I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

Átírás

1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U /2010. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 4/2010.(III.12.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2010. (III.12.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2., 6., 7. (2), 10. (1), 21. (1) és (2) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 3/b., 3/c., 4., 6., 8. és a 8/a. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat évi igénylése alapján - az alábbi előirányzat módosításról intézkedett: - rendszeres szociális segély aktív korúaknak Ft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak Ft - rendelkezésre állási támogatás Ft - időskorúak járadéka Ft - ápolási díj és járuléka Ft - adósságkezelési támogatás Ft - normatív lakásfenntartási támogatás Ft Összesen: Ft A fentiekkel összefüggésben eft-tal nő a normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - rendszeres szociális segély aktív korúaknak eft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak eft - rendelkezésre állási támogatás eft - időskorúak járadéka eft - ápolási díj eft - ápolási díj járuléka eft - adósságkezelési támogatás eft - normatív lakásfenntartási támogatás eft Összesen: eft 2. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - egy havi támogatási előleget, illetve az Önkormányzat igénylése alapján közcélú foglalkoztatás támogatására Ft-ot biztosított.

2 2 gatására Ft-ot biztosított. A támogatás az önkormányzati intézményekben - a fenti jogcímen - foglalkoztatottak után elszámolható (2009. december március hónapok) személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok 95%-át finanszírozza, míg az 5% önerőt eft-ot -, a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban foglalkoztatottak részére fizetett ágy melletti pótlék összegét eft-ot -, valamint a Szentesi Üdülőközpont Nkft által fizetett 19 eft szakképzési hozzájárulást az aktív korúak közfoglalkoztatása kiadási előirányzat terhére kell biztosítani. A fentiek alapján az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban): Intézmény személyi munkaadói jár. pénzeszk. ért.kiad. tám. átadott támog. önkorm. juttatás Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O Terney Béla Kollégium Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Ált.Isk Klauzál Gábor Ált.Isk Petőfi Sándor Ált.Isk Koszta József Ált.Isk Lajtha L. Alapf. Műv. Isk Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Egységes Ped. Szakszolg VIGI Intézményközpont Szentesi Művelődési Közp Központi Konyha Városellátó Intézmény Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal - működtetés Rádió Nkft Könyvtár Nkft Üdülőközpont Nkft SZVSZ Kft dr.bugyi I. Kórház Bartha J.Kertészeti Szki Romák Kisebbségi Önkorm Sportközpont Mindösszesen: A biztosított állami támogatás egy része előlegként került kiutalásra, melynek összegével, eft-tal, az önkormányzati céltartalék előirányzatát indokolt megemelni az év végi elszámolásig. 3. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről

3 3 szóló évi CXXX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Központosított előirányzatok terhére, bérpolitikai intézkedések támogatására december, valamint január és március hónapra Ft-ot biztosított. A támogatás a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére a 6/2009. (I.20.), valamint a 316/2009. (XII.28.) Korm. rendeletben szabályozottak alapján járó kereset-kiegészítés személyi kiadásaira és járulékaira nyújt fedezetet, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezése indokolt (adatok ezer Ftban): Intézmény személyi munkaadói önkorm. juttatás jár. tám. Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O Terney Béla Kollégium Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Ált.Isk Klauzál Gábor Ált.Isk Petőfi Sándor Ált.Isk Koszta József Ált.Isk Lajtha L. Alapf. Műv. Isk Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Egységes Ped. Szakszolg VIGI Intézményközpont Szentesi Művelődési Közp Őze L. Filmszínház Központi Konyha Városellátó Intézmény Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal Sportközpont Mindösszesen: Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére, az Új-Tudás-Műveltség Program keretében, a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások címén az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására ,- Ft támogatást biztosított, mellyel összefüggésben az érintett intézmény, a Klauzál Gábor Iskola költségvetésében a személyi juttatások eft-tal, a munkaadót terhelő járulékok 357 eft-tal történő emelés mellett eft-tal növekszik az önkormányzati támogatás előirányzata. 5. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény 5. számú melléklet, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére, esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások címén ,- Ft támogatást biztosított a Klauzál Gábor Általános Is-

4 4 kolában megvalósuló képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésre. A pályázatban megfogalmazott és jóváhagyott célok megvalósítása érdekében eft-tal emelkedik az intézmény költségvetésében az egyéb dologi kiadások, valamint az önkormányzati támogatása előirányzata. II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből kerülnek megelőlegezésre egyes szociális alapon nyújtott kiadások, valamint az ehhez kapcsolódó szakértői díjak (kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, gyermektartásdíj megelőlegezése, otthonteremtési támogatás, közlekedési támogatás). Ezen kiadások megigénylésre kerültek a központi költségvetésből és ehhez kapcsolódóan Ft működési célú támogatásértékű bevétel realizálódott. A teljesített bevétellel összhangban a Hivatal kiemelt kiadási előirányzatainak növelése az alábbiak szerint indokolt: - személyi juttatások (gondozási szükségletet megállapító szakértői bi- 113 eft zottság tiszteletdíja) - munkaadót terhelő járulékok 27 eft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 677 eft - gyermektartásdíj megelőlegezése eft - otthonteremtési támogatás 956 eft - közlekedési támogatás 203 eft összesen: eft 2. Szentes Város Önkormányzata nevében a Polgármesteri Hivatal pályázatot nyújtott be közösségi ellátások fejlesztésének támogatására. A kedvező elbírálás következtében informatikai fejlesztésekre, eszközbeszerzésre, valamint képzések, továbbképzések részvételi díjának támogatására összességében 485 eft került kiutalásra, melynek felhasználására a Gondozási Központ jogosult, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: Polgármesteri Hivatal Gondozási Központ - támogatásértékű működési bevételek 485 eft - önkormányzati támogatás -485 eft 485 eft bevételek összesen 485 eft - egyéb dologi kiadások (továbbképzés) 126 eft - felhalmozás (számítástechnikai eszközök) 359 eft kiadások összesen: 485 eft 3. A Képviselő-testület által a 2/2009. (I.26.) Kt. határozattal jóváhagyott pályázati támogatási kérelem kedvező elbírálásban részesült. Így a HURO/0801/044 Euroregionális Ifjúsági Központ által nyújtott pályázati támogatás a Deák Ferenc Általános Iskolában és a Petőfi Sándor Általános Iskolában biztosít lehetőséget informatikai eszközök és bútorok beszerzésére, valamint szentesi és újszentesi gyerekek és fiatalok közös sport és kulturális tevékenységeire. A fentiekkel összefüggésben az elfogadott pályázattal összhangban, a Polgármesteri Hivatal (mint pályázati lebonyolító) működési költségvetésben az alábbi kiemelt előirányzatok módosulnak a céltartalékban elkülönített eft terhére: - egyéb dologi kiadások eft - felhalmozási kiadások

5 5 - számítás-, információtechnikai eszközök eft - bútorok beszerzése eft kiadások összesen: eft 4. A Terney Béla Kollégium az Oktatásért Közalapítvány pályázatán 199 eft támogatásban részesült az épület állapotának felmérésére, illetve diákönkormányzati feladatokkal összefüggő továbbképzésére. Ezért indokolt a fenti összeggel a működési célra átvett pénzeszközök 199 eft-tal, a személyi juttatások 139 eft-tal, az egyéb dologi kiadások előirányzatát pedig 60 eft-tal megemelni. 5. A Művelődési Központ a Nemzeti Kulturális Alaptól az Alkotó pedagógusok fesztiváljának megrendezéséhez 150 eft támogatásban részesült. A célnak megfelelő felhasználás érdekében 150 eft-tal a működési célra átvett pénzeszközök, 120 eft-tal az egyéb dologi kiadások, 30 eft-tal egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata emelkedik az intézményi költségvetésben. III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítás 1. A Városellátó Intézmény működési költségvetésében a dologi kiadások tartalmaznak előirányzatot eszköz beszerzésre a folyamatos működés biztosításához, illetve az intézmény által végzett rekonstrukciós munkálatokhoz. Ezen eszközök beszerzését a könyvvitelben felhalmozási kiadásként kell elszámolni, ezért az egyéb dologi kiadások eft-tal, az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatának 694 eft-tal történő csökkentése mellett az alábbi jogcímű módosítások engedélyezése indokolt: - 2 db fűkasza 430 eft - 1 db raktár konténer 340 eft - hidraulikus bontófej kotrógéphez eft - árokásó kanál 200 eft felhalmozás összesen: eft 2. Az Önkormányzat költségvetésének elfogadását követően került sor az állami költségvetésből származó források jogcímeinek egyeztetésére. Ennek során pontosításra került a nem kötött felhasználású normatív támogatások előirányzata, mely az 1., valamint az 1/b. számú mellékletekben módosításra szorul, ennek megfelelően eft-tal nő a lakosságszámhoz kötött, valamint azonos összeggel csökken a feladatmutatóhoz kötött állami támogatás előirányzata. 3. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 69. -ban foglaltak értelmében az értékpapírok kibocsátása, értékesítése, visszavásárlása a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgálja, ezért az 1., valamint az 1/c. számú mellékletekben tervezett eft államkötvény értékesítés előirányzatát a belső finanszírozás bevételei közül a külső finanszírozás forrásai között kell figyelembe venni. IV. Egyéb módosítások 1. A költségvetési rendelet (mivel a zárszámadási rendelet megalkotására - jogszabály szerint - a költségvetés elfogadását követően került sor) becsült, nem véglegesített adatok alapján tartalmaz előirányzatot a évi pénzmaradvány vonatkozásában, mellyel azonos összegben került megtervezésre kiadási oldalon az intézményi tartalék előirányzata. A zárszámadási rendeletben jóváhagyásra került a évi pénzmaradvány ezért ezen előirányzatok kivezetése indokolt az alábbiak szerint:

6 6 Intézmény Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Központi Óvoda Klauzál G. Ált.Isk. Családsegítő Központ Hajléktalan Segítő Központ VIGI Intézményközpont Tűzoltóság Görög Kisebbségi Önkormányzat Összesen: pénzmaradvány/tartalék eft eft eft eft eft eft eft eft eft A Képviselő-testület 8/2010. (IV.12.) rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás részeként a pénzmaradványt, mellyel összefüggésben az I. számú táblázat szerinti előirányzatok átvezetése indokolt a költségvetésben. 2. A Gondozási Központ egy korábbi munkavállalója részére bírósági kötelezés alapján, munkahelyi baleset miatt kártérítési járadékot köteles fizetni. A járadék azokat a juttatásokat tartalmazza, amelyek a közalkalmazottakat megilletik. A évben a közszolgálatban dolgozók részére biztosított egyszeri kereset-kiegészítés összegét az intézmény költségvetése nem tartalmazza, ezért a működési forráshiány terhére javasoljuk megemelni a személyi juttatásokat 98 eft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát pedig 26 eft-tal. 3. A Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság a 28/2010. (IV.08.) GYISB határozatával döntött sportrendezvények, a sportegyesületek működési támogatásáról, illetve a diáksport támogatásáról. A döntés értelmében a Sportközpont, a Polgármesteri Hivatal és a Terney Béla Kollégium rendezvény támogatásban, a Koszta József DSK működési támogatásban részesült, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások átvezetését javasoljuk: Intézmény Egyéb dologi Átadott pénzeszköz Önkormányzati támogatás Terney Béla Kollégium 100 eft 100 eft Koszta J. Általános Iskola 518 eft 518 eft Polgármesteri Hivatal - működtetés 210 eft 210 eft - sportegyesületek tám eft eft Sportközpont 500 eft 500 eft Mindösszesen eft eft 4. Az önkormányzati céltartalékban került elkülönítésre rendezvények megszervezésének támogatása. A támogatási összeg felosztásáról a Szociális és Egészségügyi Bizottság a 12/2010.(II.23.) Szoc. határozatával, míg a Művelődési és Oktatási Bizottság a 12/2010.(II.22.) és a 29/2010.(IV.28.) MOB határozatával döntött, mellyel összefüggésben a céltartalék eft-tal való csökkentése mellett az alábbiak átvezetése indokolt (ezer Ft-ban): Intézmények Rendezvé- Támog. ért. Átadott Önkorm.

7 7 nyek kiad. pénzeszk. támogatás Gondozási Központ Családsegítő Központ Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Koszta József Általános Iskola E. Pedagógiai Szakszolgálat Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. és Hangv. Közp. Terney Béla Kollégium Kertvárosi Óvoda Központi Óvoda Szentesi Művelődési Központ Sportközpont Polgármesteri Hivatal - működtetés tanulmányi versenyek tám nemzetközi kapcsolatok tám kulturális kapcsolatok tám Összesen: A hagyományoknak megfelelően február hónapban került megrendezésre a Télbúcsúztató Karnevál. A rendezvény támogatására a Polgármesteri Hivatal működési célú dologi kiadásai tartalmaznak előirányzatot, így a jelmezverseny résztvevői részére biztosított díjazás költségeinek rendezésével összefüggésben a rendezvények előirányzatának 610 eft-tal való csökkentése mellett az alábbi előirányzat módosítások átvezetése is indokolt: Intézmény egyéb dologi rendezvények kiad. pénzeszk. támogatás támog ért. átadott önkorm. kiadások Kertvárosi Óvoda 80 eft 80 eft Központi Óvoda 140 eft 140 eft Deák F. Ált.Isk. 75 eft 75 eft Petőfi S. Ált. Isk. 85 eft 85 eft Koszta J. Ált. Isk. 90 eft 90 eft Polgármesteri Hiv eft -610 eft - Rigó A. Ált.Isk. 40 eft 40 eft - Kiss B. Ált.Isk. 60 eft 60 eft - Zsoldos F.Szki. 20 eft 20 eft - F.sebestyéni ÁMK 20 eft 20 eft Összesen: 470 eft -610 eft 80 eft 60 eft 0 eft 6. A Művelődési Központban működik a Szentes Városi Nyugdíjasklub, mely szervezet a működés feltételeinek javításához 60 eft támogatásban részesült a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai terhére. Ezzel összefüggésben a Művelődési Központ egyéb dologi kiadásai 48 eft-tal, az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata 12 eft-tal emelkedik. 7. A Városellátó Intézmény az Önkormányzat közfoglalkoztatási tervében jóváhagyottak szerint lát el a városban kommunális, köztisztasági felújítási, karban-

8 8 tartási feladatokat (csapadékvíz csatorna, betonlapos járdák felújítása, faültetések, parkfenntartás, intézményi belső felújítások). A munkák elvégzéséhez szükséges anyagok, eszközök, igénybe vett szolgáltatások kiadásaira a céltartalékban került elkülönítésre előirányzat. Az elmúlt időszakban szükségessé vált kiadások forrásainak rendezéséhez indokolt a céltartalék eft-tal való csökkentése mellett az intézményi költségvetésben az egyéb dologi kiadások eft-tal, az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatának eft-tal, míg a felhalmozási kiadások előirányzatának 320 eft-tal való növelésével egyidejűleg. 8. A városi könyvtári feladatok ellátásával kapcsolatos intézmény-szerkezet átalakítása során megállapodás született arról, hogy a közalkalmazotti jogviszonyból kikerülő munkavállalók részére a Képviselő-testület a továbbiakban is biztosítja a közszolgálati dolgozók részére adott juttatásokat. Ennek megfelelően a keresetkiegészítést a Városi Könyvtár Nkft érintett munkavállalói (14 fő) részére biztosítani szükséges, ezért a működési célú forráshiány terhére eft-tal nő az Nkft részére nyújtott támogatás előirányzata a Polgármesteri Hivatal költségvetésében. 9. A Képviselő-testület határozatában az uszoda belépődíj megállapításakor az úszásoktatás díját 135,- Ft/alkalomról 200,- Ft/alkalomra módosította. Az úszásoktatás eddigi kiadásai az egyházi iskolák intézményi költségvetésében szerepeltek. A többlet megtérítésére jelentkezett igény, melynek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: alkalom Ft/alkalom támogatási igény Kiss B.Ált.Isk eft Szt.Erzsébet Ált.Isk eft összesen: eft Az egyházi oktatási intézmények fenntartói a minden iskolát megillető általános normatíván túl ún. kiegészítő normatívát kapnak a központi költségvetésből, az állami adókból annak ellensúlyozására, hogy az egyházak nem rendelkeznek azokkal az adóbevételekkel, amelyeket az önkormányzatok más terület helyett az oktatási normatíva kiegészítésére fordítanak. Javaslom, egyszeri jelleggel - a 2010-es költségvetési évre, a működési célú forráshiány terhére - a belépődíj növekmény ellensúlyozására az egyház iskolák támogatást kapjanak. 10. A város közrendjét, a lakosság nyugalmát biztosító Rendőrkapitányság részére az elmúlt években többször biztosított támogatást (védőfelszerelés, robogók vásárlása) a Képviselő-testület évben is szükségessé vált eszközök beszerzése (közterületi közlekedésrendészeti, közbiztonsági feladatellátást segítő számítástechnikai, informatikai eszközök), melyhez a Kapitányság nem rendelkezik forrásokkal. Az eszközöket a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata terhére kell biztosítani, ezért az egyéb dologi kiadások 530 eft-tal való csökkentése mellett azonos összeggel nő a működési költségvetésben a felhalmozási kiadások előirányzata. V. Fejlesztési költségvetés módosítása Az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott központi kezelésű fejlesztési feladatok jelenlegi állását, az év eltelt időszakában a Képviselő-testület által hozott döntéseket figyelembe véve az alábbi módosítások váltak szükségessé, melyek a költségvetés 1/c.

9 és 4. számú mellékleteinek adatait érintik: 9 1. A települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésre pályázat nem került benyújtásra, ezért javasolt e feladat helyett a következő feladatok végrehajtásához a kiadási előirányzatok növelése, illetve biztosítása. Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése (Dózsa-ház bővítése, felújítása) 47/2010. (IV.22.) Közb.Biz. döntés eft Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítése 89/2010. (IV.27.)Kt eft Hulladékudvar, szelektív hulladékválogató kialakítása 88/2010. (IV.27.)Kt eft Kurca Eszperantó-híd és Csongrádi-híd közötti szakaszán partvédelem (különbözet) eft (A tél folyamán a Kurca Eszperantó és a Csongrádi úti híd közötti szakaszán a partfal több helyen megsüllyedt. A partfalat biztosító közel 40 éves oszlopsor és rézsűfonat megerősítése és cseréje a sétány megőrzése szempontjából szükséges, melynek tervezett költségét tartalmazza az előirányzat.) Tűzoltóság pályázatok önereje 90/2010. (IV.27.) Kt. és 91/2010. (IV.27.) eft Alsórét ingatlan (termálkút) vásárlás 97/2010. (V.6.)Kt eft Kossuth utca, Nagyhegy-széli út, Szegvári út felújítása (pályázattal nem támogatott) eft (A burkolatok átépítésével egyidejűleg lehetőség nyílik a közmű-rekonstrukcióhoz kapcsolódóan a gyógyfürdőtől termálvezeték lefektetésére a Kurca-parti zöld sávban, mely a gyógyvizet el tudja juttatni a Petőfi Szálló, a Liget Szálló és a Strandfürdő felé és ezáltal lehetővé válik, hogy e három területen minősített gyógyvízre alapozva, további fejlesztések valósulhassanak meg és így a jövőben gyógyszálló illetve gyógyfürdő jelleggel működhessenek. Mivel a vezeték fektetése egyébként is kialakítandó munkaárokba történik, így ezzel az előirányzattal csak az anyagköltséget kell finanszírozni.) A fentiekkel összefüggésben a települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez tervezett KEOP pályázati támogatás előirányzata eft-al csökken. 2. A TEUT pályázattal támogatott Farkas Mihály utca burkolat felújítása és a Nagyhegy, Kikelet utca burkolat felújítása feladatoknál a megkötött kivitelezői szerződések alapján csökkentek az elszámolható költségek, ezért indokolt a támogatási szerződéssel összhangban a kiadási és bevételi előirányzatok módosítása. 3. költségvetésben energialiberalizációra tervezett eft a gázenergia szabadpiacról történő vásárlásának előkészítését tartalmazta. A jelenlegi közüzemi fogyasztói árak kedvezőbbnek mutatkoznak, mint a szabadpiaci energiaárak, ezért jelenleg az előirányzat felhasználása nem indokolt, e tételen az eltelt időszakban felhasználás nem volt, így a felszabaduló forrásból eft-ot az önkormányzati tulajdonú közutak útkategóriájuknak megfelelő, szabványban előírt közvilágítási szintjének felülvizsgálatára, valamint eft-ot a Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítására javaslunk biztosítani. 4. A Vásárhelyi út 30. melletti köz közvilágítás és kábel TV hálózat áthelyezés tervezése évben nem valósul meg, ezért javasoljuk a eft-ot Alsóréti összekötő út közvilágítás kiépítésének többletköltségeire átcsoportosítani. 5. A Hősök erdeje játszóeszköz beszerzésre benyújtott pályázat csökkentett támogatásban részesült, ezért szükséges a kiadási és a bevételi előirányzat csökkentése eftal.

10 10 6. A tiszai híd szentesi és csongrádi hídfőjében hiányzó kerékpárút kiépítése a 451-es út 11,5 tonnás tengelyterheléssel történő rekonstrukcióban valósul meg, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában. Az M5-ös autópálya és a szentesi elkerülő út körforgalmi csomópontja közötti megvalósítás programját az Európai Unió befogadta, a beruházás megvalósítása megkezdődött. Annak érdekében, hogy a rekonstrukció első lépései között valósulhasson meg a kerékpárút, a két város vállalta a tervek elkészíttetését, melynek becsült összegét tartalmazza az előirányzat. A felszabaduló eft-ot javasoljuk a 45. számú országos főút Szentes- Kunszentmárton szakaszán (Szent László telepig) külterületi kerékpárút építése feladatra átcsoportosítani, mely összeg a pályázattal megvalósítani tervezett beruházás önerő fedezetét képezi. 7. A Képviselő-testület 60/2010. (III.26.) Kt határozata alapján a szakértői szakhatósági díjak előirányzata terhére eft átcsoportosítása indokolt az ár-és belvíz vis maior önerő miatt. Szintén a szakértői díjak előirányzatából szükséges az önkormányzati intézmények előre nem látható azonnali javítást igénylő munkáira tervezett előirányzat kiegészítése, amit az időközben felmerülő többletfeladatok indokolnak (Kossuth u. óvoda villámhárító kiépítése stb.). 8. A Képviselő-testület 18/2010. (I.29.) Kt. határozata alapján pályázat került benyújtásra a Koszta J. Ált. Iskola Derekegyházi Tagintézmény fűtésrendszerének korszerűsítésére, melynek tervezett költsége eft. A kivitelezéshez szükséges forrásokat részben az elnyert eft pályázati támogatás, részben Derekegyház Község Önkormányzatának eft összegű hozzájárulása biztosítja. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, május 7. Szirbik Imre

11 11 A jóváhagyott pénzmaradvány átvezetésével összefüggő előirányzat módosítások I. sz. táblázat egyéb saját bev. műk.c. hitel bevétel összesen személyi juttatás munka-adói jár. víz-díj fűtés Gondozási Központ áthúzódó személyi juttatás eszközök, bútorzat beszerzés Dr.Sipos F. Parkerdő Otthon szállítói követelések Terney Béla Kollégium radiátorok cseréje vizesblokk felújítás Központi Óvoda TÁMOP pályázati feladatokra Kertvárosi Óvoda szállítói követelések Deák Ferenc Általános Iskola Comenius pályázat szállítói követelések Klauzál Gábor Általános Iskola TÁMOP pályázati feladatokra szállítói követelések Petőfi Sándor Általános Iskola szállítói követelések Koszta József Általános Iskola magántanuló oktatása szállítói követelések Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola szállítói követelések számítástechnikai eszk hangszer beszerzés Családsegítő Központ pályázati pénezszközök felhasználása szállítói követelések Bölcsőde szállítói követelések Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szállítói követelések WISC teszt beszerzés Hajléktalan Segítő Központ TIOP pályázati feladatokra szállítói követelések VIGI Intézményközpont szállítói követelések OEP támogatás maradványa Szentesi Művelődési Központ szállítói követelések hangtechnikai eszköz beszerzés Őze L. Filmszínház szállítói követelések Központi Gyermekélelmezési Konyha pénzmaradvány áramdíj közüzemi ÁFA élelme-zési ÁFA egyéb dologi egyéb dologi ÁFA átadott p.e. egyéb célj. dologi likvid hitel korr. felújítás élelmezés felhalmozás ezer Ft-ban kiadás összesen

12 egyéb saját bev. műk.c. hitel bevétel összesen személyi juttatás munka-adói jár. 12 víz-díj fűtés - szállítói követelések Városellátó Intézmény hulladékszállító gépjármű egyéb tárgyi eszközök beszerzése szállítói követelések Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság áthúzódó személyi juttatás szállítói követelések épület felújítás Polgármesteri Hivatal áthúzódó személyi juttatás tiszteletdíj maradvány (bizottsági tag) Rádió Nkft kiutalatlan tám Könyvtár Nkft kiutalatlan tám Üdülőközpont Nkft kiutalatlan tám SZVSZ Kft kiutalatlan tám évi normatíva elszámolás sportegyesületi tám. korrekció likvid hitel korrekció díszpolgári címmel járó jutalom szállítói követelések forráshiány csökkentés polgári védelmi feladatok Roma Kisebbségi Önkormányzat Görög Kisebbségi Önkormányzat Sportközpont kiadási megtakarítás bevételi többlet Működés összesen: Fejlesztés lakástámogatási keret maradvány évi megelőlegezett támogatások Mindösszesen pénzmaradvány áramdíj közüzemi ÁFA élelme-zési ÁFA egyéb dologi egyéb dologi ÁFA átadott p.e. egyéb célj. dologi likvid hitel korr. felújítás élelmezés felhalmozás kiadás összesen

13 13 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2010. (...)rendelete az Önkormányzat költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2010. (III.12.) rendelet módosításáról 1. A 4/2010. (III.12.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8. számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: eft-ban költségvetési kiadását: eft-ban költségvetési hiányát: eft, melyből belső finanszírozású: eft-ban ebből működési célú pénzmaradvány: eft, felhalmozási célú pénzmaradvány: eft, külső finanszírozású: eft-ban állapítja meg, ebből működési célú hitel: eft, felhalmozási célú hitel: eft, értékpapírok értékesítése: eft. (2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások eft - munkaadót terhelő járulékok eft - dologi kiadások eft - speciális célú támogatások eft - támogatásértékű kiadások működési célra eft - átadott pénzeszközök működési célra eft - adott kölcsönök eft - tartalék eft - hiteltörlesztés eft - felújítás eft - felhalmozás eft (3) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett központi kezelésű fejlesztési, felhalmozási, felújítási kiadások előirányzatát eft-ban - melyből felhalmozási célú hiteltörlesztés eft - állapítja meg a Képviselő-testület. 2. A rendelet 6. -a az alábbiak szerint módosul: A működési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához, feltételekhez kötötten eft működési költségvetési céltartalékot, a kiadási többletek, illetve bevételi kiesések ellensúlyozására eft általános tartalékot állapít meg a Képviselő-testület a 3/a. számú mellékletben részletezetteknek megfelelően.

14 14 3. A rendelet 7. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület a városi sport pénzbeli támogatására a Polgármesteri Hivatal költségvetésében összességében eft-ot, a sportlétesítmények használatának támogatására - a évi eredeti előirányzat 10%-kal csökkentett összege eft-ot hagy jóvá azzal, hogy a keret felosztását a sportkoncepcióban, illetve a sportról szóló 22/2008. (XI.17.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott szabályok betartásával - szakmai előkészítést követően - az eredménykövetelmények figyelembe vétele mellett a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottságra bízza. 4. A rendelet 10. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzati alapítású non-profit gazdálkodó szervezetek működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: a Könyvtár Nkft eft, a Rádió Nkft eft, a Szentesi Üdülőközpont Nkft eft. 5. A rendelet 21. (1), (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A kisebbségi önkormányzatok részére, költségvetésükben tervezett feladatok ellátásához a Képviselő-testület összességében a központi támogatáson túl eft működési, eft felhalmozási támogatást biztosít, melyből a Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat támogatása eft, a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás 644 eft. (2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás előirányzatból eft a foglalkoztatás, 806 eft a működés, eft a fejlesztés feltételeinek biztosítását szolgálja. A rendelet a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b.)1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c.) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d.) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e.) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g.) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h.) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép j.) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép k.) 3/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/b. számú melléklete lép l.) 3/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/c. számú melléklete lép 6.

15 15 m.) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép n.) 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép o.) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép p.) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete. 7. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg a 7. (5) bekezdése hatályát veszti. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző Szirbik Imre sk. polgármester

16 16 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata bevételei ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi egyéb bírság talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZVBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZVBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok) Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Tűzoltóság működtetéséhez Normatív kötött felhasználású támogatások összesen Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás 0 Céltámogatás 0 Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás 0 DARFT-HÖF-CÉDE támogatás 0 Központosított támogatások 0 Fejlesztési célú támogatások összesen II. Támogatások összesen

17 17 Megnevezés III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 0 Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel 0 Államkötvény értékesítés Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi költségvetési visszatérülések IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen VIII. Külső finanszírozás bevételei Államkötvény értékesítés Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen

18 18 1/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei forintban Megnevezés eredeti Jóváhagyott módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok Körzeti igazgatás - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár okmányiroda működési kiadásai gyámügyi igazgatási feladatok építésügyi igazgatási feladatok = térségi normatív hozzájárulás = kieg. hozzájár.építésügyi igazgatási feladatokhoz Körjegyzőség működése alaphozzájárulás Lakott külterülettel kapcs. feladatok Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés 5, , gyermekjóléti szolgálat 5, , szoc. étkeztetést és házi segítségnyújtást együttesen bizt szoc. étkeztetést és időskorúak nappali intézményi ellátását együttesen bizt , , , szociális étkeztetést biztosítanak , , , házi segítsényújtást biztosítanak , , , időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása hajléktalanok.nappali intézményi ellátása Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása átmeneti elh.ny.ellát.hajlékt.ápoló-gond.otthoni ellát Hajléktalanok átmeneti intézményei - hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási normatív állami hozzájárulás

19 Megnevezés Közoktatási alap-hozzájárulás 19 eredeti Jóváhagyott módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás - óvodai nevelés 1-3 nevelési év. 8 hóra óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 hóra általános iskola 1-2. évfolyamon 8 hóra általános iskola 3. évfolyamon 8 hóra általános iskola 4. évfolyamon 8 hóra általános iskola 5-6. évfolyamon 8 hóra általános iskola 7. évfolyamon 8 hóra általános iskola 8. évfolyam 8 hóra általános iskola 1-2. évfolyam 4 hóra általános iskola 3. évfolyam 4 hóra általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 4 hóra általános iskola 5-6. évfolyam 4 hóra általános iskola 7. évfolyam 4 hóra általános iskola 8. évfolyam 4 hóra alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.8 hóra alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.4 hóra alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int kollégiumi nevelés 8 hóra kollégiumi nevelés 4 hóra évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hóra évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hóra évfolyamos iskdolaotthonos oktatás 8 hóra évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hóra évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hóra évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hóra Közoktatási kiegészítő hozzájárulások - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 hóra sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 hóra gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figelemmel kisért tan. 8 hóra gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figyelemmel kisért tan. 4 hóra testi, érzékszervi fogy. 8 hóra testi, érzékszervi fogy. 4 hóra beszéd és enyhe ért.fogy. 8 hóra beszéd és enyhe ért.fogy. 4 hóra megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 8 hóra megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 4 hóra

20 20 Megnevezés eredeti Jóváhagyott módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás - kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelésoktatás óvoda 8 hóra kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelésoktatás óvoda 4 hóra két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 8 hóra két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 4 hóra ped.módszerek támog. minősített alapfokú zeneművészeti oktatás 8 hóra ped.módszerek támog.minősített alapfokú képző és iparműv. oktatás 8 hóra ped.módszerek támog.minősített alapfokú zeneművészeti oktatás 4 hóra ped.módszerek támog.minősített alapfokú képző és iparműv. oktatás 4 hóra társulás int.járó gyerm. 8 hóra már működő társ társulás int.járó gyerm. 4 hóra már működő társ Szociális juttatások egyéb szolgáltatások - kedvezményes étkeztetés kieg.hozzájár. rendszeres gyv.kedvezményben részesülő.5-6.évf.tan.ingyenes étkeztetéséhez kieg.hozzájár. rendszeres gyv.kedvezményben részesülő 7.évf.tan.ingyenes étkeztetéséhez tanulók ingyenes tankönyvellátása általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához kollég.diákotth.lakhatási felt.megt..8 hóra kollég.diákotth.lakhatási felt.megt..4 hóra Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: Normatív kötött támogatások Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra Közoktatási kötött támogatások összesen Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Közfoglalkoztatás támogatása Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: Tűzoltóság támogatása 0 Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m2) Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.j Tűzoltóság támogatása összesen: Normatív kötött támogatások összesen: Mindösszesen: