TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2010. (III. 17.) SZÁMÚ RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Taktaszada Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.), a Magyar Köztársaság 2010. évi költségveté évi CXXX. törvény (Kv.tv.), az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30) sz. Korm. rendelet, valamint az Államháztartásról szóló módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezéseit figyelembe véve 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatra, valamint a helyi önkormányzat költségvetési szervére. 2.. (1) A helyi önkormányzat költségvetési szerve az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal, mely - az Államháztartásról szóló - többszörös 1992. évi XXXVIII. törvény 67. -a alapján címet alkot. (2) A helyi kisebbségi önkormányzat bevételei és kiadásai szintén külön címet alkotnak. A helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat és a helyi önkormányzat
költségvetési szerve 2010. évi költségvetése 3.. (1) A képviselőtestület a helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat 2010. évi összesített költségvetésének a./ kiadási főösszegét 389 249 ezer forintban, b./ bevételi főösszegét 389 249 ezer forintban állapítja meg, - melyből hitel felvétel összege 15 443 000,-Ft - 2 - (2) A helyi önkormányzat képviselőtestülete a helyi önkormányzat 2010. évi költségvetésének a./ kiadási főösszegét 388 518 ezer forintban, b./ bevételi főösszegét 388 518 ezer forintban állapítja meg - melyből hitel felvétel összege 15 443 000,-Ft (3) A helyi kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetésének a./ kiadási főösszege 731 ezer forint 2 / 40
b./ bevételi főösszege 731 ezer forint I. A költségvetési bevételek 4..(1) A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2010. évi költségvetésnek pénzügyi mérlegét az 1. számú mell II. A költségvetési kiadások 5..(1) A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2010. évi működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a képv következők szerint határozza meg: Megnevezés eft 1.Működési kiadások előirányzata összesen: 359 355 Ebből: - személyi jellegű kiadások: 143 270 - munkaadókat terhelő járulékok: 36 461 - dologi jellegű kiadások: 73 103 - ellátottak pénzbeni juttatásai: 102 784 - működési célú pénzeszköz átadás: 3 737 2.Felhalmozási kiadások előirányzata összesen 29 894 3 / 40
- 3 - (2) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének intézményenkénti és szakfeladatonkénti bevételi és kiadási előirányzatait a 2. számú melléklet ta 6..(1) Az önkormányzat összevont felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 29 894 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból - az egyéb felhalmozási célú kiadások: 29 894 ezer forint (2) A 2010. évi Felhalmozási mérleg a felhalmozási bevételeket, a felhalmozási és felújítási kiadásokat a 3. számú melléklet szerint tartalmazza. (3) Az önkormányzat ( 3 ) bekezdésben leírt kiadásainak 2..-ban meghatározott címek szerinti részletezését az 4. számú melléklet tartalmazza. III. A költségvetési tartalékok (1) Az Önkormányzat összesített tartaléka: - általános tartalék: - ezer forint / államháztartási tartalék / - céltartalék: - (2) A Helyi Önkormányzat tartaléka: - általános tartalék: - ezer forint / államháztartási tartalék / 4 / 40
- céltartalék: (3) A Helyi Kisebbségi Önkormányzat: - általános céltartalék: - - céltartalék: - (4) A tartalék felhasználására vonatkozó szabályok: a) Az általános tartalék mind a helyi mind pedig a helyi kisebbségi önkormányzat esetében az év közben váratlanul jelentkező kiadások fedezetéül szolgál. Általános tartalék 2010. évben nincs. - 4 - IV. A költségvetési létszámkeret 7..(1) Az önkormányzat összesített létszámkerete 88 fő. (2) A létszámkeret a 2.. szerinti címrend alapján a 5. számú melléklet szerint került megállapításra. V. A helyi önkormányzat a gördülő tervezést a 6. számú melléklet szerint fogadja el. VI. Az Önkormányzat 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről előirányzat felhasználási ütemterv szolgál. A Helyi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet. 5 / 40
VII. Az önkormányzat 2003. évi CXVI. tv szerinti mérlegek, melyet a 8. számú melléklet tartalmaz. Az ÁHT 118.. szerint az Önkormányzatnak adóssága, hitelállománya nincs. Az ÁHT. 118. szerint több évre kihatással járó döntése nincs, ami pénzügyi kihatással jár. Az ÁHT. 118. szerint közvetett támogatás nincs tervezve. VIII. A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének tartalmát a 9. számú melléklet tartalmazza. IX. Európai UNIÓ-val kapcsolatos bevételt és kiadást 2010. évben nem tervezünk. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 8.. A helyi önkormányzat és a költségvetési szerve, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megvál 9..(1) A képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat szám pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. A képviselőtestület negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet Képviselőtestület elé terjesztést közvetlenül megelőző képvise december 31-ei hatállyal dönt költségvetési rendeletének módosításáról. (3) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol a helyi önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület el költségvetési rendelet módosítását. (4) A helyi önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat, a kötelezettségvállalás ellenjegy - 5-6 / 40
vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. (5) A helyi önkormányzat hivatalánál utalványozásra a polgármester, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.(alpolgármester) (6) A helyi önkormányzat hivatalánál utalvány ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.(pénzügyi főelőadó (7) A kiadási előirányzatot terhelő kötelezettség vállalása a költségvetési szerv vezetőjének, vagy az általa megbízott személynek a hatáskörébe tar kötelezettségvállalás a gazdasági vezetőnek, vagy az általa kijelölt személynek ellenjegyzése után, és csak írásban történhet. (8) A gazdasági szervezet felépítését és feladatát a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában kell rögzíteni. (9) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat módosításr előkészítésében a polgármester a képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselőtestület az önállóan gazdálkodó intézmény sa végrehajtott előirányzat-változtatásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként -adott év június 30-ig, de legkésőbb a zárszámadási ren képviselőtestület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselőtestületi ülésen, december 31.-ei hatállyal módosítja emiatt. (10) A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselőtestületnek. (11) A pénzügyi bizottság véleményezi az éves költségvetési javaslatot. (12) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, írásban rögzíti és a Szervezeti és Működési Szabályza szerint a polgármester a képviselőtestület bizottságai elé terjeszti. (13) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítást a képviselőtestület engedélyezhet, átcsoportosítás jogát előirányzatok vonatkozásában 500.000,-Ft-ig a polgármesterre ruházza át. (14) A költségvetés tervezetének összeállítása és a költségvetési rendelet megalkotása során a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormán együttműködésére vonatkozó részletes szabályokat a Kk.R.-ben foglaltak figyelembevételével - a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkorm megállapodásban rögzíti. 7 / 40
10..(1) A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. A helyi önkormányzat költségvetési re kisebbségi önkormányzat költségvetése, a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata alapján elkülönítetten épül be. A helyi önkormán képviselőtestülete a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal. (2 ) A helyi kisebbségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a költségvetési határozattervezetet, amelyet a helyi kisebbségi önkormányzat el helyi kisebbségi önkormányzat testülete elé. 11..(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. (2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselőtestület 500.000,-Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgárm hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni (3) 500.000,-Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg. 12.. A helyi önkormányzat költségvetési szerve alapítványt, társadalmi szervezetet a képviselőtestület engedélyével hozhat létre. Ugyanez a szab társadalmi szervezethez, alapítványhoz való csatlakozásra, hozzájárulásra, azok támogatására is. 13..(1) A helyi önkormányzat képviselőtestülete - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény adósságrendezési eljárást az önkormányzat, vagy hitelezői nem kezdeményezték- önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költség ha annak elismert tartozásállománya a (2) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri. (2) Önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományána éves eredeti előirányzatának 10%-át, és e tartozását 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. (3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (2) bekezdésben foglalt elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselőtestületnél kezdeményezi a./ a Pénzügyi Bizottság, - 6-8 / 40
b./ a polgármester, c./ a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül, d./ a képviselő testület által megbízott könyvvizsgáló e./ a költségvetési szerv vezetője (4) Önkormányzati biztos az a büntetlen előéletű magyar állampolgár lehet, aki felsőfokú pénzügyi számviteli iskolai végzettséggel rendelkezik, é megelőző 10 évben legalább 5 éves költségvetési gyakorlattal rendelkezik. (5) Önkormányzati biztosi feladatokkal pénzügyi-, illetve számviteli tevékenységet folytató, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság is Gazdasági társaság megbízásakor az adott megbízásért egy személyben felelős természetes személyt is meg kell nevezni. (6) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselőtestület döntése alapján a polgármester bízza meg, és enn táblán kihirdeti. 14.. Amennyiben a költségvetési év folyamán az önkormányzatnál többlet keletkezik, azt a hiány fedezetére kell fordítani. 15.. A képviselőtestület az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal részére az Áht. 90 (4) bekezdésében előírt megvalósíthatóság elkészítésétől 2010. évre eltekint. - 7 - Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 1.napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 9 / 40
1 Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet T a k t a s z a d a, 2010. március 05. Vajtó János polgármester Harangozóné Vitális Márta jegyző ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK Sorszám Bevételi jogcím 2008. évi tény 2009. évi várható 2010. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1 I. Saját bevételek 10 804 15 689 2 A/ Intézményi tevékenységek bevételei 5 004 7 169 3 B/ Kamatbevételek - - - 10 / 40
4 C/ ÁFA bevételek - - - 5 D/ Helyi adók 5 800 6 320 6 Iparűzési adó - 4 500 7 Vállalkozók kommunális adója - 120 8 Magánszemélyek kommunális adója 1 800 1 700 9 Idegenforgalmi adó - - - 10 G/ Egyéb sajátos bevételek - 2 200 11 II. Átengedett, megosztott bevételek 80 629 83 143 12 A/ Személyi jövedelemadó 76 129 78 343 13 Helyben maradó rész 6 023 7 533 14 Kiegészítés 70 106 70 810 15 Normatív részesedés - - - 16 B/ Termőföld bérbeadása utáni adó - - - 17 C/ Gépjárműadó 4 500 4 800 18 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - - 19 Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítése (ÁFA visszatérülés) - - 20 Részvények értékesítése - - - 21 Vállalat értékesítéséből származó bevételek - - - 22 Államháztartáson belüli felhalmozási bevétel - - 23 Államháztartáson kívüli felhalmozási bevétel - - - 24 IV. Átvett pénzeszközök 7 410 3 249 25 Egészségbiztosítási Alapból átvett pénzeszköz 144 143 26 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett 7 266 3 106-27 Központi (fejezettől) költségvetési szervtől - - 28 Költségvetési kiegészítések, visszatérítések - - - 29 V. Állami hozzájárulások és támogatások 225 840 231 116 11 / 40
30 Normatív állami hozzájárulás 126 691 120 167 31 Normatív kötött felhasználású támogatások 98 594 110 278 32 Normatív hozzájárulás elvonás - - - 33 Címzett és céltámogatások - - - 34 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű - - - 35 Egyéb támogatások és pályázati pénzeszköz (központi előirányzatok) 555 671 36 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás - - - 37 Céljellegű decentralizált támogatás - - - 38 VI. Finanszírozási bevételek 29 638 11 884 39 Hitelek, kölcsönök bevételei 29 638 11 884 40 Értékpapírok bevételei - - - 41 FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 354 321 345 081 42 Pénzkészlet a tárgyidőszak elején 40 420 26 834 43 Függő, átfutó - 28 000-44 Forráshiány (működési célú hitel) - - - 45 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 394 741 399 915 KIADÁSOK Sorszám Bevételi jogcím 2008. évi tény 2009. évi várható 2010. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1 I. Folyó (működési ) kiadások 256 903 260 111 2 Személyi jellegű kiadások 146 582 148 072 12 / 40
3 Társadalombiztosítási és munkaadói járul. 45 190 48 866 4 Dologi jellegű kiadások 65 131 63 173 5 II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 31 370 34 243 6 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása (Beruházás) 7 600 18 700 7 Államháztartáson belüli felhalmozási célú átutalások - - 8 Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások - - 9 Nagy értékű tárgyi eszközök felújítása 23 770 15 543 10 Beruházások ÁFA egyenlege - - 11 III. Támogatások, elvonások 106 468 104 463 Működési célú pénzeszköz átadás 12 3 273 államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átadás 13 5 536 - - államháztartáson belülre 14 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások - - 15 Ellátottak pénzbeni juttatása 100 932 101 190 16 IV. Tartalékok - 1 098-17 Általános tartalék - - - 18 Céltartalék - 1 098-19 Egyéb tartalék - - - 20 V. Hitelek kamatai - - 21 VI. Egyéb kiadások - - 22 FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 394 741 399 915 23 Adósságszolgálat - - 24 Függő, átfutó - - 25 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 394 741 399 915 13 / 40
1/A Az önkormányzat 2010. évi bevételi előirányzatai összesen Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek BEVÉTELEK JOGCÍMEI Intézmény összesen Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN Önkormányzat I. Működési bevételek (1+2) 1 009 96 119 1. Intézményi működési bevételek 1 009 6 199 2. Önkormányzatok sajátok működési bevételei (2.1...+2.4) 89 920 2.1. Helyi adók 4 620 2.2. Átengedett központi adók (SZJA, SZJA kiegészítés, gépjárműadó) 81 600 2.3. Pótlékok, bírságok 200 2.4. Egyéb sajátos bevételek 3 500 II. Támogatások (1) 220 696 1. Önkormányzat költségvetési támogatása (1.1...+1.6) 220 696 1.1. Normatív támogatások 107 193 14 / 40
1.2. Központosított előirányzatok 60 1.3. Kiegészítő támogatás, ÖNHIKI 1.4. Helyi önkormányzat színházi támogatása 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 113 443 1.6. Fejlesztési célú támogatások 1.7. B.M. Támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1...+4) 21 643 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei 18 400 3. Magánszemélyek kommunális adója 2 100 4. ÁFA visszatérülés 1 143 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (1+2) 725 1. Működési célú pénzeszköz átvétele 725 - Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 154 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele -Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele (1...+3) 33 614 1.Működési célú támogatási kölcsön visszafizetése 2. Rövidlejáratú értékpapírok értékesítése 3. Értékpapírok kibocsátása 15 / 40
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek (1+2) 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 33 614 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I..+VI) 1 009 372 797 VII. Hitelek (1+2) 15 443 1. Működési célú hitel igénybevétele 15 443 2. Fejlesztési célú hitel igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I...+VII.) 1 009 388 240 Taktaszada Önkormányzatának 2010. évi intézményenkénti és szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 2. Szakfeladatok 382101-1 Települési hulladékok kezelése 421100-1 Út-, autópálya építés 522110-1 Közutak, hidak fenntartása 562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés 562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés 682002-1 Nem 811000-1 lakóingatlan Építményüzemeltetés bérbeadása 841112-1 Önkormányzati jogalkotás 841126 és töb ségi t tási t BEVÉTELI JOGCÍMEK E E E E E E E E Működési bevétel 896 113 1 452 Átvett - működési célú 16 / 40
- felhalmozási célú Egyéb Felhalmozási és tőke jellegű b. Működési bevétel összesen Önkormányzat Előző évi pénzmaradvány Hitel Bevételek mindösszesen 18 400 18 400 896 113 1 452 0 18 400 0 896 113 0 1 452 0 KIADÁSOK JOGCÍMEK E E E E E E E E Személyi juttatás 300 5 507 21 077 Munkaadót terhelő járulékok 1 321 5 692 Dologi 12 710 875 6 045 1 195 222 1 662 175 Társadalmi szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzeszköz átadás 93 Pénzforgalom nélküli kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Működési kiadások összesen 12 710 1 175 6 045 1 195 222 8 490 27 037 Felújítás Beruházás 7 500 9 000 17 / 40
Céltartalék Kiadások mindösszesen Intézményi létszámkeret (fő) 20 210 1 175 6 045 1 195 222 17 490 27 037 4 1 3 / 1 SZÁMÚ MELLÉKLET FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ÜTEMEZÉSE Jogcím, megnevezés Építmény üzemeltetés (Egészségház saját erő) Közvilágítás (Közvilágítás korszerűsítése) Város és községgazdálkodás, máshova nem sorolt szolgáltatások (Csapadékvíz elvezető rendszer saját erő) Települési hulladékok kezelése (Szennyvíz pályázat I. forduló saját erő) Könyvtári szolgáltatások (Könyvtár felújításához pályázati saját erő) Eredeti előirányzat (e Ft) 9000 1500 3000 7500 1500 18 / 40
Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1.-4. évfolyam) 1022 Világítás korszerűsítése Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.-8. évfolyam) 1022 Kazán csere Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Sportpálya + öltöző 4 700 - Előtető építés 200 - Pályázati önerő 300 5200 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz Nemzeti és etnikai kisebbség tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1.-4. évfolyam) 75 ajtók cseréje Nemzeti és etnikai kisebbség tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5.-8. évfolyam) 75 ajtók cseréje ÖSSZESEN: 29894 5. SZÁMÚ MELLÉKLET 19 / 40
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT LÉTSZÁMKERETE 2010. ÉVRE Önálló és részben önálló költségvetési szerveknél Költségvetési szerv Jóváhagyott létszám (fő) Polgármesteri Hivatal 53 Móra Ferenc Általános Iskola és Micimackó Napköziotthonos Óvoda 35 Létszámkeret összesen 88 2008. ÉVI fő 2009. ÉVI fő 2010. ÉVI fő 20 / 40
1 Közalkalmazotti létszám 49 48 45 2 Polgármesteri Hivatal létszáma 9 9 9 3 Közhasznú munkás 5 5-4 Közcélú munkás 11 25 34 M I N D Ö S S Z E S E N 74 87 88 LÉTSZÁMKERET, SZAKFELADATONKÉNTI BEMUTATÁSA: 2008. 2009. 2010. Fő Fő Fő 811000 Építmény üzemeltetés 4 4 4 21 / 40
841112 Önkormányzati jogalkotás - - 1 841126 851011 852011 852021 855911 856099 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége Óvodai nevelés, iskolai előkészítés Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása 1. - 4. évfolyam Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók oktatása 5. - 8. évfolyam Általános iskola napközi otthoni nevelés Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 9 9 8 12 12 12 - - 6 1 1 1 - - 1 - - 4 889921 Szociális étkeztetés 4 4 4 889922 Házi segítség nyújtás 2 1-890441 Közcélú foglalkoztatás 11 25 34 Közhasznú munka végzés 5 5-910123 Könyvtári szolgáltatások 1 1 1 910502 852021 852021 Közművelődési intézmények és közösségi színterek működtetése Állományon kívüli létszám (prémium évek program) Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása 5. - 8. évfolyam Iskolás korúak általános iskolai oktatása 1 1 1 - - 1 - - 10 24 24-22 / 40
MINDÖSSZESEN 74 87 88 Közalkalmazotti létszám intézmény szintű megbontása: Állományon kívüli létszám (prémium évek program) - - 1 Általános iskola napközi otthoni nevelés - - 1 Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása 1. - 4. évfolyam - - 6 Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása 5. - 8. évfolyam - - 10 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység - - 4 23 / 40
Iskolás korúak általános iskolai oktatása 24 24 - Óvodai nevelés, iskolai előkészítés : 12 12 12 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók 5. - 8. évfolyam 1 1 1 ÖSSZESEN 37 37 35 6.SZÁMÚ MELLÉKLET A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2010/2011/2012. ÉVI ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG Adatok ezer Ft-ban Megnevezés 2010. évre 2011. évre 2012. évre I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (a felhalmozási ÁFA visszatérülésének, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja nélkül) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (kommunális adó nélkül, amennyiben fejlesztési célra vették ki) 7 208 7 424 7 647 13 120 13 514 13 919 24 / 40
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 297 496 306 421 315 613 Működési célú pénzeszközátvétel 571 588 606 Támogatásértékű működési bevétel 154 159 163 Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - - - Rövid lejáratú hitel 15 443 15 906 16 383 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása - - - Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 33 614 34 623 35 662 Működési célú bevételek összesen: 367 606 378 635 389 993 Személyi juttatások 143 270 147 568 151 995 Munkaadókat terhelő járulékok 36 461 37 555 38 681 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés nélkül 73 103 75 296 77 555 Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 106 521 109 717 113 009 Támogatásértékű működési kiadás - - - Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése - - - Rövid lejáratú hitel visszafizetése - - - Rövid lejáratú hitel kamata - - - Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása - - - Tartalékok - - - 25 / 40
Működési célú kiadások összesen: 359 355 370 136 381 240 6.SZÁMÚ MELLÉKLET A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2010/2011/2012. ÉVI ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG Megnevezés 2010. évre Adatok ezer Ft-ban 2011. évre 2012. évre II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 18 400 18 952 19 521 Fejlesztési célú támogatások és átengedett SZJA 2 100 2 163 2 228 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel - - - Felhalmozási ÁFA visszatérülése - - - Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFAja 1 143 1 177 1 213 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - - - Hosszú lejáratú hitel - - - Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása - - - Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele - - - 26 / 40
Felhalmozási célú bevételek összesen: 21 643 22 292 22 962 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 24 200 24 851 25 522 Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) 5 694 5 940 6 193 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni - - - ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás - - - Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése - - - Hosszú lejáratú hitel visszafizetése - - - Hosszú lejáratú hitel kamata - - - Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása - - - Tartalékok - - - Felhalmozási célú kiadások összesen: 29 894 30 791 31 715 Önkormányzatok bevételei összesen: 389 249 400 927 412 955 Önkormányzatok kiadásai összesen: 389 249 400 927 412 955 7. SZÁMÚ MELLÉKLET Adatok ezer Ftban február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: 27 / 40
1 160 1 160 1 160 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 13928 768 768 769 769 769 769 769 769 769 769 769 9 225 6 400 6 400 6 400 6 400 6 400 6 400 6 400 6 400 6 400 6 400 6 400 76 800 18 391 18 391 18 391 18 391 18 391 18 391 18 391 18 392 18 392 18 392 18 392 220 696 4 802 4 802 4 802 4 802 4 802 4 802 - - - - - 33 614 - - - - - - 3 088 3 088 3 088 3 088 3 091 15 443 - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - 0 9 000 1 143 4 000 600 600 600 600 600 600 600 600 19 543 40 521 32 664 35 522 32 123 32 123 32 123 30 409 30 410 30 410 30 410 30 413 389 249 11 939 12 939 11 939 11 939 11 939 11 115 11 115 12 007 12 133 12 133 12 133 143 270 3 011 3 011 3 011 3 011 3 011 2 980 2 980 3 321 3 038 3 038 3 038 36 461 7 055 7 783 5 816 5 798 5 861 5 963 5 981 6 088 5 517 5 526 5 588 73 103 311 311 311 311 311 311 312 312 312 312 312 3 737 8 426 8 329 8 518 8 521 8 493 8 444 8 463 8 113 9 210 9 100 9 044 102 784 9 779 291 5 927 2 543 2 508 3 310 1 558 569 200 301 298 29 894 - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - 0 40 521 32 664 35 522 32 123 32 123 32 123 30 409 30 410 30 410 30 410 30 413 389 249 28 / 40
8/B. SZÁMÚ MELLÉKLET I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ (FOLYÓ) BEVÉTELEK, MŰKÖDÉSI CÉLÚ (FOLYÓ) KIADÁSOK MÉRLEGE (KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN) Ezer forintban! Megnevezés Bevételek 2008. évi tény 2009.évi várható 2010. évi előirányzat Megnevezés Kiadások 2008. évi tény 2009.évi várható 2010. évi előirányzat Saját bevételek - - - Személyi juttatások 360 18 408 Átengedett bevételek - - - Járulékok 40 5 20 Átvett pénzeszközök - - - Dologi kiadások 305 598 303 Ellátottak Állami hozzájárulás 722 571 571 pénzbeni - - - juttatása Társadalmi és Előző évi várható 72-110 szociálpolitikai pénzmaradvány juttatások - - - Működési célú hitel - - - Pénzeszköz átadás - - - Önkormányzat támogatása 150 50 50 Egyéb kiadások - - - 29 / 40
Függő, átfutó - - - Általános tartalék - - - - - - Céltartalék - - - - - - Függő, átfutó - - - ÖSSZESEN: 944 621 731 ÖSSZESEN: 705 621 731 Hiány: - - - Többlet: - - - 9. számú melléklet HELYI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATNAK 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Adatok ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Bevételi jogcímek Működési bevétel Átvett - működési célú 571 - felhalmozási célú Egyéb Felhalmozási és tőke jellegű b. 30 / 40
Működési bevétel összesen 571 Önkormányzati támogatás 50 Előző évi pénzmaradvány 110 Bevételek mindösszesen 731 KIADÁSOK JOGCÍMEK Személyi juttatás 408 Járulékok (TB,munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás) 20 Dologi 303 Társadalmi és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzeszköz átadás Működési kiadások összesen 731 Felújítás Beruházás Kiadások mindösszesen 731 3.SZÁMÚ MELLÉKLET 2010. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 31 / 40
1./ A társadalmi gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradt, illetve súlyos foglakoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzat feladataihoz történő hozzájárulás települések támogatás : 8 724 807,-Ft 2./ Magánszemélyek kommunális adójának 100%-a : 2 100 000,-Ft 3./ Önkormányzatok felhalmozási célú pénzmaradványa: - 4./ Pénzmaradvány felhalmozási célú része: - 5./ Az önkormányzat 2009. évi személyi jövede- 32 / 40
lemadó vagy normatív hozzájárulás bevételéből a 2008. évi lakáshoz jutás feladatai -jogcímen az önkormányzatot megillető 2008. évi normatív hozzájárulás 100%- ával megegyező összeg is: - 6./ Pályázati pénzeszközök: 18 400 000,- Ft 7./ Fordított ÁFA visszatérülés 1 143 000,- Ft MINDÖSSZESEN : 30 367 807,-Ft 33 / 40
- 2-2010. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1./ Építményüzemeltetés: 9 000 000,-Ft - Egészségház saját erő 2./ Közvilágítás: 1 500 000,-Ft 34 / 40
- Közvilágítás korszerűsítése 3./ Város -, községgazdálkodási máshova nem sorolt szolgáltatások: 3 000 000,-Ft - Csapadékvíz elvezető rendszer saját erő 4./ Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása: 7 500 000,-Ft - Szennyvíz pályázat I. forduló saját erő 5./ Könyvtári szolgáltatások: 1 500 000,-Ft - Könyvtár felújításhoz pályázati saját erő 6./ Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1. - 4. évfolyam): 1 022 000,-Ft - Világítás korszerűsítése 35 / 40
7./ Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5. - 8. évfolyam): 1 022 000,-Ft - Kazán csere 8./ Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése: - Sportpálya + öltöző 4 700 000,- Ft - Elő tető építés 200 000,- Ft - Pályázati önerő Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 300 000,- Ft 9./ Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1. - 4. évfolyam): 75 000,-Ft 36 / 40
- ajtók cseréje 10./ Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1. - 4. évfolyam): 75 000,-Ft - ajtók cseréje MINDÖSSZESEN : 29 894 000,-Ft 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE SZAKFELADATONKÉNT 37 / 40
SZAKFELADAT ÖSSZESEN SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE 2009. ÉVI 2010. ÉVI Út, autópálya építés 2 200 000 Ft - Óvodai intézményi étkeztetés 5 727 000 Ft 6 045 000 Ft Iskolai intézményi 1 184 000 Ft 1 195 000 Ft Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 1 800 000 Ft 1 175 000 Ft Építmény üzemeltetés 15 479 000 Ft 17 490 000 Ft Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tev. 621 000 Ft 731 000 Ft Önkormányzati jogalkotás - 27 037 000 Ft Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 55 935 000 Ft 38 324 000 Ft Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 404 000 Ft 222 000 Ft Közvilágítás 4 020 000 Ft 4 125 000 Ft Város-, és községgazdálkodás máshova nem sorolt szolgáltatás (Települési vízellátás) 780 000 Ft 3 813 000 Ft Közcélú foglalkoztatás 33 737 000 Ft 30 932 000 Ft Közmunka - 96 000 Ft Óvodai nevelés,iskolai előkészítés 37 789 000 Ft 34 537 000 Ft Nemzeti és etnikai kisebbség óvodai nevelés, ellátás - 1 400 000 Ft Iskoláskorúak általános iskolai oktatás 87 130 000 Ft - Gyógypedagógiai oktatás Ált. Iskola 3 290 000 Ft - Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1. - 4. évfolyam) - 18 634 000 Ft Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1. - 4. évfolyam) - 1 272 000 Ft 38 / 40
Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5. - 8. évfolyam) - 31 195 000 Ft Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5. - 8. évfolyam) - 1 272 000 Ft Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5. - 8. évfolyam) - 3 410 000 Ft Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység - 5 712 000 Ft Általános Iskolai napközi otthoni nevelés - 3 501 000 Ft Kiegészítő alapellátási szolgáltatás (Házi Orvos) 143 000 Ft - Háziorvosi ügyeleti ellátás 2 380 000 Ft 2 400 000 Ft Állategészségügyi tevékenység 200 000 Ft - Családsegítés 300 000 Ft 200 000 Ft Házi segítségnyújtás 598 000 Ft 100 000 Ft Szociális étkeztetés 12 914 000 Ft 11 082 000 Ft Idősek nappali ellátása 545 000 Ft 325 000 Ft Rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás 69 396 000 Ft 73 638 000 Ft Időskorúak járadéka 2 000 000 Ft 1 687 000 Ft Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 11 536 000 Ft 11 340 000 Ft Ápolási díj alanyi jogon 12 957 000 Ft 15 989 000 Ft Átmeneti segély 4 100 000 Ft 2 200 000 Ft Temetési segély 400 000 Ft 405 000 Ft Közgyógyellátás 500 000 Ft 500 000 Ft Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása 12 240 000 Ft 20 210 000 Ft 39 / 40
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 9 367 000 Ft 11 092 000 Ft Civil szervezetek működési támogatása 3 402 000 Ft 1 044 000 Ft Könyvtári szolgáltatások 4 403 000 Ft 4 124 000 Ft Diáksport 276 000 Ft - Köztemető fenntartás és működtetés 1 064 000 Ft 675 000 Ft Köztemetés - 120 000 Ft Költségvetési tartalék 1 098 000 Ft - KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 399 915 000 Ft 389 249 000 Ft BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 388 031 000 Ft 373 806 000 Ft KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 399 915 000 Ft 389 249 000 Ft TÉNYLEGES HITEL FELVÉTEL: 11 884 000 Ft 15 443 000 Ft 40 / 40