Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U-1839-17/2009. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 7/2009.(III.9.) rendelet módosítására Mell.: 19 db SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 7/2009. (III.9.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2., 3. (9), 6., 7. (1), 10. (1), 21. (1), (2) bekezdése, valamint az - 1., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 3/b., 3/d., 4., 6., 8., 8/a., 9., 9/a., 9/b. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. A 2009. I. félévi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 10. (5) bekezdése értelmében augusztus 12-ig kellett megküldeni a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságához. Az egyes, központi költségvetésből származó támogatásokról szóló értesítést, egyeztető listákat azonban a Magyar Államkincstár csak a féléves beszámoló fordulónapját követően küldte meg, így a központi költségvetéssel való egyezőség biztosítása érdekében az Önkormányzat elemi beszámolója és a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok között eltérés mutatkozik, mely eltérések korrigálása szükséges az alábbiak szerint: - lakosságszámhoz kötött normatív állami támogatás -222 eft - feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatás +222 eft - közösségi ellátás normatív támogatása +429 eft - átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása -6.890 eft - szociális feladatok normatív kötött felhasználású támogatása 52.453 eft bevételek összesen: 45.992 eft céltartalék 45.992 eft A fenti módosítások költségvetési előirányzatok közötti átvezetéssel összefüggésben az alábbiak engedélyezése indokolt: - rendszeres szociális segély aktív korúaknak 667 eft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 723 eft - rendelkezésre állási támogatás 3.705 eft - időskorúak járadéka 2.286 eft - ápolási díj 2.550 eft - ápolási díj járuléka 612 eft - adósságkezelési támogatás 2.377 eft - normatív lakásfenntartási támogatás 2.219 eft
2 - közcélú foglalkoztatás támogatása 37.314 eft Összesen: 52.453 eft - működési célú hitel (állami támogatás miatti korrekció) 6.461 eft 2. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat igénylése alapján - az alábbi előirányzat módosításról intézkedett: - rendszeres szociális segély aktív korúaknak 1.133.412 Ft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 1.260.247 Ft - rendelkezésre állási támogatás 4.736.864 Ft - időskorúak járadéka 2.236.932 Ft - ápolási díj 2.520.982 Ft - ápolási díj járuléka 605.035 Ft - adósságkezelési támogatás 1.267.659 Ft - normatív lakásfenntartási támogatás 2.160.180 Ft Összesen: 15.921.311 Ft A fentiekkel összefüggésben 15.921 eft-tal nő a normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - rendszeres szociális segély aktív korúaknak 1.133 eft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 1.260 eft - rendelkezésre állási támogatás 4.737 eft - időskorúak járadéka 2.237 eft - ápolási díj 2.521 eft - ápolási díj járuléka 605 eft - adósságkezelési támogatás 1.268 eft - normatív lakásfenntartási támogatás 2.160 eft Összesen: 15.921 eft 3. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat július, augusztus havi igénylése alapján közcélú foglalkoztatás támogatására 36.688.795 Ft-ot biztosított. Ezen forrás kiegészül az előterjesztés I/1. pontjában részletezett 37.314.390 Ft-tal, így összesen 74.003.185 Ft normatív támogatás átvezetése szükséges az önkormányzati költségvetésben. A támogatás az önkormányzati intézményekben - a fenti jogcímen - foglalkoztatottak után elszámolható személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok 95%-át finanszírozza, míg az 5% önerőt, 3.869 eft-ot az aktív korúak közfoglalkoztatása kiadási előirányzat terhére kell biztosítani. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban foglalkoztatottak részére fizetett ágy mellettii pótlék összege - 563 eft -, valamint a Szentesi Üdülőközpont Nkft által fizetett 91 eft szakképzési hozzájárulás a központi támogatás alapjául nem számolható el, ezért e tételek forrását, 654 eft-ot az önkormányzati céltartalékban elkülönített előirányzat terhére kell biztosítani. Mivel a Magyar Államkincstárhoz havonta benyújtandó igénylés (a korábban biztosított előleg elszámolását, illetve a következő időszakra számított előleget, valamint a tárgyidőszak tényleges adatait tartalmazza) korrigált, számított öszszeg, ezért a 4 havi teljes kiadási szükségletet 458 eft-tal meghaladja a lebon-
3 tott támogatás, amit a céltartalékban javasolunk elkülöníteni az éves elszámolásig. A fentiek alapján az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk a május-augusztus közötti időszakra vonatkozóan (adatok ezer Ft-ban): Intézmény személyi munkaadói átadott önkorm. juttatás jár. pénzeszk. tám. Gondozási Központ 2 861 456 3 317 Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. 3 547 586 4 133 Terney Béla Kollégium 1 264 197 1 461 Kertvárosi Óvoda 1 975 316 2 291 Központi Óvoda 2 966 478 3 444 Deák Ferenc Ált.Isk. 700 115 815 Klauzál Gábor Ált.Isk. 596 99 695 Petőfi Sándor Ált.Isk. 748 116 864 Koszta József Ált.Isk. 572 92 664 Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. 274 46 320 Családsegítő Központ 1 315 210 1 525 Bölcsőde 1 187 191 1 378 Hajléktalan Segítő Központ 904 145 1 049 Egységes Ped. Szakszolg. 349 55 404 VIGI Intézményközpont 984 157 1 141 Szentesi Művelődési Közp. 1 329 207 1 536 Központi Konyha 2 528 404 2 932 Városellátó Intézmény 27 130 4 363 31 493 Tűzoltóság 348 55 403 Polgármesteri Hivatal - működtetés 5 340 682 6 022 - Rádió Nkft 472 472 - Könyvtár Nkft 2 115 2 115 - Üdülőközpont Nkft 7 147 7 147 - SZVSZ Kft 972 972 Roma Önkormányzat 414 64 478 Sportközpont 858 139 997 Mindösszesen: 58 189 9 173 10 706 78 068 4. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Központosított előirányzatok terhére, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására 12.623.122 Ft-ot biztosított. A támogatás a Prémium évek program keretében foglalkoztatottak személyi jutatásaihoz, munkaadót terhelő járulékához nyújt fedezetet. E foglalkoztatási forma teljes kiadása az érintett intézmények költségvetésébe beépítésre került. A kiadások részbeni fedezeteként 10.172 eft támogatásértékű bevétel az eredeti költségvetésbe beépítésre került, ezért 12.623 eft-tal a központosított előirányzatok bevételi előirányzat emelkedik a működési célú támogatásértékű bevételek 10.172 eft-tal, az önkormányzat működési célú forráshiány 1.095 eft-tal való csökkentése mellett, az alábbi intézmények kiadási
4 előirányzatainak 1.356 eft-tal való növelésével egyidejűleg. A Képviselő-testület 148/2009. (VI.26.) Kt. határozatával engedélyezte, hogy a 2009/2010-es tanévben a négy általános iskolában 2 fő részmunkaidős iskolapszichológus kerüljön alkalmazásra. A kiadásokhoz a szervezési intézkedésekhez nyújtott támogatás biztosít fedezetet 1.356 eft összegben az alábbi kiadási előirányzatok módosításával: személyi juttatás munkaadói jár. önkorm. tám. Deák Ferenc Ált.Isk. 266 eft 73 eft 339 eft Klauzál Gábor Ált.Isk. 266 eft 73 eft 339 eft Petőfi Sándor Ált.Isk. 266 eft 73 eft 339 eft Koszta József Ált.Isk. 266 eft 73 eft 339 eft Összesen: 1.036 eft 292 eft 1.356 eft 5. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Központosított előirányzatok terhére, könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra önkormányzati pályázat alapján - 6.444 eft-ot biztosított. A pályázathoz szükséges önerő, 3.800 eft a céltartalékban elkülönítésre került, így annak csökkentése mellett az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: bevételek kiadások Művelődési Központ - egyéb dologi kiadások 2.243 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 561 eft - önkormányzati támogatás 2.804 eft összesen: 2.804 eft 2.804 eft Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont - egyéb dologi kiadások 1.270 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 254 eft - felhalmozás (hangtechnikai eszközök) 3.500 eft - önkormányzati támogatás 5.024 eft összesen: 5.024 eft 5.024 eft Polgármesteri Hivatal - átadott pénzeszközök 2.416 eft (Könyvtár Nkft támogatása) - önkormányzati támogatás 2.416 eft összesen: 2.416 eft 2.416 eft mindösszesen: 10.244 eft 10.244 eft 6. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Központosított előirányzatok terhére, az SNI gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok, valamint az osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása címén 2.022 eft pótelőirányzatot biztosított. Mivel az érintett intézmények költségvetése a fenti feladatokhoz a teljes forrást tartalmazzák, ezért 2.022 eft-tal az önkormányzati működési célú hitel előirányzatát javasoljuk csökkenteni.
5 7. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Központosított előirányzatok terhére, alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása címén - pályázat útján - 2.677 eft-ot biztosított. A támogatást a művészeti oktatással összefüggő működési jellegű kiadásokra, valamint a 11/1994. (VI.08.) NKM rendeletben meghatározott kötelező eszközés felszerelési jegyzékben foglaltak beszerzésére fordítható. A fentiek alapján a Lajtha László Alapfokú Iskola és Hangversenyközpont az összeget hangszer beszerzésre, illetve 1 fő informatikus alkalmazására fordítja, ezért a személyi juttatások 555 eft-tal, a munkaadót terhelő járulékok 153 efttal, az egyéb dologi kiadások 935 eft-tal, az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata 234 eft-tal, a felhalmozási kiadások 800 eft-tal történő emelése mellett 2.677 eft-tal emelkedik az intézmény önkormányzati támogatása. 8. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Központosított előirányzatok terhére, bérpolitikai intézkedések támogatására az I-VIII. hónapokra 91.624.093 Ft-ot biztosított. A támogatás a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére a 6/2009. (I.20.) Korm. rendeletben szabályozottak alapján járó kereset-kiegészítés személyi kiadásaira és járulékaira nyújt fedezetet, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezése indokolt (adatok ezer Ft-ban): Intézmény személyi munkaadói jár. tám. önkorm. juttatás Gondozási Központ 2.487 718 3.205 Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. 3.294 1.018 4.312 Terney Béla Kollégium 1.646 517 2.163 Kertvárosi Óvoda 4.621 1.456 6.077 Központi Óvoda 5.496 1.734 7.230 Deák Ferenc Ált.Isk. 4.290 1.357 5.647 Klauzál Gábor Ált.Isk. 2.826 896 3.722 Petőfi Sándor Ált.Isk. 2.659 840 3.499 Koszta József Ált.Isk. 5.423 1.717 7.140 Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. 2.169 680 2.849 Családsegítő Központ 2.944 910 3.854 Bölcsőde 1.486 456 1.942 Hajléktalan Segítő Központ 790 245 1.035 Egységes Ped. Szakszolg. 1.451 462 1.913 VIGI Intézményközpont 2.226 688 2.914 Szentesi Művelődési Közp. 1.185 366 1.551 Őze L. Filmszínház 144 48 192 Központi Konyha 2.815 787 3.602 Városellátó Intézmény 7.799 2.382 10.181 Tűzoltóság 4.716 1.487 6.203 Polgármesteri Hivatal 8.411 2.691 11.102 Sportközpont 977 314 1.291 Mindösszesen: 69.855 21.769 91.624
6 9. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Központosított előirányzatok terhére - az Önkormányzat igénylése alapján óvodáztatási támogatás címén 100.000 Ft-ot biztosított. A 2009. évben új szociális ellátási formaként bevezetett támogatás összegével a Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében az egyéb támogatások kiadási előirányzata emelkedik. 10. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Központosított előirányzatok terhére, esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás címén 1.353 eft-ot biztosított. A támogatás a Klauzál Gábor Általános Iskolában megvalósítandó integrált pedagógiai információs rendszer bevezetésével összefüggő kiadásokat finanszírozza. A pályázatban megfogalmazott és jóváhagyott célok megvalósítása érdekében 1.353 eft-tal emelkedik az intézmény költségvetésében az egyéb dologi kiadások, valamint az önkormányzati támogatás előirányzata. 11. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Központosított előirányzatok terhére, esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás címén - pályázat útján - 2.500 eft-ot biztosított pedagógiai szakszolgálatok részére gépkocsi vásárláshoz, fenntartáshoz. Ezzel összefüggésben az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat költségvetésében az alábbi kiemelt előirányzatok módosítása szükséges: - önkormányzati támogatás 2.500 eft - üzemanyag 43 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 11 eft - egyéb dologi kiadások 173 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 8 eft - felhalmozás (gépkocsi beszerzés) 2.265 eft kiadások összesen: 2.500 eft II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. Az Önkormányzat nevében a Polgármesteri Hivatal pályázatot nyújtott be a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz a házi szociális gondozás többletigénye tárgykörben. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, így a Gondozási Központ működési feltételeinek javításával összefüggésben az alábbi előirányzatok módosítását javasoljuk: Gondozási Központ Polgármesteri Hivatal - támogatásértékű működési bev. 638 eft - önkormányzati tám. (általános) 638 eft -638 eft bevételek összesen: 638 eft 0 eft - személyi juttatások 356 eft - munkaadót terhelő járulékok 122 eft - egyéb dologi kiadások 51 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 10 eft - felhalmozás (elektromos kerékpár) 99 eft kiadások összesen: 638 eft
7 2. A dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon bevételi többletet ért el a felhasznált gyógyszerek térítési díjából, illetve a gyógyszerforgalmazó által biztosított kedvezményből, mely a felmerült kiadások ellensúlyozását kell, hogy biztosítsa, ezért az egyéb saját bevételek 3.346 eft-tal történő emelése mellett 3.146 efttal az egyéb dologi kiadások, 200 eft-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata emelkedik az intézmény költségvetésében. 3. A Terney Béla Kollégium a Gólya tábor megszervezéséhez 235 eft többlet bevételt realizált szülői támogatásokból, mely összeggel a működési célra átvett pénzeszközök bevételi előirányzata, 188 eft-tal az egyéb dologi kiadások, 47 eft-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata emelkedik. 4. A Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pályázati forrásból (HEFOP, Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány, Oktatási és Kulturális Minisztérium, Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Nemzeti Kulturális Alap, Hajléktalanokért Közalapítvány, Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Nemzeti Drogmegelőzési Intézet), selejtezésből, biztosítási kártérítésből, kamatból, továbbszámlázott szolgáltatásból, anyatej értékesítésből többletet értek el, melynek felhasználását részben eszközök pótlására, részben a pályázati cél megvalósítására indokolt az alábbi előirányzat módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eftban): Egyéb saját ÁFA bev. Tám. ért. bevételek Átvett pénzeszk. Kamat Bevételek összesen Központi Óvoda 293 302 1.903 18 2.516 Kertvárosi Óvoda 27 359 6 392 Deák F.Á.I. 19 300 1 320 Klauzál G. Á.I. 487 3.069 31 3.587 Petőfi S.Ált.Isk. 63 188 399 650 Koszta J.Á.I. 113 7.131 19 7.263 Lajtha L.A.Műv.I. 1.180 1.180 Családsegítő Közp. 4.055 4.055 E.Ped.Szakszolg. 121 65 186 Hajléktalan SK. 1.192 103 1.295 Intézményközpont 5.237 10 200 6 5.453 Összesen: 5.760 10 5.145 15.798 184 26.897 Személyi juttatás Munkaadói j. Egyéb dologi E.dologi ÁFA Felhalmozás Felújítás Kiadás össz. Központi Óvoda 1.116 219 1.181 2.516 Kertvárosi Óvoda 328 64 392 Deák F.Á.I. 267 53 320 Klauzál G. Á.I. 487 2.502 494 104 3.587 Petőfi S.Ált.Isk. 188 385 77 650 Koszta J.Á.I. 113 6.231 919 7.263 Lajtha L.A.Műv.I. 739 148 293 1.180 Családsegítő Közp. 1.572 503 564 113 652 651 4.055 E.Ped.Szakszolg. 175 11 186 Hajléktalan SK. 240 856 199 1.295 Intézményközpont 5.419 34 5.453 Összesen: 2.600 503 18.582 2.331 2.230 651 26.897
8 5. A Központi Gyermekélelmezési Konyha különféle rendezvényekből (sport, nyári táborok stb), továbbszámlázott szolgáltatásokból többletet realizált, melyből eszközök beszerzését, pótlását, illetve a felmerült költségek többletét szükséges biztosítani az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek 4.045 eft - villamos energia 1.395 eft - vásárolt élelmezés 850 eft - egyéb dologi kiadások 940 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 235 eft - felhalmozás (takarító súrológép) 625 eft kiadások összesen: 4.045 eft 6. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság gépjármű bérbeadásból, helyszín biztosításból, sportrendezvény nevezési díjából, eszköz kölcsönzésből többlet bevételt realizált, melyből a többlet eléréséhez szükséges kiadásokat kell finanszírozni, ezért az egyéb saját bevételek 800 eft-tal történő emelése mellett 725 eft-tal a személyi juttatások, 75 eft-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata emelkedik: 7. A Sportközpont kártérítésből (áram kimaradás miatt), gépjármű értékesítésből többletet realizált, mely forrásként szolgál a kárenyhítés kiadásaira, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - egyéb saját bevételek 120 eft - ÁFA bevételek 8 eft - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 42 eft bevételek összesen 170 eft - egyéb dologi kiadások 162 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 8 eft kiadások összesen: 170 eft 8. A Polgármesteri Hivatal szervezésében került lebonyolításra az április 30-i szerb-magyar elnöki találkozóhoz kacsolódó kulturális program, a Boban Markovic koncert, melyhez a Nemzeti Kulturális Alap 750 eft támogatást biztosított. Ezzel összefüggésben a fenti összeggel nő a működési célra átvett pénzeszközök bevételi, valamint a szolgáltatások kiadási előirányzata. III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítás 1. A költségvetési rendelet 3/d. számú melléklete tartalmazza az SZBV Kft kezelésében lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok ingatlankezelési tervét. A terv módosításra szorul, mivel a május hónapban a Kft részére kezelésbe adott Tóth József u. 5/a. szám alatti szolgálati lakás (korábban a Kórház kezelésében volt) állaga jelentős felújítást igényel (tetőfelújítás, beázásból eredő egyéb szerkezeti károk). Ezzel összefüggésben az üzemeltetési költségekre jóváhagyott előirányzat 1.300 eft-tal csökken a felújítási kiadások azonos öszszegű emelése mellett. 2. A 2008. évi zárszámadási rendelet előírásainak megfelelően beépítésre került a
9 költségvetésbe a jóváhagyott pénzmaradvány. Az Őze Lajos Filmszínházat megillető előirányzat a Művelődési Központ költségvetésébe került jóváhagyásra, így ennek korrigálása szükséges az alábbiak szerint: pénzmaradvány egyéb dologi kiadások Művelődési Központ -53 eft -53 eft Őze L.Filmszínház 53 eft 53 eft 3. A Központi Gyermekélelmezési Konyha a diétás étkeztetést igénylők részére kiszolgált ebédet a Kórháztól vásárolja, melynek fedezete az élelmezési kiadások között került megtervezésre, az elszámolás azonban más kiemelt kiadási tételt terhel. Ezzel összefüggésben 110 eft-tal nő a vásárolt élelmezés kiemelt előirányzata az élelmezési kiadások azonos összegű csökkentésével egyidejűleg. 4. A Városellátó Intézménynél a parkoló övezet bővítése miatt szükségessé vált 5 db parkoló óra beszerzése, illetve 1 db számítógép további javítása gazdaságtalan volt, ezért új eszköz beszerzése indokolt. Az előzőekkel összefüggésben 6.937 eft-tal az egyéb céljellegű dologi kiadások, 2.117 eft-tal az egyéb dologi kiadások, 529 eft-tal az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata csökken a felhalmozási kiadások 9.583 eft-tal történő emelésével egyidejűleg. 5. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság jóváhagyott költségvetése tartalmaz felhalmozási előirányzatot az épület utcai frontján 2 db szertárkapu cseréjére. A felújításként könyvelendő gazdasági esemény szabályoknak megfelelő elszámolása érdekében 2.054 eft-tal csökken a felhalmozási és azonos összeggel nő a felújítási kiadások előirányzata. 6. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében az ingatlan karbantartáson jelentkező megtakarítás terhére biztosítható az egyéb folyó kiadásokon jelentkező többlet (kiadványok készítése, szerkesztése, park gondozás /Ipari park/), ezért 3.250 eft-tal csökken a szolgáltatások kiadási előirányzata az egyéb folyó kiadások azonos összegű növelése mellett. 7. A Sportközpont gazdálkodásában a víz- és csatornadíjak kiemelt kiadási előirányzaton a csatornahálózatra való rákötés többletként jelentkezett, mely az üzemanyag megtakarításból finanszírozható, így 58 eft-tal növekszik a víz- és csatornadíj az üzemanyag kiadási előirányzatának egyidejű csökkentésével. 8. Támogatásértékű működési célú bevételként került megtervezésre a TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0038 Az egyenlő esélyért Szentesen pályázattal elnyerhető forrás. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium értesítése alapján forráshiány miatt a pályázat elutasításra került, ezért az előirányzatok módosítása indokolt, mellyel összefüggésben 80.015 eft-tal csökken az önkormányzati céltartalék, valamint a működési célú támogatásértékű bevételek előirányzata. IV. Egyéb módosítások 1. A Szentesi Kertvárosi Óvodások Képességfejlesztő Alapítványa a II. Kertvárosi Családi Nap megrendezéséhez, a Központi Óvoda Farkas Antal Utcai Tagóvodája közösségépítési kiránduláshoz, a Védőnői Szolgálat pedig az Anyate-
10 jes Világnap rendezvény megszervezéséhez támogatási kérelemmel fordult a Polgármesteri Hivatalhoz. A programok zavartalan lebonyolítása érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosításokat javasoljuk: megnevezés egyéb dologi támogatásértékű kiadások kiadások - Kertvárosi Óvoda 50 eft - Központi Óvoda 40 eft - VIGI 30 eft - Polgármesteri Hivatal - polgármesteri keret -40 eft - alpolgármesteri keret -50 eft - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás -30 eft összesen: 120 eft -90 eft -30 eft egyéb támogatások Bevételi oldalon a fentieknek megfelelően módosul az érintett intézmények önkormányzati támogatása. 2. Az elmúlt tanév végén köszöntötték - a Pedagógusnap alkalmából a város oktatási intézményeiben dolgozó pedagógusokat. Az elismerésekhez a tanulók, valamint a pedagógusok részére biztosított jutalomra előirányzat került elkülönítésre a céltartalékban, melynek 3.167 eft-tal való csökkentése mellett az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: Intézmény személyi juttatás munkaadói jár. egyéb dologi támog. értékű kiad./átadott p.e. önkorm. tám. Terney Béla Kollégium 88 eft 10 eft 98 eft Központi Óvoda 78 eft 25 eft 103 eft Kertvárosi Óvoda 118 eft 19 eft 137 eft Deák Ferenc Ált.Isk. 98 eft 13 eft 111 eft Klauzál Gábor Ált.Isk. 60 eft 19 eft 79 eft Petőfi Sándor Ált.Isk. 138 eft 25 eft 163 eft Koszta József Ált.Isk. 208 eft 48 eft 256 eft Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. 208 eft 48 eft 256 eft Egys. Ped. Szakszolg. 88 eft 10 eft 98 eft VIGI Intézményközpont 359 eft 359 eft Polgármesteri Hivatal - működés 372 eft 372 eft - átadott pénzeszk. - Kiss B.Ref.Ált.Isk. 185 eft 185 eft - Szt.Erzsébet Kat.Ált.I. 266 eft 266 eft - Szivárvány A.M.I. 17 eft 17 eft - támogatás ért. kiadások - Boros S. Szki 184 eft 184 eft - Horváth M.Gimnázium 240 eft 240 eft - Zsoldos F. Szki. 47 eft 47 eft - Pollák A. Szki. 98 eft 98 eft - Bartha J.Szki 98 eft 98 eft Mindösszesen: 1.084 eft 217 eft 731 eft 1.135 eft 3.167 eft
11 3. A nyár folyamán történt meg - 2009. I. félév vonatkozásában a pályázatírók jutalmazása. Az önkormányzati céltartalékban az elismerésekhez kapcsolódó jutalmazásokra előirányzat került elkülönítésre, melynek terhére az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezése szükséges: Intézmény személyi juttatás munkaadói jár. támog. értékű kiad./átadott p.e. önkorm. tám. Gondozási Központ 38 eft 12 eft 50 eft Terney Béla Kollégium 8 eft 3 eft 11 eft Központi Óvoda 76 eft 24 eft 100 eft Klauzál Gábor Ált.Isk. 268 eft 86 eft 354 eft Petőfi Sándor Ált.Isk. 37 eft 12 eft 49 eft Koszta József Ált.Isk. 115 eft 37 eft 152 eft Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. 55 eft 18 eft 73 eft Családsegítő Központ 364 eft 116 eft 480 eft Hajléktalan S. Közp. 264 eft 84 eft 348 eft Egys. Ped. Szakszolg. 6 eft 2 eft 8 eft VIGI Intézményközpont 16 eft 5 eft 21 eft Művelődési Közp. 43 eft 14 eft 57 eft Polgármesteri Hivatal - működtetés 1.229 eft 393 eft 1.622 eft - Könyvtár Nkft 32 eft 32 eft - támogatás ért. kiadások - Boros S. Szki 134 eft 134 eft - Zsoldos F. Szki. 27 eft 27 eft - Dr.Bugyi I.Kórház 195 eft 195 eft Sportközpont 9 eft 3 eft 12 eft Mindösszesen: 2.528 eft 809 eft 388 eft 3.725 eft A fentiekkel összefüggésben 3.725 eft-tal csökken az önkormányzati céltartalék előirányzata. 4. Az augusztus 20-i ünnep alkalmából került átadásra a huzamosabb időn keresztül kimagasló közszolgálati munkát végzők elismerése, valamint az ezzel helyi rendelet alapján járó pénzjutalom. Ezzel összefüggésben a céltartalék 1.565 eft-tal való csökkentése mellett az alábbi módosítások átvezetése indokolt: Intézmény személyi munkaadói jár. pénzeszk. tám. átadott önkorm. juttatás Gondozási Központ 88 eft 10 eft 98 eft Családsegítő Központ 88 eft 10 eft 98 eft Bölcsőde 88 eft 10 eft 98 eft Hajléktalan Segítő Központ 88 eft 10 eft 98 eft Egységes Ped. Szakszolg. 88 eft 10 eft 98 eft VIGI Intézményközpont 88 eft 10 eft 98 eft Szentesi Művelődési Közp. 88 eft 10 eft 98 eft Központi Konyha 88 eft 10 eft 98 eft Városellátó Intézmény 176 eft 19 eft 195 eft
12 Tűzoltóság 88 eft 10 eft 98 eft Polgármesteri Hivatal - működtetés 264 eft 28 eft 292 eft - Könyvtár Nkft 98 eft 98 eft - Üdülőközpont Nkft. 98 eft 98 eft Mindösszesen: 1.232 eft 137 eft 196 eft 1.565 eft 5. A Képviselő-testület 132/2009. (V.29.) Kt. határozatával Almási Jánosnénak, a Koszta József Általános Iskola volt igazgatójának címzetes igazgatói címet adományozott. A címmel járó juttatás összegével - hatásaként -, 92 eft-tal emelkedik az intézmény önkormányzati támogatása a személyi juttatások 70 eft-tal, a munkaadót terhelő járulékok 22 eft-tal történő emelésével egyidejűleg. 6. A költségvetés tervezésekor még nem volt ismert a 2009/2010-es tanév induló tanulói létszám adata. Így a becsült adatokra alapozva került megtervezésre és a céltartalékban elkülönítésre a tanulói tankönyv támogatás, valamint a szeptember-december hónapokra járó diáksport támogatás előirányzata. A Művelődési Iroda által felülvizsgált adatok alapján a fenti jogcímeken az alábbi intézmények költségvetésében emelkedik az egyéb dologi kiadások és az önkormányzati támogatás előirányzata a céltartalék 10.587 eft-tal való csökkentése mellett: Intézmény tanulók általános tankönyv tám. tám. diáksport száma önkorm. tám. Deák Ferenc Ált.Isk. 409 fő 409 eft 58 eft 467 eft Klauzál Gábor Ált.Isk. 284 fő 284 eft 41 eft 325 eft Petőfi Sándor Ált.Isk. 259 fő 259 eft 37 eft 296 eft Koszta József Ált.Isk. 585 fő 585 eft 84 eft 669 eft Mindösszesen: 1.537 fő 1.537 eft 220 eft 1.757 eft Intézmény tanulók ingyenes tankönyv száma tám. önkorm. tám. Deák Ferenc Ált.Isk. 255 fő 2.550 eft 2.550 eft Klauzál Gábor Ált.Isk. 198 fő 1.980 eft 1.980 eft Petőfi Sándor Ált.Isk. 162 fő 1.620 eft 1.620 eft Koszta József Ált.Isk. 268 fő 2.680 eft 2.680 eft Mindösszesen: 883 fő 8.830 eft 8.830 eft 7. A korábbi években - pályázati úton - elnyert támogatás terhére (szakmai, informatikai fejlesztések támogatása) bérlet útján számítógépek kerültek telepítésre a közoktatási intézményekhez. A bérleti szerződést két évre kötötte az Önkormányzat, mivel így alacsonyabb volt a díj. 2009. évben a pályázatban már nem lehet elszámolni ezt a kiadást, ezért a céltartalék 615 eft-tal való csökkentése mellett a Hivatal költségvetésében 492 eft-tal a szolgáltatások, 123 eft-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata emelkedik. 8. A Képviselő-testület 171/2006. (XI.24.) Kt., 273/2007. (XII.14.) Kt., 266/2008. (XI.28.) Kt. és a 273/2008. (XI.28.) Kt. határozatával döntött a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Program -jában résztvevő ösz-
13 szesen 9 szentesi tanuló támogatásáról. Az összeget a Polgármesteri Hivatal biztosítja az érintettek részére havi utalással, így szükséges a céltartalék 422 eft-tal történő csökkentése mellett azonos összeggel a pénzben nyújtott egyéb támogatások kiadási előirányzatának növelése. 9. A közoktatási intézmények részére előírt kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak beszerzésére a céltartalékban forrás került elkülönítésre. A hiányzó eszközök, felszerelések felmérése megtörtént, melyhez az I. ütemben a céltartalék 2.154 eft-tal való csökkentése mellett az alábbi módosításokat javasoljuk engedélyezni: egyéb dologi e.dologi ÁFA önkorm.tám. Deák F. Ált.Isk. 252 eft 63 eft 315 eft (szemléltető eszk., fali kút) Koszta J.Ált. Isk. 327 eft 82 eft 409 eft (tanulói székek) Kertvárosi Óvoda 531 eft 133 eft 664 eft (tisztálkodási, ábrázolási eszközök) Központi Óvoda 613 eft 153 eft 766 eft (tisztálkodási, ábrázolási eszközök) Összesen: 1.723 eft 431 eft 2.154 eft 10. A Sportközpontnál a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXX. törvény 33. (1) bek. e.) pontjában foglaltak alapján 1 fő előrehozott nyugdíjba vonult, így jogosulttá vált jubileumi jutalom kifizetésére 2009. évben, melyre a jóváhagyott költségvetés nem tartalmaz fedezetet. Az előzőekkel összefüggésben a működési forráshiány 1.765 eft-tal való növelése mellett 1.337 eft-tal a személyi juttatások, 428 eft-tal pedig a munkaadót terhelő járulékok előirányzata emelkedik. 11. A Képviselő-testület 69/2008. (IV.25.) Kt. határozatával döntött arról a Központi Gyermekélelmezési Konyha felújításához kapcsolódóan, hogy az ételallergiás, diétás ételeket a Konyha készítse el. Ehhez speciális szakértelmet igénylő személy alkalmazása vált szükségessé június 1-jétől vállalkozási szerződéssel. Ezzel összefüggésben 560 eft-tal szükséges az intézmény egyéb dologi kiadási előirányzatát megemelni a működési célú forráshiány terhére. 12. Ugyancsak a Központi Gyermekélelmezési Konyha felújításához kapcsolódóan váltak szükségessé karbantartási szerződések módosítása, új szerződések megkötése (új beszerelt eszközök garanciális jogának érvényesítése, HACCP minőségbiztosítási rendszer felülvizsgálata, átdolgozása), melyekre az intézmény költségvetése nem tartalmaz előirányzatot. A zavartalan feladatellátás érdekében 627 eft-tal az egyéb dologi kiadások, 157 eft-tal az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatát indokolt megemelni a forráshiány terhére. 13. A Képviselő-testület 117/2009.(V.29.) Kt. határozatával döntött a 2009/2010-es tanévben szervezett osztályok változásával összefüggő - oktatási ágazatot érintő - létszámcsökkentésről. A határozat végrehajtása során előtérbe került a nyugdíjba vonulás miatti álláshely csökkentés, valamint a Prémium évek program -ban történő rendelkezésre állás, így a humánus megoldások mellett az önkormányzati érdekek is érvényesültek. Az átszervezések hatása részben már 2009. évben is megtakarítást eredményeznek, részben (felmentési idő) a következő évben mutathatók ki. Ezzel összefüggésben a költségvetést
érintően az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: 14 pedagógus létszám személyi juttatás munkaadói járulékok önkorm. tám. Központi Óvoda -2,0 fő -2.068 eft -702 eft -2.770 eft Klauzál G. Ált.Isk. -2,1 fő -667 eft -221 eft -888 eft Deák F. Ált.Isk. -3,0 fő -1.509 eft -516 eft -2.025 eft Koszta J. Ált.Isk. -0,9 fö -290 eft -97 eft -387 eft Összesen -8,0 fő -4.534 eft -1.536 eft -6.070 eft A fentiekkel összefüggésben csökken az érintett intézményekben foglalkoztatható technikai létszám a 9/b mellékletben részletezettek szerint, valamint 6.070 eft-tal a működési célú forráshiány. 14. A kompetencia alapú oktatásra biztosított TÁMOP támogatás előirányzata 46.000 eft a Polgármesteri Hivatal mint pályázó működési költségvetésébe került jóváhagyásra. A pályázatban foglalt egyes feladatokat az érintett közoktatási intézmények hajtják végre, ezért az alábbi, önkormányzati körön belüli átcsoportosítások engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban): személyi jutt. munkaadói jár. egyéb dologi e.dologi ÁFA önkorm. tám. Polgármesteri Hiv. -8.220-2.630-295 -8-11.153 Klauzál G. Ált.Isk. 4.900 1.568 133 8 6.609 Központi Óvoda 3.320 1.062 162 4.544 15. A Képviselő-testület 168/2009. (IX.11.) Kt. határozatával döntött a Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság által kezdeményezett sporttámogatási állásfoglalás ügyében. Ennek értelmében a Képviselő-testület elvi hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Bizottság részére még rendelkezésre álló póttámogatási keret kiegészítésre kerüljön. A döntés alapján javasoljuk, hogy a működési célú hitel növelése mellett 1.000 eft-tal emelkedjen a Hivatal költségvetésében a támogatásértékű kiadások előirányzata rendkívüli keret-kiegészítésként a Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottsághoz beérkezett, felülvizsgált igények kielégítésére. A sporttámogatási keret mértékének, felhasználásának elszámolása a gazdálkodásról szóló beszámoló keretében történik meg. V. Fejlesztési költségvetés módosítása 1. DAOP támogatással megvalósítani tervezett Vecseri foki út és parkoló kivitelezési munkáira a nyertes pályázat szerinti összköltség 339.685 eft, melyből támogatás 202.936 eft, saját erő 136.749 eft. A munkák elkészültek, azonban a július 1-jei adótörvény módosítása miatt az 5%-os ÁFA növekmény a szerződés szerint a második (vég) számla összegében többletként jelentkezik. Ezzel összefüggésben 7.822 eft forrás biztosítására van szükség. 2. Egyes beruházások megvalósítása önkormányzati intézmények kivitelezésében történik, részben nyertes pályázati támogatáshoz kapcsolódóan, részben a kivitelezési kapacitás jobb kihasználása érdekében. A központi fejlesztési feladatok között jóváhagyásra került beruházások közül az alábbiak átcsoportosítását javasoljuk: a.) A Vecseri foki út parkosításának (díszburkolatos járdaépítés, kertészeti
15 munkák) kivitelezését a Városellátó Intézmény végzi. A feladatra tervezett előirányzat összegével 12.000 eft-tal emelkedik az intézmény költségvetésében az egyéb céljellegű dologi kiadások, illetve az önkormányzati támogatás előirányzata. Ezzel egyidejűleg a fejlesztési költségvetésben csökken a feladatra jóváhagyott kiadási, valamint a fejlesztési ÁFA bevételek előirányzata. b.) A BMX pálya építésére jóváhagyott előirányzatból a kerítés építésére, térbetonozásra, biztonsági rendszer kiépítésére, térvilágításra 4.000 eft átcsoportosítása szükséges a Városellátó Intézmény költségvetésébe, mivel a kivitelezést az intézmény bonyolítja le. Ezzel összefüggésben a fenti öszszeggel nő az egyéb céljellegű dologi kiadások és az intézmény önkormányzati támogatásának előirányzata. További módosítást igényel, hogy a - ténylegesen biztosított pályázati támogatáshoz igazodóan - a teljes kivitelezési költség alacsonyabb a tervezetthez képest. A fentiekkel összefüggésben 10.477 eft-tal csökken a feladatra tervezett kiadási előirányzat a fejlesztési ÁFA bevételek 4.000 eft-tal, valamint a támogatásértékű felhalmozási bevételek 6.608 eft-tal való csökkentése, valamint a fejlesztési célú hitel előirányzatának 131 eft-tal történő növelésével egyidejűleg. c.) Szintén a Városellátó Intézmény végzi 2 db gyalogos átkelő terveztetését, ezért az intézmény költségvetésében 1.000 eft-tal nő az egyéb céljellegű dologi kiadások, valamint a fejlesztési ÁFA bevételek előirányzata. d.) A Gondozási Központ a pszichiátriai nappali intézmény (Munkás u. 54.) épület felújítására pályázati támogatást nyert, így a feladat lebonyolítását, a pályázati támogatási összeggel való elszámolást is az intézménynek kell végrehajtani. Ezzel összefüggésben az alábbi változások átvezetése indokolt: Gondozási Központ - önkormányzati támogatás 1.835 eft bevételek összesen: 1.835 eft - egyéb dologi kiadások 1.529 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 306 eft kiadások összesen: 1.835 eft Polgármesteri Hivatal - támogatásértékű felhalmozási bevételek 1.835 eft - önkormányzati támogatás -1.835 eft Felhalmozási költségvetés - 2008. évi benyújtott pályázatok kiadásai -9.480 eft - támogatásértékű felhalmozási bevételek -9.480 eft e.) A Hajléktalan Segítő Központ Átmeneti Szállójának felújítását az e célra elnyert pályázati forrásból az intézmény bonyolítja le, ezért az előirányzatok átcsoportosítása is szükséges az alábbiak szerint: Hajléktalan Segítő Központ - felhalmozási célra átvett pénzeszközök 33.646 eft - önkormányzati támogatás 2.148 eft bevételek összesen: 35.794 eft
16 - személyi juttatások 2.418 eft - munkaadót terhelő járulékok 773 eft - felújítás 32.603 eft bevételek összesen: 35.794 eft Polgármesteri Hivatal - ÁFA bevétel 2.148 eft - önkormányzati támogatás -2.148 eft Felhalmozási költségvetés - 2008. évi benyújtott pályázatok kiadásai -38.500 eft - támogatásértékű felhalmozási bevételek -36.190 eft - ÁFA bevételek -2.148 eft - fejlesztési célú hitel -162 eft bevételek összesen: -38.500 eft f.) A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szennyvízelvezető rendszer helyreállítását, a főlépcső csúszásmentesítését az intézmény valósítja meg, ezért az alábbiak engedélyezése indokolt: Tűzoltóság - felújítás 500 eft - önkormányzati támogatás 500 eft Polgármesteri Hivatal - ÁFA bevétel 500 eft - önkormányzati támogatás -500 eft Felhalmozási költségvetés - önkormányzati intézmények felújítási, -500 eft kiemelt állagmegóvási feladatai - ÁFA bevételek -500 eft g.) A Családok Átmeneti Otthonának bővítése előtér és tároló helyiséggel feladatot szintén az intézmény hajtja végre, melyhez az alábbi átcsoportosításokat javasoljuk: Családsegítő Központ - felhalmozás 2.107 eft - önkormányzati támogatás 2.107 eft Polgármesteri Hivatal - ÁFA bevétel 2.107 eft - önkormányzati támogatás -2.107 eft Felhalmozási költségvetés - önkormányzati intézmények felújítási, -2.107 eft kiemelt állagmegóvási feladatai - ÁFA bevételek -2.107 eft 3. A Szentesi Ipari Park infrastrukturális fejlesztésére fordítható, elnyert pályázati támogatás összege 32.577 eft-tal emelkedett, mellyel összefüggésben a fel-
17 adatra fordítható kiadások előirányzatát is indokolt növelni. A feladat megvalósítását szolgáló kiadásként (közbeszerzési költségek, műszaki szakértő) szükséges megemelni a pályázattal nem támogatott költségek előirányzatát 2.364 eft-tal, melynek forrása a fejlesztési célú hitel. 4. A Hékédi ravatalozó építése befejeződött, a tényleges pénzügyi teljesítéshez igazodóan a feladatra fordítható kiadási előirányzat 293 eft-tal való csökkentése indokolt. 5. A TEKI pályázati támogatással megvalósuló járda felújítások kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőr díját a pályázat nem támogatja, ezért a kiadások 48 eft-tal történő emelése indokolt a saját források terhére. 6. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére vízszállító gépjármű került beszerzésre pályázati támogatással, melyhez szükséges önrész mértéke a tervezetthez képest emelkedett, ezért 2.666 eft-tal szükséges megemelni a kiadási előirányzatot. 7. Az első félévi felhalmozási feladatok teljesített pénzügyi adatait, valamint az év végig tényleges pénzforgalommal járó feladatok megvalósítását figyelembe véve az alábbi módosítások átvezetését javasoljuk: - Református Egyházközösségnek pénzeszköz átadás 1.943 eft - Dr. Bugyi I. Kórház sebészeti szakrendelő kialakítása 690 eft - kötvény folyósítási jutalék -7.000 eft - pályázatok kezelési költsége, egyéb díjak -2.000 eft - pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások díjai -2.000 eft - szakértői, szakhatósági, engedélyek, eljárási díjak egyéb szakértői -1.570 eft költségek 8. A fejlesztési célú hitelek és kötvények kamatára tervezett előirányzat az elmúlt időszak külgazdasági helyzetének kedvezőtlen alakulása miatt nem fedezi az év végig várható szükségletet, ezért 11.000 eft-tal szükséges megemelni az előirányzatot, melynek fedezete a 7. pont szerinti megtakarítás. 9. A fejlesztési feladatok megvalósításához szükségessé vált művelési ág módosítása, ingatlan vásárlás (Ady E.u.4.) többlet költségei miatt 1.570 eft-tal indokolt megemelni a kisajátításokra jóváhagyott kiadási előirányzatot. 10. A benyújtott pályázatok, az elnyert pályázati támogatások, a megkötött támogatási szerződések alapján pontosítani szükséges az egyes feladatokra fordítható kiadásokat, illetve forrásokat az alábbiak szerint: Feladat megnevezése Bölcsőde felújítása, fejlesztése és kapacitásának bővítése Ady Endre u. 10. épület felújítása (Családsegítő Központ átköltöztetése) Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u. 10, Dózsa Gy. u. 86/a.) Kossuth utca járdafelújítása -20.040 eft -10.028 eft -494 eft -500 eft -3.383 eft
Szóróparcella kialakítása 18 416 eft A kiadási előirányzatok változásával összefüggésben az 1/c. számú mellékletben részletezettek szerint csökken a feladatokhoz rendelt támogatásértékű bevételek, valamint a saját források előirányzata. 11. A pályázati forrással megvalósítani tervezett, de 2009. évben nem támogatott feladatok közül az alábbi előirányzatok kivezetése szükséges: Feladat megnevezése Klauzál utcai Óvoda felújítása ("Érték és innováció megteremtése a Klauzál Utcai Óvodában") -264.536 eft Közlekedésbiztonsági kerékpárút építés (Kunszentmártoni -170.190 eft út mellett Szent László kertészeti telepig) Játszótér fejlesztés ( József Attila utca és a Páva utca között) 3-6 éves korosztály részére 20.000 eft 6-14 éves korosztály részére 40.000 eft Koszta J.Ál.Isk. Derekegyházi Tagintézményében infrastrukturális fejl. /39/2009.(III.27.) -19.492 eft Kt/ A kiadási előirányzatok változásával összefüggésben az 1/c. számú mellékletben részletezettek szerint csökken a feladatokhoz rendelt támogatásértékű bevételek, valamint a saját források előirányzata. 12. Az intézmények fűtéskorszerűsítése megújuló energia felhasználásával feladat megvalósításához nyert pályázatban jóváhagyott teljes beruházási költséghez igazodva a feladatra fordítható kiadások előirányzatát 76.682 eft-tal indokolt csökkenteni. Az elnyert pályázat előírásai alapján szükségessé váltak olyan kiadások, melyek a megvalósításhoz elengedhetetlenek, ugyanakkor nem számolhatók el támogatott kiadásként (pályázati dokumentumok idegen nyelvre történő szakfordítása), ezért e feladatra 616 eft saját forrás engedélyezése indokolt. 13. A Dél-alföldi SPA program keretén belül valósulna meg a komplett strandfejlesztés, ezért szükséges a strandfejlesztésre tervezett feladatok kiadási előirányzatainak egy feladaton történő tervezése az alábbiak szerint: Feladat megnevezése SPA Strandfejlesztés (előkészítési ktg.) Strandfejlesztés, Termálkút beruházás Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítása Idegenforgalmi fejlesztés (25 m medence építése, 50 m medence hőcserélővel történő ellátása) -30.000 eft -150.000 eft 282.000 eft -102.000 eft 14. A Kossuth utca, Nagyhegyszéli út és Szegvári út felújítására benyújtott pályázatunkat 218.788 eft összköltséggel és 138.537 eft támogatási összeggel hagyták jóvá. Ezzel összefüggésben szükséges a feladatra tervezett kiadási előirányzatot 21.224 eft-tal és a kapcsolódó támogatásértékű bevételt 13.430 eft-tal csökkenteni. Az elnyert pályázatban a beruházás összköltségét a műszaki tartalom módosítása nélkül csökkentették, ezért vannak olyan kiadások, mely a megvalósításhoz elengedhetetlenek. Ez alapján 21.224 eft kiadási elő-
19 irányzat tervezését javasoljuk pályázattal nem támogatott feladatként, mely bevételei oldalon a saját forrás előirányzatát növeli. 15. A Kossuth utcai, a Nagyhegyszéli úti és az Attila utcai kerékpárutak megvalósítására egy pályázat került benyújtásra, mely összköltsége 226.700 eft, ezért az egyes feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok alábbi módosításait javasoljuk: Feladat megnevezése Kiadás Támogatásértékű bevétel Kossuth utca felújítás (kerékpárt építése) -3.300 eft -34.168 eft Attila úti kerékpárút építés -134.000 eft -93.800 eft Nagyhegyszéli úti kerékpárút építés -29.000 eft -20.300 eft A fentiekkel összefüggésben a saját forrás előirányzata is csökken. 16. A Farkas M. u. és a Kikelet u. burkolat felújítását a nyertes pályázatban 20.652 eft összköltséggel támogatták, ezért szükséges a eredeti előirányzat csökkentése, ezzel párhuzamosan a támogatásértékű bevétel módosítása. A pályázati összköltség a korábbi képviselő-testületi döntés alapján elrendelt süllyesztett szegélyeket nem tartalmazza, ezért indokolt 5.500 eft előirányzat tervezése, mely a saját forrás előirányzatát emeli. 17. A Rákóczi utcai óvodában tálalókonyha kialakítására benyújtott pályázatunkat az eredetileg tervezett 32.000 eft összköltségét 20.713 eft-tal hagyták jóvá a műszaki tartalom módosítása nélkül, ezért az alábbi előirányzat módosításokat javasoljuk: Feladat megnevezése IV/B. 2009. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programként, és későbbi testületi döntéstől függően Rákóczi utcai óvodában tálaló konyha kialakítása 39/2009.(III.27.) Kt/ (ÖM) Rákóczi utcai óvodában tálaló konyha kialakítása 39/2009.(III.27.) Kt/ (ÖM) (pályázattal nem támogatott) VI. Önkormányzati intézmények felújításai, kiemelt állagmegóvási feladatai Rákóczi utcai óvodában tálaló konyha kialakítása 39/2009.(III.27.) Kt/ Kiadás 20.713 eft 12.000 eft -32.000 eft Ezzel összefüggésben 713 eft-tal emelkedik a saját forrás előirányzata. 18. Önkormányzati intézmények állagmegóvási feladatainak előirányzatait a megkötött kivitelezői szerződések alapján indokolt az alábbiak szerint módosítani: Feladat megnevezése Bocskai utcai óvodában udvari hátsó homlokzat és tűzfal szerkezeti megerősítése Koszta József Általános Iskola tornaterem tűzvédelmi menekülőajtó kialakítása, sportpadló, térburkolat Tóth József Ifjúsági Ház lapostetők, teraszok, szigetelési problémáinak megszüntetése Kiadás -1.500 eft 200 eft 1.500 eft
20 19. Építési telkek (10db) kialakítása szociális alapon feladat előirányzatát indokolt 25.000 eft-tal csökkenteni, mert a jelenlegi gazdasági helyzet miatt e feladat megvalósítása 2009. évben nem várható. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, 2009. szeptember 11. Szirbik Imre
21 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2009. (...)rendelete az Önkormányzat költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 7/2009. (III. 9.) rendelet módosításáról 1. A 7/2009. (III.9.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8. számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: 11.448.381 eft- ban költségvetési kiadását: 14.802.384 eft- ban forráshiányát: 3.354.003 eft, melyből működési hitelből finanszírozott: 191.344 eft- ban fejlesztési hitelből finanszírozott: 3.162.659 eft- ban állapítja meg. (2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások 2.231.441 eft - munkaadót terhelő járulékok 681.371 eft - dologi kiadások 1.926.010 eft - egyéb támogatások 229.506 eft - támogatásértékű kiadások működési célra 260.192 eft - átadott pénzeszközök működési célra 255.458 eft - átadott pénzeszközök felhalmozási célra 2.177 eft - adott kölcsönök 5.000 eft - tartalék 119.033 eft - hiteltörlesztés 885.794 eft - felújítás 238.646 eft - felhalmozás 38.472 eft (3) A központi kezelésű fejlesztési, felhalmozási, felújítási kiadások előirányzatát 7.929.284 eft-ban állapítja meg a Képviselő-testület. 2. A Rendelet 3. (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A költségvetési intézmények létszámkeretét a 9. számú mellékletben foglalt részletezés szerint 1012,45 főben, a prémium évek programban részvevők számát 7,2 főben határozza meg a Képviselő-testület. Az oktatási intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak intézményi létszámkeretét a 9/a. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
22 3. A Rendelet 6. -a az alábbiak szerint módosul: A működési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához, feltételekhez kötötten 94.233 eft működési költségvetési céltartalékot, a kiadási többletek, illetve bevételi kiesések ellensúlyozására 24.800 eft általános tartalékot állapít meg a Képviselőtestület a 3/a. számú mellékletben részletezetteknek megfelelően. 4. A Rendelet 7. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület a városi sport pénzbeli támogatására a Polgármesteri Hivatal költségvetésében összességében 51.372 eft-ot hagy jóvá azzal, hogy a keret felosztását a sportkoncepcióban, illetve a sportról szóló 22/2008. (XI.17.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott szabályok betartásával - szakmai előkészítést követően - az eredménykövetelmények figyelembe vétele mellett a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottságra bízza. A támogatás összegébe bele számít minden sportcélú önkormányzati támogatás, ami a költségvetésben szerepel. A közvetlenül a sportegyesületeknek adott utánpótlás nevelési, működési- és rendezvényszervezési támogatás és a XI., XII., XIII. kimutatásokban szereplő létesítményhasználati támogatás is. 5. A Rendelet 10. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzati alapítású non-profit társaságok működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: a Könyvtár Nkft 93 454 eft, a Rádió Nkft 13 529 eft, a Szentesi Üdülőközpont Nkft 33 708 eft. 6. A Rendelet 21. (1), (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A kisebbségi önkormányzatok részére, költségvetésükben tervezett feladatok ellátásához a Képviselő-testület összességében a központi támogatáson túl 2.988 eft működési támogatást biztosít, melyből a Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat támogatása 2.273 eft, a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás 715 eft. (2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás előirányzatból 2.062 eft a foglalkoztatás, 926 eft a működés feltételeinek biztosítását szolgálja.