Előző évi auditált egyszerüsített beszámoló záró adata. Auditálási eltérések (+,-)

Balatonfüred Város Önkormányzata 26. évi egyszerűsített mérlege 1. sz. melléklet eft Megnevezés A.) Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kez. átadott, konc. adott eszközök 62 13 62 13 848 827 848 827 B.) Forgóeszközök 1 83 899 1 83 899 1 38 749 1 38 749 I. Készletek 69 69 217 217 II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D.) Saját tőke 528 248 393 481 82 246 61 855 14 441 778 12 732 675 528 248 393 481 82 246 61 855 14 441 778 12 732 675 199 58 393 481 658 784 56 687 15 54 5 13 34 388 199 58 393 481 658 784 56 687 15 54 5 13 34 388 1. Induló tőke 488 859 488 859 488 859 488 859 2. Tőkeváltozások 2. Értékelési tartalék 12 243 816 12 243 816 12 851 529 12 851 529 E.) Tartalékok 787 32 787 32 66 3 66 3 I. Költségvetési tartalék 787 32 787 32 66 3 66 3 II. Vállalkozási tartalék F.) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Előző évi auditált egyszerüsített beszámoló záró adata Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adata Auditálási eltérések (+,-) Tárgyévi auditált egyszerüsített beszámoló záró adata 12 637 879 12 637 879 13 745 751 13 745 751 32 663 32 663 17 32 17 32 11 4 718 11 4 718 11 797 86 11 797 86 998 368 998 368 1 82 518 1 82 518 921 783 921 783 1 18 82 1 18 82 364 133 364 133 526 621 526 621 462 869 462 869 472 2 472 2 94 781 94 781 19 441 19 441 14 441 778 14 441 778 15 54 5 15 54 5

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 26. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉSE 2. sz. melléklet Sorszám Megnevezés eft Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1. Személyi juttatások 1 4 77 1 73 746 1 37 888 2. Munkaadót terhelő járulékok 321 681 329 426 315 857 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 88 77 953 914 95 761 4. Ellátottak juttatásai 5 55 5 593 4 28 5. Végleges pe. átadás, egyéb tám. 25 238 34 82 289 138 6. Felügyelet alá tartozó kv-i szervek tám. 7. Felújítás 4 2 55 228 41 84 8. Felhalmozási kiadások 1 412 381 1 661 861 1 381 447 9. Kölcsönök nyújtása és törlesztése 7 5 15 471 1 851 1. Hitelek, értékpapírok kiadásai 44 355 44 355 33 657 11. Pénzforgalom nélküli kiadások 42 139 29 243 12. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások -5 168 13. Továbbadási célú kiadás 14. Kiadások összesen 4 44 828 4 473 639 4 15 551 15. Intézményi működési bevételek 356 816 389 765 432 661 16. Önkorm.sajátos működési bevételei 1 515 28 1 56 531 1 563 541 17. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 747 52 751 58 677 543 18. Önkormányzat sajátos felhalm. bevét. 5 337 19. Támogatások, kiegészítések, tám. ért. bev. 981 572 1 73 27 945 261 2. 17-ből felügyeleti szerv támogatása 21. Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 49 556 49 556 2 136 22. Hitelek, értékpapírokbevételei 232 717 227 76 194 95 23. Pénzforgalom nélküli bevételek 161 97 475 492 474 975 24. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek -4 91 25. Továbbadási célú bevételek 26. Bevételek összesen 4 44 828 4 473 639 4 31 313

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 26. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA 3. sz. melléklet eft Előző évi költségveté- Auditálási Előző évi auditált egy- Tárgyévi költségvetési Auditálási Tárgyévi auditált egy- Megnevezés beszámoló záró eltérések szerűsített beszámoló si beszámoló záró eltérések szerűsített beszámo- adatai (+,-) záró adatai adatai (+,-) ló záró adatai 1. Záró pénzkészlet 81 246 81 246 621 33 621 33 2. Egyéb aktív és passzív pü. elszámol. összevont záróegyenlege (+,-) -13 926-13 926-15 3-15 3 3. Előző években képzett tart. mar. (-) 47 728 47 728 326 151 326 151 4. Vállalk. tev. pénzforg. eredménye (-) 5. Tárgyévi helyesb. pénzmar.(1+-2-3-4) 739 592 739 592 279 879 279 879 6. Finansz. származó korrekciók (+,-) -14 547-14 547 4 827 4 827 7. Pénzmaradv. terhelő elvonások (+,-) -55-55 8. Váll.tev. eredm.alaptev.felhaszn.összeg 9. Kv-i pénzmar.külön jogszab.m.t. (+,-) 1. Módosított pénzmaradvány 725 45 725 45 284 651 284 651 11. 1-ből eg.bizt.alapból foly.pénzeszk.m.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 25. ÉVI BESZÁMOLÓ FŐÖSSZESÍTŐJE 4.sz. melléklet e forint MEGNEVEZÉS 26. évi eredeti Előző ei. módosítás Teljesítés % Működési bevételek 1 381 841 1 391 268 1 436 414 13,24 Támogatások 968 115 1 85 426 1 72 863 98,84 Felhalm. és tőkejell. bev. 39 877 47 977 424 51 14,5 Véglegesen átvett pénze. 859 815 836 16 676 761 8,94 Visszatér. és értékpapír 49 556 49 556 2 136 4,63 Hitelek 232 717 227 76 194 95 85,59 Kiegészítések, visszatérülések 13 84 Pénzforgalmi bevételek 3 882 921 3 998 147 3 839 429 96,3 Pénzforg. nélküli bevételek 161 97 475 492 474 975 99,89 Bevételek összesen 4 44 828 4 473 639 4 314 44 96,44 Működési kiadások 2 397 761 2 551 42 2 446 85 95,9 Polgármesteri Hivatal 1 117 996 1 214 753 1 155 527 95,12 Intézmények 1 277 225 1 333 766 1 288 57 96,61 Cigány kisebbségi önk. 1 8 1 938 1 732 89,37 Lengyel Kisebbségi Önk. 74 963 1 21 16,2 Felhalmozási kiadások 1 64 928 1 892 976 1 573 869 83,14 Fejlesztési kiadások 1 56 728 1 827 276 1 523 754 83,39 Intézm saját hatásk fejl 4 1 472 8 275 79,2 Felújítás 4 2 55 228 41 84 75,76 Pénzműveleti tevékenység Tartalékok 42 139 29 243, Általános 1 1 14, Cél 32 139 28 139, Kiadások összesen 4 44 828 4 473 639 4 2 719 89,88

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 26. ÉV 5. sz. melléklet 5 e forint MEGNEVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 26. évi eredeti ei. Előző módosítás 26. évi 26. évi Teljesítés % Előző módosítás Teljesítés % Előző módosítás Teljesítés % eredeti ei. eredeti ei. I. Működési bevételek 1 276 63 1 281 198 1 325 221 13,44 15 778 11 7 111 193 11,2 1 381 841 1 391 268 1 436 414 13,24 1. Intézményi működési bev. 232 862 244 549 231 562 94,69 15 778 11 7 111 193 11,2 338 64 354 619 342 755 96,65 1.1. Alaptev. 3 3 23 37 76,79 71 91 72 856 67 24 92, 11 91 12 856 9 61 87,56 1.2. Alaptev.összefüggő bev. 3 88 3 88 3 796 97,84 3 88 3 88 3 796 97,84 1.3. Kamatbevétel 6 6 57 55 95,92 6 6 57 55 95,92 1.4. Bérleti díj 67 493 77 232 83 247 17,79 6 13 7 293 7 894 18,24 73 56 84 525 91 141 17,83 1.5. Kiszáml, visszaig ÁFA 26 914 28 862 25 727 89,14 7 341 7 795 8 217 15,41 34 255 36 657 33 944 92,6 1.6. Egyéb 48 455 48 455 42 1 86,68 17 453 18 246 24 262 132,97 65 98 66 71 66 263 99,34 2. Önk. sajátos műk. bev. 1 43 21 1 36 649 1 93 659 15,5 1 43 21 1 36 649 1 93 659 15,5 2.1. Helyiadók 672 678 364 732 262 17,95 672 678 364 732 262 17,95 2.1.1. Építményadó 127 136 364 14 441 12,99 127 136 364 14 441 12,99 2.1.2. Ifa építmény u. 5 5 49 472 98,94 5 5 49 472 98,94 2.1.3. Ifa személyek u. 16 157 157 37 1,2 16 157 157 37 1,2 2.1.4. Iparűzési 335 335 385 312 115,2 335 335 385 312 115,2 2.2. Átengedett központi a. 351 71 338 785 335 257 98,96 351 71 338 785 335 257 98,96 2.2.1. SZJA 261 71 248 785 24 146 96,53 261 71 248 785 24 146 96,53 2.2.2. Gépjárműadó 9 9 95 111 15,68 9 9 95 111 15,68 2.3. Bírságok, pótl. egyéb 19 5 19 5 26 14 134,5 19 5 19 5 26 14 134,5 II. Támogatások 968 115 1 85 426 1 72 863 98,84 968 115 1 85 426 1 72 863 98,84 1. Önkorm. költségvet. tám. 956 398 1 56 78 1 56 361 99,97 956 398 1 56 78 1 56 361 99,97 1.1. Normatív tám. 91 35 96 351 96 351 1, 91 35 96 351 96 351 1, 1.2. Közp. előirányzatok 1 28 113 865 113 865 1, 1 28 113 865 113 865 1, 1.3. Kieg. tám. bérhez 1.4. Normatív kötött 35 768 27 87 27 87 1, 35 768 27 87 27 87 1, 1.4.1. Kieg közokt. 1 383 1 383 1 383 1, 1 383 1 383 1 383 1, 1.4.2. Egyes jöv.p. 21 285 12 891 12 891 1, 21 285 12 891 12 891 1, 1.4.3. Közcélú fogl. 3 89 3 522 3 522 1, 3 89 3 522 3 522 1, 1.4.4. Szoc. tov.kép. 291 291 291 1, 291 291 291 1, 1.5.Egyéb ktgvet.tám. 9 9 45 9 58 96,31 9 9 45 9 58 96,31 2. Céltámogatás 11 717 11 718 11 249 96, 11 717 11 718 11 249 96, 3. Címzett támogatás 17 5 253 3,9 17 5 253 3,9

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 26. ÉV 5. sz. melléklet 6 e forint MEGNEVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 26. évi eredeti ei. Előző módosítás 26. évi 26. évi Teljesítés % Előző módosítás Teljesítés % Előző módosítás Teljesítés % eredeti ei. eredeti ei. III. Felhalm. és tőkejell. bev. 386 77 43 177 424 41 15,26 4 8 4 8 1 2,8 39 877 47 977 424 51 14,5 1.1 Tárgyi eszközök ért. 174 835 179 85 2 877 112,17 1 174 835 179 85 2 977 112,22 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 11 868 24 718 78 287 316,72 8 8 12 668 25 518 78 287 36,79 1.3 Üzletrész értékesítés 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 6 193 374 6 193 374 6 139 237 1, 72, 4 4 6 197 374 6 197 374 6 139 237 7,54 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 5 5 5 337 16,74 5 5 5 337 16,74 2.3. Vagyoni értékű jog ért. 188 374 188 374 133 9 71,8 4 4 192 374 192 374 133 9 3. Pénzügyi befektetések IV. Véglegesen átvett pénzeszk. 794 655 763 73 6 48 78,62 65 16 72 43 76 281 15,32 859 815 836 16 676 761 8,94 1. Működési célú 96 872 92 99 16 919 116,9 65 16 72 224 76 75 15,33 162 32 164 323 182 994 111,36 működési célú pénze.átvét.áh.kiv. 5 58 5 58 7 571 137,45 2 1 497 748,5 5 58 5 78 9 68 158,86 támogatásértékű működési bev. 91 364 86 591 99 348 114,73 65 16 72 24 74 578 13,55 156 524 158 615 173 926 19,65 2. Felhalmozási célú 697 783 671 631 493 561 73,49 26 26 1, 697 783 671 837 493 767 73,5 felhalm.célú pénze. átvét. áh.kiv. 84 7 368 843 336 46 91,22 26 26 1, 84 7 369 49 336 666 91,23 támogatásértékű felhalm.bevétel 613 83 32 788 157 11 51,88 613 83 32 788 157 11 51,88 V. Támog.kölcs.visszatér,értékp. 49 556 49 556 2 136 4,63 49 556 49 556 2 136 4,63 1. Támog. kölcs. visszatér. 49 556 49 556 2 136 4,63 49 556 49 556 2 136 4,63 2. Értékpapír értékesítés VI. Hitelek 232 717 227 76 194 95 85,59 232 717 227 76 194 95 85,59 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú 232 717 227 76 194 95 85,59 232 717 227 76 194 95 85,59 VII. Kiegészítések, visszatérülések 13 84 13 84 Pénzforgalmi bevételek összesen 3 77 183 3 81 847 3 651 855 95,83 17 938 187 3 187 574 1,15 3 882 921 3 998 147 3 839 429 96,3 VIII. Pénzforgalom nélküli bev. 161 97 44 294 44 294 1, 35 198 34 681 98,53 161 97 475 492 474 975 99,89 Összesen 3 869 9 4 251 141 4 92 149 96,26 17 938 222 498 222 255 99,89 4 44 828 4 473 639 4 314 44 96,44

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 26. ÉV 6.sz. melléklet 7 e forint ÁLLAMI TÁMOGATÁS SAJÁT BEVÉTEL ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS Megnevezés Létszám eredeti ei. eredeti ei. eredeti ei. módosítás 26. évi 26. évi 26. évi Előző Előző módosítás Teljesítés % Előző módosítás Teljesítés % Teljesítés % I.sz.Óvoda 36 37 234 37 44 37 44 1, 1 416 1 564 9 887 93,59 83 213 84 961 78 138 91,97 II.sz. Óvoda 24 27 644 26 82 26 82 1, 6 3 7 5 6 46 9,87 62 953 64 258 59 572 92,71 III.sz.Óvoda 13 12 789 12 82 12 82 1, 2 631 2 833 3 54 123,69 39 943 41 532 37 699 9,77 Nevelési Tanácsadó 8 8 242 8 242 8 242 1, 1 735 1 741 1,35 23 27 23 27 2 63 88,9 Bem József Ált.Isk. 45 82 273 81 855 81 855 1, 7 856 8 11 8 887 19,7 8 84 81 93 78 258 96,5 Pécsely 8 13 574 16 997 16 997 1, 1 473 1 473 1 393 94,57 28 47 24 918 24 583 98,66 Eötvös L.Ált.Isk. 48 14 489 13 695 13 695 1, 11 773 14 58 14 449 99,1 72 389 75 22 7 139 93,25 Radnóti M.Ált.Isk. 48 14 246 12 731 12 731 1, 9 375 12 51 14 114 117,12 71 633 74 549 67 554 9,62 Ferencsik J.Zeneisk. 17 31 46 31 222 31 222 1, 3 48 3 48 2 87 94,16 26 984 26 984 25 374 94,3 BSZAK 25 2 91 27 226 27 226 1, 18 18 18 529 12,94 4 117 34 435 28 734 83,44 Városi Könyvtár 14 7 755 8 49 8 49 1, 3 24 4 87 4 933 11,29 43 438 43 848 4 965 93,43 Városi Müvelődési K. 7 7 754 1 268 1 268 1, 8 7 8 788 3 946 44,9 22 867 25 1 28 486 113,94 Városi Rendelőint. 29 89 186 89 186 92 71 13,23 18 625 2 378 14 236 69,86 Városi Bölcsőde 15 17 45 17 45 17 45 1, 4 667 5 21 4 844 96,47 15 843 16 622 15 488 93,18 Intézmények össz. 337 475 1 484 734 484 734 1, 175 738 187 3 187 574 1,15 63 486 637 6 589 856 92,6 Polgármesteri Hivatal 97 493 114 6 692 588 129 97,91 2 56 351 2 497 661 2 384 42 95,45-63 486-637 6-589 856 92,6 Mindösszesen: 434 968 115 1 85 426 1 72 863 98,84 2 682 89 2 684 961 2 571 616 95,78

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 26. ÉV 6.sz. melléklet 8 e forint PM. FELHASZN. HITEL ÉS EGYÉB ÖSSZESEN Megnevezés 26. évi Előző 26. évi eredeti Előző 26. évi Előző Teljesítés % Teljesítés % eredeti ei. módosítás ei. módosítás eredeti ei. módosítás Teljesítés % I.sz.Óvoda 356 3 456 97,8 13 863 136 525 128 921 94,43 II.sz. Óvoda 2428 2 428 1, 96 6 1 538 95 28 94,7 III.sz.Óvoda 66 39 5,99 55 363 57 773 54 314 94,1 Nevelési Tanácsadó 1153 1 35 89,77 31 449 34 337 31 648 92,17 Bem József Ált.Isk. 486 4 87 1,2 17 933 175 855 173 87 98,84 Pécsely 3575 3 575 1, 43 517 46 963 46 548 99,12 Eötvös L.Ált.Isk. 2397 2 397 1, 188 651 195 892 19 68 97,34 Radnóti M.Ált.Isk. 4792 4 792 1, 185 254 194 123 189 191 97,46 Ferencsik J.Zeneisk. 61 78 61 254 59 466 97,8 BSZAK 2265 2 266 1,4 79 27 81 926 76 755 93,69 Városi Könyvtár 2834 2 834 1, 54 433 59 961 57 141 95,3 Városi Müvelődési K. 573 5 73 1, 38 691 49 13 47 773 97,24 Városi Rendelőint. 1686 1 686 1, 17 811 111 25 17 993 97,7 Városi Bölcsőde 23 23 1, 37 555 38 711 37 4 96,61 Intézmények össz. 35 198 34 681 98,53 1 281 225 1 344 238 1 296 845 96,47 Polgármesteri Hivatal 161 97 44 294 44 294 1, 232 717 227 76 194 95 85,59 2 763 63 3 129 41 3 17 559 96,43 Mindösszesen: 161 97 475 492 474 975 99,89 232 717 227 76 194 95 85,59 4 44 828 4 473 639 4 314 44 96,44

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 26. ÉV 7. sz. melléklet 9 e forint SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK DOLOGI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Megnevezés Létsz 26. évi Előző 26. évi Előző 26. évi eredeti 26. évi eredeti Előző Teljesítés % Teljesítés % Előző módosítás Teljesítés % eredeti ei. módosítás eredeti ei. módosítás ei. ei. módosítás Teljesítés % I.sz.Óvoda 36 76 125 79 425 75 655 95,25 24 265 25 72 23 517 93,8 3 173 31 728 29 581 93,23 II.sz.Óvoda 24 58 334 6 53 57 237 94,6 18 523 19 238 18 137 94,28 19 493 2 697 19 834 95,83 III.sz.Óvoda 13 33 224 34 881 33 193 95,16 1 581 11 64 1 434 94,31 11 358 11 628 1 687 91,91 Nevelési Tanácsadó 8 21 547 22 49 21 51 95,99 6 894 7 157 6 596 92,16 2 98 4 465 3 336 74,71 Bem József Ált.Isk. 45 13 617 15 756 13 43 97,8 32 666 33 116 32 851 99,2 34 15 36 661 37 245 11,59 Pécsely 8 25 319 27 499 28 921 15,17 8 76 8 779 9 28 14,89 1 122 1 685 8 419 78,79 Eötvös L.Ált.Isk. 48 112 261 114 984 113 715 98,9 35 135 35 761 35 165 98,33 4 755 44 173 41 177 93,22 42 42 1, Radnóti M.Ált.Isk. 48 111 681 115 64 112 856 97,59 35 2 36 38 34 92 96,9 38 71 41 845 41 238 98,55 Ferencsik J.Zeneisk. 17 41 951 41 951 41 15 97,77 13 118 13 118 12 573 95,85 5 69 5 69 5 37 94,62 BSZAK 25 44 718 46 28 43 19 93,47 13 943 13 963 13 79 93,67 2 16 21 241 2 154 94,88 Városi Könyvtár 14 31 755 32 932 31 443 95,48 9 783 9 842 9 748 99,4 12 395 16 291 15 61 92,45 Városi Müvelődési K. 7 19 347 2 16 2 597 12,17 6 389 6 47 5 581 86,26 12 955 17 47 17 45 97,92 Városi Rendelőint. 29 51 2 52 239 49 752 95,24 16 164 16 416 15 8 96,25 37 121 38 155 38 2 1,12 3 36 3 629 3 343 92,12 Bölcsöde 15 18 738 19 597 19 17 97,82 6 131 6 45 6 168 96,3 12 486 12 59 12 62 96,43 Intézmények össz. 337 749 637 774 184 751 684 97,9 236 67 242 439 233 777 96,43 287 612 313 94 299 346 95,61 3 36 4 49 3 763 92,94 Polgármesteri Hivatal 97 29 44 299 562 286 24 95,54 85 11 86 987 82 8 94,36 583 52 637 738 65 489 94,94 161 583 188 61 181 57 96,51 Mindösszesen: 434 1 4 77 1 73 746 1 37 888 96,66 321 681 329 426 315 857 95,88 871 114 95 832 94 835 95,16 164 889 192 11 185 27 96,44

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 26. ÉV 7. sz. melléklet 1 e forint FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉKOK ÉS PÉNZMŰVELETI TEV. ÖSSZESEN Eltérés 26. évi eredeti ei. Előző 26. évi eredeti 26. évi Teljesítés % Előző módosítás Teljesítés % módosítás ei. eredeti ei. Előző módosítás Teljesítés % I.sz.Óvoda 3 3 168 56, 13 863 136 525 128 921 94,43 II.sz. Óvoda 25 1, 96 6 1 538 95 28 94,7 III.sz.Óvoda 2 2, 55 363 57 773 54 314 94,1 Nevelési Tanácsadó 1 36 26 67,32 31 449 34 337 31 648 92,17 Bem József Ált.Isk. 5 322 281 87,27 17 933 175 855 173 87 98,84 Pécsely 43 517 46 963 46 548 99,12 Eötvös L.Ált.Isk. 5 554 23 36,64 188 651 195 892 19 68 97,34 Radnóti M.Ált.Isk. 5 6 177 29,5 185 254 194 123 189 191 97,46 Ferencsik J.Zeneisk. 4 576 571 99,13 61 78 61 254 59 466 97,8 BSZAK 35 514 332 64,59 79 27 81 926 76 755 93,69 Városi Könyvtár 5 896 889 99,22 54 433 59 961 57 141 95,3 Városi Müvelődési K. 5 93 4 55 89,34 38 691 49 13 47 773 97,24 Városi Rendelőint. 2 811 898 11,73 17 811 111 25 17 993 97,7 Városi Bölcsőde 2 2, 37 555 38 711 37 4 96,61 Intézmények össz. 4 1 472 8 275 79,2 1 281 225 1 344 238 1 296 845 96,47 Polgármesteri Hivatal 1 6 928 1 882 54 1 565 594 83,17 42 139 34 549 3 8,68 2 763 63 3 129 41 2 723 874 87,4 Mindösszesen: 1 64 928 1 892 976 1 573 869 83,14 42 139 34 549 3 8,68 4 44 828 4 473 639 4 2 719 89,88

POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 26. ÉV 8.sz. melléklet 11 26. évi MEGNEVEZÉS Előző módosítás Teljesítés % eredeti ei. I. Igazgatás Személyi juttatás 284 916 293 958 279 832 95,19 Munkaadót terh. 84 14 85 99 8 945 94,13 Járulékok Egyéb dologi 78 85 94 673 88 49 93, I. Összesen 447 15 474 621 448 826 94,57 II. Szakfeladatok Építés és telep. fejl. 14 7 471 5 845 78,24 Városüzemeltetés Idegenforgalmi 215 66 6 238 574 74 297 21 426 75 589 88,2 11,74 feladatok Oktatás, nevelés 8 642 11 748 11 567 98,46 Közművelődés 17 38 21 896 23 977 19,5 Sport 17 6 16 154 17 31 15,43 TV és újság 18 155 16 599 16 543 99,66 Polgári védelem 87 87 957 11, Családi iroda 2 2 186 93, Lakásgazdálkodás 1 5 15 653 14 582 93,16 Vagyonhasznosítás 31 32 14 32 298 1,6 ÁFA befizetés Munkaegészségügyi ellátások 96 271 1 45 97 425 1 45 1 482 1 424 13,14 98,21 Eboltás + mg. 15 217 34 14,9 feladatok Gyermek és ifj. 25 115 23 2, védelem Gondnoki díjak 1 1 76 76, Védelmi bizottság 5 5 1 2, Egészségterv 2 2 162 2 19 97,55 Támogatószolgálat 8 28 8 97 8 28 92,31 II. Összesen: 59 398 546 955 522 384 95,51 III. Működési célú pénze.átad. (5/b tábla) Működési c. pénze. átadás áh. kivülre Támogatásértékű műk. kiadás 13 83 126 841 124 27 1 5 4 3 3 1 eft 97,97 76,92

POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 26. ÉV 8.sz. melléklet 12 III. Összesen: 97,32 14 583 13 871 127 37

POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 26. ÉV 8.sz. melléklet 13 26. évi MEGNEVEZÉS Előző módosítás Teljesítés % eredeti ei. eft IV. Szociális juttatások Rendsz. gyermekvéd. tám. Rendkív. gyermekvéd. tám Átm. szoc. segély (kölcsön) Rendszeres szoc. segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám. 3 5 2 2 634 15 5 16 5 16 563 131,7 1,38 1,49 79,76 85 55 517 94, 96,67 Ápolási díj 5 3 6 5 472 91,2 Közgyógyellátás 1 4 1 5 1 565 14,33 Temetési segély 1 1 1 95 1 842 94,46 Munkanélk. jöv. p. tám. 7 6 7 6 7 637 9 5 8 5 6 78 9 1 9 667 TB igazolvány 5 5, Köztemetés 6 15 7 46,67 Mozgáskorlátozott tám. Idősek átmeneti elhely. (Gondviselés alapítvány) 1 4 1 1 2 1 2 1 2, 1, IV. Összesen 57 57 53 947 94,64 V. Kölcsön 5 36 3 56,54 Mindösszesen 1 117 996 1 214 753 1 155 527 95,12

Városüzemeltetés 26. 8/b sz. melléklet Szakfeladat Megnevezés Eredeti ei. (eft) Előző módosítás (eft) Teljesítés (eft) % 1434 Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás 6 72 228 58 67 81,23 Közutak, hidak, alagutak 631211 üzemeltetése, fenntartása 38 38 831 38 888 1,15 751845 Város - és községgazdálko-dási szolgáltatás 5 4 8 513 9 91 116,3 751856 Települési vízellátás és vízminőség - védelem 7 7 712 7 966 13,29 751867 Köztemető fenntartási feladatok 6 5 6 486 6 884 16,14 751878 Közvilágítási feladatok 35 35 793 35 47 97,92 85218 Állategészségügyi tevékenység 7 6 8 156 7 59 93,6 91116 Szennyvízelvezetés - és kezelés 18 18 661 15 545 83,3 92113 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység 37 5 42 194 29 935 7,95 Összesen: 215 238 574 21 426 88,2

TÁMOGATÁSOK 26. ÉV 8/c sz. melléklet eft Megnevezés 26. évi Szakfeladat módosítás előző eredeti ei. Teljesítés % Önkéntes Tűzoltóság 751669 5 6 5 857 97,62 Vagyonvédelmi Alapítvány 751692 3 5 3 589 3 589 1, Váll. Fejl. Közalapítvány 751889 6 3 6 385 6 385 1, VOLÁN 751845 1 13 626 13 626 1, Városért Közalapítvány 751845 5 1 1 1, 4. Alapítvány 93932 3 3 3 1, Testvérvárosi Egyesület 633215 1 1 1 1, QUASIMODO Alapítvány 921716 2 1 2 1 2 1 1, Fordítóház Alapítvány 921716 2 2 2 1, Petőfi Színház 921716 1 1 1 1, Sport 92436 21 6 25 37 24 37 96,6 BURSA Hungarica ösztöndíj 81214 1 25 1 25 1 225 98, SOS Alapítvány 93932 6 6 6 1, Egyházak támogatása 921716 3 3 3 7 3 7 1, Megyei Középfokú Okt. Int. 82214 1 5 3 1 3 1 1, Vm-i Tűzvédelemért Alapítvány 751669 133 267 267 1, Pályázati alap 921716 4 5 4 5 4 5 1, Polgármesteri keret 921716 5 5 5 1, Alpolgármesteri keret 93932 4 169 115 68,5 Képviselői keret 921716 1 5 357 75 21,1 Sellő Alapítvány 921716 1 1 1 65 1 638 99,27 Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. 853288 3 4 4 1, Idegenforgalmi támogatás 633215 8 1 9 1 9 1, MEDNA 851275 6 6 6 1, Orvosok pály.alap 851275 3 2 49 1 655 66,47 Versmondó Alapítvány 921716 1 1 1 1, Pannon Várszínház FüredFest 633215 4 2 4 2 4 95,24 Kőkövön Alapítvány 921716 2 2 2 1, Balatonfüredi Jazz fesztivál 633215 5 5 5 1, Sirály táncfesztivál 921716 5 Gitár fesztivál 921716 3 5 4 5 4 5 1, Vitorlásversenyek 92436 3 3 3 1, Székelyföld árvízkárosultak megsegítése 751845 5 5 1, Lóczy Gimn. Helikoni ünnepség 81214 5 3 6, Lóczy angliai tanulmányút 81214 6 6 1, Lóczy Gimn. '56-os tanulmányi kirándulás 81214 1 1 1, Probio Rt. Közmunkaprogram önrész 128/26 (IV.27) 1434 2 618 2 618 1, Ijúsági Fúvószenekar Alapítvány 89/26 (III.23) 921716 4 4 1, Eötvös Lóránd Ált. Isk. Tanulóiért Alapítvány 89/26 (III.23) 921716 1 1 1, Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete 89/26 (III.23) 921716 6 6 1, Marina Hungarica Kamarakórus Egyesület 89/26 (III.23) 921716 2 2 1, Probio Rt. 1434 4 4 1, Zephir Center Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 633215 5 5 1, Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 51/26 (II.23) 633215 7 7 1, Pécsely-Vászoly-Dörgicse iskolafenntartás 22/26 (VII.27) 81214 93, Összesen: 14 583 13 871 127 37 97,32

Civil szervezetek támogatása 26. 8/c. sz. melléklet Ft Sorszám 1. Támogatott szervezet Füredi Játékszín Alapítvány Balatonfüred Támogatás összege/ft 155.,- 2. Nyugdíjas Pedagógusok Egyesülete Balatonfüred 1.,- 3. Radnóti Miklós Általános Isk. Jövőjéért Alapítvány 65.,- 4. Nők a Balatonért Egyesület Balatonfüredi Csoportja 25.,- 5. Balatonfüred Polgári Szalon Egyesület 3.,- 6. S. O. S. Együtt -Egymásért Alapítvány 2.,- 7. Füredi Szívegyesület 6.,- 8. Balaton Art Kulturális Egyesület 1.,- 9. Gyöngyvirág Onkológiai Egyesület 2.,- 1. Baricska dűlő Borút Egyesület 6.,- 11. Mozgássérültek Balatonfüredi Egyesülete 2.,- 12. Schola Kamarakórus 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 2. 21. 22. 23. 24. 216.,- Magyar Vöröskereszt Balatonfüredi Területi Szervezete 293.,- Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület 115.,- Balatonfüred Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület 2.,- Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség Országos Központja 1.,- Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség 6.,- Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Balatonfüredi Helyi Szervezete 18.,- Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 24.,- Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület 145.,- Reformkori Hagyományőrzők Társasága 45.,- Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete 28.,- Hamvas Béla Asztaltársaság 291.,- Balatonfüred és Környéke MÚZSA Művészeti Közhasznú Egyesület 1.,- 25. ACRO DANCE Akrobatikus Rock and Roll Sporttánc 21.,- 26. Balatonfüredi Természetbarát Egyesület 14.,- 27. Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete 16.,- 28. Balatonfüredi Közbiztonsági Alapítvány 1.,- 29. Brillante Éneklő Együttes 2.,- 3.,- 3. Marina Hungarica Kamarakórus Egyesület 31. Sellő Gyermek és Ifjúsági Tánccsoport Alapítvány 1. 637. 8,- 32. Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 7..,- 33. Versünnep Alapítvány 1..,- 34. Balatonfüredi Kézilabda Club 3. 9.,- 35. Balatonfüredi Sport Club 1. 72.,- 36. Balatonfüredi Futball Club 8. 9.,- 37. Balatonfüredi Ökölvívó Club 33.,- 38. Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület 47.,- 39. Balatonfüredi Junior Tenisz Egyesület 1.,- 4. Balatonfüredi Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület 2.,- 41. Balatonfüredi Yacht Club 42. 43. 44. 4. 3.,- Balatonfüredi Kispályás Labdarúgó Szövetség 1..,- Érzékeny Gyermekeinkért Alapítvány 4.,- Kék Balaton Nyugdíjas Klub 96.,-

Civil szervezetek támogatása 26. 8/c. sz. melléklet Ft 45. Balatonfüredi Balaton -Party Kerékpáros Egyesület 95.,- 46. Balatonfüredi Dart Club 33.,- 47. Balatonfüredi Petőfi SE 33.,- 48. XL Bau Kosárlabda Egyesület 44.,- 49. S. O. S. Együtt Egymásért Alapítvány 6.,- 5. DODO Autósport Egyesület 38.,- 51. Balatoni Természetvédő Sporthorgász Egyesület 6.,- 52. Gondviselés Alapítvány 1. 2.,- 53. Balatonfüred Vagyonvédelmi Közalapítványa 3. 588. 8,- 54. Germering -Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület 55. Opatija -Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület 2.,- 2.,- 2.,- 56. Kuovala -Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület 57. Kovászna -Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület 2.,- 58. Veszprém Megyei Mentőszervezet 4 Alapítvány 3.,- 59. Ifjúsági Fúvószenekar Alapítvány 4.,- 6. Castricum -Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület 2.,- 61. Balatonfüred Városért Közalapítvány 1..,- 62. Balatonfüredi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 1..,- 63. Széchenyi Ferenc Oktatási Alapítvány a Diákokért 35.,- 64. Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány 4. 5.,- 65. Balatonfüredi Horgász Egyesület 3.,- 66. Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete 5.,- 67. Magyar Vitorlás Szövetség 2..,- 68. Magyar Fordítóház Alapítvány 2..,- 69. Salvatóre Quasimodo Közalapítvány 2. 1.,- 7. Kő Kövön Művészeti Alapítvány 2..,- 71. Veszprém Megye Tűzvédelméért 15 Közalapítvány 133. 64,- 72. Balatonfüredi Yacht Club 49. 4.,- 73. Lóczy Barlangért és Kéki- Völgyért Idegenforgalmi, Turisztikai Környezetvédelmi és Természetvédelmi Egyesület 2.,- ÖSSZESEN: 119. 551. 24,-

26. évi intézményi felújítások 9. sz. melléklet eft 1. Park u-i óvoda I/a. 26. évi Előző Intézmény / munkanemek Teljesítés % eredeti ei. módosítás felújítási, átépítési munkálatok (külső vakolat, nyilászárók stb.) kültéri játékeszközök pótlása 1 716 686 95,81 Összesen: 1 716 686 95,81 2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Tető teljes felújítása Teljes villamos vezetékrendszer cseréje 5 Kerítésfelújítás 4 Parketta csere 4 1 33 1 33 1, Előtér óvoda épülettől való elválasztása 5 kültéri játékeszközök pótlása 2 Intézményi felújítás 25. évi 24 24 1, Összesen: 2 1 273 1 273 1, 3. Ady E. úti óvoda I/b. Radiátorok és rad.bútorok cseréje 5 Tető átvizsgálása Nyilászárók folyamatos cseréje Parketta csere 5 Intézményi felújítás 25. évi 394 394 1, Összesen: 1 394 394 1, 4. Noszlopy G. u-i óvoda Tetőszigetelés felülvizsgálata 2 216 216 1, Játszóudvar szakaszos füvesítése 3 326 326 1, Kültéri játékeszközök éves szab. felülvizsgálata 1 Intim falak cseréje (gyermek mosdók) 2 623 623 1, Fűtés és vízszerelés 121 121 1, Élő sövény telepítése a medence környékére Kaputelefon beépítése 2 25 25 1, Intézményi felújítás 25. évi 18 18 1, Összesen: 1 1 716 1 716 1, 5. Bölcsőde Játékeszközök felülvizsgálata, javítása 5 479 479 1, Összesen: 5 479 479 1, 6. Kossuth u-i Óvoda Lapostető szigetelése, csatorna csere 5 Folyosói plafon javítása 1 Az épület ablakainak cseréje Az udvar felőli két bejárati ajtó cseréje 5 622 58 93,25 Udvari játék ütésgátlóval történő ellátása Udvari homokozó létesítése 2 117 117 1, Az udvar felőli járda,lépcső burkolatának cseréje Beépített szekrény a nevelői szobába, dajka öltözőbe 2 289 289 1, Udvar füvesítése Intézményi felújítás 25. évi 35 35 1, Összesen: 1 5 1 378 1 336 96,95

eft 26. évi Előző Intézmény / munkanemek Teljesítés % eredeti ei. módosítás 7. Mogyoró u-i Óvoda PVC padló, járólap cseréje 8 Ablakok cseréje Vizesblokk felújítása 1 2 3 645 3 645 1, Udvar füvesítése Összesen: 2 3 645 3 645 1, 8. Általános Iskola Eötvös Lóránd 2 db kazán felújítása, nagyjavítása 1 Külső nyílászáró a főépületben Világiítás korszerűsítése 1 1 1 95 1 316 1 94 1 316 99,95 1, A főépület lépcsőjének felújítása 3 378 378 1, A tornaterem labdafogó hálójának cseréje 3 331 331 1, Burkolatcsere 25. évi 2 331 2 331 1, Összesen: 3 6 6 261 6 26 99,98 9. Általános Iskola Bem József Földszinti ablakok cseréje (24 + 6 ) 3 7 3 852 3 852 1, Emeleti ablakok cseréje (25 + 7) Főbejárati ajtók cseréje (2 db) 5 85 85 1, Tornaterem hátsó bej.ajtajának cseréje 32 194 194 1, Tantermi ajtók javítása, mázolása 18 363 363 1, Földszinti és emeleti folyosók falburkolat cseréje Burkolatcsere 25. évi Esőcsatornák cseréje 65 336 336 1, Iskola utca felőli kerítés fugázása, átrakása (balesetveszély) Alsó tornapálya kerítésének javítása 15 Udvarrendezés, víznyelő, kavicsfeltöltés Összesen: 5 5 5 55 5 55 1, 1. Általános Iskola Radnóti M. Fűtésszabályozás korrekciója (kazánház) Vizesblokk-felújítás folytatása Radiátorcserék befejezése (folytatás) 2 2 987 2 987 1, Radiátorcsere 25. évi 2 83 2 83 1, Természettudományi előadó felszerelése (padok, mosogató, elektromos csatlakozók) 5 171 171 1, Kazánház ablakainak cseréje 5 551 551 1, Játszótér felszerelése Móricz Zs. utcai kapu cseréje Móricz Zs. utcai lépcső felújítása Beázás kijavítása Üveges előtetők cseréje Étterem bejárati ajtó cseréje Étterem ételkiadónál lévő csempe hőálló munkalapra cserélése Tanterem ajtók cseréje Kazánházi villamos vezetékrendszer átvizsgálása Összesen: 3 5 792 5 792 1, 11. Ferencsik János Zeneiskola Összesen:

eft 26. évi Előző Intézmény / munkanemek Teljesítés % eredeti ei. módosítás 12. Széchenyi F. Szakképző Iskola Konyha felújítás Kézilabda pálya javítása 147 147 1, Összesen 147 147 1, 13. Lóczy L. Gimnázium A tető felújítása Kazán csere (1 db) 1 2 2 714 2 715 1,4 Az iskola szennyvíz vezetési hibájának kijavítása 3 66 66 1, A kollégium ablakainak cseréje 1 112 1 112 1, Az iskolai épületen elmaradt ablakok cseréje 5 Sportpálya kerítésének javítása Vívó- és tornaterem építése Diákotthon szennyvízbekötés 25. évi 819 819 1, Összesen 2 5 35 5 36 1,2 14. Közösségi Ház II. emeleti vizesblokk felújítás 2 Belső bejárati ajtó cseréje 38, Nagyterem lángtalanítása, mennyezet festése 5 Nagyterem üvegtető cseréje cserépre Korlátok készítése bejárathoz 12 12 12 1, Radiátor szelepek cseréje 5 Intézményi felújítás 25. évi 91 91 1, Összesen: 3 12 1 68 1 3 96,44 15. BSZAK Idősek Klubja: Előlépcső korláttal 1 62 56 9,32 Belső ajtó nyitása 8 94 94 1, Intézményi felújítás 25. évi 21 21 1, Összesen: 18 357 351 98,32 16. Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen: 17. Városi Könyvtár Légkondicionálás 438 Esővízelvezetés megoldása (támfal építése, esőcsatorna kiépítése) 6 859 Személyzeti helyiség és kazánház berendezéseinek cseréje 2 1 624 81,2 Víz- és csatornarendszer felülvizsgálata, csövek cseréje a mellékhelyiségekben és a külső csatornarendszernél 5 Emeleti olvasóterem ablakcsere (8 db) 1 326 Játszószoba bútorzatának cseréje (szekrények, asztalok, polcok) Nyilvános WC kiépítése a DRV Rt. épülete és a Könyvtár közötti területre Kerékpártároló elhelyezése a könyvtár előtti támfalhoz 1 db nagyteljesítményű fénymásoló 2 6 db számítógép /csere ill. pótlás/ 3 db számítógép-asztal 1 db tárgyalóasztal és 4 db szék 8 1 db hűtőszekrény Összesen: 2 38 3 623 1 624 44,82 18. Helytörténeti Gyűjtemény Az épület bővítése (+ 4 m2) Vizesblokk felújítása, áthelyezése az új épületrészbe Gyalogos járda felújítása a belső udvarban Intézményi felújítás 25. évi 131 131 1, Víz, gáz, fűtésszerelés 246 246 1,

eft 26. évi Előző Intézmény / munkanemek Teljesítés % eredeti ei. módosítás Összesen: 377 377 1,

eft Intézmény / munkanemek 26. évi Előző eredeti ei. módosítás Teljesítés % 19. Művelődési Központ Összesen:, 2. Hivatali épület "A" épület földszint tisztasági festés 2 638 639 1,16 Tető felújítás-csatorna /A épület és B épület közötti áthidaló gerendák/ Ablakok szigetelése 2 199 199 1, "A" és "B" épület bejárati ajtó cseréje "B" épület mosdók felújítása "B" épület terasz erkélyajtók javítása, cseréje, aljzat szigetelése Irodák felújításának folytatása "A" épület - "B" épület fűtés leválasztása 3 Régi radiátorok cseréje 2 228 228 1, Vízlágyító berendezés kazánhoz 1 42 42 1, Házasságkötő terem légkondicionálás "B" épület lábazat felújtás 4 84 84 1, Hivatal villamos teljesítmény bővítés Irodabútor 25. évi 1 457 1 444 99,11 Összesen: 1 4 3 782 3 77 99,68 21. Lebonyolítás 1 5 1 865 1 865 1, 22. Tartalék: 2 52 23 139 6,43 23. Lakásfelújítás 6 11 27 1,89 Mindösszesen: 4 2 55 228 41 84 75,76

FELHALMOZÁSOK 26. ÉV 1. sz. melléklet 1 eft Megnevezés 26. évi eredeti Előző ei. módosítás Teljesítés % I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Szennyvízcsatornázás ellátatlan területeken I. ütem 5 9 18, Szennyvízcsatornázás ellátatlan területeken II. ütem 22 918 23 5 23 211 98,77 Bérlakás építés 186 77 22 511 183 975 9,85 Fürdőtelep rehabilitációja 38 78 36 828 3 572 97,96 Vitorlás kikötő engedélyezési terv készítése Kisfaludy u. üzletház kivitelezése 15 786 15 786 11 16 7,35 Visszaigényelhető ÁFA 27 884 41 528 39 2 94,39 1713/3 hrsz ing. 2. részlet / Vázsonyi u./ Gordiusz pénzügyi program 2. részlet Séta u. felújítása 21 644 22 546 22 428 99,48 Zsigmond u. felújítása 36 921 42 213 42 253 1,9 Gyűjtőutak 25.évi 84 358 97 942 97 94 1, Rendelőintézet felújítása I. ütem 27 437 28 65 27 92 94,56 35/25.(XII.15.) Vasút u. park I. VW Poló vásárlás 38 1 1 59 38 6 1 59 38 418 1 59 99,53 1, Fénymásoló beszerzés 1 45 1 45 1 45 1, Hangosító berendezés, szavazatszámláló 99/11 hrsz-ú ingatlan vételár rész. 853 3 1 425 3 1 425 3 1, 1, Radnóti műfüves pálya 15 785 17 16 88 99,29 buszpályaudvar környezetvéd-i hatást. 456 456 1, telekalakítás vitorláskikötő 15 15 1, nyugati elkerülő út 14 82 5 585 37,69 Öreghegyi u. zöldsávok 18 18 1, 3585 hrsz-ú út bővítése 243 243 1, Eötvös Lóránd Ált. Isk. bővítése 21 7 5 254 24,21 BYC területcsere 267/26 (IX. 14.) sz. hat. 5 1 5 1 1, I. Összesen 791 881 887 718 827 598 93,23 II. Javasolt fejlesztések Szakorvosi Rendelőintézet felújítása II. ütem Mentőállomás és heliport építése / nettó / 11 12 141 965 142 581 112 956 13 21 79,57 72,38 Kossuth u. északi oldal rendezése Lóczy L. u. Arácsi csomópont II.ütem+ Lóczy u.52. megvásárlása 5 2 6 5 6 37 92,88 P. Horváth Á. u. járdaépítés I. ütem 6 Arácsi főtér felújítása 2 1 26 26, Vajda J.u. buszforduló /Bata Ferenc emlékliget/ 5 Autóbusz várók telepítése, autóbuszöblök építése 4 4 917 22,93 Római kori téglaégető kemence védőépület /önrész/ Zákonyi sétány rekonstrukció tervezés 4 4 4 3 867 96,68 Savanyúvíz kutatás, fúrásmélyítés 2 4 7 3 866 82,26 Helytörténeti Gyűjtemény felújítása, bővítése I.ütem 6 Világháborús Hősök emléktáblája 8 8 758 94,75 Jókai emlékmű 2 5 2 6 2 51 96,54 Bibó István mellszobor 3 48 3 48 1, 56-os emlékmű 7 666 7 55 98,49 6db mészkőszobor elhelyezése 4 48 12, Informatikai fejlesztés 4 5 723 5 553 97,3 Norm. Hardverb., magiszter Közvilágítási hálózat bővítése 8 8, Vasút u. park II. ütem 2 Zeneiskola épületének rekonstrukciója / tervezés / 2 5 411 82,2 Ravatalozó és kolombárium-fal tervezés és építés 8 3, Vívócsarnok építése /önrész/ 2 1 7 7, Táncsics u., Noszlopy u. tervezés 1 8,

FELHALMOZÁSOK 26. ÉV 1. sz. melléklet 2 eft Megnevezés 26. évi eredeti Előző ei. módosítás Teljesítés % Útépítések 26. I. ütem (Ady E. u. járda, Szöllősi u., Kinizsi u., Csárda-Kéki u., Dózsa Gy. U., Szabó L. u., Séta u., Ibolya u., Illés u., kisebb aszfalt szőnyegezések, Bartók B. u.,kossuth-csárda u. csomópont) 118 93 68 25 57,4 Útépítések 26. II. ütem (Vajda J. u. buszforduló /Bata F. emlékliget/, Vasút u. park II. ütem, Ferencsik J. u., Pásztor J. u., Damjanich u., Kossuth u. északi oldal, P. Horváth Á. u.) Belterületi utak aszfaltozása / II. ütem / önrész : Csárda u., Dózsa Gy.u., Szabó L.u, Séta u., Ibolya u., Ferencsik J.u., Pásztor J.u., Damjanich u. 61 5 9 133 85 657 95,3 Belterületi utak aszfaltozása /III. ütem/ 26. évi önrész : Noszlopy u., Iskola u., Völgy u., Rákóczi u., Megvalósulási tervek készítése út- és közműberuházásokról 5 1 1, Útépítések: - Szöllősi u. felújítása 3 - P.Horváth Á. u. felújítása 3 - Fürdő u. / Köztársaság u. és Noszlopy között / tervezés 4 4, - Kinizsi u. felújítása 5 - Kossuth u.- Csárda u. csomópont tervezés 5 - Bartók B. u. murvás szakaszának aszfaltozása 3 - - Ady E.u. járda felújítás 71-es melletti, 6/5 hrsz-ú zsákutca 5 1 1, felújítása - Koloska-völgybe vezető út felújítása 2 1 2 338 28,17 - Vadvirág u. tervezés 8, kisebb aszfalt szőnyegezések 2 5 Kisfaludy üzletház befejező közterületi munkái /nettó/ 7 5 5 5,9 Anna Grand Hotel elötti közterület kiépítése /nettó/ 3 4 5 14 3,11 Játszóterek építése 5 5 223 4,46 Fapótlás közterületeken Vízvezeték építés Papsoka utcában 2 1 2 2 5 2 23 1 11,15 4, ROP II. tervezés /Gyógy-tér, Tagore-sétány rekonstrukció/ 5 Zsigmond u. közvilágítás és légvezeték kiváltás 11 11 161 1,46 BRIB épületek kerítésének felújítása 4 8 Széchenyi F. SZKI épületfelújítás 2 2, Lóczy L. Gimnázium bővítés / tetőtérbeépítés/ tervezés Arácsi faluközpont közösségi épület tervezés 1 5 2 1 5 2 1 92, 96, Karácsonyi díszvilágítás 71-es melleti zöldsáv, padok és növénydézsák telepítése 1 2 2 64 2 633 99,73 25. évi növénytelepítés Malomköz 627 671 17,2 Szociális Komplexum tervezése 4 4 2 4 7 99,68 Kutya toalettek telepítése 1 1 723 72,3 Információs tábla 1 1 89 8,9 Városi Művelődési Kp. Technikai fejlesztés 1 1281 hrsz. Ingatlan vásárlás 3 35 3 35 1, hulladékgyűjtő jármű beszerzés 33 352 33 352 1, Szennyvízbekötés Szöllősi I. ütem 166 166 1, Intézmények házikomposztáló edények VMK technikai berendezés 2 7, Környezetvédelmi program 18 18 1, Képzőművészeti alkotások 641 71 19,36 Horváth Mihály u. járda 6 375 6 375 1,

Iskola u. csapadékvíz elvezető csatorna 4 3 95 98,75

FELHALMOZÁSOK 26. ÉV 1. sz. melléklet 3 eft Megnevezés 26. évi eredeti Előző ei. módosítás Teljesítés % Kiserdő rehabilitáció tervezés 2 5, Helytörténeti Gyűjtemény és Turisztikai Információs Központ tervezés 1, Tervezés (Honvéd u., Huray u., Tátra lépcső, Jókai u., Borsos M. u. parkoló) 6 6 1, Elkerülő u. tervezés (Aszófői-Vázsonyi u.) 4, Oktatási Központ tanulmány 2 4, 1517 hrsz. Ingatlan (Bajcsy Zs. u. 9) 3 3 3 234 98, 655/3 hrsz. Ingatlan 2 7 2 7 1, ÁRT 1 8 48 44,44 II. Összesen 545 5 687 635 473 611 68,88 I.+II. Összesen: 1 337 381 1 575 353 1 31 29 82,6 III. További indokolt fejlesztési igények Nyilvános WC építése a felső városrészben Arácsi u. járdaépítés Arácsi u.- Vásárcsarnokhoz vezető gyalogút szélesítés, közműkiváltás 4 427 1,68 Papsoka rom környezetrendezés Városközpont fejlesztés / Szent I. tér / Ellátatlan ter. szennyvízcsatornázása befejező szakasz tervezés Városi Információs Rendszer telepítésének folytatása Szóróanyag tároló edények cseréje 536 536 1, Zajszintmérő eszköz beszerzése Bajcsy u. külterületi szakasz szennyvíz Deák F.u.- 71-es csomópont átépítése Zákonyi sétány rekonstrukció Elkerülő út Fürdő u. / Köztársaság u.- Noszlopy u. között/ felújítása Perczel u.-zrínyi u. csomópont ( burkolat, járda, közvil. ) felújítása a vasúti aluljáróig tervezés 5, Kossuth u.- Csárda u. csomópont bővítése Vadvirág u. felújítása Kölcsey u. és Somogyi u. közötti gyalogút burkolása Hivatali parkoló és járda aszfaltozás Kéthly K.u. felújítása Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek felújítása III. Összesen 5 36 963 19,12 Beruházások összesen: 1 337 381 1 58 389 1 32 172 82,4 Hitel törlesztés 44 355 44 355 33 657 75,88 Hitel kamata 15 143 11 943 8 543 71,53 Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói) 7 5 7 5 6 791 9,55 Törzstőke emelés 36/25.(XII.15.) Balatontérségi terület és Gazdaságfejlesztő Kht. 55 1 55 1 55 1 1, 1, Konferencia Központ Kft. Probió Rt. 39 15 39 15 39 15 1, 1, Üzletrész vásárlás részteljesítések 16 16 16 1, Fejlesztési átadás 85 349 19 424 1 31 91,42 354-356/25.(XII.15.) panelprogram támogatás 4 1 4 1, Hajózási Rt. É-Balatoni Szilárdhulladék 2 5 1 49 2 5 1 49 2 5 1 49 1, 1, Rendezvénysátor önrész Poós Kft. támogatás 1 5 4 5 1 5 4 5 757 4 5 72,1 1, 349/25. (XII.15.) DRV Rt. 7 25 7 25 7 25 1,

MÁV közös beruházás finanszíroz 5 5,

FELHALMOZÁSOK 26. ÉV 1. sz. melléklet 4 eft Megnevezés 26. évi eredeti Előző ei. módosítás Teljesítés % Evangélikus Egyház parókai építés hj. 2 2 2 1, BYC támogatás 49 4 49 4 49 4 1, Útfelújításokhoz kapcs. ivóvízvezeték kiváltások 7 16 16 1, Református temető kolombárium építéshez hozzájár. 1 5 1 5 1 5 1, Római Katolikus Plébánia felhalmozási 2 2 1, Önkéntes Tűzoltóság 1 1 1 1 1, lakossági közmű 1 73 1 73 1, Himer Margit Blaha 3 196/26 1 5 1 5 1, BRIB épületek kerítésének felújítása 4 8 4 8 1, Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 4 4 1, Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola vizesblokk felújítás 42 42 1, Lóczy Barlangért és a Kéki Völgyért egyesület út aszfaltozása 2 2 1, Kölcsön nyújtás 2 665 1 56 58,54 ÖSSZESEN: 223 347 246 887 221 582 89,75 FELHALMOZÁSOK ÖSSZESEN 1 56 728 1 827 276 1 523 754 83,39

INTÉZMÉNYEK SAJÁT HATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEI 26. 1/B sz. melléklet 1 Intézmény Teljesítés (eft) 1. I. sz. óvoda ivókút 168 Összesen: 168 2. II. sz. óvoda Összesen: 3. III. sz. óvóda Összesen: 4. Nevelési tanácsadó számítógép 26 Összesen: 26 5. Bem József Általános Iskola projektor 281 Összesen: 281 6. Pécselyi Általános Iskola Összesen: 7. Eötvös Lóránd Általános Iskola epidoszkóp és írásvetítő 23 Összesen: 23 8. Radnóti Miklós Általános Iskola notebook 177 Összesen: 177 9. Ferencsik János Zeneiskola 2 db trombita 24 2 db vadászkürt 22 tenorkürt 165 Összesen: 571

INTÉZMÉNYEK SAJÁT HATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEI 26. Intézmény 1/B sz. melléklet 2 Teljesítés (eft) 1. Városi Könyvtár 2 db számítógép 24 fénymásoló 234 katalógus szekrény 178 rajzszekrény 175 számítástechnikai eszközök bővítése 98 Összesen: 889 1. Városi Művelődési Központ szoftverek 553 2 db számítógép konfiguráció 538 laptop 374 monitor video + videokamera 68 415 DVD felvevő flipchart 11 58 iratmegsemmisítő 59 plazma TV 525 rádió mikrofon rendszer 4 db 579 mosogatógép 16 aktív padló monitor hangfal 77 TV szekrény 1 nyomtató 158 szaxofon 137 Összesen: 4 55 12. BSZAK számítógép 194 számítástechnikai eszközök bővítése 138 Összesen 332 13. Városi Rendelőintézet GPS 119 bútorok 779 Összesen 898 14. Városi Bölcsőde Összesen Mindösszesen: 8 275

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 26. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 11. sz. melléklet eft 26. évi eredeti MEGNEVEZÉS Előző módosítás Teljesítés % ei. BEVÉTELEK Állami támogatás 64 64 64 1, Önkormányzati támogatás Pénzeszköz átvétel 1, Pénzmaradvány 138 138 1, Összesen: 1 8 1 938 1 938 1, KIADÁSOK Személyi juttatás 8 8 1, Munkaadót terhelő járulékok 1 16 1 16 1 16 Dologi 1 8 1 738 1 532 88,15 Pénzeszköz átadás 12 12 1, Összesen: 1 8 1 938 1 732 89,37 LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 26. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 12. sz. melléklet eft 26. évi eredeti MEGNEVEZÉS Előző módosítás Teljesítés % ei. BEVÉTELEK Saját bevétel Állami támogatás 64 48 48 1, Önkormányzati támogatás 1 95 95 1, Pénzeszköz átvétel 22 278 126,36 Pénzmaradvány 168 168 1, Összesen: 74 963 121 16,2 KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi 74 893 951 16,49 Pénzeszköz átadás 7 7 1, Összesen: 74 963 121 16,2

13. sz. melléklet Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 26. 1. Működési bevételek e Ft 2.Működési kiadások e Ft 1.1. Intézményi műk.bev. 342 755 2.1. Személyi juttatások 1 37 888 1.2. Helyi adók 1.3. Átengedett közp.adók 732 262 2.2. Munkaadót terhelő kiadások 335 257 2.3. Dologi kiadások 315 857 94 835 2.4.Működési célú pénzeszköz 1.4. Bírság, pótlék 1.5. Önk.kv-i tám. 1.6. Működési célra átvett pénzeszk. 26 14 átadás 1 47 361 2.5. Szociális juttatások 182 994 2.6. Forgatási célú értékpapír vás. 131 323 53 947 1.7. Támog. kölcsön visszatér., értp. eladás 2 136 2.7. Tartalék 1.8. Pénzmaradvány 269 788 Általános 1.9. Kiegészítések, visszatérülések 13 84 Céltartalék 2.8. Kölcsön 3 Összes működési bevétel 2 97 497 Összes működési kiadás: 2 446 85 Működési többlet: 523 647 Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 26. 1. Felhalmozási bevételek e Ft 2. Felhalmozási kiadások e Ft 1.1. Címzett támogatás 1.2. Egyéb kv-i tám. 5 253 2.1. Beruházások 9 2.2. Felújítások 1 32 172 41 84 2.3. Int.saját hatáskörű 1.3. Céltámogatás 11 249 fejlesztések 8 275 2.5. Felhalmozási célú 1.4. Felhalm. célra átvett pénzeszk. 493 767 pénzeszköz átadás 1 531 1.5.Felhalmozás és tőkejell.bev. 424 51 2.6. Fejlesztési hitel törlesztése 33 657 1.6. Felhalmozási hitel 1.7. Pénzmaradvány 194 95 2.7. Fejl.hitel kamata 25 187 2.8. Befektetett pénzügyi eszk. 2.9. Tartósan adott kölcsönök 8 543 71 7 851 Összes felhalmozási bevétel: 1 343 97 Összes felhalmozási kiadás: 1 573 869 Felhalmozási hiány: -229 962 Bevételek és kiadások mérlege 26. BEVÉTELEK e FT KIADÁSOK e FT Működési bevételek 2 97 497 Működési kiadások 2 446 85 Felhalmozási bevételek 1 343 97 Felhalmozási kiadások 1 573 869 Összesen: 4 314 44 Összesen: 4 2 719

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 26. 13/a. sz. melléklet 1. Működési bevételek e Ft 2.Működési kiadások e Ft 1.1. Intézményi műk.bev. 2.1. Személyi juttatások 8 1.2. Helyi adók 2.2. Munkaadót terhelő kiadások 1.3. Átengedett közp.adók 2.3. Dologi kiadások 1 532 2.4.Működési célú pénzeszköz 1.4. Bírság, pótlék átadás 12 1.5. Önk.kv-i tám. 1.6. Működési célra átvett pénzeszk. 64 2.5. Szociális juttatások 1 16 2.6. Forgatási célú értékpapír vás. 1.7. Támog. kölcsön visszatér., értp. eladás 2.7. Tartalék 1.8. Pénzmaradvány 138 Általános 1.9. Kiegészítések, visszatérülések Céltartalék 2.8. Kölcsön Összes működési bevétel 1 938 Összes működési kiadás: 1 732 Működési többlet: 26 A Cigány Kisebbségi Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 26. 1. Felhalmozási bevételek e Ft 2. Felhalmozási kiadások e Ft 1.1. Címzett támogatás 2.1. Beruházások 1.2. Egyéb kv-i tám. 2.2. Felújítások 2.3. Int.saját hatáskörű 1.3. Céltámogatás fejlesztések 1.4. Felhalm. célra átvett pénzeszk. 2.5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1.5.Felhalmozás és tőkejell.bev. 2.6. Fejlesztési hitel törlesztése 1.6. Felhalmozási hitel 2.7. Fejl.hitel kamata 1.7. Pénzmaradvány 2.8. Befektetett pénzügyi eszk. 2.9. Tartósan adott kölcsönök Összes felhalmozási bevétel: Összes felhalmozási kiadás: Felhalmozási hiány: Bevételek és kiadások mérlege 26. BEVÉTELEK e FT KIADÁSOK e FT Működési bevételek 1 938 Működési kiadások 1 732 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Összesen: 1 938 Összesen: 1 732

A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 26. 13/b. sz. melléklet 1. Működési bevételek e Ft 2.Működési kiadások e Ft 1.1. Intézményi műk.bev. 2.1. Személyi juttatások 1.2. Helyi adók 2.2. Munkaadót terhelő kiadások 1.3. Átengedett közp.adók 2.3. Dologi kiadások 951 2.4.Működési célú pénzeszköz 1.4. Bírság, pótlék átadás 7 1.5. Önk.kv-i tám. 48 2.5. Szociális juttatások 1.6. Működési célra átvett pénzeszk. 373 2.6. Forgatási célú értékpapír vás. 1.7. Támog. kölcsön visszatér., értp. eladás 2.7. Tartalék 1.8. Pénzmaradvány 168 Általános 1.9. Kiegészítések, visszatérülések Céltartalék 2.8. Kölcsön Összes működési bevétel 1 21 Összes működési kiadás: 1 21 Működési többlet: A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 26. 1. Felhalmozási bevételek e Ft 2. Felhalmozási kiadások e Ft 1.1. Címzett támogatás 2.1. Beruházások 1.2. Egyéb kv-i tám. 2.2. Felújítások 2.3. Int.saját hatáskörű 1.3. Céltámogatás fejlesztések 1.4. Felhalm. célra átvett pénzeszk. 2.5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1.5.Felhalmozás és tőkejell.bev. 2.6. Fejlesztési hitel törlesztése 1.6. Felhalmozási hitel 2.7. Fejl.hitel kamata 1.7. Pénzmaradvány 2.8. Befektetett pénzügyi eszk. 2.9. Tartósan adott kölcsönök Összes felhalmozási bevétel: Összes felhalmozási kiadás: Felhalmozási hiány: Bevételek és kiadások mérlege 26. BEVÉTELEK e FT KIADÁSOK e FT Működési bevételek 1 21 Működési kiadások 1 21 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Összesen: 1 21 Összesen: 1 21

A Kisebbségi Önkormányzatok összevont működési bevételei és kiadásai 26. 13/c. sz. melléklet 1. Működési bevételek e Ft 2.Működési kiadások e Ft 1.1. Intézményi műk.bev. 2.1. Személyi juttatások 8 1.2. Helyi adók 2.2. Munkaadót terhelő kiadások 1.3. Átengedett közp.adók 2.3. Dologi kiadások 2 483 2.4.Működési célú pénzeszköz 1.4. Bírság, pótlék átadás 19 1.5. Önk.kv-i tám. 1.6. Működési célra átvett pénzeszk. 1 12 2.5. Szociális juttatások 1 533 2.6. Forgatási célú értékpapír vás. 1.7. Támog. kölcsön visszatér., értp. eladás 2.7. Tartalék 1.8. Pénzmaradvány 36 Általános 1.9. Kiegészítések, visszatérülések Céltartalék 2.8. Kölcsön Összes működési bevétel 2 959 Összes működési kiadás: 2 753 Működési többlet: 26 A Kisebbségi Önkormányzatok összevont felhalmozási bevételei és kiadásai 26. 1. Felhalmozási bevételek e Ft 2. Felhalmozási kiadások e Ft 1.1. Címzett támogatás 2.1. Beruházások 1.2. Egyéb kv-i tám. 2.2. Felújítások 2.3. Int.saját hatáskörű 1.3. Céltámogatás fejlesztések 1.4. Felhalm. célra átvett pénzeszk. 2.5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1.5.Felhalmozás és tőkejell.bev. 2.6. Fejlesztési hitel törlesztése 1.6. Felhalmozási hitel 2.7. Fejl.hitel kamata 1.7. Pénzmaradvány 2.8. Befektetett pénzügyi eszk. 2.9. Tartósan adott kölcsönök Összes felhalmozási bevétel: Összes felhalmozási kiadás: Felhalmozási hiány: Bevételek és kiadások mérlege 26. BEVÉTELEK e FT KIADÁSOK e FT Működési bevételek 2 959 Működési kiadások 2 753 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Összesen: 2 959 Összesen: 2 753

14.sz. melléklet Az Önkormányzat belföldi adósságállományának alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) Sorszám Felvétel éve rat éve 26. 27. 28. Lejá- Hitel állomány december 31-én Hitel jellege 29. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. Működési célú 2. 3. 4. 5. Felhalmozási célú hitel 6. 7 állomány+kamat Horváth ház hitel 1999 29 66 656 44 432 22 28 8 Bérlakásépítés hitel 25 224 97 314 115 74 18 74 11 74 9 Viziközmű hitel 24 2 9 21 646 14 862 8 125 1 Szennyvízcsatorna beruházás 25 225 27 171 25 675 24 179 22 683 11 Útépítés, rendelőfelújítás hitel 26 225 127 12 4 113 8 16 12 12 Suzuki gépkocsi beszerzése hitel23 28 1 281 499 13 VW Passat gépkocsi beszerzés 23 27 986 14 Hitel összesen (7-13) 342 54 321 248 276 332 23 543 15 Horváth ház kamat 1999 29 9 268 4 277 1 187 16 Bérlakásépítés kamat 25 224 44 324 39 15 35 183 31 468 17 Viziközmű kamat 24 2 9 793 373 87 18 Szennyvízcsatorna berh. kamat 25 225 14 139 12 925 11 773 1 691 19 Útépítés, rendelőfelújítás kamat 26 225 72 68 65 81 59 964 54 466 2 Suzuki gépkocsi beszerzése kamat 23 28 125 19 21 VW Passat gépkocsi beszerz.kamat 23 27 41 22 Kamat összesen (15-21) 14 758 122 554 18 194 96 625 23 Összesen: (14+21) 482 812 443 82 384 526 327 168

Ingaltlanvagyon bruttó értéke 26. 15. sz. melléklet eft Állomány Állomány Önkormányzati Forgalom 25. dec. Átvezetések Beemelés 26. dec. ingatlanvagyon 26. 31-én 31-én Forgalomképes Korlátozottan 1 241 411-16 842 1 224 569 forgalomképes 2 992 96 378 252 3 37 348 Forgalomképtelen Összesen: 7 616 838 11 85 345 667 263 1 28 673 8 284 11 12 879 18 A részletes vagyonkimutatás a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.