Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2004. (IV.19.) számú rendelete az Önkormányzat 2003. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -a lapján a 2003. évi zárszámadásról, az alábbi rendeletet alkotja: 1.. E rendelet hatálya Ötvöskónyi Község Képviselő-testületének, valamint az Önkormányzat intézményeire terjed ki. (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2003. évi bevételét 136.997 eft-ban, kiadását 138.487 eft-ban állapítja meg. I. Működési bevételek: 51.650 eft Intézmény működési bevétele 2.802 eft Önkormányzatok saját működési bevételei: 48.848 eft Helyi adók 2.454 eft Átengedett központi adók 46.120 eft Bírságok, pótlékok 274 eft II. Támogatások: Önkormányzatok költségvetési támogatása 69.136 eft Normatív támogatások 28.978 eft
Központosított előírányzatok 1.045 eft Normatív kötött felhaszn.támogatás 28.382 eft ÖNHIKI 7.836 eft Területi kiegy.szolg.támogatás 2.895 eft III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 252 eft Önkormányzatok sajátos felhlamozás és tőke bevételei 252 eft IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 13.909 eft Működési célú pénzeszköz átvétel 5.168 eft Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel 8.741 eft V. Hitelek - Működési célú hitel - VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 3.651 eft Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.651 eft Függő bevétel - 1.601 eft Működési célú kiadás 122.890 eft Hitel visszafizetés 786 eft Felhalmozási célú kiadás 14.931 eft Felhalmozási célú átadások 343 eft Hosszú lejáratú hitel kamat 383 eft Függő kiadás -846 eft A bevételi és kiadási főösszegeken belül kiemelt előirányzatok részletezése Személyi jellegű kiadások 44.185 eft Munkaadókat terhelő járulékok 15.132 eft
Dologi jellegű kiadások 22.418 eft Speciális támogatások 13.294 eft Társ.szoc.pol.juttatás 28.244 eft Az 1. -ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. számú melléklet tartalmazza. 2.. A képviselő-testület részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv kiadását a 2. számú melléklet tartalmazza. 3.. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetésben szereplő működési jellegű feladatok kiadását a 3. számú melléklet tartalmazza. 4.. A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat az 1/B. számú melléklet szerint állapítja meg, részletezve a 4. számú melléklet szerint. 5.. A képviselő-testület Ötvöskónyi Község Önkormányzatának valós pénzmaradványát 982 eft-ban állapítja meg, az 5. számú melléklet szerint. 6..
A képviselő-testület az Önkormányzat 2003. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 6. számú mellékletében részletezett mérleg adatok alapján 216.277 eft-ban állapítja meg. 7.. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről az Önkormányzat hirdetőtábláján 30 napra történő közszemlére tétellel- a körjegyző gondoskodik. Ötvöskónyi, 2004. március 25. Mikola Vilmos Veszner József polgármester körjegyző
1. számú melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat 2003. évi bevételeiről és kiadásairól Ezer Ft-ban Megnevezés 2003. terv 2003. tény 2003. % BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi működési bevétel 2040 1566 76,8
Helyi adók 2400 2454 102,3 Önk.lakások, egyéb helyiségek bérleti díja 140 120 85,7 Felhalmozási bevételek 350 252 72,0 Kamat bevételek 150 156 104,0 Egyéb bevételek 445 960 215,7 Saját bevételek: 5525 5508 99,7 Működési célra átvett pénzeszköz (Munkaügyi Központ) 6696 5168 77,2 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 13274 8741 65,9 Előző évi visszatérülés Átvett pénzeszköz visszatérülése összesen: 19970 13909 69,6 Személyi jövedelemadó 45110 45110 100,0 Gépjárműadó 910 910 100,0 Termőföld bérbeadása, pótlékok 330 374 113,3 Átengedett bevételek összesen: 46350 46394 100,1 Normatív állami hozzájárulás 28978 28978 100,0 Normatív módon elsz.kötött.felh., közcélú 28382 28382 100,0 Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása Kt.törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támog. 57360 57360 100,0 Beruházások címzett és céltámogatása ÖNHIKI 7836 7836 100,0 Központosított előir. várható támogatása 1045 1045 100,0 Központosított támogatás összesen: 1045 1045 100,0 Területi kiegyenlítést szolgáló 4845 2895 59,8 Hitel, kötvény Működési célú hitel 11180 Fejlesztési célú hitel Hitel, kötvény együtt: 11180 Előző évi pénzmaradvány 2365 3651 154,4-1601 Függő bevétel
Bevételek mindösszesen: 156476 136997 87,6 KIADÁSOK Önáálóan és részben önállóan gazd.int.működési kiadása 55994 49775 88,9 Létszám (fő) 18 18 100,0 Polg. Hiv. igazgatási kiadása 14434 14940 103,5 Létszám (fő) 1 1 100,0 Polg. Hiv. ktgvetésében szereplő nem intézményi működési kiadásai 65339 58175 89,0 Létszám (fő) 12 12 100,0 Működési kiadások összesen: 135767 122890 90,5 Intézmények felhalmozási kiadásai 400 633 158,3 Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások (önkormányzati) 18196 14298 78,6 Általános céltartalék Céltartalék Év végi tervezett pénzmaradvány Hosszú lejáratú hitel kamata 700 383 54,7 Felhalmozási célra átadott 627 343 54,7 Hitel visszafizetés 786 786 100,0 Függő -846 Kiadás mindösszesen: 156476 138487 88,5
1/A. számú melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat 2003. évi működési célú bevételeiről és kiadásairól Ezer Ft-ban Ssz. M e g n e v e z é s 2003. terv 2003. tény
BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi tevékenységek bevételei 2040 1566 2 Helyi adók 2400 2454 3 Önkormányzati lakások, egyéb helyiség 140 120 4 Egyéb különféle (folyó) bevételek 445 960 5 Kamat bevétel 150 156 Saját bevételek összesen: 5175 5345 Átvett pénzeszközök 6 Működési célú átvett pénzeszköz (Mü.Közp.) 6696 5168 7 Egészségbiztosítási Alap támogatása 8 Előző évi költségvetési visszatérülés Átvett pénzeszközök összesen: 6696 5168 Átengedett bevételek 9 Személyi jövedelemadó 45110 45110 10 Gépjárműadó 910 910 11 Termőföld bérbeadás, pótlék 330 374 Átengedett bevételek összesen: 46350 46394 Állami hozzájárulás, támogatás 12 Normatív állami hozzájárulás 28978 28978 13 Normatív módosn elsz.kötöttség felhaszn. 28382 28382 Kt.törvényben jóváhagyott összesen: 57360 57360 14 ÖNHIKI 7836 7836 15 Köz.előir.várható műk.célú támogatás 1045 1045
Hitel, kötvény 16 Működési célú hitel 11180 Hitel, kötvény együtt: 11180 17 Előző évi működési célú pénzmaradvány 2365 3651 18 Függő -1601 Bevételek mindösszesen: 144157 126799 KIADÁSOK 1 Részben önállóan gazd.int. működési kiadása 55994 49775 2 Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása 14434 14940 3 Polg.Hiv. ktgvetésében nem itnézményi kiadás 65339 58175 4 Függő -846 Működési kiadás összesen: 135769 122890 Kiadások mindösszesen: 135767 122890
1/B. számú melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat 2003. évi felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól
Ezer Ft-ban Ssz. M e g n e v e z é s 2003. terv 2003. tény BEVÉTELEK 1 Felhalmozási célú intézményi bevételek 2 Felhalmozási célú önkormányzati bevételek 350 252 3 Átvett pénzeszközök felhalmozási célra 13274 8741 -önkormányzati -intézmények 4 Felhalmozási célú visszatérítések Feolyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása 5 6 Új induló beruházások címzett és céltámogatása 7 Központosított célirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás 8 Felhalmozási célú hitel 9 Felhalmozási célú kötvény 10 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 11 Területi kiegyenlítésből átvett pénzeszköz 4845 2895 Bevételek összesen: 18469 11888 KIADÁSOK 1 Intézmények felhalmozási célú kiadásai 400 633 2 Önkormányzat felújítási kiadásai 3 Önkormányzat fejlesztési kiadásai 18196 14298 4 Hosszú lejáratú hitel kamata 700 383 5 Felhalmozási célú általános céltartalék 6 Felhalmozási célú céltartalék 7 Felhalmozási célú év végi terv. Maradvány 8 Felhalmozásra átadott pénzeszköz 627 343
9 Hitel visszafizetés 786 786 Kiadások összesen: 20709 16443 2. számú melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat 2003. évi bevételei és kiadásai Ezer Ft-ban Megnevezés Bevét. összesen Intézm. műk. Egyéb Működési támogatás Kiadás összesen Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Terv Tény Terv Tény Terv Tény Terv Tény Terv Tény Terv Tény Terv Tény Terv Tény Alsófokú okt. intézmény 2340 1898 2140 1566 200 332 53656 47877 55994 49775 32156 31348 10606 10046 13232 8381 Összesen: 2340 1898 2140 1566 200 332 53656 47877 55994 49775 32156 31348 10606 10046 13232 8381
3. számú melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat 2003. évi működési kiadásai Ezer Ft-ban Megnevezés Kiadások Terv Tény Személyi juttatások Munkaad. terhelő Dologi Szoc.pol. Spec. támogatás Tény Terv Tény Terv Tény Terv Tény Terv Tény Ter v Polg.Hiv. 13166 14068 6284 5757 2035 1818 4847 6493 Cigány Kisebbség 1268 872 67 24 1177 872 10 Igazgatás összesen: 14434 14940 6351 5757 2059 1818 6024 7365 Működési jellegű felh. Városgazdálk. 17564 14966 7516 7080 3048 3027 7000 4849 Közvilágítás 1456 1410 1456 1410 Temető 28 20 28 20 Szociális seg. 1199 1546 1199 1546 Kieg.cs.p. 11997 11908 11997 11908 M.jöv.pótló támogatása 144 144 Időskorúak járadéka 417 602 417 602 Ápolási díj 1986 1583 338 241 1648 1342 Eseti segély 1520 473 1520 473 Mozg.korl.t. 263 263 263 263
Aktív korúak segélye 15345 11916 15345 11916 Szociális köl. 200 50 200 50 Átadott pénz 13364 13294 13364 13294 Nagyatádi isk. 2700 3500 2700 3500 Körjegyzőség 8539 8218 8539 8218 PV hozzájár. 30 28 30 28 Rinyamenti Társulás 300 274 300 274 Igazgatási Társulás 350 86 350 86 Munkavédel. Társulás 60 50 60 50 Hétvégi ügyelet 250 150 250 150 Egyéb támogatás 930 818 930 818 BURSA, Somogyi Egy. 205 160 205 160 Összesen: 65339 58175 7516 7080 3386 3268 8484 6289 32589 28244 13364 13294
4. számú melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat 2003. évi fejlesztési kiadásai Ezer Ft-ban Ssz. Feladat megnevezése 2003. terv 2003. tény 1 Kisfaludy utcai út 800 800 2 Közvilágítás 536 400 3 Vavári utcai út 16860 11848 4 Művelődési ház 1250 ÖSSZESEN: 18196 14298
5. számú melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat 2003. évi tárgyévi pénzmaradványa ezer Ft-ban Megnevezés Bevételi többlet függő Kiadási megtakarítás Tárgyévi pénzmaradvány Állami támogatás elszámolása Tárgyévi helyesb. pénzmaradvány Polgármesteri Hiv. -4618 3883-735 -247-982 Összesen: -4618 3883-735 -247-982
6.sz.melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzata egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 2003 év M e g n e v e z é s Eredeti Módositott Teljesités előirányzat Személyi juttatások 45918 46021 44185 Munkaadót terhelő járulékok 16012 16051 15132 Dologi és egyéb folyó kiadások 27100 28443 22418 Végleges pénzeszközátadás,egyéb támogatás 45567 46579 41881 Ellátottak juttatásai Felújitás 800 800 2050 Felhalmozási kiadások 17796 17796 12891 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 153193 153690 138547 Hitelek és kölcsönök kiadásai 786 786 786 Értékpapirok kiadásai Finanszirozási kiadások összesen 783 783 783 Pénzforgalmi kiadások 153979 156476 139333 Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlitő,függő,átfutó kiadások összesen -946 Kiadások összesen /12+13+14/ 153979 156476 138487 Intézményi müködési bevételek 2785 2775 2802 Önkormányzatok sajátos müködési bevételei 48116 48750 49842 Felhalmozási és tőke jellegü bevételek 350 350 252 18-ból önkorm.sajátos felhalm-i és tőkebev.
Támogatás, kiegészitő és/vagy átvett pénzeszközök 80616 91056 83045 20-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 90114 71086 69136 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 131967 142931 134947 Hitelek,kölcsönök bevételei 19612 11180 Értékpapirok bevételei Finanszirozási bevételek összesen /23+24/ 19612 11180 Pénzforgalmi bevételek /22+25/ 151479 154111 134947 Pénzforgalom nélküli bevételek 2500 2365 3651 Kiegyenlitő, átfutó, függő bevételek összesen -1601 Bevételek összesen /26+27+28/ 153979 156476 136997 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége -19826-10394 51 Finanszirozási műveletek eredménye 19826 10394-786 Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye -755 Egyszerűsített mérleg Eszközök Előző év Tárgyév A./ Befektetett eszközök összesen 65125 209449
I. Immateriális javak 54 36 II. Tárgyi eszközök 60420 204962 III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 4651 4451 B./ Forgóeszközök összesen 12080 6828 I. Készletek 102 98 II. Követelések 1959 2708 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 9024 3883 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 995 149 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 77205 216277 Források D./ Saját tőke összesen 63736 210337 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 63736 210337 3. Értékelési tartalék E./ Tartalékok összesen 3651-735 I. Költségvetési tartalékok 3651-735 II. Vállalkozási tartalékok F./ Kötelezettségek összesen 9818 6675 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 2569 983 II. Rövidlejáratú kötelezettségek 881 925 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 6368 4767 FORRÁSOK ÖSSZESEN 77205 216277
Források Induló tőke Tőkeváltozások Értékesítési tartalék SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Ktgv-i tartalék elszám. tárgyévi ktgv. Tartalék előző évi ktgv.tartalék Költségvetési pénzmaradvány Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Előirányzat-maradvány Ktgv-i tartalék összesen Vállalk.tartalék elszám. tárgyévi váll. Tartalék előző évi váll.tartalék Vállalkozási tev.eredménye Vállal.tev.kiadási megtak. Vállal.tev.bev.lemaradása Vállal.tartalék össz. TARTALÉKOK ÖSSZESEN Hosszú lejáratú kölcsönök Tartozás fejl.c.kötvény Beruh..fejl.hitel Egyéb hosszú lejáratú köt. Hosszú lejáratú köt. Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Kötelez. /szállító/ tárgyévi szállitó.köt. t.évet köv.év szállítói köt. Egyéb rövid lejáratú köt. tartózás műk.célú kötvény
beruh.hitel köv.évi törl. hosszú lejár.köv.évi törl. t.évi terh.rövid.köt. Rövid lejáratú kötvény Ktgv-i passzív függő elszám. Ktgv-i passzív átfutó elszám. Ktgv-i passzív kiegy.elszám. Ktgv-en kiv.passzív kiegy.elsz. -Ktv-en kiv.letéti elszám -Nemzetközi tám.prog.dec.elszámol. Egyéb passzív elsz. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN