1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban 2009 évi 2010 évi I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56523 49900 50500 Központi költségvetésből 56523 49900 50500 1. Normativ állami hozzájárulás - lakoss.köt 5777 Normatív állami hozzájárulás - feladatm.köt. 10702 16500 16600 2. Központosított előirányzatok 1644 Módosítás.+275 3. Normativ, kötött felhaszn. támogatások 37759 33400 33900 - közoktatási támogat.kiegészítés - közcélú támogatás 5639 3000 2900 Módosítás -301 - jövedelem pótló támog.kiegészítés 32574 30400 31000 Módosítás -153 4. Egyéb központi támogatás 313 Módosítás.+53 2. Támogatás értékű bevétel 1924 3900 4000 Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzattól 1012 3900 4000 Módosítás.+1551 Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól 1. Többcélú kistérségi társulástól 715 2. Egyéb önkormányzati társulástól 197 3. Helyi kisebbségi önkormányzattól 4. Országos kisebbségi önkormányzattól 3. Saját bevétel 24045 20730 20730 Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 40 10 10 1. Igazgatási szolgáltatási díj 40 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 10 10 3. Bírságból származó bevétel Átengedett központi adók 22095 18810 18810 1. SZJA helyben maradó része 1916 1800 1800 2. Jövedelemkülönbség mérséklése 19119 16000 16000 3. SZJA normatív módon elosztott része 0 0 0 4. Gépjárműadó 1000 1000 1000 5. Termőföld bérbead.szárm.jövedelem 60 10 10 2008 évi előirányzat 2009 évi 2010 évi Helyi adók és kapcs.pótlékok, bírságok 1700 1720 1720 1. Mag.szem.komm.adó 1600 1700 1700 2. Építményadó 3. Iparűzési adó 4. Bírság és pótlék 100 20 20 Egyéb saját bevétel 205 170 170 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 5 13 13 2. Szolgáltatások ellenértéke 90 87 87 3. Bérleti és lízingdíj 100 70 70 4. Intézményi ellátási díjak 5. Alkalmazottak térítései 6. Egyéb sajátos bevétel 10 ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek 5 20 20 4. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 1. Vállalkozásoktól 2. Háztartásoktól 3. Non-profit szervezetektől 4. Külföldről 5. EU költségvetésből 5. Pénzügyi műveletek 4755 5381 6081 1. Működési célú hitel 4755 5381 6081 6. Támogatási kölcsön visszatérülés 7. Költségvetési kieg.,visszatérülés 8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 1133 9. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel Működési bevétel összesen 89931 79911 81311 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban 2009 évi 2010 évi I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzattól Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól 1. Többcélú kistérségi társulástól 2. Egyéb önkormányzati társulástól 3. Helyi kisebbségi önkormányzattól 4. Országos kisebbségi önkormányzattól 2. Fejlesztési célú támogatás TEKI 400 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 700 1000 1000 Koncessziós díj 700 1000 1000 Lakásértékesítés Bérletből sz.jövedelem Részvények, értékpapírok értékesítése 4. Felhalmozási célú hitel Felhalmozási bevétel összesen 1100 1000 1000 Működési és felhalmozási bevétel összesen 91031 80911 82311
Beleg Község Önkormányzat kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2008.évi előirányz. 2. számú melléklet 2009 évi 2010 évi I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Támogatások folyósítása Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi jellegű kiadás 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 2. Támogatásértékű működési kiadás 13980 12500 12800 Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek 13725 12500 12800 Módosítás.+55 1. Többcélú kistérségi társulásnak 200 2. Egyéb önkormányzati társulásnak (Mecsek Dráva) 3. Helyi kisebbségi önkormányzatnak 3. Önkormányzati működési kiadások 72740 67600 68700 Személyi juttatás 15521 15000 15100 Módosítás.+40 Munkaadót terhelő járulék 5103 4600 4700 Módosítás.+105 Dologi jellegű kiadás 10842 9000 9100 Módosítás.+168 Ellátottak pénzbeni juttatása 37854 39000 39800 Módosítás.+514 Működési célú tartalékok 2050 Módosítás.+543 Működási kiadás összesen 86720 80100 81500 I. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek 1. Többcélú kistérségi társulásnak 2. Egyéb önkormányzati társulásnak 3. Helyi kisebbségi önkormányzatnak 2008.évi előirányz. 2. Önkormányzati felhalmozási kiadások 3500 2009 évi 2010 évi Akadálymentesítési terv 1500 Akadálymentesítés 2000 Felhalmozási célú hitel törlesztése 811 811 811
Felhalmozási kiadás összesen 4311 Működési és felhalmozási kiadás összesen 91031 80911 82311
.1/1 3.számú melléklet Beleg Község Önkormányzat 2008 évi működési kiadásai Adatok e Ft-ban 2008. évi előirányzat 2009 évi 2010 év I. Támogatások folyósítása Felügy.alá tart.ktgvetési szervnek 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi jellegű kiadás 4. Ellátottak pénzbeni juttatása II. Támogatásértékű működési kiadás Helyi önkorm.és ktgvetési szerveinek 1. Többcélú kistérségi társulásnak 2. Egyéb önkormányzati társulásnak 3. Helyi kisebbségi önkormányzatnak III. Önkormányzati működési kiadások 84127 Személyi juttatás 15521 Módosítás.+40 Munkaadót terhelő járulék 5103 Módosítás.+105 Dologi jellegű kiadás 10842 Módosítás.+168 Önkorm.által folyósított ellátás 37854 Módosítás.+514 Speciális célú támogatás 13925 Módosítás.+55 Folyószámla hitel törlesztése Működési célú tartalékok Előző évi támogatás visszafiz.
.1/2 Beleg Önkormányzat 2008. évi működési kiadásai 3. számú melléklet Adatok e Ft E b b ő l Kiadás Személyi Munkaad Dologi Társ.szoc Speciál. Int.műk. Létszám kiadások terh.jár. pol.jut. támog. bevétel Igazgatási kiadások 13538 9108 2429 2001 5 2 Módosítás.+26.+20.+6 Működési jel. Feladatok: CKÖ 980 980 Módosítás.+275.+52.+168.+55 Kisegítő gazdaság 2195 1253 397 545 1 Módosítás.+27.+20.+7 Közutak 200 200 Közösségi ház 170 170 100 Város és községgazdálkodás 7358 4860 1690 808 6 Háziorvosi szolg. 309 309 Anya gy.és családvéd. 307 307 Fiók gyógyszertár 230 230 Közvilágítási feladatok 1800 1800 Köztemető fennt. 100 100 90 Kultur 145 145 Közműv.könyvtár 834 300 87 447 Telep.hull.kezelés 2800 2800 Eseti pénzbeni ellátás 747 747 Rendsz.pénzbeni ellátás 37607 500 37107 Módosítás.+554.+40.+514 Működ.célra átad.pénze. 12477 12477 Tánccsoport 30 30 Polgári védelem 20 20 Tüzoltó és P. Egyesület 50 50 Honismereti vetélkedő 10 10 Iskola támogatása 60 60 Erdészeti társulás 20 20 Munka és tűzvéd. 72 72 Rinyamenti Kistér.Társ.tagdíj 134 134 Falunap,idősek napja,egyéb 400 400 Alapítványok, egyházak 100 100 Somogyi Almanach 30 30 Idősek klubja 65 65 Sport rendezvény 50 50 N.atád Kölségv.Ellen.Társ. 52 52 Rinya-Dombómenti vízmű 55 55 Polgárm.rendezvény 300 300 Összesen: 70563 6433 2773 9009 38368 13980 190 7 Mindösszesen: 84127 15561 5208 11010 38368 13980 195 9
Fiók gyógyszertár 186 186
4.számú melléklet Beleg Község Önkormányzat 2008. évi fejlesztési kiadásai Adatok e Ft-ban 2008. évi előirányzat 2009. év 2010. év Akadálymentesítési terv 1500 Akadálymentesítési 2000 Beruházás összesen 3500
5.számú melléklet Beleg Község Önkormányzat 2008. évi létszámkerete Az Önkormányzat 2008. éves létszámkeret összesen: 9 fő Önkormányzat ( szakfeladaton foglalkoztatott ) Ebből: 1 fő karbantartó 1 fő hivatalsegéd 1 fő polgármester 1 fő közhasznú és 4 fő közcélú foglalkoztatott 1 fő informatikus
6.számú melléklet Beleg Község Önkormányzat 2008.évi céltartaléka Ssz. Feladat Működési tart. Általános tart. Átcsop.jogát gyakorolja 2008 ei 2009.év 2010.év 2008 ei 2009.év 2010.év 1. Céltartalék 600 Képviselő-testület Általános 2. tartalék 1450 Képviselő-testület Módosítás.+543 ÖSSZESEN 2593
7. számú melléklet Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai Feladat megnevezése 2008. évi előirányzat 2009 2010 2011 Hosszú lejáratra kapott hitel 811 811 811 518
8. számú melléklet Beleg Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése 2008. évi előirányzat B E V É T E L E K Általános működési támogatás 555 Átvett pénzeszköz 197 Előző évi pénzmaradvány 228 Feladatalapú támogatás.+275 Bevételek összesen 1255 K I A D Á S O K Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok.+52 Dologi jellegű kiadás 980 Módosítás.+168 Átadás, támogatás.+55 Kiadások összesen 1255
A 2008. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésé előirányzat - felhasználási ütemterv Bevételek Bevételek I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. 1. Támogatás 1. Támogatás 6549 4604 4337 4198 4314 4534 4604 4225 4604 2. Támog.értékű bevétel 2. Támog.értékű bevétel 201 193 144 193 145 197 161 204 113 3. Saját bevétel 3. Saját bevétel 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 4. Működési célú pénzmaradv. 4. Működési célú pénzmaradv. 228 5. Működ.célú hitel 5. Működ.célú hitel 397 364 396 394 395 397 380 395 402 6. Működési bev. összesen 6. Működési bev. összesen 9151 7165 6881 7017 6858 7132 7149 6828 7123 7. Támog.értékű felhalm.bev. 7. Támog.értékű felhalm.bev. 175 175 175 8. Felhalm.célú egyéb bev. 8. Felhalm.célú egyéb bev. 9. Fejlesztési célú támogatás 9. Fejlesztési célú támogatás 400 10. Felhalm.célú bev. össz. 10. Felhalm.célú bev. össz. 575 175 175 11. Bevételek összesen 11. Bevételek összesen 9151 7740 6881 7017 6858 7307 7149 6828 7298 Kiadások Kiadások 1. Támogatás ért.műk.kiad. 1. Támogatás ért.műk.kiad. 1026 1029 1031 2407 1027 1027 1100 1020 1028 2. Önkorm.műk.kiadás 2. Önkorm.műk.kiadás 7306 5564 5434 5563 5521 5334 5811 5569 5564 3. Önkorm.felhalm.kiadás 3. Önkorm.felhalm.kiadás 1500 2000 4. Felhalm.célú hitel 4. Felhalm.célú hitel 67 68 67 68 67 68 67 68 67 5. Kiadások összesen 5. Kiadások összesen 8399 6661 6532 8038 6615 7929 6978 8657 6659
éről 9. számú melléklet Adatok Eft-ban X. XI. XII. Össz: 4894 4893 4767 56523 105 119 1700 3475 2004 2002 2003 24045 905 1133 396 419 420 4755 7399 8338 8890 89931 175 700 400 175 1100 7399 8513 8890 91031 1041 2132 2386 13980 5502 5502 7796 72740 3500 68 68 68 811 6611 7702 10250 91031
10.számú melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg Eft-ban 2008.évi ei 2009. évre 2010. évre 1. Intézményi működési bevételek 205 170 170 2. Önkormányzatok saját működési bevételei 23840 20560 20560 3. Önk. költségvetési támogatás 56649 49900 50500 Módosítás -126 4. Támog.értékű működési bevétel 1924 3900 4000 Módosítás.+1551 5. Műk. célú kölcsön visszatérítés igénybevétel 6. Rövid lejáratú hitel 4755 5381 6081 7. Költségvetési kieg.,visszatérülés 8.Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel 1133 A. Működési célú bevételek összesen 89931 79911 81311 1. Személyi juttatások 15521 15000 15100 Módosítás.+40 2. Munkaadókat terhelő járulékok 5103 4600 4700 Módosítás.+105 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 10842 9000 9100 Módosítás.+168 4. Támog.értékű műk.kiadás, egyéb támogatás 13925 12500 12800 Módosítás.+55 5. Ellátottakpénzbeli juttatása 37854 39000 39800 Módosítás.+514 6. Műk. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 7. Rövid lejárató hitel visszafizetése 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Rövid lejáratú értékpapír bevall. vásárlás 10.Tartalékok 2050 Módosítás.+543 B Működési célú kiadások összesen 86720 80100 81500
10.számú melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010.évi alakulását külön bemutató mérleg Eft-ban 2008.évi ei 2009.évre 2010.évre 1. Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei 700 1000 1000 2. Fejlesztési célú támogatás és átengedett SZJA 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4. Fejlesztési célú támogatás 400 5. Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa 6. Felhalmozási célú kölcsön visszatér, igénybevét. 7. Hosszú lejáratú hitel 8. Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása 9. Felhalm. célú előző évi pénzmaradv. igénybevét. C. Felhalmozási célú bevételek összesen 1100 1000 1000 1. Felhalmozási kiadások (áfával együtt) 3500 2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt) 3. Ért. tárgyi eszk.,immat. jav. utáni áfa bef. 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 5. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törleszt. 6. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 811 811 811 7. Hosszó lejáratú hitel kamata 8. Hosszú lejáratú ép beváltása 9. Tartalékok D. Felhalmozási célú kiadások összesen 4311 811 811 I. Önkormányzat bevételei összesen (A+C) 91031 80911 82311 II. Önkormányzat kiadásai összesen (B+D) 91031 80911 82311