FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására Készítette: Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Diószeginé Kovács Éva pénzügyi irodavezető Katonáné Hodosi Erika pénzügyi referens ÖSSZEVONT BIZOTTSÁGI ÜLÉS FÖLDES, 2011. FEBRUÁR 2.
Tisztelt Bizottságok, tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2011. évi költségvetési munkaanyaga a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, valamint a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési koncepció alapján került összeállításra. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. (1) bekezdése értelmében a polgármesternek a költségvetési rendelet-tervezetet február 15-ig kell benyújtania a képviselő-testületnek. Ha a költségvetési törvény kihirdetésére a költségvetési évben kerül sor, a benyújtási határidő a kihirdetést követő 45. nap. A testület ülését megelőzően az önkormányzatunknál kialakult gyakorlatnak megfelelően minden bizottság véleményezi a költségvetési anyagot. Az önkormányzat címrendje nem változott az előző évihez képest, ugyanabban a szervezeti formában működünk, mint 2010-ben. Felhívjuk a tisztelt Képviselők figyelmét, hogy az Áht. 9. (5) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a maga feladatkörében olyan új feladatot vállalhat csak, amelynek ellátásához a költségvetésben megfelelő egyszeri és tartós pénzügyi fedezet áll rendelkezésre, vagy a fedezet megteremtéséhez felhatalmazással rendelkezik. Amennyiben a pénzügyi fedezet, illetve a felhatalmazás már nem áll rendelkezésre, intézkedni kell ezen új feladat megszüntetéséről. Az önkormányzat 2011. évi költségvetés-tervezete Az önkormányzat tervezett bevétele 565.645 eft, tervezett kiadásai 756.574 eft, a bevételek és kiadások egyenlege a költségvetés-tervezet szerint -190.929 eft. Ebből a hiányból 83.318 eft a működési forráshiány, 107.461 eft a felhalmozási forráshiány összege. A forráshiány részét képezi a 2010. december 31-i állapot szerinti 45.277 eft összegű likvid-hitel is, melynek a visszafizetése a 2011. évet terheli. A működési forráshiány csökkentése érdekében az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása iránti igény benyújtható, sajnos az előző években nem voltunk a támogatásra jogosultak. A támogatás igénybe vételének feltételei változnak, az ezt szabályozó kormányrendelet még nem jelent meg. A felhalmozási forráshiány fejlesztési célú hitel felvételével kezelhető. Az önkormányzat 2011. évi tervezett költségvetési bevételei Az önkormányzatot megillető állami támogatások és SZJA bevételek eredeti előirányzata az előző költségvetési év eredeti előirányzatának 98 %-a (361 mft), 6,5 mft-tal kapunk idén kevesebbet a 2010. évi támogatásnál. A központi bevételek jelentős mértékű csökkenésének lehettünk tanúi az elmúlt évben, azonban 2011-ben még ahhoz képest is kevesebb állami támogatást kap önkormányzatunk. 2007-ben bekerültünk a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok közé, így e jogcímen 17.960 eft támogatást kapunk ebben az évben is ( tavaly ez 17.956 eft volt). A normatívák összegei a tavalyi szint körül kerültek megállapításra a költségvetési törvényben. A Képviselő-testület az elmúlt év végén döntött a szociális és gyermekjóléti alapfeladatok ellátására létrehozott társulás közös megegyezéssel történő felbontásáról, így a társult önkormányzatok egyetértése esetén várhatóan 2011. második felétől megszűnik intézményfenntartó társulásunk. Dönteni kell e feladatok további ellátási formájáról: önállóan látjuk-e el, vagy csatlakozunk a Sárréti Többcélú
Kistérségi Társuláson belül más önkormányzatokhoz. Fontos tudni, hogy önálló feladatellátás esetén nem tudjuk igénybe venni a kiegészítő normatívákat (ennek összege jelenleg kb. 4 mft/év). A költségvetési anyag még a jelenlegi struktúra szerint, a teljes 2011. költségvetési évre tartalmazza az intézménytársulás bevételeit és a kiadásait. A társulás jövőjét meghatározó konkrét döntést követően kerülhet sor a költségvetési rendelet módosítására. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól 13.007 e Ft pénzeszköz átvételét tervezzük a tavalyi 10.436 eft-tal szemben. A kiegészítő támogatások fajlagos összegei nem emelkedtek, az ellátotti létszámunk nőtt. A pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására önkormányzatunk csatlakozott Bihartorda, Nagyrábé és Bihardancsháza községekkel együtt a Nádudvar központú mikrotérségi társuláshoz. A támogatásokat Nádudvar önkormányzata igényli, a feladatellátáshoz szükséges önerőt minden önkormányzat saját költségvetésében biztosítja. A 2011-ben minket terhelő önerő mértékéről még nincs információnk. A költségvetési munkaanyag még az elmúlt évi, ki nem fizetett hozzájárulás összegét, 1.900 eft-ot tartalmazza. Összességében megállapítható, hogy a központi költségvetési forrásból származó bevételeink továbbra sem nyújtanak elégséges fedezetet a kötelező feladatok ellátására. 2011-ben 90.878 eft adóbevételt terveztünk meg a gépjárműadóval együtt a tavalyi 90.770 eft-tal szemben. 2011-től megszűnt a vállalkozók kommunális adója, ezért csak a hátralék összegét tartalmazza ebből az adónemből a 2011. évi költségvetés-tervezet. Az intézmények működési bevételei a 2010. évi tényleges teljesülések alapján kerültek beépítésre. A Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ bevételei tartalmazzák a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól a családsegítés és gyermekjóléti alapszolgáltatás, valamint a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés és a nappali szociális ellátás működtetéséhez átvett pénzeszközöket, valamint a társult önkormányzatok saját költségvetésükből történő kiegészítéseit is. A társult feladatokkal kapcsolatos összes intézményi működési bevételt (bihartordai, nagyrábéi telephelyen képződőt is) önkormányzatunk költségvetése tartalmazza. Az önkormányzat 2011. évi tervezett költségvetési kiadásai A legnagyobb kiadási tételt a személyi juttatások és az azokat terhelő járulékok jelentik. A minimálbér 73.500.- Ft-ról 78.000.-Ft-ra emelkedett 2011. január 1-jétől. A közalkalmazotti bértábla, az illetménypótlék számítási alapja, a köztisztviselői illetményalap nem változott a 2010. évihez képest. Már 2009-ben megszűnt a 13. havi illetmény a közszférában. Az önkormányzat köztisztviselőinek, közalkalmazottainak, Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozóinak személyi juttatásait a jogszabályi előírásoknak, soros lépéseknek megfelelően terveztük meg. A polgármester illetményét és költségátalányát, az alpolgármester tiszteletdíját, valamint a képviselők juttatásait a 2010. évi szinten tartalmazza a költségvetés-tervezet. A Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja keretében éves szinten 86 fő foglalkoztatásával számoltunk, melynek önkormányzatot terhelő összege 8.174 eft. 2010. január 1-jétől jelentősen megváltozott a természetben adható juttatások adózása. 2010-ben 4.800 Ft /hó meleg étkezési utalványt tudtunk biztosítani dolgozóinknak. A költségvetési munkaanyag a tavalyi keretet tartalmazza, a személyenkénti 4.800.-, illetve 8.000.- Ft/hó étkezési hozzájárulást, melyből azonban meg kell fizetni a munkáltatót terhelő SZJA-t is.
A köztisztviselőkről szóló törvény 2010. január 1-jétől megszüntette az alanyi jogon járó étkezési hozzájárulást és a ruházati költségtérítést. Helyettük bevezetésre került a cafetéria rendszere. A cafetériajuttatás éves összege nem haladhatja meg a bruttó 200.000.-Ft-ot. Ennek az összegnek fedezetet kell nyújtania a munkáltató által fizetendő közterhekre is. Az önkormányzat létszámkerete a 2010. évihez képest változott. A Képviselő-testület döntésének megfelelően a Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ létszámkerete 4 fővel (házi segítségnyújtás-gondozónő) bővült. A Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ létszámkerete a munkaanyagban 1 fővel több a tavalyinál. Az Igazgató Asszony kérésére az intézmény takarítási feladatait ellátó dolgozók irányítására 1 fő foglalkoztatásának kiadásait (havi 120 eft járulékokkal együtt) terveztük meg. A dologi kiadások tervezésénél az előző évi szint alatt terveztük meg a kiadásokat, ami már szinte veszélyezteti az intézmények működését. Az intézmények megtervezett dologi kiadásai a legalapvetőbb feladatokra nyújtanak csak fedezetet (rezsiköltségek és minimális karbantartás, kisjavítás, készletbeszerzés). Az ingyenes étkezést igénybe vevők (óvoda, iskola, szociális intézmény) által meg nem fizetett térítési díjak utáni ÁFÁ-t továbbra is meg kell fizetni. 2010-ben 2.440 eft ÁFA befizetés terhelt minket ezen a jogcímen. Az Önkormányzat önként vállalt feladatként látja el a Szabadidőközpont és Strandfürdő üzemeltetését, melynek költségeiről készített kimutatást a 22. számú melléklet tartalmazza. Az üzemeltetés során keletkező hiányt tovább növelné, ha az önkormányzat nem a közfoglalkoztatás keretében biztosítaná az üzemeltetéshez szükséges létszámot. Felhívjuk a tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a 2011. évi költségvetési munkaanyag nem tartalmazza a várhatóan 2011. május 31-ével átadásra kerülő Egészségház működtetéséhez szükséges forrásokat. Többször is tárgyalta a Képviselő-testület az Egészségházzal kapcsolatos előterjesztéseket, azonban a működtetés konkrét formájáról nem született döntés. Jelen munkaanyag részét képezi az Egészségház központi ügyeletének költségkalkulációja. Az ügyeleti ellátás mellett azonban biztosítanunk kell a pályázatban vállalt egyéb kötelezettségeinket is (diszpécser-szolgálat, bőr-és nemi beteg szakellátás). A társadalmi- és szociálpolitikai juttatások táblázatában szereplő rendszeres pénzbeli ellátások eredeti előirányzata csak az önkormányzat által biztosítandó (10% - 25%) önrészt tartalmazza. Az ápolási díj önerejének 2010. január 1-jétől 10-ről 25 %-ra történő emelkedése továbbra is jelentős többletkiadást jelent önkormányzatunk számára. 2011-ben több mint 20 mft-ot kell biztosítanunk az ápolási díj kifizetéséhez a jelenlegi ellátotti létszám mellett. Az alanyi jogon járó ápolási díj ellátási forma iránti igény továbbra is magas. A tervezetben 172 fő részére folyósítandó ápolási díj önrésze szerepel. A lakásfenntartási támogatás iránti igény továbbra is magas, a tervezésnél 500 fő normatív támogatásra jogosultat vettünk figyelembe, a méltányossági alapon adható lakásfenntartási támogatásnál pedig 8 fővel számoltunk. 2011. szeptemberétől a lakossági gázár-támogatás beépül az önkormányzatok lakásfenntartási támogatási rendszerébe. Egyelőre nem tudjuk biztonsággal prognosztizálni a támogatásra jogosultak számát. 2010-ben átlagosan 327 fő részesült lakásfenntartási támogatásban. A 2011. évi tankönyvtámogatás rendszere változott az előző évihez képest. Megszűnt a minden tanulót megillető általános hozzájárulás (1 eft volt tanulónként), az ingyenes tankönyvellátásra jogosult iskolai tanuló után pedig 12 eft támogatás igényelhető a tavalyi 10 eft-tal szemben. 2010-ben az ingyenes tankönyvellátásra nem jogosultak esetében tanulónként 4 eft önkormányzati támogatást adott önkormányzatunk, a 2011. évi költségvetés-tervezet nem tartalmaz keretet erre a célra.
2010. februárjában sajnos vissza kellett mondanunk az iskolatej megrendeléseket, mivel nem tudtuk előfinanszírozni a számlákat. 2011-ben sem áll módunkban részt venni az iskolatej programban. A társadalmi szervezetek támogatására 4.250 eft-ot tartalmaz a költségvetés-tervezet. A keretből 600 eft ( a tavalyi összeggel megegyező) pályázati rendszerben kerülhet elosztásra. A különbözetről (3.580 eft) a testület saját hatáskörben a költségvetés elfogadásával dönt. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2010. évi támogatásából megmaradt 70 eft-ot 2011-ben tudjuk részükre biztosítani. A helyi alapítványok támogatására 40 eft/alapítvány összeget tartalmaz a költségvetési anyag. A munkaanyag 300 eft forrást biztosít az önkormányzat Héra Alapítványhoz benyújtandó pályázatához, melynek segítségével a családok közüzemi hátralékát lehetne csökkenteni. Felhalmozási kiadásként csak a már folyamatban lévő beruházásainkhoz szükséges önerőt terveztük meg. Összesen 109.222 eft ezek összege. Felújítási kiadást nem tartalmaz a 2011. évi költségvetési tervezet. Első lakáshoz jutás támogatására - az előző évi igények alapján - 400 eft összeget terveztünk. A beruházásaink között az Egészségcentrum kialakítása, a Községi piactér és a hozzá kapcsolódó parkoló kialakítása, valamint a Földes település volt oxidációs tó rekultivációja a legjelentősebbek. Az ezek megvalósításához szükséges önerő biztosításához fejlesztési célú hitel felvétele szükséges. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési tartalékai A Polgármesteri Hivatalnál 6.500 eft került megtervezésre az előre nem látható feladatok, valamint pályázati önerő fedezetére. A tartalék összegéből 6.000 eft felhalmozási, 500 eft pedig működési célú tartalék. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, Bizottságokat, hogy vitassák meg az önkormányzat 2011. évi költségvetési munkaanyagát és tegyenek javaslatot annak módosításaira! A módosítások átvezetését követően gondoskodunk az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének összeállításáról. Az intézményekkel történt egyeztetésekről készült feljegyzéseket a bizottsági üléseken rendelkezésükre bocsátjuk. Földes, 2011. január 28. Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző Diószeginé Kovács Éva s.k. pénzügyi irodavezető
1.számú melléklet FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS SZJA BEVÉTELEK (eredeti előirányzat) 2009-2010-2011.év Ft KÖZPONTI BEVÉTELEK JOGCÍMEI 2009. évi költségvetési törvény alapján 2010. évi költségvetési törvény alapján 2011. évi költségvetési törvény alapján NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 271.138.512 232.657.644 235.791.944 Településüzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatok 4.562.012 8.282.538 11.782.095 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 6.176 7.836 7.836 Társad. és infrastrukt. szempontból elmaradott ill. súlyos fogl. gond. támogatása 20.026.240 17.956.134 17.960.355 Üdülőhelyi feladatok 190.000 70.000 75.000 Pénzbeli szociális juttatások 54.562.872 44.888.208 34.584.640 Települési sportfeladatok 2.158.000 0 0 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 6.049.030 5.970.820 5.966.080 Szociális étkeztetés 10.999.700 0 12.456.000 Házi segítségnyújtás 14.890.900 0 28.897.920 Időskorúak nappali intézményi ellátása 13.011.800 0 7.883.620 Otthonközeli ellátások 0 37.724.008 0 Óvodai nevelés I-VIII. hónap 22.610.000 19.270.000 18.800.000 Óvodai nevelés IX-XII. hónap 10.329.333 9.556.667 9.556.667 Általános iskolai oktatás 1-8. évf. I-VIII. hónap 49.300.000 39.950.000 37.443.332 Általános iskolai oktatás 1-8. évf. IX-XII. hónap 22.013.334 18.173.333 18.643.333 Különleges gondozás, sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása 2.444.600 896.000 1.202.134 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon 1.528.000 1.410.000 1.958.333 Alapfokú művészetoktatás többi művészeti ágon 3.141.333 2.585.000 3.603.333 Általános iskolai napközi foglalkozás, tanulószoba 1.782.666 1.645.000 1.723.333 Óvodában, iskolában szervezett intézményi étkeztetés 16.575.000 16.380.000 16.864.000 Kieg. hozzájárulás felmenő rendszerben ingyenes étkeztetéshez 500.000 1.100.000 0 Szakmai, informatikai feladatok 0 0 637.000 Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz 370.000 351.000 0 Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 2.850.000 2.800.000 3.360.000 Minősített alapfokú műv. oktatás támogatása 4.435.500 3.641.100 2.386.933 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 4.579.276 0 0 Közösségi közlekedési feladatok 2.222.740 0 0 NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK 801.173 225.600 1.118.300 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 468.000 0 430.500 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 163.973 0 0 Tám.egyes pedagóguspótlékok kieg. (osztályfőnöki, gyógypedagógiai) 0 0 481.000 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 169.200 225.600 206.800 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ BEVÉTEL 138.519.010 134.547.437 124.031.860 Személyi jövedelemadó átengedett rész 23.637.440 23.754.560 23.675.760 A települési önkorm. Jövedelemdiff. mérséklése 114.881.570 110.792.877 100.356.100 KÖZPONTI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 410.458.695 367.430.681 360.942.104
2.számú melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK 2011. Polgármesteri Hivatal -önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv e Ft Megnevezés Üdölői szálláshelyszolgáltatás Lakóingatlan bérbeadás, üzemt. Nem lakóingatlan bérbeadás,üzemt. Fénymásolás egyéb irodai szolg. Önkorm.ig t.tevk. Adó,illeték kiszabása,beszed ése,adóell. Önkormányzat ok elszámolásai Család és nővédelmi gondozás Szabadidős park,fürdő és strandszolgált atás Köztemető fenntartás és müködtetés Összesen 552001 682001 682002 821900 841126 841133 841901 869041 932911 960302 Igazgatási szolg.díj 65 65 Szolgáltatások ellenértéke 4533 120 5500 10153 Tovább számlázott belföldi szolgáltatás 200 4500 100 4800 Kiszámlázott term.szolg. ÁFA 816 20 2820 1375 25 5056 INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTELEK 5349 220 7320 120 65 0 0 0 6875 125 20074 Váll.kommunális adója 430 430 Magánszem.komm.adója 7800 7800 Iparűzési adó állandó jelleggel vég.tevk.után 50000 50000 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 48 48 Pótlékok, birságok 600 600 Gépjárműadó 31000 31000 Termőföld bérbead. SZJA 0 Szabálysértési birság 700 700 Talajterhelési díj 300 300 Önkorm.lak.lakbérbevétele 1500 1500 Egyéb hely.bérbead.bev. 2700 2700 Egyéb sajátos bevételek 2500 2500 SZJA helyben maradó része 23676 23676 SZJA jöv.különb.mérséklése 100356 100356 SAJÁTOS MŰK.BEVÉT. 0 1500 5200 0 0 214910 0 0 0 0 221610 Önk.vagyon bérbeadásából származó bevétel 476 476 Üzem.szárm.bevétel 1200 1200 Felh.célú pe.visszatér.áh.kiv. 85 85 FELHALM ÉS TŐKE JELL. BEV. 0 0 1761 0 0 0 0 0 0 0 1761 Norm.áll.hozzájár.lakosságszámhoz kötött 235792 235792 Norm.áll.hozzájár.feladatmutatóhoz kötött 0 Norm.módon elosztott kötött felhaszn.tám. 1118 1118 Központositott előírányzat 0 KÖZP.KTV.-BŐL KAPOTT TÁMOG. 0 0 0 0 0 0 236910 0 0 0 236910 Támogatásért.műk.bev.TB alapoktól 6600 6600 ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 6600 0 0 6600 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 5349 1720 14281 120 65 214910 236910 6600 6875 125 486955
3.számú melléklet Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 2011. Polgármesteri Hivatal - önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv e Ft Megnevezés Üdölői szálláshelyszolgáltatás Önkorm. jogalkotás Önkorm.igt.te vk. Adó,illeték kiszabása, beszedése,adóell. Város és közs.gaz.m.n.s.tevk. Család és nővédelmi gondozás Ápolási díj alanyi jogon Rövid és hosszú időtartamő közhasz.munka vég. Szabadidős park,fürdő és strandszolg. Szakf. összesen 552001 841112 841126 841233 841403 869041 882115 890442 932911 Alapilletmény 658 5566 37784 4193 3060 4895 470 56626 Részmunkaidőben foglalkoztatott juttatása 0 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére 6436 6436 Egyéb kötelező illetménypótlékok 1282 139 1421 Egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás 371 133 504 Rendszeres szem. juttat össz. 658 5566 39437 4332 3060 5028 0 6436 470 64987 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 174 174 Jubileumi jutalom 1374 1374 Végkielégítés 0 Napidíj 0 Egyéb sajátos juttatások 1300 150 1450 Ruházati költségtérítés 0 Közlekedési költségtérítés 240 240 Étkezési hozzájárulás 115 115 230 Egyéb költségtér. és hozzájárulás 1285 3400 336 336 5357 Szociális jellegű juttatás 0 Részmunkaidőben foglalk.kapcs.jutt. 0 Nem rendsz. szem. juttatások 0 1285 6314 486 451 289 0 0 0 8825 Állományba nem tart. Juttatásai 180 500 680 Külső szem. juttatások 0 0 180 0 0 0 0 0 500 680 Helyi önkormányzati képviselők juttatása 4107 0 4107 Személyi juttatások összesen 658 10958 45931 4818 3511 5317 0 6436 970 78599 Társadalombiztosítási járulék 178 2612 11467 1210 826 1405 1738 262 19698 Munkaadói járulék 0 Egészségügyi hozzájárulás 0 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 4339 4339 Munkaadókat terhelő járulékok 178 2612 11467 1210 826 1405 4339 1738 262 24037 Személyi jutt. És Munkad.jutt.összesen : 836 13570 57398 6028 4337 6722 4339 8174 1232 102636 Létszámkeret 0,5 7 15 2 3 2 86 0,66 116,16 - Önkormányzati képviselők 6 6 - Közhasznú foglalkoztatott 86 86
4.számú melléklet DOLOGI KIADÁSOK 2011. Polgármesteri Hivatal - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Megnevezés Települési hulladék vegyes begyt.száll. Közutak hidak üzem. Üdülői szálláshely szolg. Lakóingatl an bérbeadás, üzemt. Nem lakóingatlan Önkormányz Önkorm.igt.t bérbeadás,üz ati jogalkotás evk. emt. Adó,illeték kiszabása, Zöldterület Közvilágítás beszedése,a kezelés dóell. Város és közs.gaz.m.n.s.tevk. Ár és Háziorvosi belvízvédel alapellátás em Háziorvosi ügyelet ellt. Család és nővédelmi gondozás Rövid és hosszú időt.köz. fokl. Szabadidős Köztemető park,fürdő és fenntartás és strandszolgált müködtetés atás Szakfeladatok összesen 381103 522110 552001 682001 682002 841112 841126 841133 813000 841402 841403 842541 862101 862102 869041 890442 932911 960302 Gyógyszer, vegyszer beszerzés 40 800 840 Irodaszer,nyomtatvány beszerzés 80 900 150 30 10 1170 Könyv,folyóírat,egyéb információh. 50 250 30 200 530 Hajtó és kenőanyag 300 900 300 30 1530 Munkaruha, védőruha beszerzés 50 60 110 Kisértékü tárgyieszköz beszerzés 190 100 100 390 Egyéb készletbeszerzés 60 300 200 160 750 80 370 200 100 40 300 1000 3560 Készletbeszerzés összesen 0 60 0 300 200 590 2990 260 770 0 200 130 0 0 110 450 2070 0 8130 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 5 200 150 229 22 110 140 856 Adatátviteli célú távközlési díjak 20 40 122 10 61 253 Egyéb kommunikációs szolg. 120 1047 250 1417 Vásárolt élelmezés 0 Bérleti és lizingdíj 50 134 76 260 Szállítási szolgáltatások 100 100 Gázenergia szolgáltatási díjak 200 1100 506 1702 92 240 3840 Villamosenergia szolgáltatási díjak 60 75 521 169 561 40 7200 32 60 1300 10018 Víz és csatorna díjak 12 125 20 20 66 4 60 5 550 862 Karbantartási kisjavítási szolgáltatások 1500 50 300 50 120 620 60 60 100 500 3360 Egyéb üzemelt.kiadások 1400 70 60 50 100 300 2200 90 60 798 1800 50 2000 60 9038 Vásárolt közszolgáltatás 2781 620 3401 Tovább számlázott szolgáltatás 600 2500 120 3220 Pénzügyi szolgáltatások 1700 1700 Szolgáltatások összesen 1400 1647 510 950 4511 1475 8481 644 180 7200 930 1800 0 2781 526 0 4490 800 38325 Vásárolt term.és szolg.áfa 350 490 64 312 1128 516 3762 226 238 1800 283 483 157 113 1640 200 11762 Kiszáml.term.és szolg. ÁFA befizetése 0 Belföldi kiküldetés 100 500 20 620 Reprezentáció 150 70 15 235 Reklám és propaganda kiadások 2160 2160 Egyéb dologi kiadások 840 3575 38 25 85 4563 Különféle dologi kiadások összesen 350 490 64 312 1128 1606 10067 226 238 1800 341 483 0 0 182 113 1740 200 19340 Különféle adók,díjak,egyéb befiz.köt. 1155 450 22 2500 4127 Munkáltató által fizetett Szja 32 480 64 96 22 694 Kamatkiadások(működési) 2241 2241 Kamatkiadások (fejlesztési) 560 200 760 Tartalék 6500 6500 -ebből működési 500 500 felhalmozási 6000 6000 Egyéb folyókiad.különf.elsz.össz. 0 0 0 0 0 32 10936 64 0 0 96 450 0 0 44 0 2700 0 14322 Likvid hitel visszafiz. Dologi kiadások összesen 1750 2197 574 1562 5839 3703 32474 1194 1188 9000 1567 2863 0 2781 862 563 11000 1000 80117
A Földes Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi társadalom - és szociálpolitikai juttatásai 5.számú melléklet Megnevezés Rendszeres szociális segély Időskoruak járadéka Lakásfenntartási tám.normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolásí díj alanyi jogon Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Adatok e Ft-ban Közgyógyellátás Köztemetés Összesen 882111 882112 882113 882114 882115 882122 882123 882124 882202 882203 Rendszeres szociális segély 800 800 Bérpótló juttatás 10944 10944 Rendszr.szoc.segély egészségkár.szem.részére 92 92 Időskorúak járadéka 32 32 Lakásfenntartási támogatás ( alanyi jog.) 3240 3240 Lakásfenntartási támogatás ( mélt.jog) 240 240 Ápolási díj (alanyi jogon járó) 16072 16072 Átmeneti segély 600 600 Temetési segély 600 600 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 300 300 Arany János tehetséggondozó program 300 300 Köztemetés 700 700 Közgyógyellátás 600 600 Természetben nyújtott átmeneti segély 400 400 ÖSSZESEN 11036 32 3240 240 16072 1000 600 600 600 700 34120
6.számú melléklet A Földes Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi működési célú pénzeszközátadás és egyéb támogatás előirányzatai Adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS Mindösszesen A Földesi Óvodásokért Alapítvány 40 Földes Község Tanulóifjúságáért Alapítvány 40 Földes Község Művészeti Oktatásáért Alapítvány 40 Hera alapítvány ( családok közüzemi hátralékához önerő ) 300 Nagyközségi Sportegyesület 3200 Önkéntes Tűzoltó Egyesület 370 Földesi Polgárőrség 150 Földesen működő társadalmi szervek támogatása 600 Nonprofit szervezetek támogatása 4740 Budapest XI ker.önk.karácsony Sándor születésének 120. évf.emléktábla áll.hozzj. 70 Hbm-i Területfejlesztési Tanács műk.hozzájárulás 260 Polgárvédelmi hozzájárulás Hajdúszoboszló 150 Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás 200 Továbbtanulók ösztöndíjtámogatása (BURSA HUNGARICA) 640 Mikrotérségi Pedagógiai Szakszolgálati Társulás támogatása Nádudvar 1900 Költségvetési szerv részére működési célú pénzeszköz átadás 3150 PÉNZESZKÖZÁTADÁS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: 11040
7.számú melléklet Földes Nagyközségi Önkormányzat 2011.évi felújítási előirányzatai célonként adatok e Ft-ban Sorsz. Felújítási cél megnev. Előirányza t összege Érintett cím és szakfeladat Cím száma, neve Szakfeladat száma Szakfeladat neve 1. 2. Összesen: 0
8.számú melléklet Ssz. Cím Gazd.jogkör. Felhasználás jogcíme Összeg Szakfeladat 1. Egészségcentrum kialakítása 34556 862101 Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Földes oxidációs tó rekultivációja 25647 370000 Községi piactér kialakítása 23937 841403 Községi piactérhez kapcsolódó parkoló kialakítás 16227 841403 Szennyvíztisztitó telep szennyezés csökkentése 1135 370000 Első lakáshoz jutás támogatása 400 889942 Fejlesztési célú hitel visszafizetés (Strand) 5900 932911 Fejlesztési célú hitel visszafizetés (Peugeot gk.) 720 842126 összesen 108522 2. Kristály Szoc.és Gyermj. Társulás Szoc.Szolg.Közp önállóan működő összesen 0 3. Karácsony Sándor Általános önállóan működő Interaktív tábla és alapcsomag (2010. évi infm.pá.) 700 852021 Művelődési Központ összesen 700 4. Földes Községi Napközi önállóan működő Otthonos Óvoda összesen 0 5. Földes Községi Könyvtár önállóan működő A Földes Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként önállóan működő és gazdálkodó összesen 0 MINDÖSSZESEN 109222 Adatok e Ft-ban
Intézményi saját bevételek Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2011. - Önállóan működő költségvetési szerv - 9.számú melléklet eft Megnevezés Idősek nappali ellátása 881011 Gyermekjóléti szolgáltatás 889201 Szociális étkeztetés 889921 Házi segítségnyújtás 889922 Családsegítés 889924 Támogató szolg. 889925 ÖSSZESEN Földes Nagyrábé B.torda Földes Nagyrábé B.torda Földes Nagyrábé B.torda Földes Nagyrábé B.torda Földes Nagyrábé B.torda Intézményellátási díjak 1400 2400 2186 5400 3770 1010 88 16254 Alkalmazottak téritése 0 ÁFA 350 600 546 1250 945 280 3971 Intm.műk.bevételek összesen: 1750 3000 2732 0 0 0 6650 4715 1290 88 0 0 0 0 0 0 20225 Műk. célú pénzeszk.átvétel társulástól 864 835 864 436 244 130 518 192 154 998 4839 845 1177 629 282 13007 Műk.célú pénz.átvétel önk.kv.szervt. 6312 919 350 7581 Műk.célú pénz.átvétel közp.kv.szervt. 7860 7860 Átvett pénzeszközök összesen: 864 7147 1783 436 244 130 518 192 154 998 4839 845 1177 629 282 8210 28448 Bevételek összesen : 2614 10147 4515 436 244 130 7168 4907 1444 1086 4839 845 1177 629 282 8210 48673
10.számú melléklet Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 2011. Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ - önállóan működő költségvetési szerv - Megnevezés Idősek nappali ellátása 881011 Gyermekjóléti szolgáltatás 889201 Szociális étkeztetés Támogató szolgáltatás FÖLDES N.RÁBÉ B.TORDA FÖLDES N.RÁBÉ B.TORDA FÖLDES N.RÁBÉ B.TORDA FÖLDES N.RÁBÉ B.TORDA FÖLDES N.RÁBÉ B.TORDA Alapilletmények 3732 3774 1127 3389 1570 1995 1490 6836 16497 2251 3474 5215 51350 Egyéb kötelező illetménypótlékok 240 240 120 240 120 600 240 1800 Egyéb feltételtől függő illetménypótlék 66 66 Részmunkaidőben foglalk. Munkabére 1591 590 755 2936 Rendszeres szem.juttat. össz. 4038 4014 2838 3629 1570 1995 0 1490 0 6836 16617 2841 4074 755 0 5455 56152 Munkavégzéshez kapcs.juttatás (ker.kieg.) 100 350 480 930 Túlóra 0 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj 0 Napidíj 0 Jubileumi jutalom 97 97 Étkezési hozzájárulás 448 200 115 250 165 280 1458 Egyéb költségtér.és hozzájárulás 0 Egyéb sajátos juttatás (továbbképzés) 10 45 30 30 30 30 20 85 20 45 25 370 Ruházati költségtérítés 0 Közlekedési költs.térítés 0 Nem rendsz. szem. juttatások 458 345 30 145 30 30 0 0 0 20 782 20 690 25 0 280 2855 Külső személyi juttatások 479 840 610 168 120 2217 Személyi juttatások összesen 4496 4359 3347 3774 1600 2025 840 2100 0 7024 17519 2861 4764 780 0 5735 61224 Társadalombiztosítási járulék 1090 1111 895 980 424 539 402 1846 4607 767 1230 204 1473 15568 Munkaadói járulék 4 1 5 Egészségügyi hozzájárulás 4 1 5 Munkaadókat terhelő járulékok 1090 1111 895 980 424 539 0 402 0 1846 4607 767 1238 206 0 1473 15578 Személyi jutt.+ Munkaadókat terh.járulékok 5586 5470 4242 4754 2024 2564 840 2502 0 8870 22126 3628 6002 986 0 7208 76802 Létszámkeret 3 2 2 2 1 1 1 6 15 2,5 2 0,5 4 42 889921 Házi segítségnyújtás 889922 Családsegítés 889924 889925 Szakfeladatok összesen
0 Megnevezés D O L O G I K I A D Á S O K Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2011. - Ö nállóan működő költségvetési szerv - Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés 881011 889201 889921 e Ft Házi segítségnyújtás 889922 Családsegítés 889924 11.számú melléklet Támogató szolgáltatás 889925 Szakfeladatok összesen FÖLDES N.RÁBÉ B.TORDA FÖLDES N.RÁBÉ B.TORDA FÖLDES N.RÁBÉ B.TORDA FÖLDES N.RÁBÉ B.TORDA FÖLDES N.RÁBÉ B.TORDA Élelmiszer beszerzés 0 Gyógyszer,vegyszer beszerzés 0 Irodaszer,nyomtatvány beszerzés 40 10 10 40 7 8 2 8 70 50 18 10 273 Könyv, folyóirat informhord. 25 15 40 Hajtó- és kenőanyagok 40 650 690 Munkaruha, védőruha 0 Kisértékű tárgyieszköz beszerzés 42 42 Egyéb készletbeszerzés 150 800 36 80 21 2 26 40 85 10 80 2 20 1352 Készletbeszerzés összesen 215 852 46 135 28 10 0 68 0 48 155 10 130 20 0 680 2397 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 30 47 71 100 27 30 170 80 555 Adatátviteli célú távközlési díjak 86 60 70 60 276 Vásárolt élelmezés 3200 3700 2330 12000 5200 1200 27630 Szállítás 310 310 Gázenergia szolgáltatási díjak 100 480 390 140 323 88 101 150 330 30 2132 Villamosenergia szolgáltatási díjak 15 70 50 28 24 14 16 65 25 5 312 Víz és csatorna díjak 32 37 3 29 18 3 10 132 Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások 20 26 18 42 20 15 42 150 333 Egyéb üzemelt.kiadások 82 102 26 100 6 10 27 27 100 12 100 10 40 642 Szolgáltatások összesen 3789 4548 2867 449 395 10 12185 5200 1200 192 100 32 573 407 0 375 32322 Vásárolt term.és szolg.áfa 1001 1350 728 146 106 5 3046 1317 300 60 64 11 176 107 263 8680 Belföldi kiküldetés 3 3 7 30 43 Reprezentáció 15 15 Egyéb dologi kiadások 40 13 70 1015 450 646 7 150 100 15 80 62 80 2728 Különféle dologi kiadások összesen 1056 1366 798 1161 559 651 3046 1324 300 210 164 26 263 169 0 373 11466 Munkáltató által fiz.szja 22 22 66 22 44 176 Különféle adók, díjak 204 204 Egyéb folyókiad.különf.elsz. 22 0 0 22 0 0 0 0 0 66 0 0 22 0 0 248 380 Dologi kiadások összesen 5082 6766 3711 1767 982 671 15231 6592 1500 516 419 68 988 596 0 1676 46565
Intézményi saját bevételek Karácsony Sándor Á.M.K. 2011. - Önállóan működő költségvetési szerv - 12.számú melléklet eft Megnevezés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Éttermi, mozgó vendéglátás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ált.isk.tan. nappali rendsz.nev.okt. ( 1-4.évf ) Ált.isk.tan. nappali rendsz.nev.okt. ( 5-8.évf ) Alapfokú művészetokt. zeneműv.ágban Alapfokú művészetokt. Képző-és ipm.tánc,szinház-és bábműv.ágban Közművelődési tevékenységek és támogatásuk ÁMK ÖSSZESEN 562913 562917 561000 682002 852011 852021 852031 852032 910501 Szolgáltatások ellenértéke 1300 130 14850 800 1450 1800 20330 Bérleti és lízing bevételek 1500 1500 Intézményi ellátás díja 0 120 885 1005 Alkalmazottak térítése 0 ÁFA bevételek 325 33 3713 150 40 73 450 4784 Intézményi műk. bevételek összesen 1625 163 18563 1650 840 1523 120 885 2250 27619
13.számú melléklet Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ 2011. - Önállóan működő költségvetési szerv - e Ft Megnevezés Iskolai intézményi étkeztetés Áltisk.tan.napp.reb sz.nev.okt. ( 1-4. évf ) Áltisk.tan.napp.reb sz.nev.okt. ( 5-8. évf ) Alapf.művészetokt.zeneműv. ágban Alapf.művokt. Képző, ipr.tánc,szin bábműv.ágban Általános iskolai napközi otthonos nev. Általános iskolai tanulószobai nev. Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Iskolai diáksportkör SZAKFEL. ÖSSZESEN 562913 852011 852021 852031 852032 855911 855914 910501 931204 Alapilletmények 5591 19974 35392 1735 3130 1637 3245 70704 Egyéb kötelező illetménypótlékok 120 1248 1465 151 312 3296 Egyéb feltételtől függő pótl. és juttatás 84 190 0 144 55 473 Részm.időben fogl.rendsz.szem.juttat. 429 636 1140 976 1103 4284 Rendszeres szem.juttat.össz. 6140 21306 37683 3026 976 3274 1692 4660 0 78757 Túlóra készenlét, ügyelet,helyetesítés 200 200 2618 130 80 3228 Egyéb munkavégzésh.kapcs.juttatás 807 1279 36 48 63 2233 Jubileumi jutalom 548 184 732 Egyéb sajátos juttatások 95 162 11 11 21 11 311 Közlekedési költségtérítés 50 130 180 Étkezési hozzájárulás 484 518 1037 57 115 57 173 2441 Egyéb költségtér.és hozzájárulás 232 232 Nem rendszeres személyi juttatások 684 2168 5096 284 243 184 211 487 0 9357 Külső személyi juttatások 425 327 196 615 1351 1271 576 235 4996 Személyi juttatások összesen 7249 23801 42975 3925 2570 3458 3174 5723 235 93110 Társadalombiztosítási járulék 1827 6260 11280 1028 427 897 839 1463 63 24084 Munkaadói járulék 0 Egészségügyi hozzájárulás 0 Munkaadókat terhelő járulékok 1827 6260 11280 1028 427 897 839 1463 63 24084 Személyi jutt.és Munk.terhjár.össz: 9076 30061 54255 4953 2997 4355 4013 7186 298 117194 Létszámkeret 5,5 9 18,6 1,92 1,08 2 1 2,9 42
Megnevezés Iskolai intézményi étkeztetés Áltisk.tan.napp.rebsz.ne v.okt. ( 1-4. évf ) DOLOGI KIADÁSOK Karácsony Sándor Á.M.K. 2011. - Önállóan működő költségvetési szerv - Áltisk.tan.napp.rebsz.n ev.okt. ( 5-8. évf ) Sajátos nevelési igényú ált.isk.tanl.napp rendsz.okt Alapf.műv.okt zeneműv. ágban Alapf.művokt. Képző, ipr.tánc,szin bábműv.ágban Általános iskolai napközi otthonos nev. Általános iskolai tanulószobai nev. Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 14.számú melléklet Iskolai diáksport 562913 852011 852021 852022 852031 852032 855911 855914 910501 931204 Élelmiszer beszerzés 14000 14000 Irodaszer,nyomtatvány beszerzés 5 80 140 20 50 295 Könyv,folyóírat,egyéb információh. 5 2400 3300 30 5735 Munkaruha védőruha 30 30 Szakmai anyag és kisért.tárgyeszköz 35 532 60 627 Egyéb készletbeszerzés 400 300 550 15 300 700 50 2315 Készletbeszerzés összesen 14440 2815 4522 0 15 410 0 0 750 50 23002 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 95 140 180 435 Adatátviteli célú távközlési díjak 30 20 50 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 0 Bérleti és lízingdíjak 0 50 50 Vásárolt élelmezés 0 Szállítási szolgáltatások 60 150 50 60 50 370 Gázenergia szolgáltatási díjak 870 1300 3118 357 522 713 6880 Villamosenergia szolgáltatási díjak 440 150 1020 116 170 232 2128 Víz és csatorna díjak 470 250 1035 124 175 248 2302 Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások 50 50 5 40 60 205 Egyéb üzemeltetési,fenntartási kiadások 1020 860 2136 136 260 20 20 2550 138 7140 Szolgáltatások összesen 2870 2795 7619 0 738 1217 20 20 4093 188 19560 Vásárolt termékek és szolg. ÁFA 4327 914 2992 188 407 6 6 986 25 9851 Belföldi kiküldetés 8 65 7 30 110 Reprezentáció 30 20 50 Egyéb dologi kiadások 7 100 250 357 Számlázott szellemi tevkenység 350 350 Különféle dologi kiadások összesen 4342 1014 3337 350 188 414 6 6 1036 10718 Munkáltató által fizetett SZJA 100 98 190 11 11 22 11 33 476 Különféle adók,díjak,egyéb befiz.köt. 100 20 120 Egyéb folyókiad.különf.bef.összesen 100 98 190 0 11 11 22 11 133 20 596 Dologi kiadások összesen 21752 6722 15668 350 952 2052 48 37 6012 258 53876 Szakfeladatok összesen e Ft
15.számú melléklet Megnevezés Intézményi saját bevételek Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2011. év Önállóan működő költségvetési szerv Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése e Ft Óvoda összesen 562912 562917 682002 Bérleti és lízing díjak 0 Intézményi ellátás díja 1535 1535 Alkalmazottak térítése 0 327 327 Értékesített term.és szolg. ÁFA 384 82 466 Intézményi műk.bev. Összesen 1919 409 0 2328
16.számú melléklet Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2011. év - Önállóan működő költségvetési szerv - Megnevezés Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés,ellátás e Ft Szakfeladat összesen 562912 851011 Alapilletmények 3421 32404 35825 Egyéb kötelező illetménypótlékok 942 942 Egyéb feltételtől függő pótl.és juttatás 240 24 264 Részm.időben fogl.rendsz.szem.juttat. 562 562 Rendszeres szem.juttat. össz. 4223 33370 37593 Jubileumi jutalom 1030 1030 Egyéb munkavégz. kapcs.jutt.(keresetkieg) 1011 1011 Egyéb sajátos juttatás (továbbképzés ) 126 126 Étkezési hozzájárulás 308 1584 1892 Egyéb költségtér.és hozzájárulás 0 Nem rendsz.szem.juttatások 308 3751 4059 Külső személyi juttatások 1715 Személyi juttatások összesen 4531 38836 41652 Társadalombiztosítási járulék 1140 10024 11164 Munkaadói járulék 0 Egészségügyi hozzájárulás 0 Munkaadókat terhelő járulékok 1140 10024 11164 Szemály jutt.és Munk.jár. összesen: 5671 48860 52816 Létszámkeret 3,5 18 21,5
17.számú melléklet D O L O G I K I A D Á S O K Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2011. év - Önállóan működő költségvetési szerv - e Ft Megnevezés Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés,ellátás Szakfeladatok összesen 562912 851011 Élelmiszer beszerzés 7000 7000 Irodaszer,nyomtatvány beszerzés 20 150 170 Könyv,folyóirat,egyéb információh. 10 150 160 Kisértékű tárgyieszköz beszerzés 40 100 140 Munkaruha, védőruha 25 25 Egyéb készletbeszerzés 500 350 850 Készletbeszerzés összesen 7595 750 8345 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 180 200 Adatátviteli célú táközlési díjak 48 48 Egyéb kommunikációs szolg. 0 Szállítási szolgáltatás 220 50 270 Gázenergia szolgáltatási díjak 600 1550 2150 Villamosenergia szolgáltatási díjak 340 740 1080 Víz és csatorna díjak 200 477 677 Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások 50 50 100 Egyéb üzemelt.kiadások 410 1118 1528 Szolgáltatások Összesen 1840 4213 6053 Vásárolt term.és szolg.áfa 2352 1341 3693 Kompenzációs felár 5 5 Belföldi kiküldetés 10 10 Egyéb dologi kiadás 7 50 57 Különféle dologi kiadások összesen 2364 1401 3765 Munkáltató által fietett SZJA 64 321 385 Egyéb folyó kiad. 0 Egyéb folyókiad.különf.elsz. 64 321 385 Dologi kiadások összesen 11863 6685 18548
18.számú melléklet INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELEK Földes Községi Könyvtár 2011. - Önállóan működő költségvetési szerv - e Ft Megnevezés Könytári szolgáltatások Szakfeladat összesen 910123 Szolgáltatások ellenértéke 56 56 Értékesített term.és szolg. ÁFA 14 14 Intézményi műk.bevétel összesen 70 70
19.számú melléklet Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Földes Községi Könyvtár 2011. év - Önállóan működő költségvetési szerv - e Ft Megnevezés Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása Szakfeladat összesen 910121 Alapilletmények 1787 1787 Egyéb kötelező illetménypótlékok 480 480 Részm.foglalk.rendsz.szem.jutt. 1766 1766 Rendszeres szem.juttat.össz. 4033 4033 Egyéb munkv. kapcsolódó juttatás 0 Étkezési hozzájárulás 144 144 Nem rendsz.szem.juttatások 144 144 Külső személyi juttatások 0 Személyi juttatások összesen 4177 4177 Társadalombiztosítási járulék 1089 1089 Munkaadói járulék 0 Egészségügyi hozzájárulás 0 Munkaadókat terhelő járulékok 1089 1089 Személyi juttatások és Munk.teh. Összesen 5266 5266 Létszámkeret 2,5 2,5
20.számú melléklet D O L O G I K I A D Á S O K FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR 2011. - Önállóan működő költségvetési szerv - Megnevezés Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvántartása Szakfeladat összesen 910121 Irodaszer,nyomtatvány beszerzés 60 60 Könyv 700 700 Folyóirat 200 200 Egyéb informácios adathordozó 0 Kisértékű tárgyi eszk. 60 60 Egyéb készletbeszerzés 80 80 Készletbeszerzés összesen 1100 1100 Adatátviteli célú távközlési díjak 0 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 80 80 Gázenergia szolgáltatási díjak 852 852 Villamosenergia szolgáltatási díjak 180 180 Víz és csatorna díjak 170 170 Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások 50 50 Egyéb üzemelt.kiadások 150 150 Szolgáltatások összesen 1482 1482 Vásárolt term.és szolg.áfa 466 466 Különféle dologi kiadások összesen 466 466 Munkáltató által fizetett SZJA 27 33 Különféle adók díjak 20 20 Egyéb folyó kidások összesen 47 47 Dologi kiadások összesen 3095 3095 e Ft
21.számú melléklet FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZESÍTETT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE Kiadások Intézmények Személyi jutattások Járulékok Dologi kiadások Társ.és szoc.pol.jutt. Pénzeszk.átadás Felhalm.kiadások Felújítás Összesen Bevételek 1 Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 78599 24037 80117 34120 11040 108522 0 336435 486955 2 Kristály Szoc.és Gyermj Társulás 61224 15578 46565 123367 48673 3 Karácsony Sándor Á.M.K. 93110 24084 53876 700 171770 27619 4 Községi Óvoda 41652 11164 18548 0 0 71364 2328 5 Községi Könyvtár 4177 1089 3095 8361 70 6 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 0 0 Likvidhitel visszafizetés( 2010 december) 45277 0 ÖSSZESEN: 278762 75952 202201 34120 11040 109222 0 756574 565645 Költségvetési hiány -190929 - működési forrás hiány 83318 - felhalmozási forrás hiány 107461
22. számú melléklet Kimutatás a földesi Szabadidőközpont és Strandfürdő bevételeiről és kiadásairól 2005-2010. e Ft. Kiadás jogcímei Év 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fejlesztési célú kiadás 2514 11131 59253 18242 200 1112 Dologi kiadások 12190 9116 10699 14336 15579 11897 - Személyi juttatások 2167 483 523 802 721 891 - Munkaadókat terhelő járulékok 692 82 101 188 213 202 - Készlet beszerzés 2002 1684 1857 2239 2649 2109 - Szolgáltatások 3986 4860 4462 7223 8626 4542 - Különféle dologi kiadás 2072 1170 2901 1791 2206 1649 - Egyéb folyó kiadás 1271 837 855 2093 1164 2504 Fejlesztési célú hitel visszafizetése 42537 5225 5862 Kiadások összesen 14704 20247 69952 75115 21004 18871 Bevétel jogcímei Intézményi működési bevétel 7586 8617 7693 18776 8784 9219 - Faház szállásdíj 4218 3509 2918 3476 3082 2287 - Strand belépő 2369 2857 3491 3970 4096 5373 - Kiszám.term. és szolg.áfa bevétele, visszaigény.áfa 999 2251 1284 11330 1606 1559 Fejlesztési célú hitel felvétel 43448 15914 Bevételek összesen 7586 8617 51141 34690 8784 9219 Egyenleg -7118-11630 -18811-40425 -12220-9652 Kimutatás a földesi Szabadidőközpont és Strandfürdőben 2005-2010 években foglalkoztatott közcélú munkavállalók létszám és bér adatairól 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Foglalkoztatottak személyi juttatásai és a munkáltatót terhelő járulékok (e Ft/év.) 8337 7094 7426 14513 18891 15400 Átlagos statisztikai létszám (fő/év) 9 7 7 13 16 14 Földes, 2011. január 27.
Tisztelt Képviselő-testület! Földes Nagyközség Önkormányzata Egészségház kialakítása Földesen elnevezésű, ÉAOP- 4.1.2/A -2008-0076 azonosító számon nyilvántartott pályázatának megvalósítása folyamatban van, várhatóan a beruházás építési munkálatai 2011. május végére elkészülnek. A pályázatban foglaltak szerint az átadást követően kezdhetik meg működésüket az alapellátást nyújtó szolgáltatók. A pályázatban vállalta az önkormányzat, hogy a háziorvosi-, gyermekorvosi-, védőnői szolgálatokon túl helyben működő központi orvosi ügyeletet is üzemeltetni fog. A Képviselő-testület a 2009. augusztus 26-ai rendkívüli ülésén tárgyalta az Egészségház kialakítása Földesen megnevezésű pályázathoz kapcsolódó a.) kiviteli tervek elkészítésére irányuló tervezői szerződések jóváhagyására b.) a kialakítandó központi orvosi ügyelet működési formáinak költségeiről szóló előterjesztést, a testület ekkor a 178/2009. (VIII.26.) Kt. számú határozatában arról döntött, hogy az előterjesztést napirendről leveszi így a központi orvosi ügyelet működtetésének módjáról még nem született döntés. A képviselő-testület a későbbiek során sem tért vissza az ügyelet működési formájának meghatározására, így a mai napig nem tisztázott, hogy az építési beruházás megvalósulását követően milyen formában fog működni az ügyelet. Bármelyik működtetési alternatíva mellett is dönt a későbbiekben a testület, annak költségeit az önkormányzat 2011. évi költségvetéséből már finanszíroznia kell. Az ügyelet lehetséges működtetési formáit figyelembe véve készítettünk egy költségkalkulációt, mely megmutatja, hogy mennyi lenne a Központi orvosi ügyelet havi minimális működtetési költsége, ha azt Földes Nagyközségi Önkormányzat önállóan üzemeltetné, illetve tartalmaz egy kalkulációt külső szolgáltató igénybevételének költségeiről is. A pályázat benyújtásakor Sáp, Bihartorda, Nagyrábé, Bihardancsháza települések vezetői aláírtak egy szándék-nyilatkozatot, mely szerint a beruházás megvalósulása esetén csatlakozni kívánnak a Földesen működő központi orvosi ügyeleti rendszerhez. Ez a szándéknyilatkozat nem kötelező erejű és jelenleg nincs információnk arról, hogy továbbra is fenntartják-e csatlakozási szándékukat ezek a települések. Jelen kalkuláció nem az egészségház teljes működtetési költségeit részletezi, csak és kizárólag az egészségházon belül kialakítandó központi orvosi ügyelet havi működtetési költségeit becsli meg. Földes, 2011. január 28. Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző Szilágyiné Fülöp Erika számviteli előadó
KÖLTSÉG KALKULÁCIÓ a K ö z p o n t i o r v o s i ü g y e l e t h a v i m i n i m á l i s működtetési k ö l t s é g e i ről a.) Földes Nagyközségi Önkormányzat önálló működtetésében, Jelen kalkuláció arra az esetre készült, ha Földes Nagyközségi Önkormányzat önálló központi ügyeleti rendszert hozna létre a településen, működési engedélyt szerezne és finanszírozási szerződést kötne az egészségbiztosítási pénztárral. A kalkuláció minimális költségekkel számolva és a jogszabályi előírásoknak megfelelően készült. Bér jellegű költségek a minimális személyi feltételekről szóló jogszabályok előírásai alapján: - Ügyeletet adó vállalkozó orvos és szakképzett asszisztenciája óradíja 3.000.- Ft/óra A munkaidő keret maximális kihasználását figyelembe véve minimum 6 7 orvos részvételére lesz szükség az új ügyeleti rendszer kialakításához. Az ügyeletet adó orvosokkal már a működési engedély megszerzése előtt meg kell állapodni. Ügyeletet adó orvos csak működési engedéllyel rendelkező, képesítési előírásoknak megfelelő személy lehet. Az ügyeleti idő alakulása: hétköznap 16 00 -tól másnap reggel 8 00 -ig, hétvégén péntek 16 00 -tól hétfő reggel 8 00 -ig. Havonta összesen 528 óra ügyeleti idővel számolva ügyeletet adó orvosok díja összesen: 1.584.000.- Ft/hó - Jogszabályi előírás szerint gépkocsivezetőt kell alkalmazni az ügyeleti jármű vezetésére, e nélkül nem kaphat a fenntartó működési engedélyt. A havi ügyeleti óraszámot, valamint a munkatörvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve ezt a feladatot 3 fő gépkocsivezetővel lehet megoldani. A havi bér költség és a kapcsolódó járulékok ( 30 év körüli munkavállalókkal számolva) a 3 fő részére körülbelül: 396.000.- Ft/hó. Dologi kiadások: - Az ügyeleti gépjármű üzemanyagköltsége havonta átlagosan 100.000.- Ft/hó. - Az ügyelet havi gyógyszerköltsége átlagosan 100.000.- Ft/hó. - A majdani orvosi ügyeletnek helyt adó épület közüzemi költségeit (víz,villany,telefon,fűtés), karbantartási költségeit és a hétvégi takarítás díját előre kalkulálni nem tudtuk. Minimális havi üzemeltetési költség összesen: 2.180.000.- Ft/hó. Jelenleg Földes Nagyközség az ügyeleti ellátás biztosításához havi 53,7.- Ft/fő/hó hozzájárulást fizet a szolgáltatást nyújtó Orvosi Ügyelet Kft részére.
Ez havonta 231.769.- Ft kiadást jelent, melyet az önkormányzat saját költségvetéséből biztosít. Amennyiben a kialakítandó új központi orvosi ügyeletet Földes település önállóan kívánja megszervezni, a havi üzemeltetési költségeket figyelembe véve az önkormányzatnak az OEP finanszírozáson felüli 53,7.- Ft/fő/hó helyett 424,3.- Ft/fő/hó hozzájárulást kellene saját költésvetésből biztosítani ahhoz, hogy az ügyelet működési költségeit éppen fedezze. Ez az összeg Földes vonatkozásában a következő táblázatban van feltüntetve: Település Lakosság szám (fő) OEP finanszírozás havi összege (88.- Ft/ fő/hó) 1. Önkormányzati hozzájárulás havi összege (424,3.- Ft/fő/hó) 2. Jelenleg fizetett hozzájárulás és a jövőben fizetendő hozzájárulás közötti különbözet (havonta) Földes 4255 374.440.- Ft 1.805.397.- Ft 1.573.628.- Ft 1. 43/1999.(III.3.) Kormány rendelet alapján számolt összeg, melyet az OEP folyósít az üzemeletetőnek 2. Az önkormányzat saját költségvetéséből fizetendő összeg havonta. A Központi Orvosi Ügyelet létrehozásának, a működési engedély megszerzéséhez kötelező minimum feltételei vannak. A 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet szerint szükséges minimum feltételek a központi orvosi ügyelet működtetéséhez : I. Személyi feltételek Mennyiség Minimum költség Orvos 1 fő Vállalkozó háziorvosokkal megoldható, fenti Szakasszisztens / ápoló 1 fő kalkuláció alapján havi : 1.584.000.- Ft A jogszabályban előírt munkaidő-keret ill. pihenőidő betartása miatt 6-7 orvos és asszisztens Gépkocsivezető alkalmazása szükséges. 1 fő Munka törvénykönyve szerint alkalmazott. Havi költség 396.000.- Ft (3fő) A jogszabályban előírt munkaidő-keret ill. pihenőidő betartása miatt 3 fő gépkocsivezető alkalmazása szükséges. II. Tárgyi feltételek 1.1. Rendelő általános feltételei 1.2. Speciális feltételek - épület akadálymentesítése - mozgássérült WC (hideg-melegvizes kézmosóval) - személyzeti pihenő (orvosnak és ápolónak külön) - személyzeti szociális helyiségek ( WC, konyha) - megfigyelő helyiség (2 ágy befogadására) - megfelelő bútorzat 2. Gép-műszerpark Az egészségház megépülésével megvalósítható Megkülönböztető jelzéssel ellátott személygépkocsi 1 db 2 millió forint Mobiltelefon 1 db 20.000.- Ft Hordozható EKG 3 csatornás, képernyővel 1 db 614.400.- Ft Defibrillátor (Primedic XD100) 1 db 1.590.000.- Ft Motors szívó (F36 típusú) 1db 54.000.- Ft