- 1 - B E S Z Á M O L Ó

- 1 - B E S Z Á M O L Ó az Önkormányzat 2008. I-IV. negyedév gazdálkodásának teljesítéséről. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 5/2008. (II.14.)sz. rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat 2008.évi költségvetését. A vonatkozó rendeletek értelmében 2008. év gazdálkodásáról az alábbiakban adunk számot. I. Általános értékelés 2008.I-IV. negyedév gazdálkodására jellemző volt: Útépítési pályázatok, beruházások megkezdése Volt II. sz. Óvoda jelenleg Többsincs Óvoda és Bölcsöde felújítása Új önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság létrejötte (Tura Aqua kft) 2008. I-IV. negyedévében is a nehéz pénzügyi helyzet jellemezte az önkormányzatunkat. Működési bevételeink 102,84 %-on alakultak a módosított előirányzathoz viszonyítva. A működési bevételekből a gépjármű adó bevétel 136,72%-on teljesült ez a kintlévőségek behajtásának az eredménye. A helyi iparűzési adó bevétel 137,24%-os teljesítésű. Az önkormányzatok költségvetési támogatása 99,99%-os teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva. A működési kiadásainak 103,79%-on alakultak, melynek növekedését a dologi kiadások emelkedése eredményezte. A személyi jellegű kiadások megtakarítást mutatnak. A felhalmozási célú bevételek alakulása 4,36% a módosított előirányzathoz viszonyítva. A felhalmozási kiadások 89,48%-os teljesítésen alakultak a módosított előirányzathoz képest. A módosított előirányzat változását a 16/2008(IX.25.), 20/2008(XII.16.) és a 1/2009(II.12.)sz. rendeletben elfogadott központosított támogatások, átvett pénzeszközök, és egyéb módosítások eredményezték 2008. december 31.-én az önkormányzatunk bankszámla egyenleg :14.020eft pénztár egyenlege:. 623eft

- 2 - Eredeti ei. Módosi- Tény % tott ei. Megnevezés Kiadások teljesitése 872.993 980.086 1.013.584 103,41 Bevételek teljesitése 872.993 980.086 989.051 100,91 A részletes beszámolónk szakfeladatonként a beszámoló számszaki értékelésénél olvasható. Az önkormányzat bevételeinek alakulása: 1.sz. melléklet A bevételek alakulása szakfeladatonként : 1/a.sz. melléklet Az önkormányzat kiadásainak alakulása költségvetési szervenként: 2.sz.melléklet A kiadások alakulása fő jogcímenként : 2/a.sz.melléklet Az önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatainak alakulása: 3.sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulása: 4.sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának Működési és fejlesztési célú Bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen 5. sz. melléklet Tura, 2009. március 23. Szendrei Ferenc Polgármester

- 3-1. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2008. I-IV. negyedévi Müködési és felhalmozási bevételeinek alakulása Mûködési bevételek Intézményi mûködési 62.300 62.750 76.222 121,46 bevétel Önkormányzatok 109.912 109.912 145.623 132,49 sajátos bevétele: helyi iparûzési 60.000 60.000 82.347 137,24 adó gépjármû adó 38.000 38.000 51.957 136,72 Termõföld 13 bérbeadása lakbér, bérleti 5.012 5.012 3.494 69,71 dij talajterhelési díj 3.500 3.500 2.967 84,77 pótlék 3.400 3.400 3.470 102,05 egyéb sajátos 1.375 bevételek Önkormányzatok 587.236 675.701 675.703 99,99 költségvetési támogatása működési célú hitel: 31.771 24.420 Mûködési célú pénzeszköz átvétel 61.474 88.058 90.627 102,91 CKÖ támogatás 555 100,0 Összesen: 853.248 960.841 988.175 102,84 Felhalmozási bevételek: Dolgozói lak. Hitel visszf 217 Felhalmozási cél pénze. 20 Átvétel CEDE támogatás 500 500 500 100,0 Fejlesztési célú bevétel 139 iskola Felhalmozási célú hitel 19.245 19.245 Összesen: 19.745 19.745 876 4,36 Mindösszesen: 872.993 980.086 989.051 100,91

- 4-1/a Melléklet Tura Város Önkormányzatának 2008. I-IV. negyedévi bevételeinek alakulása szakfeladatonként Polgármesteri Hivatal saját működési bevételei: Megnevezés Eredeti ei Módositott ei Tény % Közterület 3.944 3.944 3.952 100,20 bérbeadása Kamatmen- 418 418 185 44,25 tes árvíz kölcsön Kamat bevét. 526 Lakásépítők 109 109 támogatása NESZŰR 161 161 Kiszámlázott 900 900 1.024 113,77 szolg. Áfa bev. Továbbszáml. 1.500 1.500 1.294 86,26 Szolg. Egyéb 3.872 bevételek Kötbér, bírság 1.270 Bírleti díj 1.532 1.532 2.897 189,09 Gyermek 287 287 64 22,29 gond.díj Összesen: 8.851 9.451 15.084 159,60 Az egyéb bevételek az alábbi tételből állnak: 60.eft termőföld értékesítés kifüggesztése, 126.eft tandíj visszafizetés, 30.eft telephely engedély bef., 750.eft közbeszerzési tervdokumentáció értékesítés, 1601.eft időskorúak járadékának visszafizetése. 322.eft kuka bérleti díj, 43.eft Tura története értékesítés, 330.eft tagi kölcsön visszafiz, 306.eft sitt lerakás bevétele, 54,eft jogtalan segély visszafizetés, 250.eft egyéb bevételek. A kötbér bírságon a Gruppama biztosító által a Tabán úti iskola tűzesetének a biztosító által megtérített összeg szerepel. Polgármesteri Hivatal fejlesztési célú bevétel: Dolgozói lak. Hitel visszf 217 Összesen: 217

- 5 - Okmányiroda Saját bevétel 1.700 1.700 2.008 118,11 Az okmányirodánál az érvényesítő címkék befizetése, a forgalomból való kivonás befizetései szerepelnek. Népszavazás Átvett pénz 1.452 1.452 100,0 Városi Gyámhivatal Átvett pénz 186 A megelőlegezett gyerektartás szerepel itt. Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszköz: Átvett pénzeszköz 9.200 16.138 175,41 Az átvett pénzeszköz a következő tételekből áll: 6.480eft vis major támogatás előző évi 1.617eft mozgáskorlátozottak támogatása 5.474.eft kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 80 eft úthoz lakossági hozzájárulás 1.710.eft otthonteremtési támogatás 211.eft városnapi rendezvény támogatása 500.eft Aszód városért alapítvány 2007. évi támogatás visszautalása 66eft virágos vasútállomás támogatása Piac vásár adatok e ft-ban Szolg. 16.000 16.000 17.780 111,12 Ellenért. A piac vásári tevékenységből befolyó bevétel szerepel Temető Szolgáltatás ellenértéke 1.200 1.200 424 35,33

- 6 - Egyéb tulajdonú ingatlanok lakbérek 4 Itt a garázsbérlet áfája szerepel. Mezei őrszolgálat Adatok ezer ft-ban Átvett pénzeszköz 1.800 1.800 1.700 94,44 Közhasznú munkavégzés Átvett pénz 8.596 8.596 4.404 51,23 A közhasznú munkások bérére és járulékára megigényelhető támogatás szerepel itt. Óvoda I. számú Saját bevétel 6.000 6.000 6.711 111,85 Óvoda II. számú Saját bevétel 7.200 7.200 7.675 106,59 Egészségügy: Iskola 438 438 438 100,0 egészségügy Ügyelet Tb 30.960 30.960 33.265 107,44 fin. Ügyelet 9.000 9.000 7.020 78,0 átvettp Ügyelet 505 vizitdíj Védőnői szolg 10.680 10.680 10.634 Egészségügy összesen: 51.078 51.078 51.862 101,53

- 7 - Művelődési Ház: Saját bevétel 1.300 1.300 1.487 114,38 Könyvtár Saját bevétel 250 250 200 80,0 Családi ünnepek Saját bevétel 50 50 32 64,0 Közvilágítás bevétel 178 Segélyek: Adatok eft-ban bevétel 58 Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés Saját bevétel 5.000 5.000 4.201 84,02 Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevétel Saját bevétel 109.912 109.912 145.623 132,49 Intézményi fin. 434.401 391.705 393.150 100,36 Átvett 500 500 500 100,0 pénzeszköz Összesen: 544.813 502.117 539.273 107,39

- 8 - A saját bevételek a következőkből állnak: helyi iparûzési 60.000 60.000 82.347 137,24 adó gépjármû adó 38.000 38.000 51.957 136,72 Termõföld 13 bérbeadása lakbér, bérleti 5.012 5.012 3.494 69,71 dij talajterhelési díj 3.500 3.500 2.967 84,77 pótlék 3.400 3.400 3.470 102,05 egyéb sajátos bevételek 1.375 Általános Iskola Saját bevétel 14.749 14.749 19.689 133,49 Állami tám és 152.835 283.996 282.553 99,49 intézményi fin. Pénzmaradvány 15.282 15.596 102,05 igénybevétele Fejlesztési 150 139 92,66 bevétel Összesen: 167.584 314.027 317.977 101,25 Működési és fejlesztési célú hitel Működési hitel bevétel Fejlesztési célú hitel 31.771 24.420 19.245 19.245 Cigány kisebbségi önkormányzat Átvett pénze. 555 Bevételek mindösszesen: 872.993 980.086 989.051 100,91

- 9-2.sz.melléklet Tura Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2008. I-IV. negyedévi kiadásainak alakulása I.sz.Óvoda 69.509 70.648 68.099 96,39 II.óvoda 99.889 101.286 97.078 95,84 Bölcsöde 37 2.376 6421,62 Müvelõdési Ház 16.304 18.922 18.068 95,48 Könyvtár 7.614 7.842 6.689 85,29 Általános Iskola 295.383 314.027 315.336 100,41 Cigány kisebbségi 555 555 554 99,81 önkormányzat Polgármesteri Hivatal és 383.739 466.769 505.384 108,27 intézményei Összesen: 872.993 980.086 1.013.584 103,41 A polgármesteri hivatal és intézményei között a fentiekben fel nem sorolt összes szakfeladat szerepel.

- 10 - Tura Város Önkormányzatának 2008. I-IV. negyedévi kiadásainak alakulása 1./ Mûködési kiadások 2/a.sz.melléklet személyi juttatás 470.345 481.456 462.522 96,06 Munkáltatói járulék 144.134 147.771 142.396 96,36 Dologi kiadás 207.838 227.794 270.280 118,65 Összesen: 822.317 857.021 875.198 102,12 2./ Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Megnevezés TSK nak átadott támogatás Társadalmi szervek támogatása Alapítványi támogatás Működési célú pénze. Átad.önkormányzatn ak Működési célú pe.át. Kistérség. Logopédia Sakkbarátok támogatása Eredeti Módosított Tény % 5.500 7.635 7.650 100,19 2.350 3.930 4.071 103,58 870 1.170 450 38,46 2.079 2.079 2.659 127,89 1.060 1.060 2.217 209,15 30 Pénzeszköz átadás 3.180 háztartásnak Ügyelet 19 13 68,42 Összesen: 11.859 17.603 20.270 115,15 A társadalmi szervek támogatása az alábbiakból tevődik össze: Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr Egyesület támogatása 1477.eft Polgárőrség támogatása tiszteletdíj lemondásból 560.eft Turai Önkéntes Tűzoltó egyesület támogatása 500.eft Őszirózsa nyugdíjas klub támogatása 200.eft Színjátszó tábor támogatása 20.eft Karitász tábor támogatása 112eft Turai tekergők támogatása 40eft Karate szakosztály támogatása 100eft Fotószakkör támogatása 120.eft Cserkészcsapat támogatása 140.eft

- 11 - Hittantábor támogatása 40.eft Kézművestábor támogatása 25.eft Galgaexpedíció támogatása 193.eft Templomi kórus kitüntetése 50.eft Aszódi rendőrőrs támogatása 394.eft Csíkszentimrei templom támogatása 100.eft Működési célú pe.át. önkorm..i vállalatnak Belső ellenőrzési feladatokra kistérségnek átadás 1.203eft Munka és tűzvédelmi feladatok támogatása 242.eft Pedagógiai szakmai szolg. Támogatása 460.eft Kommunál kft-nek átadott pénz folyékony hull. ártalmatlanítás 520.eft Közmunka program önrész kistérségnek 234.eft Alapítványi támogatás az alábbiakból tevődik össze: Mint a többi ember alapítvány támogatása 150.eft Mint a többi ember alapítvány támogatása tiszteletdíj lemondásból 140.eft Bóbita alapítvány támogatása tiszteletdíj lemondásból 160.eft A pénzeszköz átadás háztartásban a szemétszállítási díjat nem fizetők díjának kifizetése a Szelektív kft részére.(2007.i-iv név és 2008.I. név) Az ügyeleten a vizitdíj átadása lakosságnak szerepel 3./ Segélyek Jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat tény % Kötelező ellátások Időskorúak járadéka 130 997 1.046 104,91 Rendszeres szociális 500 19.046 17.950 94,24 segély Alanyi jogú ápolási 2.800 28.186 29.964 106,30 díj TB járuléka 672 672 Normatív 1.700 10.589 10.605 100,15 lakásfenntartási tám. Köztemetés 200 200 103 51,5 Közlekedési 1.617 1.617 100,0 támogatás Rendszeres gyermekvéd. kedv. esetenkénti pénzbeli támogatása 600 856 297 34,69 Adható ellátások

- 12 - Ápolási díj 5.500 5.500 4.214 76,61 méltányos TB járuléka 1.320 1.320 Lakásfenntartási tám. - Rendkívüli gyvt. 300 5.377 5.520 102,65 Átmeneti segély 650 650 792 121,84 Temetési segély 1.200 1.200 840 70,0 Gyermekétkeztetés 2.000 2.000 5.660 283,0 tér.díj Közgyógyellátás 1.000 1.000 425 42,5 Újszülött segély 500 500 462 92,40 Első lakáshozjutók 1.710 támogatása Egyéb dologi kiadás 90 Támogatások összesen 19.072 79.710 81.295 101,98 4./ Fejlesztési kiadások: Polgármesteri Hivatal 16.112 21.376 13.078 61,18 Ügyelet 235 II.óvoda 4.150 Védőnői szolgálat 273 Művelődési ház 282 145 51,41 Általános iskola 461 630 136,65 Dolgozói lakásépítési 800 támogatás Részesedés TuraQua 100 Összesen: 16.112 22.119 19.411 87,75 A fejlesztési kiadások a következő tételekből tevődnek össze: A, Polgármesteri Hivatal Aradi és Tüzér út építése 2007. évről áthúzódó számla 2.808.eft Délibáb út építés 234.eft Elnök u. kátyúzás 643.eft Sport u. kátyúzás 245.eft Magdolna u. kátyúzás 95.eft Aradi és Tüzér u. műszaki ellenőri díj 1.104.eft Szoftvare beszerzés 1.504.eft (299.eft Alpinkábel, 78.eft civil üzleti, 200.eft kataszteri értékbecslő, 48.eft építés hatósági nyilv., 628.eft Aromo softvare) Művelődési ház színpad felújítás 624.eft bölcsöde felújítása 1.443.eft Földterület vásárlás 156/4 hrsz. 2530.eft Tabán úti iskola tűzeset felújítás 1.645.eft Térkő Csilla fotó elé 203.eft

- 13 - B, Ügyelet Központi ügyelet riasztó beszerelés 235.eft C, Általános Iskola 221.eft mikroszkóp 409.eft tűzzománc kemence D, II.óvoda óvoda átalakítás 3.796eft beépített szekrény 150.eft élelmezési szoftvare vásárlás 204.eft E, Védőnői szolgálat redőny beszerelés 273.eft F, Művelődési ház nyomtató vásárlás 145.eft 5./ Fejlesztési célú hiteltörlesztés Hosszú lejáratú hitel 3.633 3.633 3.634 100,02 A fejlesztési célú hitel visszafizetés a hulladéklerakó célhitel 2.916.eft temető befejezésére felvett hitel 718.eft Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény % Önkormányzati feladatra 13.776 nem tervezhető bevétel Hevesy György Általános Iskolának integrációs pályázati pénz átadása, mely 2007. december hóban érkezett meg, de átutalása 2008. január hóban történt. adatok e ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosi- Tény % tott ei. Kiadások teljesítése 872.993 980.086 1.013.584 103,41

- 14 - Tura Önkormányzat költségvetési szerveinek 2008. I-IV. negyedévi kiemelt előirányzatainak alakulása. 3.sz.melléklet 1.I.sz.Óvoda -személyi juttatás 43.018 43.772 42.446 96,97 -személyi jutt.járulékai 13.146 13.387 13.258 99,03 -dologi kiadás 13.345 13.489 12.269 90,95 Összesen: 65.509 70.648 67.973 96,21 2. Többsincs óvoda és bölcsöde -személyi juttatás 62.982 63.952 59.732 93,40 -személyi jutt.járulékai 19.287 19.597 18.546 94,63 -dologi kiadás 17.620 17.774 17.152 96,50 Összesen: 99.889 101.323 95.430 94,18 3.Müvelődési Ház -személyi juttatás 8.116 9.527 9.090 95,41 Személyi jutt járulékai 2.618 3.043 2.578 84,71 -dologi kiadás 5.570 6.070 6.255 103,47 Összesen: 16.304 18.640 17.923 96,15 4.Könyvtár -személyi juttatás 4.211 4.265 3.651 85,60 -személyi jutt.járulékai 1.303 1.320 1.079 81,74 -dologi kiadás 2.100 2.257 1.959 86,79 Összesen: 7.614 7.842 6.689 85,29 5.Általános Iskola -személyi juttatás 180.917 186.621 186.547 99,99 -személyi jutt.járulékai 56.488 57.627 59.951 104,03 -dologi kiadás 57.978 69.318 68.208 98,39 Összesen: 295.383 313.566 314.706 100,36

- 15-6.Polgármesteri Hivatal -személyi juttatás 100.245 98.590 93.342 94,67 -személyi jutt.járulékai 29.208 29.528 26.381 89,34 -dologi kiadás 47.700 55.069 102.991 187,02 Összesen: 177.153 183.187 222.714 121,57 7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény % -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai Dologi kiadás 555 555 554 99,81 Összesen: 555 555 554 99,81

- 16 - Polgármesteri Hivatal 2008.I.-IV.negyedévi kiadásainak alakulása. 4. sz. melléklet Személyi juttatások és járulékai Személyi juttatás 100.245 98.590 93.342 94,67 Személyi jutt. járuléka 29.208 29.528 26.381 89,34 Személyi jutt. és járuléka mindösszesen 129.453 128.118 119.723 93,44 Dologi kiadások Irodaszer 3.000 3.000 2.553 84,43 Könyv, folyóirat 700 700 468 66,85 Hajtó és kenőanyag 400 400 541 135,25 Szakmai anyag,kisértékü 600 900 4.313 479,22 tárgyie. munkaruha 17 Egyéb készletbesz. 600 600 1.615 269,16 fenntartási anyag Tisztítószer 300 300 289 96,33 Készletbeszerzés 5.600 5.900 9.796 166,03 összesen: A szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz az alábbiakból tevődik össze: 536.eft számítógép monitor, nyomtató, 1350.eft városközpont pályázathoz engedély, 80.eft iskola parkoló terv, 11eft forgószék, 33.eft terítő, 56eft fagyasztóláda, 14eft zászló, 14.eft diktafon, 21.eft pavilon 12.eft Teaor szoftvare, 190.eft 4 db festmény, 43.eft mobil telefonok, 1.300.eft belterületi utak építési terve, 562eft New-line tanácsadás, 91.eft egyéb. A fenntartási anyag az alábbiakból áll: 117.eft ajtó családsegítőbe, 54.eft tapéta, 79.eft festék, 38.e izzó házasságkötőbe, 155.eft padló ügyeletre,

- 17-333.eft ablak aszódi rendőrőrsre, 115.eft függöny, 161.eft csempe és fugázó anyagok, 120.eft zászlók, 443.eft egyéb anyagok. Nem adatátviteli 1.500 1.500 1.514 100,93 távközl.díja Egyéb kommunikációs 900 900 703 78,11 szolgált. Bérleti díj 629 663 105,40 Szállítási szolg. 200 200 632 316,0 Gázenergia 2.500 2.500 1.746 69,84 Villamos-energia 1.700 1.700 2.135 125,58 vízdíj 100 100 68 68,0 Csatornadíj 200 200 100 50,0 Karbantartás, kisjavítás 900 900 1.627 180,77 üzemorvos 6 Rovarirtás 71 postaköltség 3.950 3.950 4.627 117,13 Kéményseprés, 600 600 940 156,66 szemétszállítás Vagyonőrzés 700 700 506 72,28 Továbbszámlázott 1.500 1.500 1.433 95,53 szolgáltatás Szolgáltatások összesen: 14.750 15.379 16.771 109,05 Vás.termékek szolg. 3.000 3.564 10.114 283,86 ÁFÁ-ja. Belf.külföldi kiküld. 750 750 681 90,80 Külföldi kiküldetés 34 Egyéb dologi 8.800 14.676 25.742 175,40 Városnapi rendezvény 1.500 1.500 2.665 177,66 reprezentáció 1.700 1.700 1.897 111,58 Reklám és propaganda 400 400 396 99,0 Kiszámlázott termékek 1.200 1.200 1.274 106,16 áfa Kerekítési különbözet 4 Különféle dologi kiadás 17.350 23.790 42.807 179,93 összesen: Egyéb bef kötelezettség 1.000 1.000 21.768 2176,8 Munkáltató ált.fiz SZJA 60 Különféle adók díjak 5.000 5.000 7.186 143,72 Kamat kiadás 4.000 4.000 4.603 115,07 összesen: 10.000 10.000 33.617 336,17 Dologi kiadások összen: 47.700 55.069 102.991 187,02

- 18 - Egyéb dologi kiadás soron a következő tételek találhatók: jogi dokumentálás 1200.eft, ügyvédi díj peres ügyben 160.eft, könyvvizsgálói díj 487.eft, Turai Hírlap ksg 4.152eft, tanácsadás Média 21 kft 2500.eft, egészségnap 150.eft, tenderix tanácsadás 7.900.eft, értékbecslés 150.eft, közbeszerzés komplex belterületi úthoz 2.500.eft vagyonkataszter 1.500eft, CD jogtár 194eft telefonkönyvben megjelenés 122eft, pályázatírás, tanácsadás 890eft, sikerdíj II. ovi és Aradi út 660eft, csomag időseknek és gyerekeknek karácsonyra 624eft távközlési hálózat terv180eft búcsú tanácsadás 167eft, Pagony táj és kertépítés 300eft, egyéb dologi kiadás 1.906.eft. Az egyéb befizetési kötelezettség az alábbiakat tartalmazza: 882 eft rehabilitációs hozzájárulás, 20.886eft állami támogatás visszafizetése(ebből 19.407.eft 2007.-évi, 1.479.eft közcélú fog. miatti ász ellenőrzésből) Különféle adók díjak a kötelező biztosításokat, és posta szolgáltatási díjakat tartalmazza. 4.368.eft posta költség, 1.026.eft biztosítási díj, 1.597eft tagdíjak, egyéb költség 195eft A kamatkiadások az alábbiakból állnak: 1.553.eft rullírozó hitel kamata, 690eft útépítési hitel kamata, 107eft temető hitel kamata, 1.388.eft célhitel kamat, 825.eft folyószámla hitel kamata, 40eft késedelmi kamat.

- 19-5. sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen bemutatva Mûködési bevételek Intézményi mûködési 62.300 62.750 76.222 121,46 bevétel Önkormányzatok 109.912 109.912 145.623 132,49 sajátos bevétele: helyi iparûzési 60.000 60.000 82.347 137,24 adó gépjármû adó 38.000 38.000 51.957 136,72 Termõföld 13 bérbeadása lakbér, bérleti 5.012 5.012 3.494 69,71 dij talajterhelési díj 3.500 3.500 2.967 84,77 pótlék 3.400 3.400 3.470 102,05 egyéb sajátos 1.375 bevételek Önkormányzatok 587.236 675.701 675.703 99,99 költségvetési támogatása működési célú hitel: 31.771 24.420 Mûködési célú pénzeszköz átvétel 61.474 88.058 90.627 102,91 CKÖ támogatás 555 100,0 Összesen: 853.248 960.841 988.175 102,84 Működési kiadások: személyi juttatás 470.345 481.456 462.522 96,06 Személyi járulék 144.134 147.771 142.396 96,36 Dologi kiadás 207.838 227.794 270.280 118,65 Működési célú 11.859 17.603 20.270 115,15 pénzeszköz átadás Önk. Fel. Nem terv. 13.776 pénzm segélyek 19.072 79.710 81.295 101,98 Összesen: 853.248 954.334 990.539 103,79

- 20 - Felhalmozási bevételek: Dolgozói lak. Hitel visszf 217 Felhalmozási cél pénze. 20 Átvétel CEDE támogatás 500 500 500 100,0 Fejlesztési célú bevétel 139 iskola Felhalmozási célú hitel 19.245 19.245 Összesen: 19.745 19.745 876 4,36 Felhalmozási kiadások: Polgármesteri Hivatal 16.112 21.376 13.078 61,18 Ügyelet 235 II.óvoda 4.150 Védőnői szolgálat 273 Művelődési ház 282 145 51,41 Általános iskola 461 630 136,65 Dolgozói lakásépítési 800 támogatás Fejlesztési hitel törlesztés 3.633 3.633 3.634 100,0 Részesedés 100 Összesen: 19.745 25.752 23.045 89,48 Működési és felhalmozási kiadások összesen Működési és felhalmozási bevételek összesen 872.993 980.086 1.013.584 103,41 872.993 980.086 989.051 100,91 Jól látható, hogy sajnos a fejlesztési kiadásokhoz nincs meg a fejlesztési célú bevétel, ezáltal a fejlesztéseket a működési bevételekből teljesítjük.

- 21 - Tura Város Önkormányzat Képviselő Testületének /2009.(04.)sz. rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló többször módosított- 1992. Évi XXXVIII. Törvény 74. -a és a 82. -a alapján Tura Város Önkormányzata 2008. Évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1,, Tura Város Képviselő Testületére, a Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. II. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtása 2. (1) Tura Város Képviselő Testülete az Önkormányzat 2009. évi bevételeit jelen rendelet 1. sz. melléklete alapján 989.051.eft-ban hagyja jóvá. ( 2) Tura Város Képviselő Testülete az Önkormányzat önállóan és részben önállóan működő költségvetési szerveinek 2008. évi bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. A kiadások főösszegét. 1.013.584.eft-ban állapítja meg. Ezen belül: Személyi jellegű kiadások 462.522.eft Munkaadókat terhelő járulék 142.396.eft Dologi kiadások 270.280.eft Segélyek 81.295.eft Fejlesztési hitel törlesztés 3.634.eft Felhalmozási célú bevétel 876eft Felhalmozási célú kiadás 19.411.eft Működési célú bevétel 988.175.eft Működési célú kiadás 990.539.eft (3) Tura Város Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulását a 4. Sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

- 22 - (4) Az Önkormányzat 2008.évi záró létszámát 181,5 főben hagyja jóvá: ezen belül Szakfeladat 2008. évi jóváhagyott terv 2008.évi évközi vált. 2008.évi záró létszám 2008.XII.31.té ny Polgármesteri Hivatal 37-2 35 - I.f.épít.hat. 1 1 - Gyámhivatal 1 1 - Okmányiroda 6-1 5 - Igazg.tev. 29-1 28 Vücs 5 +1 6 Piac-vásár 1 1 Mezei őrszolgálat 0 +2 2 Védőnők 3 3 Orvosi ügyelet 3 3 Művelődési Ház 3 +1 4 Könyvtár 2 2 Szociális étkeztetés 1 1 I. óvoda 22 22 - étkezés 4 4 - nevelés 18 18 II. óvoda 31-2 29 - étkezés 6-1 5 - nevelés 25-4 21 -bölcsöde +3 3 Általános Iskola 77,5-4 73,5 -pedagógus 54,5-4 50,5 - konyhai dolgozó 8 8 -Technikai dolgozó 15 15 Összesen 185,5-4 181,5 Közcélú foglalkoztatás 3 +6 9 Közhasznú foglalkoztatás 14-10 4 (5) A Képviselő Testület a fejlesztési célú kiadásokat a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselő Testület az önkormányzat összevont mérlegét a 9. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. (7) A Képviselő Testület az önkormányzat illetve a költségvetési szervek pénzmaradványát a 6. sz. melléklet alapján hagyja jóvá, valamint a Hevesy György Általános Iskolának a ki nem utalt intézményi finanszírozását elvonja. (8) A Képviselő Testület az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összegét az 5. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

- 23 - (9) A Képviselő Testület az önkormányzat vagyonának kimutatását a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (10) A Képviselő Testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (11) A Képviselő Testület az önkormányzat közvetlen és közvetett támogatásait a 8. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. 3. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Szendrei Ferenc polgármester Dolányi Róbertné jegyző

- 24 - Tura Város Önkormányzatának 2008. évi bevételei sz. melléklet Mûködési bevételek Intézményi mûködési 62.300 62.750 76.222 121,46 bevétel Önkormányzatok 109.912 109.912 145.623 132,49 sajátos bevétele: helyi iparûzési adó 60.000 60.000 82.347 137,24 gépjármû adó 38.000 38.000 51.957 136,72 Termõföld 13 bérbeadása lakbér, bérleti dij 5.012 5.012 3.494 69,71 talajterhelési díj 3.500 3.500 2.967 84,77 pótlék 3.400 3.400 3.470 102,05 egyéb sajátos 1.375 bevételek Önkormányzatok 587.236 675.701 675.703 99,99 költségvetési támogatása működési célú hitel: 31.771 24.420 Mûködési célú pénzeszköz átvétel 61.474 88.058 90.627 102,91 CKÖ támogatás 555 100,0 Összesen: 853.248 960.841 988.175 102,84 Felhalmozási bevételek: Dolgozói lak. Hitel visszf 217 Felhalmozási cél pénze. 20 Átvétel CEDE támogatás 500 500 500 100,0 Fejlesztési célú bevétel 139 iskola Felhalmozási célú hitel 19.245 19.245 Összesen: 19.745 19.745 876 4,36 Mindösszesen: 872.993 980.086 989.051 100,91

- 25 - melléklet adatok ezer ft-ban Tura Önkormányzat költségvetési szerveinek 2008. évi kiemelt előirányzatainak alakulása. Kiadások alakulása: 1.I.sz.Óvoda -személyi juttatás 43.018 43.772 42.446 96,97 -személyi jutt.járulékai 13.146 13.387 13.258 99,03 -dologi kiadás 13.345 13.489 12.269 90,95 Összesen: 65.509 70.648 67.973 96,21 2. Többsincs óvoda és bölcsöde -személyi juttatás 62.982 63.952 59.732 93,40 -személyi jutt.járulékai 19.287 19.597 18.546 94,63 -dologi kiadás 17.620 17.774 17.152 96,50 Összesen: 99.889 101.323 95.430 94,18 3.Müvelődési Ház -személyi juttatás 8.116 9.527 9.090 95,41 Személyi jutt járulékai 2.618 3.043 2.578 84,71 -dologi kiadás 5.570 6.070 6.255 103,47 Összesen: 16.304 18.640 17.923 96,15 4.Könyvtár -személyi juttatás 4.211 4.265 3.651 85,60 -személyi jutt.járulékai 1.303 1.320 1.079 81,74 -dologi kiadás 2.100 2.257 1.959 86,79 Összesen: 7.614 7.842 6.689 85,29 5.Általános Iskola -személyi juttatás 180.917 186.621 186.547 99,99 -személyi jutt.járulékai 56.488 57.627 59.951 104,03 -dologi kiadás 57.978 69.318 68.208 98,39 Összesen: 295.383 313.566 314.706 100,36

- 26-6.Polgármesteri Hivatal -személyi juttatás 100.245 98.590 93.342 94,67 -személyi jutt.járulékai 29.208 29.528 26.381 89,34 -dologi kiadás 47.700 55.069 102.991 187,02 Összesen: 177.153 183.187 222.714 121,57 7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás 555 555 554 99,81 Összesen: 555 555 554 99,81

- 27 - Bevételek alakulása 1.Polgármesteri Hivatal saját működési bevételei: Megnevezés Eredeti ei Módositott ei Tény % Közterület 3.944 3.944 3.952 100,20 bérbeadása Kamatmen- 418 418 185 44,25 tes árvíz kölcsön Kamat bevét. 526 Lakásépítők 109 109 támogatása NESZŰR 161 161 Kiszámlázott 900 900 1.024 113,77 szolg. Áfa bev. Továbbszáml. 1.500 1.500 1.294 86,26 Szolg. Egyéb 3.872 bevételek Kötbér, bírság 1.270 Bírleti díj 1.532 1.532 2.897 189,09 Gyermek 287 287 64 22,29 gond.díj Összesen: 8.851 9.451 15.084 159,60 2.Óvoda I. számú Saját bevétel 6.000 6.000 6.711 111,85 3.Óvoda II. számú Saját bevétel 7.200 7.200 7.675 106,59 4.Művelődési Ház: Saját bevétel 1.300 1.300 1.487 114,38 5.Könyvtár Saját bevétel 250 250 200 80,0

- 28-6.Általános Iskola Saját bevétel 14.749 14.749 19.689 133,49 Állami tám és 152.835 283.996 282.553 99,49 intézményi fin. Pénzmaradvány 15.282 15.596 102,05 igénybevétele Fejlesztési 150 139 92,66 bevétel Összesen: 167.584 314.027 317.977 101,25 7.Cigány kisebbségi önkormányzat Átvett pénze. 555 555 555 100,0

- 29-3.sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának fejlesztési célú kiadásainak alakulása Adatok e. ft-ban Fejlesztési kiadások: Polgármesteri Hivatal 16.112 21.376 13.078 61,18 Ügyelet 235 II.óvoda 4.150 Védőnői szolgálat 273 Művelődési ház 282 145 51,41 Általános iskola 461 630 136,65 Dolgozói lakásépítési 800 támogatás Részesedés TuraQua 100 Összesen: 16.112 22.119 19.411 87,75 A fejlesztési kiadások a következő tételekből tevődnek össze: A, Polgármesteri Hivatal Aradi és Tüzér út építése 2007. évről áthúzódó számla 2.808.eft Délibáb út építés 234.eft Elnök u. kátyúzás 643.eft Sport u. kátyúzás 245.eft Magdolna u. kátyúzás 95.eft Aradi és Tüzér u. műszaki ellenőri díj 1.104.eft Szoftvare beszerzés 1.504.eft Művelődési ház színpad felújítás 624.eft bölcsöde felújítása 1.443.eft Földterület vásárlás 156/4 hrsz. 2530.eft Tabán úti iskola tűzeset felújítás 1.645.eft Térkő Csilla fotó elé 203.eft B, Ügyelet Központi ügyelet riasztó beszerelés 235.eft C, Általános Iskola 221.eft mikroszkóp 409.eft tűzzománc kemence D, II.óvoda óvoda átalakítás 3.796eft beépített szekrény 150.eft élelmezési szoftvare vásárlás 204.eft E, Védőnői szolgálat redőny beszerelés 273.eft F, Művelődési ház nyomtató vásárlás 145.eft

- 30 - Fejlesztési célú hiteltörlesztés Hosszú lejáratú hitel 3.633 3.633 3.634 100,02 A fejlesztési célú hitel visszafizetés a hulladéklerakó célhitel 2.916.eft temető befejezésére felvett hitel 718.eft

- 31-4.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadásainak alakulása Személyi juttatások és járulékai Személyi juttatás 100.245 98.590 93.342 94,67 Személyi jutt. járuléka 29.208 29.528 26.381 89,34 Személyi jutt. és járuléka mindösszesen 129.453 128.118 119.723 93,44 Dologi kiadások Irodaszer 3.000 3.000 2.553 84,43 Könyv, folyóirat 700 700 468 66,85 Hajtó és kenőanyag 400 400 541 135,25 Szakmai anyag,kisértékü 600 900 4.313 479,22 tárgyie. munkaruha 17 Egyéb készletbesz. 600 600 1.615 269,16 fenntartási anyag Tisztítószer 300 300 289 96,33 Készletbeszerzés 5.600 5.900 9.796 166,03 összesen: Nem adatátviteli 1.500 1.500 1.514 100,93 távközl.díja Egyéb kommunikációs 900 900 703 78,11 szolgált. Bérleti díj 628 663 105,57 Szállítási szolg. 200 200 632 316,0 Gázenergia 2.500 2.500 1.746 69,84 Villamos-energia 1.700 1.700 2.135 125,58 vízdíj 100 100 68 68,0 Csatornadíj 200 200 100 50,0 Karbantartás, kisjavítás 900 900 1.627 180,77 üzemorvos 6 Rovarirtás 71 postaköltség 3.950 3.950 4.627 117,13 Kéményseprés, 600 600 940 156,66 szemétszállítás Vagyonőrzés 700 700 506 72,28 Továbbszámlázott szolgáltatás 1.500 1.500 1.433 95,53

- 32 - Szolgáltatások összesen: 14.750 15.378 16.771 109,05 Vás.termékek szolg. 3.000 3.564 10.114 283,86 ÁFÁ-ja. Belf.külföldi kiküld. 750 750 681 90,80 Külföldi kiküldetés 34 Egyéb dologi 8.800 14.676 25.742 175,40 Városnapi rendezvény 1.500 1.500 2.665 177,66 reprezentáció 1.700 1.700 1.897 111,58 Reklám és propaganda 400 400 396 99,0 Kiszámlázott termékek 1.200 1.200 1.274 106,16 áfa Kerekítési különbözet 4 Különféle dologi kiadás 17.350 23.790 42.807 179,93 összesen: Egyéb bef kötelezettség 1.000 1.000 21.768 2176,8 Munkáltató ált.fiz SZJA 60 Különféle adók díjak 5.000 5.000 7.186 143,72 Kamat kiadás 4.000 4.000 4.603 115,07 összesen: 10.000 10.000 33.617 336,17 Dologi kiadások összen: 47.700 55.069 102.991 187,02

- 33-5. sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen bemutatva Mûködési bevételek Megnevezés Intézményi mûködési bevétel Önkormányzatok sajátos bevétele: Eredeti Módosított Tény % 62.300 62.750 76.222 121,46 109.912 109.912 145.623 132,49 helyi iparûzési adó 60.000 60.000 82.347 137,24 gépjármû adó 38.000 38.000 51.957 136,72 Termõföld 13 bérbeadása lakbér, bérleti dij 5.012 5.012 3.494 69,71 talajterhelési díj 3.500 3.500 2.967 84,77 pótlék 3.400 3.400 3.470 102,05 egyéb sajátos 1.375 bevételek Önkormányzatok 587.236 675.701 675.703 99,99 költségvetési támogatása működési célú hitel: 31.771 24.420 Mûködési célú pénzeszköz átvétel 61.474 88.058 90.627 102,91 CKÖ támogatás 555 100,0 Összesen: 853.248 960.841 988.175 102,84 Működési kiadások: személyi juttatás 470.345 481.456 462.522 96,06 Személyi járulék 144.134 147.771 142.396 96,36 Dologi kiadás 207.838 227.794 270.280 118,65 Működési célú 11.859 17.603 20.270 115,15 pénzeszköz átadás Önk. Fel. Nem terv. 13.776 pénzm segélyek 19.072 79.710 81.295 101,98 Összesen: 853.248 954.334 990.539 103,79

- 34 - Felhalmozási bevételek: Dolgozói lak. Hitel visszf 217 Felhalmozási cél pénze. 20 Átvétel CEDE támogatás 500 500 500 100,0 Fejlesztési célú bevétel 139 iskola Felhalmozási célú hitel 19.245 19.245 Összesen: 19.745 19.745 876 4,36 Felhalmozási kiadások: Polgármesteri Hivatal 16.112 21.376 13.078 61,18 Ügyelet 235 II.óvoda 4.150 Védőnői szolgálat 273 Művelődési ház 282 145 51,41 Általános iskola 461 630 136,65 Dolgozói lakásépítési 800 támogatás Fejlesztési hitel törlesztés 3.633 3.633 3.634 100,0 Részesedés 100 Összesen: 19.745 25.752 23.045 89,48 Működési és felhalmozási kiadások összesen Működési és felhalmozási bevételek összesen 872.993 980.086 1.013.584 103,41 872.993 980.086 989.051 100,91 Jól látható, hogy sajnos a fejlesztési kiadásokhoz nincs meg a fejlesztési célú bevétel, ezáltal a fejlesztéseket a működési bevételekből teljesítjük.

- 35-6. sz. melléklet adatok ezer ft-ban Tura Város Önkormányzata Költségvetési szerveinek pénzmaradványa Az önkormányzat pénzmaradványát -25.647.eft.-ban javasoljuk jóváhagyni -az önkormányzatunk nehéz anyagi helyzetére vonatkozólag valamint már ismerve a 2009. évi költségvetést és az első negyedév nehéz működését.- Javasoljuk, hogy az önállóan gazdálkodó intézmény (általános iskola) pénzmaradványa a bankszámla egyenleg a pénztár egyenleg ( amely fedezetett nyújt a kötelezettségvállalással terhelt kifizetésekre) nélkül kerüljön elvonásra, azaz a kiutalatlan intézményi támogatást az önállóan gazdálkodó intézménytől a képviselő testület. Ez az összeg az általános iskolánál 1.729eft. S egyben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a 2008. évi állami támogatásból.649eft-ot az Állami Költségvetésnek vissza kell fizetnünk mert ezen összegre nem vagyunk jogosultak. A fentiek alapján a költségvetési szervek pénzmaradványa a következő: Megnevezés 2008. évi pénzmaradvány Általános iskola 3.615 Polgármesteri hivatal -29.262 Összesen: -25.647

- 36-7. sz. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása Bevételek: Intézményi 555 555 555 100,0 finanszírozás Összesen: 555 555 555 100,0 Kiadások: Dologi kiadás 555 555 554 99,81 Összesen: 555 555 554 99,81 Farkas Zsolt CKÖ elnök

- 37-8. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának közvetlen és közvetett támogatásainak alakulása 2008. évben Közvetlen támogatások Megnevezés TSK nak átadott támogatás Társadalmi szervek támogatása Alapítványi támogatás Működési célú pénze. Átad.önkormányzatn ak Működési célú pe.át. Kistérség. logopédia Sakkbarátok támogatása Adatok ezer ft-ban Eredeti Módosított Tény % 5.500 7.635 7.650 100,19 2.350 3.930 4.071 103,58 870 1.170 450 38,46 2.079 2.079 2.659 127,89 1.060 1.060 2.217 209,15 30 Ügyelet 19 13 68,42 Pénzeszköz átadás 3.180 háztartásnak Összesen: 11.859 17.603 20.270 115,15 Közvetett támogatások Megnevezés Szelektív kft nek fizetett 70. éven felüliek szemétszállítási díj átvállalása Mozgáskorlátozottak nak járó mentesség gépjárműadó megfizetése alól 133 fő szociális étkezés idősek szociális étkezés gyerekek Eredeti Módosított Tény % 0 0 410 1.404 581 5.079 Összesen: 7.474

- 38-9.sz.melléklet Az ingatlanok vagyonkimutatása összevont adatokkal 2008. évben adatok ezer ft-ban Megnevezés Bruttó érték Forgalomképtelen törvény alapján 2.637.970.- Korlátozottan forgalom képes törvény alapján 1.038.012.- Forgalomképes 756.709.- Összesen: 4.432.691.- ( helyrajzi számokkal részletesen bemutatva az 1. sz. függelékben )

- 39 - TÁJÉKOZTATÁS AZ ADÓHÁTRALÉKOK BEHAJTÁSA 2008. ÉVBEN Az Adócsoport 2008. évben az adóhátralékok csökkentése érdekében az alábbi intézkedéseket tette: gépjármű forgalomból kivonás: kezdeményezett eredményesség %-ban 60 db gépjármű 24 db gépjármű 40,00 3.272.730,- Ft gépjárműadó 1.501.276,- Ft 45.87 1.049.198,- Ft kés. pótlék 468.624,- Ft 44,66 össz.: 4.321.928,- Ft 1.969.900,- Ft 45,58 fizetési felszólítás: 566 adózó adónem kezdeményezett eredményesség %-ban iparűzési adó 24.786.826,- Ft 7.686.027,- Ft 31,01 gépjárműadó 31.505.293,- Ft 7.048.403,- Ft 22,37 késedelmi pótlék 16.268.053,- Ft 1.424.405,- Ft 8,76 bírság 1.420.536,- Ft 146.835,- Ft 10,34 összesen: 73.980.708,- Ft 16.305.670,- Ft 22,04 Összesen 18.275.570,- Ft hátralék folyt be az önkéntes befizetéseken felül. Tura, 2009. április 16. Száraz M. Tünde csoportvezető