K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 26-án (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Átírás

1 K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 26-án (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tájékoztató Tura Város Önkormányzata I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről. Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 197/2014. (XI.26.) határozat: Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló 2012 évi CXCCV. Törvény 87. -a alapján Tura Város Önkormányzata 2014.I-III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatót az alábbiak szerint fogadja el: 1) Tura Város Önkormányzata I-III. negyedévi kiadások főösszegét a 2..és a 2/a számú. mellékletek szerinti bontásban e Ft összegben, 2) Tura Város Önkormányzata 2014 I-III. negyedévi bevételeinek főösszegét az 1. és az 1/a számú melléklet szerinti bontásban e Ft összegben, 3) Tura Város költségvetési szerveinek kiemelt ainak alakulását a 3. számú melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá. 4) Tura Város Önkormányzatának felhalmozási és működési célú bevételeinek és kiadásainak összegét a 4.számú melléklet alapján hagyja jóvá. Kmf. Szendrei Ferenc sk. polgármester Dolányi Róbertné sk. jegyző

2 1. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának I-III. negyedévi Müködési és felhalmozási bevételeinek alakulása Mûködési bevételek adatok eft-ban Tény % Intézményi mûködési bevételek ,42 Önkormányzatok sajátos bevétele: ,42 helyi iparûzési adó ,45 gépjármû adó ,48 talajterhelési díj ,00 pótlék ,29 Önkormányzatok költségvetési támogatása ,94 Mûködési célú pénzeszköz átvétel ,79 Összesen: ,29 Felhalmozási bevételek Tény % adósságkonszolidáció ,0 Fejlesztési bevétel 434 összesen ,51

3 Tura Város Önkormányzatának I-II.negyedévi bevételeinek alakulása szakfeladatonként 1/a melléklet Szakfeladat Saját TB finansz. Átvett pénz- eszköz Intéz-ményi finansz. Fejlesztési célú bevétel Összesen eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti modosított tény eredeti módosított tény Polgármesteri Hivatal kastélykerti óvoda többsincs óvoda és bölcsöde Művelődési Ház és könyvtár mezei őrszolgálat Piac vásár Temető Parkfenntartás Közutak, hidak Egyéb tul.ingatlan közfoglalkoztatottak VÜCS Iskola eü-i ellátás Ügyeleti szolgálat új Védőnői szolgálat Családi ünnepek Közvilágítás Segélyek Rendőrség iskolai étkeztetés szociális étkeztetés Önkorm.nem.tervezhető Önkormányzat igazgatás Önkormányzat Összesen konszolidálás önkormányzat Mindösszesen önkormányzat BEVÉTEL összesen konszolidálás konszolidált főösszeg

4 A Polgármesteri Hivatal saját bevétele az alábbiakat tartalmazza: Megelőlegezett gyerektartásdíj szerepel A Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszköze a következő tételekből áll: Az Európai parlamenti és az Országgyűlési, és a Helyi választásokra kapott előleg szerepel 2610eft értékben A Polgármesteri Hivatal és az intézmények intézményi finanszírozása a bevételek és a kiadások egyensúlyához szükséges technikai átvezetéseket tartalmazza.. Piac vásár szakfeladaton a bérleti és helyjegy díjak kerültek betervezésre Mezei őrszolgálat működésre átvett pénzeszköz került betervezésre Kastélykerti Óvodánál a térítési díjak kerültek betervezésre Többsincs Óvoda és Bölcsödénél a térítési díjak kerültek betervezésre Egészségügy területén az OEP finanszírozás szerepel Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár: Bérleti díj bevétel, előadások belépőjegyéből származó bevétel és fénymásolásból valamint a Turai hírlap hirdetéseiből származó bevétel szerepel a fenti összegben. Olvasói díjak és Internet használati díj szerepel a bevételben. A fejlesztési célú bevételek között 1133eft-a TÁMOP pályázatból eddig folyósított összeg szerepel. Közfoglalkoztatottaknál a közfoglalkoztatottakra átvett pénzeszköz szerepel Temető szakfeladaton a MAZSIHISZ támogatás 18eft értékben. Szociális étkeztetésnél a gondozási díj befizetése, szociális étkeztetés befizetése található e szakfeladaton. Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevételek: Önkormányzatok sajátos bevétele: ,42 helyi iparûzési adó ,45 gépjármû adó ,48 talajterhelési díj ,00 pótlék ,29 Az Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevételek között az átvett pénzeszközök között: eft útépítési hozzájárulás befizetése - 935eft Szelektív kft tagi kölcsön visszafizetése -2120eft Szelektív kft tagi kölcsön visszafizetése eft Tura és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás által visszafizetett összeg A fejlesztési bevételek között 434eft földterület csere.

5 2. sz. melléklet Tura Város Önkormányzat költségvetési szerveinek I-II. negyedévi kiadásainak alakulása Tény % adatok eft-ban Kastélykerti ,82 óvoda Többsincs Óvoda ,33 Müvelõdési Ház és Könyvtár Polgármesteri Hivatal önkormányzati igazgatás , , ,09 Összesen: ,43 Az Önkormányzati igazgatás alatt a fentiekben fel nem sorolt összes szakfeladat is szerepel.

6 Tura Város Önkormányzatának I-II. negyedévi kiadásainak alakulása 1./ Mûködési kiadások 2/a.sz.melléklet Tény % adatok eft-ban személyi juttatás ,13 Munkáltatói ,47 járulék Dologi kiadás ,92 Összesen: ,74 2./ Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Tény % adatok eft-ban Társadalmi szervek támogatása Háztartások támogatása , egyéb támogatás 7256 Tagi kölcsön Szelektív kft-nek KLIK-nek átadott pénz ,00 Összesen: ,87 Társadalmi szervek egyedi támogatása: Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr Egyesület 1000eft Tűzoltó egyesület támogatása 300eft Galgavidéki Sakkbarátok Sportegyesülete támogatása 150eft Turai Római Katolikus Egyházközség támogatása 1800eft Galga Expedíció a Szülőföldért 440eft Sára Ferenc Hagyományőrző Egyesület 350eft Tura Városi Sport Klub 8275eft Szent Margit Karitász Csoport 150eft

7 Kaszap István Cserkész Csoport 200eft Háztartások támogatásánál a 70 éven felüliek szemétszállítási díj támogatása szerepel. Egyéb támogatás az alábbiakat tartalmazza: Hatvani Albert S. Kórház támogatása 371eft Mint a Többi Ember Alapítvány telefonszámla kifizetése 97eft Magyar Mentőmotor Alapítvány támogatása városnapra 20eft DAKÖV Kft folyékony hulladék ártalmatlanítása 272eft Nettósítási különbözet átutalása 3859eft Pénzeszköz átadás 1894eft Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulásnak Gépkocsi vásárlás önerő átadása 743eft Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulásnak 3./ Segélyek adatok eft-ban Jogcím tény % Segélyek összesen ,18 4./ Fejlesztési kiadások: Tény % adatok eft-ban Polgármesteri Hivatal Kastélykerti óvoda Többsincs Óvoda és bölcsöde , , ,90 piac vásár 1383 közutak hidak ,70 Bartók Béla Művelődési ház és könyvtár ,12 iskolai étkeztetés 127 VÜCS ,75 védőnői szolgálat 78 önkormányzat ,35 igazgatás fejlesztési célú ,47 hitel összesen ,29

8 A fejlesztési kiadások a következő tételekből tevődnek össze: A, Polgármesteri Hivatal Vizuál regiszter licenc díj 161eft Számítógép vásárlás 723eft Iratmegsemmisítő és lamináló gép, telefon vásárlás 207eft B, Önkormányzati igazgatási feladat Ingatlan vásárlás Petőfi tér 35. hrsz: eft Ingatlan vásárlás Bartók tér /1 hrsz: 4000eft Ingatlan vásárlás Hatvani u 040/53 hrsz: 358eft Járdarács a Templom bejárata elé 86eft Térkő beszerzés 1002eft Forgószék 11 e Ft Telefonkészülék 15e Ft C Védőnői szolgálat Vizsgáló lámpa 30eft Hűtőgép vásárlás 48eft D, Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Rádió vásárlás 20eft Sátor vásárlás 70eft Porszívó vásárlás 22eft E, közutak hidak Útépítési engedélyek, gyalogátkelőhely engedélyek 827eft F, Többsincs Óvoda és Bölcsöde Mosógép 140eft Zsúrkocsi 36eft Bútor 76eft Számítógép 79eft Falburkoláshoz bútorlap 278eft G, Piac vásár Fűkasza és tartozéka225eft Magasnyomású mosó 86eft Kordon 737eft Virágtartó ládák 335eft H, Iskolai intézményi étkeztetés Felújított szeletelőgép vásárlás 127eft I, Kastélykerti Óvoda Nyomtató 28eft Fűszegély nyíró 9eft Játék 35eft J, VÜCS: Sátor vásárlás 190eft Fejlesztési célú hiteltörlesztés A fejlesztési célú hitel visszafizetés

9 Uni Credit bank Városközpont fejlesztési hitel eft Raiffeisen Bank Rt útépítési hitel eft OTP Bank Rt útépítési hitel 2.138eft A II. körös adósságkonszolidációval megszűnt Tura Város összes hitelállománya.

10 Tura Önkormányzat költségvetési szerveinek I-III.. negyedévi kiemelt ainak alakulása. Szakfeladat Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Egyéb támog., pénzeszk.átad. Fejlesztési kiad., hitel Összesen: eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény Polgármesteri Hivatal kastélykerti óvoda többsincs óvoda és bölcsöde Művelődési Ház és könyvtár mezei őrszolgálat Piac vásár Temető Parkfenntartás Közutak, hidak Egyéb tul.ingatlan közfoglalkoztatottak VÜCS Iskola eü-i ellátás Ügyeleti szolgálat új Védőnői szolgálat Családi ünnepek Közvilágítás Segélyek Rendőrség iskolai étkeztetés szociális étkeztetés Önkorm.nem.tervezhető Önkormányzat igazgatás Önkormányzat összesen konszolidálás önkormányzat Mindösszesen önkormányzat Kiadás összesen konszolidálás konszolidált főösszeg:

11 4. sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen bemutatva Mûködési bevételek adatok eft-ban Tény % Intézményi mûködési bevételek ,42 Önkormányzatok sajátos bevétele: ,42 helyi iparûzési adó ,45 gépjármû adó ,48 talajterhelési díj ,00 pótlék ,29 Önkormányzatok költségvetési támogatása ,94 Mûködési célú pénzeszköz átvétel ,79 Összesen: ,29 Működési kiadások: Tény % személyi juttatás ,13 Munkáltatói ,47 járulék Dologi kiadás ,92 Működési célú pénzeszköz átadás ,16 segélyek ,18 KIK támogatása ,00 Összesen: ,84 Felhalmozási bevételek:

12 Tény % adósságkonszolidáció ,0 Fejlesztési bevétel 434 összesen ,51 Felhalmozási kiadások: Tény % Polgármesteri Hivatal Kastélykerti óvoda Többsincs Óvoda és bölcsöde , , ,90 piac vásár 1383 közutak hidak ,70 Bartók Béla Művelődési ház és könyvtár ,12 iskolai étkeztetés 127 VÜCS ,75 védőnői szolgálat 78 onkormányzat ,35 igazg fejlesztési célú ,47 hitel összesen ,29

13 Működési és fejlesztési kiadások teljesitése Működési és fejlesztési bevételek teljesitése ei. Módositott ei. Tény % , ,32

14