Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1.sz. melléklet ezer forintban Megnevezés BESZÁMOLÓ a 2009. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEKRİL Elıirányzat 2009. év eredeti Módosított III.név Teljesítés 2009.09.30- ig Teljesítés 2009.09.30-ig Hivatal GAMESZ Intézményi mők.bev. 134 269 139 213 113 927 3 910 110 017 82 Kamatbevétel mőködési 870 1 265 1 863 1 863 0 147 Áfa 180 290 302 302 0 104 Gépjármőadó 39 000 39 000 37 734 37 734 0 97 Helyi Adók - iparőzési 100 000 153 510 156 471 156 471 0 102 Telekadó 7 000 7 000 9 034 9 034 0 129 Pótlék bírság egyéb adó illeték 0 5 526 1 962 1 962 0 36 Talajterhelési díj 0 680 725 725 0 107 Önk. Egyéb sajátos bevételei SZJA 162 624 148 624 114 738 114 738 0 77 Önkormányzat költségvetési támogatása 354 454 388 869 308 697 308 697 0 79 Helyi kisebbségi önkorm.támogatása 571 741 741 741 0 100 Mők.célú támog.ért.bev.ruszin 0 122 122 122 0 100 Gyermekvédelmi támogatás 0 1 659 812 812 0 49 Városi jegyzık által mők.szakért.biz.t. 0 740 390 390 0 53 Mők.célú támog.ért.bev.gyerektart. 0 1 159 1 032 1 032 0 89 Mők.célú támog.ért.bev.mozgáskorl. 0 368 368 368 0 100 Mők.célú támog.ért.bev.szoc.miniszt. 0 513 513 513 0 100 Mők.célú támog.ért.bev.eu Parlament 0 1 237 1 237 1 237 0 100 Mők.célú pe.átvét Euro Party 0 3 722 3 722 3 722 0 100 Szponzori támogatás Európai Polgárok Napja 0 153 153 153 0 100 2008.évi jöv.különbs.mérs.feloszt. 0 1 948 1 948 1 948 0 100 Mők.célra átvett pe.áht-n belül Jelzırendszer 1 854 581 581 0 31 Mők.célra átvett pe.áht-n belül Zeneiskola 1 805 1 805 2 021 2 021 0 112 Mők.célra átv.pe.áht-n belülrıl Kistérség 31 185 29 663 23 389 23 389 0 79 OTP HABOF Állami Kisház 0 56 36 36 0 64 Mők.célrú pénzeszk.átvét áll.pénza. 0 30 30 0 30 100 Mők.célú pénze.átvétel TB alapoktól 6 144 6 144 5 318 0 5 318 87 Mők.célra átvett pe.áht-n kívőlrıl 0 693 693 0 693 100 Közhasznú foglalkoztatás támogatás 1 000 1 000 959 0 959 96 Finanszírozás GAMESZ 620 083 609 392 421 157 0 421 157 69 Rövid lejáratú hitelek felvétele 153 215 0 0 0 0 0 Átfutó bevétel 0 0 9 675 8 516 1 159 Mőködési pénzmaradvány 35 245 40 260 40 260 30 706 9 554 100 Mőködési bevételek : 1 647 645 1 587 236 1 260 610 711 723 548 887 79 Építési telek értékesítés 10 000 16 710 16 723 16 723 0 100 Önkormányzati lakások értékesítése 128 128 77 77 0 60 Csatornaterv megtérülés /Galgamácsa/ 0 1 980 1 980 1 980 0 100 Felhalmozási bevét Gamesz 0 0 75 0 75 0 Óvodai eszközbeszerzés 21 159 16 692 0 0 0 0 Felh.átvett.p.e.Áht.belül 0 500 500 0 500 100 Egyéb felhalm.bevét Közmő hj 84 83 83 0 99 Felh.célú pé.e.átvétel Áht-n kívül Pyrus 0 750 0 0 0 0 Felh.átvett.p.e.Csatorna ép.lakossági hj. 0 1 800 0 0 0 0 Aszód Város Alapítvány eszköz.fejl. 0 800 0 0 0 0 Támogatási kölcsön visszatér.lakásép, 120 120 110 110 0 92 Felhalm.kamatbev.(kötvény lekötésbıl) 32 000 63 458 16 511 16 511 0 26 Lakástörlesztés kamatbevétele 0 240 221 221 0 92 Lakossági közmő támogatás 0 207 207 207 0 100 Alapfokú Mővészetoktatás Támogatása 0 2 000 2 000 2 000 0 100 Helyi Önk.vis maior CÉDE Berek u. 5 200 5 200 5 200 0 100 Helyi Önk.vis maior tám.petıfi u.támfal 16 320 16 320 16 320 0 100 Helyi Önk.vis maior Koren Köz 16 833 16 833 16 833 0 100 Kommunális adó bev. 8 000 8 000 7 731 7 731 0 97 SZJA felhalm.bev.lakásép.tám. 6 845 6 845 5 284 5 284 0 77 ÁFA bevétel tárgyi eszköz értékesítés 2 975 6 034 4 228 3 723 505 70 Ért.imm.jav.,tárgyieszk.fordított áfa 0 3 222 3 222 3 222 0 100 Áfa visszatérülés csatorna-tisztító 975 1 335 1 335 1 335 0 100 Önk.vagyon bérbeadás(csatorna,tisztító) 4 875 4 875 0 0 0 0 Felhalmozási pénzmaradvány 596 537 596 537 596 537 586 748 9 789 100 Felhalmozási bevételek összesen: 683 614 770 670 695 177 684 308 10 869 90 Finanszírozás Gamesz -620 083-609 392-421 157-421 157 0 69 %

Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1.sz. melléklet ezer forintban Bevételek összesen: 1 711 176 1 748 514 1 534 630 974 874 559 756 88

Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2.sz. melléklet ezer forintban KIMUTATÁS A 2009. III. negyedévi mőködési kiadások teljesítésérıl KIADÁS Megnevezés Elıirányzat Teljesítésbıl Létszám 2009. év eredeti Módosított III.negyedév Kötelezettséggel terhelt Teljesítés 2009.09.30 -ig személyi kiadás munkaadót terhelı Munkajogi Közutak fenntartása 9 829 5 829 5 008 5 008 Önk. Ig. Tev.Polg.Hivatal 104 481 103 663 102 935 69 868 45 176 13 773 19 Önk.igazg.Továbbtanulási tartalék 258 Képviselık tiszt.díja 14 693 11 925 11 866 7 216 5 786 1 220 Körzeti mőszaki iroda 9 393 9 195 9 000 6 004 3 542 1 032 2 Körzeti gyámhivatal 23 142 22 190 21 390 13 596 8 747 2 570 4 Körzeti okmányir. 32 224 32 477 32 031 21 312 13 691 3 971 8 Európai Polgárok rend. 3 880 3 875 3 875 Építési feladatok 13 493 14 093 11 767 8 015 29 NFT II. pályázat Gond.Közp. 69 24 Polgárırség 975 1 025 1 025 742 Oktatási célfeladatok 5 726 6 050 5 305 4 218 398 18 Ügyeleti szolg. 4 868 4 868 4 576 3 243 Zeneiskola miatti pm.rendez. 367 367 367 Óvodai eszközbeszerzés 5 763 5 765 5 765 EU Parlamenti választás 1 237 1 237 1 088 675 Munkáltatói kölcsön költsége 100 105 105 Rendsz.pénzb.ellátás 21 434 22 560 23 248 17 261 0 0 gyermekvéd.támog. 1 659 1 659 1 659 812 Gyermvéd.támog.Bursa 775 775 637 637 Étkezési hj gyerek 2 650 3 171 2 332 1 932 ápolási díjak 12 724 12 724 13 282 9 996 Eg.kár.szoc.segélye 654 377 391 314 Idıskorúak járadéka 718 718 735 543 Lakfenntart.tám.normatív 1 848 1 848 2 377 1 674 Tart.munkanélküli 406 277 148 148 Rendelkezésre állási tám 1 011 1 687 1 205 Eseti pénzb.ellátás 6 740 6 912 4 506 4 386 0 0 közgyógyell. 1 500 900 473 429 eseti szoc.segély 2 100 2 750 2 138 2 093 lakfenntart.tám.egyéb 1 140 940 289 258 temetési segély 350 150 50 50 köztemetés 150 300 245 245 közlekedési támogatás 372 372 372 rendkív.gyerm.véd.t. 1 500 1 500 939 939 Gyermektart.díj megel. 1 230 1 233 1 233 Társ.és szoc.pol.jutt.támog. 30 702 28 987 22 880 Sporttámogatás 4 537 4 537 4 537 3 169 0 0 -Labdarúgás 4 168 4 168 4 168 2 815 -Szabadidısport 369 369 369 354 Támogatások 1 384 2 884 2 607 976 0 0 0 Oktatási bizottság kerete 314 264 100 100 Regionális szabadidısport 322 322 Civil szervezetek tám. 1 070 2 298 2 185 876 Tisztító gesztori 784 790 790 789 630 158 csatorna gesztori 621 621 621 585 480 104 Folyékony hulladék kezelés 300 300 300 0 Helyi kisebbs.önk.tev. 595 905 905 761 31 Önk.igazg.ÁFA befiz. 193 293 293 262 Norm.visszafiz.miatti tart. 5 000 1 406 1 406 1 406 Kamat fizetés 849 849 849 Átfutó kiadások 5 631 Mőködési kiadások 260 412 266 207 257 616 187 754 79 125 22 906 33

Aszód Város Önkormányzat Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete Kimutatás 2009. III.n.évi kiadások teljesítésérıl 2/a sz. melléklet KIADÁSOK Megnevezés: Elıirányzatok 2009. III.negyedévi teljesítésbıl munkajogi Alcímek eredeti össz. módosított Köt. váll. terh.ö. Teljesítés személyi kiad. m.adót terh. létszám Állat egészségügyi szolgálat 99 99 83 83 65 18 Parkfenntartás városfejlesztés 11 292 12 108 11 808 8 114 3 679 1 160 4 Temetı fenntartás 679 653 503 291 135 57 1 Közvilágítás 14 088 14 953 14 943 9 517 Piac, vásár 1 260 1 259 859 257 144 45 1 Egyéb bérlemény 2 941 2 930 2 907 1 307 699 126 1 Település hulladék kezelés 76 790 63 006 57 556 39 478 5 574 1 888 5 Lakóház kezelés 3 150 3 141 3 141 2 126 859 289 1 Szociális bérlakás 780 780 631 131 Gazdasági ágazat összesen: 111 079 98 929 92 431 61 304 11 155 3 583 13 Bölcsöde 26 548 27 152 27 152 20 082 12 809 4 125 12 Házigondozói szolgálat 12 380 15 740 15 740 7 323 5 563 1 737 6 Szociális étkeztetés 3 604 4 210 3 710 2 118 Napp.Szoc.Ell. 17 199 16 963 16 963 11 923 5 324 1 710 5 Családsegítı szolgálat 52 701 51 633 51 633 37 570 25 280 7 860 16 Védınıi Szolgálat 6 876 6 823 6 823 5 018 2 969 898 2 Egészségügyi ágazat összesen: 119 308 122 521 122 021 84 034 51 945 16 330 41 Városi óvoda 89 514 88 584 88 584 62 028 41 256 13 487 28 Csengey Gusztáv Általános iskola 138 894 139 584 138 306 108 554 64 359 20 544 38 1. sz. Napközi 37 988 36 971 36 971 22 984 17 460 5 518 11 Gyermekélelmezés 73 933 74 512 68 345 54 521 17 728 5 747 18 Munkahelyi vendéglátás 11 621 11 621 10 421 5 788 Alapfokú zenei képzés 77 770 80 012 75 734 57 221 37 747 11 984 25 Közmővővelıdés, könyvtár 16 883 17 002 17 002 12 311 6 948 2 262 5 Közmőv.Otth. 6 600 7 216 7 216 4 754 13 Aszódi Tükör 4 665 4 665 4 665 3 110 Aszód honlap 403 437 437 237 Galga TV 2 352 2 352 2 352 1 275 Oktatási és kultúrális ágazat össz: 460 623 462 956 450 033 332 783 185 498 59 555 125 - Költségvetési szervek váll. 142 142 19 19 GAMESZ 45 663 36 216 34 530 23 937 14 811 4 685 11 Jelzırendszer 15 408 14 980 8 980 3 929 886 179 Közhasznú foglalkoztatás 12 366 20 164 20 164 13 098 10 424 2 398 20 Közcélú foglalkoztatás 2 561 - Közigazgatási ágazat összesen: 76 140 71 502 63 693 40 983 26 121 7 262 31 Mőködési kiadások összesen: 767 150 755 908 728 178 519 104 274 719 86 730 210 Átadott Kistérség 163 163 163 Függı kiadás 22 270 Mindösszesen: 767 150 756 071 728 341 541 537 274 719 86 730 210

Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 3.sz.melléklet ezer forintban Sorsz Megnevezés: Beruházási tevékenység 2009.évi Eredeti Módosított III. név Kötelezettséggel terhelt Alap Áfa Teljesítés 2009.09.30-ig 1. Ipari terület kialakítása,közmő 600 600 464 0 0 0 2. Szeméttelepre villanyhálózat bıvítés 1 100 0 0 0 0 3. Burkolatlan utak önerı 63 916 5 465 0 0 0 0 4. NFT II.pály.öne.Gond.Közp. 13 082 13 540 13 540 0 0 0 5. Számítástechn.eszk.cseréje Önk.ig. 2 440 2 672 2 672 1 154 231 1 385 6. Számítástechn.eszk.cseréje Okmány 439 439 366 73 439 7. IVS 2 700 2 700 2 700 0 0 0 8. Szennyvízcsat.pályázatához terv 226 226 226 188 38 226 9. Podmaniczky útép. alsó, felsı szakasz 30 000 37 341 37 341 0 0 0 10. Telekkialakítás 300 11. Földterület vás.tavasz utca 350 350 350 350 12. Koren közi támfal 2 470 19 905 19 905 16 618 3 286 19 904 13. Koren közi támfalhoz ford.áfa befiz. 3 222 3 222 3 222 3 222 14. Petıfi u.44-46.támfal építés 1 000 22 595 22 595 1 198 246 1 444 15. Szennyvízcsatorna bérleti díj tartaléka 3 120 0 0 16. Szennyvizcs.Pályázat Vasúton túli ter. 8 120 8 120 915 104 1 019 17. Szennyvíztisztító bérlei díj tartaléka 1 212 1 212 1 212 0 0 0 18. Ivóvízhálózat beruházási tartaléka 1 518 1 518 1 518 0 0 0 19. Ügyfélhívó 2 640 2 640 2 640 2 200 440 2 640 20. Óvodai eszközbeszerzés 12 723 11 972 9 977 1 995 11 972 21. Bölcsödei út lejegyzés, vázrajz 287 287 22. Bölcsöde épület vázrajz 88 88 23. TÁMOP Pályáz. 3.1.408/1kompetencia 480 480 280 56 336 Beruházások összesen: 126 324 136 123 129 771 33 246 9 691 42 937 Felújítás 1. Békekert rehab terv 4 000 4 000 4 000 0 0 0 2. Fénymásoló felújítás 129 129 108 22 130 3. Polg.Hivatal villany felújítás 500 500 500 0 4. Közvilágítás bıvítés 1 322 1 322 1 322 1 101 220 1 321 5. Burkolt utak felújításához pályáz.önr. 39 087 39 087 1 287 70 1 357 6. Koren közi támfal 3 214 3 214 591 89 680 7. Dózsa György út 4 807 4 807 1 016 113 1 129 8. Óvoda csoport bıvítés 11 343 11 343 1 320 167 1 487 Felújítások összesen: 5 822 64 402 64 402 5 423 681 6 104 Felhalmozásra átadott pénzeszköz Kimutatás a 2009. III. negyedévi felhalmozási kiadások teljesítésérıl 1. Lakásépítés szoc. támogatás 6 845 0 0 0 0 2. INNOTERV ajánlati bizt.domony 1 287 1 287 1 287 0 0 3. Hulladékgazd.pályázati önerı 9 388 9 388 9 388 3 527 0 3 527 4. Csatorna önerı 30 000 32 984 32 984 6 814 6 814 5. Komposztáló kommunális adóból 8 000 8 000 8 000 0 6. Felh.célú pée.átadás háztartásoknak 207 207 207 207 Felhalm.-ra átadott pénzeszk. összesen: 55 520 51 866 51 866 10 548 0 10 548 1. Pályázatok önrésze 409 290 406 306 400 000 0 0 0 2. Kötvény kamata 32 000 32 000 32 000 16 947 16 947 3. Felhalmozási ÁFA befizetés 3 529 5 779 5 779 4 889 4 889 4. Felh.Áfa befiz.tisztító-csatorna 975 1 335 1 335 1 335 1 335 5. Kockázati tartalék 18 875 0 0 0 6. Felhalmozási tartalék 331 12 200 12 200 0 0 Felhalmozással kapcsolatos egyéb kiadások Elıirányzat Beruházási célú teljesítés 465 000 457 620 451 314 23 171 0 23 171

Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 3.sz.melléklet ezer forintban Felhalmozások összesen 652 666 710 011 697 353 72 388 10 372 82 760

Aszód Város GAMESZ 3/a. sz. melléklet 2009. III.n.évi Felhalmozási kiadási teljesítései Sorszám: Megnevezés: ezer Ft-ban Elıirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Köt. váll. terh.ö. Alap Beruh.célú ÁFA Összesen I. Felhalmozási kiadás Beruházási tevékenység Szellemi termék Összesen: 0 0 0 0 0 0 Gépbeszerzés: 1. Iskola eszk.beszrzés 2 027 2 027 165 132 33 165 2. Könyvtár 123 122 102 20 122 3. GAMESZ inf.eszk. 219 34 183 152 31 183 4. Óvoda Pályazati önerı 23 459 660 550 110 660 5. Zeneiskola hangszer 346 2 846 2 139 1 883 256 2 139 6. Gyermekélelmezés szám. gép 7. Napp.szoc.szám.gép 8. Családsegítı szám.gép 0 9. Település hull.vill.hálózat 897 2 721 2 722 2 269 453 2 722 10. Város főkasza Összesen: 26 948 7 751 5 991 5 088 903 5 991 Beruházások összesen: 26 948 7 751 5 991 5 088 903 5 991 Felújítás: 1. Iskola 4 474 4 474 3 579 895 4 474 2. Települési h..kez. 0 3. Város és Község. 4. Családsegités 4 000 4 000 4 000 0 5. Rendelı Fogászat 0 0 0 Felújítások összesen: 4 000 8 474 8 474 3 579 895 4 474 Felhalmozásra átadott pénzeszközök: Felhalm. átadott pe. összesen: Felhalmozások összesen: 30 948 16 225 14 465 8 667 1 798 10 465

Aszód Város Önkormányzat 4.sz.melléklet ezer forintban Aszód Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó szervek 2009. III. negyedévi teljesítése Költségvetési szerv Bevételek Kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok elıirányzat Elıirányzat Egyenleg Elıirányzat Elıirányzat Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított GAMESZ 798 098 772 296 559 756 798 098 772 296 552 002 7 754 381 700 382 357 274 719 126 804 125 446 86 730 mőködés 767 150 761 502 548 887 767 150 756 071 541 537 381 700 382 357 274 719 126 804 125 446 86 730 felhalmozás 30 948 10 794 10 869 30 948 16 225 10 465 Polgármesteri Hivatal 913 078 976 218 974 874 913 078 976 218 270 514 704 360 119 432 116 165 79 125 35 400 33 883 22 906 mőködés 260 412 216 342 290 566 260 412 266 207 187 754 119 432 116 165 79 125 35 400 33 883 22 906 felhalmozás 652 666 759 876 684 308 652 666 710 011 82 760 0 0 0 0 0 0 Önkorm.összesen: 1 711 176 1 748 514 1 534 630 1 711 176 1 748 514 822 516 712 114 501 132 498 522 353 844 162 204 159 329 109 636

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 5. sz. melléklet forintban Kimutatás A 2009. III. negyedév teljesítésérıl Eredeti E.I. Mód. E.I. Teljesítés Telj. % Nyugdíjbiztosítási járulék 40 000 29 017 73 Munkaadói járulék 1 940 Munkaadót terhelı járulék összesen: 40 000 30 957 77 Irodaszer, nyomtatvány 26 000 26 000 7 813 30 Egyéb irodai készletbeszerzés 20 000 8 834 44 Könyvbeszerzés 10 000 3 600 36 Egyéb információ hordozó 40 000 39 000 98 Készletbeszerzés 10 000 4 273 43 Készletbeszerzések összesen: 26 000 106 000 63 520 60 Nem adatátv.célú távközl.díjak 61 000 91 000 69 300 76 Nem adatátv.célú távközl.díjak adóköteles 200 000 169 447 85 Szállítás szolgáltatás 8 000 2 880 36 Egyéb üzemelt.és fenntart.szolg. 20 000 21 966 110 Pénzügyi szolg. és kiadás teljesítése 5 Szolgáltatások összesen: 61 000 319 000 263 598 83 Vásárolt term.és szolg. ÁFA 33 000 123 000 109 214 89 Belföldi kiküld. 51 000 21 000 33 404 159 Reprezentáció 64 000 34 000 0 Egyéb különféle dologi kiadások 360 000 227 000 225 390 99 Különféle dologi kiad.összesen: 508 000 405 000 368 008 91 Munkáltató által fizetett szja 35000 35365 101 Egyéb folyó kiadások 0 35000 35365 101 Költségvetési kiadások összesen 595 000 905 000 761 448 84 Költségvetési bevételek összesen 24 000 905 000 906 786 100 Giricz Vera Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Elnöke

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 5. sz. melléklet forintban Giricz Vera Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Elnöke