Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Napirend: Az Önkormányzat 2011.évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.törvény 79..(1)bekezdése szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő-testületet. Az Önkormányzat költségvetésének 2011. I.-III. negyedévi helyzetéről készített tájékoztató bemutatja az önkormányzat - beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatok - költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását. Lengyeltóti Város Önkormányzata 4/2011.(II.25.) sz. rendeletével állapította meg 2011.évi költségvetését, melyet szeptember hó 30.-ig kettő alkalommal módosított. A költségvetés eredeti előirányzata 911 842 e Ft volt, mely a módosításokat követően 921 997 e Ft-ra nőtt. Az előirányzatokat növelte, a 352/2010.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározott közalkalmazottak-köztisztviselők számára központi forrásból biztosított bérkorrekció, mely az SZJA változások miatt vált szükségessé. A bérkorrekció támogatására az előirányzat 1 359 ezer Ft volt. A KEOP pályázat keretében kapott 8 778 ezer Ft, mely a Fodor András Általános Iskolánál 50 férőhelyes kerékpártároló kialakítására forrás biztosítása. 2011. októberi országos népszámlálási feladat ellátásával kapcsolatos költségek támogatására az önkormányzat előirányzatát 2 275 ezer Ft-tal kellett növelni. A közműtámogatásra fejlesztési célú bevételként a központi költségvetésből 72 ezer Ft nyert engedélyezést. Csökkentő tényező volt, hogy a tervezett pénzmaradványhoz képest, a tényleges pénzmaradvány összege 1 969 ezer Ft-tal lett kevesebb, valamint a Helyi Kisebbségi Önkormányzat állami támogatását tervezetthez képest 360 ezer Ft-tal csökkentették. B e v é t e l e k: Az Önkormányzat 2011. I-III. negyedévi teljesített bevételi főösszeg előirányzatát 70 %- ban teljesítette. Az összes bevételi körön belül a működési bevételek 434 004 ezer Ft összegben, 64 %- on, a felhalmozási bevételek 206 261 ezer Ft összegben 84 %-on teljesültek. Működési bevételeink teljesítése az időarányos résztől elmarad, mivel a költségvetésben 84 674 ezer Ft hitel került tervezésre. Év közben a gazdálkodás úgy alakult, hogy a hitel felvételére a III. negyedév végéig nem volt szükség.
2 A működési bevételen belül az állami hozzájárulások 66 %., támogatás értékű működési bevételek 88 %, saját bevételek 74 %-ban teljesültek. Működési célra átvett pénzeszköz 1.536/e Ft mely az egyéb szervezetektől valamint külföldről átvett összeg. Támogatási bevételeink a normatív hozzájárulások összege 84 080 ezer Ft, melyből feladatmutatóhoz kötött 79.120 ezer Ft, lakosságszám arányos támogatás összege 4 960 ezer Ft támogatást kaptunk. A központosított előirányzat összegéből a működési célú 474/e Ft. Egyéb központi támogatás címén 1.854 ezer Ft teljesítés., A normatív kötött felhasználású támogatások összege 34.674 ezer Ft (szociális segélyek) havonta a tényleges kiadások szerint kerülnek visszaigénylésre és megtérítésre. Önkormányzati működési jellegű költségvetési támogatásként összesen 121 082 ezer Ft került kiutalásra. Támogatás értékű működési bevételként szerepel az Alapszolgáltatási Központ I. félévi a központi ügyelet, a belső ellenőrzés, a műszaki feladatok, valamint az igazgatási feladatok működtetéséhez fizetett önkormányzati hozzájárulások, a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás által igényelt és az önkormányzat számlára átutalt támogatások. Itt szerepel továbbá a Munkaügyi központtól kapott rövid és hosszú távú közfoglalkoztatás támogatása, valamint a 2010.évi állami támogatások elszámolását követően Lengyeltótit megillető visszatérítés összege. Támogatás összegű működési bevételként az önkormányzat 111 861 ezer forintot kapott, mely 79,5 %-os teljesítésnek felel meg. Saját bevételünk a tervezetthez képest 74 %-ban, teljesült, 188.573 ezer Ft összegben valósultak meg, mely az időarányos résznek megfelel. A helyi adó bevételek 55.756 e Ft összegben realizálódtak, mely 86 % teljesítés. Adónemenként: az építményadó 101 %, telekadó 100 %, a magánszemélyek kommunális adója 92 %, az iparűzési adó 80%, idegenforgalmi adó 11 %, vállalkozók kommunális adója 44 %. A legnagyobb bevételi kiesés időarányosan az idegenforgalmi adó bevételében keletkezett, és év végéig sem várható a bevétel növekedése. Az átengedett központi adók közül az SZJA helyben maradó része 14.325 ezer Ft és az SZJA kiegészítés 63.395 ezer Ft, 76 %-ban realizálódott. A gépjármű adó összege előirányzata 20.000 ezer Ft, teljesítése 15 348 77 %. %. Kamatbevétel: tervezett 2 500 ezer Ft, a tény 916 e Ft-ban. 37% Fejlesztési bevételeink a folyamatban lévő kivitelezéseknek megfelelően pályázati lehívások szerint realizálódnak, állami támogatást 7 038 ezer Ft összegben kaptunk. Az iskola integrált oktatásához önerő támogatást 6 333 ezer forintot támogatás értékű bevételként terveztük meg, mivel még a önerő biztosításához a pályázat elbírálásáig nem lehet állami támogatásként tervezni. Az engedélyezés után a kiutalással egy időben pedig állami támogatásként kell elszámolni. Ezen összeggel a költségvetési rendeletünket majd módosítani kell. Támogatás étékű felhalmozási bevételeink összege 78 640 ezer forint 74 %. A vízi közmű koncessziós díj, valamint a szennyvíz hálózattal kapcsolatos eszközhasználati díjak összege szeptember hó 30.-ig csak 50 %. E bevételből nem várható, hogy az éves tervezett összeg számlánkra kerül, a rendeleten ezt a bevétel csökkenést is át kell vezetni, az előirányzatot módosítani kell.
3 A felhalmozási célú bevételt növelte - saját tulajdonú Pogányvölgyi Tanuszoda Kft-től - 5 millió Ft osztalék összege is. K i a d á s o k: A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 60 %. A működési kiadások 435.991 ezer Ft esetében a teljesítés 65 %, a felhalmozási kiadások 107.792 ezer Ft, teljesítés 44 %. Ezen kívül a szennyvíz építéssel kapcsolatos működési hitelként tervezett összeget 2.084 ezer forintot visszafizettük. Ebből eredően hiteltartozásunk megszűnt, és a következő évek költségvetését sem terheli hitel. A személyi juttatások teljesítése 146 402 ezer Ft, 70 %, A munkáltatót terhelő járulék összege 37 776 ezer Ft volt, teljesülés 74%. Dologi kiadások az elmúlt háromnegyed év során 151 292 ezer Ft összegben teljesültek, mely 60 %. A 2011. év első kilenc hónapjában a takarékosságot szem előtt tartva gazdálkodtunk. Dologi kiadásokra csak a napi működéshez szükséges legkisebb összeget fordítottuk így az időarányos 75 % helyett csak 60 % a dologi kiadások összege. Az év hátralévő időszakában is törekedni fogunk a takarékosságra, de a téli időszak fűtés és áramköltsége némi emelkedést időarányosan biztos eredményez. Támogatás értékű működési kiadások között a legnagyobb volumeni kiadást a közoktatási intézmények, valamint az alapszolgáltatási központ működésével kapcsolatos kiadások jelentik, mely az szeptember hó 30.-ig 55 858 ezer Ft (74 % ) átadott támogatást jelentett a kistérségi társulás részére. Támogatás értékű működési kiadások között szerepel továbbá a különféle tagsági díjak, társulási hozzájárulások, tűzvédelem, munkavédelem, kistérségi tagdíjak befizetése szerepel, valamint az alapszolgáltatási központ 2010.évi működésének elszámolásából keletkezett a társult önkormányzatok felé visszafizetett összegek. Szociális támogatásokra 39 563 e Ft került kifizetésre, a terv 73 198 ezer Ft volt ez a tervezett összeg 54 %-a. Felhalmozási kiadások előirányzata 245 086 e Ft, a teljesítés 107.792 e Ft, ez 44 %. A beruházási kiadások előirányzata 105 324 e Ft, melyből a 52.614 e Ft fejlesztési kiadás valósult meg. Felújítási kiadások előirányzata 5 000 e Ft, a teljesítés 2 730 e Ft. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletes bemutatását a csatolt mellékletek tartalmazzák. A pénzkészlet alakulása : Nyitó egyenleg 2011. január hó 1.-én : 94.582 ezer Ft Igénybe vett előző évi pénzmaradvány ( - ) 95 348 ezer Ft 2011.évi teljesített bevétel: 641.248 ezer Ft 2011.évi teljesített kiadás 556.855 ezer Ft Pénzkészlet 2011. szeptember hó 30.-án 83 627 ezer Ft
4 A fenti pénzkészletből pályázatokra biztosított előleg összege: 23 942 ezer Ft. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2011.évi költségvetésének I. III. teljesítéséről készült tájékoztatót fogadja el. Határozati javaslat: Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011.évi költségvetés I-III negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót 641.248 ezer Ft teljesített bevétellel és 556 855ezer e Ft teljesített kiadással elfogadja. Lengyeltóti, 2011. november 22. Előterjesztést készítette: Posza Jánosné pénzügyi ügyintéző Zsombok Lajos polgármester Jóváhagyta: Dr. Szatmári Ibolya jegyző
2011. I-III. negyedév LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 1.sz.melléklet CÍMREND 2011.ÉVBEN 1) ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1./ POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI 1/a. Hivatali igazgatás feladatai 1/b. Önkormányzati feladatok 1/c. Közfoglalkoztatás 2) ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2/a. Alapszolgáltatási Központ 2/b. Városi Művelődési Ház és Könyvtár 3) ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI FELADATOK 3/a. Felhalmozási feladatok 3/b. Egyéb feladatok 4) HELYI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2.sz.melléklet 2011. I-III. negyedév ezer Ft A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány eredeti előir. mód. ei teljesítés Működési célú pénzmaradvány 12 829 10 860 10 860 Felhalmozási célú pénzmaradvány 84 488 84 488 84 488 összesen: 97 317 95 348 95 348
LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3.sz.melléklet 2011. I.-III. negyedév A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási műveletek Bevételek Működési cél működési hitel eredeti előir. (ezer Ft) 84 674 Felhalmozási cél Kiadások
LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2011. I.-III. negyedév Az önkormányzat bevételei forrásonként 4.sz.melléklet MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK er.ei mód.ei teljesítés támogatás 181 171 182 530 121 082 központi költségvetésből 181 171 182 530 121 082 normatív állami hozzájárulás 123 266 123 266 84 080 központos előirányzat( közcélú 12 hó ) 3 851 3 851 474 egyéb központosított támogatás 1 359 1854 normatív, kötött felhasználású támogatások 54 054 54 054 34 674 Szoc. továbbképzés 245 245 122 szociális ellátások 53 809 53 809 34552 támogatás értékű bevétel 136 187 140 646 111 861 központi költségvetési szervtől 24 311 29 005 23 663 közfoglalkoztatás 23 751 23 751 19726 Egyéb feladatok 1736 Kp.kv.szerv településőrök, KSH 560 5 254 2201 0 fejezettől átvett 14 493 14 258 26 953 TIOP 1.2.5. Iskolapadtól a tanulópadig 12942 TÁMOP 3.2.3 képzés Müv.ház 11 793 11 793 10299 CKÖ 445 210 1448 TÁMOP 3.1.4.komp.alapú oktatás 2 255 2 255 2264 TB pénzügyi alapjaiból Védőnői szolgálat 22 440 22 440 16692 elkülönített állami pénzalapból helyi önkormányzattól többcélú kistérségi társulástól 45 433 45 433 27 568 Iskolabusz 9 132 9 132 4780 Belső elllenőrzés 2 686 2 686 1922 Kistérségi iroda 18 300 18 300 12860 Családsegítő 4 681 4 681 2448 Házi segítségnyújtás 4 080 4 080 2133 Idősek Napközi Otthona 4 770 4 770 2492 Szociális étkeztetés 1 784 1 784 933 helyi önkormányzatoktól 29 510 29 510 16 985 Védőnői feladathoz Buzsák-Szgyörök 2 026 2 026 1492 Ügyelethez hozzájárulás 1 171 1 171 904 Belső ellenőrzéshez 1 486 1 486 899 Igazgatáshoz 15 384 15 384 9246 Műszaki igazgatás 1 736 1 736 1242 Családsegítő szolgálat 5 361 5 361 946 Házi segítségnyújtás 349 Munkahelyi vendéglátás Szociális étkeztetés 238 Nappali szociális ellátás 2 346 2 346 918 Művészeti oktatás 500 Pedagógiai szakszolgálat 251 országos kisebbségi önkormányzattól saját bevétel 256 392 256 392 188 573 hatósági jogkörhöz köthető bevételek 800 800 1 111
okmányiroda bevétele 800 800 903 átengedett központi adók 122 668 122 668 93 068 SZJA helyben maradó része 18 924 18 924 14325 SZJA kiegészítés 83 744 83 744 63395 gépjárműadó 20 000 20 000 15348 helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok 64 700 64 700 55 756 építményadó 15 300 15 300 15381 telekadó 2 300 2 300 2310 kommunális adó 8 300 8 300 7659 iparűzési adó 37 000 37 000 29517 idegenforgalmi adó 700 700 74 vállalkozók kommunális adója 300 300 133 birság, pótlék 800 800 682 talajterhelési díj 300 300 266 birság 430 egyéb saját bevétel 65 424 65 424 37 024 Helyiségbér, garázsbér, közterület haszn. 6 450 6 450 3898 Lakbér 4 700 4 700 3561 Háziorvosok-mentők befizetései 1 810 1 810 1350 Sportcsarnok 150 150 427 Polgármesteri hivatal 1211 Felszámított ÁFA 14 627 14 627 7332 Polg.hivatal saját bevétel összesen 27 737 27 737 17 779 Művelődési ház 1 000 1 000 1151 Könyvtár 100 100 35 TV szolgáltatás 30 30 540 Művelődési ház saját bev. összes 1 130 1 130 1 726 térítési díj Bölcsőde 700 700 262 térítési díj Házi segítségnyújtás 2 térítési díj Szoc.étkeztetés 18 008 18 008 8760 térítési díj Idősek nappali ellátása 13 170 13 170 6220 munkahelyi vendéglátás 28 Felszámított ÁFA 4 679 4 679 2247 Alapszolg. Központ saját bev.össz 36 557 36 557 17 519 Hozam és kamatbevételek 2 500 2 500 918 Önk.kamatbevétele 2 500 2 500 918 átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 1536 háztartásoktól 34 egyházaktól 36 non-profit szervezetektől 425 egyéb vállalkozáoktól 30 külföldről 314 EU költségvetésből 697 pénzügyi műveletek (előző évi tervezett pénzmaradvány) 12 829 10 860 10 860 - ebből pénzmaradvány önkormányzat 4 517 2 548 2548 - ebből Müv.ház 263 263 263 - ebből Müv.ház TÁMOP 3.2.3. képzés 1 148 1 148 1148 - ebből Alapszolg.Központ 6 877 6 877 6877 - ebből pénzmaradvány CKÖ 24 24 24 Előző évi költségvetési kieg. visszatérülés 92 működési bevételek összesen 586 579 590 428 434 004 működési hitel felvétel 84 674 84 674 0 működési bevételek finanszírozási művelettel összesen: 671 253 675 102 434 004
LENGYELTÓTI 2011.I.- III. negyedév FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2011.év eredeti ei mód.ei teljesítés támogatás 0 705 7 038 705 7038 támogatásértékű felhalmozási bevételek 100 601 106 202 78 640 fejezeti kezelésű előirányzattól 100 476 106 202 78 640 Iskola Integrált oktatás áfa kompenz. 36 326 36 326 33573 Iskola Integrált oktatás önerő támogatás 6 333 6 333 0 Szent János árok önerő támogatás II.ütem 2 566 1 933 1556 TIOP 1.2.5. Iskolapadtól a tanulópadig 12 997 12 997 Lengyeltóti Szent János árok II.ütem 42 254 42 254 39427 Otthonteremtési támogatás 4084 KEOP 6.2.0 Iskola kerékpártároló 6 359 0 DDOP 5.1.5 helyi önkormányzatoktól 0 0 0 többcélú kistérségi társulástól egyéb önkormányzati társulástól kisebbségi önkormányzat támogatása 125 0 0 felhalmozási és tőke jellegű bevételek 8469 felhalmozási célú egyéb bevételek 0 vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj 55 500 55 500 27 496 Vizi közmű koncessziós díj 4 100 4 100 2621 Szennyviz eszközhasználati díj L.tóti 15 800 15 800 8287 Szennyviz eszk.haszn. társult települések 35 600 35 600 16588 lakásértékesítés építési telek és ingatlaneladás privatizációból szármezó bevétel 130 felhalmozási célra átvett pénzeszköz Áht-n kívülről felhalmozási célú tervezett pénzmaradvány 84 488 84 488 84 488 - ebből TIOP iskolapadtól a tanulópadig 2 808 2 808 2808 - ebből Sz.János árok II.ütem 5 876 5 876 5876 - ebből Környezetvédelmi alap szla 1 527 1 527 1527 - ebből Ltóti és térsége szennyvíz közösség szla 9 615 9 615 9615 - ebből integrált iskolai oktatás 7 749 7 749 7749 fejlesztési hitel felvétel 0 0 felhalmozási bevétel összesen: 240 589 246 895 206 261 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 1113 működési és felhalmozási célú bevétel összesen: 911 842 921 997 641 378
LENGYELTÓTI 5.sz.melléklet 2011. I-III. negyedév ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT 2011.évben 1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI 1/a. Hivatali igazgatás feladatai eredeti ei működés saját bevétel 3 300 3 300 2 601 támogatás értékű működési bevétel 39 592 39 592 26 099 összesen 42 892 42 892 28 700 1/b. Önkormányzati feladatok működés saját bevétel 112 737 112 737 89 003 támogatás értékű működési bevétel 60 606 65 300 54 289 állami támogatás 279 988 281 347 194 951 átvett pénzeszköz 1 536 előző évi költségvetési kiegészítés 92 előző évi pénzmaradvány 4 517 2 548 2 548 működési hitel felvétel 84 674 84 674 összesen 542 522 546 606 342 419 1/c. Közfoglalkozatatás működés állami támogatás 3 851 3 851 3 851 támogatás értékű működési bevétel 23 751 23 751 19 726 összesen 27 602 27 602 23 577 Polgármesteri Hivatal működési feladatai összesen 613 016 617 100 394 696 2) Önállóan működő költségvetési szervek: 2/a. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT működés intézmény finanszírozás 83 201 83 201 35 153 saját bevétel 36 557 36 557 17 519 működésre átvett pénzeszköz Áht-n kívülről 0 0 pénzmaradvány 6 877 6 877 6 877 összesen 126 635 126 635 59 549 2/b. VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR működés intézmény finanszírozás 20 143 20 143 2 738 saját bevétel 1 130 1 130 1 726 támogatás értékű működési bevétel 11 793 11 793 10 299 pénzmaradvány 1 411 1 411 1 411 összesen 34 477 34 477 16 174 3) Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi feladatok 3/a. Felhalmozási feladatok felhalmozás állami támogatás 705 7 038 támogatás értékű felhalmozási bevétel 100 476 106 202 78 640 pénzmaradvány 16 433 16 433 16 433 összesen 116 909 123 340 102 111 3/b. Egyéb feladatok felhalmozás egyéb bevételek 55 500 55 500 36 095 pénzmaradvány 68 055 68 055 68 055 összesen 123 555 123 555 104 150 4) Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat működés állami támogatás 445 210 1 448 saját bevétel 4 működési pénzmaradvány 24 24 24 felhalmozás támogatás 125 0 0 összesen 594 234 1 476 intézményeknek nyújtott támogatás: 103 344 103 344 37 891 Önkormányzat bevételei összesen: 911 842 921 997 640 265
LENGYELTÓTI 2011.év I.- III. negyedév 6.sz.melléklet Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai KIADÁSOK 2011.év 2011.év 2011.év eredeti ei módosított teljesítés Működési kiadások 671 253 674 767 435 991 személyi juttatás 208 353 210 285 146 402 munkaadót terhelő járulékok 50 263 50 736 37 776 dologi jellegű kiadás 252 676 253 576 151 292 támogatás értékű működési kiadás 74 480 74 480 55 858 működési célra átadott p.eszköz Áht-n kívülre 8 063 8 363 5 100 szociális ellátások juttatásai 73 198 73 198 39 563 általános tartalék 2 000 2 359 céltartalék 2 220 1 770 Felhalmozási kiadások 238 405 245 046 107 792 felújítás 5 000 5 000 2 730 beruházás 98 755 105 324 52 614 támogatás értékű fejlesztési kiadás 67 765 67 765 45 411 felhalmozási célra átadott p.eszköz Áht-n kívülre 1 700 1 772 4 227 egyéb felhalm. célú kiadás (részvény vásárlás) 3 746 3 746 2 810 fejlesztési tartalék 61 439 61 439 Finanszírozási művelet 2 184 2 184 2 084 fejlesztési hitel törlesztés és kamata 2 184 2 184 2 084 Önkormányzati kiadások összesen 911 842 921 997 545 867
LENGYELTÓTI 7.sz.melléklet 2011.I.- III. negyedév ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK 2011.ÉVBEN KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT 1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI 1/a. Hivatali igazgatás feladatai működés személyi jellegű kiadások 99 903 99 903 64 734 munkaadókat terhelő járulékok 24 961 24 961 17 379 dologi kiadások 35 940 35 940 20 899 működési célra átadott p.eszköz Áht-n kívülre 1 500 1 500 486 általános tartalék 2 000 2 359 céltartalék 2 220 1 770 1/b. Önkormányzati feladatok összesen 166 524 166 433 103 498 működés személyi jellegű kiadások 29 897 31 829 25 649 munkaadókat terhelő járulékok 7 603 8 076 8 192 dologi kiadások 123 189 124 324 96 726 szociális ellátások juttatásai 73 198 73 198 39 563 támogatás értékű működési kiadás 74 229 74 229 55 191 működési célra átadott p.eszköz Áht-n kívülre 6 563 6 863 5 100 1/c. Közfoglalkoztatás összesen 314 679 318 519 230 421 működés személyi jellegű kiadások 23 856 23 856 22 401 munkaadókat terhelő járulékok 3 702 3 702 3 171 dologi kiadások 911 911 441 2) Önállóan működő költségvetési szervek 2/a. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT összesen 28 469 28 469 26 013 működés személyi jellegű kiadások 44 123 44 123 24 969 munkaadókat terhelő járulékok 11 248 11 248 6 693 dologi kiadások 71 036 71 036 27 706 támogatás értékű működési kiadás 228 228 181 2/b. VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR összesen 126 635 126 635 59 549 működés személyi jellegű kiadások 10 574 10 574 8 649 munkaadókat terhelő járulékok 2 734 2 734 2 338 dologi kiadások 21 169 21 169 5 187 összesen 34 477 34 477 16 174. 3) Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi feladatok 3/a. Felhalmozási feladatok felhalmozás beruházás 98 630 105 324 52 614 felújítás 5 000 5 000 2 730 támogatás értékű felhalmozási kiadás 67 765 67 765 45 411 felhalm.célú p.eszköz átadás Áht-n kívülre 1 700 1 772 4 227 hitel visszafizetés és kamata 2 184 2 184 2 084 felhalmozási tartalék 61 439 61 439 3/b. Egyéb feladatok összesen 236 718 243 484 107 066 felhalmozás egyéb felhalmozási kiadás (részvény vásárlás) 3 746 3 746 2 810 4) Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen 3 746 3 746 2 810 működés munkaadókat terhelő járulékok 15 15 3 dologi kiadások 431 196 333 támogatás értékű működési kiadás 23 23 felhalmozás beruházás 125 0 összesen 594 234 336 Önkormányzati kiadások összesen: 911 842 921 997 545 867
LENGYELTÓTI 8.sz.melléklet 2011. III. negyedév Átadott pénzeszközök 2011. évben Felhalmozási célra átadott pénzeszköz ÁHT-n kívülre eredeti mód.ei. tény Lakáshozjutás támogatás 1 000 1 000 0 Lakáshozjutás támogatás ( munkáltatói ) 700 700 0 Közműfejlesztési támogatás 72 72 Otthonteremtési támogatás 4 082 összesen 1 700 1 772 4 154 Részvény vásárlás - Fejlesztési hitel törlesztés eredeti mód.ei tény Részvény vásárlás (ELMIB) 3 746 3 746 2 810 0 Szennyvizhálózat hitel visszafizetés 2 084 2 084 2 084 Szennyvízhálózat hitel kamat 100 100 83 összesen 5 930 5 930 4 977 Támogatás értékű fejlesztési kiadás eredeti mód.ei tény Bm önerő továbbutalás Svár 3 612 3 612 1 968 Bm önerő továbbutalás Öreglak 5 973 5 973 1 968 Áfa kompenzáció továbbutalás Svár 11 290 11 290 11 893 Áfa kompenzáció továbbutalás Öreglak 11 290 11 290 12 594 Szennyvízhálózati díj társult települések 35 600 35 600 16 588 összesen 67 765 67 765 45 011 Működési célra átadott pénzeszköz ÁHT-n kívülre eredeti mód.ei tény Hulladékgazdálkodási konzorcium 343 343 169 Társulási díjak, tagdíjak 1 500 1 500 35 Civil szervezetek támogatása 1 000 1 300 589 BURSA HUNGARICA ösztöndíj 220 220 210 Sportegyesület támogatása 5 000 5 000 3 972 összesen 8 063 8 363 4 975 Támogatás értékű működési kiadás: eredeti mód.ei eredeti Alapszolg.Központ munkavédelmi társulás tagdíja 228 228 181 Helyi Cigány Kisebbségi Önk. 23 23 0 szoc.feladatok ellátása miatt társult önkormányzatoknak Házi segítségnyújtás 6 868 6 868 9 585 Szociális étkeztetés 9 517 9 517 6 014 1 371 közoktatási feladatok ellátására PTKT-nak iskola 25 519 25 519 13 303 óvoda 22 976 22 976 17 235 pedag.szakszolgálat 2 980 2 980 1 492 művészeti iskola 6 369 6 369 2 635 összesen 74 480 74 480 51 816
LENGYELTÓTI 2011. I.-III. negyedév 9.sz.melléklet B E V É T E L E K K I A D Á S O K MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK eredeti ei. mód.ei teljesítés MŰKÖDÉSI KIADÁSOK eredeti ei. mód.ei teljesítés támogatás 181 171 182 530 121082 személyi juttatás 208 353 210 285 146 402 támogatás értékű működési bevétel 136 187 140 646 111 861 munkaadókat terhelő járulékok 50 263 50 736 37 776 saját bevétel 256 392 256 392 188 573 dologi kiadás 252 676 253 676 151292 mük.átvett ÁHT-n kivülről 1 536 szociális ellátások juttatásai 73 198 73 198 39 563 támogatás értékű működési kiadás 74 480 74 480 55 858 tárgyévi működési bevételek: 573 750 579 568 423 052 működési célra ÁHT-n kívülre átadott 8 063 8 363 5 100 előző évi kv. kieg, visszatérülés 92 általános tartalék 2 000 2 359 működési célú pénzmaradvány 12 829 10 860 10 860 céltartalék 2 220 1 770 finanszirozási bevétel (működési hitel) 84 674 84 674 működési bevétel összesen: 671 253 675 102 434 004 működési kiadás összesen: 671 253 674 867 435 991 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK eredeti ei. mód.ei teljesítés FELHALMOZÁSI KIADÁSOK eredeti ei. mód.ei teljesítés támogatás 705 7038 felújítás 5 000 5 000 2 730 támogatás értékű felhalmozási bevétel 100 601 106 202 78 640 beruházás 98 755 105 324 52 614 felhalmozási célra átvett pénzeszköz 0 8469 egyéb felhalm. célú kiadás(részvény vásárlás) 3 746 3 746 2 810 felhalmozási célú egyéb bevételek 55 500 55 500 27 496 támogatás értékű fejlesztési kiadás 67 765 67 765 45 411 felhalmozási célú p.eszk.átadás Áht-n kívülre 1 700 1 772 4 227 felhalmozási tartalék 61 439 61 439 tárgyévi felhalmozási bevételek 156 101 162 407 121 643 felhalmozási kiadások: 238 405 245 046 107 792 felhalmozási célú pénzmaradvány 84 488 84 488 84 488 felhalmozási bevételek összesen: 240 589 246 895 206 131 felhalmozási kiadások össz. 238 405 245 046 107 792 finanszírozási kiadás ( hitel visszafizetés 2 184 2 084 2 084 függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 1 113 függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 10 988 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 911 842 921 997 641 248 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 911 842 921 997 556 855
2011.I-III. negyedév 10.sz.melléklet Lengyeltóti Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011.évi költségvetése Bevételek eredeti ei. módosított ei tény 2010.évi pénzmaradvány 24 24 24 2011.évi központi támogatás 570 210 1448 Saját bevétel 4 bevételek összesen 594 234 1476 Kiadások működési kiadások munkaadót terhelő járulék 15 15 3 dologi kiadások 431 196 333 támogatás értékű működési kiadás 23 23 fejlesztési kiadások beruházás 125 - eszköz beszerzés kiadások összesen 594 234 336
LENGYELTÓTI 2011. I-III. negyedév EU támogatással megvalósuló programok, projektek megnevezés 11. számú melléklet (ezer Ft) bevétel kiadás eredeti ei mód.ei teljesítés eredeti ei mód.ei teljesítés TÁMOP 3.2.3. Építő közösségek (Müv.Ház képzés) 12 893 12 893 15 240 pályázati támogatás 11 793 11 793 10 299 2010.évi pénzmaradvány 1 100 1 100 projekt összesen 12 893 12 893 10 299 12 893 12 893 15 240 DDOP 3.1.2. Integrált oktatás ÁFA kompenzáció 36 326 36 326 32 934 BM önerő támogatás 6 333 6 333 6 333 2010.évi pénzmaradvány 7 749 7 749 Svár-Öreglak BM önerő tám. és ÁFA komp továbbutalás 32 165 32 165 28 423 projekt összesen 50 408 50 408 39 267 32 165 32 165 28 423 TIOP 1.2.5. Iskolapadtól a tanulópadig 18 846 18 846 18 283 pályázati támogatás 12 997 12 997 12 942 2010.évi pénzmaradvány 5 849 5 849 projekt összesen 18 846 18 846 12 942 18 846 18 846 18 283 TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás (2010.évben megvalósult) 0 0 pályázati támogatás 2 255 2 255 2 264 projekt összesen 2 255 2 255 2 264 0 0 DDOP 5.1.5/C. belterületi vízrendezés SzJános árok II. ütem 51 551 51 551 41 502 pályázati támogatás 42 254 42 254 39 427 BM önerő támogatás 2 566 2 566 1 556 2010.évi pénzmaradvány 5 876 5 876 saját erő 855 855 985 projekt összesen 51 551 51 551 41 968 51 551 51 551 41 502 Összesen: 133 698 133 698 104 476 115 455 115 455 103 448
LENGYELTÓTI 2011.I.-III. negyedév 12.sz.melléklet LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZAT 2011.év 1) Polgármesteri hivatal feladatai 1/a. Hivatali igazgatás feladatai Területi igazgatási tevékenység eredeti mód.ei okmányiroda 4 4 4 gyámhivatal 2 2 2 műszaki igazgatás 2 2 2 Adók kiszabása, beszedése 3 3 3 Önkormányzati igazgatási tevékenység polgármester 1 1 1 igazgatás 20 20 20 rehab.foglalkoztatás (4 órás részmunkaidős) 3 3 3 kistérségi iroda 4 4 4 belső ellenőr 1 1 1 Hivatali igazgatás feladatai összesen 40 40 40 1/b. Önkormányzati feladatok Város és községgazdálkodás 5 5 5 - ebből közfoglalkoztatás szervező 1 1 1 Zöldterület kezelés ( parkfenntartás) 2 2 2 településőrök 2 2 0 2 fő 2010.12.hó Iskolabusz 3 3 2 1 fő 2010.12. - 2011.02.hó Védőnői szolgálat 7 7 7 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 1 1 1 Tanyagondnok 1 1 1 pályázatok megvalósításához kapcsolódó foglalkoztatások TIOP 1.2.5 Iskolapadtól a tanulópadig 3 óra/nap 1 1 1 2010.01.01-2011.05.31. telj. Önkormányzati feladatok összesen 23 23 20 1/c. Közfoglalkozatatás Közfoglalkoztatás 22 22 22 közcélú foglalkoztatás 4 4 4 Közfoglalkoztatás összesen 26 26 26 2/a. Alapszolgáltatási Központ Bölcsődei ellátás 7 7 7 Házi segítségnyújtás 8 8 8 Családsegítés 4 4 4 Gyermekjóléti szolgálat 2 2 2 Idősek nappali ellátása 8 8 8 rehab.foglalkoztatás (4 órás) 1 1 1 Alapszolgáltatási Központ összesen 30 30 30 2011. I. félév 2/b. Városi Művelődési Ház és Könyvtár Művelődési házak tevékenysége 5 5 5 Városi TV 1 1 1 Közművelődési könyvtári tevékenység 1 1 1 pályázatok megvalósításához kapcsolódó foglalkoztatások TÁMOP 3.2.3. Építő közösségek 3 óra/nap 1 1 1 2009.11.16-2011.06.30. Városi Művelődési ház és Könyvtár összesen 8 8 8 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 127 127 124
LENGYELTÓTI 13.sz.melléklet 2011. I-III. negyedév Tartalékok 2011.évben Tartalék megnevezése eredeti ei módosított Általános tartalék 2 000 2 359 Céltartalék Képviselők tiszteletdíja 2 220 1 770 Felhalmozási tartalék 61 439 61 439 (következő évek felhalmozási kiadásainak önrésze) Céltartalék összesen 63 659 63 209 Tartalékok összesen: 65 659 65 568
LENGYELTÓTI 2011. I- III. negyedév 14.sz.melléklet Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011.évi felújítási előirányzatai célonként (ezer Ft) Felújítási cél megnevezése eredeti ei mód.ei teljesítés a) szennyvízhálózat felújítása 3 500 3 500 0 b) Hivatal épület érintésvédelem és villanyhálózat felújítása 1 500 1 500 1 232 c.) TIOP pályázat múv. Ház felújítás 1 498 összesen 5 000 5 000 2 730
LENGYELTÓTI 2011.2011. I-III. negyedév Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011.évi felhalmozási előirányzatai célonként 15.sz.melléklet (ezer Ft) Fejlesztési cél megjelölése eredeti ei módosított ei teljesítés a) Fodor A.Iskola udvari kézilabdapálya 1 875 1 875 1 229 b) TIOP 1.2.5. Iskolapadtól a tanulópadig villamosítás-lift-laptopok-fénymásoló 15 805 15 805 16 210 c) Közösségi ház telefon és riasztó kiépítés 650 650 d) Szent János árok és belterületi vizrendezés II.ütem 55 988 55 988 23 727 e) Körforgalom építés Zrínyi u. - Fonyódi u. kereszteződés 23 612 23 612 6 834 építés saját erő 15 974 15 974 tervezés díj 4 375 4 375 3 438 telek vásárlás 3 263 3 263 3 396 f) Közvilágítás kiépítés Ltóti Keleti temető felé 700 700 Telekhatár rendezés keleti temető 65 g) Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bozótvágó 125 125 h) KEOP 6.2.0 iskola kerékpártároló 6 694 2 324 i) Központi 1-0 jelű árok vizjogi engedélyezési terv 100 j) Településrendezési terv 2 125 összesen 98 755 98 755 52 614