J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Fedor László alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Cserés Csaba, Dr. Erdélyi Béla, Fercsákné Tomán Ildikó, Gyúróné Cserés Ágnes és Zrinszki István képviselők, Gömze Sándor polgármester. Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető, Tölgyesi Attiláné, Pócsik Erika és Szabó Veronika intézményvezetők Fedor László: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 9 fő képviselőből 7 fő jelen van, Dr. Krámor Katalin bejelentette távolmaradását, Polgármester Úr bármikor megérkezhet. Aki egyetért a meghívóban kiküldött napirend megtárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúan elfogadtuk a napirend módosítás nélküli tárgyalását. Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés a 4/2013.(III.18.) költségvetési rendelet módosítására. Előadó: Gömze Sándor polgármester Fedor László: Három dolog miatt is módosítanunk szükséges a 2013. évi költségvetési rendeletünket. 1. Adósságkonszolidáció miatt technikai változást kellett megoldani, 2. Roma Telepprogramban dolgozók bér és járulék vonzatát, 3. Pedagógus életpálya bevezetésével az óvoda pedagógusok bérmódosítását kellett módosítani. A napirendet tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi és Szociális Bizottság. Van-e szóbeli kiegészítés az anyaghoz? Mező József: A kiemelt előirányzatot nem lehet túllépni, ezért kell módosítani a rendeletünket, hogy szinkronban legyen. Bede-Tóth Attila: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a rendelet-módosítást a képviselő-testület felé. Fercsákné Tomán Ildikó: Az Ügyrendi és Szociális Bizottság összevont ülésen tárgyalta a rendelet módosítást a Pénzügyi Bizottsággal, és szintén elfogadásra javasolta a képviselőtestület felé. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 1

Fedor László: Aki a 2013. évi költségvetési rendeletünk II. számú módosítását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (III.05.) önkormányzati rendelete A 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról A önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.18.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A képviselő testület az Önkormányzati Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének a.) Bevételi előirányzatát: 1 492 665 e. Ft-ról 1 094 750 e Ft-ra b.) Kiadási előirányzatát: 1 492 665 e. Ft-ról 1 094 750 e Ft-ra Változtatja Ezen belül: A működési célú bevételeket: 793 555 e Ft-ról 812 182 e Ft-ra A pénzforgalmi bevételeket: 487 077 e Ft-ról 70 535 e Ft-ra A működési célú kiadásokat: 793 555 e Ft-ról 812 182 e Ft-ra A pénzforgalmi kiadásokat: 487 077 e Ft-ról 70 535 Ft-ra A felhalmozási bevétel és kiadás nem változik. A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: Személyi jellegű juttatások 263 921 e Ft-ról 271 501 e Ft-ra Munkaadókat terhelő járulékok 63 341 e Ft-ról 65 388 e Ft-ra Dologi kiadások 357 046 e Ft-ról nem változik Társ.-i és szoc. politikai juttatások 94 095 e Ft-ról 103 095 e Ft-ra Működési célú pénzeszköz átadás 11 652 e Ft-ról nem változik Kamatkiadások 20 000 e Ft-ról 24 500 e Ft-ra Tartalékok 5 707 e Ft-ról nem változik Változtatja meg. 2

A költségvetési létszámkeretet 125,5 főben, a közcélú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 184,5 főben határozza meg. A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegének összegét a 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. 2.. A bevételek forrásonkénti megoszlását és részletezését a 3-as számú mellékletek tartalmazzák. 3.. A pénzforgalmi bevételek és kiadásokat a 9 sz. mellékletek tartalmazzák. 4.. A Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat szakfeladatait az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg. 1./ Önállóan működő és gazdálkodó Városüzemeltetési Intézmény 2013. évi működési kiadási előirányzata: 251 839 e. Ft. Ebből: - személyi juttatások: 37 459 e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 10 113 e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: 204 267 e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 27,5 fő 2./ Önállóan működő Napközi otthonos Óvoda és Napos Bölcsőde 2013. évi működési kiadási előirányzata: 92 935 e Ft. Ebből: - személyi juttatások: 60 539 e Ft-ról 64 139 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat: 16 099 e Ft-ról 17 071 e Ft-ra - dologi kiadások: 16 297 e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 32 fő 3./ Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2013. évi működési kiadási előirányzata: 38 431 e Ft. Ebből: - személyi juttatások: 14 826 e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 3 995 e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: 19 610 e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 5 fő 3

4./ Önállóan működő és gazdálkodó Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi működési kiadási előirányzata: 91 425 e Ft. Ebből: - személyi juttatások: 55 546 e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 14 439 e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: 21 440 e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 25 fő 5./ Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2013.évi működési kiadási előirányzata: 191 004 e Ft. Ebből: - személyi juttatások: 22 938 e Ft-ról 26 918 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat: 5 856 e Ft-ról 6 931 e Ft-ra - dologi kiadások: 64 715 e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 9 fő 6./ Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat szakfeladatai között szerepel a Közfoglalkoztatás és START program foglalkoztatásának 2013.évi működési kiadási előirányzata: 59 430 e Ft. Ebből: - személyi juttatások: 45 721 e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 6 172 e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: 7 537 e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 59 fő 7./ Önállóan működő Tiszalöki Idősek gondozó Központja 2013. II. félévi működési kiadási előirányzata: 48 508 e Ft. Ebből: - személyi juttatások: 21 557 e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 5 233 e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: 21 718 e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 23 fő 8./ Önállóan működő Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központ 2013. II. félévi működési kiadási előirányzata: 8 231 e Ft. Ebből: - személyi juttatások: 5 335 e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 1 434 e Ft-ról nem változik 4

- dologi kiadások: 1 462 e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 4 fő 5. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. december 31-től kell alkalmazni. A 2013. évi költségvetési rendelet I. módosításához szöveges kiegészítés 1. A költségvetés módosítását a köznevelési tv. szeptemberi pedagógus béremelése tette szükségessé mind a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt. 2. A 2013. június 28-án végrehajtott konszolidáció, amelyet az év végére tisztázódott az átvállalás és a visszafizetések összege szintén a bevételi oldalon és kiadási oldalon módosítást igényelt. 3. A Roma telepprogram munkavállalóinak munkabér és járulék kifizetésének nem volt előirányzata. 2013.év II. Költségvetési Előirányzat módosítás Tiszalök Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Mód. EI Javasolt Módosítás II. Mód. EI Feladat finanszírozás 318 308 0 318 308 Intézményi tevékenység bevétele 59 041 59 041 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 92 814 2 200 95 014 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 7 000 79 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat 13 189 13 189 Felhalmozási bevételek 212 033 212 033 Fejlesztési célú pe. átvétel /Ipari Park KFT./ 27 000 27 000 Helyi adóbevételek 96 000 17 000 113 000 Átengedett bevétel /Gépjármű adó 40%-a/ 9 000 9 000 Egyéb bevételek 471 327-421 042 50 285 Költségvetési bevételek összesen: 1 371 542-394 842 976 700 Helyi önkormányzatok működőképpessége megőrzését 121 123-3 073 118 050 szolgáló kiegészítő támogatás Mindösszesen: 1 492 665-397 915 1 094 750 5

KIADÁSOK Tiszalök Városi Önkormányzat 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Mód. Módosítás Teljesítés Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás 92 935 4 572 97 507 Városi könyvtár és Művelődési Ház 38 431 38 431 Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal 91 425 91 425 Városüzemeltetési Intérzmény 251 839 251 839 Önkormányzati feladatok 250 434 14 055 264 489 Többcélú Kistérségi Társulás átadott PE./ IGK-Szoc.Szolg. 8 252 8 252 Idősek Gondozó Központja 48 508 48 508 Szociális Szolgáltató Központ 8 231 8 231 Pénzforgalmi kiadások /kamat+tőke/ 487 077-416 542 70 535 Felhalmozási kiadások 209 826 209 826 Költségvetési kiadás összesen: 1 486 958-397 915 1 089 043 Fejlesztési tartalék 2 207 2 207 Általános és céltartalék képzése 3 500 3 500 Mindösszesen 1 492 665-397 915 1 094 750 6

2013.év II. sz Előírányzat módosítás Bevételek Tiszalök Városi Önkormányzat 3.sz. melléklet Me.: ezer Ft Feladat finanszírozás /Beszámítással csökkentett/ Megnevezés Módosított javasolt módosítás Módosított Óvodai nevelés 72 998 72 998 Bölcsődei ellátás 11 858 11 858 Közművelődési feladatok 6 417 6 417 Önkormányzati Hivatal 87 946 87 946 Városüzemeltetési Intérmény 62 600 62 600 Önkormányzati feladatok 53 608 53 608 Szociális és gyermejóléti feladatok/szoc.szoláltató 2 223 2 223 Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás/igk 4 985 4 985 IGK működési támogatás 15 673 15 673 Feladatfinanszírozás mindösszesen: 318 308 0 318 308 Helyi önkormányzatok működőképpessége megőrzését 121 123-3 073 118 050 szolgáló kiegészítő támogatás 7

4.sz. melléklet Egyéb bevételek Me.: ezer Ft Megnevezés Módosított javasolt módosítás Módosított Bérkompenzációs támogatás 6 250 6 250 Járási kirend. Bérleti díj 1 000 1 000 Konszolidációs adósság átvállalás 421 042-421 042 0 Konszolidációshoz vissza nem térítendő támogatás 39 035 39 035 Óvadéki betét kamata 4 000 4 000 ÖSSZESEN: 471 327-421 042 50 285 TÁMOP pályázat Könyvtár 13 189 0 13 189 2013.év I.-III. névi költségvetés teljesülése 5.sz. melléklet Me.: ezer Ft Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Módosított javasolt módosítás Módosított Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. 10260 10 260 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 45120 45 120 Óvodáztatási támogatás 800 800 Rendsz. Gyermekvédelmi támogatás/erzsébet utalvány 7000 7 000 Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. 16650 16 650 ÖSZESEN: 72830 7000 79 830 Működési célú pénzeszköz átvétel 6.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Módosított javasolt módosítás Módosított Központi orvosi ügyelethez településektől 7 620 7 620 Munkaügyi központ támogatása 53 486 53 486 KLIK iskolabusz klts. Hozzájárulás 2 200 2 200 OEP finanszirozás 27 708 27 708 Egyéb PE. átvétel /Alapítványi támogatás/ 4 000 4 000 ÖSSZESEN: 92 814 2 200 95 014 8

Helyi adóbevételek Me.: ezer Ft 7.sz. melléklet Megnevezés Módosított javasolt módosítás Módosított Helyi iparűzési adó 70 000 17 000 87 000 Magánszemélyek kommunálisadója 9 000 9 000 Építményadó 14 000 14 000 Talajterhelési díj 1 000 1 000 Bírság, pótlék 2 000 2 000 ÖSSZESEN: 96 000 17 000 113 000 Gépjármű adó 40%-a 9 000 0 9 000 Tiszalök Városi Önkormányzat Társadalom és szoc politikai juttatások 2013.év II. előírányzat módosítása 8. sz. melléklet Me: ezer Ft Önkorományzat által biztosított Mód. javasolt módosítás Módosított Köztemetés 350 350 Közgyógyellátás 550 550 Temetési segély 95 95 Ápolási díj méltányossági alapon 6 000 6 000 Összesen: 6 995 0 6 995 Szociális tv. Alapján biztosított Mód. javasolt módosítás Módosított 2012 Dec. hónapra fizetett szociális ellátások 2 000 2 000 Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalványban 7 000 7 000 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 18 500 18 500 Foglalkoztatást hettesítő támogatás 56400 56 400 Rendszeres szociális segély 11 400 11 400 Óvodáztatási támogatás 800 800 Összesen: 87 100 9 000 96 100 9

Mindösszesen szociális ellátás összege: 94 095 9 000 103 095 10

Tiszalök Városi Önkormányzat Pénzforgalmi Bevételek és Kiadások 2013. II. előírányzat módosítás 9. sz. melléklet Me: ezer Ft Bevétel Mód. javasolt módosítás Mód. Ipari Park KFT. tagi kölcsön megtérülése 21 000 21000 + KAMAT 6 000 6000 Összesen: 27 000 0 27000 Kiadás Mód. javasolt módosítás Mód. Folyószámla hitel éves kamata 1 500 2 000 3500 Munkabér hitel éves kamata 1 500 1500 CHF alapú Kötvény éves kamata 14 500 14500 CHF alapú OTP hitel éves kamata 2 500 2 500 5000 Összesen: 20 000 4 500 24500 Tőketörlesztések Mód. javasolt módosítás Mód. MFB Iskola felújítási hitel 2 100 2 100 LÉP műfüvespálya ép. Hitel 1 000 1 000 OTP CHF alapú hitel 39 707-33 707 6 000 OTP folyószámla hitel 36 935 36 935 Raiffeisen Bank kötvény átvállalás 387 335-387 335 0 Összesen: 467 077-421 042 46 035 Pénzforgalmi kiadások összesen: 487 077-416 542 70 535 11

Önkormányzati Feladatok 2013. II. sz. Előírányzat módosítás KIADÁSI összesítő táblázata 10.sz. mell. Me.: ezer Ft Feladatok megnevezése Össz. kiadás MÓD. jav. mód. Módosít ott II. Személ yi jutt. MÓD. jav. mód. Mód. II. Munk. Járul. MÓD. jav. mód. Kiadások jogcímenkénti felosztása Képviselő testület működése 23 042 0 23 042 14 473 14 473 3 569 3 569 5 000 0 5 000 1 Roma Telepprogram 5 055 5 055 3 980 3 980 1 075 1 075 5 Tiszalöki Hírlap költsége 2 483 0 2 483 2 483 0 2 483 Mód. II. Dologi kiad. MÓD. jav. mó d. Módos ított II. Közvilágítás 23 733 0 23 733 23 733 23 733 Települési feldataok: Víz, szennyvíz, hulladék stb. 3 378 0 3 378 3 378 3 378 Orvosi ügyelet ellátása 28 645 0 28 645 1 865 0 1 865 505 0 505 26 275 0 26 275 Védőnői szolgálat 10 500 0 10 500 6 600 0 6 600 1 782 0 1 782 2 118 0 2 118 3 Iskola eü. ellátás 528 0 528 528 0 528 Fizikotherapia, EÜ. Központ 1 200 0 1 200 1 200 0 1 200 Szociális ellátások 94 095 9 000 103 095 94 095 9 000 103095 VSE, Civil E. támogatás 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 RNÖ támogatás 400 0 400 400 0 400 Közfoglalkoztatás és START program 59 430 0 59 430 45 721 0 45 721 6 172 0 6 172 7 537 0 7 537 59 Összesen: 250 434 14 055 264 489 68 659 3 980 72 639 12 028 1 075 13 103 72 252 0 72 252 94 095 9 000 103095 3 400 0 3 400 68 Segély ek MÓD. jav. mód. Mód. II. PE. átad. MÓD. E. jav. mód Mód. II. Fogl. létsz. 12

2013. évi költségvetés INTÉZMÉNYI KIADÁSI összesítő táblázat II. sz. ELŐÍRÁNYZAT Módosítása Kiemelt KIADÁSI Előirányzatok teljesülése Jöv. Pótl. Támogatás Pénzeszköz átadás Pénzforgalmi kiadás Felhalmozási kiadás 11.sz. melléklet Me.: ezer Ft FELADATOK Kiadás Ö. Mód Javasolt módosítás Mód. II. Szem. jutt. Mód Jav. mód. Mód. II. Munka adói Jár. Mód. Jav.m ód. Mód. II. Dologi Kiad. Mód. Jav. mód. Mód. II. Mód. Jav. mód. Mód. II. Mód. Jav.m ód. Mód. II. Mód. Jav.mód. Mód. II. Mód. Javm ód Mód. II. Tartalék ok Létsz ám (fő) Óvodai nevelés és Bölcsőde 92 935 4 572 97 507 60 539 3 600 64 139 16 099 972 17 071 16 297 16 297 32 Könyvtár és Műv.Ház 38 431 0 38 431 14 826 0 14 826 3 995 3 995 19 610 19 610 5 Közös Önkormányzati Hivatal 91 425 0 91 425 55 546 0 55 546 14 439 14 439 21 440 21 440 25 Városüzemeltetési Intézmény 251 839 0 251 839 37 459 0 37 459 10 113 10 113 204 267 204 267 27,5 Önkormányzati feladatok 250 434 14 055 264 489 68 659 3 980 72 639 12 028 1 075 13 103 72 252 72 252 94 095 9 000 103 095 3 400 0 3 400 68 Többcélú Kistérségi társ. Int. Műk. PE. IGK-Szoc.Szolg. 8 252 0 8 252 0 0 8 252 0 8 252 Idősek Gondozó Központja Szociális Szolgáltató Központ 48 508 0 48 508 21 557 0 21 557 5 233 0 5 233 21 718 21 718 23 8 231 0 8 231 5 335 0 5 335 1 434 0 1 434 1 462 1 462 4 Pénzforgalmi kiadások 487 077-416 542 70 535 0 0 487 077-416 542 70 535 Felhalmozási kiadások 209 826 0 209 826 0 0 209 826 0 209 826 Általános és céltartalék 5 707 0 5 707 0 0 5 707 Összesen: 1 492 665-397 915 1 094 750 263 921 7 580 271 501 63 341 2 047 65 388 357 046 0 357 046 94 095 9 000 103 095 11 652 0 11 652 487 077-416 542 70 535 209 826 0 209 826 5 707 184,5 13

Tárgy: (2.tsp.) Előterjesztés a 2014. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadására. Előadó: Gömze Sándor polgármester Fedor László: Már tárgyaltuk egyszer az idei költségvetést, de akkor nem fogadtuk el, mivel több befolyásoló tétel is kérdéses volt. Jogszabály szerint 2014. március 7-ig el kell fogadnunk az éves költségvetést. Mivel tisztázódtak a fontosabb kérdések, így sikerült egy elfogadható költségvetést összeállítani. A napirendet valamennyi bizottság tárgyalta. Van-e szóbeli kiegészítés? Mező József: A költségvetés tárgyalásának első alkalmával még kérdéses volt a gyermekétkeztetés költsége és a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Klebelsberg Intézményfenntartó Központ általi átvállalása. Még ebben az évben is lehet pályázni a működő képesség megőrzését szolgáló támogatásra, amit meg is teszünk. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal volt egy egyeztető tárgyalás a szakközép átvállalásáról. Ma kaptuk meg a megállapodást erről, de nem egyezik a szóbeli egyeztetésen elhangzottakkal. Javaslom a költségvetés elfogadását. Ha megkötjük a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a megállapodást, módosítani kell a rendeletet a megegyezés függvényében. Bede-Tóth Attila: 62 millió forráshiánnyal kezelhető a költségvetés. A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 35 millió Ft kiadást jelent az önkormányzatnak. 40 millió Ft-os számlatartozással kezdjük az évet, ami dicséretes, hiszen eddig a duplájával számolhattunk. A bizottsági ülésen szóba került a Városüzemeltetési Intézmény, mégpedig azért, mert nincs bevétele az intézménynek, csak az étkeztetésből. A telepprogramból 7 millió Ft megelőlegezett hozzájárulást fogunk visszakapni. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a 2014. évi költségvetést. Fercsákné Tomán Ildikó: Az Ügyrendi és Szociális Bizottság is elfogadásra javasolta a költségvetést. Cserés Csaba: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsággal együttes ülésen tárgyaltuk a napirendet, és az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság is elfogadásra javasolta a képviselő-testület felé. Zrinszki István: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén tisztáztuk, hogy nem vagyunk megelégedve a Városüzemeltetési Intézmény működésével, de a 2014. évi költségvetést elfogadásra javasolta a bizottság. Fedor László: Zsugorodik évről évre a költségvetés. A működtetés a Városüzemeltetési Intézmény feladata. Annyit meg kell tennünk, hogy beszámoltatjuk az intézményt, megvizsgáljuk a működését és a jövőképét. A földterület értékesítés bevétele nem szerepel a költségvetésben. Ezt a bevételt újabb területek eladhatóvá tételére kell fordítani. Dr. Erdélyi Béla: Külön kell tárgyalni a Városüzemeltetési Intézmény működését a vezetőkkel együtt. A kiadásaink 40%-át az intézmény felé teljesítjük. A költségvetési rendeletet elfogadásra javaslom. 14

Mező József: A szennyvízberuházás nem szerepel a költségvetésben, mégpedig azért, mert ez 1,4 milliárdos fejlesztés. Kérdéses a BM önerő, a forrásösszetétel még nem 100%-os. Zrinszki István: Mikor indul a beruházás? Mező József: Optimális esetben, márciusban. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Fedor László: Aki a 2014. évi költségvetési rendeletet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete Tiszalök Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat feladatainak ellátásában közreműködő önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének a.) Költségvetési bevételét: 881 010 e Ft.-ban b.) Támogatási bevételét: 62 708 e Ft.-ban 2. Összes bevételét: 943 718 e Ft.-ban Állapítja meg a rendelet 1.sz. mellékletei szerinti bontásban. 15

c.) Összes bevételből - Működési bevételét: 831 318 e Ft-ban - Felhalmozási célú bevételét: 112 400 e Ft-ban Állapítja meg a rendelet 3-9.,16. sz. mellékletei szerinti bontásban. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének a) összes kiadását: 943 718 e Ft.-ban b) ebből a működési célú, kiadások összegét: 831 318 e Ft-ban a felhalmozási célú kiadások összegét: 112 400 e Ft-ban állapítja meg a rendelet 2, 10, 11, 12, 15. sz. mellékletek szerinti bontásban. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetés kiadási főösszegén belül - a személyi juttatásokat: 306 889 e Ft.-ban - a munkaadókat terh. járulékok: 76 700 e Ft.-ban - a dologi és egyéb folyó kiadások: 341 703 e Ft.-ban - a támogatás értékű pe. átadás: 8 376 e. Ft.-ban - a társadalom és szoc. pol. juttatások: 94 150 e Ft.-ban - a felújításokat: 110 900 e Ft.-ban - általános tartalék 1 500 e Ft-ban - céltartalék 2 000 e Ft-ban - a felhalmozási tartalékot: 1 500 e Ft.-ban hagyja jóvá. (4) A költségvetési létszámot 124,5 főben a közhasznú és START programokkal együttes létszámát 185,5 főben állapítja meg. (5) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek, valamint a (2) bekezdésben jóváhagyott költségvetési kiadások különbözetéből származó hiányt 62 708 e Ftban állapítja meg. A hiány fedezetének finanszírozására a 2012. évi CCIV. törvény 4. számú melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék IV. helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást jelöli meg. 3. Az egyes feladatok költségvetései 3. A Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal az Önkormányzat az önállóan és részben önállóan működő költségvetési szervek, valamint az önkormányzati kiadásokon belül a közhasznú foglalkoztatás és a START program kiadásait és költségvetési létszámait az alábbiak szerint állapítja meg a képviselő-testület. a.) Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2014.évi működési kiadási előirányzatát: 115 661 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 78 274 e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 21 016 e Ft.-ban - dologi kiadásokat: 16 371 e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 32 főben határozza meg. 16

b.) Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2014.évi működési kiadási előirányzatát: 22 253 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 9 208 e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 2 478 e Ft.-ban - dologi kiadásokat: 10 567 e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 5 főben határozza meg. c.) Önállóan működő és gazdálkodó Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi működési kiadási előirányzatát: 96 697 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 56 704 e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 15 243 e Ft.-ban - dologi kiadásokat: 24 750 e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 25 főben határozza meg. d.) Önállóan működő és gazdálkodó Városüzemeltetési Intézmény 2014.évi működési kiadási előirányzatát: 216 186 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 33 004 e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 8 910 e Ft.-ban - dologi kiadásokat: 174 272 e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 26,5 főben határozza meg. e.) Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2014.évi működési kiadási előirányzatát: 113 198 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 33 678 e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 9 029 e Ft.-ban - dologi kiadásokat: 70 491 e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 9 főben határozza meg. f.) Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat szakfeladatai között szerepel a Közfoglalkoztatás és START programok foglalkoztatásának 2014.évi működési kiadási előirányzatát: 51 853 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 42 594 e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 5 750 e Ft.-ban - dologi kiadásokat: 3 509 e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 61 főben határozza meg. g.) Önállóan működő Idősek Gondozó Központja 2014.évi működési kiadási előirányzatát: 94 184 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 43 672 e Ft.-ban 17

- munkaadókat terhelő járulékokat: 11 652 e Ft.-ban - dologi kiadásokat: 38 860 e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 23 főben határozza meg. h.) Önállóan működő Szociális Szolgáltató Központ 2014.évi működési kiadási előirányzatát: 15 260 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 9 755 e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 2 622 e Ft.-ban - dologi kiadásokat: 2 883 e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 4 főben határozza meg. 4. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felhasználásáról - ha az érdemi döntést nem igényel a polgármester határoz a Képviselő-testület utólagos tájékoztatásáról. 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai 5. (1) A feladatok ellátása érdekében szükséges működési kiadások bevétellel nem fedezett részének biztosítására elő kell készíteni, és a törvényben meghatározott határidőre benyújtani az Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatások támogatási igénylését. (2) A pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a fizetési kötelezettséggel járó szerződésekben minimum 60 napos utólagos finanszírozású fizetési kötelezettségeket kell elérni. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, és az önállóan működő költségvetési szervek vonatkozásában, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről a Közös Önkormányzati Hivatal köteles gondoskodni a polgármester tájékoztatásával. 5. Záró rendelkezés 6. Ez a rendelet 2014. március 1-től lép hatályba. Rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni. 18

BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat Megnevezés Eredeti Feladat finanszírozás 362 958 Intézményi tevékenység bevétele 71 569 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 58 849 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat 60 004 Felhalmozási bevételek 112 400 Helyi adóbevételek 107 100 Átengedett bevétel /Gépjármű adó 40%-a/ 9 000 Egyéb bevételek 26 300 Költségvetési bevételek összesen: 881 010 Helyi önkormányzatok működőképpessége megőrzését 62 708 szolgáló kiegészítő támogatás Mindösszesen: 943 718 19

KIADÁSOK Tiszalök Városi Önkormányzat 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás 115 661 Városi könyvtár és Művelődési Ház 22 253 Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal 96 697 Városüzemeltetési Intézmény 216 186 Önkormányzati feladatok 262 601 Idősek Gondozó Központja 94 184 Szociális Szolgáltató Központ 15 260 Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada-Tiszaeszlár Orv. Ügyelet PE. Átadás 4 976 Felhalmozási kiadások 112 400 Általános és céltartalék képzése 3 500 Költségvetési kiadás összesen: 943 718 Mindösszesen 943 718 20

Bevételek Tiszalök Városi Önkormányzat 3.sz. melléklet Me.: ezer Ft Feladat finanszírozás /Beszámítással csökkentett/ Eredeti Megnevezés Óvodai nevelés 93 645 Bölcsődei ellátás 11 933 Közművelődési feladatok 6 376 Önkormányzati Hivatal 97 417 Szociális és gyermekjóléti szolg, családsegítés 4 418 IGK. Feladat és műk. Támogatása 42 086 Városüzemeltetési Intérmény által ellátot Önkormányzati Feladatok 69 251 ezen belül - Közutak karbantartása 6 326 10 - Zöldterület kezelés/ Állat eü. tev. Szúnyogírtás 483 - Köztemető 5 633 - Köznevelési feladatok támogatása 6 720 18 - Gyermekétkeztetés bértámogatás 654 21 - Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás 435 Egyéb Önkormányzati feladatok 37 832 ezen belül 16 - Közvilágítás 482 - Ár és belvíz elleni védekezési feladatok 5 634 - Települési vízellátás 2 699 12 - Szociális ellátás 860 - Lakott külterületi feladatok/üdülőhelyi feladatok 157 Feladatfinanszírozás mindösszesen: 362 958 Helyi önkormányzatok működőképpessége megőrzését 62 708 szolgáló kiegészítő támogatás 21

Intézményi saját bevételek Bevételek részletezése 4.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti Önkormányzati feladat /Tiszalöki Hírlap 600 Idősek Gondozó Központja /Bentlakás térítési díja, étkezési t. díj 42 869 Szociális Szolgáltató Központ /Bérleti díj 950 Városi Könyvtár és Műv.ház /Jegy bev. és bérl. díj/ 3 000 Városüzemeltetési Intérmény 24 150 ÖSZESEN: 71 569 Működési célú pénzeszköz átvétel 5.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti Munkaügyi központ támogatása 47 125 OEP finanszírozás 11 724 ÖSZESEN: 58 849 Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás 6.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. 10 260 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 45 120 Óvodáztatási támogatás 800 Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. 16 650 ÖSZESEN: 72 830 TÁMOP telep-program pályázat műk. Támogatása 60 004 22

Helyi adóbevételek 7.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti Helyi iparűzési adó 80 000 Magánszemélyek kommunálisadója 10 000 Építményadó 14 000 Idegenforgalmi adó 100 Talajterhelési díj 1 000 Bírság, pótlék 2 000 ÖSSZESEN: 107 100 Gépjármű adó 40%-a 9000 Egyéb bevételek 8.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti Bérkompenzációs támogatás 6 000 Járási kirend. Bérleti díj 1 500 Bérleti díj bevételek 2 500 Vagyonkezelési díj bevétel/nyírségvíz ZRT. 2 300 Tagi kölcsön megtérülése 10 000 KLIK busz klts. Hozzájárulás 4 000 ÖSSZESEN: 26 300 23

Felhalmozási bevételek 9.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti Belvízelvezetési pályázat támogatása 5 000 Belügyminisztérium belvíz. Pály. Önerő támogatása 1 500 EÜ. Központ felújítás pályázat támogatása 80 500 EU. Támogatás roma telep-programra 25 400 Összesen: 112 400 Felhalmozási kiadások 10.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti Belvízelvezetés rekonstrukciója 5 000 EÜ. Központ felújítás pályázata 80 500 Roma telep-program közösségiház 25 400 Tartalék képzés 1 500 Összesen: 112 400 24

Feladatok megnevezése Összesen kiadás: Személyi juttatás 11.sz. Önkormányzati Feladatok melléklet 2014. évi KIADÁSI összesítő táblázat Me.: ezer Ft Kiadások jogcímenkénti felosztása Munkáltatói Dologi Segélyek járulékok kiadások PE. átadás Foglalkoztatott létszám Összesen bevétel Önkormányzati kiegészités Képviselő testlet működése 19 928 14 403 3 825 1 700 1*** 0 19 928 Tiszalöki Hírlap költsége 1 500 1 500 600 900 Közvilágítás 17 000 17 000 16 482 518 Település vízellátására 2 800 2 800 2 699 101 Roma telep-program 60 004 11 940 3 224 44 840 5 60 004 0 Védőnői szolgálat 11 172 7 335 1 980 1 857 3 11 172 0 Iskola eü. ellátás 594 594 552 42 Fizikotherapia 200 200 0 200 Szociális ellátások 94 150 94 150 85 690 8 460 Közfoglalkoztatás 23 778 20 950 2 828 21 19 050 4 728 VSE támogatás 3 000 3 000 0 3 000 RNÖ támogatás 400 400 0 400 START program 28 075 21 644 2 922 3 509 40 28 075 0 Összesen: 262 601 76 272 14 779 74 000 94 150 3 400 70 224 324 38 277 *** 1 fő választott tisztségviselő munkabérét és 15 fő választott képviselő, bizottsági tag tiszteletdíját és járulékát tartalmazza. Közös Önkormányzati Hivatal Feladatok megnevezése Összesen kiadás: Személyi juttatás Kiadások jogcímenkénti felosztása Munkáltatói Dologi Segélyek járulékok kiadások PE. átadás Foglalkoztatott létszám Összesen bevétel Önkormányzati kiegészités Közös Önkormányzati Hivatal működése 96 697 56 704 15 243 24 750 25 97 416-719 Összesen: 96 697 56 704 15 243 24 750 25 97 416-719 25

Tiszalök Városi Önkormányzat Társadalom és szoc politikai juttatások 2014.év 12. sz. melléklet Me: ezer Ft Önkorományzat által biztosított ellátások Eredeti ei. Önkormányzati segély 1 000 Közgyógyellátás helyben megállapított 550 Ápolási díj méltányossági alapon 5 500 Összesen: 7 050 Szociális tv. Alapján biztosított Eredeti ei. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 18 500 Foglalkoztatást hettesítő támogatás 56 400 Rendszeres szociális segély 11 400 Óvodáztatási támogatás 800 Összesen: 87 100 Mindösszesen szociális ellátás összege: 94 150 Tájékoztató a közvetett támogatásokról A kommunális adóról szóló 25/2005. (XII.27.) önkormányzati rendelet 6/a. (1) bekezdése a 70 életévüket betöltők részére a 4000 Ft/év/adótárgy adó összegéből 40% kedvezményt biztosít. Jelenleg 650 fő/ 70 év feletti adófizető van, az engedmény mértéke 1.040.000 Ft/év 26

Városüzemeltetési Intézmény 13.sz. melléklet 2014. évi KIADÁSI összesítő táblázat Me.: ezer Ft Feladatok megnevezése Összesen kiadás: Kiadások jogcímenkénti felosztása Személyi juttatás Munkáltató i járulékok Dologi kiadások Foglalkoz tatott létszám Összese n bevétel Önkormányzati kiegészítés Eü. Közp. Működése 13 369 1 176 318 11 875 1 13 369 Teleki Blanka Gimnázium működése 25 076 25 076 25 076 Kossuth L. Ált. Iskola működése 27 220 27 220 6 720 20 500 Közutak karbantartása 3 874 3 874 6 326-2 452 Önkormányzati lakásgazdálkodás 4 429 1 368 369 2 692 1 5 500-1 071 Egyéb Ingatlan bérbeadás 381 381 1 000-619 Állateü. Tev. Szúnyogírtás 1 905 1 905 1 900 5 Zöldterület -kezelés 8 895 2 394 646 5 855 2 8 583 312 Város és Községgazd. Szolgáltatás 21 857 12 600 3 402 5 855 10 4 000 17 857 Ár és belvíz elleni védekezés 5 715 5 715 5 715 Sportlétesítmények működése 1 499 1 499 1 499 Köztemető működése 89 89 5 633-5 544 Fűrdő és strand szolgáltatás 419 419 419 Önkormányzati rendezvények 1 715 1 715 1 715 Takarítás 16 497 11 490 3 102 1 905 9,5 500 15 997 Járművek üzemeltetése 10 008 2 608 704 6 696 2 250 9 758 Gyermekétkeztetés 72 222 1 368 369 70 485 1 52 289 19 933 Növénytermesztési szolgáltatás 1 016 1 016 700 316 Összesen: 216 186 33 004 8 910 174 272 26,5 93 401 122 785 27

Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada-Tiszaeszlár Orvosi ügyeleti Társulás 14.sz. melléklet Me.: ezer Ft Feladatok megnevezése Összesen kiadás: Kiadások jogcímenkénti felosztása Személyi juttatás Munkáltatói járulékok Dologi kiadások Összesen bevétel Bevételek jogcímenként OEP Finanszírozás Önk. PE. Átvétel Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada- Tiszaeszlár Orv. Ügyeleti Társulás 29 500 1 900 460 27 140 29 500 17 400 12 100 Alapítók hozzájárulása Tiszalök Város Önkorm. Hozzájárulása Tiszadob Község Önkormányzatának Hozzájárulása Tiszadada Község Önkormányzatának Hozzájárulása Tiszaeszlár Község Önkormányzatának Hozzájárulása 4 976 2 606 2 077 2 441 28

2014. évi költségvetési rendelethez INTÉZMÉNYI KIADÁSI és BEVÉTELI összesítő táblázat 15.sz. melléklet Me.: ezer Ft FELADATOK Kiadás Összesen: Személyi juttatás Munkáltatói járulékok KIADÁSOK Dologi kiadások Segélyek PE. átadás Felhalmozási kiadás Tartalékok Létszám (fő) Összesen bevétel ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍTÉS Óvodai nevelés és Bölcsőde 115 661 78 274 21 016 16 371 32 105 578 10 083 Könyvtár és Műv.ház 22 253 9 208 2 478 10 567 5 9 376 12 877 Közös Önkormányzati Hivatal 96 697 56 704 15 243 24 750 25 97 417-720 Városüzemeltetési Intérmény 216 186 33 004 8 910 174 272 26,5 93 401 122 785 Önkormányzati feladatok 262 601 76 272 14 779 74 000 94 150 3 400 70 372 515-109 914 Idősek Gondozó Központja 94 184 43 672 11 652 38 860 23 84 955 9 229 Szociális szolgáltató Központ 15 260 9 755 2 622 2 883 4 5 368 9 892 Tiszalök-Tiszadob- Tiszadada-Tiszaeszlár Orv.Ügyelet Társ. 4 976 4 976 0 4 976 Pénzforgalmi kiadások 0 0 Felhalmozási kiadások 112 400 112 400 112 400 0 Általános és céltartalék 3 500 3 500 3 500 Összesen: 943 718 306 889 76 700 341 703 94 150 8 376 112 400 3 500 185,5 881 010 62 708 29

Feladatok megnevezése 2014. évi költségvetési rendelethez KIADÁSI és BEVÉTELI összesítő táblázat 16.sz. melléklet Me.: ezer Ft Kiadás Feladat finanszíro zás Saját bevéte l OEP finanszírozás Települé si Önkorm ányzato k PE. átvétel Munkaü gyi Köz. mük. PE. átvétele BEVÉTELEK Mükö dési célú PE. átvétel Jövedel em pótló támogat ás Pályázatok BM önerő Felhalm ozási bevétel PE. átvétel Önkorm ányzat egyéb bevétele Összese n bevétel Kiadások és bevételek különbözete TÁMOP ÉAOP Óvodai nevelés és Bölcsőde 115 661 105 578 105 578 10 083 Könyvtár és Műv.ház 22 253 6 376 3 000 9 376 12 877 Közös Önkormányzati Hivatal 96 697 97 417 97 417-720 Városüzemeltetési Intérmény 216 186 69 251 24 150 93 401 122 785 Önkormányzati feladatok 262 601 37 832 600 11 724 47 125 72 830 60 004 142 400 372 515-109 914 Idősek Gondozó Központja 94 184 42 086 42 869 84 955 9 229 Szociális szolgáltató Központ 15 260 4 418 950 5 368 9 892 Tiszalök-Tiszadob- Tiszadada-Tiszaeszlár Orv. Ügyelet PE. Átadás 4 976 0 4 976 Felhalmozási kiadások 112 400 25 400 85 500 1 500 112 400 0 Tartalékok 3 500 0 3 500 Összesen: 943 718 362 958 71 569 11 724 0 47 125 0 72 830 85 404 85 500 1 500 0 0 142 400 881 010 62 708 30

2014. évi ELŐÍRÁNYZAT - felhasználási terv 17.sz. melléklet Me.: ezer Ft Kiadási Előírányzat Kiadás Hónapok Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Személyi juttatások 306 889 24 120 24 890 26 780 28 889 26 550 26 850 26 850 25 980 25 190 24 940 22 900 22 950 Munkaadókat terhelő járulékok 76 700 6 376 6 510 6 320 6 650 5 914 6 720 6 720 6 620 6 520 6 420 5 950 5 980 Dologi és egyéb folyó kiadások 341 703 24 750 23 500 45 650 28 600 27 500 21 360 18 350 18 650 45 680 39 500 29 840 18 323 Támogatásértékű pe. átadások 8 376 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 Társadalom és szoc.pol. Juttatás 94 150 8 900 8 900 8 400 7 500 7 400 7 200 6 900 6 800 7 400 7 650 8 400 8 700 Felhalmozási kiadások 112 400 26 850 52 353 23 000 10 197 Tartalékok 3 500 3 500 Összesen: 943 718 91 694 116 851 110 848 82 534 68 062 62 828 59 518 58 748 85 488 79 208 67 788 60 151 31

2014. évi FINANSZIROZÁSI - TERV 18.sz. melléklet Me.: ezer Ft Bevételi Előirányzat Bevételek Hónapok Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Feladat finanszírozás 362 958 30 240 30 240 29 850 29 840 29 450 29 486 29 785 30 240 32 450 30 240 30 420 30 717 Intézményi tevékenység bevétele 71 569 6 376 6 510 6 320 6 650 5 914 4 809 3 500 6 620 6 520 6 420 5 950 5 980 Műkődési célú pe. átvétel 58 849 4 900 5 100 5 600 4 900 2 500 4 600 7 400 4 600 4 560 4 800 4 900 4 989 Jövedelem pótló támogatás és közcélú foglalkoztatás 72 830 7 400 6 900 6 900 6 200 5 800 5 800 5 300 5 750 5 760 5 900 6 400 4 720 TÁMOP működési c.pe. átvétel 60 004 28 000 15 000 17 004 Felhalmozási bevétel 112 400 3 200 45 000 Helyi adóbevétel 107 100 1 000 2 800 38 000 2 500 4 000 2 000 37 800 5 000 1 000 13 000 Gépjárműadó 40%-a 9 000 3 500 1 000 3 500 1 000 Egyéb bevétel 26 300 1 400 1 400 1 400 1 350 5 000 1 350 1 350 1 350 5 000 1 350 1 350 4 000 Működő képesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 62 708 62 708 Összesen: 943 718 54 516 97 950 119 570 52 440 52 664 61 045 47 335 50 560 112 594 117 418 50 020 63 406 32

Tárgy: (3.tsp.) Városi Könyvtár és Művelődési Ház beszámolója az előző évi tevékenységéről. Előadó: Tölgyesi Attiláné intézményvezető Fedor László: A napirendet véleményezte az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság, előadója Tölgyesi Attiláné intézményvezető. Kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Tölgyesi Attiláné: Nem kívánom szóban kiegészíteni az írásos anyagot, ha van kérdés, készséggel válaszolok rá. Cserés Csaba: Jó esztendők vannak mögöttünk. Maximálisan jól tervezett év volt. Az intézmény vezetőjének és dolgozóinak köszönetünket fejezzük ki. A beszámolót elfogadásra javasolta az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság, és továbbra is jó munkát kívánunk. Zrinszki István: Valóban kellemes napirend volt ez az összevont bizottsági ülésen. A Polgárok Tiszalökért Egyesület együttműködési megállapodást kötött az Óvodával, és most már a Könyvtárral is fog. A beszámolót elfogadásra javasoltuk. Fercsákné Tomán Ildikó: Minden rendezvényen jelen vannak, és mindig elegánsan vannak felöltözve a dolgozók. Azt gondolom, hogy igazán hozzá járulhatnánk az alkalmi ruhák beszerzéséhez legalább évi 5.000 Ft-tal. A beszámolót elfogadásra javaslom. Dr. Erdélyi Béla: Én is csak gratulálni tudok a munkájukhoz, és mint a Vadásztársaság elnöke, amivel tudok, segítek a rendezvényeken. Fedor László: A rendelkezésre álló forrásokhoz képest, tényleg színvonalas rendezvényeket tartanak. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Aki a Városi Könyvtár és Művelődési Ház beszámolóját az előző évi tevékenységéről elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(II.27.) számú határozata A képviselő-testület Városi Könyvtár és Művelődési Ház beszámolójáról megtárgyalta és elfogadta a Városi Könyvtár és Művelődési Ház beszámolóját az előző évi tevékenységéről. 33

Tárgy: (4.tsp.) Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Előadó: Mező József jegyző Fedor László: A napirend előadója és előkészítője Mező József jegyző, a bizottságok nem tárgyalták ezt a napirendet. Van-e szóbeli kiegészítés? Mező József: Felvetődött a kérdés, hogy miért kell a testületnek tárgyalnia ezt a napirendet, ha nem lehet módosító indítványt tenni. Erre azt válaszoltam, hogy mert a törvény így rendelkezik. Az új választási törvényben van benne, de én egyeztettem mielőtt a képviselő-testület elé terjesztettem a határozat-tervezetet. Dr. Erdélyi Béla: Ki tárgyalta meg előzetesen ezt a határozat-tervezetet? Mező József: Polgármester Úrral egyeztettem. Fedor László: Három választás lesz ebben az évben. Mindhárom választásra érvényes ez a határozat? Zrinszki István: Az őszi választás előtt módosítanunk kell. Mező József: Természetesen, ha a következő választások alkalmával összeférhetetlen a bizottságok bármely tagja, módosítjuk az összetételt. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Fedor László: Aki a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásával a határozattervezet alapján egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014.(II.27.) számú határozata A Képviselő-testület A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásáról A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az illetékességi területén működő Szavazatszámláló Bizottságokba az alábbi tagokat választja meg. 001. Szavazókör Tiszalök, Kossuth u. 43. Bársony Lászlóné Tiszalök, Damjanich u. tag Halmi László Józsefné Tiszalök, Vay Ádám u. tag Budai János István Tiszalök, Széchenyi u. tag 34

Körei Istvánné Tiszalök, Arany J. u. póttag Fekete Márta Tiszalök, Árpád u. póttag Tölgyesi Attiláné Tiszalök, Vay Ádám u. póttag 002. Szavazókör Tiszalök, Bocskai u. 17. Gombos Mihály Tiszalök, József A. u. tag Blaner Andrásné Tiszalök, József A. u. tag Putnoki Zsuzsanna Ágnes Tiszalök, Bocskai u. tag Mezei Attiláné Tiszalök, Klapka Gy. u. póttag Zrinszki Dezső Miklósné Tiszalök, Kossuth u. póttag 003. Szavazókör Tiszalök, Kossuth u. 79. Benyusz Tamás Tiszalök, Virág u. tag Fazekas Jánosné Tiszalök, Arany J. u. tag Szuhai Ferencné Tiszalök, Arany J. u. tag Perjési Sándorné Tiszalök, Arany J. u. póttag Béresné Takács Marianna Tiszalök, Bocskai u. póttag 004. Szavazókör Tiszalök, Ady E. u. 35. Jenei Zsigmond Tiszalök, Rákóczi u. tag Nagyné Bagdi Enikő Tiszalök, Honvéd u. tag Molnár Lászlóné Tiszalök, Kossuth u. tag Terebes Sándor Józsefné Tiszalök, Ady E. u. 5. póttag Dr. Szilágyi István Tiszalök, Bercsényi u. 10. póttag 005. Szavazókör Tiszalök, Igazság u. 3. Kacsó Mihályné Tiszalök, Egység u. 1. tag Császár Miklósné Tiszalök, Jókai u. 11. tag Koszta Mihályné Tiszalök, Kölcsey u. tag Varga Lajos Tiszalök, Wesselényi u. póttag Pócsik Erika Tiszalök, Kossuth u. póttag 35

006. Szavazókör Tiszalök, Akácfa u. 2. Kiss Tibor Tiszalök, Széchenyi u. tag Huri Andrásné Tiszalök, Klapka Gy. u. tag Veres József Tiszalök, Csokonai u. tag Horváth Attiláné Tiszalök, Gárdonyi G. u. póttag Türk Jánosné Tiszalök, Kossuth u. póttag Tárgy: (5.tsp.) A Tiszai Szabad-strand 2014. évi belépőjegy árainak véleményezése. Előadó: Gömze Sándor polgármester Fedor László: A strand, kalandpark, és hajókikötő árait kaptuk meg. Én korrektnek tartom ezeket az árakat, mindhárom vonatkozásban. A Pénzügyi Bizottság véleményezte a napirendet. Bede-Tóth Attila: A Pénzügyi Bizottság is úgy gondolja, hogy korrektek az árak. A határozat-tervezet A) változatát javasoltuk elfogadásra. Gyúróné Cserés Ágnes: A strand belépővel kapcsolatban kérdezném, hogy bérletben nem lehetne gondolkodni? Mert vannak olyan fiatalok, akik minden nap lemennének akár úszni, akár röplabdázni, vagy mást sportolni. Fedor László: A megállapított ár 8.00 órától 20.00 óráig szól. Azok számára, aki csak munka után menne le, egy kedvezményes délutáni belépőt lehetne bevezetni. Aki csak ebédelni megy, annak nem kell belépőt fizetnie. Zrinszki István: A kedvezményes délutáni belépőről már tárgyaltunk, és a szolgáltatónak igazat adtunk abban, hogy a bevezetésével nem kívánatos személyek is megjelennének a területen, amit nem szeretnénk. Fedor László: A kalandpark belépő áraiba nem kell beleszólnunk, a befektető-üzemeltetőnek kell tudnia, hogy térül meg a befektetése. Dr. Erdélyi Béla: Egy-két szezon után fogja meglátni, hogy kell-e igazítania az árakon. Cserés Csaba: Úgy látom, hogy közép árat lőttek be, ez nagyon is megfelelő. Elfogadásra javaslom. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Fedor László: Aki egyetért azzal, hogy javasoljuk az üzemeltető felé a bérlet bevezetését, és az általa javasolt belépő árakat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 36

A Képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014.(II.27.) számú határozata A Tiszai Szabad-strand 2014. évi belépőjegy árairól Az üzemeltető javaslata alapján egyetért a Tiszai Szabad-strand belépőjegy áraival, és javasolja, hogy vizsgálja meg az üzemeltető a strandbérlet váltás lehetőségét is. 14.05-kor megérkezett Gömze Sándor polgármester, a képviselő-testület 8 fő. Fedor László átadta a szót Gömze Sándor polgármesternek. Tárgy: (6.tsp.) Polgármester tájékoztatója az előző ülés óta tett fontosabb tárgyalásokról, intézkedésekről. Gömze Sándor: Azért késtem most az ülésről, mert Zsonda Főorvos Úrral a GYEMSZI-nél voltunk az EÜ-Központ pályázattal kapcsolatban egyeztetni, és még ellátogattunk egy orvosi műszereket gyártó céghez is. Január végén voltam a Megyei Fejlesztési Terv 2014-2020-et tárgyaló ülésen. Uniós források a szaktárcákon keresztül érhetők el, és a Járásokkal egyeztetve a Megyei Önkormányzat fogja elosztani. Összhangban van a fejlesztési tervekkel, 60%-a gazdasági fejlesztésre megy, és munkahelyteremtésre. Hallottam a városban, hogy a polgármester nem tudta elrendezni, hogy a Tiszai híd itt legyen megépítve. Jelentem, két híd van tervezve, az egyik Tiszanagyfalunál, a másik Tiszalöknél. Február 2-án a Horgászegyesület közgyűlésén vettem részt. Jó terveik és elgondolásaik vannak. Február 4-én a Művelődési Házban rezsicsökkentő fórumot tartottunk, teltházzal. Február 5-én a Nyírségvíz munkaebédjén vettem részt, ahol beszámoltak a tavalyi eredményekről és az ez évi terveikről. Február 6-án Budapesten Lázár János helyettes államtitkárával, Héjj Dáviddal a turisztikai beruházásokról tárgyaltam. Február 11-én Kocsis Sándor Tankerületi Igazgató Úr számolt be a Tiszavasvári Tankerület munkájáról. Február 12-én megtörtént a Kormányablak átadás. Pár nappal később Kisvárdán is felavattunk egy Kormányablakot a Városháza épületével és a városközponttal együtt. 37

Február 13-án Tankerületi szakmai napon vettem részt, ahol a térség összes pedagógusa is jelen volt. Február 17-én az Orvosi Ügyeleti Társulás ülésén vettem részt. Február 18-án Kőhegyi Edit Tankerületi Igazgatóval a középfokú intézményünk átadásáról egyeztettünk. A szándékunk, hogy biztonságban működjön a középfokú oktatás. Február 19-én Székesfehérváron voltam Vinginder Csabával, aki mint tudjátok lemondott az Ipari Park Kft ügyvezetői posztjáról, és itt adta át az iratokat, melyeket eddig ő kezelt. Janzsó Tamás továbbra is mindent megtesz azért, hogy visszafizesse a tagi hitelt. Február 20-án Debrecenben az Egészségügyi Központ terv módosításáról tárgyaltunk, új költségvetés tervezéssel az Opus Teamnél. Február 21-én pénteken az ÁROP pályázat közvélemény kutatási eredményeit beszéltük meg. Február 24-én hétfőn a LEADER akciócsoport ülésén voltam, ahol a működési problémákról esett szó. Február 25-én befektetőkkel találkoztam, akik földterületet vásárolnának. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Aki a polgármester tájékoztatóját elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2014.(II.27.) számú határozata A képviselő-testület Polgármester tájékoztatójáról a polgármester tájékoztatóját az előző ülés óta tett fontosabb tárgyalásokról, intézkedésekről tudomásul vette. Kérdések, bejelentések Dr. Erdélyi Béla: Amikor a Kormányablak ünnepélyes megnyitója volt, véleményem szerint hibát követtek el a szervezők azzal, hogy az Országgyűlési Képviselőnket, Dr. Karakó Lászlót mellőzték, és úgy kezelték, mintha nem is ő volna már a képviselőnk. Fercsákné Tomán Ildikó: Van két háziorvosunk, akik 40 éve rendelkeznek itt praxissal. Azt gondolom, hogy illő volna megemlékezni róluk. 38

Zrinszki István: Az Ady Endre utca, ahogy régen hívták Lóger nagyon szemetes, tenni kell ellene. Én szóltam a hulladékszállítóknak, hogy nem vitték el a szelektív szemetet. A szennyvíz-szippantással kapcsolatban azt az információt kaptam, hogy az iszapot nem lehet szippantani, csak a folyékony szennyvizet. A Damjanich utca lakói kirakták az ágakat, melyeket az ottani park fáiról metszettek le, és nem vitte el a városgazdálkodás. Az utak állapota gyalázatos, és a járdáké is borzalmas. Fedor László: A biokazánban el lehetne égetni a lemetszett gallyakat. Gömze Sándor: Az útfelújítás iránt már érdeklődtem, és azt az információt kaptam, hogy március 18-án kevernek meleg aszfaltot, addig nem lehet hozzájutni. A március 15-i városi megemlékezés 13-órától lesz a Művelődési Házban. 17.00 Bayer Zsolt újságíró. Közmeghallgatást március 27-én 18.00 órától tartjuk a Polgármesteri Hivatal nagytermében. További kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 14:45-kor bezárta. K.m.f. Gömze Sándor Mező József polgármester jegyző 39