Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.( X.16.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Dédestapolcsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján figyelembe véve a Magyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet szabályozásáta következőket rendeli el: 1. Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 381 256 e Ft-ban állapítja meg. (2) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit kiemelt onként a 2. melléklet tartalmazza, amelynek fő jogcímei a következők: 3. Közhatalmi bevételek (helyi adók) Intézményi működési bevételek Támogatások Támogatás értékű bevételek Működési célú pénzügyi műveletek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Előző évi pénzmaradvány: Bevételek összesen: 24 510 e Ft 28 863 e Ft 87 759 e Ft 125 214 e Ft 3 310 e Ft 2 955 e Ft 52 693 e Ft 55 952 e Ft 381 256 e Ft (3) Az Önkormányzat 2015. évi bevételeit Kötelező feladatok, Önként vállalt feladatok és Államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2/a; 2/b; 2/c számú melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait kiemelt onként a 3. melléklet tartalmazza, amelynek fő jogcímei a következők. Működési költségvetési kiadások Általános tartalék Felhalmozási költségvetési kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Kiadások összesen: 265 356 e Ft 894 e Ft 111 455 e Ft 3 551 e Ft 381 256 e Ft (5) Az Önkormányzat 2015. évi kiadásait Kötelező feladatok, Önként vállalt feladatok és Államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3/a; 3/b; 3/c számú melléklet tartalmazza.
1.melléklet K I M U T A T Á S Községi Önkormányzat Dédestapolcsány Címrendjéről Cím száma Alcím száma Cím, alcím neve 1. KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT DÉDESTAPOLCSÁNY 1 Erdőgazdálkodási szolgáltatás 2 Közutak,Hidak üzemeltetése,fenntartása 3 Nem veszélyes(telep.) hulladék vegyes(öml.)begyűjt száll. 4 Lakóingatlanok bérbeadása,üzemeltetése 5 Önkormányzatok,és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev. 6 Közvilágítás 7 Város,Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 8 Háziorvosi alapellátás 9 Fogorvosi alapellátás 10 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 11 Munkanélküliek, aktívkorúak ellátásai 12 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátás 13 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások 14 Elhunyt személyek hátra maradottainak pénzbeli ellátása 15 Közfoglalkoztatás 16 Sportcélok és feladatok 17 Szociális étkeztetés 18 Köztemető fenntartás és működtetés 19 Zöldterület ellátás 2. Dédestapolcsány-Mályinka Közös Óvodafenntartás 1 Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai 2 Óvodai Intézményi étkeztetés 3 Iskolai intézményi étkeztetés
2. melléklet ezer Ft-ban Sorszám 2015. évi módosított Bevételi jogcím 2015.évi eredeti a) b) c) 2015. évi teljesítési % 1. Közhatalmi bevételek 48 877 53 373 35 338 66 1.1 Helyi adók 20 014 24 510 15 484 63 1.11 Magánszemélyek kommunális adója 7 000 8 000 5 993 69 1.12 Iparűzési adó 7 100 8 772 5 348 60 1.13 Telek-adó 920 2 100 797 37 1.14 Idegenforgalmi adó 900 900 449 49 1.15 Gépjárműadó 3 200 3 200 1 931 60 1.16 Építmény adó 894 894 334 37 1.17 Vállalkozók kommunális adója 644 632 98 1.18 Talajterhelési díj Adópótlék,adóbírság Bírság bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj 1.2 Intézmény működési bevételek 28 863 28 863 19 854 68 2. Helyi önkormányzatok és többc.kistérs.társ egyes költsév.bevét. 118 514 87 759 61 488 70 2.1 Központosított támogatás 118 514 87 759 61 488 70 2.2 Előző évi kiegészítések,visszatérűlések 3. Támogatás értékű bevételek 41 832 125 214 78 603 62 3.1 Működési célú támogatás értékű bevételek 41 832 125 214 78 603 62 3.11 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 26 027 26 027 20 069 77 4.12 Helyi önkormányzattól 2 783 2 783 0 4.13 Fejezeti kezelésű 2 000 6 926 6 926 100 4.14 EU támogatás 4.15 Központi költségvetési szervtől 11 022 89 478 51 608 57 4.2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 52 693 52 693 100 4.21 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 4.22 Helyi önkormányzattól 4.23 Többcélú kistérségi társulás 4.24 Fejezeti kezelésű 4.25 EU támogatás 50 900 50 900 100 4.26 Központi költségvetési szervtől 1 793 1 793 100 5. Felhalmozási bevételek 2 790 2 955 2 955 100 5.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2 790 2 955 2 955 100 5.2 Egyéb felhalmozási bevételek I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4.+5+6.+7.) 212 013 326 499 231 077 70 6. Pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele 26 386 55 952 55 952 100 7. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 760 3 310 3 293 99 7.1 Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 600 3 150 3 150 100 7.11 Nyújtott kölcsön visszatérülése 600 3 150 8.12 Hitelfelvétel 8.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 160 160 143 89 8.21 Hosszú lejáratú hitelek felvétele BEVÉTELEK 8.22 Nyújtott kölcsön visszatérülés 160 160 143 89 II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 239 159 381 256 290 322 76
Sors zám DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE ezer Ft-ban 1 2 3 1. 1. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 14 223 16 218 12 123 2. I/1. Közhatalmi bevételek 7 381 9 376 8 123 2.1 Helyi adók 7 381 9 376 8 123 2.2 Illetékek 2.3 Bírságok, díjak, pótlékok 2.4 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevétel (3.1+ +3.8) 6 842 6 842 4 000 3.1 Helyi adók 3.2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3 Bérleti díj 3.4 Intézmányi ellátási díjak 6 842 6 842 4 000 3.5 Alkalmazottak térítése 3.6 Általános forgalmi adó bevétei, visszatérítések 3.7 Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8 Egyéb működéso célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 3 200 3 200 1 931 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8) 113 514 83 370 57 488 5.1 Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás 113 514 83 370 57 488 5.2 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3 Központosított ok 5.4 Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek 5.5 támogatás 5.6 Címzett és céltámohatások 5.7 Vis maior támogatás 5.8 Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2) 39 832 119 009 61 387 6.1. Működési támogatás államháztartáson belül (6.1.1.+ +6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz 26 027 26 027 20 069 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 2 783 2 783 0 6.1.3. Társulástó átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belül 11 022 89 478 51 608 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belül (6.2.1+ 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástó átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 52 693 52 693 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belül 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( 8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megilltő vagyoni értékű jogok értékesítése, 8.2. hasznosítása 8.3. Pénzügyi bevételekből számazó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérítése 760 3 310 3 293 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(2.+ 9.) 170 769 277 800 186 984 11. VIII. Finnanszírozási bevételek (11.1.+11.2) 11.1 Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ 11.1.5.) 11.1.1 Költségvetési maradvány igénybevétele 26 386 55 952 55 952 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából számazó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1+ 11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek. Kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása Bevételi jogcím 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 12. ÖSSZESEN (10.+11.) 197 155 333 752 242 936 13. IX. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK 2/a melléklet 2015. évi eredeti 2015. évi módosítási 2015. évi teljesítési 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+13.) 197 155 333 752 242 936
DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 2/b. melléklet ezer Ft-ban 2015. évi Sorszá eredeti m Bevételi jogcím 1 2 3 1. 1. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 24 021 25 981 16 718 2. I/1. Közhatalmi bevételek 2.1 Helyi adók 894 1 066 864 2.2 Illetékek 2.3 Bírságok, díjak, pótlékok 2.4 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevétel (3.1+ +3.8) 24 915 24 915 15 854 3.1 Helyi adók 3.2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3 Bérleti díj 20 740 20 740 10 720 3.4 Intézmányi ellátási díjak 1 021 1 021 2 394 3.5 Alkalmazottak térítése 3.6 Általános forgalmi adó bevétei, visszatérítések 3.7 Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8 Egyéb működéso célú bevétel 2 260 2 260 2 740 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8) 5.1 Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás 5.2 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3 Központosított ok 5.4 Kiegészítő támogatás 5.5 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatás 5.6 Címzett és céltámohatások 5.7 Vis maior támogatás 5.8 Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belül (6.1.1.+ +6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástó átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belül 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belül (6.2.1+ 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástó átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belül 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( 8.1.+8.2.+8.3.) 2 790 2 955 2 955 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 2 790 2 955 2 955 8.2. Önkormányzatot megilltő vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi bevételekből számazó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérítése 760 3 310 3 293 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(2.+ 9.) 28 465 32 246 38 820 11. VIII. Finnanszírozási bevételek (11.1.+11.2) 11.1 Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ 11.1.5.) 11.1.1 Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából számazó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1+ 11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek. Kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12. (10.+11.) 28 465 32 246 38 820 13. IX. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek 2015. évi módosított 2015. évi teljesítési 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+13.) 28 465 32 246 38 820
DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE 2/c. mellélket Sors zám BEVÉTELEK ezer Ft-ban 1 2 3 1. 1. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 2. I/1. Közhatalmi bevételek 8 539 10 868 4 566 2.1 Helyi adók 8 539 10 868 4 566 2.2 Illetékek 2.3 Bírságok, díjak, pótlékok 2.4 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevétel (3.1+ +3.8) 3.1 Helyi adók 3.2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3 Bérleti díj 3.4 Intézmányi ellátási díjak 3.5 Alkalmazottak térítése 3.6 Általános forgalmi adó bevétei, visszatérítések 3.7 Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8 Egyéb működéso célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8) 5 000 4 389 4 000 5.1 Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás 5 000 4 389 4 000 5.2 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3 Központosított ok 5.4 Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek 5.5 támogatás 5.6 Címzett és céltámohatások 5.7 Vis maior támogatás 5.8 Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belül (6.1.1.+ +6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástó átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belül 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belül (6.2.1+ 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástó átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belül 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( 8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megilltő vagyoni értékű jogok értékesítése, 8.2. hasznosítása 8.3. Pénzügyi bevételekből számazó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérítése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(2.+ 9.) 13 539 15 258 8 566 11. VIII. Finnanszírozási bevételek (11.1.+11.2) 11.1 Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ 11.1.5.) 11.1.1 Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2.Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3.Betét visszavonásából számazó bevétel 11.1.4.Értékpapír értékesítése 11.1.5.Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1+ 11.2.5.) 11.2.1.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2.Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3.Rövid lejáratú hitelek. Kölcsönök felvétele 11.2.4.Értékpapírok kibocsátása Bevételi jogcím 11.2.5.Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 12. ÖSSZESEN (10.+11.) 13 539 13. IX. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek 2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2015. évi teljesítési 15 258 8 566 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+13.) 13 539 15 258 8 566
Sorszám DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kiadási jogcímek 3. melléklet ezer Ft-ban 2015. évi eredeti 1 2 3 Módosított Teljesítési % 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 208 609 265 356 166 140 62 1.1. Személyi juttatások 67 391 101 289 75 477 74 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 978 20 058 16 669 83 1.3. Dologi kiadások 70 642 90 411 42 708 49 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 53 598 53 598 31 286 58 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 10 374 10 374 6 701 64 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 10 374 10 374 6 701 64 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.9. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 6 652 6 652 3 181 47 1.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 36 572 36 572 21 404 58 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 1.14. - Tartalékok(működési célú) 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 29 551 111 455 70 324 63 2.1. Intézményi beruházási kiadások 29 551 29 551 11 875 41 2.2. Felújítások 81 904 58 449 71 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 2.5. projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 2.6. projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai (részvény) 2.12. -Felhalmozási célú tartalék 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 894 894 4.1. Általános tartalék 894 894 4.2. Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 239 054 377 705 236 464 63 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) 105 105 0 6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+ +6.1.8.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb 3 446 3 446 100 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+ +.6.2.8.) 105 3 551 3 446 100 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 105 105 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai K I A D Á S O K KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 239 159 381 256 239 910 62
DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE 3/a. mellékelet KIADÁSOK ezer Ft-ban 2015. évi Sors eredeti zám Kiadási jogcímek 1 2 3 1 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ 1.5.) 176 835 216 159 140 404 1.1. Személyi juttatások 54 835 82 044 65 683 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 566 15 845 13 679 1.3. Dologi kiadások 59 780 69 616 32 885 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 48 654 48 654 28 157 1.6. =- az 1.5.-ből: Lakosságnak juttatott támogatások 10 374 10 374 6 701 1.7. - Szociális rászorultság jellegű ellátások 10 374 10 374 6 701 1.8. - Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások belül 36 572 36 572 21 404 1.9. - Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül 1 708 1 708 828 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhasználási költség kiadásai (2.1.+ +2.3.) 27 275 87 883 54 177 2.1. Beruházások 27 275 27 275 10 925 2.2. Felújítások 60 608 43 252 2.3. Egyéb felhasználási kiadások a 2.3. -ból: Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások 2.4. belül 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, 2.9. projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, 2.10. projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtás 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4) 204 110 304 042 194 581 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likvidiztási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hösszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozési célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+ +6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befeltetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.)204 110 304 042 194 581 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 2015. évi módosított 2015. évi teljesítési 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+8.) 204 110 304 042 194 581
DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE 3/b. melléklet KIADÁSOK ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi 2015. évi Sors eredeti módosított teljesítési zám Kiadási jogcímek 1 2 3 1 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ 1.5.) 18 235 49 004 15 440 1.1. Személyi juttatások 2 341 4 052 3 020 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 641 905 1 160 1.3. Dologi kiadások 10 309 19 103 8 131 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 4 944 4 944 3 129 1.6. =- az 1.5.-ből: Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások belül 1.9. - Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül 4 944 4 944 3 129 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhasználási költség kiadásai (2.1.+ +2.3.) 2 276 23 572 16 147 2.1. Beruházások 2 276 2 276 950 2.2. Felújítások 21 296 15 197 2.3. Egyéb felhasználási kiadások 2.4. a 2.3. -ból: Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások belül 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, 2.9. projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, 2.10. projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 894 894 0 3.1. Általános tartalék 894 894 0 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtás 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4) 21 405 53 470 31 587 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.) 105 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+ +6.1.7.) 105 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likvidiztási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hösszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozési célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+ +6.2.8.) 105 3 551 3 446 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 105 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befeltetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 7. (5.+6.) 21 510 57 021 35 033 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+8.) 21 510 57 021 35 033
DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 3/c. melléklet Sors zám KIADÁSOK ezer Ft-ban 1 2 3 1 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ 1.5.) 13 539 20 193 10 296 1.1. Személyi juttatások 10 215 15 193 6 774 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 771 3 308 1 830 1.3. Dologi kiadások 553 1 692 1 692 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.6. =- az 1.5.-ből: Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások belül 1.9. - Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhasználási költség kiadásai (2.1.+ +2.3.) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhasználási kiadások 2.4. a 2.3. -ból: Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások belül 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, 2.9. projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, 2.10. projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtás 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4) 13 539 20 193 10 296 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likvidiztási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hösszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozési célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+ +6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befeltetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése Kiadási jogcímek 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.) 13 539 20 193 10 296 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2015. évi teljesítési 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+8.) 13 539 20 193 10 296
2015. évi bevételek szakfeladatonként 3.1/a. melléklet ezer forintban Kormányzati funkciók Közhatal mi bevételek (helyi adók) Intézmén yi működés i bevétele k Támogatás értékű bevételek, működési Támogat ás értékű bevételek, felhalmoz ási Támogatá sok (normatív, központosított) Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Finanszírozási pénzügyi műveletek, működési Finanszírozási pénzügyi műveletek, felhalmozási Eredeti Módosított Teljesítési 1 2 3 4.1 4.2 5. 6. 8.1 8.2 Erdőgazdálkodási 200 200 200 0 Közutak,hidak utak üzemelt.f. Közfoglalkoztatás 11 022 11 022 33 947 55 920 Lakóingatlan bérbeadás g.ház 5 429 5 429 5 429 4 282 Lakóingatlan bérbead.ny.h. 4 634 1 790 6 424 6 424 6 247 Város és községgazdál. 8 677 2 000 1 000 600 26 546 38 823 46 074 5 450 Támogatások,közh.bev. 20 014 118 514 138 528 263 054 194 700 Háziorvosi alapellátás 16 447 16 447 10 489 13 973 Fogorvosi alpellátás 4 787 4 787 4 787 3 930 Család és nővédelem 4 793 4 793 4 793 2 164 Szociális étkeztetés 5 358 5 358 5 999 3 656 Köztemető fenntartás 60 60 60 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 20 014 24 358 118 514 39 049 0 2 790 0 600 26 546 231 871 381256 290 322
2015. évi kiadások szakfeladatoként Működési költségvetés kiadásai Finanszírozási kiadások 3.1/b. melléklet ezer forintban Kormányzati funkciók Személyi juttatások Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Munkaadókat terh.járulékok Intézményi beruh. Általános tartalék Működési (hitel törlesztés) Felhalmozási kiadások Hosszú lej. hitel törleszté s Értékpapír vásárlás 1.1 1.2 1.3 1.5 2.1 2.5, 2.6 6.1.3 6.2.4 6.2.1 Összesen Módosított Erdőgazdálkodási 1 936 531 833 3 300 3 300 2 777 Zöldterület gazdálkodás 1 896 574 757 3 227 3 227 2 484 Közutak, hidak, utak üzemlt., ft. 2 050 2 050 2 050 54 903 Lakóingatlan bérbeadás garzon 5 429 5 429 5 429 1 760 Lakóingatlan bérbeadás nyugdíjasház 365 99 4 684 1 276 6 424 6 424 2 450 Önk. igazgatási tevékenység 10 215 2 771 553 13 539 1 10 487 9 948 Város és községgazdál. 40 11 3 137 37 463 27 386 894 68 931 3 162 967 40 873 Közfoglalkoztatás 11 666 2 056 16 106 29 828 60 88 844 77 688 Temető fenntartása 1 962 1 962 1 962 432 Közvilágítás 4 288 105 4 393 4 393 1 613 Háziorvosi alapellátás 10 206 2 621 3 620 16 447 4 15 962 11 139 Fogorvosi alpellátás 659 153 3 975 4 787 4 767 2 553 Család és nővédelem 3 601 873 319 4 793 1 4 793 3 191 Szociális étkeztetés 514 139 5 923 6 576 9 869 4 444 Rendszeres szociális pénzbeli ellátás 8 595 8 595 8 595 6 068 Lakásfenntartási támogatás 979 979 1 629 1 629 Átmeneti segély 600 600 600 462 Temetési segély 200 200 200 171 Települési hull. begyűjtése 1 655 1 655 1 695 1 857 Közös önkormányzati hivatal műk. 4 053 4 053 Közműv.feladatok 1 708 1 708 1 708 928 Teljesítési Dédestap-Mály.Óvodafennt.Társ.tám. 42 395 42 395 42 395 12 540 KIADÁSO K Ö SSZESEN 41 098 9 828 55 291 95 993 28 662 894 0 105 231 871 69 381 256 239 910 Létszá m (fő)
Bevételek és kiadások költségvetési mérlege I. Működési célú bevétel és kiadás mérlegszerű bemutatása 4.melléklet eft-ban Forrás Felhasználás Megnevezés 2015.évi Megnevezés 2015. évi Eredeti Módosított Teljesítési Eredeti Módosított Teljesítési Önk. sajátos műk-i bevételei 28 863 28 863 19 854 Személyi juttatás 67 391 101 289 75 477 Közhatalmi bevételek 20 014 24 510 15 484 Munkáltatót terhelő járulék 16 978 20 058 16 669 Támogatások 118 514 87 759 61 488 Dologi kiadások 70 642 90 411 42 708 Támogatás értékű bevételek 41 832 125 214 78 603 Egyéb működési célú kiadások 53 598 53 598 31 286 Tartalékok 894 894 0 Költségvetési bevételek össz. 209 223 266 346 175 429 Költségvetési kiadások össz. 209 503 266 250 166 140 Kölcsön visszatérülés 600 3 150 3 150 Rövid lejáratú hitelek törleszt. Hitelfelvétel Finanszírozási célú bevételek 600 3 150 3 150 Finanszírozási célú kiadások 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 209 823 269 496 178 579 KIADÁSOK ÖSSZESEN 209 503 266250 166 140 0 0 II. Felhalmozási célú bevétel és kiadás mérlegszerű bemutatása Forrás Felhasználás Megnevezés 2015. évi Megnevezés 2015. évi Eredeti Módosított Teljesítési Eredeti Módosított Teljesítési előirámyzat Tárgyi e., immat j. értékesítése 2 790 2 955 2 955 Intézményi beruházási kiad. 29 551 111 455 70 324 Átvett pénzeszközök EU-s forrásból megv. pr. kiad. EU támogatás 50 900 50 900 EU-S forrásból m. b. önk. hj. 1 793 1 793 Költségvetési bevételek össz. 2 790 55 648 55 648 Költségvetési kiadások össz. 29 551 111 455 70 324 Előző évi pénzmaradvány 26 386 55 952 55 952 Részvény vásárlás 105 3 551 3 446 Kölcsön visszatérülés 160 160 143 Hosszú lejáratú hitelek törl. Finanszírozási célú bevételek 26 546 56 112 56 095 Finanszírozási célú kiadások 105 3 551 3 446 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 29 336 111 760 111 743 KIADÁSOK ÖSSZESEN 29 656 115 006 73 770 Mindösszesen 239 159 381 256 290 322 239 159 381 296 239 910
5. melléklet Dédestapolcsány-Mályinka Óvodafenntartó Társulás ezer Ft-ban Előirányz. Kiemelt Előirányzat csoport Csoport előirányz. kiemelt megnevezése 2015.évi eredeti előir. 1. 2. 3. 4. Bevételek 1 Saját bevételek 4505 1 Alaptevékenység bevételei 4505 2 Intézményi egyéb bevétel 3 Helyi adók 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 2 Átvett pénzeszközök 45178 1 Működési célra átvett pénzeszközök 2783 Felhalmozási célra átvett 2 pénzeszközök 3 1 Önkormányzati támogatás 42395 4 1 Átengedett bevételek 5 1 Pénzmaradvány, számla maradvány 6 1 Hitel bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 49683 Kiadások 7 Működési kiadás 48794 1 Személyi jellegű kiadások 26293 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7149 3 Dologi jellegű kiadások 15352 8 Speciális célú támogatások 1 Társadalom és szociálpolitikai juttatás 2 Működési célú pénzeszköz átadás 9 Felhalmozási célú kiadások 889 1 Beruházási kiadások 889 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 10 1 Hitelek kiadásai 11 1 Tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN: 49683 Létszámkeret/átlagos állományi létszám(fő) 10
KIMUTATÁS a 2015. évi árható bevételekről 1-2.Közhatalmi és intézményi működési bevételek 6. melléklet ezer forintban Intézményi működési bevételek 28 863 28 863 Óvodások, iskolások, alkalm.vendég étkezési hj. 4 505 4 505 Szoc. Étkezők tér.díja 5 358 5 358 Vdászati jog 200 200 Földbérleti díjak 3 600 3 600 Vásári helypénzek 2 000 2 000 Dédes Tábor bérleti díj 1 200 1 200 Ravatalozó bérleti díjai 60 60 Nyugdíjas ház bérleti díjai 4 634 4 634 Garzonház bérleti díjai 5 429 5 429 Egyéb bevételek 1 877 1 877 Helyi adó bevételek 19 120 24 510 Magánszemélyek kommunális adója 7 000 8 000 Idegenforgalmi adó 900 900 Iparűzési adó 7 100 8 772 Gépjármű adó 3 200 3 200 Telek adó 920 2 100 Építmény adó 0 894 Egyéb közhatalmi bevétel 0 644 Összesen: 47 983 53 373 3. Támogatások Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 5 000 5 000 Könyvtári közművelődési feladatok 1 708 1 708 Üdülőhelyi feladatok 2 461 2 461 Pénzbeli szociális juttatások 10 374 10 374 Szociális étkezők 1 218 1 218 Óvoda működési fenntartása 3 010 3 010 Óvoda támogatás (bér+szoc.hj.adó) 20 350 11 350 Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 19 035 11 035 Önkormányzati hivatal működési hozzájárulás 31 052 24 156 Település üzemeltetéssel kapcs.fea. 11 726 15 551 Kiegészítő támogatás 12 564 1 880 Lakott külterülettel kapcs.feladatok zámog. 16 16 Összesen: 118 514 87 759 4. Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevételek Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 26 027 26 027 FVM területalapú támogatás 2 000 6 926 Önkormányzati támogatás (Májinka) Óvoda 2 783 2 783 B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal. közc.támog. 11 022 89 478 Összesen: 41 832 125 214 Nyújtott kölcsön visszatérülés működési 600 3 150 Összesen: 600 3 150 5. Felhalmozási bevételek Nyújtott kölcsön visszatérülés 160 160 Tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítése 2 790 2 955 Előző évi p.maradvány 26 386 55 952 Összesen: 29 336 59 067 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 238 265 381 256
7. melléklet 2015. évi egyéb működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás Kimutatás 1498 fő lakosra vetítve, ezer forintban Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Hulladékkezelési Társulás 154 Polgárőrség 200 Sportegyesület támogatása 1 000 Ebrendészeti feladatok 100 Rendezvények 90 Közművelődés támogatás 1 708 Élmények Völgye Turisztikai Egyesület 3 400 Összesen: 6 652 Működési célú támogatásértékű kiadás Közös Önkormányzati hivatal 4 053 Többcélú Kistérségi Társulás 270 Orvosi Ügyelet Csokvaomány 1 197 Önkormányzatii hivatal műk.támog visszaf.mák 31 052 Összesen: 36 572
8. melléklet 2015. évi felhalmozási kiadás terve ELMIB részvény vásárlás Mályinka Óvoda beruházás Nyugdíjasház beruházás Ózdi Martinsalakos házzal kapcs. Felhalmozási kiadás Dédestapolcsány Napközi otthonos Óvoda konyhai berendezés beszerzés Dédestapolcsány Napközi otthonos Óvoda beruházás önrész Összesen : 105e Ft 17247 e Ft 1276 e Ft 9139 e Ft 889 eft 1000 eft 29.656 e Ft
9.melléklet adatok eft-ban Saját bevétel és adósságot keletkeztető MEGNEVEZÉS Sorszám ÖSSZESEN ügyletből eredő fizetési kötelezettség 2015 2016 2017 2017után 7=(3+4+5+6) 1 2 3 4 5 6 7 Helyi adók 1 20014 20846 22722 24766 88348 Osztalék, koncessziós díjak 2 0 Díjak, pótlékok, bírságok(lakbér) 3 28863 28000 24592 25329 106784 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 4 2790 200 200 200 3390 Részvények, részesedések értékesítése 5 0 Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 6 0 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 7 0 Saját bevételek (01+.+07) 8 51667 49046 47514 50295 198522 Saját bevételek (08. sor) 50%-a 9 25825 24523 23757 25147 99252 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+..+17) 10 105 105 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11 0 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 12 0 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13 105 105 Adott váltó 14 0 Pénzügyi lízing 15 0 Halasztott fizetés 16 0 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 17 0 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+..+25) 18 0 0 0 0 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19 0 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20 0 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21 0 Adott váltó 22 0 Pénzügyi lízing 23 0 Halasztott fizetés 24 0 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 25 0 Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26 105 0 0 0 105 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) 27 25728 24523 23757 25147 99147
Kimutatás a Községi Önkormányzat 2015. évi - felhasználási ütemtervéről Adatok ezer Ft-ban 10. melléklet S.sz. MEGNEVEZÉS Január Február Március Április Május Junius Julius Augusztus Szeptember Október November December Összes 1. 2. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT Közhatalmi bevételek( helyi adók) Intézményi működési bevételek 1400 1400 2000 1694 1600 2000 1200 1000 3000 1600 1600 1520 20014 2400 2400 2403 2400 2400 2100 2300 2500 2600 2644 2200 2500 28847 3. Támogatások(normatív) 9876 10000 10000 10000 9800 9800 9900 9900 10000 10000 9238 10000 118514 4. 5. 6. 7. Tám.értékű bevételek (működési) Tám.értékű bevételek(felhalmoz.) Felhalmozási bevételek és átvett pénz.eszk. Finanszírozási pénzügyi műveletek 3954 3954 4954 3196 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 40058 1790 1790 232 232 230 232 240 240 230 230 232 230 232 230 2790 3101 3101 3101 3101 3101 1536 2425 1536 1536 1536 1536 1536 27146 ÖSSZESEN 20963 21087 22688 20623 21931 18676 19055 18166 20368 19010 17806 18786 239159 KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT 1. Személyi kiadások 5614 5616 5616 5616 5616 5617 5616 5616 5616 5616 5616 5616 67391 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1414 1415 1415 1415 1415 1415 1415 1415 1415 1415 1414 1415 16978 3. Dologi kiadás 4174 4174 4174 4174 4174 4174 4175 4175 4175 4175 4175 4175 50094 4. Egyéb működési célú kiadások 6178 6178 6188 6178 6178 6178 6178 6178 6178 6178 6178 6178 74146 5. Intézményi beruházás 3449 3500 3236 3449 3449 2228 2560 1536 1536 1536 1536 1536 29551 6. Értékpapír vásárlás 105 105 7. Általános tartalék 200 200 200 200 94 894
ÖSSZESEN 20934 21083 20829 21032 21032 19706 19944 18920 18920 18920 18919 18920 239159
11.melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban ezer Ft-ban S.szám Kötelezettség jogcíme Köt.váll éve Felvett hitel összege Kiadás évenként Összes kiadás 1. KÖZVIL részvény 2015. 2015.év 2016.év 2017.- 2018.év 105 0 0 105 Összesen: 105 0 0 105
K I M U T A T Á S Az Önkormányzatvárható közvetett támogatás 2015.-ben 12.melléklet Adóelengedések fő e/ft Telekadó 0 0 Magánszemélyek komm.adója 0 0 Adókedvezmények: Telekadó 27 542 Magánszemélyek komm.adója 0 0
13. melléklet Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról 2015. év Hitelintézet megnevezése Hitel megnevezése Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én E Ft Hitelfelvétel tárgyévi összege E Ft Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege E Ft Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én E Ft NEMLEGES. Összesen: -
14. melléklet KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2015. év E Ft-ban Megnevezés Összeg Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén 36.978 Összes bevétel tervezett összege 211.879 Összes kiadás tervezett összege 238.265 Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én 10.592