Tisztelt Képviselő-testület!

Szentes Város Polgármesterétől U-3472-2/2008. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 4/2007.(III.10.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 2007. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2007. (III.10.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások, a központi költségvetéssel való, év végi zárszámadáshoz szükséges egyezőség biztosítása miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2., 4. (3), 6., 9. (13) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/b., 3., 3/a., 3/b., 3/d., 4., 6., 8. és a 8/a. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 5. cím Normatív, kötött felhasználású támogatások, valamint a központosított előirányzatok terhére - az Önkormányzat 2007. évi igénylése alapján, tekintettel a december havi elszámolásra - az alábbi előirányzat módosításról intézkedett: - rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottaknak 7.691.528 Ft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 653.662 Ft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 149.225 Ft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék 187.500 Ft - időskorúak járadéka 1.155.084 Ft - ápolási díj és járuléka 1.433.390 Ft - adósságkezelési támogatás 281.152 Ft - normatív lakásfenntartási támogatás 1.530.270 Ft - rendszeres gyermekvéd.kedv. részesülők egyszeri támogatása 6.770.000 Ft - vizitdíj megtérítés 28.800 Ft Összesen: 19.880.661 Ft A fentiekkel összefüggésben 6.255 eft-tal nő a normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás, 13.597 eft-tal a normatív módon elosztott SZJA, míg 29 eft-tal a központosított támogatások előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottaknak 7.692 eft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 654 eft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 337 eft - időskorúak járadéka 1.155 eft - ápolási díj és járuléka 1.433 eft - adósságkezelési támogatás 281 eft

2 - normatív lakásfenntartási támogatás 1.530 eft - rendsz. gyermekvédelmi kedvezmény 6.770 eft - vizitdíj megtérítés 29 eft Összesen: 19.881 eft 2. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 16. cím terhére a tűzoltók részére 2007. I. félévben hőségriadó, képzési és egyéb kiadások címén kifizetett juttatások ellensúlyozására 8.367.274 Ft központosított előirányzatot biztosított. A támogatás összegével, 8.367 eft-tal a célnak megfelelően nő a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság költségvetésében az önkormányzati támogatás bevételi, 6.000 eft-tal a személyi juttatások, 2.138 eft-tal a munkaadót terhelő járulékok, 209 eft-tal az üzemanyag, 42 eft-tal a közüzemi díjak ÁFÁ-ja. 3. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. cím központosított előirányzatok terhére, szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra 7.265.600 Ft-ot biztosított. A pályázat útján igényelt támogatás az oktatási intézmények eszközfejlesztését szolgálja. A feladat végrehajtása központilag, a Polgármesteri Hivatal irányításával történt, a költségek megelőlegezésével. Mivel a rendelkezésre álló előirányzatok a szükséges fedezetet biztosították, így a 7.266 eft támogatással az önkormányzati forráshiányt javasoljuk csökkenteni. 4. A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5. számú melléklet központosított előirányzatok, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások jogcím terhére, a 145/2007. (VI. 25.) Korm. rendelet alapján 2007. évben összességében 82.062.491 Ft pótelőirányzat került lebontásra. A támogatás a közalkalmazottak, köztisztviselők részére 6 hónapra (december 31-ig) járó 13. havi juttatás előlegét és annak munkaadót terhelő járulékait tartalmazza. A kifizetés és a költségvetési rendelet módosítása folyamatosan megtörtént, azonban korábban csak becsült adatok álltak rendelkezésre, így a tényleges bérszámfejtési adatok figyelembe vételével, a központosított előirányzatok 28 eft-tal való csökkentése mellett az alábbiak átvezetése indokolt: személyi juttatás munkaadói járulék önkorm. tám. Gondozási Központ 12 eft 12 eft Terney B. Kollégium 8 eft 2 eft 10 eft Központi ÓMK -8 eft -2 eft -10 eft Kertvárosi ÓMK -17 eft -17 eft Deák F.Ált.Isk. -8 eft 15 eft 7 eft Klauzál G.Ált.Isk. -77 eft -15 eft -92 eft Petőfi S.Ált.Isk. 10 eft 13 eft 23 eft Koszta J. Ált.Isk. 11 eft 23 eft 34 eft Lajtha L.Alapf.Műv.Isk. 37 eft 12 eft 49 eft Családsegítő Központ -22 eft -7 eft -29 eft Bölcsőde 1 eft 1 eft Pedagógiai Szakszolg. 26 eft 7 eft 33 eft

3 VIGI Int.központ -18 eft -6 eft -24 eft Művelődési Központ 22 eft 7 eft 29 eft Központi Konyha 19 eft 5 eft 24 eft Városellátó -27 eft -10 eft -37 eft Tűzoltóság 18 eft 4 eft 22 eft Polgármesteri Hivatal -69 eft -9 eft -78 eft Sportközpont 6 eft 9 eft 15 eft Összesen: 75 eft 47 eft 28 eft 5. Az államháztartási törvény előírásai szerint október hónapban megtörtént az állami támogatás alapjául szolgáló mutatószámok felmérése, melynek elfogadásáról a Magyar Államkincstár december hónapban értesítette az Önkormányzatot. A felmérés eredményeként a közoktatási mutatók kedvezőtlen változása következtében az Önkormányzatnak 16.733 eft felhasználási kötöttség nélküli állami támogatásról kellett lemondania, mellyel összefüggésben azonos összeggel emelkedik a működési célú forráshiány előirányzata. A felmérés kiterjedt az iparűzési adóerőképesség változására is, mellyel összefüggésben 3.087 eft-tal emelkedik a jövedelemkülönbség mérséklésére biztosított előirányzat az önkormányzati forráshiány azonos mértékű csökkenése mellett. Az évközi, többszöri pótelőirányzatok módosítása miatt, a megyei szintű egyezőségek biztosításával összefüggésben kerekíteni szükséges egyes átengedett központi adók előirányzatát. Ezzel összefüggésben 2-2 eft-tal csökken a személyi jövedelemadó helyben maradó részének, valamint a normatív módon elosztott személyi jövedelemadó előirányzata a működési forráshiány 4 eft-tal történő növelésével egyidejűleg. II. Korábbi képviselő-testületi döntéshez kapcsolódó módosítás 1. A Képviselő-testület 242/2007. (X.26.) Kt. határozatával döntött a Szentes Rehab Kht részére a munkabérek és járulékai kifizetéséhez nyújtandó visszatérítendő támogatás kifizetéséről. A döntésnek megfelelően 13.944 eft került átadásra, mely összeggel nő az önkormányzati működési célú forráshiány, valamint a Polgármesteri Hivatal átadott pénzeszközeinek előirányzata. III. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A Városi ek Gazdasági Irodájához tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek felesleges vagyontárgyak értékesítéséből, magán célú telefonhasználat térítéséből, kamatból, pályázati forrásból (HEFOP, Tempus Alapítvány), bérleti díjból, továbbszámlázásból, anyatej értékesítésből többletet értek el, melynek felhasználását részben eszközök pótlására, részben a pályázati cél megvalósítására indokolt az alábbi előirányzat módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eft-ban): Egyéb saját bev. ÁFA bev. Tám. ért. bevételek Átvett pénzeszk. Kamat Bevételek összesen Központi ÓMK 14 42 838 894 KertvárosiÓMK 45 371 1 417 Deák F.Á.I. 4 2.584 2.268 8 4.864 Klauzál G. Á.I. 245 410 508 11 1.174 Petőfi S.Ált.Isk. 241 241 Koszta J. Á.I. 90 1 91

4 Lajtha L.Műv.Isk. 728 728 Családsegítő Közp. 536 51 99 8 694 Bölcsőde 161 161 Pedagógiai Szaksz. 7 7 Hajléktalan SK. 76 76 közp. 1.752 5 26 39 1 1.823 Összesen: 3.899 56 3.161 4.024 30 11.170 Személyi Munkaadói Egyéb E.dologi, Élelm. Átadott Fel- Kiadás juttatás j. dologi élelm. ÁFA p.e. halm. össz. Központi ÓMK 13 441 440 894 Kertvárosi ÓMK 417 417 Deák F.Á.I. 3.861 773 90 140 4.864 Klauzál G. Á.I. 1.174 1.174 Petőfi S.Ált.Isk. 94 147 241 Koszta J. Á.I. 91 91 Lajtha L.Műv.Isk. 678 8 42 728 Családsegítő Közp. 561 18 115 694 Bölcsőde 161 161 Pedagógiai Szaksz. 7 7 Hajléktalan SK. 76 76 közp. 1.823 1.823 Összesen: 13 441 9.383 946 157 90 140 11.170 2. Az Uszoda által nyújtott szolgáltatásokért befolyt ellenérték meghaladta a ezettet, mely fedezetet nyújt a balesetveszélyes vízforgató javítására, valamint a többlet bevétellel összefüggő ÁFA fizetési kötelezettség többletére: - egyéb saját bevételek 125 eft - ÁFA bevételek 25 eft bevételek összesen: 150 eft - egyéb dologi kiadások 95 eft - fizetendő ÁFA 55 eft kiadások összesen: 150 eft 3. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság bérbeadásból, selejt anyag értékesítéséből többletet realizált, mellyel összefüggésben 412 eft-tal nő az egyéb saját bevételek és a személyi juttatások előirányzata. 4. A Városellátó nél fizetési morál javulása következtében az előirányzatot meghaladó bevétel teljesült a szemétszállítási díjak, valamint az ezekhez kapcsolódó ÁFA bevételek között. Gépjármű értékesítés miatt ugyancsak nem ezett bevétel realizálódott. A többlet felhasználása komposztáló tér bővítésére, számítástechnikai eszköz beszerzésére, valamint a fizetendő ÁFA többletére fordítandó az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek 3.000 eft - ÁFA bevételek 877 eft - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 80 eft bevételek összesen: 3.957 eft

5 - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 600 eft - felhalmozás 3.357 eft kiadások összesen: 3.957 eft 5. A Központi Gyermekélelmezési Konyha rendezvények szervezéséből, bérbeadásból - a költségvetésben az átalakítás miatt nem ezett - többlet bevételt ért el, melynek terhére részben a többlet eléréséhez szükséges kiadási előirányzatot, részben a felhalmozási kiadásokat (nyomtató beszerzés) szükséges megemelni az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek 1.344 eft - munkaadót terhelő járulékok 300 eft - villamos energia 120 eft - szemétszállítás 30 eft - egyéb dologi kiadások 622 eft ebből kiemelt állagmegóvás 270 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 124 eft - felhalmozás 148 eft kiadások összesen 1.344 eft 6. A Gondozási Központ az év végén étkeztetésből, valamint a hozzá kapcsolódó ÁFÁ-ból többletet realizált, míg a támogatásértékű bevételek között pontosítás indokolt, ezért az egyéb saját bevételek 409 eft-tal, az ÁFA bevételek 4 eft-tal, míg a támogatásértékű működési bevételek előirányzatát 1 eft-tal javasoljuk megemelni az önkormányzati támogatás és a működési célú hitel előirányzatának 414 eft-tal történő egyidejű csökkentése mellett. További előirányzat módosítást igényel az intézményi költségvetésben a betegszabadságok kedvező alakulása, valamint az enyhe időjárás miatt képződött kiadási megtakarítás, mellyel összefüggésben összességében 1.094 eft-tal csökken az önkormányzati forráshiány az alábbiak szerint: - önkormányzati támogatás -1.094 eft - személyi juttatás -73 eft - munkaadót terhelő járulékok -333 eft - fűtés -462 eft - villamos energia -72 eft - víz- és csatornadíj -15 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -114 eft - vásárolt élelmezés -21 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja -4 eft kiadások összesen: -1.094 eft 7. A Terney Béla Kollégium térítési díjból, szállástevékenységből, selejtezésből, kártérítésből, rendezvény támogatásából többlet bevételt ért el, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások engedélyezése indokolt: - egyéb saját bevételek 655 eft - ÁFA bevételek 125 eft - működési célra átvett pénzeszközök 4 eft - önkormányzati támogatás -590 eft bevételek összesen: 194 eft

6 - személyi juttatás 33 eft - munkaadót terhelő járulékok 10 eft - villamos energia 47 eft - egyéb dologi kiadások 87 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 17 eft kiadások összesen: 194 eft Az intézményi feladatellátás során kiadási megtakarításként jelentkezett az étkezést igénybe vevők számának csökkenése, melynek következtében 1.673 eft-tal a vásárolt élelmezés, 335 eft-tal az élelmezési kiadások ÁFA előirányzata csökken az önkormányzati támogatás és a működési forráshiány 2.008 eft-tal történő csökkentésével egyidejűleg. 8. A Művelődési Központ könyveladásból, terembérletből, általános forgalmi adó visszatérülésből, alapítványi támogatásból (Művészeti és Szabadművelődési, Szentes Városért), pályázati támogatásból, munkanélküli foglalkoztatásának támogatásából többlet bevétel ért el, melyből részben a bevétel eléréshez szükséges kiadási többletet, részben karbantartási kiadásokat indokolt finanszírozni az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek 161 eft - ÁFA visszatérülések 123 eft - működési célra átvett pénzeszközök 130 eft - támogatásértékű működési bevételek 408 eft bevételek összesen: 822 eft - egyéb dologi kiadások 680 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 142 eft kiadások összesen: 822 eft 9. Az Őze Lajos Filmszínházban 2007. évben a tényleges nézőszám (12.550 fő) jelentősen elmaradt a korábbi évek tapasztalata alapján ezettől (18.000 fő). Nagy mértékben csökkent az elmúlt évben a művészfilmek vetítéséhez igénybe vehető támogatás. Az előzőek miatt jelentkező bevételi kiesés és kiadási megtakarítás az alábbi előirányzat módosításokat indokolja: - egyéb saját bevételek -1.982 eft - ÁFA bevételek -393 eft - ÁFA visszatérülések -165 eft - támogatásértékű működési bevételek -63 eft bevételek összesen: -2.603 eft - személyi juttatás -42 eft - munkaadót terhelő járulékok 18 eft - fűtés -169 eft - villamos energia -40 eft - víz- és csatornadíj 12 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -39 eft - egyéb dologi kiadások -1.893 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -76 eft - fizetendő ÁFA -374 eft kiadások összesen: -2.603 eft 10. Az Önkormányzat a könyvtári- és kulturális szakemberek szervezett továbbképzéséhez 230 eft vissza nem térintendő támogatásértékű működési bevételt realizált. Az összeg célnak megfelelő felhasználása a Városi Könyvtár Kht-nál történhet meg, ezért a

7 Polgármesteri Hivatal költségvetésében a fenti összeggel nő az átadott pénzeszközök között a Kht támogatási előirányzata. 11. A Polgármesteri Hivatal részére a szabályok szerint utólagos igénylés alapján a szociális juttatások körébe tartozó egyes ellátásokhoz a központi költségvetésből támogatás került kiutalásra. Ugyancsak többlet bevétel realizálódott bérbeadásból, igazgatási szolgáltatási díjból, illetve megtérülésekből (gyermektartásdíj, segélyek), mellyel összefüggésben az alábbi előirányzat módosítások engedélyezése indokolt: - hatósági jogkörhöz köthető bevételek 371 eft - egyéb saját bevételek 4.281 eft - támogatásértékű működési bevételek 7.329 eft - kamat bevétel -1.544 eft bevételek összesen: 10.437 eft - gyermektartásdíj megelőlegezése 2.877 eft - mozgáskorlátozottak támogatása 1.932 eft - otthonteremtési támogatás 3.510 eft - lakbér támogatás 59 eft - egyéb folyó kiadások 2.234 eft - kulturális rendezvények támogatása -175 eft kiadások összesen: 10.437 eft IV. Kiemelt előirányzatok közötti módosítások 1. A Sportközpont költségvetésében az év közben jelentkező többlet feladatok (salakos futópálya esti megvilágítása, berekháti tornaterem) miatt az áramdíj meghaladja a ezettet, melynek fedezete más közüzemi díjak megtakarításából biztosítható, ezért a villamos energia előirányzata 90 eft-tal nő a fűtés 80 eft-tal, a víz- és csatornadíj 10 efttal történő egyidejű csökkentése mellett. 2. Az üdülőházi fejlesztésekkel összefüggésben az Uszodával közösen jelentkező közüzemi díjak elszámolására megállapított arányszámok változása miatt szükséges módosítani a tényleges teljesítési értékeket, ezért az alábbi előirányzat módosítások átvezetését javasoljuk az Üdülőházak költségvetésében: - üzemanyag -24 eft - villamos energia 255 eft - víz- és csatornadíj 369 eft - szemétszállítás 24 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 124 eft - egyéb dologi kiadások -754 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -453 eft - fizetendő ÁFA 459 eft 3. Az előző évnél hidegebb tél miatt az Uszoda gázfogyasztása magasabb, mint a ezett. Ugyancsak többlet kiadás jelentkezett a karbantartások között (termálvíz-hálózat primer oldali karbantartása, vízforgató javítása). A fenti többletek más kiemelt előirányzatokon jelentkező megtakarításokból biztosíthatók az alábbiak szerint: - üzemanyag -5 eft - fűtés 365 eft - villamos energia -462 eft - víz- és csatornadíj -553 eft - szemétszállítás -12 eft

8 - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -233 eft - egyéb dologi kiadások 865 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 35 eft 4. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére engedélyezett személyi juttatások között keletkezett megtakarítás átcsoportosítása indokolt az egyes kiemelt előirányzatokon jelentkező többletek ellensúlyozására az alábbiak szerint: - személyi juttatás -848 eft - munkaadót terhelő járulékok 631 eft - fűtés 163 eft - víz- és csatornadíj 3 eft - szemétszállítás 1 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 12 eft - rendezvények (nyugdíjas találkozó) 38 eft 5. A Városellátó nél a nem ezhető táppénz hozzájárulás, az egyéb dologi kiadásokon jelentkező többlet a személyi juttatások (munkaerő mozgás, táppénzes napok), valamint a közüzemi díjak között realizálódott megtakarításból finanszírozható az alábbi átcsoportosítások engedélyezésével: 6. - személyi juttatás -1.800 eft - munkaadót terhelő járulékok 400 eft - üzemanyag -1.000 eft - fűtés -700 eft - víz- és csatornadíj -200 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -300 eft - egyéb dologi kiadások 3.600 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 200 eft - fizetendő ÁFA -200 eft Az általános forgalmi adó pontosítása miatt 300 eft-tal csökken az ÁFA visszatérülések és azonos összeggel nő az ÁFA bevételek előirányzata az intézményi költségvetésben. 7. Az ételallergiás gyermekek részére nyújtott szolgáltatás előírások szerinti elszámolása érdekében a Központi Gyermekélelmezési Konyha költségvetésében 208 eft-tal nő a vásárolt élelmezés kiadási előirányzata az élelmezési kiadások azonos összegű csökkentése mellett. 8. A Városi ek Gazdasági Irodája részben önállóan gazdálkodó intézményei egyes jóváhagyott előirányzataiból megtakarítás keletkezett, ami más kiemelt előirányzatok többletének ellensúlyozására fordítható, ezért az alábbi előirányzat módosítására teszünk javaslatot (adatok ezer Ft-ban): Munkaadói j. anyag díj díj mi ÁFA mezés élelm. dologi ÁFA mozás Üzem- Áram- Víz- Közüze- Élel- Vásárolt Egyéb E.dologi Felhal Fűtés Központi ÓMK -107 107 Kertvárosi ÓMK -179 131 48 Petőfi S..Ált.Isk. -35 35 Koszta J.Ált.Isk. -214 84 130 Családsegítő Kp. -1654-189 378 169-66 59 2860-1557 Bölcsőde -99 117 14 7-39 -122 122 Ped.Szakszolg. 715 6-721 -24 24 központ 31-37 6 Összesen: -939-183 -256 643 126 66-39 31 1980-1575 146 9. Az elmúlt év enyhe időjárása következtében a Gondozási Központ költségvetésében megtakarítás keletkezett a ezett fűtési előirányzatban, melynek átcsoportosításával

9 biztosítható az üzemanyag 41 eft-os, valamint a szemétszállítási díj 9 eft-os többlete. 10. A Terney Béla Kollégiumban az utolsó negyedévben végrehajtott munkaerő gazdálkodási intézkedések következtében (pályakezdő alkalmazása nyugdíjba vonuló helyett, csoport összevonás), valamint egyes közüzemi díjak között megtakarítás keletkezett, mely átcsoportosítását az alábbiak szerint javasoljuk jóváhagyni: - személyi juttatás -638 eft - munkaadót terhelő járulékok -389 eft - fűtés 285 eft - villamos energia 14 eft - víz- és csatornadíj -163 eft - szemétszállítás -103 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -33 eft - egyéb dologi kiadások 856 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 171 eft 11. A Művelődési Központnál tartós betegállomány, enyhe időjárás, energiaracionalizálási intézkedések miatt keletkezett kiadási megtakarítás, ami az alapfeladat ellátása (előadások szervezésével összefüggő díjak, jogdíjak, szállítási költségek, karbantartási eszközök) során jelentkező többlet forrásául átcsoportosítható. Ugyancsak a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást indokolja az egyéb dologi kiadásként megezett, de a felhalmozások között elszámolandó tárgyi eszközök (számítástechnikai, hang- és fénytechnikai) beszerzése. - ÁFA bevételek -142 eft - személyi juttatások -189 eft - munkaadót terhelő járulékok 10 eft - fűtés -796 eft - villamos energia -354 eft - víz- és csatornadíj -28 eft - szemétszállítás -24 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -240 eft - egyéb céljellegű dologi kiadások -189 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 165 eft - fizetendő ÁFA -28 eft - felhalmozás 1.531 eft kiadások összesen: -142 eft 12. A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata költségvetésében egyes kiemelt közüzemi díjak többlet felhasználást mutatnak, ezért a személyi juttatások között jelentkező megtakarítás terhére az alábbi módosítások átvezetését javasoljuk: - személyi juttatások -52 eft - fűtés 36 eft - víz- és csatornadíj 7 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 9 eft 13. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében kiemelt feladatként kerültek meghatározásra a polgári védelmi feladatok. Az éves feladatellátás során az üzemanyag előirányzaton 43 eft, az egyéb dologi kiadások előirányzatán 100 eft keletkezett megtakarítás

10 átcsoportosítását javasoljuk a személyi juttatások 143 eft-tal történő emelésére az év közben jelentkező juttatási pótigények biztosítása érdekében. 14. A Polgármesteri Hivatal jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítást indokolja a Többcélú Kistérségi Társulás, valamint a Központi Orvosi Ügyelet részére az év első három hónapjában közvetlenül nyújtott támogatás címzett szerinti elszámolása, továbbá az egyéb dologi kiadások között ezett, de a felhalmozási kiadások között elszámolandó szoftver beszerzés, az egyes közüzemi díjak megtakarításának az egyéb dologi kiadások többletéhez forráskénti biztosítása. Az átvezetésekkel összefüggésben az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk: csökkenés növekedés - fűtés -866 eft - villamos energia -6.426 eft - víz- és csatornadíj -113 eft - szemétszállítás 1.079 eft - készlet beszerzés -1.886 eft - szolgáltatások -500 eft 6.826 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -2.040 eft - fizetendő ÁFA 2.040 eft - felhalmozás 1.386 eft - működési célra átadott pénzeszközök -210.385 eft 500 eft - támogatásértékű működési kiadások 210.385 eft ingatlan kezelési szolgáltatás kiadásai - lakásmobilitási támogatás -2.300 eft - egyéb dologi kiadás (karbantartás) -786 eft - lakbértámogatás 3.086 eft összesen: -225.302 eft 225.302 eft További kiemelt előirányzatok közötti módosítás engedélyezése szükséges a segélyezés feladatokra jóváhagyott előirányzat egyes tételei között az alábbiak szerint: - rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak) 459 eft - rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak) 5.240 eft - lakásfenntartás tám. 1.552 eft - fűtési támogatás 261 eft - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 290 eft - otthonteremtési támogatás 868 eft - vizitdíj visszatérítés 8 eft - lakásfenntartás tám. (természetben) -7.483 eft - fűtési támogatás (természetben) 1.708 eft - adósságkezelési szolg.-hoz kapcsolódó lakásfenntart.tám. -2.903 eft V. Egyéb módosítások 1. Az intézményi szabályzatok alapján megtörtént az önkormányzati forrásokat gyarapító pályázatok összegzése. A pályázatírók ösztönző, elismerő jutalmazására előirányzatot tartalmaz a céltartalék, melynek 1.761 eft csökkentésével egyidejűleg az alábbi pótelőirányzatok biztosítása szükséges (adatok ezer Ft-ban):

11 megnevezése Személyi juttatás Munkaadói járulék Átadott pénzeszközök. Önkorm. tám Központi ÓMK. 25 8 33 Deák Ferenc Ált. Iskola 51 16 67 Klauzál Gábor Ált. Isk. 11 4 15 Családsegítő Központ 146 47 193 Hajléktalan Segítő Központ 96 31 127 Szentesi Művelődési Központ 41 13 54 Polgármesteri Hivatal - működés 901 288 1.189 - Városi Könyvtár Kht. 54 54 - Rádió Szentes Kht 29 29 Összesen: 1.271 407 83 1.761 2. A Központi Gyermekélelmezési Konyha jóváhagyott költségvetése csak részben nyújtott fedezetet az ételallergiás gyermekek étkeztetésére, ezért az önkormányzati forráshiány terhére 295 eft-tal a vásárolt élelmezés, 59 eft-tal az élelmezési kiadások ÁFA előirányzatát, 354 eft-tal pedig az önkormányzati támogatás bevételi előirányzatát javasoljuk megemelni. 3. A Művelődési Központ feladatai ellátása során a részére jóváhagyott előirányzatokból nem tudta finanszírozni teljes körűen az általa szervezett előadásokkal összefüggő többlet kiadásokat, így 643 eft önkormányzati póttámogatási kérelmet nyújtott be. 2007. II. félévben két alkalommal is felülvizsgálatra került az intézményi forráshiány alakulása és az intézmény által kimutatott kiadási megtakarítási, valamint a saját bevételi teljesítésére tett javaslat alapján az elismerhető kiesés pótlásra került, ezért ismételten nem javasoljuk a póttámogatás biztosítását. 4. Az Őze Lajos Filmszínház az előterjesztés III.9. pontjában részletezettek szerint 2007. évi korrigált költségvetési forrásai sem nyújtottak fedezetet a jelenlegi formában működő intézmény kiadásaihoz, ezért javasoljuk, hogy az önkormányzati forráshiány növelésével 1.595 eft-tal kerüljön megemelésre az egyéb dologi kiadások előirányzata. 5. A Városi ek Gazdasági Irodájához tartozó két gazdálkodó szervezet jóváhagyott költségvetése nem fedezte egyes közüzemi díjak felmerült költségét, ezért a működési forráshiány 576 eft-tal történő emelése mellett az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: Deák Ferenc Általános Iskola - önkormányzati támogatás 507 eft - fűtés 204 eft - villamos energia 22 eft - víz- és csatornadíj 196 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 85 eft kiadások összesen: 507 eft

12 Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola - önkormányzati támogatás 69 eft - fűtés 9 eft - villamos energia 43 eft - víz- és csatornadíj 6 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 11 eft kiadások összesen: 69 eft 6. Felülvizsgálva a Polgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetési adatainak alakulását megállapítható, hogy egyes kiemelt bevételi előirányzatok túlteljesítése más kiemelt bevételi kiesések pótlására, illetve az önkormányzati működési célú hitel előirányzatának csökkentésére fordítható az alábbiak szerint: - hatósági jogkörhöz köthető bevételek 1.224 eft - egyéb saját bevételek 1.349 eft - támogatásértékű működési bevételek 1.680 eft - kölcsönök megtérülése 118 eft - építményadó 2.291 eft - magánszemélyek kommunális adója 968 eft - idegenfogalmi adó -152 eft - iparűzési adó 42.398 eft - gépjárműadó 11.693 eft - termőföld bérbeadásából szárm. adó 53 eft - pótlékok 2.270 eft - mulasztási bírság -467 eft - talajterhelési díj 57 eft összesen: 63.482 eft A 2007. évi segélyezésre fordítható előirányzat tényadatai alapján az alábbi módosítások átvezetésével csökkenthető a forráshiány: - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás -999 eft - ápolási díj -2.266 eft - felnőttek átmeneti szociális segélye -1.692 eft - temetési segély -1.356 eft - időskorúak járadéka -615 eft - lakásfenntartás tám. (természetben) -1.156 eft - felnőttek átmeneti szociális segélye (természetben) -1.618 eft - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása (természetben) -3.062 eft - adósságkezelési szolgáltatás -3.567 eft - köztemetés -1.391 eft - közgyógyellátás -6.932 eft összesen: -24.654 eft A fentiekkel összefüggésben összességében 88.136 eft-tal csökken a működési forráshiány. 7. A költségvetési rendelet 4. számú mellékletében került jóváhagyásra 600 eft a 50 m-es medence csővezetékének részleges felújítására. A munkálatokat - a számviteli előírásoknak megfelelően - karbantartásként kell elszámolni, ami a működési

13 költségvetési körbe tartozik, ezért fejlesztési kiadások 600 eft-tal való csökkentése, valamint a szükséges forrás átrendezések mellett nő az Uszoda költségvetésében 500 efttal az egyéb dologi kiadások, 100 eft-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata. VI. Fejlesztési előirányzatok módosítása A fejlesztési feladatok megvalósítását, előirányzat felhasználását, illetve teljesítési adatait több tényező befolyásolja. - A pályázatokhoz kapcsolódó előirányzatokat befolyásolja a jóváhagyott támogatási ütem, a közbeszerzési eljárás eredménye, a kivitelezői, vállalási szerződésekben foglalt határidők, valamint a tényleges műszaki készültség, ami további objektív körülmények által is meghatározott. - Lényeges szempont a Magyar Államkincstár, illetve az állami támogatásokkal való előirányzat egyezőség biztosítása, ami folyamatos és részletes információ-szolgáltatással biztosítható. Jelen időszakban az Államkincstár az írásos egyeztetéshez még nem szolgáltatott adatot, így a javasolt előirányzat módosítások ez esetben a szóbeli egyeztetésekre alapozottak. - A ezett előirányzatok módosítását befolyásoló tényezőként kell figyelembe venni, hogy több olyan feladat megvalósítása is szerepelt a ben, melyekhez pályázat benyújtása volt ezett, azonban azok kiírására 2007. évben nem került sor, vagy benyújtásra került, de az elbírálás még nem történt meg. Mivel a szabályok szerint a 2007. évi költségvetési rendelet módosítására a beszámoló Kincstárhoz történő benyújtását megelőző képviselő-testületi ülésen van lehetősége, így az 1/c, illetve a 4. számú mellékletben feladatonként részletezett előirányzat módosítás engedélyezését javasoljuk. A rendelet módosítás előkészítése során rendelkezésre álló információ, a Magyar Államkincstár írásos értesítésében foglalt átvezetést igénylő előirányzatokat az előterjesztés tartalmazza, azonban jelen időszakban még nem áll rendelkezésre a központilag előírt részletes egyeztető dokumentáció, így amennyiben a Pénzügyminisztérium, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, illetve a Magyar Államkincstár iránymutatása alapján további előirányzat módosítások válnak szükségessé, azt a zárszámadásban figyelembe kell venni és az előterjesztésben azokról részletes tájékoztatást kell adni a Képviselő-testületnek. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, 2008. február 6. Szirbik Imre

14 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2007. (...)rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2007. (III. 10.) rendelet módosításáról 1. A 4/2007. (III. 10.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8.számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevétel: 7.178.495 eft költségvetési kiadás: 7.584.582 eft hiány: 406.087 eft, melyből működési hitelből finanszírozott: 316.498 eft fejlesztési hitelből finanszírozott: 89.589 eft. 2. A Rendelet 4. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az egészségügyi alapellátás finanszírozását szolgáló, az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvenni ezett 71.893 eft kötött felhasználású összeg. 3. A Rendelet 6. -a az alábbiak szerint módosul: A működési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához, feltételekhez kötötten 2.755 eft működési költségvetési céltartalékot állapít meg a Képviselő-testület a 3/a. számú mellékletben részletezett feladatokra. 4. A rendelet a. ) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b. ) 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c. ) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d. ) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép e. ) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g. ) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép h. ) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép i. ) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép j. ) 3/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/b. számú melléklete lép k. ) 3/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/d. számú melléklete lép l. ) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép m. ) 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép n. ) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép o. ) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete lép. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 5. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző Szirbik Imre sk. polgármester

15 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi bevételei ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek i működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 8 400 1 595 9 995 Egyéb saját bevétel 749 012 16 773 765 785 Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 258 225-16 796 241 429 Hozam- és kamatbevételek 6 322-1 514 4 808 i működési bevételek összesen 1 021 959 58 1 022 017 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó 70 000 2 291 72 291 Magánszemélyek kommunális adója 18 000 968 18 968 Idegenforgalmi 2 300-152 2 148 Iparűzési adó 845 000 42 398 887 398 Helyi adók összesen 935 300 45 505 980 805 Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó 10 500 2 270 12 770 - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi 3 773 0 3 773 - egyéb bírság 2 764-467 2 297 - talajterhelési díj 2 000 57 2 057 Pótlékok, bírságok összesen 19 037 1 860 20 897 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része 219 363-2 219 361 Jövedelemkülönbség mérséklése 314 378 3 087 317 465 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 766 855 13 595 780 450 Gépjárműadó 177 000 11 693 188 693 Luxusadó 0 0 0 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 109 53 162 Átengedett központi adók összesen 1 477 705 28 426 1 506 131 Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) 44 000 0 44 000 Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) 70 000 0 70 000 Egyéb sajátos bevételek összesen 114 000 0 114 000 Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen 2 546 042 75 791 2 621 833 I. Működési bevételek összesen 3 568 001 75 849 3 643 850 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött 13 972 0 13 972 Feladatmutatóhoz kötött 954 408-16 733 937 675 Normatív hozzájárulások összesen 968 380-16 733 951 647 Központosított előirányzatok 120 429 15 634 136 063 Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok) 1 280 0 1 280

16 Megnevezés Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz 20 076 0 20 076 Szociális feladatokhoz 41 167 6 255 47 422 Belső ellenőrzési feladatokhoz 0 0 0 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 61 243 6 255 67 498 Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás 519 268 46 015 565 283 Céltámogatás 185 402 0 185 402 Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás 30 937 580 31 517 Céljellegű decentralizált támogatás 6 591 14 640 21 231 Központosított előirányzatok 141 684 159 784 301 468 Fejlesztési célú támogatások összesen 883 882 221 019 1 104 901 II. Támogatások összesen 2 035 214 226 175 2 261 389 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 2 165 80 2 245 (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 128 003-18 241 109 762 Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel, kötvény értékesítés 8 667 22 150 30 817 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 101 185 14 601 115 786 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 237 855 18 510 256 365 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 240 020 18 590 258 610 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 409 264 12 746 422 010 - ebből OEP-től átvett 71 867 26 71 893 Kistérségi Társulástól átvett 282 836 0 282 836 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 969 218-564 517 404 701 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 1 378 482-551 771 826 711 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 15 582 4 119 19 701 309 739-116 458 193 281 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 325 321-112 339 212 982 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 8 083 118 8 201 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele -33 248 0-33 248 Költségvetési bevételek összesen 7 521 873-343 378 7 178 495 VIII. Hitelek Működési célú hitel 385 887-69 389 316 498 Felhalmozási célú hitel MFB hitel (Erste Bankon keresztül) 27 874 0 27 874 - Belvíz elleni véd., csapadékvíz elvez. 69 822-69 822 0 Iparosított technológiával épült lakóházak, egycsatornás gyű 228 468-166 753 61 715 Hitel felvétel 426 476-426 476 0 VIII. Hitelek összesen 1 138 527-732 440 406 087 Bevételek mindösszesen 8 660 400-1 075 818 7 584 582

17 Megnevezés 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei forintban 2007. évi Módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - település-üzemeltetési, igazgatási és sportfelad. 30 551 1 380 42 160 380 30 551 1 380 42 160 380 - tömegközlekedési feladatok 30 551 515 15 733 765 30 551 515 15 733 765 Körzeti igazgatás 0 0 0 - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár. 3 300 000 0 0 3 300 000 - okmányiroda működési kiadásai 43 579 513 22 356 027 43 579 513 22 356 027 - gyámügyi igazgatási feladatok 44 843 280 12 556 040 44 843 280 12 556 040 - építésügyi igazgatási feladatok 41 399 5 069 150 41 399 0 5 069 150 Lakott külterülettel kapcs. feladatok 2 264 3 800 8 603 200 2 264 3 800 8 603 200 Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 5 000 100 500 000 5 000 100 500 000 Üdülőhelyi feladatok 2 010 000 2 4 020 000 2 010 000 2 4 020 000 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 30 551 1 135 34 675 385 30 551 1 135 34 675 385 Pénzbeli szociális juttatások 149 791 553 0 0 149 791 553 Lakáshoz jutás feladatai 47 834 537 0 0 47 834 537 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 0 0 0 - családsegítés 3 3 950 000 12 067 645 3 3 950 000 12 067 645 - gyermekjóléti szolgálat 3 3 950 000 12 067 645 3 3 950 000 12 067 645 - étkeztetés 245 81 200 19 894 000 245 81 200 19 894 000 - házi segítségnyújtás 2006.dec.hóban is részesült hj-ban 16 111 500 1 784 000 16 111 500 1 784 000 - házi segítségnyújtás új ellátás 4 111 500 446 000 4 111 500 446 000 - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 47 40 000 1 880 000 47 40 000 1 880 000 - falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás 3 2 237 300 6 711 900 3 2 237 300 6 711 900 - közösségi ellátások 1 6 000 000 6 000 000 1 6 000 000 6 000 000 - időskorúak nappali intézményi ellátása 150 150 000 22 500 000 150 150 000 22 500 000 - pszich.szenvedélybet.hajl.nappali int.ellátása 74 220 000 16 280 000 74 220 000 16 280 000 - fogyatékos és demens szem.nappali int.ellátása 20 465 100 9 302 000 20 465 100 9 302 000 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - átlagos szintű gondozást, ápolást igénylő ellátás 36 700 000 25 200 000 36 700 000 25 200 000 - családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők 14 700 000 9 800 000 14 700 000 9 800 000 Hajléktalanok átmeneti intézményei 50 525 000 26 250 000 50 525 000 26 250 000 Gyermekek napközbeni ellátása 0 0 0 - bölcsődei ellátás bentlévő gyermekek 60 547 000 32 820 000 60 547 000 32 820 000 - ingyenes intézményi étkeztetés 3 50 000 150 000 3 50 000 150 000 Közoktatási normatív állami hozzájárulás Közoktatási alaphozzájárulások - óvodai nevelés 8 hóra 646 199 000 128 554 000 646,0 199 000 128 554 000 - iskolai oktatás 1-4. évfolyamon 8 hóra 542 204 000 110 568 000 542,0 204 000 110 568 000 - iskolai oktatás 5-8. évfolyamon 8 hóra 643 212 000 136 386 667 643,0 212 000 136 386 667 - óvodai nevelés 1. nevelési évben 4 hóra 15,1 12 835 000 15,1 0 12 835 000

18 Megnevezés 2007. évi Módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás - óvodai nevelés 2-3. nevelési évben 4 hóra 72,0 61 200 000 72,0 0 61 200 000 - iskolai oktatás 1. évfolyamon 4 hóra 11,7 9 945 000-1,6-1 360 000 10,1 0 8 585 000 - iskolai oktatás 2-3. évfolyamon 4 hóra 29,5 25 075 000-1,1-935 000 28,4 0 24 140 000 - iskolai oktatás 4. évfolyamon 4 hóra 19,5 16 575 000-1,5-1 275 000 18,0 0 15 300 000 - iskolai oktatás 5. évfolyamon 4 hóra 15,7 13 345 000 15,7 0 13 345 000 - iskolai oktatás 6. évfolyamon 4 hóra 18,4 15 640 000-1,0-850 000 17,4 0 14 790 000 - iskolai oktatás 7-8. évfolyamon 4 hóra 48,8 41 480 000-3,1-2 635 000 45,7 0 38 845 000 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 0,0 0 0 - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 8 hóra 224,0 105 000 23 520 000 224,0 105 000 23 520 000 - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 6 hóra 78,0 50 000 3 900 000 78,0 50 000 3 900 000 - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 4 hóra 103,3 105 000 10 850 000 103,3 105 000 10 850 000 - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 2 hóra 26,0 40 000 1 040 000 26,0 40 000 1 040 000 - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 4 hóra 52,0 40 000 2 080 000 52,0 40 000 2 080 000 - kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 8 hóra 186,7 318 000 59 360 000 186,7 318 000 59 360 000 - sajátos nev.igényű gyerm.kollégiumi nev.8 hóra 3,3 645 000 2 150 000 3,3 645 000 2 150 000 - kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 4 hóra 99,0 318 000 31 482 000 99,0 318 000 31 482 000 - sajátos nev.igényű gyerm.kollégiumi nev.4 hóra 1,7 645 000 1 075 000 1,7 645 000 1 075 000 - sajátos nev.igényű magántan.1-4. évf. tan.8 hóra 1,3 464 000 618 667 1,3 464 000 618 667 - sajátos nev.igényű magántan.5-8. évf. tan.8 hóra 2,0 464 000 928 000 2,0 464 000 928 000 - testi, érzékszervi fogy. óvodás 8 hóra 6,0 603 200 3 619 200 6,0 603 200 3 619 200 - beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 8 hóra 8,7 417 600 3 619 200 8,7 417 600 3 619 200 - beszéd és enyhe ért.fogy. 1-4. évf. tan.8 hóra 15,3 417 600 6 403 200 15,3 417 600 6 403 200 - beszéd és enyhe ért.fogy. 5-8. évf. tan.8 hóra 18,7 417 600 7 795 200 18,7 417 600 7 795 200 - sajátos nev.igényű magántan.1-4. évf.tan.4 hóra 0,7 240 000 160 000 0,7 240 000 160 000 - sajátos nev.igényű magántan.5-8. évf.tan.4 hóra 1,0 240 000 240 000 1,0 240 000 240 000 - testi, érzékszervi fogy. óvodás 4 hóra 3,0 384 000 1 152 000 3,0 384 000 1 152 000 - beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 4 hóra 10,7 192 000 2 048 000 10,7 192 000 2 048 000 - beszéd és enyhe ért.fogy. 1-4. évf. tan.4 hóra 9,3 192 000 1 792 000 9,3 192 000 1 792 000 - beszéd és enyhe ért.fogy. 5-8. évf. tan.4 hóra 9,0 192 000 1 728 000 9,0 192 000 1 728 000 - napközis v. tanulószobai foglalkozás 12 hóra 906,0 23 000 20 838 000 906,0 23 000 20 838 000 - iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamon 8 hóra 110,7 32 200 3 563 467 110,7 32 200 3 563 467 - iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamon 4 hóra 50,3 32 200 1 620 733 50,3 32 200 1 620 733 - képességkibontakoztató felkészítés 8 hóra 16,7 20 500 341 667 16,7 20 500 341 667 - nemzeti,etnikai nevelés óvodában 0 0,0 0 0 - nemzeti etnikai nevelés ált.iskolában 0 0,0 0 0 - kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.8 hóra 23,3 45 000 1 050 000 23,3 45 000 1 050 000 - kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.4 hóra 11,3 45 000 510 000 11,3 45 000 510 000 - hozzájár.ped.szakmai szolg.igénybevét.8 hóra 1 883,0 720 1 356 000 1 883,0 720 1 356 000 - bejáró gyermekek óvodában 8 hóra 6,0 15 000 90 000 6,0 15 000 90 000 - bejáró gyermekek 1-4. évf. tan. 8 hóra 32,0 15 000 480 000 32,0 15 000 480 000 - bejáró gyermekek 5-8. évf. tan. 8 hóra 53,0 15 000 790 000 53,0 15 000 790 000 - társulás int.járó gyerm. óvodában 8 hóra 10,0 45 000 450 000 10,0 45 000 450 000 - társulás int.járó gyerm. 1-4. évf.tan. 8 hóra 10,7 45 000 480 000 10,7 45 000 480 000

19 Megnevezés 2007. évi Módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás - társulás int.járó gyerm. 5-8. évf.tan. 8 hóra 20,7 45 000 930 000 20,7 45 000 930 000 - társulás int.járó gyerm. óvodában 4 hóra 5,0 45 000 225 000 5,0 45 000 225 000 - társulás int.járó gyerm. 1-4. évf.tan. 4 hóra 5,0 45 000 225 000 5,0 45 000 225 000 - társulás int.járó gyerm. 5-8. évf.tan. 4 hóra 11,0 45 000 495 000 11,0 45 000 495 000 Gyermek.és ifj.véd.összef.szoc.juttatások,szolg. 0,0 0 0 - szervezett kedvezményes étkeztetés 12 hóra 0,0 0 0 = 50 % tartósan beteg, fogyatékos gyerm. 135,0 55 000 7 425 000-51,0-2 805 000 84,0 55 000 4 620 000 = 50 % 3 és többgyerm.családban élő gyerm. 368,0 55 000 20 240 000 368,0 55 000 20 240 000 = 50 % rendszeres gyermekvéd. kedv. 5. évf-tól 259,0 55 000 14 245 000-47,0-2 585 000 212,0 55 000 11 660 000 = ingyenes óvodában rendsz.gyv.kedv.rész.gyerm. 215,0 55 000 11 825 000-28,0-1 540 000 187,0 55 000 10 285 000 = ingyenes ált.isk-ban 1-4 évf.rendsz.gyv.kedv.rész.gyerm. 283,0 55 000 15 565 000-48,0-2 640 000 235,0 55 000 12 925 000 - ált.hozzájár.a nappali tan.tankönyvellát.12 hóra 1 864,0 1 000 1 864 000-108,0-108 000 1 756,0 1 000 1 756 000 - nappali tanulók ingyenes tankönyvellát.12 hóra = tartósan beteg tanulók 65,0 10 000 650 000 65,0 10 000 650 000 = sajátos nevelési igényű tanulók 20,0 10 000 200 000 20,0 10 000 200 000 = rendszeres gyermekvéd. kedv.rész.tanulók 543,0 10 000 5 430 000 543,0 10 000 5 430 000 = 3 v. többgyermekes családban élő tanulók 356,0 10 000 3 560 000 356,0 10 000 3 560 000 Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: 1 401 366 228-16 733 000 1 384 633 228 Normatív kötött támogatások Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hóra 214,0 11 700 2 503 800 214 11 700 2 503 800 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hóra 107,0 11 700 1 251 900 107 11 700 1 251 900 Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra 10,7 1 020 000 10 880 000 11 1 020 000 10 880 000 Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra 5,3 1 020 000 5 440 000 5 1 020 000 5 440 000 Közoktatási kötött támogatások összesen 20 075 700 0 20 075 700 Közfoglalkoztatás támogatása 12 261 433 0 0 12 261 433 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 83,0 9 400 780 200 83 9 400 780 200 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 99 184 879 19 851 861 119 036 740 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: 112 226 512 19 851 861 132 078 373 Tűzoltóság támogatása Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) 59,0 3 920 172 231 290 148 59 3 920 172 231 290 148 Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m 2 ) 1 309,0 4 717 6 174 553 1 309 4 717 6 174 553 Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) 42 678,0 115 4 907 970 42 678 115 4 907 970 Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db) 4,0 500 000 2 000 000 4 500 000 2 000 000 Tűzoltóság támogatása összesen: 244 372 671 0 244 372 671 Normatív kötött támogatások összesen: 376 674 883 19 851 861 396 526 744 Mindösszesen: 1 778 041 111 3 118 861 1 781 159 972

20 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi működési célú bevételeinek jogcímei és összegei ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek i működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 8 400 1 595 9 995 Egyéb saját bevétel 720 140 13 653 733 793 Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 216 402 1 110 217 512 Hozam- és kamatbevételek 6 322-1 514 4 808 i működési bevételek összesen 951 264 14 844 966 108 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó 70 000 2 291 72 291 Magánszemélyek kommunális adója 18 000 968 18 968 Idegenforgalmi 2 300-152 2 148 Iparűzési adó 845 000 42 398 887 398 Helyi adók összesen 935 300 45 505 980 805 Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó 10 500 2 270 12 770 - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi 3 773 0 3 773 - egyéb bírság 2 764-467 2 297 - talajterhelési díj 2 000 57 2 057 Pótlékok, bírságok összesen 19 037 1 860 20 897 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része 219 363-2 219 361 Jövedelemkülönbség mérséklése 314 378 3 087 317 465 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 766 855 13 595 780 450 Gépjárműadó 177 000 11 693 188 693 Luxusadó 0 0 0 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 109 53 162 Átengedett központi adók összesen 1 477 705 28 426 1 506 131 Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) 44 000 0 44 000 Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) 70 000 0 70 000 Egyéb sajátos bevételek összesen 114 000 0 114 000 Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen 2 546 042 75 791 2 621 833 I. Működési bevételek összesen 3 497 306 90 635 3 587 941 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött 13 972 0 13 972 Feladatmutatóhoz kötött 954 408-16 733 937 675 Normatív hozzájárulások összesen 968 380-16 733 951 647 Központosított előirányzatok 120 429 15 634 136 063 Központosított előirányzatok (kisebsségi önkormányzatok) 1 280 0 1 280

21 Megnevezés Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz 20 076 0 20 076 Szociális feladatokhoz 41 167 6 255 47 422 Belső ellenőrzési feladatokhoz 0 0 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 61 243 6 255 67 498 II. Támogatások összesen 1 151 332 5 156 1 156 488 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2 165 80 2 245 Osztalék, hozam bevétel (SZBV Kft) 7 510 0 7 510 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 9 675 80 9 755 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 409 264 12 746 422 010 - ebből OEP-től átvett 71 867 26 71 893 Kistérségi Társulástól átvett 282 836 0 282 836 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 932 0 3 932 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 413 196 12 746 425 942 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 15 582 4 119 19 701 175 39 214 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 15 757 4 158 19 915 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs 800 118 918 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele -56 714 0-56 714 Költségvetési bevételek összesen: 5 031 352 112 893 5 144 245 VIII. Hitelek (működési célú hitelfelvétel) 385 887-69 389 316 498 Bevételek mindösszesen 5 417 239 43 504 5 460 743

22 1/c.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek i működési bevételek Kamat bevétel 0 0 ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja 40 474-17 306 23 168 - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja 1 055-600 455 - egyéb bevételek ÁFÁ-ja 294 0 294 Egyéb bevételek (kényszerhelyreállítás megtérülése, továbbszámlázások) 263 0 263 Szolgáltatások bevétele (ajánlati dokumentáció) 1 470 3 120 4 590 Egyéb sajátos bevételek (bankgarancia lehívása) 27 139 0 27 139 i működési bevételek összesen 70 695-14 786 55 909 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója 0 0 Helyi adókhoz kapcsolódó bírság 0 0 Környezet-,természet-,műemlékvédelmi és építésügyi bírság 0 0 Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen 0 0 0 I. Működési bevételek összesen 70 695-14 786 55 909 II. Támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Idősek Otthona (100 férőhelyes) Szolgáltató Centrum 519 000 0 519 000 volt Megyeháza felújítása 268 46 015 46 283 Céltámogatás Somogyi Béla u. és környéke 51 996 0 51 996 Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés 133 406 0 133 406 Területi kiegyenlítő támogatás (TERKI) járda felújítások (2005. évben elkezdett) 5 361 0 5 361 Szt. Miklós tér rekonstrukció 3 241 0 3 241 Szt. Miklós tér rekonstrukció II. ütem 2 289 0 2 289 Nagy Ferenc utca felújítása 4 334 0 4 334 Jövendő u. játszótér felújítása 3 714 0 3 714 Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig 10 698 580 11 278 Strand 25 m medence környezetében padlófűtés kialakítása I. 1 300 0 1 300 Céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE) Sportközpont nézők által használt szociális blokk felújítása 701 0 701 Művelődési Ház homlokzat felújítása 3 475 0 3 475 felújítás (2005. évi ütem) 2 415 0 2 415 Rákóczi u. óvoda felújítása 14 640 14 640 Központosított előirányzatok Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztése ezése 3 154 0 3 154 EU önerő alap támogatás - Szentes-Csongrád kerékpárút 4 837 0 4 837 EU önerő alap támogatás - Városközpont fejlesztése 59 745 0 59 745 Belterületi belvízrendezési feladatok 17 754 159 784 177 538 Petőfi Sándor utca 4 741 0 4 741 Bajcsy Z. u. (Rákóczi u. - Korsó sor) 6 940 0 6 940 Dr. Berényi utca (temető mellett) 2 456 0 2 456 Kodály Zoltán, Bartók Béla, Veres Péter (Honvéd u. vége között), Erdei F. utca 9 198 0 9 198 Ifjúsági sétány 3 064 0 3 064 Damjanich utca (Rákóczi F. és Jókai M. között) 5 124 0 5 124 6 053 0 6 053 Futó Zoltán utca (Alkony utcától végig) 969 0 969 Dr. Udvardy utca (Udvardy 13. sz. és Mikecz u. között) 604 0 604 Vörösmarty u.(jókai-munkás között), Munkás u.(vörösmarty-damjanich között) 10 840 0 10 840 Mikecz utca (Jókai M. - dr. Udvardi között) 3 155 0 3 155 Deák F. u. eleje az Apponyi tér Északi összekötő úttól egészen a Rákóczi utca végéig 3 050 0 3 050 II. Támogatások összesen 883 882 221 019 1 104 901