E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.27.) sz. rendelet módosítása Az előterjesztést készítette: Az előterjesztő: Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető Dr. Kelemen Márk polgármester Képviselőtestület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet: nincs

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.27.) sz. rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat költségvetési rendelete értelmében, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. alapján költségvetésünket módosítani kell a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Tekintettel a 2008. évben született képviselő-testületi határozatokra, valamint vizsgálva előirányzatainkat és azokban bekövetkezett változásokat az alábbi szöveges indoklásban mutatom be a módosító tételeket:. Bevételek: Központosított állami támogatásból (1/5., 1/6. sz.melléklet) származó bevételeink előirányzatát az első négy hónapban kifizetett szociális juttatások alapján az alábbiak szerint tudjuk növelni. Idősek járadéka 1 974 475,- Ft Ápolási díj 5 598 381,- Ft Rendszeres szociális segély 7 238 341,- Ft Normatív lakásfenntartási támogatás 4 760 270,- Ft Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 58 625,- Ft Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 3 157 000,- Ft Helyi szervezési intézkedések, 4 367 352,- Ft Működésképtelen helyi önk. támogatása 4 000 000,- Ft Szakmai informatikai feladatok 1 617 000,- Ft 2

Önkormányzatok költségvetési támogatásán belül normatív támogatások 9 274 333,- Ft összeggel növekednek, (1/4. sz. melléklet) SZJA jövedelem különbség mérséklési támogatásunk 3 677 233,- Ft összeggel csökken (1/3. sz. melléklet). Az 1. számú melléklet főtábla - 2.3. sorában 731 000,- Ft-tal növeljük a bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételeinket, a sikeres szabálysértési behajtások miatt, a 2.4. pontban a lakbér és garázsbérlet bevételeinket 487 000,- Ft-tal tudjuk emelni. VI. bekezdésben a 2007. évre pótlólagosan kapott állami támogatást előirányoztuk 7 036 000,- Ft értékben. Az intézményi működési bevételek (1/1. sz. melléklet) a várható teljesítések alapján növelni tudjuk az óvodai, iskolai és vendégétkezésből származó bevételi előirányzatainkat 3 400 000,- ft-tal, az óvodánál a továbbszámlázásból származó bevételeket 800 000,- Ft-tal emelhetjük. A Művelődési ház bérleti díj bevételeit 315 000,- Ft-tal növeljük. A helyi adóbevételeken (1/1. sz. melléklet) belül a kommunális adó előirányzatát 800 000,- Ft-tal emeljük, csökkentve a felhalmozási hiányunkat. Valamint a november végi tényadatok szerint pótlék, és bírságbevételünk már 550 000,- Ft-tal meghaladta előirányzatunkat, így azt is növeljük. A fejlesztési célú állami támogatásokon belül (1/7. sz. melléklet) Kun utca felújításra a támogatási szerződés megkötésre került 3 572 000,- Ft összegben. Működési célú támogatásértékű bevételek (1/9. sz. melléklet) között a gyermektartásdíj megelőlegezésére 775 000,-, Közkincs hitel kamat támogatására 1 521 000,- Ft előirányzat képezhető. A szociálpolitikai feladatokra kapott támogatásokra 9 571 000,- Ft a központosított és kötött támogatásokra lett átcsoportosítva. Az államháztartáson kívülről kapott működési célú bevételek (1/10. sz. melléklet) között 212 000,- Ft bevételünk keletkezett, amit a Bácsvíz Zrt utalt önkormányzatunknak. Az államháztartáson kívülről kapott felhalmozási bevételek (1/12. sz. melléklet) között terveztük a Nyár utca szennyvíz beruházásra és a Nyár és Árokszállási utca útépítésre várható közmű hozzájárulás bevételét, összesen 10 820 000,- Ft összegben. Az ISPA beruházás keretében a Viziközmű Társulattól kapott pénzeszköz előirányzatát 19 298 000,- Ft-tal tudjuk emelni. Kiadások: A személyi juttatásoknál (2/1. sz. melléklet) a november végén esedékes egyszeri kereset kiegészítésnek megfelelő változásokat vezettük át az előirányzatokon. Az igazgatás feladaton korábban nem terveztünk egy fő számára jubileumi jutalmat (nyugdíjazás miatt soron kívül kellett kifizetni, 601 000,-). A munkába járásra kötelező hozzájárulást fizetni, ami 700 160 Ft (járulék vonzata nincs). A védőnői feladatokat 3 fő látja el, de augusztustól szabadságát tölti 1 gyeses kismama, (4 havi munkabér többlet kiadást jelent) 626 600 Ft a várható 2208. évi bére. Jogszabályi előírás, hogy a közalkalmazott, a kötelező tovább képzés sikeres elvégzése esetén 1 havi munkabérre jogosult (5 évente egyszer) 104 700,-Ft. Közcélú foglalkoztatás bér kiadásai a tényleges teljesítés alapján 337 000,- előirányzat növelést indokolnak. A védőnők által ellátandó iskolai védőnői feladatok költség vonzata 260 000,- Ft. 3

A munkaadót terhelő járulékok előirányzatán belül (2/1. sz. melléklet) a személyi juttatás változása alapján szükséges növekedést terveztük változásként, valamint az ápolási díj után fizetendő járulékokra 5 000 000,- Ft-ot. Az iskola és óvoda esetében 400 000,-, illetve 2 100 000,- Ft-tal növelni kell az előirányzatot a tényleges személyi juttatásokhoz igazítva. A dologi kiadások előirányzatán belül (2/1. sz. melléklet) az iskola dologi kiadásaira csoportosítottunk át 2 795 600,- Ft előirányzatot a felújítási kiadások közül, mivel helyesen itt kell szerepeltetni. A közkincs pályázat keretében kapott, és kifizetett kamat kiadások előirányzatát képezzük 1 521 000,- Ft értékben. A múzeum üzemeltetése jelenleg folyamatos, így a víz és csatorna díjakra 315 000,- Ft előirányzat képzését javaslom. A szakmai informatikai feladatokra kapott támogatások kötött felhasználásúak, az iskola és óvoda szakmai kis értékű kiadásainak előirányzatát növeljük ezzel az összeggel. Az egészségháznál található lakás felújítására 397 000,- Ft-ot, az INO előtti járda javítására 600 000,- Ft-ot engedélyezett testületünk. Karácsonyi díszvilágításra 334 000,- Ft lett előirányozva. A társadalom és szociálpolitikai juttatások (2/2. sz. melléklet) között előirányzatot képeztünk rendszeres és aktív korúak rendszeres szociális segélyére, lakásfenntartási támogatásra, a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultak egyszeri támogatására, nyári gyermek étkeztetésre, tartásdíj megelőlegzésre, csökkentettük a közgyógyellátás és idősek járadéka előirányzatát a várható teljesítésekre tekintettel. A felsorolt változások 8.426,- e Ft előirányzat növekedést eredményeznek. A működési célú támogatás értékű kiadok (2/3. sz. melléklet) között a kistérségi feladatokra kapott támogatás változását 48 000,- Ft összegben módosítjuk a házi segítségnyújtás ellátotti létszámának változása miatt. A működési célú pénzeszköz átadás kiadok (2/4. sz. melléklet) között előirányoztuk a Komondor Kft és a Táltos tanya részére jóváhagyott 700 000,-, illetve 100 000,- Ft-ot, a Tavaszi Szél Népdalkör támogatási szerződés módosítást 3 000,- Ft értékben, nehéz anyagi helyzetükre tekintettel, a bemutatott számlák alapján. A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (2/5. sz. melléklet) ISPA szennyvíz beruházásra további 19 298 000,- Ft lett kifizetve az eredetileg tervezett 28 093 000,- Ft-hoz képest. A felhalmozási célú pénzeszköz átadások (2/6. sz. melléklet) között további 59 000,- Ft lakossági közműfejlesztési támogatás került kifizetésre az igénylések alapján. Az ivóvíz minőség javító programhoz hozzájárulást fizetett önkormányzatunk 2006. évi döntés alapján 212 000,- Ft összegben. A felhalmozási kiadások (2/7. sz. melléklet) előirányzatát változtatni kell az alábbi tételekkel: Az iskola felújítási feladatokról dologiba csoportosítunk át, ez 2 795 000,- Ft csökkenést jelent. Nyár és Árokszállási utca kialakítása 24 836 958,- Ft kiadást jelent, Nyár utca szennyvízhálózat építése 2 819 572,- Ft-ba kerül 4

Kun utca felújítás előirányzatát a támogatási összeg erejéig, 3 572 000,- Ft-tal emeljük. A fent felsorolt módosításokkal a kiadás-bevétel főösszegünk 1 231 671 ezer forintról 1 311 557 ezer forintra növekedett. A rövidlejáratú működési hitel igényünk 51 521 ezer forintról 36 255 ezer forintra csökken, a felhalmozási hitel igényünk 47 781 ezer forintról 63 818 ezer forintra változik. Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a takarékos gazdálkodás eredményeként megtakarítás várható a személyi juttatások, és a dologi kiadások területén, a 2008. december 31.-ig bekövetkező változások és tényadatok alapján további rendelet módosításra kerül sor, így a működési hitelünk is várhatóan csökkenni fog. Kérem a Képviselőtestületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, 2008. december 11. Dr. Kelemen Márk polgármester 5

Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2008. (...) sz. rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 27.) sz. rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. -ában, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 53. -ában biztosított felhatalmazás alapján az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (V.29.) sz. rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja 1. /1/ Az R. 2.. /2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: /2/ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete / továbbiakban : Képviselőtestület / az önkormányzat 2008.évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 211 484 -ban kiadási főösszegét 1 311 557 -ban határozza meg. Kiadásokon belül az önkormányzat tartaléka 0. A költségvetési hiány finanszírozására Rövid lejáratú hitel felvétel: 36 255 Felhalmozási célú hitel felvétele 63 818. /2/ Az R. mellékleteinek helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek. Jelen rendelet kihirdetés napján lép hatályba.. 2. Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2008. december..-án kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2008. december. Vincze Miklós Jegyző 6

bevételei 1.sz.melléklet I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 56201 65685 4515 70200 1.1. Feladatonkénti bevételek (1/1.sz.melléklet) 56201 65685 4515 70200 1.2. Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 366531 366531-1109 365422 2.1. Helyi adók (1/2.sz.melléklet) 143207 143207 1350 144557 2.2. Átengedett központi adók - SZJA (1/3.sz.melléklet) 163742 163742-3677 160065 - Gépjárműadó 50000 50000 0 50000 - Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) 62 62 0 62 2.3. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek 100 100 731 831 2.4. Egyéb sajátos bevételek 9420 9420 487 9907 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 511521 586927 45618 632545 1.1. Normatív támogatások (1/4.sz.melléklet) 310908 308246 9274 317520 1.2. Központosított előirányzatok (1/5.sz.melléklet) 0 26380 59 26439 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1/6.sz.melléklet) 17724 66268 32713 98981 1.5. Fejlesztési célú támogatások(1/7.sz.melléklet) 182889 186033 3572 189605 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3774 3774 0 3774 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/8.sz.melléklet) 3774 3774 0 3774 IV. Támogatás értékű bevételek 128920 109452 23055 132507 1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) 100327 66595-7275 59320 2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1/10.sz.melléklet 0 0 212 212 3. Felhalmozási cálú támogatás értékű 0 0 0 0 7

bevételek (1/11.sz.melléklet) 4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1/12.sz.melléklet) 28593 42857 30118 72975 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 0 0 0 0 értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 7036 7036 1. Előző évi pénzmaradvány 7036 7036 Bevétel összesen 1066947 1132369 79115 1211484 VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek 7397 47781 16037 63818 2. Felhalmozási célú hitel 0 0 0 0 4. Működési célú hitel 55017 51521-15266 36255 Hitelek összesen 62414 99302 771 100073 Átfutó,függő,kiegyenlítő bevételek Bevétel+Hitel összesen 1 129 361 1 231 671 79 886 1 311 557 8

működési bevételei feladatonként 1.1.sz.melléklet Fe- Cím Al- Feladat Intézményi je- cím bevételek zet Eredeti II.mód Változás III.mód 1. Kerekegyháza Város Önk. 56201 65685 4515 70200 1.1 Polgármesteri Hivatal 18248 18408 315 18723 1.1.1.Kisegítő mg.szolg. 135 135 0 135 1.1.2. Közutak üzemeltetése 0 0 0 0 1.1.3.Lakásgazdálkodás 278 438 0 438 1.1.4.Igazgatás 13663 13663 315 13978 1.1.5.Országgyűlési Választás 0 0 0 0 1.1.6.Önkormányzati Választás 0 0 0 0 1.1.7.Község gazdálkodás 0 0 0 0 1.1.8.Közmunka 0 0 0 0 1.1.9.Közcélú munka 0 0 0 0 1.1.10.VKG 1112 1112 0 1112 1.1.11.Piac 350 350 0 350 1.1.12.VG Kft 0 0 0 0 1.1.13.Vízgazdálkodás 0 0 0 0 1.1.14. Köztemető 1275 1275 0 1275 1.1.15. Közvilágítás 0 0 0 0 1.1.16.Önk.elszámolásai 0 0 0 0 1.1.17.Háziorvosi szolgálat 318 318 0 318 1.1.18.Háziorvos I.körzet 0 0 0 0 1.1.19.Háziorvos II.körzet 0 0 0 0 1.1.20.Háziorvos III.körzet 0 0 0 0 1.1.21.Gyermekorvos 0 0 0 0 1.1.22. Ügyelet 12 12 0 12 1.1.23.Labor 603 603 0 603 1.1.24.Kisegítő alapellátás 0 0 0 0 1.1.25.Védőnői szolgálat 0 0 0 0 1.1.26.Eü.ellátás egyéb feladatai 0 0 0 0 1.1.27. Tanyagondnoki szolgálat 0 0 0 0 1.1.28. Rendszeres pénbeli ell. 0 0 0 0 1.1.29.Szennyvízkezelés 0 0 0 0 1.1.30. Köztisztaság 502 502 0 502 1.1.31. Sportépület fenntartás 0 0 0 0 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola 30432 39532 3400 42932 és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 5362 5362 600 5962 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 12608 12608 2500 15108 9

1.1.2.3 Munkahelyi vendéglátás 6175 15275 300 15575 1.1.2.4 Intézményi vagyon műk. 1.1.2.5 Iskolai oktatás 5306 5306 0 5306 1.1.2.6 Fogyatékos tan.okt. 0 0 0 0 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 981 981 0 981 1.1.2.8 Napközi ellátás 0 0 0 0 1.1.2.9 Sportlétesítmémy működtetése 0 0 0 0 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 1103 1103 800 1903 1.1.3.1 Óvodai nevelés 1103 1103 800 1903 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 5047 5271 0 5271 1.1.4.1 Házi segítségnyújtás 1307 1307 0 1307 1.1.4.2 Jelzőrendszeres szolgálat 0 0 0 0 1.1.4.3 Családsegítés 0 0 0 0 1.1.4.4 Gyermekjóléti szolgálat 0 0 0 0 1.1.4.3 Szoc.étkeztetés 2600 2700 0 2700 1.1.4.5 Nappali Szoc.Ellátás 764 764 0 764 1.1.4.5 HSZK 0 0 0 0 1.1.4.6 Helyettes szülői szolgálat 0 0 0 0 1.1.4.7 Támogató szolgálat 376 500 0 500 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 1371 1371 0 1371 1.1.5.1 Művelődési Ház 1365 1365 0 1365 1.1.5.2 Könyvtár 6 6 0 6 helyi adóbevételei 1.2.sz.melléklet Lakossági kommunális adóbevétel 24000 24000 800 24800 Idegenforgalmi adóbevétel 3000 3000 0 3000 Iparűzési adóbevétel 115207 115207 0 115207 Pótlékok 1000 1000 550 1550 Helyi adóbevétel 143207 143207 1350 144557 SZJA bevételei 1/3.sz.melléklet 10

SZJA átengedett rész 31980 31980 0 31980 SZJA kiegészítés 131762 131762-3677 128085 SZJA bevétel összesen 163742 163742-3677 160065 1/5.sz.melléklet központosított állami támogatása Nyári Gyermekétkeztetés 494 0 494 Lakossági közműfejlesztési támogatás 0 136 59 195 Vizitdíj visszatérítés lakosságnak 0 76 0 76 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 203 0 203 Ifjúságvédelmi feladatok ellátása Helyi szervezési intézkedésekhez tám. 0 25471 0 25471 Összesen 0 26380 59 26439 1/6.sz.melléklet Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. 883 883 0 883 Működőképesség megőrzését szolg.támogatás 4000 4000 Szakmai fejlesztés 1617 1617 Közcélú foglalkoztatás 3369 3369 0 3369 Tankönyvtámogatás 0 0 0 0 Minőségfejlesztési feladatok Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka 0 3080 1974 5054 Rendszeres szoc.segély 0 8832 7238 16070 Ápolási díj 0 7259 5598 12857 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 0 0 3157 3157 11

Lakásfenntartásit ámogatás 0 5941 4760 10701 Gáz ellentételezés Szociális célú gyermek étkeztetés 0 0 0 0 Kötelező illetmény emelés (5%) 13472 36904 4367 41271 Egyes jövedelem pótló támogatások Belső ellenőrzési társulások Összesen 17724 66268 32711 98979 1/7.sz.melléklet fejlesztési cálú állami támogatása Céljellegű decentralizált támogatás Kun u. felújítás 3572 3572 Vis mayor (Óvoda) 3181 0 3181 Temető ravatalozóépület felújítása 3000 3318 0 3318 Címzett támogatás 179889 179534 0 179534 Összesen 182889 186033 3572 189605 1/8.sz.melléklet tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan eladás 3774 3774 0 3774 Felhalmozási bevételek összesen 3774 3774 0 3774 működési célú támogatás értékű bevételek 1/9.sz.melléklet 12

Cigány Kisebbségi Önkormányzat átvett pe. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Fülöpházától átvett, ügyeletre 0 0 0 0 Központi költségvetési szervtől átvett(közkincs hitel) 0 0 0 0 Gyermektartási díj megelőlegezése 0 987 775 1762 Rendezvény támogatás BKKM-i Önk.-tól 0 0 0 0 Rendezvény támogatás 0 0 0 0 Fókusztól átvett pe. Földgázár kompenzáció Könyvtár átvett pe. 0 0 1521 1521 Előző évi egyéb kiegészítések 0 0 0 0 Gyermekjóléti Szolgálat Társulás (Fülöpháza) Egészségfejlesztés, drogmegelőzés(iskola) 0 0 0 0 Háztartásoktól átvett pe.(családsegítő Szolg.) Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) 2800 2800 0 2800 Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) 83 83 0 83 Kistérségi feladatokra átvett(szocális) 20356 20356 0 20356 Otthonteremtési támogatás 0 4200 0 4200 Támogató szolgálat továbbképzési pályázat (2007) 200 0 200 Közlekedési támogatás visszatérítés 0 0 0 0 Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú) 2191 2591 0 2591 Munkaügyi Hivataltól átvett pe. (tov.képz.közhasznú.) 0 0 0 0 Munkaügyi Hivataltól átvett pe. (közhasznú,kissebségi önk.) Külügyminisztériumtól átvett pe. 0 0 0 0 Mezőőri szolgálatra 600 600 0 600 Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe. 11360 11360 0 11360 Szociálpolitikai feladatok ellátására 47600 22344-9571 12773 Helyi szervezési intézkedésekhez tám. 15337 0 0 0 Népszavazás 1074 0 1074 Szakértői bizottság működésének támog. (Házi segítségny.) Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Előző évi egyéb kiegészítések Házi segítségnyújtás szakértői biz. 0 0 0 0 13

Támogatás Művészetoktatási Intézmény témogatása Művelődési Ház támogatása Okmány iroda 0 0 0 0 Működésre átvett bevételek összesen 100327 66595-7275 59320 1/10.sz.melléklet Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz Jóindulat Kft. Szüreti felv. Támog. 0 0 0 0 Általános Iskola sportszer pályázat 0 0 0 0 Jelzőrendszeres szolg: készülék beszerzés 0 0 0 0 Kerekegyházáért Baráti Egyesület 0 0 0 0 Ivóvíz minőség javító program 0 0 212 212 Működésre átvett bevételek összesen 0 0 212 212 felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 1/11.sz.melléklet DARFT pályázat visszatérülés 0 0 0 0 Iskola Felújítás Címzett támogatás. Piactér felújítása (önerő pály.) Könyvtár fejlesztés Összesen 0 0 0 0 1/12.sz.melléklet Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz 14

Művelődési Ház akadálymentesítés 500 500 0 500 Sportcentrum felújítása(11.000.000ft) DAOP-4.3.1.-2007-44 Egészségház akadálymentesítés 7102 0 7102 DAOP-4.3.1.-2007-85 INO akadálymentesítés 7162 0 7162 Nyár és Árokszállási utca közműhozzájárulás 8000 8000 Nyár u. szennyvíz hozzájárulás 2820 2820 Szennyvíz hozzájárulás 28093 28093 19298 47391 Könyvtár eszközfejlesztési pályázat 0 0 0 0 Jókai u.felújítása Temető ravatalozó felújítása Összesen 28593 42857 30118 72975 kiadásai 2.sz.melléklet 15

Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2/1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások 419738 438879 5948 444827 - Munkaadót terhelő járulékok 126865 133105 9079 142184 - Dologi kiadások 245958 257330 7580 264910 - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2/2.sz.melléklet) 62279 69137 8426 77563 - Működési célú támogatás értékű kiadások(2/3.sz.melléklet) 6331 7069 48 7117 - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe. (2/4.sz.melléklet) 16809 16976 803 17779 Működési célú kiadások összesen 877980 922496 31884 954380 Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2/5.sz.melléklet) 32284 32284 19298 51582 - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe. (2/6.sz.melléklet) 945 1081 271 1352 - Felhalmozási, beruházási kiadások(2/7.sz.melléklet) 3340 29227 27657 56884 - Felújítási kiadások 49588 81359 776 82135 Felhalmozási célú kiadások összesen 86157 143951 48002 191953 Hitelvisszafizetési kötelezettség 9063 9063 0 9063 Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése 17124 17124 0 17124 Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése 137537 137537 0 137537 Általános tartalék 1500 1500 0 1500 Felhalmozási céltartalék 0 0 0 0 Kiadások összesen 1129361 1231671 79886 1311557 Kiadások mindösszesen 1 129 361 1 231 671 79 886 1 311 557 16

2/1.sz.melléklet működési kiadásai kiemelt előirányzatonként Fe- Cím Al- Feladat Személyi Munkaadót Dologi Összesen je- cím Juttatás terhelő kiadás zet járulékok Eredeti II.mód Változás III.mód Eredeti II.mód Változás III.mód Eredeti II.mód Változás III.mód Eredeti II.mód Változás III.mód 1. Kerekegyháza Város Önk. 419738 438879 5948 444828 126865 133105 9079 142183 245958 257330 7580 264910 787796 824548 22212 847155 1.1 Polgármesteri Hivatal 128387 136767 3555 140323 39250 41853 5814 47665 152891 152217 3167 155384 320528 330837 12536 343372 1.1.1.Kisegítő mg.szolg. 1384 1446 20 1466 437 457 6 463 1678 3035 0 3035 3499 4938 26 4964 1.1.2. Közutak üzemeltetése 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 6281 0 6281 2000 6281 0 6281 1.1.3.Lakásgazdálkodás 0 0 0 0 0 0 0 0 8056 8317 1331 9648 8056 8317 1331 9648 1.1.4.Igazgatás 106849 114545 2019 116564 32427 34891 422 35313 73303 73722 1836 75558 212579 223158 4278 227435 1.1.5.Országgyűlési Választás 0 660 0 660 0 144 0 144 0 271 0 271 0 1075 0 1075 1.1.6.Népszavazás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.7.Község gazdálkodás 128 133 0 133 42 43 0 43 0 0 0 0 170 176 0 176 1.1.8.Közmunka 2763 2297 3 2300 888 726 1 727 0 0 0 0 3651 3023 3 3027 1.1.9.Közcélú munka 2406 2406 337 2743 963 963 0 963 0 0 0 0 3369 3369 337 3706 1.1.10.VKG 0 0 0 0 0 0 0 0 1697 1977 0 1977 1697 1977 0 1977 1.1.11.Piac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.12.VG Kft 0 0 0 0 0 0 0 0 35540 18776 0 18776 35540 18776 0 18776 1.1.13.Vízgazdálkodás 0 0 0 0 0 0 0 0 274 274 0 274 274 274 0 274 1.1.14. Köztemető 0 0 0 0 0 0 0 0 440 597 0 597 440 597 0 597 1.1.15. Közvilágítás 0 0 0 0 0 0 0 0 14388 14388 0 14388 14388 14388 0 14388 1.1.16.Önk.elszámolásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.17.Háziorvosi szolgálat 0 0 0 0 0 0 0 0 2847 3075 0 3075 2847 3075 0 3075 1.1.18.Háziorvos I.körzet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.19.Háziorvos II.körzet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.20.Háziorvos III.körzet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.21.Gyermekorvos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.22. Ügyelet 0 0 0 0 0 0 0 0 431 431 0 431 431 431 0 431 1.1.23.Labor 3570 3570 0 3570 1002 1002 0 1002 1504 1655 0 1655 6076 6227 0 6227 1714

Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai 2/2.sz.melléklet Közgyógyellátás 2000 2000-1000 1000 Átmeneti segély 3500 3500 0 3500 Temetési segély 200 200 0 200 Köztemetés 360 360 0 360 Ápolási díj 19000 19000 0 19000 Közlekedési támogatás 800 800 0 800 Rendszeres szoc.segély 0 0 1765 1765 Aktív korúak rendszeres szoc.segélye 15000 15000 1735 16735 Lakásfenntartási támogatás 10000 10000 3500 13500 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 0 0 3157 3157 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 0 0 0 0 Idősek járadéka 8000 8000-2000 6000 Krízissegélyezés 200 200 0 200 Tankönyvtámogatás 3119 3119 0 3119 Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás 100 100 0 100 Kedvezményes étkeztetés 0 0 0 0 Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) 0 3232 0 3232 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás(nyári étkeztetés) 0 0 494 494 Tartásdíj megelőlegzés 0 987 775 1762 Vizitdíj visszatérítés 67 0 67 Útravaló Ösztöndíj prgram 0 0 0 0 Középfokú oktatásban résztvevők juttatása 0 0 0 0 Otthonteremtési támogatás 0 2572 0 2572 Segélyezési kiadások összesen 62279 69137 8426 77563 2/3.sz.melléklet 18

működési célú támogatás értékű kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Átadott pe. TÖT támogatás 125 125 0 125 Ceglédi Hulladék DEPO 24 24 0 24 Diákönkormányzat 120 0 120 Kistérségi normatíva visszafizetési köt. 2007. 239 48 287 Móra F. iskola nyári tábor 48 0 48 Önkormányzatnak átadott pe. (Családsegítő Szolg.) 5265 5265 0 5265 Varga Tanya Kft Komondor Tours Kft Falugondnoki Egyesület Ivóvízjavítási program (Darft) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás szoc.térkép 131 0 131 Lajosmizsei Rendőrőrs 200 0 200 Pedagógiai szakmai szolgáltatás(társulás) Belső Ellenőri Társulás 817 817 0 817 BKKM-i Önkormányzat vis maior alap 100 100 0 100 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 6331 7069 48 7117 2/4.sz.melléklet 19

Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz Sport Egyesület 6200 6200 0 6200 Tűzoltó Köztestület 3500 3500 0 3500 Közbiztonságért Alapítvány 0 0 0 0 Polgárőrség 100 100 0 100 Nyugdíjas Klub 100 100 0 100 Mozgáskorlátozottak egyesülete 50 50 0 50 Európa Jövője Egyesület 300 300 0 300 Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 300 300 0 300 Tavaszi Szél Népdalkör támogatása 80 80 3 83 Katolikus Egyház 100 100 0 100 Honvédkórház támogatás(labor) 600 600 0 600 Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 42 42 0 42 Vöröskereszt támogatása Varga Tanya Kft 1600 1600 0 1600 Komondor Kft 0 0 700 700 Pongrác Major 0 0 0 0 Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete 432 432 0 432 OEP támogatás átadása (ügyelet) 0 0 0 0 Gyermek és Felnőttvédelmi Alapítvány 160 0 160 Táltos tanya 0 0 100 100 Kerekegyházi Ifjúsági Információs és Közösségi Pont 400 400 0 400 Háztartásoknak átadott pe.(vizitdíj) 0 0 0 0 Saubermacher Kft-nek átadott pe. 1805 1805 0 1805 Településünk Fejlődéséért Alapítvány ( foglalkoztatás elősegítése) 1200 1200 0 1200 Népszavazásra átadott pe. 7 0 7 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 16809 16976 803 17779 2/5.sz.melléklet 20

felhalmozási célú támogatás értékű kiadások Lakossági közműfejlesztési támogatás Kerekegyházi Városgazdasági Kftnek(hulladék gyűjtő edényzet) Szennyvíz hozzájárulás 28093 28093 19298 47391 Komondor Tours Kft Ceglédi Hulladék DEPO 4191 4191 0 4191 Táltos Tanya Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 32284 32284 19298 51582 2/6.sz.melléklet Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz Tűzoltó Köztestület 945 945 0 945 Lakossági közműhozzájárulás 0 136 59 195 Ivóvíz minőség javító program 0 0 212 212 Szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás 0 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 945 1081 271 1352 felhalmozási kiadásai 2/7.sz.melléklet 21

Felújítás Polgármesteri Hivatal udvar felújítása Egészségház felújítása Általános Iskola sportcsarnok födémszerkezet felújítás (CÉDE) 3859 0 3859 Napköziotthonos Óvoda korszerűsítése Iskola vis maior I.ütem Szolgálati lakás felújítása 0 0 0 0 Műv.Ház szám.tech.eszközök felújítása 0 0 0 0 Számítógép felújítás (igazgatás) Számítógép felújítás (Ált.iskola) Iskola címzett pályázat 49588 49588-2796 46792 Könyvtár felújítás Közút fejlesztés(daop-2007-3.1.1//b) Temető ravatalozó felújítása 0 0 0 0 Kun u.felújítása TEUT 3572 3572 7144 Belterületi utak felújítása 3640 0 3640 Rákóczi u.óvoda felújítása 4177 0 4177 Műv.Ház felújítása Akadálymentesítés (INO) 0 8114 0 8114 Akadálymentesítés (Egészségház)) 0 8409 0 8409 Összesen 49588 81359 776 82135 Felhalmozás, beruházás Nyár utca szennyvíz kiépítés 0 0 2820 2820 LEADER részesedés Kht 30 0 30 Ügyviteli eszk.beszerzés(igazgatás) 1500 1500 0 1500 Szoftver beszerzés Művelődési Ház riasztó kiépítése 200 0 200 Földterület vásárlás (Árokszállási út) 1840 1840 0 1840 Számítógép beszerzés(labor) 0 0 0 0 Városi Örökség megőrzése pályázat 5555 0 5555 Ügyviteli eszköz beszerzés (iskola) Ügyviteli eszköz beszerzés óvoda) Egyéb gép, berendezés (óvoda) Bútor, egyéb berendezési tárgyak (könyvtár) 0 0 0 0 szám.tech. beszerzés (Humán Szolg.) Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés pályázat 2160 0 2160 Közösségi közlekedés pályázat 14991 0 14991 22

szám.tech. beszerzés (Védőnői Szolg.) szám.tech. beszerzés (Könyvtár) Művészetoktatás hangszer beszerzés 165 0 165 Árokszállási utca megnyitása 1090 0 1090 Nyár és Árokszállási u. kiépítése 24837 24837 Vízkárelhárítási terv Sport telep Program vásárlás(védőnői szolg.) Informatikai infrastruktúra fejlesztsé (Álatlános iskola) 0 0 0 0 Konyhai berendezés (Iskola) Nyelvi labor bútorzat(iskola) 0 0 0 0 Pol.Hiv udvar Kerékpárút kivitelezése Üzemi konyha 0 0 0 0 Közút fejlesztés(daop-2007-3.1.1//b) Óvoda, bölcsöde beruházás (DAOP-2007-4.2) 1696 0 1696 Összesen 3340 29227 27657 56884 23