Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 10/2009.(VI.19.) Módosító A 2009.évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2009.(II.18.) számú rendelet módosításáról B1 Költségvetés Kihirdetés dátuma: 2009. június 19. Hatályba lépés dátuma: 2009. június 19. Dokumentum készült: 2009. június 23.
TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (VI.19.) számú rendelete A 2009. évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2009. (II.18.) számú rendelet módosításáról Az önkormányzat képviselő-testülete a 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.18.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének Bevételi előirányzatát 1 100 927 e Ft-ról 1 135 891 e Ft-ra Kiadási előirányzatát 1 140 787 e Ft-ról 1 175 751 e Ft-ra változtatja Ezen belül: A felhalmozási célú bevétel 168 493 e Ft-ról 203 457 e Ft-ra A felhalmozási célú kiadás 168 493 e Ft-ról 203 457 e Ft-ra változtatja A működési célú bevételeket 972 974 e Ft nem változik A működési célú kiadásokat 972 974 e Ft nem változik Ebből: - Személyi jellegű juttatások 464 364 e Ft nem változik - Munkaadókat terhelő járulékok 145 653 e Ft nem változik - Dologi kiadások 211 750 e Ft nem változik - Társ-i és szoc. politikai juttatások 65 117 e Ft nem változik - Működési célú pénzeszköz átadások 37 760 e Ft nem változik - Kamatkiadások 17 650 e Ft nem változik - Működési célú hiteltörlesztés 30 000 e Ft nem változik A költségvetési létszámkeret 240,5 fő nem változik. A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét az 1 és 1/a számú melléklet tartalmazza. 2 / 7
2. A felhalmozási célú bevételek és kiadások változását a 4 és 4/a számú melléklet tartalmazza. 3.. A többi önkormányzati intézmény működési kiadási előirányzatai az eredetihez képest nem változnak. 4.. Ez a rendelet kihirdetést követően lép hatályba. Rendelkezéseit 2009. július 1.-től kell alkalmazni. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző 3 / 7
1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2009. évi költségvetési bevételei előir. módosítás előir. Intézményi tevékenységből 42 127 47 127 Helyi adóbevételek 72 500 72 500 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 76 000 76 000 Működési célú pénzeszköz átvétel 23 537 23 537 Egészségbiztosítás Alap támogatása 26 720 26 720 Átengedett bevételek 228 495 228 495 Normatív állami támogatás 397 282 397 282 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 640 Felhalmozási bevételek 168 493 34 964 203 457 Kamatbevételek 31 400 31 400 Bérkorrekció /13. havi/ 33 733 33 733 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 100 927 34 964 1 135 891 Működési célú hitelfelvétel 39 860 39 860 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 140 787 34 964 1 175 751 4 / 7
1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2009. évi költségvetési kiadásai előir. módosítás előir. Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola 253 883 253 883 Óvoda és Bölcsőde 95 115 95 115 Városi Könyvtár és Művelődési ház 29 295 29 295 Teleki Blanka Gimnázium 134 747 134 747 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 261 520 261 520 Helyi kisebbségi önkormányzat 1 200 1 200 Közhasznú és közcélú foglalkoztatás 46 007 46 007 Működési célú pénzeszköz átadások 37 760 37 760 Társadalom és szoc. politikai juttatások 65 117 65 117 Felhalmozási célú kiadások 168 493 34 964 203 457 Kamatkiadások 17 650 17 650 Működési célú hitel törlesztése 30 000 30 000 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 140 787 34 964 1 175 751 5 / 7
Tiszalök Város Önkormányzat 2009. évi tervezett felhalmozási célú kiadások 4.sz. melléklet Me: ezer Ft előirányzat módosítás előirányzat Felújítás: Mentőállomás korszerűsítése, ügyelet kialakítása 38 000 38 000 Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása 26 683 26 683 Polgármesteri Hivatal felújítása 1 500 1 500 Járdaépítési program 500 500 Intézmények felújítása 2 000 2 000 Kisfástanya-óvoda épület felújítása 23 063 23 063 Szabadság utca, Szabadság köz Wesselényi köz I. II. felújítása 35 438 35 438 Összesen: 68 683 58 501 127 184 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: TESZI alapítványnak /megállapodás szerint / 18 000 18 000 Összesen: 18 000 18 000 Beruházások: Földvásárlás ADEPTUS 5 600 5 600 Üdülőtelepen faház építése 27 010-27 010 0 Alsó-Szabolcsi Viziközmű Beruházási Társulásnak Szennyvízberuházás II. ütem előkészítő szakasza 3 050 3 050 Holtág rehabilitáció (100%) 12 000-12 000 0 Gépek beszerzése a Városgazdálkodási feladatok ellátásához 5 000 5 000 Szakképzési hozzájárulás 2 000 2 000 Tiszalök Ősi-üdülő rendezési terve (TEKI) 1 407 1 407 Térfigyelő rendszer kiépítése (TEKI) 14 066 14 066 Összesen 54 660-23 537 31 123 Felhalmozási hiteltörlesztés: MFB Iskola felújítás törlesztés 1 000 1 000 Fejlesztési célú hitelek kamata 1.850 1 850 Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások 21 000 21 000 Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ 3 300 3 300 Összesen: 27 150 27 150 Összesen: 168 493 34 964 203 457 6 / 7
4./a. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat 2009. évi tervezett felhalmozási célú bevételek előirányzat módosítás előirányzat Kommunális adó összege: 11 000 11 000 Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása támogatási összege 24 016 24 016 Humanitárius Világszövetség támogatása 1. Faház építésére 27 010-27 010 0 2. Mentőállomás korszerűsítésére 30 000 30 000 Gyógyszertár eladásából származó bevétel 18 000 18 000 Holtág rehabilitáció támogatása (85%) 10 200-10 200 0 Szakképzési hozzájárulás 2 000 2 000 TEKI /Ősi-üdülőtelep rendezési terv/ 1 266 1 266 LEKI /Kisfástanya-óvoda felújítása/ 21 909 21 909 TEÚT /Szabadság utca, Szabadság köz Wesselényi köz útfelújítása/ 17 719 17 719 TEKI /Térfigyelő rendszer kiépítése/ 12 660 12 660 Összesen: 122 226 16 344 138 570 Kötvényből fedezett forráshiány 46 267 18 620 64 887 ( Ez nem hitel, mivel a meglévő kötvényből használunk fel ha szükséges) Mindösszesen 168 493 34 964 203 457 7 / 7