AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet a.../2015. (...) rendelethez 1. oldal MEGNEVEZÉS I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 390 081 1 525 115 1 191 528 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 881 393 1 036 146 287 821 III. Közhatalmi bevételek 1 306 400 1 413 875 1 516 700 IV. Működési bevételek 481 227 483 485 600 704 V. Felhalmozási bevételek 27 223 38 023 2 000 VI. Működési célú átvett pénzeszközök 32 400 74 462 11 855 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 58 313 58 103 100 873 Költségvetési bevételek összesen: 4 177 037 4 629 209 3 711 481 VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 554 068 765 083 682 920 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 7 419 8 600 Finanszírozási bevételek összesen: 554 068 772 502 691 520 Bevételek összesen: 4 731 105 5 401 711 4 403 001 Működési kiadások 2 415 305 2 713 984 2 344 419 1 620 204 1 872 803 1 526 114 i Hivatal 366 800 377 373 363 855 Intézmények 428 301 463 808 454 450 Felhalmozási kiadások 1 935 775 2 506 193 1 703 268 Fejlesztési kiadások 1 831 724 2 400 358 1 600 324 Intézm saját hatásk fejl 10 075 14 088 9 719 Felújítás 93 976 91 747 93 225 Tartalékok 261 290 55 380 134 769 Általános 224 639 22 092 94 018 Cél 36 651 33 288 40 751 Költségvetési kiadások összesen: 4 612 370 5 275 557 4 182 456 Hiteltörlesztés 83 333 83 333 174 242 Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés 35 402 42 821 46 303 Finanszírozási kiadások összesen: 118 735 126 154 220 545 Kiadások összesen: 4 731 105 5 401 711 4 403 001 Céltartalék: 36 651 31 283 40 751 MÁK forgótőke 390 390 800 környezetvédelmi alap 6 701 6 701 7 061 Polgármester saját hatáskörű keret 5 000 2 620 5 000 Népház, posta pénzügyi alap 13 736 13 736 16 483 Helyi védelem 3 000 2 700 3 000 Közhasznú foglalkoztatás 4 000 1 041 4 000 Közfoglalkoztatási előleg 1 437 Bérkompenzáció 2015. évről áthúzódó 0 1 082 Intézményi kv-i maradvány elvonásból elkülönített keret 670 Radnóti Iskola maradványból elkülönítve 892 892 892 Társulásoknak átadott intézmények kv-i maradványa 1 560 1 096 1 096 köznevelési feladatok támogatása pótlólagos összeg 1 372 0 1 337
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2016. ÉV 2. melléklet a../2016. (...) rendelethez 2. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 289 494 1 415 302 1 084 203 11 187 15 004 16 525 89 400 94 809 90 800 1 390 081 1 525 115 1 191 528 1. működési támogatásai 1 011 525 1 098 566 1 041 539 0 0 0 0 0 0 1 011 525 1 098 566 1 041 539 1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása 558 359 559 603 577 840 558 359 559 603 577 840 1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása 257 579 260 369 268 431 257 579 260 369 268 431 1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. 179 748 180 293 179 419 179 748 180 293 179 419 1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása 15 839 17 028 15 849 15 839 17 028 15 849 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 73 591 0 73 591 0 1.6. Elszámolásból származó bevételek 7 682 0 7 682 0 2. Elvonások, befizetések 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 0 0 0 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 0 0 0 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 0 0 0 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 277 969 316 736 42 664 11 187 15 004 16 525 89 400 94 809 90 800 378 556 426 549 149 989 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból 88 000 88 000 90 000 88 000 88 000 90 000 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 881 393 1 036 146 287 821 0 0 0 0 0 0 881 393 1 036 146 287 821 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 4 793 72 000 0 4 793 72 000 2. Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 0 0 0 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 200 000 0 0 200 000 4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 0 0 0 5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 881 393 1 031 353 15 821 881 393 1 031 353 15 821
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2016. ÉV 2. melléklet a../2016. (...) rendelethez 3. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN III. Közhatalmi bevételek 1 305 900 1 413 375 1 516 200 500 500 500 1 306 400 1 413 875 1 516 700 1. Vagyoni típusú adók 393 000 393 000 403 000 393 000 393 000 403 000 1.1. Építményadó 366 000 366 000 376 000 366 000 366 000 376 000 1.2. Telekadó 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 2. Termékek és szolgáltatások adói 907 900 1 015 927 1 108 900 907 900 1 015 927 1 108 900 2.1. Értékesítési és forgalmi adók 590 000 670 000 740 000 590 000 670 000 740 000 2.1. 1. Iparűzési adó 590 000 670 000 740 000 590 000 670 000 740 000 2.2. Gépjárműadók 48 000 48 000 50 000 48 000 48 000 50 000 2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 269 900 297 927 318 900 269 900 297 927 318 900 2.3.1. Ifa személyek u. 267 000 297 000 315 000 267 000 297 000 315 000 2.3.2. Talajterhelési díj 1 400 927 900 927 900 2.3.3. Települési adó 1 500 0 3 000 0 3 000 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 5 000 4 448 4 300 500 500 500 5 500 4 948 4 800 IV. Működési bevételek 361 438 361 924 481 851 22 352 22 352 19 151 97 437 99 209 99 702 481 227 483 485 600 704 1. Készletértékesítés bevétele 10 000 2. Szolgáltatások ellenértéke 271 156 271 156 325 571 16 220 16 220 13 700 35 713 42 310 41 875 323 089 329 686 381 146 Ebből: bérleti díjak 191 000 191 000 303 642 11 000 11 000 8 500 6 384 12 684 12 108 208 384 214 684 324 250 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2 500 2 500 21 161 1 372 1 372 1 372 1 969 1 969 1 765 5 841 5 841 24 298 4. Tulajdonosi bevételek 3 000 3 000 17 500 0 0 5 200 8 200 3 000 17 500 4.1. Üzemeltetési díjak 2 500 5 200 5 200 0 2 500 4.2. Részesedés után kapott osztalék 3 000 3 000 15 000 3 000 3 000 15 000 5. Ellátási díjak 35 614 35 734 35 332 35 614 35 734 35 332 6. Kiszámlázott Áfa 76 782 77 268 92 619 4 750 4 750 4 069 11 613 11 706 11 845 93 145 93 724 108 533 7. Áfa visszatérítés 6 836 7 470 8 865 6 836 7 470 8 865 8. Kamatbevétel 8 000 8 000 15 000 10 10 10 8 010 8 010 15 010 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10. Biztosító által fizetett kártérítés 11. Egyéb működési bevételek 0 492 20 20 492 20 20 V. Felhalmozási bevételek 27 223 38 023 2 000 0 0 0 0 0 0 27 223 38 023 2 000 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 27 223 37 223 2 000 27 223 37 223 2 000 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 800 0 800 0 4. Részesedések értékesítése 0 0 0 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0 0 VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Működési célú garancia- és 32 400 74 397 11 855 0 0 0 0 65 0 32 400 74 462 11 855 kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 0 0 0 2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 27 400 67 400 8 355 27 400 67 400 8 355 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 5 000 6 997 3 500 65 5 000 7 062 3 500
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2016. ÉV 2. melléklet a../2016. (...) rendelethez 4. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 58 313 58 103 100 873 0 0 0 0 0 0 58 313 58 103 100 873 1. Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 0 0 0 2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 58 313 58 103 100 873 58 313 58 103 100 873 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen: 3 956 161 4 397 270 3 484 803 34 039 37 856 36 176 186 837 194 083 190 502 4 177 037 4 629 209 3 711 481 VIII. Finanszírozási bevételek 554 068 743 771 691 520 0 10 118 0 0 18 613 0 554 068 772 502 691 520 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 554 068 736 352 682 920 0 10 118 0 0 18 613 0 554 068 765 083 682 920 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 60 865 231 168 83 488 8 152 17 752 60 865 257 072 83 488 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 493 203 505 184 599 432 1 966 861 493 203 508 011 599 432 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 0 7 419 8 600 0 0 0 0 0 0 0 7 419 8 600 1. Hitel, kölcsön felvétele áhn kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 0 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 0 2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítéseű 0 0 0 2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 0 0 0 2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 0 0 2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 3. Betét bevonás 0 0 0 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 7 419 8 600 0 7 419 8 600 Finanszírozási bevételek összesen: 554 068 743 771 691 520 0 10 118 0 0 18 613 0 554 068 772 502 691 520 Összes bevétel: 4 510 229 5 141 041 4 176 323 34 039 47 974 36 176 186 837 212 696 190 502 4 731 105 5 401 711 4 403 001 Intézményi létszámok: 53 53 52,00 73,33 73,33 73,33 88 89 89,00 214,33 215,33 214,33 ebből közfoglalkoztatott 50 50 50,00 0 0 10 10 10,00 60 60 60
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2016. ÉV 2/a. melléklet a../2016. (...) rendelethez 5. oldal MEGNEVEZÉS EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA LÓCZY L. GIMNÁZIUM I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 0 1 035 0 0 406 0 0 0 0 0 1 049 0 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 035 406 1 049 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek 23 330 23 330 24 855 21 198 22 398 23 321 1 548 1 548 1 174 11 749 12 849 12 008 1. Készletértékesítés bevétele 2. Szolgáltatások ellenértéke 756 756 701 385 385 385 4 720 5 820 4 390 Ebből: bérleti díj 756 756 701 385 385 385 4 720 5 820 4 390 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 355 355 355 765 765 765 182 182 170 427 427 427 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 14 957 14 957 15 089 13 525 13 970 14 524 894 894 518 3 182 3 182 4 009 6. Kiszámlázott Áfa 4 339 4 339 4 359 3 962 4 083 4 232 291 291 186 2 249 2 249 2 383 7. Áfa visszatérítés 2 923 2 923 4 351 2 561 3 195 3 415 181 181 300 1 171 1 171 799 8. Kamatbevétel 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10. Biztosító által fizetett kártérítés 11. Egyéb működési bevételek V. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 0 0 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 23 330 24 365 24 855 21 198 22 804 23 321 1 548 1 548 1 174 11 749 13 898 12 008 VIII. Finanszírozási bevételek 46 094 50 336 46 974 38 551 45 855 40 143 4 428 4 640 4 813 35 722 39 806 37 706 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 0 1 949 0 0 2 194 0 0 843 0 0 1 823 0 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 1 949 2 194 843 1 823 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások 46 094 48 387 46 974 38 551 43 661 40 143 4 428 3 797 4 813 35 722 37 983 37 706 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 45 394 47 762 45 974 37 924 43 034 39 216 4 284 3 593 4 669 35 095 37 356 36 779 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 700 625 1 000 627 627 927 144 204 144 627 627 927 Összes bevétel: 69 424 74 701 71 829 59 749 68 659 63 464 5 976 6 188 5 987 47 471 53 704 49 714 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 0,50 0,50 0,50 4,50 4,50 4,50 szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 Összesen (fő): 9,00 9,00 9,00 8,00 8,00 8,00 0,50 0,50 0,50 6,50 6,50 6,50 ebből: TÁMOP pályázatok közfoglalkoztatott (fő)
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2016. ÉV 2/a. melléklet a../2016. (...) rendelethez 6. oldal MEGNEVEZÉS FERENCSIK J. ZENEISKOLA INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZ. KP BALATONFÜREDI INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZERVEZET ÖSSZESEN VÁROSI KÖNYVTÁR I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 0 267 0 0 0 0 0 2 757 0 1 400 2 412 800 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 267 0 2 757 0 1 400 2 412 800 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból 0 0 0 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 1V. Működési bevételek 1 506 1 006 1 102 0 0 0 59 331 61 131 62 460 2 790 2 725 2 790 1. Készletértékesítés bevétele 0 0 0 2. Szolgáltatások ellenértéke 473 473 820 6 334 7 434 6 296 2 319 2 254 2 319 Ebből: bérleti díj 473 473 382 7 434 5 858 50 50 50 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 240 240 48 1 969 1 969 1 765 4. Tulajdonosi bevételek 0 0 0 5. Ellátási díjak 32 558 33 003 34 140 6. Kiszámlázott Áfa 321 293 234 11 162 11 255 11 394 451 451 451 7. Áfa visszatérítés 6 836 7 470 8 865 8. Kamatbevétel 0 0 0 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10. Biztosító által fizetett kártérítés 11. Egyéb működési bevételek 472 0 472 0 0 20 20 20 V. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Ingatlanok értékesítése 0 0 0 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 4. Részesedések értékesítése 0 0 0 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0 0 VI. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 65 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen: 1 506 1 273 1 102 0 0 0 59 331 63 888 62 460 4 190 5 202 3 590 VIII. Finanszírozási bevételek 5 961 7 345 6 565 8 922 8 893 15 482 139 678 156 875 151 683 42 555 46 766 42 780 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 0 713 0 0 159 0 0 7 681 0 0 2 057 0 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 713 159 0 7 681 0 2 050 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 0 0 0 7 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 0 0 0 3. Irányító szervi támogatások 5 961 6 632 6 565 8 922 8 734 15 482 139 678 149 194 151 683 42 555 44 709 42 780 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 5 761 6 432 6 265 8 916 8 728 15 332 137 374 146 905 148 235 39 684 40 799 39 809 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 200 200 300 6 6 150 2 304 2 289 3 448 2 871 3 910 2 971 Összes bevétel: 7 467 8 618 7 667 8 922 8 893 15 482 199 009 220 763 214 143 46 745 51 968 46 370 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 1,00 23,00 23,00 21,00 1,50 1,50 1,50 szakmai állomány (fő) 2,00 0,00 0,00 2,00 9,50 9,50 9,50 határozott idejű (fő 0,00 0,00 0,00 közfoglalkoztatott (fő) 1,00 1,00 1,00 6,00 6,00 6,00 1,00 1,00 1,00 Összesen (fő): 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 29,00 29,00 29,00 12,00 12,00 12,00 engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok közfoglalkoztatott (fő) 0,00 0,00
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2016. ÉV 2/a. melléklet a../2016. (...) rendelethez 7. oldal MEGNEVEZÉS VÁROSI RENDELŐINTÉZET VÁROSI BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 88 000 88 359 90 000 0 1 281 0 89 400 94 809 90 800 11 187 15 004 16 525 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 88 000 88 359 90 000 0 1 281 89 400 94 809 90 800 11187 15004 16 525 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból 88 000 88 000 90 000 0 0 88 000 88 000 90 000 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 II. Közhatalmi bevételek 0 0 0 500 500 500 1. Vagyoni típusú adók 0 0 0 2. Termékek és szolgáltatások adói 0 0 0 pótlék,) 0 0 0 500 500 500 IV. Működési bevételek 32 260 32 622 33 260 3 056 2 731 1 192 97 437 99 209 99 702 22352 22352 19151 1. Áru- és készletértékesítés bevétele 0 0 0 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 27 060 32 622 33 260 35 713 42 310 41 875 16220 16220 13 700 Ebből: bérleti díj 5 200 6 200 50 12 684 12 108 11000 11000 8 500 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 969 1 969 1 765 1372 1372 1 372 4. Tulajdonosi bevételek 5 200 0 5 200 0 0 5. Ellátási díjak 3 056 2 731 1 192 35 614 35 734 35 332 6. Kiszámlázott Áfa 11 613 11 706 11 845 4750 4750 4 069 7. Áfa visszatérítés 6 836 7 470 8 865 8. Kamatbevétel 0 0 0 10 10 10 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 492 20 20 V. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 2. Ingatlanok értékesítése 0 0 0 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 4. Részesedések értékesítése 0 0 0 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0 0 VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett 0 65 0 pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pénzeszközök 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen: 120 260 120 981 123 260 3 056 4 012 1 192 186 837 194 083 190 502 34 039 37 856 36 176 VIII. Finanszírozási bevételek 23 954 28 485 24 860 41 052 45 421 51 644 247 239 277 547 270 967 337 061 345 783 330 379 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 0 6 222 0 0 2 653 0 0 18 613 0 0 10118 0 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési 6 142 1 879 0 17 752 0 8152 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási 80 774 0 861 0 1966 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási 0 0 0 3. Irányító szervi támogatások 23 954 22 263 24 860 41 052 42 768 51 644 247 239 258 934 270 967 337 061 335 665 330 379 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 23 554 21 501 24 460 40 852 42 568 51 444 241 464 251 773 263 948 333 061 331 365 327 679 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 400 762 400 200 200 200 5 775 7 161 7 019 4 000 4 300 2 700 Összes bevétel: 144 214 149 466 148 120 44 108 49 433 52 836 434 076 471 630 461 469 371 100 383 639 366 555 Létszámadatok intézményenként 0 0 0 technikai állomány (fő) 11,00 12,00 12,00 5,00 5,00 5,00 40,50 41,50 39,50 5,00 5,00 5,00 szakmai állomány (fő) 18,00 18,00 18,00 9,00 9,00 9,00 36,50 36,50 38,50 66,00 66,00 66,00 határozott idejű (fő 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,33 2,33 2,33 közfoglalkoztatott (fő) 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 Összesen (fő): 32,00 33,00 33,00 15,00 15,00 15,00 88,00 89,00 89,00 73,33 73,33 73,33 engedélyezett létszám 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 2,00 ebből: TÁMOP pályázatok 0 0 0 1,00 1,00 0,00 közfoglalkoztatott (fő) 0 0 0 50,00 50,00 50,00
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2016. ÉV 2/b. melléklet a../2016. (...) rendelethez MEGNEVEZÉS LÉTSZÁMMUTATÓ FAJLAGOS ELŐIRÁNYZAT I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA 577 840 145 1. Települési önkormányzatok működésének támogatása 576 757 851 i hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után) 180 268 800 i hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz. 39,36 4 580 000 180 268 800 Beszámítás összege 0 Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után) 0 Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. 15 627 840 Beszámítás összege -15 627 840 Közvilágítás fenntartásának támogatás 57 760 000 Beszámítás összege -57 760 000 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. 2 176 616 Beszámítás összege -2 176 616 Közutak fenntartásának támogatás 22 361 000 Beszámítás összege -22 361 000 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után) 0 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 13903 2 700 37 538 100 Beszámítás összege -37 538 100 Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után) 0 Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása 123 2 550,0 313 650 Beszámítás összege -313 650 Üdülőhelyi feladatok támogatása (beszámitás után) 396 489 051 Üdülőhelyi feladatok támogatása 415 201 600 Beszámítás összege -18 712 549 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 1 082 294 II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA 268 431 134 Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 39,5 26,33 4 308 000 113 444 000 Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 30 20,00 1 800 000 36 000 000 Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 38,2 12,73 4 308 000 54 855 200 Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 30 10,00 1 800 000 18 000 000 Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) 38,2 38,20 35 000 1 337 000 Gyermeklétszám (8 hó) 2 1,33 80 000 106 667 Gyermeklétszám (8 hó) 437 291,33 80 000 23 306 667 Gyermeklétszám (4 hó) 2 0,67 80 000 53 333 Gyermeklétszám (4 hó) 424 141,33 80 000 11 306 667 A köznevelési intézmények müködtetéséhez kapcsolódó támogatás 3 141 600 Pedagógus II. kat. sorolt óvodapedag. kieg. támog.-minősítés 2014. dec.31-ig szerezték meg 17 17 384 000 6 528 000 Pedagógus II. kat. sorolt óvodapedag. kieg. támog.-minősítés 2015. évben szerezték meg 1 1 352 000 352 000 III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI 179 418 554 Pénzbeli szociális juttatások 0 Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Egyes szoc.és gyermekjólétii felad.támog. 95 448 380 család- és gyermekjóléti szolgálat 7,60 3 000 000 22 800 000 család- és gyermekjóléti központ 3,70 3 000 000 11 100 000 szociális étkeztetés 100 100 55 360 5 536 000 házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás 35 35 188 500 6 597 500 időskorúak nappali intézényi ellátása - társulás által történő feladatellátás 43 43 163 500,0 7 030 500 Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 17 600 000 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása társulás általi feladatellátás 15 15 550 000 8 250 000 foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak 25 25 220 000 5 500 000 demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás 7 7 550 000 3 850 000 Gyermekek napközbeni ellátása 24 784 380 bölcsödei ellátás 41 41 494 100 20 258 100 bölcsödei ellátás hátrányos helyzetű gyermek 0 0 518 805 0 kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez 3 3 1 508 760 4 526 280 Gyermekétkeztetés támogatása 1 632 000 83 970 174 Finanszírozás szempontjábol elismert dolgozók bértámogatása 25,52 1 632 000 43 280 640 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 1194 39 764 652 A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 37 924 882 Kulturális feladatok támogatása 15 849 420 Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 13 903 13 903 1 140 15 849 420 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2016. ÉV 2/b. melléklet a../2016. (...) rendelethez Összesen 1 041 539 253
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2016. ÉV 2/c. melléklet a../2016. (...) rendelethez Mell. Sorszám Megnevezés Létszám MUTATÓ FAJLAGOS ELŐIRÁNYZAT 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 18,70 18,7 4 308 000 53706400 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 14,00 9,33 1 800 000 16 800 000 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 18,70 18,70 4 308 000 26 853 200 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 14,00 4,7 1 800 000 8 400 000 2 II.2. Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) 211,00 140,7 80 000 11 253 333 2 II.2. Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) 1,00 0,7 80 000 53 333 2 II.2. Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) 211,00 70,3 80 000 5 626 667 2 II.2. Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) 1,00 0,3 80 000 26 667 2 II.5.a Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. 7,00 7,00 384 000 2 688 000 II.5.b Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. 1,00 1,00 352 000 352 000 2 III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 3,98 1 632 000 6 488 470 2 III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 179,00 7 860 834 Kiserdei óvoda összesen: 140 108 904 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 10,10 10,10 4 308 000 29 007 200 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 9,00 6,00 1 800 000 10 800 000 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 10,10 10,10 4 308 000 14 503 600 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 9,00 3,00 1 800 000 5 400 000 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 109,00 72,67 80 000 5 813 334 2 II.2. Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) 1,00 0,67 80 000 53 334 2 II.2. Gyermeklétszám (4 hó) 109,00 36,33 80 000 2 906 667 2 II.2. Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) 1,00 0,33 80 000 26 666 2 II.5.a Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. 5,00 5,00 384 000 1 920 000 2 III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 2,09 1 632 000 3 407 354 2 III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 94,00 4 845 580 Óvárosi óvoda összesen: 78 683 735 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 6,80 6,80 4 308 000 20 104 000 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 5,00 3,33 1 800 000 6 000 000 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 6,20 6,00 4 308 000 8 903 200 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 5,00 1,67 1 800 000 3 000 000 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 75,00 50,00 80 000 4 000 000 2 II.2. Gyermeklétszám (4 hó) 66,00 22,00 80 000 1 760 000 2 II.5.a Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. 4,00 4,00 384 000 1 536 000 2 III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 1,00 1,33 1 632 000 2 174 907 2 III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 60,00 2 817 783 Tündérkert óvoda összesen: 50 295 890 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 3,90 3,90 4 308 000 10 626 400 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 2,00 1,33 1 800 000 2 400 000 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 3,20 3,40 4 308 000 4 595 200 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 2,00 0,67 1 800 000 1 200 000 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 42,00 28,00 80 000 2 240 000 2 II.2. Gyermeklétszám (4 hó) 38,00 12,67 80 000 1 013 333 2 II.5.a Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. 1,00 1,00 384 000 384 000 2 III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 0,76 1 632 000 1 232 448 2 III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 34,00 1 792 065 Kökörcsin óvoda összesen: 25 483 446
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2016. ÉV 2/c. melléklet a../2016. (...) rendelethez Mell. Sorszám Megnevezés MUTATÓ FAJLAGOS ELŐIRÁNYZAT 2 II.4. A köznevelési intézmények müködtetéséhez kapcsolódó támogatás 3141600 3 141 600 2 III. 5.a Iskolai étkeztetés támogatása (bértámogatás) 794,00 17,64 1 632 000 28 781 261 2 III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 794,00 20 605 971 Intézményellátó összesen: 52 528 832 2 III.3. ja. Bölcsödei ellátás 41,00 41 494 100 20 258 100 2 III. 5.a Bölcsödében elhelyezett gyermekek étkeztetése (bértámogatás) 33,00 0,73 1 632 000 1 196 200 2 III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 33,00 1 842 419 2 III.7. kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez 3,00 3,00 1 508 760 4 526 280 Bölcsöde összesen. 27 822 999 2 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog. 2 III.3. a. család- és gyermekjóléti szolgálat 7,60 3 000 000 22 800 000 2 III.3. b. család- és gyermekjóléti központ 3,70 3 000 000 11 100 000 2 III.3. c. szociális étkeztetés 100 100 55 360 5 536 000 2 III.3. d. házi segítségnyújtás 35 35 188 500 6 597 500 2 III.3. f. időskorúak nappali intézényi ellátása 43 43 163 500,0 7 030 500 2 III.3. g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 17 600 000 2 III.3. g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 15 15 550 000 8 250 000 foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben 2 III.3. g. ellátottak 25 25 220 000 5 500 000 2 III.3. g. demens személyek nappali int-i ellát - társulás által történő feladatellátás 7 7 550 000 3 850 000 BSZAK összesen: 70 664 000 2 I.a. i hivatal működtetésének támogatás 39,36 39,36 4 580 000 180 268 800 i Hivatal összesen: 180 268 800 2 IV. 1.d. Nyilvános könyvtári feladatok támogatása 13903 13903 1 140 15 849 420 Könyvtár összesen: 15 849 420 2 III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 2 III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 2 I.b. Település üz-hez kapcsolódó feladatellát.támog. 0 2 I.ba. Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. 0 2 I.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatás 0 2 I.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. 0 2 I.bd. Közutak fenntartásának támogatás 0 2 I.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 0 2 I.d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása 0 2 I.e. Üdülőhelyi feladatok támogatása 396 489 051 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) 1 337 000 2 III. 5.c A rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étk. támogatása 37,00 924 882 2 I.6. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 1 082 294 feladatok összesen: 399 833 227 Támogatások összesen 1 041 539 253
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2016. ÉV 3. melléklet a../2016. (...) rendelethez 12. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MEGNEVEZÉS Eötvös L.Ált.Isk. 20 696 22 212 23 890 25 398 26 175 23 084 46 094 48 387 46 974 Radnóti M.Ált.Isk. 18 437 20 345 20 843 20 114 23 316 19 300 38 551 43 661 40 143 Fekete István Ált.Isk. 1 303 1 380 2 231 3 125 2 417 2 582 4 428 3 797 4 813 Lóczy Lajos Gimnázium 4 663 5 801 5 521 31 059 32 182 32 185 35 722 37 983 37 706 Ferencsik J.Zeneisk. 584 44 5 961 6 048 6 521 5 961 6 632 6 565 Intézményellátó Sz. kp. 8 922 8 734 15 482 8 922 8 734 15 482 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 45 099 50 322 52 529 94 579 98 872 99 154 139 678 149 194 151 683 Városi Könyvtár 15 839 18 227 15 849 26 716 26 482 26 931 42 555 44 709 42 780 Városi Rendelőint. 1 857 0 23 954 20 406 24 860 23 954 22 263 24 860 Városi Bölcsőde 22 232 26 191 27 823 18 820 16 577 23 821 41 052 42 768 51 644 Költségvetési szervek összesen: 83 170 96 597 96 201 164 069 162 337 174 766 247 239 258 934 270 967 i Hivatal 180 131 183 425 180 269 156 930 152 240 150 110 337 061 335 665 330 379 Intézmények összesen: 263 301 280 022 276 470 320 999 314 577 324 876 584 300 594 599 601 346 748 224 823 337 765 069-320 999-314 577-324 876 Mindösszesen: 1 011 525 1 103 359 1 041 539 0 0 0 584 300 594 599 601 346
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2016. ÉV 3. melléklet a../2016. (...) rendelethez 13. oldal SAJÁT BEVÉTEL MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN Megnevezés Eötvös L.Ált.Isk. 23 330 24 365 24 855 1 949 69 424 74 701 71 829 Radnóti M.Ált.Isk. 21 198 22 804 23 321 2 194 59 749 68 659 63 464 Fekete István Ált.Isk. 1 548 1 548 1 174 843 5 976 6 188 5 987 Lóczy Lajos Gimnázium 11 749 13 898 12 008 1 823 47 471 53 704 49 714 Ferencsik J.Zeneisk. 1 506 1 273 1 102 713 7 467 8 618 7 667 Intézményellátó Sz. kp. 159 8 922 8 893 15 482 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 59 331 63 888 62 460 0 7 681 0 0 0 0 199 009 220 763 214 143 Városi Könyvtár 4 190 5 202 3 590 2 057 46 745 51 968 46 370 Városi Rendelőint. 120 260 120 981 123 260 6 222 144 214 149 466 148 120 Városi Bölcsőde 3 056 4 012 1 192 2 653 44 108 49 433 52 836 Költségvetési szervek összesen: 186 837 194 083 190 502 0 18 613 0 0 0 0 434 076 471 630 461 469 i Hivatal 34 039 37 856 36 176 0 10 118 371 100 383 639 366 555 Intézmények összesen: 220 876 231 939 226 678 0 28 731 0 0 0 0 805 176 855 269 828 024 2 944 636 3 293 911 2 443 264 554 068 736 352 682 920 7 419 8 600 3 925 929 4 546 442 3 574 977 Mindösszesen: 3 165 512 3 525 850 2 669 942 554 068 765 083 682 920 0 7 419 8 600 4 731 105 5 401 711 4 403 001
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2016. ÉV 4. melléklet a../2016. (...) rendelethez 14. oldal SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ DOLOGI KIADÁSOK ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI MEGNEVEZÉS Eötvös L. Ált.Isk. 10 676 12 097 11 401 2 912 3 198 3 141 55136 58781 56 287 Radnóti M.Ált.Isk. 10 154 10 720 10 730 2 800 3 116 2 950 46168 54196 48 857 Fekete István Ált.Isk. 791 791 832 217 217 228 4 824 4 976 4 783 Lóczy Lajos Gimnázium 7 324 8 726 7 370 1 993 2 228 1 999 37527 42123 39 418 Ferencsik J.Zeneisk. 1 394 1 640 1 464 388 432 418 5485 6346 5 485 Intézményellátó kp. 6 924 6 858 8 038 1 892 1 878 2 194 100 151 5 100 Balatonfüredi Intézményellátó 37 263 40 832 39 835 10 202 11 069 10 930 149 240 166 573 159 930 0 0 0 Városi Könyvtár 25 619 27 868 25 437 6 844 7 790 6 824 11411 12393 11 138 Városi Rendelőint. 65 925 68 994 68 852 18 135 19 606 18 090 59754 60024 60 778 Bölcsöde 25 347 27 553 32 439 6 268 7 361 8 170 12293 13745 12 027 Költségvetési szervek összesen: 154 154 165 247 166 563 41 449 45 826 44 014 232 698 252 735 243 873 0 0 0 i Hivatal 210 018 217 656 218 950 61 110 63 130 63 277 80113 80622 79 212 15 559 13 774 2 416 Intézmények összesen: 364 172 382 903 385 513 102 559 108 956 107 291 312 811 333 357 323 085 15 559 13 774 2 416 56 941 95 425 47 295 14 609 27 652 11 035 690 308 762 933 555 790 31 397 31 516 29 250 Mindösszesen: 421 113 478 328 432 808 117 168 136 608 118 326 1 003 119 1 096 290 878 875 46 956 45 290 31 666
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2016. ÉV 4. melléklet a../2016. (...) rendelethez 15. oldal
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2016. ÉV 4. melléklet a../2016. (...) rendelethez 16. oldal EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MEGNEVEZÉS Eötvös L.Ált.Isk. 700 625 1 000 Radnóti M.Ált.Isk. 627 627 927 Fekete István Ált.Isk. 144 204 144 Lóczy Lajos Gimnázium 627 627 927 Ferencsik J.Zeneisk. 0 0 200 200 300 Intézményellátó kp. 6 6 150 Balatonfüredi Intézményellátó 0 0 0 2 304 2 289 3 448 0 0 0 0 0 0 Városi Könyvtár 2 871 3 917 2 971 Városi Rendelőint. 400 842 400 Városi Bölcsőde 200 774 200 Költségvetési szervek összesen: 0 0 0 5 775 7 822 7 019 0 0 0 0 0 0 i Hivatal 2 191 4 300 6 266 2 700 Intézmények összesen: 0 2 191 0 10 075 14 088 9 719 0 0 0 0 0 0 826 949 955 277 882 744 1 428 760 1 694 373 1 146 034 93 976 91 747 93 225 402 964 705 985 454 290 Mindösszesen: 826 949 957 468 882 744 1 438 835 1 708 461 1 155 753 93 976 91 747 93 225 402 964 705 985 454 290
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2016. ÉV 4. melléklet a../2016. (...) rendelethez 17. oldal FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TARTALÉKOK ÖSSZESEN MEGNEVEZÉS Eötvös L. Ált.Isk. 69 424 74 701 71 829 Radnóti M.Ált.Isk. 59 749 68 659 63 464 Fekete István Ált.Isk. 5 976 6 188 5 987 Lóczy Lajos Gimnázium 47 471 53 704 49 714 Ferencsik J.Zeneisk. 7 467 8 618 7 667 Intézményellátó kp. 8 922 8 893 15 482 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 0 0 0 0 0 0 199 009 220 763 214 143 Városi Könyvtár 46 745 51 968 46 370 Városi Rendelőint. 144 214 149 466 148 120 Bölcsöde 44 108 49 433 52 836 Költségvetési szervek összesen: 0 0 0 0 0 0 434 076 471 630 461 469 i Hivatal 371 100 383 639 366 555 Intézmények összesen: 0 0 0 0 0 0 805 176 855 269 828 024 118735 126154 220 545 261290 55380 134 769 3 925 929 4 546 442 3 574 977 Mindösszesen: 118 735 126 154 220 545 261 290 55 380 134 769 4 731 105 5 401 711 4 403 001
INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 2016. ÉV 4/a. melléklet 18. oldal Intézmény Megnevezés EÖTVÖS ISKOLA 700 625 1 000 Fénymásoló 184 Szárítógép 160 Takarító eszközök 167 167 57 Szerszám 12 12 Tornatermi eszközök 178 Tantermi bútor 313 313 312 CD lejátszó 30 Egyéb kisértékű eszközök 133 287 RADNÓTI ISKOLA 627 627 927 Mosógép 100 Hűtőszekrény 80 Bútor 250 466 620 Sportszer 177 Magnók 100 Nyomtató, vetítővászon 100 Egyéb kisértékű eszközök 161 127 FEKETE I. ISKOLA 144 204 144 Hűtőszekrény 91 91 Mikró,kenyérpirító 23 23 Fényképezőgép 30 30 60 bútor 60 Egyéb kisértékű eszközök 84 GIMNÁZIUM 609 627 927 Projektor izzók 240 Mosógép 104 Bútor 75 Függöny 215 Kézi kapu háló 50 50 Zászlók 12 Számítógépek 547 547 Egyéb kisértékű eszközök 30 293 Intézményellátó kp. 6 6 150 Egyéb kisértékű eszközök 150 Telefon 6 6 ZENEISKOLA 200 200 300 Mosógép 95 Porszívó 25 Szőnyeg 60 100 168 Szekrény 140 100 Egyéb kisértékű eszközök 12 INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÖSSZESEN: 2 286 2 289 3 448 KÖNYVTÁR 2 871 3 917 2 971 Dokumentumbeszerzés 2544 3233 2 544 Informatikai eszközök 185 524 162 Kamera, kameraállvány 98 Porszívó 60 60 Bútor 37 37 Függöny 45 45 egyéb kisértékű eszközök 18 167 BÖLCSÖDE 200 774 200 tányér, pohár szekrény 50 játékok 150 100 100 egyéb kisértékű eszközök 84 100 mosogatógép 590 RENDELŐINTÉZET 400 842 400 informatikai eszközök 100 Orvosi műszerek 400 0 egyéb kisértékű eszközök 742 400 KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4300 6266 2700 Számítástechnikai eszközök 4000 5366 2 000 egyéb kisértékű eszközök 300 900 700
INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 2016. ÉV 4/a. melléklet 19. oldal ÖSSZESEN: 10 057 14 088 9 719
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2016. ÉV 5. melléklet 20. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. I. Közös i Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás 210 018 217 656 218 950 2. Munkaadót terhelő járulékok 61 110 63 130 63 277 3. Dologi kiadások 80 113 80 622 79 212 Igazgatás dologi Balatonfüred 63 500 64 009 63 100 Telephelyek dologi 1 900 1 900 1 950 Családi iroda 150 150 150 Közösségi Ház 10 000 10 000 10 000 Befizetendő áfa 4 563 4 563 4 012 4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred 13 810 12 310 2 050 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám. 2 500 2 500 2 050 5 100 5 260 Rendszeres szociális segély 1 200 1 250 Lakásfenntartási támogatás 5 000 3 290 Óvodáztatási támogatás 10 10 4.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai telephelyek 1 749 1 464 366 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 383 365 366 Fogl.helyetteítő tám. 770 532 Rendszeres szociális segély 103 103 Lakásfenntartási támogatás 493 464 5. Egyéb működési célú kiadások 2 191 Hivatal működési kiadások összesen: 366 800 377 373 363 855 6. Saját hatáskörű fejlesztések 4 300 6 266 2 700 Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű) 4 000 5 366 2 000 Kisértékű tárgyi eszközök 300 900 700 I. Közös i Hivatal összesen: 371 100 383 639 366 555
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2016. ÉV 5. melléklet 21. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. II. költségvetése 1. Személyi juttatások 56 941 95 425 47 295 Képviselő-testület személyi juttatásai 24 717 23 817 23 057 Közfoglalkoztatás 2 113 22 163 4 433 Nyári diákmunka 280 0 Megbízási díjak 4 896 9 796 9 098 Jubileumi jutalom szakiskola 2 456 2 981 1 557 Városi Kitüntetések 1 150 990 1 150 Ösztöndíjak 5 300 5 300 5 600 Rendezvényekhez kapcsolódó személyi 2 400 16 370 2 400 Védett szőlők 350 350 0 Modern idők játszóház pályázat 3 654 2 933 Híd a generációk között pályázat 4 806 4 806 Öveges program pályázat 2 108 2 108 KEOP 5.7.0. Szent Benedek Szakiskola kollégium energetikai korszerűsítés 540 TÁMOP óvodafejlesztési pályázat 0 TÁMOP kulturális szakember képzés 2 991 2 991 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 609 27 652 11 035 Képviselő-testület személyi juttatásai 6 699 6 479 6 248 Közfoglalkoztatás 570 3 051 598 Diákmunka 75 0 Megbízási díjak 1 322 2 595 2 258 Jubileumi jutalom szakiskola 663 805 420 Városi Kitüntetések 311 289 311 Rendezvényekhez kapcsolódó járulék és kifizetői adó 1 228 10 316 1 200 Védett szőlők 95 95 0 Modern idők játszóház pályázat Híd a generációk között pályázat 1 003 1 003 1 297 1 297 Öveges program pályázat 569 569 KEOP 5.7.0. Szent Benedek Szakiskola kollégium energetikai korszerűsítés 226 TÁMOP óvodafejlesztési pályázat 0 TÁMOP kulturális szakember képzés 852 852
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2016. ÉV 5. melléklet 22. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. 3. Dologi kiadások 690 308 762 933 555 790 Építés és településfejlesztés 4 000 4 279 4 000 Városüzemeltetés 286 790 317 391 310 046 Idegenforgalmi feladatok 75 300 53 148 76 900 Oktatás, nevelés 2 860 1 596 1 750 Közművelődés 12 380 12 076 11 610 Sport 4 440 2 935 3 940 TV és újság 800 800 800 Lakásgazdálkodás 11 000 11 000 11 000 Vagyonhasznosítás 27 500 38 449 30 353 ÁFA befizetés 85 254 105 387 45 598 Munkaegészségügyi ellát 1 200 1 200 1 200 Házi segítségnyújtás 780 1 089 780 Közfoglalkoztatás 0 64 0 Egyéb ktg. (bankktg, postai befiz. ktg., tagdíjak, késedelmi kamat, stb.) 16 270 25 962 17 000 Fejlesztési célú hitel kamata 32 542 32 542 20 603 Modern idők játszóház pályázat 3 035 3 756 Híd a generációk között pályázat 1 905 1 905 Öveges program pályázat 85 857 85 857 KEOP Napelemes rendszer kivitelezése a Lóczy Gimnáziumban 2 178 KEOP Napelemes rendszer kivitelezése az Eötvös és Radnóti Ált. Iskolában 3 042 Uszoda eszköz beszerzés 0 7 620 7 620 KEOP 5.7.0. Szent Benedek Szakiskola kollégium energetikai korszerűsítés 0 4 229 TÁMOP óvodafejlesztési pályázat 124 124 TÁMOP kulturális szakember képzés 5 845 5 845 ÁROP pályázat 3 325 3 325 Autóbusz pályaudvar pályázat dologi kiadás 9 380 9 380 6 524 Arácsi út pályázat dologi kiadás 946 1 099 Kerékpárút pályázat dologi kiadás 0 Ökoturisztika pályázat dologi kiadás 3 398 3 620 Közvilágítás pályázat dologi kiadás 4 180 KDOP vízvédelmi rendszerek dologi kiadás 76 0 Belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése dologi kiadások 7 701 7 982 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások 7 600 10 873 6 066
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2016. ÉV 5. melléklet 23. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 31 397 31 516 29 250 Nyári szociális gyermekétkeztetés 0 205 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 17 580 17 494 18 000 Átm szociális segély (kölcsön) 2 900 2 900 3 000 Méltányos ápolási díj 850 1 450 Települési ápolási támogatás 4 248 3 648 2 500 Temetési segély 1 100 1 100 700 Köztemetés 150 150 150 Méltányos közgyógyellátás 234 392 Rendkívüli települési támogatás 21/2016.(II.04.) 1 000 Települési gyógyszertámogatás 2 025 1 867 1 500 Települési lakhatási támogatás 2 310 2 310 2 400 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások, befizetések 2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 826 949 955 277 882 744 92 1 340 5 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre 5. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 432 200 442 276 479 336 6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 600 40 600 7 085 Balaton Best Nonprofit Kft. TDM pályázat önrész megelőlegezés 1 368 Turisztikai Egyesület TDM pályázat önrész megelőlegezés 5 717 Balatonfüredi Kézilabda Sport Egyesület Balatonfüredi Sport Club 600 600 Probió tagi kölcsön 40 000 8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 394 057 471 061 396 318 i működési kiadások összesen: 1 620 204 1 872 803 1 526 114
TÁMOGATÁSOK 2016. ÉV 5/b. melléklet 24. oldal MEGNEVEZÉS Működési célú támogatások áh-n belülre: 432 200 442 276 479 336 Országos Mentőszolgálat támogatás 1 763 1 763 1 763 Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 0 1 415 145 BURSA Hungarica ösztöndíj 1 350 1 350 1 350 Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK 95 946 99 281 112 220 Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvodák 332 841 337 731 363 858 Városi Könyvtár (képviselői keretből ) 0 45 Tündérkert Óvoda (képviselő keretből) 0 33 Nemzeti Kulturális Alap támogatás visszafizetés 0 256 Balatonfüredi Alapszolgáltatási Központ 102 KLIK utaztatás támogatása 300 300 Működési célú támogatások áh-n kívülre: 394 057 471 061 396 318 Önkéntes Tűzoltóság 9 000 10 000 9 000 Vagyonvédelmi Alapítvány 1 350 1 350 1 900 Váll. Fejl. Közalapítvány 1 000 1 000 1 000 ÉNYKK (Balaton Volán jogutódja) 28 500 30 405 35 338 Városért Közalapítvány 758 1 032 774 Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy 1 800 2 300 2 500 Kovászna Testvérvárosi Egyesület 200 200 200 Opatija Testvérvárosi Egyesület 200 200 200 Kouvala Testvérvárosi Egyesület 200 200 200 Germering Testvérvárosi Egyesület 200 200 200 QUASIMODO Alapítvány 2 000 2 000 2 000 Fordítóház Alapítvány 2 100 2 100 2 100 Sportegyesületek 49 600 49 600 56 130 SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda 600 600 600 Balatonfüred Református Egyházközség 484 484 484 Balatonfüred-Arács Református Egyházközség 326 326 326 Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség 246 346 346 Római Katolikus Plébánia 844 844 1 688 Civil pályázati alap 4 730 4 730 4 450 Polgármesteri keret 445 415 400 Alpolgármesteri keret 200 20 200 Képviselői keret 1 000 52 1 000 Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) 800 800 858 Idegenforgalmi támogatás 1 000 1 000 Anna-Grand Hotel támogatása 1 400 BAHART idegenforgalmi támogatása 597 1 194 597 MEDNA 5 200 5 200 5 200 Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány 3 500 3 500 3 500 Renaissance 2009. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) 500 500 500 Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM) 19 500 21 308 20 308 Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrész ) 6 000 Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás 1 100 1 100 800 Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete 300 300 300 Konferencia Központ Kft. Advent fényei 250 250 350 Művészeti együttesek formaruha pályázat 400 400 400 "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft 17 695 17 695 9 535 Balaton Mozi 1 200 1 200 1 200 Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány 58 Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap) 935 335 0 Probió Zrt. Virágos Füred 2 416 4 830 0
TÁMOGATÁSOK 2016. ÉV 5/b. melléklet 25. oldal MEGNEVEZÉS Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség Kékszalag Fesztivál 1 600 0 1 600 Sportesemények támogatása: Nemzetközi ultramaraton 250 250 250 Sportesemények támogatása: Úszó Világkupa 3 450 0 6 450 Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. 106 692 116 676 107 192 Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál 700 700 700 Príma primisszima díj támogatása (Veszprémi Príma Díj Alapítvány) 50 50 Balatonfüredi Néptánc Egyesület 1 600 1 600 1 383 Eötvös L. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 131 Református Általános Iskola Balatonfüred Támogatóinak Alapítvány 50 Rákóczy Szövetség 200 200 200 Arácsért Közhasznú Alapítvány 28 113 60 Danubius Zrt. marketing akció 1 500 1 500 Lóczy-barlangért és Kéki-völgyért Idegenforgalmi és Környezetvédő Egyesület 124 Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése) 500 500 500 Füred Studió Kft. 21 614 21 614 21 614 Gyermekgolygó Nonprofit Kft 414 414 Veszprém Megyei Mentőszervezet 04. Alapítvány 70 70 Balatonfüredi Református Egyház (Református Iskola) 25 183 25 313 13 511 Siloam Református Otthon támogatása 600 600 800 Konferencia Központ Kft. 27 000 27 000 28 500 Balatonfüredi Katolikus Egyház 1 200 900 600 DRV Zrt. víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 54 223 0 Balaton Best Nonprofit Kft. 3 750 3 750 3 835 Balaton Best Nonprofit Kft. (TDM pályázati önrész ) 1 500 Magyar Úszószövetség "Jövő Bajnokai" program 1 450 2 350 3 800 Erdélyi Tündérkert Alapítvány Hátrányos Helyzetű Gyerekekért 30 30 Szent Benedek Sportjáért Alapítvány 300 Uszoda működtetőjének működési támogatás 25 000 25 000 25 000 Kézilabda nemzetközi szereplés támogatása 5 000 5 000 Egyéb sporttámogatás 5 000 5 000 3 650 Balatonfüredi Kézilabda Klub többlet támogatás 6 300 Acro Dance Sporttánc Egyesület 150 150 Magyar Judó Szövetség Veterán Judo Európa Bajnokság 500 500 Hotel Agro támogatása 2 000 2 000 Védett szőlők támogatása 510 Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség Pannonikum Szeretetszolgálat 100 Lóczy Lajos Alapítvány 150 Széchényi Ferenc Oktatási Alapítványa a diákokért 32 32 Kerekerdő Óvoda Gyerekeiért Alapítvány támogatása 147 147 Összesen: 826 257 913 337 875 654
INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2016. ÉV 6. melléklet 26. oldal Intézmény / munkanemek 1. Park u-i óvoda I/a. Hátsó nagy kapu javítása(2015. évi kötváll.) 150 150 150 Összesen: 150 150 150 2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Arácsi u. felöli ragalja csere 2014. évi kötváll. 800 800 Egy csoportszoba parkettázás 2014. évi kötváll. 1000 1000 Ragalja javítás folytatása (2015. évi kötváll.) 800 800 800 Posta épület bontása ( kötváll.) 3000 3000 3000 Bejárati ajtó feújítása, beázott fal javítása, szigetelő vakolat Gipszkartonozás, festés, villany ( kötváll.) 700 700 Posta épület helyének tereprendezése, öntözési lehetőséggel 4500 Udvari fajátékok felújítása, festése 500 Összesen: 5600 6300 9500 3. Hunyadi u. óvoda I/b. Homokcsere 2014. évi kötváll. 200 200 Játszótéri homokcsere (2015. évi kötváll.) 200 200 200 Konyhai mosogatók cseréje (nagyüzemi) 500 Udvar rendezése, füvesítés 1000 Összesen: 400 400 1700 4. Noszlopy G. u. óvoda III. 3. vízesblokk felújítása 2014. évi kötváll. 2100 2100 Homokcsere 2014. évi kötváll. 800 800 Kerítés festés, zárak ( kötváll.) 1000 1000 1000 Terasz lapozás, járda; terasz kerítés ( kötváll.) + 3500 3500 7200 WC kialakítás ( kötváll.) 800 800 800 4. vizesblokk felújítása 2700 Terász árnyékoló berendezés csere 12000 Összesen: 8200 8200 23700 5. Bölcsőde Kerítés festés, zárak ( kötváll.) 1000 1000 1000 Terasz lapozás, járda; terasz kerítés ( kötváll.) + 3500 3500 7200 vízlágyító berendezés beszerzése 500 0 udvar füvesítés 1000 Összesen: 5000 4500 9200 6. Kossuth u. Óvoda Homokcsere 2014. évi kötváll. 400 400 Vizesblokk felújítása 2014. évi kötváll. 1700 1700 Pince villamos vezetékcsere ( kötváll.) 500 500 500 Hátsó járda, lépcső felújítása ( kötváll.) 800 800 800 Felnőtt öltöző beépített szekrény 300 0 Árnyéktűrő füvesítés( kötváll.) 200 200 200 udvar fakerítés eleminek cseréje a Könyvtár felöl 1000 udvar fedett terasz felülvizsgálata 500 öntözési mellékmérő 100 Összesen: 3900 3600 3100 7. Mogyoró u. Óvoda Belső ajtó csere Homokcsere 2014. évi kötváll. 300 300 gyermekmosdóban szekrény beépítése 300 Összesen: 300 300 300