2014. I. félévi bevételi összesítő

2014. I. félévi bevételi összesítő Szakfeladat 096010 Óvodai étkeztetés 991 991 467 096020 Islolai intézményi közétkeztetés 928 928 435 013350 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 252 252 126 013350 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzem. 584 584 170 011130 Területi ált.végrehajtó igazgatási tev. 220 011220 Adók, illetékek beszedése 15 708 15 708 8 450 018010 Önkormányzatok elszámolásai 74 882 80 366 38 291 041236 Téli közfoglalkoztatás 3 662 3 662 4 710 082092 Közművelődési intézmények 885 36 115 7 661 Bevételek összesen 97 892 138 606 60 530 Szakfeladat nélküli bevétel pénzkészlet 01.01. 14 356 Önkormányzati bevételek 97 892 138 606 74 886 e Ft

2014. I félévi bevételek szakfeladatonként 096010-562912-1 Óvodai étkeztetés Intézményi ellátás díja 780 780 368 ÁFA 211 211 99 Bevétel összesen 991 991 467 096020-562913-1 Iskolai közétkeztetés Intézményi ellátás díja 730 730 329 ÁFA 198 198 106 Bevétel összesen 928 928 435 013350-680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Lakbérbevétel 252 252 126 Bevétel összesen 252 252 126 013350-680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Bérleti díjbevétel (fiókgyógyszertár) 584 584 170 Bevétel összesen 584 584 170 011130-841126-1 Területi általános végrehajtó igazgatás Egyéb bérleti díj 59 Továbbszámlázott közvetített szolg. - 140 Betét utáni kamat - - Egyéb működési bevétel - 21 Bevételek összesen - - 220

011220-841133-1 Adó, illeték kiszabás, beszedés Vállalkozói kommunális adó Magánsz.kommunális adója 7 458 7 458 3 514 Iparűzési adó 4 000 4 000 3 059 Pótlék, birság 150 150 155 Gépjárműadó 4 000 4 000 1 692 Telekadó 100 100 30 Bevétel összesen 15 708 15 708 8 450 018010-841901-9 Önkormányzatok elszámolásai Műk.c.tám.ért.bev.kp-i kv-i szervtől 618 618 289 Működési c.tám.ért.bev.önkorm-tól 1 950 1 950 1 710 Működési c. kamabevétel 260 260 33 Önkormányzat működési támogatása 15 674 15 674 8 151 Óvodapedagógusok és segítők támogatása, óvoda tám. 28 432 28 432 14 318 Telep.önk, szociális és gyermek tám. 12 395 17 440 11 490 Könyvtári és múzeumi feladatok támogatása 1 197 1 197 622 Mc. Központosított tám. 45 45 Helyi önk kiegészítő támogatás 315 316 Egyéb működési bevétel 1 238 Önk. Felhalmozási kv-i támogatás 79 79 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 14 356 14 356 Bevétel összesen 74 882 80 366 38 291 041233-890443-1 Foglalkoztatást hely. Tám.jogosult hosszabb távú közfogl. Műk.c. pe átvétel áll. Pénzalaptól 3 662 3 662 4 710 Bevétel összesen 3 662 3 662 4 710 082092-910502-1 Közművelődési intézmények Bérleti díjbevétel 250 250 125 Focitábor 500 500 634 ÁFA 135 135 163 Hosszú lejáratú fc. Hitel 7 490 1 141 Rövid lejáratú fejl.c. hitel 27 740 5 598 Bevétel összesen 885 36 115 7 661 Bevétel mindösszesen 97 892 138 606 60 530

2014. I.félévi kiadási összesítő 051030 Települési hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása 4 445 4 445 2 485 045160 Utak, közutak, hidak 6 750 6 750 6 861 096010 Óvodai étkeztetés 8 554 8 617 5 442 096020 Iskolai közétkeztetés 3 758 3 758 359 013350 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 274 274 220 013350 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 531 531 201 042180 Állategészségügyi ellátás 38 38 011130 Területi ált.végrehajtó ig. 10 944 10 944 6 609 016080 Nemzeti ünnapek programjai 64 64 064010 Közvilágítás 6 863 6 863 1 385 066020 Város és községgazdálkodás 9 790 9 909 4 475 018010 Önkormányzatok elszámolásai 33 364 33 542 14 417 105010 Aktív korúak ellátása 840 4 271 3 461 106020 Lakásfenntartási normatív alapon 300 1 722 1 390 104051 Temetési segély 100 100 150 104051 Óvodáztatási támogatás 140 140 106020 Adósságkezelési szolgáltatás 100 152 47 107060 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli tám. 1 072 1 072 964 107060 Köztemetés 150 150 084031 Civil szervezetek működési támogatás 800 800 200 041236 Téli közfoglalkoztatás 3 874 3 874 4 899 082092 Közművelődési intézmények 5 181 40 490 7 261 013320 Köztemető fenntartása 100 100 50 Kiadások összesen Szakfeladat nélküli pénzforgalom 97 892 138 606 61 016 988 Önkormányzati kiadások 97 892 138 606 62 004 e Ft

051030-381103-1- Települési hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Szállítási szolgáltatás Áfa 2014. I. félévi kiadások szakfeladatonként 3 500 3 500 1 957 945 945 528 4 445 4 445 2 485 045016-5222001-1- Közutak hidak üzemeltetése Karbantartás, kisjavítás Áfa Kidás összesen 5 315 5 315 5 402 1 435 1 435 1 459 6 750 6 750 6 861 096010-562912-1- Óvodai étkeztetés Egyéb bérrendszer alapilletmény 2 916 2 916 1 462 Egyéb bérrendszer keresetkiegészítés 52 63 Étkezési hozzájárulás 120 120 60 Személyi juttatás összesen 3 036 3 088 1 585 Állományba nem tart. Megbízási díj 540 540 180 Külső személyi juttatás összesen 540 540 180 Szociális hozzájárulási adó 933 944 68 EHO 20 20 10 Járulékok összesen 953 964 78 Élelmiszer beszerzés 2 080 2 080 2 493 Irodaszer, nyomtatvány 20 20 42 Kisértékű tárgyi eszköz 100 100 Munkaruha 50 50 39 Egyéb készlet beszerzés 100 100 67 Készletbeszezés 2 350 2 350 2 641 Gázenergia szolg. Díjak 190 190 118 Villamos energia díjak 80 80 27 Víz és csatorna díjak 40 40 5 Karbantartás, kisjavítás 250 250 63 Egyéb üzemeltetés fennt. Szolg. 250 250 12 Szolgáltatás 810 810 225 Vásárolt term.szolg.áfa 842 842 722 Különféle kiadások 842 842 722 Munkáltató által fizetett szja 23 23 11 Egyéb folyó kiadás 23 23 11 8 554 8 617 5 442

096020-562913-1- Iskolai közétkeztetés Élelmiszer beszerzés 2 420 2 420 Szakmai anyag Anyag, készletbeszerzés 50 50 48 Készletbeszerzés 2 470 2 470 48 Gázenergia szolgáltatás 280 280 160 Villamosenergia szolgáltatás 200 200 68 Víz és csatornadíjak 7 Szolgáltatás 480 480 235 Vásárolt termék és szolg. Áfa 808 808 76 Különféle dologi kiadások 808 808 76 3 758 3 758 359 013350-6800001-1- Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Gázenergia szolgáltatás 10 10 5 Villamosenergia szolg 100 100 119 Víz-és csatornadíjak 80 80 32 Egyéb üzemeltetési, fennatrtási szolgáltatás 15 15 6 Szolgáltatás 205 205 162 Vásárolt termék és szolg. Áfa 55 55 44 Különféle dologi kiadás 55 55 44 Adók, díjak 14 14 14 Egyéb folyó kiadás 14 14 14 274 274 220 013350-680002-1- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Gázenergia szolgáltatás 200 200 111 Villamosenergia szolgáltatás 200 200 29 Szolgáltatás 400 400 140 Vásárolt termék és szolg. Áfa 108 108 38 Különféle dologi kiadások 108 108 38 Díjak, egyéb befizetések 23 23 23 Egyéb folyó kiadás 23 23 23 531 531 201

042180-750000-1- Állategészségügyi ellátás Egyéb üzemeltetési, fenntart. Szolg. 30 30 Szolgáltatás 30 30 Vásárolt termék és szolg. Áfa 8 8 Különféle dologi kiadás 8 8 38 38-011130 -841124-1- Területi általános végrehajtó igazgatási Szellemi termékek vásárlása 100 100 100 Ügyviteli, számítástechnikai eszköz vásárlása 50 50 277 Beruzázás ÁFA 27 27 35 Felhalmozási kiadások összesen Állományba nem tartozó megbízási d. 177 177 412 322 Polgármester tiszt.díj 2 087 2 087 870 Áll-ban nem tartozók egyéb juttatás Külső személyi juttatás összesen - 2 087 2 087 1 192 Szociális hozzájárulási adó 563 563 289 Járulékok összesen 563 563 289 Irodaszer nyomtatvány 300 300 189 Könyvbeszerzés 20 20 96 Folyóirat 80 80 34 Szakmai anyag 50 50 185 Élelmiszer 63 Hajtó, kenőanyag 15 Kisért.tárgyi eszk. 50 50 Anyagbeszerzés 150 150 209 Készletbeszezés 650 650 791 Távközlési díjak 280 280 143 Adatátviteli díj 200 200 81 Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás 63 63 38 Gázenergia 360 360 241 Villamosenergia 300 300 93 Víz és csatornadíjak 90 90 36 Közvetített szolgáltatás 160 Karbantartási szolgáltatás 4 Egyéb üzemeltetési,fenntart.szolg. 2 200 2 200 1 257 Pénzügyi szolgálatások kiadásai 1 000 1 000 557 Szolgáltatás 4 493 4 493 2 610 Vásárolt term.szolg.áfa 1 389 1 389 534 Belföldi kiküldetés 840 840 324 Egyéb különféle dologi kiadás 100 100 84 Különféle kiadások 2 329 2 329 942 Adók, díjak, egyéb illeték, vám 95 95 95 Egyéb folyó kiadás összesen 95 95 95 Egyéb pénzbeli juttatás 600 600 278 Ellátottak pénzbeli juttatások 600 600 278 Tartalék Különféle elszámolások 10 944 10 944 6 609

016080-841191-1 Nemzeti ünnepek programjai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 50 50 Szolgáltatás 50 50 Vásárolt termék, szolgáltatás áfa 14 14 Különféle dologi kiadás 14 14 64 64-064010 -841402-1- Közvilágítás Karbabtartás, kisjavítás 3 504 3 504 Villamosenergia szolgáltatás 1 900 1 900 1 096 ÁFA 1 459 1 459 289 6 863 6 863 1 385 018010-841901-1- Önkormányzatok elszámolásai Egyéb üzemeltetési anyag 116 Egyéb üzemeltetési, fennt.szolg. 165 Beruházás önrész 1 000 1 000 Felhalmozási kiadások összesen 1 000 1 000 Egyéb m.c. pe átadás 1 089 1 089 28 Támogatásértékű működési kiadás 28 852 29 030 13 520 Műk.c.pe.átadás nonprofit szervnek 12 12 66 Műk.c.pe.átadás vállalkozásnak 1 828 1 828 157 Pénzeszközátadás közp.költségvetésbe 53 53 Pénzeszközátadás összesen 31 834 32 012 13 771 Fejlesztési c. hiteltörlesztés Hiteltörlesztés összesen ÁFA befizetés 300 300 365 Különféle dologi kiadás 300 300 365 Előző évi visszafizetési kötelezettség Működési kamatkiadás telj. Állh.kívülre Egyéb folyó kiadás összesen Egyéb általános tartalék 230 230 Különféle elszámolások 33 364 33 542 14 417

066020-841403-1- Város és községgazdálkodás Egyéb bérrendszer alá tartozó m.bér 1 666 1 666 898 Egyéb bérrendszer kereset-kiegészítése 95 15 Egyéb bérrendszer étkezési hjár. 60 60 30 Részmunkaidős egyéb bér Személyi juttatás összesen 1 726 1 821 943 Szociális hozzájárulási adó 300 324 159 Eho 10 10 5 Járulékok összesen 310 334 164 Vegyszer 30 30 12 Hajtó- és kenőanyag beszerzés Szakmai anyag 653 653 294 33 Munkaruha 68 Kisértékű tárgyi eszköz 63 63 181 Anyagbeszerzés 2 900 2 900 1 105 Készletbeszezés 3 646 3 646 1 693 Nem adatátviteli távközlési díjak 200 200 105 Szállítási szolgáltatás 19 19 1 Gázenergia szolgáltatási díjak 210 Villamosenergia szolgáltatás Víz és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés fennt. Szolg. Szolgáltatás Vásárolt termék és szolg. ÁFA 90 110 110 115 118 118 84 1 024 1 024 345 1 471 1 471 950 2 455 2 455 643 2 455 2 455 643 Különféle dologi kiadás Munkáltató által fizetett szja 11 11 5 Díjak, egyéb befizetések 171 171 77 Egyéb folyó kiadások 182 182 82 9 790 9 909 4 475 105010-882111-5- Aktív korúak ellátása Foglalkoztatát hely. Támogatás Egészségkáros. Rendszeres szoc. Seg 840 3 666 2 899 605 562 840 4 271 3 461

106020-882113-5- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Normatív lakásfenntartási támogatás 300 1 722 1 390 300 1 722 1 390 104051-882123-1- Temetési segély Temetési segély 104051-882119-1- Óvodáztatási támogatás Óvodáztatási támogatás 100 100 150 100 100 150 140 140-140 140 106020-882201-1- Adósságkezelési szolgáltatás Adósságkezeléshez kapcs.lakásfenntartási 100 141 23 Adósságcsökkentési támogatás - 11 24 100 152 47 107060-882129-5- Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás Pénzbeli átmeneti segélyek 200 200 75 Természetbeni juttatás (tüzifa) 872 872 700 M.c. le nem vonható áfa 189 1 072 1 072 964 107060-882203-5- Köztemetés Köztemetés 150 150 150 150-084031 -890301-1 - Civil szervezetek működési támogatása Támogatásértékű műk.kiadás 800 800 200 800 800 200 041233-890443-1 Foglalkoztatást hely. Tám.jogosult hosszabb távú közfogl. Egyéb bérrendszer munkabér 3 413 3 413 4 316 Személyi juttatás összesen 3 413 3 413 4 316 Szociális hozzájárulási adó 461 461 583 Munkaadókat terhelő juttatások 461 461 583 3 874 3 874 4 899

082092-910502-1- Közművelődési intézmények Állományban nem tartozók megbízási díjak 700 700 Személyi juttatások összesen 700 700 Szociális hozzájárulási adó 189 189 Járulékok összesen 189 189 Egyéb gép, berendezés vásárléás 200 279 Beruházás áfa 54 54 Éület felújítás 27 740 4 657 Felújítás áfa 7 490 1 141 Felhalmozási kiadás összesen 254 35 563 5 798 Anyagbeszerzés 303 Készletbeszerzés összesen - - 303 Gázenergia sz. 380 380 181 Villamosenergia sz. 80 80 33 Karbantartás, kisjavítás 200 200 13 Egyéb üzemeltetési fennt. Szolg. 2 460 2 460 626 Szolgáltatás összesen 3 120 3 120 853 Vásárolt term.szolg.áfa 816 815 204 Áfa befizetés Reprezentáció Adók, díjak 103 103 103 Különféle dologi kiadás 919 918 307 5 182 40 490 7 261 013320-960302-1- Köztemető fenntartása Műk.c. pe átadás 100 100 50 100 100 50 Kiadás mindösszesen 97 892 138 606 61 016

2014.06.30 e Ft Eredeti előirányzat 97 892 Módosított előirányzat 138 606 Teljesített bevétel 60 530 Pénzkézslet 01.01. 14 356 Összes bevétel 74 886 Kiadás 61 016 Függő kiadás (bér) 988 Összes kiadás 62 004 Egyenleg 12 882 Költségvetési elszámolási számla 2 509 Állami elszámolások számla 4 148 lekötött betét 5 000 Művelődési ház felújítás 920 Közfoglalkoztatás számla 226 Pénztár 79 Összes pénzkészlet 06.30. 12 882