Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege

1. melléklet a./2015. (III..) önkormányzati rendelethez Sorszám Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege Adatok E Ft-ban A B C D Megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.IV.mód. 1 Intézményi működési bevétel 14 205 13 398 18.754 2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 9 600 9 800 2.096 3 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül. 0 0 41.464 4 Közhatalmi bevételek 22 020 24 420 34.367 5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 12 864 7 146 13.462 Működési célú visszatérítendő támogatások, 6 kölcsönök visszatérülése 0 0 208 7 Működési bevétel összesen 58 689 54 764 110.351 8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön 9 államháztartáson belülről 0 0 0 10 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 9 983 12 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 9 983 13 Finanszírozási bevétel-működési célú 27 078 36 159 36 207 14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0 16 Tárgyévi bevételek összesen 85 767 90 923 156.541 17 Személyi juttatás 13 459 23 052 47.626 18 Munkaadókat terhelő járulék 3 079 4 895 8.774 20 Dologi kiadás 31 484 42 266 48.423 21 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 14 584 5 340 7.250 22 államháztartáson kívülre 310 640 2.593 23 Működési célú tartalék 18 391 8 630 17.314 24 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 050 1 500 1 500 25 Elvonások és befizetések 0 0 1 753 26 Működési kiadás összesen 82 357 86 323 135.233 27 Felújítás 1 500 0 9 983 28 Beruházás 0 900 4.530 29 Egyéb felhalmozási kiadás 1 910 3 700 6.747 30 Felhalmozási kiadás összesen 3 410 4 600 21.260 31 Finanszírozási kiadások 0 0 48 32 Tárgyévi kiadás összesen 85 767 90 923 156.541

2. melléklet a /2015. (III.) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának kiadásai 2014. évben Adatok E Ft-ban A B C D Megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.IV. módosítá s 1 Személyi juttatás 13 459 23 052 47.626 2 Munkaadókat terhelő járulék 3 079 4 895 8.774 3 Dologi kiadás 31 484 42 266 48.423 4 Egyéb működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belül 14 584 5 340 7.250 5 államháztartáson kívülre 310 640 2.593 6 Működési célú tartalék 18 391 8 630 17.314 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 050 1 500 1 500 8 Elvonások és befizetések 0 0 1 753 9 Működési kiadás összesen 82 357 86 323 135.233 10 Felújítás 1 500 0 9 983 11 Beruházás 0 900 4.530 12 Egyéb felhalmozási kiadás 1 910 3 700 6.747 13 Felhalmozási kiadás összesen 3 410 4 600 21.260 14 Finanszírozási kiadások 0 0 48 15 Tárgyévi kiadás összesen 85 767 90 923 156.541 3. melléklet a./2015. (III..) önkormányzati rendelethez. Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban 2014. évben Sorszá m Sorszám Adatok E Ft-ban A B C D E Kormányza ti funkció száma Kormányzati funkció megnevezése Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm. 2013. terv 2014. terv 2014.IV.mó -dosítás 1 051030 2 Személyi juttatás 0 0 0 3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 4 Dologi kiadás 3 145 3 230 3 230 5 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 110 0 6 államháztartáson kívülre 0 0 110 7 Működési célú tartalék 0 0 0 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 9 Működési kiadás összesen 3 145 3 340 3 340 10 063020 Víztermelés-, kezelés ellátás 11 Személyi juttatás 0 0 0 12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 13 Dologi kiadás 31 2 764 3 774 14 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 136 136

államháztartáson 15 kívülre 0 0 1 667 16 Egyéb elvonások és befizetések kiadásai 0 0 1 753 17 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 18 Működési kiadás összesen 31 2 900 7 330 19 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása 20 Személyi juttatás 0 0 0 21 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 22 Dologi kiadás 165 4 888 5328 23 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 24 államháztartáson kívülre 0 0 0 25 Működési célú tartalék 0 0 0 26 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 27 Működési kiadás összesen 165 4 888 5 328 28 066010 Zöldterület kezelés (parkgondozás 29 Személyi juttatás 714 736 826 30 Munkaadókat terhelő járulék 185 202 219 31 Dologi kiadás 220 482 866 32 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 33 államháztartáson kívülre 0 0 0 34 Működési célú tartalék 0 0 0 35 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 36 Működési kiadás összesen 1 119 1 420 1911 Önkormányzatok jogalkotó és ált. 37 011130 ig tev. 38 Személyi juttatás 3 253 4 000 4 000 39 Munkaadókat terhelő járulék 554 908 908 40 Dologi kiadás 77 0 0 41 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 42 államháztartáson kívülre 0 0 0 43 Működési célú tartalék 0 0 0 44 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 45 Működési kiadás összesen 3 884 4 908 4 908 46 041232 Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás 47 Személyi juttatás 0 8 662 12 634 48 Munkaadókat terhelő járulék 0 1 169 1 756 49 Dologi kiadás 0 0 89 50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 51 52 Működési célú tartalék 0 0 0 53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 54 Működési kiadás összesen 0 9 831 14 479 55 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 56 Személyi juttatás 0 0 0 57 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 58 Dologi kiadás 0 0 0

59 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 60 61 Működési célú tartalék 0 0 0 62 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 63 Működési kiadás összesen 0 0 0 64 064010 Közvilágítás 65 Személyi juttatás 0 0 0 66 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 67 Dologi kiadás 3 556 3 810 3 810 68 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 69 államháztartáson kívülre 0 0 0 70 Működési célú tartalék 0 0 0 71 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 72 Működési kiadás összesen 3 556 3 810 3 810 73 066020 Községgazdálkodás 74 Személyi juttatás 100 961 1 259 75 Munkaadókat terhelő járulék 27 260 426 76 Dologi kiadás 5 482 5 707 7 365 77 Működési célú támogatásértékű kiadás 14 184 4 284 3 489 78 államháztartáson kívülre 100 270 556 79 Működési célú tartalék 18 391 8 630 17 314 80 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 81 Működési kiadás összesen 38 284 20 112 30 409 82 011130 Finanszírozási műveletek 83 Személyi juttatás 0 0 0 84 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 85 Dologi kiadás 0 0 0 86 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 87 88 Működési célú tartalék 0 0 0 89 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 90 Működési kiadás összesen 0 0 0 91 107051 Étkeztetés 92 Személyi juttatás 3 217 3 255 3 546 93 Munkaadókat terhelő járulék 767 885 958 94 Dologi kiadás 5 695 5 970 5 863 95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 96 97 Működési célú tartalék 0 0 0 98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 99 Működési kiadás összesen 9 679 10 110 10 367 100 Önkormánmyzati vagyonnal való 013350 gazdálkodás 101 Személyi juttatás 0 0 0 102 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0

103 Dologi kiadás 318 533 533 104 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 105 106 Működési célú tartalék 0 0 0 107 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 108 Működési kiadás összesen 318 533 533 109 091110 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai 110 Személyi juttatás 0 0 0 111 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 112 Dologi kiadás 102 102 113 113 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 114 115 Működési célú tartalék 0 0 0 116 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 117 Működési kiadás összesen 102 102 113 118 Köznev. int. 5-8 évf. tanulók nev. Okt. műk. 092120 feladat 119 Személyi juttatás 0 0 0 120 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 121 Dologi kiadás 2 540 2 540 2 540 122 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 123 124 Működési célú tartalék 0 0 0 125 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 126 Működési kiadás összesen 2 540 2 540 2 540 127 107060 Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások 128 Személyi juttatás 0 0 0 129 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 130 Dologi kiadás 0 0 0 131 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 132 133 Működési célú tartalék 0 0 0 134 Ellátottak pénzbeli juttatása 950 1 100 1 100 135 Működési kiadás összesen 950 1 100 1 100 136 103010 Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása 137 Személyi juttatás 0 0 0 138 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 139 Dologi kiadás 0 0 0 140 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 141 142 Működési célú tartalék 0 0 0 143 Ellátottak pénzbeli juttatása 100 300 300 144 Működési kiadás összesen 100 300 300 145 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások 146 Személyi juttatás 0 0 0

147 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 148 Dologi kiadás 0 0 0 149 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 150 151 Működési célú tartalék 0 0 0 152 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 100 100 153 Működési kiadás összesen 0 100 100 154 047410 Ár- és belvízvédelem 155 Személyi juttatás 0 0 0 156 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 157 Dologi kiadás 432 305 399 158 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 159 160 Működési célú tartalék 0 0 0 161 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 162 Működési kiadás összesen 432 305 399 163 072111 Háziorvosi alapellátás 164 Személyi juttatás 5 438 5 438 11 925 165 Munkaadókat terhelő járulék 1 468 1 471 2 675 166 Dologi kiadás 2 479 2 451 2 241 167 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 168 169 Működési célú tartalék 0 0 0 170 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 171 Működési kiadás összesen 9 385 9 360 16 841 172 072311 Fogorvosi alapellátás 173 Személyi juttatás 0 0 0 174 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 175 Dologi kiadás 1 565 1 795 2 876 176 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 177 178 Működési célú tartalék 0 0 0 179 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 180 Működési kiadás összesen 1 565 1 795 2 876 181 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 182 Személyi juttatás 0 0 0 183 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 184 Dologi kiadás 867 1 053 642 185 Működési célú támogatásértékű kiadás 400 400 400 186 187 Működési célú tartalék 0 0 0 188 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 189 Működési kiadás összesen 1 267 1 453 1 042 190 102030 Idősek nappali ellátása 191 Személyi juttatás 0 0 0

192 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 193 Dologi kiadás 838 738 1 630 194 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 520 520 195 196 Működési célú tartalék 0 0 0 197 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 198 Működési kiadás összesen 838 1 258 2 150 199 084031 Civil szervezetek működési támogatása 200 Személyi juttatás 0 0 0 201 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 202 Dologi kiadás 0 0 0 203 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 204 államháztartáson kívülre 210 260 260 205 Működési célú tartalék 0 0 0 206 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 207 Működési kiadás összesen 210 260 260 208 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 209 Személyi juttatás 737 0 13 436 210 Munkaadókat terhelő járulék 78 0 1 831 211 Dologi kiadás 0 0 1 856 212 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 122 213 214 Működési célú tartalék 0 0 0 215 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 216 Működési kiadás összesen 815 0 17 245 217 082044 Könyvtári szolgáltatások 218 Személyi juttatás 0 0 0 219 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 220 Dologi kiadás 2 177 2 080 2 080 221 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 222 223 Működési célú tartalék 0 0 0 224 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 225 Működési kiadás összesen 2 177 2 080 2 080 226 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi, kult.értékek gondozása 227 Személyi juttatás 0 0 0 228 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 229 Dologi kiadás 880 1 900 2 095 230 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 231 232 Működési célú tartalék 0 0 0 233 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 234 Működési kiadás összesen 880 1 900 2 095

235 013320 Köztemető fenntartás és működtetés 236 Személyi juttatás 0 0 0 237 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 238 Dologi kiadás 191 1 067 332 239 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 240 241 Működési célú tartalék 0 0 0 242 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 243 Működési kiadás összesen 191 1 067 332 244 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése 245 Személyi juttatás 0 0 0 246 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 247 Dologi kiadás 724 851 851 248 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 249 250 Működési célú tartalék 0 0 0 251 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 252 Működési kiadás összesen 724 851 851 253 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 254 Személyi juttatás 0 0 0 255 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 256 Dologi kiadás 0 0 0 257 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 2 583 258 259 Működési célú tartalék 0 0 0 260 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 261 Működési kiadás összesen 0 0 2 583 262 Összesen: 263 Személyi juttatás 13 459 23 052 47 626 264 Munkaadókat terhelő járulék 3 079 4 895 8 774 265 Dologi kiadás 31 484 42 266 48 423 266 Működési célú támogatásértékű kiadás 14 584 5 450 7 250 267 Elvonások, különféle befizetések 0 0 1 753 268 államháztartáson kívülre 310 530 2 593 269 Működési célú tartalék 18 391 8 630 17 314 270 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 050 1 500 1 500 271 Működési kiadás összesen 82 357 86 323 135 233

4. melléklet a./2015. (III.) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzat 2014. fejlesztési kiadásainak részletezése Adatok E Ft-ban Sorszám A B C D 2013. évi 2014. 2014. évi IV. Megnevezés terv évi terv módosítás 1 Felújítások 2 Útfelújítás 1 500 9 983 2 Hunya Község Önkormányzat felújítások összesen 1 500 9 983 3 Beruházások 4 Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése 500 500 5 3 db gáztűzhely beszerzése (Konyha- MORA gáztűzhely) 300 300 6 Konyha részére kis értékű eszközök 11 7 1 db Hűtőgép beszerzése Háziorvos 100 100 8 Windows 7 beszerzése 62 9 Fóliasátor építése 130 10 Mikró szórófejes öntözőrendszer bővítése 100 11 Kerti kiülő Idősek Klubjánál. 760 12 Óvodához mérleghinta beszerzése 70 13 Játszótérhez Fitnesz eszközök beszerzése 1 000 14 HUSQARNA Fűkasza 170 15 Kis értékű eszközök a mezőgazdasági programhoz 77 16 Temetőhöz tető építése. 851 17 Hosszabb távú programhoz kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 112 18 Idősek klubjába mosógép 80 19 Mode Com 15,6 notebook beszerzése 159 20 Szünetmentes PANNON POWER 600 VA M600 áramforrás 33 21 Szarvasi Presszó kávéfőző 15 22 Hunya Község Önkormányzat beruházások összesen 0 900 4 530 23 Egyéb felhalmozási kiadások 24 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 25 KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program" 1910 3700 6 747 26 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 27 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 0 0 28 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 29 Első lakáshoz jutók kölcsöne 0 30 Felhalmozási célú céltartalék 0 31 Hunya Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen 0 4 600 21 260 32 Finanszírozási kiadások 0 48 33 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 48