Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. 2. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetése 2. 1 2 3 A Képviselıtestület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi fıösszegét 553.410 ezer forintban állapítja meg. A költségvetési egyesített bevételek részletezését az 1. sz. melléklet, míg a költségvetési egyesített kiadások részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. 3. 4 5 6 Az Önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt elıirányzatonként: a) irányító szerv költségvetésébıl kapott támogatás 292.003 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) mőködési és felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 156.957 e Ft, amelybıl ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 8.00 bb) helyi önkormányzattól, 38.223 e Ft bc) családsegítı társulástól, 1.00 bd) Kalocsai kistérségtıl, 4.40 be) Munkaügyi központtól 19.174 e Ft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülrıl kapott EU-s forrásból származó pénzeszközbıl, 82.826 e Ft bh) MVH támogatás 60 be) paksi önerıalap 2.734 e Ft c) közhatalmi bevétel 46.30 d) intézményi mőködési bevétel (1/b.sz. melléklet) 24.90 e) felhalmozási bevétel 1.25 f) mőködési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2.00 g) az elızı évi mőködési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevı költségvetési maradványából származik) - e Ft h) kölcsön - e Ft i) elızı évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történı igénybevétele/ 30.00 4. (1) 7 8 9 Az Önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási elıirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekbıl állnak, azaz a) mőködési költségvetés 433.413 e Ft 1 Módosította a 8/2012. (VI.26.) ör.1. -a. Hatályos: 2012.VI.27-tıl. 2 Módosította a 11/2012. (IX.26.) ör.1. -a. Hatályos: 2012.IX..27-tıl. 3 Módosította a 13/2012. (XII.3.) ör. 1. -a. Hatályos: 2012.XII.4-tıl. 4 Módosította a 8/2012. (VI.26.) ör.2. -a. Hatályos: 2012.VI.27-tıl. 5 Módosította a 11/2012. (IX.26.) ör.2. -a. Hatályos: 2012.IX..27-tıl. 6 Módosította a 13/2012. (XII.3.) ör. 2. -a. Hatályos: 2012.XII.4-tıl. 7 Módosította a 8/2012. (VI.26.) ör.3. (1) bekezdése. Hatályos: 2012.VI.27-tıl. 8 Módosította a 11/2012. (IX.26.) ör.3. (1) bekezdése. Hatályos: 2012.IX..27-tıl. 9 Módosította a 13/2012. (XII.3.) ör. 3. (1) bekezdése. Hatályos: 2012.XII.4-tıl. 1

aa) személyi jellegő kiadások: 215.152 e Ft ab) munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó: 49.902 e Ft ac) dologi jellegő kiadások: 126.961 e Ft ad) szociálpolitikai juttatások: 36.398 e Ft ae) egyéb mőködési célú kiadások: 5.00 b) felhalmozási költségvetés 108.905 e Ft ba) intézményi beruházások, 36.215 e Ft bb) felújítások 71.69 bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés 50 bf) egyéb felhalmozási kiadások 50 c) kölcsönök (2) Az Önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként aa) Kerékpár tároló beruházás 9.14, ab) Komposztáló beruházás 8.223 e Ft, ac) Nyugati iparterület vízellátása beruházás 17.136 e Ft ad) Belterületi utak beruházás 1.016 e Ft ae) Belvízvédelmi rendszer beruházás 20 af) Kotrógép beruházás 50 b) felújítási kiadások felújításonként ba) Mővelıdési ház felújítás 60.857 e Ft, bb) Gondozási központ felújítás 10.833. e Ft. (3) Az Önkormányzat által a társadalmi szervezetekenek nyújtott támogatások részlezetését a 3/d. sz. melléklet tartalmazza. (4) 10 11 12 Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegő ellátásai: a) Rendszeres szociális segély 4.85 b) Lakásfenntartási támogatás 10.264 e Ft c) Ápolási díj 7.917 e Ft d) Átmeneti segéy 1.70 e) Temetési segély 30 f) Közgyógy ellátás 54 g) Ösztöndíjak 1.36 h) FHT 7.827 e Ft i) idıskorúak járadéka 185 e Ft 6. (1) A Képviselıtestület az Öönkormányzat 2012. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli létszám-elıirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 93 fı, (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-elıirányzata 29 fı. 7. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történı hozzájárulásokat az 1/c valamint a3/c. számú melléklet tartalmazza. 10 Módosította a 8/2012. (VI.26.) ör.3. (2) bekezdése. Hatályos: 2012.VI.27-tıl. 11 Módosította a 11/2012. (IX.26.) ör.3. (2) bekezdése. Hatályos: 2012.IX..27-tıl. 12 Módosította a 13/2012. (XII.3.) ör. 3. (2) bekezdése. Hatályos: 2012.XII.4-tıl. 2

8. (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 2.002 e Ft, a céltartalék 0 Ft. 3. A Polgármesteri Hivatal költségvetése 9. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Dusnok Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi költségvetési fıösszegét 60.594 ezer forintban állapítja meg. 10. A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt elıirányzatonként: a) irányító szerv költségvetésébıl kapott támogatás 60.594 e Ft b) mőködési és felhalmozási célú támogatásértékő bevétel c) közhatalmi bevétel d) intézményi mőködési bevétel, e) felhalmozási bevétel f) mőködési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az elızı évi mőködési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevı költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) elızı évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történı igénybevétele/ 11. A Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiemelt kiadási elıirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekbıl állnak, azaz a) mőködési költségvetés 60.594 e Ft aa) személyi jellegő kiadások: 36.964 e Ft ab) munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.378 e Ft ac) dologi jellegő kiadások: 15.252 e Ft b) felhalmozási költségvetés: c) kölcsönök 12. (1) 13 A Képviselıtestület a Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatottak nélküli létszámelıirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 11 fı. 4. A Dusnok-Fajsz Társult ÁMK költségvetése 13. A Képviselıtestület a Dusnok-Fajsz Társult ÁMK költségvetési szerv 2012. évi költségvetési fıösszegét 196.547 ezer forintban állapítja meg. 14. A Dusnok-Fajsz Társult ÁMK költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt elıirányzatonként: a) irányító szerv költségvetésébıl kapott támogatás 158.312 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) mőködési és felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 38.235 e Ft, amelybıl ba) helyi önkormányzattól, 33.835 e Ft bb) többcélú kistérségi társulástól, 4.40 c) közhatalmi bevétel d) intézményi mőködési bevétel, e) felhalmozási bevétel f) mőködési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az elızı évi mőködési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevı költségvetési maradványából származik) 13 Módosította a 13/2012. (XII.3.) ör. 4. -a. Hatályos: 2012.XII.4-tıl. 3

h) kölcsön i) elızı évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történı igénybevétele/ 15. A Dusnok-Fajsz Társult ÁMK költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási elıirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekbıl állnak, azaz a) mőködési költségvetés: 196.547 e Ft aa) személyi jellegő kiadások: 123.615 e Ft, ab) munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó: 31.845 e Ft ac) dologi jellegő kiadások: 41.087 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb mőködési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: ba) intézményi beruházások, bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök 16. (1) A Képviselıtestület a Dusnok-Fajsz Társult ÁMK költségvetési szerv 2012. évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-elıirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 64 fı, 5. A Gondozási Központ költségvetése 17. A Képviselıtestület a Gondozási Központ költségvetési szerv 2012. évi költségvetési fıösszegét 20.694 ezer forintban állapítja meg. 18. A Gondozási Központ költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt elıirányzatonként: a) irányító szerv költségvetésébıl kapott támogatás 11.694 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) mőködési és felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 9.00, amelybıl ba) OEP, 8.00 bb) családsegítı társulás, 1.00 c) közhatalmi bevétel d) intézményi mőködési bevétel, e) felhalmozási bevétel f) mőködési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az elızı évi mőködési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevı költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) elızı évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történı igénybevétele/ 19. A Gondozási Központ költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási elıirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekbıl állnak, azaz a) mőködési költségvetés: 20.694 e Ft aa) személyi jellegő kiadások: 13.665 e Ft, ab) munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.46 ac) dologi jellegő kiadások: 3.569 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4

ae) egyéb mőködési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: ba) intézményi beruházások, bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök 20. (1) A Képviselıtestület a Gondozási Központ költségvetési szerv 2012. évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-elıirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 9 fı. 6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 21. (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselıtestület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselı-testület 500 ezer forintig terjedı értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási mővelet megtörténtét követı következı képviselı-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselıtestület hatásköre. (3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésrıl a betét elhelyezést követı testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. (4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következı képviselı-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 22. A Képviselıtestület 2012. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselık vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: a) köztisztviselıi illetményalap 38.650 Ft b) köztisztviselık cafetéria juttatásának kerete 200.000 Ft/év/fı. 23. Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselı-testület nem ruházza át. 7. Záró rendelkezések 25. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Dusnok, 2012. február 6. Dr. Bajai Bernadett jegyzı Palotai Péter polgármester Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Dusnok, 2012. február 23. 5 Dr. Bajai Bernadett

6 jegyzı

1. sz melléklet e Ft -ban Költségvetési egyesített bevételek terve 2012. évre I. Mőködési bevételek 71 200 1. Intézményi mőködési bevételek 24 900 2. Önkormányzatok sajátos bevételei 46 300 1. Helyi adók 30000 2. Átengedett központi adók / SZJA, Gépjármőadó 15 000 3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 1300 II. Támogatások 257 625 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1. Normatív hozzájárulások 257 625 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1 250 IV. Támogatásértékő bevételek 149 835 1. Támogatásértékő bevétel mőködési célra 67 009 ebbıl : TB alapból átvett pénzeszközök 8 000 2. Támogatásértékő bevétel felhalmozási célra 82 826 V. Pénzeszköz átvétel felhalmozási célra 2 000 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (elızı évi pénzmaradvány igénybevétele) 30 000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 511 910

Támogatási jogcím Mennyiségi egység mutató Összeg (e Ft) 1/a sz melléklet NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK Egyéb 103 109 310 A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 1. (1) lakosságszám szerint fı 3 194 13 012 356 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fı 24 62 688 szja 8 %-a 13 608 880 Jövedelem diff. Mérséklése 76 425 386 Szociális 35 674 381 A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai ( szociális ) 10. Pénzbeli szociális juttatások fı 22 465 971 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai ab (1) Családsegítés fı 2 830 965 8 983 610 ab (2) Gyermekjóléti szolgálat fı 2 830 965 c Szociális étkezést biztosítanak 13 719 680 d Házi segítségnyújtást együttesen fı 5 830 400 f (1) id. nappali intézményi ellátása fı 20 1 771 600 14. a Bölcsödei ellátás fı 8 3952800 4224800 II.3. (1) Ingyenes intézményii étkeztetés 4 272000 Közoktatás 118 840 834 A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai 15. Közoktatási alap - hozzájárulás a Óvoda 24 596 667 (2) 1 1.-3. nevelési év 2012 évben idıarányosan 8 hónapra fı 130 16 450 000 (2) 2 1.-3. nevelési év 2012. évben idıarányosan 4 hónapra fı 128 8 146 667 b Általános iskola 52 013 334 2012 évben idıarányosan 8 hónapra 1-2. évfolyam fı 83 7 363 333 3. évfolyam fı 46 4 230 000 4. évfolyam fı 43 4 386 667 5-6. évfolyam fı 81 8 616 667 7-8. évfolyam fı 89 10 653 333 2012. évben idıarányosan 4 hónapra 1-2. évfolyam fı 73 3 290 000 3. évfolyam fı 46 2 115 000 4. évfolyam fı 46 2 350 000 5-6. évfolyam fı 78 4 151 667 7.-8. évfolyam fı 81 4 856 667 g Napközis foglalkoztatás 1 018 334 2012. évben idıarányosan 8 hónapra 1-4. évfolyam fı 37 626667 5-8. évfolyam fı 10 156667 2012. évben idıarányosan 4 hónapra 1-4. évfolyam fı 25 156667 5-8. évfolyam fı 10 78333 16. Közoktatási kiegészítı hozzájárulások bac Testi, érzékszervi halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényő gyermekek 4 681 600 2012. évben idıarányosan 8 hónapra 477867 (3) általános iskola fı 2 0 2012. évben idıarányosan 4 hónapra bad 2012. ÉVRE (3) általános iskola fı 2 238933 Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogy. (1) 2012. évben idıarányosan 8 hónapra 2 238 933 Óvoda fı 1 0-2 -

1/a sz melléklet Általános iskola fı 1 0 bad (1) 2012. évben idıarányosan 4 hónapra 2 119467 Óvoda fı 1 0 Általános iskola fı 1 0 bae A megismerı funkció súlyos rendellenesség miatt saj.nev. Ig. gyerm. 2012. évben idıarányosan 8 hónapra 25 2613333 Óvoda 1 Általános iskola 24 2012. évben idıarányosan 4 hónapra 19 993067 3688533 Óvoda fı 1 Általános iskola fı 18 c Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás 7 880 000 2012. évben idıarányosan 8 hónapra 195 5 200 000 Óvoda fı 130 Általános iskola fı 65 2012. évben idıarányosan 4 hónapra 201 2680000 Óvoda fı 128 Általános iskola fı 73 0 gb Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önk. feladatellátásához 14 890 666 2012. évben idıarányosan 8 hónapra 472 10 069 333 10 069 333 Óvoda fı 130 Általános iskola 1-4. évfolyam fı 172 Általános iskola 5-8. évfolyam fı 170 2012. évben idıarányosan 4 hónapra 452 4821333 Óvoda fı 128 Általános iskola 1-4. évfolyam fı 165 Általános iskola 5-8. évfolyam fı 159 17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 12 364 000 a Kedvezményes iskolai, óvodai étkeztetés 2011. évben idıarányosan 12 hónapra fı 143 9 724 000 2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása fı 220 2 640 000 Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igény. fı 270900 2012. évben idıarányosan 8. hónapra 43 180600 2012. évben idıarányosan 4. hónapra 43 90300 Osztályfınöki pótlék 2012. évben idıarányosan 8. hónapra 21 364000 537333 2012. évben idıarányosan 4. hónapra 20 173333 szakmai informatikai feladatok fı 2012. évben idıarányosan 8. hónapra 342 399000 2012. évben idıarányosan 4. hónapra 324 189000 NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 257 624 525-3 -

1/b sz melléklet e Ft -ban 2012. évi TERV Intézményi mőködési bevételek részletezése Szolgáltatások ellenértéke / igazgatási szolg.díjak / 300 Továbbszámlázott szolgáltatások 3 500 Bérleti díj bevételek 7 100 10 900 Intézményi ellátási díjak 6 500 Étkezési térítési díjak Napközi 550 Menza 1200 Óvoda 1800 3550 Idısek Klubja 2000 Szoc.étkeztetés 950 2950 Alkalmazottak térítése 2 000 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa- ja 5 000 Államháztartáson kívülrıl származó kamat bevétel 500 Összesen: 24 900 2014.10.06

1/c melléklet e Ft - ban Mőködési célra Támogatásértékő bevételek 2012. ÉVI TERV - OEP- tıl átvétel 8 000 - Kalocsai kistérségtıl 4 400 - Mezııri szolg.támogatása 600 - Munkaügyi központ támogatása 19 174 54 609 - Fajsz község átadása 33 835 - Családsegítı társulás 1 000 67 009 Felhalmozási célra - Komposztáló 6 005 22 936 - Mővelıdési ház felújítása / IKSZt/2009-FVM 55 590 53340 - Kerékpár tároló 6 922 40156 - Iparterület 8 096 - Gondozási Központ 6 213 82 826 93 496 2014.10.06

Bevételek Önállóan mőködı és gazdálkodó, önállóan mőködı költségvetési szerv 2. sz. melléklet e Ft -ban 1. Önkormányzat - település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 13 012 - lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 63 - Pénzbeli szociális juttatások 22 466 - intézményi mőködési bevételek 24 900 - iparőzési adó 30 000 - személyi jövedelemadó bevétel 90 034 - Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 1 300 - támogatásértékő bevétel mőködési célra 59 009 - támogatásértékő bevétel felhalmozási célra 82 826 - gépjármőadó 15 000 - tárgyi eszközök értékesítése 1 250 - OEP támogatás háziorvosi szolgálat fenntartásához 4 484 - elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 30 000 - pénzeszközök átvétele felhalmozási célra 2 000 - pénzeszközök átadása Összesen: -142 269 234 075 Polgármesteri hivatal, mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv - pénzeszköz átvétele 60 594 2. Dusnok-Fajsz Társult ÁMK, mint önállóan mőködı költségvetési szerv - óvodai nevelés 24 597 - iskolai oktatás 52 013 - általános iskolai napközi 1 018 - sajátos nevelési igényő gyermekek nevelése, oktatása 4 682 - nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás 7 880 szakmai informatikai feladatok 588 - intézményi társulás óvodájába, ált.iskolába járó gyermek,tanuló támogatása 14 891 - kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 9 724 - tanulók tankönyvellátásának támogatása 2 640 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igény. 271 Osztályfınöki pótlék 537 - Bölcsödei ellátás 3 953 - (1) Ingyenes intézményii étkeztetés 272 - pénzeszköz átvétele Összesen: 73481 196 547 3. Gondozási Központ, mint önállóan mőködı költségvetési szerv - (1) Családsegítés 2 831 - (2) Gyermekjóléti szolgálat 2 831 - Szociális étkezést biztosítanak 720 Házi segítségnyújtást együttesen 830 - (1) id. nappali intézményi ellátása 1 772 - OEP támogatás védınıi szolgálat fenntartásához 3 516 - pénzeszköz átvétele 8 194 Összesen: Mindösszesen: 20 694 511 910

3. sz melléklet e Ft -ban Költségvetési egyesített kiadások terve 2012. évre I. Személyi juttatások 207 246 II. TB járulék+ táppénz hozzájárulás 49 700 III. Dologi kiadások 126 057 Támogatásértékő kiadások államháztartáson belülre, IV. felhalmozási célra / tőzoltóautó 500 V. Végleges pénzeszközök átadása 5 500 Mőködési célra egyéb szerv. Tám. 5 000 Felhalmozási célra / lakásépítés 500 VI. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 13 000 VII. Felújítások 71 690 VIII. Beruházás 36 215 IX. Tartalék 2 002 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 511 910 2014.10.06

3/a sz. melléklet e Ft - ban 2012. évre tervezett személyi juttatások részletezése 1. Alapilletmények 177 255 2. Vezetıi, osztályfınöki, egyéb pótlékok 8 724 3. Helyettesítési, túlóradíj 2 550 4. Minıségi bérezés 2 835 5. Jubileumi jutalom 917 6. Egyéb sajátos juttatás 0 7. Közlekedési támogatás 951 8. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás ( cafetéria keret ) 6 067 9. Pedagógus szakirodalom beszerzés 0 10. Polgármester, alpolgármester költségtérítése 1 790 11. Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai 2 538 12. Teljes munkaidıben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 13. Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 3 620 Személyi juttatások összesen: 207 246 Járulékköteles személyi juttatások TB járuléka 49 700 49 700 2014.10.06

Hivatal Önkormányzat Konyha Iskola Óvoda Mőv.ház Védını Családseg ÖNO Házi seg. Összesen Dusnok Fajsz Dusnok Fajsz 1. Alapilletmények 29 554 770 27 454 300 4 512 000 33 889 200 28 932 500 27 793 200 12 065 000 930 000 1965720 5 413 000 2915100 1830000 177 254 790 Vezetıi, osztályfınöki, 2. egyéb pótlékok 3 180 000 3 078 000 1 021 200 754 800 690 000 8 724 000 3. Helyettesítési, túlóradíj 2 400 000 100 000 50 000 2 550 000 4. Minıségi bérezés 1 134 000 819 000 630 000 252 000 2 835 000 5. Jubileumi jutalom 333 600 583 200 916 800 6. Egyéb sajátos juttatás 0 7. Közlekedési támogatás 590 720 360 000 950 720 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás ( cafetéria 8. keret ) 2 000 000 381 000 488 380 2 511 620 76200 304800 152400 152400 6 066 800 9. Pedagógus szakirodalom beszerzés 0 Polgármester, alpolgármester 10. költségtérítése 1 789 680 1 789 680 Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi 11. juttatásai 165 375 1 545 600 661 500 165 375 2 537 850 Teljes munkaidıben foglalkoztatottak különféle 12. nem rendszeres juttatásai 0 Állományba nem tartozók 13. egyéb juttatásai 3 620 000 3 620 000 36 964 450 28 000 675 5 000 380 45 584 740 33 951 000 29 444 400 13 705 000 930 000 2 731 920 5 717 800 3 232 875 1 982 400 207 245 640 33 001 055 10 3 123 615 140 13 664 995 Járulékok 8377988 4798622 1218240 11052936 8890965 7949988 3700350 251100 717044 1461510 787077 494100 49 699 921 8378 6017 31845 3460 49700

3/b sz melléklet e Ft -ban 2012. évi dologi kiadások részletezése TERV Készletbeszerzés Élelmiszer-beszerzés 15 000 Gyógyszer, 3 Irodaszer, nyomtatvány 1 700 Könyvbeszerzés 590 Folyóirat 380 Egyéb információ hordozó 390 Tüzelıanyag 100 Hajtó- és kenıanyag 4 432 Szakmai anyagok 1 459 Kisértékő tárgyieszözök, szellemi termékek 1 112 Munkaruha, védı ruha 0 Egyéb anyagbeszerzés 6 823 Összesen: 31 989 Kommunikációs szolgáltatások Telefondíjak 2 017 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 2 768 Összesen: 4 785 Különféle szolgáltatási kiadások Vásárolt élelmezés 200 Bérleti és lízingdíjak 1 654 Szállítási szolgáltatás 530 Gázenergia szolgáltatás 20 000 Villamosenergia szolgáltatás 11 172 Víz - és csatornadíj 1 176 Karbantartás, kisjavítás 6 383 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások 8 225 Összesen: 49 340 Pénzügyi szolgáltatások 4 000 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁH-on kívülre 2 609 Vásárolt közszolgáltatások 5 291 Vásárolt termékek és szolgáltatások ált. forg. Adója 18 406 ÁFA befizetések 988 Belföldi kiküldetés 59 Reprezentáció 2 500 Egyéb dologi 3 Munkáltató által fizetett SZJA 1 393 Díjak, egyéb befizetések 1 427 Egyéb befizetések 3 267 Összesen: 39 943 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen: 126 057 2014.10.06

3/c sz melléklet e Ft - ban 2012. évi Felújítási kiadások terve Eu-s támogatásból Mővelıdésiház 63900 60857 Gondozási Központ 66926 10833 Összesen : 130826 71 690 Beruházási kiadások terve Beruházási kiadások terve EU -s támogatásból 35 715 Kerékpár tároló 9 140 Komposztáló 8 223 Belvízvédelmi rendszer 200 Belterületi utak tervezési díja 1016 Nyugati iparterület vízellátása 17 136 Kotrógép 500 Összesen : 130 826 36 215 2014.10.06

2012. évre tervezett kiadások részletezése önállóan mőködı és gazdálkodó,és önállóan mőködı költségvetési szervenként, engedélyezett létszámkerettel együtt 1. Önkormányzat Személyi jell. kifiz. Járulékok Dologi kiadások Támogatások átad. pénze. Felújítási kiad. Beruházások Pénzforg. nélküli kiad. Összes kiadás Engedélyezett létszám Konyha 5000 1218 16 960 23 178 3 Kábeltévé üzemeltetése 3 083 3 083 Lakó- és nem lakó ingatlan bérbeadás 11994 11 994 Zöldterület kezelés 4 575 4 575 Községgazdálkodás 8307 2243 15 670 6 000 71 690 36 215 2 002 142 126 6 Közvilágítási feladatok 4 283 4 283 Háziorvosi ellátás 4 475 4 475 1 Szabadidısport 970 970 Egyéb szórak tev. 3 697 3 697 Közcélú foglalkoztatás 19694 2556 442 22 692 29 Rendszeres szoc. Segély 3400 3 400 Lakásfenntartási támogatás nor. 3000 3 000 Ápolási díj al.jogon 2700 2 700 Átmeneti segély 1700 1 700 Temetési segély 300 300 Közgyógy ellátás 540 540 Ösztöndíjak 1360 1 360 Összesen: 33 001 6 017 66 150 19 000 71 690 36 215 2 002 234 075 39

1. Polgármesteri Hivatal, mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv Személyijel l. kifiz. Járulékok Dologi kiadások Támogatások átad. pénze. Felújítási kiad. Beruházások Pénzforg. nélküli kiad. Összes kiadás Engedélyezett létszám Polgármesteri hivatal ig.tev. 36964 8378 15 252 0 0 60594 10 Összesen: 36 964 8 378 15 252 0 0 0 0 60 594 10 2. ÁMK, mint önállóan mőködı költségvetési szerv Személyijel l. kifiz. Járulékok Dologi kiadások Támogatások átad. pénze. Felújítási kiad. Beruházások Pénzforg. nélküli kiad. Összes kiadás Engedélyezett létszám Óvodai nevelés 43149 11650 11352 66152 18 Ált. isk. okt. 1-4 oszt, 33951 8891 10905 53747 16 Ált. isk. okt. 5-8 oszt, 45585 11053 18600 75238 22 Napközi 0 3 SNI 0 1 Közmővelıdési tevékenység 930 251 1181 1 Bölcsödei ellátás 0 3 könyvtári szolgáltatások 229 229 Összesen: 123 615 31 845 41 087 0 0 0 0 196 547 64

3. Gondozási központ, mint önállóan mőködı költségvetési szerv Személyijel l. kifiz. Járulékok Dologi kiadások Támogatások átad. pénze. Felújítási kiad. Beruházások Pénzforg. nélküli kiad. Összes kiadás Engedélyezett létszám Család és növédelmi eü gond. 2732 717 786 4234 1 Idısek nappali ellátása 3233 787 2372 6392 2 Házi segítségnyújtás 1982 494 41 2518 2 Családsegítés 5718 1462 371 7550 4 0 Összesen: 13 665 3 460 3 569 0 0 0 0 20 694 9 Mindösszesen 207 246 49 700 126 057 19 000 71 690 36 215 2 002 511 910 122

7. sz. melléklet e Ft-ban Dusnok Községi Önkormányzat bevételi elıirányzatainak teljesülésérıl elıirányzat-felhasználási ütemterv 2012. évre Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Intézményi mőködési 2280 2280 2280 2280 2280 2280 1050 1050 2280 2280 2280 2280 24 900 bevételek Helyi adó 6000 4000 2500 6500 6000 2500 2500 30 000 Bírságok, pótlékok, egyéb saj. bevételek 300 400 300 300 1 300 Gépjármőadó 1000 5000 1000 1000 5000 1000 1000 15 000 Önkorm. költségvet. támogatása Felhalm. és tıkejellegő Bevételek Támogatásértékő bev. mőködési. célra Támogatás értékő bev. felh. célra 19700 23000 23000 23000 23000 23000 25500 25500 17500 17500 17500 19425 257 625 1000 250 1 250 3700 8900 9500 3700 3700 3700 5700 5309 5700 5700 5700 5700 67 009 6006 13000 6922 8096 48802 82 826 Pénzeszköz átvétel felh. célra 2000 2 000 Pénzforg.nélk.bev. 5000 5900 4000 5000 5000 5100 30 000 Összesen: 31 680 41 080 53 786 37 980 44 780 30 230 37 650 38 781 41 980 40 876 77 082 36 005 511 910 2014.10.06

Dusnok Községi Önkormányzat kiadási elıirányzatainak teljesítésérıl elıirányzat-felhasználási ütemterve 2012. évre e Ft-ban Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Személyi juttat. 14200 17270 17270 17270 17270 17270 17270 17270 17270 17270 17270 20346 207 246 TB. Járulék 3140 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 5150 49 700 Dologi kiadások 840 1106 15505 15008 3808 7258 14678 15120 14008 13904 18877 5945 126 057 Végleges 0 550 550 550 550 550 550 550 550 550 1050 6 000 pénzeszköz átadás Szociálpol. 500 1200 1011 1011 1011 1011 1011 1700 1011 1011 1011 1512 13 000 ellát.egyéb j. Felújítások 13000 13593 18000 27097 71 690 Beruházások 17363 1716 5000 4000 8136 36 215 Általános tartalék 2002 2 002 Összesen: 31 680 41 080 53 786 37 980 44 780 30 230 37 650 38 781 41 980 40 876 77 082 36 005 511 910

9. sz. melléklet e Ft-ban Dusnok Község Önkormányzat 2012. évi összevont költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés Mőködési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Összesen Megnevezés Mőködési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Összesen Intézményi mőködési bevételek Helyi adó Átengedett közp.adók Bírságok, pótlékok, egyéb saj. bevételek Önkorm. költségvet. támogatása Felhalm. és tıkejellegő bevételek Támogatásértékő bev. mőködési. 24 900 24 900 Személyi juttat. 207 246 207 246 26 206 3794 30 000 TB. Járulék 49 700 49 700 15 000 15 000 Dologi kiadások 126 057 126 057 1 300 1 300 Végleges pénzeszköz átadás mőködési célra egyéb szerv. Tám. 5 000 500 5 500 257 625 257 625 Felhalmozási célra 500 500 1 250 1 250 célra 67 009 67 009 Támogatás értékő bev. felh. célra Pénzeszköz átvétel felh. célra Pénzforg.nélk.bev. Bevételek összesen Szociálpol. ellát.egyéb j. 13 000 13 000 82 826 82 826 Felújítások 71 690 71 690 2 000 2 000 Beruházások 36 215 36 215 30 000 30 000 Általános tartalék 2 002 2 002 422 040 89 870 511 910 Kiadások összesen: 403 005 108 905 511 910 2014.10.06

11.sz. melléklet e Ft-ban Az Önkormányzat 2012. évre tervezett közvetlen és közvetett támogatásairól Közvetlen támogatás: - iparőzési adóval kapcsolatos adómentesség 1 130 Közvetett támogatás: - mozgáskorlátozott egyének részére saját autó használatával kapcsolatban gépjármőadó mentesség 1 414 gyermekek étkezési díjával kapcsolatos - kedvezmény, ill. ingyenes étkezés 12 988 Közvetett és közvetlen támogatások összesen: 15 532

5629131 6020001 6820011 6820021 8130001 8414021 8414031 8621011 8904411 8904421 9101231 9105011 9313011 9329191 konyha KTV park közvilágítás város és közs. Háziorvos közmunkások Könyvtár Mővh Sport Szorakoztató 5412 8505669 8505669 54121 388644 388644 541218 1420661 1420661 541225 2654799 2654799 54221 1611 1611 5432 25313 45300 10163 80776 54421 214728 214728 54422 38044 3810 41854 54423 108000 108000 5452 3840 65320 26880 96040 5462 1473680 1514931 1443389 4432000 54721 559408 10214 27216 6522 603360 54722 17220 106758 158984 282962 5482 0 5492 336476 1568 207665 433741 6806 111960 26980 278587 1403783 54921 219273 579853 138396 87880 265300 83200 9000 1382902 54922 0 551211 10488 232443 130747 184557 558235 55122 0 55129 2485923 16780 2502703 55221 17100 36332 6000 59432 552229 727600 102000 68000 897600 55223 0 55224 186766 658530 84387 38967 1364987 370582 2704219 55225 9616 1192472 3433913 1397023 16206 876392 42194 6967816 55227 2584 13368 7894 35132 23278 23255 50143 155654 55228 36480 64704 574289 1246171 2067125 223998 214321 15584 4442672 55229 94951 46290 119700 3390400 16016 226412 68503 1190151 5152423 5532 25000 3855000 3880000 5562 3239000 3239000 55522 1803029 78971 1882000 5552221 0 5552229 727000 727000 561211 2787584 597250 65027 1049050 939681 849249 1339505 120721 21970 66325 10837 1161922 188598 540358 9738077 56122 0 56221 730 730 56222 0 56223 30003 1418674 1448677 56224 0 56327 0 5642 0

5629131 6020001 6820011 6820021 8130001 8414021 8414031 8621011 8904411 8904421 9101231 9105011 9313011 9329191 konyha KTV park közvilágítás város és közs. Háziorvos közmunkások Könyvtár Mővh Sport Szorakoztató 57129 0 57221 84770 85600 14161 184531 57229 11234 14000 58904 136293 220431 5832181 0 58825 0 16 959 526 3 083 173 328 697 5 568 357 4 574 644 4 283 162 15 669 971 4 475 006 110 580 331 625 229 375 6 097 340 970 321 3 697 212 66 149 614

5412 54121 541218 541225 54221 5432 54421 54422 54423 5452 5462 54721 54722 5482 5492 54921 54922 551211 55122 55129 55221 552229 55223 55224 55225 55227 55228 55229 5532 5562 55522 5552221 5552229 561211 56122 56221 56222 56223 56224 56327 5642 8411261 851011/01 851011/02 8520111/01 8520111/02 8891011 8690411 8810111 8892011 8899221 8899241 hivatal Bölcsi védın ÖNO CS HÁZI CS 6225 26258 26258 29312 29312 8 567 464 1210620 757812 1968432 0 2 357 076 0 0 1 420 661 0 0 2 654 799 1389 1389 0 3 000 979227 135149 68984 210004 177256 591393 17607 5368 3077 22552 48604 1 700 000 169549 134956 12067 16158 42542 205723 0 590 000 151013 6481 16953 98153 36175 157762 29371 29371 380 000 172000 74320 20000 15680 110000 0 390 000 0 3960 3960 100 000 0 0 4 432 000 176777 22277 381902 260520 841476 14164 14164 1 459 000 437362 55831 153871 123679 333381 58295 58295 1 112 000 0 0 0 805456 472653 236753 637042 357437 1703885 16072 44244 10556 70872 3 983 996 229092 50346 226720 7584 284650 40360 40360 1 937 004 902000 0 0 902 000 633449 101575 92108 259580 61412 514675 84198 105869 6289 114285 310641 2 017 000 70000 0 0 70 000 195297 0 0 2 698 000 104568 34000 2000 36000 0 200 000 694212 12288 49900 62188 0 1 654 000 104026 210000 146294 69680 425974 0 530 000 1100378 2452389 1200000 6413056 4300000 14365445 431715 1398243 1829958 20 000 000 678830 356263 84823 2117428 887050 3445564 23937 55853 79790 11 172 000 54553 180489 187169 335657 171645 874960 18167 72666 90833 1 176 000 551404 402028 599800 381888 1383716 5208 5208 6 383 000 1770496 164110 157478 405497 400000 1127085 13028 91415 58983 5932 5638 174996 8 225 000 2280 452900 267440 667800 18000 1406140 1720 860 2580 5 291 000 381000 304000 304000 76000 76000 4 000 000 0 0 1 882 000 0 0 0 0 0 727 000 1592215 1110058 481954 3050057 1858962 6501031 153726 357329 22726 2640 38256 574677 18 406 000 988000 0 0 988 000 3840 2480 2480 9030 3520 12550 19 600 39400 0 0 39 400 876337 8216 18575 141739 6456 174986 0 2 500 000 0 0 0 3000 3000 0 3 000 0 0 0

57129 57221 57229 5832181 58825 8411261 851011/01 851011/02 8520111/01 8520111/02 8891011 8690411 8810111 8892011 8899221 8899241 hivatal Bölcsi védın ÖNO CS HÁZI CS 0 0 0 0 394905 213804 80398 290822 111575 696599 12888 29755 51481 22841 116965 1 393 000 1164406 11300 30863 42163 0 1 427 000 853535 800999 817333 795133 3267000 0 3 267 000 0 0 0 15 251 520 7 549 848 3 802 298 18 600 122 10 905 087 0 41 086 730 785 502 2 371 696 178 569 41 222 192 147 3569136 126 057 000 3569

5412 54121 541218 541225 54221 5432 54421 54422 54423 5452 5462 54721 54722 5482 5492 54921 54922 551211 55122 55129 55221 552229 55223 55224 55225 55227 55228 55229 5532 5562 55522 5552221 5552229 561211 56122 56221 56222 56223 56224 56327 5642 15 000 000 6 823 000 2 768 000 2 609 000 59 000

57129 57221 57229 5832181 58825

TERVEZETT TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2012. évre Eredeti javaslat Egészségkárosodottak Csoportja 70 Sport egyesület 2700 Cserkészcsapat 180 Dusnoki Kulturális Egyesület 900 Polgárırök 350 Horgász Egyesület Barai tó 200 50 Rendırség 50 Nazarénus Gyülekezet 50 Római Katolikus Egyház 50 Kincskeresı Egyéb 200 200 Összesen: 5 000

1. sz melléklet e Ft -ban Egyesített bevételi elıirányzatok 2012. évre Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Jelenlegi módosítás 09.30 Módosított elıirányzat I. Mőködési bevételek 71 200 71 200 71 200 1. Intézményi mőködési bevételek 24 900 24 900 24 900 2. Önkormányzatok sajátos bevételei 46 300 46 300 46 300 1. Helyi adók 30 000 30 000 30 000 2. Átengedett központi adók / SZJA, Gépjármőadó 15 000 15 000 15 000 3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 1300 1 300 1 300 II. Támogatások 257 625 280 894 11 109 292 003 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 1. Normatív hozzájárulások 257 625 256 289 3304 259 593 2. Egyes szociális feladatok támogatása 19 195 4 405 23 600 3. Egyéb központi támogatás 5 179 2 496 7 675 4. Központosított elıirányzat 231 904 1 135 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1 250 1 250 1 250 IV. Támogatásértékő bevételek 149 835 156 957 0 156 957 1. Támogatásértékő bevétel mőködési célra 67 009 71 397 71 397 ebbıl : TB alapból átvett pénzeszközök 8 000 8 000 8 000 2. Támogatásértékő bevétel felhalmozási célra 82 826 85 560 85 560 V. Pénzeszköz átvétel felhalmozási célra 2 000 2 000 2 000 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (elızı évi pénzmaradvány igénybevétele) 30 000 30 000 30 000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 511 910 542 301 11 109 553 410

3. sz melléklet e Ft -ban Egyesített kiadási elıirányzatok 2012. évre Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Jelenlegi módosítás 09.30 Módosított elıirányzat I. Személyi juttatások 207 246 212 656 2 496 215 152 II. TB járulék+ táppénz hozzájárulás 49 700 49 902 49 902 III. Dologi kiadások 126 057 126 057 904 126 961 Támogatásértékő kiadások államháztartáson belülre, IV. felhalmozási célra / tőzoltóautó 500 500 500 V. Végleges pénzeszközök átadása 5 500 5 500 5 500 Mőködési célra egyéb szerv. Tám. 5 000 5 000 5 000 Felhalmozási célra / lakásépítés 500 500 500 VI. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 13 000 31 993 4 405 36 398 VII. Felújítások 71 690 71 690 71 690 VIII. Beruházás 36 215 36 215 36 215 IX. Tartalék 2 002 7 788 3304 11 092 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 511 910 542 301 11 109 553 410