JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. április 27-én megtartott üléséről a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében Jelen vannak: Béki József polgármester Bodnár Jánosné jegyző Bálint János Dávidházi Ferenc Falussy Józsefné Hegedűs Márta Tóth István képviselők Győrffi dezső könyvvizsgáló Bárány Balázs Bárányné Balogh Melinda Együtt a Sérült Emberekért Alapítvány Sóváriné Kiss Erika óvoda vezető Pipicz Sándorné jegyzőkönyvvezető Béki József polgármester köszönti a megjelenteket, megállapította, hogy a 7 fő települési képviselő közül 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére felkéri dr. Móré Lórántné alpolgármestert és Hegedűs Márta képviselőt. Ismerteti a napirendi javaslatot, mely tartalmában megegyezik, sorrendjében kissé eltér a meghívóban kiadottaktól. A változás annyi lenne, hogy az egyéb bejelentéseknél szereplő, Javaslat a Bekecs, Béke út 8. számú (volt Idősek Klubja) ingatlan eladására napirendi pont a zárszámadás tárgyalása után második napirendi pontként kerülne megtárgyalásra. A napirendet mely meghívó formájában a jegyzőkönyvhöz mellékelve az említett sorrendi változtatással a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

1. NAPIRENDI PONT: Javaslat Bekecs Község Önkormányzatának 2010. évi zárszámadási rendeletének elfogadására. Béki József polgármester szóbeli kiegészítése a zárszámadási rendelet tervezettel együtt lett eljuttatva a képviselőkhöz. A rendelet tervezetet a Pénzügyi, Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta, kéri Tóth István képviselő t, a bizottság elnökét, tegye meg észrevételeit. Tóth István képviselő a bizottság és a saját nevében is elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet. Az anyag maga nagyon igényes, jó gazdálkodást tükröz, visszaélésről szó sincs, elismerését fejezi ki. Most is vallja, hogy Bekecs nem egy rossz falu, az adósságok ellenére sikerült talpon maradni. Béki József polgármester Győrffi Dezső könyvvizsgálót kérdezi a zárszámadással kapcsolatban. Győrffi Dezső könyvvizsgáló úgy látja, hogy valamennyi önkormányzat nagyon nehéz helyzetben van, de Bekecs valóban nem a legrosszabbak közül való. Törekedni kell a takarékosságra, amitől azonban nem fog jelentősen javulni a helyzet. Az nagyon kedvező, hogy a beszámoló áttekinthető, érthető és a gazdálkodásról bárki számára érthető adatokat tartalmaz. Falussy Józsefné képviselő szerint az a lényeg, hogy a könyvvizsgálói jelentés szerint nincs szó törvénytelenségről. Tisztességes a falu vezetése és komplett a vizsgálat. A beszámolóból az önkormányzat követelései felől érdeklődik. Győrffi Dezső válaszában elmondja, hogy a hitelállomány mellett van az önkormányzatnak kinnlevősége is, amit vár, hogy majd befizetik neki, de ez jóval kisebb, mint a kötelezettségek. Falussy Józsefné képviselő kérdezi, hogy a TÁMOP-os pályázathoz felvett 3 milliós hitelt viszafizette-e már az önkormányzat, vagyis megérkezett-e a támogatás? Bodnár Jánosné jegyző elmondja, hogy februárra várta az önkormányzat ezt az összeget, márciusi visszafizetésre vették fel a hitelt, de a támogatási összeg épp a mai napon érkezett meg a számlára, a hitelt márciusban visszafizették. Dávidházi Ferenc képviselő sérelmezi, hogy az állam általi tartozások nem kerülhetnek nyilvánosságra, ugyanakkor az állam visszaél a helyzetével, mert az önkormányzatoknak hitelt kell felvenniük, hogy a késve érkező állami támogatásokig áthidalja a gazdálkodási rést. A hitelek kamatai pedig extra profithoz juttatják a bankokat. Más hozzászólás, észrevétel a napirendhez nem volt, Béki József polgármester szavazásra teszi fel az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló rendelet tervezetet. A képviselő-testület 6 egybehangzó igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:

Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló, 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 92/C. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró könyvvizsgáló és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 92. (13) bekezdés a) pontjában meghatározott pénzügyi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 749 322 eft Költségvetési bevétellel 837 894 eft Költségvetési kiadással 6 760 eft helyesbített pénzmaradvánnyal hagyja jóvá. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési bevételeken felül 65 072 E Ft rövidlejáratú hitel felvétellel, 20 000 E Ft hosszú lejáratú hitelfelvétellel fogadja el. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadásokon felül 8 000 E Ft rövid lejáratú hitel törlesztéssel fogadja el. (4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (5) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. melléklet szerint fogadja el. 2. A képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 6. melléklet szerint fogadja el. (3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 8. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. melléklet szerint. (7) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 12. melléklet szerint. (9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13.-23. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (10) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a 24. 27. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (11) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 28. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. (12) Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 29. mellékletben foglaltak szerint 1 241 033 E Ft-ban állapítja meg. (13) Az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 30. 33. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (14) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 34. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa és kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2010. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. Ez a rendelet 2011. május 2. napján lép hatályba. Béki József Polgármester Bodnár Jánosné Jegyző

1. melléklet a 8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban! 2010. évi Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi tény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 157 863 153 375 245 054 248 966 * 2. I/1. Intézményi működési bevételek 26 360 24 150 111 125 111 137 3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+ +3.4)* 131 503 129 225 133 929 137 829 3.1. Illetékek 3.2. Helyi adók* 29 190 29 000 30 760 33 728 3.3. Átengedett központi adók* 99 701 97 925 99 541 99 585 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 2 612 2 300 3 628 4 516 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.7) 176 966 194 919 217 981 217 981 4.1. Normatív hozzájárulások* 96 125 87 789 87 789 87 789 4.2. Központosított előirányzatokból támogatás 7 193 17 672 17 672 4.3. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* 73 648 107 130 89 930 89 930 4.5. Kiegészítő támogatás 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 5 000 5 000 4.7. Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+ +4.7.3)* 17 590 17 590 4.7.1. Cél- címzett támogatás 4.7.2. Fejlesztési és vis maior támogatás 4.7.3. Egyéb fejlesztési támogatás 17 590 17 590 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+ +5.3)* 5 033 11 000 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3 333 11 000 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* 1 700 5.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) 54 185 476 478 281 189 281 753 6.1. Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+ +6.1.4.)* 11 644 3 500 29 956 29 986 6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 3 526 3 500 3 500 3 530 6.1.2. EU-s támogatásból származó bevétel 3 959 3 959 6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.1.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 8 118 22 497 22 497 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+ +6.2.4.)* 42 541 472 978 251 233 251 767 6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 6.2.2. EU-s támogatásból származó bevétel 38 002 426 300 245 466 246 000 6.2.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.2.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 4 539 46 678 5 767 5 767 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* 6.5 Előző évi kp ktgvetési kiegészítések visszatérülések 591 622 7. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2) 7.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7) 394 638 835 772 744 224 749 322 9. VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 8 254 2 951 18 260 18 260 10. VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+ +11.6) 16 047 59 614 85 072 74 087 11.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 8 109 40 413 65 072 65 072 11.2. Likvid hitelek felvétele 9 000 11.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 19 201 20 000 20 000 11.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 11.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. 11.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -1 062-10 985 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11) 418 939 898 337 847 556 841 669

K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban! 2010. évi Sorszám Kiadási jogcím 2009. évi tény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Működési célú kiadások (1.1+ +1.12) 345 100 383 158 491 293 490 580 1.1. Személyi juttatások 160 826 182 522 201 970 199 522 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 43 612 40 760 44 915 45 096 1.3. Dologi kiadások* 83 950 79 911 182 165 183 622 1.4. Egyéb folyó kiadások 2 179 5 385 5 758 5 062 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 445 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 711 750 765 874 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 51 333 71 830 53 289 53 241 1.10. Ellátottak pénzbeli juttatása 1.11. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.12. Kamatkiadások 2 489 2 000 2 431 2 718 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.7) 42 896 501 919 344 203 343 401 2.1. Felújítás* 27 259 36 174 24 405 24 424 2.2. Intézményi beruházási kiadások* 14 029 463 820 317 888 317 491 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 350 350 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 608 1 925 1 560 1 136 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1+...+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 3 636 4 060 4 060 3 913 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 391 632 889 137 839 556 837 894 6. VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+ +6.6) 17 797 9 200 8 000-9 867 6.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 10 109 8 000 8 000 8 000 6.2. Likvid hitelek törlesztése 6.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 1 200 6.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. 6.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 7 688-17 867 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 409 429 898 337 847 556 828 027 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - 1 költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) 4. sz. táblázat 3 006-53 365-95 332-88 572 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- -1 750 50 414 77 072 83 954 1.1. 1.2. Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 16 047 59 614 85 072 74 087 17 797 9 200 8 000-9 867

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2. melléklet a 8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Bevételek Kiadások Sorszám Megnevezés 2009. évi tény 2010. évi mód. ei. 2010. évi teljesítés Megnevezés 2009. évi tény 2010. évi mód. ei. 2010. évi teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Int. működési bevételek 26 360 111 125 111 137 Személyi juttatások 160 826 201 970 199 522 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 128 503 129 929 134 868 Munkaadókat terhelő járulék 43 612 44 915 45 096 3. Támogatások, kiegészítések 172 805 191 806 191 806 Dologi kiadások 83 950 182 165 183 622 4. Támogatásértékű bev. 22 497 22 497 Egyéb folyó kiadások 2 179 5 758 5 062 5. Véglegesen átvett pénzeszk. 11 644 3 500 3 530 Működési célú pénzeszk átadás 711 765 874 6. EU támogatás 3 959 3 959 Támogatásértékű műk.kiadás 445 7. Működési célú kölcsön visszatér., igényb. Garancia- és kezességváll. kiadás 8. előző évi egyéb ktgvet kieg.visszatérülés 591 622 Társadalom- és szociálpol. jutt. 51 333 53 289 53 241 9. Ellátottak pénzbeli juttatása 10. Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Működési célú kamatkiadások 2 489 2 431 2 718 12. Tartalékok 13. Költségvetési bevételek összesen: 339 903 462 816 468 419 Költségvetési kiadások összesen: 345 100 491 293 490 580 14. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. 8 254 18 260 18 260 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2 000 8 000 8 000 15. Előző évi váll. eredm. igénybev. Likvid hitelek törlesztése 16. Rövid lejáratú hitelek felvétele 3 758 3 758 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Likvid hitelek felvétele 9 000 Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 20 000 20 000 Forgatási célú értékpapírok vásárlása 19. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 20. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú értékpapírok vásárlása 21. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 22. Bef. célú értékpapírok értékesítése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 7 688-17 867 23. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása 24. Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek -1 062-10 985 25. Finanszírozási bevételek (16+ +24) 7 938 23 758 12 773 Finanszírozási kiadások (14+ +24) 9 688 8 000-9 867 26. ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) 356 095 504 834 499 452 ÖSSZES KIADÁS (13+25) 354 788 499 293 480 713 27. Költrségvetési hiány: 5 197 28 477 22 161 Költségvetési többlet: ---- ---- ----

Sorszám Bevételek Megnevezés 2009. évi tény II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2010. évi mód. ei. 2010. évi teljesítés 3. melléklet a 8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Kiadások Megnevezés 2009. évi tény 2010. évi mód. ei. Ezer forintban! 2010. évi teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése 5 033 Felújítás 27 259 24 405 24 424 2. Önkormányzatok sajátos felham. bevételei 3 000 4 000 2 961 Intézményi beruházás 14 029 317 888 317 491 Pénzügyi befektetésekből származó 3. bevétel 26 175 26 175 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 350 350 4. Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai 1 608 1 560 1 136 5. Egyéb központi támogatás 4 161 Felhalm. célú pénzeszközátadás 6. Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok 7. Központosított előirányzatokból támogatás EU-s támogatásból megvalósuló projekt 8. Támogatásértékű bevételek 12 639 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 9. Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről Felhalmozási célú kamatkiadások 3 636 4 060 3 913 10. EU-s támogatásból származó forrás 29 902 251 233 251 767 Egyéb kiadások 11. Költségvetési bevételek összesen: 54 735 281 408 280 903 Költségvetési kiadások összesen: 46 532 348 263 347 314 12. Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 8 109 13. Rövid lejáratú hitelek felvétele 8 109 61 314 61 314 Likvid hitelek törlesztése 14. Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 16. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok vásárlása 17. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 18. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpapírok vásárlása 19. Bef. célú értékpapírok értékesítése Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 20. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 21. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 22. Finansírozási célú bev. (13+ +21) 8 109 61 314 61 314 Finansírozási célú kiad. (12+...+21) 8 109 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 23. 62 844 342 722 342 217 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 54 641 348 263 347 314 (11+12+22) 24. Költségvetési hiány: ---- 66 855 66 411 Költségvetési többlet: 8 203 ---- ----

Beruházás megnevezése Teljes költség 4. melléklet a 8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2009. dec.31- ig 2010. évi módosított ei. 2010. évi teljesítés Ezer forintban! Összes teljesítés 2010. dec. 31- ig 1 2 3 4 5 6 7=(4+6) Játszótér kialakítása 13 281 2010 Belterületi vízelrendezés 415 754 2010 312 465 312 077 312 077 Szent István Antall J út aszfaltozása 20 479 2010 5 423 5 414 5 414 ÖSSZESEN: 449 514 317 888 317 491 317 491

5. melléklet a 8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2009. dec.31- ig 2010. évi módosított ei. 2010. évi teljesítés Összes teljesítés 2010. dec. 31- ig 1 2 3 4 5 6 7=(4+6) Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés pótmunkái 2 500 2009 2 500 2 519 2 519 Muskátli út felújítása 10 086 2010 1 336 1 336 1 336 Kerékpárút felújítása 20 569 2010 20 569 20 569 20 569 ÖSSZESEN: 33 155 24 405 24 424 24 424

KIADÁSI JOGCÍMEK 6. melléklet a 8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Ezer forintban! Teljesítés Igazgatási feladatok 69 229 73 955 74 678 folyóirat időszaki kiadvány 390 390 229 önkormányzati jogalkotás 5 986 5 987 5 478 önkormányzati igazgatási feladatok 61 903 63 384 64 752 önkormányzat máshová nem sorolható kapcsolatai 200 200 144 civil szervezetk működési támogatása 750 750 874 országgyűlési választás 1 018 969 önkormányzati választás 667 569 fénymásolás irodai szolgáltatás 36 egyéb önkormányzati befizetések 1 559 1 627 Községgazdálkodás 604 519 541 636 541 624 közcélú foglalkoztatás 64 122 70 939 71 219 települési hulladékkezelés 2 300 5 071 5 923 lakó és nem lakó épület építése 2 500 3 004 3 022 út autópálya építés 68 459 30 497 30 496 egyéb máshová nem sorolt építés 429 035 393 547 393 590 gépjármű karbantartás közutak alagutak hidak üzemeltetése 3 600 3 600 3 260 saját tulajdonú ingatlan adásvétele nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 320 410 342 város és községgazdálkodás 3 705 4 493 4 813 építményüzemeltetés 23 248 22 395 22 280 zöldterület kezelés 500 100 92 közvilágítás 5 925 6 775 5 560 köztemető fenntartás működtetése 405 405 421 sportlétesítmények működtetése 400 400 81 közmunka 195 közbeszerzés 330 330 Egészségügyi ellátás 5 336 5 640 5 347 család és nővédelmi eu gondozás 5 206 5 510 5 216 Ifjúsági egészségügyi védelem 130 130 131 Szociális ellátás 3 300 3 300 2 837 Társadalom és szociálpolitikai feladatok 73 402 54 861 54 282

Rendszeres szociális segéky 3 078 4 740 4 740 Rendelkezésre állási támogatás 41 040 18 830 18 830 Időskorúak járadéka 1 000 1 000 923 Lakásfenntartási támogatás 7 500 6 855 6 854 Ápolási díj alanyi jogon 4 572 4 107 3 913 Ápolási díj méltányossági alapon 2 825 1 720 1 606 Temetési segély 200 200 214 Átmeneti segély 1 800 1 800 1 699 Egyéb önk eseti ellátások =bursa, étk tám. Tankönyv idősek napja 11 387 11 512 11 583 Óvodáztatási támogatás 100 100 rendszeres gyermevédelmi 2 627 2 627 nyári étkeztetés 1 059 881 közlekedési támogatás 311 312 Finanszírozási kiadások, működési hitel 8 000 8 000 8 000 Függő és átfutó kiadások -17 867 PH összesen 763 786 687 392 668 901 Étkeztetés 28 144 27 175 29 075 óvodai intézményi étkeztetés 11 365 10 644 11 614 iskolai intézményi étkeztetés 14 179 13 931 13 617 munkahelyi étkeztetés 2 600 2 600 2 119 egyéb vendéglátás 1 725 Óvodai ellátás 31 258 35 128 33 544 óvodai nevelés 30 458 34 256 33 096 SNI óvodai ellátás 800 872 448 Általános iskolai ellátás 69 089 95 171 94 944 Általános iskola nappali oktatása 1-4 osztály 32 518 57 281 55 470 Általános iskola nappali oktatása 5-8 osztály 33 094 34 289 35 824 SNI ált isk napalli oktatás 1-4 osztály 360 360 328 SNI ált isk napalli oktatás 5-8 osztály 138 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 3 117 3 241 3 184 Közművelődési int közösségi színterek 800 800 380 Finanszírozási kiadások, 5 260 1 560 1 183 ÁMK Összesen 134 551 159 834 159 126 PH + ÁMK Mindösszesen 898 337 847 226 828 027

7. melléklet a 8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Sorszám Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt kötelezettség 2010. dec. 31-ig teljesített Kötelezettségek a következő években 2011. 2012. 2013. 2013. után Még fennálló kötelezettség 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(6+ +9) 1. 2. Működési célú 26 235 567 12 668 7 000 6 000 25 668 hiteltörlesztés (tőke+kamat) Működési célú hiteltörlesztés 2010 20 000 10 000 5 000 5 000 20 000 3. kamat 2010 6 235 567 2 668 2 000 1 000 5 668 4. kompetencia pályázat megelőlegezési hitel 2010 3 758 3 758 3 758 5. kompetencia pályázat hitel kamata 2010 164 164 164 6. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 111 766 44 853 10 400 8 000 8 000 23 333 49 733 7. Iskola beruházás hitele 2004 56 000 23 067 6 800 5 600 5 600 16 133 34 133 8. Iskola beruházás hitele kamata 2004 55 766 21 786 3 600 2 400 2 400 7 200 15 600 9. Belvízberuházás áfa megelőlegezési hitel 2010 61 314 61 314 61 314 10. Belvízberuházás áfa megelőlegezési hitel + kamat 2010 5 460 2 730 2 730 2 730 11. Beruházás feladatonként 415 754 312 077 103 677 103 677 12. Belvízberuházás 2010 415 754 312 077 103 677 103 677 13. Szent I Antall J útépítés 2010 20 479 5 414 15 065 15 065 14. Játszótér építés 2010 13 281 13 281 13 281 15. Felújítás célonként 10 086 1 336 8 750 8 750 16. Muskátli út felújítás 2010 10 086 1 336 8 750 8 750 17. Egyéb 13 715 9 134 2 117 1 645 548 4 310 18. közvilágítási részvény 2003 13 715 9 134 2 117 1 645 548 4 310 20. Összesen (1+4+7+9+11) 577 556 367 967 137 612 16 645 14 548 23 333 192 138

8.melléklet a 8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Sorszám Hitel, kölcsön Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány 2010. dec. 31-én Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2011. 2012. 2012. után 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Rövid lejáratú 2.... 3.... 4.... 5.... 6. Hosszú lejáratú 7.... 8.... 9.... 10.... 11. Összesen (1+6)

Sorszám 9.melléklet a 8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2010. december 31-én Adósságállomány eszközök szerint Nem lejárt 1-90 nap közötti 91-180 nap közötti Lejárt 181-360 nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Ezer forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás 1 2 3 4 5 6 7 8=(4+ +7) 9=(3+8) I. Belföldi hitelezők 1. Adóhatósággal szembeni tartozások 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Szállítói tartozás 2918 43 300 3 644 46 944 49 862 7. Egyéb adósság Belföldi összesen: 2 918 43 300 3 644 46 944 49 862 II. Külföldi hitelezők 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen: 2 918 43 300 3 644 46 944 49 862

10.melléklet a 8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. -ebből: Építményadó 7. Telekadó 8. Vállalkozók kommunális adója 9. Magánszemélyek kommunális adója 5 125 1 125 10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11. Idegenforgalmi adó épület után 12. tevékenység után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési 13. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 16. Egyéb kedvezmény 17. Egyéb kölcsön elengedése 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Összesen: 5 125 1 125

11.melléklet a 8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Tervezett (E Ft) Tényleges (E Ft) 1. polgárőrség támogatása működési kiadás 200 200 2. Bekecsi Gyermekekért Alapítvány működési kiadás 460 478 3. Vöröskereszt támogatása működési kiadás 15 30 4. Bekecsi Községi Sport Egyesület működési kiadás 20 20 5. Egyéb alapítvány támogatása működési kiadás 55 29 6. közműfejlesztési támogatás 15 15 7. Római katolikus egyház sírhely megáll. 74 8. szennyvízcsonk bekötés lakosság 28 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Összesen: 765 874

EU-s projekt neve, azonosítója:* ÉMOP --2/1C-2f-2009-0001 Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások 12.melléklet a 8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés 2010. előtt 2010. évi 2010.után 2010. előtt 2010. évi Összesen Teljesítés %-a 2010. dec. 31-ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő 16 630 16 630 2 000 1 202 16 630 16 630 16 382 16 382 16 382 16 382 98,50 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 374 178 374 178 18 000 374 178 374 178 144 079 144 079 278 406 278 406 74,40 Társfinanszírozás 24 946 24 946 24 946 24 946 17 289 17 289 17 289 17 289 69,30 Hitel Egyéb forrás Források összesen: 415 754 415 754 20 000 1 202 415 754 415 754 177 750 177 750 312 077 312 077 75,10 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 415 754 415 754 20 000 1 202 415 754 415 754 177 750 177 750 312 077 312 077 75 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: 415 754 415 754 20 000 1 202 415 754 415 754 177 750 177 750 312 077 312 077 75 * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2010. évi előirányzata és teljesítése Ezer forintban! Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:* Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás Antall J Szent I Muskátli út ÉMOP 3.1.3/B-09 Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 2010. előtt 2010. évi 2010.után 2010. előtt Teljesítés 2010. évi Összesen Ezer forintban! Teljesítés %-a 2010. dec. 31- ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő 2 388 338 2 388 338 1 474 1 474 338 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 45 365 6 421 45 365 6 421 23 814 23 814 6 412 6 412 99,90 Társfinanszírozás 0 0 Hitel Egyéb forrás Források összesen: 47 753 6 759 47 753 6 759 25 288 25 288 6 750 6 750 99,90 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 47 753 6 759 47 753 6 759 25 288 25 288 6 750 6 750 100 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: 47 753 6 759 47 753 6 759 25 288 25 288 6 750 6 750 100 Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2010. évi előirányzata és teljesítése Ezer forintban! Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:

13.melléklet a 8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma... -------- Ezer forintban! Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés száma előirányzat 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 9 000 93 555 94 803 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 92 2 Egyéb saját bevétel 8 300 10 600 11 057 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 650 82 905 83 406 4 Hozam- és kamatbevételek 50 50 248 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei 67 819 60 387 38 244 1 Illetékek 2 Helyi adók 29 000 30 760 33 728 3 Átengedett központi adók 36 519 25 999 4 Bírságok, egyéb bevételek 2 300 3 628 4 516 3 Támogatások, kiegészítések ####### 169 589 130 192 1 Normatív állami hozzájárulás 32 745 39 397 2 Központosított előirányzatokból támogatás 17 672 17 672 3 Kiegészítő támogatás (egyéb) 107 130 89 930 89 930 4 Működésképtelen önkormányzatok tám. 5 000 5 000 5 Normatív kötött felhasználású támogatás 6 Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis maior támogatás 9 Egyéb fejlesztési támogatás 17 590 17 590 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 11 000 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 11 000 2 Pénzügyi befektetések bevételei 3 Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök ####### 263 810 263 840 1 Támogatásértékű működési bevételek 3 500 5 185 5 215 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5 767 5 767 3 EU-s forrásból származó bevétel 426 300 245 466 245 466 4 Működési célú pénzeszközátvétel 7 392 7 392 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 46 678 6 Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele 1 Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 2 Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ####### 587 341 527 079 8 Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele 15 309 15 309 9 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 10 Finanszírozási célú műveletek bevétele 59 614 85 072 85 072 1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 40 413 65 072 65 072 2 Likvid hitelek felvétele 3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 19 201 20 000 20 000 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 5 Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 763 786 687 722 627 460

Kiadások 11 Működési célú kiadások ####### 333 332 019 637 1 Személyi juttatások 99 788 105 105 489 361 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 4 320 4 320 4 100 2 Munkaadókat terhelő járulékok 19 879 20 20 764 217 3 Dologi kiadások* 54 875 145 144 163 772 4 Egyéb folyó kiadások 4 745 5 118 5 009 - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 750 765 874 7 Működési célú pénzeszközát. 445 8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 71 830 53 53 289 241 10 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások 2 000 2 431 2 718 12 Felhalmozási célú kiadások ####### 344 343 203 401 1 Felújítás* 36 174 24 24 405 424 2 Intézményi beruházási kiadások* 463 820 317 317 888 491 3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 350 350 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 1 925 1 560 1 136 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 13 Tartalékok 1 Általános tartalék 2 Céltartalék 14 Egyéb kiadások 2 500 2 730 15 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ####### 16 Finanszírozási célú műveletek kiadása 8 000 8 000 8 000 1 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 8 000 8 000 8 000 2 Likvid hitelek törlesztése 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 5 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 17 Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN: 763 786 679 722 687 722 678 768 686 768 Éves létszám előirányzat (fő) 73 7 4 7 4

14.melléklet a 8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Igazgatási feladatok 01 Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított Ezer forintban! Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 650 1 650 3 251 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 92 2 Egyéb saját bevétel 1 600 1 600 2 892 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 50 50 45 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 16 994 16 994 1 Támogatásértékű működési bevételek 1 685 1 685 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15 309 15 309 7 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 4 Önkormányzati támogatás 67 579 55 311 54 433 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 69 229 73 955 74 678 222 Kiadások 5 Működési célú kiadások 69 229 73 955 74 678 1 Személyi juttatások 38 794 40 503 40 305 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 4 320 4 320 4 100 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9 460 9 940 9 994 3 Dologi kiadások* 13 830 15 812 16 979 4 Egyéb folyó kiadások 4 395 4 504 3 808 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 750 765 874 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 2 000 2 431 2 718 6 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 69 229 73 955 74 678 Éves létszám előirányzat (fő) 10 10 10

15.melléklet a 8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Szociális gondoskodás 02 Ezer forintban! Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés száma előirányzat 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 3 850 4 150 4 170 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 200 3 500 3 336 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 650 650 834 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 4 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3 850 4 150 4 170 Kiadások 5 Működési célú kiadások 3 300 3 300 2 837 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* 3 300 3 300 2 835 4 Egyéb folyó kiadások 2 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 6 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 300 3 300 2 837 Éves létszám előirányzat (fő)

16.melléklet a 8/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Város- és községgazdálkodás 04 Előirányzat-csoport száma Éves létszám előirányzat (fő) Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1 2 3 Bevételek Intézményi működési bevételek 3 500 87 755 87 342 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 500 5 500 4 789 3 Általános forgalmi adóbevételek, visszatérülések 82 255 82 350 4 Hozam- és kamatbevételek 203 1 2 3 4 5 6 7 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11 000 472 978 255 687 255 688 46 678 5 767 5 767 426 300 245 466 245 466 4 454 4 455 4 Önkormányzati támogatás 117 041 198 524 198 594 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 604 519 541 966 541 624 Kiadások 5 Működési célú kiadások 102 600 195 263 195 493 1 Személyi juttatások 58 570 62 464 62 564 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8 235 8 613 8 525 3 Dologi kiadások* 35 445 123 572 122 760 4 Egyéb folyó kiadások 350 614 1 199 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. 445 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 6 Felhalmozási célú kiadások 501 919 346 703 346 131 1 Felújítás* 36 174 24 405 24 424 2 Intézményi beruházási kiadások* 463 820 317 888 317 491 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 350 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 1 925 4 410 3 866 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 604 519 541 966 541 624 62 63 63

17.melléklet a 8/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Egészségügyi szolgáltatás 05 Ezer forintban! Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés száma előirányzat 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 3 500 3 500 3 530 1 Támogatásértékű működési bevételek 3 500 3 500 3 530 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 4 Önkormányzati támogatás 1 836 2 140 1 817 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 5 336 5 640 5 347 Kiadások 5 Működési célú kiadások 5 336 5 640 5 347 1 Személyi juttatások 2 424 2 522 2 492 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 612 639 657 3 Dologi kiadások* 2 300 2 479 2 198 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 6 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5 336 5 640 5 347 Éves létszám előirányzat (fő) 1 1 1

18.melléklet a 8/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Társadalom és szociálpolitikai feladatok 05 Ezer forintban! Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés száma előirányzat 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 40 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 40 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 2 938 2 938 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 2 938 2 938 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 4 Önkormányzati támogatás 73 402 51 923 51 304 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 73 402 54 861 54 282 Kiadások 5 Működési célú kiadások 73 402 54 861 54 282 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 572 1 572 1 041 3 Dologi kiadások* 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 71 830 53 289 53 241 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 6 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 73 402 54 861 54 282 Éves létszám előirányzat (fő)

19.melléklet a 8/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma II. Költségvetési szerv 02 Alcím neve, száma Általános és Művelődési Központ ------ Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított előirányzat Ezer forintban! Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 15 150 17 570 16 334 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 12 600 15 020 13 085 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 2 550 2 550 3 248 4 Hozam- és kamatbevételek 1 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 379 17 912 1 Támogatásértékű működési bevételek 13 420 13 419 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 534 3 EU-s forrásból származó bevétel 3 959 3 959 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 150 34 949 34 246 5 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 951 2 951 2 951 Előző évi vállalkozási eredmény 6 igénybevétele 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 Önkormányzati támogatás 116 450 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 134 551 Kiadások 121 934 159 834 121 929 159 126 158 9 Működési célú kiadások 129 291 157 943 274 1 Személyi juttatások 82 734 96 481 94 161 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 20 881 24 151 24 879 3 Dologi kiadások* 25 036 37 002 38 850 4 Egyéb folyó kiadások 640 640 53 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 5 260 1 560 1 183 11 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 5 260 1 560 1 183 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Éves létszám előirányzat (fő) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 134 551 159 834 159 126 37 39 39

20.melléklet a 8/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma II. Költségvetési szerv 03 Alcím neve, száma Étkeztetés ------ Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított Ezer forintban Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 15 150 17 570 16 328 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 12 600 15 020 13 080 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 4 ÖSSZESEN 5 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény 6 igénybevétele 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2 550 2 550 3 248 15 150 17 570 16 328 8 Önkormányzati támogatás 12 944 9 605 12 747 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 28 094 27 175 29 075 Kiadások 9 Működési célú kiadások 28 144 27 175 29 075 1 Személyi juttatások 9 515 10 201 10 513 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 504 2 689 2 738 3 Dologi kiadások* 16 125 14 285 15 824 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 11 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Éves létszám előirányzat (fő) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 28 144 27 175 29 075 7 7 7

21.melléklet a 8/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma II. Költségvetési szerv 03 Alcím neve, száma Óvodai nevelés ------ Ezer forintban Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés száma előirányzat 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 3 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 Önkormányzati támogatás 31 259 35 128 33 544 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 31 259 35 128 33 544 Kiadások 9 Működési célú kiadások 31 259 35 128 33 544 1 Személyi juttatások 23 269 26 311 24 281 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 770 6 099 6 299 3 Dologi kiadások* 2 000 2 498 2 932 4 Egyéb folyó kiadások 220 220 32 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 31 259 35 128 33 544 Éves létszám előirányzat (fő) 11 11 11

22.melléklet a 8/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma II. Költségvetési szerv 03 Alcím neve, száma Általános Iskolai nevelés Ezer Ft-ban Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés száma előirányzat 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 6 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 5 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 1 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 379 17 912 1 Támogatásértékű működési bevételek 13 420 13 419 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 534 3 EU-s forrásból származó bevétel 3 959 3 959 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 17 379 17 918 5 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 951 2 951 2 951 6 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 Önkormányzati támogatás 71 397 76 401 75 258 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 74 348 96 731 96 127 Kiadások 9 Működési célú kiadások 69 088 95 171 94 944 1 Személyi juttatások 49 950 59 969 59 367 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12 607 15 363 15 842 3 Dologi kiadások* 6 111 19 419 19 714 4 Egyéb folyó kiadások 420 420 21 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 5 260 1 560 1 183 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 5 260 1 560 1 183 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 74 96 731 96 127