I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ CÍM ALCÍM 1. Önkormányzat Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és önállóan működő intézményei 2. Polgármesteri Hivatal 3. Egészségügyi ellátás 3/A. Védőnői Szolgálat 3/B. Háziorvosi Szolgálat 3/C. Fogorvosi Szolgálat 4. Szociális gondoskodás 4/A. Családsegítő Szolgálat 4/B. Házi szociális gondoskodás 4/C. Rendszeres és eseti ellátások 5. Településüzemeltetés 5/A. Települési hulladékok kezelése 5/B. Város- és községgazdálkodás 5/C. Közvilágítás 5/D. Ivóvíz szolgáltatás 5/E. Temetkezési szolgáltatás 6. Kulturális szolgáltatás 6/A. Művelődési Ház 6/B. Közművelődési Könyvtár 7. Községi Óvoda 8. Általános Iskola 8/A. Napköziotthonos ellátás 8/B. Iskolai étkeztetés 8/C. Óvodai étkeztetés
II.számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT Bevételi jogcímek 2011. évi tényleges 2012. évi előirányzat I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek (07/31) 57977 57248 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók Építményadó 2252 4300 Kommunális adó 7800 7800 Iparűzési adó 31081 33000 Átengedett központi adók SZJA helyben maradó 27084 24 073 SZJA kiegészítés 77395 81 783 Gépjárműadó 20869 20000 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1228 1200 Lakbér,garázsbér,egyéb bérl. 522 517 Egyéb sajátos bevételek 448 II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött 11506 16294 Norm.hozzáj.feladatmutatóhoz kötött 110874 95606 Központosított előirányzatok 1585 Működésképtelenné vált helyi önkorm. Kieg. támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Kieg.tám.egyes közokt.feladatokhoz 849 14903 Egyes szociális feladatok kieg.támogatása 38789 42608 Központosított előirányzat
Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás 1536 Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önk.-ok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Előző évi kv-i visszatérítés OEP-től átvett támogatásértékű bevét. 6580 6800 Seminis,Vasutas telszl Közp.kv.szervtől 6089 376 Elkül.áll.pénzalap.(Munkaü.K.) 6435 5867 Kistérségi normatíva Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) 15377 4015 Óvoda,iskola pályázat Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. V. Tám.kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/65-74) Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradv., pénzmaradv. igénybevétele (10/10) 15424 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/119) Összesen: 426276 431814
III. számú melléklet INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT 2011. évi tényleges 2012. évi előirányzat ALCÍMEK Étkeztetés 91322 Óvodai étkeztetés 6367 6300 919231 ÁFA 1591 1701 Összesen 7958 8001 91322 Iskolai étkeztetés 11234 11000 9142221 Továbbszlázott szolg. 888 1200 919231 ÁFA 3030 3294 Összesen 15152 15494 91323 Alkalmazottak 2712 3000 919231 ÁFA 678 810 Összesen 3390 3810 Polgármesteri Hivatal 91121 Igazgatási szolgálati díj 81 60 91123 Bírság 17 91221 Áruértékesítés 197 91222 Szolg. ellenértéke 57 50 91229 Egyéb sajátos bev.(vízbek.) 85 80 91321 Bérleti- és lízingdíj 3101 2017 91323 Alkalm. térítése 16 91324 Egyéb kártérítés 90 916241 Kamatbevétel 243 100 91923 ÁFA 276 411 Összesen 3966 2915 Város- és községgazd. 91222 Szolg. ellenértéke 61 50 919231 ÁFA Összesen 61 50 Tel. vízellátás 91222 Szolg.ellenértéke 18901 19400 91229 Egyéb saj.bev. 11 91324 Kötbér,bánatp.egyéb kártér. 85 91923 ÁFA 4728 5238 Összesen 23725 24638 Általános iskolai oktatás 91229 Egyéb saj. bevétel (Szlama) 19 91321 Bérleti- és lízingdíj 818 500 Összesen 837 500 Háziorvosi szolgálat
9142221 Továbbszlázott szolg. 61 120 919231 ÁFA 15 32 Összesen 76 152 Művelődési Ház 91321 Bérleti- és lízingdíj 683 637 9142221 Továbbszlázott szolg. 1439 580 919231 ÁFA 361 145 Összesen 2483 1362 Könyvtár 91222 Szolg. ellenértéke 58 60 919231 ÁFA 15 16 Összesen 73 76 Temetkezés 91321 Bérleti és lízingdíj 256 250 Összesen 256 250 Összesen: 57977 57248
IV. számú melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. évi tényleges 2012. évi előirányzat 511212 Köztisztviselők alapilletménye (12 fő) 24840 25247 511216 Egyéb bérrendsz.munkabére (3 fő) 3115 3857 5112 Kötelező pótlékok 1187 1034 512272 Köztisztviselők keresetkiegészítése 330 512276 Egyéb bérr. keresetkiegészítés 52 51229 Egyéb munkav.kapcs.juttatás 498 513222 Jubileumi jutalom (3 fő, 25, 30) 336 1163 5132321 Napidíj 10 15 513292 Egyéb juttatás (továbbtanulás) 340 165 513296 Egyéb bérr. egyéb juttatás 514232 Közlekedési ktg.térítés (jegyző) 37 40 51424 Étkezési hozzájárulás 2073 51429 Egyéb ktg. tér.(bankszámla vezetés,esketés) 455 1278 516216 Részm.fogl.egyéb bérr.rendsz.szem.jutt. (1 fő) 701 701 5162 Rész.mv.kapcs.jutt. 194 50 5142 Cafetéria 2630 51 Rendszeres és nem rendszeres szem. juttatás 34168 36180 52221 Állományba nem tart.megb.díjai (Seminis) 253 1729 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatása 520 4313 52 Külső személyi juttatás 773 6042 53 Szociális hozzájárulási adó (27%) 9115 11534 5432 Irodaszer nyomtatvány beszerzés 646 600 54421 Könyvbeszerzés 394 250 54422 Folyóirat beszerzés 7 150 54423 Egyéb információhordozó 2 5 5472 Kisért.tárgyi eszk. 104 1200 5482 Munkaruha (4 fő) 5492 Egyéb készletbeszerzés 332 350 54 Készletbeszerzések 1485 2555 55121 Nem adatátvit.célú távközlési díjak 940 800 55122 Adatátvit.célú távközl.díjak 89 100 55129 Egyéb kommunikációs szolg. 43 55 552229 Bérleti- és lízingd. (fénym., lámpatest, konyhaberend.) 2198 2500 55223 Szállítási szolgáltatás 4 5 55224 Gázenergia szolgáltatás díja 2075 2100 55225 Villamosenergia szolgáltatás díja 211 500 55227 Víz- és csatorna díjak 251 50 55228 Karbantartás, kisjavítás 137 100 55229 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. 2677 2300 555221 Továbbszáml.szolgáltatás 41 5562 Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.) 1940 600
55 Szolgáltatások 10606 9110 56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 3823 3244 56221 Belföldi kiküldetés 527 300 56223 Reprezentáció 226 300 5632 Egyéb dologi kiadás (1napos tk., kés. kamat) 323 300 5642 Számlázott szellemi tevékenység 641 650 56 Különféle dologi kiadások 5540 4794 57129 Egyéb befizetési kötelezettség 4887 4619 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 3977 1883 57229 Díjak (vagyonbiztosítás,kgfb) 97 660 57 Egyéb folyó kiadások 8961 7162 Összesen: 71806 77377
V. számú melléklet VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 2011. évi tényleges 2012. évi előirányzat 511213 Alapilletmény (2 fő) 3868 3967 511253 Egyéb pótlék 389 396 512273 Közalk.keresetkieg. 152 512293 Közalk.egyéb munkavégz.juttatás 15 5132331 Napidíj 3 3 514233 Közlekedési ktg. térítés 128 150 514293 Egyéb költségtérítés (bankszámla) 20 20 51 Rendszeres és nem rendszeres szem. juttatás 4575 4536 53 Szociális hozzájárulási adó (27%) 1200 1184 54221 Gyógyszer 51 50 5432 Irodaszer nyomtatvány beszerzés 34 35 54421 Könyvbeszerzés 54722 Kisért.te.és szell.termék 116 120 5492 Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer) 3 40 54 Készletbeszerzések 204 245 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 84 100 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak 26 30 55129 Egyéb komm.szolgáltatás 83 83 55224 Gázenergia szolgáltatás díja 73 80 55225 Villamosenergia szolgáltatás díja 28 50 55228 Karbantartás,kisjavítás 4 55229 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás 36 40 5562 Pü.szolgáltatás (felelősségbiztosítás) 14 15 55 Szolgáltatások 348 398 56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 123 173 56221 Belföldi kiküldetés 23 20 56329 Egyéb dologi kiadás(továbbképzés) 10 10 56 Különféle dologi kiadások 156 203 Összesen: 6483 6566
VI. számú melléklet HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT 2011. évi tényleges 2012. évi előirányzat 55224 Gázenergia szolgáltatás díja 467 480 55225 Villamosenergia szolgáltatás díja 170 190 55228 Karbantartás kisjavítás 55229 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás 36 40 555221 Továbbszámlázott szolg. 351 360 55 Szolgáltatások 1024 1070 56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 252 289 56 Különféle dologi kiadások 252 289 Összesen: 1276 1359 FOGORVOSI ELLÁTÁS 2011. évi tényleges 2012. évi előirányzat 511213 Alapilletmény (1 fő) 1501 1504 512273 Közalk.keresetkieg. 33 512293 Egyéb munkavégzés 3 514293 Egyéb ktg. térítés (bankszámla) 10 10 51 Rendszeres és nem rendszeres szem. juttatás 1547 1514 53 Szociális hozzájárulási adó (27%) 418 409
55229 Egyéb üzemeltetéstetési fenntartási szolgáltatás 8 10 55 Szolgáltatások 8 10 56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 2 3 56 Különféle dologi kiadások 2 3 Összesen: 1975 1936 HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS 2011. évi 2012. évi tényleges előirányzat 55225 Villamosenergia szolgáltatás díja 50 55 Szolgáltatások 50 56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 14 56 Különféle dologi kiadások 14 Összesen: 64
VII. RENDSZERES ÉS ESETI ELLÁTÁSOK 2011. évi tényleges 2012. évi előirányzat Rendszeres szociális pénzbeni ellátások 5362 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 1381 1300 53 Munkaadókat terhelő járulékok 1381 1300 583112 Egészségkár.rendszeres szoc.segély (3 fő) 718 686 583213 Időskorúak járadéka (1 fő) 445 445 5832141 Norm.lakásfenntartási támogatás (246 fő) 11690 13500 5832162 Egyéb ápolási díj (12 fő) 5755 5416 58 Ellátottak pénzbeli juttatásai 18608 20047 Munkanélküli ellátások 5832111 Nem fogl.személy.r.szoc.segélye (21 fő) 7179 6600 5832114 Foglalkoztatást helyettesítő tám.(88 fő) 16370 24159 58 Ellátottak pénzbeli juttatásai 23549 30759 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 5832182 Kiegészítő gyermekvéd. támogatás (5 fő) 235 376 58 Ellátottak pénzbeli juttatásai 235 376 Eseti pénzbeli szociális ellátások 561211 ÁFA 47 54 56 ÁFA 47 54 5832171 Pénzbeli átmeneti segélyek 334 500 5832172 Pénzbeli temetési segélyek 330 400 5832225 Köztemetés 128 200 583223 Közgyógyellátás 407 400 583224 Rászorultságtól függő norm.kedv. 19880 16000 583224 Mozg.korlátozottak támogatása 319 58 Ellátottak pénzbeli juttatásai 21398 17500 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 5832183 Óvodáztatási támogatás 130 5832226 Rendkívüli term.ny.gyv. ellátás 2220 58 Ellátottak pénzbeli juttatásai 130 2220 Rendszeres és eseti ellátások összesen: 65348 72256
VIII. számú melléklet TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 54722 Kísért. tárgyi eszköz 5492 Egyéb készlet 54 Készletbeszerzés 2011. évi 2012. évi tényleges előirányzat 55229 Egyéb üzemeltetési fenntartás 140 150 55 Szolgáltatások 140 150 56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 56 Különféle dologi kiadások 57223 Kféle adók, díjak (traktor, köt. biztosítás) 57 Egyéb folyó kiadások Összesen: 140 150
IX. számú melléklet VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 2011. évi tényleges 2012. évi előirányzat 511216 Egyéb bérr. munkabér 3853 6462 513295 Egyéb sajátos juttatás 105 516216 Részm.fogl.egyéb bérr.rend.szem.jutt. 4005 516236 Részm.fogl.egyéb bérr.sajátos jutt. 21 51 Rendsz. és nem rendszeres szem. jutt. 7984 6462 52221 Állományba nem tart.megbízási díja 74 52 Külső személyi juttatás 74 53 Szociális hozzájárulási adó 1131 872 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 286 350 54722 Kisértékű tárgyi eszköz 52 160 5482 Munkaruha, védőruha 12 5492 Anyagbeszerzés 364 940 54 Készletbeszerzések 714 1450 55228 Karbantartás, kisjavítás 350 55229 Egyéb üzem-i, fenntart-i szolg. (K. G.park) 154 50 55 Szolgáltatások 154 400 56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 208 500 56223 Reprezentáció 12 56 Különféle dologi kiadások 220 500 57229 Díjak 12 15 57 Egyéb folyó kiadások 12 15 Összesen: 10289 9699
X. számú melléklet KÖZVILÁGÍTÁS 2011. évi tényleges 2012. évi előirányzat 55225 Villamosenergia szolgáltatás díja 4031 4200 55228 Karbantartás, kisjavítás 2243 2300 55 Szolgáltatások 6274 6500 56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 1541 1755 56329 Egyéb dologi 56 Különféle dologi kiadások 1541 1755 Összesen: 7815 8255
XI. számú melléklet VÍZMŰ 2011. évi tényleges 2012. évi előirányzat 511213 Alapilletmény (2 fő) 3240 3240 511243 Kötelező pótlék 511216 Egyéb bérr. munkabér 1200 1200 512273 Közalk. keresetkieg. 31 512276 Egyéb bérr.kereset-kiegészítés 36 512293 Közalk.egyéb munkavégz.kapcs.juttatás 3 512296 Egyéb bérr.egyéb juttatás 4 513222 Közalk.jubileumi jutalom 401 514293 Egyéb ktg. térítés 20 20 514296 Egyéb bérr.egyéb ktg.térítés 10 10 51 Rendszeres és nem rendszeres szem. juttatás 4544 4871 52229 Áll. nem tart.jutt. 960 960 52 Külső személyi juttatás 960 960 53 Szociális hozzájárulási adó (27%) 1227 1315 5422 Vegyszerbeszerzés 100 5432 Irodaszer nyomtatvány beszerzés 100 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés (Toyota) 400 316 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés (szivattyú) 100 54721 Szakmai anyag (karbantart.anyag+vízmérők) 316 750 54722 Kisért.te.beszerzés 75 5482 Védőruha 70 54921 Anyagbeszerzés (tisztítószer, festék) 546 100 54 Készletbeszerzések 1178 1695 55121 Nem adatátvit. célú távközlési díjak (+riasztó) 55 70 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak 55223 Szállítási szolgáltatás 4 10 55224 Gázenergia szolgáltatás díja 117 125 55225 Villamosenergia szolgáltatás díja 1205 2000 55228 Karbantartási kisjavítási szolgáltatás 113 220 55229 Egyéb üzem.fennt-i szolg. (laborktg.) 511 750 5562 Pénzügyi szolgáltatások 170 55 Szolgáltatások 2005 3345 56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 1033 1315 5642 Számlázott szellemi tevékenység 28 56 Különféle dologi kiadások 1061 1315 57229 Különféle adók,díjak (vízkivételi járulék, casco) 822 850 57 Egyéb folyó kiadás 822 850 Összesen: 11797 14351
XII. számú melléklet TEMETKEZÉS 54291 Egyéb készlet (csatorna) 54 Készletbeszerzések 2011. évi tényleges 2012. évi előirányzat 55225 Áramdíj 9 20 55 Szolgáltatások 9 20 56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 2 5 56 Különféle dologi kiadások 2 5 Összesen: 11 25
XIII. számú melléklet MŰVELŐDÉSI HÁZ 2011. évi tényleges 2012. évi előirányzat 511213 Alapilletmény (1 fő) 922 1109 512273 Közalk. keresetkieg. 38 512293 Közalk.egyéb munkavégz.kapcs.juttatás 4 513223 Közalk.jub.jut. 257 513293 Közalk.egyéb.jutt. 45 514293 Egyéb ktg. térítés és juttatás (bankszámla) 10 10 51 Rendszeres és nem rendszeres szem. juttatás 1276 1119 52221 Állományba nem tart.megb.díja 552 552 52 Külső személyi juttatások 552 552 53 Szociális hozzájárulási adó (27%) 487 451 5432 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 6 10 54421 Könyvbeszerzés 6 6 54422 Folyóirat beszerzés 54423 Egyéb információhordozó 52 55 54722 Kisértékű tárgyi eszközök 30 100 5492 Egyéb készletbesz. 63 775 54 Készletbeszerzések 157 946 55121 Nem adatátvit. célú távközlési díjak 189 200 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak 66 70 55224 Gázenergia szolgáltatás díja 880 1000 55225 Villamosenergia szolgáltatás díja -414 600 55227 Víz- és csatornadíjak 10 55228 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 30 30 55229 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. 25 50 555221 Továbbszámlázott szolgáltatás 1439 55 Szolgáltatások 2215 1960 56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 580 787 56221 Belföldi kiküldetés 56223 Reprezentáció 4 10 56329 Egyéb dologi 10 56 Különféle dologi kiadások 594 797 Összesen: 5281 5825
XIV. számú melléklet KÖNYVTÁR 2011. évi tényleges 2012. évi előirányzat 511213 Alapilletmény (2 fő) 3145 3205 511243 Kötelező pótlék 308 668 512273 Közalk. keresetkiegészítése 32 512293 Közalk.egyéb munkevégz.juttatás 3 514293 Egyéb ktg. térítés (bankszámla) 30 30 51 Rendsz. és nem rendszeres szem. jutt. 3518 3903 52222 Áll.nem tart.tiszteletdíjai 70 52 Külső személyi juttatás 70 53 Szociális hozzájárulási adó (27%) 950 1054 5432 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 30 50 54421 Könyvbeszerzés 514 650 54422 Folyóirat beszerzés 5 50 54423 Egyéb információhordozó 54722 Kisért.tárgyi eszköz 90 5492 Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer) 7 10 54 Készletbeszerzések 556 850 55121 Nem adatátvit. célú távközlési díjak 109 120 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak 27 30 55129 Egyéb kommunikációs szolg.(szoftver friss.) 23 25 55224 Gázenergia szolgáltatás díja 268 280 55225 Villamosenergia szolgáltatás díja 20 40 55227 Víz- és csatornadíjak 10 55229 Egyéb üzem-i fenntarti szolg. (fénymás.) 134 790 5562 Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség) 170 55 Szolgáltatások 581 1465 56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 181 605 56221 Belföldi kiküldetés 56223 Reprezentáció 25 56 Különféle dologi kiadások 181 630 Összesen: 5786 7972
XV. számú melléklet ÓVODA 2011. évi tényleges 2012. évi előirányzat 511213 Alapilletmény (17 fő) 29313 31217 511243 Közalk. egyéb kötelező pótlék 1339 1548 511253 Közalk. egyéb pótlék 307 216 512243 Helyettesítés, du.pótlék 750 700 512273 Közalk. keresetkiegészítés 1077 512293 Közalk.egyéb juttatás 40 693 513223 Közalk. jubileumi jutalom (4 fő, 25,25,30 és 40) 2223 513293 Közalk.egyéb juttatás (szakvizsga) 625 69 514233 Közlekedési ktg. térítés 47 100 514293 Közalk.egyéb ktg.térítés (bankszla) 40 170 516213 Részfogl. r.szem.juttatás (1,3 fő) 1533 1659 516223 Részfogl.munkavégz.egyéb juttatás 43 5162 Részfogl.étk.hozájárulás, egyéb ktg. térítés 13 20 51 Rendszeres és nem rendszeres szem. juttatás 37350 36392 52223 További munkav.l. juttatásai (logopédus,gyógyped.) 954 1124 52227 Felmentett munkav. egyéb juttatás 659 596 52 Külső személyi juttatás 1613 1720 53 Szociális hozzájárulási adó (27%) 10552 10245 54221 Gyógyszer 3 10 5432 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 80 100 54421 Könyvbeszerzés 95 100 54422 Folyóirat beszerzés 58 60 54722 Kisért.te.és szell.termék (játék,homokozó lefedése) 571 1000 5482 Munkaruha 11 300 5492 Egyéb készletbesz.(raktárpolc,zuhanyzó felújítás) 638 1000 54 Készletbeszerzések 1456 2570 55121 Nem adatátvit.célú távközlési díjak 136 150 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak 32 35 55223 Szállítási szolgáltatás 25 50 55224 Gázenergia szolgáltatás díja 1270 1400 55225 Villamosenergia szolgáltatás díja 419 600 55227 Víz- és csatornadíjak 76 100 55228 Karbantartás,kisjavítás 175 200 55229 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás 254 350 5562 Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség) 170 55 Szolgáltatások 2387 2885 56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 875 1562 56221 Belföldi kiküldetés 38 56223 Reprezentáció (Művészeti fesztivál rendezése) 500 56329 Egyéb dologi 41 56 Különféle dologi kiadások 954 2062
57 Díjak, egyéb kiadások 5 57 Efgyéb folyó kiadások 5 Összesen: 54317 55874
XVI.számú melléklet ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 2011. évi tényleges 2012. évi előirányzat 511213 Alapilletmény (29,6 fő) 51478 56984 511243 Közalk.egyéb kötelező pótlék 1925 1408 511253 Közalk.egyéb pótlék 3874 3768 512213 Közalk.jutalma 53 512233 Túlóra, helyettesítés 4620 5354 512243 Közalk.készenlét,ügyelet,helyettesítési díja 122 150 512273 Közalk. keresetkiegészítés 2504 512293 Egyéb munkavégz.juttatás (kiemelt munkavégzés) 525 1519 513223 Közalk.jubileumi jutalom (1 fő) 753 365 5132331 Napidíj 16 20 513293 Közalk.egyéb sajátos juttatás (ped.szakv.) 495 145 514233 Közlekedési ktg.térítés 511 550 514293 Közalk.egyéb ktg. térítés (bankszla) 62 300 516213 Részfogl.r.szem. juttatás 1636 5162 Részfog.étkezési hozzájárulás, egyéb ktg.tér. 292 5142 Kisérő tanárok juttatásai (cafetéria) 550 51 Rendszeres és nem rendszeres szem. juttatás 68866 71113 52221 Állományba nem tart.megb.díjai 762 1016 52229 Állományba nem tart. egyéb juttatás 4 52 Külső személyi juttatások 766 1016 53 Szociális hozzájárulási adó (27%) 18949 19304 54221 Gyógyszer beszerzés 14 15 5432 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 174 200 54421 Könyvbeszerzés 89 100 54422 Folyóirat beszerzés 83 100 54423 Egyéb információhordozó 16 54721 Szakmai anyagok beszerzése 319 330 54722 Kisért.te.és szell. termék 615 200 5482 Munkaruha 170 5492 Egyéb készletbeszerzés 790 800 54 Készletbeszerzések 2100 1915 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 108 120 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak 50 100 55129 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 50 55223 Szállítási szolgáltatás 13 15 55224 Gázenergia szolgáltatás díja 5930 6100 55225 Villamosenergia szolgáltatás díja 843 1300 55227 Víz- és csatornadíjak 470 470 55228 Karbantartás, kisjavítás 515 200 55229 Egyéb üzem. fenntart.szolg.(szemétszáll.is) 956 1350
555221 Továbbszáml.szolgáltatás 5562 Pénzügyi szolgáltatások 170 55 Szolgáltatások 8885 9875 56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 2625 3308 56221 Belföldi kiküldetés 99 100 56223 Reprezentáció 38 40 56329 Egyéb dologi 166 150 5642 Számlázott szellemi tevékenység (Pető Intézet) 300 400 56 Különféle dologi kiadások 3228 3998 Összesen: 102794 107221 XVII. számú melléklet ÉLELMEZÉS 2011. évi tényleges 2012. évi előirányzat 55221 Vásárolt élelmezés 29693 30000 55224 Gázenergia szolgáltatás díja 555221 Továbbszámlázott szolgáltatás 800 1000 55 Szolgáltatások 30493 31000 56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 7623 8640 56 Különféle dologi kiadások 7623 8640 Összesen: 38116 39640
XVIII. számú melléklet MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK, TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK 2011. évi tényleges 2012. évi előirányzat Vasutas Települések Szövetsége 18 18 Többcélú Kistérségi Társulás 49 Pest Megyei Területfejlesztés 186 186 Tápió-menti Ter.fejl.műk. hozzájár., GVOP 311 212 Tápió-Hajta érdekeltségi hozzájárulás Arany János ösztöndíj 50 50 Bursa Hungarica 376 200 MAVE tagdíj 4 4 Házi segítségnyújtás 432 450 Tápió Közalapítvány műk.hozzájárulás 266 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.2011.évi elsz. 840 Összesen: 1426 2226 TÁMOGATOTT SZERVEZETEK MEGNEVEZÉSE 2011. évi tényleges 2012. évi előirányzat Önkéntes Tűzoltó Egyesület 600 600 Sportegyesület 1000 1100 Sportöltöző felújításra pályázathoz önerő 387 Nagycsaládosok Egyesülete 60 70 Rózsa Nyugdíjas Egyesület 60 70 Polgárőrség 550 450 Vöröskereszt 60 60 Zenélő Ifjúság Alapítvány 60 60 Galambász Egyesület 20 20 Mozgáskorlátozottak Egyesület 55 60 Gazdakör 60 60 Falunap (Életmód Egyesület) 500 500 Terék József cd kiadás támogatása 100 Összesen: 3025 3537
FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2011. évi tényleges 2012. évi előirányzat Beruházás (csatorna) 4870 1891 Akadálymentesítés (hivatal) 13421 Játszótér 4015 Szellemi termékek vásárlása 263 184 Tárgyi eszköz vásárlás 841 214 Részvény vásárlás 1500 Ökovíz üzletrész vásárlás 100 Fejlesztési célú hitel törlesztése 3792 3792 Fejlesztési hitel kamata 1200 ÁFA 4463 107 Összesen: 33165 7488 XIX. számú melléklet FEJLESZTÉSI TARTALÉK TERHÉRE MEGVALÓSÍTHATÓ BERUHÁZÁSOK 2011. évi tényleges 2012. évi előirányzat Ivóvízminőség-javítás 5500 Buszvárók készítése 945 Fűnyíró traktor vásárlása 630 Trianon emlékmű 400 ÁFA 2018 Összesen: 9493
XX. számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Sorszám Szakfeladat 2011. évi tényleges 2012. évi előirányzat 2011. évi tényleges 2012. évi előirányzat 1. Polgármesteri Hivatal 372265 377481 109422 100621 2. Védőnői Szolgálat 6483 6566 3. Háziorvosi Szolgálat 76 152 1276 1359 4. Fogorvosi Szolgálat 1975 1936 5. Házi szociális gondozás 64 6. Rendszeres és eseti ellátások 65348 72256 7. Településtisztasági feladatok 140 150 8. Város- és községgazdálkodás 61 50 10289 9699 9. Közvilágítás 7815 8255 10. Ivóvíz szolgáltatás 23725 24638 11797 14351 11. Temetkezési szolgáltatás 256 250 11 25 12. Művelődési Ház 2483 1362 5281 5825 13. Könyvtár 73 76 5786 7972 14. Községi Óvoda 54317 55874 15. Általános Iskola 837 500 102794 107221 16. Óvodai és iskolai étkeztetés 26500 27305 38116 39640 Összesen: 426276 431814 420850 431814
XXI. számú melléklet Az Önkormányzat 2012.évre tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban Előirányzatok éves bontásban Sorszám Többéves kihatással járó feladat megnevezése 2012. 2013. 2014. 2015 2016-021. Összesen 1. Beruházási hitel törlesztése Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat 3792 3792 3792 3792 22716 37884 Egyenleg
XXII. számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2012. ÉVI ELŐIRÁNYZOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI, VALAMINT LÉTSZÁMAI Polgármesteri Hivatal Kiemelt kiadási előirányzatok 2011.évi teljesítés 2012.évi terv Kiadások összesen 76257 83140 Ebből:-személyi jellegű kiadások 34941 42222 -munkaadókat t.járulékok 9115 11534 -dologi jellegű kiadások 27750 23621 -pénzeszköz átadások 4451 5763 -költségvetési létszámkeret 15,5 16,5 Védőnői szolgálat Kiemelt kiadási előirányzatok 2011.évi teljesítés 2012. évi terv Teljesítés Maradvány Ezer % forintban Kiadások összesen 6483 6566 82,56 1142 Ebből:-személyi jellegű kiadások 4575 4536 82,54 768 -munkaadókat t.járulékok 1200 1184 79,77 294 -dologi jellegű kiadások 708 846 88,48 80 -ellátottak pénzb.juttatásai -költségvetési létszámkeret 2 2 Háziorvosi szolgálat Kiemelt kiadási előirányzatok 2011.évi teljesítés 2012.évi terv Teljesítés Maradvány Ezer % forintban Kiadások összesen 1276 1359 52,94 751 Ebből:-személyi jellegű kiadások -munkaadókat t.járulékok -dologi jellegű kiadások 1276 1359 52,94 751 -ellátottak pénzb.juttatásai -költségvetési létszámkeret Forgorvosi szolgálat Kiemelt kiadási előirányzatok 2011.évi teljesítés 2012.évi terv. Teljesítés Maradvány Ezer % forintban Kiadások összesen 1975 1936 78,89 429 Ebből:-személyi jellegű kiadások 1547 1514 79,59 311 -munkaadókat t.járulékok 418 409 76,81 118 -dologi jellegű kiadások 10 13 -ellátottak pénzb.juttatásai -költségvetési létszámkeret 1 1
Házi szociális gondozás Kiemelt kiadási előirányzatok 2011.évi teljesítés 2012.évi terv Teljesítés Maradvány Ezer % forintban Kiadások összesen 64 97 Ebből:-személyi jellegű kiadások 100,3 -munkaadókat t.járulékok 100,49 -dologi jellegű kiadások 64 87,3 8 -ellátottak pénzb.juttatásai -költségvetési létszámkeret Rendszeres és eseti ellátások Kiemelt kiadási előirányzatok 2011.évi teljesítés 2012.évi terv Teljesítés Maradvány Ezer % forintban Kiadások összesen 65348 72256 81,38 8341 Ebből:-személyi jellegű kiadások -munkaadókat t.járulékok 81,46 213 -dologi jellegű kiadások 99,16 2 -ellátottak pénzb.juttatásai 65348 72256 81,28 8126 -költségvetési létszámkeret Településtisztasági szolgáltatás Kiemelt kiadási előirányzatok 2011.évi teljesítés 2012.évi terv Teljesítés Maradvány Ezer % forintban Kiadások összesen 140 150 113,14-51 Ebből:-személyi jellegű kiadások -munkaadókat t.járulékok -dologi jellegű kiadások 140 150 439 113,14-51 -ellátottak pénzb.juttatásai -költségvetési létszámkeret Város- és községgazdálkodás Kiemelt kiadási előirányzatok 2011.évi teljesítés 2012.évi terv Teljesítés Maradvány Ezer % forintban Kiadások összesen 10289 9699 88,85 1135 Ebből:-személyi jellegű kiadások 8058 6462 105,98-411 -munkaadókat t.járulékok 1131 872 53,56 1107 -dologi jellegű kiadások 1100 2365 53,19 439 -ellátottak pénzb.juttatásai -költségvetési létszámkeret 10 Közvilágítás Kiemelt kiadási előirányzatok 2011.évi teljesítés 2012.évi terv Teljesítés Maradvány Ezer % forintban
Kiadások összesen 7815 8255 56,28 5007 Ebből:-személyi jellegű kiadások -munkaadókat t.járulékok -dologi jellegű kiadások 7815 8255 56,28 5007 -ellátottak pénzb.juttatásai -költségvetési létszámkeret Ivóvíz szolgáltatás Kiemelt kiadási előirányzatok 2011.évi teljesítés 2012.évi terv Teljesítés Maradvány Ezer % forintban Kiadások összesen 11797 14351 71,33 4322 Ebből:-személyi jellegű kiadások 5504 5831 77,65 1201 -munkaadókat t.járulékok 1227 1315 72,85 380 -dologi jellegű kiadások 5066 7205 66,98 2741 -ellátottak pénzb.juttatásai -költségvetési létszámkeret 3 3 Temetkezési szolgáltatás Kiemelt kiadási előirányzatok 2011.évi teljesítés 2012.évi terv Teljesítés Maradvány Ezer % forintban Kiadások összesen 11 25 59 41 Ebből:-személyi jellegű kiadások -munkaadókat t.járulékok -dologi jellegű kiadások 11 25 59 41 -ellátottak pénzb.juttatásai -költségvetési létszámkeret Művelődési Ház Kiemelt kiadási előirányzatok 2011.évi teljesítés 2012.évi terv Teljesítés Maradvány Ezer % forintban Kiadások összesen 5281 5825 69,94 1539 Ebből:-személyi jellegű kiadások 1828 1671 77,55 239 -munkaadókat t.járulékok 487 451 75 91 -dologi jellegű kiadások 2966 3703 67,25 1209 -ellátottak pénzb.juttatásai -költségvetési létszámkeret 1 1 Közművelődési könyvtár Kiemelt kiadási előirányzatok 2011.évi teljesítés 2012.évi terv Teljesítés Maradvány Ezer % forintban Kiadások összesen 5786 7972 76,54 1540 Ebből:-személyi jellegű kiadások 3518 3973 83,63 583 -munkaadókat t.járulékok 950 1054 84 188 -dologi jellegű kiadások 1318 2945 57,83 769 -ellátottak pénzb.juttatásai
-költségvetési létszámkeret 2 2 2 Községi Óvoda Kiemelt kiadási előirányzatok 2011.évi teljesítés 2012.évi terv Teljesítés Maradvány Ezer % forintban Kiadások összesen 54317 55874 79,75 11546 Ebből:-személyi jellegű kiadások 38963 38112 76,33 8926 -munkaadókat t.járulékok 10552 10245 76,58 2890 -dologi jellegű kiadások 4802 7517 103,87-270 -ellátottak pénzb.juttatásai -költségvetési létszámkeret 18,3 18,3 Általános iskola Kiemelt kiadási előirányzatok 2011.évi teljesítés 2012.évi terv Teljesítés Maradvány Ezer % forintban Kiadások összesen 102794 107221 77 27140 Ebből:-személyi jellegű kiadások 69632 72129 79,9 15554 -munkaadókat t.járulékok 18949 19304 78,57 5363 -dologi jellegű kiadások 14213 15788 60,98 6223 -ellátottak pénzb.juttatásai -költségvetési létszámkeret 29,6 29,6 Óvodai és iskolai étkeztetés Kiemelt kiadási előirányzatok 2011.évi teljesítés 2012.évi terv Teljesítés Maradvány Ezer % forintban Kiadások összesen 38116 39640 69 16118 Ebből:-személyi jellegű kiadások 86,89 1336 -munkaadókat t.járulékok 93,25 220 -dologi jellegű kiadások 38116 39640 62,34 14562 -ellátottak pénzb.juttatásai -költségvetési létszámkeret
XXIII. számú melléklet ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV Bevételek I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen Működési 16482 16482 35100 16482 16482 16482 16482 16482 30000 16482 16482 16483 229921 Támogatás. 21516 13892 12875 13722 13722 12875 12875 13892 12875 13722 14739 12706 169411 Felhalm.és tőkej.bev. 4015 4015 Végl.átvett pénze. 800 800 1000 1000 1100 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1143 13043 Működési hitel Hónap összesen 42813 31174 48975 31204 31304 30557 30557 31574 44075 31404 32421 30332 416390 Kiadások I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen Személyi 14344 14344 14344 14344 14344 14344 14344 14344 14344 14344 14353 18657 176450 Szoc.hozzáj.adó 3757 3757 3757 3757 3757 3757 3757 3757 3757 3757 3761 5037 46368 Dologi 9000 10000 10000 11000 11000 10000 9000 9000 9000 8000 8000 10696 114696 Felhalmozási 1891 100 100 100 100 205 2496 Tám.célú ped.átadás 6122 6070 6030 6030 6030 8220 6030 6030 6530 6030 6030 8867 78019
Felhalmozási hitel 948 948 948 948 3792 Hónap összesen 33223 34171 36970 35231 35231 37369 33231 33336 34579 32131 32144 44205 421821
XXIV számú melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2012-2013-2014. évi alakulását külön bemutató mérleg ezer forintban Ssz Megnevezés 2012. 2013. 2014. I. Működési bevételek és kiadások 1. Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 57248 32000 33000 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 66817 67000 67500 3. Önkormányzat költségvetés támogatás és átengedett személyi jövedelemadó bevétel 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülre 275267 225000 230000 5. Támogatásértékű működési bevétel 13043 13500 14000 6. Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 7. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 8. Rövid lejáratú hitel 9. Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása 10. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5931 11. Működési célú bevételek összesen 418306 337500 344500 12. Személyi juttatások 176450 99000 100500 13. Munkaadókat terhelő járulékok 46368 26730 27139 14. Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 113496 110000 112000 15. Működési célú. pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 5763 5800 5850 16. Támogatásértékű működési kiadás 17. Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 18. Ellátottak pénzbeli juttatása 72256 73000 73500 19. Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. 20. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 21. Rövid lejáratú hitel kamata 22. Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása 23. Tartalékok 500 500 500 24. Működési célú kiadások összesen: 414833 315030 319489
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 25. Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevétel (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 26. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 27. Fejlesztési célú támogatások 28. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4015 30. Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Ssz Megnevezés 2012. 2013. 2014. 31. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 32. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja 33. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 34. Hosszú lejáratú hitel 35. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 36. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 37. Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ +36) 9493 13508 38. Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) 605 6500 6500 39. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 40. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 42. Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson 43. Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás 44. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 1891 5000 7000 45. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 3792 3792 3792 46. Hosszú lejáratú hitel kamata 1200 1300 1400 47. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 48. Tartalékok 9493 5878 6319 49. Felhalmozási célú kiadások összesen: 16981 16592 18692 50. Önkormányzat bevételei összesen: 431814 337500 344500 51. Önkormányzat kiadásai összesen: 431814 337500 344500