SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselő-testületnek - a 2008. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79..-a értelmében az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről november 30.-ig tájékoztatni kell a képviselő-testületet. A tájékoztatónak tartalmaznia kell az önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a hiány összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. Sárospatak Város Önkormányzata a háromnegyed évet 5.369.278 e Ft bevétellel /kötvény nélkül 3.313.126 e Ft/, 3.451.798 e Ft kiadással zárta. A bevétel tartalmaz 137.558 e Ft folyószámla-hitel igénybevételt és a kötvényből 138.672 e Ft-ot fordítottunk működési célra, így a háromnegyed évi hiány 276.230 e Ft, ami a tervezett 410.829 e Ft hiány időarányos részénél 10 %-al kisebb. A adóbevételek zöme az első háromnegyed évben jelentkezik, így jól becsülhető, hogy a tervezett 420 m Ft helyi adóból kb. 100 m Ft-tal kevesebb bevételünk lesz, mivel az első kilenc hónapban 288 m Ft folyt be ezen a címen. A szeptember végi testületi ülésen az adókiesést az előirányzatokon átvezettük és ezzel egy időben pályázatot nyújtottunk be az ÖNHIKI II. fordulójában. A pályázat elbírálása folyamatban van, azonban a visszajelzések valószínűsítik a kieső 100 m Ft elnyerését. Ennek azonban a hiányra nincs befolyása, mivel egyik bevételi jogcím helyett a másikon folyik be a kérdéses összeg. A Termálfürdő és Camping többletbevételét elvontuk az intézménytől. A háromnegyed éves utalás 55,7 m Ft volt, az éves várható összeg kb. 70 millió forint lesz. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek tervezett 140 m Ft összegéből 16 m Ft teljesült. Ennek oka, hogy olyan ingatlan értékesítését is terveztük, mint a Pavleticsház /50 m Ft/, amelyben jelenleg is egy önkormányzati intézmény van elhelyezve. Az értékesítésre tervezett ingatlanok egy részére a mai napig nem jelentkezett vevő. Az év hátralévő részében jelentős ingatlan értékesítés nem várható, hacsak az időközben csökkentett vételárú önkormányzati lakásokra nem érkezik vételi szándék. A horgász-telkek értékesítése is csak 20-25 %-a a tervezett összegnek.
Fejlesztési forráshiány az kötvénykibocsátás miatt nem áll fenn, azonban a kötvényből - ideiglenes jelleggel- történő működési célú finanszírozás visszapótlása jelentős feladat. A visszapótlás elmaradása veszélyezteti a 2009. évi ÖNHIKI támogatás elnyerését, valamint a kötvény rendeltetésszerű felhasználását. A felújítási és a felhalmozási kiadásokat részletesen a 5-ös és a 6-os számú melléklet tartalmazza. A várható bevételek és kiadások számítása alapján 416 millió Ft működési hiánnyal zárjuk a 2008-as költségvetési évet. A hiány kiváltására 150 millió Ft folyószámla hitel igénybevételére van lehetőségünk. A hiány további részét a kötvényből vagyunk kénytelenek finanszírozni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2008. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról szóló tájékoztatót fogadja el. Sárospatak, 2008. november 18. Készítette:Poncsák Ferenc Dr. Hörcsik Richárd polgármester
Sárospatak Város Önkormányzat 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) 1 407 223 1 305 712 1 124 309 1 295 608 2. I/1. Intézményi mőködési bevételek 429 755 468 244 394 679 461 152 3. I/2. Önkormányzat sajátos mők. bevételei 977 468 837 468 729 630 834 456 3.1. Helyi adók 420 000 320 000 288 310 321 412 3.2. Átengedett központi adók 555 468 515 468 439 507 511 044 3.3. Bírságok, egyéb bevételek 2 000 2 000 1 813 2 000 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.7) 1 526 651 1 820 058 1 331 808 1 784 439 4.1. Normatív állami hozzájárulás 1 170 031 1 170 030 902 512 1 160 031 4.2 Normatív kötött felhasználású támogatás 228 535 236 233 217 773 249 131 4.3 Központosított okból támogatás 128 085 36 998 143 352 162 106 4.4. Egyéb központosított tám. 130 775 17 629 17 629 4.5 Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása 190 000 50 000 195 000 4.6. Fejlesztési célú támogatások 56 022 542 542 4.6.1. Cél- címzett támogatás 4.6.2. Fejlesztési és vis maior támogatás 542 542 542 4.6.3. Egyéb fejlesztési támogatás 55 480 5. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 270 400 283 918 121 322 153 301 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 140 400 153 918 13 226 13 226 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 8 469 10 075 5.3. Pénzügyi befektetések bevételei 130 000 130 000 99 627 130 000 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 942 788 1 057 636 573 280 1 081 985 6.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 305 576 390 746 365 880 467 069 6.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 551 046 565 792 191 920 598 802 6.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 85 166 94 507 9 534 9 666 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 1 000 6 591 5 946 6 448 7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. 10 500 10 500 7 719 10 843 7.1. Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 500 500 11 15 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 10 000 10 000 7 708 10 828 8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2) 2 410 829 2 402 551 2 194 265 2 194 265 8.1. Hitelek bevételei mőködési célra 410 829 402 551 137 558 137 558 8.2 Hitelek bevételei fejlesztési célra 555 555 8.3. Értékpapírok bevételei /fejlesztési kötvény/ 2 000 000 2 000 000 2 056 152 2 056 152 9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6 568 391 6 880 375 5 352 703 6 520 441 10. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele 6 000 16 575 16 575 16 575 10.1. Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 1 589 16 575 16 575 16 575 10.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 4 411 11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6 574 391 6 896 950 5 369 278 6 537 016 1
Sárospatak Város Önkormányzat 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE K I A D Á S O K 1. sz. melléklet Sorszám Kiadási jogcímek 1 2 3 4 5 5 1. I. Folyó (mőködési) kiadások 3 549 848 3 778 343 2 814 125 3 802 027 1.1. Személyi juttatások 1 472 718 1 515 528 1 111 583 1 514 006 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 498 220 482 308 352 411 481 319 1.3. Dologi kiadások 1 181 669 1 292 448 929 076 1 292 421 1.4. Egyéb folyó kiadások 88 947 95 234 80 679 93 382 1.5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékő mőködési kiadás 71 155 56 244 71 699 1.7. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 51 700 70 492 64 802 77 922 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 242 594 238 638 214 890 258 738 1.10. Ellátottak pénzbeli juttatása 14 000 12 540 4 440 12 540 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások 2 730 642 2 874 706 420 015 993 798 2.1. Felújítás 61 136 169 782 82 126 168 401 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2 607 056 2 641 720 292 535 761 493 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 754 754 754 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 600 700 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 62 450 62 450 44 000 62 450 3. III. Tartalékok 50 000 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék- fejlesztési saját forrás biztosítására 50 000 4. IV. Hitelek kamatai 20 929 20 939 16 187 20 929 5. V. Kölcsönök nyújtása,törlesztése 15 000 15 000 8 000 12 000 5.1. Mőködési célú kölcsön nyújtás 5.2. Fejlesztési célú kölcsön nyújtás 15 000 15 000 8 000 12 000 6. VI. Finanszírozási kiadások 207 962 207 962 193 471 207 962 6.1. Hitelek kiadásai mőködési célra 150 000 150 000 150 000 150 000 6.2 Hitelek kiadásai fejlesztési célra 57 962 57 962 43 471 57 962 6.3. Értékpapírok kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 574 381 6 896 950 3 451 798 5 036 716 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) 645 640 632 642 Köztisztviselı 66 66 66 66 Mt. 8 8 8 8 Közalkalmazott 534 529 521 531 Közcélú foglalkoztatás 37 37 37 37 2
Sáropatak Város Önkormányzata 2/a. számú melléklet I. Mőködési célú (folyó) bevételek, mőködési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Megnevezés 2008. évi er.ei. 2008. évi mód. ei. Megnevezés 2008. évi er.ei. 2008. évi mód. ei. Intézményi mőködési bevételek 429 755 468 244 394 679 461 152 Személyi juttatások 1 472 718 1 515 528 1 111 583 1 514 006 Önkormányzatok sajátos mőködési bev. 977 468 837 468 729 630 834 456 Munkaadókat terhelı járulék 498 220 482 308 352 411 481 319 Támogatások, kiegészítések 1 506 465 1 743 850 1 311 080 1 763 711 Dologi kiadások 1 181 669 1 292 448 929 076 1 292 421 Támogatásértékő bevételek 296 076 381 246 365 880 467 069 Egyéb folyó kiadások 88 947 95 234 80 679 93 382 Véglegesen átvett pénzeszközök 94 666 104 007 9 534 9 666 Támogatásértékő mőködési kiadás 71 155 56 244 71 699 Kölcsönök visszatérülése 500 500 11 15 Társadalom- és szociálpolitikai juttatás 242 594 238 638 214 890 258 738 Elızı évi pénzmaradvány 1 589 16 575 16 575 16 575 Ellátottak pénzbeli juttatása 14 000 12 540 4 440 12 540 Mőködési célú hitel 410 829 402 551 137 558 137 558 Kamatkiadások 17 500 17 510 13 125 17 500 Hitel törlesztés 150 000 150 000 150 000 150 000 Müködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 51 700 70 492 64 802 77 922 ÖSSZESEN: 3 717 348 3 954 441 2 964 947 3 690 202 ÖSSZESEN: 3 717 348 3 945 853 2 977 250 3 969 527 Hiány: ---- ---- 12 303 279 325 Többlet: ---- 8 588 ---- ---- 3
Sárospatak Város Önkormányzata 2/b. számú melléklet II. Tıkejellegő bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Megnevezés 2008. évi er.ei. 2008. évi mód. ei. Várható éves Megnevezés 2008. évi er.ei. 2008. évi mód. ei. Várható éves Tárgyi eszközök értékesítése 140 400 153 918 13 226 13 226 Felújítás 61 136 169 782 82 126 168 401 Önkormányzatok tıkebevételei 8 469 10 075 Intézményi beruházás 2 607 056 2 641 720 292 535 761 493 Pénzügyi befektetések bevételei 130 000 130 000 99 627 130 000 Támogatásértékő felhalmozási kiadás 754 754 754 Egyéb központi támogatás 20 186 20 186 20 186 20 186 Pénzügyi befektetések kiadásai 62 450 62 450 44 000 62 450 Fejlesztési és vis maior támogatás 56 022 542 542 Felhalm. célú pénzeszk. államháztart.kív. 600 700 Központosított ok Fejlesztési céltartalék- pály.saját forrás 50 000 Támogatásértékő bevételek 551 046 565 792 191 920 598 802 Átvett pénzeszközök államháztart.kív. Kölcsönök nyújtása, lakásépítés, lakásvásárlás 15 000 15 000 8 000 12 000 1 000 6 591 5 946 6 448 Fejlesztési hitel törlesztés 57 962 57 962 43 471 57 962 Elızı évi pénzmaradvány 4 411 Fejlesztési hitel kamata 3 429 3 429 3 062 3 429 Kötvény kibocsátás 2 000 000 2 000 000 2 056 152 2 056 152 Fejlesztési ÁFA befizetés Fejlesztési célhitel 555 555 Kölcsönök megtérülése 10 000 10 000 7 708 10 828 ÖSSZESEN: 2 857 043 2 942 509 2 404 331 2 846 814 ÖSSZESEN: 2 857 033 2 951 097 474 548 1 067 189 Hiány: ---- 8 588 ---- ---- Többlet: 10 ---- 1 929 783 1 779 625 4
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3.a.sz.melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2008. évi 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei 2 4 5 6 7 2. II. Támogatások, kiegészítések (2.1+ +2.3) 555 636 717 717 2.1. Központi támogatás 555 636 717 717 2.2. Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. II. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (3.1+ +3.3) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. III. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+..+4.4) 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 4.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 4.4. Felhalmozási kívülrıl célú pénzeszk. átvétel államháztartáson 5. V. kívülrıl Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. 5.1. (5.1+5.2) Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 555 636 717 717 7. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele 7.1. (7.1.+7.2) Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) 555 636 717 717 K I A D Á S O K Sorszám Bevételi jogcím 2008. évi 2 4 5 6 7 1. I. Folyó (mőködési) kiadások (1.1+ +1.6) 555 636 405 717 1.1. Személyi juttatások 175 275 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 19 30 1.3. Dologi kiadások 555 636 211 412 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékő mőködési kiadás 1.6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (2.1+ +2.4) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 3. III. kívülre Tartalékok (3.1+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 555 636 405 717 5
Német Kisebbségi Önkormányzat 3.b.sz.melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2008. évi 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei 2 4 5 6 7 2. II. Támogatások, kiegészítések (2.1+ +2.3) 555 678 801 801 2.1. Központi támogatás 555 678 801 801 2.2. Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. II. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (3.1+ +3.3) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. III. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+..+4.4) 150 150 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 30 30 4.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 120 120 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. 5.1. (5.1+5.2) Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 555 678 951 951 7. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele 7.1. (7.1.+7.2) Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) 555 678 951 951 K I A D Á S O K Sorszám Bevételi jogcím 2008. évi 2 4 5 6 7 1. I. Folyó (mőködési) kiadások (1.1+ +1.6) 555 678 505 951 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 1.3. Dologi kiadások 555 678 505 951 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékő mőködési kiadás 1.6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (2.1+ +2.4) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 3. III. kívülre Tartalékok (3.1+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 555 678 505 951 6
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 3.c.sz.melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2008. évi 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei 2 4 5 6 7 2. II. Támogatások, kiegészítések (2.1+ +2.3) 555 587 619 619 2.1. Központi támogatás 555 587 619 619 2.2. Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. II. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (3.1+ +3.3) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. III. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+..+4.4) 265 265 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 60 60 4.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 4.4. 5. kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson V. kívülrıl Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. 5.1. (5.1+5.2) Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 205 205 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 555 587 884 884 7. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele 7.1. (7.1.+7.2) Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) 555 587 884 884 Sorszám Bevételi jogcím K I A D Á S O K 2008. évi 2 4 5 6 7 1. I. Folyó (mőködési) kiadások (1.1+ +1.6) 555 587 746 884 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 1.3. Dologi kiadások 555 587 742 880 1.4. Egyéb folyó kiadások 4 4 1.5. Támogatásértékő mőködési kiadás 1.6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (2.1+ +2.4) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 3. III. kívülre Tartalékok (3.1+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 555 587 746 884 7
Sárospatak Város Önkormányzata Beruházás megnevezése Beruházási kiadások feladatonként Módositott 5. számú melléklet ezer Ft-ban! Várható éves 1 2 3 4 5 Vizi-kapu, rendezvénytér kialakítása 54 957 54 957 5 077 55 139 Sarokbástya rekonstrukció 496 538 496 538 166 283 497 718 RFV Sárospatak Kft alapítása 12 400 12 400 12 402 12 402 SIDINFO Kft alapítása 500 500 PATAQVA KFT alapítása- termálfürdı 500 500 500 500 Árpád úti ingatlan törlesztı rész 2007-2008. 24 800 24 800 12 400 24 800 Kerékpár út- igénybevett terület megvásárlása a MÁV-tól 32 32 Piac területén magántulajdonú ingatlanok megvásárlása-kiss Z. 4 000 4 000 4 000 4 000 Hetes Étterem udvarában lévı ingatlan vétel -ÁFÉSZ 1 000 1 000 1 000 1 000 Erdélyi János utcában ingatlan vétel 2 000 2 000 Sárospatak,Páterhomok 14.- lakóház, udvar vétel 3 000 3 000 3 000 3 000 Szalontai út csapadékvíz elvezetés tervezése 480 480 480 Halászhomok szennyvízelvezetésének tervezése 754 754 754 754 Sebességmérı beszerzés 1 000 1 000 2 200 Személygépkocsi beszerzés- 2007.évi pályázati támogatásból 2 431 2 431 2 500 2 500 Integrált városfejlesztési koncepció elkészítése 9 600 9 600 9 480 9 480 Akcióterületi tervek, enged.tervek készítése (várnegyed, fürdı,belváros) 24 000 24 000 5 626 5 626 Közvilágítás bıvités Honvéd, Mátyás király, Kisbálványos 300 300 620 680 Élményfürdı fejlesztésére beruházási programterv készítése 2 000 2 000 Fürdı mögötti elkerülı út és parkoló tervezés-herceg F.u. 1 100 1 100 Termál fürdı fejlesztése 1 500 000 1 464 637 9 680 Városfejlesztésre 392 107 392 107 4 000 ÉMOP pályázat-közoktatás fejlesztése-saját forrás 55 555 27 253 Holocaust emléktábla 130 130 Rendelıintézet-tervezési díj 12 000 12 636 12 636 Páterhomok vizellátási hatástanulmány 360 360 Képviselıknek note -book 2 709 2 709 2 709 Tájház -beszerzés 653 653 Mőfüves sportpálya bıvítése 900 900 Személygépkocsi csere 5 800 7 754 7 754 Nyomtató beszerzés-vagyongazdálkodás 600 Közmőtérkép-eszközbeszerzés 1 000 521 521 Tompa úti gyalogátkelı 237 600 Hetes Étterem- hőtıszekrény 583 583 Páterhomok ivóvízellátás 46 728 46 728 Várnegyed tervezés 7 800 7 800 Kötvény kamat 62 450 62 450 44 000 62 450 Polgármesteri Hivatal összesen 2 651 504 2 664 476 294 125 777 783 8
Sárospatak Város Önkormányzata 5. számú melléklet Beruházási kiadások feladatonként Rendelıintézet - röntgen készülék üzembehelyezése 3 000 3 000 2 932 Rendelıintézet - eü gépek törlesztése 4 250 4 250 4 318 4 318 Kommunális Szervezet-gépkocsi törlesztés, eszköz beszerzés 5 232 5 672 5 522 5 672 Gondozási Központ -támogató szolgálat gépkocsi beszerzés 3 000 Termál fürdı - szivatyúk, óra,pénztárgép,értékmegörzı 2 520 1 100 640 1 100 szekrény Gondozási Központ -nyomtató beszerzés 161 161 161 Mese Óvoda számítógép beszerzés 106 106 106 ÁVG laptop,erısítı,bútor,klima,gépkocsi beszerzés 10 728 10 728 10 728 Vay M. Szakképzı Isk.-szakmai gépbeszerzés 18 337 18 337 18 337 Mőv.ház laptop,projektor, mozi digitalizálás-pályázat 4 020 4 020 4 020 Családsegítı-és Ped. Szak.-szoftver fejlesztés 240 240 Intézmények összesen 18 002 47 614 43 832 47 614 Elsı lakáshoz jutók támogatása 15 000 15 000 8 000 12 000 ÖSSZESEN: 2 684 506 2 727 090 345 957 837 397 9
Sárospatak Város Önkormányzata 6.számú melléklet Felújítási kiadások célonként ezer Ft-ban! Felújítás megnevezése 1 2 3 4 5 Panel program 73 lakás x 500 e Ft 36 500 Tetıfelújítás-önkormányzati lakás 800 Vis maior páláyzat 2007. Polgármesteri Hivatal, udvar burkolat felújítás Vis Maior pályázat 2007. Széchenyi-Szeles út csapadékvíz elvezetı árok helyreállítása Vis maior pályázat 2007. Dobó F. út burkolat felújítás Útfelújítási tervek készítése, Lavotta, Zrínyi,Kolozsvári Bláthy,Wesselényi 1 198 1 198 898 898 959 959 479 479 2 000 2 000 2 121 2 121 Szent Erzsébet u. 12. felújítása 17 385 17 385 17 385 Erdélyi úti ingatlan felújítása-polgárırség 474 474 Sportpálya -gázfőtés felújítása 533 533 Polgármesteri hivatal- tetıfelújítás 461 461 Hetes Étterem kıfal felújítás- vis maior 104 110 110 Kommunális Sz. tetı felújítás 438 II. Rákóczi F. Ált. Isk.- engedélyezési terv,szakvél. 9 480 4 176 9 480 Végardói temetı felújítása 8 578 8 578 Nyilvános illemhely felújítása 6 259 6 259 Gárdonyi út -járda felújítás 5 785 5 785 Bláthy út burkolat felújítás 15 635 15 635 Lavotta út felújítása 19 387 19 387 Wesselényi út felújitása 6 119 6 119 Polgármesteri Hivatal összesen: 41 136 94 606 26 158 93 225 10
Sárospatak Város Önkormányzata 6.számú melléklet Felújítási kiadások célonként Árpád Vezér Gimnázium vizesblokk felújítás 20 000 33 698 15 289 33 698 Gondozási Központ gépkocsi felújítás 450 450 450 Termálfürdı gyermekmedence felújítás 40 668 40 668 40 668 Farkas F.Mőv. Iskola -Szent E. u. tervezési kiadás 360 360 Intézmény összesen: 20 000 75 176 56 407 75 176 ÖSSZESEN: 61 136 169 782 82 565 168 401 11
Polgármesteri hivatal kiadásai feladatonként 7/a.számú melléklet KIADÁSI JOGCÍMEK Várható éves Igazgatási feladatok 379 123 385 425 272 408 369 693 Hivatal igazgatási feladatai 348 089 354 391 252 463 339 761 Képviselık juttatásai 31 034 31 034 19 945 29 932 Polgári védelmi feladatok 1 500 1 500 1 435 2 045 Települési kisebbségi önkormányzatok mőködésének tám. 1 665 1 901 1 656 2 552 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 555 636 405 717 Német Kisebbségi Önkormányzat 555 678 505 951 Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 555 587 746 884 Szociális és egészségügyi feladatok 255 562 255 562 223 438 278 649 Aktiv korúak rendszeres szociális támogatása 133 570 133 570 129 724 157 024 Idıskorúak járadéka 4 947 4 947 4 134 4 996 Ápolási díj 25 017 25 017 16 616 24 725 Lakásfenntartási támogatás-normatív 15 479 15 479 14 984 19 157 Lakásfenntartási támogatás-helyi rendelet alapján 176 176 Adósságkezelési támogatás 8 878 8 878 5 438 6 508 Átmeneti segély (1500 eset x 7 e Ft) ) 9 000 9 000 5 842 7 658 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4 000 4 000 2 025 2 956 Közgyógyellátás térítése (80 fı x 40 e Ft) 3 200 3 200 1 066 1 226 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 8 000 8 000 6 138 6 138 Temetési segély ( 100 fı) 3 000 3 000 2 203 2 652 Köztemetés (20 fı x 140 e Ft ) 2 800 2 800 157 570 Rendszeres gyermekvédelmi kedv.részesülık évi 2 x 5500 Ft támogatása 8 910 8 910 4 428 8 910 Tankönyv támogatás 11 940 11 940 11 640 11 627 Továbbtanulók támogatása-bursa Hungarica ösztöndíj támogatás 5 080 5 080 5 000 5 000 Iskolakezdési támogatás 1700 fı x 2000 Ft 3 400 3 400 3 079 3 132 Iskolatej támogatása 6 755 6 755 4 087 6 852 Szakértıi vizsgálati díj- ápolási díjhoz (15 fı x 20 e Ft ) 300 300 160 193 Szerzıdés alapján háziorvosok részére-ingatlan karbantartás (11 x 60 e Ft) 660 660 319 660 Szociális otthon épületének biztosítási díja 450 450 2 121 2 245 Megelılegezett gyermektartás díj 772 1 161 Otthonteremtési támogatás 3 420 5 130 Rendelı-pályazati díj 85 129 12
Polgármesteri hivatal kiadásai feladatonként 7/a.számú melléklet KIADÁSI JOGCÍMEK Várható éves Kulturális, oktatási,ifjusági és sportfeladatok 64 153 76 295 68 984 85 979 Elıadások, fordítások megbízási díja ( járulékkal együtt) 630 630 180 180 PRO URBE díj (2 fı nettó 120 e Ft+ járulék) 420 420 208 208 Comenius Emlékérem 3 fı x 70 e Ft nettó + járulékok ) 360 360 364 364 Ködöböcz József díj ( 1 fı x 70 e Ft + járulék, csoport esetén 100 e Ft) 120 120 120 Pécsvárady Botond díj ( 1 fı x 70 e Ft nettó + járulék) 120 120 121 121 Színes diploma ( 15 fı x 50 e Ft nettó + járulék) 1 300 1 300 867 867 Állami ünnepek (március 15. augusztus 20.,október 23., diszletek koszorúk) 700 700 968 1 166 Magyar Kultúra Napja 50 50 100 100 Nyári Kórusakadémia 600 600 590 590 Crescendó Nyári Mővészeti Akadémai 400 400 400 400 Pedegógusnap 100 100 134 134 Október 6. 20 20 69 Idısek Napja 200 200 216 Zempléni Fesztívál 3 500 3 500 3 725 3 725 Zsákomban a bábom 500 500 500 500 Testvérvárosi kapcsolatok (Utazás, reprezentáció, ajándéktárgyak ) 2 000 2 000 3 794 4 453 Honlap üzemeltetés ( 69 e Ft 200 %-a+ 20 % áfax 12hó) 1 987 1 987 1 440 1 920 Kommunikációs szolgáltatás -ZTV 20 000 20 000 14 800 21 500 Plakátok, meghívók 200 200 161 200 Ifjusági feladatok 300 300 371 488 Városi sportrendezvények kiadásai 1 827 1 827 935 1 648 Sportegyesületek támogatása 9 500 9 500 6 431 9 500 Sportpálya fenntartási kiadása 3 388 3 388 4 225 5 662 Zemplén térségi lap müködési költsége 4 000 4 000 2 834 3 853 Fotó album a városi évfordulóra 2 000 2 000 A 2008-as évfordulók rendezvényeire 5 000 3 600 621 1 000 Polyák Rita CD lemez kiadásának támogatása 100 100 Vöröstorony kincse történelmi film támogatása 300 300 300 Szent Erzsébet Társaság Pünkösdi rendezvény tám. 1 000 1 000 1 000 Naptár -lakosság részére 1 318 1 318 1 621 1 621 Tüzijáték 500 500 500 500 Vay Miklós Szakképzı Iskola mérés, értékelés- 2007. évi pályázat 1 313 1 313 1 313 1 313 Egyéb kulturális feladatok (ajándékok,kutya kiállítás, lovasverseny, 8KOR támogatás 300 e Ft) 1 800 1 800 1 986 2 286 SIDINFO mőködési támogatás, biztosítás 6 642 13 533 13 533 Sárospatak Turizmusáért Egyesület támogatása 5 500 4 120 5 500 PATAQVA alapításával kapcsolatos dologi kiadás 476 476 Vizikapu áram díj, egyéb kiadás 245 245 Közszolgálatért díj 121 121 13
Polgármesteri hivatal kiadásai feladatonként 7/a.számú melléklet KIADÁSI JOGCÍMEK Várható éves Városgazdálkodási feladatok 137 370 156 680 159 900 185 443 Közcélú foglalkoztatás 42612-37014 42 612 42 612 8 069 10 325 Küzutak üzemeltetése(utburkolati jelek, kresz tükör, kresztábla pótlás) 5 000 5 000 413 700 Forgalomtechnikai terv felülvizsgálata 7 000 7 000 Geodéziai munkarészek készítése (telekosztás,vázrajz készítés, belterületbevonás) 2 000 2 000 738 800 Piac bérleti díja- MÁV 1 040 1 040 1 388 1 870 Szúnyog-és rágcsálóirtás 7 000 7 000 7 190 7 607 Városi közkutak vizdíja 960 960 560 800 Közvilágítási áram díj (közvilágítás, díszvilágítása ) 35 400 35 400 32 539 42 900 Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása 20 20 20 Lakossági hulladékszállítás támogatása 10 912 10 912 6 165 8 985 Lomtalanítás évi két alkalommal 3 108 3 108 1 191 2 375 Környezetvédelmi program felülvizsgálata 2 000 2 000 Rendezési terv módositása 1 500 1 500 Tagsági díjak 1 600 1 600 588 1 600 Egyházak támogatása 3 000 3 000 2 250 3 000 Polgárır Egyesület támogatása 800 800 637 800 Rehabilitációs hozzájárulás 608 608 329 658 Számlavezetés, pályázatok költsége 3 300 3 300 3 118 3 600 Kötvénykibocsátás költsége 10 281 10 350 ADITUS KFT -pályázat figyelés, pályázati tanácsadás 2 160 2 160 2 172 2 720 Idegenforgalmi adó elkülönítése turisztikai, marketing célra 1 850 1 850 Ügyvédi díjak 3 000 3 000 1 571 1 900 Kártérítés 2 500 2 500 4 820 4 820 Rendırség támogatása-üzemanyag 200 200 200 Horgász falu 1 417 1 587 TÁVHİ elszámolás 2 503 2 503 Egyéb kiadás 393 500 Normatíva elszámolás 2006.,2007. évi 19 110 59 927 63 117 Népszavazás kiadásai 3 294 3 294 Mazda gépkocsi költsége 585 700 ÁFA befizetés 7 519 7 669 INNOVO PATAK-cégalapítás költsége 43 43 RFV KFT- szolgáltatások 293 992 293 992 247 633 309 567 Karbantartás (2.542x12= 30.504) 21 353 21 353 25 677 35 846 Étkeztetés (14166x12=169991) 118 994 118 994 126 835 126 835 Hıszolgáltatás (3647x12= 43764) 30 635 30 635 34 570 58 200 TÁVHİ szolgáltatás (14644x12= 175.728 ) 123 010 123 010 60 551 88 686 ÖSSZESEN: 34.999 x 12 =419.988 1 133 365 1 171 355 975 454 1 233 928 14
Polgármesteri Hivatal bevételei jogcímenként 7/b. sz. melléklet BEVÉTELI JOGCÍMEK Várható éves Mőködési bevételek összesen 20 500 20 500 19 655 24 264 Igazgatási szolgáltatás díjbevétele 4 000 4 000 3366 4416 Helyszini és szabálysértési birság 400 400 738 850 Építésügyi birság 800 800 Sportpálya, piac áramdíj, vízdij térités 300 300 227 300 TÁVHİ díj tartozás beszedése 15 000 15 000 8493 9293 TÁVHİ díj továbbszámlázás 1699 1699 Kamatbevétel 581 600 Hulladék ért.,kártérítés bev. 2975 3017 Tourinform Ir. Nyári nyitvatartására 1140 3641 Egyéb 436 448 Önkormányzati vagyon bérbeadása összesen 57 263 46 463 42 836 45 262 Piac bérleti díja(200+600+600) 1 400 1 400 1 100 1 258 Pannon GSM terület bérleti díj 5 x 2400 12 000 1 200 642 642 T-mobil terület bérleti díj 220 220 223 223 Sportpálya ingatlan bérbeadás 480 480 506 937 Árpád úti ingatlan bérbeadása(200 +1200) 1 400 1 400 1 000 1 300 Közterület használati díjak 8 000 8 000 5 601 6 778 RFV Sárospatak KFT egyszeri bérleti díj 33 763 33 763 33 764 33 764 Terembérleti díj 360 Ingatlanok értékesítése összesen 140 400 143 400 16 105 17 878 Önkormányzati lakás értékesítés törlesztése 3 000 3 000 2 382 3 155 Önkormányzati lakás értékesítés - Kossuth út 25. 8 000 8 000 Önkormányzati lakásértékesítés- Kossuth út 65. 9 000 9 000 Önkormányzati lakás értékesítés- Bessenyei út 12. 9 700 9 700 Önkormányzati lakás értékesítés- Budai N.A. út 20. 11 000 11 000 Telek értékesítés- Fazekas sor 6. 4 700 4 700 Horgásztelek értékesítés 26db x 1 millió Ft 26 000 26 000 5 300 6 300 Hild téri lakás értékesítése 12 000 12 000 Pavletics ház értékesítése 50 000 50 000 Ingatlan értékesítés 10 000 10 000 4 586 4 586 Lakásértékesítés-Rákóczi u.24. 1 850 1 850 Garázs értékesítés 87 87 Szgk.értékesítés 1 900 1 900 Müködési célra átvett pénzeszközök 94 666 74 166 92 905 112 372 Iskola tej - pályázati támogatás 5 041 5 041 4 216 5 590 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 8 000 8 000 6 152 6 152 Polgári védelmi feladatokra-községektıl 500 500 530 730 Termálfürdı és Camping többletbevételének elvonása 59 625 59 625 55 700 71 155 Érettségiztetés támogatása 1 000 1 000 1 388 1 388 RFV KFT- jutalom térítése-20500 20 500 2007.évi jöv.kül.mérs.kiegészítése 11621 11621 Népszavazás 3073 3073 Közhasznú támogatás 1757 2057 Kisebbségi önkormányzatok támogatása 415 415 Otthonteremtési támogatás 3420 5130 Szociális szakértıi díj 260 300 Megelılegezett gyermektartási díjak 749 1137 Telj.motivációs pályázat II.Rákóczi Ált.Isk. 3624 3624 15
Polgármesteri Hivatal bevételei jogcímenként 7/b. sz. melléklet BEVÉTELI JOGCÍMEK Várható éves Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 547 796 547 796 173 485 580 663 Lakossági hozzájárulás-szennyvízcsatorna építés 1 000 1 000 557 857 ROP pályázati támogatás- Vízi-kapu, sarokbástya(54957+487500) 542 457 542 457 135 857 542 457 Ifjusági tábor vizesblokk felújítása 2 500 2 500 2 500 2 500 Közkincs program- kamattámogatás (1064-775 ) 1 839 1 839 1 771 2 049 Kossuth u. ing.kártalanítása /egyházi/ 25 000 25 000 Várnegyed rehab. tám. 7 800 7 800 Támogatások, kölcsönök visszatérülése 10 500 10 500 7 719 10 843 Lakásépítésre, vásárlásra nyújtott kamatmentes kölcsön törlesztése 10 000 10 000 7 708 10 828 Adósságkezelés- müködési célú 500 500 11 15 Helyi adók 422 000 422 000 290 123 323 412 Vállalkozók kommunális adója 8 000 8 000 6 751 7 000 Idegenforgalmi adó - tartózkodás után 10 000 10 000 7 945 9 200 Idegenforgalmi adó- építmény után 2 000 2 000 1 726 1 700 Iparőzési adó 400 000 400 000 271 888 303 512 Késedelmi pótlék, mulasztási birság 2 000 2 000 1 813 2 000 Átengedett központi adók 72 000 72 000 67 720 73 357 Gépjármő adó 71 000 71 000 66 939 72 576 Talajterhelési díj 1 000 1 000 781 781 Személyi jövedelemadó összesen 483 468 483 468 371 787 438 468 Személyi jövedelemadó helyben maradó része 8 % 127 506 127 506 98 052 127 506 Személyi jövedelemadó kiegészítés 355 962 355 962 273 735 310 962 Állami támogatás 1 526 651 1 540 249 1 331 808 1 784 439 Normatív állami támogatás 1 170 031 1 170 031 902 512 1 160 031 Kötött felhasználású állami támogatás 228 535 228 535 217 773 249 131 Központositott 128 085 141 683 143 352 162 106 ebbıl: létszámcsökk.tám.(18.384+1237) 19 621 19 621 24 799 24 799 13. havi juttatás fedezete 2007.év fél havi 51 689 57 475 57 475 57 475 települési kisebb. önk.-ok tám.3x555 1 665 1 901 2 137 2 137 bérfejlesztés 5 % 55 110 62 218 46 693 62 218 szakmai vizsgák támogatása 468 468 468 egyéb 11 779 15 009 Egyéb központi támogatás 17 629 17 629 önhiki, mőködésképtelen egyéb tám. 50 000 195 000 Vis maior támogatás:komm.szerv., Hetes Étterem 542 542 Kötvény kibocsátás 2 000 000 2 000 000 2 056 152 2 056 152 Kamatbevétel - kötvény 130 000 130 000 99 627 130 000 Elızı évi pénzmaradvány 6 000 7 489 7 489 7 489 ÖSSZESEN: 5 511 244 5 498 031 4 577 411 5 604 599 16
A polgármesteri hivatal 2008. évi bevételei és kiadásai 12/1. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 1 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányza t-csoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Várható éves 1 2 3 4 5 6 7 Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 77 763 78 713 63 627 71 621 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 5 200 5 200 4 262 5 436 2 Egyéb saját bevétel 72 563 73 513 49 419 55 411 3 Általános forgalmi adó-bevételek, 0 9 365 10 174 4 Hozam- és kamatbevételek 0 581 600 2 Önkormányzat sajátos mőködési bevételei 977 468 837 468 729 630 834 456 1 Illetékek 2 Helyi adók 420 000 320 000 288 310 321 412 3 Átengedett központi adók 555 468 515 468 439 507 511 044 4 Bírságok, egyéb bevételek 2 000 2 000 1 813 2 000 3 Támogatások, kiegészítések 1 526 651 1 820 058 1 331 808 1 784 439 1 Normatív állami hozzájárulás 1 170 031 1 170 030 902512 1160031 2 Normatív kötött felhasználású támogatás 228 535 236 233 217773 249131 3 Központosított okból támogatás 128 085 36 998 143352 162106 4 Egyéb központosított tám. 130 775 17629 17629 5 Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása 190 000 50 000 195 000 6 Cél- címzett támogatás 7 Fejlesztési és vis maior támogatás 542 542 542 8 Egyéb fejlesztési támogatás 55 480 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 270 400 276 400 113 804 145 783 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 140 400 146 400 5 708 5 708 2 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei 8 469 10 075 3 Pénzügyi befektetések bevételei 130 000 130000 99 627 130 000 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 642 462 657 156 266 389 681 505 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 9 500 24 194 92 579 100 517 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 546 796 546 796 172 928 579 806 3 Mőködési célú pénzeszközátvétel 85 166 85166 325 325 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1 000 1000 557 857 6 Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. 10 500 10 500 7 719 10 843 1 Mők. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír 500 500 11 15 2 Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír 10 000 10 000 7 708 10 828 7 Finanszírozási bevételek 2 410 829 2 402 551 2 194 265 2 194 265 1 Hitelek bevételei mőködési célra 410 829 402 551 137 558 137 558 2 Hitelek bevételei fejlesztési célra 555 555 3 Értékpapírok bevételei /fejlesztési kötvény 2 000 000 2 000 000 2 056 152 2 056 152 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 6 000 7 489 7 489 7 489 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 6 000 7 489 7 489 7 489 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 5 922 073 6 090 335 4 714 731 5 730 401 17
A polgármesteri hivatal 2008. évi bevételei és kiadásai 12/1. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 1 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányza t-csoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 7 Várható éves Kiadások 9 Mőködési kiadások 1 133 365 1 210 244 975 454 1 233 928 1 Személyi juttatások 269 244 249 656 184 689 248 165 2 Munkaadókat terhelı járulékok 100 750 81 700 59 889 80 722 3 Dologi kiadások 499 404 535 275 419 766 535 206 4 Egyéb folyó kiadások 8 073 72 883 63 564 71 031 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 544 544 7 Mőködési célú pénzeszközát. Államháztart.kívülre 13 300 32 092 32 112 39 522 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 242 594 238 638 214 890 258 738 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Felhalmozási célú kiadások 2 692 640 2 672 916 319 844 871 008 1 Felújítás 41 136 94 606 25 719 93 225 2 Intézményi beruházási kiadások 2 589 054 2515106 248771 713879 3 Támogatásértékő felhalmozási kiadás 754 754 754 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. 600 700 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 62 450 62 450 44 000 62 450 11 Tartalékok 50 000 1 Általános tartalék 2 Céltartalék- fejlesztési saját forrás biztosítására 50 000 0 12 Hitelek kamatai 20 929 20 939 16 187 20 929 1 Mőködési célú hitel kamata 17 500 17 510 13 125 17 500 2 Fejlesztési célú hitel kamata 3 429 3 429 3 062 3 429 13 Kölcsönök nyújtása,törlesztése 15 000 15 000 8 000 12 000 1 Mőködési célú kölcsön nyújtás 2 Fejlesztési célú kölcsön nyújtás 15 000 15 000 8 000 12 000 14 Finanszírozási kiadások 207 962 207 962 193 471 207 962 1 Hitelek kiadásai mőködési célra 150 000 150 000 150 000 150 000 2 Hitelek kiadásai fejlesztési célra 57 962 57 962 43 471 57 962 3 Értékpapírok kiadásai 15 Költségvetési szervek támogatása 1 802 167 1 963 274 1 316 328 1 884 274 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5 922 063 6 090 335 2 829 284 4 230 101 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) 112 80 80 80 Köztisztviselı 66 66 66 66 Mt. 8 8 8 8 Közalkalmazott 1 1 1 1 Közcélú foglalkoztatás 37 5 5 5 18
Az intézmények 2008.évi bevételei és kiadásai 12/2. számú melléklet Cím neve, száma Mese Óvoda és Bölcsıde 02 Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport Kiemelt Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2008. száma 1 2 3 4 5 6 7 Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 17 337 20 126 13 552 20 126 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 15 076 15887 10 408 15 887 3 Általános forgalmi adó-bevételek, 2 261 4236 3 141 4 236 4 Hozam- és kamatbevételek 3 3 3 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 2 645 2 251 2 645 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2645 2 251 2 645 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 Mőködési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 63 63 63 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 63 63 63 5 Önkormányzati támogatás 227 323 235 708 172 165 235 708 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 244 660 258 542 188 031 258 542 Kiadások 6 Mőködési kiadások 244 660 258 436 186 596 258 436 1 Személyi juttatások 142 433 148 361 114 150 148 361 2 Munkaadókat terhelı járulékok 45 269 46 921 36 056 46 921 3 Dologi kiadások 55 489 61 868 35 472 61 868 4 Egyéb folyó kiadások 1 469 1 286 918 1 286 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások 106 106 106 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 106 106 106 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 244 660 258 542 186 702 258 542 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) 63 64 64 64 Közalkalmazott 63 63 63 63 Közcélú foglalkoztatás 0 1 1 1 19
Az intézmények 2008.évi bevételei és kiadásai 12/3. számú melléklet Cím neve, száma II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 03 Alcím neve, száma Elıirány zatcsoport Kiemelt Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2008. száma 1 2 3 4 5 6 7 Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 33 509 23 761 18 392 23 761 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 25 538 16411 11 878 16 411 3 Általános forgalmi adó-bevételek, 7 971 7350 6 514 7 350 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 4 997 3 842 4 997 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 4997 3 842 4 997 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 Mőködési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 4 847 4 847 4 847 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 4847 4 847 4 847 5 Önkormányzati támogatás 258 197 276942 199 099 276 942 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 291 706 310 547 226 180 310 547 Kiadások 6 Mőködési kiadások 291 706 310 547 225 472 310 547 1 Személyi juttatások 167 700 179 800 137 310 179 769 2 Munkaadókat terhelı járulékok 53 152 57 333 42 880 57 322 3 Dologi kiadások 69 213 71 968 44 344 72 010 4 Egyéb folyó kiadások 1 641 1 446 938 1 446 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 291 706 310 547 225 472 310 547 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) 65 66 66 66 Közalkalmazott 65 65 65 65 Közcélú foglalkoztatás 0 1 1 1 20
Az intézmények 2008. évi bevételei és kiadásai 12/4. számú melléklet Cím neve, száma Farkas Ferenc Mővészeti Iskola 04 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Várható éves 1 2 3 4 5 6 7 Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 4 500 5 174 4 486 5 174 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 4 500 5174 4 486 5 174 3 Általános forgalmi adó-bevételek, 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 Mőködési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 896 896 896 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 896 896 896 5 Önkormányzati támogatás 77 854 78243 52 481 78 243 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 82 354 84 313 57 863 84 313 Kiadások 6 Mőködési kiadások 82 354 83 953 56 586 83 953 1 Személyi juttatások 52 884 51 944 36 259 51 944 2 Munkaadókat terhelı járulékok 16 610 15 850 11 393 15 850 3 Dologi kiadások* 12 310 15 818 8 786 15 818 4 Egyéb folyó kiadások 550 341 148 341 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások 360 360 1 Felújítás 360 360 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 82 354 84 313 56 586 84 313 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) 20 20 20 20 Közalkalmazott 20 20 20 20 Közcélú foglalkoztatás 0 0 0 0 21
Az intézmények 2008.évi bevételei és kiadásai Cím neve, száma Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat 05 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 12/5. számú melléklet 1 2 3 4 5 6 7 Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 251 251 251 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 251 251 251 3 Általános forgalmi adó-bevételek, 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 16 318 13 618 16 318 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 14068 11 368 14 068 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 Mőködési célú pénzeszközátvétel 2250 2 250 2 250 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 278 1 278 1 278 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 1278 1 278 1 278 5 Önkormányzati támogatás 64 467 63953 41 052 63 953 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 64 467 81 800 56 199 81 800 Kiadások 6 Mőködési kiadások 64 467 81 560 55 073 81 560 1 Személyi juttatások 44 724 50 716 35 346 50 716 2 Munkaadókat terhelı járulékok 14 209 15 846 11 020 15 846 3 Dologi kiadások* 5 004 14 345 8 276 14 345 4 Egyéb folyó kiadások 530 653 431 653 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások 240 240 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 240 240 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 64 467 81 800 55 073 81 800 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) 18 18 18 18 Közalkalmazott 18 18 18 18 Közcélú foglalkoztatás 0 0 0 0 22
Az intézmények 2008.évi bevételei és kiadásai 12/6. számú melléklet Cím neve, száma Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 06 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 7 Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 37 409 50 362 40 221 50 362 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 37 409 38775 30 904 38 775 3 Általános forgalmi adó-bevételek, 11587 9 317 11 587 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 4 669 4 323 4 669 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 4669 4 323 4 669 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 Mőködési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 227 227 227 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 227 227 227 5 Önkormányzati támogatás 564 996 557891 365 941 557 891 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 602 405 613 149 410 712 613 149 Kiadások 6 Mőködési kiadások 582 405 568 723 382 477 568 723 1 Személyi juttatások 276 355 276 589 192 975 276 589 2 Munkaadókat terhelı járulékok 103 788 88 832 61 055 88 832 3 Dologi kiadások 185 032 187 932 121 826 187 932 4 Egyéb folyó kiadások 3 230 3 230 2 581 3 230 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 14 000 12 140 4 040 12 140 10 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások 20 000 44 426 26 017 44 426 1 Felújítás 20 000 33 698 15 289 33 698 2 Intézményi beruházási kiadások 10 728 10 728 10 728 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 602 405 613 149 408 494 613 149 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) 96 96 97 97 Közalkalmazott 96 95 96 96 Közcélú foglalkoztatás 0 1 1 1 23
Az intézmények 2008.évi bevételei és kiadásai Cím neve, száma Vay Miklós Szakképzı Iskola 07 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése ekıirányzat 12/7. számú melléklet Várható éves 1 2 3 4 5 6 7 Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 5 000 5 192 2 992 5 192 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 5 000 5192 2 992 5 192 3 Általános forgalmi adó-bevételek, 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 24 986 24 780 24 986 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 12746 12 742 12 746 3 Mőködési célú pénzeszközátvétel 6649 6 649 6 649 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 5591 5 389 5 591 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 112 112 112 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 112 112 112 5 Önkormányzati támogatás 203 725 203015 148 181 203 015 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 208 725 233 305 176 065 233 305 Kiadások 6 Mőködési kiadások 208 725 214 968 156 741 214 968 1 Személyi juttatások 137 716 133 473 95 873 133 473 2 Munkaadókat terhelı járulékok 43 975 41 571 30 073 41 571 3 Dologi kiadások* 25 834 38 296 29 167 38 296 4 Egyéb folyó kiadások 1 200 1 228 1 228 1 228 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 400 400 400 10 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások 18 337 18 337 18 337 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 18 337 18 337 18 337 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 208 725 233 305 175 078 233 305 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) 60 61 52 61 Közalkalmazott 60 60 51 60 Közcélú foglalkoztatás 0 1 1 1 24
Az intézmények 2008.évi bevételei és kiadásai Cím neve, száma A Mővelıdés Háza és Könyvtára 08 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Módosítot t elıirányza 12/8. számú melléklet t 1 2 3 4 5 6 7 Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 25 960 24 100 16 393 24 100 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 18 960 17095 11 289 17 095 3 Általános forgalmi adó-bevételek, 7 000 7000 5 100 7 000 4 Hozam- és kamatbevételek 5 4 5 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 10 234 10 234 10 234 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 8234 8 234 8 234 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2000 2 000 2 000 3 Mőködési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 149 149 149 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 149 149 149 5 Önkormányzati támogatás 117 892 115229 82 304 115 229 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 143 852 149 712 109 080 149 712 Kiadások 6 Mőködési kiadások 143 852 145 692 104 110 145 692 1 Személyi juttatások 64 233 63 883 46 902 63 883 2 Munkaadókat terhelı járulékok 20 479 20 348 15 031 20 348 3 Dologi kiadások 57 440 60 061 41 287 60 061 4 Egyéb folyó kiadások 1 700 1 400 890 1 400 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások 4 020 4 020 4 020 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 4 020 4 020 4 020 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 143 852 149 712 108 130 149 712 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) 30 29 29 29 Közalkalmazott 30 29 29 29 Közcélú foglalkoztatás 0 0 0 0 25
Az intézmények 2008.évi bevételei és kiadásai Cím neve, száma Gondozási Központ 09 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 12/9. számú melléklet Várható éves 1 2 3 4 5 6 7 Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 14 517 24 208 18 938 24 208 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 14 517 22603 17 836 22 603 3 Általános forgalmi adó-bevételek, 1600 1 097 1 600 4 Hozam- és kamatbevételek 5 5 5 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 400 400 400 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 442 310 442 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 Mőködési célú pénzeszközátvétel 442 310 442 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 127 127 127 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 127 127 127 5 Önkormányzati támogatás 93 885 82144 54 826 82 144 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 108 402 107 321 74 601 107 321 Kiadások 6 Mőködési kiadások 105 402 106 710 73 091 106 710 1 Személyi juttatások 48 302 49 280 35 653 49 280 2 Munkaadókat terhelı járulékok 15 105 15 114 10 893 15 114 3 Dologi kiadások 40 235 41 162 25 651 41 162 4 Egyéb folyó kiadások 1 760 1 154 894 1 154 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások 3 000 611 611 611 1 Felújítás 450 450 450 2 Intézményi beruházási kiadások 3 000 161 161 161 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 108 402 107 321 73 702 107 321 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) 28 28 28 28 Közalkalmazott 28 28 28 28 Közcélú foglalkoztatás 0 0 0 0 26