Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat intézményeinek és címeinek felsorolását teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetése A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2012. évi költségvetésének 2. a) nettósított kiadási főösszegét: 2.439.936 ezer forintban, b) nettósított bevételi főösszegét : 2.044.867 ezer forintban állapítja meg. c) a működési hiány összege 238.975 ezer forint. A működési hiány finanszírozásának módja működési likvid hitel felvétele, amely a költségvetésben betervezésre került. A likvid hitel felvételéhez az érvényben lévő jogszabályok alapján nem szükséges a kormány jóváhagyása. d) a felhalmozási hiány összege 156.094 ezer forint. A felhalmozási hiány finanszírozásának módja felhalmozási hitel felvétele, amely a költségvetésben betervezésre került. A felhalmozási hitel felvételéhez az érvényben lévő jogszabályok alapján nem szükséges a kormány jóváhagyása. e) az intézményfinanszírozás összege 1.680.690 ezer forint, mely a kiadási és bevételi oldal összegét egyaránt növeli. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 3. Az önkormányzat 2012. évi összesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. 4. Az önkormányzat intézményeinek 2012. évi elemi költségvetéseit a rendelet 3-10. számú melléklete tartalmazza intézményenként. A költségvetési kiadások 5. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: a) Működési kiadások előirányzata összesen 3.379.173 ezer forint, melyből az intézményfinanszírozás összege 1.481.665 eft. b) A nettósított működési kiadások előirányzata: 1.897.758 ezer forint Ebből: ba.) Személyi jellegű kiadások: 792.889 ezer forint bb.) Munkaadókat terhelő járulékok: 209.228 ezer forint bc.) Dologi jellegű kiadások 525.413 ezer forint bd.) Egyéb folyó kiadások 35.048 ezer forint be.) Működési célú pénzeszk. átadás, támogatás 15.250 ezer forint bf.) Társadalom és szociálpolitikai juttatás, kártérítés 102.070 ezer forint bg.) Működési célú kötvény törlesztése 185.860 ezer forint bh.)működési célú tartalék 32.000 ezer forint

6. (1) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen 740.953 ezer forint, melyből az intézményfinanszírozás összege 198.775 eft. (2) A nettósított működési kiadások előirányzata: 542.178 ezer forint Ebből: a) Beruházási kiadások 297.775 ezer forint b) Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés 42.660 ezer forint c) Felhalmozási célú kötvények kamata 27.800 ezer forint d) Felhalmozási célú kötvény törlesztés 96.525 ezer forint e) Felhalmozási tartalék 77.418 ezer forint (3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve az 1. -ban meghatározott intézmények és címek felhalmozási kiadásait jogcímenként a 11. számú melléklet szerint állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs. 7. 8. (1) A bevételi és kiadási előirányzatokat szakfeladatonként tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 12. számú melléklet adja meg. (2) A működési és felhalmozási kiadásokat 2012-2014 között mérlegszerűen tájékoztató jelleggel a 13. számú melléklet adja meg. (3) Pécel Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási tervét a 14. számú melléklet tartalmazza. (4) A több kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 15. számú melléklet tartalmazza. (5) Pécel Város Önkormányzata által nyújtott támogatásokat a 16. számú melléklet tartalmazza. (6) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatokat a 17. számú melléklet tartalmazza. (7) Pécel Város Önkormányzatának általános és céltartalék előirányzatait a 18. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési létszámkeret A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 347 főben állapítja meg. 9. a.) Polgármesteri hivatal: Ebből: aa.) Választott tisztségviselő (polgármester, alpolgármester) ab.) Vezető tisztségviselő (jegyző, aljegyző) ac.) Köztisztviselő (ügyintéző, ügykezelő) ad.) Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott ae.) Egészségügyben foglalkoztatott közalkalmazott b.) Egyesített Gyermekintézmények: c.) Péceli Integrált Oktatási központ d.) Városi Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény e.) Lázár Ervin Városi könyvtár f.) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat g.) Pécel Város Központi konyhája h.) Közcélú foglalkoztatás 75,5 fő 2,0 fő 2,0 fő 58,0 fő 4,0 fő 9,5 fő 69,0 fő 135,0 fő 15,0 fő 5,0 fő 9,0 fő 26,0 fő 12,5 fő 2

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 10. Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. 11. (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. (2) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - a féléves tájékoztatóhoz és a következő évi költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. 12. (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - 12.. ( 2 ) bekezdés szerinti időpontban- módosítja. (2) Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei a polgármesteri hivatalnál jogosultak kezdeményezni az egyes előirányzat-csoportokon belüli előirányzat-módosítást. Ez a jogosultság nem terjed ki a közüzemi számlákhoz (villamos energia, gáz energia, víz és csatornadíjak) kapcsolódó előirányzatokra, illetőleg az étkeztetéshez kapcsolódó kiadási előirányzatokra, mivel ezek tervezése központilag történik. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. 13. (1) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során. (2) A Vis Major tartalék keret felhasználására rendkívüli helyzetben a polgármester jogosult, de a felhasználásról a képviselő testületet haladéktalanul tájékoztatni kell. (3) A működési célú általános tartalékkeret a költségvetés elkészítésekor előre nem látható kiadások fedezetére szolgál. Az első félév végéig a tartalékkeret maximum 40%-a használható fel. 14. (1) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételük 100%-át szabadon használhatják fel. (2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet. 3

15. (1) Az önkormányzat önállósága és működő képessége védelme érdekében kiegészítő támogatást igényelhet a költségvetési törvény 6. számú mellékletére való hivatkozással. (2) Az önkormányzati gazdálkodás során hiány finanszírozási módja a folyószámla-hitel felvétel a számlavezető pénzintézettől. A folyószámla-hitel keretösszegét a képviselő-testület 190.000 eft-ban állapítja meg. (4) Az egyéb hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. 16. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben ideiglenesen szabad pénzeszközeit pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. 17. A gazdálkodási év során (különös tekintettel az első féléves beszámoló elfogadásáig) a költségvetési előirányzatokon belül is csak a legszigorúbb takarékossági intézkedések figyelembevételével lehet gazdálkodni. Bármilyen szerződés, megrendelés csak és kizárólag ellenjegyzés mellett történhet, és szigorúan vizsgálni kell a fedezet rendelkezésre állását. Fedezet nélkül kötelezettség nem vállalható. Záró rendelkezések 18. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1. napjától kell alkalmazni. Szőllősi Ferenc polgármester Dr. Deák Erzsébet jegyző A rendelet kihirdetve: 2012. 03. 12. Dr. Deák Erzsébet jegyző 4

Mellékletek 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 1. Pécel Város Önkormányzatának intézményei, és költségvetési címei 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 3. -ához az önkormányzat összesített 2012. évi tervezett bevételei és kiadásai. 3. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. -ához az önkormányzati hivatal 2012. elemi költségvetése 4. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. -ához a polgármesteri hivatal 2012. elemi költségvetése 5. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. -ához Pécel Város Óvodái és Bölcsődéjének 2012. elemi költségvetése 6. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. -ához a Péceli Integrált Oktatási Központ 2012. elemi költségvetése 7. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. -ához a Városi Zeneiskola 2012. elemi költségvetése 8. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. -ához a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Művelődési ház 2012. elemi költségvetése 9. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. -ához a Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2012. elemi költségvetése 10. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. -ához a Központi Konyha 2012. elemi költségvetése 11. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. -ához az önkormányzat és költségvetési szervei - intézményenkénti -2012. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként, 12. számú melléklet a költségvetési rendelet 8. -ához az önkormányzat 2012 évi bevételeinek és kiadásainak szakfeladatonkénti megoszlását. 13. számú melléklet a költségvetési rendelet 8.. ( 2 ) bekezdéséhez, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, méregszerűen 2012 és 2014 között 14. számú melléklet a 2012. évre vonatkozó likviditási terv. 15. számú melléklet a kötvényekkel kapcsolatos több évre áthúzódó kötelezettségekről. 16. számú melléklet az önkormányzat által nyújtott támogatásokról. 17. számú melléklet az Európai Uniós támogatásokból megvalósuló beruházásokról. 18. számú melléklet az Önkormányzat által tervezett tartalékokról. 5

Pécel Város Önkormányzatának intézményei és költségvetési címei 1. melléklet Intézmények - Költségvetési címek Intézmény Cím megnevezése Önkormányzati hivatal 110 Önkormányzat Önkormányzat elszámolásai és egyéb feladatok 120 Foglalkoztatás és szociálpolitikai feladatok 130 Település üzemeltetési feladatok önálló elemi költségvetés Polgármesteri Hivatal Pécel város Óvodái és bölcsődéje Péceli Integrált Oktatási Központ Városi Zeneiskola Művelődési ház és könyvtár Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Központi konyha Polgármesteri Hivatal 210 Hivatal 220 Egészségügyi feladatok 300 Pécel város Óvodái és bölcsődéje 400 Péceli Integrált Oktatási Központ 500 Városi Zeneiskola 600 Lázár Ervin Városi könytár és művelődési ház 700 Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 800 Központi konyha önálló elemi költségvetés önálló elemi költségvetés önálló elemi költségvetés önálló elemi költségvetés önálló elemi költségvetés önálló elemi költségvetés önálló elemi költségvetés

2. melléklet Pécel Város Önkormányzatának és intézményeinek összesített 2012. évi tervezett bevételei és kiadásai forrásonként Bevételi forrás megnevezése Összesen ( 1 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) Teljesítés 2011. év Közhatalmi bevételek 11,900 11,900-6,862 Egyéb saját műkdöési bevételek 100,237 100,237-102,517 ÁFA bevételek visszatérülések 67,932 25,272 42,660 42,411 Kamat bevételek - - - - Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről - - - 1,991 Intézmények müködési bevételei össz. 180,069 137,409 42,660 153,781 Helyi adók - - - Építményadó 52,000 52,000-50,080 Telekadó 50,000 50,000-11,547 Magánszemélyek kommunális adója 30,000 30,000-30,517 vállalkozók kommunális adója - - - - Helyi iparűzési adó 213,000 213,000-224,540 Pótlékok bírságok 8,000 8,000-6,669 Helyi adók összesen 353,000 353,000-323,353 Átengedett központi adók - - - Személyi jövedelem adó 466,801 466,801-496,789 Gépjárműadó 100,000 100,000-97,415 Talajterhelési díj 1,000 1,000-1,707 Átengedett központi adók összesen 567,801 567,801-595,911 Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz. 920,801 920,801-919,264 Tárgyi eszközök értékesítése 161,063-161,063 15,576 Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. 9,000-9,000 10,140 Pénzügyi befektetések bevételei - - - - Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről 10,448-10,448 19,936 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3 180,511-180,511 45,652 Normatív állami támogatás 471,364 471,364-515,475 Központosított előirányzatok - - - 9,463 Kötött felhasználású támogatások 99,294 99,294-57,283 ÖNHIKI - - - 56,741 CÉDE támogatás - - - - Teki támogatás - - - - Központi költségvetési támogatás összesen 570,658 570,658-638,962 Intézményfinanszírozás 1,680,690 1,481,915 198,775 1,385,589 Működési célú támogatásértékű bevételek 29,915 29,915-52,831 Felhalmozási célú támogatásértékú bevételek 162,913-162,913 74,985 Támogatásértékű bevételek összesen 192,828 29,915 162,913 127,816 Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 2,444,176 2,082,488 361,688 2,152,367 Hitel felvétel 395,069 238,975 156,094 - Pénzforgalom nélküli bevételek - - - - Finanszírozási bevételek összesen 395,069 238,975 156,094 - Bevételek mindösszesen 4,120,626 3,379,673 740,953 3,271,064 - - -

2. melléklet Pécel Város Önkormányzatának és intézményeinek összesített 2012. évi tervezett bevételei és kiadásai forrásonként Kiadási előirányzat megnevezése Összesen 1 1=2+3 2 3 Teljesítés 2011. év Rendszeres személyi juttatások 673,114 673,114-635,051 Nem rendszeres személyi juttatások 81,411 81,411-108,935 Külső személyi juttatások 38,364 38,364-49,192 Személyi juttatások összesen 792,889 792,889-793,178 szociális hozzájárulási adó 203,443 203,443-206,686 Egészségügyi hozzájárulás 5,785 5,785-1,227 Táppénz hozzájárulás - - - 2,485 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - - - - Munkaadókat terhelő járulékok össz. 209,228 209,228-210,398 Készlet beszerzések 92,669 92,669-87,615 Szolgáltatások 312,933 312,933-296,328 ÁFA kiadás 149,854 107,194 42,660 104,655 Kiküldetés,reprezentció 7,675 7,675-614 Egyéb dologi kiadások 4,942 4,942-5,194 Számlázott szellemi tevékenység - - - - Dologi kiadások összesen 568,073 525,413 42,660 494,406 Különféle költségvetési befizetések - - - 3,628 Adók,dijak,befizetések 17,150 17,150-24,464 Kamatkiadások 45,698 17,898 27,800 56,829 Egyéb folyó kiadások 62,848 35,048 27,800 84,921 Intézmény finanszírozás 1,680,690 1,481,915 198,775 1,385,589 Támogatási célú működési kiadások 12,000 12,000-8,903 Támogatási célú felhalmozási kiadások - - - - Támogatási célú kiadások összesen 12,000 12,000-8,903 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre 3,250 3,250-990 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - - - Pénzeszköz átadások összesen 3,250 3,250-990 Társadalom és szociálpolitikai juttatás 102,070 102,070-95,007 Pénzbeli kártértítés, ellátottak egyéb juttatása - - - Pénzesszköz átadás és egyéb tám. 1,798,010 1,599,235 198,775 1,490,489 Ingatlanok felújítása - - - - Felújítási kiadások ÁFA - - - - Felújítási kiadások összesen - - - - Intézményi beruházási kiadások 234,469-234,469 89,516 Beruházási kiadások ÁFA 63,306-63,306 33,184 Beruházási kiadások összesen 297,775-297,775 122,700 Hitelek kiadásai 282,385 185,860 96,525 109,336 Tartalék 109,418 32,000 77,418 - Finanszírozási kiadások összesen 391,803 217,860 173,943 109,336 Kiadások mindösszesen 4,120,626 3,379,673 740,953 3,305,428

Pécel Város Önkormányzati Hivatalának 2012. évi elemi költségvetése 3. melléklet Bevételi forrás megnevezése Összesen ( 1 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) Teljesítés 2011. év Közhatalmi bevételek - - Egyéb saját műkdöési bevételek 28,959 28,959 31,450 ÁFA bevételek visszatérülések 50,074 7,414 42,660 26,665 Kamat bevételek - - Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről - - Intézmények müködési bevételei össz. 79,033 36,373 42,660 58,115 Helyi adók Építményadó 52,000 52,000 50,080 Telekadó 50,000 50,000 11,547 Magánszemélyek kommunális adója 30,000 30,000 30,517 vállalkozók kommunális adója - - Helyi iparűzési adó 213,000 213,000 224,540 Pótlékok bírságok 8,000 8,000 6,669 Helyi adók összesen 353,000 353,000-323,353 Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó 466,801 466,801 496,789 Gépjárműadó 100,000 100,000 97,415 Talajterhelési díj 1,000 1,000 1,707 Átengedett központi adók összesen 567,801 567,801-595,911 Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz. 920,801 920,801-919,264 Tárgyi eszközök értékesítése 161,063 161,063 15,335 Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. 9,000 9,000 10,140 Pénzügyi befektetések bevételei - - Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről - - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3 170,063-170,063 25,475 Normatív állami támogatás 471,364 471,364 515,475 Központosított előirányzatok - - 9,463 Kötött felhasználású támogatások 99,294 99,294 57,283 ÖNHIKI - - 56,741 CÉDE támogatás - - Teki támogatás - - Központi költségvetési támogatás összesen 570,658 570,658-638,962 Intézményfinanszírozás - - - Működési célú támogatásértékű bevételek 4,000 4,000 10,560 Felhalmozási célú támogatásértékú bevételek 162,913 162,913 69,402 Támogatásértékű bevételek összesen 166,913 4,000 162,913 79,962 Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 737,571 574,658 162,913 718,924 Hitel felvétel 395,069 238,975 156,094 Pénzforgalom nélküli bevételek - - - Finanszírozási bevételek összesen 395,069 238,975 156,094 - Bevételek mindösszesen 2,302,537 1,770,807 531,730 1,721,778

Pécel Város Önkormányzati Hivatalának 2012. évi elemi költségvetése 3. melléklet Kiadási előirányzat megnevezése Összesen 1 1=2+3 2 3 Teljesítés 2011. év Rendszeres személyi juttatások 9,668 9,668 9,338 Nem rendszeres személyi juttatások - - 250 Külső személyi juttatások - - Személyi juttatások összesen 9,668 9,668-9,588 szociális hozzájárulási adó 3,861 3,861 7,477 Egészségügyi hozzájárulás - - Táppénz hozzájárulás - - 26 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - - Munkaadókat terhelő járulékok össz. 3,861 3,861-7,503 Készlet beszerzések 4,885 4,885 5,609 Szolgáltatások 131,405 131,405 91,829 ÁFA kiadás 79,663 37,003 42,660 40,933 Kiküldetés,reprezentció - - 223 Egyéb dologi kiadások - - 160 Számlázott szellemi tevékenység - - Dologi kiadások összesen 215,953 173,293 42,660 138,754 Különféle költségvetési befizetések - - Adók,dijak,befizetések - - 14 Kamatkiadások - - - 87 Egyéb folyó kiadások - - - 101 Intézmény finanszírozás 1,680,690 1,481,915 198,775 1,385,589 Támogatási célú működési kiadások - - Támogatási célú felhalmozási kiadások - - Támogatási célú kiadások összesen - - - - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Pénzeszköz átadások összesen - - - - Társadalom és szociálpolitikai juttatás 102,070 102,070 95,007 Pénzbeli kártértítés, ellátottak egyéb juttatása - Pénzesszköz átadás és egyéb tám. 1,782,760 1,583,985 198,775 1,480,596 Ingatlanok felújítása - - Felújítási kiadások ÁFA - - Felújítási kiadások összesen - - - - Intézményi beruházási kiadások 228,579 228,579 87,036 Beruházási kiadások ÁFA 61,716 61,716 32,564 Beruházási kiadások összesen 290,295-290,295 119,600 Hitelek kiadásai - - - Tartalék - - - Finanszírozási kiadások összesen - - - - Kiadások mindösszesen 2,302,537 1,770,807 531,730 1,756,142

Pécel Város Polgármesteri Hivatalának 2012. évi elemi költségvetése 4. melléklet Bevételi forrás megnevezése Összesen ( 1 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) Teljesítés 2011. év Közhatalmi bevételek 11,900 11,900 6,862 Egyéb saját műkdöési bevételek 7,779 7,779 8,447 ÁFA bevételek visszatérülések 2,100 2,100-1,537 Kamat bevételek - - Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről - - 1,991 Intézmények müködési bevételei össz. 21,779 21,779-18,837 Helyi adók Építményadó - - Telekadó - - Magánszemélyek kommunális adója - - vállalkozók kommunális adója - - Helyi iparűzési adó - - Pótlékok bírságok - - Helyi adók összesen - - - - Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó - - Gépjárműadó - - Talajterhelési díj - - Átengedett központi adók összesen - - - - Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz. - - - - Tárgyi eszközök értékesítése - - 241 Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. - - Pénzügyi befektetések bevételei - - Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről 10,448 10,448 19,936 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3 10,448-10,448 20,177 Normatív állami támogatás - - Központosított előirányzatok - - Kötött felhasználású támogatások - - ÖNHIKI - - CÉDE támogatás - - Teki támogatás - - Központi költségvetési támogatás összesen - - - - Intézményfinanszírozás 886,231 687,710 198,521 595,230 Működési célú támogatásértékű bevételek 25,915 25,915 42,271 Felhalmozási célú támogatásértékú bevételek - - 5,583 Támogatásértékű bevételek összesen 25,915 25,915-47,854 Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 912,146 713,625 198,521 643,084 Hitel felvétel - - - Pénzforgalom nélküli bevételek - - - Finanszírozási bevételek összesen - - - - Bevételek mindösszesen 944,373 735,404 208,969 682,098

Pécel Város Polgármesteri Hivatalának 2012. évi elemi költségvetése 4. melléklet Kiadási előirányzat megnevezése Összesen 1 1=2+3 2 3 Teljesítés 2011. év Rendszeres személyi juttatások 194,708 194,708 184,884 Nem rendszeres személyi juttatások 19,616 19,616 40,047 Külső személyi juttatások 27,733 27,733 29,643 Személyi juttatások összesen 242,057 242,057-254,574 szociális hozzájárulási adó 60,574 60,574 61,709 Egészségügyi hozzájárulás 3,739 3,739 1,092 Táppénz hozzájárulás - - 520 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - - Munkaadókat terhelő járulékok össz. 64,313 64,313-63,321 Készlet beszerzések 10,540 10,540 9,348 Szolgáltatások 120,204 120,204 117,513 ÁFA kiadás 33,532 33,532-28,514 Kiküldetés,reprezentció 6,250 6,250 97 Egyéb dologi kiadások 1,617 1,617 3,695 Számlázott szellemi tevékenység - - Dologi kiadások összesen 172,143 172,143-159,167 Különféle költségvetési befizetések - - 3,628 Adók,dijak,befizetések 5,883 5,883 22,350 Kamatkiadások 45,698 17,898 27,800 56,729 Egyéb folyó kiadások 51,581 23,781 27,800 82,707 Intézmény finanszírozás - - - Támogatási célú működési kiadások 12,000 12,000 8,903 Támogatási célú felhalmozási kiadások - - Támogatási célú kiadások összesen 12,000 12,000-8,903 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre 3,250 3,250 990 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Pénzeszköz átadások összesen 3,250 3,250-990 Társadalom és szociálpolitikai juttatás - - Pénzbeli kártértítés, ellátottak egyéb juttatása - Pénzesszköz átadás és egyéb tám. 15,250 15,250-9,893 Ingatlanok felújítása - - Felújítási kiadások ÁFA - - Felújítási kiadások összesen - - - - Intézményi beruházási kiadások 5,690 5,690 2,480 Beruházási kiadások ÁFA 1,536 1,536 620 Beruházási kiadások összesen 7,226-7,226 3,100 Hitelek kiadásai 282,385 185,860 96,525 109,336 Tartalék 109,418 32,000 77,418 Finanszírozási kiadások összesen 391,803 217,860 173,943 109,336 Kiadások mindösszesen 944,373 735,404 208,969 682,098

Pécel Város Óvodái és Bölcsődéjének 2012. évi elemi költségvetése 5. melléklet Bevételi forrás megnevezése Összesen ( 1 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) Teljesítés 2011. év Közhatalmi bevételek - - Egyéb saját műkdöési bevételek - - ÁFA bevételek visszatérülések - - - Kamat bevételek - - Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről - - Intézmények müködési bevételei össz. - - - - Helyi adók Építményadó - - Telekadó - - Magánszemélyek kommunális adója - - vállalkozók kommunális adója - - Helyi iparűzési adó - - Pótlékok bírságok - - Helyi adók összesen - - - - Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó - - Gépjárműadó - - Talajterhelési díj - - Átengedett központi adók összesen - - - - Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz. - - - - Tárgyi eszközök értékesítése - - Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. - - Pénzügyi befektetések bevételei - - Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről - - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3 - - - - Normatív állami támogatás - - Központosított előirányzatok - - Kötött felhasználású támogatások - - ÖNHIKI - - CÉDE támogatás - - Teki támogatás - - Központi költségvetési támogatás összesen - - - - Intézményfinanszírozás 183,320 183,066 254 165,829 Működési célú támogatásértékű bevételek - - Felhalmozási célú támogatásértékú bevételek - - Támogatásértékű bevételek összesen - - - - Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 183,320 183,066 254 165,829 Hitel felvétel - - - Pénzforgalom nélküli bevételek - - - Finanszírozási bevételek összesen - - - - Bevételek mindösszesen 183,320 183,066 254 165,829

Pécel Város Óvodái és Bölcsődéjének 2012. évi elemi költségvetése 5. melléklet Kiadási előirányzat megnevezése Összesen 1 1=2+3 2 3 Teljesítés 2011. év Rendszeres személyi juttatások 110,523 110,523 106,598 Nem rendszeres személyi juttatások 11,088 11,088 7,516 Külső személyi juttatások 864 864 111 Személyi juttatások összesen 122,475 122,475-114,225 szociális hozzájárulási adó 31,447 31,447 29,484 Egészségügyi hozzájárulás 589 589 Táppénz hozzájárulás - - 428 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - - Munkaadókat terhelő járulékok össz. 32,036 32,036-29,912 Készlet beszerzések 3,329 3,329 1,138 Szolgáltatások 16,945 16,945 16,654 ÁFA kiadás 5,082 5,082-3,892 Kiküldetés,reprezentció 150 150 Egyéb dologi kiadások 180 180 Számlázott szellemi tevékenység - - Dologi kiadások összesen 25,686 25,686-21,684 Különféle költségvetési befizetések - - Adók,dijak,befizetések 2,869 2,869 8 Kamatkiadások - - - Egyéb folyó kiadások 2,869 2,869-8 Intézmény finanszírozás - - - Támogatási célú működési kiadások - - Támogatási célú felhalmozási kiadások - - Támogatási célú kiadások összesen - - - - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Pénzeszköz átadások összesen - - - - Társadalom és szociálpolitikai juttatás - - Pénzbeli kártértítés, ellátottak egyéb juttatása - Pénzesszköz átadás és egyéb tám. - - - - Ingatlanok felújítása - - Felújítási kiadások ÁFA - - Felújítási kiadások összesen - - - - Intézményi beruházási kiadások 200 200 Beruházási kiadások ÁFA 54 54 Beruházási kiadások összesen 254-254 - Hitelek kiadásai - - - Tartalék - - - Finanszírozási kiadások összesen - - - - Kiadások mindösszesen 183,320 183,066 254 165,829

Pécel Város Integrált Oktatási Intézményének 2012. évi elemi költségvetése 6. melléklet Bevételi forrás megnevezése Összesen ( 1 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) Teljesítés 2011. év Közhatalmi bevételek - - Egyéb saját műkdöési bevételek 3,521 3,521 4,080 ÁFA bevételek visszatérülések 630 630-636 Kamat bevételek - - Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről - - Intézmények müködési bevételei össz. 4,151 4,151-4,716 Helyi adók Építményadó - - Telekadó - - Magánszemélyek kommunális adója - - vállalkozók kommunális adója - - Helyi iparűzési adó - - Pótlékok bírságok - - Helyi adók összesen - - - - Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó - - Gépjárműadó - - Talajterhelési díj - - Átengedett központi adók összesen - - - - Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz. - - - - Tárgyi eszközök értékesítése - - Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. - - Pénzügyi befektetések bevételei - - Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről - - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3 - - - - Normatív állami támogatás - - Központosított előirányzatok - - Kötött felhasználású támogatások - - ÖNHIKI - - CÉDE támogatás - - Teki támogatás - - Központi költségvetési támogatás összesen - - - - Intézményfinanszírozás 458,933 458,933-473,740 Működési célú támogatásértékű bevételek - - Felhalmozási célú támogatásértékú bevételek - - Támogatásértékű bevételek összesen - - - - Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 458,933 458,933-473,740 Hitel felvétel - - - Pénzforgalom nélküli bevételek - - - Finanszírozási bevételek összesen - - - - Bevételek mindösszesen 463,084 463,084-478,456

Pécel Város Integrált Oktatási Intézményének 2012. évi elemi költségvetése 6. melléklet Kiadási előirányzat megnevezése Összesen 1 1=2+3 2 3 Teljesítés 2011. év Rendszeres személyi juttatások 271,045 271,045 259,176 Nem rendszeres személyi juttatások 42,678 42,678 51,095 Külső személyi juttatások 9,047 9,047 12,425 Személyi juttatások összesen 322,770 322,770-322,696 szociális hozzájárulási adó 83,036 83,036 84,000 Egészségügyi hozzájárulás 977 977 128 Táppénz hozzájárulás - - 1,113 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - - Munkaadókat terhelő járulékok össz. 84,013 84,013-85,241 Készlet beszerzések 12,089 12,089 10,736 Szolgáltatások 25,390 25,390 44,410 ÁFA kiadás 10,164 10,164-12,249 Kiküldetés,reprezentció 930 930 266 Egyéb dologi kiadások 2,025 2,025 1,236 Számlázott szellemi tevékenység - - Dologi kiadások összesen 50,598 50,598-68,897 Különféle költségvetési befizetések - - Adók,dijak,befizetések 5,703 5,703 1,611 Kamatkiadások - - - 11 Egyéb folyó kiadások 5,703 5,703-1,622 Intézmény finanszírozás - - - Támogatási célú működési kiadások - - Támogatási célú felhalmozási kiadások - - Támogatási célú kiadások összesen - - - - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Pénzeszköz átadások összesen - - - - Társadalom és szociálpolitikai juttatás - - Pénzbeli kártértítés, ellátottak egyéb juttatása - Pénzesszköz átadás és egyéb tám. - - - - Ingatlanok felújítása - - Felújítási kiadások ÁFA - - Felújítási kiadások összesen - - - - Intézményi beruházási kiadások - - Beruházási kiadások ÁFA - - Beruházási kiadások összesen - - - - Hitelek kiadásai - - - Tartalék - - - Finanszírozási kiadások összesen - - - - Kiadások mindösszesen 463,084 463,084-478,456

Pécel Város Zeneiskolájának 2012. évi elemi költségvetése 7. melléklet Bevételi forrás megnevezése Összesen ( 1 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) Teljesítés 2011. év Közhatalmi bevételek - - Egyéb saját műkdöési bevételek 3,500 3,500 3,780 ÁFA bevételek visszatérülések - - - Kamat bevételek - - Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről - - Intézmények müködési bevételei össz. 3,500 3,500-3,780 Helyi adók Építményadó - - Telekadó - - Magánszemélyek kommunális adója - - vállalkozók kommunális adója - - Helyi iparűzési adó - - Pótlékok bírságok - - Helyi adók összesen - - - - Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó - - Gépjárműadó - - Talajterhelési díj - - Átengedett központi adók összesen - - - - Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz. - - - - Tárgyi eszközök értékesítése - - Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. - - Pénzügyi befektetések bevételei - - Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről - - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3 - - - - Normatív állami támogatás - - Központosított előirányzatok - - Kötött felhasználású támogatások - - ÖNHIKI - - CÉDE támogatás - - Teki támogatás - - Központi költségvetési támogatás összesen - - - - Intézményfinanszírozás 42,818 42,818-37,174 Működési célú támogatásértékű bevételek - - Felhalmozási célú támogatásértékú bevételek - - Támogatásértékű bevételek összesen - - - - Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 42,818 42,818-37,174 Hitel felvétel - - - Pénzforgalom nélküli bevételek - - - Finanszírozási bevételek összesen - - - - Bevételek mindösszesen 46,318 46,318-40,954

Pécel Város Zeneiskolájának 2012. évi elemi költségvetése 7. melléklet Kiadási előirányzat megnevezése Összesen 1 1=2+3 2 3 Teljesítés 2011. év Rendszeres személyi juttatások 28,466 28,466 23,760 Nem rendszeres személyi juttatások 3,568 3,568 2,515 Külső személyi juttatások - - 2,390 Személyi juttatások összesen 32,034 32,034-28,665 szociális hozzájárulási adó 8,260 8,260 7,378 Egészségügyi hozzájárulás 137 137 7 Táppénz hozzájárulás - - 206 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - - Munkaadókat terhelő járulékok össz. 8,397 8,397-7,591 Készlet beszerzések 550 550 348 Szolgáltatások 2,949 2,949 3,329 ÁFA kiadás 970 970-725 Kiküldetés,reprezentció 95 95 Egyéb dologi kiadások 140 140 103 Számlázott szellemi tevékenység - - Dologi kiadások összesen 4,704 4,704-4,505 Különféle költségvetési befizetések - - Adók,dijak,befizetések 1,183 1,183 193 Kamatkiadások - - - Egyéb folyó kiadások 1,183 1,183-193 Intézmény finanszírozás - - - Támogatási célú működési kiadások - - Támogatási célú felhalmozási kiadások - - Támogatási célú kiadások összesen - - - - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Pénzeszköz átadások összesen - - - - Társadalom és szociálpolitikai juttatás - - Pénzbeli kártértítés, ellátottak egyéb juttatása - Pénzesszköz átadás és egyéb tám. - - - - Ingatlanok felújítása - - Felújítási kiadások ÁFA - - Felújítási kiadások összesen - - - - Intézményi beruházási kiadások - - Beruházási kiadások ÁFA - - Beruházási kiadások összesen - - - - Hitelek kiadásai - - - Tartalék - - - Finanszírozási kiadások összesen - - - - Kiadások mindösszesen 46,318 46,318-40,954

Pécel Város Lázár Ervin könyvtár és művelődési ház 2012. évi elemi költségvetése 8. melléklet Bevételi forrás megnevezése Összesen ( 1 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) Teljesítés 2011. év Közhatalmi bevételek - - Egyéb saját műkdöési bevételek 1,298 1,298 728 ÁFA bevételek visszatérülések 350 350-137 Kamat bevételek - - Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről - - Intézmények müködési bevételei össz. 1,648 1,648-865 Helyi adók Építményadó - - Telekadó - - Magánszemélyek kommunális adója - - vállalkozók kommunális adója - - Helyi iparűzési adó - - Pótlékok bírságok - - Helyi adók összesen - - - - Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó - - Gépjárműadó - - Talajterhelési díj - - Átengedett központi adók összesen - - - - Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz. - - - - Tárgyi eszközök értékesítése - - Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. - - Pénzügyi befektetések bevételei - - Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről - - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3 - - - - Normatív állami támogatás - - Központosított előirányzatok - - Kötött felhasználású támogatások - - ÖNHIKI - - CÉDE támogatás - - Teki támogatás - - Központi költségvetési támogatás összesen - - - - Intézményfinanszírozás 15,993 15,993-18,940 Működési célú támogatásértékű bevételek - - Felhalmozási célú támogatásértékú bevételek - - Támogatásértékű bevételek összesen - - - - Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 15,993 15,993-18,940 Hitel felvétel - - - Pénzforgalom nélküli bevételek - - - Finanszírozási bevételek összesen - - - - Bevételek mindösszesen 17,641 17,641-19,805

Pécel Város Lázár Ervin könyvtár és művelődési ház 2012. évi elemi költségvetése 8. melléklet Kiadási előirányzat megnevezése Összesen 1 1=2+3 2 3 Teljesítés 2011. év Rendszeres személyi juttatások 9,194 9,194 8,859 Nem rendszeres személyi juttatások 370 370 1,260 Külső személyi juttatások - - 1,100 Személyi juttatások összesen 9,564 9,564-11,219 szociális hozzájárulási adó 2,483 2,483 2,922 Egészségügyi hozzájárulás 43 43 Táppénz hozzájárulás - - Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - - Munkaadókat terhelő járulékok össz. 2,526 2,526-2,922 Készlet beszerzések 1,569 1,569 2,162 Szolgáltatások 2,194 2,194 2,609 ÁFA kiadás 870 870-783 Kiküldetés,reprezentció 50 50 16 Egyéb dologi kiadások 800 800 Számlázott szellemi tevékenység - - Dologi kiadások összesen 5,483 5,483-5,570 Különféle költségvetési befizetések - - Adók,dijak,befizetések 68 68 94 Kamatkiadások - - - Egyéb folyó kiadások 68 68-94 Intézmény finanszírozás - - - Támogatási célú működési kiadások - - Támogatási célú felhalmozási kiadások - - Támogatási célú kiadások összesen - - - - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Pénzeszköz átadások összesen - - - - Társadalom és szociálpolitikai juttatás - - Pénzbeli kártértítés, ellátottak egyéb juttatása - Pénzesszköz átadás és egyéb tám. - - - - Ingatlanok felújítása - - Felújítási kiadások ÁFA - - Felújítási kiadások összesen - - - - Intézményi beruházási kiadások - - Beruházási kiadások ÁFA - - Beruházási kiadások összesen - - - - Hitelek kiadásai - - - Tartalék - - - Finanszírozási kiadások összesen - - - - Kiadások mindösszesen 17,641 17,641-19,805