K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 122/2010. (XI.25.) számú határozata A 2010. évi I-III. negyedévi költségvetés teljesítéséről A képviselő-te stüle t a 2010. évi I-III. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadta. Tiszalök, 2010. december 13. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző

Szöveges kiegészítés a 2010. III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatásához Nehéz és mozgalmas időszakon vagyunk túl a III. negyedévi beszámoló előterjesztésével. A féléves beszámoló óta eltelt időszakban továbbra is likviditási gondok mellett, de a működést mindenkor biztosítva éltük és éljük napjainkat. Az 1. és 1./a sz. melléklet adatai szemléletesen igazolják, hiszen a működési bevételeink /81,7%/ működési kiadásaink /77,2%/ az időarányos szint környékén alakultak. Az összességében elsősorban a fejlesztési, felhalmozási bevételek, kiadások alacsony szintje miatt kisebb a teljesítés összesen /bevétel: 56,8%; kiadás:56,2%/. A felhalmozási kiadások legnagyobb tételét adó viziközmű hitelt a lejárata miatt 2011. év januárban fogjuk várhatóan teljesíteni, mivel az ide szükséges mintegy 16 millió forintot ez év októberében teljesítettük. Ezt a következő módosításkor kivesszük az előirányzatok közül. BEVÉTELEK Az eredeti bevételi előirányzatokat és ezek teljesítését az 1,2, és 2/a számú mellékletek, a kiadási előirányzatokat az 1/a sz. melléklet adatai tartalmazzák. A 2010. III. negyedévi eredeti előirányzatot 56,8%-ban teljesítettük, mivel a felhalmozási bevételeknél szereplő vízi-közmű hitel visszafizetését forrását biztosító lakás takarékpénztári befizetés leutálása várhatóan 2011. év januárjában fog realizálódni. A bevételeken belül az intézményi tevékenységből származó bevételek teljesítési szintje 81,4%, ami majdnem az időarányos szintnek felel meg. Az intézményeink az előirányzat időarányos szintjén teljesítette bevételeit. A bevételi oldalon alkotóház bérleti díj és a működési célú pénzeszköz átadásnál /5. sz. mell./ az Ifjúsági Alkotóház Kht. támogatása, mivel ez kompenzációs megállapodás alapján kerül összevezetésre, így van egymással szembe állítva. Az év végen realizálódik mind a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt. A helyi adókból származó bevételek 129,6%-ban teljesültek az egyes adónemeknél a helyi iparűzési adóból befolyt bevétel 138,8%. Az év végén az iparűzési adófeltöltés kapcsán közel 15 millió bevételre számíthatunk. A 2010. évi költségvetés összeállításakor nem ismert a májusban leadott bevallás alapján összesített iparűzési adóalap /becsült érték/, ami határozza meg iparűzési adó erőképességünket. Az adóalap növekedés mértékének 1,4%-val kapunk kevesebb jövedelem differenciálódás mértékének csökkentésére kapott támogatást. A költségvetés módosításakor amennyivel növeljük az iparűzési adó előirányzatát, annyival kell csökkentenünk az SZJA kiegészítésből származó bevétel előirányzatát. A magánszemélyek kommunális adójából befolyt 92,9% (lásd 4./a sz. melléklet) felhalmozási bevételként, a szeptember 15-ei befizetési határidő miatt. Gépjármű adó bevétele is elérte az évre tervezett szintet. A pótlék bírság teljesítési szintje igen magas 222,9%, mivel tartalmazza az átengedett egyéb központi adók beszedését is (pl.: szabálysértési bírság). A jövedelempótló támogatások és közcélú foglalkoztatás utáni állami kiegészítések 75,3%- ban valósultak meg. Az időarányos teljesítéshez képest nagyarányú eltérés a normatív ápolási díj utáni kiegészítésénél mutatkozik, mivel az igénylők száma meghaladta a tervezett létszámot. A normatív lakásfenntartási támogatás utáni kiegészítés 71,2% a teljesülés. A működési célú pénzeszköz átvételekből származó bevételek teljesülése 56,3%. Ezt jelentősen befolyásolja a TÁMOP támogatás leutalt összege. A mezőőri szolgálat kapcsán támogatási igénylésünkre 900e Ft érkezett az év első felében. Az egészségbiztosítási alap támogatása 76,0%.

Az átengedett bevételek teljesítése időarányos a normatív állami támogatások és a helyben keletkezett SZJA esetében, az SZJA kiegészítés estében pedig, ahogy már az előzőekben említést tettem a csökkentett összeget kapjuk. A helyi kissebségi önkormányzat 2010. évi költségvetési támogatások időarányos részét leutalták, illetve ezen felül többlet feladatra benyújtott támogatásban is részesültek. Az egyéb bevételek között található tételek a költségvetés tervezésekor nem voltak ismertek, ezért a soron következő költségvetési rendelet módosításakor kerülnek beépítésre a költségvetésünkbe. A felhalmozási célú bevételek teljesülése 9,9%, a III. negyedévi felhalmozási bevételek részletezését a 4./a sz. melléklet tartalmazza. A magánszemélyek kommunális adó előirányzott összegén túli teljesülés mutatkozik, a hátralékok rendezése és a szeptemberi fizetési határidő miatt. A temetős pályázat támogatási összege még mindig nem érkezett meg. A Kisfástanyai Óvoda pályázatot kivéve minden pályázat elszámolása folyamatosan történik. A viziközművet már említettem. KIADÁS OK A kiadások alakulását az 1/a, 3/a, 3/b, 4, 5, 5/a és a 6. sz. mellékletek adatai mutatják be. A III. negyedéves kiadási szint 56,2%. Az Általános Iskola a 2010. évi működési kiadásait az időarányos szinten teljesítette az előirányzat 77,8%-án. A kiemelt előirányzatokon belül a személyi juttatások és a járulékok teljesülése időarányos szintet mutat, a dologi kiadásoké 73,3%. A Városi Könyvtár és Művelődési Ház kiadási szint teljesítése 70,7%. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai vonatkozásában a kiadási szint összesen 77,2%. Ez egyes szakfeladatok részletezését a 3/a sz. melléklet, a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatainak részletezését a 3/b tartalmazza. A Teleki Blanka Gimnázium kiadásai összességében a teljesülés az időarányos szintnek felel meg, de a dologi kiadások teljesülése igen magas 96,5%, ennek oka a magas energia árak, illetve a tanműhely működtetéséhez szükséges anyagok beszerzésének költsége. A szakfeladatonkénti részletezésnél csak a gimnázium szakfeladatára lett könyvelve, mivel a tervezéskori kiadások megbontása nagyon bonyolult feladat. A helyi kisebbségi önkormányzat 101,2%-ban teljesítette a kiadásokat, erre a többlet feladatra elnyert támogatás nyújt fedezetet. A közhasznú foglalkoztatás kiadási előirányzatai 170,1%-ban realizálódtak. Ennek oka, hogy a tervezettnél több fő került foglalkoztatásra, illetve több pályázatot írtak ki. A működési célú pénzeszköz átadások 63,1%-ban teljesültek, részletezését a 5. sz. melléklet tartalmazza. Az Ifjúsági Alkotóházzal kapcsolatosan már beszéltem. A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulásnak adott támogatást az intézményekkel kapcsolatosan 52,3% a teljesülés, az elmaradásunkat folyamatosan pótoljuk. A társadalmi és szociális juttatások részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza. Az ápolási díj magas teljesüléséről már a bevételeknél említést tettem. A Városi Sportegyesület számára átutalt támogatás kimerítette az éves előirányzott összeget. A kamatkiadások teljesülése 121,6%, ezen belül a felszámított jutalékok magas összege okozza az arány feletti teljesülést, illetve állandóan a folyószámlahitelünk maximális összege volt igénybe véve, ami alapján kell fizetnünk a kamatot. A felhalmozási kiadások teljesülése 8,5%, - melynek részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az alacsony teljesülés oka az utolsó negyedévben visszafizetésre kerülő víziközmű hitel, melynek forrása az LTP befizetések, amiről a szöveg elején említést tettem. A felhalmozási kiadásoknál a kötvény kamatkiadása a negyedik negyedévben kerülnek

lekönyvelésre, ezért nem mutatkozik teljesülés. A kötvényből szükséges felhasználások jelenleg függő kiadáson vannak, mivel több tétel év végére kerül a helyére. Az intézmények felújításánál jelentkezik az Idősek Gondozó Központja felújítása, illetve az útfelújítással kapcsolatos kiadások. A szükséges kiadások illetve a pályázati pénzek késése miatt a kötvényből 40 millió forintot használtunk fel. A jelenlegi lekötött betét állományunk 255 millió forint, amely az elmaradt pályázati támogatás leutalás ellenére is teljesíteni kellett /temető, TÁMOP, hivatal nyílászáró csere/. A rendezések után 275 millió forintra kell visszaállítani. Azon tételek, amelyek a költségvetés tervezésekor nem voltak ismertek, a soron következő költségvetési rendelet módosításakor kerülnek beépítésre a költségvetésünkbe. Tiszalök, 2010. november 12.

Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. III. negyedéves teljesített költségvetési bevételei 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Teljesülés Telj. % Intézményi tevékenységből 34 704 28 237 81,4% Helyi adóbevételek 79 500 103 002 129,6% Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 117 540 88 474 75,3% Működési célú pénzeszköz átvétel 49 860 28 063 56,3% Egészségbiztosítás Alap támogatása 26 720 20 311 76,0% Átengedett bevételek 232 839 157 232 67,5% Normatív állami támogatás 383 050 300 972 78,6% Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 737 115,2% Kamatbevételek 8 000 3 318 41,5% Kereset-kiegészítés 22 403 23 426 104,6% * Országgyűlési választás 1 859 * Önkormányzati választás 1 389 * Útravaló ösztöndíj 5 284 * Otthonteremtési támogatás 948 * Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 1 092 * Integrációs felkészítésben részt vevő pedagógusok támogatása 1 539 * Szociális nyári gyermekétkeztetés 2 263 * Működésképtelen önkormányzatok támogatása 16 200 Létszámcsökkentési pályázat 5 155 0 0,0% Működési bevételek összesen 960 411 784 346 81,7% Felhalmozási bevételek összesen 462 358 45 632 9,9% Hitel/kötvény 127 838 50 000 39,1% BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 550 607 879 978 56,8% * A legközelebbi költségvetési rendelet módosításával kerülnek be a költésgvetésünkbe.

1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. III. negyedéves teljesített költségvetési kiadásai Megnevezés Eredeti ei. Teljesülés Telj. % Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola 247 596 192 699 77,8% Óvoda és Bölcsőde 87 730 64 431 73,4% Városi Könyvtár és Művelődési ház 30 633 20 192 65,9% Teleki Blanka Gimnázium 158 306 112 480 71,1% Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 252 047 192 424 76,3% * Előző évi visszafizetési kötelezettség+rehabilitációs hozzájárulás 10 826 Helyi kisebbségi önkormányzat 1 200 1 214 101,2% Közhasznú foglalkoztatás 4 667 7 907 169,4% Közcélú foglalkoztatás 47 357 28 739 60,7% TÁMOP 3.1.4 37 050 24 899 67,2% Működési célú pénzeszköz átadások 32 917 20 759 63,1% Társadalom és szoc. politikai juttatások 106 880 91 271 85,4% Kamatkiadások 8 350 10 153 121,6% * Rövid lejáratú hiteltörlesztés 5 000 Működési kiadás összesen: 1 014 733 782 994 77,2% Felhalmozási célú kiadások 291 824 73 542 25,2% Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 244 050 14 336 5,9% Mindösszesen 1 550 607 870 872 56,2%

2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. III. negyedéves teljesített költségvetési bevételeinek részletezése Intézményi tevékenységből Megnevezés Eredeti ei. Teljesülés Telj. % Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola 15 254 12 636 82,8% Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 13 000 11 255 86,6% Városi Könyvtár és Művelődési ház 2 500 1 978 79,1% Teleki Blanka Gimnázium 950 805 84,7% Alkotóház bérleti díj 3 000 1 563 52,1% ÖSSZES EN: 34 704 28 237 81,4% Helyi adóbevételek Megnevezés Eredeti ei. Teljesülés Telj. % Helyi iparűzési adó 55 500 77 007 138,8% Gépjárműadó 22 000 22 923 104,2% Pótlék és bírság 1 000 2 229 222,9% Talajterhelési díj 1 000 843 84,3% ÖSSZES EN: 79 500 103 002 129,6% Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Eredeti ei. Teljesülés Telj. % Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. 6 300 3 243 51,5% Rendelkezésre állási támogatás 48 000 37 474 78,1% Időskorúak járadéka utáni kieg. 1 210 806 66,6% Normatív ápolási díj utáni kieg. 5 400 7 332 135,8% Rendszeres szociális segély utáni kieg. 1 440 440 30,6% Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. 10 800 7 686 71,2% Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: 73 150 56 981 77,9% Közcélú foglalkoztatás támogatása 38 510 27 151 70,5% Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 300 914 70,3% Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 4 580 3 428 74,8% MINDÖSSZES EN: 117 540 88 474 75,3%

Működési célú pénzeszköz átvétel 2/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Teljesülés Telj. % Központi orvosi ügyelethez településektől 7 744 4 626 59,7% Mezőőri szolgálat működéséhez 1 800 900 50,0% TÁMOP 3.1.4 37 050 20 507 55,3% Közhasznú foglalkoztatás támogatása 3 266 2 030 62,2% ÖS ZES EN: 49 860 28 063 56,3% Egészségbiztosítási Alap támogatása Megnevezés Eredeti ei. Teljesülés Telj. % Központi orvosi ügyelet finanszírozása 16 620 12 078 72,7% Védőnői szolgálat finanszírozása 9 600 7 828 81,5% Iskola-egészségügy finanszírozása 500 405 81,0% ÖSSZES EN: 26 720 20 311 76,0% Átengedett bevételek Megnevezés Eredeti ei. Teljesülés Telj. % Helyben keletkezett SZJA 8 %-a 45 448 35 540 78,2% SZJA kiegészítés 187 391 121 692 64,9% ÖSSZES EN: 232 839 157 232 67,5% Normatív állami támogatás 383 050 300 972 78,6% Egyéb bevételek Kamatbevételek 8 000 3 318 41,5% Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 737 115,2% Kereset-kiegészítés 22 403 23 426 104,6% * Önkormányzati képviselő választás 1 389 * Országgyűlési választás 1 859 * Vis major támogatás 715 * Működésképtelen önkormányzatok támogatása 16 200 * Integrációs felkészítésben részt vevő pedagógusok támogatása 1 539 * Útravaló ösztöndíj 5 284 * Otthonteremtési támogatás 948 * Szociális nyári gyermekétkeztetés 2 263 * Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 1 092 Létszámcsökkentési pályázat 5 155 0 0,0% ÖSSZES EN: 36 198 58 770 162,4% * A legközelebbi költségvetési rendelet módosításával kerülnek be a költésgvetésünkbe.

Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. III. negyedéves teljesített kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonként 3.sz. melléklet Me: ezer Ft Megnevezés Összes kiadás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Eredeti ei. Tény Telj. % Terv Tény Telj. % Terv Tény Telj. % Terv Tény Telj. % Kossuth Laj os Ált. és Alapf. Műv. Iskola 247 596 192 699 77,8% 135 129 107 070 79,2% 35 001 28 397 81,1% 77 466 57 232 73,9% Óvoda és Bölcsőde 87 730 64 431 73,4% 60 754 46 039 75,8% 15 628 11 767 75,3% 11 348 6 625 58,4% Városi Könyvtár és Művel ődési ház 30 633 20 192 65,9% 16 502 10 545 63,9% 4 252 2 663 62,6% 9 879 6 984 70,7% Teleki Blanka Gimnázium 158 306 112 480 71,1% 110 067 75 064 68,2% 29 407 19 246 65,4% 18 832 18 170 96,5% Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 252 047 192 424 76,3% 117 169 89 894 76,7% 31 577 22 811 72,2% 103 301 79 719 77,2% Helyi kisebbségi önkormányzat 1 200 1 214 101,2% 1 200 1 214 101,2% Közhasznú foglalkoztatás 4 667 7 907 169,4% 3 675 6 214 169,1% 992 1 693 170,7% Közcélú foglalkoztatás 47 357 28 739 60,7% 35 714 25 149 70,4% 9 643 3 326 34,5% 2 000 264 13,2% TÁMOP 3.1.4 37 050 24 899 67,2% 9 500 10 208 107,5% 2 550 2 470 96,9% 25 000 12 221 48,9% Működési célú pénzeszköz átadás 32 917 20 759 63,1% Társ. és szoc. pol.-i juttatások 106 880 91 271 85,4% Felhalmozási célú kiadások 291 824 73 542 25,2% Felhalmozási célú pénzügyi művel etek 244 050 14 336 5,9% Kamatkiadások 8 350 10 153 121,6% * Előző évi visszafizetési kötelezettség 10 826 *Rövid lejáratú hitel törlesztés 5 000 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 550 607 870 872 56,2% 488 510 370 183 75,8% 129 050 92 373 71,6% 249 026 182 429 73,3%

Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. III.negyedéves teljesített működési kiadások intézményenként és szakfeladatonként 3/a.sz.melléklet Me.: ezer Ft Szakfeladat megnevez. Összesen Munkaadót Személyi Dologi Összesen terh. Tény Telj. j uttatások Tény Telj. járulék Tény Telj. kiadások Tény Telj. 09.30 09.30 09.30 09.30 Eredeti % Eredeti % Eredeti % Eredeti % Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Óvodai étkeztetés 15 640 14 879 95,1% 2 843 4 227 148,7% 767 1 178 153,6% 12 030 9474 78,8% Iskolai étkeztetés 29 527 22 405 75,9% 3 328 1 808 54,3% 879 474 53,9% 25 320 20123 79,5% Kollégiumi étkeztetés 5 558 3 809 68,5% 0 0 5 558 3809 Intézményi kieg. tev. 581 581 100,0% 0 0 581 581 Iskolai oktatás 169 126 135 907 80,4% 107 815 89 259 82,8% 27 811 23 679 85,1% 33 500 22969 68,6% Művészetoktatás zene 8 398 6 268 74,6% 6 349 4 750 74,8% 1 674 1 282 76,6% 375 236 62,9% Napközi otthoni ellátás 18 765 8 850 47,2% 14 794 7 026 47,5% 3 870 1 784 46,1% 102 40 39,2% Összesen: 247 596 192 699 77,8% 135 129 107 070 79,2% 35 001 28 397 81,1% 77 466 57 232 73,9% Óv oda és Bölcsőde Óvodai nevelés 78 826 55 990 71,0% 53 969 39 532 73,2% 13 921 10 124 72,7% 10 936 6 334 57,9% Óvodai int.étkeztetés 2 139 2 422 113,2% 1 711 1 947 113,8% 428 475 111,0% Bölcsődei ellátás 6 765 6 019 89,0% 5 074 4 560 89,9% 1 279 1 168 91,3% 412 291 70,6% Összesen: 87 730 64 431 73,4% 60 754 46 039 75,8% 15 628 11 767 75,3% 11 348 6 625 58,4%

Szakfeladat megnevez. Összesen Munkaadót Személyi Dologi Összesen terh. Tény Telj. j uttatások Tény Telj. járulék Tény Telj. kiadások Tény Telj. 09.30 09.30 09.30 09.30 Eredeti % Eredeti % Eredeti % Eredeti % Városi Könyv tás és Művelődési ház Közm.könyvt.tevék. 18 763 14 051 74,9% 10 649 9 165 86,1% 2 733 2 322 85,0% 5 381 2 564 47,6% Művelődési ház 11 744 6 141 52,3% 5 853 1 380 23,6% 1 519 341 22,4% 4 372 4 420 101,1% Múzeum 126 0 0,0% 126 0,0% Összesen: 30 633 20 192 65,9% 16 502 10 545 63,9% 4 252 2 663 62,6% 9 879 6 984 70,7% Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gimnáziumi oktatás 69 200 102 134 147,6% 48 726 67 523 138,6% 13 036 17 339 133,0% 7 438 17 272 232,2% Szakközpiskolai okt. 30 177 659 2,2% 21 773 0,0% 5 859 0,0% 2 545 659 25,9% Szakiskolai okt. 40 725 0 0,0% 29 071 0,0% 7 734 0,0% 3 920 0,0% Kollégiumi ellátás 17 629 9 190 52,1% 10 105 7 121 70,5% 2 691 1 830 68,0% 4 833 239 4,9% Kollégiumi, iskolai étk. 575 497 86,4% 392 420 107,1% 87 77 88,5% 96 0,0% Összesen 158 306 112 480 71,1% 110 067 75 064 68,2% 29 407 19 246 65,4% 18 832 18 170 96,5%

3./b számú melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2010. III. negyedéves teljesített működési kiadásai kiemelt előirányzatonként Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Megnevezés Össz es Tén y Személyi Munkaadót Tén y kiadás 09. 30 Telj. % j uttatás Tén y 09.30 Telj. % terh. jár. Tén y 09.30 Telj. % Dologi 09. 30 Telj. % Zöldterül et kez elés 1 615 1 217 75,4% 1 615 1 217 75,4% Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 1 720 1 281 74,5% 1 720 1 281 74,5% Igazgatási tevékenység 147 675 111 750 75,7% 91 333 69 130 75,7% 24 024 17 686 73,6% 32 318 24 934 77,2% Városi rendezvények 2 000 3 265 163,3% 2 000 3 265 163,3% Ár- és bel víz védelemmel össz efüggő tevékenységek 2 100 1 881 89,6% 2 100 1 881 89,6% Települ és víz ellátás a 2 100 867 41,3% 2 100 867 41,3% Közvilágítás 13 000 9 049 69,6% 13 000 9 049 69,6% Fizikot erápiás szolgáltat ás 820 502 61,2% 480 295 61,5% 95 340 112 32,9% Központi orvosi üg yelet 30 087 22 662 75,3% 2 166 1 641 75,8% 526 397 75,5% 27 395 20 624 75,3% Ifjúság- egészségüg yi gondozás 705 392 55,6% 340 0,0% 41 0,0% 324 392 121,0% Járóbetegek g yóg yító szakellátás a 1 650 522 31,6% 1 650 522 31,6% Család- és nővédelmi egészségügyi gondoz ás/védőnő/ 10 540 8 430 80,0% 6 790 5 478 80,7% 1 830 1 412 77,2% 1 920 1 540 80,2% Egyéb, máshová nem sorolt járóbetegellátás/ Eü. központ műkö d./ 4 540 7 063 155,6% 240 468 195,0% 4 300 6 595 153,4% Állat-egészségügyi ellátás 425 170 40,0% 425 170 40,0% Szemétsz állítás 4 500 2 201 48,9% 4 500 2 201 48,9% M.n.s. eg yéb személyi sz olgáltat ás /Mezőőr/ 5 700 3 713 65,1% 4 070 2 810 69,0% 1 100 711 64,6% 530 192 36,2% Polgármest eri különkeret 1 000 270 27,0% 1 000 270 27,0% Sportlétesítmények működtetés e és fejlesztése 800 637 79,6% 800 637 79,6% Intéz ményi karbantartás 21 070 13 758 65,3% 11 750 8 752 74,5% 4 056 2 196 54,1% 5 264 2 810 53,4% Közbeszerzési eljárás lebonyolít ásának díja 625 625 Választás 2 169 1 320 314 535 Össz esen: 252 047 192 424 76, 3% 117 169 89 894 76, 7% 31 577 22 811 72, 2% 103 301 79 719 77, 2%

4.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat 2010. III. negyedéves teljesített felhalmozási célú kiadások Megnevezés Eredeti ei. Teljesülés Telj. % Felújítás: Játszótér kialakítása, temetőn /áthúzódott számla/utak ill. ravatalozó 5 087 5 512 108,4% felújítása Járdaépítési program 500 669 133,8% Kisfástanya-óvoda épület felújítása /2009. évi pályázat 2010.évi kezdés/ 23 063 17 651 76,5% * Idősek otthonának épület felújítása 4 058 * Útfelújítás 17 375 * Intézmények felújítása 4 460 Összesen: 28 650 49 725 173,6% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: Tiszalök Ipari park Kft.-nek átadott péneszköz /becsült érték/ 50 000 800 1,6% TESZI alapítványnak /megállapodás szerint 18 000 0 0,0% Összesen: 68 000 800 1,2% Beruházások: Tiszalöki településrendezési tervének felülvizsgálata /Ősi üdülő/ 1 401 0 0,0% Református és katólikus temető kerítés kialakítása hazai forrásból 11 267 0 /Pályázat bedva/ 0,0% TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra 7 110 2 510 fejlesztése /megnyert/ 35,3% TÁMOP 3.1.5-09/A/2 Pedagógus továbbképzés 21 500 0 0,0% TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben 48 599 3 320 6,8% TIOP 1.1.1-029/1 Tanulói laptop program 20 000 5 284 26,4% TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése közokt.-i intézményben 3 000 0 0,0% Rendezvények háttér-infrastruktúrájának fejlesztése /Beadott/ 8 784 530 6,0% Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás /megnyert/ 31 329 2 130 6,8% Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás /megnyert/ 24 516 0 0,0% Alsó-Szabolcsi Viziközmű Beruházási Társulásnak Szennyvízberuházás II. ütem előkészítő szakasza -Számlanyitásra 3 628 0 0,0% -Önkormányzati önerő és ÁFA 6 480 1 120 17,3% Holtág rehabilitáció (100%) 7 560 0 0,0% *Földterület vásárlás 3 748 * Pannon Consulting /koncepció elkészítése/ 4 375 Összesen 195 174 23 017 11,8% Felhalmozási hiteltörlesztés: Szennyvízberuházás első ütem hitel visszafizetés /Kormányrendelet alapján/+kamata 214 000 5 479 2,6% MFB Iskola felújítás törlesztés 1 000 500 50,0% Hosszú lejáratú hitel törlesztés 3 700 4 397 118,8% Fejlesztési célú hitelek kamata 1 850 1 536 83,0% Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások 21 000 0 0,0% Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ 2 500 2 424 97,0% Összesen: 244 050 14 336 5,9%

Mindösszesen: 535 874 87 878 16,4% * A legközelebbi költségvetési rendelet módosításával kerülnek be a költségvetésünkbe. 4./a. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat 2010. III. negyedéves teljesített felhalmozási célú bevételek Megnevezés Eredeti ei. Teljesülés Telj. % Magánszemélyek kommunális adója 11000 10 223 92,9% Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása 15 762 4 047 25,7% támogatási összege TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése 7 110 2 488 35,0% TÁMOP 3.1.5-09/A/2 Pedagógus továbbképzés 21 500 7 654 35,6% TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben 50 000 0 0,0% TIOP 1.1.1-029/1 Tanulói laptop program 20 000 181 0,9% TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése közokt.-i intézményben 3 000 0 0,0% Rendezvények háttérinfrastruktúrájának fejlesztése 5 622 0,0% Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás 29 762 0 0,0% Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás 22 065 460 2,1% Kisfástanya-óvoda épület felújítása 21 909 8 000 36,5% Szennyvízberuházás II. ütem előkészítő szakasza ÁFA bevétel 4 700 0 0,0% Holtág rehabilitáció 6 426 0 0,0% Tiszalöki településrendezési tervének felülvizsgálata 1 051 0 0,0% Református és katólikus temető kerítéséhez hazai forrás 8 451 0 0,0% Szennyvízberuházás I. ütem fundamenta lakossági befizetés 214 000 0 0,0% Fejlesztési célú hitelek kamata /lekötött betétek kamata/ 20 000 12 579 62,9% Összesen: 462 358 45 632 9,9% Kötvényből fedezett forráshiány /50.000 e Ft Ipari Park/ ( Ez nem hitel, mivel a meglévő /18.000 e Ft Teszi Alapítvány/ 73 516 0 0,0% kötvényből használunk fel ha szükséges) /16 516 e Ft páylázati önerő/ Mindösszesen 535 874 45 632 8,5%

Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. III. negyedéves teljesített működési célú pénzeszköz átadások 5. sz. melléklet Me: ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Teljesülés Telj. % Ifjusági Alkotóház Kht. támogatása 3 000 1 563 52,1% Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ. Belső ellenőri hj. 650 0 0,0% - Működési hj. 350 0 0,0% - Önkormányzati kieg. IGO 11 186 6 800 60,8% - Önkormányazti kieg. Szoc. Szolg. 7 671 3 084 40,2% CKÖ működési támogatása 560 467 83,4% Városi Sportegyesület támogatása 5 800 5 925 102,2% Városi Sportegyesület tömegsport rendezvények támogatása 200 120 60,0% Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása 3 500 2 800 80,0% / Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása / MINDÖSSZES EN: 32 917 20 759 63,1% Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. III. negyedéves teljesített kamatkiadások Megnevezés Eredeti ei. Teljesülés Telj. % Munkabér hitelek 2010.évi számított kamata 2 400 1 949 81,2% OTP pénzforgalmi jutalék beszedési díjak 1 450 1 545 106,6% OTP folyószámla hitel kamata 4 500 6 659 148,0% MINDÖSSZES EN: 8 350 10 153 121,6%

6. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2010.III. negyedéves tervezett társadalom és szoc politikai juttatások Szakfeladat száma Megnevezés Eredeti ei. Teljesülés Telj. % 882111 Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély 1 600 774 48,4% Aktív korúak rendszeres szociális segély 55 év felett 7 000 3 421 48,9% Rendelkezésre állási támogatás 60 000 51 148 85,2% 882112 Időskorúak járadéka 1 310 981 74,9% 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 12 000 8 536 71,1% 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 540 330 61,1% 882115 Ápolási díj alanyi jogon 7 200 5 062 70,3% 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 3 500 5 930 169,4% 882122 Átmenetei segély 200 155 77,5% 882123 Temetési segély 250 150 60,0% 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Egyszeri gyeremkvédelmi támogatás 4 580 3 703 80,9% "Ingyenes" tankönyvtámogatás kiegészítése 5 100 29 0,6% 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 300 914 70,3% 882202 Közgyógyellátás 850 679 79,9% 882203 Köztemetés 400 0 0,0% 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 1 050 188 17,9% 70 éven felüliek decemberi csomag / 700*600 Ft=420 e Ft/ Bursa Hungarica /630 e Ft/ Útravaló ösztöndíj 5 225 Állami gondozásban lévők juttatásai 948 Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 1 898 Szociális nyári gyermekétkeztetés 1 200 Mindösszesen 106 880 91 271 85,4%

Kimutatás szállítói tartozásról 2010. november 1. TIGÁZ ZRT. H.SZOBOSZLÓ 2 207 565 Ft TISZAMELLÉKI MÉLYÉP.KFT. 196 500 Ft KELET-KÖRNYEZET KFT. TV. 2 106 032 Ft PÉNZÜGYI TÁJ.I.H.BŐRÖND 136 188 Ft TŰZMEGELŐZÉS BT. NY.H. 76 875 Ft KÖZOKT.VEZ.K.F.A.MISKOLC 180 000 Ft VÁROSI KINCSTÁR T.V. 1 266 982 Ft NYÍRSÉG-SZERVIZ KFT.NY.H. 478 875 Ft KIRÁLYÉRI VÍZGAZD.T. 174 000 Ft "VIKTÓRIA" ÁP.GOND.O.HODÁSZ 20 000 Ft E.ON.Energiaszolg.KFT. 10 124 353 Ft TÓTH FERENC TISZALÖK 97 500 Ft KFKI.RENDSZERINT.ZRT. 171 500 Ft ETIRO KKT.NY.HÁZA 94 250 Ft SYLENTA KFT.KFT.NY.H. 112 497 Ft VILATERV KFT. TV. 17 500 Ft SIMON MIKLÓSNÉ TV. 112 500 Ft GUMIABRONCS KFT. NY.H. 91 750 Ft NYÍRSÉGVÍZ ZRT.NY.H. 5 214 578 Ft EURON TANÁCSADÓ SZ.KFT.BP. 12 250 Ft SZ.SZ.B.M.KÖNYVT. E. NY.H. 583 840 Ft DIGITAL M.ORSZÁG KFT.NY.H. 273 750 Ft MAGYAR POSTA ZRT.DEBR. 424 286 Ft PEST-NATURAL KFT.DEBRECEN 108 750 Ft VARGA PAPÍR KFT.NY.H. 1 242 941 Ft CSISZER BT. B.PEST 13 100 Ft "MISKOLC-LIFT" KFT.MISKOLC 130 408 Ft GLAXOSMITH KLINE KFT. BP. 399 000 Ft SEPTOX KFT.NY.H. 129 458 Ft TRÉNER KFT. NY.HÁZA 200 000 Ft HORVÁTH LÁSZLÓ NY.H. 125 000 Ft TV.TÖBBCÉLÚ KIST.T.TV. 104 775 Ft UNIQA BIZT.ZRT. 65 526 Ft SZABADSÁG SZÖV.T.L. 431 063 Ft TANÁRUDA PERFEKT KFT. 3 374 486 Ft SPINKLER KFT.NY.H. 130 225 Ft XEROX KFT.B.PEST 58 525 Ft MANDALA DALSZÍNHÁZ NY.H. 400 000 Ft GYOMAI KNER NYOMDA ZRT. 8 625 Ft TOLL-TEX KFT. NAGYKÁLLÓ 50 650 Ft NYÍRSÉG-SZERVIZ KFT. 432 625 Ft KÖZIG.KER.KÖZIGAZG.KFT.Z.E. 5 880 Ft ÁLLAMI NYOMDA ZRT. 23 235 Ft KÖZSÉGI ÖNK.BÓDASZILAS 58 330 Ft VENTURE BP. KFT.NY.HÁZA 45 250 Ft BANUSZER KFT.NY.H. 52 420 Ft TÖOSZ B.PEST 234 420 Ft HUNGÁRNET E. B.PEST 30 000 Ft TECHNOTRADE KFT.BP. 118 792 Ft ORSZÁGOS SZÉCH.K.BP. 4 800 Ft PALENCSÁR MIKLÓSNÉ TL. 429 196 Ft MUT BUDAPEST 12 290 Ft COMPLEX KIADÓ KFT.B.PEST 5 250 Ft NYÍR-FLOP KFT.NY.H. 195 071 Ft VIOLAPRINT KFT. TL. 2 150 194 Ft FORMANT BT.SZEKSZÁRD 40 250 Ft KÖNYVTÁRELLÁTÓ KFT. 36 918 Ft ARANYUNIKOMM KFT.NY.H. 17 437 Ft "SZEPESI" ÉPÍTŐ KFT. 10 625 Ft KRUSÓCZKI ZSOLT TV. 184 750 Ft CWS-BOCO KFT.B.BÁGY 18 500 Ft FÓRUM MÉDIA KFT.BP. 22 363 Ft KÉMÉNYSEPRŐIPARI KFT. 177 230 Ft DIGI KFT. BUDAPEST 2 900 Ft KÖZIG.ÉS ELKTR.H. 81 813 Ft T.ONLINE B.PEST 8 625 Ft EH-SZER KFT.PÁPA 1 835 580 Ft GEM IRODATECHNIKA KFT. 15 875 Ft ÉSZ.ALF.REG.E.B.P. 97 560 Ft PIIT STOP GIMISZERVÍZ KFT. 157 000 Ft MEDI-CAD KFT.MISKOLC 51 625 Ft SZÁLLÍTÓ MINDÖSSZESEN 37 702 907 Ft

Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskol a 4450 Tiszalök Kossuth utca 43 SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS 2010. NOVEMBER 15-ÉN 20100715 NYÍRSÉGVÍZ 135 673 Ft 20100616 NYÍRSÉGVÍZ 170 799 Ft 20100514 NYÍRSÉGVÍZ 135 432 Ft 20100419 NYÍRSÉGVÍZ 155 768 Ft 20100318 NYÍRSÉGVÍZ 181 650 Ft 20100210 NYÍRSÉGVÍZ 9 179 Ft 20100215 NYÍRSÉGVÍZ 192 126 Ft 20100916 NYÍRSÉGVÍZ 54 328 Ft 20100907 NYÍRSÉGVÍZ 6 391 Ft 20100816 NYÍRSÉGVÍZ 48 782 Ft 20101015 NYÍRSÉGVÍZ 96 849 Ft 20101015 NYÍRSÉGVÍZ 44 283 Ft 20101015 NYÍRSÉGVÍZ 27 468 Ft 20101117 NYÍRSÉGVÍZ 163 404 Ft 20101031 NYÍRSÉGVÍZ 51 026 Ft 1 503 229 Ft 20101031 NYÍRSÉGVÍZ 30 071 Ft 20100508 KÉMÉNYSEPRŐ VÁLLALAT 68 060 Ft 20101108 KÉMÉNYSEPRŐ VÁLLALAT 68 060 Ft 136 120 Ft 20100715 KELET-KÖRNYEZET 120 000 Ft 20100415 KELET-KÖRNYEZET 120 000 Ft 20101015 KELET-KÖRNYEZET KFT 120 000 Ft 360 000 Ft 20100319 KRYO-MED 91 500 Ft 20100617 KRYO-MED 91 500 Ft 20100819 KRYO-MED 91 500 Ft 274 500 Ft 20100321 HAJDU-COOP DEBRECEN 183 120 Ft 20100308 HAJDU-COOP DEBRECEN 143 469 Ft 20100308 HAJDU-COOP DEBRECEN 97 755 Ft 20100305 HAJDU-COOP DEBRECEN 83 956 Ft 508 300 Ft 20100120 APÁCZAI KIADÓ 400 000 Ft 20100916 TANÁRUDA-PERFEKT 6 664 515 Ft 20100916 TANÁRUDA-PERFEKT 110 175 Ft 20100915 TANÁRUDA-PERFEKT 7 773 Ft 20100915 TANÁRUDA-PERFEKT 81 088 Ft 20100929 TANÁRUDA-PERFEKT 88 686 Ft 20101005 TANÁRUDA-PERFEKT 25 670 Ft 20101026 TANÁRUDA-PERFEKT 2 200 Ft 6 980 107 Ft 20100916 IMOSOFT 15 800 Ft 20100816 KRUSOVSZKY ZSOLT 7 500 Ft 20100916 KRUSOVSZKY ZSOLT 7 500 Ft 20101016 KRUSOVSZKY ZSOLT 7 500 Ft 22 500 Ft 20100914 CSER-COMP 46 400 Ft 20100930 EURON Kft 12 250 Ft

20100816 VARGA PAPÍR 51 644 Ft 20101020 EDUCATIO KFT 10 500 Ft 20101019 TISZAMENTI ISKOLASZÖVETS. 15 000 Ft 20101018 CWS-BOCO 7 945 Ft 20101119 CWS-BOCO 7 945 Ft 15 890 Ft 20101025 KÖNYVTÁRELLÁTÓ 4 195 Ft 20101020 TIGÁZ ZRT 389 395 Ft 20101025 TIGÁZ ZRT 34 179 Ft 20101018 TIGÁZ ZRT 34 179 Ft 20101008 TIGÁZ ZRT 34 179 Ft 20101001 TIGÁZ ZRT 213 625 Ft 20101116 TIGÁZ ZRT 315 860 Ft 20101124 TIGÁZ ZRT 315 860 Ft 20101102 TIGÁZ ZRT 213 625 Ft 20101108 TIGÁZ ZRT 315 860 Ft 1 866 762 Ft 20101101 DANKÓ LÁSZLÓ VÁLLALKOZÓ 3 536 425 Ft 20101025 KEREZSI ZITA 40 800 Ft 20100930 ASSIST-TREND KELET KFT 22 268 Ft 20100930 ASSIST-TREND KELET KFT 22 268 Ft 44 536 Ft 20101019 E-On 116 222 Ft 20101119 E-On 145 743 Ft 20101020 E-ON 269 651 Ft 20101012 E-ON 68 357 Ft 20101104 E-ON 22 535 Ft 20110103 E-ON 22 535 Ft 20101203 E-ON 22 535 Ft 20101119 E-On 293 343 Ft 960 921 Ft 20101106 FÉ-DER KER KFT 18 250 Ft 20101103 APOR VILMOS KAT.FŐISK. 95 000 Ft 20101021 MASTERMIND KFT 80 000 Ft 20101105 SZEPESI ÉPÍTŐ KFT 21 250 Ft SZENTESINÉ MOGYORÓSI 20101108 JUDIT 145 987 Ft 20101107 SZAKÁCS JENŐ 12 000 Ft 20101130 HORVÁTH JÓZSEF 60 000 Ft ÖSSZESEN: 17 238 366 Ft 2010.11.15 Koszta Mihályné gazd.vez