Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2006.(II.15.) Kt. számú r e n d e l e t e Ercsi Város Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. törvény 16.. 1. bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.. felhatalmazása alapján a 2006. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések (1.) A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. 1. (2.) Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének felügyelete alá tartozó költségvetési szervek: a.) b.) az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerveként működő Polgármesteri Hivatal, mint teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely önálló címet alkot, a részben önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatalhoz tartozó- költségvetési szervek alcímeket alkotnak az alábbiak szerint: - Napfény Óvoda, mint teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el - Hétszínvirág Óvoda, mint teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el - Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény, mint teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el - Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár, mint teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el - Egészségügyi Központ, mint teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el - Szociális Szolgálat, mint teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el
(3.) Az Önkormányzat költségvetése a 2006. január 1. és december 31. közötti időszakban befolyó bevételeket és ezen időszak alatt teljesítendő kiadásokat tartalmazza. A gazdálkodás rendje 2. (1.) Az Önkormányzat költségvetési bevétele: 1.148.385 eft költségvetési kiadása: 1.144.134 eft Költségvetési többlet: 4.251 eft Finanszírozási kiadás - 70.925 eft a korábbi években felvett hitelek törlesztési kötelezettségének figyelembevételével csökkentve, 66.674 eft hiánnyal hagyja jóvá. A hiány összege a 6.674 eft-os értékpapír értékesítéséből és 60.000 eft beruházási hitel igénybevételéből finanszírozható, melyre a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert. (2.)Az Önkormányzat 2006. évi bevételeinek főösszege: 1.215.059 e Ft Ezen belül: I. Működési bevételek 645.519 e Ft II. Támogatások 422.202 e Ft III. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek 38.685 e Ft IV. Véglegesen átvett pénzeszköz 41.979 e Ft V. Értékpapír értékesítés 6.674 e Ft VI. Hitelek 60.000 e Ft (3.) Az Önkormányzat bevételeit a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (4.) Önkormányzat 2006. évi kiadásainak főösszege: 1.215.059 e Ft Ezen belül: a.) Működési kiadás előirányzat összege ebből: - személyi jellegű kiadások 414.803 e Ft - munkat terhelő járulékok 127.991 e Ft - dologi kiadások 284.112 e Ft - egyéb folyó kiadások 61.980 e Ft - működési célú pénzeszköz átadás 24.146 e Ft - ellátottak pénzbeli juttatásai 87.300 e Ft - hitel törlesztés 70.925 e Ft - tartalék 44.307 e Ft 1.115.564 e Ft b.) Felhalmozási kiadás előirányzat összege 99.495 e Ft Ebből: - beruházások 88.545 eft - felújítások 2.600 e Ft
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás 8.350 e Ft (5.) Ercsi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának működési kiadásait a 2. számú melléklet, felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. (6.) Ercsi Város Önkormányzat részben önálló költségvetési intézményeinek működési kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza. (7.) Ercsi Város Önkormányzat költségvetésének önkormányzati szintű összesítőjét a bevételek és kiadások szembeállításával a 5. számú melléklet tartalmazza. (8.) Ercsi Város Önkormányzat korrigált saját folyó bevételét és a hitelfelvétel felső határának bemutatását az 6. számú melléklet tartalmazza. (9) Ercsi Város Önkormányzat 2006. évi kötelezettségeit a 7. számú melléklet tartalmazza. (10.) Város Önkormányzat több évre kiható kötelezettségeit a 8. számú melléklet tartalmazza (11) Ercsi Város Önkormányzat Kisebbségi Önkormányzatának bevételeit és kiadásait Ercsi Város Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási rovatain belül elkülönítetten a 751164 szakfeladaton tartja nyilván, részletes kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza. (12) Ercsi Város Önkormányzatának szociális juttatásait részletes bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza. (13) Ercsi Város Önkormányzat működési és fejlesztési kiadásainak és bevételeinek 3 évre tervezett alakulását a 11. számú melléklet tartalmazza. (14) Ercsi Város Önkormányzat pénzeszköz átadásainak részletezését a 12 számú melléklet tartalmazza. (15) Ercsi Város Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását 13. számú melléklet tartalmazza. (16) Ercsi Város Önkormányzat 2006. évi előirányzat felhasználásának ütemezését a 14. számú melléklet tartalmazza 3. (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 181 fő, melyből 141 fő közalkalmazott, 35 fő köztisztviselő és 5 fő munka törvénykönyve alá tartozó munkavállaló. A létszámkeret intézmények szerinti részletezése: Polgármesteri Hivatal Napfény Óvoda 42 fő 15 fő
Hétszínvirág Óvoda 24 fő Eötvös József Ált. Iskola és Alapf. Művészet Okt. Int. 59 fő + 3 fő részmunkaidős Eötvös J. Művelődési Ház 4 fő Egészségügyi Központ 14 fő + 3 fő részmunkaidős Szociális Szolgálat 17 fő Összesen: 181 fő (2) Az Egészségügyi Központban a 2 fő gyermekgondozási segélyen lévő közalkalmazott álláshelye nem tölthető be. 4. (1.) Az Önkormányzat köztisztviselőinek illetményalapja 2006. március 31-ig 35.000.-Ft, 2006. április 1-től 36.800.-Ft-ra módosul. (2.) Az illetmény bankszámlára utalásával kapcsolatos költségek kompenzálására minden munkavállalót 3000.-Ft/ év költség hozzájárulás illet meg. (3.) 2006. január 1-től melegétkezés esetén 8.000.-Ft/hó/fő, hideg élelem esetén 4.000.-Ft/hó/fő étkezési hozzájárulás illeti meg a közalkalmazott munkavállalót a leadott igények alapján. A köztisztviselőket a törvényi kötelező étkezési hozzájárulás illeti meg, a leadott igények alapján. (4.) Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatás (Ktv. 49/H ) és a szociális és kegyeleti támogatás (Ktv. 49/J ) címen a költségvetésben elkülönített keretösszeg került megállapításra. (5.) A közalkalmazottak és köztisztviselők részére 2006. évben nyújtott önkéntes nyugdíjpénztári támogatás 1.000.-Ft/fő/hó. 5. (1.) Az Áht. 13/A. 2. bekezdésének értelmében a 13-as számú mellékletben szereplő támogatások folyósítására, csak és kizárólag támogatói megállapodás alapján kerülhet sor. A megállapodásban szükséges rögzíteni: a támogatás összegét, célját, rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, elszámolási kötelezettséget, a finanszírozó ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási kötelezettség elmaradása és nem cél szerinti felhasználás esetén a következményt. (2.) A Képviselőtestület az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően felhatalmazza a polgármestert a támogatói megállapodások aláírására és felhatalmazza a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottságot az elszámolások ellenőrzésére. Az ellenőrzés eredményéről a zárszámadással egyidejűleg a Képviselőtestületet tájékoztatni kell.
6. (1.) 2006-ban a Képviselőtestület az Áht. 73. (3.) és 74. (2.) bekezdése szerint átcsoportosítási jogát nem ruházza át. (2.) A felhalmozási célú kiadások teljesítéséért a polgármester felelős, az esetleges maradványok felhasználásáról a Pénzügyi- és Gazdálkodási Bizottság és a Városfejlesztési-, Környezetvédelmi és Kistérségi (regionális) Bizottság javaslata alapján a képviselőtestület dönt. 7. (1.) Az OEP finanszírozás előirányzat túlteljesítése és az előirányzat közötti különbség az intézménynek nyújtott finanszírozás összegét csökkenti. (2.) Az intézményi bevételek előirányzatának túlteljesítése esetén az előirányzatok közötti különbség 50%-ával az intézmény finanszírozása csökken. (3.) A Polgármesteri Hivatalnál elért bevételi többlet összege állampapírba fektetendő. Záró rendelkezések 8. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba Bátki József polgármester dr. Feik Csaba jegyző
1. sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2006. év költségvetésének bevételei (adatok ezer forintban) Megnevezés 2006.évi ei. I. Működési bevételek 645.519 1.Intézményi működ.bevételek 36.363 - Polgármesteri Hivatal 6.460 - Eötvös J. Ált. Iskola 7.955 - Művelődési Ház 1.220 - Egészségügyi Központ 3.258 - Szociális Szolgálat 17.470 2.Önkorm. sajátos működési bev 609.156 2.1 Illetékek - 2.2 Helyi k 401.975 -építmény 18.354 -iparűzési 365.921 3.000 -pótlék, bírság 14.700 - kommunális 198.257 2.3 Átengedett központi k
-SZJA 136.057 Gépjármű 62.200 2.4 Különféle bírságok 6.093 2.5Egyéb sajátos bevételek 2.831 II. Támogatások 422.202 1. Önkorm. költségvetési támogatás 422.202 1.1 normatív hozzájárulás 345.438 1.2 központosított ei. 640 1.3 Kieg. tám a helyi önkorm.bérkiad. - 1.5 norm.kötött felhaszn.tám. 76.124-1.6 fejlesztési célú támogatások 38.685 III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 35.202 2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev. 2.343 3. Kölcsön visszatérülése 1.140 IV. Véglegesen átvett pénzeszköz 41.979 1.Működési célú pénzeszköz átvétel 41.979 - ebből: OEP-től átvett 35.929 V. Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapír ért. 6.674 60.000 VI. Hitelek 1.Felhalmozási hitel igény (hiány) 60.000 VII. Rövid lejár értékpapír ért. - Önkormányzat bevételei: 1.215.059 2. számú melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2006 év működési kiadásai Megnevezés 014034 Kisegítő mezőgazd. Szolg. (adatok ezer Ft-ban) 2006. ei.
Dologi kiadások 3.469 Összesen: 3.469 020215 Erdőgazdálkodási szolgáltatás Dologi kiadások ( 1636) 5.534 Összesen: 5.534 602417 Helyi menetrendszerinti közlekedés Dologi kiadások 14.034 Összesen: 14.034 631211 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Dologi kiadások 8.358 Összesen: 8.358 701015 Saját vagyon bérelt ingatlan haszn. Dologi kiadások 1.247 Összesen: 1.247 751142 Területi ig. tev. Személyi juttatások 16.712 Munkat terhelő járulékok 5.070 Dologi kiadások 1.001 Összesen: 22.783 751153 Önkor. Ig. tev. Személyi juttatások 98.510 Munkat terhelő járulékok 29.377 Dologi kiadások 79.016 Egyéb folyó kiadás 61.980 Egyéb támogatás 250 Hitel visszafizetés 70.925 Pénzeszköz átadás 29.540 Összesen: 369.598 751164 Helyi kisebbségi önkormányzat Dologi kiadások 649 Összesen: 649
751845 Város és községgazdálkodás Személyi juttatások 16.453 Munkat terhelő járulékok 5.694 Dologi kiadások 5.721 Összesen: 27.868 751856 Települési vízellátás Dologi kiadások 516 Összesen: 516 751878 Közvilágítás Dologi kiadások 15.336 Összesen: 15.336 853311 Rendszeres szoc. pénzbeni ell. Egyéb támogatás 20.400 Összesen: 20.400 853322 Rendszeres GYVT. Egyéb támogatás 1.350 Összesen: 1.350 853333 Munkanélküliek ell. Egyéb támogatás 57.000 Összesen: 57.000 853344 Eseti szoc. pénzbeli ell. Egyéb támogatás 6.800 Összesen: 6.800 853355 Eseti gyermekvéd. Tám. Egyéb támogatás 1.500 Összesen: 1.500 852018 Állateü. tev. Dologi kiadások 818 Összesen: 818
902113 Települési hulladékok kezelés Dologi kiadások 1.628 Összesen: 1.628 PH működ. kiad. Összesen: Személyi juttatások 131.675 Munkat terhelő járulékok 40.141 Dologi kiadások 137.327 Egyéb folyó kiadás 61.980 Pénzeszköz átadás 29.540 Egyéb támogatás 87.300 Hitel visszafizetés 70.925 PH.mindöszesen: 558.888 3. sz. melléklet Az Önkormányzat intézményeinek 2006. évi működési, fenntartási kiadásai és bevételei (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés 2006. évi ei. 2006.évi bev. 2006.Önkor m. tám 1. Napfény Óvoda 110 fő N:28.249 20.706 - személyi juttatások: 15 fő 28.209 - munkat terhelő jár. 8.798 - dologi kiadások 11.937 257eFt/gy 188eFt/gy Összesen: 445eFt/gy 48.955 42% 2. Hétszínvirág Óvoda 178 fő N:41.603 32.856 - személyi juttatások: 24 fő 45.036 - munkat terhelő jár. 14.081 - dologi kiadások 15.342 233eFt/gy 184eFt/gy Összesen: 418eFt/gy 74.459 44% 3. Eötvös J. Ált. Iskola 618 fő N:161825 84.807 - személyi juttatások 62 fő 144.846 S:7.955 - munkat terhelő jár. 44.990 - dologi kiadások 64.751 262eFt/gy 137eFt/gy Összesen: 412eFt/gy 254.587 33% 4. Művelődési Ház N:10.260 8.733 - személyi juttatások: 4 fő 7.464 S:1.220
- munkat terhelő jár..2324 - dologi kiadások 10.425 Összesen 20.213 43% 5. Egészségügyi Központ M:35.929 25.072 - személyi juttatások: 15 fő 27.777 S:3.258 - munkat terhelő jár. 8.552 - dologi kiadások 24.974 - pénzeszköz átadás (ügyelet) 2.956 Összesen 64.259 38% 6. Szociális Szolgálat N:33.626 7.161 - személyi juttatások: 17 fő 29.796 S:17.470 - munkat terhel jár. 9.105 - dologi kiadások 19.356 Összesen 58.257 12% INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. % 520.719 341.395 179.324 Működési kiadás összesen: 1.079.607 4. számú melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2006. év felhalmozási kiadásai (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés 2006. év Beruházások, felújítások - Partfal 60.000 - HÉSZ megvalósítása (Pestterv Kft.) 4.900 - Tiszti Óvoda felújítás 2.000 - partfal II. ütem 5 % garancia 8.290 - Erdő telepítés 3,1 ha - Műv.Ház felúj. önrész 3.680 1.100 - Játszóterek felújítása 1.500 - Ipari Park közműfejlesztése 2.500 - Önkormányzati fejlesztések+digitális térkép 7.175 Felhalmozási kiadások összesen: 91.145 Tartalék
2006. Polgármesteri keret - Diáksport Céltartalék: 1.242 43.065 - kötelező állami az SZJA % 4.877 - szoc.tám.lemondása 19.496 - Érdekeltségi alap 12.813 - Civil szervezetek tartaléka 210 - Pályázati önrész 4.284 - Általános tartalék 1.385 Tartalék összesen: 44.307 Kiadások összesítése (adatok ezer Ft-ban) 2006. Felhalmozási és egyéb kiadások össz.: 135.452 Működési és felhalmozási kiadás 1.215.059 össz.: Hiány- többlet a költségvetésben: 0 5. számú melléklet Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi összevont bevételeinek és kiadásainak alakulása Adatok ezer Ft-ban Bevételek Megnevezés Eredeti ei. Megnevezés Kiadá
Működési kiadások Működési bevételek - Int. működési bevételek 36.363 - Személyi juttatások - Sajátos működési bev. 608346 - Munkat terhelő jár. - Támogatási kölcsönök visszatér. - - Dologi kiadások - Önkorm. költségvetési tám. 422.202 - Egyéb folyó kiadás - Működési támogatás 41.979 - Működ.célú pe. átadás - Rövid lejáratú értékpapír bev. 6.674 - Egyéb támogatás -.hitel törl. Működési bev. Összesen: 1.115.564 - Tartalék Működési kiadás összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások - Felhalm. kölcsön visszatér.. 1.140 - Beruházások - Felhalm. célú bevétel 37.545 - Felújítás - Felhalmozási hitel 60.000 - felhalm. célú pe. átadás - sajátos működési bev. 810 Felhalmozási bevétel összesen: 99.495 Felhalmozási kiadások összesen Bevételek mindösszesen: 1.215.059 Kiadások mindösszesen: 6. sz. melléklet Az Önkormányzat korrigált saját bevételeinek és a hitel felvétel felső határának bemutatása 2006-ben (Adatok ezer Ft-ban) Önkormányzat saját bevétele 6.460 Helyi bevételek 401.975 Átvett pénzeszköz 6.050 Sajátos működési bevételek 109.553 Saját folyó bevételek összesen: 524.038
Kötelezettségek 119.693 Korrigált saját folyó bevétel összesen: 404.345 Hitelfelvétel felső határa 283.041 (Korrigált.folyó bev.404.345 x 70 % ) 7.sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2006. évi kötelezettségei adatok ezer forintban Oktatási intézmények fűtés és világítás korszerűsítése 4.312 Működési hitel 25.000 Működési hitel kamata 7.569
Beruházási Hitel 45.430 Beruházási hitel kamata 16.555 Partfal II. ütem 5% garanciális visszatartás 8.290 Opel Zafira lízingdíj 1.248 Mentőállomás 8.000 Skoda Fabia lízing 550 Eü. Közp. műszer lízing 312 Műv. Ház felújítási hitel törl. 495 Iskola felújítás hitel kamata 1.932 Összesen: 119.693 8. számú melléklet Önkormányzat fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásai Adatok ezer Ft-ban Feladat 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1.248 1.248 1.248 0 0 0 0 0 Opel lízingdíj 5 év Világítás korszer.10év 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 0 Fűtés korszer. 10év 2.885 2.885 2.885 2.885 2.885 2.885 2.885 2.885 Beruh.hitel ( 3 utca)i.ütem 17.830 35.660 35.680 0 0 0 0 0 Műk.hitel felvétel 25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 0 Beruházási hitelii. ütem 27.600 27.600 20.800 0 0 0 0 0 Működési hitel kamata 7.569 4.843 2.064 0 0 0 0 0 Ber.hitel I. ütem kamata 9.327 5.891 1.965 0 0 0 0 0 Ber. Hitel II. kamata 7.228 4.170 1.148 0 0 0 0 0 Skoda Fabia lízing 550 550 550 550 550 413 Eü. műszer lízing 312 312 316 Partfal garanciaváll. 8.290 0 0 0 0 0 0 0 Mentőállomás 8.000 0 0 0 0 0 0 0 Műv. Ház hitel törl. 495 495 495 495 495 495 495 495
Iskola felújítási hitel( 2025) 0 0 1.042 2.084 2.084 2.084 2.084 2.084 Iskola hitel kamata 1.932 1.932 1.932 1.932 1.932 1.932 1.932 1.932 Összesen: 119.693 112.013 96.552 9.373 9.373 9.236 8.823 7.396 Gördülő folyószámlahitel 150.000 150.000 150.000 0 0 0 0 0 150M foyószla hitel kamat 16.335 16.335 16.335 0 0 0 0 0 Bérhitel 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 Bérhitel kamata 3.567 3.567 3.567 0 0 0 0 0 Gördülőhitel összesen: 199.902 199.902 199.902 0 0 0 0 0 9. sz. melléklet Kisebbségi önkormányzat 2006. évi bevétel és kiadás részletezése Megnevezés Bevételek Működési bev. Állami tám. Pénzmaradvány Eredeti ei. - 640 9 (adatok ezer Ft-ban) Bevételek összesen: 649 Kiadások Személyi. Jellegű juttatások - Munkai járulékok - Dologi kiadások 649 Kiadások összesen: 649
Szociális juttatások 2005. év 10. számú melléklet Megnevezés adatok ezer forintban 2006. előirányzat. Rendszeres pénzbeni ellátás - tartós munkanélküliek szoc. segélye 57.000 - Időskorúak járadéka 1.500 - rendszeres szoc. segély 1.100 - rendszeres gyermekvédelmi tám. 1.350 - ápolási díj 13.000 - lakhatási támogatás 4.800 Összesen: 78.750 Eseti pénzbeni ellátás - Köztemetés 700 - temetési segély 500 - rendkívüli gyvt. 1.500 - átmeneti szoc. segély 2.800 - közgyógyellátás 2.800
- mozgáskorlátozottak tám. - Összesen: 8.300 Szoc.juttat. mindösszesen: 87.050 A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2006-2007-2008. évi alakulását külön bemutató mérleg 11. sz. melléklet Megnevezés Sorsz 2006.évre 2007.évre 2008.évre I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) 01 36.363 36.363 37.818 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 02 473.099 373.099 353.100 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett 03 személyi jövedelem bevétele 558.259 558.259 547.094 Működési célú pénzeszközátvétel áht-n belül 04 35.929 35.929 36.791 Támogatás értékű működési bevétel 05 6.050 6.050 6.298 Továbbadási (lebonyolítási célú) működési bevétel 06
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 07 Rövidlejáratú hitel 08 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 09 6.674 5.000 Működési célú előző évi pm. igénybevétele 10 Működési célú bevételek összesen (1+..10) 11 1.116.374 1.014.700 981.101 Személyi juttatások 12 414.803 415.802 415.802 Munkakat terhelő járulékok 13 127.991 126.991 126.991 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés9 Működési célú pénzeszk. átadás áht-n kívülre, egyéb támogatás Támogatás értékű működési kiadás 16 Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás 17 14 272.670 275.670 282.286 15 24.146 22.000 16.000 Ellátottak pénzbeli juttatása 18 87.300 88.600 88.600 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 20 Rövid lejáratú hitel kamata 21 19.902 14.902 9.200 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22 Tartalékok 23 44.307 4.000 4.000 Működési célú kiadások összesen (12+ +23) 24 991.119 947.965 942.879 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 25 35.202 95.000 15.000 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 26 2.343 2.545 2.672 Fejlesztési célú támogatások 27 Felhalmozási célú pénzesz. Átvétel áht-n kívülről 28 Támogatás értékű felhalmozási bevétel 29 Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel 30 Felhalmozási ÁFA visszatérülése 31 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája 32 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 33 1.140 1.140 900 Hosszú lejáratú hitel 34 60.000 50.000 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 35 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 36 Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ +36) 37 98.685 98.685 68.572 Felhalmozási kiadások (áfával együtt) 38 88.545 40.411 14.710 Felújítási kiadások (áfával együtt) 39 2.600 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés 40 23.600 19.000 3.000 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 41 8.350 2.350 Támogatás értékű felhalmozási kiadás 42 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 43
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 44 Hosszúlejáratú hitel visszafizetése 45 70.925 88.755 81.975 Hosszú lejáratú hitel kamata 46 29.920 14.904 7.109 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47 Tartalékok 48 Felhalm. célú kiadások összesen (38+ 48) 49 223.940 165.420 106.794 Önkormányzat bevételei összesen (11+37) 50 1.215.059 1.113.385 1.049.673 Önkormányzat kiadásai összesen (24+49) 51 1.215.059 1.113.385 1.049.673 12. sz. melléklet Pénzeszköz átadás részletezése Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Működési célú pénzeszk. átadás 3.500 Kinizsi SE Kézilabda SE 2.500 Harcművészetek Egyesülete 200 ENCSE 100 Hajózók Egyesülete 200 Rendőrség 500 Polgárőrség 900 Nyugdíjas Klub 150 EKISA 30 Egészségmegőrző Klub 100 Zöldövezet Alapítvány 300 Szapáry Honismereti Szakkör 60 Rác Klub 50 Mozgáskorlátozottak Egyesülete 100 Tömegsport 100 Sziltop Kht. intézmény üzemeltetés 12.400 Összesen: 21.190 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás OMSZ Mentőállomás 8.000 Érdi Tűzoltóság 250 Köztisztviselők tám. 100
Összesen: 8.350 Mindösszesen: 29.540 Az önkormányzat 2006. évi közvetett támogatásai 13. sz. melléklet A támogatás kedvezményezettje Jogcíme (jellege) Adóelengedés Mértéke % Összege eft Jogcíme (jellege) Adókedvezmény Mértéke % Összege eft Jogcíme (jellege) Egyéb Mértéke % Összege eft Összesen EFt 34 10 10 34 20 20 34 48 48 100 35 35 34 1 1 34 5 5 34 2 2 100 16 16 34 4 4 34 11 11 100 1286 1286 67 11 11 67 61 61
67 2 2 67 6 6 50 909 909 67 1 1 67 5 5 67 8 8 67 9 9 67 2 2 Iparűzés 50 1183 1183 Összesen: 3635 3635