ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 27. február 15-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 27. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet és kapcsolódó határozati javaslatok Szavazás módja: minősített többség, kapcsolódó határozati javaslatok esetén egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Pénzügyi Osztály, dr. Árpásy Tamás jegyző Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság; Intézményvezetők; Városüzemeltetési Osztály Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete /27. (...) ÖK. rendelete az Önkormányzat 27. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 91..(1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 27. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, Zirci Német Kisebbségi Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint Zirc Városi Önkormányzat fenntartásában működő önállóan, valamint részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeire. (2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételi és kiadási előirányzatokat, figyelemmel az önálló és részben önálló költségvetési szervek előirányzatainak megállapítására, a 27. évi gazdálkodás főbb szabályaira. A költségvetés címrendje 2.. (1) Az államháztartásról szóló törvény 67..(3) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények címeket, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények alcímeket alkotnak az intézményhez kapcsolt bevételekkel és kiadásokkal kiemelt előirányzatonként. A címrendet a költségvetési rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.
A költségvetés célkitűzései Az Önkormányzat 27. évi költségvetése az alábbi célok megvalósítását tűzte ki: Az Önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül: 3.. a) az Önkormányzat által fenntartott intézmények üzemeltetését, működési feltételeik biztosítását, figyelemmel az észszerűen takarékos gazdálkodás követelményeire, b) az Önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését, c) a civil szervezetek támogatásának lehetőségét Civil Pályázati Alap létrehozásával Az Önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül: a) elsődlegesen az előző évről áthúzódó beruházások pénzügyi fedezetének biztosítása, b) a fennálló hosszú távú kötelezettségek 27. évi törlesztő részleteinek visszafizetése, c) a feladatellátás színvonalának emelése érdekében az Önkormányzat lehetőségeit szem előtt tartva - élni kell a pályázatok adta pénzügyi lehetőségekkel Az Önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 27. évi költségvetését ennek megfelelően a 4.. 1 533 84 e forint bevétellel 1 657 714 e forint kiadással 123 874 e forint hiánnyal költségvetés bevételi főösszegét költségvetés kiadási főösszegét 13 599 e forint finanszírozási bevétellel 6 725 e forint finanszírozási kiadással 1 664 439 e forintban 1 664 439 e forintban az 1. számú melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg. Az Önkormányzat a mérlegegyezőséget hitelfelvétellel állapítja meg.
I. A költségvetési bevételek (2) A bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 2. számú melléklet táblázata tartalmazza. (3) Az Önkormányzat 27. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként az 5. számú melléklet, a 2. és 3. cím alatti intézmények bevételeit a 8. számú melléklet tartalmazza. (4) A normatív állami hozzájárulások jogcímenkénti részletezését a 4. számú melléklet mutatja be. (5) Az Önkormányzat 27. évben 37 421 e forint felhalmozási egyensúly miatti fejlesztési hitel felvételét tervezi. A Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság a hitelfelvétel indokainak és gazdasági megalapozottságának előzetes vizsgálata után a Képviselőtestület dönt a hitel felvételéről. (6) A Képviselő-testület a bevételek növelése érdekében szorgalmazza előzetes igényfelmérés és értékbecslés alapján - az önkormányzati bérlakások értékesítését azok bérlői részére. II. A költségvetési kiadások (7) A kiadási főösszeg előirányzatonkénti megoszlása a következő: működési célú kiadások felhalmozási célú kiadások finanszírozási kiadások 1 47 587 e forint 25 127 e forint 6 725 e forint (8) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az (7)-ben meghatározott működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat: személyi jellegű kiadásokat munkaadókat terhelő járulékokat dologi jellegű kiadásokat működési célú pénzeszköz átadásokat működési célú tartalékot 696 56 e forintban 22 73 e forintban 391 718 e forintban 9 221 e forintban 8 439 e forintban A felhalmozási célú kiadásokon belül a felújítások előirányzatát beruházások (fejlesztések) előirányzatát felhalmozási célú pénzeszköz átadások előirányzatát felhalmozási tartalék előirányzatát 13 843 e forintban 166 257 e forintban 59 27 e forintban 11 e forintban A finanszírozási kiadásokon belül a befektetési célú finanszírozási kiadást (hiteltörlesztést) 6 725 e forintban állapítja meg. (9) Az Önkormányzat kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti megoszlását a 6.számú melléklet, a 2. és 3. cím alatti intézmények kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza
(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásait célonként, illetve feladatonként a 7. számú melléklet mutatja be. (11) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 16. számú melléklet mutatja be. (12) Zirci Német Kisebbségi Önkormányzat 27. évi költségvetését és az arról szóló határozatot a 15. számú melléklet tartalmazza. 5.. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felhalmozási céltartalékon belül - Lakásalap tartalékot 9 e forintban - Környezetvédelmi Alap tartalékot 2 e forintban Működési céltartalékon belül - Polgármesteri Hivatal működési tartalékát 4 91 e forintban - Intézmények működési tartalékát 3 529 e forintban határozza meg. (2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási céltartalékkal való rendelkezést saját hatáskörben végzi, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. (3) Az Önkormányzat 26. évi pénzmaradványából a 27. évi költségvetésbe eredeti előirányzat szintjén 18 1 e forintot tervezett. A felülvizsgált 26. évi pénzmaradványt a zárszámadási rendelet-tervezettel egyidejűleg terjeszti a Polgármester a Képviselő-testület elé és javaslatot tesz az Önkormányzat, valamint annak költségvetési szervei pénzmaradványának megállapítására. A Képviselőtestület a pénzmaradvány megállapításával egyidejűleg zárszámadási rendeletében állapítja meg a felhasználás szabályait és módosítja az Önkormányzat 27. évi költségvetési rendeletét. 6.. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a további két évi költségvetésére készült prognózisát 28. évre 1 623 55 e forint 29. évre 1 514 e forint bevételi és kiadási főösszeggel a 3. számú melléklet részletezése alapján tudomásul veszi azzal, hogy a későbbi éves előirányzatokat véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (2) Az Önkormányzat adósságszolgálatát a 1. számú melléklet, tartalmazza.
7.. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 383 főben állapítja meg. (2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a Képviselő-testület a 11. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. 8.. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 27. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 9.. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Megyei Önkormányzat által eddig támogatott intézményekre vonatkozóan (Tourinform Iroda, Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola) a költségvetésben tervezett pénzeszközátvételekre a megállapodásokat kösse meg. (2) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős. 1.. Az Önkormányzat felügyelete alatt működő intézmények a 25/2 ( X.17) ÖK számú rendelet szerint a 16. sz. melléklet tartalmának megfelelően a tárgyhó utolsó naptári napja szerinti állapotnak megfelelően a tárgyhót követő 1. napig kötelesek adatot szolgáltatni az Önkormányzat Jegyzője részére. 11.. (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. (2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (3) Ha év közben az Országgyűlés, a kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról
(4) A helyi önkormányzati önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a Jegyző előkészítésében a Polgármester a Képviselő-testületet 3 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület szükség szerint, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt a költségvetési rendeletét. (5) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15- ig, míg a háromnegyedéves helyzetéről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a Képviselő-testületet. 12.. (1) A működési célú támogatások között a Sportegyesületek támogatása kiadási előirányzat felhasználására a Zirc Városi Önkormányzat Egészségügyi Szociális és Sport Bizottsága jogosult azzal, hogy e jogosítványa gyakorlása során prioritást élvez az ifjúsági sporttevékenység, valamint a sporttevékenység eredményessége. (2) A működési célú támogatások között a Civil Szervezetek támogatása kiadási előirányzat pályázati önerő kiegészítését célzó felhasználására a Zirc Városi Önkormányzat Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága jogosult. (3) A felhalmozási célú kiadások között a Pályázati Alap kiadási előirányzatból a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság összesen 1 e forint erejéig jogosult a felhasználásra azzal, hogy intézményi pályázatonként maximum 2 e forint önrész erejéig vállalhat kötelezettséget. 13.. (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználati jogkörrel rendelkeznek. (2) A többletbevétel saját (költségvetési szervi) hatáskörben történő felhasználásának engedélyezése a Képviselő-testület hatásköre. (3) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (4) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 14. számú mellékletét képező pénzellátási terv alapján. (5) A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat egészéről, az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a saját költségvetési előirányzataikról, azok módosításáról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. (6) A költségvetési szerv a szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybevevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembe vételével. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.
(7) Az Önkormányzat szabad pénzeszközeit a polgármester jogosult és köteles a legkedvezőbb betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 14.. (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a szerv gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét. A FEUVE rendszert úgy köteles kialakítani, hogy az a megállapodás alapján gazdálkodási körébe tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre is kiterjedjen. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a FEUVE rendszer működését az éves költségvetési beszámolókor értékeli. 15.. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon a gondoskodik. Zirc, 27. Ottó Péter polgármester Dr. Árpásy Tamás jegyző
Indokolás Zirc Városi Önkormányzat 27. évi költségvetéséhez Tisztelt Képviselő-testület! A Kormány az országgyűlési képviselők általános választásának évére való tekintettel 26. október 31-ig az Országgyűlés elé terjesztette a Magyar Köztársaság 27. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot, mely alapján Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 26. december 14-én tartott ülésén tárgyalta és elfogadta Zirc Városi Önkormányzat 27. évi költségvetési koncepcióját igen jelentős 189 512 e forint hiánnyal. Az Országgyűlés 26. december 21-i ülésnapján elfogadta a 26. évi CXXVII. törvényt a Magyar Köztársaság 27. évi költségvetéséről, melynek keretében döntött az önkormányzatok költségvetéséhez nyújtandó állami támogatásokról, valamint az állami bevételek átengedésének mértékéről. A törvényben egyértelműen tükröződnek azok a gazdaságpolitikai célkitűzések, amelyeket a Kormány a következő évekre vonatkozóan fogalmazott meg az államháztartási egyensúly megteremtése érdekében. Az államháztartás középtávú céljai és keretei között szerepelnek például a tartós kiadáscsökkentést megalapozó intézkedések többek között a közszféra, szociális ellátás és a közoktatás területén: Önkormányzati társulások pénzügyi ösztönzésével segíti elő a kiadások növekedését korlátozó, megtakarításokat eredményező gazdaságosabb feladatszervezést Ösztönzi az oktatási társulások kialakítását, melynek jogi keretei a közoktatásról szóló törvényben adottak Átalakítja az önkormányzati finanszírozás rendszerét a közoktatási törvényben meghatározott paraméterek alapján Az alapfokú művészetoktatási intézmények finanszírozásánál jobban differenciálja a finanszírozás rendszerét A költségvetési koncepció elfogadását követően megkezdődött a munka a hiány csökkentése érdekében. A bizottsági elnökökkel 27. január 4-én, az intézmények vezetőivel 27. január 9-én folytatott egyeztetések, illetve 27. január 29-én rendkívüli testületi ülésen a 27. évi költségvetés első olvasatban történő tárgyalása eredményeképpen állt össze jelen rendelettervezet. Előzőekben említett egyeztetéseken megfogalmazódott, hogy a jelentős hiány csökkentése érdekében a bevételi oldal lehetőség szerinti növelése, a kiadási oldalon pedig az ésszerű takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával a kiadások csökkentésével kell az egyensúlyt megteremteni, az Önkormányzat önként vállalt feladatainak további ellátásának módját felülvizsgálva. Február 5-én a korrigált költségvetési javaslatról egyeztettünk az intézmények vezetőivel és tájékoztattuk őket az előirányzatok feladatra és intézményre kiterjedő csökkentéséről. Mindezek alapján a 27. évi költségvetési javaslat a következők szerint alakul:
Költségvetési bevételek A költségvetés bevételi főösszege: 1 664 439 e forint Intézményi működési bevételek Az intézményi működési bevételek alakulása a 26. évi eredeti előirányzatokhoz képest jelent előterjesztésben az alábbiak szerint alakul: 26. évi eredeti 27. évi eredeti Változás 27/26 Polgármesteri Hivatal 35 238 39 86 1,13 Intézmények 91 895 142 736 1,55 Összesen: 127 133 182 596 1,44 Az intézmények esetében a jelentősnek mondható növekedést egyrészt az intézményi térítési díjak emelése, másrészt a Szociális Szolgáltató Központnál a Szociális Foglalkoztató 27. évi tervezett bevételei, illetve a Városi Erzsébet Kórháznál megjelenő saját bevételek jelentős növekedése okozza. A tervezett ÁFA bevétel számítása, az alábbiak szerint alakul: A tervezett Áfa bevétel: helyiségbérleti díj 2 837 Bakonykarszt bérleti díj 16 74 telefondíj térítés 2 ingatlanértékesítés 41 91 közterület foglalás 6 Összesen: 64 87 ÁFA bevétel: 12 817 Önkormányzat költségvetési támogatásai A normatívák fajlagos összegei összességében stagnálást mutatnak. Emelkedés a körjegyzőség működéséhez, illetve a szociális feladatok ellátásához kapcsolódó normatívák fajlagos összegei tekintetében mutatkoznak. A helyzetet nehezíti az óvodai neveléshez, illetve az iskolai oktatáshoz kapcsolódóan 27. szeptember 1-től a teljesítmény-mutató alapján történő állami támogatás megállapítása, valamint az alapfokú művészetoktatáshoz kapcsolódó normatív támogatások területén bekövetkezett szigorítások.
26. évi eredeti 27. évi eredeti Változás 27/26 Normatív állami hozzájárulás 33 57 289 376,95 Normatív módon kötött 1 158 5 172 4,47 Egyes jövedelempótló támogatások 13 5 13 83 1,2 Közfoglalkoztatottak támogatása 69 2 486 4,8 Szoc. továbbképz. és szakvizsga 169 Összesen: 318 324 311 33,98 A normatív módon kötött támogatások esetében a jelentős növekedés a Reguly Antal Általános Iskolával összefüggésben a pedagógiai szakszolgálathoz kapcsolódó állami támogatás igénybevételének köszönhető. Az egyes jövedelempótló támogatások esetében a rendszeres szociális segélyben, időskorúak járadékában, a Szoc. tv. 41.. (1) bekezdésében szabályozott ápolási díjban, lakásfenntartási támogatásban részesülő személyek részére kifizetett összeg 9-%-a került tervezésre. Önkormányzatunk esetében: rendszeres szociális segély 11 e forint időskorúak járadéka 5 e forint lakásfenntartási támogatás 1 7 e forint ápolási díj Szoc.tv.41.(1) 2 167 e forint Összesen: 15 367 e forint 15 367 e forint 9%-a 13 83 e forint A költségvetési támogatások között szerepeltettük a 11 e forintos Zirc Városi Erzsébet Kórház rekonstrukcióhoz kapcsolódó címzett támogatás 27. évi ütemét is. Önkormányzat sajátos működési bevételei A személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része, az Szja kiegészítés, illetve az Szja helyben maradó része tekintetében az előző évi eredeti előirányzathoz képest 3 783 e forinttal magasabb összegben tervezhettünk. Helyi adók tekintetében bevételünk összességében 23 9 e forinttal magasabb összegben tervezett a 26. évi eredeti előirányzatnál. Építményadó tekintetében az adótételek emelkedése, az övezeti besorolás megváltoztatása indokolta a magasabb összegű tervezést, telekadó tekintetében az Önkormányzat adórendelete a nem magánszemélyekre is kiterjesztette hatályát, gépjárműadó esetében a magasabb összegű tervezés a 26. évi lajstromadatok alapján történt.
Pénzeszköz átvételek Működési célú pénzeszköz átvételként terveztük meg a Többcélú Kistérségi Társulás által igényelt intézményi feladatok kiegészítő normatíváit, Eplény Községtől a körjegyzői feladatok ellátása utáni hozzájárulást, a Megyei Önkormányzat támogatásait. (Reguly Antal Általános Iskola eltérő tagozata, valamint a Tourinform Iroda működése). Itt került megtervezésre a már megítélt, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása is. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételként terveztük a sportpálya felújítására nyert támogatást, valamint a gáz érdekeltségi hozzájárulásokat. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Jelen előterjesztés 41 91 e forint ingatlan értékesítésből származó felhalmozási bevétellel számol. A bevételek között a már meghirdetett, értékesítésre kijelölt ingatlanok eladásából várt bevételek szerepelnek. Itt jelenítettük meg azon ingatlanok értékesítéséből befolyó bevételeket is, mely ingatlanok megvásárlására az Önkormányzathoz megkeresések történtek. Az Önkormányzat felhalmozási bevételeinek esetleges növelése érdekében felül kell vizsgálnia a Képviselő-testületnek az önkormányzati tulajdonú bérlakások értékesítésének lehetőségét. Előző évi pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány címén 18 1 e forint összeg került beállításra. Finanszírozási bevételek Jelen előterjesztés az alábbi finanszírozási bevételekkel számol: A tervezett felhalmozási hitel - a szennyvízelvezetési és kezelési projekthez 37 535 - útfelújítás 5 643 Egyensúly miatti hitelfelvétel: 37 421 Összesen: 8 599 Ezen kívül még a tervezett folyószámlahitel 5 13 599 A helyi önkormányzat az Ötv. 88. -ában leírt szabályok szerint vehet fel hitelt, melynek fedezetéül önkormányzati törzsvagyon és a normatív állami hozzájárulás, személyi jövedelemadó nem használható fel. A költségvetési évben vállalható adósságot keletkeztető kötelezettség felső határa a korrigált saját folyó bevétel.
A rövid lejáratú kötelezettségek (tőke és kamattörlesztések) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának 7 %-a. Ezen változások után a hitelfelvételi korlát az alábbiak szerint alakul 27. évben. Megnevezés Összeg (Adatok ezer Ft-ban) Helyi adóbevétel 245 281 Kamatbevétel 1 Egyéb sajátos bevétel 19 24 265 521 Hiteltörlesztés 6 725 Folyószámlahitel 5 Kamatfizetés 8 Adósságszolgálat összesen: 64 725 Korrigált saját folyó bevétel 2 796 Korrigált saját folyó bevétel 7 %-a 14 557 Hitelfelvétel 13 599 Hitel / Korrigált bevétel aránya 92,9 %
Költségvetési kiadások A költségvetés kiadási főösszege: 1 664 439 e forint Működési kiadások A működési kiadások jelen előterjesztésben a 26. évi eredeti előirányzathoz képest az alábbiak szerint alakulnak. 26. évi eredeti 27. évi eredeti Változás 27/26 Személyi juttatások 75 83 696 56,99 Munkaadókat terhelő járulékok 223 76 22 73,99 Dologi kiadások 335 364 397 518 1,19 Összesen: 1 264 9 1 314 727 1,4 A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok esetében bekövetkezett csökkenés összességében nem számottevő, ugyanakkor a dologi kiadások növekedése jelentősnek mondható. Ennek egyik oka a várható áremelkedések, magas kamatterhek, illetve esetleges új kiadások megjelenése (önkormányzati biztos költsége, közterület felügyelet). Intézményeink, illetve a Polgármesteri Hivatal tekintetében érzékenyen érinti az ott dolgozókat, hogy a nem kötelező személyi juttatások egy része megvonásra kerül év közben. (Közalkalmazottak, munkavállalók étkezési hozzájárulása 27. május hónapig került betervezésre, ruházati költségtérítés fent említett munkavállalók esetében megvonásra került.) A Tanuszoda, illetve a Stúdió KB fél éves költségvetéssel szerepel jelen előterjesztésben. A Képviselő-testületnek ez év folyamán mindenképp döntenie kell ezen nem kötelező feladatokat ellátó intézmények további működtetésének sorsáról. Működési tartalék A tervezett tartalék a Polgármesteri Hivatal tekintetében 4 91 e forint, az Intézmények vonatkozásában pedig 3 529 e forint. Felhalmozási kiadások A felhalmozási célra fordított költségvetési előirányzatok részesedése az összköltségvetésből 15,4 %. 27-ban az alábbi fejlesztéseket valósítjuk meg: folytatódik a kórház rekonstrukció autóbusz pályaudvar építése kerékpárút kialakítása Deák F. utcai kémény átépítése sportpálya felújítása III. Béla Gimnázium lépcső felújítása Iskola F épület rekonstrukció Veszprém és térsége Szennyvízelvezetés és kezelés Észak-Balatoni Szilárd Hulladék kezelés útfelújítás
26. évben címzett állami támogatásra nyújtottunk be igényt a Zirci Oktatási Központ létrehozására. 26. decemberében az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium értesítette Önkormányzatunkat, hogy a Kormány nem javasolja új induló önkormányzati beruházások 27. évi címzett támogatását. A Kormány felkérte a fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztost és az érintett minisztereket, hogy az önkormányzatok által benyújtott 27. évi címzett beruházási koncepciók közül határozza meg azon projekteket, amelyek szerepeltethetők az Operatív Programokhoz kapcsolódó nagy akciótervekbe. Erről még hivatalos értesítést nem kaptunk. Az Oktatási Központ megvalósításához szükséges tervező kiválasztási közbeszerzési eljárást lefolytattuk, melyet az előbbiek miatt a Képviselő-testület eredménytelennek nyilvánított. Az Iskola felújítások azonban régiós támogatásban részesülhetnek, ezért 27. évben szükséges lehet kisebb léptékű tervdokumentáció elkészítése. A tervező kiválasztása egyszerű közbeszerzési eljárás keretén belül történhet. Az előterjesztésben a felhalmozási kiadások fedezete az alábbi: - címzett támogatás 11 - hitelfelvétel szennyvízprojekthez 37 535 - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 6 - hitelfelvétel útfelújításhoz 5 643 - ingatlanértékesítés 42 153 - pénzmaradvány 18 1 - hitelfelvétel felhalmozási egyensúly miatt 37 421 256 852 A felhalmozási kiadások fedezetéhez szükséges bevételek megteremtése igen nagy terhet ró az Önkormányzatra. A felhalmozási bevételeken belül aggasztó nagyságot ölt a felhalmozási egyensúly miatti hitelfelvétel. Itt tartom fontosnak megemlíteni, hogy az idei évre tervezett felhalmozási kiadások 9%-a az előző évek kötelezettségvállalásainak következménye, ezt növeli a korábbi években felvett hitelek kamatterhe 5 8 e forint összegben. Több előbb említett beruházás esetében a 27. évi ütem költségei a korábbi és következő évek költségeit jelentősen meghaladja. Felhalmozási tartalék Felhalmozási tartalékként összesen 11 e forinttal számol jelen előterjesztés. Ebből 9 e forint a Lakásalap tartalék, 2 e forint a Környezetvédelmi Alap tartaléka. Finanszírozási kiadások Az előterjesztés 6 725 e forint beruházási hitel törlesztésével számol.
Összegzés Elmondható, hogy a 27. évi működési költségvetés egyensúlyát mivel hiányos költségvetés nem nyújtható be részben hitellel, a Polgármesteri Hivatal és Intézményeink költségvetési kiadásainak csökkentésével (Intézmények, illetve a Polgármesteri Hivatal tekintetében az adható juttatások részbeni elvonása, a Stúdió KB esetében félévi költségvetés összeállítása, a Tanuszoda esetében féléves finanszírozás meghatározása), a Városüzemeltetési Kht. kiadásainak mérséklése árán teremtjük meg. Sarkalatos kérdés a Szociális Szolgáltató Központ jogutódjaként 27. évben működését megkezdő kistérségi intézménnyel kapcsolatos számos tisztázatlan kérdés, mely költségvetésünket érinti. Amennyiben a felhalmozási kiadásaink biztosítására a felhalmozási bevételeink nem, vagy csak részben teljesülnek, akkor az év közepén felül kell vizsgálni költségvetésünket. Mindezek mellett úgy ítéljük meg, hogy fegyelmezett gazdálkodással a 27. évi költségvetés az intézményi feladatcsökkenés, valamint az önként vállalt feladatok további működtetésének alapos átgondolása biztosítékot nyújthat az önkormányzati feladatok ellátására, a vállalt fejlesztések megvalósítására. Zirc, 27. február 6. Ottó Péter polgármester
ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 27. ÉVBEN 1. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Megnevezés 26. évi 27. évi Megnevezés 26. évi 27. évi eredeti előir. eredeti előir. eredeti előir. eredeti előir. I. Működési célú bevételek I. Működési célú kiadások 1.) Saját bevételek 39 743 388 296 1.) Intézményi kiadások 954 157 994 213 2.) Átvett pénzeszközök és visszatérítések 53 566 39 919 2.) Polgármesteri Hivatal kiadásai 36 613 313 924 Ebből: - Intézmény 4 843 767 3.) Működési célú támogatás Polgármesteri Hivatal 48 723 39 152 ( intézmények nélküli) 8 633 89 721 3.) Átengedett bevételek 327 591 332 893 4.) Céltartalékból működésre 6 766 8 439 4.) Állami hozzájárulás, támogatás 32 972 311 673 5.) Általános tartalék 5.) TB-től átvett pénzeszköz 297 577 284 86 6.) Kisebbségi Önkormányzat 1 28 1 29 6.) Hitel, kötvény 4 5 Működési célú kiadások összesen: 1 349 449 1 47 587 7.) Előző évi pénzmaradvány II. Felhalmozási célú kiadások Működési célú bevételek összesen: 1 349 449 1 47 587 1.) Fejlesztési célú támogatás 16 697 59 27 II. Felhalmozási célú bevételek ebből: - felújítás 1.) Saját bevételek 5 24 42 153 fejlesztés 2.) Átvett pénzeszközök és visszatérítések 76 81 6 2.) Beruházás 48 864 16 457 Ebből: - Intézményi ebből: intézményi Polgármesteri Hivatal 76 81 6 3.) Felújítás 191 246 13 843 3.) Átengedett bevételek ebből: intézményi 4.) Állami hozzájárulás, támogatás 389 175 11 4.) Céltartalék 9 273 11 5.) Hitel, kötvény, kölcsön 91 15 8 599 5.) Általános tartalék 6.) Előző évi pénzmaradvány 3 85 18 1 6.) Hitel 7 72 6 725 Felhalmozási célú bevételek összesen: 636 65 256 852 7.) Kamat 2 85 5 8 Felhalmozási célú kiadások összesen: 636 65 256 852 MINDÖSSZESEN: 1 986 99 1 664 439 MINDÖSSZESEN: 1 986 99 1 664 439
ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESÍTŐ A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT 27-29. ÉVEKBEN 2. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Sor- Megnevezés 27. évi 28. évi 29. évi szám eredeti ei. előirányzat prognosztizált I. BEVÉTELEK 1.) Saját bevételek Intézményi tevékenységek 181 596 153 155 Helyi adók 23 1 21 25 Egyéb különféle folyó bevételek 2 6 2 5 2 4 Kamat bevételek 1 1 1 Felhalmozási célú bevételek 42 153 19 755 5 Pénzügyi befekt. bevételeinek bevonása Saját bevételek összesen: 43 449 386 255 368 4 2.) Átvett pénzeszközök és visszatérülések Működési célra átvett pénzeszközök 38 31 59 2 65 Egészségbiztosítási alap támogatása 284 86 261 25 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 6 185 1 Különféle visszatérülések 1 888 6 6 Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen: 33 725 55 8 415 6 3.) Átengedett bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó 29 712 277 285 Gépjárműadó 42 181 43 45 Termőföld bérbead. Átengedett bevételek összesen: 332 893 32 33 4.) Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás 289 376 31 31 Egyéb állami hozzájárulás (Tűzoltóság) Kötött felhasználás 5 341 2 4 2 4 Folyamatban lévő beruh. címzett és céltámogatása 11 Új induló beruházások címzett és céltámogatása 2 1 Központosított előirányzatokból várható támogatás 16 956 17 6 17 6 Állami hozzájárulás, támogatás összesen: 421 673 35 34 5.) Hitel, kötvény, kölcsön Működési célú hitel 5 5 5 Fejlesztési célú hitel 8 599 Működési célú kötvény Fejlesztési célú kötvény 6.) Előző évi pénzmaradvány 18 1 11 1 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 664 439 1 623 55 1 514
3. számú melléklet 27. 28. és 29. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE Adatok ezer Ft-ban Megnevezés 27. évi 28. évi 29. évi Megnevezés 27. évi 28. évi 29. évi előirányzat prognosztizált prognosztizált előirányzat prognosztizált prognosztizált I Működési célú bevételek I. Működési célú kiadások 1.) Saját bevételek 388 296 366 5 363 4 1.) Intézményi kiadások 994 213 97 7 98 2.) Átvett pénzeszközök és 2.) Polgármesteri Hivatal 324 725 32 8 315 6 visszatérítések kiadásai 313 924 321 1 31 5 3.) Átengedett bevételek 332 893 32 33 3.) Működési célú támogatás 89 721 94 97 4.) Állami hozzájárulás, 4.) Céltartalékról működésre 8 439 311 673 33 33 támogatás 5.) Általános tartalék 5.) Hitel, kötvény 5 5 5 6.) Kisebbségi Önkormányzat 1 29 1 5 1 5 6.) Előző évi pénzmaradvány Működési célú kiadások 1 47 587 1 387 3 1 389 Működési célú bevételek összesen: 1 47 587 1 387 3 1 389 összesen: II. Felhalmozási célú kiadások II. Felhalmozási célú bevételek 1.) Fejlesztési célú támogatás 59 27 2 1.) Saját bevételek 42 153 19 755 5 2.) Beruházás 16 457 1 86 2.) Átvett pénzeszközök és ebből: intézményi 6 185 1 visszatérítések ebből: Kórház rekonstrukció 11 3.) Átengedett bevételek 3.) Felújítás 13 843 2 112 4.) Állami hozzájárulás, 4.) Céltartalék 11 11 2 1 támogatás 5.) Általános tartalék 5.) Hitel, kötvény 8 599 6.) Hitel 6 725 1 557 7 316 6.) Előző évi pénzmaradvány 18 1 11 1 7.) Kamat 5 8 5 198 4 598 Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások összesen: 256 852 235 755 125 összesen: 256 852 235 755 125 MINDÖSSZESEN: 1 664 439 1 623 55 1 514 MINDÖSSZESEN: 1 664 439 1 623 55 1 514
Normatív állami hozzájárulás 27. évben 4. számú melléklet Sorszám Hozzájárulás jogcíme Fajlagos összeg Feladat mutató Összesen Állami tám. Összesenből Áteng. SZJA 1.a. Települési önkormányzatok feladatai 1 38 7 289 1 58 82 1 58 82 1.b. Tömegközlekedési feladatok 515 7 289 3 753 835 3 753 835 2. Körzeti igazgatási feladatok 2.aa. Alapházzájárulás 3 3 3 3 3 3 2.ab. Okmányiroda működési kiadásai 513 17 673 9 66 249 9 66 249 2.ac. Gyámügyi igazgatási feladatok 28 21 884 6 127 52 6 127 52 2.b. Építésügyi igazgatási feladatok 21 884 3 3 8 3 3 8 3. Körjegyzőség működése 37 12 4 44 4 44 4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 3 8 5 19 19 8. Üdülőhelyi feladatok 2 1 46 2 92 2 92 9. Pénzbeli szociális juttatások 31 167 764 31 167 764 1. Lakáshoz jutás feladatai 8 494 58 8 494 58 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatai 11.ab. 7.1 fő alatti településen családsegítés és gyerm.j. 12 924 1 29 96 5 91 546 4 299 414 11.c. Szociális étkeztetés 81 2 55 4 466 2 585 367 1 88 633 11.d. Házi segítségnyújtás 111 5 18 2 7 1 161 852 845 148 11.ea. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (részesült 26-ban is) 4 46 18 4 1 651 76 7 748 24 11.eb. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ( új ell.) 2 3 6 347 34 252 66 11.ga. Támogató szolgálat 8 1 szolg. 8 4 631 2 3 368 8 11.ha. Közösségi ellátások 6 1 szolg. 6 3 473 4 2 526 6 11.j. Időskorúak nappali intézményi ellátása 15 36 5 4 3 126 6 2 273 94 11.k. Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajl.nappali ell. 22 2 4 4 2 547 16 1 852 84 11.l. Fogyatékos és demens személyek nappali int. ell. 465 1 16 7 441 6 4 37 942 3 133 658 14.a. Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás 547 15 8 25 4 676 85 3 528 15 14.c. Ingyenes intézményi étkeztetés 5 1 5 28 5 21 5 Norm.köt ött felhaszn. Egyes jöv.pótló tám. Kisebbs égi Önk.tá
Sorszám Hozzájárulás jogcíme Fajlagos összeg Feladat mutató Összesen Állami tám. Összesenből 15.1.1. Óvodai nevelés 199 145 28 921 333 28 921 333 15.1.2.1. Iskolai oktatás - az 1-4 évfolyam ( 8 hó) 24 175 35 768 35 768 15.1.2.2.a. - az 5-8 évfolyam ( 8 hó) 212 238 5 456 5 456 15.2. Óvodai nevelés - napi 8 órát meghaladó nyitvatartással 15.2.(1) - az 1. nevelési évben 2 55 5,7 4 845 4 845 15.2.(2) - 2-3 nevelési évben 2 55 14,1 11 985 11 985 15.2. Iskolai oktatás 15.2.(5) az 1. évfolyamon ( 4 hó) 2 55 4,2 3 57 3 57 15.2.(6) a 2-3. évfolyamon ( 4 hó) 2 55 1,1 8 585 8 585 15.2.(7) a 4. évfolyamon ( 4 hó) 2 55 6,5 5 525 5 525 15.2.(8) az 5. évfolyamon ( 4 hó) 2 55 4,9 4 165 4 165 15.2.(9) a 6. évfolyamon ( 4 hó) 2 55 6,4 5 44 5 44 15.2.(1) a 7-8. évfolyamon ( 4 hó) 2 55 18,1 15 385 15 385 16.2.1. Alapfokú művészetoktatás 16.2.1.(1) zeneművészeti ágon ( 8 hó ) 15 161 16 87 16 87 16.2.2.(1) csoportos ( 8 hó ) 5 26 1 275 1 275 16.2.1.(6) nem minősített intézmény zeneműv. ágon (4 hó) 15 51 5 39 5 39 16.2.2.(6) nem minősített intézmény csoportos (4 hó) 4 16 64 64 Áteng. SZJA Norm.köt ött felhaszn. Egyes jöv.pótló tám. Kisebbs égi Önk.tá 16.4.1. Közoktatási kieg. hj. - sajátos nev. igényű tanulók 16.4.1.a.(2) ált. iskola 5-8 évfolyamon (8 hó) 464 1 39 333 39 333 16.4.1.a.(3) középisk. 9-13 évfolyamon (8 hó) 464 2 928 928 16.4.1.c.(1) óvodában (8 hó) 63 2 1 42 133 42 133 16.4.1.c.(2) ált. iskola 1-4 évfolyamon (8 hó) 63 2 1 84 267 85 267 16.4.1.d.(1) óvodások integrált (8 hó) 417 6 1 278 4 278 4 16.4.1.d.(2) ált. iskola 1-4 évfolyamon integrált (8 hó) 417 6 5 2 227 2 2 227 2 16.4.1.d.(3) ált. iskola 5-8 évfolyamon integrált (8 hó) 417 6 5 2 227 2 2 227 2
Sorszám Hozzájárulás jogcíme Fajlagos összeg Feladat mutató Összesen Állami tám. Összesenből 16.4.1.e.(2) ált. iskola 1-4 évfolyamon külön csoportban (8 hó) 371 2 4 1 484 8 1 484 8 16.4.1.e.(3) ált. iskola 5-8 évfolyamon külön csoportban (8 hó) 371 2 7 2 474 667 2 474 667 16.4.1.e.(5) szakiskolai 9-1 évfolyamon külön csoportban (8 hó) 371 2 5 1 979 733 1 979 733 16.4.1.c.(8) óvodában (4 hó) 384 128 128 16.4.1.c.(9) ált. iskola 1-4 évfolyamon (4 hó) 384 1 256 256 16.4.1.d.(8) közoktatási kieg.hozz.(eltérősök) 1-4 évf.(4 hó) 192 3 512 512 16.4.1.d.(9) közoktatási kieg.hozz.(eltérősök) 5-8. évf.(4 hó) 192 3 576 576 16.4.1.e.(8) ált. iskola 1-4 évfolyamon külön csoportban (4 hó) 192 3 576 576 16.4.1.e.(9) ált. iskola 5-8 évfolyamon külön csoportban (4 hó) 192 2 448 448 16.5.a. Általános iskolai napközi foglalkozás 23 15 3 45 3 45 16.7.a.(1) Nem magyar nyelven folyó oktatás(8hó) 45 187 8 43 8 43 16.7.a.(2) Nem magyar nyelven folyó oktatás(4hó) 45 83 3 735 3 735 16.9. Hj. pedagógiai szakmai szolg. igénybevételéhez óvoda (8 hó) 72 147 16 32 16 32 16.9. Hj. pedagógiai szakmai szolg. igénybevételéhez iskola (8 hó) 72 443 318 96 318 96 16.11.1.b.(1) Bejáró tanulók óvodában (8 hó) 15 9 13 13 16.11.1.b.(2) Bejáró tanulók iskolában 1-4 évfolyamon (8 hó) 15 25 38 38 16.11.1.b.(3) Bejáró tanulók iskolában 5-8 évfolyamon (8 hó) 15 59 88 88 17.1.(1) Szervezett intézményi étk.5% kedv.tartósan beteg 55 39 2 145 2 145 Áteng. SZJA Norm.köt ött felhaszn. Egyes jöv.pótló tám. Kisebbs égi Önk.tá 17.1.(2) Szervezett intézményi étk.5 % 3 és több gyerm. 55 87 4 785 4 785 17.1.(3) Szervezett intézményi étk.5% 5.évf-ból rendsz. gy.kedv. 55 21 1 155 1 155 17.1.(4) Szervezett intézményi étk.ingyenes óvodában 55 16 88 88
17.1.(5) Szervezett intézményi étk.ingyenes ált.isk.1-4 rendsz.gy.kedv. 55 42 2 31 2 31 17.2.b. Általános hozzájár.napp.tan.tankönyvell. 1 65 65 65 17.2.(1) Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 1 337 2 14 2 14 18 Helyi közművelődési és közgyűjt-i feladatok 1 135 7 289 8 273 15 8 273 15 3.sz. melléklet összesen: 41 93 417 289 376 323 121 555 94 Sorszám Hozzájárulás jogcíme Fajlagos összeg Feladat mutató Összesen Állami tám. Összesenből Áteng. SZJA Norm.köt ött felhaszn. Egyes jöv.pótló tám. Kisebbs égi Önk.tá I.1. Padagógus szakvizsga, továbbképz.(2+62+11) 11 7 93 1 92 1 92 I.3. Pedagógiai szakszolgálat 1 2 4 4 8 4 8 II.1. Egyes jövedelempótló támogatás 13 83 4 357 833 9 472 167 II.2. Önkormányzat által szervezett közfogl.tám. 2 486 474 783 488 1 72 986 II.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támog. 9 4 18 169 2 53 315 115 885 5. Települési és ter. kisebbségi önk.műk.támog. 64 1 64 64 8. sz. melléklet összesen: 22 297 674 5 194 636 11 291 38 5 172 64 MINDÖSSZESEN: 433 228 91 294 57 959 132 846 132 5 172 64
ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 26. 27. 27. évi javaslatból szám szám évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti javaslat bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. tám. alapból célra célra kölcs. 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: 751845 Esküvői szolgáltatás 28 272 272 751153 Okmányiroda bevétele 2 2 2 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. 2 1 866 1 866 Bakonynána Önkorm. Átvétel 25 Tourinform műk. 1 1 36 1 36 Községektől PV feladatra 2 2 751845 Csatorna érd. hozzáj. Munkaügyi Központ 3 698 767 767 Közmunka prog-ban való részv. 2 8 Közcélú fogl-ok támogatása 69 2 486 2 486 Közmunka program tám. FMM 3 418 Gáz érdekeltségi hozzájár. 1 1 1 Kisház árbevétel 2 116 116 Hitelfelvétel 4 5 5 "A" hitel cél 11 316 37 535 37 535 "B" hitel cél 56 597 5 643 5 643 KÖZKINCS program 2 Felhalmozási egyensúly miatt 3 192 37 421 37 421 Bírság 2 5 2 5 2 5 Kamatbevétel 1 1 1 Pénzmaradvány 3 85 18 1 18 1 Megy.Önk.eltérő tag. tám.. 3 6 3 987 3 987 Közlekedési támog. 1 2 1 4 1 4 Sporttanács támogatása Ügyfélkapu regisztrációs eljárás tám. Otthonteremtési támogatás Orvvadászat elleni küzdelem MÖK (Bányásznap) MÖK (betyárnap) 5 Átvett pénzeszk. (betyárnap) MÖK Baróti gyerekek táboroztatása MÖK (játszótér felújítás)
- 2-5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 26. 27. 27. évi javaslatból szám szám évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti javaslat bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. tám. alapból célra célra kölcs. ÁFA bevétel 6 542 12 817 12 817 Normatív áll. hozzájárulás 33 57 289 376 289 376 Normatív módon kötött 1 158 5 172 5 172 Egyes jöv. pótló tám. kieg. 13 5 13 83 13 83 Szoc.továbbkép.és szakvizsga tám. 169 169 Szakmai informatikai fejl. tám. Kisebbségi Önk. tám. 64 64 64 SZJA norm. módon elosz. 113 174 121 555 121 555 SZJA kiegészítés 92 876 13 626 13 626 SZJA helyben maradó rész 8 879 65 531 65 531 Működésképtelen helyi önk.tám. Országgyűlési választások 26. Önkormányzati választások 26. Helyi kisebbségi önk-i képv. Vál. Földgáz áremelés ellentételezése Címzett támogatás 389 175 11 11 Bűnmegelőzési pályázat támogatás Szülőföld Alap pályázat TEKI:Ált.Isk. "B" épület homlokzat TEKI:Ált.Isk. "F" épület felújítás Hivatali ép. Felújítás CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rek. Helyi közforgalmú közlekedés tám. Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Létszámcsökkentéses pályázat tám. 3 595 3 595 Iparűzési adó 121 479 135 789 135 789 Építményadó 5 197 53 195 53 195 Telekadó 7 462 12 84 12 84 Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom. 284 266 266 Idegenforgalmi adó 588 1 46 1 46 Gépjárműadó 4 662 42 181 42 181 Talajterhelési díj Jubileumi hársfasor 1 Vagyonkezelési feladatok 751966 Bérlakás ért. tev. 1 243 243 7115 Helység bérleti díj 4 167 2 837 2 837 Földbérlet 76 854 854
- 3-5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 26. 27. 27. évi javaslatból szám szám évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti javaslat bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. tám. alapból célra célra kölcs. Bérleti díj (Akli) 385 Közterület foglalás 417 6 6 Lakbér 1 1 1 Adatszolgáltatás bevétele Munkáltatói kölcsön Kamatmentes kölcsön 5 6 6 Kórház kölcsön megtérülése 1 288 1 288 7115 Bakonykarszt bérl.d. 16 667 16 74 16 74 7115 Ingatlanértékesítés 44 231 41 91 41 91 Notebook értékesítés 37 37 Kisebbségi Önk. Bérleti díj 117 15 15 Telefon (Állategészségügyi Állomás) 125 Építésügyi bírság Pályázati dokumentáció Szabálysértési bírság Szakértői díj Tandíjvisszatérítés 14 14 Telefondíj térítés 2 2 2 Kardosrét helyijárat támogatás Telefonkészülék térítése Környezetvédelmi bírság Útfelújítás 62 885 Mentőáll. felúj pénzeszköz átvétel 5 Kirándulásra befizetés Háziorvosi rendelő értékesítése 5 473 Hulladékvas értékesítés 15 Zircért Alapítvány (Tűzoltóautó jav.) Előző évet érintő visszatérülés Kártérítés Többcélú Társ.tól átvétel 25 689 24 89 24 89 Átvett pe.tervkészítéshez 6 25 Átvett pe.szoc.és gyermekjól. 6 868 Egészségügyi eszközfejl.(em) Egészségügyi eszközfejl.(községek) Sportpálya felújításra átvett pe. 946 5 5 Pénzmaradvány kisebbség Összesen: 1 591 784 1 236 13 39 86 538 593 42 153 421 673 37 264 6 132 487 18 1 Önállóan gazdálkodó intézm. 956 42 997 742 142 736 569 433 284 86 767 1 Német Kisebbségi Önkormányzat 1 29 1 29 Önkormányzat összesen: 2 548 186 2 235 162 182 596 538 593 42 153 992 396 284 86 38 31 6 132 487 18 1 Intézményi kv. támogatás korr. 562 87 57 723 57 723 Mindösszesen 1 986 99 1 664 439 182 596 538 593 42 153 421 673 284 86 38 31 6 132 487 18 1
ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 27. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 26. 27. 27. évi javaslatból szám szám évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti javaslat jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs. 1 1 751153 Önkorm. igazg. tev. 154 691 137 851 87 26 25 638 24 5 57 Képviselők juttatása 7 776 5 913 4 74 1 29 2 92618 Okt.és civil kapcs.ref. 4 332 4 366 2 885 881 6 Ifjúságsegítő 1 257 743 568 175 3 751142 Körzeti igazg. Feladat 46 47 46 511 31 938 9 573 5 ebből: Okmányiroda 13 198 13 712 9 322 2 79 1 6 ebből: városi főépítész költsége 1 584 1 584 4 Városüzemeltetési feladatok: 631211 Utak-hidak 751845 Város- és községgazd. 15 774 151 83 13 266 4 87 15 273 59 27 1 2 49 95 9 ebből: Városfejlesztési referens 3 66 3 194 2 46 734 ebből: Közterület felügyeleti szolg. 1 273 1 273 Közcélú foglalkoztás 69 2 486 1 837 649 45252 Helyi közutak, alagutak 125 77 5 643 5 643 92113 Szemétszállítás 5 6 64 6 64 751876 Közvilágítás 15 18 18 1434 Parkfenn., köztisztaság 9 367 1 584 1 584 Síkosságmentesítés (szóróanyag) 9 493 1 64 1 64 Mentőállomás felújítása 5 Háziorvosi rendelő felújítása 11 473 Iskolakonyha felújítása 6 5 5 Szennyvíztelep szivattyú javítás Városüzemeltetési felad.össz: 297 92 26 296 15 13 4 736 61 137 59 27 7 343 49 95 9 Erzsébet Kórház rekonstrukció 389 175 11 11 81224 Általános iskola felújítás 4 87 5 92629 Sportpálya üz. És felújítás 2 946 6 5 1 5 5 92629 Sportpálya felh.célú pe.átad 92629 Sportfeladatok 5 1 383 666 217 5 6 78167 PV feladatok 4 854 36 94 4 7 Népjóléti feladatok 853279 Rendszeres pénzb. ell. 3 3 3 853322 Rendsz. gyermekvéd.tám. 55 853333 Rendszeres szoc. segély 11 11 11 853311 Időskorúak járadéka 3 5 5 853311Lakásfenntartási tám. 1 2 1 7 1 7 853311 Ápolási díj 11 11 11 85328 Eseti pénzbeni ell. 15 15 15 853344 Közlekedési támogatás 1 2 1 4 1 4 853344 Átmeneti szoc. segély 1 1 1 5 1 5 853344 Temetési segély 9 1 1
- 2-6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 26. 27. 27. évi javaslatból szám szám évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti javaslat jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs. 853344 Közgyógyellátás 1 6 3 2 3 2 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. 2 2 2 Köztemetés 4 4 Háziorvosi rendelő költségei 1 1 Népjóléti kiadások összesen: 3 85 35 15 1 45 33 7 8 Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat 11 72 14 725 fejlesztési hitel 6 4 6 4 6 4 Kukoricaföldi viziközmű Hivatali gépkocsitörlesztés Ügyeleti gk. törlesztés Óvoda magastető 1 32 325 325 Kamat 4 8 8 Forgalmi jutalék+postaköltség 3 5 4 4 Vagyonbiztosítás 1 5 2 2 Könyvvizsgáló díja 1 152 1 44 1 44 ÁFA befizetés 6 519 12 817 12 817 Diákok részére helyijáratbérlet vás. 1 TÖOSZ tagdíj 15 19 19 BÖSZ + ZKTT tagdíj 1 2 1 213 1 213 Háziorvosi ügyeleti díj 3 73 3 73 Országgyűlési választások 26. Önkormányzati választások 26. Helyi kisebbségi önk-i képv.vál. Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj 62 624 624 Városi Ösztöndíj 2 2 2 Bűnmegelőlegezési pr. -saját erő 4 Bűnmegelőlegezési pr.támog.felh. Szülőföld program Baróti gyerekek nyaraltatása Orvvadászat elleni küzdelem Tüzoltó Köztestület 2 1 75 1 75 Ösztöndij/ Bursa Hunga 6 6 6 Bakonyi Természettud. Múzeum Bakony Volánnak támogatás 656 Bányásznyugdíjasok alap. Könyvtár alapítvány támog. Parasztköltők Alapítványa
- 3-6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 26. 27. 27. évi javaslatból szám szám évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti javaslat jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs. Reguly Iskoláért Alapítvány Tűzoltóautó festése Tűzoltóegyesület támogatása Területfejl. Tanács tagdíj Múzeum Baráti Köre Zirc Területi Vöröskereszt Zirc Városi Erzsébet Kórházért A. Reguly A. Ált. Iskola (kézilabda tb.) Bakonybéli utcai buszváró Sportegyesületek támogatása 1 5 1 1 Civil pályázati Alap 1 1 Szoc. és gyerekjólét(jásd, Szápár) Bakony Turizmusáért Egy. Megáll. Gimnázium tornaterem Gimnázium lépcsőfelújítás 1 5 1 5 Kisvárosi Önkorm. KHT támogatás (Városüzem.) 43 217 39 176 39 176 ebből Uszoda 11 434 5 622 5 622 Szociális munka napja 1 1 Kamatmentes kölcsön 5 6 6 Kórház kölcsönnyújtás Gimnázium fűtéstámogatása 1 584 1 584 Munkáltatói lakásalap igénybevétel Munkáltatói lakásalap tartalék Szak 25. Pályázat Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj 1 Érdekelt. Alap (1/22. VI. 11.ÖK) 1 Helyijárat üzemeltetési támogatás 2 854 2 854 Társasházi közös költség BULI Betyárnap 5 Bányásznap Pénzügyi lebonyolítás össz.: 78 34 91 13 28 357 54 521 1 5 6 725 Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker. 2 Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás 2 5 5 Volt MHSZ működési költség 2 25 2 5 2 5 Zirc-Barót tap. Csere Erdélyi kirándulás Fűtési alapdíj 9 11 5 11 5 Közös költség (védőnők) Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad
- 4-6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 26. 27. 27. évi javaslatból szám szám évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti javaslat jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs. Otthonteremtési támogatás Intézmények alulfinanszirozása Önkormányzati biztos (Kórház) 3 24 3 24 Intézmények inform. Fejlesztései Jubileumi Hársfasor Környezetvédelmi Alap 2 2 Felhalmozási tartalék Tartalék 4 521 4 91 4 91 Polgármesteri Hivatal össz.: 1 28 417 665 47 139 226 41 314 139 184 56 21 59 27 33 7 13 843 16 457 6 725 15 91 1 Német Kisebbségi Önkorm. 1 28 1 29 79 5 Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: 1 29 697 666 697 139 226 41 314 139 974 56 521 59 27 33 7 13 843 16 457 6 725 15 91 Önállóan gazdálkodó intézm. 956 42 997 742 557 28 179 389 257 544 3 529 Önkormányzat összesen: 1 986 99 1 664 439 696 56 22 73 397 518 56 521 59 27 33 7 13 843 16 457 6 725 19 439
27. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban 26. 27. 27. évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti javaslat célú kiadás célú pénz- törlesztés eszk.átadás 1 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége Önkormányzati licencprogram Hűtőszekrény vásárlás 15 Bútorvásárlás 5 751142 Okmányiroda tűzjelző rendszer Hivatali gépkocsi lízing 548 57 57 Otthonteremtési támogatás 92113 Szeméttelep felülvizsgálat Járda építés 1 5 Autóbuszmegálló ép. Terv. (Bakonybéli utca) Szennyvízrákötés Játszótér Mentőállomás felújítására pe. Átadás Lelépési díj Géring Klára Felhalmozási tartalék Munkáltatói lakásalap Lakásalap 9 273 9 9 Környezetvédelmi alap tartalék 2 2 Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer 3 892 17 321 17 321
- 2-7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban 26. 27. 27. évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti javaslat célú kiadás célú pénz- törlesztés eszk.átadás Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt 12 573 41 76 41 76 Bakonykarszt Rt. Szennyvíztisztító telep iszaphasznos. 6 25 Rendezési terv 3 3 Pályázati saját erő : 3 727 11 78 11 78 Deák F. u. 2. kéményépítés átépítés 2 227 Oktatási központ önerő 1 5 Kerékpárút 1 68 1 68 Pályázati Alap 1 1 Városi Könyvtár pályázat 1 1 BÖSZ másodlagos vagyonhasznosítás 98 Autóbusz terminál 7 194 34 34 Deák F. u. 2. kéményépítés átépítés 1 2 1 2 Iskola 'B" épület tetőcsere 3 37 Polgármesteri Hivatal felújítás II. ütem 12 Jubileumi Hársfasor Utfelujitás 125 77 5 643 5 643 Közbeszerzések bonyolítási díja 1 625 1 1 Projektvizsgálati díj 34 17 17 Reguly utca 48. sz. lakás felújítás Ifjúsági referens fejlesztései Sportpálya felújítás 2 571 5 5 Sportpálya felújítás pénzeszköz átadás Közkincs program 22 Mentőállomás felújítására pe. Átadás 5 Iskola F. épület felújítás 6 5 5 Központi ügyelet fejl. 232 Háziorvosi rendelő felújítás 11 473 1 4 Városüzemeltetési feladatok összesen 236 95 132 827 5 457 59 27 12 343 11 851121 Kórház rekonstrukció 389 175 11 11 Fejlesztési célú hitel törlesztése 7 72 6 725 6 725 Óvodai játékok Gimnázium tornaterem felújítás Gimnázium lépcső felújítás 1 5 1 5 Reguly Antal Ált. Iskola szakmai fejlesztés Polgármesteri Hivatal összesen: 633 8 251 52 16 457 59 27 13 843 11 6 725