1.sz.melléklet Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 2011. évi bevételei ( adatok eft) B E V É T E L E K Szakfeladat Folyó bevétel Tőke jellegű bevétel Pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű bevétel ÖSSZESEN száma megnevezése módosított ei. teljesítés módosított ei. teljesítés módosított ei. teljesítés módosított ei. teljesítés módosított ei. teljesítés módosított ei. teljesítés módosított ei. teljesítés 856091 841163 Szakképzési és felnőttképzési támogatások Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 1 050 808 16 251 16 251 2 559 2 512 35 000 27 441 54 860 47 012 1 532 1 532 96 210 96 210 203 619 51 712 301 361 149 454 TÁRSULÁS ÖSSZESEN : 2 582 2 340 - - 112 461 112 461 2 559 2 512 35 000 27 441 203 619 51 712 356 221 196 466
Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 2011. évi kiadásai 2.sz. melléklet ( adatok eft ) K I A D Á S O K szakfeladat Személyi jell. Járulékok Dologi Tartalék Felhalmozás Pénzeszköz átadás ÖSSZESEN száma megnevezése módosított ei. teljesítés módosított ei. teljesítés módosított ei. teljesítés módosított ei. teljesítés módosított ei. teljesítés módosított ei. teljesítés módosított ei. teljesítés 856091 841163 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 1 397 1 342 377 325 10 260 1 156 625 30 711 10 112 11 490 11 490 54 860 24 425 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 93 084 65 987 30 336 15 985 155 450 73 985 18 703 3 788 3 023 301 361 158 980 TÁRSULÁS ÖSSZESEN : 94 481 67 329 30 713 16 310 165 710 75 141 19 328-34 499 13 135 11 490 11 490 356 221 183 405
Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 2011. évi mérlege ( adatok eft-ban) 3.sz.melléklet MÉRLEG ESZKÖZÖK FORRÁSOK Megnevezés: állományi érték : Megnevezés: állományi érték: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK : TŐKEVÁLTOZÁSOK : Vagyoni értékű jogok 2 303 Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása - 182 414 Immateriális javak összesen : 2 303 Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása 82 644 SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN : - 99 770 Gépek, berendezések, felszerelések 2 096 Tárgyi eszközök összesen : 2 096 TARTALÉKOK : Költségvetési tartalék elszámolása 13 061 Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök: 74 108 - Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása 13 061 Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.összesen : 74 108 Költségvetési tartalékok összesen : 13 061 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN : 78 507 TARTALÉKOK ÖSSZESEN : 13 061 FORGÓESZKÖZÖK: KÖTELEZETTSÉGEK: Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból: 47 358 -tárgyévi kv.-t terhelő száll.kötelezettségek: 47 358 Pénzeszközök Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek : 130 919 Kv-i számlák 15 799 - támogatási program előlege miatti kötelezettség 130 919 Pénzeszközök összesen : 15 799 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen : 178 277 Egyéb aktív pénzügyi elszámolások : Költségvetési passzív függő elszámolások : Költségvetési aktív átfutó elszámolások Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen: 2 738 FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 15 799 KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN : 181 015 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN : 94 306 FORRÁSOK ÖSSZESEN : 94 306
Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 2011. évi 4.sz.melléklet PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA ( adatok eft ) Záró pénzkészlet 15 799 Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege 2 738 Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen : - 2 738 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 13 061 Költségvetési pénzmaradvány 13 061 Módosított pénzmaradvány 13 061 Kötelezettséggel terhelt maradvány 13 061 - ebből felh. célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 13 061
5.sz.melléklet Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás fejlesztési támogatásból megvalósult beruházásai és elszámolt költségei Széchenyi István Mezőgazdasági Szakképzőiskola és Kollégium - notebook ( 20 db ) 2 442 500 Ft - kivetítő ( 4 db ) 793 000 Ft - fémipari alapképző munkahely ( 8 db) 1 620 000 Ft - CO hegesztőgép 412 500 Ft - gyorsdaraboló 75 000 Ft - asztali fúrógép ( 3db ) 506 250 Ft - inverteres hegesztőgép 79 700 Ft - erdészeti tanpálya 1 273 150 Ft - cc kocsi ( 4 db ) 246 000 Ft - kertészeti munkaasztal (2 db) 295 800 Ft - laboratóriumi polcrendszer 244 700 Ft - komposztáló láda ( 5 db) 174 000 Ft - üveggyöngyös sterilizáló 789 900 Ft Intézmény összesen : Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium - CAD/CAM labor (19 munkaállomás) 3 329 750 Ft - szerszámszekrény tartozékokkal ( 2db) 775 750 Ft - sarokmaró készlet 421 000 Ft - egyengető gyalugép 1 850 000 Ft - vakológép 1 987 500 Ft Intézmény összesen : József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola - laptop ( 4 db ) 536 000 Ft - projektor ( 2db) 310 000 Ft Intézmény összesen : Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium -fodrászati kiszolgáló asztal tartozékokkal ( 4 db ) 563 820 Ft Intézmény összesen : ESZKÖZBESZERZÉS: Articulate tananyagfejlesztő szoftver beszerzése ( intézményenként 1-1 db ) Működési költségekre történő felhasználás 2011. év FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA ÖSSZESEN: 8 952 500 Ft 8 364 000 Ft 846 000 Ft 563 820 Ft 18 726 320 Ft 2 197 614 Ft 498 031 Ft 21 421 965 Ft 5
6.sz. melléklet Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 2012. I-III. negyedévi bevételei ( adatok eft) B E V É T E L E K Szakfeladat Folyó bevétel Pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű bevétel ÖSSZESEN száma megnevezése módosított ei. teljesítés % módosított ei. teljesítés % módosított ei. teljesítés % módosított ei. teljesítés % módosított ei. teljesítés % módosított ei. teljesítés % 856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 500 646 129 22 357 2 302 2 302 100 100 100 100 25 259 3 048 12 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 78-9296 133204 94678 71 123908 94756 76 TÁRSULÁS ÖSSZESEN : 500 724 145 13 061-2 302 2 302 100 100 100 100 133 204 94 678 71 149 167 97 804 66
7.sz. melléklet Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 2012. I-III. negyedévi kiadásai ( adatok eft ) K I A D Á S O K szakfeladat Személyi jell. Járulékok Dologi Tartalék Felhalmozás ÖSSZESEN száma megnevezése módosított ei. teljesítés % módosított ei. teljesítés % módosított ei. teljesítés % módosított ei. teljesítés % módosított ei. teljesítés % módosított ei. teljesítés % 856091 841163 Szakképzési és felnőttképzési támogatások Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés TÁRSULÁS ÖSSZESEN : 5 885 3 690 63 1 589 1 000 63 2 165 782 36 500-15 120 25 259 5 472 22 28 555 21 128 74 7 710 5 138 67 87 643 55 379 63 3 000 123 908 84 645 68 34 440 24 818 72 9 299 6 138 66 89 808 56 161 63 500-15 120 3 000 149 167 90 117 60
8.sz. melléklet Az "Észak-hajdúsági Versenyképes TISZK " TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0021 projekt költségvetése ( adatok Ft-ban ) Előkészítés költségei Menedzsment költségei Szakmai megvalósítás költségei Célcsoport számára biztosított egyéb támogatás Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Eszközbeszerzés Általános költségek ÖSSZESEN : Tevékenység - költségkategória telj. eredeti terv módosított terv tény eredeti terv módosított terv tény eredeti terv módosított terv tény eredeti terv módosított terv tény eredeti terv módosított terv tény eredeti terv módosított terv tény eredeti terv módosított terv tény eredeti terv módosított terv tény eredeti terv módosított terv tény arány TÁRGYI ESZKÖZÖK 5 260 000 7 515 625 7 217 515 5 260 000 7 515 625 7 217 515 96% Irodai berendezések, felszerel. 5 260 000 7 515 625 7 217 515 5 260 000 7 515 625 7 217 515 96% RÁFORDÍTÁSOK 5 552 200 5 552 200 5 248 302 34 228 800 29 220 000 28 524 806 152 005 950 151 498 425 134 795 066-6 900 000 6 068 140 113 740 000 113 494 500 98 436 550 33 399 960 30 545 360 29 037 947 11 165 000 10 625 800 7 497 699 350 091 910 347 836 285 309 608 510 89% ANYAGKÖLTSÉG - 900 000 858 125 6 000 000 5 100 000 4 649 128 6 000 000 6 000 000 5 507 253 92% Vásárolt anyagok költségei 900 000 858 125-900 000 858 125 95% Egyéb anyagköltség 6 000 000 5 100 000 4 649 128 6 000 000 5 100 000 4 649 128 91% IGÉNYBEVETT SZOLGÁLT. 2 800 000 2 800 000 2 800 000 8 503 200 4 452 000 4 182 618-2 008 800 1 791 989-6 000 000 5 210 015 113 340 000 113 094 500 98 036 550 33 399 960 30 545 360 29 037 947 158 043 160 158 900 660 141 059 119 89% Bérleti díjak 12 049 000 12 049 000-12 049 000 12 049 000 100% Hirdetés, reklám, propaganda 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 100% Oktatás, továbbképzés 518 400 518 400 301 770 72 240 000 55 191 000 49 140 000 72 758 400 55 709 400 49 441 770 89% Utazási kiküldetési ktgs. 3 600 000 333 600 280 848 2 008 800 1 791 989 6 000 000 5 210 015 3 600 000 8 342 400 7 282 852 87% Egyéb igénybevett szolgált. 2 800 000 2 800 000 2 800 000 4 384 800 3 600 000 3 600 000 39 300 000 44 054 500 35 047 550 33 399 960 30 545 360 29 037 947 79 884 760 80 999 860 70 485 497 87% EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK 400 000 400 000 400 000 5 165 000 5 525 800 2 848 571 5 565 000 5 925 800 3 248 571 55% Hatósági, szolg.díjak 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 100% Pénzügyi szolg.díjak 125 000 125 000-125 000 125 000-0% Különféle egyéb költségek 5 040 000 5 400 800 2 848 571 5 040 000 5 400 800 2 848 571 53% BÉRKÖLTSÉG 2 100 000 2 100 000 2 100 000 19 200 000 19 200 000 19 181 959 112 530 000 115 260 000 107 676 185 133 830 000 136 560 000 128 958 144 94% BÉRJÁRULÉKOK 652 200 652 200 348 302 6 525 600 5 568 000 5 160 229 39 475 950 34 229 625 25 326 892 46 653 750 40 449 825 30 835 423 76% Nyugdíjbiztosítás 609 000 609 000 348 302 5 568 000 5 568 000 5 160 229 32 633 700 34 229 625 25 326 892 38 810 700 40 406 625 30 835 423 76% Egészégügyi hozzájárulás 11 700 11 700 576 000 1 778 400 2 366 100 11 700-0% Munkaadói járulék 93 600 3 375 900 3 469 500 - - Szakképzési hozzájárulás 31 500 31 500 288 000 1 687 950 2 007 450 31 500 - ÖSSZESEN: 5 552 200 5 552 200 5 248 302 34 228 800 29 220 000 28 524 806 152 005 950 151 498 425 134 795 066-6 900 000 6 068 140 113 740 000 113 494 500 98 436 550 33 399 960 30 545 360 29 037 947 5 260 000 7 515 625 7 217 515 11 165 000 10 625 800 7 497 699 355 351 910 355 351 910 316 826 025 89% TARTALÉK: 18 702 732 18 702 732 - MINDÖSSZESEN : 5 552 200 5 552 200 5 248 302 34 228 800 29 220 000 28 524 806 152 005 950 151 498 425 134 795 066-6 900 000 6 068 140 113 740 000 113 494 500 98 436 550 33 399 960 30 545 360 29 037 947 5 260 000 7 515 625 7 217 515 11 165 000 10 625 800 7 497 699 374 054 642 374 054 642 316 826 025 85% Teljesítési arány 2% 9% 43% 2% 31% 9% 2% 2% Max. elszámolható költség 6% 12% 5% 10%