Polgármesteri Hivatal 211.évi módosítás szöveges indokolása HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEI (adatok ezer Ft-ban) Kiadások Megnevezés 211 évi előrányzat 211.évi I. Folyó működési kiadások 228 422-84 2 63 226 226 A) Személyi jellegű juttatások 66 531 2 63 69 161 1.) Rendszeres személyi juttatások 51 331 1 11 52 441 HIVATAL Alapill. és pótl (15fő Kt.+2 fő Mt. 43 61 43 61 KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS Alapbér 4 fő 2946 2 946 KÖZTERÜLET RENDJE Alapbér MT 1fő Kt.1 2 442 2 442 VÉDŐNŐ Alapill.+p. 1fő közalkalmazott 2333 2 333 KÖZCÉLÚ 21.12.bér visszaigénylésből 1 11 1 11 2. Munkavégzéshez kapcsolódó 2 1 52 1 72 juttatás HIVATAL Keresetkiegészítés 152 1 52 KÖZTERÜLET RENDJE VÉDŐNŐ Helyettesítés 2 2 3. Foglalkoztatottak sajátos 4. Szemyélyhez kapcsolódó 5 982 5 982 költségtérítések HIVATAL Cafetéria 211 év 3 236 3 236 Polgármester költségtérítése 1 53 1 53 Alpolgármester költségtérítése 417 417 KT közlekedési ktg.tér 258 258 Jegyző költségtérítés/telefon/ 6 6 KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS Étkezési hj. 72 72 Egyéb ktg.térítés (internet stb) KÖZTERÜLET RENDJE Cafetéria 211 év 265 265 VÉDŐNŐ 144 144
6. Részmunkaidőben 4 374 4 374 foglalkoztatottak juttatásai KÖZCÉLÚ Részm. szem.jutt. és pótlék 2313 2 313 HIVATAL Részm. szem.jutt. 1 fő KT 672 672 VÉDŐNŐ Részm. közalk. szem.jutt. és pótlék 1389 1 389 7. Állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai 211. évi előrányzat 211. évi 9. Külső személyi juttatások 4 644 4644 HIVATAL Megbízási díj 2x66x11ujs.kih. 145 145 Képviselők és biz.tagok tiszt.díja 481 481 Bizottsági tagok tiszt.díja 418 418 B.) Munkaadókat terhelő járulékok 15 384 15 384 1. Társadalombiztosítási járulék 14 38 14 38 2. Munkaerőpiaci hozzájárulás 496 496 3. Egészségügyi hozzájárulás 4. Táppénzhozzájárulás 25 25 5. Munkaadókat terh.egyéb járulék 6 6 C.) DOLOGI KIADÁSOK 126 21-84 121195 1. Készletbeszerzés 6 282 6282 HIVATAL 2758 2758 Nyomtatvány, irodaszer,festékpatron 135 135 Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó 8 8 Hajtó és kenőanyagok (vérszállítás, tűzoltó-autó...) 138 138 Szakmai anyag 16 16 Anyag beszerzés (greslap, laminált padló) 2 2 Számítástechnikai alkatrészek 1 1 Készletbeszerzés (tisztítószer, vegyszer stb.) 54 54 Floppy, kazetta, elem, CD lemez Kisértékű tárgyi eszközök 1 1
211. évi előrányzat KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 3165 3165 Tüzelőanyag beszerzés 45 45 Hajtó és kenő anyag beszerzés 12 12 Anyagbeszerzés 15 15 Készletbeszerzés (tisztítószer) 15 15 KÖZTERÜLET RENDJE 2 2 Hajtó és kenőanyag 2 2 VÉDŐNŐ 59 59 Gyógyszer 7 7 Nyomtatvány, irodaszer, festékpatron 17 17 Szakmai anyag 11 11 Munkaruha 22 22 Készletbeszerzés (tisztítószer) 2 2 Szociális étkeztetés 1 1 (ételszállítás) Hajtó és kenőanyag 7 7 Egyéb készlet, tisztítószer 3 3 2. Kommunikációs szolgáltatások 3 246 34 HIVATAL 34 34 Vezetékes telefon 613 613 Mobil telefon 6 6 Egyéb kommunikációs szolg. 2 2 Rendszerfelügyelet (Attila) 1 69 169 Szoftverfrissítés, jogszabályköv. 22 22 Hálózathasználati díj (Takarnet) 5 5 KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS Mobil telefon 84 84 KÖZTERÜLET RENDJE Mobil telefon 58 58 VÉDŐNŐ Vezetékes telefon 1 1 3. Szolgáltatási kiadások 33 393 28893 HIVATAL 22 829 22829 211. évi Újság nyomdaköltsége 1 2 12 Bérleti és lízingdíjak 1 61 161 Szállítási szolgáltatások 35 35 Gázenergia-szolgáltatás 2 6 26 Villamosenergia szolgáltatás 1 5 15 Víz és Csatornadíj 82 82 Karbantartás, kisjavítás 98 98 Tűzoltó készülék karbantartás 1 1 Számítógépek javítása 1 1
Fénymásolók karbantartása 3 3 Kulturális rendezvényszerv. Díja 1 1 ÁZA 21.évi számlája 1 734 211.évi 2 428/7 éven felüliek/ 4 162 4162 Szoftvertanácsadás (S.L) 4 hó 35 35 Számviteli szolg. (B.E) 12 hó 78 78 Épületkarbantartás intézmények 139 139 munkavédelmi tevékenység 256 256 Ingatlanok értékbecsl. Kataszteri munkák, tulajdoni lapok, mérési díj 4 4 közjegyzői díjak, igazgatási d. 8 8 műsortovábbítás díja 37 37 távfelügyelet 239 239 E. Kata program 224 224 Vízmintavétel 5 5 Telefontartozás 8 8 Könyvkötés (testületi határozatok) 65 65 Adatvédelmi forródr. 84 84 könyvvizsgálat 4 4 belső ellenőrzés F.né 6 6 Egészségügyi szolg.iskola eü. 3 3 Posta 2 8 28 Szemétszállítás 1 1 Kéményseprés 17 17 Jogi tevékenység 26 26 KÖZVILÁGÍTÁS Villamosenergia szolg. 4 5 45 Ebből 15 Bővítés 29. évi előrányzat KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 5 382 5382 29. évi Szállítás 35 35 Karbantartás, kisjavítás 1 1 Egyéb üzemeltetés 32 32 Községi kommunális feladatok 4 4 KÖZTERÜLET RENDJE 46 46 Karbantartás, kisjavítás 46 46 KVAD VÉDŐNŐ 636 636 Gázenergia-szolgáltatás 23 23 Villamosenergia szolgáltatás 9 9 Víz és Csatornadíj 3 3 Karbantartás, kisjavítás 32 32
211. évi előrányzat 211. évi Szemétszállítás 13 13 Kéményseprés 3 3 Védőnői nyilvántartás 94 94 3. Vásárolt közszolgáltatás 4 4 HIVATAL Hivatalban vás. Közszolgáltatás (állat eü. Szolgáltatás és rágcsálóírtás 4 4 5. Általános forgalmi adó 23 57 2357 HIVATAL Beszerzések után felszámított ÁFA összege 6313 6313 KÖZVILÁGÍTÁS 1125 1125 KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 2158 2158 ÖNKORM.ELSZ. DTV RT DTV.ÁFA 13 7 137 KÖZTERÜLET RENDJE 76 76 VÉDŐNŐ 198 198 6. Kiküldetési díj 1 31 131 HIVATAL Hivatali dolgozók eseti kiküldetési költség- térítése (MÁK, tanfolyamok, konferenciák) 5 5 KÖZTERÜLET RENDJE Kiküldetési díj 55 55 VÉDŐNŐ Kiküldetési díj 26 26 7. Reprezentáció 15-84 66 HIVATAL Polgármesteri Hivatal 15 Hunyadi Gyorsl. Pályára átvez -84 66 8. Reklám kiadások 2 47 247 HIVATAL Falunapi kiadások 24 24 Falunapi kiadások meghívó,oklevélstb. 7 7 9. Egyéb dologi kiadások 55 2 552 HIVATAL 55 2 55 2 Továbbképzések díja 4 4 DTV.Dijkompenzáció,felújítás 54 8 548
211. évi előrányzat 211. évi D.) EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK 2 486 2 486 1. Különféle költségvetési befizetések 5 HIVATAL Telefonadó 5 5 5 2. Adók, díjak befizetések 12 686 12 686 HIVATAL 12 69 12 69 Adók, díjak, kafetéria díja 518 518 Társulati hozzájárulás I. n.év 28 28 Pest m. Fejl.T. műk.hj. 21. 159 159 Étkezési jegyek és üdülési csekkek kezelési díjai 91 91 Légtechnika 3 5 35 APEH kés.pótlékok 5 5 DTÖSZ tagdíj 21. 4 4 TÖT tagdíj 317 317 Műszaki vizsga díj és tűzoltó autó forg.helyezés 112 112 92 Közzétételi díj 62 62 Földhivatali eljárási díjak 5 5 Reg.díj (Balázs és Tsa, Kiskun MgZrt,, Domán Kft) 5 5 Falunapok jogdíj 3 3 Biztosítási díjak (vagyonbiztosítás és KGFB) 8 8 Rehabilitációs hj. 2 392 2392 KÖZTERÜLET RENDJE Kül. Adók, díjak, kafetéria 42 42 VÉDŐNŐ Kül. Adók, díjak, kafetéria 23 23 KÖZSÉGGONDNOKSÁG Kül. Adók, díjak, kafetéria 12 12 3. Kamatkiadások 7 3 7 3 HIVATAL 7 3 73 Folyószla,OLLÉ,Munkaügyih.kamat 6 6 Banki költségek (Bankkártya díj, pénzforgalmi jutalék, szerződés módosítási díj, stb.) 4 4 Postai közreműködés díja (Bank) 9 9
211. évi előrányzat 211. évi II. VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, EGYÉB TÁM. 127 58 1 422 2 27 127 58 A) Támogatás értékű kiadások 1 687 84 1 771 B.) C) HIVATAL 13 687 13687 ÖNK.ELSZÁM. ISKOLA Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás Tám. Ért. Műk. Kiadás Önkormányzati szervnek (Orvosi ügyelet, DV családsegítő) 211.évi 1.556 21.évi 3.131 Irány.alá tartozó kv. Szerv működési támogatása (Iskola) 13 687 13 687 87 Gyorslabda pálya fin. Hiv. reprezentációs keretből 84 87 84 HIVATAL 14 799 1 338 16 137 Társadalmi és szociálpolitikai juttatások HIVATAL Mária Közösségi Ház p.peszk.visszaut 3 299 3 299 16 137 D.Községi Sportegyesület 1 2 1 2 Együtt Délegyházáért Egyes. 138 138 Civilek,Katasztrófav. 1 1 1 1 Állatotthon alapítvány 4 4 Bánfalvi Sándorné 1 1 MOZGÁSKORL. TÁM. Mozgáskorlátozottak közl. Támogatása 339 339 ESETI PÉNZB ELLÁTÁSOK (Pénzbeli átmeneti seg, temetési segély, eseti gyv. Tám., egyéb rászorultságtól függő ellátások, köztemetés, közgyógyellátás, étkeztetés, egyéb pénzbeli juttatás 21 2 1 RENDSZ. GYV. ELLÁTÁS SZOC. ÉTKEZTETÉS Pénzforg. Nélküli szoc. Étkezés 6655 6 655 RENDSZ.SZOC.SEGÉLY Rendszeres szociális segélyek 3 21.1.2.h. igénylés alapján 227 5 27 III. Felhalmozási kiadások 369 945 369 945 A.) Felújítások 77 66 77 66 Szoc.helys.felúj.Hivatal 1 5 1 5 Szoc bérlakás felúj. 16 16 Dunavarsány Délegyháza útfeújitás 24 24 Óvoda felújítás 52 52 B.) Intézményi beruházások 269 27 269 27 HIVATAL 14 799 12 94 1 338 ápolási díj, időskorúak j., lakásfennt., rendszeres szoc.s. Ivóvíz.min javítása Pályázat 254 87 254 87 Gréder vásárlása 2 4 2 4 TSZT-Hész 12 12 2 27 14 364
211. évi előrányzat 211. évi Felújítások, beruházások C.) áfája 23 15 23 15 HIVATAL Beruházások és felújítások után felszámított ÁFA 23 15 23 15 PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK IV. KIADÁSAI 56 56 V. HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 1 3 1 3 M.ügy.tőke 3 3 CIB Hiteltörlesztés tőke 1 1 VI. TARTALÉK 22-1 338 1 186 21 848 Folyó kiadások összesen (I+...VI.) Függő, átfutó kiadás Működési tartalék 2 Sport-egyesület (12), Dh-ért Egyesület (138) -1338 29. évi norm. Elsz. Különb. (normatíva 881, kamat 35)21. évi norm. Visszafizetésre 1186 1 848 Raifeisen bank kez.v. viziközmű 2 2 749 33 6 86 755 389 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 749 33 6 86 755 389 Záró pénzkészlet