RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

1. melléklet a 11/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K Megnevezés 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE Rovat száma 2014. évi eredeti 2014. évi módosított 2014. évi teljesített Megnevezés K I A D Á S O K Rovat száma (ezer Ft-ban) 2014. évi eredeti 2014. évi módosított 2014. évi teljesített Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 18 795 34 690 34 719 Személyi juttatások K1 290 304 313 169 286 063 Közhatalmi bevételek B3 1 960 400 2 204 392 2 207 504 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója K2 72 676 83 206 72 404 Működési bevételek B4 53 882 58 761 51 273 Dologi kiadások K3 330 169 583 734 530 692 Működési célú átvett pénzeszközök B6 2 160 3 807 4 007 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 36 829 37 654 32 437 Önkormányzatok költségvetési támogatása B816 110 901 116 365 116 365 Egyéb működési célú kiadások K5 820 790 938 250 938 242 KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 146 138 2 418 015 2 413 868 KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 550 768 1 956 013 1 859 838 F E L H A L M O Z Á S Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 290 982 216 765 213 766 Beruházás K6 981 265 833 684 800 224 Felhalmozási bevételek B5 0 Felújítás K7 55 086 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0 660 665 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 0 1 631 1 631 KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 290 982 217 425 214 431 KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 036 351 835 315 801 855 F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K Pénzmaradvány B813 150 000 155 888 180 415 Finanszírozási kiadások K9 50000 0 Egyéb finanszírozási bevételek (hitelek) B8 50000 0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 150 000 205 888 180 415 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 50 000 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 587 120 2 841 329 2 808 715 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2 587 120 2 841 329 2 661 694

2. melléklet a 11/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelethez Rácalmás Város Önkormányzat 2014. évi költségvetés Bevételek 2014. évi Rácalmás Város Önkormányzat Rácalmási Polgármesteri Hivatal Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ Ssz Bevételi jogcím Rovat szám Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 11 072 11 072 11 072 11 072 11 072 11 072 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 61 028 60 256 60 256 61 028 60 256 60 256 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 30 862 31 652 31 652 30 862 31 652 31 652 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5 170 5 170 5 170 5170 5170 5170 Működési célú központosított ok B115 2 768 3 641 3 641 2 768 3 641 3 641 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 0 4 574 4 574 4 574 4 574 Önkormányzatok működési támogatásai B11 110 900 116 365 116 365 110 900 116 365 116 365 0 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 18 795 34 690 34 719 18795 31908 31909 2782 2760 50 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 129 695 151 055 151 084 129 695 148 273 148 274 0 2782 276 5 0 0 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 0 32 282 32 282 32282 32282 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 290 982 184 483 181 484 290982 184483 181484 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 290 982 216 765 213 766 290982 216765 213766 0 Magánszemélyek jövedelemadói B311 0 31 31 31 31 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 0 31 31 0 31 31 0 0 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 170 000 176 223 176 219 170000 176223 176219 Értékesítési és forgalmi adók B351 1 775 000 2 010 070 2 014 469 1775000 2010070 2014469 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 12 000 13 518 13 519 12000 13518 13519 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 1 800 2 950 2 549 1800 2950 2549 Termékek és szolgáltatások adói B35 1 958 800 2 202 761 2 206 756 1958800 2202761 2206756 0 Egyéb közhatalmi bevételek B36 1 600 1 600 717 1600 1600 717 Közhatalmi bevételek B3 1 960 400 2 204 392 2 207 504 1960400 2204392 2207504 0 Készletértékesítés ellenértéke B401 0 0 132 132 Szolgáltatások ellenértéke B402 15 423 18 461 18 711 480 3454 3516 400 464 477 1043 1043 1032 2000 2000 2330 11500 11500 11356 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 840 1 624 1 721 840 840 937 784 784 Tulajdonosi bevételek B404 8 000 8 000 8 353 8000 8000 8353 Ellátási díjak B405 12 774 12 774 11 217 5807 5807 7490 10 6967 6967 3717 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 5 122 5 122 6 142 4079 4079 4896 1043 1043 1246 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 Kamatbevételek B408 7 000 7 000 1 506 7000 7000 1506 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 Egyéb működési bevételek B410 4 723 5 780 3 491 4723 5780 3372 74 2 43 Működési bevételek (=34+ +43) B4 53 882 58 761 51 273 30929 34960 30070 400 1248 1345 9053 9053 5997 2000 2000 2373 11500 11500 11488 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) B5 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 2 160 3 611 3 611 2160 3611 3611 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 0 196 396 196 196 200 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) B6 2 160 3 807 4 007 2160 3807 3807 0 0 20 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 0 660 665 660 665 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0 660 665 0 660 665 0 Költségvetési bevételek B1-B7 2 437 119 2 635 440 2 628 299 2 414 166 2 608 857 2 604 086 400 4030 4105 9053 9053 6247 2000 2000 2373 11500 11500 11488 Teljesített Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Teljesített

3. melléklet a 11/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelethez Rácalmás Város Önkormányzat 2014. évi költségvetés Kiadási 2014. évi Rácalmás Város Önkormányzat Rácalmási Polgármesteri Hivatal Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ Ssz Kiadásnem Rovat szám Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított I. Személyi juttatások K1 289 733 313 169 286 063 84 810 101 492 88 449 95 260 100 366 96 865 68 663 69 076 64 020 17 595 18 152 15 284 23 405 24083 21445 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 72 677 83 206 72 404 22 048 26 811 20 675 24 189 26 582 25 030 17 415 18 928 17 259 3 315 4 509 4 029 5 710 6376 5411 III. Dologi kiadások K3 330 339 583 734 530 692 191 240 461 283 434 990 39 432 29 954 25 874 34 915 30 874 18 127 43 580 38 683 31 213 21 172 22940 20488 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 36 829 37 654 32 437 15 888 19 457 14 767 20 941 18 197 17 670 Nemzetközi kötelezettségek K1155 Elvonások és befizetések K1156 0 1 499 1 498 1 499 1 498 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson K1157 belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K1158 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson K1159 belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson K1161 kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre K1162 3 500 28 532 28 531 3 500 28 532 28 531 Árkiegészítések, ártámogatások K1163 Kamattámogatások K1164 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 888 579 888 579 888 579 888 579 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K1165 817 290 19 640 19 634 817 290 19 590 19 584 50 50 Tartalékok K1166 V. Egyéb működési célú kiadások K5 820 790 938 250 938 242 820 790 938 200 938 192 0 0 50 50 Immateriális javak beszerzése, létesítése K1168 16 278 0 0 16 278 Ingatlanok beszerzése, létesítése K1169 983 926 730 198 699 373 983 926 730 198 699 373 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K1170 280 2 907 2 712 1 800 1 783 160 155 280 647 578 300 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K1171 17 220 40 344 40 201 17 100 39 445 39 418 186 185 200 86 120 513 512 Részesedések beszerzése K1172 19 047 19 047 19 047 19 047 19 047 19 047 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K1173 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K1174 0 41 188 38 891 40 680 38 438 86 83 54 23 168 156 200 191 VI. Beruházások K6 1 036 751 833 684 800 224 1 036 351 831 170 798 059 0 432 423 0 254 109 400 815 734 0 1 013 899 Ingatlanok felújítása K1176 Informatikai eszközök felújítása K1177 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K1178 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K1179 VII. Felújítások K7 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson K1181 belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson K1182 belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson K1183 belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K1184 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson K1185 kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson K1186 kívülre Lakástámogatás K1187 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K1188 0 1 631 1 631 1 631 1 631 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 0 1 631 1 631 0 1 631 1 631 Költségvetési kiadások K1-K8 2 587 119 2 791 328 2 661 693 2 171 127 2 380 044 2 296 763 179 822 175 531 165 862 120 993 119 132 99 515 64 890 62 159 51 260 50 287 54 462 48 293 Teljesített Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Teljesített

4. melléklet a 11/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelethez Rácalmás Város Önkormányzat 2014. évi költségvetés Finanszírozási bevételek 2015. évi Rácalmás Város Önkormányzat Rácalmási Polgármesteri Hivatal Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ Rovat Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Teljesített Jogcím Ssz szám 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 0 50000 0 50000 03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 04 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) B811 0 5000 5000 0 0 05 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 06 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 07 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 08 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 09 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) B812 0 0 10 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 150000 155888 180415 150000 119315 143842 4378 4378 15757 15757 10828 10828 5610 5610 11 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 12 Maradvány igénybevétele (=10+11) B813 150000 155888 180415 150000 119315 143842 0 4378 4378 0 15757 15757 0 10828 10828 0 5610 5610 13 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 15 Központi, irányító szervi támogatás B816 393039 348128 343151 179422 167123 162147 111940 94322 94322 62890 49331 49331 38787 37352 37351 16 Betétek megszüntetése B817 17 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 18 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17) B81 543039 517443 486993 150000 169315 143842 179422 167123 162147 111940 94322 94322 62890 49331 49331 38787 37352 37351 19 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 20 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 21 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 22 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 23 Külföldi finanszírozás bevételei (=19+ +22) B82 0 24 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 25 Finanszírozási bevételek (=18+23+24) B8 543039 554016 523566 150000 169315 143842 179422 171501 166525 111940 110079 110079 62890 60159 60159 38787 42962 42961

5. melléklet a 11/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelethez Rácalmás Város Önkormányzat 2014. évi költségvetés Finanszírozási kiadás 2015. évi Rácalmás Város Önkormányzat Rácalmási Polgármesteri Hivatal Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde Rácalmási Művelődséi Ház és Könyvtár Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ Rovat Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Teljesített Jogcím Ssz szám 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 0 50000 0 50000 03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 04 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 0 5000 5000 0 0 05 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 06 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 07 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 08 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 09 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 10 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 11 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 12 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 393039 348128 343151 393039 348128 343151 13 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 14 Pénzügyi lízing kiadásai K917 15 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 16 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 393039 348128 343151 393039 348128 343151 17 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 18 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 19 Külföldi értékpapírok beváltása K923 20 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 21 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 22 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 23 Finanszírozási kiadások K9 393039 398128 343151 393039 398128 343151

6.b. melléklet a 11/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez Rácalmás Város Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetés Rácalmási Polgármesteri Hivatal Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ Ssz Bevételi jogcím Rovat szám 011130 Önkorm. és önkormányz ati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. 016010 Országgy., önkormány. és európai parlamenti képviselővhoz kapcs. Tev. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 091140 Óvodai nevelés, ellátás működteté-si feladatai 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 082044 Könyvtári szolgáltatások 082093 Közműv.és - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutat., megőrzése és fenntart. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B111 B112 B113 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 Működési célú központosított ok B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 Önkormányzatok működési támogatásai B11 0 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 1 000 1760 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 1 000 176 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B22 B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 Értékesítési és forgalmi adók B351 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 Termékek és szolgáltatások adói B35 Egyéb közhatalmi bevételek B36 Közhatalmi bevételek B3 Készletértékesítés ellenértéke B401 132 Szolgáltatások ellenértéke B402 477 935 97 368 1962 11356 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 784 Tulajdonosi bevételek B404 Ellátási díjak B405 10 3131 586 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 1098 148 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 Kamatbevételek B408 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 Egyéb működési bevételek B410 74 2 13 30 Működési bevételek (=34+ +43) B4 1345 0 5166 831 0 381 1992 0 11488 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) B5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 250 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) B6 25 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztart. kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről B72 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) B7 0 0 Költségvetési bevételek B1-B7 2 345 1 76 250 5 166 831 0 381 1992 0 11488 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 4378 15757 10828 5610 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 Maradvány igénybevétele B813 0 0 4378 15757 10828 0 0 5610 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 162147 94322 49331 37351 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 0 0 166 525 110 079 60 159 0 0 42 961 0 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 0 0 166 525 110 079 60 159 0 0 42 961 0

6.a. melléklet a 11/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez Rácalmás Város Önkormányzat 2014. évi költségvetés Ssz Bevételi jogcím Rovat szám 011120 Kormányzati igazgatási tevékenység 011130 Önkorm. és önkorm. Hiv. jogalkotó és ált. igazg. tev. 011220 Adó-, vámés jövedéki igazgatás 013320 Köztemetőfennt. és - működtetés Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 11 072 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 60 256 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 31 652 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5 170 Működési célú központosított ok B115 3 641 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 4574 Önkormányzatok működési támogatásai B11 0 0 116 365 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 50 1670 4109 18326 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 0 5 0 118035 0 4109 18326 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 32282 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 1962 176194 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 0 1962 32282 0 176194 0 Magánszemélyek jövedelemadói B311 31 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 0 31 0 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 176219 Értékesítési és forgalmi adók B351 1181151 833 318 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 13 519 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 2549 Termékek és szolgáltatások adói B35 13 519 1 183 700 176 219 0 0 833 318 Egyéb közhatalmi bevételek B36 717 Közhatalmi bevételek B3 13 519 1 184 448 176 219 0 0 833 318 Készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B402 151 1326 950 1089 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 101 9 603 51 173 Tulajdonosi bevételek B404 902 7451 Ellátási díjak B405 23 5789 1678 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 322 2 185 2012 21 47 1854 453 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 Kamatbevételek B408 1506 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 Egyéb működési bevételek B410 867 1805 608 92 Működési bevételek (=34+ +43) B4 0 3872 0 11 3919 0 608 0 0 9463 1114 0 220 8732 2131 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) B5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 3576 35 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 196 7754 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) B6 0 3772 35 0 0 7754 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztart. kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről B72 665 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 0 3328 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0 665 0 0 3328 0 Költségvetési bevételek B1-B7 13 519 1194769 176219 11 3919 983635 0 4109 18361 608 176194 0 9463 4442 7754 220 8732 2131 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 143842 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 Maradvány igénybevétele B813 143842 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 143842 0 0 Bevételek összesen 13 519 1 194 769 176 219 11 3 919 983 635 143 842 4 109 18 361 608 176 194 0 9 463 4 442 7 754 220 8 732 2 131 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. felad. 018010 Önkorm. elszámolásai a központi költségv. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 041232 Startmunka program - Téli közfoglalko ztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalko ztatás 045160 Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt. 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett ) begyűjtése, 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatá sok 074031 Család és nővédelmi egészségü gyi gondozás 081030 Sportlétesít mények, edzőtáborok működ. és fejlesztése 096020 Iskolai intézményi étkeztetés 107051 Szociális étkeztetés

7.b. melléklet a 11/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez Rácalmás Város Önkormányzat 2014. évi költségvetés Ssz Kiadásnem Rovat szám 011130 Önkorm. és önkormányz ati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. Rácalmási Polgármesteri Hivatal 016010 Országgy., önkormány. és európai parlamenti képviselővhoz kapcs. Tev. 066020 Város-, községgazd. egyéb szolg. 105010 Munkanélkül i aktív korúak ellátásai 106020 Lakásfennt., lakhatással összefüggő ellátások Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091140 Óvodai nevelés, ellátás működteté-si feladatai 096010 Óvodai intézményi étkezte-tés 104030 Gyermekek napközbeni ellátása Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044 Könyvtári szolgáltatások 082093 Közműv.és - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 083050 Televízióműsor szolgáltatása és támogatása Jankovichkúria Rendezvény és Turisztika 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutat., megőrzése és fenntart. I. Személyi juttatások K1 95 125 1 567 173 40 884 20 975 2 161 15 284 21 445 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 25 030 17 259 4 029 5 411 III. Dologi kiadások K3 25 268 93 513 495 7 734 9 146 752 363 655 27 698 2 497 20 488 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 10 886 4 591 2 193 Nemzetközi kötelezettségek K1155 Elvonások és befizetések K1156 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson K1157 belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K1158 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson K1159 belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson K1161 kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre K1162 Árkiegészítések, ártámogatások K1163 Kamattámogatások K1164 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson K1165 50 Tartalékok K1166 V. Egyéb működési célú kiadások K5 0 50 Immateriális javak beszerzése, létesítése K1168 Ingatlanok beszerzése, létesítése K1169 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K1170 155 578 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K1171 185 86 512 Részesedések beszerzése K1172 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K1173 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K1174 83 23 156 191 VI. Beruházások K6 423 0 0 109 0 734 0 899 Ingatlanok felújítása K1176 Informatikai eszközök felújítása K1177 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K1178 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K1179 VII. Felújítások K7 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson K1181 belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson K1182 belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson K1183 belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K1184 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson K1185 kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson K1186 kívülre Lakástámogatás K1187 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K1188 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 0 0 Költségvetési kiadások K1-K8 156 732 1 660 686 4 591 2 193 58 638 28 818 9 146 2 913 363 655 47 745 2 497 48 293

7.a. melléklet a 11/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez Rácalmás Város Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetés Ssz Kiadásnem Rovat szám 011130 Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazg. tev. 013320 Köztemetőfenntartás és működtetés 013350 Az önkorm.-i vagyonnal való gazdálk. kapcs. fel. 013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálk., üzem., egyéb szolg. 018020 Központi költségv-i befizetések 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 041232 Startmunka program - Téli közfoglalkozta tás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozta tás 042180 Állateü. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fenntartása 047410 Árés belvízvédelem mel összefüggő tevékenysége k 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjt., száll. 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhely. 063020 Vízterm., - kezelés, - ellátás 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterületkezelés 066020 Város-, községgazd. egyéb szolg. 072111 Háziorvosi alapell. 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 081030 Sportlétesítm ények, edzőtáborok működte-tése és fejlesztése 084031 Civil szerveze-tek működési támoga-tása 096020 Iskolai intézményi étkeztetés 101150 Betegség-gel kapcs. pénzbeli ellátások, támog. 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 107051 Szociális étkeztetés 107052 Házi segítségnyújtás I. Személyi juttatások K1 75 309 183 2 594 6 960 2 570 236 136 461 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 20 675 III. Dologi kiadások K3 222 065 3 303 44 365 119 274 457 33 370 10 831 274 302 2 599 13 337 2 929 6 823 67 2 805 162 1 529 134 22 982 720 3712 423 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 12 993 1 670 86 Nemzetközi kötelezettségek K1155 Elvonások és befizetések K1156 1 498 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson K1157 belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K1158 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson K1159 belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson K1161 kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre K508 28 481 50 Árkiegészítések, ártámogatások K509 Kamattámogatások K510 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 10 134 9 450 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 888 579 Tartalékok K1166 V. Egyéb működési célú kiadások K5 927 194 1 498 0 0 5 9 45 0 0 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 872 200 836 241 311 187 642 4 862 20 775 1 082 41 993 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 1 211 164 296 112 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 496 21 394 5 526 139 11 828 35 Részesedések beszerzése K65 19 047 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 697 9 309 16 263 2 805 292 37 8 996 30 9 VI. Beruházások K6 22 323 0 231 703 257 574 187 642 0 13 193 20 775 1 374 176 63 113 142 0 0 44 Ingatlanok felújítása K1176 Informatikai eszközök felújítása K1177 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K1178 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K1179 VII. Felújítások K7 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson K81 belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson K82 belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson K83 belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson K85 kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson K86 kívülre Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 1 631 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 1 631 0 0 Költségvetési kiadások K1-K8 1 282 190 3 303 276 251 0 1 498 0 2 713 7 284 457 290 944 198 473 274 13 495 23 374 14 711 3 105 81 956 67 2 805 162 1 907 134 0 22 982 0 856 1 670 86 3 712 928 0

adatok eft-ban 8. melléklet a 11/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA 2014. évi felújítási, felhalmozási kiadások adatok ezer forintban Megnevezés Teljesítés Ingatlanok Megvalósult ingatlan beruházások 228 hrsz ingatlan vásárlás 20400 646 hrsz ingatlan vásárlás 5400 Óvoda, bölcsőde parkoló építés 17585 Szennyvíz, ivóvíz beruházás 5733 Óvoda bővítés 148239 Ófalu 3 ütem partfalstabilizáció 294043 Temető kapu és térburkolat kialakítás 1846 Bay tér szemétszállító forduló kivitelezés 6487 Szentháromság szobor talapzat és kerítés felújítás 659 Pincesor beszakadt pincék tömedékelése (vis maior) 5490 Szentháromság tér partfalstabilizáció (vis maior) 31406 Somogyi B. utca járdaépítés 31145 Úthálózat fejlesztés 131179 Térfigyelő rendszer kiépítése 13535 Arany jános utca útépítés 49900 Venyimi út útépítés 2316 Mester u. útépítés 6342 Király u. ivóvízvezeték építés 20775 Deák tér környezetrendezése 7782 Hankook körforgó 5. ág építése 14112 Iskola u. útépítés 8971 Útépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, villámhárító 6833 Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása, létesítése Megvalósult gépek, berendezések beruházások Gépek, berendezések a szennyvízrendszerhez 5526 Informatikai eszközök (számítógép, laptop, nyomtató, kliensgép) 1783 Bérmentesítő gép 227 Szóróanyag tárolók 1040 Szobor (Rácalmásról elhurcolt emberek emlékére) 10276 Időjárás állomás 1158 Iskola bútorok 699 Óvoda bővítés eszközbeszerzés 19338 Fűnyíró, fűkasza 339 Egyebek (TV, telefon, kávéautomata, kerékpár, villámvédelmi modul) 529 Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása, létesítése Polg. Hiv. Telefon 140 Számítógép, monitor 155 Konyhai asztal 46 Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása, létesítése Művelődési Ház Laptop 196 Projektor, nyomtató 220 Notebook 162 Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása, létesítése Óvoda Hűtőgép 51 Rádió 14 Porszívó 21 Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása, létesítése Kúria Laptop 196 Kerti grill 240 Pénztárgép 170 Fűnyíró 102

9. melléklet a 11/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2014. ÉVI LÉTSZÁMADATAI Engedélyezett létszám 2014.évre Köztisztviselők Közalkalmazottak Egyéb dolgozók Összesen Tényleges létszám 2014.XII.31-én Átlagos létszám 2014. évre Engedélyezett létszám 2014.évre Tényleges létszám 2014.XII.31-én Átlagos létszám 2014. évre Engedélyezett létszám 2014.évre Tényleges létszám 2014.XII.31-én Átlagos létszám 2014. évre Engedélyezett létszám 2014.évre Tényleges létszám 2014.XII.31-én Rácalmás Város Önkormányzat 1,00 1,00 1,00 13,00 12,00 12,00 4,00 4,00 4,00 18,00 17,00 17,00 Rácalmási Polgármesteri Hivatal 16,00 16,00 16,00 2,0 2,0 2,0 18,00 18,00 18,00 Rácalmási Manóvár Óvoda 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár 5,00 5,00 5,00 Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztikai 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 Központ MINDÖSSZESEN 17,00 17,00 17,00 53,00 52,00 52,00 6,00 6,00 6,00 71,00 70,00 70,00 Átlagos létszám 2014. évre Közfoglalkoztatás FHT-ra jogosultak foglalkoztatása Önkormányzata Engedélyezett létszám 2014. évre 21,00 21,00

10. melléklet a 11/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelethez RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása # Megnevezés Költségvetési törvény alapján feladatátvétell el/feladatátadással korrigált támogatás Támogatás évközi változás Június 1. Támogatás évközi változás Október 15. Tényleges támogatás Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6- (3+4+5)) Az önkormányzat által az adott célra december 31- ig ténylegesen felhasznált összeg adatok ezer Ft-ban Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8)) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás (00 09 01 01 03 02) 11 072 365 0 0 11 072 365 0 11 072 365 0 02 I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (00 09 01 01 05 01) 0 03 I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása (00 09 01 01 07 01) 0 04 II. Köznevelési feladatok összesen (00 09 01 02 00 00) 61 028 319-809 280 37 333 60 256 372 0 60 256 372 0 05 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (00 09 01 03 00 00) III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan 3 970 170 3 952 800-3 952 800 2 178 845-1 791 325 2 178 845-1 791 325 06 személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása (00 09 01 03 0 05 00) 07 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (00 09 01 03 06 00) 13 821 979-891 118 0 12 702 381-228 480 12 702 381-228 480 08 Összesen (9999999) 89 892 833 2 252 402-3 915 467 86 209 963-2 019 805 86 209 963-2 019 805

11. melléklet a 11/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelethez # Megnevezés A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg Eltérés (=4+5-3) 1 2 3 4 5 6 01 Lakossági közműfejlesztés támogatása 0 02 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 0 03 Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése 0 04 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 0 05 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 0 06 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 0 07 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 0 08 Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 0 09 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 561 440 561 44 10 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 0 11 "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása 0 12 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 72 000 72 00 13 A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 312 039 312 039 0 0 14 A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása 0 15 Üdülőhelyi feladatok támogatása 2 299 800 2 299 80 16 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása 0 17 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 467 842 467 842 0 0 18 Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása 0 19 A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 0 20 "Szombathely a segítés városa" program támogatása 0 21 A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása 0 22 Központosított ok (=01+... + 21) 3 713 121 3 713 121 0 0 23 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 14 750 500 14 750 50 24 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása 0 25 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása 0 26 Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása 0 27 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 5 169 900 5 169 90 28 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 0 29 Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása 0 30 Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása 0 31 Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása 0 32 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (24+ +31) 5 169 900 5 169 90 33 A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása 0 34 A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása 0 35 A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása 0 36 A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása 0 37 A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása 0 38 A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása 0 39 A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása 0 40 A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása 0 41 A nemzeti minősítésű énekkerok támogatása 0 42 A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása 0 43 RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA Központosított ok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (=33+ +42) adatok Ft-ban 0 44 Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása 0 45 Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás 0 46 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja 0 47 Adósságkonszolidáció során törlesztési célú támogatásként kapott összeg 0 48 Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.) 450 760 450 76 49 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) Korm. hat.) 2 778 379 2 778 379 0 0 50 A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1516/2014.(IX. 16.) Korm. hat.) 728 980 497 840 231 140 0 51 Hercegszántó Község Önkormányzata feladatainak támogatása (1496/2014 (IX. 4.) Korm. hat.) 0 52 Itthon vagy Magyarország szeretlek programsorozat (1494/2014 (IX. 4.) Korm. hat.) 325 000 325 00 # A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolás Megnevezés A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Folyósított támogatás önkormányzatnál 2014. évet követően jogszerűen felhasználható része (előleg) Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg adatok ezer Ft-ban Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5) 1 2 3 4 5 6 01 9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2014. évet megelőzően folyósított előleg 2014. évet megelőzően fel nem használt része 0 02 9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2014. évben folyósított támogatás 32 210 066 0 32 210 066 0

12. melléklet a 11/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez Rácalmás Város Önkormányzat Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pont felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei Megnevezés 2014. eredeti 2014. módosított 2014. teljesített A Saját folyó bevétel 1 965 000 2 206 811 2 236 385 1. Helyi adók 1946000 2186293 2218939 2. Gépjárműadó 12000 13518 15940 3. Kamatbevétel 7000 7000 1506 4. Bírság - - - 5. Osztalékbevétel - - - 6. Egyéb sajátos bevétel B Rövid lejáratú kötelezettség - - - 7. hosszú lejáratú kötelezettség (tőke,kamat) 8. lízingdíj 9. kamatfizetési kötelezettség C Folyó bevétel (A-B) 1 965 000 2 206 811 2 236 385 D Hitel felső határa a korrigált saját bevétel 50 %-a 982 500 1 103 406 1 118 193

13.melléklet a 11/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez Rácalmás Város Önkormányzat Stabilitási tv. 3. (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a következő évet követő három évre várható összege Megnevezés 2 015 2016 2017 0 0-0 0 Összesen - - -

14. melléklet a 11/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban Rácalmás Város Önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások 2014. évben Rendszeres szociális segély 6 955 5 111 5017 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 12 051 10 886 10546 Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív 1 935 2 200 2193 Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás Pénzbeli és természetbeni gyermekvéd. 1 670 1670 Közgyógyellátás Jogcím 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Egyéb, az önkormányzat rendeletében meghat. 1 100 1088 Önkormányzat által saját hatáskörben 1 700 3 149 2641 Rászorultságtól függő normatív kedv. 4 000 2 850 2014. évi teljesített Átmeneti segély 8 800 9 300 8750 Temetési segély 700 700 120 Köztemetés 400 400 214 Ellátottak pénzbeli támogatása 288 288 198 Összesen: 36 829 37 654 32 437

15. melléklet a 11/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelethez # Megnevezés Rácalmás Város Önkormányzat 2014. évi beszámolója 2014. évi maradványkimutatás Rácalmás Város Önkormányzat Rácalmási Polgármesteri Hivatal Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár Mindösszesen adatok ezer Ft-ban Jankovichkúria Rendezvényés Turisztikai központ 1 2 3 4 5 6 7 8 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 2 628 302 2 604 089 4 105 6 247 2 373 11 488 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 2 661 693 2 296 763 165 862 99 514 51 260 48 294 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -33 391 307 326-161 757-93 267-48 887-36 806 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 523 565 143 842 166 525 110 078 60 159 42 961 05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 343 151 343 151 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 180 414-199 309 166 525 110 078 60 159 42 961 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 147 023 108 017 4 768 16 811 11 272 6 155 08 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 09 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0 11 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 12 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 15 C) Összes maradvány (=A+B) 147 023 108 017 4 768 16 811 11 272 6 155 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 0 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 147 023 108 017 4 768 16 811 11 272 6 155 18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 0 19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0

16. melléklet a 11/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Előző Rácalmás Város Önkormányzat és intézményei 2014. évi beszámolója 2014. évi mérleg Önkormányzat összesen Módosítások Tárgyi Rácalmás Város Önkormányzat Előző Módosítások Tárgyi Előző Módosítások Tárgyi Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde Előző Módosítások Tárgyi Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár Előző Módosítások Tárgyi Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ Előző Módosítások Tárgyi 1 2 3 4 5 ESZKÖZÖK 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 02 A/I/2 Szellemi termékek 34 797 0 20 117 34 797 20 117 03 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) 34 797 0 20 117 34 797 20 117 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 5 937 495 0 6 543 841 5 937 495 6 543 841 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 138 900 0 88 151 138 900 88 151 07 A/II/3 Tenyészállatok 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 137 807 0 7 000 137 807 7 000 09 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) 6 214 202 0 6 638 992 6 214 202 6 638 992 11 A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) 78 600 0 114 647 78 600 114 647 12 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban 13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban 14 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) 15 A/III/2a - ebből: államkötvények 16 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 17 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 18 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) 78 600 0 114 647 78 600 114 647 19 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 707 360 0 702 796 707 360 702 796 20 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 21 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) 707 360 0 702 796 707 360 702 796 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 7 034 959 0 7 476 552 (22=04+10+18+21) 7 034 959 7 476 552 23 B/I/1 Vásárolt készletek 24 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 25 B/I/3 Egyéb készletek 26 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 27 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28=23+...+27) 29 B/II/1 Nem tartós részesedések 30 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) 31 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek 32 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek 33 B/II/2c - ebből: államkötvények 34 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 35 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek 36 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 38 C/I Hosszú lejáratú betétek 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 139 0 414 16 111 37 64 9 54 17 96 60 89 40 C/III Forintszámlák 156 442 0 125 849 156 011 124 128 423 156 234 531 197 611 41 C/IV Devizaszámlák 42 C/V Idegen pénzeszközök 19 0 0 19 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43=38+...+42) 156 600 0 126 263 156 046 124 239 37 487 9 0 210 251 627 257 700 44 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) 45 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 46 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) 47 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 48 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 17 862 0 37 186 17 862 37 186 49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 3 487 0 318 3 356 296 131 22 50 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 51 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) 1 719 0 1 629 1 719 1 629 52 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő 1 719 0 1 629 támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 1 719 1 629 53 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 660 0 1 941 (53>=54) 660 1 941 54 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő 660 0 1 941 támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 660 1 941 55 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) 56 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 23 802 0 41 114 (57=44+46+48+...+51+53+55) 23 597 41 052 131 22 74 40 58 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) 59 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 60 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) 61 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 62 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 4 017 0 0 4 017 63 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 64 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 65 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 16 109 0 24 620 (65>=66) 16 109 24 620 66 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú 16 109 0 24 620 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 16 109 24 620 67 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 3 456 0 0 (67>=68) 3 456 68 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú 3 456 0 0 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 3 456 69 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) 70 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 71 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 23 582 0 24 620 (71=58+60+62+...+65+67+69) 23 582 24 620 72 D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) 232 0 0 50 182 73 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 74 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 75 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 232 0 0 50 182 77 D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek 78 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 79 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 80 D/III/4 Forgótőke elszámolása 81 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása Rácalmási Polgármesteri Hivatal 82 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 83 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84=72+78+...+83) 232 0 150 50 150 182 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) 47 616 0 65 884 47 229 65 822 182 131 22 74 40 86 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 12 470 0 15 300 3 763 5 445 4 159 4 283 2 867 3 722 706 773 975 1 077 87 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 88 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 89 F/3 Halasztott ráfordítások 90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) 7 251 645 0 7 683 999 7 241 997 7 672 058 4 378 4 770 3 007 3 954 957 1 400 1 306 1 817