A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 1.sz. melléklete BEVÉTELEK M e g n e v e z é s Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293 1. Település igazg. kommun.sport feladatok 1.104 fõ x 1.430.-Ft 1.579 2. Pénzbeli és természetbeni szoc. és gy.jóléti ellátás 12.612 3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 85 fõ x 3800.-Ft 323 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1.253 5. Szociális étkeztetés 17 fõ x 82.000.-Ft 1.394 6. Falu/tanyagondnoki szolgálat 2.237 7. Hozzájárulás tömegközlek.felad.1104 fõ x 515.-Ft 568 8. Központosított ei. (bérpolitikai int., 13. havi jutt., ker.keg. miatt) 4.636 I.a. Lakosságszámhoz kötött támogatás összesen 24.602 I.b Óvodai nevelés támogatása normatíva alapján 21.092 1. Óvodai nevelés 73 fõ teljesítmény mutató alapján 8 hóra 11.390 Óvodai nevelés 65 fõ teljesítmény mutató alapján 4 hóra 4.505 2. Nemzeti etnikai nevelés 150 3. Óvodai gyermekétkeztetés 2.255 4. Intézményfenntartó társulás támogatása 64 fõ 2.745 5. Pedagógus továbbképzés 4 fõ x 11.700.-Ft 47 I.c. Iskolai normatív támogatás 12.428 1. Iskolai oktatás 1-4 oszt. 67 fõ teljesítmény mutató alapján 8 hóra 8.160 2. Gyógypedagógiai nevelési igényû tanuló 1 fõ 256 3. Napközi otthonos és tanulószoba 23 fõ x 23.000.-Ft 8 hóra 353 4. Intézményi étkeztetés 1.760 5. Intézményfenntartó társulás támogatása 62 fõ 1.860 6. Pedagógus továbbképzés támogatása 5 fõ x 11.700.-Ft 39
2 I/d Rendszeres szociális ellátások 90%-a; közcélú munka 28.812 I/e Cigány Kisebbségi Önkorm. Támotagása 359 II. Átengedett központi adók 32.481 1. Személyi jövedelemadó átengedett rész / 8%/ 3.935 2. Személyi jövedelemadó kiegészítés 27.346 3. Gépjármûadó 100 % 1.200 III. Saját bevételek 20.317 1. Térítési díjak 4.541 2. Továbbszámlázott szolgált. közmû díjak, egyéb bev. 11.894 3. Bérleti díjak, lakbér 972 4. Kiszámlázott szolgáltatások áfája 2.910 IV. Helyi adók 18.130 1. iparûzési adó 7.882 2. építményadó 10.000 3. kommunális adó 248 V. Átvett pénzeszköz 28.024 1. TB finanszírozás ( iskola eü.) 67 2. Kistérségi Társulás társulási támogatás 5.000 3. 2007. évi korrekció miatt 219 4. Munkaügyi Központ támogatása 20.138 5. Népszavazás 295 6. Mozgáskorlátozott támogatás, gyermekvédelmi tám., iskolatej tám. 2.251 7. Átadott pe. Cigány Kisebbségi Önk.-nak 54 VI. Felhalmozási célú bevételek 21.882 1. Iparûzési adó 1.918 2. Társ.-i, gazd.-i elmaradt települések tám.-nak 100%-a 1.104 fõ x 4.640.- 5.123
3 3. Pénzmaradvány 7087 4. Sajó-Boldva völgye Hull.kez. társ. 719 5. Leki támogatás 6.035 6. Pogonypuszta lakosai vízbekötési hozz., tárgyi eszk. ért. 1.000 VII. Pénzmaradvány 13.312 VIII. Kisebbségi önkormányzat számlamaradványa 55 B e v é t e l ö s s z e s e n : 221.494
A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 2.sz. melléklete KIADÁSOK Szakfeladat megnevezése Személyi juttatás Munkaadókat terh. Jár. Dologi kiadás Pénzezköz átadás Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási Céltartalék Létszám Összes kiadás Óvodai intézmény étkeztetése 2394 734 4741 2557 1 10426 Munkahelyi vendéglátás 593 182 1394 1325 1 3494 Óvodai nevelés 14514 4484 2441 6 21439 Általános iskolai oktatás 11621 3686 3497 6 18804 Iskolai intézmény étkeztetése 1787 547 3805 2761 1 8900 Önkorm. Igazg. tevékenysége 18474 5213 7223 5022 182 3 36114 Kisebbségi Önkormányzat 323 25 120 468 Tanyagondnoki szolgálat 1904 605 3022 1 5531 Város és község gazd.szolg. 25475 8544 6903 80 992 11 41994 Közvilágítási feladatok 4144 4144 Iskolaegészségügy 67 67 Közutak fenntartása 1500 1500 Szociális étkeztetés 885 273 1641 1388 1 4187 Rendszeres pénzbeni ellátások 488 28795 29283 Esetipénzbeni ellátások 15 3035 3050 Köztisztasági tevékenység 5483 719 6202 Mûv. Házak tevékenysége 440 35 2085 2560 Napközi otthon és tan szoba 1421 412 48 1 1881 Családi és társ.i ünnepek 50 6 1183 1239 Ingatlan fenntartás 1478 1478 Település vízellátás 1665 5000 6665 Ravatalozó fenntartás 14 1949 1963 Népszavazás 165 44 86 295 Intézményi étk. Kiseg.szolg 564 173 1095 1958 3790 Vízelvezetési feladatok 1020 1020 Céltartalék 5000 5000 Kiadás összesen 80301 25426 56808 5127 31950 16882 5000 32 221494
A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 3.sz. melléklete Serényfalva községi Önkormányzat 2008. évi költségvetése mûködési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege. Bevételek ( E Ft ) Kiadások ( E Ft ) Intézményi mûködési bevételek 15.820 Személyi juttatás 80.301 Sajátos mûködési bevételek 43.950 Járulékok 25.426 Költségvetési támogatás 98.451 Dologi kiadások 56.808 Átvett pénzeszköz 28.024 Pénzeszköz átadás 5.127 Számlamaradvány 13.367 Támogatások 31.950 Összesen 199.612 Összesen: 199.612
A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 4.sz. melléklete Serényfalva községi Önkormányzat 2008. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege. Bevételek ( E Ft ) Kiadások ( E Ft ) Társ.-i; gazd.-i elmaradt települések támogatásának 100 %-a 5.123 Konyha berendezése 9.989 Céltartalék 5.000 pénzmaradvány 7.087 Pogonypuszta vízvezeték 5.000 Iparûzési adó 1.918 Lakossági befizetés (vízbekötés), tárgyi eszk. értékesítés Fejlesztésre átadott pénzeszköz Sajó-Bódva Társ. 719 1.000 Iktató program 182 Fejlesztésre átvett pe. Sajó-Bódva Társ. 719 Járda kiviteleli terv I.részszla 120 LEKI támogatás 6.035 Gép beszerzések 872 Összesen: 21.882 Összesen: 21.882
Serényfalva községi Önkormányzat 2008. évi elõirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 8.sz. melléklete Elõirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) 1-6. hóra Adatok ezer Ft-ban Hónapok Elõirányzat felhasználás ütemei Bevételi elõirányzat felhasználás ütemezése Kiadási elõirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott Havi adat Halmozott Január 32.417 32.417 14.929 14.929 31.320 31.320 13.913 13.913 Február 12.946 45.363 16.005 30.934 20.261 51.581 22.121 36.034 Március 15.125 60.488 14.926 45.860 20.400 71.981 10.935 46.969 Április 10.625 71.113 14.111 59.971 18.594 90.575 14.418 61.387 Május 15.111 86.224 17.413 77.384 14.445 105.020 12.417 73.804 Június 15.414 101.638 15.312 92.696 15.492 120.512 17.435 91.239
8 Elõirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) 2. lap 7-12. hóra Adatok ezer Ft-ban Hónapok Elõirányzat felhasználás ütemei Bevételi elõirányzat felhasználás ütemezése Kiadási elõirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott Havi adat Halmozott Július 14.713 116.351 19.621 112.317 14.520 135.032 20.418 111.657 Augusztus 12.456 128.807 17.423 129.740 14.473 149.505 18.009 129.666 Szeptember 15.991 144.798 16.518 146.258 19.501 169.006 18.145 147.811 Október 15.515 160.313 13.528 159.786 14.518 183.524 24.949 172.760 November 16.994 177.307 14.915 174.701 14.501 198.025 25.415 198.175 December 15.778 193.085 18.384 193.085 23.469 221.494 23.319 221.494
Polgármesteri Hivatal A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 9.sz. melléklete Kiadásnem E Ft I. Személyi juttatások 18.474 1. Illetmény, illetménykieg.,13.havi, jubileumi jutalom 7.806 2. Képviselõk, polgármester tiszteletdíja, polgármester költségtérítése 9.740 3. Étkezési hozzájárulás 252 4. Napidíj 9 5. Kötelezõ továbbképzés díja 150 6. Ruházati költségtérítés 309 7. Egyéb juttatás 208 II. Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) 5.213 III. Dologi kiadások 7.223 1. Gyógyszer, vegyszer 2 2. Szakmai könyv 84 3. Folyóirat 267 4. Egyéb információ hordozó 131 5. Karbantartás, kisjavítás 580 6. Belföldi kiküldetés 780 7. Irodaszer, nyomtatvány 593 8. Egyéb készletbeszerzés 580 9. Készlet beszerzés 120 10. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 441 11. Gázenergia 502 12. Villamos energia 240 13. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások 700 14. Reprezentáció 135 15. Különféle díjak /biztosítás / 569 16. Víz és csatornadíj 61 17. Rehabilitációs hozzájárulás 275 18. ÁFA 718 19. 44%-os szja 45 20. Áfa befizetés 400 IV. Átadott pénzeszköz 5.022 1. Polgárõr Egyesület 100 2. Putnok és Térsége Társulás 36
10 3. TÖOSZ tagdíj 20 4. Orvosi ügyelet 530 5. BAZ megyei Rendõrkapitányság 24 6. Ózd Kistérségi Társulás 1.180 7. Sportegyesület 2.500 8. ÓZDSZOLG Kht 160 9. Mozgáskorlátozottak Egyesülete 44 10. Bánréve Önk. Szennyvíz 428 V. Felhalmozási kiadás 182 1. Iktató program 182 Szakfeladat összesen 36.114 Létszám: 3 fõ Általános iskolai oktatás Kiadásnem E Ft I. Személyi juttatások 11.621 1. Illetmény, pótlék, minõségi bér, 13. havi 11.012 2. Továbbképzés,betegszabadság 124 3. Pedagógus szakkönyvvásárlás 145 4. Étkezési hozzájárulás 280 5. Közlekedési költségtérítés 60 II. Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) 3.686 III. Dologi kiadás 3.497 1. Gyógyszer, vegyszer 15 2. Munkaruha, védõruha 55 3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások 194 4. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 168 5. Gázenergia 853 6. Villamos energia 195 7. Különféle adók díjak 115 8. Vásárolt közszolgáltatás 268 9. Kis értékû eszköz beszerzés 100 10. Víz- és csatorna díjak 83 11. Karbantartás kisjavítás 100 12. Szállítási szolg. 10 13. Belföldi kiküldetés, reprezentáció 38
11 14. Irodaszer, nyomtatvány 100 15. Folyóirat 60 16. Könyv beszerzés 32 17. Egyéb készletbeszerzés 236 18. Szakmai anyagok 50 19. Kis értékû eszköz beszerzés 200 20. ÁFA 605 21. 54 % SZJA 20 Szakfeladat összesen 18.804 Létszám: 6 fõ Napközi Otthonos ellátás Kiadásnem E Ft I. Személyi juttatások 1.421 1. Illetmény, pótlék, minõségi bér, 13. havi 1319 2. Egyéb költségtérítés, betegszabadság 36 3. Étkezési hozzájárulás 66 II. Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) 412 III. Dologi kiadás 48 1. Szakmai készlet beszerzés 40 2. ÁFA 8 Szakfeladat összesen 1881 Létszám: 1 fõ Iskolai intézményi étkeztetés Kiadásnem E Ft I. Személyi jellegû kiadás: 1787 1. Illetmény, jubileumi jutalom 1.599 2. Egyéb sajátos juttatás 44 3. Étkezési hozzájárulás 127 4. Közlekedési költségtérítés 17 II.Munkaadót terhelõ járulékok: 547 III.Dologi kiadások 3.805
12 1. Gyógyszer 1 2. Élelmiszer beszerzés /menza/ 2.578 3. Irodaszer 7 4. Munkaruha 14 5. Egyéb anyag 120 6. Kisértékû eszköz beszerzés 88 7. Gázenergia 79 8. Villamos energia 43 9. Víz-és csatornadíjak 15 10. Karbantartás, kisjavítás 15 11. Egyéb üzemeltetési kiadások 24 12. Áfa 592 13. Munkáltató által fizetett SZJA 9 14. Vásárolt élelmezés 220 Szakfeladat összesen 6.139 Létszám: 1 fõ Iskolai kiadás összesen: 26.824- E Ft Óvodai nevelés Kiadásnem E Ft I. Személyi juttatások 14.514 1. Illetmény, pótlék, minõségi bér, 13. havi, jubileumi jut. 13.364 2. Továbbképzés, betegszabadság 321 3. Pedagógus szakkönyvvásárlás 146 4. Étkezési hozzájárulás 511 5. Közlekedési költségtérítés 172 II. Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) 4.484 III. Dologi kiadások 2.441 1. Szakmai anyag és kisértékû tárgyi eszköz 250 2. Szakmai szolgáltatások 178 3. Gyógyszer, vegyszer 6 4. Irodaszer, nyomtatvány 30 5. Egyéb készletbeszerzés 145 6. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 120 7. Gázenergia 433 8. Villamos energia 218 9. Víz-és csatornadíjak 328
13 10. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások 138 11. Karbantartás, kisjavítás 15 12. Könyvek, folyóiratok 97 13. Belföldi kiküldetés 14 14. Munkaruha 60 15. Kis értékû eszköz beszerzés 30 16. Reprezentáció 3 17. 54 %-os SZJA 16 18. ÁFA 360 Szakfeladat összesen 21.439 Létszám: 6 fõ Óvodai intézményi étkeztetés Kiadásnem E Ft I. Személyi juttatások 2.394 1. Illetmény,pótlék,13.havi, jubileumi jutalom 2.145 2. Egyéb juttatás 58 3. Étkezési hozzájárulás 168 4. Közlekedési költségtérítés 23 II. Munkaadókat terhelõ járulékok (TB,eü.hozzájárulás,munkaadói járulék) III. Dologi kiadások 4.741 1. Gyógyszer 2 2. Irodaszer 10 3. Élelmiszer beszerzés /óvoda/ 3409 4. Munkaruha, védõruha 19 5. Gázenergia 104 6. Villamos energia 56 7. Víz-és csatornadíjak 20 8. Kisértékû eszköz beszerzés 117 9. Egyéb anyag 159 10. Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások 31 11. Karbantartás, kisjavítás 19 12. ÁFA 783 13. Munkáltató által fizetett SZJA 12 Szakfeladat összesen 7.823 Létszám: 1fõ 734 Óvoda kiadás összesen: 29.262 E Ft
14 Mûvelõdési Ház Kiadásnem E Ft I. Személyi juttatások 440 1. Megbízási díj 440 II. Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) 35 III. Dologi kiadások 2.085 1. Irodaszer 5 2. Karbantartás, kisjavítás 10 3. Belföldi kiküldetés, reprezentáció 134 4. Gázenergia 138 5. Villamos energia 30 6. Víz-és csatornadíjak 30 7. Egyéb készletbeszerzés (eszköz- és berendezés beszrzés) 425 8. Egyéb üzemeltetési kiadások 1.013 9. Egyéb díjak 20 10. ÁFA 255 11. Szállítási szolgáltatás 25 Szakfeladat összesen 2.560
A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 12.sz. melléklete KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2008 év E Ft-ban Megnevezés Összeg Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én 23.785 Összes bevétel tervezett összege 196.404 Összes kiadás tervezett összege 201.014 Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én 19.175
16 A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 14.sz. melléklete A mûködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg lapszám szerv megnevezése 5 4 5 8 7 1 1 2 5 4 0 5 0 9 1 3 7 5 1 1 1 5 4 3 2 0 0 8 PIR-törzsszám szektor megye település-típus szakágazat ûrlap év idõszak Mûködésû célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl Támogatásértékû mûködési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési bevétel Mûködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ezer forintban Sorszám Megnevezés 2008. évre 2009. évre 2010. évre 1 2 3 4 5 Mûködési célú bevételek összesen (01+...+10) 11 199612 157920 163553 Személyi juttatások 12 80301 52094 53657 Önkormányzatok felhalmozási és tõke jellegû bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl) I. Mûködési bevételek és kiadások Intézményi mûködési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl) Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Mûködési célú elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele Munkaadókat terhelõ járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Mûködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékû mûködési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Mûködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Mûködési célú kiadások összesen (12+...+23) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl Támogatásértékû felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36) Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékû felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 15820 16999 17509 43950 98451 28024 19036 19607 111426 114768 6075 6257 13367 4384 5412 25426 5127 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 15628 16097 56808 50418 51930 5423 5497 31950 34357 36372 199612 157920 163553 21882 11417 11213 21882 11417 11213 21882 11417 11213