Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének _/2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról előadó Kovács Péter polgármester készítette megjegyzés Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi csoportvezető Kajcsos István GAMESZ vezető dr. Hoós Anna Katalin jegyző Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. A döntéshez minősített többség szükséges. Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155. (2) bekezdése szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és szükség esetén módosítja költségvetési rendeletét, határozatát. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. -a szerint átcsoportosítás: az átcsoportosítást végrehajtó költségvetésének - az államháztartás önkormányzati alrendszerében a költségvetési rendelet, határozat összesített kiadási ai főösszegének változatlansága mellett a kiadási ok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás. Az Áht. 34. (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási ok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. A (2) bekezdés szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási ok közötti átcsoportosítást. A (3) bekezdés szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi ai és kiadási ai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási ok egymás között átcsoportosíthatóak. A (4) bekezdés szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti módosítás, -átcsoportosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a 14. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási ait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet megalkotni szíveskedjen. Vép, 2016. május 23. Tisztelettel: Kovács Péter polgármester
Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A rendelettervezet címe: Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének _/2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Társadalmi hatás: nincs Költségvetési-gazdasági hatás: nincs Környezeti, egészségi következmények: nincs Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs Egyéb hatás: nincs A rendelet megalkotásának szükségessége: Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és szükség esetén módosítja költségvetési rendeletét, határozatát. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A kormányhivatal a helyi önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett kezdeményezi a Kúriánál a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását, ha a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: o személyi: adott o szervezeti: adott o tárgyi: adott o pénzügyi: adott
Vép Város Önkormányzat Képviselő-testületének _/2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A képviselő-testület Vép Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének költségvetési bevételét 544.892 eft-ban ezen belül: működési finanszírozási bevételét 393.023 eft-ban felhalmozási finanszírozási bevételét 142.527 eft-ban ÁH-on belüli megelőlegzés 6.546 eft-ban pénzmaradvány 2.796 eft-ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület Vép Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének költségvetési kiadását 544.892 eft-ban ezen belül: működési finanszírozási kiadásait 402.926 eft-ban felhalmozási finanszírozási kiadásait 38.650 eft-ban általános tartalékát 97.651 eft-ban ÁH-on belüli megelőlegz. visszafiz. 5.665 eft-ban állapítja meg. (3) A képviselő-testület Vép Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének költségvetési többletét 0 eft-ban ebből: működési többletét 0 eft-ban ebből: felhalmozási többlet 0 eft-ban állapítja meg. 2. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A Rendelet 1/a. melléklete helyébe az 1/a. melléklet lép. (3) A Rendelet 1/b. melléklete helyébe az 1/b. melléklet lép. (4) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (5) A Rendelet 2/a. melléklete helyébe a 2/a. melléklet lép. (6) A Rendelet 2/b. melléklete helyébe a 2/b. melléklet lép. (7) A Rendelet 3/d. melléklete helyébe a 3/d. melléklet lép. (8) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (9) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetésekor lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Kovács Péter polgármester dr. Hoós Anna Katalin jegyző A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Vép, 2016. dr. Hoós Anna Katalin jegyző
1. melléklet a.../2016 (...)önkormányzati rendelethez VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015 Évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE e Ft 2015. év Bevételek jogcímei Eredeti Módosított Polgármesteri Hivatal bevétlei I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Alaptevékenység bevételei igazg. Szolgált. 100 35 35 3. Egyéb sajátos bevétel (szolgáltatások ellenértéke) 2 400 8 804 8 804 4. Alaptevékenység végzett szolg. (hirdetések, stb.) 400 0 5. Intézményi egyéb sajátos bevételek (bérbeadás) 2000 8 804 8804 6. Működési célú hozam- és kamatbevételek 1 500 1 298 1 298 7. 8. kamatbevételek rövid lejáratú bankbetétek után 1500 222 222 költségek visszatérítései 214 214 9. biztosító által fizetett kártérítés 862 862 10. Intézményi működési bevételek összesen. 4 000 10 137 10 137 11. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 12. Iparűzési adó 120000 125 948 125948 13. Magánszemélyek kommunális adója 5200 5 365 5365 14. Pótlék bírság (egyéb közhatalmi bevételek) 1000 279 279 15. 2. Helyi adók összesen: 126 200 131 592 131 592 16. Átengedett központi adók 17. SZJA helyben maradó 0 18. idegenforgalmi adó 0 37 37 19. Gépjárműadó 13 000 15 404 15 404 20. Talajterhelésidíj 0 602 602 21. Egyéb sajátos bevétel 0 81 81 22. Átengedett központi adók összesen 13 000 16 124 16 124 23. Környezetvédelmi, talajt. díj, helyszínbírság, kötbér 24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 143 200 157 853 147 716 25. Véglegesen átvett pénzeszközök 26. Működési célú pénzeszköz átvétel 248 0 27. Bozzai hozzájárulás (családsegítés, gyerekjólét) (új sorban, 248 e Ft) 248 28. 0 29. Óvodáztatási támogatás 30. Előző évi elszámolás visszatérítése 31. Működési bevételek összesen (Önkormányzat) 143 448 157 853 157 853 32. Intézmények működési bevételei /2.b.mell./ 35 809 42 089 41 767 33. Polgármesteri Hivatal működési bevétel 0 2 179 2 179 2015. év Bevételek jogcímei Eredeti Módosított Tény 34. Működési bevételek összesen: 179 257 202 121 201 799 35. 36. Támogatások (2/a sz. mellékletben részletezettek szerint) 167 630 190 902 190 902 37. Önkorm. Ingatlan vételár 173 425 425 Tény
1. melléklet a.../2016 (...)önkormányzati rendelethez 38. Önkormány. Lakótelek értékesítés 0 39. KEOP-5.5.0/A 17114 2 111 2111 40. Felhalmozási bevétele államháztartáson belülről 112 280 112280 41. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen 17 287 114 816 114 816 42. Műk.c.pe.átvét.fejezettől egyéb célra SZJA elszámolás visszatérítése 43. Tartós részesedések értékesítése 44. Beruh.c.pe.átvét lakosságtól /csatorna érdekeltségi hozzájárulás/ 45. koncessziós bevétel 46. Véglegesen átvett pénzeszközök 17 287 114 816 114 816 47. Véglegesen átvett pénzeszközök INTÉZMÉNYEK 7 680 27 711 29 889 48. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 24 967 142 527 144 705 49. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök 204 224 344 648 346 504 50. kölcsönök visszatér. (helytörténeti kiállítás) 5400 51. 3. Államháztartáson belüli megelőlegzések 0 6 546 6546 52. Finanszírozási bevételek összesen: 5 400 6 546 6 546 53. Önkormányzati pénzmaradvány 95000 2 796 2796 54. GAMESZ pénzmaradvány 55. óvoda pályázati támogatás 56. Összes pénzmaradvány 95 000 2 796 2 796 57. Függő, átfutó, kiegyenlítő Önk 58. Függő, átfutó, kiegyenlítő CKÖ 59. Függő, átfutó, kiegyenlítő GAMESZ 60. Önkormányzat összes bevétele 472 254 544 892 546 748
1/a. melléklet a.../2016 (...) önkormányzati rendelethez 2015. évi Központi Költségvetési Támogatása Megnevezés 2015. év eredeti módosított tény I. II. A helyi Önkormányzatok Működésének Általános Támogatása 70 176 70646 70646 A települési Önkormányzatok Egyes Köznevelési és Gyermekétkeztetési Feladatainak támogatása 66 298 63452 63452 III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása. 26 443 33614 33614 IV. Könyvtári, közművelődési támogatás 3 871 4000 4000 V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 7492 7492 VI. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 11698 11698 Támogatás Összesen 166 788 190 902 190 902
1/b. melléklet a.../2016 (...) önkormányzati rendelethez VÉP VÁROS INTÉZMÉNYEINEK 2015 ÉVI Költségvetési Bevétele GAMESZ Vadvirág Óvoda Műv. Ház és Könyvtár Idősek Klubja Intézmények összesen 2 015 2 015 2 015 2 015 2 015 eredeti mód. TÉNY eredeti mód tény eredeti mód. tény eredeti mód. tény eredeti mód tény Intézményi ellátás, térítési díj 11 145 12 904 13 353 11 145 12 904 13 353 vendégétk eztetés alkalmazot 2 250 2 250 1 029 2 250 2 250 1 029 t 0 0 0 0 Lakbérek 1 000 1 000 1 105 1 000 1 000 1 105 Közmű díjak 800 2 086 856 0 800 2 086 856 Bérleti díj 990 990 2 230 600 1 425 1 425 1 590 2 415 3 655 Szoc. Étkezés étel 10 560 10 560 10 626 720 952 952 11 280 11 512 11 578 szállítás 250 250 496 250 250 496 Sírhely megváltás 200 200 212 200 200 212 Egyéb bevétel 250 250 261 1 690 1 690 250 1 940 1 951 kártérítés 0 0 0 Kamat bevétel 0 0 0 Felszámíto tt ÁFA 7 044 7 532 7 532 7 044 7 532 7 532 Intézmén yi működési bevételek összesen: 34 489 38 022 37 700 0 1 690 1 690 600 1 425 1 425 720 952 952 35 809 42 089 41 767 Véglegese n átvett pénzeszkk özök 7 680 8 016 8 016 7 680 8 016 8 016 OEP - Védőnői sz. 0 0 0 Szélerő KHT. 0 0 0 Non-Profit szerv. 0 0 0 Előző évi pénzmara dvány Átvett 11 385 11 385 1 632 1 632 1 565 1 565 1 462 1 462 0 16 044 16 044 műk.célú pénzeszkö z 3 281 3 281 370 2 548 0 3 651 5 829 Átvett pénzeszk öz összesen: 7 680 22 682 22 682 0 1 632 1 632 0 1 935 4 113 0 1 462 1 462 7 680 27 711 29 889 Pénzforgalo m nélküli bevételek 0 0 0 Függő, átf. Kiegy. 0 0 0 Előző évi pénzmara dvány 0 0 0 Intézmén yi bevétel összesen: 42 169 60 704 60 382 0 3 322 3 322 600 3 360 5 538 720 2 414 2 414 43 489 69 800 71 656
2. melléklet a.../2016 (...) önkormányzati rendelethez VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015 évi Költségvetési kiadása Kiadások jogcímei I. Önkormányzat Működési Kiadásai 1. Önkormányzati személyi kiadások 16467 17218 17218 Személyi juttatás (polgármester, alpol.m., képviselők, bizottságok) 13247 13573 13573 Szoc.hozzájárulási adó, járulék 3220 3645 3645 2. Polgármesteri Hivatal működési kiadása (3/b. sz. melléklet) 66021 62909 62 313 3. Működési Célú pénzeszköz átadások 15232 17099 17099 a.) Támogatásértékű működési kiadás 2982 5664 5664 Orvosi ügyelet (helyi orvos ügyeleti kiegészítése 500 e) 2870 2699 2699 Katasztrófa védelem 25 0 0 Eü. GAMESZ - vérszállítás (9150 Ft./negyedév) 37 38 38 Dr. Csanaki Miklós támogatása (gázkazán beszerelés+ fűtés) 50 50 50 egyéb elvonások, befizetések 2877 2877 b.) Működési célú pénze.átadások ÁHT kívülre 4000 6500 6500 Civil szervezetek pályázati alap 1500 6500 6500 Lakásépítési támogatás (új sorban) 2500 0 0 c.) Társadalom, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás 8250 4935 4935 Köztemetés 250 70 70 szépkorúak karácsonya (360 fővel számolva) 1400 1026 1026 Kamatmentes kölcsön lakosságnak (átmeneti segély jogcím) 500 0 0 települési támogatás 6000 3746 3746 Saját nyugdíjasok év végi köszöntése 100 93 93 4. Egyéb működési kiadás 8160 10871 10113 90 év felettiek köszöntése, ünnepi megemlékezések, teadélutánok, Tündérkert ajándékai, városnapi kiadások 300 618 618 Települési ajándéktárgyak (könyv, bögre ) 300 551 551 Testvérvásrosi kapcsolatok 600 300 297 kondigépek vásárlása, bérleti díja *********** 2460 720 720 Egyéb dologi kiadások ( közműdíjak, egyéb különféle befizetések) 4500 8682 7927 Intézmények működési kiadásai összesen (3.a mell): 264 279 294 829 294 506 Vép Város Önkormányzatának Működési Kiadásai összesen: 370 159 402 926 401 249 II. Felhalmozási célú kiadások 4.) FELÚJÍTÁSOK szolgálati lakás felújítás 2000 0 0 Polgármesteri Hivatal álmennyezet+világítás+ falfestés+folyosó 4000 0 0 Hunyadi, Kossuth, Arany u. járda aszfaltozása, óvodához vez. Út aszfalt 12000 0 0 sportöltöző festés, tetőtéri ablakcsere 4000 0 0 gyermekorvosi rendelő ablakcsere 800 0 0 Tancsics-Deák telefonoszlop kiváltása + közbeszerzési díj 1205 1205 Intézményi felújítás (2/a melléklet) 0 18544 18544 óvoda festés, villanyszerelés, mosdó felújítás 4000 0 0 Felújítás összesen: 26 800 19 749 19 749 5.) BERUHÁZÁSOK Kondigép vásárlása *************** 1530 1530 Közvilágítás kiépítése Arany-Berzsenyi közti területen Városközpont tervezés+ telekrendezés Tornacsarnok pályázati terv "Tancsics Sándor" beruházási alap (bölcsőde+ Tancsics-Deák út) Tancsics u. felújítás önerő Pályázati, fejlesztési alap Raktár + garázs építése (tervezési díj + e-napló) részesedés vásárlása (SZOVA Zrt.) Intézményi beruházás (2/a melléklet) Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai (2/b melléklet) 452 0 2000 0 4500 0 25000 0 20000 0 0 4921 0 6000 43 43 10 10 10100 13551 13551 2322 1767 1767 Beruházás összesen: 75 295 16 901 16 901 Egyéb felhalmozási célú támogatás (Lakásépítési támogatás) 2015. évi Eredeti Módosított Tény 2000 2000 Felhalmozási célú kiadások összesen 102 095 38 650 38 650 III. Tartalékok Általános tartalék 97651 GAMESZ tartalék Helyi C. Kis. Önk. Tartalékok összesen 0 97 651 0 Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése (finanszírozási kiadás) 5665 5665 Önkormányzati összes kiadás 472 254 544 892 445 564
2/a. melléklet a.../2016 (...) önkormányzati rendelethez Vép Város Intézményeinek 2015 évi költségvetési kiadása GAMESZ Vadvirág Óvoda Műv. Ház és Könyvtár Idősek Klubja Intézmények összesen 2 015 2 015 2 015 2 015 2 015 eredeti módosított Tény eredeti módosított Tény eredeti módosított Tény eredeti módosított Tény eredeti módosított Tény Működési kiadások Személyi juttatások 46 915 60 529 60 529 50 411 52 567 52 567 7 228 6 463 6 463 6 738 7 877 7 877 111 292 127 436 127 436 Egyéb vendéglátás 12 308 Iskola 8 405 Egyéb kis. Gazd 19 122 Védőnők 5 324 Gyermekjóléti szolgálat 1 756 Munkaadót terhelő járulékok 11 975 15 545 15 545 12 880 14 394 14 394 1 685 1 755 1 755 1 730 2 132 2 132 28 270 33 826 33 826 Egyéb vendéglátás 3 060 Iskola 2 140 egyéb kis. Gazd 4 960 Védőnők 1 380 Gyermekjóléti szolgálat 435 Dologi kiadások összesen 92 117 81 368 81 368 6 800 24 533 24 533 11 500 12 578 12 577 5 000 4 851 4 851 115 417 123 330 123 329 Egyéb vendéglátás 27 535 Iskola 20 000 egyéb kis. Gazd 3 500 Védőnők 1 500 Gyermekjóléti szolgálat 300 Szoc.étkezés 8 382 sportlétesítmény működés 3 500 temetőfenntartás 1 200 város és községgazdálkodás 11 500 közviágítás 8 000 lakóingatlan 1 200 nem lakóingatlan 1 600 zöldterület gond 2 500 egyéb eü ter. 600 Házi segítség nyújtás 800 Ellátottak juttatásai 0 0 0 Működési kiadások 151 007 157 442 157 442 70 091 91 494 91 494 20 413 20 796 20 795 13 468 14 860 14 860 254 979 284 592 284 591 Műk. célú pénzeszközátadás 6 300 6 827 6 827 6 300 6 827 6 827 Sportegyesület tám 3 000 3 410 3 088 3 000 3 410 3 088 Működési kiadások összesen 160 307 167 679 167 357 70 091 91 494 91 494 20 413 20 796 20 795 13 468 14 860 14 860 264 279 294 829 294 506 fejlesztés 8 800 13 159 13 159 300 121 121 9 100 13 280 13 280 Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázati önerő 1 000 271 271 1 000 271 271 Beruházás összesen 8 800 13 159 13 159 300 121 121 1 000 271 271 0 0 0 10 100 13 551 13 551 Felújítás 18 544 18 544 0 0 0 18 544 18 544 Felújítás összesen 0 18 544 18 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 544 18 544 Felhalmozási kiadások összesen. 8 800 31 703 31 703 300 121 121 1 000 271 271 0 0 0 10 100 32 095 32 095 Tartalék 0 0 0 Függő, átf.kiegy. Intézmény összes kiadása 169 107 199 382 199 060 70 391 91 615 91 615 21 413 21 067 21 066 13 468 14 860 14 860 274 379 326 924 326 601
2/b. melléklet a.../2016 (...) önkormányzati rendelethez Vépi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevétele kiadása Szakfeladat megnevezése Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi maradvány igénybevétele Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 2 015 eredeti módosított Tény 68 343 62 497 62 497 0 1 154 1 154 Működési bevételek Bevételek Összesen 0 1 025 1 025 68 343 64 676 64 676 Vépi Közös Önkormányzati Hivatal 2015 évi kiadása Szakfeladat megnevezése Önkormányzati igazgatás Aktív korúak ellátása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás Közgyógyellátás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Összesen 2 015 2 015 2 015 2 015 2 015 2 015 2015 eredeti módosított Tény eredeti módosított Tény eredeti módosított Tény er mód Tény er mód Tény er mód Tény etedeti módosított Tény 42 970 40 746 40 746 42 970 40 746 40 746 10 864 10 851 10 851 10 864 10 851 10 851 Dologi kiadások ( elektronikus inf.rendszerek védelme 300e) 9 480 8 575 7 979 9 480 8 575 7 979 Működési kiadások összesen Foglalkoztatást helyettesítő tám. Rendszeres szoc.segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Természetbeni lakásfenntartási tám. (tüzifa) Közgyógyellátás Normatív gyermekvédelmi támogatás Egyéb Működési célú támogatások, kiadások összesen Működési kiadások összesen Telefonközpont Számítástechnikai eszköz, szoftver Berendezés, bútor Intézményi Beruházás összesen Függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN 63 314 60 172 59 576 63 314 60 172 59 576 649 645 645 649 645 645 1 273 1 293 1 293 1 273 1 293 1 293 0 0 0 785 799 799 785 799 799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 922 1 938 1 938 785 799 799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 707 2 737 2 737 63 314 60 172 59 576 1 922 1 938 1 938 785 799 799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 021 62 909 62 313 822 821 821 822 821 821 500 427 427 500 427 427 1 000 519 519 1 000 519 519 2 322 1 767 1 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 322 1 767 1 767 0 0 65 636 61 939 61 343 1 922 1 938 1 938 785 799 799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 343 64 676 64 080 pénztár
3/c melléklet a.../2016 (...) önkormányzati rendelethez Cím Gazd. Engedélyezett létszám 2015 száma megnevezése jogkör ebből teljes mn-id főgolalk. részfogl. közhaszn. átszámítva száma közcélú 1. 2. Vépi Közös Önkormányzati Hivatal önálló 13 12 1 2. GAMESZ önálló 16 16 1. Hatos Ferenc Ált. Iskola és Műv.ok. 5 4 1 2. Óvoda részben önálló 18 18 3. Művelődési ház részben önálló 3 3 4. Idősek klubja részben önálló 3 3 GAMESZ összesen: 45 44 1 Önkormányzat összesen 58 56 2 ISKOLA 4 fő takarító 8 órás, 1 fő portás 4 órás Óvoda 5 fő dajka teljes mnidős 11 fő óvónő 1 fő óvodatitkár 1 fő pedagógiai asszisztens GAMESZ 16 fő 8 órás
3/d melléklet a.../2016 (...) önkormányzati rendelethez 2015. évi költségvetés felhalmozási kiadásai FELÚJÍTÁS (ezer Ft.) Költségvetési szerv megnevezése Megnevezés eredeti módosított 1. Vép Város Önkormányzat Hunyadi, Kossuth, Arany járda szfaltozása. Óvodához vezető út aszfaltozása 12 000 13251 tény 2. Vép Város Önkormányzat Sportöltöző festés, tetőtéri ablakcsere, 4 000 1721 3. Vép Város Önkormányzat Gyermekorvosi rendelő ablakcsere 800 4. Vép Város Önkormányzat Óvoda: Festés, villanyszerelés, mosdó felújítása 4 000 5. Vép Város Önkormányzat szolgálati lakás felújítása 2 000 gamesz járda aszfalt Kiskastélynál 430 gamesz sportöltöző lambéria 962 gamesz Alkotmány u. járda és várósziget 1239 Vép Város Önkormányzat Deák- Tancsics telefonoszlopok kiváltása 1205 6. Vép Város Önkormányzata Összesen: Polgármesteri Hivatal álmennyezet, világítás, falfestés 4 000 26 800 0 18 808 BERUHÁZÁS 1. Vép Város Önkormányzat Tornacsarnok pályázati terv 4 500 2. Vép Város Önkormányzat Városközpont tervezés+ telekrendezés 2 000 3. Vép Város Önkormányzat Tancsics u. aszfaltozás önerő 20 000 4. Vép Város Önkormányzat Pályázati fejlesztési alap 4 921 5. Vép Város Önkormányzat "Tancsics Sándor" beruházási alap (bölcsőde, tancsics-deák u.) 25 000 6. Vépi Közös Önkormányzati Hivatal Berendezés, bútor vásárlás 1 000 519 7. Vépi Közös Önkormányzati Hivatal számítástechnikai berendezések fejlesztése 500 427 8. Vépi Közös Önkormányzati Hivatal telefonközpont 822 821 9. Gamesz Nagykonyhai tűzhely 600 2652 10. Vép Város Önkormányzat raktár építése 6 000 43 11. Gamesz Számítástechnikai eszköz 200 145 12. Gamesz gépkocsi vásárlás 8 000 8561 13. Művelődési Ház és Könyvtár Érdekeltségnövelő pályázat önerő 1 000 14. Vép Város Önkormányzat Közvilágítás kiépítése Arany-Berzsenyi 452 401
3/d melléklet a.../2016 (...) önkormányzati rendelethez Gamesz focipálya dagcsövezés 523 Gamesz lengőkasza vásárlás 223 gamesz Sport pályánál betonozás kemencénél, Műv.ház térkövezés 1380 gamesz kisértékű tárgyi eszközök 1015 Művelődési Ház és Könyvtár kisértékű tárgyi eszközök 271 Vadvirág Művészeti Óvoda kisértékű tárgyi eszközök 121 Vép Város Önkormányzat részesedés SZOVA 10 gamesz konténerek 163 15. Vadvirág Művészeti Óvoda számítástechnikai eszköz 300 Összesen: 75 295 0 17 275
4. melléklet a.../2016 (...) önkormányzati rendelethez Vépi Város Önkormányzat 2015. évi működési, felhalmozási bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Kiadások és bevételek jogcímenként 2015 2015 Működési ered. mód tény Működési ered. mód. tény 1. Int. működési bev 35 809 44 268 43 946 Személyi jutt. 167 509 181 755 181 755 2. Kamat M.adókat terh.jár 42 354 48 322 48 322 3. Önk. sajátos műk. bev 143 200 157 853 157 853 Dologi, folyó kiad 133 057 142 776 141 421 4. Önk ktgvetési tám. 167 630 190 902 190 902 Ellátottak pénzbeli jutt. 2 707 2 737 2 737 5. Átvett pe 7 928 27 711 29 889 Pénze. átad. és tám 24 532 27 336 27 014 6. Pénzforg. nélk. bev. Pénzf.nélk.kiad. Önk. műk. bev. össz 354 567 420 734 422 590 Önk. műk. kiad.össz 370 159 402 926 401 249 Felhalmozási Felhalmozási 1. Kamat /felhalm./ Beruházás 75 295 16 901 16 901 2. Felhalm.és tőke jell. bev 173 425 425 Felújítás 26 800 19 749 19 749 3. Pályázati bevétel 17 114 114 391 114 391 Felh.c. pe. átad. 2 000 2 000 4. Értékpapírok bevételei Felhalm.célú kiad. Gamesz 5. Hitelel, kölcs. vissztér. 5 400 Tartalék 97 651 6. Kamat /felhalm./ áht-n belüli visszafizetések 5 665 5 665 7. áht belüli megelőlegzés 6 546 6 546 8. pénzmaradvány 95 000 2 796 2 796 Pénzf.nélk.kiad. Önk. felh. bev. össz 117 687 124 158 124 158 Önk. felh. kiad.össz 102 095 141 966 44 315 Értékpapírok kiadásai Önk. összes bevétele 472 254 544 892 546 748 Önk. összes kiadása 472 254 544 892 445 564
5. melléklet a.../2016 (...) önkormányzati rendelethez VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi -felhasználása ezer forintban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Bevételek 1. Saját Bevételek 391 391 69 656 4 000 7 000 391 391 269 67 000 391 391 7 582 157 853 2. 3. 4. 3. 4. Közös Hivatal saját bevétel 120 125 400 350 0 125 800 259 2 179 Intézményi saját bevételek 2 900 2 900 2 900 2 900 5 900 2 900 3 000 2 900 6 280 3 639 2 970 2 900 42 089 Intézményi átvett pé.eszköz 640 640 640 640 640 640 20 640 640 640 671 640 640 27 711 Finanszírozás (Állami tám.) 13 969 13 969 19 969 13 969 20 969 13 907 15 000 15 550 16 800 16 500 15 300 15 000 190 902 Önkormányzati ingatlan vételár 14 14 14 14 14 14 14 16 14 14 269 14 425 5. Pályázati támogatás 0 2 111 112 280 114 391 6. Önkormányzati pénzmaradvány 2 796 2 796 7. Kölcsön visszatérítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8. államháztartáson belüli megelőlegzés 6 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 546 Bevételek összesen 27 256 20 145 93 304 21 523 34 923 17 852 39 395 19 375 203 139 22 015 19 829 26 136 544 892 Kiadások 9. egyéb működési kiadás 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 905 10 871 10. Felújítási kiadások 6 300 1 500 5 949 2 500 3 500 19 749 11. Fejlesztési kiadások 1 530 10 1 767 1 000 10 000 2 551 43 16 901 12. Működési célú pénzeszköz átadás 1 530 10 1 402 1 500 10 000 2 551 5 000 3 000 2 300 43 27 336 13. Intézményi kiadások 29 811 29 811 29 811 29 811 29 811 29 811 29 573 29 811 29 811 29 811 29 818 19 811 347 501 14. 15. államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése 5 665 5 665 lakásépítési támogatás 0 0 0 250 0 500 250 500 500 0 0 0 2 000 16. személyi kiadások 1 434 1 434 1 434 1 434 1 434 1 434 1 434 1 434 1 434 1 434 1 444 1 434 17 218 17. általános tartalék 97 651 97 651
5. melléklet a.../2016 (...) önkormányzati rendelethez Kiadások összesen 30 717 30 717 33 777 30 737 40 186 34 717 56 428 38 319 39 217 33 717 33 024 118 453 544 892
1. melléklet VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015 Évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE e Ft 2015. év Bevételek jogcímei Eredeti Módosított Polgármesteri Hivatal bevétlei I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Alaptevékenység bevételei igazg. Szolgált. 100 35 35 3. Egyéb sajátos bevétel (szolgáltatások ellenértéke) 2 400 8 804 8 804 4. Alaptevékenység végzett szolg. (hirdetések, stb.) 400 0 5. Intézményi egyéb sajátos bevételek (bérbeadás) 2000 8 804 8804 6. Működési célú hozam- és kamatbevételek 1 500 1 298 1 298 7. 8. kamatbevételek rövid lejáratú bankbetétek után 1500 222 222 költségek visszatérítései 214 214 9. biztosító által fizetett kártérítés 862 862 10. Intézményi működési bevételek összesen. 4 000 10 137 10 137 11. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 12. Iparűzési adó 120000 125 948 125948 13. Magánszemélyek kommunális adója 5200 5 365 5365 14. Pótlék bírság (egyéb közhatalmi bevételek) 1000 279 279 15. 2. Helyi adók összesen: 126 200 131 592 131 592 16. Átengedett központi adók 17. SZJA helyben maradó 0 18. idegenforgalmi adó 0 37 37 19. Gépjárműadó 13 000 15 404 15 404 20. Talajterhelésidíj 0 602 602 21. Egyéb sajátos bevétel 0 81 81 22. Átengedett központi adók összesen 13 000 16 124 16 124 23. Környezetvédelmi, talajt. díj, helyszínbírság, kötbér 24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 143 200 157 853 147 716 25. Véglegesen átvett pénzeszközök 26. Működési célú pénzeszköz átvétel 248 0 27. Bozzai hozzájárulás (családsegítés, gyerekjólét) (új sorban, 248 e Ft) 248 28. 0 29. Óvodáztatási támogatás 30. Előző évi elszámolás visszatérítése 31. Működési bevételek összesen (Önkormányzat) 143 448 157 853 157 853 32. Intézmények működési bevételei /2.b.mell./ 35 809 42 089 41 767 33. Polgármesteri Hivatal működési bevétel 0 2 179 2 179 2015. év Bevételek jogcímei Eredeti Módosított Tény 34. Működési bevételek összesen: 179 257 202 121 201 799 35. 36. Támogatások (2/a sz. mellékletben részletezettek szerint) 167 630 190 902 190 902 37. Önkorm. Ingatlan vételár 173 425 425 Tény
1. melléklet 38. Önkormány. Lakótelek értékesítés 0 39. KEOP-5.5.0/A 17114 2 111 2111 40. Felhalmozási bevétele államháztartáson belülről 112 280 112280 41. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen 17 287 114 816 114 816 42. Műk.c.pe.átvét.fejezettől egyéb célra SZJA elszámolás visszatérítése 43. Tartós részesedések értékesítése 44. Beruh.c.pe.átvét lakosságtól /csatorna érdekeltségi hozzájárulás/ 45. koncessziós bevétel 46. Véglegesen átvett pénzeszközök 17 287 114 816 114 816 47. Véglegesen átvett pénzeszközök INTÉZMÉNYEK 7 680 27 711 29 889 48. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 24 967 142 527 144 705 49. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök 204 224 344 648 346 504 50. kölcsönök visszatér. (helytörténeti kiállítás) 5400 51. 3. Államháztartáson belüli megelőlegzések 0 6 546 6546 52. Finanszírozási bevételek összesen: 5 400 6 546 6 546 53. Önkormányzati pénzmaradvány 95000 2 796 2796 54. GAMESZ pénzmaradvány 55. óvoda pályázati támogatás 56. Összes pénzmaradvány 95 000 2 796 2 796 57. Függő, átfutó, kiegyenlítő Önk 58. Függő, átfutó, kiegyenlítő CKÖ 59. Függő, átfutó, kiegyenlítő GAMESZ 60. Önkormányzat összes bevétele 472 254 544 892 546 748
2. melléklet VÉP VÁROS INTÉZMÉNYEINEK 2015 ÉVI Költségvetési Bevétele GAMESZ Vadvirág Óvoda Műv. Ház és Könyvtár Idősek Klubja Intézmények összesen 2 015 2 015 2 015 2 015 2 015 eredeti mód. TÉNY eredeti mód tény eredeti mód. tény eredeti mód. tény eredeti mód tény Intézményi ellátás, térítési díj 11 145 12 904 13 353 11 145 12 904 13 353 vendégétk eztetés alkalmazot 2 250 2 250 1 029 2 250 2 250 1 029 t 0 0 0 0 Lakbérek 1 000 1 000 1 105 1 000 1 000 1 105 Közmű díjak 800 2 086 856 0 800 2 086 856 Bérleti díj 990 990 2 230 600 1 425 1 425 1 590 2 415 3 655 Szoc. Étkezés étel 10 560 10 560 10 626 720 952 952 11 280 11 512 11 578 szállítás 250 250 496 250 250 496 Sírhely megváltás 200 200 212 200 200 212 Egyéb bevétel 250 250 261 1 690 1 690 250 1 940 1 951 kártérítés 0 0 0 Kamat bevétel 0 0 0 Felszámíto tt ÁFA 7 044 7 532 7 532 7 044 7 532 7 532 Intézmén yi működési bevételek összesen: 34 489 38 022 37 700 0 1 690 1 690 600 1 425 1 425 720 952 952 35 809 42 089 41 767 Véglegese n átvett pénzeszkk özök 7 680 8 016 8 016 7 680 8 016 8 016 OEP - Védőnői sz. 0 0 0 Szélerő KHT. 0 0 0 Non-Profit szerv. 0 0 0 Előző évi pénzmara dvány Átvett 11 385 11 385 1 632 1 632 1 565 1 565 1 462 1 462 0 16 044 16 044 műk.célú pénzeszkö z 3 281 3 281 370 2 548 0 3 651 5 829 Átvett pénzeszk öz összesen: 7 680 22 682 22 682 0 1 632 1 632 0 1 935 4 113 0 1 462 1 462 7 680 27 711 29 889 Pénzforgalo m nélküli bevételek 0 0 0 Függő, átf. Kiegy. 0 0 0 Előző évi pénzmara dvány 0 0 0 Intézmén yi bevétel összesen: 42 169 60 704 60 382 0 3 322 3 322 600 3 360 5 538 720 2 414 2 414 43 489 69 800 71 656
3. melléklet Vépi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevétele kiadása Szakfeladat megnevezése Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi maradvány igénybevétele Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 2 015 eredeti módosított Tény 68 343 62 497 62 497 0 1 154 1 154 Működési bevételek Bevételek Összesen 0 1 025 1 025 68 343 64 676 64 676 Vépi Közös Önkormányzati Hivatal 2015 évi kiadása Szakfeladat megnevezése Önkormányzati igazgatás Aktív korúak ellátása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás Közgyógyellátás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Összesen 2 015 2 015 2 015 2 015 2 015 2 015 2015 eredeti módosított Tény eredeti módosított Tény eredeti módosított Tény er mód Tény er mód Tény er mód Tény etedeti módosított Tény 42 970 40 746 40 746 42 970 40 746 40 746 10 864 10 851 10 851 10 864 10 851 10 851 Dologi kiadások ( elektronikus inf.rendszerek védelme 300e) 9 480 8 575 7 979 9 480 8 575 7 979 Működési kiadások összesen Foglalkoztatást helyettesítő tám. Rendszeres szoc.segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Természetbeni lakásfenntartási tám. (tüzifa) Közgyógyellátás Normatív gyermekvédelmi támogatás Egyéb Működési célú támogatások, kiadások összesen Működési kiadások összesen Telefonközpont Számítástechnikai eszköz, szoftver Berendezés, bútor Intézményi Beruházás összesen Függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN 63 314 60 172 59 576 63 314 60 172 59 576 649 645 645 649 645 645 1 273 1 293 1 293 1 273 1 293 1 293 0 0 0 785 799 799 785 799 799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 922 1 938 1 938 785 799 799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 707 2 737 2 737 63 314 60 172 59 576 1 922 1 938 1 938 785 799 799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 021 62 909 62 313 822 821 821 822 821 821 500 427 427 500 427 427 1 000 519 519 1 000 519 519 2 322 1 767 1 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 322 1 767 1 767 0 0 65 636 61 939 61 343 1 922 1 938 1 938 785 799 799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 343 64 676 64 080 pénztár
4. melléklet 2015. évi Központi Költségvetési Támogatása Megnevezés 2015. év eredeti módosított tény I. II. A helyi Önkormányzatok Működésének Általános Támogatása 70 176 70646 70646 A települési Önkormányzatok Egyes Köznevelési és Gyermekétkeztetési Feladatainak támogatása 66 298 63452 63452 III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása. 26 443 33614 33614 IV. Könyvtári, közművelődési támogatás 3 871 4000 4000 V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 7492 7492 VI. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 11698 11698 Támogatás Összesen 166 788 190 902 190 902
VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015 évi Költségvetési kiadása 5. melléklet 2015. évi Kiadások jogcímei I. Önkormányzat Működési Kiadásai 1. Önkormányzati személyi kiadások 16467 17218 17218 Személyi juttatás (polgármester, alpol.m., képviselők, bizottságok) 13247 13573 13573 Szoc.hozzájárulási adó, járulék 3220 3645 3645 2. Polgármesteri Hivatal működési kiadása (3/b. sz. melléklet) 66021 62909 62 313 3. Működési Célú pénzeszköz átadások 15232 17099 17099 a.) Támogatásértékű működési kiadás 2982 5664 5664 Orvosi ügyelet (helyi orvos ügyeleti kiegészítése 500 e) 2870 2699 2699 Katasztrófa védelem 25 0 0 Eü. GAMESZ - vérszállítás (9150 Ft./negyedév) 37 38 38 Dr. Csanaki Miklós támogatása (gázkazán beszerelés+ fűtés) 50 50 50 egyéb elvonások, befizetések 2877 2877 b.) Működési célú pénze.átadások ÁHT kívülre 4000 6500 6500 Civil szervezetek pályázati alap 1500 6500 6500 Lakásépítési támogatás (új sorban) 2500 0 0 c.) Társadalom, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás 8250 4935 4935 Köztemetés 250 70 70 szépkorúak karácsonya (360 fővel számolva) 1400 1026 1026 Kamatmentes kölcsön lakosságnak (átmeneti segély jogcím) 500 0 0 települési támogatás 6000 3746 3746 Saját nyugdíjasok év végi köszöntése 100 93 93 4. Egyéb működési kiadás 8160 10871 10113 90 év felettiek köszöntése, ünnepi megemlékezések, teadélutánok, Tündérkert ajándékai, városnapi kiadások 300 618 618 Települési ajándéktárgyak (könyv, bögre ) 300 551 551 Testvérvásrosi kapcsolatok 600 300 297 kondigépek vásárlása, bérleti díja *********** 2460 720 720 Egyéb dologi kiadások ( közműdíjak, egyéb különféle befizetések) 4500 8682 7927 Intézmények működési kiadásai összesen (3.a mell): 264 279 294 829 294 506 Vép Város Önkormányzatának Működési Kiadásai összesen: 370 159 402 926 401 249 II. Felhalmozási célú kiadások 4.) FELÚJÍTÁSOK szolgálati lakás felújítás 2000 0 0 Polgármesteri Hivatal álmennyezet+világítás+ falfestés+folyosó 4000 0 0 Hunyadi, Kossuth, Arany u. járda aszfaltozása, óvodához vez. Út aszfalt 12000 0 0 sportöltöző festés, tetőtéri ablakcsere 4000 0 0 gyermekorvosi rendelő ablakcsere 800 0 0 Tancsics-Deák telefonoszlop kiváltása + közbeszerzési díj 1205 1205 Intézményi felújítás (2/a melléklet) 0 18544 18544 óvoda festés, villanyszerelés, mosdó felújítás 4000 0 0 Felújítás összesen: 26 800 19 749 19 749 5.) BERUHÁZÁSOK Kondigép vásárlása *************** 1530 1530 Közvilágítás kiépítése Arany-Berzsenyi közti területen Városközpont tervezés+ telekrendezés Tornacsarnok pályázati terv "Tancsics Sándor" beruházási alap (bölcsőde+ Tancsics-Deák út) Tancsics u. felújítás önerő Pályázati, fejlesztési alap Raktár + garázs építése (tervezési díj + e-napló) részesedés vásárlása (SZOVA Zrt.) Intézményi beruházás (2/a melléklet) Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai (2/b melléklet) 452 0 2000 0 4500 0 25000 0 20000 0 0 4921 0 6000 43 43 10 10 10100 13551 13551 2322 1767 1767 Beruházás összesen: 75 295 16 901 16 901 Egyéb felhalmozási célú támogatás (Lakásépítési támogatás) Eredeti Módosított Tény 2000 2000 Felhalmozási célú kiadások összesen 102 095 38 650 38 650 III. Tartalékok Általános tartalék 97651 GAMESZ tartalék Helyi C. Kis. Önk. Tartalékok összesen 0 97 651 0 Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése (finanszírozási kiadás) 5665 5665 Önkormányzati összes kiadás 472 254 544 892 445 564
6. melléklet Vép Város Intézményeinek 2015 évi költségvetési kiadása GAMESZ Vadvirág Óvoda Műv. Ház és Könyvtár Idősek Klubja Intézmények összesen 2 015 2 015 2 015 2 015 2 015 eredeti módosított Tény eredeti módosított Tény eredeti módosított Tény eredeti módosított Tény eredeti módosított Tény Működési kiadások Személyi juttatások 46 915 60 529 60 529 50 411 52 567 52 567 7 228 6 463 6 463 6 738 7 877 7 877 111 292 127 436 127 436 Egyéb vendéglátás 12 308 Iskola 8 405 Egyéb kis. Gazd 19 122 Védőnők 5 324 Gyermekjóléti szolgálat 1 756 Munkaadót terhelő járulékok 11 975 15 545 15 545 12 880 14 394 14 394 1 685 1 755 1 755 1 730 2 132 2 132 28 270 33 826 33 826 Egyéb vendéglátás 3 060 Iskola 2 140 egyéb kis. Gazd 4 960 Védőnők 1 380 Gyermekjóléti szolgálat 435 Dologi kiadások összesen 92 117 81 368 81 368 6 800 24 533 24 533 11 500 12 578 12 577 5 000 4 851 4 851 115 417 123 330 123 329 Egyéb vendéglátás 27 535 Iskola 20 000 egyéb kis. Gazd 3 500 Védőnők 1 500 Gyermekjóléti szolgálat 300 Szoc.étkezés 8 382 sportlétesítmény működés 3 500 temetőfenntartás 1 200 város és községgazdálkodás 11 500 közviágítás 8 000 lakóingatlan 1 200 nem lakóingatlan 1 600 zöldterület gond 2 500 egyéb eü ter. 600 Házi segítség nyújtás 800 Ellátottak juttatásai 0 0 0 Működési kiadások 151 007 157 442 157 442 70 091 91 494 91 494 20 413 20 796 20 795 13 468 14 860 14 860 254 979 284 592 284 591 Műk. célú pénzeszközátadás 6 300 6 827 6 827 6 300 6 827 6 827 Sportegyesület tám 3 000 3 410 3 088 3 000 3 410 3 088 Működési kiadások összesen 160 307 167 679 167 357 70 091 91 494 91 494 20 413 20 796 20 795 13 468 14 860 14 860 264 279 294 829 294 506 fejlesztés 8 800 13 159 13 159 300 121 121 9 100 13 280 13 280 Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázati önerő 1 000 271 271 1 000 271 271 Beruházás összesen 8 800 13 159 13 159 300 121 121 1 000 271 271 0 0 0 10 100 13 551 13 551 Felújítás 18 544 18 544 0 0 0 18 544 18 544 Felújítás összesen 0 18 544 18 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 544 18 544 Felhalmozási kiadások összesen. 8 800 31 703 31 703 300 121 121 1 000 271 271 0 0 0 10 100 32 095 32 095 Tartalék 0 0 0 Függő, átf.kiegy. Intézmény összes kiadása 169 107 199 382 199 060 70 391 91 615 91 615 21 413 21 067 21 066 13 468 14 860 14 860 274 379 326 924 326 601
7. melléklet Vépi Város Önkormányzat 2015. évi működési, felhalmozási bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Kiadások és bevételek jogcímenként 2015 2015 Működési ered. mód tény Működési ered. mód. tény 1. Int. működési bev 35 809 44 268 43 946 Személyi jutt. 167 509 181 755 181 755 2. Kamat M.adókat terh.jár 42 354 48 322 48 322 3. Önk. sajátos műk. bev 143 200 157 853 157 853 Dologi, folyó kiad 133 057 142 776 141 421 4. Önk ktgvetési tám. 167 630 190 902 190 902 Ellátottak pénzbeli jutt. 2 707 2 737 2 737 5. Átvett pe 7 928 27 711 29 889 Pénze. átad. és tám 24 532 27 336 27 014 6. Pénzforg. nélk. bev. Pénzf.nélk.kiad. Önk. műk. bev. össz 354 567 420 734 422 590 Önk. műk. kiad.össz 370 159 402 926 401 249 Felhalmozási Felhalmozási 1. Kamat /felhalm./ Beruházás 75 295 16 901 16 901 2. Felhalm.és tőke jell. bev 173 425 425 Felújítás 26 800 19 749 19 749 3. Pályázati bevétel 17 114 114 391 114 391 Felh.c. pe. átad. 2 000 2 000 4. Értékpapírok bevételei Felhalm.célú kiad. Gamesz 5. Hitelel, kölcs. vissztér. 5 400 Tartalék 97 651 6. Kamat /felhalm./ áht-n belüli visszafizetések 5 665 5 665 7. áht belüli megelőlegzés 6 546 6 546 8. pénzmaradvány 95 000 2 796 2 796 Pénzf.nélk.kiad. Önk. felh. bev. össz 117 687 124 158 124 158 Önk. felh. kiad.össz 102 095 141 966 44 315 Értékpapírok kiadásai Önk. összes bevétele 472 254 544 892 546 748 Önk. összes kiadása 472 254 544 892 445 564
8. melléklet VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi -felhasználása ezer forintban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Bevételek 1. Saját Bevételek 391 391 69 656 4 000 7 000 391 391 269 67 000 391 391 7 582 157 853 2. 3. 4. 3. 4. Közös Hivatal saját bevétel 120 125 400 350 0 125 800 259 2 179 Intézményi saját bevételek 2 900 2 900 2 900 2 900 5 900 2 900 3 000 2 900 6 280 3 639 2 970 2 900 42 089 Intézményi átvett pé.eszköz 640 640 640 640 640 640 20 640 640 640 671 640 640 27 711 Finanszírozás (Állami tám.) 13 969 13 969 19 969 13 969 20 969 13 907 15 000 15 550 16 800 16 500 15 300 15 000 190 902 Önkormányzati ingatlan vételár 14 14 14 14 14 14 14 16 14 14 269 14 425 5. Pályázati támogatás 0 2 111 112 280 114 391 6. Önkormányzati pénzmaradvány 2 796 2 796 7. Kölcsön visszatérítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8. államháztartáson belüli megelőlegzés 6 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 546 Bevételek összesen 27 256 20 145 93 304 21 523 34 923 17 852 39 395 19 375 203 139 22 015 19 829 26 136 544 892 Kiadások 9. egyéb működési kiadás 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 905 10 871 10. Felújítási kiadások 6 300 1 500 5 949 2 500 3 500 19 749 11. Fejlesztési kiadások 1 530 10 1 767 1 000 10 000 2 551 43 16 901 12. Működési célú pénzeszköz átadás 1 530 10 1 402 1 500 10 000 2 551 5 000 3 000 2 300 43 27 336 13. Intézményi kiadások 29 811 29 811 29 811 29 811 29 811 29 811 29 573 29 811 29 811 29 811 29 818 19 811 347 501 14. 15. államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése 5 665 5 665 lakásépítési támogatás 0 0 0 250 0 500 250 500 500 0 0 0 2 000 16. személyi kiadások 1 434 1 434 1 434 1 434 1 434 1 434 1 434 1 434 1 434 1 434 1 444 1 434 17 218 17. általános tartalék 97 651 97 651
8. melléklet Kiadások összesen 30 717 30 717 33 777 30 737 40 186 34 717 56 428 38 319 39 217 33 717 33 024 118 453 544 892
9. melléklet Vép Város Önkormányzat által nyújtott Közvetett Támogatások 2015. évben mentesség, elengedés Közvetett támogatás megnevezése összege (Ft.) ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 0 a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése 0 a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: 1 142 233 Gépjárműadó 1 099 183 Talajterhelés 19 800 Kommunális adó 23 250 a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentessége összege 0 az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 0
10. melléklet Vép Város Önkormányzatának "gördülő" tervezése 2016 2017 2018 2016 2017 2018 Jogcím terv terv terv Jogcím terv terv terv I. MŰKÖDÉS 1. Intézményi működési bevételek 35 809 35900 35900 Személyi juttatások 167 509 167509 167509 2. Kamat 0 Munkaadót terhelő járulékok 42 354 42354 42354 3. Önk. sajátos műk. bevételei 143 200 143200 143200 Dologi kiadások 133 057 133057 133057 4. Önk.ktgvet.támog. 167 630 167630 167630 Pénzeszköz átadás és támogatás 24 532 24532 24532 5 Átvett pénzek 7 928 7928 7928 Ellátottak pénzbeli támogatása 2707 2707 2707 6 Pénzforgalom nélk. bevétel Pénzforgalom nélküli kiadás Működési bevétel összesen: 354 567 354 658 354 658 Működési célő kiadások összesen 370 159 370 159 370 159 II. FELHALMOZÁS 1. Felhalm. és tőkejellegű bev. 173 173 173 Beruházás 75 295 70000 70000 2. Pályázati bevétel 17114 0 0 Felújítás 26 800 9672 9672 3. Támog., kieg.és átvett pénze. felhalmozási célú pénezsköz átadás 4. Hitel, kölcsön visszatér. 5400 0 0 5. pénzmaradvány 95 000 95000 95000 6. Kamat 7. Értékpapírok Pénzforgalom nélküli kiadás 8. Pénzforgalom nélk. bevétel Értékpapírok kiadása Felhalmozási bevételek összesen 117 687 95 173 95 173 Felhalmozási célú kiadások összesen102 095 79 672 79 672 III. Kiegyenlítő, függő, átfutó bev. 0 Kiegyenlítő, függő, átfutó kia.
11. melléklet Cím Gazd. Engedélyezett létszám 2015 száma megnevezése jogkör ebből teljes mn-id főgolalk. részfogl. közhaszn. átszámítva száma közcélú 1. 2. Vépi Közös Önkormányzati Hivatal önálló 13 12 1 2. GAMESZ önálló 16 16 1. Hatos Ferenc Ált. Iskola és Műv.ok. 5 4 1 2. Óvoda részben önálló 18 18 3. Művelődési ház részben önálló 3 3 4. Idősek klubja részben önálló 3 3 GAMESZ összesen: 45 44 1 Önkormányzat összesen 58 56 2 ISKOLA 4 fő takarító 8 órás, 1 fő portás 4 órás Óvoda 5 fő dajka teljes mnidős 11 fő óvónő 1 fő óvodatitkár 1 fő pedagógiai asszisztens GAMESZ 16 fő 8 órás
12. melléklet Egyszerűsített Vagyonmérleg Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték Eszközök Források I.Immateriális Javak 12 105 11 314 II. Tárgyi Eszközök 1 389 355 1 359 178 III. Befektetett Pénzügyi eszközök 8 226 8 236 G.) Saját Tőke 1 622 547 1 677 921 IV. Üzemeltetésre, kez-be adott eszközök 1 441 0 A.) Nemzeti Vagyonba TartozóBefektetett Eszközök Összesen 1 411 127 1 378 728 I. Készletek 586 638 E.) Tartalék Összesen 0 0 B.) Nemzeti Vagyonba Tartozó Forgóeszközök 586 638 Hosszú lejáratú Kötelezettségek 0 C.) Pénzeszközök 117 302 222 586 D.) Követelések 23 560 95 977 E.) Egyéb Sajátos Eszközoldali elszámolások 106 769 9 945 H.) Kötelezettségek 18 567 9 421 F.) Aktív Időbeli Elhatárolások 47 0 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B.) Forgóeszközök összesen K.) Passzív Időbeli Elhatárolások 18 277 20 532 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 659 391 1 707 874 FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 659 391 1 707 874
13. melléklet 2015. évi költségvetés felhalmozási kiadásai FELÚJÍTÁS (ezer Ft.) Költségvetési szerv megnevezése Megnevezés eredeti módosított 1. Vép Város Önkormányzat Hunyadi, Kossuth, Arany járda szfaltozása. Óvodához vezető út aszfaltozása 12 000 13251 tény 2. Vép Város Önkormányzat Sportöltöző festés, tetőtéri ablakcsere, 4 000 1721 3. Vép Város Önkormányzat Gyermekorvosi rendelő ablakcsere 800 4. Vép Város Önkormányzat Óvoda: Festés, villanyszerelés, mosdó felújítása 4 000 5. Vép Város Önkormányzat szolgálati lakás felújítása 2 000 gamesz járda aszfalt Kiskastélynál 430 gamesz sportöltöző lambéria 962 gamesz Alkotmány u. járda és várósziget 1239 Vép Város Önkormányzat Deák- Tancsics telefonoszlopok kiváltása 1205 6. Vép Város Önkormányzata Összesen: Polgármesteri Hivatal álmennyezet, világítás, falfestés 4 000 26 800 0 18 808 BERUHÁZÁS 1. Vép Város Önkormányzat Tornacsarnok pályázati terv 4 500 2. Vép Város Önkormányzat Városközpont tervezés+ telekrendezés 2 000 3. Vép Város Önkormányzat Tancsics u. aszfaltozás önerő 20 000 4. Vép Város Önkormányzat Pályázati fejlesztési alap 4 921 5. Vép Város Önkormányzat "Tancsics Sándor" beruházási alap (bölcsőde, tancsics-deák u.) 25 000 6. Vépi Közös Önkormányzati Hivatal Berendezés, bútor vásárlás 1 000 519 7. Vépi Közös Önkormányzati Hivatal számítástechnikai berendezések fejlesztése 500 427 8. Vépi Közös Önkormányzati Hivatal telefonközpont 822 821 9. Gamesz Nagykonyhai tűzhely 600 2652 10. Vép Város Önkormányzat raktár építése 6 000 43 11. Gamesz Számítástechnikai eszköz 200 145 12. Gamesz gépkocsi vásárlás 8 000 8561 13. Művelődési Ház és Könyvtár Érdekeltségnövelő pályázat önerő 1 000 14. Vép Város Önkormányzat Közvilágítás kiépítése Arany-Berzsenyi 452 401
Gamesz focipálya dagcsövezés 523 Gamesz lengőkasza vásárlás 223 gamesz Sport pályánál betonozás kemencénél, Műv.ház térkövezés 1380 gamesz kisértékű tárgyi eszközök 1015 Művelődési Ház és Könyvtár kisértékű tárgyi eszközök 271 Vadvirág Művészeti Óvoda kisértékű tárgyi eszközök 121 Vép Város Önkormányzat részesedés SZOVA 10 gamesz konténerek 163 15. Vadvirág Művészeti Óvoda számítástechnikai eszköz 300 Összesen: 75 295 0 17 275 13. melléklet
14. melléklet 2015. évi Maradványkimutatás sorszám megnevezés összeg 1 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 540 387 2 02 Alaptevékenység költségvetési kiadása 439 899 3 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 100 488 4 03 Alaptevékenysé finanszírozási bevételei 327 818 5 04 Alaptevékenysé finanszírozási kiadásai 306 943 6 II Alaptevékenysé finanszírozási egyenlege 20 875 7 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 121 363 8 C) összes maradvány 121 363 9 E) Alaptevékenység szabad maradványa 121 363
Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont előadó készítette megjegyzés Vép Város Önkormányzat Képviselőtestületének _/2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról Kovács Péter polgármester Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi csoportvezető Kajcsos István GAMESZ vezető dr. Hoós Anna Katalin jegyző Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. A döntéshez minősített többség szükséges. Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) a következők szerint rendelkezik a zárszámadásról az önkormányzatok tekintetében: Áht. 91. (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselőtestület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. (2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: a) a 24. (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, c) a vagyonkimutatást, és d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. Áht. 24. (4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell szöveges indokolással együtt bemutatni: a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, felhasználási tervét, b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, c) a közvetett támogatásokat így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást, és d)a 29/A. szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi ainak és kiadási ainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.