JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 7/a. sz. melléklet Működési bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban Működési célú bevételek Működési célú kiadások Megnevezés 2007. év 2008. év Megnevezés 2007. év 2008. év Intézményi ellátási díjak 640 549 748 206 Személyi juttatások 8 232 748 8 795 219 Alkalmazottak térítése Alaptev. összefüggő bev. 88 790 1 002 570 90 864 667 986 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 2 580 706 6 148 640 2 756 482 7 030 617 Intézmények sajátos bevételei ÁFAbevételek Kamatbevételek 164 832 222 743 34 789 137 684 187 221 332 508 Műk. célú pénze.átad. áhtn belül Műk. célú pénze.átad. áhtn kívül Ellátottak pénzbeli juttatásai 47 168 177 096 137 878 55 373 108 726 125 348 Illetékek 1 788 191 2 022 514 Hitelek, értékpapírok Átengedett SZJA Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzat Működőképesség támogatása Kiegészítések, visszatérülések 1 660 785 2 327 746 411 103 50 000 276 944 583 944 3 580 005 553 761 15 000 491 228 Műk. célú pénze.átv. áhtn belül 8 779 159 9 845 773 Műk. célú pénze.átv. áhtn kívül 52 229 32 161 Működési célú hitel felvétel Pénzmaradvány Összesen 128 269 213 864 501 467 590 037 18 130 166 20 092 756 Összesen 17 324 236 18 871 765
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 7/b. sz. melléklet Fejlesztési bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban Fejlesztési bevételek Fejlesztési kiadások Megnevezés 2007. év 2008. év Megnevezés 2007. év 2008. év Tárgyi eszközök értékesítése 71 539 26 458 Felhalm. célú pénze.átad. áhtn belül 54 650 8 371 Önkormányzat sajátos felh. bev. 72 594 72 521 Felhalm. célú pénze.átad. áhtn kívül 9 223 Pénzügyi befektetések bevételei 7 646 7 536 Felújítások 212 703 287 093 Címzett támogatás 322 130 490 365 Felhalmozási kiadások 1 312 124 1 056 002 Céltámogatás 29 046 10 000 Fejlesztési célú hitel, kölcsön 9 837 12 269 Egyéb központi támogatás 34 017 38 967 Felhalm. célú átv. pénze. áhtn belül 279 034 388 988 Felhalm. célú átv. pénze. áhtn kívül 388 988 4 065 714 Hitelek, kölcsönök bevételei 367 784 369 074 Pénzmaradvány Összesen 548 017 2 120 795 5 469 623 Összesen 1 589 314 1 372 958
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 7/c. melléklet Adósságszolgálat várható alakulása 580.000 ezer Ft beruházási hitel Hitelazonosító: 1206450005599 Hitelkonstrukció: Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram Fejlesztési cél: Hetényi Géza KórházRendelőintézet haemodinakiai laboratórium beruházása Megnevezés 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016 Összesen Tőketörlesztés 60 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 40 000 580 000 Kamatkiadás 17 004 22 672 22 065 19 028 15 791 12 550 9 312 6 074 2 833 202 127 531 Összesen: Önkormányzat (29,3%) Kórház (70,7%) Összesen: 17 004 22 672 82 065 99 028 95 791 92 550 89 312 86 074 82 833 40 202 667 329 4 982 6 643 24 045 29 015 28 067 27 117 26 168 25 220 24 270 11 779 195 527 12 022 16 029 58 020 70 013 67 724 65 433 63 144 60 854 58 563 28 423 471 802 17 004 22 672 82 065 99 028 95 791 92 550 89 312 86 074 82 833 40 202 667 329 A kamatkiadás mértéke a hitelfelvétel időpontjától és az EURIBOR 3 havi átlagától függ. A változó alapkamaton felül 0,95 % kamatfelár számítandó.
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 7/d. melléklet Kötvénykibocsátás adósságszolgálatának várható alakulása Kötvényazonosító: HU 0000342191 "A Jászkunság Fejlesztéséért" Kötvény névértéke: 24.361.000 CHF, kibocsátás 164,2 CHF/Ft árfolyamon 4.000.076 ezer Ft Kötvény kibocsátása: 2008. március 31. Türelmi idő: 5 év Kötvény lejárata: 2028. március 31. Kötvény futamidő: 20 év Kamatozás: 6 havi LIBOR CHF + évi 0,80% Megnevezés 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. Tőketörlesztés Kamatkiadás Összesen: 84 630 84 630 160 221 160 221 177 223 177 223 195 026 195 026 213 629 213 629 231 048 489 117 227 810 485 879 211 538 469 607 195 266 453 335 Megnevezés 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. Tőketörlesztés Kamatkiadás Összesen: 178 994 437 063 162 722 420 791 164 450 422 519 130 176 388 245 113 904 371 973 97 632 355 701 81 360 339 429 73 224 331 293 56 952 315 021 Megnevezés 2026. 2027. 2028. Összesen: Tőketörlesztés Kamatkiadás Összesen: 40 680 298 749 24 408 282 477 129 041 6 102 135 143 4 000 076 2 826 995 6 827 071 A tényleges törlesztések és kamatkiadások az árfolyam alakulásától függően változnak, a kamatláb folyamatos növekedéssel számított.
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 8/a. sz. melléklet Intézményi pénzmaradványok elszámolása ezer Ftban Ssz. Intézmény megnevezése Aktív és Helyesbí Jóváhagyott Záró Előző évi Önk. tám. Pmt terh. Normatíva Egyéb passzív tett pénzpénzkészlet pénzmar. egy. elv. visszaf. elvonás elsz. egy. pénzmar. maradvány I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza KórházRendelőintézet Szolnok 234 811 115 770 119 041 211 118 830 2 316 2 136 I. Összesen: 234 811 115 770 119 041 211 118 830 2 136 2 136 II. Gyermek és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok 2 805 5 936 3 131 44 158 41 027 28 344 28 344 2. Óv., ÁI., Spec. Sz.i., Koll., Ped. Sz.sz. és Gy.o. Homok 7 153 466 1 6 686 5 752 12 438 249 249 3. Kádas György Általános Iskola Kisújszállás 1 776 195 4 000 2 419 35 227 32 808 27 048 27 048 II. Összesen 11 734 6 597 4 001 1 136 85 137 86 273 55 641 55 641 III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otth. Bánhalma 687 6 681 12 177 12 858 6 916 6 916 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug 139 2 094 1 955 8 054 6 099 4 840 4 840 3. "Fehér Akác" Idősek O. Jászapáti 1 268 1 947 679 7 049 6 370 2 870 500 2 370 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok O. Karcag 1 337 916 421 13 711 14 132 6 678 6 678 5. "Tóparti Otthon" Fogy. O. és Rehab. Int. P.taskony 464 348 812 5 184 5 996 3 510 2 438 1 072 6. "Kastély O." Pszich. és Sz.bet. O. és Reh. I. Újszász 1 688 1 096 592 592 592 592 7. "Angolkert" Id.O.PBO. és R. Int. Törökszmiklós 111 388 499 6 215 6 714 2 178 1 881 297 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek O. Mezőtúr 2 362 18 499 3 225 17 636 4 132 13 504 10 465 2 056 8 409 III. Összesen 8 056 13 176 3 225 18 007 48 258 66 265 38 049 6 875 31 174 IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium Szolnok 4 052 3 375 3 580 4 257 360 3 897 973 479 494 2. M. L. Gimnázium, Szakképző Iskola és Koll.Jászapáti 2 478 5 979 3 501 17 219 13 718 8 202 7 693 509 3. N. L. Szakk. Isk., Gimn. és Kollégium Kunhegyes 4 042 234 220 4 496 8 713 13 209 7 234 145 7 089 4. H. A. Szakközépiskola és Szakiskola Tiszafüred 1 029 2 697 3 726 3 275 451 188 188 IV. Összesen 11 601 6 423 3 800 8 978 22 297 31 275 16 597 8 317 8 280 5. oldal, összesen: 17
ezer Ftban Ssz. Intézmény megnevezése Aktív és Helyesbí Jóváhagyott Záró Előző évi Önk. tám. Pmt terh. Normatíva Egyéb passzív tett pénzpénzkészlet pénzmar. egy. elv. visszaf. elvonás elsz. egy. pénzmar. maradvány V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy F. Megyei Könyvtár és Műv.Int. Szolnok 6 159 1 202 4 957 1 115 6 072 243 243 2. Múzeumok Igazgatósága Szolnok 172 080 3 303 137 219 31 558 13 875 45 433 32 32 3. Levéltár Szolnok 1 123 1 523 332 68 6 357 6 289 2 600 2 600 4. Pedagógiai Intézet, Ped. Szakm. és Szaksz. Szolnok 586 1 562 976 3 745 4 721 5. Arborétum Tiszakürt 510 510 1 378 1 888 19 19 6. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok 1 148 165 983 1 624 2 607 V. Összesen 181 606 7 755 136 887 36 964 20 604 57 568 2 894 2 894 VI. JNSZ Szakképzés Szervezési Társulás 95 030 368 94 662 94 662 IVI. Összesen 542 838 123 737 140 313 278 788 176 085 454 873 115 317 15 192 100 125 VII. Megyei Önkormányzat egyéb feladatai VII. Összesen 4 568 013 74 025 89 483 4 404 505 176 085 4 228 420 VIII Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 562 562 562 IVIII. MINDÖSSZESEN 5 111 413 197 762 229 796 4 683 855 4 683 855 115 317 15 192 100 125 6. oldal, összesen: 17
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 8/b. sz. melléklet Ssz. Intézmény megnevezése I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza KórházRendelőintézet Szolnok I. Összesen: II. Gyermek és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Pénzmaradványok felosztása kiemelt előirányzatonként Személyi juttatások Munk.ad. terh. jár. Dologi kiadások Pénzm. és pénzeszközátadások Felújítások, fejlesztések Hiány csökkentése ezer Ftban Jóváh. p.m. össz. 11 106 3 009 100 029 2 597 2 300 119 041 11 106 3 009 100 029 2 597 2 300 119 041 3 753 1 201 5 619 28 344 2 110 41 027 2. Óvoda, ÁI, Szakisk., Koll., Ped. Sz.sz. és Gy.otthon Homok 3 688 249 8 502 12 439 3. Kádas György Általános Iskola Kisújszállás 4 760 27 048 5 000 36 808 II. Összesen III. Szociális intézmények 3 753 1 201 14 067 55 641 15 612 90 274 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma 457 132 4 453 6 916 900 12 858 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug 1 259 4 840 6 099 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona. Jászapáti 2 870 3 500 6 370 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok O. Karcag 6 854 6 678 600 14 132 5. "Tóparti Otthon" Fogy. O. és Rehab. Int. P.taskony 486 3 510 2 000 5 996 6. "Kastély O." Pszich. és Sz.bet. O. és Reh. I. Újszász 592 592 7. Pszich. Betegek Otth. és Rehab. Int. Törökszentmiklós 2 375 760 2 178 1 401 6 714 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Id. Otth. Mezőtúr 343 110 5 811 14 597 20 861 III. Összesen 3 175 1 002 18 863 42 181 8 401 73 622 7. oldal, összesen: 17
Ssz. Intézmény megnevezése IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium Szolnok 2. M. L. Gimnázium, Szakképző Iskola és Koll. Jászapáti 3. Személyi juttatások Munk.ad. terh. jár. Dologi kiadások Pénzm. és pénzeszközátadások Felújítások, fejlesztések Hiány csökkentése ezer Ftban Jóváh. p.m. össz. 1 639 1 333 1 285 4 257 2 717 8 202 2 799 13 718 N. L. Szakk. Isk., Gimn. és Kollégium Kunhegyes 2 255 7 234 3 720 13 209 4. H. A. Szakközépiskola és Szakiskola Tiszafüred 263 3 463 3 726 IV. Összesen 6 874 20 232 7 804 34 910 V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Int. Szolnok 1 610 463 3 756 243 6 072 2. Múzeumok Igazgatósága Szolnok 19 212 5 346 126 295 32 31 767 182 652 3. Levéltár Szolnok 333 106 2 600 3 250 6 289 4. Pedagógiai Intézet, Ped. Szakmai és Szaksz. Szolnok 5. Arborétum Tiszakürt 1 269 406 194 19 1 888 6. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok 2 607 2 607 V. Összesen IV. Összesen VI. JNSZ Szakképzés Szervezési Társulás VII. Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 22 424 40 458 6 321 11 533 132 852 272 685 2 894 123 545 94 662 35 017 69 134 199 508 517 355 94 662 1. Közgyűlés, Hivatal, fejlesztések VII. Összesen 4 183 4 183 1 339 1 339 50 616 50 616 240 064 240 064 4 282 672 4 282 672 38 409 38 409 4 617 283 4 617 283 VIII. Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 562 562 IVIII. MINDÖSSZESEN 44 641 12 872 323 863 458 271 4 351 806 38 409 5 229 862 8. oldal, összesen: 17
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 8/c. sz. melléklet Pénzmaradvány (tartalék) felosztása Megnevezés 2008. évi összes tartalék (4211) Előző évek maradványa (4214) Megyei Önkormányzati Hivatal Szolnok 89 483 Kádas György Általános Iskola Kisújszállás 4 000 "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek O. Mezőtúr 3 225 Múzeumok Igazgatósága Szolnok 137 219 Óv., ÁI., Spec. Sz.i., Koll., Ped. Sz.sz. és Gy.o. Homok 1 Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium Szolnok 3 580 N. L. Szakk. Isk., Gimn. és Kollégium Kunhegyes 220 Levéltár Szolnok 332 Tartalék összesen Pénzmaradvány összesen Negatív pénzmaradványok rendezése (előző évek) 41 321 Negatív pénzmaradványok rendezése (tárgy évi) 976 Negatív pénzmaradványok rendezésére átadás össz: Mindösszesen: halmozódásmentes pm. Halmozódó előirányzatok: intézményi túlfinanszírozások beutalása 7 978 intézményi pénzmaradvány elvonások beutalása 115 317 intézményeknek alulfinanszírozások kiutalása 187 808 9811 Pénzmaradvány igénybevétele előirányzatok összesen: adatok ezer Ftban Összeg 4 683 855 229 796 4 913 651 4 913 651 5 108 4 918 759 311 103 5 229 862 Pénzmaradványt terhelő feladatok Hetényi Géza KórházRendelőintézet pénzmaradványa Intézmények pénzmaradványa 2008. évi 118 830 246 102 Intézmények pénzmaradványa 2008. évi negatív pénzmaradványa 4 721 Intézmények pénzmaradványa előző évek 144 445 Intézmények pénzmaradványa előző évek negatív pénzmaradványa 4 132 Intézmények túlfinanszírozásának ei. JNSZ Szakképzés Szervezési Társulás pénzmaradványa Területi Cigány Kissebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 7 978 94 662 562 Normatíva és egyéb támogatás visszafizetési kötelezettség 2/2009. (II. 25.) KR számú rendelettel állományba vett feladat Fejlesztési célú feladatokra 4/a és 4/b melléklet 32 540 Fejlesztési célú feladatokra fejlesztési kötvény 3 976 533 Bursa Hungarica ösztöndíj 2009. évi 5 000 Esélyek Háza támogatás 2009. I.névi 4 900 Előző évekről áthúzódó feladatok Kórház ápolási részleg kialakításához saját forrás 43 132 Pályázati Alap 15 476 Fejlesztési feladatok 4/b melléklet 5 306 Munkáltatói lakásalap 364 Légimentőbázis építésének támogatása 5 000 Térségfejlesztési feladatok előző évek maradványai 7 580 Fejlesztési célú kötvénykibocsátás kamat és és hozambevétele fejlesztési céltartalékra 29 708 4 018 973 76 858 205 385 9. oldal, összesen: 17
Megnevezés Felújítási és fejlesztési feladatok Intézményi felújítások maradványa (4/a. melléklet) Intézményi fejlesztések maradványa (4/b. melléklet) Pénzeszközátadások, egyéb feladatok Térségfejlesztési, idegenforg., környezetvéd. fel. (3/a. mell.) = Területfejlesztési koordinációs keret 3 171 = Megyei rendezési terv módosítása 5 000 = Megyei Környezetvédelmi Program 1 500 = Parlagfűmentesítési Alap 1 361 Jogi tagsági díjak és egyéb hozzájárulások (3/b. melléklet) = Tisza Vízgyűjtő önkormányzati Társulás 500 = Termál Klaszter 300 = Hulladékgazdálkodási Klaszter 500 Közoktatási, gyermekvédelmi, szociális feladatok (3/c. melléklet) = Megyei Tehetséggondozó Ösztöndíj Alap 1 200 Nemzetközi kapcsolatok feladatai (3/e. melléklet) = Programok maradványai 11 235 Hivatal munkáltatói lakásalap egyenlege Közgyűlés, Hivatal Közgyűlés pénzmaradványa = elnöki keret 2 646 = "KunÖsszefogás" konzorcium 500 = intézményi rendezvénykeret Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa = nem rendszeres személyi juttatások = munkaadókat terhelő járulékok 2008. december havi ÁFA befizetése Védelmi Iroda 2009. évi felkészítési feladatok Általános tartalék maradványa Negatív intézményi pénzmaradványok rendezésére átadás PM kiutalása intézményeknek Hiány csökkentése Pénzmaradványfelhasználás összesen: 1 490 4 183 1 339 2008. évi felhasználások megtérülése: Akadálymentesítési EU pályázatok megelőlegezése Fűtéskorszerűsítés pályázati pénzeszköz megelőlegezése Hiány csökkentése Pénzmaradványfelhasználás összesen megtérüléssel 2 050 1 886 11 032 1 300 1 200 11 235 4 636 5 522 adatok ezer Ftban Összeg 3 936 24 767 10 158 1 172 7 000 8 001 5 108 187 808 38 409 5 229 862 36 780 19 918 56 698 5 229 862 10. oldal, összesen: 17
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 8/d. sz. melléklet Intézményi pénzmaradványokat terhelő feladatok ezer Ftban Pénzmar. Ssz. Megnevezés Személyi jutt. Járulék Dologi Fejlesztés átadások Összesen 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Kpi ker.kieg. visszafizetése 134 134 Szociális továbbk. egyszeri 2 392 765 3 157 Szakképesítés átsorolás 714 229 943 Jubileumi jutalon 647 207 854 Szállítói kötelezettség Gyermekülések 3 678 323 3 678 323 Vírusvédelem, monitorok 400 400 Fokozott karbant., javítások 983 983 Lakásotthonok eszközök 635 635 Lakásotthonok felújítások Szociális továbbk. egyszeri 1 710 1 710 Szabad pénzm.befiz. Összesen: 3 753 1 201 5 619 2 110 28 210 28 344 28 210 41 027 2. Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Kpi ker.kieg. visszafizetése 249 249 Szállítói kötelezettség 288 288 Fokozott karbantartás Eszközök, berendezések 2 150 1 250 2 150 1 250 Szakképzési támogatások Összesen: 3 688 8 502 8 502 249 8 502 12 439 3. K. Gy. Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Egys. Gyógyped. Módszert. Int., Diákotthon és Gy.otth. Kisújszállás Kpi ker.kieg. visszafizetése 150 150 Szakmai és inf.norm.feladat 284 284 Pályázati pénzeszközök 190 190 Rahabilitációs hjárulás és ÁFA 508 508 Konyhai eszközök 1 000 1 000 Eszközök, berendezések Szállítói kötelezettség 3 400 378 3 400 378 Szabad pénzm.befiz. Lakásotthonok felúj.2007. Összesen: 4. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma 26 898 26 898 4 000 4 000 4 760 5 000 27 048 36 808 Kpi ker.kieg. visszafizetése 257 257 Szociális fogl.tám.visszafiz. 336 336 Szoc.továbbk.jutalom 457 132 589 Szállítói köt., ÁFA Fokozott karbantartás 3 453 1 000 3 453 1 000 Betegemelő, számítógép, kazán 900 900 Szabad pénzm.befiz. Összesen: 457 132 4 453 900 6 323 6 916 6 323 12 858 5. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Kpi ker.kieg. visszafizetése 130 130 Szociális fogl.tám.visszafiz. 4 710 4 710 Szállítói kötelezettség Összesen: 1 259 1 259 4 840 1 259 6 099 11. oldal, összesen: 17
ezer Ftban Ssz. Megnevezés Személyi jutt. Járulék Dologi Fejlesztés Pénzmar. átadások Összesen 6. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Normatív támogatás visszafiz. 500 500 Kpi ker.kieg. visszafizetése 203 203 Bevételi többlet elvonása 2 167 2 167 Juhász M.épület berend.,felsz. Összesen: 3 500 3 500 2 870 3 500 6 370 7. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Kpi ker.kieg. visszafizetése 281 281 Bevételi többlet elvonása 6 397 6 397 Szállítói kötelezettség Rahabilitációs hjárulás és ÁFA 4 026 341 4 026 341 Szociális fogl. maradványa 800 800 Fokozott karbantartás 1 687 1 687 Mosogató felújítása 300 300 Mosodai kalander felújítása 300 300 Összesen: 6 854 600 6 678 14 132 8. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony Normatív támogatás visszafiz. Kpi ker.kieg. visszafizetése 2 438 293 2 438 293 Szociális fogl.tám.visszafiz. 779 779 Kazán, bojler, vezetékek 700 700 Mátrix nyomtató 200 200 Zuhanytálcák cseréje 486 486 Ágyak, heverők cseréje Összesen: 486 1 100 2 000 3 510 1 100 5 996 9. "Kastély Otthon" Pszich. és Szenv.betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász Kpi ker.kieg. visszafizetése 471 471 Szociális foglalkoztatás 121 121 Összesen: 592 592 10. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós Normatív támogatás visszafiz. Kpi ker.kieg. visszafizetése 1 881 59 1 881 59 Szociális fogl.tám.visszafiz. 238 238 Szociális foglalkoztatás XII. 1 468 470 1 938 Szociális továbbk. egyszeri 907 290 1 197 Nagyüzemi takarítógép Összesen: 2 375 760 1 401 1 401 2 178 1 401 6 714 11. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr Normatív támogatás visszafiz. Kpi ker.kieg. visszafizetése 2 056 261 2 056 261 Bevételi többlet elvonása Túlfinanszírozás visszautalása 8 148 4 132 8 148 4 132 Szociális továbbk. egyszeri 343 110 453 Fokozott karbantartások Szállítói kötelezettség 2008. 2 195 391 2 195 391 Szállítói kötelezettség 2007. Összesen: 343 110 3 225 5 811 14 597 3 225 20 861 12. Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium Kötött normatíva visszafiz. 190 190 Központosított norm.visszafiz. 289 289 Kpi ker.kieg. visszafizetése 494 494 Túlfinanszírozás visszautalása 360 360 Szakképzési támogatások Szállítói kötelezettség Összesen: 1 285 1 285 1 639 1 639 1 639 1 285 1 333 4 257 12. oldal, összesen: 17
ezer Ftban Ssz. Megnevezés Személyi jutt. Járulék Dologi Fejlesztés Pénzmar. átadások Összesen 13. M. L. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Normatív támogatás visszafiz. 7 693 7 693 Kpi ker.kieg. visszafizetése 509 509 Központosított feladattal terh. 2 717 2 717 Informatikai normatíva felad. 1 384 1 384 Szakképzési támogatások 1 415 1 415 Összesen: 2 717 2 799 8 202 13 718 14. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Normatív támogatás visszafiz. 139 139 Központosított norm.visszafiz. 6 6 Kpi ker.kieg. visszafizetése 6 6 Szakmai és inf.norm.feladat 395 395 Fokozott karbantartás, anyagok 2 000 2 000 Szakképzési támogatások 3 325 3 325 Bevételi többlet elvonása 1 952 1 952 Üres álláshely miatti visszafiz. 5 131 5 131 Szállítói kötelezettség 255 255 Összesen: 2 255 3 720 7 234 13 209 15. Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola Tiszafüred Kpi ker.kieg. visszafizetése 188 188 Túlfinanszírozás visszautalása 3 275 3 275 Fokozott karbantartás 263 263 Összesen: 263 3 463 3 726 16. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Kpi ker.kieg. visszafizetése 243 243 Pályázati pénzeszközök 1 610 463 2 829 4 902 Szolgáltatások, közműdíjak 927 927 Összesen: 1 610 463 3 756 243 6 072 17. Megyei Múzeumok Igazgatósága Szolnok Kpi ker.kieg. visszafizetése 32 32 ALFA porgram Tf. Múz. 19 567 19 567 HanyiTiszasülyi ásatás 2 773 891 2 786 6 450 Kisújszállási ásatás 2 993 270 2 977 3 000 9 240 Endrődi ásatás 7 587 7 587 Jubileumi jutalon 545 174 719 OTKA kutatás 870 1 000 1 870 Ásatás Bivalytói töltés 12 901 4 011 89 474 8 200 114 586 Ásatás Tiszaroffi tározó 22 601 22 601 Összesen: 19 212 5 346 126 295 31 767 32 182 652 18. Megyei Levéltár Szolnok Kpi ker.kieg. visszafizetése 11 11 Jubileumi jutalon 333 106 439 Honlapfejlesztés pályázat 450 450 Gépkocsi csere 2 800 2 800 Szabad pénzm.befiz. 2 589 2 589 Összesen: 333 106 3 250 2 600 6 289 19. Arborétum Tiszakürt Kpi ker.kieg. visszafizetése 19 19 Közhasznú fogl. önrész 1 269 406 194 1 869 Összesen: 1 269 406 194 19 1 888 20. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Turisztikai Napok 983 983 Kiadványok 1 624 1 624 Összesen: 2 607 2 607 13. oldal, összesen: 17
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 9/a. sz. melléklet Az egyszerűsített mérleg ezer Ftban Előző évi költ Auditálási Előző évi auditált Tárgyévi költség Auditálási Tárgyév auditált Megnevezés ségvetési besz. eltérések egysz. beszámoló vetési beszámoló eltérések egysz. beszámoló záró adatai ( + / ) záró adatai záró adatai ( + / ) záró adatai ESZKÖZÖK A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) Forgóeszközök 21 696 477 92 225 21 358 337 44 544 201 371 1 907 264 21 696 477 92 225 21 358 337 44 544 201 371 1 907 264 22 095 213 75 276 21 737 992 47 119 234 826 5 945 168 22 095 213 75 276 21 737 992 47 119 234 826 5 945 168 I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok 193 285 102 140 193 285 102 140 178 801 95 283 178 801 95 283 IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 177 733 434 106 23 603 741 1 177 733 434 106 23 603 741 5 249 571 421 513 28 040 381 5 249 571 421 513 28 040 381 FORRÁSOK D) Saját tőke 20 365 450 20 365 450 16 337 230 16 337 230 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) Tartalékok 2 544 430 17 321 688 499 332 871 645 2 544 430 17 321 688 499 332 871 645 2 544 430 13 277 295 515 505 4 913 651 2 544 430 13 277 295 515 505 4 913 651 I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok 871 645 871 645 4 913 651 4 913 651 F) Kötelezettségek 2 366 646 2 366 646 6 789 500 6 789 500 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 683 116 683 116 4 989 443 4 989 443 943 337 943 337 1 042 624 1 042 624 740 193 740 193 757 433 757 433 FORRÁSOK ÖSSZESEN 23 603 741 23 603 741 28 040 381 28 040 381
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 9/b. sz. melléklet Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés ezer Ftban Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat Teljesítés 1. Személyi juttatások 8 462 862 8 953 389 8 795 219 2. Munkaadót terhelő járulékok 2 639 523 2 820 679 2 756 482 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4 650 077 7 322 219 7 030 617 4. Műk.célú tám.értékű kiadások, egyéb tám. 25 000 389 534 381 296 5. Áhtn kívülre végl.működési pénzeszközátad. 149 125 132 664 108 726 6. Ellátottak juttatásai 120 330 133 337 125 348 7. Felújítás 251 983 312 064 287 093 8. Felhalmozási kiadások 505 782 5 333 504 1 056 002 9. Felhalm.célú tám.értékű kiad., egyéb.tám. 500 500 10. Áhtn kívülre végl.fejlesztési pénzeszközátad. 12 390 9 223 11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 8 500 14 664 6 314 12. Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása 5 955 5 955 13. Költségvetési pénzforg.kiadások (01+...+12) 16 813 182 25 430 899 20 562 775 14. Hosszú lejáratú hitelek 15. Rövid lejáratú hitelek 340 000 340 000 16. Tartós hitelvsz. értékpapírok 17. Forgatási célú értékpapírok 18. Finanszírozási kiadások összesen (14+..+17) 340 000 340 000 19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 17 153 182 25 770 899 20 562 775 20. Pénzforgalom nélküli kiadások 47 000 8 001 21. Továbbadási célú kiadások 139 355 22. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 12 593 23. KIADÁSOK ÖSSZESEN 17 200 182 25 778 900 20 689 537 24. Intézményi működési bevételek 1 533 845 2 183 136 2 164 469 25. Önkormányzatok sajátos műk. bevételei 2 333 944 2 606 457 2 606 458 26. Műk.célú tám.értékű bevételek, egyéb tám. 8 113 970 9 520 721 9 845 773 27. Áhtn kívűlről pénzeszközátvétel 410 25 361 32 161 28. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 75 000 107 864 106 515 29. 28ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 75 000 80 872 79 424 30. Felhalmozási célú támogatásértékű bev. 38 968 38 967 31. Áhtn kívülről végl felhalm.pénze.átvétel 121 088 354 470 390 501 32. Támogatások kiegészítések 3 959 080 5 140 359 5 140 359 33. 32ből önkorm.költségvetési támogatása 3 959 080 5 140 359 5 140 359 34. Hosszú lejáratú kölcsönök megtérülése 8 500 8 500 10 761 35. Rövid lejáratú kölcsönök megtérülése 73 306 54 877 36. Költségvetési pénzforg.bevételek (24+...+35) 16 145 837 20 059 142 20 390 841 37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 834 018 526 643 213 864 39. Tartós hitelvsz. értékpapírok 4 000 076 4 000 076 40. Forgatási célú értékpapírok 834 018 4 526 719 4 213 940 16 979 855 24 585 861 24 604 781 220 327 1 193 039 959 111 41. Finanszírozási bevételek összesen (37+..+40) 42. Pénzforgalmi bevételek (36+41) 43. Pénzforgalom nélküli bevételek 44. Továbbadási célú bevételek 139 355 45. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 14 120 46. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 17 200 182 25 778 900 25 717 367
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 9/c. sz. melléklet Az egyszerűsített pénzmaradványkimutatás ezer Ftban Előző évi költség Auditálási Előző év auditált Tárgyévi költség Auditálási Tárgyév auditált Ssz. Megnevezés vetési beszámoló eltérések egysz. beszámoló vetési beszámoló eltérések egysz. beszámoló záró adatai ( + / ) záró adatai záró adatai ( + / ) záró adatai 1. Záró pénzkészlet 1 042 694 1 042 694 5 111 413 5 111 413 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont 171 049 171 049 197 762 197 762 záróegyenlege ( + / ) 3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( ) 93 170 93 170 229 796 229 796 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( ) 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 +/ 2 3 4 ) 778 475 778 475 4 683 855 4 683 855 6. Finanszírozásból származó korrekciók ( + / ) 47 223 47 223 29 708 29 708 7. Pénzmaradványt terhelő elvonások ( + / ) 8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( + / ) 10. Módosított pénzmaradvány ( 5 +/ 6 +/ 7 + 8 +/ 9 ) 731 252 731 252 4 654 147 4 654 147 11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa 12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 731 252 731 252 4 562 396 4 562 396 13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 91 751 91 751
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat Az egyszerűsített eredménykimutatás 9/d. sz. melléklet ezer Ftban Előző évi költség Auditálási Előző év auditált Tárgyévi költség Auditálási Tárgyév auditált Ssz. Megnevezés vetési beszámoló eltérések egysz. beszámoló vetési beszámoló eltérések egysz. beszámoló záró adatai ( + / ) záró adatai záró adatai ( + / ) záró adatai 1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei 2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai ( ) 3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (12) 4. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás ( ) 5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény ( ) 6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (+/) 7. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (345+/6) 8. Tárgyévről átvitt veszteség 9. Megelőző év(ek) el nem számolt veszteségének tárgyévre eső része 10. Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (7+89) 11. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés 12. Tartalékba helyezhető összeg