Szekszárd Megyei Jogú Város 213. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 213 Módosított V. Teljesítés 213.12.31. Kiadások adatok eft-ban Eredeti elıirányzat 213 Módosított V. Teljesítés 213.12.31. Mőködési bevételek 5 521 119 6 71 861 6 922 896 Mőködési kiadások 4 751 27 6 693 38 6 36 777 Felhalmozási bevételek 8 841 998 5 325 92 2 916 494 Felhalmozási kiadások összesen 9 112 221 6 64 45 4 27 557 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 872 645 1 135 937 1 135 937 Tartalék 396 726 Költségvetési bevételek 15 235 762 13 162 89 1 975 327 Költségvetési kiadások 14 259 974 12 757 83 1 334 334 Finanszírozási bevételek 97 56 1 456 563 849 749 Finanszírozási kiadások 1 73 348 1 861 623 988 818 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevétek -41 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások -14 616 Tárgyévi bevételek összesen 15 333 322 14 619 453 11 825 35 Tárgyévi kiadások összesen 15 333 322 14 619 453 11 38 536
Bevételi elıirányzat Mőködési bevételek 213. Eredeti Módosított V. Teljesítés 213.12.31. Mőködési kiadások 213. Eredeti Módosított V. I.A.mérleg Teljesítés 213.12.31. Közhatalmi bevételek 2 427 973 2 281 997 2 268 21 Személyi juttatások 1 477 968 1 142 542 1 13 864 Egyéb, egyéb sajátos bevételek 25 221 98 197 696 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 399 77 314 52 265 53 Mőködési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 25 597 674 585 398 Dologi kiadások ÁFA nélkül 2 178 25 2 554 52 2 188 641 Mőködési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei 29 157 32 371 Dologi kiadások ÁFÁ-ja 198 457 99 972 963 515 Támogatásértékő mőködési bevételek 344 924 42 39 123 49 Egyéb folyó kiadások összesen 28 482 52 261 98 633 Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 2 1 319 1 319 Támogatásértékő mőködési kiadások 82 193 845 387 797 971 Normatív és központosított állami hozzájárulások 1 38 849 2 394 873 2 394 73 Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 35 732 17 857 141 854 Intézményi mőködési bevételek összesen 667 373 745 544 782 462 Rövid lejáratú kötelezettségek 893 9 375 3 295 948 Mőködési tartalék 139 313 Mőködési bevételek összesen 5 521 119 6 71 861 6 394 1 Mőködési kiadások összesen 5 434 2 6 446 44 5 765 479 Mőködési hiány / többlet 87 99-2 27 628 531 Mőködési hiány / többlet 213. Eredeti Módosított V. Szekszárd Megyei Jogú Város 213. évi bevételek, kiadások mőködési- felhalmozási mérlege 213. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) Teljesítés 213.12.31. 213. Eredeti Módosított V. Teljesítés 213.12.31. Felhalmozási saját bevételek összesen 674 146 573 146 573 Beruházás és felújítás (ÁFA-val) 66 145 967 433 944 866 Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen 8 167 998 5 24 12 2 615 54 Beruházási kiadások (ÁFA-val) 9 41 76 5 33 298 3 45 581 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl összesen 42 873 Támogatásértékő felhalmozási kiadások 42 873 63 719 37 11 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen Központosított állami hozzájárulások fejhalmozási célú 111 544 111 544 Felhalmozási tartalék 257 413 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen 5 Felhalmozási bevételek összesen 8 841 998 5 325 92 2 916 494 Felhalmozási kiadások összesen 9 369 634 6 64 45 4 27 557 Felhalmozási hiány / többlet -527 636-739 358-1 111 63 Felhalmozási hiány / többlet Mőködési kiadási elıirányzat
B e v é t e l e k Polgármesteri Hivatal mőködési bevételei Közhatalmi bevételek Egyéb, egyéb sajátos bevételek Mőködési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Mőködési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei Támogatásértékő mőködési bevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Normatív és központosított állami hozzájárulások Önkormányzati kiegészítés - intézményfinanszírozás Pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal mőködési bevételei összesen Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei Felhalmozási saját bevételek összesen Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen Polgármesteri Hivatal bevételei összesen Önkormányzat fenntartásában önállóan mőködı intmények mük. bevételei Közhatalmi bevételek Egyéb, egyéb sajátos bevételek Mőködési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Mőködési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei Támogatásértékő mőködési bevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Normatív és központosított állami hozzájárulások Önkormányzati kiegészítés - intézményfinanszírozás Pénzmaradvány Önkormány. Fenntart. önállóan mőködı intmények mőköd. bevételei összesen Önkormány. Fenntart. önállóan mőködı intmények felhalmozási bevételei Felhalmozási saját bevételek összesen Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen Szekszárd Megyei Jogú Város 213. évi tervezett I. B. mérlege Teljesítés 2 13 Módosított V. K i a d á s o k 2 13 Módosított V. 213.12.31. Polgármesteri Hivatal mőködési kiadásai I.B.mérleg Teljesítés 213.12.31. 1 483 Személyi juttatások 469 35 468 634 421 937 5 512 3 517 32 6 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 126 725 125 61 112 513 1 488 1 488 Dologi kiadások ÁFA nélkül 188 765 21 322 157 963 Dologi kiadások ÁFÁ-ja 46 64 46 64 34 871 1 472 23 88 Egyéb folyó kiadások összesen 11 915 13 69 12 518 Támogatásértékő mőködési kiadások 213 567 213 567 Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 1 73 24 1 31 155 918 455 Társadalompolitikai juttatások 22 52 217 79 217 739 237 18 237 18 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1 8 24 1 33 272 1 42 4 Polgármesteri Hivatal mőködési kiadásai összesen 1 63 879 1 287 127 1 171 18 Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai 16 145 16 145 11 93 Támogatásértékő felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások államházt. kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen 16 145 16 145 11 93 1 8 24 1 33 272 1 42 4 Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen 1 8 24 1 33 272 1 183 11 Önkormányzat fenntartásában önállóan mőködı intmények mőköd. kiadásai Személyi juttatások 74 692 36 649 293 196 27 617 87 679 116 486 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 193 365 82 586 77 33 29 461 29 461 Dologi kiadások ÁFA nélkül 52 115 257 159 329 435 Dologi kiadások ÁFÁ-ja 128 85 128 85 15 191 322 222 726 Egyéb folyó kiadások összesen 16 567 6 783 48 Támogatásértékő mőködési kiadások 25 864 25 864 715 621 16 865 171 173 Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 433 845 292 161 225 846 47 375 47 374 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1 599 544 88 863 783 65 Önkormány. Fenntart. önállóan mőködı intmények mőköd. kiadásai összesen 1 599 544 87 846 725 873 Önkormány. Fenntart. önállóan mőködı intmények felhalmozási kiadásai 1 17 1 18 Önkormány. Fenntart. önállóan mőködı intmények felhalm. bevét. össz. Önkormány. Fenntart. önállóan mőködı intmények felhalm. kiad. össz. 1 17 1 18 Önkormány. Fenntart. önállóan mőködı intmények bevételei összesen 1 599 544 88 863 783 65 Önkormány. Fenntart. önállóan mőködı intmények kiadásai összesen 1 599 544 88 863 726 891 Átadott intézmények mőködési bevételei Átadott intézmények mőködési kiadásai Közhatalmi bevételek Egyéb, egyéb sajátos bevételek Mőködési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Mőködési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei Támogatásértékő mőködési bevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Normatív és központosított állami hozzájárulások Önkormányzati kiegészítés - intézményfinanszírozás Pénzmaradvány Átadott intézmények mőködési bevételei összesen Átadott intézmények felhalmozási bevételei Felhalmozási saját bevételek összesen Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen Átadott intézmények felhalmozási bevételei összesen Átadott intézmények bevételei összesen Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mőködési bevételei Közhatalmi bevételek Egyéb, egyéb sajátos bevételek Mőködési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Mőködési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei Támogatásértékő mőködési bevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Normatív és központosított állami hozzájárulások Önkormányzati kiegészítés - intézményfinanszírozás Pénzmaradvány Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mőködési bevételei összesen Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei Felhalmozási saját bevételek összesen Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei összesen Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények bevételei összesen Felújítás (ÁFA-val) Beruházási kiadások (ÁFA-val) Felújítás (ÁFA-val) Beruházási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékő felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások államházt. kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen Személyi juttatások 11 226 13 227 148 824 146 753 175 579 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 74 2 79 31 236 31 236 Dologi kiadások ÁFA nélkül 558 16 585 62 674 459 Dologi kiadások ÁFÁ-ja 134 829 134 829 Egyéb folyó kiadások összesen 4 7 5 332 Ellátottak személyi juttatásai 29 17 1 17 1 99 96 Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 45 685 394 989 42 845 59 19 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 692 845 739 97 696 384 Átadott intézmények mőködési kiadásai összesen 692 845 739 97 695 837 Átadott intézmények felhalmozási kiadásai Felújítás (ÁFA-val) Beruházási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékő felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások államházt. kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen Átadott intézmények felhalmozási kiadásai összesen 547 692 845 739 97 696 384 Átadott intézmények kiadásai összesen 692 845 739 97 696 384 Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mőködési kiadásai Személyi juttatások 167 926 247 189 235 481 16 9 119 227 129 4 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 43 479 65 332 62 3 9 619 9 619 Dologi kiadások ÁFA nélkül 72 666 28 994 186 94 Dologi kiadások ÁFÁ-ja 12 59 12 59 4 526 112 94 117 678 Egyéb folyó kiadások összesen Támogatásértékő mőködési kiadások 6 635 238 5 314 933 34 679 Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 27 926 31 484 1 517 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 296 661 588 23 561 914 Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mőködési kiadásai összesen 296 661 54 74 484 721 Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai Felújítás (ÁFA-val) 12 736 12 734 Beruházási kiadások (ÁFA-val) 34 727 32 429 Támogatásértékő felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások államházt. kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai összesen 47 463 45 163 296 661 588 23 561 914 Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények kiadásai összesen 296 661 58823 529 884 Mőködési bevételek összesen 3 669 74 3 439 435 3 461 97 Mőködési kiadások összesen 3 652 929 337481 3 77 539 Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen 16 145 64625 58 631 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 669 74 3 439 435 3 461 97 KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 669 74 3 439 435 3 136 17 547
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELİIRÁNYZATAI 213 címrend szerint 1.sz.melléklet Cím sz. Alcím Elıirányz at Elıirányzat alszáma 2-23 Mőködési bevételek 21 1 Közhatalmi bevételek Cím neve Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma 1 1 Helyi adók 2 151 3 2 151 3 2 138 277 1'1 ebböl: Építményadó, telekedó 45 51 368 51 367 1'2 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 1 3 1 929 1 929 1'3 Iparőzési adó 1 7 1 648 3 1 634 981 2 Átengedett központi adók 115 73 112 573 112 57 1 Gépjármőadó 115 73 112 573 112 57 3 1 Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek 161 6 16 664 15 871 2 Helyi adókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 1 15 64 14 647 3 Parkolási bevételek 75 4 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev. 75 5 Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó 1 1 2 6 Talajterhelési díj 1 5 1 5 1 24 4 1 Polgármesteri Hivatal igazgatási szolgáltatási díj 1 46 1 483 21. cím összesen: 2 427 973 2 281 997 2 268 21 22 Egyéb, egyéb sajátos bevételek 25 221 98 197 696 23 Mőködési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 25 597 674 585 398 24 Mőködési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei 29 157 32 371 25 Intézményi mőködési bevételek összesen 667 373 745 544 782 462 26 1 1 Támogatásértékő mőködési bevételek államházt. belül 1 Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl 3 688 62 644 64 473 2 Tám..mőködési bevét fejezeti kezeléső elıirányzattól hazai programokra 2 132 3 Tám..mőködési bevét fejezeti kezeléső elıirányzattól EU. programokra 89 27 21 888 21 888 4 Tám..mőködési bevét fejezeti kezeléső elıirányzattól 47 333 25 695 25 695 5 Támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól 99 1 6 Tám. mőködési bevét helyi önktól és költségvetési szerveiktıl 58 644 11 434 7 Tám. mőködési bevét társulásoktól és költségvetési szerveiktıl 1 685 26.cím összesen: 344 924 12 912 123 49 27 1 1 Mőködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl 1 Mőködési célú visszatérítendı támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 4 3 4 3 2 Mőködési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú 2 3 vállalkozástól (471-bıl) (=7/28-bıl) Egyéb 6 19 6 19 27. cím összesen: 2 1 319 1 319 28 Normatív állami hozzájárulások 1 1 Önkormányzatnak járó normatívák 23 711 249 212 249 212 1 Elismert hivatali létszám alapján 356 2 374 53 374 53 2 Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok 197 767 197 767 197 767 3 Egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támogatása 92 794 92 794 92 794 4 Korrekció -415 852-415 852-415 852 2 1 Intézményeknek járó normatívák 1 144 849 1 236 716 1 236 716 1 Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának tám. 443 836 446 897 446 897 2 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 462 513 465 395 465 395 2 Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények 238 5 31 677 31 677 1 Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 19 2 181 377 181 377 2 Wosinsky Mór Megyei Múzeum 129 3 129 3 129 3 3 Közmővelıdési feladatok támogatására 13 747 13 747 28. cím összesen: 1 375 56 1 485 928 1 485 928 29 Központosított mőködési célú elıirányzatok 5 289 736 982 736 182 21 Állami támogatás segélyekre 171 963 171 963 211 Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 299 478 528 886 212 Mőködési bevételek összesen 5 521 119 6 71 861 6 922 896 231-239 Felhalmozási bevételek adatok ezer Ft-ban 213. évi eredeti elıir. Módosított V. Teljesítés 213.12.31. 231 1 1 Felhalmozási saját bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 254 94 452 94 452 2 Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak 38 85 38 85 3 Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei 13 271 13 271 4 Pénzügyi befektetések bevételei 42 231. cím összesen: 674 146 573 146 573 232 1 1 Támogatás értékő felhalmozási bevétel 1 Támogatásértékő felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtıl 977 189 921 41 2 Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezeléső elıir. EU progr 7 19 89 4 96 426 2 68 869 3 Támogatásértékő felhalm.bevétel helyi önk.és kv.szerveitıl 6 635 6 635 232. cím összesen: 8 167 998 5 24 12 2 615 54
233 1 1 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl 1 Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 2 92 2 92 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl 4 781 4 781 233. cím összesen: 42 873 42 873 233/A Központosított mőködési célú elıirányzatok 111 544 111 544 234 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 841 998 5 325 92 2 916 494 237 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 238 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 841 998 5 325 92 2 916 494 3-32 Mőködési kiadások KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 363 117 12 26 953 9 839 39 31 1 Személyi juttatások 1 Rendszeres személyi juttatás 1 327 968 1 32 163 961 88 2 Nem rendszeres személyi juttatás 5 7 379 44 869 3 Külsı személyi juttatások 1 4 7 115 31. cím összesen: 1 477 968 1 142 542 1 13 864 32 1 Járulékok 1 Társadalombizt. járulék, korked.-biztosítási járulék, táppénz-hozzájár. 399 77 314 52 265 53 32. cím összesen: 399 77 314 52 265 53 33 1 Dologi kiadások 1 Polgármesteri hivatal 188 765 21 322 157 963 2 Intézmények 1 427 21 1 345 446 1 19 834 3 Városüzemeltetés 55 612 612 4 Közgyőlés,önkormányzat 12 419 395 734 227 844 33. cím összesen: 2 178 25 2 554 52 2 188 641 34 1 Dologi kiadások ÁFÁ-ja 198 457 99 972 963 515 35 1 Egyéb folyó kiadások 28 482 52 261 18 783 35/A 1 Kamatkiadások 43 9 79 85 79 85 34-35. cím Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen 2 449 44 3 677 585 3 25 789 36 1 Mőködés célú támogatásértékő kiadások 3 Mőködési célú támogatásértékő kiadás központi kv.szervnek 9 972 9 972 4 Mőködési célú támogatásértékő kiadás egyéb fejezeti kezeléső 7 175 7 175 5 elıirányzatoknak Szd és Környéke KT (közok, közcélú) 1 Szekszárdi Sportközpont Nkft. 4 2 Wunderland Óvoda 42 193 42 193 42 953 3 Szekszárdi Rendırkapítányság 1 1 4 Német Kisebbségi Önkormányzat 4 2 4 2 5 Roma Kisebbségi Önkormányzat 4 454 4 618 6 Mőködési célú támogatásértékő kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 2 927 24 96 36. cím összesen: 82 193 89 921 94 824 36A 1 Mőködési célú támogatásértékő kiadás tásulásoknak és költségvetési szerveiknek 1 Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 145 124 139 82 2 Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 138 88 134 358 3 Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 39 666 277 322 4 Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 155 798 151 644 5 Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás 3 3 36A. cím összesen: 749 471 73 147 37 Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány 38 1 Mőködési átadás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 239 154 535 298 1 Német Kisebbségi Önkormányzat 4 2 2 Roma Kisebbségi Önkormányzat 4 2 3 RÉV 2 2 2 4 Helyi adóból képzett tartalék 541 541 5 Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj) 25 25 25 6 POFOSZ 5 5 5 7 Helytörténeti pályázat 7 7 7 8 Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány 1 1 1 9 Polgárıregyesület 2 2 2 1 Hegyközség támogatása 1 1 1 11 Tanyavédık 1 1 1 12 Cserkészházra átadás 13 Évfordulók 3 3 3 16 Egyéb fenntartású óvodák 1 5 17 "Én Ovim" Magánóvoda- "Az Én Ovim" Alapítvány 425 19 Szekszárdi Waldorf Óvoda- Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány 195 2 Szent Rita Katolikus Óvoda- Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye 38 21 Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum 35 35 22 Vöröskereszt 2 2 23 Mentálhigiénés Mőhely 1 371 1 371 1 371 24 Pünkösdi Fesztivál 5 5 5 25 Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány 26 Klima koordinátor 1 85 1 85
27 Gyermekek nyári táborozására 5 5 28 Nyári gyermekétkeztetésre 949 29 Közalkalmazotti Horgászegyesület 2 11 3 Humán Bizottság 42 2 42 2 31 Szociális és Egészségügyi Bizottság 4 2 42 32 Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 4 2 6 33 Arany János Koll.program támogatására 2 2 34 Tolnatáj TV 14 14 14 17 35 Szekszárdi Sportközpont Nkft. 4 43 34 36 Szekszárdi Meliorációs NKFT 31 37 Fekete Gólyák Sportklub 3 5 3 5 38 Utánpótlás-nevelı Football Klub 4 4 39 Szekszárdi Diákétkeztési Kft. 1 38. cím összesen: 35 732 159 896 13 893
39 1 Mőködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 1 961 1 961 1 Gemenc Volán helyi közösségi közlekedés támogatása 1 961 1 961 31 Önkormányzatok által folyósított ellátások 36 32 33 33 295 948 311 Mőködési célú visszatérítendı támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 6 6 312 Mőködési tartalék 139 313 313 Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások összesen 139 313 6 6 314 MŐKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 89 34 6 693 38 6 36 777 Felhalmozási kiadások 315 1 Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások 2 Beruházás és felújítás (ÁFA-val) 66 145 967 433 944 866 315. cím összesen: 66 145 967 433 944 866 316 1 Projektek 51 881 134 175 2 Projektek, hazai pályázatok 8 989 195 4 899 123 3 45 581 317 1 1 Támogatásértékő felhalmozási kiadás 316. cím összesen: 9 41 76 5 33 298 3 45 581 1 Támogatásértékő felhalmozási kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatoknak EU-s programokra 6 296 6 296 2 DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon) 3 Felhalmozás célú támogatásértékő kiadás helyi önkorm.és kv.szerveinek 6 635 6 635 317. cím összesen: 12 931 12 931 318 1 1 Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kivülre 1 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 7 7 3 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 279 4 Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 42 188 15 3 5 Felhalmozás célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1 6 1 6 318. cím összesen: 5 788 24 179 319 Felhalmozási célú tartalék 257 413 32 Felhalmozási kiadások 9 364 634 6 64 45 4 27 557 321 Támogatási kölcsönök nyújtása 5 323 Költségvetési kiadások 14 259 974 12 757 83 1 334 334 324 Finanszírozási bevételek 1 Felhalmozási hitel 2 Likvid hitel 97 56 1 456 563 849 749 324. cím Finanszírozási bevételek összesen 97 56 1 456 563 849 749 327 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 872 645 1 135 937 1 135 937 328 Finanszírozási kiadások Függı, átfutó, kiegyenlítı bevétek -41 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK 15 333 322 14 619 453 11 825 35 1 Fejlesztési hitel 223 348 223 348 236 378 2 Rövid lejáratú kötelezettségek 85 1 638 275 752 44 328. cím Finanszírozási kiadások összesen 1 73 348 1 861 623 988 818 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások -14 616 TÁRGYÉVI KIADÁSOK 15 333 322 14 619 453 11 38 536
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELİIRÁNYZATAI 213 címrend szerint 2.sz.melléklet Cím sz. Alcím Elıirányz Elıirányzat at alszáma 41-43 Mőködési bevételek 41 1 Közhatalmi bevételek Cím neve Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma 1 1 Helyi adók 2 151 3 2 151 3 2 138 277 1'1 ebböl: Építményadó, telekedó 45 51 368 51 367 1'2 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 1 3 1 929 1 929 1'3 Iparőzési adó 1 7 1 648 3 1 634 981 2 1 Átengedett központi adók 115 73 112 573 112 57 1 Gépjármőadó 115 73 112 573 112 57 3 1 Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek 161 6 16 664 15 871 2 Helyi dókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 1 15 64 14 647 3 Parkolási bevételek 75 4 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev. 75 5 Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó 1 1 2 6 Talajterhelési díj 1 5 1 5 1 24 41. cím összesen: 2 427 973 2 28 537 2 266 718 42 Egyéb, egyéb sajátos bevételek 25 221 98 197 696 43 Mőködési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 25 597 674 585 398 44 Mőködési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei 29 157 32 371 45 Intézményi mőködési bevételek összesen 18 6 177 989 175 579 46 1 1 Támogatásértékő mőködési bevételek államházt. belül 1 Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl 3 688 62 644 63 1 2 Tám..mőködési bevét fejezeti kezeléső elıirányzattól hazai programokra 2 132 3 Tám..mőködési bevét fejezeti kezeléső elıirányzattól EU. programokra 89 27 21 888 21 888 4 Tám..mőködési bevét fejezeti kezeléső elıirányzattól 47 333 25 695 25 695 5 Támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól 99 1 6 Tám. mőködési bevét helyi önktól és költségvetési szerveiktıl 58 644 11 434 7 Tám. mőködési bevét társulásoktól és költségvetési szerveiktıl 1 685 1 685 46.cím összesen: 344 924 12 912 132 73 47 1 1 Mőködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl 1 Mőködési célú visszatérítendı támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 4 3 4 3 2 Mőködési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú 2 3 vállalkozástól Mőködési célú (471-bıl) pénzeszközátvételek (=7/28-bıl) államháztartáson kívülrıl 6 19 6 19 47. cím összesen: 2 1 319 1 319 48 Normatív állami hozzájárulások 1 1 Önkormányzatnak járó normatívák 23 711 249 212 249 212 1 Elismert hivatali létszám alapján 356 2 374 53 374 53 2 Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok 197 767 197 767 197 767 3 Egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támogatása 92 794 92 794 92 794 4 Korrekció -415 852-415 852-415 852 2 1 Intézményeknek járó normatívák 1 144 849 1 236 716 1 236 716 1 Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának tám. 443 836 446 897 446 897 2 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 462 513 465 395 465 395 3 1 Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények 238 5 324 424 324 424 1 Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 19 2 181 377 181 377 2 Wosinsky Mór Megyei Múzeum 129 3 129 3 129 3 3 Küzmővelıdési feladatok támogatására 13 747 13 747 48. cím összesen: 1 375 56 1 485 928 1 485 928 49 Központosított mőködési célú elıirányzatok 5 289 736 982 736 182 41 Állami támogatás segélyekre 171 963 171 963 431-499 Felhalmozási bevételek adatok ezer Ft-ban 213. évi eredeti elıir. Módosított V. Teljesítés 213.12.31. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 299 478 299 478 Mőködési bevételek összesen 5 33 86 6 132 846 6 94 335 431 1 1 Felhalmozási saját bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 254 91 528 91 528 2 Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak 38 85 38 85 3 Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei 13 271 13 271 4 Pénzügyi befektetések bevételei 42 431. cím összesen: 674 143 649 143 649
432 1 1 Támogatás értékő felhalmozási bevétel 1 Támogatásértékő felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtıl 977 189 97 795 2 Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezeléső elıir. EU progr 7 19 89 4 96 426 2 59 55 3 Támogatásértékő felhalm.bevétel helyi önk.és kv.szerveitıl 6 635 6 635 432. cím összesen: 8 167 998 5 1 856 2 596 69 433 1 1 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl 1 Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 2 92 2 92 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl 4 781 4 781 433. cím összesen: 42 873 42 873 433/A Központosított mőködési célú elıirányzatok 111 544 111 544 445 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 841 998 5 38 922 2 894 756 448 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 449 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 841 998 5 38 922 8 989 91 45 1 1 Költségvetési hiány belsı finanszírozása, pénzforg. nélküli bev. 2 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célú 3 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú 45. cím összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN 13 875 84 11 441 768 8 989 91 5-55 Mőködési kiadások 51 1 Személyi juttatások 1 Rendszeres személyi juttatás 59 691 45 168 2 Nem rendszeres személyi juttatás 2 379 1 967 3 Külsı személyi juttatások 1 4 7 115 51. cím összesen: 1 12 7 63 25 52 1 Járulékok 1 Társadalombizt. járulék, korked.-biztosítási járulék, táppénz-hozzájár. 36 21 41 1 12 91 52. cím összesen: 36 21 41 1 12 91 53 1 Dologi kiadások 1 Polgármesteri hivatal 2 Intézmények 692 845 737 898 674 459 3 Városüzemeltetés 55 612 612 4 Közgyőlés,önkormányzat 12 419 395 734 227 844 53. cím összesen: 1 255 264 1 745 632 1 514 33 54 Dologi kiadások ÁFÁ-ja 151 853 944 368 928 644 55 Különféle költségvetési befizetések 885 56 Egyéb folyó kiadások 31 788 5 332 57 Kamatkiadások 43 9 79 85 79 85 58 Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen 1 451 17 2 81 638 2 529 14 59 1 Mőködés célú támogatásértékő kiadások 1 Mőködési célú támogatásértékő kiadás központi kv.szervnek 9 972 9 972 2 Mőködési célú támogatásértékő kiadás egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatoknak 7 175 7 175 3 Szekszárdi Sportközpont Nkft. 4 4 Wunderland Óvoda 42 193 42 193 42 953 5 Szekszárdi Rendırkapítányság 1 1 6 Német Kisebbségi Önkormányzat 4 2 4 2 7 Roma Kisebbségi Önkormányzat 4 454 4 618 8 Mőködési célú támogatásértékő kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 2 65 24 96 59. cím összesen: 82 193 89 644 94 824 59A 1 Mőködési célú támogatásértékő kiadás tásulásoknak és költségvetési szerveiknek 1 Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 145 124 139 82 2 Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 138 88 134 358 3 Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 39 666 277 322 4 Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 155 798 151 644 5 Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás 3 3 59A. cím összesen: 749 471 73 147 51 Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány 511 1 1 átadás Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 295 867 1 Német Kisebbségi Önkormányzat 4 2 2 Roma Kisebbségi Önkormányzat 4 2 3 RÉV 2 2 2 4 Helyi adóból képzett tartalék 541 541 5 Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj) 25 25 25 6 POFOSZ 5 5 5 7 Helytörténeti pályázat 7 7 7 8 Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány 1 1 1
9 Polgárıregyesület 2 2 2 1 Hegyközség támogatása 1 1 1 11 Tanyavédık 1 1 1 13 Évfordulók 3 3 3 16 Egyéb fenntartású óvodák 1 5 17 "Én Ovim" Magánóvoda- "Az Én Ovim" Alapítvány 425 19 Szekszárdi Waldorf Óvoda- Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány 195 2 Szent Rita Katolikus Óvoda- Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye 38 21 Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum 35 35 22 Vöröskereszt 2 2 23 Mentálhigiénés Mőhely 1 371 1 371 1 371 24 Pünkösdi Fesztivál 5 5 5 26 Klima koordinátor 1 85 1 85 27 Gyermekek nyári táborozására 5 5 28 Nyári gyermekétkeztetésre 949 29 Közalkalmazotti Horgászegyesület 2 11 2 11 3 Humán Bizottság 42 2 42 2 31 Szociális és Egészségügyi Bizottság 4 2 42 32 Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 4 2 6 33 Arany János Koll.program támogatására 2 2 34 Tolnatáj TV 14 14 14 17 35 Szekszárdi Sportközpont Nkft. 4 43 34 36 Szekszárdi Meliorációs NKFT 31 37 Fekete Gólyák Sportklub 3 5 3 5 38 Utánpótlás-nevelı Football Klub 4 4 39 Szekszárdi Diákétkeztési Kft. 1 511. cím összesen: 35 732 159 896 13 893 512 1 1 Mőködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 1 961 1 961 1 Gemenc Volán 1 961 1 961 513 Önkormányzatok által folyósított ellátások 85 8 85 621 78 29 514 Mőködési célú visszatérítendı támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 6 6 515 Mőködési tartalék 139 313 516 Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások összesen 139 313 6 6 517 MŐKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 93 256 4 64 32 3 925 75 518 Felhalmozási kiadások 519 1 1 Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások 2 Felújítás (ÁFA-val) 5 892 892 876 866 3 Intézményfinanszírozás 1 149 466 453 26 397 11 4 Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények 266 426 346 417 331 576 5 Polgármesteri Hivatal finanszírozása 1 73 24 1 31 155 918 455 6 Beruházási kiadás önkormányzat - gépkocsi 9 916 9 916 519. cím összesen: 2 538 916 2 733 46 2 533 923 52 1 Projektek 51 881 134 175 2 Projektek, hazai pályázatok 8 989 195 4 899 123 3 45 581 521 1 Támogatásértékő felhalmozási kiadás 52. cím összesen: 9 41 76 5 33 298 3 45 581 1 Támogatásértékő felhalmozási kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatoknak EU-s programokra 6 296 6 296 2 DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon) 3 Felhalmozás célú támogatásértékő kiadás helyi önkorm.és kv.szerveinek 521. cím összesen: 6 296 6 296 522 1 1 Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kivülre 1 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 7 7 3 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 279 4 Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 42 188 15 3 5 Felhalmozás célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1 6 1 6 522. cím összesen: 5 788 24 179 523 Felhalmozási célú tartalék 257 413 524 Felhalmozási kiadások 11 837 45 7 823 788 5 69 979 525 Támogatási kölcsönök nyújtása 5 526 Költségvetési kiadások 13 772 661 11 888 9 9 535 54 527 Költségvetési kiadásokból intézmények finanszírozása 528 Költségvetési kiadásokból Polgármesteri hivatal finanszírozása
529 Finanszírozási bevételek Felhalmozási hitel Likvid hitel 97 56 1 456 563 849 749 529. cím Finanszírozási bevételek összesen 97 56 1 456 563 849 749 53 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 872 645 851 382 851 383 531 Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK 14 846 9 13 749 713 1 69 223 Fejlesztési hitel 223 348 223 348 236 378 Rövid lejáratú kötelezettségek 85 1 638 275 752 44 531. cím Finanszírozási kiadások összesen 1 73 348 1 861 623 988 818 53 TÁRGYÉVI KIADÁSOK 14 846 9 13 749 713 1 523 872
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELİIRÁNYZAT 213 címrend szerint 2/A melléklet Cím sz. Alcím Elıirány Elıirány zat zat alszáma 1 Intézmények bevételei Cím neve Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma adatok ezer Ft-ban 213. évi eredeti elıir. Módosított V. 1 1 Garay János Általános Iskola 1 1 Intézményi mőködési bevétel 23 42 23 42 21 816 2 Támogatás 81 8 81 8 89 65 1 2.-bıl Normatív támogatás 18 87 18 87 16 524 2 2-bıl Önkormányzati kiegészítés 62 21 62 21 73 81 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 14 388 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 1. alcím összesen: 14 5 118 888 111 421 1 2 Babits Mihály Általános Iskola 1 Intézményi mőködési bevétel 25 857 39 916 39 916 2 Támogatás 69 383 55 324 55 649 1 2.-bıl Normatív támogatás 1 44 1 44 9 996 2 2-bıl Önkormányzati kiegészítés 58 979 44 92 45 653 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 5 13 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2. alcím összesen: 95 24 1 343 95 565 1 3 Dienes Valéria Általános Iskola 1 Intézményi mőködési bevétel 29 17 31 525 31 525 2 Támogatás 79 361 77 6 77 779 1 2.-bıl Normatív támogatás 21 12 21 12 18 972 2 2-bıl Önkormányzati kiegészítés 58 349 55 994 58 87 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 4 63 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 3. alcím összesen: 18 531 113 161 19 34 1 4 Baka István Általános Iskola 1 Intézményi mőködési bevétel 3 1 34 722 34 722 2 Támogatás 14 328 14 328 19 184 1 2.-bıl Normatív támogatás 25 398 25 398 23 46 2 2-bıl Önkormányzati kiegészítés 78 93 78 93 85 724 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 6 798 Teljesítés 213.12.31. 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 4. alcím összesen: 134 428 145 848 143 96
1 5 Garay János Gimnázium 1 Intézményi mőködési bevétel 19 381 14 381 13 434 2 Támogatás 5 991 55 991 56 954 1 2.-bıl Normatív támogatás 7 752 7 752 7 14 2 2-bıl Önkormányzati kiegészítés 43 239 48 239 49 814 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 7 183 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 5. alcím összesen: 7 372 77 555 7 388 1 6 I. Béla Gimnázium 1 Intézményi mőködési bevétel 38 297 19 975 19 891 2 Támogatás 94 734 94 734 97 96 1 2.-bıl Normatív támogatás 9 69 9 69 1 56 2 2-bıl Önkormányzati kiegészítés 85 44 85 44 87 454 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 19 917 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 6. alcím összesen: 133 31 134 626 117 851 1 7 Nevelési Tanácsadó 1 Intézményi mőködési bevétel 174 174 2 Támogatás 4 738 4 564 4 887 1 2.-bıl Normatív támogatás 2 2-bıl Önkormányzati kiegészítés 4 738 4 564 4 887 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 1 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 7. alcím összesen: 4 738 5 738 5 61 1 8 Szent László Iskola és Kollégium 1 Intézményi mőködési bevétel 7 628 8 455 8 68 2 Támogatás 18 623 19 278 19 53 1 2.-bıl Normatív támogatás 13 158 13 158 8 874 2 2-bıl Önkormányzati kiegészítés 5 465 6 12 1 179 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 8. alcím összesen: 26 251 27 733 27 733 1 9 SZKI 1 Intézményi mőködési bevétel 5 96 5 2 5 2 2 Támogatás 8 731 8 731 8 681 1 2.-bıl Normatív támogatás 3 672 2 2-bıl Önkormányzati kiegészítés 8 731 8 731 5 9 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 9. alcím összesen: 14 691 13 931 13 881
1 1 Speciális Óvoda 1 Intézményi mőködési bevétel 247 221 221 2 Támogatás 816 1 53 1 53 1 2.-bıl Normatív támogatás 816 816 816 2 2-bıl Önkormányzati kiegészítés 237 237 4 Egyéb Átvett pénzeszkoz 5 Pénzmaradvány 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 1. alcím összesen: 1 63 1 274 1 274 ÖSSZESÍTİ ADATOK 1 1 Intézményi mőködési bevétel 18 6 177 989 175 579 2 Önkormányzati támogatás 512 785 52 89 52 85 1 2-bıl Normatív támogatás 17 1 17 1 99 96 2 2-bıl Önkormányzati kiegészítés 45 685 394 989 42 845 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 59 19 6 Felhalmozási bevételek 1 Intézmények Kiadásai 1 Felhalmozási c. támogatás BEVÉTELEK 1. 1-1. ALCÍM ÖSSZESEN: 692 845 739 97 696 384 1 1 Garay János Általános Iskola 1 Intézményi mőködési kiadás 14 5 117 765 11 298 1 ebbıl: Személyi juttatás 1 738 2 2 2 M.adókat terhelı járulékok 632 515 3 Dologi kiadások 14 5 115 395 17 583 2 Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 1 123 1 123 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 1 2 Babits Ált. Iskola 1. alcím összesen: 14 5 118 888 111 421 1 Intézményi mőködési kiadás 95 24 99 745 94 967 1 ebbıl: Személyi juttatás 413 42 2 M.adókat terhelı járulékok 56 56 3 Dologi kiadások 95 24 99 276 94 491 2 Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 598 598 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 1 3 Dienes V.Ált. Iskola 2. alcím összesen: 95 24 1 343 95 565 1 Intézményi mőködési kiadás 18 531 113 88 18 6 1 ebbıl: Személyi juttatás 33 338 2 M.adókat terhelı járulékok 32 15 3 Dologi kiadások 18 531 112 753 18 157 2 Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 73 74 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 3. alcím összesen: 18 531 113 161 19 34
1 4 Baka I. Ált. Iskola 1 Intézményi mőködési kiadás 134 428 144 943 142 453 1 ebbıl: Személyi juttatás 67 78 2 M.adókat terhelı járulékok 44 71 3 Dologi kiadások 134 428 144 229 141 674 2 Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 95 96 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 547 4. alcím összesen: 134 428 145 848 143 96 1 5 Garay János Gimnázium 1 Intézményi mőködési kiadás 7 372 76 922 69 755 1 ebbıl: Személyi juttatás 1 126 1 38 2 M.adókat terhelı járulékok 157 256 3 Dologi kiadások 7 372 75 639 68 191 2 Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 633 633 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 5. alcím összesen: 7 372 77 555 7 388 1 6 I. Béla Gimn. és Szakk. 1 Intézményi mőködési kiadás 133 31 133 291 116 487 1 ebbıl: Személyi juttatás 6 555 7 817 2 M.adókat terhelı járulékok 1 761 1 727 3 Dologi kiadások 133 31 124 975 16 943 2 Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 29 4 Egyéb 1 335 1 335 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 6. alcím összesen: 133 31 134 626 117 851 1 7 Nevelési Tanácsadó 1 Intézményi mőködési kiadás 4 738 5 75 5 28 1 ebbıl: Személyi juttatás 421 436 2 M.adókat terhelı járulékok 58 6 3 Dologi kiadások 4 738 5 226 4 532 2 Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 33 33 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 7. alcím összesen: 4 738 5 738 5 61 1 8 Szent László Iskola és Kollégium 1 Intézményi mőködési kiadás 26 251 27 733 27 733 1 ebbıl: Személyi juttatás 2 M.adókat terhelı járulékok 3 Dologi kiadások 26 251 27 733 27 733 2 Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 8. alcím összesen: 26 251 27 733 27 733
1 9 SZKI 1 Intézményi mőködési kiadás 14 691 13 931 13 881 1 ebbıl: Személyi juttatás 2 M.adókat terhelı járulékok 3 Dologi kiadások 14 691 13 931 13 881 2 Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 9. alcím összesen: 14 691 13 931 13 881 1 1 Speciális Óvoda 1 Intézményi mőködési kiadás 1 63 1 274 1 274 1 ebbıl: Személyi juttatás 2 M.adókat terhelı járulékok 3 Dologi kiadások 1 63 1 274 1 274 2 Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 1 ÖSSZESÍTİ ADATOK 1. alcím összesen: 1 63 1 274 1 274 Intézményi mőködési kiadás 692 845 734 397 69 476 ebbıl: Személyi juttatás 11 226 13 227 M.adókat terhelı járulékok 2 74 2 79 Dologi kiadások 692 845 72 431 674 459 Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 29 Egyéb dologi kiadások 4 7 5 332 Felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás 547 KIADÁSOK 1. 1-1. ALCÍM ÖSSZESEN 692 845 739 97 696 384
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELİIRÁNYZATAI 213 címrend szerint 3. melléklet Cím sz. Alcím Elıirány Elıirányzat Cím neve zat alszáma Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma 61-62 Polgármesteri Hivatal mőködési bevételek 61 1 Mőködési bevételek 1 1 Igazgatás szolgáltatási díjak 1 46 1 483 2 2 Egyéb, egyéb sajátos bevételek 7 32 5 32 6 3 61. cím összesen: 7 33 465 33 489 62 1 Támogatásértékő mőködési bevételek államházt. belül 1 1 Választás, népszavazás központi bevétele 2 Támogatásértékő mőködési bevételek államházt. belül 1 472 1 472 3 Mőködési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülrıl 4 Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 229 48 5 Egyéb 62.cím összesen: 1 472 23 88 63 1 Mőködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl 1 1 Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl 621-65 Felhalmozási bevételek adatok ezer Ft-ban 213. évi eredeti elıir. Módosított V. Teljesítés 213.12.31. 2 Mőködési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú 3 vállalkozástól (471-bıl) (=7/28-bıl) Egyéb 63. cím összesen: Mőködési bevételek összesen 7 34 937 264 369 621 1 Felhalmozási saját bevételek 1 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek államházt. belül 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülrıl 4 Elızı évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 622 1 Támogatási kölcsön visszatérülése 1 1 Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülrıl 2 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 622. cím összesen: 623 Pénzforgalom nélküli bevételek 624 Elızı évek mőködési c. elıir., pénzmaradvány igénybevétele 237 18 237 18 625 Elızı évek felhalmozás c. elıir., pénzmaradvány igénybevétele 626 Függı, átfutó, kiegyenlítı célú bevételek 627 Önkormányzati támogatás 1 73 24 1 31 155 918 455 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 8 24 1 33 272 1 42 4 651-67 Mőködési kiadások 651 1 Személyi juttatások 1 Hivatal személyi juttatások 419 35 418 634 388 35 2 Közgyőlés külsı személyi juttatások 5 5 33 92 651. cím összesen: 469 35 468 634 421 937 652 Járulékok 126 725 125 61 112 513 652. cím összesen: 126 725 125 61 112 513 653 1 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 Kommunikációs szolgáltatások összesen: 28 725 28 725 2 463 2 Dologi kiadás egyéb 16 4 172 597 137 5 3 Egyéb folyó kiadások 11 915 13 69 12 518 653. cím összesen: 2 68 215 12 17 481 654 ÁFA befizetési kötelezettségek 46 64 46 64 34 871 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen 247 284 261 616 25 352 Pénzeszközátadás 212.évi pénzmaradvány, KLIK 213 567 213 567 MŐKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 843 359 1 69 418 953 369 655 Beruházási kiadások 16 145 16 145 11 93 Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások 16 145 16 145 11 93 656 Társadalompolitikai juttatások 22 52 217 79 217 739 657 Elözı évi pénzmaradvány igénybevétele KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 8 24 1 33 272 1 183 11
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELİIRÁNYZAT 213 címrend szerint 4. melléklet Cím sz. Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma 11-12 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI Cím neve Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma adatok ezer Ft-ban 213. évi eredeti elıir. Módosított V. 11 1 Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 1 1 Intézményi mőködési bevétel 9 565 18 967 18 967 2 Támogatás 137 126 214 837 21 55 1 2.-bıl Normatív támogatás 19 2 183 653 183 653 2 2-bıl Önkormányzati kiegészítés 27 926 14 84 1 517 3 Átvett pénzeszköz 2 826 18 676 18 676 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 16 38 16 38 1. alcím összesen: 149 517 342 48 338 193 11 2 Wosinsky Mór Megyei Múzeum 1 Intézményi mőködési bevétel 16 144 19 879 11 73 2 Támogatás 129 3 131 58 121 26 1 2.-bıl Normatív támogatás 129 3 131 28 121 26 2 2-bıl Önkormányzati kiegészítés 3 3 Átvett pénzeszköz 1 7 4 264 9 2 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2. alcím összesen: 147 144 245 723 24 11 11 Önálló intézmények összesen 1 Intézményi mőködési bevétel 25 79 128 846 129 4 2 Támogatás 266 426 346 417 315 196 1 2.-bıl Normatív támogatás 238 5 314 933 34 679 2 2-bıl Önkormányzati kiegészítés 27 926 15 14 1 517 3 Átvett pénzeszköz 4 526 112 94 117 678 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 16 38 16 38 11.1-2. alcím összesen: 296 661 588 23 561 914 12 1 1. sz. Óvoda 1 Intézményi mőködési bevétel 16 126 2 Támogatás 135 28 1 2.-bıl Normatív támogatás 98 18 2 2-bıl Önkormányzati kiegészítés 37 1 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 1. alcím összesen: 151 334 12 2 2. Számú Óvoda és Bölcsıde 1 Intézményi mőködési bevétel 16 824 2 Támogatás 114 118 1 2.-bıl Normatív támogatás 92 369 2 2-bıl Önkormányzati kiegészítés 21 749 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány Teljesítés 213.12.31. 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2. alcím összesen: 13 942 12 3 Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda 1 Intézményi mőködési bevétel 14 387 23 421 23 42 2 Támogatás 148 352 157 119 149 987 1 2.-bıl Normatív támogatás 11 692 11 692 117 647 2 2-bıl Önkormányzati kiegészítés 37 66 46 427 32 34 3 Átvett pénzeszköz 5 155 12 663 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 9 39 9 38 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 3. alcím összesen: 162 739 194 734 195 18
Cím sz. Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma Cím neve Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma 213. évi eredeti elıir. Módosított V. 12 4 Sióagárdi Óvoda és Családi Napközi 1 Intézményi mőködési bevétel Teljesítés 213.12.31. 2 Támogatás 2 951 1 2.-bıl Normatív támogatás 19 738 2 2-bıl Önkormányzati kiegészítés 1 213 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 4. alcím összesen: 2 951 12 5 Szedresi Bezerédj Amália Óvoda 1 Intézményi mőködési bevétel 58 58 2 Támogatás 29 138 15 6 14 717 1 2.-bıl Normatív támogatás 29 26 15 6 14 717 2 2-bıl Önkormányzati kiegészítés 112 3 Átvett pénzeszköz 228 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 5. alcím összesen: 29 138 15 118 15 3 12 6 Egészségügyi Gondnokság 1 Intézményi mőködési bevétel 3 845 3 955 4 199 2 Támogatás 39 894 39 894 38 227 1 2.-bıl Normatív támogatás 2 2-bıl Önkormányzati kiegészítés 39 894 39 894 38 227 3 Átvett pénzeszköz 15 162 917 163 728 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 11 14 11 14 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 6. alcím összesen: 193 739 217 96 217 294 12 7 Szociális Központ 1 Intézményi mőködési bevétel 2 256 2 Támogatás 39 663 1 2.-bıl Normatív támogatás 225 45 2 2-bıl Önkormányzati kiegészítés 84 258 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 7. alcím összesen: 59 919 12 8 Humánszolgáltató Központ 1 Intézményi mőködési bevétel 847 2 Támogatás 152 759 1 2.-bıl Normatív támogatás 15 17 2 2-bıl Önkormányzati kiegészítés 47 589 3 Átvett pénzeszköz 4 5 Pénzmaradvány 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 8. alcím összesen: 153 66 12 9 Városi Bölcsıde 1 Intézményi mőködési bevétel 11 93 12 549 11 651 2 Támogatás 77 78 81 35 73 48 1 2.-bıl Normatív támogatás 35 113 35 113 38 89 2 2-bıl Önkormányzati kiegészítés 42 667 46 237 34 671 3 Átvett pénzeszköz 2 95 4 5 Pénzmaradvány 3 145 3 145 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 9. alcím összesen: 89 683 97 44 91 226
Cím sz. Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma Cím neve Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma 213. évi eredeti elıir. Módosított V. Teljesítés 213.12.31. 12 1 Babits Mőv Ház és MH 1 Intézményi mőködési bevétel 35 89 77 157 77 158 2 Támogatás 121 63 159 63 12 699 1 2.-bıl Normatív támogatás 2 2-bıl Önkormányzati kiegészítés 121 63 159 512 12 68 3 Átvett pénzeszköz 23 25 43 157 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 24 51 24 51 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 91 91 1. alcím összesen: 157 493 284 61 265 65 ÖSSZESÍTİ ADATOK 12 1 Intézményi mőködési bevétel 3 78 117 14 116 486 2 Önkormányzati támogatás 1 149 466 453 26 397 19 1 2-bıl Normatív támogatás 715 621 16 865 171 173 2 2-bıl Önkormányzati kiegészítés 433 845 292 7 225 846 3 Átvett pénzeszköz 15 191 322 222 726 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 47 375 47 374 6 Felhalmozási bevételek 11-12 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 1 Felhalmozási c. támogatás 91 91 12. 1-1.alcím összesen: 1 599 544 88 863 783 65 BEVÉTELEK 11-12. CÍM ÖSSZESEN 1 896 25 1 397 66 1 345 519 11 1 Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 1 Intézményi mőködési kiadás 149 517 312 854 289 689 1 ebbıl: Személyi juttatás 82 113 144 357 139 743 2 M.adókat terhelı járulékok 21 245 38 242 37 93 3 Dologi kiadások 46 159 13 255 112 853 2 Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 82 818 2 Beruházás 28 86 27 141 1. alcím összesen: 149 517 342 48 317 648 11 2 Wosinsky Mór Megyei Múzeum 1 Intézményi mőködési kiadás 147 144 221 251 195 32 1 ebbıl: Személyi juttatás 85 813 12 832 95 738 2 M.adókat terhelı járulékok 22 234 27 9 25 27 3 Dologi kiadások 39 97 91 329 74 87 2 Pénzeszköz átadás 6 635 6 635 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 11 916 11 916 2 Beruházás 5 921 5 288 2. alcím összesen: 147 144 245 723 218 871 11 Önálló intézmények összesen 1 Intézményi mőködési kiadás 296 661 534 15 484 721 1 ebbıl: Személyi juttatás 167 926 247 189 235 481 2 M.adókat terhelı járulékok 43 479 65 332 62 3 3 Dologi kiadások 85 256 221 584 186 94 2 Pénzeszköz átadás 6 635 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 12 736 12 734 2 Beruházás 34 727 32 429 11. 1-2. alcím összesen: 296 661 588 23 529 884 12 1 1. sz. Óvoda 1 Intézményi mőködési kiadás 148 984 1 ebbıl: Személyi juttatás 75 294 2 M.adókat terhelı járulékok 19 779 3 Dologi kiadások 53 911 2 Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb kiadás 2 35 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 1. alcím összesen: 151 334