- 1 -./2008. (.)sz. határozat Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló többször módosított- 1992. Évi XXXVIII. Törvény 74. -a és a 81. -a alapján Tura Város Önkormányzata 2008. I-III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról a következő határozatot alkotja: A. Tura Város Önkormányzata 2008. I-III. negyedévi kiadások főösszegét a 2. sz.és a 2/a sz. mellékletek szerinti bontásban 877.207.eft összegben, B. Tura Város Önkormányzat 2008. I-III. negyedévi bevételeinek főösszegét az 1. sz. és az 1/a sz. melléklet szerinti bontásban 842.878.eft összegben, C. Tura Város költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatainak alakulását a 3. sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá. D. Tura Város Önkormányzatának felhalmozási és működési célú bevételeinek és kiadásainak összegét a 4.sz. melléklet alapján hagyja jóvá. Tura, 2008.november 10. Szendrei Ferenc Polgármester Dolányi Róbertné jegyző
- 2 - T á j é k o z t a t ó az Önkormányzat 2008. I-III. negyedév gazdálkodásának teljesítéséről. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 5/2008. (II.14.)sz. rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat 2008.évi költségvetését. A vonatkozó rendeletek értelmében 2008. év gazdálkodásáról az alábbiakban adunk számot. I. Általános értékelés 2008.I-III. negyedév gazdálkodására jellemző volt: Útépítési pályázatok, beruházások megkezdése Bölcsöde kialakítása 2008. I-III. negyedévében is a nehéz pénzügyi helyzet jellemezte az önkormányzatunkat. Működési bevételeink 92,23 %-on alakultak a módosított előirányzathoz viszonyítva. A működési bevételekből a gépjármű adó bevétel 93,18%-on teljesült ez a kintlévőségek behajtásának az eredménye. A helyi iparűzési adó bevétel 82,78%-os teljesítésű. Az önkormányzatok költségvetési támogatása 72,91%-os teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva. A felhalmozási célú bevételek alakulása 4,15% a módosított előirányzathoz viszonyítva. A módosított előirányzat változását a 16/2008(IX.25.) rendeletben elfogadott központosított támogatások, átvett pénzeszközök, és egyéb módosítások eredményezték 2008. szeptember 30.-án az önkormányzatunk bankszámla egyenleg :10.950eft pénztár egyenlege:. 1.205eft Megnevezés Eredeti ei. Módosi- Tény % tott ei. Kiadások teljesitése 872.993 923.678 877.207 94,96 Bevételek teljesitése 872.993 923.678 842.878 91,25
- 3 - A részletes beszámolónk szakfeladatonként a beszámoló számszaki értékelésénél olvasható. Az önkormányzat bevételeinek alakulása: 1.sz. melléklet A bevételek alakulása szakfeladatonként : 1/a.sz. melléklet Az önkormányzat kiadásainak alakulása költségvetési szervenként: 2.sz.melléklet A kiadások alakulása fő jogcímenként : 2/a.sz.melléklet Az önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatainak alakulása: 3.sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának Működési és fejlesztési célú Bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen 4. sz. melléklet Tura, 2008. november 10. Szendrei Ferenc Polgármester
- 4-1. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi Müködési és felhalmozási bevételeinek alakulása Mûködési bevételek Megnevezés Intézményi mûködési bevétel Önkormányzatok sajátos bevétele: Eredeti Módosított Tény % 62.300 71.290 53.207 74,63 109.912 109.912 89.507 81,43 helyi iparûzési adó 60.000 60.000 49.672 82,78 gépjármû adó 38.000 38.000 35.410 93,18 Termõföld 12 bérbeadása lakbér, bérleti dij 5.012 5.012 1.433 28,59 talajterhelési díj 3.500 3.500 2.648 75,65 pótlék 3.400 3.400 332 9,7 Önkormányzatok 587.236 668.496 487.412 72,91 költségvetési támogatása működési célú hitel: 31.771 800 Rullirozó hitel 144.000 Mûködési célú 61.474 62.435 67.931 108,80 pénzeszköz átvétel CKÖ támogatás 555 Összesen: 853.248 912.933 842.057 92,23 Felhalmozási bevételek: Dolgozói lak. Hitel visszf 162 Felhalmozási cél pénze. 20 Átvétel CEDE támogatás 500 500 500 100,0 Fejlesztési célú bevétel 139 iskola Felhalmozási célú hitel 19.245 19.245 Összesen: 19.745 19.745 821 4,15 Mindösszesen: 872.993 923.678 842.878 91,25
- 5-1/a Melléklet Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi bevételeinek alakulása szakfeladatonként Polgármesteri Hivatal saját működési bevételei: Megnevezés Eredeti ei Módositott ei Tény % Közterület 3.944 3.944 2.491 63,15 bérbeadása Kamatmen- 418 418 130 31,10 tes árvíz kölcsön Kamat bevét. 393 Lakásépítők 109 109 támogatása NESZŰR 161 161 Kiszámlázott 900 900 312 34,66 szolg. Áfa bev. Továbbszáml. 1.500 1.500 862 57,46 Szolg. Egyéb 1.247 bevételek Bírleti díj 1.532 1.532 2.137 139,49 Gyermek 287 287 44 15,33 gond.díj Összesen: 8.851 8.851 7.616 86,04 Polgármesteri Hivatal fejlesztési célú bevétel: Dolgozói lak. Hitel visszf 162 Összesen: 162 Okmányiroda Saját bevétel 1.700 1.700 1.457 85,70 Az okmányirodánál az érvényesítő címkék befizetése, a forgalomból való kivonás befizetései szerepelnek. Népszavazás Átvett pénz 1.452
- 6 - Városi Gyámhivatal Átvett pénz 186 A megelőlegezett gyerektartás szerepel itt. Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszköz: Átvett pénzeszköz 951 11.307 1188,95 Az átvett pénzeszköz a következő tételekből áll: 6.480eft vis major támogatás előző évi 1.617eft mozgáskorlátozottak támogatása 190.eft kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 20eft felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 1.710.eft otthonteremtési támogatás 600.eft mezei őrszolgálat támogatása 190.eft városnapi rendezvény támogatása 500.eft Aszód városért alapítvány 2007. évi támogatás visszautalása Piac vásár adatok e ft-ban Szolg. 16.000 16.000 13.579 84,86 Ellenért. A piac vásári tevékenységből befolyó bevétel szerepel Temető Szolgáltatás ellenértéke 1.200 1.200 418 34,83 Egyéb tulajdonú ingatlanok lakbérek 4 Itt a garázsbérlet áfája szerepel. Mezei őrszolgálat Adatok ezer ft-ban Átvett pénzeszköz 1.800 1.800 1.100 61,11
- 7 - Közhasznú munkavégzés Átvett pénz 8.596 8.596 2.988 34,76 A közhasznú munkások bérére és járulékára megigényelhető támogatás szerepel itt. Óvoda I. számú Saját bevétel 6.000 6.000 4.946 82,43 Óvoda II. számú Saját bevétel 7.200 7.200 5.614 77,97 Egészségügy: Iskola 438 438 329 75,11 egészségügy Ügyelet Tb 30.960 30.960 24.079 77,77 fin. Ügyelet 9.000 9.000 4.629 51,43 átvettp Ügyelet 505 vizitdíj Védőnői szolg 10.680 10.680 7.977 74,69 Egészségügy összesen: 51.078 51.078 37.519 73,45 Művelődési Ház: Saját bevétel 1.300 1.300 979 75,30 Könyvtár Saját bevétel 250 250 161 64,40
- 8 - Családi ünnepek Saját bevétel 50 50 32 64,0 Közvilágítás bevétel 178 Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés Saját bevétel 5.000 5.000 3.203 64,06 Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevétel Saját bevétel 109.912 109.912 89.507 81,43 Intézményi fin. 434.401 500.378 269.220 53,80 Átvett 500 500 500 100,0 pénzeszköz Összesen: 544.813 610.790 359.227 58,81 A saját bevételek a következőkből állnak: helyi iparûzési adó 60.000 60.000 49.672 82,78 gépjármû adó 38.000 38.000 35.410 93,18 Termõföld 12 bérbeadása lakbér, bérleti dij 5.012 5.012 1.433 28,59 talajterhelési díj 3.500 3.500 2.648 75,65 pótlék 3.400 3.400 332 9,7 Általános Iskola Saját bevétel 14.749 14.749 14.319 97,08
- 9 - Állami tám és 152.835 168.118 218.192 129,78 intézményi fin. Pénzmaradvány 14.090 igénybevétele Fejlesztési 139 bevétel Összesen: 167.584 182.867 246.740 134,92 Működési hitel Működési hitel 31.771 800 144.000 180,0 bevétel A működési célú hitel bevétele a következő tételekből tevődik össze: 9X16.000.eft rullírozó hitel felvétele Cigány kisebbségi önkormányzat Átvett pénze. 555 Bevételek mindösszesen: 872.993 923.678 842.878 91,25
- 10-2.sz.melléklet Tura Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2008. I-III. negyedévi kiadásainak alakulása I.sz.Óvoda 69.509 69.945 49.480 70,74 II.óvoda 99.889 100.483 71.315 70,97 Bölcsöde 844 Müvelõdési Ház 16.304 18.032 12.602 69,88 Könyvtár 7.614 7.800 4.496 57,64 Általános Iskola 295.383 310.665 244.343 78,65 Cigány kisebbségi 555 555 370 66,66 önkormányzat Polgármesteri Hivatal és 383.739 416.198 493.757 118,63 intézményei Összesen: 872.993 923.678 877.207 94,96 A polgármesteri hivatal és intézményei között a fentiekben fel nem sorolt összes szakfeladat szerepel.
- 11 - Tura Város Önkormányzatának 2008. I-IV. negyedévi kiadásainak alakulása 1./ Mûködési kiadások 2/a.sz.melléklet személyi juttatás 470.345 477.288 340.745 71,39 Munkáltatói járulék 144.134 145.172 105.755 72,84 Dologi kiadás 207.838 223.308 183.636 82,23 Összesen: 822.317 845.768 630.136 74,50 2./ Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Megnevezés TSK nak átadott támogatás Társadalmi szervek támogatása Alapítványi támogatás Működési célú pénze. Átad.önkormányzatn ak Működési célú pe.át. Kistérség. logopédia Sakkbarátok támogatása Eredeti Módosított Tény % 5.500 7.635 7.650 100,19 2.350 3.930 4.071 103,58 870 1.170 450 38,46 2.079 2.079 2.659 127,89 1.060 1.060 2.217 209,15 30 Ügyelet 17 13 76,47 Összesen: 11.859 11.926 12.612 105,75 A társadalmi szervek támogatása az alábbiakból tevődik össze: Polgárőrség támogatása 1477.eft Polgárőrség támogatása tiszteletdíj lemondásból 560.eft Tűzoltó egyesület támogatása 500.eft Őszirózsa nyugdíjas klub támogatása 200.eft Színjátszó tábor támogatása 20.eft Karitász tábor támogatása 112eft Turai tekergők támogatása 40eft Karate szakosztály támogatása 100eft Fotószakkör támogatása 120.eft Cserkészcsapat támogatása 140.eft Hittantábor támogatása 40.eft Kézművestábor támogatása 25.eft
- 12 - Galgaexpedíció támogatása 193.eft Templomi kórus kitüntetése 50.eft Aszódi rendőrőrs támogatása 394.eft Csíkszentimrei templom támogatása 100.eft Működési célú pe.át. önkorm..i vállalatnak Belső ellenőrzési feladatokra kistérségnek átadás 1.203eft Munka és tűzvédelmi feladatok támogatása 242.eft Pedagógiai szakmai szolg. Támogatása 460.eft Kommunál kft-nek átadott pénz folyékony hull.ártalmatlanítás 521.eft Közmunka program önrész kistérségnek 234.eft Alapítványi támogatás az alábbiakból tevődik össze: Mint a többi ember alapítvány támogatása 150.eft Mint a többi ember alapítvány támogatása tiszteletdíj lemondásból 100.eft Bóbita alapítvány támogatása tiszteletdíj lemondásból 160.eft Mint a többi ember alapítvány támogatása tiszteletdíjból való lemondás miatt 40.eft 3./ Segélyek Jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat tény % Kötelező ellátások Időskorúak járadéka 130 597 824 138,02 Rendszeres szociális 500 8.433 13.693 162,37 segély Alanyi jogú ápolási 2.800 15.100 22.577 149,51 díj TB járuléka 672 672 Normatív 1.700 6.473 8.155 125,98 lakásfenntartási tám. Köztemetés 200 103 Közlekedési 837 1.617 193,18 támogatás Rendszeres gyermekvéd. kedv. esetenkénti pénzbeli támogatása 600 714 213 29,83 Adható ellátások Ápolási díj méltányos TB járuléka 1.320 1.320 5.500 5.500 3.333 60,6
- 13 - Lakásfenntartási tám. - Rendkívüli gyvt. 300 300 2.625 875,0 Átmeneti segély 650 650 505 77,69 Temetési segély 1.200 1.400 550 39,28 Gyermekétkeztetés 2.000 2.000 3.905 195,25 tér.díj Közgyógyellátás 1.000 1.000 295 29,5 Újszülött segély 500 500 384 76,8 Első lakáshozjutók 1.710 támogatása Egyéb dologi kiadás 88 Támogatások összesen 19.072 45.496 60.577 133,14 4./ Fejlesztési kiadások: Polgármesteri Hivatal 16.112 16.112 10.448 64,84 Ügyelet 235 II.óvoda 818 Védőnői szolgálat 273 Művelődési ház 177 Általános iskola 461 630 Dolgozói lakásépítési 800 támogatás Összesen: 16.112 16.573 13.381 80,73 A fejlesztési kiadások a következő tételekből tevődnek össze: A, Polgármesteri Hivatal Aradi és Tüzér út építése 2007. évről áthúzódó számla 2.808.eft Délibáb út építés 234.eft Elnök u. kátyúzás 643.eft Sport u. kátyúzás 245.eft Magdolna u. kátyúzás 95.eft Aradi és Tüzér u. műszaki ellenőri díj 1.104.eft Szoftvare beszerzés 452.eft Művelődési ház színpad felújítás 446.eft II. sz. óvoda és bölcsöde felújítása 4.421.eft B, Ügyelet Központi ügyelet riasztó beszerelés 235.eft C, Általános Iskola 221.eft mikroszkóp 409.eft tűzzománc kemence
- 14 - D, II.óvoda óvoda átalakítás 818.eft E, Védőnői szolgálat redőny beszerelés 273.eft F, Művelődési ház színpad felújítás 177.eft G, ügyelet vizitdíj átadása lakosságnak 5./ Fejlesztési és müködési célú hiteltörlesztés Hosszú lejáratú hitel 3.633 3.633 2.725 75,0 Működési célú hitel 144.000 A fejlesztési célú hitel visszafizetés a hulladéklerakó célhitel 2.189.eft temető befejezésére felvett hitel 536.eft A működési célú hitel visszafizetés a következő tételekből áll: Rullírozó hitel munkabér kifizetésére 144.000.eft (ezen összeg a következő tételekből áll 9X16.000.eft visszafizetése) Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény % Önkormányzati feladatra 13.776 nem tervezhető Hevesy György Általános Iskolának integrációs pályázati pénz átadása, mely 2007. december hóban érkezett meg, de átutalása 2008. január hóban történt. adatok e ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosi- Tény % tott ei. Kiadások teljesitése 872.993 923.678 877.207 94,96
- 15 - Tura Önkormányzat költségvetési szerveinek 2008. I-III. negyedévi kiemelt előirányzatainak alakulása. 3.sz.melléklet 1.I.sz.Óvoda -személyi juttatás 43.018 43.348 31.067 71,66 -személyi jutt.járulékai 13.146 13.252 9.789 73,86 -dologi kiadás 13.345 13.345 8.624 64,62 Összesen: 65.509 69.945 49.480 70,74 2. II. sz. óvoda -személyi juttatás 62.982 63.432 45.070 71,05 -személyi jutt.járulékai 19.287 19.431 14.278 73,48 -dologi kiadás 17.620 17.620 11.967 67,91 Összesen: 99.889 100.483 71.315 70,97 3.Müvelődési Ház -személyi juttatás 8.116 8.839 6.256 70,77 Személyi jutt járulékai 2.618 2.841 1.799 63,32 -dologi kiadás 5.570 6.070 4.370 71,99 Összesen: 16.304 17.750 12.425 70,0 4.Könyvtár -személyi juttatás 4.211 4.233 2.494 58,91 -személyi jutt.járulékai 1.303 1.310 752 57,40 -dologi kiadás 2.100 2.257 1.250 55,38 Összesen: 7.614 7.800 4.496 57,64
- 16-5.Általános Iskola -személyi juttatás 180.917 184.076 142.988 77,67 -személyi jutt.járulékai 56.488 56.810 45.588 80,20 -dologi kiadás 57.978 69.318 55.137 79,54 Összesen: 295.383 310.204 243.713 78,56 6.Polgármesteri Hivatal -személyi juttatás 100.245 102.161 64.460 63,09 -személyi jutt.járulékai 29.208 29.332 18.643 63,55 -dologi kiadás 47.700 51.173 55.763 108,96 Összesen: 177.153 182.666 138.866 76,02 7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény % -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai Dologi kiadás 555 555 370 66,6 Összesen: 555 555 370 66,6
- 17-4. sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen bemutatva Mûködési bevételek Megnevezés Intézményi mûködési bevétel Önkormányzatok sajátos bevétele: Eredeti Módosított Tény % 62.300 71.290 53.207 74,63 109.912 109.912 89.507 81,43 helyi iparûzési adó 60.000 60.000 49.672 82,78 gépjármû adó 38.000 38.000 35.410 93,18 Termõföld 12 bérbeadása lakbér, bérleti dij 5.012 5.012 1.433 28,59 talajterhelési díj 3.500 3.500 2.648 75,65 pótlék 3.400 3.400 332 9,7 Önkormányzatok 587.236 668.496 487.412 72,91 költségvetési támogatása működési célú hitel: 31.771 800 Rullirozó hitel 144.000 Mûködési célú 61.474 62.435 67.931 108,80 pénzeszköz átvétel CKÖ támogatás 555 Összesen: 853.248 912.933 842.057 92,23 Működési kiadások: személyi juttatás 470.345 477.288 340.745 71,39 Személyi járulék 144.134 145.172 105.755 72,84 Dologi kiadás 207.838 223.308 183.636 82,23 Működési célú 11.859 11.926 26.388 221,26 pénzeszköz átadás segélyek 19.072 45.496 60.577 133,14 Működési célú hitel 144.000 Összesen: 853.248 903.190 861.101 95,33
- 18 - Felhalmozási bevételek: Dolgozói lak. Hitel visszf 162 Felhalmozási cél pénze. 20 Átvétel CEDE támogatás 500 500 500 100,0 Általános iskola felh. 139 Bev Felhalmozási célú hitel 19.245 19.245 0 Összesen: 19.745 19.745 821 4,15 Felhalmozási kiadások: Polgármesteri Hivatal 16.112 16.112 10.448 64,84 Ügyelet 235 Többsincs óvoda és 818 bölcsöde Védőnői szolgálat 273 Művelődési ház 177 Általános iskola 461 630 Dolgozói lakásépítési 800 támogatás Fejlesztési célú hitel 3.633 3.633 2.725 75,0 Összesen: 19.745 20.206 16.106 79,70 Működési és felhalmozási kiadások összesen Működési és felhalmozási bevételek összesen 872.993 923.678 877.207 94,96 872.993 923.678 842.878 91,25 Jól látható, hogy sajnos a fejlesztési kiadásokhoz nincs meg a fejlesztési célú bevétel, ezáltal a fejlesztéseket a működési bevételekből teljesítjük.