Balatonfüred Város Önkormányzata 2007. évi egyszerűsített mérlege 1. sz. melléklet Megnevezés A.) Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kez. átadott, konc. adott eszközök 848 827 848 827 819 305 819 305 B.) Forgóeszközök 1 308 749 1 308 749 1 433 966 1 433 966 I. Készletek 217 217 185 185 II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D.) Saját tőke 199 580 393 481 658 784 56 687 15 054 500 13 340 388 199 580 393 481 658 784 56 687 15 054 500 13 340 388 265 280 393 481 709 152 65 868 15 989 762 13 686 254 265 280 393 481 709 152 65 868 15 989 762 13 686 254 1. Induló tőke 488 859 488 859 488 859 488 859 2. Tőkeváltozások 2. Értékelési tartalék 12 851 529 0 12 851 529 0 13 197 395 0 13 197 395 0 E.) Tartalékok 606 030 606 030 653 128 653 128 I. Költségvetési tartalék 606 030 606 030 653 128 653 128 II. Vállalkozási tartalék F.) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Előző évi auditált egyszerüsített beszámoló záró adata Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adata Auditálási eltérések (+,-) Tárgyévi auditált egyszerüsített beszámoló záró adata 13 745 751 13 745 751 14 555 796 14 555 796 17 320 17 320 9 562 9 562 11 797 086 11 797 086 12 709 756 12 709 756 1 082 518 1 082 518 1 017 173 1 017 173 1 108 082 1 108 082 1 650 380 1 650 380 526 621 526 621 547 434 547 434 472 020 472 020 981 054 981 054 109 441 109 441 121 892 121 892 15 054 500 15 054 500 15 989 762 15 989 762 Balatonfüred, 2008. április 16. Dr. Bóka István Dr. Tárnoki Richárd polgármester jegyző
BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2007. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉSE 2. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1. Személyi juttatások 1 046 991 1 099 022 1 030 722 2. Munkaadót terhelő járulékok 321 803 336 152 319 062 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 870 556 1 038 809 943 635 4. Ellátottak juttatásai 4 660 4 920 5 270 5. 6. Végleges pe. átadás, egyéb tám. Felügyelet alá tartozó kv-i szervek tám. 254 703 0 400 504 0 363 917 0 7. Felújítás 46 000 52 007 44 594 8. Felhalmozási kiadások 642 160 1 058 890 575 486 9. Kölcsönök nyújtása és törlesztése 22 438 63 123 60 197 10. Hitelek, értékpapírok kiadásai 46 191 46 191 46 177 11. Pénzforgalom nélküli kiadások 73 200 24 590 0 12. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 9 181 13. Továbbadási célú kiadás 0 14. Kiadások összesen 3 328 702 4 124 208 3 398 241 15. Intézményi működési bevételek 405 393 445 394 431 285 16. 17. Önkorm.sajátos működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 644 445 231 776 1 642 747 266 276 1 673 728 175 668 18. Önkormányzat sajátos felhalm. bevét. 0 5 000 5 602 19. 20. Támogatások, kiegészítések, tám. ért. bev. 17-ből felügyeleti szerv támogatása 865 496 0 1 109 467 0 1 103 955 0 21. Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 16 125 16 125 20 494 22. 23. Hitelek, értékpapírokbevételei Pénzforgalom nélküli bevételek 25 426 1441 141 426 497 773 25 426 302 410 24. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 7 984 25. Továbbadási célú bevételek 0 26. Bevételek összesen 3 328 702 4 124 208 3 746 552 Balatonfüred, 2008. április 16. Dr. Bóka István Dr. Tárnoki Richárd
polgármester jegyző
BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2007. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA 3. sz. melléklet Előző évi költségveté- Auditálási Előző évi auditált egy- Tárgyévi költségvetési Auditálási Tárgyévi auditált egy- Megnevezés beszámoló záró eltérések szerűsített beszámoló si beszámoló záró eltérések szerűsített beszámo- adatai (+,-) záró adatai adatai (+,-) ló záró adatai 1. Záró pénzkészlet 2. Egyéb aktív és passzív pü. elszámol. összevont záróegyenlege (+,-) 3. Előző években képzett tart. mar. (-) 4. Vállalk. tev. pénzforg. eredménye (-) 621 033-15 003 326 151 621 033-15 003 326 151 666 934-13 806 308 730 666 934-13 806 308 730 5. Tárgyévi helyesb. pénzmar.(1+-2-3-4) 279 879 279 879 344 398 344 398 6. Finansz. származó korrekciók (+,-) 4 827 4 827 6 961 6 961 7. Pénzmaradv. terhelő elvonások (+,-) -55-55 8. Váll.tev. eredm.alaptev.felhaszn.összeg 9. Kv-i pénzmar.külön jogszab.m.t. (+,-) 10. Módosított pénzmaradvány 284 651 284 651 351 359 351 359 11. 10-ből eg.bizt.alapból foly.pénzeszk.m. Balatonfüred, 2008. április 16. Dr. Bóka István Dr. Tárnoki Richárd polgármester jegyző
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 4. sz. melléklet 6. oldal 2007. évi MEGNEVEZÉS VI. módosítás Teljesítés % eredeti ei. Működési bevételek 376 915 413 938 406 932 98,31 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 102,75 Támogatások 1 058 609 1 270 445 1 269 286 99,91 54,35 Véglegesen átvett pénze. 411 206 495 169 463 545 93,61 Visszatér. és értékpapír 16 125 16 125 20 494 127,09 Hitelek 25 426 141 426 25 426 17,98 Kiegészítések, visszatérülések 5 108 Pénzforgalmi bevételek 3 188 661 3 626 435 3 436 158 94,75 60,75 Bevételek összesen 3 328 702 4 124 208 3 738 568 90,65 Működési kiadások 2 399 250 2 717 586 2 514 405 92,52 Polgármesteri Hivatal 1 083 062 1 313 247 1 192 745 90,82 Intézmények 1 314 388 1 402 258 1 319 590 94,10 99,47 Felhalmozási kiadások 856 252 1 382 033 874 655 63,29 Fejlesztési kiadások 806 752 1 320 991 822 878 62,29 79,83 Felújítás 46 000 52 007 44 564 85,69 Pénzműveleti tevékenység 1 141 326 1 125 278 1 156 199 Felhalm. és tőkejell. bev. 159 054 164 054 89 168 Pénzforg. nélküli bevételek 1441 497 773 302 410 Cigány kisebbségi önk. 1 800 2 081 2 070 Intézm saját hatásk fejl 3 500 9 035 7 213 Tartalékok 73 200 24 589,00 Általános 500 2 789,00 Cél 23 200 21 800,00 Kiadások összesen 3 328 702 4 124 208 3 389 060 82,17
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2007. ÉV 5. sz. melléklet 7. oldal MEGNEVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2007. évi eredeti ei. 2007. évi 2007. évi VI. módosítás Teljesítés % VI. módosítás Teljesítés % VI. módosítás Teljesítés % eredeti ei. eredeti ei. I. Működési bevételek 251 237 272 851 270 674 99,20 125 678 141 087 136 258 96,58 376 915 413 938 406 932 98,31 1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei - ebből bérleti díj, közterület foglalás 1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 4 760 4 760 4 637 97,42 0 4 760 4 760 4 637 97,42 46 114 63 475 60 515 95,34 33 373 47 380 40 112 84,66 79 487 110 855 100 627 90,77 107 450 107 450 980 83,83 68 424 69 826 71 396 102,25 175 874 177 276 161 476 91,09 91 000 91 000 82 187 90,32 5 447 6 272 7 949 126,74 96 447 97 272 90 136 92,66 4 500 4 500 5 211 115,80 1 990 1 990 2 785 139,95 6 490 6 490 7 996 123,20 1.5. Kamatbevétel 600 600 80 785 134,64 29 600 600 80 814 134,69 1.6. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 28 413 32 666 29 446 90,14 21 891 21 891 21 936 100,21 50 304 54 557 51 382 94,18 1 141 326 1 125 278 1 156 199 102,75 1 141 326 1 125 278 1 156 199 102,75 2.1. Helyi adók 764 000 789 000 803 458 101,83 764 000 789 000 803 458 101,83 2.1.1. Építményadó 1500 1500 151 896 101,26 1500 1500 151 896 101,26 2.1.2. Ifa építmény u. 52 000 52 000 52 372 100,72 52 000 52 000 52 372 100,72 2.1.3. Ifa személyek u. 162 000 162 000 167 588 103,45 162 000 162 000 167 588 103,45 2.1.4. Iparűzési 4000 425 000 431 602 101,55 4000 425 000 431 602 101,55 2.2. Átengedett központi a. 355 826 314 778 329 877 104,80 355 826 314 778 329 877 104,80 2.2.1. SZJA 255 826 211 778 211 778 100,00 255 826 211 778 211 778 100,00 2.2.2. Gépjárműadó 1000 103 000 118 099 114,66 1000 103 000 118 099 114,66 2.3. Bírságok, pótl. egyéb 21 500 21 500 22 864 106,34 21 500 21 500 22 864 106,34 III. Támogatások 1 058 609 1 270 445 1 269 286 99,91 1 058 609 1 270 445 1 269 286 99,91 1. Önkorm. költségvet. tám. 956 609 1 067 573 1 067 573 100,00 956 609 1 067 573 1 067 573 100,00 1.1. Normatív tám. 915 403 953 929 953 929 100,00 915 403 953 929 953 929 100,00 1.2. Közp. előirányzatok 640 77 391 77 391 100,00 640 77 391 77 391 100,00 1.3. Kieg. tám. bérhez 1.4. Normatív kötött 34 334 29 508 29 508 100,00 34 334 29 508 29 508 100,00 1.4.1. Kieg közokt. 10 406 7 620 7 620 100,00 10 406 7 620 7 620 100,00 1.4.2. Egyes jöv.p. 200 18 054 18 054 100,00 200 18 054 18 054 100,00 1.4.3. Közcélú fogl. 3 731 3 637 3 637 100,00 3 731 3 637 3 637 100,00 1.4.4. Szoc. tov.kép. 197 197 197 100,00 197 197 197 100,00 1.5.Egyéb ktgvet.tám. 6 232 6 745 6 745 100,00 6 232 6 745 6 745 100,00 2. Céltámogatás 3. Címzett támogatás 102 000 113 747 112 588 98,98 102 000 113 747 112 588 98,98
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2007. ÉV 5. sz. melléklet 8. oldal 4. ÖNHIKI 0 89 125 89 125 100,0 89 125 89 125 100,00
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2007. ÉV 5. sz. melléklet 9. oldal MEGNEVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2007. évi eredeti ei. 2007. évi 2007. évi VI. módosítás Teljesítés % VI. módosítás Teljesítés % VI. módosítás Teljesítés % eredeti ei. eredeti ei. IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 159 054 164 054 89 168 54,35 0 159 054 164 054 89 168 54,35 1.1 Tárgyi eszközök ért. 130 576 133 576 66 826 50,03 130 576 133 576 66 826 50,03 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 25 478 25 478 16 740 65,7 0 25 478 25 478 16 740 65,70 1.3 Üzletrész értékesítés 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 3 000 5 000 5 602 112,04 3 000 5 000 5 602 112,04 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 3 000 5 000 5 602 112,04 3 000 5 000 5 602 112,04 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 0,0 3. Pénzügyi befektetések V. Véglegesen átvett pénzeszközök 345 353 424 333 388 968 91,67 65 853 70 836 74 577 105,28 411 206 495 169 463 545 93,61 1. Működési célú 129 647 181 539 174 839 96,31 65 853 70 385 73 656 104,65 195 500 251 924 248 495 98,64 működési célú pénze. átvét.áh.kiv. 3 000 3 410 6 195 181,67 0 1 848 2 004 108,44 3 000 5 258 8 199 155,93 támogatásértékű működési bev. 126 647 178 129 168 644 94,68 65 853 68 537 71 652 104,54 192 500 246 666 240 296 97,42 2. Felhalmozási célú 215 706 242 794 214 129 88,19 0 451 921 204,21 215 706 243 245 215 050 88,41 felhalm.célú pénze. átvét. áh.kiv. 98 200 132 700 108 842 82,02 0 451,00 98 200 133 151 108 842 81,74 támogatásértékű felhalm.bevétel 117 506 1194 105 287 95,63 921 117 506 1194 106 208 96,47 VI. Támog.kölcs.visszatér, értékp. 16 125 16 125 20 494 127,09 16 125 16 125 20 494 127,09 1. Támog. kölcs. visszatér. 16 125 16 125 20 494 127,09 16 125 16 125 20 494 127,09 2. Értékpapír értékesítés VII. Hitelek 25 426 141 426 25 426 17,98 25 426 141 426 25 426 17,98 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú 25 426 141 426 25 426 17,98 25 426 141 426 25 426 17,98 VIII. Kiegészítések, visszatérülések 5 108 0 5 108 Pénzforgalmi bevételek összesen 2 997 130 3 414 512 3 225 323 94,46 191 531 211 923 210 835 99,49 3 188 661 3 626 435 3 436 158 94,75 IX. Pénzforgalom nélküli bevételek 1441 471 882 276 520 58,6 25 891 25 890 100,00 1441 497 773 302 410 60,75 Összesen 3 137 171 3 886 394 3 501 843 90,11 191 531 237 814 236 725 99,54 3 328 702 4 124 208 3 738 568 90,65
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2007. ÉV 6. sz. melléklet 10. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS SAJÁT BEVÉTEL ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS Megnevezés Létszám eredeti ei. eredeti ei. eredeti ei. 2007. évi 2007. évi 2007. évi VI. módosítás Teljesítés % VI. módosítás Teljesítés % VI. módosítás Teljesítés % I.sz.Óvoda 36 40 858 41 137 41 137 100,00 12 947 13 247 14 310 108,02 72 820 75 663 69 222 91,49 II.sz. Óvoda 24 30 640 30 756 30 756 100,00 8 388 8 989 7 670 85,33 48 331 50 611 48 669 96,16 III.sz.Óvoda 12 16 430 15 323 15 323 100,00 4 274 4 424 3 553 80,31 28 302 31 818 27 248 85,64 Pécsely (óvoda) 9 0 3 084 3 084 100,0 1 067 486 45,55 0 5 595 4 130 73,82 Nevelési Tanácsadó 8 8 242 5 495 5 495 100,0 22 959 14 392 14 392 100,00 Bem József Ált.Isk. 42 72 900 73 661 73 661 100,00 10 609 10 890 11 412 104,79 81 769 84 965 77 756 91,52 Pécsely (iskola) 8 11 963 15 150 15 150 100,00 1 560 1 560 1 431 91,73 18 954 18 954 13 088 69,05 Eötvös L.Ált.Isk. 47 97 060 97 667 97 667 100,00 14 725 15 420 17 076 110,74 77 823 84 275 78 311 92,92 Radnóti M.Ált.Isk. 47 96 292 96 567 96 567 100,00 14 245 15 349 17 347 113,02 83 091 89 900 77 923 86,68 Ferencsik J.Zeneisk. 17 30 241 30 988 30 988 100,00 3 048 3 048 2 946 96,65 28 357 31 244 28 863 92,38 BSZAK 40 28 565 71 634 71 634 100,00 19 064 19 166 17 970 93,76 87 903 47 793 29 250 61,20 Városi Könyvtár 14 7 584 8 180 8 180 100,00 3 240 8 665 7 745 89,38 43 094 49 216 45 198 91,84 Városi Müvelődési K. 7 7 584 8 330 8 330 100,00 2 550 2 655 2 331 87,80 31 647 35 312 27 874 78,94 Városi Rendelőint. 29 0 1 828 1 828 100,00 91 595 101 595 100 922 99,34 18 584 18 719 14 651 78,27 Városi Bölcsőde 15 22 035 22 893 22 893 100,00 5 286 5 848 5 636 96,37 12 329 12 329 10 810 87,68 Intézmények össz. 355 470 394 522 693 522 693 100,00 191 531 211 923 210 835 99,49 655 963 650 786 567 385 87,18 Polgármesteri Hivatal 97 588 215 747 752 746 593 99,85 1 913 095 2 002 641 1 930 611 96,40-655 963-650 786-567 385 87,18 Mindösszesen: 452 1 058 609 1 270 445 1 269 286 99,91 2 104 626 2 214 564 2 141 446 96,7
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2007. ÉV 6. sz. melléklet 11. oldal PM. FELHASZN. HITEL ÉS EGYÉB ÖSSZESEN Megnevezés 2007. évi 2007. évi 2007. évi VI. módosítás Teljesítés % VI. módosítás Teljesítés % eredeti ei. eredeti ei. eredeti ei. VI. módosítás Teljesítés % I.sz.Óvoda 0 3166 3166 100,00 126 625 133 213 127 835 95,96 II.sz. Óvoda 0 716 716 100,00 87 359 91 072 87 811 96,42 III.sz.Óvoda 0 807 807 100,00 49 006 52 372 46 931 89,61 Pécsely (óvoda) 9 746 7 700 79,01 Nevelési Tanácsadó 0 3278 3278 100,00 31 201 23 165 23 165 100,00 Bem József Ált.Isk. 0 2312 2312 100,00 165 278 171 828 165 141 96,11 Pécsely (iskola) 0 500 499 99,80 32 477 36 164 30 168 83,42 Eötvös L.Ált.Isk. 0 3534 3534 100,00 189 608 200 896 196 588 97,86 Radnóti M.Ált.Isk. 0 3770 3770 100,00 193 628 205 586 195 607 95,15 Ferencsik J.Zeneisk. 0 8 8 100,00 61 646 65 288 62 805 96,20 BSZAK 0 1661 1661 100,00 135 532 140 254 120 515 85,93 Városi Könyvtár 0 2883 2883 100,00 53 918 68 944 64 006 92,84 Városi Müvelődési K. 0 1115 1115 100,00 41 781 47 412 39 650 83,63 Városi Rendelőint. 0 1485 1485 100,00 110 179 123 627 118 886 96,17 Városi Bölcsőde 0 656 656 100,00 39 650 41 726 39 995 95,85 Intézmények össz. 0 25 891 25 890 100,0 1 317 888 1 411 293 1 326 803 94,01 Polgármesteri Hivatal 1441 471 882 276 520 58,60 25 426 141 426 25 426 17,98 2 010 814 2 712 915 2 411 765 88,90 Mindösszesen: 1441 497 773 302 410 60,75 25 426 141 426 25 426 17,98 3 328 702 4 124 208 3 738 568 90,65
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2007. ÉV 7. sz. melléklet 12. oldal SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK DOLOGI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Megnevezés Létsz 2007. évi 2007. évi 2007. évi 2007. évi VI. módosítás Teljesítés % VI. módosítás Teljesítés % VI. módosítás Teljesítés % eredeti ei. eredeti ei. eredeti ei. eredeti ei. VI. módosítás Teljesítés % I.sz.Óvoda 36 72 255 75 880 72 825 95,97 22 801 23 948 22 728 94,91 31 269 32 836 32 046 97,59 0 II.sz.Óvoda 24 51 342 53 191 51 924 97,62 15 895 16 594 16 340 98,47 19 872 21 287 19 547 91,83 0 III.sz.Óvoda 12 26 889 29 285 27 252 93,06 8 452 9 187 8 568 93,26 13 465 13 700 11 111 81,1 Pécsely (óvoda) 9 0 5 368 4 290 79,92 0 1 628 1 358 83,42 0 2 623 1 924 73,35 0 Nevelési Tanácsadó 8 21 599 16 267 16 267 100,00 6 782 4 852 4 852 100,00 2 820 1 751 1 751 100,0 Bem József Ált.Isk. 42 99 843 103 600 100 259 96,78 31 235 32 105 31 107 96,89 33 700 35 263 33 250 94,29 0 Pécsely (iskola) 8 17 003 19 495 16 808 86,22 5 368 6 146 5 559 90,45 10 106 10 523 7 801 74,13 0 Eötvös L.Ált.Isk. 47 113 107 119 415 117 475 98,38 35 450 37 360 36 663 98,13 40 551 42 772 41 704 97,5 150 150 100,00 Radnóti M.Ált.Isk. 47 116 841 123 009 115 867 94,19 36 442 38 141 35 957 94,27 39 845 43 846 43 657 99,57 0 9 0,00 Ferencsik J.Zeneisk. 17 42 627 44 045 42 313 96,07 13 234 13 688 12 965 94,72 5 485 6 323 6 198 98,02 0 BSZAK 40 70 229 68 297 54 742 80,15 21 060 20 996 17 133 81,60 43 943 50 529 48 208 95,41 0 Városi Könyvtár 14 31 261 36 925 35 026 94,86 9 721 11 056 10 508 95,04 12 636 18 743 16 252 86,71 0 150 150 100,00 Városi Müvelődési K. 7 20 373 20 794 17 168 82,56 6 606 6 725 4 350 64,68 14 802 18 657 16 926 90,72 0 Városi Rendelőint. 29 51 693 52 822 49 904 94,48 16 369 16 832 15 993 95,02 38 087 49 560 49 136 99,14 3 830 4 078 3 583 87,86 Bölcsöde 15 19 895 21 524 20 608 95,74 6 502 6 719 6 611 98,39 13 103 13 483 12 776 94,76 0 Intézmények össz. 355 754 957 789 917 742 728 94,03 235 917 245 977 230 692 93,79 319 684 361 896 342 287 94,58 3 830 4 468 3 883 86,91 Polgármesteri Hivatal 97 292 034 308 008 287 994 93,50 85 886 90 652 88 370 97,48 537 328 665 039 589 521 88,64 169 614 242 544 219 845 90,64 Mindösszesen: 452 1 046 991 1 097 925 1 030 722 93,88 321 803 336 629 319 062 94,78 857 012 1 026 935 931 808 90,74 173 444 247 012 223 728 90,57
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2007. ÉV 7. sz. melléklet 13. oldal FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉKOK ÉS PÉNZMŰVELETI TEV. ÖSSZESEN Megnevezés 2007. évi eredeti 2007. évi eredeti 2007. évi eredeti VI. módosítás Teljesítés % VI. módosítás Teljesítés % ei. ei. ei. VI. módosítás Teljesítés % I.sz.Óvoda 300 549 236 42,99 0 126 625 133 213 127 835 95,96 II.sz. Óvoda 25 87 359 91 072 87 811 96,42 III.sz.Óvoda 200 20 0,0 49 006 52 372 46 931 89,61 Pécsely (óvoda) 0 127 128 100,79 9 746 7 700 79,01 Nevelési Tanácsadó 0 295 295 100,0 31 201 23 165 23 165 100,00 Bem József Ált.Isk. 500 860 525 61,05 0 165 278 171 828 165 141 96,11 Pécsely (iskola) 32 477 36 164 30 168 83,42 Eötvös L.Ált.Isk. 500 1 199 596 49,71 0 189 608 200 896 196 588 97,86 Radnóti M.Ált.Isk. 500 500 126 25,2 193 628 205 586 195 607 95,15 Ferencsik J.Zeneisk. 300 1 232 1 329 107,87 0 61 646 65 288 62 805 96,20 BSZAK 300 432 432 100,0 135 532 140 254 120 515 85,93 Városi Könyvtár 300 2 070 2 070 100,0 53 918 68 944 64 006 92,84 Városi Müvelődési K. 0 1 236 1 206 97,57 0 41 781 47 412 39 650 83,63 Városi Rendelőint. 200 335 270 80,6 110 179 123 627 118 886 96,17 Városi Bölcsőde 15 39 650 41 726 39 995 95,85 Intézmények össz. 3 500 9 035 7 213 79,83 0 1 317 888 1 411 293 1 326 803 94,01 Polgármesteri Hivatal 852 752 1 372 998 867 442 63,18 73 200 33 674 9 085 26,98 2 010 814 2 712 915 2 062 257 76,02 Mindösszesen: 856 252 1 382 033 874 655 63,29 73 200 33 674 9 085 26,98 3 328 702 4 124 208 3 389 060 82,17
POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 2007. ÉV 8. sz. melléklet 14. oldal MEGNEVEZÉS 2007. évi eredeti ei. VI. módosítás Teljesítés % I. Igazgatás Személyi juttatás 286 797 302 726 282 971 93,47 Munkaadót terhelő járulékok 84 904 89 667 86 077 96,00 Egyéb dologi 79 000 82 269 76 785 93,33 I. Összesen 450 701 474 662 445 833 93,93 II. Szakfeladatok Építés és településfejlesztés 9 000 5 364 3 755 70,00 Városüzemeltetés 225 000 248 014 202 984 81,84 Idegenforgalmi feladatok 62 762 79 408 73 829 92,97 Oktatás, nevelés 8 139 8 822 6 810 77,19 Közművelődés 24 250 23 135 24 554 106,13 Sport 18 200 17 814 18 377 103,16 TV és újság 18 400 18 641 18 272 98,02 Polgári védelem 870 1 080 1 060 98,15 Családi iroda 200 200 124 62,00 Lakásgazdálkodás 10 500 15 425 9 149 59,31 Vagyonhasznosítás 31 000 120 352 118 358 98,34 ÁFA befizetés 43 746 200 11 421 57,11 Munkaegészségügyi ellát 1 450 1 450 1 447 99,79 Eboltás + mg. feladatok 150 230 230 100,00 Gyermek és ifjúságvédelem 250 20 15 75,00 Gondnoki díjak (gyám, közig.) 800 835 768 91,98 Védelmi bizottság 50 50 23 46,00 Házi segítségnyújtás 0 18 136 18 136 100,00 Támogatószolgálat 8 280 8 280 8 970 108,33 II. Összesen: 463 047 587 256 518 282 88,25 III. Működési célú pénzeszközátadás (5/b tábla) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 113 234 175 624 162 086 92,29 Támogatásértékű működési kiadás 2 430 6 308 1 938 30,72 III. Összesen: 115 664 181 932 164 024 90,16
POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 2007. ÉV 8. sz. melléklet 15. oldal MEGNEVEZÉS 2007. évi eredeti ei. VI. módosítás Teljesítés % IV. Szociális juttatások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 2 700 1 655 1 685 101,81 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 15 500 15 500 14 826 95,65 Átm szociális segély (kölcsön) 7 700 7 700 6 125 79,55 Rendszeres szociális segély 7 500 13 007 13 018 100,08 Időskorúak járadéka 450 450 421 93,56 Lakásfenntartási támogatás 9 000 9 000 7 688 85,42 Ápolási díj 6 000 8 100 7 537 93,05 Közgyógyellátás 1 400 1 500 1 348 89,87 Temetési segély 1 100 1 100 1 070 97,27 TB igazolvány 0 Köztemetés 400 40 0,00 Mozgáskorlátozott támogatás 1 000 1 000 903 90,30 Idősek átmeneti elhelyezése (Gondviselés alapítvány) 900 900 900 100,00 IV. Összesen 53 650 60 312 55 521 92,06 V. Kölcsön 0 9 085 9 085 100,00 Mindösszesen 1 083 062 1 313 247 1 192 745 90,82
Városüzemeltetés 2007. 8/a sz. melléklet Szakfeladat Megnevezés Eredeti ei. () Előző módosítás () Teljesítés () % Kiegészítő mezőgazdasági 014034 szolgáltatás 600 72 228 74 108 102,60 Közutak, hidak, alagutak 631211 üzemeltetése, fenntartása 38 000 38 831 30 289 78,00 751845 Város - és községgazdálko-dási szolgáltatás 5 400 8 513 7 701 90,46 751856 Települési vízellátás és vízminőség - védelem 7 000 7 712 4 660 60,43 751867 Köztemető fenntartási feladatok 6 500 6 486 5 828 89,86 751878 Közvilágítási feladatok 35 000 35 793 39 049 109,10 852018 Állategészségügyi tevékenység 7 600 8 156 7 671 94,05 901116 Szennyvízelvezetés - és kezelés 18 000 18 661 7 854 42,09 902113 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység 37 500 42 194 25 824 61,20 Összesen: 215 000 238 574 202 984 85,08
Civil szervezetek támogatása 2007. 8/b sz. melléklet 17. oldal Sorszám Támogatott szervezet Támogatás összege (Ft) 1. Balatonfüred Városért Közalapítvány 6000 2. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány 4 5000 3. Sellő Alapítvány 1 915 000 4. Salvatore Quasimodo Alapítvány 2 4000 5. Balatonfüredi Vagyonvédelmi Közalapítvány 6. Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 7. Aranycsapat Alapítvány 8. S.O.S. Együtt-Egymásért Alapítvány 9. Versünnep Alapítvány 10. Érzékeny Gyermekeinkért Alapítvány 11. Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány 12. Veszprém Megyei Mentőszervezet 04. Alapítvány 13. 14. Magyar Fordítóház Alapítvány 15. Füredi Játékszín Alapítvány 16. Füredi Bem Alapítvány 17. 18. Eötvös Lóránd Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 19. Radnóti Miklós Általános Iskola Jövőjéért Alapítvány 20. Alapítványok összesen: 3 088 800 4 840 613 500 7000 1 5000 5000 134 440 2500 Balatonfüred Város Vegyeskara Füredi Ének Alapítvány 3000 2 0000 2000 2000 Balatonfüredi Ifjusági Fúvószenekar Alapítvány 1200 1000 800 Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány 500 1. Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 7 8000 2. 3. 4. Kouvola-Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület Opatija-Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület Kovászna-Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület 2000 2000 2000 5. 6. 7. Castrucum-Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület Germering-Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület Balatonfüredi Futball Club 2000 2000 7 0000 8. Balatonfüredi Kézilabda Club 9 9000 9. Balatonfüredi Ökölvívó Club 4300 10. 11. Balatonfüredi Dart Club Balatonfüredi Junior Tenisz Egyesület 4100 1500 12. 13. 14. 15. 16. Balatonfüredi Yacht Club Balatonfüredi Lovész-, Íjász Sportegyesület XL-Bau Kosárlabda Egyesület Balaton-Party Kerékpáros Egyesület Balatonfüredi Acro Dance Sporttánc Egyesület 4 3000 2000 4700 7500 1700 17. Balatonfüredi Sport Club 18. Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület 19. Petőfi Sportegyesület 20. 21. Balatonfüredi Kispályás Labdarúgó Szövetség 22. 23. DODO Autósport Egyesület 24. Reformkori Hagyományőrzők Társasága 25. Balatonfüred és Környéke MÚZSA Művészeti KHT 26. Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete 27. Pannon Várszínház KHT 28. Alapítvány a Balatonfüredi Református Egyházközségért 23 528 853 1 685 000 6000 4000 Sóshegyi Lovas-klub 1000 1 1000 Kerekedi Öböl Balatoni Horgász Egyesület 300 3800 1 515 000 3800 600 4 2000 1 2000
Civil szervezetek támogatása 2007. 8/b sz. melléklet 18. oldal 29. 30. Balatonvin Borlovagrend Egyesület Palatinus Polgári Társulás 2000 100 Sorszám Támogatott szervezet Támogatás összege (Ft) 31. Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület 1800 32. Mozgássérültek Balatonfüredi Egyesülete 2000 33. 34. Schola Kamarakórus Balatonfüredi Polgári Szalon Egyesület 1000 4400 35. Balatonfüredi Természetbarát Egyesület 1400 36. Nagycsaládosok "Szivárvány" Egyesülete 2000 37. 38. Brillante Éneklő Egyesület Balatonfüredi Nyugdíjas Pedagógusok Egyesületete 2500 1000 39. Balatonfüredi Széchenyi Társaság 40. Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete 41. Hamvas Béla Asztaltársaság 42. "Gyöngyvirág" Onkológiai Közhasznú Egyesület 43. 44. 45. Balatonfüred Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület 46. 47. Jókai Közéleti és Közművelődési Fórum 48. Baricska dűlő Borút Egyesület 49. 50. Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület 51. Magyar Vidék 56-os Szövetség 52. Egyéb szervezetek összesen: Mindösszesen: 800 1000 2500 2000 Nők a Balatonért Egyesület B.füredi Csoportja 1500 Nők a Balatonért Egyesület B.arácsi Csoportja 1000 2000 Magyar Vöröskereszt B.füredi Területi Szervezete 3000 1500 600 Marina Hungarica Kamarakórus Egyesület 1500 1200 400 Lóczy Barlangért és Kéki Völgyért Id.forg.Egyesület 2500 48 2000 71 728 853
TÁMOGATÁSOK 2007. ÉV 8/c sz. melléklet 19. oldal 2007. évi VI. Megnevezés Szakfeladat Teljesítés % eredeti ei. módosítás Önkéntes Tűzoltóság 751669 7 400 7 400 7 173 96,93 Vagyonvédelmi Alapítvány 751692 3 000 3 089 3 089 100,00 Váll. Fejl. Közalapítvány 751889 6 700 6 700 4 841 72,25 VOLÁN 751845 100 13 864 13 864 100,00 Városért Közalapítvány 751845 600 600 600 100,00 04. Alapítvány 930932 250 250 250 100,00 Testvérvárosi Egyesület 633215 1 200 1 000 1 000 100,00 Kovászna város 633215 20 0 QUASIMODO Alapítvány 921716 2 200 2 400 2 400 100,00 Fordítóház Alapítvány 921716 2 000 2 000 2 000 100,00 Petőfi Színház 921716 500 500 500 100,00 Sport 924036 200 27 500 27 390 99,60 BURSA Hungarica ösztöndíj 801214 1 250 1 250 1 123 89,84 SOS Alapítvány 930932 600 700 700 100,00 Egyházak támogatása 921716 3 300 3 300 3 300 100,00 Megyei Középfokú Okt. Int. 802214 1 500 1 50 0,00 Vm-i Tűzvédelemért Alapítvány 751669 134 134 134 100,00 Pályázati alap 921716 4 500 3 920 3 690 94,13 Polgármesteri keret 921716 500 400 330 82,50 Alpolgármesteri keret 930932 400 254 10 3,94 Képviselői keret 921716 1 500 353 20 5,67 Sellő Alapítvány 921716 1 100 1 915 1 915 100,00 Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. 853288 400 500 500 100,00 Idegenforgalmi támogatás 633215 8 000 3 82 0,00 Hotel UNI Kft. 633215 0 3 500 3 500 100,00 Balatoni Hajózási Rt. 633215 680 680 100,00 MEDNA 851275 6 000 6 000 6 000 100,00 Orvosok pály.alap 851275 3 000 1 928 1 923 99,74 Versünnep Alapítvány 921716 1 500 1 500 1 500 100,00 Pannon Várszínház FüredFest 633215 4 200 4 200 4 200 100,00 Kőkövön Alapítvány 921716 2 000 2 00 0,00 A.S.C New Deal Kft. - Balatonfüredi Jazz fesztivál 633215 5 000 5 000 5 000 100,00 Sellő Alapítvány - Sirály táncfesztivál 921716 50 0 Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány - Gitár fesztivál 921716 4 500 4 500 4 500 100,00
TÁMOGATÁSOK 2007. ÉV 8/c sz. melléklet 20. oldal 2007. évi VI. Megnevezés Szakfeladat Teljesítés % eredeti ei. módosítás Zephir Center Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 921716 500 500 500 100,00 Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 633215 7 000 7 000 7 000 100,00 Pécsely-Vászoly-Dörgicse iskolafenntartás 801214 930 930 930 100,00 Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás 921716 1 00 0 Eötvös L. Ált. Isk. Tanulóiért Alapítvány 921716 0 100 100 100,00 Reformkori Hagyományörzők Társasága 921716 1 000 1 200 1 200 100,00 Bfüred és Környéke Múzsa Művészeti Közhasznú Egyesület 921716 0 180 180 100,00 Balatonfüredi Ifjúsági Fúvószenekar Alapítvány 921716 0 120 120 100,00 Füredi Ének Alapítvány 921716 0 300 300 100,00 Sellő Alapítvány - Mazsorett fesztivál 921716 25 0 Sellő Alapítvány - Advent fényei 921716 25 0 Művészeti együttesek formaruha pályázat 921716 80 0 Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (Opatija 48/2007 sz. hat.) 633215 0 1 000 1 000 100,00 Pro Minoritate Alapítvány 75/2007 sz. hat. 921716 0 50 50 100,00 Aranycsapat Alapítvány 75/2007 sz. hat. 921716 0 50 50 100,00 Füred Stúdió Kft 76/2007 sz. hat. 930932 0 1 100 1 100 100,00 Probio Rt. Közmunkaprogram önrész 108/2007 sz. hat. 014034 0 2 510 2 510 100,00 Magyar Biofizikai Társaság 921716 0 5 0,00 Tájoló 98 Térképészeti Iroda Bt. 633215 0 200 200 100,00 Füredi Játékszín Alapítvány 150/2007 sz. hat. 921716 0 200 200 100,00 Füredi Bem Alapítvány 150/2007 sz. hat. 921716 0 200 200 100,00 Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány 150/2007 sz. hat. 921716 0 80 80 100,00 Veszprém Megyei Rendőr - főkapitányság 751692 0 503 503 100,00 "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft. 853277 0 49 088 44 625 90,91 Veszprém Megyei Önkormányzat - Nevelési Tanácsadó pályázata (központosított) 805212 0 427 427 100,00 Veszprém Megyei Önkormányzat (Nevelési Tanácsadó) 805212 0 2 888 78 2,70 Balaton-Party Kerékpáros Egyesület 233/2007 sz. hat. Balatonvin Borlovagrend Egyesület 236/2007 sz. hat. Codex Kft. - Veszprémi Főegyházmegye Kalendáriuma Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár - Balaton Tárlat 924036 0 300 300 100,00 633215 0 200 200 100,00 921716 0 39 39 100,00 921716 0 6 0,00 Összesen: 115 664 181 932 164 024 90,16
2007. évi intézményi felújítások 9. sz. melléklet 21. oldal 2007. évi eredeti Intézmény / munkanemek VI. módosítás Teljesítés % ei. 1. Park u-i óvoda I/a. felújítási, átépítési munkálatok (külső vakolat, nyilászárók stb.) 0 kémény átépítése 50 457 457 100,00 kültéri játékeszközök pótlása 500 532 432 81,20 2006. évi felújítás 0 30 30 100,00 Összesen: 550 1 019 919 90,19 2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Tető teljes felújítása 1 500 Teljes villamos vezetékrendszer cseréje 50 0 Kerítésfelújítás 0 Előtér óvoda épülettől való elválasztása 0 kültéri játékeszközök pótlása Összesen: 2 000 3. Ady E. úti óvoda I/b. Radiátorok és rad.burkolat cseréje 750 1 787 1 787 100,00 Tető átvizsgálása 0 Homokozó szegélyének cseréje 50 115 115 100,00 Étellift cseréje 25 0 Nyilászárók folyamatos cseréje 0 2 db kazán teljes felújítása 0 Parketta csere 0 Összesen: 1 050 1 902 1 902 100,00 4. Noszlopy G. u-i óvoda III. udvari világítás javítása 50 127 127 100,00 Medence rendbetétele (balesetveszélyes)ii. vált.: szakvél. 100 100 100 100,00 Játszóudvar homokcseréje 50 737 737 100,00 Óvoda és Bölcsőde közös kerítésének javítása 0 Kültéri játékeszközök éves szab. felülvizsgálata 10 0 Elmaradt intim fal cseréje (gyermek mosdók) 200 251 250 99,60 Meglévő drótkötélpálya átalakítása 0 1 db nagyméretű játék beépítése (hajó) 400 402 357 88,81 Összesen: 900 1 617 1 571 97,16 5. Bölcsőde Játékeszközök felülvizsgálata 10 0 Udvari játékok fejlesztése (fa házikó, fa vonat) 1 000 914 914 100,00 Udvaron belüli járda felújítása 90 0 Összesen: 2 000 914 914 100,00
2007. évi intézményi felújítások 9. sz. melléklet 22. oldal 2007. évi eredeti Intézmény / munkanemek VI. módosítás Teljesítés % ei. 6. Kossuth u-i Óvoda Az épület ablakainak cseréje I. 0 Esőcsatornák cseréje 0 felnőttmosdó és a konyha gázboyler cseréje (2 db) 300 246 246 100,00 termekben, folyósókon lévő világítótestek és kapcsolók cseréje 0 EU-s szabványnak megfelelő udvari játékok 1 000 792 840 106,06 udvar felőli bejáró, lépcső burkolatának cseréje 200 955 954 99,90 Homokozó faburkolatának cseréje 50 151 151 100,00 Udvari játék, homokozó környékének ütésgátlóval történő ellátása 450 1 050 1 050 100,00 két csoportszoba lambérizázása (megkezdett munka folyt.) 40 0 kaputelefon felszerelése 10 0 2006. évi felújítás 0 43 43 100,00 Összesen: 2 500 3 237 3 284 101,45 7. Mogyoró u-i Óvoda Az épület ablakainak cseréje I. 0 termekben, folyósókon lévő világítótestek és kapcsolók cseréje 0 alsó konyha vizesblokkjának felújítása(ütemezve) 55 0 az épületben lévő lépcső burkolatcseréje EU-s szabványnak megfelelő udvari játékok 0 cseréje 1 000 1 103 1 109 100,54 gyermekmosdó gázboyler csere (1) 150 140 140 100,00 mindkét épület udvarának termőfölddel történtő feltöltése, füvesítése 0 PVC padló csere folytatása (felső emeleti gyermeköltözőben) 300 584 584 100,00 Összesen: 2 000 1 827 1 833 100,33 8. Általános Iskola Eötvös Lóránd Tornaterem ablakainak cseréje II ütem 1 000 1 472 1 451 98,57 Világításkorszerűsítés folytatása 0 A főépület É-i és K-i bejáratának cseréje 600 851 851 100,00 A főépület gyülekezőterének az épülő új szárny burkolásával megegyező újraburkolása ( II.Vált: ütemezve) 400 1 875 1 499 79,95 Összesen: 2 000 4 198 3 801 90,54
2007. évi intézményi felújítások 9. sz. melléklet 23. oldal 2007. évi eredeti Intézmény / munkanemek VI. módosítás Teljesítés % ei. 9. Általános Iskola Bem József Emeleti ablakok szükség szerinti javítása, festése Emeleti tantermi ajtók szükség szerinti javítása, festése 0 0 Ebédlő előtti folyosó, földszinti és emeleti folyosók falburkolatának cseréje 0 Földszinti és emeleti fiú lány vizesblokk komplett cseréje 3 000 7 648 7 648 Alsó tornapálya kerítésének javítása 0 100,00 Iskola utca felőli kerítés fugázása, szükség szerinti átrakása (balesetveszély) II.vált:ütemezve 50 0 Tornapálya felőli kerítés keleti oldalának javítása 0 Technika épület terőjavítása 0 Összesen: 3 500 7 648 7 648 100,00 10. Általános Iskola Radnóti M. Kazánház fűtési rendszerének felülvizsg. és korszerűsítése 500 180 180 100,00 Mozgásérzékelő világítás a műfüves pályára 0 Mozgásérzékelő térfigyelő kamera és világítás a bitumenes kézilabdapályára 0 Távolugró rekortán cseréje 0 Vizesblokk felújítása a keleti szárnyon 2 000 6 634 6 634 100,00 Beázás kijavítása 500 121 121 100,00 Kémény átvezetés átépítése 0 528 528 100,00 Konyha és étterem ajtó cseréje 0 Kazánház 3 ablakának cseréje 0 Játszótér felszerelése 1 000 Móricz Zs. utca felöli kapu és lépcső felújítása 0 Természettudományi tanterem elszívófülkéjének cseréje, asztal felújítása 50 0 Összesen: 4 500 7 463 7 463 100,00 11. Ferencsik János Zeneiskola lépcsőkorlát cseréje 10/2007 sz. hat. 0 200 200 100,00 kazán szabályzó csere 0 514,00 Összesen: 0 714 200 28,01 12. Széchenyi F. Szakképző Iskola Szolgálati lakás önálló fűtésre történő leválasztása 1 000 A főépület 2 db WC helyiségének felújítása 0 A leánykollégium nyílászáró cseréjének befejezése 1 000 3 166 3 166 Fiúkollégium nyílászáró cseréjének megkezdése 1 000 Leánykollégium műpadló cseréje 50 0 100,00 Szakközép- és szakmunkás épület tetőszerkezetének cseréje 0 Borpince önálló fűtésének tervezése, kivitelezése 0 Főépület teljes felújítása 0 folyosói üvegfalak cseréje 10/2007 sz. hat. 0 600 582 97,00 Összesen 3 500 3 766 3 748 99,52
2007. évi intézményi felújítások 9. sz. melléklet 24. oldal 2007. évi eredeti Intézmény / munkanemek VI. módosítás Teljesítés % ei. 13. Lóczy L. Gimnázium A kollégium ablakainak cseréje 0 A kollégium külső vakolása Az iskola épületén elmaradt ablakcsere 0 befejezése 2 000 1 504 1 504 100,00 Sportpálya kerítésének javítása, magasítása ( II.vált: ütemezve) 500 566 73 12,90 Zuhanyzó radiátorok cseréje 150 2006. évi felújítás 0 229 229 100,00 Összesen 2 500 2 299 1 956 85,08 14. Közösségi Ház II. emelet tetőablak beépítése 0 Nagyterem - 10 db szék beszerzése 0 Belső bejárati ajtó cseréje (automata) II. em. vízvezeték, lefolyórendszer, 0 vizesblokk cseréje (II.vált:ütemezve) 2 000 2 928,00 Nagyterem üvegtető cseréje 0 Radiátor szelepek cseréje 50 3 347 Bejárat előtti korlát 0 Külső falfelületek festése 0 Nyílászárók festése 0 2006. évi felújítás 0 38,00 Összesen: 2 500 2 966 3 347 112,85 15. Családsegítő Központ Idősek Klubja: Pihenőszoba mennyezetének és falának javítása, festése 500 567 567 100,00 A melléképület (vezetői iroda) aljazatának szigetelése, a helyiség festése 0 2006. évi felújítás 0 7 7 100,00 Összesen: 500 574 574 100,00 16. Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen: 0 17. Városi Könyvtár Légkondicionálás II. üteme 1 400 Emeleti olvasóterem ablakcsere (4 db) 400 330 107 32,42 Emeleti olvasószolgálat: lenyitható vaskeretes tetőablakok cseréje műanyagra 300 1 120 364 32,50 Emelet - stúdió és kölcsönzőtér közötti (homlokzati) üveg védőfóliájának cseréje 0 Emeleti olvasóterem (folyósó felől) ajtócsere (1 db) Gyermekrészleg - olvasóterem és raktár között: ajtócsere (1 db) Gyermekrészleg - olvasóterem: lámpatestek cseréje neonra Gyermekrészleg-kölcsönzőtér és olvasóterem: lenyitható vaskeretes ablakok cseréje műanyagra 0 0 0 300 828 269 32,49 Udvar: óvoda felőli rézsű megtámasztása (farönk v. beton támfal elhelyezése + feltöltése földdel +növényekkel történő beültetése) 0 2006. évi felújítás 0 1 906 1 907 100,05 Összesen: 2 400 4 184 2 647 63,26
2007. évi intézményi felújítások 9. sz. melléklet 25. oldal 2007. évi eredeti Intézmény / munkanemek VI. módosítás Teljesítés % ei. 18. Helytörténeti Gyűjtemény Épületbővítés és vizesblokk felújítása, vagy új épületbe költözés tervezése 0 Várostörténteti kiállítóterem tervezése, kivitelezése 0 Mozgássérült feljáró cseréje 10 0 Összesen: 10 0 19. Játszószoba Parkettázás 0 Ablakok cseréje 0 Összesen: 0 20. Művelődési Központ Összesen: 0 21. Hivatali épület Radiátorok (régiek) cseréje 50 0 Ablakok cseréje 0 "A"épület bejárati ajtó cseréje (belső üvegajtók kiváltása) 0 Házasságkötő terem légkondicionálás 2 000 Irodák felújításának folytatása 1 800 1 368 1 368 100,00 A épület földszinti irodák tisztasági meszelése 75 "A" épület - "B" épület fűtés leválasztása 0 "A" épület tető felújítás - csatorna 50 0 Hivatali gépkocsik tárolásának megoldása 0 Irattári polcok 20 0 Összesen: 5 000 1 368 1 443 105,48 22. Lebonyolítás 1 500 1 080 960 88,89 23. Tartalék: 24. Lakásfelújítás 2 000 5 000 0 5 231 0 354 6,77 Mindösszesen: 46 000 52 007 44 564 85,69
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2007. ÉV 10. sz. melléklet 26. oldal I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Megnevezés 2007. évi eredeti ei. VI. módosítás Teljesítés % Bérlakás építés 500 17 817 15 168 85,13 Visszaigényelhető ÁFA 665 4 620 3 138 67,92 Rendelőintézet felújítása II. ütem 10 735 20 644 19 697 95,41 Rendelőintézet felújítása I. ütem 0 89,00 Rendelőintézet akadálymentesítése 0 956 224 23,43 Rendelőintézet klíma 0 1 500 1 500 100,00 Hangosító berendezés 888 920 920 100,00 990/11 hrsz-ú ingatlan vételár részlet (Vasút u.) 3 000 3 000 3 000 100,00 Önkéntes Tűzoltóság épületének átalakítása I. (181/2006 sz. hat.) 100 100,00 Népház és posta rekonstrukciója önrész (204/2006 sz. hat.) 10 238 10 238,00 Fürdő utcai oktatási központ tanulmány (217/2006 sz. hat.) 2 400 4 800 4 800 100,00 Szociális komplexum engedélyezési terve (208/2006 sz. hat.) 2 000 2 000 2 000 100,00 Ékkö II. előkészítés 24 000 27 176 26 360 Blaha L. u. 5. kerítés 0 1 900 1 727 90,89 Aszófői-Vázsonyi u. tervezés, földvédelmi járulék (216/2006 sz. hat.) 5 000 5 000 4 126 Zákonyi u. kerékpárút (303/2006 sz. hat.) 7 783 7 783 97,00 82,52,00 Norvég Alap pályázatírás díja (261/2006 sz. hat.) 510 510 254 49,80 3458 hrsz-ú ingatlan (Lóczy u., 61/2006 sz. hat.) 1 800 1 800 1 800 1281 hrsz-ú ingatlan (Völgy u., 86/2006 sz. hat.) 3 035 3 035 3 035 100,00 100,00 Eötvös L. Ált. Isk. bővítés 185 238 247 264 136 591 55,24 Arácsi faluközpont közösségi épület tervezés 1 080 1 080 1 080 100,00 ROP 1.1. 360 3 406 2 758 80,97 Szociális segélyhívó rendszer 294 3 360 1 536 45,71 VW Passat Comfortline (329/2006 sz. hat.) 6 848 6 944 6 944 Belterületi utak aszfaltozása / II. ütem / önrész : Csárda u., Dózsa Gy.u., Szabó L.u, Séta u., Ibolya u., Ferencsik J.u., Pásztor J.u., Damjanich u. 100,00 786 22 410 20 501 91,48 Nyugati elkerülő út 0 2 284 2 170 95,01 Kisfaludy üzletház befejező munkái /nettó/ 0 5 261 5 260 99,98 Kisfaludy üzletház kivitelezése 0 1 073 239 22,27 Kossuth u. északi oldal rendezése 0 4 819 4 530 94,00 P. Horváth Ádám u. felújítása 0 6 500 5 766 88,71 Szöllősi u. felújítása 0 4 815 4 815 100,00 Fürdő u. felújítása /Köztársaság - Noszlopy/ 0 400 400 100,00 Kinizsi u. felújítása 0 1 215 1 215 100,00 Közösségi Ház fűtésrekonstrukció 0 1 245,00 Információs tábla 0 911 911 100,00 Arácsi u. - Vásárcsarnokhoz vezető u. felújítása 0 3 300 2 530 76,67 Kutyatoalettek 0 311 311 100,00 Bibó István mellszobor 0 18 18 100,00 1956-os emlékmű 0 18 12 66,67 6 db mészkőszobor 0 18 18 100,00 Vajda J. u. buszforduló /Bata Ferenc emlékliget/ 0 4 637 4 365 94,13 Képzőművészeti alkotások 0 390 389 99,74 Anna Grand Hotel előtti közterület kiépítése /nettó/ 0 4 089 4 089 100,00 Vasút u. park II. ütem 0 7 893 7 421 94,02 Vízvezeték építés a Papsoka utcában 0 1 320 1 320 100,00 Táncsics - Noszlopy u. útépítés 0 2 139 2 139 100,00 Radnóti műfüves pálya 0 36 8 22,22 I. összesen: 296 960 460 944 305 085 66,19
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2007. ÉV 10. sz. melléklet 27. oldal Megnevezés 2007. évi eredeti ei. VI. módosítás Teljesítés % II. Javasolt fejhlesztések Mentőállomás és heliport építése / nettó / Lóczy L. u. Arácsi csomópont II.ütem 400 17 000 46 343 25 579 45 939 25 579 99,13 100,00 P. Horváth Á. u. járdaépítés I. ütem 5 000 5 000,00 Arácsi főtér felújítása 4 000 1 600,00 Autóbusz várók telepítése, autóbuszöblök építése 3 000 5 814 5 814 100,00 Informatikai fejlesztés 4 000 4 000 3 616 90,40 Szoftver beszerzés 0 168 168 100,00 Közvilágítási hálózat bővítése 8 000 12 090 6 104 50,49 Ravatalozó és kolombárium-fal tervezés és építés I. ütem 200 14 000 984 7,03 Zsigmond u. közvilágítás 22 800 Megvalósulási tervek készítése út- és közműberuházásokról 500 786 786 100,00 BYC vitorláskikötő bővítés, tervezési díj (214/2007 sz. hat.) 0 1 248 1 248 100,00 Útépítések: - Koloska-völgybe vezető út felújítása 5 000 607 607 100,00 - kisebb aszfalt szőnyegezések 15 000 16 800 13 606 80,99 Játszóterek építése 100 11 500 11 000 95,65 Fapótlás közterületeken Lóczy L. Gimnázium bővítés / tetőtérbeépítés/ tervezés 2 000 2 000 2 000 2 000 1 618 1 440 80,90 72,00 Karácsonyi díszvilágítás 1 500 1 500,00 Városi Művelődési Kp. technikai fejlesztés 1 500 2006-os útépítésekhez kapcsolódó kisebb munkák (Kossuth u. é-i o. III. ütem, Illés u. járda és zöldsáv, Csárda u. járda, Kinizsi u. járda és zöldsáv, Dózsa Gy. u. gyalogátkelő, Lak-köz, Száka-köz aszfaltozás, P. Horváth Á. u. III. ütem) 100 6 500 6 500 100,00 Zákonyi u. és sétány 35 000 252 369 21 359 Kossuth u. - Csárda u. csomópont környezetrendezés 5 000 5 000 5 000 100,00 Perczel u. - Zrímyi u. csomópont 8 000 8 450 8 450 8,46 100,00 Rendelőintézet kazánház felújítás 5 000 5 000,00 Vaszary u. - Madách u. - vasúti átjáró csomópont tervezés (járda, park),00 Ady E. u. járdafelújítás II. ütem 3 000 5 415 2 415 44,60 Vadvirág u. felújítása I. ütem 4 000 4 000 509 12,73 Polgármesteri Hivatal "B" épület rekonstrukció I. ütem 7 000 7 000,00 Gyűjtőutak felújítás pályázat: 2 000 2 000 - Wesselényi u. és környéke 25 000 - Noszlopy u. és környéke 32 000 32 461 29 090 89,62 Kéthly K. u. felújítása 8 000 Somogyi u. - Varga u. felújítása 6 000 Muskátli u. ivóvízvezeték építése 4 000 7 728 4 728 61,18 Lóczy Lajos Gimnázium leánykollégium homlokzatfelújítás tervezés 1 000 1 000,00 Köztársaság u. 10-12. parképítés 4 000 4 000,00 Köztéri műalkotások elhelyezése 1 000 1 000 390 39,00 Széchenyi F. SZKI éttermi szárny tervezés 2 000 2 000 1 487 74,35 Szennyvízcsatornázás ellátatlan területeken III. ütem tervezés 2 000 2 000,00 Arácsi u. I. ütem 5 000 5 000,00 Iparterület közműtervezés 0 3 000,00 Szénsavas kút fúrás, lelőhely feltárás 3 000 3 132,00 Ingatlanvásárlás (Kövágóőrs 085/5, 085/7, 085/8, 085/9; 64/2007 sz. hat.) 0 4 200 3 075 73,21 Ingatlanvásárlás (6056/4; 6056/2; 117/2007 sz. hat.) 0 2 235 2 235 100,00 Ingatlanvásárlás 037/4 hrsz (128/2007 sz. hat.) 0 11 950 11 950 100,00 Ingatlanvásárlás és kártalanítás 1282 hrsz (127/2007sz. hat.) 0 5 000,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2007. ÉV 10. sz. melléklet 28. oldal Megnevezés 2007. évi eredeti ei. VI. módosítás Teljesítés % Ingatlanvásárlás 08/5 hrsz (184/2007 sz. hat.) 0 30 836 30 836 100,00 Ingatlanvásárlás 2635 hrsz (239/2007 sz. hat.) 0 1 100,00 Ingatlanvásárlás 060/18 hrsz (359/2007 sz. hat.) 0 4 424,00 Tourinform iroda kialakítása 0 56 56 100,00 Fürdő u. alsó szakaszának felújítása (241/2007 sz. hat.) 0 2 250 125 5,56 Blaha-Kisfaludy-Csokonai utak környéke 0 3 3 100,00 Ingatlanvásárlás 1517 hrsz 0 67 67 100,00 ÁRT 0 900 660 73,33 Két arácsi templom díszvilágítása 0 1 800,00 II. összesen: 293 700 572 911 247 444 43,19 I+II. összesen: 590 660 1 033 855 552 529 53,44 III. Egyéb felhalmozási kiadások Hitel törlesztés 46 191 46 191 46 177 99,97 Hitel kamat 18 204 17 434 17 498 100,37 Kölcsön (orvosi rendelők, 3/2007 sz. hat.) 15 938 15 938 15 938 100,00 Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói) 6 500 6 500 3 574 54,98 Pótbefizetés Konferencia Központ Kft. Üzletrész vásálás részletek (Reging Rt.) 32 000 16 000 32 000 16 000 32 000 16 000 100,00 100,00 Felhalmozási pénzeszközátadás összesen: 69 400 141 214 135 062 95,64 - Balatoni Hajózási Rt. 2 500 2 500 2 500 100,00 - POOS Kft. 3 000 3 000 3 000 100,00 - MÁV 5 000 5 000,00 - BYC (244/2006 sz. hat.) 48 600 48 600 48 600 100,00 - Blaha u. 3. bérleti jogviszony megszüntetése (196/2006 sz. hat.) 300 300 300 100,00 - Hulladékkezelő rendszer önrész - Református temető kolombárium építés 7 000 1 500 7 000 1 500 7 000 1 500 100,00 100,00 - Evangélikus Egyház parókia építés 1 500 1 500 1 393 92,87 - Kistérség kerékpárút 100/2007 sz. hat. 0 1 948 1 948 100,00 - Bakonyerdő ZRt (Koloska, 106/2007 sz. hat.) 0 5 000 5 000 100,00 - lakossági közmű 0 1 521 1 476 97,04 - DRV Rt 60/2007 sz. hat. 0 28 700 28 700 100,00 - EON - Zsigmond u. közvilágítás 0 22 800 22 800 100,00 - Balatoni Regionális Turisztikai Projekt Iroda (kertfelújítás, 204/2007 sz. hat.) - Széchenyi Ferenc Szakképző Iskola (szolgálati lakás önálló fűtés) - Református Egyházközségért Alapítvány (242/2007 sz. hat.) - Lóczy Barlangért és Kéki Völgyért Egyesület (304/2007 sz. hat.) - Balatoni Integrációs Kht. - környezetvédelmi program (333/2007 sz. hat.) - BSC mikrobusz vásárlás - Palatinus Polgári Társulás - Kossuth Lajos szobor 0 300 300 100,00 0 1 000,00 0 1 200 1 200 100,00 0 250 250 100,00 0 9 000 9 000 100,00 0 85 85 100,00 0 10 10 100,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2007. ÉV 10. sz. melléklet 29. oldal Megnevezés 2007. évi eredeti ei. VI. módosítás Teljesítés % Panelprogram támogatás 11 859 11 859 4 100 34,57 - Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/2005 sz. hat.) 2 400 2 400 1 200 50,00 - Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/2005 sz. hat.) 2 400 2 400 1 200 50,00 - Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/2005 sz. hat.) 3 400 3 400 1 700 50,00 - Kéki u. 2. (panelprogram, 289/2006 sz. hat.) 400 40 0,00 - Csárda u. 2. (panelprogram, 290/2006 sz. hat.) 400 40 0,00 - Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/2006 sz. hat.) 1 200 1 200,00 - Kéki u. 5. (panelprogram, 292/2006 sz. hat.) 420 42 0,00 - Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/2006 sz. hat.) 999 999,00 - Csárda u. 19. (panelprogram, 294/2006 sz. hat.) 240 24 0,00 III. összesen: 216 092 287 136 270 349 94,15 Felhalmozási kiadások összesen: 806 752 1 320 991 822 878 62,29
Intézmények saját hatáskörű fejlesztései 2007. 10/a sz. melléklet 30. oldal Intézmény Teljesítés () 1. I. sz. óvoda Total Command 9 számítógép 227 Összesen: 236 2. II. sz. óvoda Összesen: 0 3. III. sz. óvóda Összesen: 0 4. Pécselyi óvoda számítógép 128 Összesen: 128 5. Nevelési tanácsadó klíma 295 Összesen: 295 6. Bem József Általános Iskola telefondíjszámláló 123 írásvetítő 140 notebook 262 Összesen: 525 7. Pécselyi Általános Iskola Összesen: 0 8. Eötvös Lóránd Általános Iskola fénymásoló 113 projektor 183 hangerősítő 300 Összesen: 596 9. Radnóti Miklós Általános Iskola telefondíjszámláló 126 Összesen: 126
Intézmények saját hatáskörű fejlesztései 2007. 10/a sz. melléklet 31. oldal Intézmény Teljesítés () 10. Ferencsik János Zeneiskola számítógép, nyomtató 232 tv 100 trombita 150 bariton kürt 175 tuba 497 digitális zongora 175 Összesen: 1 329 11. Városi Könyvtár szoftverbeszerzés számítógép, monitor 1 200 419 szekrény 236 asztal 215 Összesen: 2 070 12. Városi Művelődési Központ szoftverbeszerzés 162 számítógép 181 harsona, trombita 252 2 db sátor 441 harsona 170 Összesen: 1 206 13. BSZAK szoftverbeszerzés 215 számítógép, nyomtató 217 Összesen 432 14. Városi Rendelőintézet szűrőaudiométer 270 Összesen 270 15. Városi Bölcsőde Összesen 0 Mindösszesen: 7 213
8. sz. melléklet 32. oldal CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE MEGNEVEZÉS 2007. évi eredeti VI. módosítás Teljesítés % ei. BEVÉTELEK Állami támogatás 640 640 640 100,00 Önkorm támogatás 1 160 1 160 1 160 100,00 Pénzeszköz átvétel 0 75 240 320,00 Pénzmaradvány 0 206 206 100,00 Összesen: 1 800 2 081 2 246 107,93 KIADÁSOK Személyi juttatás 0 10 10 100,00 Munkaadót terh jár 0 3 3 100,00 Dologi 1 500 1 768 1 757 99,38 Pénzeszköz átadás 300 300 300 100,00 Összesen: 1 800 2 081 2 070 99,47
12. sz. melléklet Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2007. 1. Működési bevételek e Ft 2.Működési kiadások e Ft 1.1. Intézményi műk.bev. 406 932 2.1. Személyi juttatások 1 030 722 1.2. Helyi adók 1.3. Átengedett közp.adók 803 458 2.2. Munkaadót terhelő kiadások 329 877 2.3. Dologi kiadások 319 062 931 808 2.4.Működési célú pénzeszköz 1.4. Bírság, pótlék 1.5. Önk.kv-i tám. 1.6. Működési célra átvett pénzeszk. 22 864 átadás 1 149 953 2.5. Szociális juttatások 248 495 2.6. Forgatási célú értékpapír vás. 168 207 55 521 0 1.7. Támog. kölcsön visszatér., értp. eladás 5 485 2.7. Tartalék 1.8. Pénzmaradvány 64 162 Általános 0 1.9. Kiegészítések, visszatérülések 5 108 Céltartalék 0 2.8. Kölcsön 41 085 Összes működési bevétel 3 036 334 Összes működési kiadás: 2 546 405 Működési többlet: 489 929 Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2007. 1. Felhalmozási bevételek e Ft 2. Felhalmozási kiadások e Ft 1.1. Címzett támogatás 1.2. Egyéb kv-i tám. 112 588 2.1. Beruházások 6 745 2.2. Felújítások 552 529 44 564 2.3. Int.saját hatáskörű 1.3. Céltámogatás 0 fejlesztések 7 213 2.5. Felhalmozási célú 1.4. Felhalm. célra átvett pénzeszk. 215 050 pénzeszköz átadás 139 562 1.5.Felhalmozás és tőkejell.bev. 89 168 2.6. Fejlesztési hitel törlesztése 46 177 1.6. Támog. Kölcsön visszatér. 15 009 2.7. Fejl.hitel kamata 17 498 1.7. Felhalmozási hitel 1.8. Pénzmaradvány 25 426 2.8. Befektetett pénzügyi eszk. 238 248 2.9. Tartósan adott kölcsönök 16 000 19 112 Összes felhalmozási bevétel: 702 234 Összes felhalmozási kiadás: 842 655 Felhalmozási hiány: -140 421 Bevételek és kiadások mérlege 2007. BEVÉTELEK e FT KIADÁSOK e FT Működési bevételek 3 036 334 Működési kiadások 2 546 405 Felhalmozási bevételek 702 234 Felhalmozási kiadások 842 655 Összesen: 3 738 568 Összesen: 3 389 060