E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214. évi költségvetési rendeletének módosítása Tárgykört rendező jogszabály: - Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) - A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) d) - az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. tv. (Áht.) - az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/211.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr) Előterjesztő: Tóth Erika polgármester Az előterjesztést készítette: Dr. Sisa András jegyző Polyefkó Mária költségvetési előadó 1

Tisztelt Képviselő-testület! Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/214.(II.6.). számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat 214.évi költségvetését, melyet a 6/214. (VI.1.),a 7/214 (VIII.6.) és a 8 /214. (XI.25.) rendelet módosított. Időközben a költségvetést érintő állami támogatások változása, illetve a legutóbbi költségvetés módosítását követően hozott testületi határozatok és a teljesítési adatok szükségessé teszik a költségvetés módosítását. Az önkormányzatnál szükséges módosítások tételes felsorolását az 1. függelék, míg a Háromhárs Óvoda költségvetésének módosítását érintő adatok részletes bemutatását a 2. függelék tartalmazza. A változásokat összevontan, főbb jogcímenként az 1. táblázat mutatja be. Kérem, szíveskedjék a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés alapján a módosított előirányzatot és a rendelet-módosítást elfogadni! Alcsútdoboz, 215. február 17. Tisztelettel: Tóth Erika polgármester 2

1. függelék-alcsútdoboz Település Önkormányzat Előirányzat főkönyv 161 Váli-völgy vizes élőhelyeinek mintaprogramja Megnevezés Módosított ei Teljesítés Előirányzat változás 533611 Vásárolt közszolgáltatások kiadásai 7 4 7 493 92 94 5351111 Műk. célú előzetesen felszám. levonható ÁFA (E) 1 746 1 569 535-94 ** K3. DOLOGI KIADÁSOK Bevétel 162 Alcsútdobozi Hírek 512211 Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai 17 2 3 ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 3 531212 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai 283 21 819-29 533719 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai 527 555 752 29 ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 94214 Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek 13 75 14 94611 Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa telj. 3 713 4 ** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 18 163 Bio-fűtés költségei 531214 Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai 26 771 27 53341 Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése 15 39 16 533711 Biztosítási, szolgáltatási díjak kiadásai 2 84 2 1 533719 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai 26 26 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 165 865 166 ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 561 1 164 Hivatal felújítása-pályázat terhére 571133 Egyéb épület felújítása kiadásai 8 967 88 15 748 574121 Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E) 1 953 851 4 252 ** K7. FELÚJÍTÁSOK 2 165 Szobor pályázat 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 15 14 47-1 ** K3. DOLOGI KIADÁSOK -1 567121 Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 552 552 16 1 ** K6. BERUHÁZÁSOK 1 161 Önkormányzati jogalkotás 51111 Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése 43 27 44 512113 Önkorm.képviselők,polg.mest. juttatásainak kiadásai 5 461 4 392 566-536 512211 Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai 131 24 132 ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 1 475 1 11 479-9 5213 Egészségügyi hozzájárulás kiadásai 58 62 726 5 3

Bevétel 5217 Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai 34 37 17 4 ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. 531212 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai 4 412 495 13 531214 Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai 189 114 173-26 531219 Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai 225 237 745 13 53341 Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése 2 238 197 39 533512 ÁHT-n kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai 73 129 112 57 533611 Vásárolt közszolgáltatások kiadásai 232 232 4 1 533612 Számlázott szellemi tevékenység kiadásai 46 15-355 533712 Pénzügyi, befekt. szolgáltatási díjak kiadásai 8 85 74 6 533719 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai 2 96 2 411 761 316 5351111 Műk. célú előzetesen felszám. levonható ÁFA (E) 186 2 259 15 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 2 75 1 254 423-835 1 Előző évi befizetési kötelezettség 24-24 Befizetendő ÁFA 657 535519 Egyéb különféle dologi kiad. 5 599 746 1 ** K3. DOLOGI KIADÁSOK -24 558122 Önk.tö.tul.nem.pü.váll.mű.cé.vi.tér.tám.köl.ny.kiad 1 2 1 2 551211 Tartalékok előirányzata 2 225 315 11 443 75 551211 Tartalékok előirányzata 756 717 ** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 13 4 467 56312 Nem egyedi megrend-re k. NÉ szoftver beszerzés 2 212 12 564111 NÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad 4 41 211 514-3 8 564112 KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad 1 121 34 22 567121 Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 1 172 147 19-1 24 ** K6. BERUHÁZÁSOK -4 79-12 547 571133 Egyéb épület felújítása kiadásai 12 547 574121 Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E) 3 352 4 5-3 347 ** K7. FELÚJÍTÁSOK -15 894 936127 Egyéb bírság bevételei 4 4 94312 ÁHT kív.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev. 81 829 82 94611 Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa telj. 22 94 23 94819 Egyéb kamatbevételek bevételei 52 55 885 6 94112 Szerződésben vállalt köt. elmulaszt. kapcs. bev. 1 2 1 94119 Egyéb különféle működési bevételek 39 72 4 ** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 165 1611 Vagyongazdálkodás 531219 Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai 2 352 21 153 533112 Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai 25 5 642-216 533114 Víz- és csatornadíjak kiadásai 15 21 2 6 533512 ÁHT-n kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai 3 323 65 24 533611 Vásárolt közszolgáltatások kiadásai 32 27 33 5351111 Műk. célú előzetesen felszám. levonható ÁFA (E) 7 86 927 17 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 25 25 56-17 ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 56214 Egyéb építmény beszerzés, létesítés kiadásai 2 424-2 424 567121 Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 654-654 ** K6. BERUHÁZÁSOK -3 78 571133 Egyéb épület felújítása kiadásai 1 4 342 1 5 574121 Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E) 13 331 726 228 ** K7. FELÚJÍTÁSOK 1 233 4

Bevétel Bevétel 94214 Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek 3 359 55 1 94312 ÁHT kív.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev. 3 299 963 8 94611 Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa telj. 162 188 357 27 ** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 135 1613 Hosszú távú közfoglalkoztatás 511111 Alapilletmények kiadásai 3 378 3 763 291 386 ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 386 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 485 59 895 25 ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. 25 534111 Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése 1 1 966 1 ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 1 91615 Elkül.állami pénzalaptól műk.célú tám.bevételei 2 491 3 49 946 1 614 2 B1 Működési célú támogatások 1 614 2 1614 Közutak üzemeltetése 531219 Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai 5 996 51 533719 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai 1 422 13 7-51 ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 1615 Szennyvízcsatorna üzemeltetés 551113 Háztartásoknak működési támogatás (érdekeltségi hozzájárulás túlfizetése) 54 1616 Közvilágítás 533111 Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai 3 62 3 638 883 19 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 978 474 561-19 ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 1618 Községgazdálkodás 511117 Illetménykompenzáció 139 166 8 27 8 511119 Egyéb juttatások kiadásai (keresetkiegészítés) 38 884 39 51121 Normatív jutalmak teljesítése 77 88 5 12 ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 78 8 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 618 53 67 899 45 494 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 7 56 ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. 53 531214 Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai 27 5 9-142 531219 Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai 97 1 43 695 137 532115 Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai 4 64 5 533112 Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai 252-68 533114 Víz- és csatornadíjak kiadásai 8 89 154 1 53341 Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése 41 78 567 38 533713 Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai 19 685 2 ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 55216 Munkahelyvéd. akcióterv. összefügg. befiz. kiad. 77 79 75 3 ** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 3 56214 Egyéb építmény beszerzés, létesítés kiadásai 236-236 567121 Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 378 815 933 438 56411 Egyéb berendezés létesítése (kamerarendszer) 2 598 424 2 599 5

** K6. BERUHÁZÁSOK 2 81 Bevétel Bevétel 1619 Háziorvosi alapellátás 511117 Illetménykompenzáció 167 2 2 6 33 4 511119 Egyéb juttatások kiadásai (keresetkiegészítés) 27 68 27 1 51121 Normatív jutalmak teljesítése 49 42 5-6 5 ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 54 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 394 144 4 968 9 18 ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. 9 18 532115 Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai 29 29 95 1 533111 Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai 75 77 753 3 533713 Szállítási szolgáltatás 819 1 533112 Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai 32 39 885 8 5351111 Műk. célú előzetesen felszám. levonható ÁFA (E) 21 296 22 ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 34 1 94312 ÁHT kív.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev. 8 111 495 32 ** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 32 1621 Fogorvosi alapellátás 532115 Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai 29 29 95 1 533511 ÁHT-n belüli közvetített szolgáltatások kiadásai 27 314 83 45 533512 ÁHT-n kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai 73 77 619 5 533713 Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai 194 2 5351111 Műk. célú előzetesen felszám. levonható ÁFA (E) 15 14 16 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 127 36 918-9 ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 66 3 94311 ÁHT bel.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev. 27 284 593 58 94312 ÁHT kív.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev. 73 19 76 37 94611 Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa telj. 93 16 475 14 ** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 19 1622 Védőnői szolgálat 531219 Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai 1 3 36-6 532115 Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai 14 14 547 1 533111 Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai 35 38 875 4 533112 Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai 147 154 941 8 533114 Víz- és csatornadíjak kiadásai 15 11 19-3 5 533713 Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai 41 5 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 58 61 545 4 ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 8 1623 Sportcsarnok üzemeltetése 533111 Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai 48 575 593 96 533112 Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai 857 755 942-96 5351111 Műk. célú előzetesen felszám. levonható ÁFA (E) 8 176 9 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 723 514 799-24 535519 Egyéb dologi kiadás 14 2 15 ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 564111 NÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad 495 495 28 1 567121 Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 134 133 657-1 ** K6. BERUHÁZÁSOK 6

Bevétel 1624 Könyvtár 511111 Alapilletmények kiadásai 61-8 51121 Normatív jutalmak teljesítése 24-24 511713 Erzsébet-utalvány kiadásai 88-88 512211 Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai 8 8 ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK -112 1625 Közművelődés 511117 Illetménykompenzáció 292 5 35 9 58 4 511119 Egyéb juttatások kiadásai 142 212 648 71 51121 Normatív jutalmak teljesítése 138 157 19 ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 148 4 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 15 768 ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. 15 768 531119 Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai 24 35 756 12 531215 Munkaruha, védőruha, stb. beszerzés kiadásai 2-12 5 533512 ÁHT-n kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai 147 147 315 5 5351111 Műk. célú előzetesen felszám. levonható ÁFA (E) 48 453 49 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 449 117 97-49 ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 55216 Munkahelyvéd. akcióterv. összefügg. befiz. kiad. 87 93 743 7 ** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 7 94312 ÁHT kív.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev. 147 147 315 5 9451 Ellátási díjak teljesítése 81 81 26 5 94611 Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa telj. 62 61 715 5 ** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 5 1627 Egyházak tevékenységének támogatása 533114 Víz- és csatornadíjak kiadásai 4 38 55-1 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 17 17 75 1 ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 1629 Iskolai étkeztetés 512211 Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai 69 217 5 149 ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 149 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 18 63 732 46 ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. 46 531219 Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai 24 32 47 8 1 53321 Vásárolt élelmezés teljesítése 3 253 3 433 48 18 5 5351111 Műk. célú előzetesen felszám. levonható ÁFA (E) 1 59 12 1 6 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 1 64 8 654-1 55 ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 193 6 1633 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás 542132 Természetben. nyújt. rendk. gyermekv. tám. kiad. 916 4 916 4 ** K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 916 4 1638 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 533312 Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai 65 32 4-6 7

53341 Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése 11 17 6 ** K3. DOLOGI KIADÁSOK Bevétel Bevétel Bevétel Bevétel 1643 Egyéb önkormányzati segélyek 548129 Önk.ált.s.hatásk.(n.szoc,gyer)ad.pénzb.ellát.kiad 95 166 2-35 548132 Természetben nyújtott átmeneti segély kiadásai 34 574 35 ** K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 165 Állami támogatások 55219 Elvonások, befizetések 24 24 91111 Helyi önkormányzatok működésének ált. támog. telj. 18 46 18 45 625-375 91121 Települési önkorm. egyes köznev. fel. támog. telj. 11 457 386 11 27 2-43 186 91131 Telep. önkorm. szoc. és gyerm.jóléti fel. tám. telj 8 82 52 6 779 269-1 32 783 91141 Tel. önkorm. kulturális feladatainak támog. telj. 1 666 1 665 54-46 91151 Működési célú központosított előirányzatok telj. 5 838 935 5 838 525-41 91161 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai telj. 1 1 738 3 644 561 2 642 823 * B11. Önkormányzatok működési támogatásai 46 452 111 47 36 72 98 69 91616 RGYK-ok részére Erzsébet utalványa 916 4 916 4 * B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel. 916 4 934111 Építményadó bevételei 2 436 2 436 7 542 7 934112 Telekadó bevételei 3 461 3 461 4 1 Idegenforgalmi adó 1 2 934114 Magánszemélyek kommunális adója bevételei 4 948 5 475 688 1 582 4 9351121 Állandó jell.végz.tev.m.iparűzési adó bevételei 28 33 741 919 8 461 4 Vállalkozók kommunális adója 12 3 9354121 Helyi önk.-okat megillető belföldi gépjárműadó bev. 2 65 2 798 41 1 32 936111 Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei 4 448 5 49 936128 Helyi adópótlék, adóbírság bevételei 1 4 1 42 232 2 19 Egyéb bírság bevétel 37 7 Talajterhelési díj 29 3 * B36. Egyéb közhatalmi bevételek 13 857 1 1651 Rendszeres szoc.segély 548121 Rendszeres szoc.segély 1 222 1 21 38 631 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 631 91131 Telep. önkorm. szoc. és gyerm.jóléti fel. tám. telj 1 1 1 1 631 631 * B11. Önkormányzatok működési támogatásai 631 1652 Fogl.helyettesítő támogatás 545127 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kiadásai 5 59 4 535 82-698 968 ** K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI -698 968 91131 Telep. önkorm. szoc. és gyerm.jóléti fel. tám. telj 4 46 3 77 32-698 968 * B11. Önkormányzatok működési támogatásai -698 968 1653 Lakásfenntartási támogatás 546121 Lakásfenntartási támogatás kiadásai 883 1 42 5 134 52 Lakásfenntartási támogatás kiadásai 24 98 ** K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 159 5 8

91131 Telep. önkorm. szoc. és gyerm.jóléti fel. tám. telj 795 929 52 134 52 ** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL 134 52 Bevétel 1654 Óvodáztatási támogatás 542123 Pénzbeli óvodáztatási támogatás kiad. 12 18 6 ** K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 6 91131 Telep. önkorm. szoc. és gyerm.jóléti fel. tám. telj 12 18 6 * B11. Önkormányzatok működési támogatásai 6 166 Finanszírozás 591512 Intézményfinanszírozás 51 954 68 53 285 944 1 331 876 Finanszírozás 1 331 876 9

2. függelék- Háromhárs Óvoda 51 Előirányzat Megnevezés Módosított előirányzat Teljesítés Előirányzat változás 51111 Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése 24 85 164 25 47 828 1 33 511114 Egyéb kötelező pótlékok kiadásai 873-29 232 511411 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj kiadásai 3 119 268-18 51161 Jubileumi jutalom teljesítése 1 634 1 662 252 3 51191 Közlekedési költségtérítés teljesítése 3 262 987-37 5111314 Kereset-kiegészítés fedezetének kiadásai 167-167 ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 946 768 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 7 387 29 7 55 393-33 5213 Egészségügyi hozzájárulás kiadásai 1 2 67 2 5217 Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai 1 581 2 ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. -326 531216 Takarítószer beszerzés 1 149 64 5 533412 Ingatlan karbantartás kiad. telj 233 5 234 5337121 Bankköltségeggel kapcsolatos kiadások 31 547 71 247 533714 Postaköltségek 4 41 547 2 Riasztó müszaki felügyelet kiadás teljesitése 52 32 53 5337193 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai 28 69 42 42 5351111 Műk. célú előzetesen felszám. levonható ÁFA (E) 956 151 957 535112 Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA 1 436-957 53551 Egyéb dologi kiadások teljesítése 41 714 42 535513 Kés.kam.,pót.kötbér,perktg.e.szank.kapcs.kiad. 8 538 9 5355192 Egyéb különféle dologi kiadás 1 5 1 18 9 ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 688 55216 Munkahelyvéd. akcióterv. összefügg. befiz. kiad. 255 261 6 ** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 564112 KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad 23 914 24 Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA 567121 (E) 6 457 7 ** K6. BERUHÁZÁSOK 31 *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS 1 339 768 98161 Központi, irányító szervi támogatás teljesítése 38 444 825 39 776 71 1 331 876 *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 1 331 876 52 51191 Közlekedési költségtérítés teljesítése 41 178 46 286 5 18 ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 5337193 Hulladék szállítás(szemét száll) 12 5-12 5 *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS -7 392 53 51111 Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése 4 663 935 4 764 88 11 ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 11 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 1 259 261 1 386 436 128 ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. 128 533612 Számlázott szellemi tevékenység kiadásai 785 785 533619 Egyéb szakmai szolgáltatások kiadásai 5 2 581 716-2 22 533713 Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai 14 14 5355191 Továbbképzések díja 6 6 ** K3. DOLOGI KIADÁSOK -497 56112 Szellemi termékek beszerzése, létesítése kiadásai 236 22 237 Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA 567121 (E) 135 165 19 31 ** K6. BERUHÁZÁSOK 268 1

*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS 94819 Egyéb kamatbevételek bevételei 1 37 5 *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 5 11

1. táblázat Alcsútdoboz Település Önkormányzat Adatok eft-ban Rovatrend Módosított ei. 214.11.25-i Változás Módosított ei. K1. Személyi juttatások 23 744 734 24 478 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 313 148 5 461 K3. Dologi kiadások 48 493 84 49 333 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 674 438 1 112 K5. Egyéb működési célú kiadások 44 639 13 489 58 128 K6. Beruházási kiadások 13 747-5 67 8 68 K7. Felújítások 37 893 5 339 43 232 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások 183 53 15 921 199 424 K9. Finanszírozási kiadások 51 954 1 332 53 286 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 235 457 17 253 252 71 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 129 3 2 936 131 939 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 22 5 22 5 B3. Közhatalmi bevételek 43 785 13 861 57 646 B4. Működési bevételek 19 445 456 19 91 B5. Felhalmozási bevételek 1 35 1 35 B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek 216 83 17 253 233 336 B8. Finanszírozási bevételek 19 374 19 374 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 235 457 17 253 252 71 12

Háromhárs Óvoda Adatok eft-ban Rovatrend Módosított ei. 214.11.25-ei Változás Módosított ei. K1. Személyi juttatások 4 157 1 72 41 229 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 764-83 1 681 K3. Dologi kiadások 34 331 39 34 37 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások 2 888 6 2 894 K6. Beruházási kiadások 585 299 884 K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások 88 725 1 333 9 58 K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 88 725 1 333 9 58 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2754 27 54 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek 389 1 3 9 B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök 2 2 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek 3 163 1 3 164 B8. Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány+intézményfinanszírozás) 58 562 1 332 59 894 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 88 725 1 333 9 58 13

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének /215 (II..) rendelete az Önkormányzat 214.évi költségvetéséről szóló 2/214. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárgykört rendező jogszabály: - Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) - A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) d) - az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. tv. (Áht.) - az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/211.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr) Záradék: Ez a rendelet 215. február napján kifüggesztésre került a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Alcsútdobozi Kirendeltségének hirdetőtábláján. Alcsútdoboz, 215. február 14 Dr. Sisa András jegyző

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének /215. (II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214.évi költségvetéséről szóló 2/214. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II.6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) A Képviselő-testület a) az önkormányzat 214. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 252.71 eft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 23.85 eft, a működési célú bevétel 29.486 eft, finanszírozási bevétel 19.374 eft. b) az önkormányzat összes kiadását 252.71 eft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 199.424 eft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 51.912 eft, a működési célú kiadások összege 147.512 eft, finanszírozási kiadás 53.286 eft. c) A Háromhárs Óvoda 214. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 9.58 eft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel eft, a működési célú bevétel 3.164 eft, finanszírozási bevétel 59.894 eft ezen belül intézményfinanszírozási bevétel 53.286 eft. d) az intézmény összes kiadását 9.58 eft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 9.58 eft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 884 eft, a működési célú kiadások összege 89.174 eft. (2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra: a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 233.336 eft b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 199.424 eft c) a hiány ( pénzmaradvány) összege: 19.374 eft d) intézményfinanszírozás:53.286 eft (3) Az intézmény tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra: a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 3.164 eft b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 9.58 eft c) a hiány ( pénzmaradvány) összege: 6.68 eft d) intézményfinanszírozás: 53.286 eft (4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol. 15

(2) R) 4 -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 33.758 eft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 33.758 eft. (3) A R.) 1/a., 1/b., 2/a., 2/b., 3/a., 3/b., 5., 7., 8., 9., 1., 11.,12. mellékletei helyébe e rendelet 1/a., 1/b., 2/a., 2/b., 3/a., 3/b., 5., 7., 8., 9., 1., 11.,12. mellékletei lépnek. 2. Ez a rendelet 215. -jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni. Dr. Sisa András jegyző P.H. Tóth Erika polgármester 16

1/a. melléklet a 2 /214. (II.6) Önk. rendelethez Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek ÖNKORMÁNYZAT Rovatrend Eredeti ei. Módosított ei. K1. Személyi juttatások 23 744 24 478 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 313 5 461 K3. Dologi kiadások 48 493 49 333 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 674 1 112 K5. Egyéb működési célú kiadások 44 639 58 128 K6. Beruházási kiadások 13 747 8 68 K7. Felújítások 37 893 43 232 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások 183 53 199 424 K9. Finanszírozási kiadások 51 954 53 286 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 235 457 252 71 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 129 3 131 939 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 22 5 22 5 B3. Közhatalmi bevételek 43 785 57 646 B4. Működési bevételek 19 445 19 91 B5. Felhalmozási bevételek 1 35 1 35 B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek 216 83 233 336 B8. Finanszírozási bevételek 19 374 19 374 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 235 457 252 71

1/b. melléklet a 2/214. (II.6.) Önk. rendelethez Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Háromhárs Óvoda Rovatrend Eredeti ei. Módosított ei. K1. Személyi juttatások 41 229 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 681 K3. Dologi kiadások 34 37 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások 2 894 K6. Beruházási kiadások 884 K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások 9 58 K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 9 58 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 27 54 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek 3 9 B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök 2 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek 3 164 B8. Finanszírozási bevételek 59 894 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 9 58 Az intézmény eredeti előirányzatai a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulásnál.

2/a. melléklet a 2/214. (II.6 ) Önk. rendelethez Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214. évi költségvetése ok (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Rovatszám kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazg atási) feladatok ÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 17184 17184 Normatív jutalmak K112 289 289 Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 Béren kívüli juttatások K117 48 48 Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K119 21 21 Egyéb költségtérítések K111 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 29 29 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 183 183 Választott tisztségviselők juttatásai K121 4925 4925 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 9 9 Egyéb külső személyi juttatások K123 65 65 Külső személyi juttatások K12 6475 6475 Személyi juttatások K1 24478 24478 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 5461 5461 Szakmai anyagok beszerzése K311 156 156 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 5863 5863 Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K31 619 619 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 341 341 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 731 731 Kommunikációs szolgáltatások K32 172 172 Közüzemi díjak K331 8136 8136 Vásárolt élelmezés K332 3543 3543 Bérleti és lízing díjak K333 328 328 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 1691 1691 Közvetített szolgáltatások K335 1688 1688 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 8438 8438 Egyéb szolgáltatások K337 7836 7836 Szolgáltatási kiadások K33 3166 3166 Kiküldetések kiadásai K341 86 86 Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 86 86 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 9144 9144 Fizetendő általános forgalmi adó K352 657 657 Kamatkiadások K353 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K355 695 695 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 1496 1496 Dologi kiadások K3 49333 49333 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 196 196 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 5 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 481 481 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 143 143 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 48 48 Egyéb nem intézményi ellátások K48 2633 2633 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 1112 1112 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 415 415 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 1397 1397 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 12 12 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 9658 9658 Tartalékok-általános K512 33758 33758 Tartalékok-cél K512 Egyéb működési célú kiadások K5 58128 58128 Működési költségvetés előirányzat csoport 147512 147512

Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 114 114 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 212 212 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 5651 5651 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 1677 1677 Beruházások K6 868 868 Ingatlanok felújítása K71 34935 34935 Informatikai eszközök felújítása K72 15 15 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 38 38 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 8244 8244 Felújítások K7 43232 43232 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 51912 51912 Költségvetési kiadások K1-K8 199424 199424 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 53 286 53286 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 53 286 53 286 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 53 286 53 286 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 252 71 252 71 Módosította a /214. ( ). önkormányzati rendelet K81 K83 K85

HÁROMHÁRS ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK 2/b. melléklet a 2 /214. (II.6) Önk. rendelethez Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214. évi költségvetése ok (E Ft) Rovat megnevezése Rovatszám kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazg atási) feladatok ÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 38662 38662 Normatív jutalmak K112 Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 151 151 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 1664 1664 Béren kívüli juttatások K117 Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K119 328 328 Egyéb költségtérítések K111 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 351 351 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 41156 41156 Választott tisztségviselők juttatásai K121 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 73 73 Egyéb külső személyi juttatások K123 Külső személyi juttatások K12 73 73 Személyi juttatások K1 41229 41229 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 1681 1681 Szakmai anyagok beszerzése K311 5192 5192 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 4142 4142 Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K31 9334 9334 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 122 122 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 12 12 Kommunikációs szolgáltatások K32 242 242 Közüzemi díjak K331 2625 2625 Vásárolt élelmezés K332 452 452 Bérleti és lízing díjak K333 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 86 86 Közvetített szolgáltatások K335 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 478 478 Egyéb szolgáltatások K337 4929 4929 Szolgáltatási kiadások K33 1694 1694 Kiküldetések kiadásai K341 4 4 Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 4 4 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 718 718 Fizetendő általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K353 1 1 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K355 696 696 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 7814 7814 Dologi kiadások K3 3437 3437 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 261 261 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 2633 2633 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 Tartalékok-általános K512 Tartalékok-cél K512 Egyéb működési célú kiadások K5 2894 2894 Működési költségvetés előirányzat csoport 89174 89174

Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 237 237 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 3 3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 174 174 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 173 173 Beruházások K6 884 884 Ingatlanok felújítása K71 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felújítások K7 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 884 884 Költségvetési kiadások K1-K8 958 958 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 9 58 9 58 K81 K83 K85

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214. évi költségvetése Bevételek (E Ft) 3/a. melléklet a 2/214. (II.6) önk. rendelethez ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Rovatszám kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazg atási) feladatok ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 18 46 18 46 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 11 27 11 27 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 12 696 12 696 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 1 666 1 666 Működési célú központosított előirányzatok B115 5 839 5 839 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 3 645 3 645 Önkormányzatok működési támogatásai B11 53 279 53 279 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 78 66 78 66 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 131 939 131 939 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 12 984 12 984 Értékesítési és forgalmi adók B351 36 461 36 461 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 3 682 3 682 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 419 419 Termékek és szolgáltatások adói B35 4 562 4 562 Egyéb közhatalmi bevételek B36 4 1 4 1 Közhatalmi bevételek B3 57 646 57 646 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 Szolgáltatások ellenértéke B42 12 29 12 29 Közvetített szolgáltatások értéke B43 1 688 1 688 Tulajdonosi bevételek B44 Ellátási díjak B45 724 724 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 4 635 4 635 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Kamatbevételek B48 58 58 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Egyéb működési bevételek B41 587 587 Működési bevételek B4 19 91 19 91 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés előirányzat csoport 29 486 29 486 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 2 2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 2 5 2 5 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 22 5 22 5 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 1 35 1 35 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 1 35 1 35 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 23 85 23 85 Költségvetési bevételek B1-B7 233 336 233 336 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI 137 93-4 987 18 256 költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI -19 776-19 776

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 3 98 3 98 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 15 394 15 394 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B813 19 374 19 374 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 19 374 19 374 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 19 374 19 374 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 252 71 252 71

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214. évi költségvetése Bevételek (E Ft) 3/b. melléklet a 2 /214. (II.6) önk. rendelethez HÁROMHÁRS ÓVODA Rovat megnevezése Rovatszám kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazg atási) feladatok ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 Működési célú központosított előirányzatok B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 Önkormányzatok működési támogatásai B11 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 27 54 27 54 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 27 54 27 54 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 Értékesítési és forgalmi adók B351 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 Termékek és szolgáltatások adói B35 Egyéb közhatalmi bevételek B36 Közhatalmi bevételek B3 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 Szolgáltatások ellenértéke B42 Közvetített szolgáltatások értéke B43 Tulajdonosi bevételek B44 Ellátási díjak B45 2 431 2 431 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 657 657 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Kamatbevételek B48 2 2 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Egyéb működési bevételek B41 Működési bevételek B4 3 9 3 9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 2 2 Működési célú átvett pénzeszközök B6 2 2 Működési költségvetés előirányzat csoport 3 164 3 164 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B7 3 164 3 164 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI -66 79-4 987-71 66 költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI -43 626-43 626

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 6 68 6 68 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B813 6 68 6 68 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 53 286 53 286 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 59 894 59 894 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 59 894 59 894 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 9 58 9 58

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214. évi költségvetése Beruházások és felújítások (E Ft) 5. melléklet a 2/214. (II.6.) önk. rendelethez ÖNKORMÁNYZAT Rovat megnevezése Rovatszám Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Településrendezési terv 1 14 1 14 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 1 14 1 14 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 2 66 Office program beszerzése (5 db) 2 212 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 2 212 Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése 1 244 Tárgyi eszköz beszerzése-mobiltelefonok 269 Szőnyeg beszerzés Sportcsarnokba 495 Kamera rendszer kialakítása 2 598 Szobor állítás 2 45 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 1 5 651 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi K67 adó 1 43 1 677 Beruházások K6 5 143 8 68 Bérlakás felújítás 1 158 1 368 Szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése 8 469 8 469 Polgármesteri Hivatal felújítás 15 748 Óvoda épület felújítás 1 4 Tető felújítás-petőfi u. 5. 957 Régi Községháza homlokzat felújítása 1 5 Sportcsarnok parketta felújítás 1 58 Sportcsarnok tető felújítás 4 84 Ingatlanok felújítása K71 9 627 34 935 Informatikai eszközök felújítása K72 15 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (motoros fűkasza) K73 38 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 2 6 8 244 Felújítások K7 12 227 43 232