SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 42-44. Rendeletek száma: 5-7.
TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 42/2012.(IV.25.) ÖH. Belsı ellenırzésrıl 4. oldal 43/2012.(IV.25.) ÖH. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 51. oldal 44/2012.(IV.25.) ÖH. Dolgozói ebéd térítési díjának emelésérıl 53. oldal RENDELETEK: 5/2012.(..) önkormányzati rendelet a 2011. évi zárszámadásról 6/2012.(.) önkormányzati rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012.(IX.02.) rendelet módosításáról 7/2012.(...) önkormányzati rendelet a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 21/2008.(IX.02.) rendelet módosításáról 5. oldal 42. oldal 53. oldal 2
SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE JEGYZİKÖNYV Készült: a képviselı-testület 2012. április 25-én 15 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester Varga Ferencné alpolgármester Csertı István Nyerges Zoltán képviselık Vincze Jánosné jegyzı Nagy Klára fıtanácsos Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı Patkós Zsolt polgármester Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fı képviselıbıl 4 fı jelen van, Besesek Béla alpolgármester, Mucsi László, Rácz Izabella és Tóth Mátyás képviselık bejelentették távolmaradásukat az ülésrıl. Jegyzıkönyv hitelesítınek Nyerges Zoltán és Varga Ferencné képviselıket javasolta. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık személyét. Patkós Zsolt polgármester Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplı napirend megtárgyalását javasolta. Más javaslat nem hangzott el. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: NAPIREND 1. Beszámoló Szank Községi Önkormányzat 2011. évben végzett belsı ellenırzési tevékenységérıl Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 2. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei 2011. évi zárszámadásáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester Elıadó: Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló 3. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 4. Elıterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi támogatására pályázat benyújtásáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 5. Elıterjesztés a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 21/2008.(IX.02.) rendelet módosításáról Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 3
NAPIREND 1. Beszámoló Szank Községi Önkormányzat 2011. évben végzett belsı ellenırzési tevékenységérıl Elıadó: Patkós Zsolt polgármester (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) Patkós Zsolt polgármester A beszámolót írásban mindenki megkapta, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Nyerges Zoltán PB elnök A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót és egyhangúlag elfogadásra javasolta. Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a belsı ellenırzési tevékenységrıl szóló beszámolót. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 42/2012.(IV.25.) ÖH. Belsı ellenırzésrıl HATÁROZAT Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (10) bekezdése alapján a 2011. évi belsı ellenırzés végrehajtásáról és tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenırzési jelentést az elıterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. Határidı: azonnal Felelıs: Vincze Jánosné jegyzı NAPIREND 2. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei 2011. évi zárszámadásáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester Elıadó: Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) Patkós Zsolt polgármester Az elıterjesztés tartalmaz szöveges elıterjesztést, rendelet-tervezetet és annak mellékleteit, a könyvvizsgáló jelentését. A mőködési költségcsökkentı intézkedések eredménnyel jártak. A 2011. évet pozitív pénzmaradvánnyal zártuk. A befektetett eszközök összege 270 millió forinttal nıtt. Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló Írásban részletes jelentést nyújtott be, ahhoz nem volt kiegészítése. Patkós Zsolt polgármester A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést. Nyerges Zoltán PB elnök A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet. Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta: 4
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(..) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ben (továbbiakban: Áht) foglaltak alapján az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról a következıket rendeli el: 1. Szank Községi Önkormányzat 2011. évi összesített egyszerősített könyvviteli mérlegét az 1. számú melléklet szerint, vagyonkimutatását a 2. számú melléklet szerint, 2011. évi összesített egyszerősített pénzforgalmi jelentését a 3. számú melléklet szerint fogadja el. 2. Szank Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési fıösszegeinek teljesítését a 4. számú melléklet szerint, bevételeit az 5. számú melléklet szerint, kiadásait kiemelt elıirányzatonként a 6. számú melléklet szerint, kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet szerint elfogadja. 3. Szank Községi Önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2011. évi mérlegét a 8. számú melléklet szerint fogadja el. A pénzforgalmi bevételek összege 752.011 e forint, a kiegyenlítı, átfutó, függı bevételek összege 3.774 e forint. Az önkormányzat bevételei mindösszesen 805.785 e forint. A pénzforgalmi kiadások összege összesen 815.014 e forint, a kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások összege -11.424 e forint. Az önkormányzat kiadásai mindösszesen 803.590 e forint. 4. Szank Községi Önkormányzat 2011. évi összesített egyszerősített pénzmaradvány kimutatását a 9. számú melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványát 9.483 ezer forintban határozza meg. Az önkormányzat által visszafizetendı központi költségvetési kiutalt támogatás összege -2.874 ezer forint. Az önkormányzat 2011. évi módosított pénzmaradványát 6.609 ezer Ft-ban határozza meg. 5. Az önkormányzat elızı években képzett tartalékainak maradványát a 2011. évi egyszerősített pénzmaradvány kimutatás (9. számú melléklet) alapján fogadja el. Elızı években képzett tartalék nincs. 6. Szank Községi Önkormányzat 2011. évi egyszerősített eredmény kimutatását a 10. számú melléklet szerint fogadja el. 7. Az intézmények létszámának alakulását a 11. számú melléklet, a finanszírozás, pénzeszköz, változás alakulását a 12. számú melléklet, a közvetett támogatásokat (adókedvezmények és hátralékok állományát) a 13. számú melléklet szerint fogadja el. A több éves kihatással járó döntések számszerősítését a 14. számú melléklet szerint fogadja el. 8. Szank Községi Önkormányzat a hosszú lejáratú kötelezettségek között nyilvántartott 69.823 ezer Ft fejlesztési hitelállománnyal rendelkezik, amelybıl fejlesztési hitelek következı évet terhelı törlesztı részlete 4.999 e Ft, a mérlegben kimutatott hosszú lejáratú fejlesztési hitelállomány összege 64.823 e Ft. Szank Községi Önkormányzat 53.355 e Ft rövid lejáratú, mőködési célú hitelkeret igénybevétellel rendelkezik. 9. Szank Községi Önkormányzat 2011. évben a 16. számú melléklet szerinti Uniós támogatásokban részesült. 10. Ez a rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba. 5
Szank Községi Önkormányzat 1.sz.melléklet Egyszerősített mérleg 2011. év me: ezer Ft Megnevezés Állományi érték Elızı évi Audit.elt. Elızı évi Tárgyévi Audit.elt. Tárgyévi kvi b.záró (+,-) kvi b.záró kvi b.záró (+,-) kvi b.záró ESZKÖZÖK A) Befektetett eszközök 1 346 742 0 1 346 742 1 629 463 0 I. Immateriális javak 5 180 0 5 180 7 141 II. Tárgyi eszközök 1 293 280 0 1 293 280 1 535 906 III. Befektetett pénzügyi eszközök 852 0 852 904 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 47 430 0 47 430 85 512 B) Forgóeszközök összesen 30 071 0 30 071 17 909 0 I. Készletek 0 0 0 0 II. Követelések 6 344 0 6 344 3 411 III. Értékpapírok 0 0 0 0 IV. Pénzeszközökl 326 0 326 2 521 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 23 401 0 23 401 11 977 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 376 813 1 376 813 1 647 372 0 FORRÁSOK D) Saját tıke összesen 1 301 094 1 132 883 1 497 225 0 I. Induló tıke 46 401 46 401 46 401 II. Tıkeváltozások 1 254 693-168 211 1 086 482 1 450 824 E) Tartalékok összesen -71 729-71 729 9 483 0 I. Költségvetési tartalékok -71 729-71 729 9 483 II. Vállalkozási tartalékok F) Kötelezettségek összesen 147 448 168 211 315 659 140 664 0 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 21 726 21 726 64 823 II. Rövidlejáratú kötelezettségek 124 481 168 211 292 692 70 826 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 1 241 1 241 5 015 FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 376 813 168 211 1 376 813 1 647 372 0 6
1. számú melléklet Polgármesteri Hivatal, Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 2011. december 31-i összevont mérlege Adatok ezer Ft.-ban ESZKÖZÖK FORRÁSOK A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 629 463 D. SAJÁT TİKE 1 497 225 I. Immateriális javak 7 141 I. Induló tıke 46 401 II. Tárgyi eszközök 1 535 906 II. Tıkeváltozások 1 450 824 III. Befektetett pénzügyi eszközök 904 III. Értékelési tartalék - IV. Üzemeltetésre átadott eszközök 85 512 E. TARTALÉKOK 9 483 B. FORGÓESZKÖZÖK 17 909 I. Költségvetési tartalékok 9 483 I. Készletek - II. Vállalkozási tartalékok - II. Követelések 3 411 III. Értékpapírok - F. Kötelezettségek összesen 140 664 IV. Pénzeszközök 2 521 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 64 823 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 11 977 II. Rövidlejáratú kötelezettségek 70 826 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 5 015 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 647 372 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 647 372 7
2. számú melléklet Szank Községi Önkormányzat vagyona Megnevezés ezer Ft-ban Szank Községi Önkormányzat összesen A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak * Vagyoni értékő jogok - bruttó érték 0 - nettó érték 0 * szellemi termékek - bruttó érték 20 178 - nettó érték 7 141 Immateriális javak összesen 7 141 II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok A/ Törzsvagyon * forgalom képtelen vagyon - bruttó érték 1 310 726 - nettó érték 1 068 680 * korlátozottan forg.képes vagyon - bruttó érték 535 046 - nettó érték 396 436 B/ Forgalomképes vagyon - bruttó érték 43 661 - nettó érték 35 283 Ingatlanok összesen bruttó érték 1 889 433 nettó érték 1 500 399 Megnevezés Polgárm.Hiv. 2. Gépek, berendezések, felszerelések - bruttó érték 50 126 - nettó érték 20 917 3. Jármővek - bruttó érték 8 612 - nettó érték 4 852 4. Tenyészállatok - bruttó érték 0 - nettó érték 0 8
5. Beruházások, felújítások 9 738 0-ig leírt eszközök 29 555 Érték nélkül nyilvántartott eszközök TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN - bruttó érték 1 977 726 - nettó érték 1 535 906 III. BEFEKTETETT PÜ-I ESZKÖZÖK 904 1. Részesedések 904 2. Hosszú lejáratú kölcsönök 0 3. Egyéb hosszú lejáratú kölcsön 0 IV. Üzemeltetésre átadott eszközök - bruttó érték 128 158 - nettó érték 85 512 BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN 2 126 966 BEFEKT. ESZKÖZÖK ÖSSZ. (nettó ért) 1 629 463 B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek 0 II. Követelések 3 411 III. Értékpapírok 0 IV. Pénzeszközök 2 521 V. Egyéb aktív pü-i elszámolások 11 977 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 647 372 D) SAJÁT TİKE 1 497 225 1. Induló tıke 46 401 2. Tıkeváltozások 1 450 824 E) TARTALÉKOK 9 483 1. Költségvetési tartalék 9 483 2. Vállalkozási tartalék 0 F) KÖTELEZETTSÉGEK 140 664 I. Hosszú lejáratú költelezettségek 64 823 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 70 826 III. Egyéb passzív pü-i elszámolások 5 015 FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 647 372 9
Szank Községi Önkormányzat 3.sz. melléklet könyvvizsgáló Egyszerősített pénzforgalmi jelentés 2011. év me: ezer Ft Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Személyi juttatások 143 885 165 913 164 272 2. Munkaadót terhelı járulékok 36 218 42 225 42 193 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 144 327 153 920 142 407 4. Mőköd-i támogatásértékő kiadások, egyéb támogatás 53 638 58 451 57 259 5. Államházt-on kívülre végleges mők. pe. átadások 3 320 4 138 4 067 6. Ellátottak juttatásai 0 0 0 7. Felújítás 491 241 346 480 345 518 8. Felhalmozási kiadások 14 499 16 193 16 065 9. Felhalm-i célú tám.ért. kiadások, egyéb támogatás 0 52 52 10. Államházt-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközátadás 0 0 0 11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 0 12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 0 13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 887 128 787 372 771 833 14. Hosszú lejáratú hitelek 1 428 1 428 2 321 15. Rövid lejáratú hitelek 0 0 40 860 16. -15-bıl likvidhitelek kiadása 0 0 0 17. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 0 0 0 18. Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai 0 0 0 19. Finanszírozási kiadások 1 428 1 428 43 181 20. Pénzforgalmi kiadások összesen 888 556 788 800 815 014 21. Pénzforgalom nélküli kiadások 20 677 6 700 0 22. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 0 0-11 424 23. Kiadások összesen 909 233 795 500 803 590 24. Intézményi mőködési bevételek 41 100 41 069 42 146 25. Önkorm.sajátos mőködési bevételei 162 186 166 816 172 471 26. Mőködési célú támogatásért.bevételek, egyéb támogatások 56 937 26 108 26 108 27. Államházt-on kívülrıl végleges mőködési pénzeszk.átvétel 0 1 459 1 459 28. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 900 3 741 3 522 29. 28-ból önkorm.sajátos felhalm.és tıkebev. 900 3 741 3 522 30. Felhalm-i célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások 450 706 0 0 31. Államházt-on kívülrıl végleges felhalm-i pénzeszközátvétel 0 325 034 325 032 32. Támogatások, kiegészítések 108 748 181 273 181 273 33. 32-bıl önkorm.költségvetési támogatása 108 748 181 273 181 273 34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 0 10
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 0 36. Kv-i pénzforgalmi bevételek 820 577 745 500 752 011 37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 50 000 50 000 50 000 38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 38 656 0 0 39. - 38-ból likvid hitelek bevétele 0 0 0 40. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bev. 0 0 0 41. Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékp.bevételek 0 0 0 42. Finanszírozási bevételek összesen 88 656 50 000 50 000 43. Pénzforgalmi bevételek 909 233 795 500 802 011 44. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 45. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 0 0 0 46. Kiegyenlítı, átfutó, függı bevételek összesen 0 0 3 774 47. Bevételek összesen 909 233 795 500 805 785 48. Kv-i bevételek és kiadások különbözete -66 551-41 872-19 822 49. Igénybevett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége 87 228 48 572 6 819 50. Finanszírozási mőveletek eredménye 0 0 0 51. Aktív, passzív pénzügyi mőveletek eredménye 0 0 15 198 11
Szank Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásának bevételi és kiadási fıösszegei 4. számú melléklet ezer Ft-ban Bevételek Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés (1) mőködési 368 971 407 175 411 066 (2) mőködési célú hitelkeret igénybevétel 38 656 - - (3) felhalmozási 451 606 338 325 340 945 (4) felhalmozási célú hitel felvétel 50 000 50 000 50 000 (5) Kiegy., átfut. Függı bevét össz. - - 3 774 (6) költségvetési fıösszeg 909 233 795 500 805 785 (7) Fıösszegbıl Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei 380 210 210 Kiadások Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés (1) mőködési 401 365 430 647 410 198 (2) Mőködési célú hitel törlesztés - - 40 860 (3) felhalmozási 505 815 361 592 359 802 (4) felhalmozási célú lízingdíj törlesztés 625 1 833 1 833 (5) felhalmozási célú hitel törlesztés 1 428 1 428 2 321 (6) Kiegy., függı átfutó kiadások - - - 11 424 (6) Költségvetési fıösszeg 909 233 795 500 803 590 (7) ebbıl mőködési céltartalék 18 977 5 500 - (8) ebbıl általános tartalék 500 500 - (9) ebbıl felhalmozási céltartalék 700 700 - (10) ebbıl Települési Cigány Kisebbségi Önk. 210 Kiadásai 380 210 (11) Mőködési hiány - 32 394-23 472 - (12) Felhalmozási hiány - 54 834-25 100-12
SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei forrásonként. 5. számú melléklet Elıirányzat Ezer Ft-ban Teljesítés MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított % I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Polgármesteri Hivatal Intézményi mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek 13 000 14 139 14 139 100,00 Piac, vásár, búcsú bevételek 240 303 303 100,00 Kamatbevételek 100 51 63 123,53 Továbbszámlázott telefon 1 800 1 570 1 583 100,83 Kisbíró újság bevétele 310 498 499 100,20 Szank Története Könyv elıfizetés - 248 248 100,00 ÁFA bevételek 6 616 6 256 8 083 129,20 Étkeztetés bevételei 9 900 7 480 7 495 100,20 Egyéb mőködési bevételek 4 630 4 240 3 631 85,64 Polg.Hiv. intézményi mőköd. bevét.össz. 36 596 34 785 36 044 103,62 Általános Mővelıdési Központ Intézményi Mőködési bevételek Kamatbevétel 4 4 3 75,00 ÁFA bevételek 900 683 688 100,73 Egyéb mőködési bevételek 3 600 2 995 2 991 99,87 ÁMK intézm.mőköd. Bevét. Össz. 4 504 3 682 3 682 100,00 Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda Intézményi mőködési bevételek Kamatbevételek - 2 2 100,00 Egyéb mőködési bevételek - 2 080 1 935 93,03 ÁFA bevételek - 520 483 92,88 Gy.Szabó B.Ált.Isk.Intézm. mőköd.bevét. - 2 602 2 420 93,01 Önkorm.intézm. Mőköd. Bevét.össz. 41 100 41 069 42 146 102,62 Sajátos mőködési bevételek Iparőzési adó 122 000 125 432 130 379 103,94 Termıföld bérbead-ból SZJA 10 10 23 230,00 Gépjármőadó 17 000 17 408 17 408 100,00 Idegen adó bevétel - 1 000 1 000 100,00 SZJA átengedett 21 176 21 176 21 176 100,00 Jövedelm különbség mérséklés - 1 820-1 820-1 820 100,00 Lakbérek 1 400 1 400 1 474 105,29 Bérleti díjak 2 000 1 580 2 200 139,24 Bírság 80 110 143 130,00 Pótlékok 340 520 488 93,85 Sajátos mőködési bevételek össz: 162 186 166 816 172 471 103,39 13
Mőködési célú pénzeszköz átvétel Fókusz Tak.Szöv. Mőköd.cél.Pénze.átv. - 300 300 100,00 Méz-és Meggyfesztivál támogatásai - 530 530 100,00 Osztálykir. Pályázat támog. Reál Élelmisz. - 38 38 100,00 Közmővelıdés támogatása - 20 20 100,00 OFA Közfogl.támogatás - 571 571 100,00 Mőködési célú pénzeszköz átv. Össz. - 1 459 1 459 100,00 I. Mőköd. bevételek Összesen: 203 286 209 344 216 076 103,22 II. TÁMOGATÁSOK Önkormányzatok költségvet. tám. Lakosságszámhoz kötött norm. támog. 8 433 8 433 8 433 100,00 Feladat mutatóhoz kötött norm. tám. 99 709 92 797 92 797 100,00 Központosított elıirányzatok - 19 367 19 367 100,00 ÖNHIKI támogatás - 12 033 12 033 100,00 Vis Major tartalékból támogatás - 1 617 1 617 100,00 Normatív kötött felhaszn. támogatás 606 38 469 38 469 100,00 Egyéb költségvetési támogatás - 8 557 8 557 100,00 Költségv. támogatások összesen: 108 748 181 273 181 273 100,00 II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 108 748 181 273 181 273 100,00 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevét. Önkormányzati lakások értékesítése 100 100 81 81,00 Önkormányzati földterület és ingatlan ért. 200 200 - - Koncessziós díj 600 3 441 3 441 100,00 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevét. 900 3 741 3 522 94,15 IV. Támogatás értékő bevételek Támogatás ért.mőködési bevételek OEP-tıl védınıi szolg ügyelet 4 609 4 601 4 601 100,00 Szociális támog 70 %-80%-90%-a 33 991 - - - Mezııri szolgálat 600 300 300 100,00 Pénzbeli támogatás egyszeri GYVT - 2 581 2 581 100,00 Szociális továbbképzés 29 - - - Népszámlálás - 1 594 1 594 100,00 Munkatapaszt.szerz. Szolg.támog. - 183 183 100,00 Fókusz Tak.Szöv. Támogatás 300 - - - Belvízvédekezés 1 618 - - - Kisebbség mőköd. ésfeladatalapú támog. 380 150 150 100,00 Mozgáskorlátozottak támogatása - 105 105 100,00 Településırök támogatása 560 560 560 100,00 TKT-tól gyógytestnevelésre 2 307 3 957 3 957 100,00 Közcélú fogl. Támog. 2010. 12. hó 1 483 - - - Rövidtávú közfoglalkoztatás 6 504 4 721 4 721 100,00 Hosszútávú közfoglalkoztatás 1 785 2 678 2 678 100,00 Falunap támog BKKM-i Közgyőlés - 50 50 100,00 Állami támogatás visszatérülés 2 771 4 628 4 628 100,00 Támogatásért. mők.bevét össz. 56 937 26 108 26 108 100,00 Támog. értékő felhalm. Bevét. 14
TÁMOP Kompetenciaalapú oktatás 10 396 10 846 10 845 99,99 IKSZT Mővelıdési Ház felújítás 45 830 - - - Könyvtáriszolg.fejl. TIOP 4 082 - - - TIOP Digitális táblák 8 912 8 912 8 912 100,00 KEOPİszirózsa Idısek Otthona energiarac. 19 388 19 404 19 404 100,00 KEOP Óvoda energiaracionalizáció 11 474 10 957 10 956 99,99 KEOP Iskola energiaracionalizáció 75 265 - - - DAOP Jászszentl.összekötı út építés 272 910 272 466 272 466 100,00 DAOP Vörösmarty utca támogatás 2 449 2 449 2 449 100,00 Polg. Hiv.támog.ért.felhalm.bevét 450 706 325 034 325 032 100,00 IV. Támog.értékő bevételek öszesen 507 643 351 142 351 140 100,00 Pénzforgalmi bevételek összesen: 820 577 745 500 752 011 100,87 V. HITELEK FELVÉTELE Fejlesztési hitel felvétel 50 000 50 000 50 000 100,00 Mőködési célú hitelkeret igénybevétel 38 656 - - - V. HITELEK FELVÉTELE ÖSSZESEN 88 656 50 000 50 000 100,00 Önkormányzat bevételei összesen 909 233 795 500 802 011 100,82 Kiegyenlítı átfutó függı bevételek - - 3 774 - Önkormányzat bevételei mindösszesen 909 233 795 500 805 785 101,29 15
SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6. számú melléklet 2011. évi kiadásai kiemelt elıirányzatonként Ezer Ft-ban Elıirányzat Teljesítés MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított Ezer Ft % Mőködési elıirányzatok Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások 74 971 72 896 73 796 101,23 Munkaadókat terhelı járulékok 18 501 17 752 18 111 102,02 Dologi kiadások 122 455 120 587 111 833 92,74 Mőködési célú támogatásértékő kiadások 53 638 58 451 57 259 97,96 Áll.házt.kívülr.végleges pénzeszköz átadás 3 320 4 138 4 067 98,28 Mőködési fenntart. kiadások 272 885 273 824 265 066 96,80 Általános Mővelıdési Központ Személyi juttatások 68 914 55 281 54 720 98,99 Munkaadókat terhelı járulékok 17 717 14 348 14 471 100,86 Dologi kiadások 21 872 19 267 19 268 100,01 ÁMK mőködési elıir.össz. 108 503 88 896 88 459 99,51 Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvod. Személyi juttatások - 37 736 35 756 94,75 Munkaadókat terhelı járulékok - 10 125 9 611 94,92 Dologi kiadások - 14 066 11 306 80,38 Gy.Szabó B. Ált.Isk.ésÓ.mőköd.ei.össz. - 61 927 56 673 91,52 Mőködési elıirányzatok mindösszesen: 381 388 424 647 410 198 96,60 Felhalmozási elıirányzatok Immateriális javak Szellemi termék Hulladék lerakó.felülvizsgálati dokumentáció 5 682 5 682 5 610 98,73 Immateriális javak összesen 5 682 5 682 5 610 98,73 Felújítások KEOP İszirózsa Idısek Otthona energ.r. 31 315 31 315 31 161 99,51 KEOP ÁMK Óvoda energiar. 17 030 17 030 16 513 96,96 KEOP ÁMK Iskola energiarac. 104 245 3 585 3 584 99,97 DAOP Jászszentl.összekötı út felújítás 114 909 112 639 112 633 99,99 DAOP Jászszentl. Összk.út szállítói fin. 166 455 166 455 166 455 100,00 Sportinfrastruktúra fejlesztés - 14 869 14 869 100,00 Tornacsarnok felújítás tervek - 300 300 100,00 IKSZT Mővelıdési Ház felújítás 57 287 287 - - Buszvárók - - 3 - Felújítások összesen: 491 241 346 480 345 518 99,72 Beruházások 16
TIOP 1.1.1 Digitális táblák szállítói finansz. 8 192 8 192 8 136 99,32 Szennyvíz szivattyú vásárlás - 380 380 100,00 Vonalkód leolvasó vásárlás - 106 106 100,00 Beruházások összesen 8 192 8 678 8 622 99,35 Részesedések Homokhátság vagyoni hozzájárulás - 52 52 100,00 Részesedések összesen - 52 52 100,00 Lízingdíj törlesztés Mazda gépkocsi lízing törlesztés 625 1 833 1 833 100,00 Lízingdíj törlesztés összesen 625 1 833 1 833 100,00 Felhalmozási kiadások összesen 505 740 362 725 361 635 99,70 Költségvetési pénzforgalmi kiad.össz. 887 128 787 372 771 833 98,03 Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 1 428 1 428 2 321 162,54 Rövid lejáratú hitelek törlsztése - - 40 860 - Finanszírozási kiadások összesen 1 428 1 428 43 181 - Pénzforgalmi Kiadások összesen 888 556 788 800 815 014 103,32 Pénzforgalom nélküli kiadások Mőködési céltartalékok Polgármesteri Hivatal mőködcéltart. 300 300 - - ÁMK mőködési céltartalék 200 200 - - Állami támogatások visszafizetése céltart. 18 977 5 000 - - Általános tartalék 500 500 - - Mőködési céltartalékok összesen: 19 977 6 000 - - Felhalmozási céltartalékok Vízmőfejlesztési céltartalék 600 600 - - Bérlakás értékesítési céltartalék 100 100 - - Felhalmozási céltartalékok összesen 700 700 - - Pénzforgalom nélküli kiadáok össz. 20 677 6 700 - - Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások - - - 11 424 - Kiadási elıirányzat mindösszesen 909 233 795 500 803 590 101,02 17
7. számú melléklet Szank Községi Polgármesteri Hivatal és Általános Mővelıdési Központ, Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 2011. évi kiadásai feladatonként Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Elıirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Ezer Ft % I. Polgármesteri Hivatal 1. Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás (Mezıır) 1 863 1 590 1 432 90,06 2. Víztermelés, -kezelés, -ellátás 2 506 2 346 2 311 98,51 3. Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 18 388 17 190 17 189 99,99 4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 935 372 335 90,05 5. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 2 838 4 051 4 051 100,00 6. Óvodai intézményi étkeztetés 8 125 6 968 6 968 100,00 7. Iskolai intézményi étkeztetés 18 750 19 187 19 187 100,00 8. Építményüzemeltetés 8 278 6 679 6 313 94,52 9. Általános épülettakarítás 7 499 6 499 6 428 98,91 10. Zöldterület-kezelés 1 885 929 842 90,64 11. Önkormányzati jogalkotás 13 966 11 621 11 470 98,70 12. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 74 869 83 539 77 664 92,97 13. Települési Kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 380 210 151 71,90 14. Közvilágítás 6 250 6 250 6 093 97,49 15. Város- Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások 1 594 1 594 1 204 75,53 16. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 10 236 14 068 12 925 91,88 17. Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása 6 029 6 029 5 519 91,54 18. Rendszeres szociális segély 26 440 24 785 24 784 100,00 19. Idıskorúak járadéka 274 274 274 100,00 20. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 9 500 9 905 9 904 99,99 21. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 400 158 158 100,00 22. Ápolási díj alanyi jogon 5 092 4 955 4 955 100,00 23. Átmeneti segély 800 560 560 100,00 24. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 100 3 064 3 064 100,00 25. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 100 145 145 100,00 26. Közgyógyellátás 600 531 531 100,00 27. Köztemetés 230 93 93 100,00 28. Támogatások pénzeszköz átadások 4 172 5 010 4 879 97,39 29. Szociális étkeztetés 11 581 5 980 5 707 95,43 30. Házi segítségnyújtás 2 877 1 765 1 517 85,95 31. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 5 896 3 186 3 185 99,97 32. Rövididıtartamú közfoglalkoztatás 6 830 4 803 4 088 85,11 33. Egyéb közfoglalkoztatás (közcélú 2010.dec.) 4 113 4 113 5 074 123,36 34. Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás 2 423 3 795 3 610 95,13 18
35. Sportlétesítmények mőködtetése, fejlesztése 2 207 2 622 2 622 100,00 36. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 513 513 42 8,19 37. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 70 70 71 101,43 38. Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai 1 234 1 385 1 320 95,31 39. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántart. 152 436 39 8,94 40. Könyvtári szolgáltatások(iskolai felad.is ellát) 1 029 1 675 2 764 165,01 41. Múzeumi kiállítási tevékenység 936 1 624 1 332 82,02 42. Múzeumi közmőv. közönségkapcs. tev. 20 50 - - 43. Közmőv.intézm., közösségi színterek mőköd. 905 1 473 940 63,82 44. Sportinfrastruktúra fejlesztés rövididıtart. Közf. - 601 601 100,00 45. DAOP Jászszentlászlói összekötı út - 1 131 1 131 100,00 46. Statisztikai tevékenység - - 1 594 Polgármesteri Hivatal mők.kiad.össz.: 272 885 273 824 265 066 96,80 II. ÁMK mőködési fenntartási kiadásai 51. Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai 53 53 52 98,11 52. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 475 1 196 1 196 100,00 53. Óvodai nevelés és bölcsıdei ellátás 24 358 18 520 18 214 98,35 54. Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 17 780 13 013 12 873 98,92 55. Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 296 228 228 100,00 56. Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) 45 809 37 437 37 412 99,93 57. Sajátos neveléső igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) 227 178 178 100,00 58. Általános iskolai napközi otthoni nevelés 4 288 3 376 3 398 100,65 59. Általános iskolai tanulószobai nevelés 1 859 1 443 1 397 96,81 60. Fejlesztı felkészítés 3 595 3 726 2 438 65,43 61. Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 1 668 - - 62. Közmőv.intézm. Közösségi színterek mőködt. 1 497 1 775 1 906 107,38 63. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 204 110 110 100,00 64. Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is ellát) 2 792 2 303 2 257 98,00 65. Múzeumi kiállítási tevékenység 2 572 2 109 2 083 98,77 66. Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcs.tev. 30 - - 67. Esélyegyenlıséget szolgáló intézkedések - 3 429 4 717 137,56 ÁMK mőködési fenntartási kiadásai össz.: 108 503 88 896 88 459 99,51 Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda fenntartási kiadásai 67. Esélyegyenlıséget szolgáló intézkedések - 3 262 1 975 60,55 68. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - 925 825 89,19 69. Óvodai nevelés és bölcsıdei ellátás - 13 300 12 102 90,99 70. Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - 10 657 9 592 90,01 71. Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - 170 111 65,29 19
72. Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) - 26 548 23 874 89,93 73. Sajátos neveléső igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) - 122 81 66,39 74. Általános iskolai napközi otthoni nevelés - 3 015 3 928 130,28 75. Általános iskolai tanulószobai nevelés - 989 1 361 137,61 76. Fejlesztı felkészítés - 1 321 1 301 98,49 77. Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél - 1 618 1 320 81,58 63. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - - 190-64. Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is ellát) - - 5-65. Múzeumi kiállítási tevékenység - - 4-66. Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcs.tev. - - 4 - Gy.Szabó B. Ált.Isk. és Óvoda fenntartási kiadásai - 61 927 56 673 91,52 Mőködési fenntartási kiadások összesen 381 388 424 647 410 198 96,60 47. Felhalmozási kiadások Immateriális javak Szellemi termék Hulladék lerakó felülv.dokumentáció 5 682 5 682 5 610 98,73 Immateriális javak összesen 5 682 5 682 5 610 98,73 Felújítás KEOP İszirózsa Idısek Otthona energ.r. 31 315 31 315 31 161 99,51 KEOP ÁMK Óvoda energiar. 17 030 17 030 16 513 96,96 KEOP ÁMK Iskola energiarac. 104 245 3 585 3 584 99,97 DAOP Jászszentl.összekötı út felújítás 114 909 112 639 112 633 99,99 DAOP Jászszentl. Összk.út szállítói fin. 166 455 166 455 166 455 100,00 Sportinfrastruktúra fejlesztés - 14 869 14 869 100,00 Tornacsarnok felújítás tervek - 300 300 100,00 IKSZT Mővelıdési Ház felújítás 57 287 287 - - Buszvárók - - 3 Felújítások összesen 491 241 346 480 345 518 99,72 Beruházások TIOP 1.1.1 Digitális táblák szállítói finansz. 8 192 8 192 8 136 99,32 Szennyvíz szivattyú vásárlás - 380 380 100,00 Vonalkód leolvasó vásárlás - 106 106 100,00 Beruházások össz.: 8 192 8 678 8 622 99,35 Részesedések Homokhátság vagyoni hozzájárulás - 52 52 100,00 Részesedések összesen - 52 52 100,00 Lízingdíj törlesztés Mazda gépkocsi lízing törlesztés 625 1 833 1 833 100,00 Lízingdíj törlesztés összesen 625 1 833 1 833 100,00 Felhalmozási kiadások összesen 505 740 362 725 361 635 99,70 Költségvetési pénzforgalmi kiad.össz. 887 128 788 800 771 833 97,85 Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 1 428 1 428 2 321 162,54 Rövid lejáratú hitelek törlsztése - - 40 860-20
Finanszírozási kiadások összesen 1 428 1 428 43 181 3 023,88 Pénzforgalmi Kiadások összesen 888 556 788 800 815 014 103,32 Pénzforgalom nélküli kiadások Mőködési céltartalékok Polgármesteri Hivatal mőködcéltart. 300 300 - - ÁMK mőködési céltartalék 200 200 - - Állami támogatások visszafizetése céltart. 18 977 5 000 - - Általános tartalék 500 500 - - Mőködési céltartalékok összesen: 19 977 6 000 - - Felhalmozási céltartalékok Vízmőfejlesztési céltartalék 600 600 - - Bérlakás értékesítési céltartalék 100 100 - - Felhalmozási céltartalékok összesen 700 700 - - Pénzforgalom nélküli kiadáok össz. 20 677 6 700 - - Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások - - - 11 424 - Kiadási elıirányzatok mindösszesen (Polgármesteri Hivatal+ÁMK+Gy.Szabó Béla Általános iskola) 909 233 795 500 803 590 101,02 Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Elıirányzat Teljesítés 28. Támogatások pénzeszköz átadások Eredeti Módosított Ezer Ft % - Közösmőködt.tábor Kunfehértó 200 200 117 58,50 - Polgárvédelmi iroda támog. 60 80 80 100,00 - Közös mőködt.tábor Vakáció Kht. 472 472 495 104,87 - Szabadidısport támog 10 10 - - Vállalkozó orvosok támogatása - 160 160 100,00 - Bursa Hungarica ösztöndíj 1 490 1 310 1 310 100,00 - Arany János tehetséggond. Program 120 98 98 100,00 - Szank Közbiztonságáért alapítvány 100 100 100 100,00 - Olajbányász SE támog. 1 000 1 324 1 324 100,00 - Nyugdíjas Klub támogatása 150 150 150 100,00 - Micimackó Alapítvány támog 150 150 150 100,00 - Talentum Alapítvány támogatása 250 352 351 99,72 - Rendırség támogatása 120 120 120 100,00 - Kárpátikum Közhasznú Alapítvány támog. - 424 424 100,00 - Támogatások tartaléka 50 60 - - 28. Támogatások pénzeszköz átadások össz. 4 172 5 010 4 879 97,39 21
MEGNEVEZÉS MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK Mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2011. évi MÉRLEGE FELHALM CÉLÚ ÖSSZESEN MEGNEVEZÉS MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK FELHALM CÉLÚ 8. számú melléklet ezer Ft-ban ÖSSZESEN I. Mőködési bevételek Mőködési kiadások Intézményi mőködési bevételek 42 146 42 146 Személyi juttatások 164 272 164 272 Önkorm. sajátos mőköd. bev. 172 471 172 471 Munkaadókat terhelı jár. 42 193 42 193 Mők.cél.támog.ért.bev.egy.tám. 26 108 26 108 Dologi kiadások 142 407 142 407 Államházt. Kív.végl.mők.pénze. 1 459 1 459 I. Mőködési bevételek 242 184 242 184 Mőköd.célú támogért.kiadások 57 259 57 259 II. Támogatások Állam.házt.kiv.végl.mük.pe.átad. 4 067 4 067 Normatív hozzájárulások 101 230 101 230 Mőködési elıirányzatok össz.: 410 198 410 198 Központosított elıirányzatok 6 976 12 391 19 367 Felhalmozási célú elıirányzatok Norm. kötött felhaszn. tám. 38 469 38 469 Felújítások 345 518 345 518 ÖNHIKI támogatás 12 033 12 033 Felhalmozási kiadások 16 065 16 065 Vis major támogatás 1 617 1 617 Egyéb költségvetési támogatás 8 557 8 557 II. Támogatások össz: 168 882 12 391 181 273 Felhalm.célú támog.ért. Kiadás 52 52 III. Felhalm. és tıke jell. bev. 3 522 3 522 Felhalm. célú elıirányz. össz: 361 635 361 635 IV. Felhalm.cél.támog.ért.bev 325 032 325 032 Hitel törlesztések 40 860 2 321 43 181 Pénzforgalmi bevételek 411 066 340 945 752 011 Kiadások összesen: 451 058 363 956 815 014 Hosszú lej.hitelek felvétele 50 000 50 000 Kiegy.átfutó, függı bevét. 3 774 3 774 Kiegyenlítı függı átfutókiadások - 11 424-11 424 Mindösszesen 414 840 390 945 805 785 Mindösszesen: 439 634 363 956 803 590 gazdálkodási bevétel 411 066 340 945 752 011 gazdálkodási kiadás 410 198 361 635 771 833 finanszírozási bevétel 50 000 50 000 finanszírozási kiadás 40 860 2 321 43 181 ebbıl: Pmaradvány - - - ebbıl hitel 40 860 2 321 43 181 : hitel - 50 000 50 000 Mindösszesen: 411 066 390 945 802 011 Mindösszesen: 451 058 363 956 815 014 22
Szank Községi Önkormányzat 9. számú melléklet Egyszerősített pénzmaradvány kimutatás 2011. év me: ezer Ft Megnevezés Elızı évi Audit. Elızı évi Tárgyévi Audit. Tárgyévi kvi b.záró elt. +,- kvi b.záró kvi b.záró elt. +,- kvi b.záró 1. Záró pénzkészlet 326 2 521 2. Forgatási célú pénzügyi mőveletek egyenlege -94 215 0 3. Egyéb aktív és passzív pü.elszám.összev.záróegyenl. 22 160 6 962 4. Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa 0 0 5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 0 0 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány -71 729 9 483 7. Finanszírozásból származó korrekciók 1 857-2 874 8. Pénzmaradványt terhelı elvonások 0 0 9. Költségvetési pénzmaradvány -69 872 6 609 10. Váll.tev.eredm-bıl atev.ellát-ra felhaszn.összeg 0 0 11. Kv-i pénzmaradványt külön jogszab.alapján mód.tétel 0 0 12. Módosított pénzmaradvány -69 872 0 6 609 0 13. 12-bıl egészségbizt.alapból folyósított pe.maradványa 0 0 14. 12-bıl kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány -69 872 6 609 15. 12-bıl szabad pénzmaradvány 0 0 23
Szank Községi Önkormányzat 10. számú melléklet Egyszerősített eredménykimutatás 2011. év me: ezer Ft Megnevezés Elızı évi Aud.elt. Elızı évi Tárgyévi Aud.elt. Tárgyévi kvi b.záró (+,-) kvi b.záró kvi b.záró (+,-) kvi b.záró 1. Vállalk.tev.szakfeladaton elszámolt bevételei 0 0 0 0 2. Vállalk.tev.szakfeladaton elszámolt kiadásai 0 0 0 0 3. Vállalk.tev.pénzforgalmi eredménye 0 0 0 0 4. Vállalk.tev-t terhelı értékcsökkenési leírás 0 0 0 0 5. Atev. ellátására felhasznált,felh.tervezett eredmény 0 0 0 0 6. Pénzforg.eredményt külön jogszab.alapján módosító tétel 0 0 0 0 7. Vállalk.tev.módosított pénzforg.eredménye 0 0 0 0 8. Vállalkozási tevékenységet terhelı befizetés 0 0 0 0 12. T a r t a l é k b a helyezhetı összeg 0-0 0 0 24
11. számú melléklet Szank Községi Önkormányzat intézményeinek 2011. évi létszámkerete Polgármesteri Hivatal Engedélyezett létszámkeret 2011 évre (fı) Teljes tényleges átlagos statisztikai állományi létszám 2011. évre (fı) Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás (Mezıır) Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Mezıır 1 fı x 12 hó (D kategóriás) 1,00 0,5 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás (Mezıır) 1,00 1,00 0,5 1,00 Építményüzemeltetés Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves Karbantartó 3 fı x 12 hó 3,00 2,5 Építményüzemeltetés 3,00 3,00 2,5 2,00 Általános épülettakarítás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves Takarító 4 fı x 12 hó 4,00 4 Állandó foglalkozású részmunkaidıs munkatörvénykönyves Takarító 2 x 0,5 fı x 12 hó 0,50 0,5 Általános épülettakarítás 4,50 5,00 4,5 4,00 Önkormányzati jogalkotás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs Polgármester 1 fı x 12 hó 1,00 1,00 Önkormányzati jogalkotás 1,00 1,00 1,00 1,00 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Állandó foglalkozású teljes munkaidıs köztisztviselı Jegyzı 1 fı x 12 hó 1,00 1,00 25
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs köztisztviselı I. besorolás 3 fı x 12 hó 3,67 3,00 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs köztisztviselı II. besorolás 8 fı x 12 hó 8,67 8,67 Állandó foglalkozású részmunkaidıs köztisztviselı II. besorolás 2 fı x 0,75 x 12 hó 0,50 0,50 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 13,84 14,00 13,17 13,00 Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Védını 2 fı x 12 hó (F kategóriás) 2,00 2,00 Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása 2,00 2,00 2,00 2,00 Szociális étkeztetés Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Szociális segítı 0,5 fı x 12 hó (C kategóriás) 0,50 0,50 Szociális étkeztetés 0,50 1,00 0,50 1,00 Házi segítségnyújtás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Házigondozó 1 fı x 12 hó (D kategóriás) 1,00 0,50 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Házigondozó 0,5 fı x 12 hó (C kategóriás) 0,50 0,25 Házi segítségnyújtás 1,50 1,00 0,75 1,00 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Tanyagondnok 2 fı x 12 hó (C kategóriás) 2,00 1,00 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 2,00 2,00 1,00 1,00 Rövididıtartamú közfoglalkoztatás Részmunkaidıs munkatörvénykönyves Közfogl. 20 fı x 2 hó+24 fıx3hó+36fıx4hó 10,67 4,00 Rövididıtartamú közfoglalkoztatás 10,67 11,00 4,00 4,00 Hosszabbidıtartamú közfoglalkoztatás Részmunkaidıs munkatörvénykönyves 6 órás Közfogl. 4 fı x 8 hó x 6 órás 2,00 4,00 Közmunka (településırök) 2,00 2,00 4,00 4,00 26
Egyéb közfoglalkoztatás Teljes munkaidıs munkatörvénykönyves 8 órás Közfogl. 19 fı x 1 hó 3,00 1,00 Részmunkaidıs munkatörvénykönyves 6 órás Közfogl.47 fı x 1 hó 2,94 - Egyéb közfoglalkoztatás 4,52 5,00 1,00 1,00 Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások Településır munkatörvénykönyves 0,5 fı Településır 0,5 fı x 11 hó 0,50 1,00 1,00 Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások összesen 0,50 1,00 1,00 1,00 Polgármesteri Hivatal Polgármester 1,00 1,00 1,00 1,00 Jegyzı 1,00 1,00 1,00 1,00 Köztisztviselı 12,84 13,00 13,17 13,00 Közalkalmazott 7,00 7,00 6,00 6,00 Takarítók 4,50 5,00 4,00 4,00 Karbantartók 3,00 3,00 2,00 2,00 Rövididıtartamú közfoglakoztatás 10,67 11,00 4,00 4,00 Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás 2,00 2,00 4,00 4,00 Egyéb közfoglalkoztatás 4,52 5,00 1,00 1,00 Településır 0,50 1,00 1,00 1,00 Polgármesteri Hivatal össz.: 47,03 49,00 37,17 37,00 Általános Mővelıdési Központ, Gy. Szabó Béla Általános Iskola és óvoda Óvodai nevelés és bölcsıdei ellátás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Óvodavezetı 1 fı x 8 hó (G kategóriás) 0,67 1,00 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Gondozónı 1fıX8hó(D kategóriás) 0,67 0,50 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Óvónı 6 fı x 8 hó (F kategóriás) 4,00 5,24 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Dajka 2 fı x 8 hó (D kategóriás) 1,33 2,00 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Dajka 2 fı x 8 hó (C kategóriás) 1,33 2,00 Állandó foglalkozású részmunkaidıs közalkalmazott Dajka 1 fı x 8 hó (C kategóriás) 0,50 0,75 27
Óvodai nevelés és bölcsıdei ellátás 8,50 8,00 11,49 11,00 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Pedagógus 5 fı x 8 hó (F kategóriás) 3,33 5,00 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) 3,33 3,00 5,00 5,00 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Pedagógus 6 fı x 8 hó (G kategóriás) 4,00 4,30 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Pedagógus 6 fı x 8 hó (F kategóriás) 4,00 5,69 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Iskolatitkár 1 fı x 8 hó (D kategóriás) 0,67 1,00 Állandó foglalkozású részmunkaidıs közalkalmazott Pedagógus 0,5 fı x 8 hó (F kategóriás) 0,33 0,47 Állandó foglalkozású részmunkaidıs közalkalmazott Pedagógus 0,9 x 8 hó (F kategóriás) 0,60 0,44 Állandó foglalkozású részmunkaidıs közalkalmazott Pedagógus 0,5 fı x 8 hó (F kategóriás) 0,33 0,50 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) 9,93 10,00 12,40 12,00 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Pedagógus 2 fı x 8 hó (F kategóriás) 1,33 1,70 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 1,33 1,00 1,70 2,00 Általános iskolai tanulószobai nevelés Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Pedagógus 1 fı x 8 hó (F kategóriás) 0,67 1,00 Általános iskolai tanulószobai nevelés 0,67 1,00 1,00 1,00 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése Állandó foglalkozású részmunkaidıs közalkalmazott Közm. szervezı 0,5 fı x 8 hó (D kategóriás) 0,50 0,50 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése 0,50 1,00 1,00 1,00 28
Könyvtári szolg. (iskolai könyvtári feladatot is ellát) Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Könyvtáros 1 fı x 12 hó (F kategóriás) 1,00 1,00 Könyvtári szolg. (iskolai könyvtári feladatot is ellát) 1,00 1,00 1,00 1,00 Múzeumi kiállítási tevékenység Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Képtáros 1 fı x 12 hó (F kategóriás) 1,00 1,00 Múzeumi kiállítási tevékenység 1,00 1,00 1,00 1,00 Fejlesztı felkészítés gyógytestnevelık Megbízásos jogviszony Gyógytestnevelık 3 fı 0,12 1,00 0,18 - Iskolai, diáksport- tevékenység és- támogatása Általános Mővelıdési Központ, Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott 24,00 24,00 30,43 Állandó foglalkozású rész munkaidıs közalkalmazott 2,26 2,00 2,66 Megbízásos jogviszony 0,12-0,00 Általános Mővelıdési Központ, Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda össz.: 26,38 26,00 33,09 34,00 29
12. számú melléklet Szank Községi Önkormányzat 2011. évi bevételei, kiadásai, finanszírozása és pénzeszközeinek változása MEGNEVEZÉS Összeg ezer Ft-ban Pénzkészlet a tárgyidıszak elején - Költségvetési bankszámlák egyenlege 296 - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 30 Pénzkészlet összesen 2011. január 1-én: 326 Bevételek összesen 805 785 Bevételi fıösszeg: 805 785 Kiadások összesen 803 590 Kiadási fıösszeg: 803 590 Pénzkészlet a tárgyidıszak végén - Költségvetési bankszámlák egyenlege 2 507 - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 14 Pénzkészlet összesen 2011. december 31-én: 2 521 30
13. számú melléklet A közvetett támogatások 2011. évi becsült összege jogcímenkénti bontásban ezer Ft-ban I. Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése elengedésének összege: 100%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülı gyermekek* 7 000 50%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülı gyermekek* 3 500 10 500 *Az 1997. évi XXXI. törvényi rendelkezései alapján biztosított elengedések szerepelnek. Fedezete állami támogatás. II. Szociális ellátások intézményi térítési díja elengedésének összege Szociális étkeztetés: az önkormányzat a 9/2008. (III.25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 8. értelmében az önkormányzat a jogosult rendszeres havi jövedelmének függvényében önkormányzati támogatást nyújt a szociális étkeztetés térítési díjának megfizetéséhez. A házi segítségnyújtásban részesülı ellátottak számára a szociális étkeztetés kiszállítása díjmentes. Tanyagondnoki szolgáltatásban részesülı ellátottak számára a szociális étkeztetés kiszállítása díjmentes. 4 000 Idısek nappali ellátása: az önkormányzat a 9/2008.. (III.25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 4. lehetıvé teszi a klubtagok számára, hogy akinek a havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 550%-át térítésmentesen veheti igénybe a klub szolgáltatásait. 1 800 III. Helyi adónál, gépjármőadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Gépjármő adó: mozgáskorlátozottak részére törvényi rendelkezés alapján biztosított adóelengedés összege A helyi iparőzési adóról szóló 24/2010.(XII.15.) ÖR 7/A alapján az önkormányzat adómentességet biztosít minden adóalany részére, akinek a vállalkozási szintő iparőzési adóalapja az adóévben nem haladja meg az 1 millió forintot. 5 200 IV. Egyéb nyújtott kedvezmény, elengedés összege Tanulók ingyenes tankönyv ellátása 1 500 Tanulók általános tankönyv támogatása 500 2 000 31
14. számú melléklet KIMUTATÁS Szank Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseink 2011. évi teljesítésrıl Ezer Ft.-ban Döntés megnevezése Indítás éve Teljesítés 2011. elıtt Elıirányzat 2011. Teljesítés 2011. Záróáll. 2011. 1. Iskola bıvítése 2001 1 160 - - 1 160 2. Mővelıdési Ház átalakítás 2002 705 - - 705 3. Községháza felújítás 2004 1 555 - - 1 555 4. Tornacsarnok 2006 2 434 300 300 2 734 Hosszú lejáratú fejl. Hitel 5. törl. 2006 14 856 1 428 1 428 16 284 Hosszú lejáratú fejl. Hitel 6. törl. 2011. - 893 893 893 6. Energiarac. KEOP Óvoda 2009. 1 121 16 513 16 513 - Energiarac. KEOP Idısek 7. O. 2010. 1 986 31 161 31 161 - DAOP Kült.összekötıút 8. felúj. 2010. 24 632 272 466 272 466-9. KEOP Energia rac. iskola. 2011-3 584 3 584 3 584 Összesen: 48 449 326 345 326 345 26 915 A hosszú lejáratú fejlesztési hitelek törlesztését bemutató táblázat a melléklet kiegészítését képezi. 32
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel törlesztésének ütemezése 33
34
35
36
37
38
39
40
16. sz. melléklet Tájékoztató 2011. évben lehívott uniós támogatások összegérıl Sor szá m. Támogatás megítélésének idıpontja Forrás neve Támogatás célja Ft-ban Támogatás összege 1. 2009.05.13. UMFT-TÁMOP Kompetencia alapú oktatás 10.845.000 2. 2010.06.15. UMFT-TIOP Digitális táblák 8.912.000 3. 2010.03.24. UMFT-KEOP İszirózsa Idısek Otthona 19.404.000 energiaracionalizálás elıleg 4. 2010.03.29. UMFT-KEOP Óvoda energiaracionalizáció 10.956.000 elıleg 5. 2010. 02.28. UMFT-DAOP Jászszentlászlói összekötı 272.466.000 útépítés 6. 2008. 03.12. UMFT-DAOP Vörösmarty utca útépítés 2.449.000 Összesen 325.032.000 NAPIREND 3. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) Patkós Zsolt polgármester A költségvetési rendelet módosítását írásban mindenki megkapta, kiegészítése nincs. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést. Nyerges Zoltán PB elnök A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta a képviselı-testületnek. Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta: 41
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2012.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. /továbbiakban: Ötv./, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. / továbbiakban: Áht./ 23. (2) bekezdése, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet /továbbiakban: Ámr./, a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. alapján az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012.(II.23.) sz. önkormányzati rendeletét (továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja. 1. (1) A R. 3. -a az alábbiak szerint módosul: ezer Ft-ban Megnevezés Bevételek (1) mőködési 351 618 (2) mőködési célú hitelkeret igénybevétel 117 851 (3) felhalmozási 134 479 (4) költségvetési fıösszeg 603 948 Megnevezés Kiadások ezer Ft-ban (1) mőködési 422 552 (2) felhalmozási 176 396 (3) felhalmozási célú hitel törlesztés 5 000 (4) költségvetési fıösszeg 603 948 (5) ebbıl mőködési céltartalék 800 (6) ebbıl általános tartalék 1 000 (7) Polgármesteri Hivatal finanszírozása 133 326 (8) Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda finanszírozása 119 772 (9) mőködési hiány - 70 934 (10) felhalmozási hiány - 41 917 (2) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete kimondja, hogy az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendeletben a módosított költségvetési elıirányzatokra vonatkozóan a mőködési hiány összege - 70.934 e Ft, a felhalmozási hiány összege -41.917 e Ft. A továbbiakban a mőködési hiány megszüntetésére ÖNHIKI támogatás, a felhalmozási hiány megszüntetésére fejlesztési hitel felvétel jelenthet forrást. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elrendeli, hogy a mőködési hiány megszüntetésére a 3/2012.(III.1.) BM rendelet alapján Szank Községi Önkormányzat nyújtson be pályázatot az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi támogatásának elnyerésére. 42