Szank Község Önkormányzat. 1.számú melléklet Egyszerősített mérleg év ezer Ft-ban

Átírás

1 Szank Község Önkormányzat 1.számú melléklet Egyszerősített mérleg év ezer Ft-ban Megnevezés Állományi érték Elızı évi Audit.elt. Elızı évi Tárgyévi Audit.elt. Tárgyévi kvi b.záró (+,-) kvi b.záró kvi b.záró (+,-) kvi b.záró ESZKÖZÖK A) Befektetett eszközök 1,212, ,303,328 0 I. Immateriális javak 1,953 3,581 II. Tárgyi eszközök 1,177,302 1,269,824 III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 32,393 29,071 B) Forgóeszközök összesen 14, ,084 0 I. Készletek 0 0 II. Követelések 3,165 5,294 III. Értékpapírok 40 0 IV. Pénzeszközökl ,813 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 10,719 10,977 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1,227, ,336,412 0 FORRÁSOK D) Saját tıke összesen 1,172, ,255,234 0 I. Induló tıke 46,401 46,401 II. Tıkeváltozások 1,126,418 1,208,833 E) Tartalékok összesen 2, ,796 0 I. Költségvetési tartalékok 2,268-26,796 II. Vállalkozási tartalékok F) Kötelezettségek összesen 52, ,974 0 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 26,212 24,044 II. Rövidlejáratú kötelezettségek 16,768 75,823 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 9,221 8,107 FORRÁSOK ÖSSZESEN 1,227, ,336,

2 1. számú melléklet Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat december 31-i mérlege ezer Ft-ban ESZKÖZÖK FORRÁSOK A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK D. SAJÁT TİKE I. Immateriális javak I. Induló tıke II. Tárgyi eszközök II. Tıkeváltozások III. Befektetett pénzügyi eszközök III. Értékelési tartalék IV. Üzemeltetésre átadott eszközök E. TARTALÉKOK 37 B. FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek 37 I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok 37 II. Követelések III. Értékpapírok F. Kötelezettségek összesen - IV. Pénzeszközök 37 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 37 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 37 2

3 1. számú melléklet Polgármesteri Hivatal, ÁMK december 31-i összevont mérlege ezer Ft-ban ESZKÖZÖK FORRÁSOK A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1,303,328 3,581 D. SAJÁT TİKE I. Induló tıke 1,255,234 46,401 II. Tárgyi eszközök 1,269,824 II. Tıkeváltozások 1,208,833 III. Befektetett pénzügyi eszközök 852 III. Értékelési tartalék - IV. Üzemeltetésre átadott eszközök 29,071 E. TARTALÉKOK - 26,833 B. FORGÓESZKÖZÖK 33,047 I. Költségvetési tartalékok - 26,833 I. Készletek - II. Vállalkozási tartalékok - II. Követelések 5,294 III. Értékpapírok - F. Kötelezettségek összesen 107,974 IV. Pénzeszközök 16,776 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 24,044 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 10,977 II. Rövidlejáratú kötelezettségek 75,823 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 8,107 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1,336,375 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1,336,375 3

4 Szank Községi Önkormányzat vagyona 2. számú melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Szank Községi Önkormányzat összesen A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak * Vagyoni értékő jogok - bruttó érték 0 - nettó érték 0 * szellemi termékek - bruttó érték 10,632 - nettó érték 3,581 Immateriális javak összesen 3,581 II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok A/ Törzsvagyon * forgalom képtelen vagyon - bruttó érték 938,196 - nettó érték 758,668 * korlátozottan forg.képes vagyon - bruttó érték 519,598 - nettó érték 411,409 B/ Forgalomképes vagyon - bruttó érték 43,661 - nettó érték 36,938 Ingatlanok összesen bruttó érték 1,501,455 nettó érték 1,207,016 Megnevezés Polgárm.Hiv. 2. Gépek, berendezések, felszerelések - bruttó érték 60,929 - nettó érték 29, Jármővek - bruttó érték 33,006 - nettó érték 19, Tenyészállatok - bruttó érték 0 - nettó érték 0 4

5 ezer Ft-ban Megnevezés Szank Községi Önkormányzat összesen 5. Beruházások, felújítások 13,470 0-ig leírt eszközök 29,492 Érték nélkül nyilvántartott eszközök TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN - bruttó érték 1,595,390 - nettó érték 1,256,354 III. BEFEKTETETT PÜ-I ESZKÖZÖK Részesedések Hosszú lejáratú kölcsönök 0 3. Egyéb hosszú lejáratú kölcsön 0 IV. Üzemeltetésre átadott eszközök - bruttó érték 52,939 - nettó érték 29,071 BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN 1,673,283 BEFEKT. ESZKÖZÖK ÖSSZ. (nettó ért) 1,303,328 B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek 0 II. Követelések 5,294 III. Értékpapírok 0 IV. Pénzeszközök 16,813 V. Egyéb aktív pü-i elszámolások 10,977 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1,336,412 D) SAJÁT TİKE 1,255, Induló tıke 46, Tıkeváltozások 1,208,833 E) TARTALÉKOK -26, Költségvetési tartalék -26, Vállalkozási tartalék 0 F) KÖTELEZETTSÉGEK 107,974 I. Hosszú lejáratú költelezettségek 24,044 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 75,823 III. Egyéb passzív pü-i elszámolások 8,107 FORRÁSOK ÖSSZESEN 1,336,412 5

6 Szank Község Önkormányzat Egyszerősített pénzforgalmi jelentés év 3. számú melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Személyi juttatások 185, , , Munkaadót terhelı járulékok 58,384 56,819 55, Dologi és egyéb folyó kiadások 131, , , Mőköd-i támogatásértékő kiadások, egyéb támogatás 51,208 45,480 45, Államházt-on kívülre végleges mők. pe. átadások 3,775 4,076 3, Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások 41, , , Felhalm-i célú tám.ért. kiadások, egyéb támogatás 4, Államházt-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 475, , , Hosszú lejáratú hitelek 2,053 1,428 1, Rövid lejáratú hitelek 16. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 17. Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai 18. Finanszírozási kiadások 2,053 1,428 1, Pénzforgalmi kiadások összesen 477, , , Pénzforgalom nélküli kiadások 3, Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadások 22. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen 480, , , Intézményi mőködési bevételek 42,342 43,239 43, Önkorm.sajátos mőködési bevételei 163, , , Mőködési célú támogatásért.bevételek, egyéb támogatások 76,143 41,749 40, Államházt-on kívülrıl végleges mőködési pénzeszk.átvétel 2,500 1,098 1, Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 3, ból önkorm.sajátos felhalm.és tıkebev. 3, Felhalm-i célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások 17,661 69,800 69, Államházt-on kívülrıl végleges felhalm-i pénzeszközátvétel 0 5,941 5, Támogatások, kiegészítések 126, , , bıl önkorm.költségvetési támogatása 126, , , Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36. Kv-i pénzforgalmi bevételek 432, , , Hosszú lejáratú hitelek felvétele 48, Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 19,366 45,439 6

7 ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 39. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bev. 40. Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékp.bevételek Finanszírozási bevételek összesen 48,000 19,406 45, Pénzforgalmi bevételek 480, , , Pénzforgalom nélküli bevételek 0 6, Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45. Kiegyenlítı, átfutó, függı bevételek összesen -1, Bevételek összesen 480, , , Kv-i bevételek és kiadások különbözete -45,947-17,978-26, Finanszírozási mőveletek eredménye 45,947 17,978 44, Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége 50. Aktív, passzív pénzügyi mőveletek eredménye 0 0-1,372 7

8 4. számú melléklet Szank Községi Önkormányzat évi zárszámadásának bevételi és kiadási fıösszegei ezer Ft-ban Bevételek Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés (1) mőködési 405, , ,244 (2) mőködési céltartalék (3) felhalmozási 75, ,565 89,552 (4) felhalmozási céltartalék 6,614 (5) általános tartalék (6) Kiegy., átfut. Függı bevét össz. - 1,114 (7) évi pénzmaradvány (8) költségvetési fıösszeg 480, , ,886 (9) Fıösszegbıl Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei Kiadások Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés (1) mőködési 429, , ,988 (2) mőködési céltartalék 1,300 - (3) felhalmozási 48, , ,393 (4) felhalmozási céltartalék (6) általános tartalék 1,000 (7) Kiegyenl.függı átfutó kiadások 258 (7) költségvetési fıösszeg 480, , ,639 (8) Fıösszegbıl Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai

9 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZANK Az önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei forrásonként. 5. számú melléklet ezer Ft-ban Elıirányzat Teljesítés MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított % Polgármesteri Hivatal Intézményi mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek 13,838 13,968 14, Piac, vásár, búcsú bevételek Továbbszámlázott szolgáltatás 1,550 1, Kamatbevételek 1, ÁFA bevételek 6,348 6,940 6, Étkeztetés bevételei 10,700 9,770 10, Egyéb mőködési bevételek 3,504 2,489 2, Polg. Hiv. mőködési bevételek összesen 35,640 35,658 36, Általános Mővelıdési Központ Intézményi Mőködési bevételek Kamatbevétel ÁFA bevételek 1,115 1,358 1, Egyéb mőködési bevételek 5,244 5,913 5, Kisbíró újság bevétele Intézményi mőködési bevételek ÁMK mőködési bevételek összesen 6,702 7,581 7, Önkorm.intézm. Mőköd. Bevét.össz. 42,342 43,239 43, Sajátos mőködési bevételek Iparőzési adó 122, , , Termıföld bérbead-ból SZJA Gépjármőadó 17,000 15,038 15, Környezetterhelési díj SZJA átengedett 20,642 20,642 20, Lakbérek 1,300 2,062 1, Bérleti díjak 1,500 1,500 2, Bírság Pótlékok Sajátosmőködési bevételek össz: 163, , , Mőköd. bevételek mindösszesen: 205, , , Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Önkormányzati lakások értékesítése 3, Önkormányzati földterület és ingatlan ért Koncessziós díj Önkormányzati bérlakások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 3, Önkormányzatok költségvet. tám. Lakosságszámhoz kötött norm. támog. 9,709 9,709 9, Feladat mutatóhoz kötött norm. tám. 115, , , Központosított elıirányzatok ,457 11, Normatív kötött felhaszn. támogatás ,083 46, Fejlesztési támogatások - 18,355 7, Költségv. támogatások összesen: 126, , , Elızı évi kp-i keretbıl visszatérülés - 3,828 3,

10 ezer Ft-ban Elıirányzat Teljesítés MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított % Támogatás értékő bevételek Támogatás ért.mőködési bevételek OEP-tıl védınıi szolg ügyelet 5,052 5,042 5, Közmunkaprogram támogatása 11,730 11,651 11, Munkaügyi KP-tól közhasznú támog. 1,482 2,604 2, Többc. Kistérs. Társ gyógytestnevelés 3,697 3,560 3, TKT Szoc. Intézm.kieg.támog Keresetkiegészítés 11, Mezııri szolgálat 1, Tanyagondnoki szolgálat (Új) 8 hónapra 1,468 1, Testvérkapcsolatok EU-tól 2, Kisebbség feladatalapú támogatása Közcélú foglalkoztatás támogatása 10, Falunap támogatása BKKMÖ Falunap támogatása TOOLtechnik Méz és meggyfesztivál támogatása MVH Méz és meggyfeszt.szanki Viziközmő Kft Méz-és meggyfeszt. Tooltechnik Méz-és Meggyfeszt.ESZE EU parlamenti választás Pénzbeli GYVT 2,535 2, Mozgáskorl.közlek.támog Településır támogatása Kompetenciaalapú oktatás támog. 7,665 7, Könyvtári szolgáltatás támogatása 1,429 1, Szociális támogatás 80%-90%-a 29, Támogatásért. mők.bevét össz. 78,643 39,019 37, Támog. értékő felhalm. Bevét. - Óvoda akadálymnetesítés 9,989 9,989 9, Idısek Klubja akadálymentesítés támog. 5,691 5, Vörösmarty, Bem utca útépítés támog. 52,439 52, Mezııri gépjármő beszerzés emagyarországpont támogatás Tanyabusz pályázat EMVA 7,372 7,372 7, Polg. Hiv.támog.ért.felhalm.bevét 17,661 75,741 75, Önkorm.támog.értékő bevételek öszesen 96, , , Értékpapír értékesítésének bevétele Felhalmozási célú hitelek felvétele 48, Mőködésicélú hitelkeret igénybevétele 19,366 45, Pénzforgalmi bevételek összesen: 480, , ,

11 ezer Ft-ban Elıirányzat Teljesítés MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított % Pénzforgalomnélküli bevételek össz. - Elızıévek tartaléka Bérlakások tartaléka Viziközmő tartalék - 5, Telep.Kisebbs.Önkorm évi pénzm Pénzforgalomnélküli bevételek összesen - 6, Kiegyenlítı átfutó függı bevételek ,114 - Önkormányzat bevételei összesen: 480, , ,

12 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZANK 6. számú melléklet évi kiadásai kiemelt elıirányzatonként ezer Ft-ban Elıirányzat Teljesítés MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított Ezer Ft % Mőködési elıirányzatok Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások 87,048 96,608 95, Munkaadókat terhelı járulékok 27,588 27,149 26, Dologi kiadások 104, , , Támogatások pénzeszköz átadások 54,983 49,556 49, Mőködési fenntart. kiadások 273, , , Polgármesteri Hivatal mőködcéltart ÁMK mőködési céltartalék Mőködési céltartalékok összesen: 1, Polgárm.Hiv.mőköd ei. Össz. 275, , , Általános Mővelıdési Központ - Személyi juttatások 98,458 99,740 97, Munkaadókat terhelı járulékok 30,796 29,670 29, Dologi kiadások 26,795 27,815 26, ÁMK mőködési elıir.össz. 156, , , Mőködési elıirányzatok összesen: 431, , , Felhalmozási elıirányzatok - Felhalm.célú pénzeszköz átadás - TKT Szoc.intézm.pályázati önerı 3, TKT Közösségi közl.komplex fejlesztése Felhalm. célú. pénzeszk. átad. össz. 4, Államházt.kívül. végl.felhal.pénze.át - Gyóni Dávid villanyhálózat Államházt.kívül.végl.felh.pénze.át össz Felújítások Járdafelújítás TEKI/ Felújítások összesen: Beruházások Szank Község története szerk feladat Szank község története szerk feladat ÁFA Biogáz kiserımő megvalósíthatósági tanulmány 1,800 1,080 1, Bútor, eszköz beszerzés CÉDE/2009-7,491 7, Vörösmarty M. és Bem utca útépítés DAOP 29,590 67,671 67,345 Vörösmarty utca fordított ÁFA - 16,135 16, Gy. Szabó Béla képtár fejlesztése EMVA 1, Horgásztó kialakítás Idısek Klubja terv Idısek Klubja terv ÁFA Buszváró pavilonok engedélyezése Buszváró pavilonok ÁFA

13 ezer Ft-ban Elıirányzat Teljesítés MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított Ezer Ft % Mezıır motor beszerzés Játszó-és pihenıpark kialakítása, helyi piac fejlesztése 8,035 35,334 35, Települési rendezési terv Településrendezési terv ÁFA Taninform szoftver Taninform szoftver ÁFA Energiaracion. KEOP pályázat Energiarac. KEOP pályázat ÁFA Számítógép beszerzés emagyarország Számítógép beszerzés emagyarország ÁFA Traktor vásárlás LEADER - 6,625 6, Traktor vásárlás LEADER ÁFA - 1,656 1, Hordozható számítógép, leaser nyomtató(kompetencia) Hordozható számítógép, nyomtató(kompetencia) ÁFA Könyvtári szolg, fejl. Számítógépek TIOP - 3,284 3, Könyvtári szolg, fejl. Számítógépek TIOP ÁFA Biogáz kiserımő tanulmány ÁFA Beruházások össz.: 41, , , Hitel, törlesztések - ÁMK konyha 1,428 1,428 1, Mazda gépkocsi lízing Hitel, törlesztések 2,053 2,080 2, Felhalmozási kiadások összesen: 48, , , Vízmőfejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítési céltartalék Felhalmozási céltartalék: Felhalmozási elıirányz. mindösszesen: 48, , , Általános tartalék 1, Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Polgármesteri Hivatal és ÁMK kiadási elıirányzatai összesen: 480, , ,

14 7. számú melléklet Szank Községi Polgármesteri Hivatal és Általános Mővelıdési Központ évi kiadásai feladatonként ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Elıirányzat Teljesítés I. Polgármesteri Hivatal Eredeti Módosított Ezer Ft % 1. Közterületek, zöldterületek gond. 14,638 23,295 23, Köztisztaság és hulladékkezelés 504 1,163 1, Közvilágítás 6,000 5,952 5, Szennyvízelvezetés kezelés 17,671 17,427 15, Vízkárelhárítás, vízrendezés Települési vízel. és vízmin. védelem Községgazdálkodás 2,649 3,778 3, Közmunka 16,387 15,905 15, Mezıır 2,028 1,292 1, Helyi utak, hidak fenntartása 1,440 2,126 2, Ingatlanok hasznosítása Önkorm. igazg. tevékenység 80,961 81,974 79, Képviselı-testület és biz. Kiadásai 13,532 13,381 13, Óvodai nevelés 2,865 2,780 2, Nappalirendsz. Ált.iskolai oktatás 5,640 6,285 6, Napköziotth. és tanszobai ellátás Mővelıdési ház feladatellátása 1,781 2,446 2, Közmővelıdési, könyvtári feladatell Védınıi szolgálat 5,852 4,205 4, Sportlétesítmények mőködtetése 3,006 1,650 1, Támogatások, pénzeszköz átadások 15,630 11,351 11, Közösmőködt.tábor Kunfehértó Polgárvédelmi iroda támog Közös mőködt.tábor Vakáció Kht TKT ügyeleti ellátásra 1,779 1,820 1, TKT Szoc. Intézm évi felad. ell. 3,608 1,500 1, TKT Szoc. Intézm évi felad. ell. 5,689 3,239 3, TKT hozzájárulás tagdíj TKT norm köt. Felhaszn BKM-i Rendırkap. támog Szent Erzsébet Alapítvány Szabadidısport támog Vállalkozó orvosok támogatása Bursa Hungarica ösztöndíj 1,125 1,125 1, Református Egyház támogatása Testvértelep. Nagygalambfalva tám Arany János tehetséggond. Program Szank Közbiztonságáért alapítvány Olajbányász SE támog. 1,000 1,000 1, Nyugdíjas Klub támogatása Micimackó Alapítvány támog Baptista gyülekezet támog Támogatások tartaléka Szociális ellátások 40,588 39,515 39, Cigány Kisebbségi önkorm. támog Házisegítségnyújtás 3,331 3,338 3,

15 ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Elıirányzat Teljesítés I. Polgármesteri Hivatal Eredeti Módosított Ezer Ft % 25. Jelzırendszeres házisegítésnyújtás 1, Szociális étkeztetés 12,288 12,180 12, Tanyagondnoki szolg.(mőködı) 3,042 3,295 2, Tanyagondnoki szol. (Új) 2,050 1,914 1, Óvodai intézményi közétkeztetés 4,440 5,452 5, Iskolai intézményi közétkeztetés 13,680 16,862 16, Eu parlamenti választások Kompetenciaalapú oktatás - 1,903 1, Könyvtári szolgáltatások Településır szolgálat Polgármesteri Hivatal mők.kiad.össz.: 273, , , Intézmények mőködési céltartaléka 1, Mőködési céltartalék összesen: 1, Polg. Hiv. mőköd. Fentart.kiad.össz. : 275, , , II. ÁMK mőködési fenntartási kiadásai Kompetenciaalapú oktatás Lapkiadás Óvodai nevelés 32,089 32,483 32, Nappali rendszerő általános iskolai oktatás 98,971 98,574 94, Könyvbeszerzés 1,727 1,276 1, Napközi otthoni és tanuló szobai ellátás 11,512 12,486 12, Mővelıdési Ház feladatellátása 2,412 2,526 2, Közmővelıdési Könyvtár feladatellátás 8,439 8,611 8, ÁMK mőködési fenntartási kiadásai össz.: 156, , , Felhalmozási célú támogatás értékő kiadás - TKT Szociális intézmény pályázat önerı 3, TKT közösségi közlekedés komplex fejlesztése Felhalm. célú támogatás értékő kiadás össz.: 4, Álamh. kívülre végl. felhalm. célú pénze. átad. - Gyóni Dávid villanyhálózat Államh. kív. végl. felhalm. célú pénz. átad. össz Felújítás Járda felújítás TEKI/ Felújítások összesen Beruházások Szank Község története szerk feladat Szank község története szerk feladat ÁFA Biogáz kiserımő megvalósíthatósági tanulmány 1,800 1,080 1, Bútor, eszköz beszerzés CÉDE/2009-7,491 7, Vörösmarty M. és Bem utca útépítés DAOP 29,590 67,671 67, Vörösmarty utca fordított ÁFA - 16,135 16, Gy. Szabó Béla képtár fejlesztése EMVA 1,

16 ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Elıirányzat Teljesítés I. Polgármesteri Hivatal Eredeti Módosított Ezer Ft % Horgásztó kialakítás Idısek Klubja terv Idısek Klubja terv ÁFA Buszváró pavilonok engedélyezése Buszváró pavilonok ÁFA Mezıır motor beszerzés Játszó-és pihenıpark kialakítása, helyi piac fejlesztése 8,035 35,334 35, Települési rendezési terv Településrendezési terv ÁFA Taninform szoftver Taninform szoftver ÁFA Energiaracion. KEOP pályázat Energiarac. KEOP pályázat ÁFA Számítógép beszerzés emagyarország Számítógép beszerzés emagyarország ÁFA Traktor vásárlás LEADER - 6,625 6, Traktor vásárlás LEADER ÁFA - 1,656 1, Hordozható számítógép, leaser nyomtató(kompetencia) Hordozható számítógép, nyomtató(kompetencia) ÁFA Könyvtári szolg, fejl. Számítógépek TIOP - 3,284 3, Könyvtári szolg, fejl. Számítógépek TIOP ÁFA Biogáz kiserımő tanulmány ÁFA Beruházások össz.: 41, , , Hitel, törlesztések ÁMK konyha 1,428 1,428 1, Mazda gépkocsi lízing Hitel, törlesztések 2,053 2,080 2, Felhalmozási kiadások összesen: 48, , , Vízmőfejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítési céltartalék Felhalmozási céltartalék: Felhalmozási elıirányz. mindösszesen: 48, , , Általános tartalék 1, Polgármesteri Hivatal és ÁMK kiadási elıirányzatai összesen: 480, , ,

17 8. számú melléklet Mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások évi MÉRLEGE MEGNEVEZÉS MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ ÖSSZESEN MEGNEVEZÉS MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK FELHALM CÉLÚ ezer Ft-ban ÖSSZESEN Mőködési kiadások I. Mőködési bevételek Személyi juttatások Intézményi mőködési bevételek Munkaadókat terhelı jár Önkorm. sajátos mőköd. bev Dologi kiadások Mők.cél.támog.ért.bev.egy.tám Áll.házt.kív.végl.mők.pe.átvét I. Mőködési bevételek Mőköd-i támog.ért.kiad.,egyéb tám II. Támogatások 0 Állam.házt.kiv.végl.mük.pe.átad Normatív hozzájárulások Mőködési elıirányzatok össz.: Központosított elıirányzatok Felhalmozási célú elıirányzatok 0 Norm. kötött felhaszn. tám Felhalm. célú pénzeszk. átad Fejlesztési célú támog Felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás 0 0 Hosszú lejáratú hitelek visszafiz Elızı évi kp-i keretbıl visszatér II. Támogatások össz: Felhalmozási tartalék 0 III. Felhalm. és tıke jell. bev Felhalm. célú elıirányz. össz: IV. Felhalm.cél.támog.ért.bev Rövid lejáratú hitel felv Értékpapír ért. Bevétele Hosszú lej.kölcs.visszatér Pénzforgalmi bevételek Kiadások összesen: Kiegy.átfutó, függı bevét VIII. Pénzforg. nélküli bev Kiegyenlítı függı átfutó kiadások Mindösszesen Mindösszesen:

18 Szank Községi Önkormányzat Egyszerősített pénzmaradvány kimutatás év 9. számú melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Elızı évi Audit. Elızı évi Tárgyévi Audit. Tárgyévi kvi b.záró elt. +,- kvi b.záró kvi b.záró elt. +,- kvi b.záró 1. Záró pénzkészlet , Forgatási célú pénzügyi mőveletek egyenlege 0-46, Egyéb aktív és passzív pü.elszám.összev.záróegyenl. 1,498 2, Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa 10,684 5, Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány -8,416-32, Finanszírozásból származó korrekciók Pénzmaradványt terhelı elvonások Költségvetési pénzmaradvány -4,604-32, Váll.tev.eredm-bıl atev.ellát-ra felhaszn.összeg Kv-i pénzmaradványt külön jogszab.alapján mód.tétel

19 ezer Ft-ban Megnevezés Elızı évi Audit. Elızı évi Tárgyévi Audit. Tárgyévi kvi b.záró elt. +,- kvi b.záró kvi b.záró elt. +,- kvi b.záró 12. Módosított pénzmaradvány -4, , bıl egészségbizt.alapból folyósított pe.maradványa bıl kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány bıl szabad pénzmaradvány

20 Szank Községi Önkormányzat 10. számú melléklet Egyszerősített eredménykimutatás év ezer Ft-ban Megnevezés Elızı évi Aud.elt. Elızı évi Tárgyévi Aud.elt. Tárgyévi kvi b.záró (+,-) kvi b.záró kvi b.záró (+,-) kvi b.záró 1. Vállalk.tev.szakfeladaton elszámolt bevételei Vállalk.tev.szakfeladaton elszámolt kiadásai Vállalk.tev.pénzforgalmi eredménye Vállalk.tev-t terhelı értékcsökkenési leírás Atev. ellátására felhasznált,felh.tervezett eredmény Pénzforg.eredményt külön jogszab.alapján módosító tétel Vállalk.tev.módosított pénzforg.eredménye Vállalkozási tevékenységet terhelı befizetés T a r t a l é k b a helyezhetı összeg

21 11.számú melléklet Az Intézmények évi létszámkerete és a tényleges létszám alakulása Engedélyezett létszámkeret évre (fı) Teljes tényleges átlagos statisztikaiállományi létszám évre (fı) Polgármesteri Hivatal Közterületek és zöldterületek gondozása Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves Karbantartó Közcélú foglalkoztatott 8 óra / munkanap ( 2 fı x 12 hó ) Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves össz.: Állandó foglalkozású részmunkaidıs munkatörvénykönyves Közcélú foglalkoztatott 6 óra / munkanap ( 10 fı x 12 hó ) Állandó foglalkozású részmunkaidıs munkatörvénykönyves össz.: Közterületek és zöldterületek gondozása össz.: Községgazdálkodás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves Közhasznú 8 óra / munkanap ( 2 fı x 2 hó ) 0.33 Közhasznú 8 óra / munkanap ( 1 fı x 1 hó ) 2.08 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves össz.: Állandó foglalkozású részmunkaidıs munkatörvénykönyves Közhasznú 6 óra / munkanap ( 5 fı x 2 hó ) 0.63 Közhasznú 6 óra / munkanap ( 2 fı x 1 hó ) 0.13 Közhasznú 6 óra / munkanap ( 2 fı x 0,5 hó ) 0.06 Közhasznú 6 óra / munkanap ( 1 fı x 10 hó ) 0.63 Állandó foglalkozású részmunkaidıs munkatörvénykönyves össz.: Községgazdálkodás össz.: Közmunka Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves Közmunkás 8 óra / munkanap ( 40 fı x 3,5 hó ) Közmunka össz.: Mezııri szolgálat Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Mezıır 1 fı x 8 hó (D kategóriás) 0.67 Mezııri szolgálat össz.: Önkormányzati igazgatási tevékenység Állandó foglalkozású teljes munkaidıs köztisztviselı Jegyzı 1.00 Köztisztviselı I. besorolás 3.00 Köztisztviselı II. besorolás 8.00 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs köztisztviselı össz.: Állandó foglakozású részmunkaidıs köztisztviselı Köztisztviselı II. besorolás 6 óra / munkanap 1.50 Állandó foglalkozású részmunkaidıs köztisztviselı össz.: Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves Hivatalsegéd 1.00 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves

22 Engedélyezett létszámkeret évre (fı) Teljes tényleges átlagos statisztikaiállományi létszám évre (fı) Önkormányzati igazgatási tevékenység össz.:

23 Engedélyezett létszámkeret évre (fı) Teljes tényleges átlagos statisztikaiállományi létszám évre (fı) Képviselı-testület és bizottságainak kiadásai Állandó foglalkozású teljes munkaidıs foglalkoztatott Polgármester 1.00 Képviselı-testület és bizottságainak kiadásai össz.: Óvodai nevelés Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves Karbantartó 1.00 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves össz.: Állandó foglalkozású részmunkaidıs munkatörvénykönyves Takarító 4 óra / munkanap 0.50 Állandó foglalkozású részmunkaidıs munkatörvénykönyves össz.: Óvodai nevelés össz.: Nappali rendszerő általános iskolai oktatás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves Karbantartó Takarító Nappali rendszerő általános iskolai oktatás össz.: Napközi otthoni és tanulószobai ellátás Állandó foglalkozású részmunkaidıs munkatörvénykönyves Takarító 4 óra / munkanap 0.50 Napközi otthoni és tanulószobai ellátás össz.: Mővelıdési Ház feladat ellátása Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves Takarító 1.00 Mővelıdési Ház feladat ellátása össz.: Védınıi szolgálat Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Védını (F kategória) 2.00 Védınıi szolgálat össz.: Házi segítségnyújtás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Házi gondozó (D kategória ) 1.00 Házi gondozó (C kategória) 0.50 Házi segítségnyújtás össz.: Szociális étkeztetés Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Szociális segítı (C kategória) 0.50 Szociális étkeztetés Tanyagondnoki szolgálat Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Tanyagondnok mőködı (C kategória) 1.00 Tanyagondnok új 8 hó (D kategória) 0.67 Tanyagondnoki szolgálat össz.:

24 Engedélyezett létszámkeret évre (fı) Teljes tényleges átlagos statisztikaiállományi létszám évre (fı) Polgármesteri Hivatal Polgármester Jegyzı Köztisztviselı Hivatalsegéd Közalkalmazott Munkatörvénykönyves Polgármesteri Hivatal össz.: Általános Mővelıdési Központ Óvodai nevelés Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Óvoda vezetı 1.00 Óvoda vezetı helyettes 1.00 Óvónı 5.00 Dajka 4.00 Takarító 1.00 Óvodai nevelés összesen: Nappali rendszerő általános iskolai oktatás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott ÁMK igazgató 1.00 ÁMK igazgató helyettes 1.00 Pedagógus ffıx12hó Iskolatitkár 1.00 Nappali rendszerő általános iskolai oktatás össz.: Napközi otthoni és tanulószobai ellátás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Pedagógus 3.00 Napközi otthoni és tanulószobai ellátás össz: Mővelıdési Központ feladatellátás Állandó foglalkozású rész munkaidıs közalkalmazott Közmővelıdés szervezı 0.50 Mővelıdési Központ feladatellátás össz.: Közmővelıdési könyvtári feladatellátás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Közmővelıdési igazgató-helyettes, könyvtáros 1.00 Képtáros 1.00 Közmővelıdési könyvtári feladatellátás össz.: Általános Mővelıdési Központ Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Állandó foglalkozású rész munkaidıs közalkalmazott Általános Mővelıdési Központ össz.:

25 12. számú melléklet Szank Községi Önkormányzat évi bevételei, kiadásai, finanszírozása és pénzeszközeinek változása MEGNEVEZÉS Összeg ezer Ft-ban Pénzkészlet a tárgyidıszak elején - Költségvetési bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 22 Pénzkészlet összesen január 1-én: 770 Bevételek összesen 592,682 Bevételi fıösszeg: 592,682 Kiadások összesen 576,639 Kiadási fıösszeg: 576,639 Pénzkészlet a tárgyidıszak végén - Költségvetési bankszámlák egyenlege 16,785 - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 28 Pénzkészlet összesen december 31-én: 16,813 24

26 12/a. számú melléklet Polgármesteri Hivatal, ÁMK évi bevételei, kiadásai, finanszírozása és pénzeszközeinek változása MEGNEVEZÉS Összeg ezer Ft-ban Pénzkészlet a tárgyidıszak elején - Költségvetési bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 13 Pénzkészlet összesen január 1-én: 566 Bevételek összesen: 591,998 Bevételi fıösszeg: 591,998 Kiadások összesen: 575,788 Kiadási fıösszeg: 575,788 Pénzkészlet a tárgyidıszak végén - Költségvetési bankszámlák egyenlege 16,750 - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 26 Pénzkészlet összesen december 31-én: 16,776 25

27 12/b számú melléklet Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi bevételei, kiadásai, finanszírozása és pénzeszközeinek változása MEGNEVEZÉS Összeg ezer Ft-ban Pénzkészlet a tárgyidıszak elején - Költségvetési bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 9 Pénzkészlet összesen január 1-én: 204 Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei 684 Bevételi fıösszeg: 684 Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai 851 Kiadási fıösszeg: 851 Pénzkészlet a tárgyidıszak végén - Költségvetési bankszámlák egyenlege 35 - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 2 Pénzkészlet összesen december 31-én: 37 26

28 13. számú melléklet A közvetett támogatások évi becsült összege jogcímenkénti bontásban ezer Ft-ban I. Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése elengedésének összege: 100%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülı gyermekek* 7,000 50%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülı gyermekek* 3,500 10,500 *Az évi XXXI. törvényi rendelkezései alapján biztosított elengedések szerepelnek. Fedezete állami támogatás. II. Szociális ellátások intézményi térítési díja elengedésének összege Szociális étkeztetés: az önkormányzat a 3/2009. (I.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 8. értelmében az önkormányzat a jogosult rendszeres havi jövedelmének függvényében önkormányzati támogatást nyújt a szociális étkeztetés térítési díjának megfizetéséhez. A házi segítségnyújtásban részesülı ellátottak számára a szociális étkeztetés kiszállítása díjmentes. Tanyagondnoki szolgáltatásban részesülı ellátottak számára a szociális étkeztetés kiszállítása díjmentes. 4,000 Házi segítségnyújtás: az önkormányzat a 3/2009. (I.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 9. lehetıvé teszi a házi segítségnyujtás térítésmentes igénybevételét azon ellátottak számára, akiknél a közös háztartásabn élık 1 fıre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 500%-át. 500 Idısek nappali ellátása: az önkormányzat a 3/2009. (I.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 4. lehetıvé teszi a klubtagok számára, hogy akinek a havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 550%-át térítésmentesen veheti igénybe a klub szolgáltatásait. 1,800 III. Helyi adónál, gépjármőadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Gépjármő adó: mozgáskorlátozottak részére törvényi rendelkezés alapján biztosított adóelengedés összege IV. Egyéb nyújtott kedvezmény, elengedés összege Tanulók ingyenes tankönyv ellátása 1,500 Tanulók általános tankönyv támogatása 500 2,

29 14. számú melléklet KIMUTATÁS Szank Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseink évi teljesítésrıl Ezer Ft.-ban Döntés megnevezése Indítás Teljesítés Elıirányzat Teljesítés Záróáll. éve elıtt Horgásztó kialakítás , , Iskola bıvítése , , Mővelıdési Ház átalakítás Községháza felújítás , , Autóbusz megálló építés Rákóczi u. 25. Idısek Klubja Tornacsarnok , , Hosszú lejáratú fejl. Hitel törl ,000 1,428 1,428 13, Gy.Szabó Béla Képtár EMVA Energiarac.program KEOP Járdaépítés TEKI/ Könyvt.szolg.bıvítés TIOP ,105 4,105 4,105 Összesen: 20,248 6,578 6,650 26,898 A hosszú lejáratú fejlesztési hitel törlesztését bemutató táblázat a melléklet kiegészítését képezi. 28

30 14. számú melléklet kiegészítése Hosszú lejáratú fejlesztési hitel törlesztésének ütemezése

31

32 /2010./../ CKÖH. hat A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi zárszámadásról 15.számú melléklet H A T Á R O Z A T A október 20-án választással létrejött a Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi bevételei összesen 888 ezer forint, amelybıl állami támogatás 675 ezer forint, Szank Községi Önkormányzat támogatása 8 ezer forint, kamatbevétel 1 ezer forint. A évi pénzmaradványok 204 ezer forint volt. Az önkormányzat évi kiadásai összesen 851 ezer forint. A Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi pénzmaradványát 37 ezer forintban hagyja jóvá, melybıl 37 ezer forint az osztható pénzmaradvány összege.

33 16. sz. melléklet Tájékoztató évben lehívott támogatások összegérıl Sorszám. Támogatás megítélésének idıpontja Forrás neve Támogatás célja 1. 12/17/2007 UMFT-DAOP Egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) 2. 10/27/2008 UMVP-EMVA Kistérségi közlekedési szokások fejlesztése 3. 5/13/2009 UMFT-TÁMOP Kompetencia alapú oktatás fejlesztése 4. 5/29/2009 UMFT-DAOP Önkormányzati tulajdonú belterületi közút fejlesztése 5. 6/23/2009 UMVP-EMVA Falunap, vidéki rendezvények sikeres lebonyolítása Összesen Támogatás összege ,

34 34

35 ELİTERJESZTÉS a évi pénzmaradvány felosztására Ezer Ft-ban Polgármesteri Hivatal, ÁMK évi pénzmaradványa: - 32,710 Költségvetési kiutalatlan állami támogatás 44 Módosított pénzmaradvány - 32,666 Szank, április 21. Patkós Zsolt polgármester 34