Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2006.(II.15.) Kt. számú r e n d e l e t e Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2006.(II.15.) Kt. számú r e n d e l e t e Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, évi LXV. törvény bekezdése, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65.. felhatalmazása alapján a évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések (1.) A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. 1. (2.) Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének felügyelete alá tartozó költségvetési szervek: a.) b.) az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerveként működő Polgármesteri Hivatal, mint teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely önálló címet alkot, a részben önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatalhoz tartozó- költségvetési szervek alcímeket alkotnak az alábbiak szerint: - Napfény Óvoda, mint teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el - Hétszínvirág Óvoda, mint teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el - Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény, mint teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el - Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár, mint teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el - Egészségügyi Központ, mint teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el - Szociális Szolgálat, mint teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el

2 (3.) Az Önkormányzat költségvetése a január 1. és december 31. közötti időszakban befolyó bevételeket és ezen időszak alatt teljesítendő kiadásokat tartalmazza. A gazdálkodás rendje 2. (1.) Az Önkormányzat költségvetési bevétele: eft költségvetési kiadása: eft Költségvetési többlet: eft Finanszírozási kiadás eft a korábbi években felvett hitelek törlesztési kötelezettségének figyelembevételével csökkentve, eft hiánnyal hagyja jóvá. A hiány összege a eft-os értékpapír értékesítéséből és eft beruházási hitel igénybevételéből finanszírozható, melyre a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert. (2.)Az Önkormányzat évi bevételeinek főösszege: e Ft Ezen belül: I. Működési bevételek e Ft II. Támogatások e Ft III. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek e Ft IV. Véglegesen átvett pénzeszköz e Ft V. Értékpapír értékesítés e Ft VI. Hitelek e Ft (3.) Az Önkormányzat bevételeit a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (4.) Önkormányzat évi kiadásainak főösszege: e Ft Ezen belül: a.) Működési kiadás előirányzat összege ebből: - személyi jellegű kiadások e Ft - munkat terhelő járulékok e Ft - dologi kiadások e Ft - egyéb folyó kiadások e Ft - működési célú pénzeszköz átadás e Ft - ellátottak pénzbeli juttatásai e Ft - hitel törlesztés e Ft - tartalék e Ft e Ft b.) Felhalmozási kiadás előirányzat összege e Ft Ebből: - beruházások eft - felújítások e Ft

3 - felhalmozási célú pénzeszköz átadás e Ft (5.) Ercsi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának működési kiadásait a 2. számú melléklet, felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. (6.) Ercsi Város Önkormányzat részben önálló költségvetési intézményeinek működési kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza. (7.) Ercsi Város Önkormányzat költségvetésének önkormányzati szintű összesítőjét a bevételek és kiadások szembeállításával a 5. számú melléklet tartalmazza. (8.) Ercsi Város Önkormányzat korrigált saját folyó bevételét és a hitelfelvétel felső határának bemutatását az 6. számú melléklet tartalmazza. (9) Ercsi Város Önkormányzat évi kötelezettségeit a 7. számú melléklet tartalmazza. (10.) Város Önkormányzat több évre kiható kötelezettségeit a 8. számú melléklet tartalmazza (11) Ercsi Város Önkormányzat Kisebbségi Önkormányzatának bevételeit és kiadásait Ercsi Város Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási rovatain belül elkülönítetten a szakfeladaton tartja nyilván, részletes kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza. (12) Ercsi Város Önkormányzatának szociális juttatásait részletes bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza. (13) Ercsi Város Önkormányzat működési és fejlesztési kiadásainak és bevételeinek 3 évre tervezett alakulását a 11. számú melléklet tartalmazza. (14) Ercsi Város Önkormányzat pénzeszköz átadásainak részletezését a 12 számú melléklet tartalmazza. (15) Ercsi Város Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását 13. számú melléklet tartalmazza. (16) Ercsi Város Önkormányzat évi előirányzat felhasználásának ütemezését a 14. számú melléklet tartalmazza 3. (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 181 fő, melyből 141 fő közalkalmazott, 35 fő köztisztviselő és 5 fő munka törvénykönyve alá tartozó munkavállaló. A létszámkeret intézmények szerinti részletezése: Polgármesteri Hivatal Napfény Óvoda 42 fő 15 fő

4 Hétszínvirág Óvoda 24 fő Eötvös József Ált. Iskola és Alapf. Művészet Okt. Int. 59 fő + 3 fő részmunkaidős Eötvös J. Művelődési Ház 4 fő Egészségügyi Központ 14 fő + 3 fő részmunkaidős Szociális Szolgálat 17 fő Összesen: 181 fő (2) Az Egészségügyi Központban a 2 fő gyermekgondozási segélyen lévő közalkalmazott álláshelye nem tölthető be. 4. (1.) Az Önkormányzat köztisztviselőinek illetményalapja március 31-ig Ft, április 1-től Ft-ra módosul. (2.) Az illetmény bankszámlára utalásával kapcsolatos költségek kompenzálására minden munkavállalót Ft/ év költség hozzájárulás illet meg. (3.) január 1-től melegétkezés esetén Ft/hó/fő, hideg élelem esetén Ft/hó/fő étkezési hozzájárulás illeti meg a közalkalmazott munkavállalót a leadott igények alapján. A köztisztviselőket a törvényi kötelező étkezési hozzájárulás illeti meg, a leadott igények alapján. (4.) Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatás (Ktv. 49/H ) és a szociális és kegyeleti támogatás (Ktv. 49/J ) címen a költségvetésben elkülönített keretösszeg került megállapításra. (5.) A közalkalmazottak és köztisztviselők részére évben nyújtott önkéntes nyugdíjpénztári támogatás Ft/fő/hó. 5. (1.) Az Áht. 13/A. 2. bekezdésének értelmében a 13-as számú mellékletben szereplő támogatások folyósítására, csak és kizárólag támogatói megállapodás alapján kerülhet sor. A megállapodásban szükséges rögzíteni: a támogatás összegét, célját, rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, elszámolási kötelezettséget, a finanszírozó ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási kötelezettség elmaradása és nem cél szerinti felhasználás esetén a következményt. (2.) A Képviselőtestület az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően felhatalmazza a polgármestert a támogatói megállapodások aláírására és felhatalmazza a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottságot az elszámolások ellenőrzésére. Az ellenőrzés eredményéről a zárszámadással egyidejűleg a Képviselőtestületet tájékoztatni kell.

5 6. (1.) 2006-ban a Képviselőtestület az Áht. 73. (3.) és 74. (2.) bekezdése szerint átcsoportosítási jogát nem ruházza át. (2.) A felhalmozási célú kiadások teljesítéséért a polgármester felelős, az esetleges maradványok felhasználásáról a Pénzügyi- és Gazdálkodási Bizottság és a Városfejlesztési-, Környezetvédelmi és Kistérségi (regionális) Bizottság javaslata alapján a képviselőtestület dönt. 7. (1.) Az OEP finanszírozás előirányzat túlteljesítése és az előirányzat közötti különbség az intézménynek nyújtott finanszírozás összegét csökkenti. (2.) Az intézményi bevételek előirányzatának túlteljesítése esetén az előirányzatok közötti különbség 50%-ával az intézmény finanszírozása csökken. (3.) A Polgármesteri Hivatalnál elért bevételi többlet összege állampapírba fektetendő. Záró rendelkezések 8. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba Bátki József polgármester dr. Feik Csaba jegyző

6 1. sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat év költségvetésének bevételei (adatok ezer forintban) Megnevezés 2006.évi ei. I. Működési bevételek Intézményi működ.bevételek Polgármesteri Hivatal Eötvös J. Ált. Iskola Művelődési Ház Egészségügyi Központ Szociális Szolgálat Önkorm. sajátos működési bev Illetékek Helyi k építmény iparűzési pótlék, bírság kommunális Átengedett központi k

7 -SZJA Gépjármű Különféle bírságok Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkorm. költségvetési támogatás normatív hozzájárulás központosított ei Kieg. tám a helyi önkorm.bérkiad norm.kötött felhaszn.tám fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev Kölcsön visszatérülése IV. Véglegesen átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel ebből: OEP-től átvett V. Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapír ért VI. Hitelek 1.Felhalmozási hitel igény (hiány) VII. Rövid lejár értékpapír ért. - Önkormányzat bevételei: számú melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2006 év működési kiadásai Megnevezés Kisegítő mezőgazd. Szolg. (adatok ezer Ft-ban) ei.

8 Dologi kiadások Összesen: Erdőgazdálkodási szolgáltatás Dologi kiadások ( 1636) Összesen: Helyi menetrendszerinti közlekedés Dologi kiadások Összesen: Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Dologi kiadások Összesen: Saját vagyon bérelt ingatlan haszn. Dologi kiadások Összesen: Területi ig. tev. Személyi juttatások Munkat terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen: Önkor. Ig. tev. Személyi juttatások Munkat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Egyéb támogatás 250 Hitel visszafizetés Pénzeszköz átadás Összesen: Helyi kisebbségi önkormányzat Dologi kiadások 649 Összesen: 649

9 Város és községgazdálkodás Személyi juttatások Munkat terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen: Települési vízellátás Dologi kiadások 516 Összesen: Közvilágítás Dologi kiadások Összesen: Rendszeres szoc. pénzbeni ell. Egyéb támogatás Összesen: Rendszeres GYVT. Egyéb támogatás Összesen: Munkanélküliek ell. Egyéb támogatás Összesen: Eseti szoc. pénzbeli ell. Egyéb támogatás Összesen: Eseti gyermekvéd. Tám. Egyéb támogatás Összesen: Állateü. tev. Dologi kiadások 818 Összesen: 818

10 Települési hulladékok kezelés Dologi kiadások Összesen: PH működ. kiad. Összesen: Személyi juttatások Munkat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Pénzeszköz átadás Egyéb támogatás Hitel visszafizetés PH.mindöszesen: sz. melléklet Az Önkormányzat intézményeinek évi működési, fenntartási kiadásai és bevételei (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés évi ei évi bev Önkor m. tám 1. Napfény Óvoda 110 fő N: személyi juttatások: 15 fő munkat terhelő jár dologi kiadások eFt/gy 188eFt/gy Összesen: 445eFt/gy % 2. Hétszínvirág Óvoda 178 fő N: személyi juttatások: 24 fő munkat terhelő jár dologi kiadások eFt/gy 184eFt/gy Összesen: 418eFt/gy % 3. Eötvös J. Ált. Iskola 618 fő N: személyi juttatások 62 fő S: munkat terhelő jár dologi kiadások eFt/gy 137eFt/gy Összesen: 412eFt/gy % 4. Művelődési Ház N: személyi juttatások: 4 fő S:1.220

11 - munkat terhelő jár dologi kiadások Összesen % 5. Egészségügyi Központ M: személyi juttatások: 15 fő S: munkat terhelő jár dologi kiadások pénzeszköz átadás (ügyelet) Összesen % 6. Szociális Szolgálat N: személyi juttatások: 17 fő S: munkat terhel jár dologi kiadások Összesen % INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. % Működési kiadás összesen: számú melléklet Ercsi Város Önkormányzat év felhalmozási kiadásai (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés év Beruházások, felújítások - Partfal HÉSZ megvalósítása (Pestterv Kft.) Tiszti Óvoda felújítás partfal II. ütem 5 % garancia Erdő telepítés 3,1 ha - Műv.Ház felúj. önrész Játszóterek felújítása Ipari Park közműfejlesztése Önkormányzati fejlesztések+digitális térkép Felhalmozási kiadások összesen: Tartalék

12 2006. Polgármesteri keret - Diáksport Céltartalék: kötelező állami az SZJA % szoc.tám.lemondása Érdekeltségi alap Civil szervezetek tartaléka Pályázati önrész Általános tartalék Tartalék összesen: Kiadások összesítése (adatok ezer Ft-ban) Felhalmozási és egyéb kiadások össz.: Működési és felhalmozási kiadás össz.: Hiány- többlet a költségvetésben: 0 5. számú melléklet Ercsi Város Önkormányzat és intézményei évi összevont bevételeinek és kiadásainak alakulása Adatok ezer Ft-ban Bevételek Megnevezés Eredeti ei. Megnevezés Kiadá

13 Működési kiadások Működési bevételek - Int. működési bevételek Személyi juttatások - Sajátos működési bev Munkat terhelő jár. - Támogatási kölcsönök visszatér. - - Dologi kiadások - Önkorm. költségvetési tám Egyéb folyó kiadás - Működési támogatás Működ.célú pe. átadás - Rövid lejáratú értékpapír bev Egyéb támogatás -.hitel törl. Működési bev. Összesen: Tartalék Működési kiadás összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások - Felhalm. kölcsön visszatér Beruházások - Felhalm. célú bevétel Felújítás - Felhalmozási hitel felhalm. célú pe. átadás - sajátos működési bev. 810 Felhalmozási bevétel összesen: Felhalmozási kiadások összesen Bevételek mindösszesen: Kiadások mindösszesen: 6. sz. melléklet Az Önkormányzat korrigált saját bevételeinek és a hitel felvétel felső határának bemutatása 2006-ben (Adatok ezer Ft-ban) Önkormányzat saját bevétele Helyi bevételek Átvett pénzeszköz Sajátos működési bevételek Saját folyó bevételek összesen:

14 Kötelezettségek Korrigált saját folyó bevétel összesen: Hitelfelvétel felső határa (Korrigált.folyó bev x 70 % ) 7.sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat évi kötelezettségei adatok ezer forintban Oktatási intézmények fűtés és világítás korszerűsítése Működési hitel Működési hitel kamata 7.569

15 Beruházási Hitel Beruházási hitel kamata Partfal II. ütem 5% garanciális visszatartás Opel Zafira lízingdíj Mentőállomás Skoda Fabia lízing 550 Eü. Közp. műszer lízing 312 Műv. Ház felújítási hitel törl. 495 Iskola felújítás hitel kamata Összesen: számú melléklet Önkormányzat fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásai Adatok ezer Ft-ban Feladat Opel lízingdíj 5 év Világítás korszer.10év Fűtés korszer. 10év Beruh.hitel ( 3 utca)i.ütem Műk.hitel felvétel Beruházási hitelii. ütem Működési hitel kamata Ber.hitel I. ütem kamata Ber. Hitel II. kamata Skoda Fabia lízing Eü. műszer lízing Partfal garanciaváll Mentőállomás Műv. Ház hitel törl

16 Iskola felújítási hitel( 2025) Iskola hitel kamata Összesen: Gördülő folyószámlahitel M foyószla hitel kamat Bérhitel Bérhitel kamata Gördülőhitel összesen: sz. melléklet Kisebbségi önkormányzat évi bevétel és kiadás részletezése Megnevezés Bevételek Működési bev. Állami tám. Pénzmaradvány Eredeti ei (adatok ezer Ft-ban) Bevételek összesen: 649 Kiadások Személyi. Jellegű juttatások - Munkai járulékok - Dologi kiadások 649 Kiadások összesen: 649

17 Szociális juttatások év 10. számú melléklet Megnevezés adatok ezer forintban előirányzat. Rendszeres pénzbeni ellátás - tartós munkanélküliek szoc. segélye Időskorúak járadéka rendszeres szoc. segély rendszeres gyermekvédelmi tám ápolási díj lakhatási támogatás Összesen: Eseti pénzbeni ellátás - Köztemetés temetési segély rendkívüli gyvt átmeneti szoc. segély közgyógyellátás 2.800

18 - mozgáskorlátozottak tám. - Összesen: Szoc.juttat. mindösszesen: A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg 11. sz. melléklet Megnevezés Sorsz 2006.évre 2007.évre 2008.évre I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett 03 személyi jövedelem bevétele Működési célú pénzeszközátvétel áht-n belül Támogatás értékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási célú) működési bevétel 06

19 Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 07 Rövidlejáratú hitel 08 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pm. igénybevétele 10 Működési célú bevételek összesen (1+..10) Személyi juttatások Munkakat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés9 Működési célú pénzeszk. átadás áht-n kívülre, egyéb támogatás Támogatás értékű működési kiadás 16 Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 20 Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22 Tartalékok Működési célú kiadások összesen ( ) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Fejlesztési célú támogatások 27 Felhalmozási célú pénzesz. Átvétel áht-n kívülről 28 Támogatás értékű felhalmozási bevétel 29 Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel 30 Felhalmozási ÁFA visszatérülése 31 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája 32 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 35 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 36 Felhalmozási célú bevételek összesen ( ) Felhalmozási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatás értékű felhalmozási kiadás 42 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 43

20 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 44 Hosszúlejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47 Tartalékok 48 Felhalm. célú kiadások összesen (38+ 48) Önkormányzat bevételei összesen (11+37) Önkormányzat kiadásai összesen (24+49) sz. melléklet Pénzeszköz átadás részletezése Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Működési célú pénzeszk. átadás Kinizsi SE Kézilabda SE Harcművészetek Egyesülete 200 ENCSE 100 Hajózók Egyesülete 200 Rendőrség 500 Polgárőrség 900 Nyugdíjas Klub 150 EKISA 30 Egészségmegőrző Klub 100 Zöldövezet Alapítvány 300 Szapáry Honismereti Szakkör 60 Rác Klub 50 Mozgáskorlátozottak Egyesülete 100 Tömegsport 100 Sziltop Kht. intézmény üzemeltetés Összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás OMSZ Mentőállomás Érdi Tűzoltóság 250 Köztisztviselők tám. 100

21 Összesen: Mindösszesen: Az önkormányzat évi közvetett támogatásai 13. sz. melléklet A támogatás kedvezményezettje Jogcíme (jellege) Adóelengedés Mértéke % Összege eft Jogcíme (jellege) Adókedvezmény Mértéke % Összege eft Jogcíme (jellege) Egyéb Mértéke % Összege eft Összesen EFt

22 Iparűzés Összesen: