A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja: 1.. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 4. számú mellékletnek megfelelően ezer forint bevétellel, ezer forint kiadással, ezen belül jóváhagyja ezer forint személyi jellegű kiadással, ezer forint munkaadókat terhelő járulékkal, ezer forint dologi kiadással, ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival, ezer forint speciális célú támogatással, ezer forint felújítási kiadással, ezer forint beruházási kiadással, ezer forint egyéb kiadással (2) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei bevételi és kiemelt kiadási ainak teljesítését a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. (3) A Közgyűlés az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését ezer forint főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 14. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (4) A Közgyűlés az önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését ezer forint főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 15. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 2. (1) A Közgyűlés a normatív állami hozzájárulás igénybevételét a 10/a. és 10/b. számú melléklet alapján jóváhagyja. (2) A Közgyűlés elrendeli, a feladatmutatós normatív állami támogatások elszámolási különbözete ezer forint, a normatívan átengedett megosztott személyi jövedelemadó elszámolási különbözete ezer forint, a kötött felhasználású normatív állami támogatások tényleges mutatók szerint történő elszámolása alapján ezer forint, a központosított támogatások elszámolási különbözete 400 ezer forint központi költségvetés részére történő megfizetését a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstárhoz történő leadását követő 15 napon belül. 3. A Közgyűlés az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát amely az intézményi mérlegek vagyonleltárral alátámasztott összessége - az 1. számú mellékletben foglalt adatok alapján ezer forintban állapítja meg. 4. (1) A Közgyűlés önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei felülvizsgált pénzmaradványát ezer forint összegben, a személyi juttatások maradványát figyelembe véve a

2 meglévő pénzügyi fedezetet ezer forint összegben a 11. számú mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően jóváhagyja. (2) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala évi pénzmaradványát e- zer forintban állapítja meg, melyet a 11/a. számú mellékletben felsorolt ezer forint, és a 11/b. számú mellékletben felsorolt ezer forint összegű kötelezettségek terhelik. (3) A Közgyűlés elrendeli, hogy a 11. számú melléklet 2., 5., és 8. oszlopában kimutatott befizetési kötelezettségeket az intézmények a zárszámadási rendelet elfogadását követő 15 napon belül teljesítsék a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Költségvetési Elszámolási számlájára. 5. A Közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat december 31-én, az Országos Takarékpénztár és Bank Rt-nél meglévő fejlesztési célú hitelállománya ezer forint, melyből ezer forint április 15-i, ezer forint május 31-i, ezer forint december 27-i, ezer forint március 20-i lejáratú. 6. A Közgyűlés az önkormányzat évi beszámolóját (egyszerűsített mérleg; egyszerűsített eredmény kimutatás, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés; egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás) a 16., 17., 18., 19. számú mellékleteknek megfelelően elfogadja, és elrendeli annak június 30- ig történő közzétételét a Belügyi- és Cégközlönyben. 7. (1) A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, április 22. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. közgyűlés elnöke megyei főjegyző

3 INDOKOLÁS 1. -hoz A évi költségvetés bevételi és kiemelt kiadási ainak teljesítéséről rendelkezik e javaslat, továbbá a rendelet 14. számú és a 15. számú mellékletében részletezi a felújítási és beruházási kiadásokat. 2. -hoz A Közgyűlés megállapítja a normatív állami hozzájárulás jogcímenkénti, valamint a központosított támogatások elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséget és ezek Magyar Államkincstár félé történő megfizetésének határidejét. 3. -hoz A javaslat a rendelet 1. számú mellékletében foglalt adatoknak megfelelően megállapítja a Baranya Megyei Önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát. 4. -hoz A javaslat tartalmazza a hivatali és intézményi pénzmaradványokat, valamint az azokat terhelő kötelezettségeket. 5. -hoz Az önkormányzat december 31-i fejlesztési célú hitelállományát és annak lejáratok szerinti öszszegét tartalmazza e javaslat hoz E szakasz rendelkezik a évi beszámoló Belügy- és Cégközlönyben történő közzétételi kötelezettségéről, valamint a rendelet hatályba lépéséről és kihirdetéséről.

4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 4 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának és intézményeinek összevont könyvviteli mérlege évben ezer forint E S Z K Ö Z Ö K Előző év Tárgyév Eltérés Eltérés % F O R R Á S O K Előző év Tárgyév Eltérés Eltérés % 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111, 1121) 1. Induló tőke (411) ,9 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) ,5 2. Tőkeváltozások (412) ,5 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123) ,4 3. Értékelési tartalék (417) Szellemi termékek (1114,1124) ,1 D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ,4 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) ,9 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) ,5 I. Immateriális javak ,3 - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) ,1 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122) ,7 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312) ,3 3. Kiadási megtakarítás (425) 3. Járművek (1321,1322) , 4. Bevételi lemaradás (426) 4. Tenyészállatok (141,142) ,8 5. Előirányzat-maradvány (424) 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,132227,132237,1327,14227,14237,147,1591,1592) ,3 I. Költségvetési tartalékok összesen ,8 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) ,3 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) ,5 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) ,0 Ebből: II. Tárgyi eszközök összesen ,4 - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) ,5 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751) ,0 - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( ,1752) ,8 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) ,0 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195,1982) II. Vállalkozási tartalékok összesen ,5 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN ,6 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ,6 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351,4361) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonezelésbe vett eszközök ( ) ,2 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból (4341) IV/a Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169) Beruházási és fejlesztési hitelek (4311,4321,4331) ,2 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,2 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438) ,6 1. Anyagok (21,241) ,1 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ,3 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 1. Rövid lejáratú kölcsönök ( ) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) ,0 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) Késztermékek (251,261) ,3 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ( ) ,3 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22,231,232,234,242,243,244) ,4 ebből: - tárgyi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek ,6 5/b. Követelések fejében átvett eszközök, készletek (233,245) - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek ,1 I. Készletek összesen ,5 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4551,449,43-ból) ,5 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282,283,284,2882,2883,2884) ,9 ebből: - tartozás működési célú értékpapír-kibocsátásból (4551) 2. Adósok (281,2881) ,0 - beruh., fejl. hitelek köv.évet terhelő törl. részletei (43-ból) Rövid lejáratú kölcsönök (27,278) ,5 - egyéb hosszú lej. köt. köv. évet terhelő törl. részletei (43-ból) 4. Egyéb követelések ( , ,19-ből) ,8 - tárgyévi költségvetést terh. egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből) ,5 Ebből: tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,1 éven belül esedékes részlet ( ből,1981-ből) ,9 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481) ,3 II. Követelések összesen ,7 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,486,487) ,2 1. Egyéb részesedés (2951,298-ból) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) ,4 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások ( ből) ,3 III. Értékpapírok összesen Ebből: 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) ,3 - Költségvetésen kívüli letéti eszámolások (488-ból) 2. Költségvetési bankszámlák (34) ,1 - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 3. Elszámolási számlák (35) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ,0 4. Idegen pénzeszközök (36) ,3 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ,4 IV. Pénzeszközök összesen ,3 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391) ,7 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,397) ,3 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások ( ) ,1 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások ( ) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ,5 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,7 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,9 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,9

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 Vagyoni helyzet elemzése a mérleg alapján 1/a. számú melléklet Vagyoni helyzet elemzése Előző év Tárgyév Befektetett eszközök aránya az összes eszközökön belül 69,7% 74,5% Befektetett eszközök összetétele: - Immateriális javak 0,5% 0,5% - Tárgyi eszközök 58,6% 68,9% - Befektetett pénzügyi eszközök 3,7% 4,3% - Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök 6,9% 26,3% Immateriális javak eszközök összetétele: - Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0,7% 0,8% - Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 43,4% 39,3% - Vagyoni értékű jogok 55,9% 59,9% - Szellemi termékek - Immateriális javakra adott előlegek - Immateriális javak értékhelyesbítése Tárgyi eszközök összetétele: - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 88,9% 83,9% - Gépek, berendezések és felszerelések 9,6% 9,0% - Járművek 0,8% 0,9% - Tenyészállatok - Beruházások, felújítások 0,6% 0,7% - Beruházásra adott előlegek 0,0% 0,1% - Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 5,4% Befektetett pénzügyi eszközök összetétele: - Egyéb tartós részesedés 94,3% 95,4% - Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0,3% 0,2% - Tartósan adott kölcsön 5,5% 4,4% - Hosszú lejáratú bankbetétek - Egyéb hosszú lejáratú követelések - Bfektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Forgóeszközök aránya az összes eszközökön belül 30,3% 25,5% Forgóeszközök összetétele: - Készletek 3,6% 4,2% - Követelések 42,6% 46,4% - Értékpapírok 0,2% - Pénzeszközök 35,3% 30,1% - Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 18,5% 19,1% Készletek összetétele: - Anyagok 76,8% 66,6% - Befejezetlen termelés és félkész termékek - Növendék-, hízó és egyéb állatok 2,6% 2,4% - Késztermékek 0,5% 0,4% - Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások 20,1% 30,6% - Követelés fejében átvett eszközök, készletek Követelések összetétele: - Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 17,4% 3,1% - Adósok 81,4% 93,5% - Rövid lejáratú kölcsönök 0,3% 0,1% - Egyéb követelések 1,0% 3,3% Értékpapírok összetétele: - Egyéb részesedés - Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 100,0% Pénzeszközök összetétele: - Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 0,3% 0,4% - Költségvetési bankszámlák 72,5% 91,9% - Elszámolási számlák - Idegen pénzeszközök 27,2% 7,7% Aktív elszámolások összetétele: - Költségvetési aktív függő elszámolások 31,4% 35,5% - Költségvetési aktív átfutó elszámolások 59,1% 42,8% - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 9,4% 21,7% - Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 0,0% 0,0%

6 2. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi vagyonkimutatása ezer forint Sor- Eszközök Saját tőke Tartalékok Intézmény neve szám összesen összesen összesen 1. Baranya Megyei Kórház Pécs Baranya Megyei Kerpel-Frónius Ödön Gyermekkórház Pécs Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 4. Mecsekjánosi-puszta Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek 5. Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7. Szederkény Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek 9. Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, 11. Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, 12. Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, 13. Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, 15. Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Középiskolája és Szakiskolája Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Baranya Megyei Levéltár Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Művészetek Háza Pécs Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs ÖSSZESEN

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 MK= műemléki környezet T=természetvédelem alatt M= műemlék Forgalomképtelen vagyon 3/1. számú melléklet Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ham2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs, Papnövelde u Múzeum 4536 M 50903/ Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Orfű 1118 Közterület / Pécs, Széchenyi tér Községháza / Siklós 1063 Közterület / Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Abaliget 352 Közpark / Forgalomképtelen vagyon összesen:

8 MK= műemléki környezet T=természetvédelem alatt M= műemlék Korlátozottan forgalomképes vagyon 3/2. számú melléklet Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Kórház Pécs 4135 Kórház M 49617/ Pécs 4144 Beépítetlen terület / Pécs Szanatórium / Pécs, Dischka Gy. u Kórház / Pécs, Papnövelde u Lakóház,udvar / Pécs, Rákóczi F. u /1 Kórház 3540 M 51341/ Baranya Megyei "Kerpel-Fronius Ödön" Gyermekkórház Pécs 4956 Kórház / Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 2458 Kórház / Harkány 2462 Kórház / Harkány, Zalka M. u Lakóház,udvar, gazd.ép / Harkány, Zalka M. u Nővérszálló / Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi Komló 0174/2 Lakóház, udvar,gazd.ép / Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Bóly, Eötvös u /20 nevelőotthon / Bóly, Hősök tere Gyermekotthon TM 30891/ Bóly, István u. 2/a. 598/9 nevelőotthon

9 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Görcsöny 0122/1 Szántó / Görcsöny 0113 Szántó / Görcsöny, Hársfa u /5 Szociális otthon T 50943/ Görcsöny 67 Árok / Görcsöny 088/2 Szántó / Görcsöny 088/4 Szociális otthon / Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Szederkény 048/1 Erdő, szántó / Szederkény, Pécsi u /11 Szociális otthon / Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Helesfa 077/2 Szántó / Helesfa 083 Szociális otthon / Helesfa 084/1 Saját használatú út 700 T 31381/ Helesfa 084/2 Saját használatú út / Helesfa 085/1 Szociális otthon 4251 T 31381/ Helesfa 085/2 Gazd.ép., udvar, szántó, út / Helesfa 087/1 Szociális otthon / Helesfa 087/2 Szociális otthon 9304 T 31381/ Helesfa 088 Szociális otthon 5431 T 31381/ Helesfa 089/1 Saját használatú út 748 T 31381/ Helesfa 089/2 Saját használatú út / Helesfa 090 Szociális otthon T 34392/ Helesfa 091/2 Szántó T 34392/ Helesfa 092 Szociális otthon 2737 T 31381/ Helesfa 093 Saját használatú út 848 T 31381/ Helesfa 094/1 Szociális otthon / Királyegyháza 0168 Szociális otthon és műhelyek T 31060/ Királyegyháza 0169/1 Szántó / Királyegyháza 0169/2 Saját használatú út 4406 T 31060/

10 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Királyegyháza 0169/3 Gyümölcsös / Szentlőrinc 0208/24 Szántó / Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Mozsgó 018 Szántó / Mozsgó 0227/1 Gyep / Mozsgó, Mátyás király u /1 Szociális otthon T 30604/ Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Szigetvár 3914 Gyümölcsös, szőlő / Szigetvár 0277 Szántó / Szigetvár 0275/2 Szoc.otthon, gazd.ép / Szigetvár, Szent I. ltp. 25. IV/ /17/A/25 Lakás / Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Mohács, Kórház u Általános iskola / Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Pécsvárad, Kossuth L. u Lakóház, udvar,gaz. ép Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. I/1. 316/23/A/8 lakás / Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. I/2. 316/23/A/9 lakás / Pécsvárad, November 29. u lakóház, udvar / Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Old 60/4 kollégium, iskola, udvar / Old 60/3 lakóház, udvar Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Komló, Tompa M. u /8 Általános iskola /

11 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Középiskolája és Szakiskolája Mohács Mohács 89/7 gazdasági épület, udvar / Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 35547/5 Garázs / Pécs 23912/247/A/8 Garázs / Pécs, Egyetem u /1 általános iskola Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Bogád, Rákóczi u /2 Lakóház, udvar / Komló 0172/11 Gyermekotthon / Komló 0134/1 Gazdasági épület, udvar / Komló, Damjanich u /3 Lakóház, udvar / Komló, Damjanich u /7 Lakóház, udvar, keresk.egys / Komló, Damjanich u /9 Söröző / Komló, Kodály Z. u. 16/B 1853 Lakóház, udvar,gaz. ép / Komló, Majális tér Lakóház, udvar / Komló, Munkácsy u. 108./b 1773 Lakóház, udvar,gaz. ép / Komló, Munkácsy u Lakóház, udvar / Komló, Nagyszántó u. 7. III/ /41/A/12 Lakás / Majs, Ady E. u Nevelőotthon / Pécs, Bocskai I. u. 7. I/ /4/A/7 Lakás / Pécs, Ércbányász u. 32. III/5. 973/30/A/5 Lakás /2/ Pécs, Frankel L. u. 14. manzard /3/A/15 Lakás / Pécs, Illyés Gy.u. 30. I/ /13/A/5 Lakás / Pécs, Mohácsi u Lakóház, udvar, gazd.ép / Pécs, Szathmáry Gy. u Lakóház, udvar / Pécs, Szikla u lakóház, udvar, gazd.ép /

12 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Sellye, Korongi u Nevelőotthon / Szentlőrinc, József A. u /11 Lakóház, udvar / Szentlőrinc, Munkácsy u Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Batthyány u /1 Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Gábor Áron u /62 Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Kolozsvári u /2 Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Miklós u Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Miklós u Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Szent I. ltp. 16. I/ /22/A/11 lakás / Szigetvár, Vörösmarty u Lakóház, udvar, gazd.ép / Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs, Apáca u Lakóház,udvar 650 M 50903/ Pécs, Apáca u Könyvtár (kultúrház) 1230 M 50903/ Pécs, Vörösmarty u Lakóház,udvar / Baranya Megyei Levéltár Pécs 19346/3 Transzformátorház, udvar / Pécs, Király u /A/ Telek Pécs, Király u /A/1 üzlet és raktár 86 M 31909/ Pécs, Király u /A/2 üzlet 26 M 31909/ Pécs, Király u /A/3 üzlet 35 M 31909/ Pécs, Király u /A/5 raktár 61 M 31909/ Pécs, Király u /A/6 gépkocsitároló 45 M 31909/ Pécs, Király u /A/7 lakás 53 M 31909/ Pécs, Király u /A/8 raktár 31 M 31909/

13 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Pécs, Király u /A/9 lakás 119 M 31909/ Pécs, Király u /A/10 lakás 91 M 31909/ Pécs, Király u /A/11 iroda 1098 M 31909/ Pécs, Király u /A/12 iroda, raktár 162 M 31909/ Pécs, Király u /A/13 raktár 235 M 31909/ Pécs, Király u /A/14 raktár 268 M 31909/ Pécs, Király u /A/15 pince 153 M 31909/ Pécs, Király u /A/16 pince 82 M 31909/ Pécs, Rét u Levéltár, udvar, gazd.ép / Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Mohács, Kossuth L. u. 5A. 142/3 Épület / Mohács, Kossuth L. u. 5B. 142/5 Gazd.ép.,udvar / Mohács, Szerb u Múzeum / Mohács, Városház u /3 Múzeum / Pécs, Felsőmalom u /2 Lakóház, udvar 1985 M 50903/ Pécs, Káptalan u Múzeum 3121 M Pécs, Káptalan u Múzeum 1340 M Pécs, Káptalan u Múzeum 3556 M Pécs, Káptalan u Múzeum 542 M Pécs, Káptalan u Múzeum 1983 M Pécs, Rákóczi u Áruház 904 M 50903/ Pécs, Széchenyi tér Múzeum 1540 M 50903/ Pécs 18706/1 Képtár / Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs, József A. u /1/A/1 Iroda (bíróság) Pécs, József A. u. 10. udvari /1/A/8 Garázs Pécs, József A. u. 10. udvari /1/A/9 Garázs Pécs, József A. u. 10. udvari /1/A/10 Garázs

14 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Pécs, József A. u. 10. udvari /1/A/12 Raktár Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Bükkösd, Kossuth L. u Általános iskola Komló 0129 Tűzoltóság / Komló, Berek u Tűzoltóság / Mohács 3399 Nevelőintézet / Pécs 35317/1 Tűzoltóság / Pécs (Közl.Felügy.) 41629/4 Irodaház / Pécs (Tűzoltóság) 35324/1 Beépítetlen terület / Pécs (Tűzoltóság) 35293/1 Transzformátorház / Pécs, Lázár V. u. 1. (Illetékhivatal) 357 Lakóház, udvar / Pécs, Megye u Lakóház,udvar / Pécs, Szigeti u. 33/A (TÁKISZ) 336/2 Irodaház, egyéb épület / Pécs, Szigeti u. 39. (Illetékhivatal) 356 Lakóház, udvar / Siklós 2107/215 Tűzoltóság / Szigetvár 970/6 Tűzoltóság / Siklós 1103/3 alkotóház 965 M 35179/ Siklós 1103/6 Művésztelep 2548 M 35179/ Siklós 1090 Gazdasági épület, udvar 718 M 36712/ Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Bakóca 43 Gyermekotthon M 30935/ Pécs, Szendrey J. u Lakóház, udvar, gazd.ép / Pécsvárad 0192/2 Lakóház, udvar, gazd.épület / Szigetvár, Vár u /1 Szálloda 363 M 30976/ Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:

15 MK= műemléki környezet T=természetvédelem alatt M= műemlék Forgalomképes vagyon 3/3. számú melléklet Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Kórház Balatonfenyves, Bethlen u. 6.III/ /C/50 Üdülőegység / Balatonlelle, Szent I. u. 26/1 II/ /B/15 Üdülőegység / Balatonlelle, Zengő u. B III/ /B/34 Üdülőegység / Baranya Megyei "Kerpel Frónius Ödön" Gyermekkórház Orfű 1554 Hétvégi ház, udvar / Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Görcsöny 68/1 Beépítetlen terület / Regenye 100/2 Beépítetlen terület / Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Töttös 218 Beépítetlen terület / Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Molvány 339 Lakóház,udvar, gazd.ép / Molvány, Fő u Lakóház,udvar, gazd.ép / Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Berkesd, Petőfi u Lakóház, udvar, gazd.ép /

16 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 18359/1 Beépítetlen terület / Pécs (Vasas) Raktár (filmszínház) / Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Orfű 969 Üdülőépület, udvar / Orfű 777/1 Táborhely (sporttábor) / Pécs 19346/1 Gazdasági épület, udvar / Pécs (ÁNTSZ) Lakóház, udvar, gazd.ép / Pécs (ÁNTSZ) Garázs, udvar / Pécs (ÁNTSZ) Irodaépület (bölcsőde) / Pécs, Király u. 33. fsz /6/A/8 Iroda / Pécs, Sport u. 6. (ÁNTSZ) 19348/2 Lakóház, udvar / Pécs, Rákóczi u. 30. alagsor 18797/A/13 Garázs / Pécs, Rákóczi u. 30. I/ /A/3 Iroda / Pécs,Szabadság u. 7. (ÁNTSZ) 18815/3 Irodaház / Nagyharsány 2284 Művésztelep / Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Abaliget 186 Árok / Abaliget 187 Táborhely / Abaliget 236 Épület / Abaliget 237 Saját használatú út / Abaliget 240 Épület / Abaliget 354 Halastó / Abaliget 185 Beépítetlen terület / Bakóca 42 Kert és épület / Balatonberény 40 Üdülő épület, udvar / Csertő 204 Gyermekjátszótér 5991 MK 31060/ Csertő 205 Általános iskola 4834 MK 31060/ Harkány 2438 mocsár /

17 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Komló 0174/3 Udvar / Komló 0303/4 Legelő / Orfű 797/8 Strandfürdő / Orfű 963 Halastó / Orfű 799 Halastó / Orfű 1309/2 Halastó / Orfű 1359 Beépítetlen terület / Orfű 1353/3 Beépítetlen terület / Orfű 788 Árok / Orfű 1355 Árok / Orfű 1356 Árok / Orfű 1357 Árok / Orfű 1358 Árok / Orfű 0246 Árok / Orfű 1310 Töltés / Orfű 1364/1 Halastó / Orfű 1309/1 Halastó / Orfű 1353/1 Töltés / Orfű 1353/2 Beépítetlen terület / Orfű 795/2 Töltés / Orfű 1364/2 Repülőtér / Orfű 1365 Beépítetlen terület / Pécs 0466 Turistaház / Pécs, Hunyadi u /2 Lakóház, udvar / Pécs, János u Lakóház, udvar / Pécs, Líceum u /A/2 Öröklakás Pécs, Komlói u. 1. II/ /1/A/6 Öröklakás / Pécs 41629/3 Épület / Pécs Kórház / Pécs, Somogy-Vasas B. u Orvosi rendelő / Révfülöp 629 Üdülő épület, udvar /

18 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Forgalomképes vagyon összesen: Forgalomképtelen vagyon összesen: Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen: Forgalomképes vagyon összesen: Intézményi vagyon (Görcsöny) Idegen tulajdonon lévő építmények (Szederkény) Idegen tulajdonon beruházás (Radnóti) Üzemeltetésre átadott eszközök (Nagy László) Idegen tulajdonon felőújítás (Kulturlási Kp) Idegen tulajdonon lévő ingatlanok (GESZ) Üzemeltetésre átadott eszközök (Társulás) Üzemeltetésre átadatott eszközök (GESZ) Használati jog (Hivatal) Mánfa, Görcsöny ingatlan (Hivatal) Mérleg: ebből 12. szlacsoport ebből 16. szlacsoport

19 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Baranya Megyei Önkormányzat részesedései december 31. nappal 3/4. számú melléklet Részesedések megnevezése Névérték ezer forint Részesedés aránya %-ban Baranyai Alkotótelepek Kht ,0 Déli Autópálya Rt.* 500 Drávaszabolcsi Kisáruház Kft ,4 Dunántúl Autópálya Kft.* 500 Harkányi Gyógyfürdő Rt ,0 Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ Kht ,04 Munka-Pécs Baranyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht ,0 Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht ,7 Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft ,0 EUNet Regionális Informatikai Kht ,7 Regionális Európai Információs és Oktatás Központ Kht ,0 Összesen *A részesedés aránya 1% alatti

20 Baranya Megyei Önkormányzat évi pénzügyi mérlegének teljesítése 4. számú melléklet ezer forint Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a módosított %-ában BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei ,5 Egyéb különféle bevételek ,3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos bevételei ,4 Illetékek ,4 Átengedett központi adók ,0 Egyéb sajátos bevételek ,4 2. Támogatások Normatív támogatások ,0 Normatív kötött felhasználású támogatások ,0 Címzett támogatás ,5 Címzett támogatás évi maradványa ,0 Központosított támogatás ,0 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás ,0 Céljellegű decentralizált támogatás ,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,4 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel , ,4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,8 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése ,5 6. Hitelek Működési célú hitel ,0 Fejlesztési célú hitel ,9 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,6 8. Kamat ,8 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (1-9): ,5 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: ,2 - személyi juttatások ,9 - munkaadókat terhelő járulékok ,2 - dologi kiadások ,9 - ellátottak pénzbeli juttatásai ,3 - speciális célú támogatások ,8 - felújítási kiadások ,1 - beruházások ,7 - egyéb kiadások ,0 - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: ,4 - személyi juttatások ,7 - munkaadókat terhelő járulékok ,0 - dologi kiadások ,3 - speciális célú támogatások ,8 - felújítási kiadások ,4 - beruházások ,4 - egyéb kiadás: - céltartalék ,0 - általános tartalék ,0 - hitel visszafizetés ,0 - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (1-2): ,1

21 5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi működési bevételeinek és kiadásainak teljesítése ezer forint Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a módosított %-ában BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei ,5 Egyéb különféle bevételek ,3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos bevételei ,4 Illetékek ,4 Átengedett központi adók ,0 Egyéb sajátos bevételek ,0 2. Támogatások Normatív támogatások ,0 Normatív kötött felhasználású támogatások ,0 Központosított támogatás ,0 3. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel , ,4 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése ,5 5. Hitelek Működési célú hitel ,0 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,6 7. Kamat ,8 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Felhalmozási hitellel fedezett hiány Bevételek összesen (1-9): ,4 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: ,3 - személyi juttatások ,9 - munkaadókat terhelő járulékok ,2 - dologi kiadások ,9 - ellátottak pénzbeli juttatásai ,3 - speciális célú támogatások ,7 - egyéb kiadások ,0 - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: ,9 - személyi juttatások ,7 - munkaadókat terhelő járulékok ,0 - dologi kiadások ,6 - speciális célú támogatások ,6 - egyéb kiadás: - céltartalék ,0 - általános tartalék ,0 - hitel visszafizetés - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Felhalmozási hiányt finanszírozó többlet ,0 Kiadások összesen (1-3): ,7

22 Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítése Megnevezés Eredeti Módosított 6. számú melléklet Teljesítés ezer forint Teljesítés a módosított %-ában BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók ,0 Egyéb sajátos bevételek ,1 2. Támogatások Címzett támogatás ,5 Címzett támogatás évi maradványa ,0 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás ,0 Céljellegű decentralizált támogatás ,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,4 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,8 5. Hitelek Fejlesztési célú hitel ,9 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,6 7. Működési hitellel fedezett hiány ,0 Bevételek összesen (1-7): ,8 KIADÁSOK 1. Önkormányzat felújítási kiadásai ,4 2. Intézmények felújítási kiadásai ,1 3. Önkormányzat beruházási kiadásai ,4 4. Intézmények beruházási kiadásai ,7 5. Felhalmozási célú dologi kiadások - felhalmozási célú hitel kamata ,0 - eü-i gép-műszer lízingbeszerzés kamata ,3 - vagyongazdálkodási feladatok finanszírozása ,7 - ingatlan értékesítés után fizetendő áfa ,8 6. Felhalmozási célú speciális támogatások - Települések településrendezési terveire, vízkárelhárítására ,0 - BMÖ Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány félutas ház vásárlása, kialakítása ,0 - Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. fejlesztési célú támogatása ,0 - Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány táborok, üdülők fejlesztése ,0 - "Kincses-Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny ,7 - Településfejlesztés minőségi jegyeit erősítő pályázat ,5 - Turizmusfejlesztési Alap pályázati támogatás ,0 - Térségfejlesztési Alap pályázati támogatás ,9 - Pécs-Pogány repülőtérfejlesztés támogatása ,0 - Abaliget község önkormányzata - gyógyszálló megvalósíthatósági tanulmány ,0 - Szörény község önkorm. - négyes ikrek lakhatási támogatása ,0 - Illegális hulladéklerakó helyek felszámolásának pályázati támogatása ,0 - Dél-Dunántúli Fejlesztési Ügynökség - Dráva vízgyűjtő medencéjére vonatkozó fejl.-i program támogatása 978 0,0 - Alternatív enegiaforrások felhasználására vonatkozó fejl.pr.támog ,0 - Intézményi költségvetésekben Felhalmozási célú céltartalék ,0 8. Fejlesztési célú hitel visszafizetés ,0 9. Működési hiányt finanszírozó többlet Kiadások összesen (1-9): ,3

23 Cím száma 7. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetése teljesítésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként ezer forint Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei ,8 Egyéb különféle bevételek ,2 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás ,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel , ,2 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,9 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,1 1. Személyi juttatások ,3 2. Munkadókat terhelő járulékok ,8 3. Dologi kiadások ,0 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások ,0 6. Felújítási kiadások ,5 7. Beruházások ,6 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,4 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei ,0 Egyéb különféle bevételek ,8 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás ,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel , ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,8 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,4 1. Személyi juttatások ,1 2. Munkadókat terhelő járulékok ,3 3. Dologi kiadások ,5 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások ,0 7. Beruházások ,7 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,9

24 Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei ,5 Egyéb különféle bevételek ,4 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás ,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel , ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,9 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,0 1. Személyi juttatások ,0 2. Munkadókat terhelő járulékok ,5 3. Dologi kiadások ,8 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások ,5 7. Beruházások ,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,8 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei ,1 Egyéb különféle bevételek ,3 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás ,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -298 Bevételek összesen: ,0 1. Személyi juttatások ,3 2. Munkadókat terhelő járulékok ,0 3. Dologi kiadások ,4 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások ,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,6