A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Átírás

1 2001. április hó szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 34/2001. (III.27.) Kgy. Döntés fegyelmi eljárás folytatásáról 3 RENDELET 9/2001. (IV.6.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának teljesítéséről 4 HATÁROZATOK 33/2001. (III.27.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről 36/2001. (III.27.) Kgy. A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő Együttműködési keret-megállapodás jóváhagyásáról szóló 17/2001. (II.27.) Kgy. határozat módosítása és kiegészítése 37/2001. (III.27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának teljesítéséről szóló 9/2001. (IV.6.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések 38/2001. (III.27.) Kgy. Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására pályázat benyújtásának előkészítése 39/2001. (III.27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma alapító okiratának módosítása

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 40/2001. (III.27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése évekre szóló középtávú munkaprogramja végrehajtásának félidős értékelése 41/2001. (III.27.) Kgy. Tájékoztató a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács és a tanács elnökének tevékenységéről 42/2001. (III.27.) Kgy. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona (Görcsöny) munkájáról 43/2001. (III.27.) Kgy. Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igényléséhez (I. ütem) 44/2001. (III.27.) Kgy. Szederkényi szociális alaphálózat fejlesztési program támogatása MELLÉKLETEK 36/2001. (III.27.) Kgy. határozat melléklete 39/2001. (III.27.) Kgy. határozat melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködési keret-megállapodása A Baranya Megyei Önkormányzat Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma alapító okirata TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Közlönyben március 6-tól március 30-ig kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről 70

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 SZEMÉLYI RÉSZ 34/2001. (III.27.) Kgy. határozat Döntés fegyelmi eljárás folytatásáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Fazekasné Visnyei Irma, a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma, Gyermekotthona (Komló) igazgatója ellen indított fegyelmi eljárásról szóló 206/1999. (IX.29.) Kgy. határozatának az eljárás felfüggesztésére vonatkozó 3. pontját Bokor Béla alelnök úr, vizsgálóbiztos javaslatára hatályon kívül helyezi és elrendeli a fegyelmi eljárás lefolytatását. Határidő: a vizsgálat lefolytatására 15 nap Felelős: Bokor Béla, a közgyűlés alelnöke

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2001. (IV.6.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján, a költségvetésének végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja: 1. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 3. számú mellékletnek megfelelően ezer forint bevétellel, ezer forint kiadással, ezen belül jóváhagyja ezer forint személyi jellegű kiadással, ezer forint munkaadókat terhelő járulékkal, ezer forint dologi kiadással, ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival, ezer forint speciális célú támogatással, ezer forint felújítási kiadással, ezer forint beruházási kiadással, ezer forint egyéb kiadással (2) A Közgyűlés a Hivatal, valamint az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételeit és kiemelt kiadási ainak teljesítését a 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja és elfogadja. (3) A Közgyűlés az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését ezer forint főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 15. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (4) A Közgyűlés az önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését ezer forint főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 14. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 2. A Közgyűlés a 7. számú melléklet alapján áttekintette az állami támogatás alakulását. A normatív állami hozzájárulás igénybevételét a 8. számú melléklet alapján jóváhagyja és elfogadja. Tudomásul veszi, hogy az elszámolás különbözete ezer forint, mely összeget a költségvetési beszámoló Baranya Megyei Területi Államháztartási Hivatalhoz történő leadását követő 15 napon belül kell a

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 központi költségvetés részére megfizetni. A kötött felhasználású normatív állami támogatások tényleges mutatók szerint történő elszámolása alapján a központi költségvetéssel szemben további 495 ezer forint kötelezettség keletkezett. 3. A Közgyűlés az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát amely az intézményi mérlegek vagyonleltárral alátámasztott összessége, az 1. számú mellékletben foglalt adatok alapján ezer forintban állapítja meg. 4. (1) A Közgyűlés önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei felülvizsgált pénzmaradványát ezer forint összegben, a személyi juttatások jogszabály által meghatározott tételei maradványát figyelembe véve a meglévő pénzügyi fedezetet ezer forint öszszegben a 9. számú mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően jóváhagyja. (2) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala központi pénzmaradványát ezer forintban állapítja meg, melyet ezer forint összegű kötelezettség terhel. (3) A Közgyűlés elrendeli, hogy a 9. számú melléklet 2. és 5. oszlopában kimutatott befizetési kötelezettségeket azon intézmények, amelyeknek a pénzmaradványa fedezetet nyújt erre, a zárszámadási rendelet elfogadását követő 15 napon belül a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Költségvetési Elszámolási Számlájára fizessék be. 5. A Közgyűlés az önkormányzat beszámolóját (egyszerűsített mérleg; egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés; egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás) a 16., 17., 18. számú mellékleteknek megfelelően elfogadja, s elrendeli annak június 30-ig történő közzétételét a Belügyi- és Cégközlönyben. 6. (1) A Közgyűlés utasítja a megyei főjegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse. (2) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, március 27. Dr. Kékes Ferenc s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2001. (.) Kgy. rendelethez Általános indokolás Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény előírásai szerint a Közgyűlés rendeletben számol el a gazdálkodásáról, amelynek során a feladatellátási kötelezettségeit teljesítette. Működőképességét azonban az elmúlt évben csak hitelek felvételével sikerült biztosítania. Jelentősen gyarapodott az önkormányzat vagyona és a Közgyűlés megteremtette a megkezdett beruházások folytatásának fedezetét. Részletes indokolás 1. -hoz A Baranya Megyei Önkormányzat bevételeinek a 96,7 %-án teljesült. A ezer forintos bevételből a kiadásokra fordított fedezet 98,1 %. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala bevételei közül a személyi jövedelemadó bevétel és a normatív állami támogatás garantált bevétel, alakulását a költségvetési törvény szabályozza. Állami támogatásból ezer forint az összes bevétel 8,8 %-a, személyi jövedelemadóból ezer forint összes bevétel 10,6 %-a teljesült. A megyei önkormányzatot megillető illetékbevétel 96,8 %-ra teljesült, ami abszolút értékben ezer forinttal marad el a tól, az összes kiadás 6,9 %-át tette ki. Az átvett pénzeszközök 32,4 %-os részaránnyal, 100,1 %-on teljesültek. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésébe ezer forint folyt be ezen a jogcímen, a 78,5 %-a. Ezen belül működési célra ezer forint került átvételre, 87,1 %-kal meghaladva a tervezettet. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök 72,9 %-on teljesültek. Oka, hogy a pályázott állami támogatások leutalása áthúzódik a évre. Az intézményi bevételek 84,4 %-a átvett pénzeszköz, és a 100,3 %-án teljesült. Ebből az intézményfinanszírozás 42,8 %, a társadalombiztosítási alapok támogatása 49,9 %. A működési célra átvett pénzeszköz ezer forint, ami 1,0 %-kal maradt el a tervezettől. A közművelődési intézmények költségvetésébe teljesült e bevételek 29,8 %-a. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 49,9 %-ban, a Baranya Megyei Önkormányzat Kulturális és Idegenforgalmi Központja 25,0 %-ban, a Művészetek Háza 13,5 %-ban részesedett az ágazat ezen forrásaiból. A működési célra átvett pénzeszközök 24,2 %-a realizálódott a szociális ágazatban, 1,7 %-kal a tervezett szint alatt. Az oktatási intézmények 17,8 %-os részesedéssel, 3,2 %-kal a felett teljesítettek. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök ezer forinttal növelték az intézmények költségvetését. Ez 5,5 %-kal marad el az tól. Ennek 74,0 %-át az oktatási intézmények vették át, legnagyobb részt a Szakképzési Alaptól és a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítványtól. A közművelődési intézmények részesedése a felhalmozási célú pénzeszközökből 8,8 %. Ebből a Baranya Megyei Önkormányzat Kulturális és Idegenforgalmi Központjának 44,6 %-os, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának 32,5 %-os és a Csorba Győző Megyei Könyvtárnak 22,3 %-os a részaránya.

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 Az intézmények működési bevétele ezer forint, ami az összes bevétel 12,0 %-a. Ennek 47,7 %-a alaptevékenységből származott. Az egészségügyi ágazatban az alaptevékenységből származó bevételek 34,7 %-a realizálódott. A szociális intézmények 59,6 %-ban járultak hozzá a teljesítéshez. E bevételek 95,2 %-a térítési díjból származott. Az ellátottak létszámának megfelelően a fogyatékosokat ellátó intézmények költségvetésébe folyt be a térítési díjak 71,5 %-a (841 fő) és a fennmaradó 28,5 % az időskorúakat ellátó intézményekben teljesült. Az intézmények egyéb tevékenységének bevétele ezer forint, 0,5 %-kal a tervezett szint felett alakult. Ezen bevételek 34,4 %-a az egészségügyi intézményeknél, 31,3 %-a a közművelődési intézményeknél valósult meg. Ehhez a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 31,4 %-ban, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 29,8 %-ban és a Baranya Megyei Levéltár 19,0 %-ban járult hozzá. Az oktatási intézmények 21,1 %-kal növelték az egyéb bevételeket, ami a ot ezer forinttal, azaz 2,8 %-kal haladta meg. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala egyéb bevételei az ingatlan értékesítéshez (8.270 ezer forint), a bérleti díjakhoz és a pályázati egységcsomagok értékesítésekor (5.343 ezer forint) felszámított előzetes általános forgalmi adó bevételekből tevődött össze. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek ezer forintra, a 34,7 %-án teljesültek, az összes bevétel 1,2 %-a. Ebből a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala ezer forintot realizált, aminek 71,8 %-a ingatlanok értékesítése. Emellett privatizációból ezer forint, Marázai gázelosztó értékesítéséből 432 ezer forint, bérleti díjakból ezer forint, a BÁZIS Déldunántúli Építőipari Vállalat megszűnéséből származó készpénz, valamint dematerizált részvény értékesítéséből ezer forint, és a Baranya Megyei Autóközlekedési Tanintézet Kft. üzletrésze eladásából ezer forint. Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei 34,5 %-on teljesültek. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 133/2000. (IX.26.) Kgy. határozatában ezer forint fejlesztési célú hitel felvételéről (Pécs, Papnövelde u. 5 ingatlan felújítására) és a 191/2000. (XII.19.) Kgy. rendeletében ezer forint rulirozó jellegű forráspótló hitel felvételéről döntött. A hitel állomány december 31-én: rulirozó jellegű hitel állomány ezer forint folyószámla hitel állomány ezer forint fejlesztési célú hitel állomány ezer forint A fenti tételeken kívül a teljesítési adat tartalmaz (bevételi és kiadási oldalon) ezer forint pénzforgalmi halmozódást a folyószámla hitel sajátosságából kifolyólag. A kamatbevétel tervezett összege 202,3 %-ra teljesült a beszámolási időszakban. A Baranya Megyei Önkormányzat kiadásai 5,2 %-kal, azaz ezer forinttal maradtak el a tól, de az eredetit 11,9 %-kal meghaladták. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásaiból a személyi juttatások 94,7 % -ban teljesültek. A évben végrehajtott létszámleépítéshez kapcsolódik a december 31-én kifizetett ezer forint végkielégítés és a 938 ezer forint szabadság megváltás. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a személyi juttatások kiadásaival összhangban alakult. A dologi kiadások együttesen 68,8 %-ra teljesültek. Ezeknél a kiadásoknál az és a tényadatok között nagy eltérés tapasztalható, mely főleg az ingatlanok értékesítése után fizetendő Áfa összegének magas ezer forint maradvány összegével magyarázható, mivel ezek a bevételek nem teljesültek. A speciális célú támogatások eredeti ának emelkedése az évközben hozott közgyűlési döntések, valamint a központi intézkedések hatását tükrözi. Az elnöki, bizottsági keretek a nem változott, a módosítások során csak átcsoportosításra kerültek a kifizetés jogcímének megfelelően.

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Az állami gondoskodásban részesülő gyermekekkel kapcsolatos kiadások kiemelt fontosságúak a speciális támogatások között. A nem megyei fenntartású intézmények ezen feladataira évben Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának megállapodás alapján adtunk át támogatást. Az elszámolás a tényleges mutatók alapján megtörtént, Pécs Megyei Jogú Városnak ezer forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett önkormányzatunk felé. Felújítási kiadások 76,1 %-ban teljesültek. Az adott kiadások maradványa részben pályázati (állami támogatásból) és részben fejlesztési célú hitelből megvalósuló folyamatban lévő beruházás későbbi befejezéséhez kapcsolódik. Ilyen a Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti ingatlan korszerűsítési rekonstrukciója. Ennek épület-felújítási munkálataira és korszerűsítési felülvizsgálatára ezer forintot fordított az önkormányzat. A munkálatok a évben folytatódnak. Az adott célra elnyert ezer forintból ezer forint programfinanszírozás keretében került felhasználásra. Az intézmények halaszthatatlan felújítási feladatainak fedezetére tervezett összegek és az önkormányzat éves tárgyi eszköz felújítási tervében részletezett és célonként meghatározott összeg a Hivatal költségvetésbe épült be. A felújítási célok tényleges bonyolítását és az adott összegek felhasználását követően az intézmények az önkormányzattól jegyzőkönyvi átadás formájában kapták meg a felújítás értékét. A Baranya Megyei Önkormányzat kiadásai ezer forinton teljesültek, aminek 77,0 %-a az intézményekben merült fel. Az egészségügyi intézményekben 49,0 %, a szociális intézményekben 14,0 %, az oktatási intézményekben 15,8 %, a gyermek-és ifjúságvédelmi intézményekben 9,1 %, a közművelődési intézményekben 8,4 % és egyéb ágazatban 3,7 %. A személyi juttatások és járulékaik az intézményi kiadások 53,9 %-a. A személyi jellegű kiadások 42,0 %-a az egészségügyi intézményekben merült fel. Ebben az ágazatban 109 fős létszámcsökkentésre került sor a beszámolási időszakban. A szociális intézmények az összes személyi juttatás ának 16,8 %-át használták fel, 95,3 %-os teljesítéssel, 22 fős létszámleépítés mellett. Az oktatási intézményekben szintén 22 álláshely megszüntetésére került sor, ami ezer forint maradványt eredményezett. A gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények ezer forint bérmegtakarítást értek el 45 fős létszámleépítés végrehajtásával. A közművelődési intézmények 45 fős létszámcsökkentése ezer forint maradványt eredményezett. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a személyi juttatások kiadásaival összhangban alakult. Az intézményi ráfordítások 37,7 %-át a dologi kiadások tették ki, 2,7 %-kal az alatt teljesültek. A ezer forintos kiadás 60,1 %-a az egészségügyi intézményekben, 11,7 %-a a szociális intézményekben (101,4 %-os teljesítéssel), 8,6 %-a az oktatási intézményekben (98,0 %-os teljesítéssel), 4,8 %-a a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekben (101,2 %-os teljesítéssel), 8,4 %-a a közművelődési intézményekben (96,2 %-os teljesítéssel) és 6,4 %-a (99,4 %-os teljesítéssel) az egyéb intézményekben merült fel. Az ellátottak pénzbeli juttatásaira ezer forintot fordítottak az intézmények, ami 160 ezer forinttal magasabb a tervezettnél. A szociális ágazatban ezer forintot teljesítettek erre a célra. Az oktatási intézményekben a gyermekvédelmi feladatok ellátása és a tanulók tankönyvtámogatása együttesen ezer forint kiadást eredményezett. Erre a feladatra a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények ezer forintot költöttek. A speciális célú támogatások intézményi körben 122,6 %-on teljesültek, ezer forint összegben. Az egészségügyi intézmények költségvetésébe ennek 81,5 %-a épült be. Az intézményi felújítási kiadások együttesen ezer forintra teljesültek, ami 11,8 %-kal alacsonyabb a nál. E kiadások 81,1 %-a az egészségügyi intézményekben, 10,6 %-a az oktatási intézményekben került felhasználásra. A alatt, 85,8 %-on teljesültek az intézmények beruházási kiadásai. A ezer forintból ezer forint az egészségügyi intézmények teljesítése ezer forint a szociális intézmények beruházásainak költsége. Az oktatási intézmények beruházási kiadásainak összege ezer forint, ami 52,7 %-a az intézményi beruházásoknak. A beruházási kiadások ezer forinton valósultak meg a közművelődési intézményeknél, 6,8 %-kal elmaradva az tól.

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 Az egyéb intézmények beruházásai ezer forintra teljesültek, ami 8,7 %-kal haladta meg tervezettet. 2. -hoz Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 64. -ában foglaltak szerint az önkormányzat a költségvetési év végét követően a költségvetési törvény előírásai szerint a tényleges mutatók alapján elszámol a normatív költségvetési hozzájárulásokkal, a címzett és céltámogatásokkal, illetve az egyéb támogatásokkal. 3. -hoz A Baranya Megyei Önkormányzat mérleg főösszege a mérleg fordulónapján december 31-én ezer forint, az előző évhez viszonyítva 35,7 %-kal növekedett. Az eszközök szerkezetében a befektetett eszközök 1999 évhez képest ezer forinttal gyarapodtak, értéke 2000-ben ezer forint, az összes eszközértéken belül a befektetett eszközök aránya 77,3 %-ot képviselt. A forgóeszközök értéke évhez viszonyítva ezer forinttal ezer forintra emelkedett, ez a növekedés csekély mértékű 0,8 %-os. Az összes eszközértéken belül a forgóeszközök értéke 22,7 %. A Baranya Megyei Önkormányzat három forrás eleme közül a Saját tőke ezer forint részarányával az összes forrás domináns többsége, 82,2 % 2000-ben. A Tartalékok mértéke 1999-hez viszonyítva ezer forinttal csökkent 2000-ben összege ezer forint. A Kötelezettségek dinamikusan változtak és között. A rövid lejáratú kötelezettségek értékükben és arányukban is markánsan emelkedtek, 2000-ben ezer forintra növekedtek, ennek 52,6 %-a a rövid lejáratú kötelezettség ben megjelent a hosszú lejáratú kötelezettségek kategóriája is, amely ezer forint. 4. -hoz A évet a Baranya Megyei Önkormányzat ezer forint nyilvántartásba vehető pénzmaradvánnyal zárta. 6,4 %-a a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalában keletkezett, ezer forint az intézményeknél. Ebből az összegből az intézmények a fenntartónak, illetve az önkormányzat a központi költségvetésnek teljesítendő kötelezettsége már levonásra került. Az áthúzó kötelezettség ezer forintot tesz ki, amelyből ezer forint személyi juttatás, ezer forint munkaadókat terhelő járulék, ezer forint dologi kiadás, ezer forint működési célra átvett pénzeszköz, ezer forint beruházási kiadás és ezer forint egyéb kiadás. 5. -hoz A beszámoló tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek összevont adataival az egyszerűsített mérleget, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést; egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást; tárgyévi kötött felhasználású normatív támogatások; tárgyévi központosított támogatások, cél- és címzett támogatások, önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának alakulását. A könyvvizsgáló által záradékolt és a testület által jóváhagyott egyszerűsített beszámolót az önkormányzat köteles június 30-ig közzétenni.

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 1. sz. melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának és intézményeinek összevont könyvviteli mérlege évben E S Z K Ö Z Ö K Előző év Tárgyév Eltérés Eltérés % I. Immateriális javak ( ) ,30% 1. Ingatlanok (121,122) ,95% 2. Gépek, berendezések és felszerelések (131,132) ,97% 3. Járművek (141,142) ,27% 4. Beruházások (117,127,137,147,1591) ,19% 5. Beruházásra adott előlegek (118,128,138,148,1598) ,17% II. Tárgyi eszközök összesen ,16% 1. Részesedések (171) ,86% 2. Értékpapírok ( ) ,00% 3. Adott kölcsönök (19) ,94% 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ,58% IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök (16) ,16% A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,00% 1. Anyagok (21-22) ,19% 2/a Áruk és alvállalkozói teljesítmények (23-ból) ,13% 2/b Követelés fejében átvett eszközök és készletek (23-ból) 3. Állatok (25) ,37% 4. Befejezetlen termelés és félkész termékek (26) Késztermékek (24) ,00% I. Készletek összesen ,62% 1. Adósok (281) ,63% 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282) ,96% 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27) Egyéb követelések ( ,289,19-ből) ,64% Ebből: adott kölcsönökből a tárgyévet követő évben esedékes részlet (19-ből) különféle egyéb követelések ( ,289) II. Követelések összesen ,71% 1. Kárpótlási jegyek (291) 2. Kincstárjegyek (292) 3. Kötvények (293) 4. Egyéb értékpapírok (298) III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak és betétkönyvek (33) ,02% 2. Költségvetési bankszámlák (34) ,40% 3. Elszámolási számlák (35) 4. Idegen pénzeszközök (36) ,05% IV. Pénzeszközök összesen ,98% 1/a Költségvetési aktív függő elszámolások (391) ,72% 2/a Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392) ,18% 3/a Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (393-94) ,02% 1-3/b Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegyenlítő elszámolások ( ) ,17% V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ,11% B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,78% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,65%

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 F O R R Á S O K Előző év Tárgyév Eltérés Eltérés % 1. Induló tőke (411) ,00% 2. Tőkeváltozások (412) ,96% D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ,99% 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) ,79% Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) ,51% - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) ,80% 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) 3. Kiadási megtakarítás (425) 4. Bevételi lemaradás (426) 5. Előirányzat-maradvány (424) I. Költségvetési tartalékok összesen ,79% 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224) 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) II. Vállalkozási tartalékok összesen E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN ,79% 1. Fejlesztési célú hitelek ( ből) Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341) 3. Garanciális hitelek (437) 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ( ,438) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból ( ) ,44% ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek ,06% - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek ,60% - kibocsátott váltók 2. Működési célú hitelek ( ből) ,95% 3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ( ,459,43-ból) ,15% ebből: - fejl. célú hitelek (kötvények) köv. évet terhelő törlesztőrészletei (43-ból) egyéb hosszú lej. köt. következő évet terhelő törlesztőrészletei (43-ból) - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek (449-ből) ,19% - különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ( , 449-ből) ,05% 5. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból (4551) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,80% 1/a Költségvetési passzív függő elszámolások (481) ,19% 2/a Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482) ,40% 3/a Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-84) ,83% 1-3/b Költségvetésen kívüli passzív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások ( ből) ,94% 4. Passzív letéti elszámolások (488-ból) 5. Nemzetközi támogatási programok deviza-elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ,29% F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ,49% FORRÁSOK ÖSSZESEN ,65%

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 1/a. sz. melléklet Vagyoni helyzet elemzése a mérleg alapján Vagyoni helyzet elemzése Előző év Tárgyév Befektetett eszközök aránya az összes eszközökön belül 69,43% 77,29% Befektetett eszközök összetétele: - Immateriális javak 0,34% 0,45% - Tárgyi eszközök 71,59% 74,98% - Befektetett pénzügyi eszközök 21,00% 13,71% - Üzemeltetésre átadott eszközök 7,07% 10,86% Tárgyi eszközök összetétele: - Ingatlanok 74,02% 83,28% - Gépek, berendezések, felszerelések 17,44% 11,13% - Járművek 1,50% 0,67% - Beruházások 7,02% 4,90% - Beruházásra adott előlegek 0,02% 0,01% Befektetett pénzügyi eszközök összetétele: - Részesedések 97,29% 97,57% - Értékpapírok 0,12% 0,12% - Adott kölcsönök 2,59% 2,31% - Hosszú lejáratú bankbetétek Forgóeszközök aránya az összes eszközökön belül 30,57% 22,71% Forgóeszközök összetétele: - Készletek 8,13% 6,91% - Követelések 40,83% 47,28% - Értékpapírok - Pénzeszközök 29,26% 26,12% - Aktív pénzügyi elszámolások 21,78% 19,69% Készletek összetétele: - Anyagok 77,38% 75,19% - Áruk 10,32% 16,77% - Állatok 7,53% 7,33% - Befejezetlen és félkész termelés 0,32% - Késztermékek 4,77% 0,39% Követelések összetétele: - Adósok 89,19% 92,19% - Követelések áruszállításból (vevők) 8,79% 6,32% - Rövid lejáratú kölcsönök 0,34% 0,22% - Egyéb követelések 1,68% 1,28% Értékpapírok összetétele: - Kárpótlási jegyek - Kincstárjegyek - Kötvények - Egyéb értékpapírok Pénzeszközök összetétele: - Pénztárak és betétkönyvek 0,47% 0,64% - Költségvetési bankszámlák 70,98% 50,80% - Elszámolási számlák - Idegen pénzeszközök számlái 28,55% 48,56% Aktív elszámolások összetétele: - költségvetési aktív függő elszámolások 13,80% 30,84% - költségvetési aktív átfutó elszámolások 75,87% 57,61% - költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 10,31% 11,55% - költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegyenlítő elszámolások 0,02% 0,00%

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye sz. melléklet Forgalomképtelen vagyon MK=műemléki környezet T=természetvédelem alatt M=műemlék Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m 2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs, Papnövelde u Múzeum 4536 M 50903/ Baranya Megyei Önkormányzat GESZ Abaliget 233 Közpark / Abaliget 234 Közpark /98 0 Abaliget 352 Közpark / Orfű 1118 Közterület /92 0 Pécs, Széchenyi tér Községháza / Siklós 1063 Közterület /93 0 Korlátozottan forgalomképes vagyon Baranya Megyei Kórház Pécs 4135 Kórház / Pécs Szanatórium / Pécs, Dischka Gy. u Kórház / Pécs, Papnövelde u Lakóház,udvar / Pécs, Rákóczi F. u /1 Kórház 3540 M 51341/ Pécs, Rákóczi F. u /4 Kórház M 51341/ Baranya Megyei "Kerpel-Fronius Ödön" Gyermekkórház Pécs 4956 Kórház / Pécs, Szendrey J. u Lakóház, udvar, gazd.ép / Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 2458 Kórház / Harkány 2462 Kórház / Harkány, Zalka M. u Lakóház,udvar, gazd.ép / Harkány, Zalka M. u Kollégium / Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Komló-Mecsekjánosi Komló 0174/2 Lakóház, udvar,gazd. ép /

14 14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m 2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona, Bóly Bóly, Eötvös u /20 Lakóház, udvar / Bóly, Hősök tere Gyermekotthon TM 30891/ Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona, Görcsöny Görcsöny 0122/1 Szántó / Görcsöny 0113 Szántó / Görcsöny, Hársfa u /5 Szociális otthon T 50943/ Görcsöny 088/2 Szántó / Görcsöny 088/4 Szociális otthon / Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény Szederkény 052/1 Szántó / Szederkény 048/1 Erdő, szántó / Szederkény, Felszabadulás u /6 Szociális otthon / Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona, Helesfa Helesfa 077/2 Szántó / Helesfa 083 Szociális otthon / Helesfa 084/1 Saját használatú út 700 T 31381/ Helesfa 084/2 Saját használatú út / Helesfa 085/1 Szociális otthon 4251 T 31381/ Helesfa 085/2 Gazd.ép., udvar, szántó, út / Helesfa 087/1 Szociális otthon / Helesfa 087/2 Szociális otthon 9304 T 31381/ Helesfa 088 Szociális otthon 5431 T 31381/ Helesfa 089/1 Saját használatú út 748 T 31381/ Helesfa 089/2 Saját használatú út / Helesfa 090 Szociális otthon T 34392/ Helesfa 091/2 Szántó T 34392/ Helesfa 092 Szociális otthon 2737 T 31381/ Helesfa 093 Saját használatú út 848 T 31381/ Helesfa 094/1 Szociális otthon / Királyegyháza 0168 Szociális otthon T 31060/ Királyegyháza 0169/1 Szántó / Királyegyháza 0169/2 Saját használatú út 4406 T 31060/ Királyegyháza 0169/3 Gyümölcsös / Szentlőrinc 0208/2 Szántó / Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Mozsgó Mozsgó 018 Szántó / Mozsgó 0227/1 Gyep / Mozsgó, Mátyás király u /1 Szociális otthon T 30604/

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m 2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Szigetvár 3914 Gyümölcsös, szőlő / Szigetvár 0275/1 Szoc.Otthon, gazd.épület / Szigetvár 0277 Szántó / Szigetvár 0275/2 Gazdasági épület, udvar / Szigetvár, Szent I. ltp. 25. IV/ /17/A/25 Lakás / Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Mohács, Kórház u Általános iskola / Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Pécsvárad, Kossuth L. u Lakóház, udvar,gaz. ép Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. I/1. 316/23/A/8 lakás / Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. I/2. 316/23/A/9 lakás / Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Old 60/4 Épület, udvar / Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája Kollégiuma és Gyermekotthona, Komló Komló, Tompa M. u /8 Általános iskola / Baranya Megyei Önkormányzat "Újhelyi Imre" Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma, Szentlőrinc Szentlőrinc 0111/1 Szántó / Szentlőrinc 0109 Szántó,gazdasági épület / Szentlőrinc 096/4 Gazdasági épület, udvar / Szentlőrinc, Erzsébet u Középiskola / Szentlőrinc, Erzsébet u. 2C. 397/4 Lakóház, udvar, gazd.ép / Szentlőrinc, Kossuth L. u Kollégium / Szentlőrinc, Megye u /1 Kollégium / Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs 35547/5 Garázs / Pécs, Nagy Lajos k. u /3/A/7 Iroda / Pécs 23912/247/A/8 Garázs / Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs 3028/1 Nevelőintézet /

16 16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m 2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Berkesd, Petőfi u Lakóház, udvar, gazd.ép / Bogád, Rákóczi u /2 Lakóház, udvar / Komló 0172/11 Gyermekotthon / Komló 0134/1 Gazdasági épület, udvar / Komló, Damjanich u /3 Lakóház, udvar / Komló, Damjanich u /7 Lakóház, udvar, keresk. egys Komló, Damjanich u /9 Söröző / Komló, Kodály Z. u. 16/B 1853 Lakóház, udvar,gaz. ép / Komló, Munkácsy u. 108./b 1773 Lakóház, udvar,gaz. ép / Komló, Munkácsy u Lakóház, udvar / Komló, Nagyszántó u. 7. III/ /41/A/12 Lakás / Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Majs, Ady E. u Lakóház, udvar, gazd.ép / Pécs, Bocskai I. u. 7. I/ /4/A/7 Lakás / Pécs, Ércbányász u. 32. III/5. 973/30/A/5 Lakás /2/ Pécs, Frankel L. u. 14. manzard /3/A/15 Lakás / Pécs, Illyés Gy.u. 30. I/ /13/A/5 Lakás / Pécs, Mohácsi u Lakóház, udvar, gazd.ép / Pécs, Szathmáry Gy. u Lakóház, udvar / Sellye, Korongi u Lakóház, udvar / Szentlőrinc, József A. u /11 Lakóház, udvar / Szentlőrinc, Munkácsy u Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Batthyány u /1 Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Gábor Áron u /62 Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Kolozsvári u /2 Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Miklós u Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Miklós u Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Szent I. ltp. 16. I/ /22/A/11 lakás / Szigetvár, Vörösmarty u Lakóház, udvar, gazd.ép / Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs, Apáca u Lakóház,udvar 650 M 50903/ Pécs, Apáca u Könyvtár (kultúrház) 1230 M 50903/ Pécs, Vörösmarty u Lakóház,udvar / Baranya Megyei Levéltár Pécs 19346/3 Transzformátorház, udvar / Pécs, Király u Levéltári épületegyüttes 3343 M 55122/ Pécs, Rét u Levéltár, udvar, gazd.ép / Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Mohács, Kossuth L. u. 5A. 142/3 Épület / Mohács, Kossuth L. u. 5B. 142/5 Gazd.ép.,udvar / Mohács, Szerb u Múzeum / Mohács, Városház u /3 Múzeum / Pécs (Vasas) Raktár (filmszínház) / Pécs, Felsőmalom u /2 Lakóház, udvar 1985 M 50903/ Pécs, Fő u. 60. (Patacs) 1650 Raktár (általános iskola) / Pécs, Káptalan u Múzeum 3121 M

17 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m 2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs, Káptalan u Múzeum 1340 M Pécs, Káptalan u Múzeum 3556 M Pécs, Káptalan u Múzeum 542 M Pécs, Káptalan u Múzeum 1983 M Pécs, Rákóczi u Áruház 904 M 50903/ Pécs, Széchenyi tér Múzeum 1540 M 50903/ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs, József A. u /1/A/1 Iroda (bíróság) Pécs, József A. u. 10. udvari /1/A/8 Garázs Pécs, József A. u. 10. udvari /1/A/9 Garázs Pécs, József A. u. 10. udvari /1/A/10 Garázs Pécs, József A. u. 10. udvari /1/A/12 Raktár Baranya Megyei Önkormányzat GESZ Bükkösd, Kossuth L. u Általános iskola Komló 0129 Tűzoltóság / Komló, Berek u Tűzoltóság / Mohács 3399 Nevelőintézet / Pécs 35317/1 Tűzoltóság / Pécs (Közl.Felügy.) 41629/4 Irodaház / Pécs (Tűzoltóság) 35324/1 Beépítetlen terület / Pécs (Tűzoltóság) 35293/1 Transzformátorház / Pécs, Lázár V. u. 1. (Illetékhivatal) 357 Lakóház, udvar / Pécs, Megye u Lakóház, udvar / Pécs, Szigeti u. 33/A 336/2 Irodaház, egyéb épület / (TÁKISZ) Pécs, Szigeti u. 39. (Illetékhivatal) 356 Lakóház, udvar / Siklós 2107/215 Tűzoltóság / Siklós 1103/3 Épület 965 M 35179/ Siklós 1103/6 Művésztelep 2548 M 35179/ Siklós 1090 Gazdasági épület, udvar 718 M 36712/ Szigetvár 970/6 Tűzoltóság / Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Bakóca 43 Gyermekotthon M 30935/ Szigetvár, Vár u /1 Szálloda 363 M 30976/ Pécsvárad 0192/2 Lakóház, udvar, gazd.épület / Pécs Kórház /

18 18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2/a. sz. melléklet Forgalomképes vagyon MK=műemléki környezet T=természetvédelem alatt M=műemlék Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m 2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Kórház Balatonfenyves, Bethlen u. 6.III/ /C/50 Üdülőegység / Balatonlelle, Szent I. u. 26/1 II/ /B/15 Üdülőegység / Balatonlelle, Zengő u. B III/ /B/34 Üdülőegység / Baranya Megyei "Kerpel Frónius Ödön" Gyermekkórház Orfű 1554 Hétvégi ház, udvar / Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona, Görcsöny Görcsöny 68/1 Beépítetlen terület / Regenye 100/2 Beépítetlen terület / Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény Töttös 218 Beépítetlen terület / Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Molvány 339 Lakóház,udvar, gazd.ép / Molvány, Fő u Lakóház,udvar, gazd.ép / Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 18359/1 Beépítetlen terület / Pécs 18706/1 Képtár / Baranya Megyei Önkormányzat GESZ Abaliget 186 Árok /98 0 Abaliget 232 Árok /98 0 Abaliget 187 Táborhely / Abaliget 235 Tó / Abaliget 236 Épület / Abaliget 237 Saját használatú út / Abaliget 240 Épület / Abaliget 354 Halastó / Abaliget 185 Beépítetlen terület /98 0 Balatonberény 40 Üdülő épület, udvar /

19 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m 2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Önkormányzat GESZ Harkány 2438 mocsár / Nagyharsány 2284 Művésztelep / Nagyharsány 2307 Szántó / Orfű 969 Üdülőépület, udvar / Orfű 0196 Gazdasági épület, udvar / Orfű 797/8 Strandfürdő / Orfű 963 Halastó /94 0 Orfű 799 Halastó /94 0 Orfű 1309/2 Halastó /94 0 Orfű 1359 Beépítetlen terület /94 0 Orfű 1353/3 Beépítetlen terület /94 0 Orfű 788 Árok /94 0 Orfű 1355 Árok /94 0 Orfű 1356 Árok /94 0 Orfű 1357 Árok Orfű 1358 Árok /94 0 Orfű 0246 Árok /94 0 Orfű 1310 Töltés /94 0 Orfű 1364/1 Halastó /94 0 Orfű 1309/1 Halastó /94 0 Orfű 1353/1 Töltés /94 0 Orfű 1353/2 Beépítetlen terület /94 0 Orfű 795/2 Töltés /94 0 Orfű 777/1 Táborhely (sporttábor) / Orfű 1364/2 Repülőtér / Orfű 1365 Beépítetlen terület /92 0 Pécs 0466 Turistaház / Pécs 19346/1 Gazdasági épület, udvar / Pécs (ÁNTSZ) Lakóház, udvar, gazd.ép / Pécs (ÁNTSZ) Garázs, udvar / Pécs (ÁNTSZ) Irodaépület (bölcsőde) / Pécs, Hunyadi u /2 Lakóház, udvar / Pécs, János u Lakóház, udvar / Pécs, Király u. 33. fsz /6/A/8 Iroda / Pécs, Komlói u. 1. II/ /1/A/6 Öröklakás / Pécs, Nagy Lajos k. u /2 Lakóház, udvar / (ÁNTSZ) Pécs, Rákóczi u. 30. alagsor 18797/A/13 Garázs / Pécs, Rákóczi u. 30. I/ /A/3 Iroda / Baranya Megyei Önkormányzat GESZ Pécs, Szabadság u /3 Irodaház / (ÁNTSZ) Révfülöp 629 Üdülő épület, udvar / Siófok, Deák F. sétány Üdülő épület, udvar / Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Bakóca 42 Kert és épület / Bicsérd 071 Tanpálya / Bükkösd 162 Szántó, gyümölcsös / Bükkösd 147/2 Beépítetlen terület / Bükkösd, Kossuth L. u Lakóház, udvar, gazd.ép /

20 20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m 2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Csertő 202 Gazdasági épület, udvar 2623 MK 31060/ Csertő 198/2 Gazdasági épület, udvar / Csertő 199/2 Gazdasági épület, udvar 6394 MK 31133/ Csertő 204 Gyermekjátszótér 5991 MK 31060/ Csertő 205 Általános iskola 4834 MK 31060/ Csertő 203 Gyermekotthon 3960 MK 31060/ Csertő 0150/2 Szántó / Csertő 0151/1 Szántó / Komló 0174/3 Udvar / Komló 0303/4 Legelő / Komló 5913/2 Táborhely / Komló 5921/2 Beépítetlen terület / Pécs 41629/3 Épület / Pécs, Gábor u /A/2 Raktár, iroda, szolg.lakás / Pécs, Garay J. u Lakóház, udvar, gazd.ép / Szentlőrinc 211 Filmszínház / Összesen Üzemeltetésre átadott ingatlanok (GESZ) Mérleg:

21 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye sz. melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi mérlege BEVÉTELEK rendes eredeti rendes teljesítés ezer forint Teljesítés a %-ban 1. Állami támogatás - feladatmutatóhoz kötött normatív ,0 - normatívan elosztott kötött felh. tám ,0 - címzett támogatás ,7 - címzett tám évi maradványa ,0 - központosított támogatás ,0 2. Személyi jövedelemadó bevétel - normatív részesedésű átengedett SZJA ,0 - normatívan megillető SZJA ,0 3. Illetékek ,8 4. Átvett pénzeszközök - társadalombiztosítási alapoktól ,1 - működési célra átvett pénzeszközök ,4 - felhalmozási célra átvett pénzeszköz ,8 5. Intézmények alaptevékenységének bev ,2 6. Intézmények egyéb különféle bevételei ,5 7. Önkormányzatok egyéb különféle bevételei ,4 8. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,9 9. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,7 10. Hitelek, értékpapírok bevételei - Felhalmozási célú hitel állomány ,5 - Működési célú hitel állomány ,7 - Folyószámla hitel (technikai) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,8 12. Kamat ,3 13. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,7 KIADÁSOK rendes eredeti rendes teljesítés Teljesítés a %-ban 1. Intézmények - ebből: ,9 - Személyi juttatások ,9 - Munkaadókat terhelő járulékok ,4 - Dologi kiadások ,3 - Ellátottak pénzbeli juttatásai ,3 - Speciális célú támogatások ,6 - Felújítás ,2 - Beruházási kiadások ,8 - Egyéb kiadások ,0 - Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala - ebből: ,6 - Személyi juttatások ,7 - Munkaadókat terhelő járulékok ,1 - Dologi kiadások ,8 - Ellátottak pénzbeli juttatásai - Speciális célú támogatások ,2 - Felújítás ,1 - Beruházási kiadások ,7 - Általános tartalék ,0 - Céltartalék ,0 - Hitel visszafizetés ,1 - Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,8