KolorFund Pályázati Alap. A Pályázati Alap eljárásrendje

Átírás

1 KlrFund Pályázati Alap A vállalkzásk innvatív fejlesztésének támgatására Kazincbarcikán A Pályázati Alap eljárásrendje július 1 KlrFund Pályázati Alap eljárásrendje

2 Tartalmjegyzék A Az eljárásrend célja, hatálya és egyéb általáns szabályk... 3 B Fgalmak... 3 C Alapelvek... 3 D A KlrFund Pályázati Alap lebnylításának szervezetrendszere... 4 E A KlrFund Pályázati Alap lebnylításának fő lépései... 5 E.1 A pályázatk kiírása... 5 E.2 A pályázatk értékelése... 6 E.3 Prjekt-kiválasztási döntés... 8 E.4 Kckázatk... 8 E.5 Támgatási Szerződés megkötése... 9 E.6 Támgatási Szerződés módsítása... 9 E.7 Kedvezményezettek jelentéstételi és mnitring feladatai...11 E.8 Helyszíni szemle és ellenőrzések...12 E.9 KlrFund Pályázati Alap adminisztrációja...13 E.10 Kifizetés és pénzügyi ellenőrzés...13 F Szerződéskötés alvállalkzókkal, beszállítókkal, kivitelezőkkel és szlgáltatókkal...15 G Szabálytalanságk kezelése...15 H Nyilvánsság...16 I Prjekt befejezése és a prjekteredmények fenntartása...17 J Dkumentálás és archiválás...17 K Melléklet KlrFund Pályázati Alap eljárásrendje

3 A Az eljárásrend célja, hatálya és egyéb általáns szabályk A KlrFund Pályázati Alap Kazincbarcika Várs Önkrmányzata részéről működtetett vállalkzásfejlesztési célú támgatási alap. A KlrFund Pályázati Alap működésére vnatkzó eljárásrend célja, hgy Kazincbarcika Várs Önkrmányzata, mint Támgató meghatárzza a működés alapvető irányelveit és rendszerét, és ezáltal biztsítsa a Pályázati Alap gördülékeny lebnylításáhz szükséges szervezési, ügyviteli, adminisztrációs és technikai feladatk racinális és hatékny megvalósítását. B Fgalmak Bíráló Bizttság (BB): szakmai értékelést végző és a prjektek kiválasztására javaslatt megfgalmazó testület; KlrFund Pályázati Alap (Pályázati Alap): egy világsan meghatárztt cél érdekében létrehztt, szervezeteknek támgatást nyújtó alap. A támgatási összeget a Támgató sztja szét pályáztatással; Négy szem elve: minden végrehajtási és pénzügyi tranzakció engedélyezését megelőzően az adtt feladatt ellátó személy munkáját egy másik személy teljes körűen felülvizsgálja, beleértve az ellenőrzési listák alkalmazását is; Prjekt: a pályázat alapján a KlrFund Pályázati Alap keretében megvalósíttt prjekt, ami meghatárztt célra rendelt, meghatárztt szerepet betöltő feladatk egy egységet képező srzatából áll össze; Pályázati Alap menedzsment: A KlrFund Pályázati Alap lebnylítását végző személyek; Prjekt Végrehajtó: a Prjektet megvalósító szervezet (vállalkzás); Támgatás: a Kazincbarcika Várs Önkrmányzata által biztsíttt, vissza nem térítendő fejlesztési célú pénzügyi hzzájárulás; Támgatási Szerződés: a Támgató és az általa pályáztatással kiválaszttt Prjekt Végrehajtók által kötött, a KlrFund Pályázati Alapból elnyert támgatás felhasználását szabályzó szerződés; Támgató: Kazincbarcika Várs Önkrmányzata, feladata a KlrFund Pályázati Alap keretében rendelkezésre álló támgatás pályáztatással történő daítélése. C Alapelvek A Támgató a végrehajtás srán szem előtt tartja az alábbi alapelvek érvényesülését: A Pályázati Alap keretében rendelkezésre álló összeg kedvezményezettjeit nyílt pályáztatási eljárás útján kell kiválasztani. Ehhez kapcslódik a pályázati lehetőség széleskörű meghirdetése, a megfelelő verseny biztsítása. A Pályázati Alap lebnylítása flyamán az átláthatóság biztsítása, az eredmények flyamats nyilvánsságra hzása, partnerségen alapuló prjekt kiválasztási rendszer működtetése. Esélyegyenlőség biztsítása az infrmációkhz való hzzáférhetőségben. 3 KlrFund Pályázati Alap eljárásrendje

4 D A KlrFund Pályázati Alap lebnylításának szervezetrendszere A Pályázati Alap lebnylításának teljes körű felelőse Kazincbarcika Várs Önkrmányzata, mint Támgató. A Pályázati Alap irányítása srán a Támgató gndskdik arról, hgy az Alap működésében az előzetesen kitűzött célk érvényesüljenek, az Alap működése feleljen meg a szabályssági követelményeknek, beleértve ebbe az általáns jgszabályi környezetet és a Támgató egyedi elvárásait egyaránt, az Alap működtetésére elegendő mennyiségű és megfelelő felkészültségű emberi erőfrrás álljn rendelkezésre, az Alap működése nyilváns, az érintettek számára megismerhető legyen. Kazincbarcika Várs Önkrmányzata a Pályázati Alap működtetését a Kazincbarcikai Plgármesteri Hivatal gazdaságfejlesztéssel fglalkzó munkatársa(i), mint a Pályázati Alap menedzsmentje, valamint a Gazdálkdási Osztály bevnásával biztsítja. Az Önkrmányzat szükséges esetben megfelelő tapasztalatú külső kapacitást vn be a Pályázati Alap menedzsment feladatk ellátásába. A Pályázati Alap menedzsment feladatai közé tartzik: a pályázati rendszer működésének megszervezése, a KlrFund Pályázati Alap dkumentum csmag kidlgzása, a pályázati felhívás megjelentetése, infrmációszlgáltatás a pályázni szándékzó vállalkzásk számára, a pályázatk értékelésének megszervezése, az értékelés lebnylítása, szerződéskötés flyamatának lebnylítása, a Pályázati Alapra benyújttt és megvalósítandó prjektek adminisztrációja, a szakmai (záró) beszámlók és a kifizetési kérelmek dkumentumalapú ellenőrzése, az elszámlni kívánt költségek elszámlhatóságának vizsgálata, elfgadása, mnitring-tevékenység megszervezése mind az egyes prjektek, mind a Pályázati Alap egészének vnatkzásában, az Alap nyilvánsságának biztsítása. A Gazdálkdási Osztály felelősségi körébe tartzik: a Pályázati Alap pénzeszközeinek tervezésével és nyilvántartásával kapcslats feladatk ellátása, az Alap likviditásának biztsítása, részvétel a KlrFund Pályázati Alap dkumentum csmagjának elkészítésében, részvétel a szerződéskötés előkészítésében, a szerződések pénzügyi szempntú vizsgálata, ellenjegyzése, a támgatási összegek kifizetésének teljesítése, nyilvántartása. A KlrFund Pályázati Alap eljárásrendjét és pályázati felhívását a Képviselő-testület fgadja el. A Pályázati Alapból nyújttt támgatásról Kazincbarcika Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete dönt a Pályázati Alap szakmai értékelésére felállíttt Bíráló Bizttság (BB) javaslata alapján, amelynek tagjai: 4 KlrFund Pályázati Alap eljárásrendje

5 a Pályázati Alap menedzsmentje (2 fő), a Barcika Hlding cégcsprt vezetője, a Képviselő-testület részéről kijelölt személyek (2 fő). A BB feladatai a KlrFund Pályázati Alap vnatkzásában az alábbiak: Pályázatk szakmai értékelése, javaslat a támgatásban részesülő pályázatk körére. A prjektek előrehaladása alapján összeállíttt, a Pályázati Alap egészét érintő mnitring jelentések véleményezése, javaslatk megfgalmazása a működés eredményesebbé, hatéknyabbá tétele érdekében. A BB általáns adminisztrációs feladatait, így az előterjesztések, emlékeztetők készítését az Pályázat Alap menedzsment biztsítja. A BB munkájára alapzva Kazincbarcika Várs plgármestere Nyilvánsságra hzza a pályázati felhívást és a kapcslódó dkumentumkat Aláírja a Támgatási Szerződéseket, azk módsításait, illetve a Pályázati Alap menedzsment javaslata alapján szükség szerint intézkedik a szerződések felbntásáról. Dönt pótlólags humán erőfrrásk igénybevételéről külső szakértők bevnásáról az Alap menedzsmentjének eredményessége érdekében. Dönt ellenőrzések kezdeményezéséről, megismeri az ellenőrzések eredményeit és ezek függvényében döntést hz krrekciók vagy szankciók bevezetéséről, amennyiben ez szükséges. Dönt a szabálytalanságk gyanúja esetén meghzandó intézkedésekről, illetve a biznyíttt visszaélések esetén alkalmazandó szankciókról. Összeférhetetlenség A Támgató kötelezettséget vállal minden lyan megelőző intézkedés megtételére, amely az összeférhetetlenség elkerüléséhez szükséges. Összeférhetetlenséget eredményez minden lyan körülmény, amely a Pályázati Alap menedzsment feladatkat ellátó személyeket a feladatai pártatlan és bjektív ellátásában gátlja Titktartás: A BB tagjai kötelesek a pályázatk szakmai értékelése srán tudmásukra juttt személyes adatkat bizalmasan kezelni, illetve az ennek kapcsán tudmásukra juttt üzleti titkt megőrizni. E A KlrFund Pályázati Alap lebnylításának fő lépései E.1 A pályázatk kiírása A KlrFund Pályázati Alap dkumentum csmagjának és annak részeként a pályázati felhívás tervezetét a Pályázati Alap menedzsmentje készíti el, egyeztetve a Gazdálkdási Osztállyal. A Pályázati Alap felhívását, illetve a lebnylítására vnatkzó eljárásrendet Kazincbarcika Várs Önkrmányzatának Képviselő-testülete fgadja el. 5 KlrFund Pályázati Alap eljárásrendje

6 Kazincbarcika Várs Önkrmányzatának plgármestere dönt az elfgadtt pályázati felhívás megjelentetéséről. A pályázati felhívást teljes egészében felfüggesztheti, vagy lezárhatja, amennyiben azt a beérkezett pályázati igények indklják. Amennyiben az első pályázati beadási határidőre, illetve a kapcslódó támgatói döntés esetén nem kerül felhasználásra a rendelkezésre álló keretösszeg, úgy abban az esetben tvábbi pályázati felhívás jelenhet meg. E.2 A pályázatk értékelése Befgadás és frmai értékelés A pályázatk befgadásának adminisztrációját (iktatás, aznsító szám, stb.) a Pályázati Alap menedzsment végzi el. A pályázatk bntására egy időben kerül sr. Befgadásra és tartalmi értékelésre a jgsultsági és frmai követelményeket teljesítő pályázatk kerülnek, a frmai követelményeket a benyújtáskr nem vagy hiánysan teljesítő pályázatk egyszeri 5 munkanaps határidővel hiánypótlási lehetőségben részesülnek. A frmai és jgsultsági kritériumknak való megfelelés értékelését a Pályázati Alap menedzsment végzi. A frmai és jgsultsági kritériumknak való nem-megfelelés esetén a pályázat befgadására és értékelésére nem kerül sr. Az értékelés srán az alábbi alapvető kritériumrendszert kell alkalmazni: Frmai megfelelés kritériumai: a pályázat teljessége és a szükséges példányszámk megléte, a pályázatba fglalt infrmáció minden részletének érthetősége, egyértelműsége, a megfelelő adatlap és mellékletek használata, teljes körű kitöltöttsége, jgsultak általi aláírásk és eredeti dkumentumk megléte. A frmai értékelésre a pályázatk benyújtását követő 5 munkanapn belül kerül sr, amit a Pályázati Alap menedzsmentje végez el. A megadtt határidőn túl benyújttt pályázatk nem kerülnek frmai ellenőrzésre és egyúttal befgadásra sem. A frmai kritériumknak való nem-megfelelés egy alkalmmal hiánypótlható a hiánypótlás kézhezvételét követő 5 munkanapn belül. Hiánypótlásra akkr kerül sr, amikr a frmai megfelelés srán felsrlt kritériumk nem teljesülnek. Ezek jellemzően: a pályázati adatlap és a kötelezően benyújtandó mellékletek nem teljes körű, vagy hibás kitöltése, a pályázati adatlaphz kötelezően csatlandó valamely melléklet hiánya, vagy nem megfelelő melléklet benyújtása, eredeti példány benyújtásának elmulasztása, a pályázati adatlap kivételével a szükséges jgsultak általi aláírás hiánya. Jgsultsági kritériumk: A frmai követelményeknek való megfelelés (hiánypótlást követően). A pályázat illetve hiánypótlás a benyújtási határidőn belül érkezett be. Az igényelt támgatás összege eléri a minimális összeget és nem haladja meg a maximálisan igényelhető támgatási összeget. A költségvetés alapvetően megfelel a pályázati felhívás feltételrendszerének (az elszámlható költségek körének), illetve a költségvetés kapcsán benyújttt infrmációk egymással összhangban vannak. 6 KlrFund Pályázati Alap eljárásrendje

7 A pályázatt benyújtó szervezet jgsult a pályázat benyújtására. A pályázat összhangban van a Pályázati Felhívás céljaival. A támgatásból tervezett prjekt Kazincbarcika közigazgatási területén valósul meg. A pályázatban szereplő tevékenységek megfelelnek a támgatható tevékenységek követelményeinek. A pályázatt benyújtó szervezet csatlta az önerő biztsítására vnatkzó nyilatkzatt. A pályázatt benyújtó szervezet vállalja: a prjekt megvalósításáhz szükséges önerő biztsítását és felhasználását, a beszámlási feladatk teljesítését, a prjekt nyilvánsságának biztsítását, a jelen Pályázati Felhívásban és a Támgatási Szerződésben előírtak teljesítését, különös tekintettel a fenntartási kötelezettségre. A jgsultsági kritériumk értékelésére a pályázatk teljességét követően (beérkezés, vagy hiánypótlását követően) 5 munkanapn belül kerül sr. A jgsultsági kritériumknak való nem-megfelelés nem hiánypótlható, a pályázat elutasításával jár. Tartalmi értékelés A benyújttt pályázatkat a Bíráló Bizttság értékeli az összes prjekt frmai és jgsultsági értékelését követő 15 munkanapn belül. A tartalmi értékelés flyamata a következő: 1. A pályázatkat a Bíráló Bizttság ülésén szóban is ismertetnie kell a pályázó szervezet képviselőjének. A szóbeli meghallgatásn tisztázó, értelmező kérdéseket tehetnek fel a bizttsági tagk. 2. A Bíráló Bizttság a pályázat kidlgzttsága, a prjekt megvalósíthatóságát alátámasztó infrmáció teljessége és megalapzttsága alapján értékeli a pályázatkat az alábbi szempntk szerint: Értékelési szempnt 1. A prjekt ötletet benyújtó személy elkötelezettsége a prjekt megvalósítása kapcsán, személyes tapasztalatai, képzettsége 2. A termék, szlgáltatás kialakítás/fejlesztés kidlgzttsága, illetve a működtetés stratégiája 3. Termék, szlgáltatás ötlet egyedisége, illetve innvatív, újszerű jellege Elutasítási szempnt Nem részesülhet lyan Prjekt Végrehajtó támgatásban, aki nem rendelkezik az adtt tevékenység flytatáshz megfelelő szakmai ismeretekkel, vagy munkatapasztalattal, illetve nem maga kíván részt venni a tervezett vállalkzási tevékenység munkájában Amennyiben nem látható, hgy az adtt termék, vagy szlgáltatás kialakítása/fejlesztése egy világs kncepció, elvek mentén valósulna meg, úgy abban az esetben a pályázat elutasításra kerül. Amennyiben az adtt termék, vagy szlgáltatás nem hrdz lyan egyediséget, innvativitást vagy az egyediség kialakítása, hsszabb távn való fenntarthatósága nem látható, ami valamilyen módn megkülönbözteti a piacn lévő termékektől, akkr a pályázat elutasításra kerül. 7 KlrFund Pályázati Alap eljárásrendje

8 Értékelési szempnt 4. Termék, szlgáltatás piaci relevanciája, lehetséges keresleti igények 5. A termék, szlgáltatás pénzügyi finanszírzásának és fenntarthatóságának realitása és a lehetséges kckázatk értékelése Elutasítási szempnt Amennyiben az adtt termék, vagy szlgáltatás által megcélztt célcsprt pntsan nem beaznsítható, vagy feltételezhető, hgy az elérni kívánt újdnság nincs arányban használati nehézségekkel, akkr abban az esetben a pályázat elutasításra kerül. Amennyiben a termék, vagy szlgáltatás végleges kifejlesztése és előállítása, működtetése lyan mértékű és nagyságú erőfrrást igényel, amely megtérülése az értékesítés alapján nem várható, akkr a pályázat elutasításra kerül. A G.1 pnt szerinti kckázatk felmerülése esetén a pályázat elutasításra kerül. Mindegyik szakmai szempntra maximum 10 pnt adható. Pályázatnként a szakmai szempntkra a BB a tagk javaslatai alapján ítél meg pntszámt. Az egyes értékelési szempntknál javaslt elutasítás esetén az adtt pályázat egésze elutasításra kerül. Az értékeléshez a BB minden esetben indklást fűz. 3. A pályázatk szakmai értékelése alapján a Bíráló Bizttság tesz javaslatt a támgatandó prjektek körére, illetve a támgatásra javaslt prjektek tartalmának kiegészítésére, módsítására és támgatási összegére. A Bíráló Bizttságnak jga van arra, hgy csökkentett mértékű támgatásra tegyen javaslatt a pályázónak, amennyiben ezt szükségesnek tartja a benyújttt pályázatk tartalmának költséghatéknyabb megvalósítása érdekében, nem támgatható vagy nem elszámlható tevékenységelem, költség esetén, illetve a Pályázati Alap frrásainak kimerülése esetén. 4. A BB Pályázati Alapra benyújttt prjektek értékelésére vnatkzó jelentése és javaslata alapján a Képviselő-testület dönt a támgatásra kerülő pályázatkról. 5. A prjekt végső támgatás tartalma akkr alakul ki, ha a Prjekt Végrehajtó elfgadja a támgatásra javaslt tevékenységeket, a megítélt támgatási összeget, majd ezután lehet a Támgatási Szerződést megkötni. A támgatás daítélése legfeljebb a rendelkezésre álló támgatási keret kimerüléséig tart. E.3 Prjekt-kiválasztási döntés A BB által javaslt támgatandó prjektekről Kazincbarcika Várs Önkrmányzatának Képviselőtestülete dönt a Bíráló Bizttság döntését követő ülésén a Pályázati Alapra benyújttt prjektek értékelésre vnatkzó jelentés és javaslat alapján. A Pályázati Alap menedzsment a Támgató pályázatkkal kapcslats döntését 5 munkanapn belül megküldi a Prjekt Végrehajtónak. A Prjekt Végrehajtó írásban nyilatkzik a támgatásról való értesítés kézhezvételét követő 5 munkanapn belül, hgy elfgadja vagy elutasítja a támgatási döntést. E.4 Kckázatk Ha a prjekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kckázatt hrdz, akkr a pályázat nincs összhangban a pályázati kiírás célkitűzéseivel, ezért elutasításra kerül. Jelentős kckázatt jelenthet többek között a pályázat nem megfelelő kidlgzttsága vagy a pályázó szervezetnek a prjekt megvalósítása szempntjából kckázats gazdálkdása. 8 KlrFund Pályázati Alap eljárásrendje

9 A pályázat-értékelés, a szerződéskötés előkészítése és a megvalósítás srán flyamatba épített kckázati ellenőrzésre kerülhet sr. Ha a prjekt megvalósítása srán kiemelkedően jelentős kckázat merül fel, akkr a támgatási döntés érvényét veszíti. Kiemelkedően jelentős kckázatt jelenthet például, ha: a pályázó és a támgatás terhére tervezett beszerzésekre árajánlat adó/szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés áll fenn, a megvalósítási helyszín nem alkalmas a pályázatban jelzett tevékenység végzésére, a megvásárlt eszközök együtt sem alkalmasak termelő tevékenység megvalósítására, a saját frrás magánszeméllyel, különös tekintettel a külföldi magánszeméllyel, vagy külföldi vállalkzással kötött kölcsönszerződés alapján biztsíttt, a kettős finanszírzás felmerülése, a prjekt pénzügyi fenntarthatósága kckázats. A kckázatkat a Pályázati Alap menedzsment vizsgálja a pályázat, illetve az elszámlás részeként benyújttt dkumentumk alapján. E.5 Támgatási Szerződés megkötése A Prjekt Végrehajtó prjektek kiválasztását követően a Pályázati Alap menedzsmentje elkészíti a Támgatási Szerződések tervezetét a támgatói döntés kiküldését követő 10 munkanapn belül. A Támgatási Szerződést a Gazdálkdási Osztály pénzügyi ellenjegyzéssel látja el. A Támgatási Szerződéseket Kazincbarcika Várs plgármestere írja alá a Támgató nevében. A Támgatási Szerződéseket mindkét fél részéről alá kell írni a Támgatói döntést követő 30 munkanapn belül, de legkésőbb a támgatói döntést érintő naptári év december 31-ig. E.6 Támgatási Szerződés módsítása Támgatási Szerződés módsítását írásban kezdeményezheti a Prjekt Végrehajtó, illetve a Támgató a Pályázati Alap menedzsment javaslatára. A Támgatási Szerződés módsításának tervezetét a Pályázati Alap menedzsmentje készíti el. A Támgatási Szerződések módsításánál figyelembe kell venni az alábbiakat: A Támgatási Szerződés nem módsítható lyan mértékben, amely utólagsan kétségessé teszi a támgatói döntést, vagy sérti az egyenlő elbánás elvét. A Támgatási Szerződést csak a szerződés lejártát megelőzően lehet módsítani. A megítélt támgatási összeg, valamint támgatási intenzitás nem növelhető. 1. Általáns szabályk a Támgatási Szerződés módsításával kapcslatban A támgatás intenzitása nem növelhető. A prjekt és a Támgatási Szerződés nem módsítható ly módn, hgy a módsítás eredményeképpen a támgatás eredeti daítélése vitathatóvá váljn, illetve a Prjekt Végrehajtók egyenlő elbírálásának elve sérüljön. Szerződésmódsítást csak az alábbi eljárásk betartásával lehet végezni. Amennyiben nem a megfelelő eljárást használják, a módsítás elutasításra kerül. A Támgatási Szerződés mindennemű módsítása írásban, a szerződést eredetileg aláírók (vagy azk jgutódainak) egyetértésével történhet. A módsítás kai a következők lehetnek: 9 KlrFund Pályázati Alap eljárásrendje

10 a prjekt célkitűzései vagy eredményei váltznak, a tevékenységek között költségátcsprtsítás történik, az egy tevékenységen belüli költségsrk közötti átcsprtsítás történik, a prjekt kezdetének, befejezésének időpntja váltzik, a Támgatási Szerződés valamely melléklete váltzik, a bankszámla adatai váltznak (pl. váltzik a számlavezető bank), adminisztratív váltzásk esetében (kapcslattartás adatai, cím, székhely, prjektmenedzser váltzása). A módsítás típusai: A Támgatási Szerződés előzetes jóváhagyást igénylő módsítása Írásbeli értesítés kizárólag adminisztratív adatk váltzása esetén 2. A Támgatási Szerződés előzetes jóváhagyást igénylő módsítása Esetei: Lépései: a prjekt célkitűzései vagy eredményei váltznak, a támgatható tevékenységeket módsítani tervezik ly módn, hgy az módsítás után is a jóváhagytt prjekt célkat szlgálja, a prjekt kezdetének, befejezésének időpntja váltzik, a Támgatási Szerződés valamely melléklete váltzik, a prjekt költségvetése megnövelésre kerül, mely esetben a támgatási összeg nem növekedhet és a megnövekedett költséghez kapcslódó önerőt a Prjekt Végrehajtónak az önerő nyilatkzatban vállalnia kell, a pályázati elszámlásra megadtt bankszámla adatai váltznak (pl. váltzik a számlavezető bank). A Prjekt Végrehajtó a módsítás kait, körülményeit tartalmazó, a Támgatási Szerződés módsításának előzetes jóváhagyására irányuló írásbeli kérelmet juttat el a Támgatóhz. Beküldendő dkumentumk: Frmátuma: Határidők: a Prjekt Végrehajtó írásbeli kérelme a módsításról és a módsítás szükségességének az indklásáról. A kérelmet 1 példányban kell pstán, valamint elektrnikusan ( en) is benyújtani a Támgatóhz. Az előzetes elbírálást igénylő módsítás iránti kérelmet a módsítás tervezett életbe lépése előtt legalább 10 munkanappal előbb kell benyújtani a Támgatóhz. A Támgató legfeljebb 5 munkanapn belül dönt a módsítási kérelemről. Az esetleges váltztatásk csak Támgatási Szerződés módsításának aláírása után lépnek életbe. 10 KlrFund Pályázati Alap eljárásrendje

11 3. Írásbeli értesítés Esetei: adminisztratív váltzásk esetében (kapcslattartás adatai, cím, székhely, prjektmenedzser váltzása) Lépései: Frmátuma: Határidők: új bankszámla nyitása A Prjekt Végrehajtó írásban tájékztatja a Támgatót az adminisztratív váltzáskról. Az értesítő levélben fel kell tüntetni a módsuló adatkat és annak rövid indklását. Frmanymtatvány nincs. Bankszámlával kapcslats módsítás esetén a Támgatási Szerződés vnatkzó mellékletét is módsítani szükséges és az írásbeli értesítéssel együtt meg kell küldeni. A Támgató írásbeli tájékztatásának legkésőbb a váltzást követő 5 munkanapn belül meg kell történnie. E.7 Kedvezményezettek jelentéstételi és mnitring feladatai A KlrFund Pályázati Alap kedvezményezettje köteles a Támgatót tájékztatni a prjekt megvalósulásáról. Ennek érdekében a prjekt Végrehajtó köteles a Támgató által meghatárztt frmátumban prjektzáró jelentést készíteni. A jelentésekhez szükséges frmanymtatványk a Támgatási Szerződés megkötésekr átadásra kerülnek a Prjekt Végrehajtónak, illetve a Támgató elérhetővé teszi a és hnlapkn. A prjekt megvalósítása srán egy jelentést kell benyújtania, melyben a Prjekt Végrehajtó beszáml a prjekt megvalósulásáról, a prjekt eredményeiről. A zárójelentés mellékleteként kerül benyújtásra a kifizetési kérelem és a támgatás elszámláshz kapcslódó dkumentáció. A prjektzáró jelentésben a Prjekt Végrehajtónak összefglalást kell adni a prjekt teljes megvalósítási időszakában végzett prjekt-tevékenységekről és a megvalósult prjekt költségvetéséről, a felhasznált támgatás és önerő összegéről. A prjektzáró jelentés tartalmazza: a prjekt megvalósítás lépéseit, a beszerzésekről és szerződésekről készült összefglaló táblázatt, az eredmények fenntarthatóságának elemzését, beszámlót a nyilvánssággal kapcslats feladatkról, a végrehajtás srán szerzett és a jövőben hasznsítható tapasztalatkat, a prjekt utókövetésére és flytatására vnatkzó javaslatkat. A ténylegesen teljesített tevékenységek Támgatási Szerződésben fglaltaktól való jelentős (a célérték 85%-t el nem érő) elmaradása a támgatás részleges visszafizetésének kötelezettségét vnja maga után. Az ezzel kapcslats döntést a célérték elmaradástól követő indklás után a Támgató hzza meg a Pályázati Alap menedzsment javaslatára. 11 KlrFund Pályázati Alap eljárásrendje

12 A prjektjelentéshez mellékletként csatlni kell a megvalósítással összefüggő, azt alátámasztó dkumentációt (pl. fénykép a beszerzett eszközökről, eseményekről, illetve minden a nyilvánssággal kapcslats dkumentáció, így tájékztató tábla, pszter, sajtóközlemény, szórólap, weblap, egyéb eredmények és tevékenység dkumentációja stb.), beszámló az elvégzett szlgáltatáskról, az elkészült/megvalósult és tárgyiasult eredmény. A kifizetési kérelem tartalmazza az alábbiakat: A kifizetési kérelem tartalmazza a számla-és költségösszesítőt a prjekt megvalósítási ideje alatt felmerült költségekről. A kifizetési kérelemnek összhangban kell lennie a jelentés részeként beadtt számla- és költségösszesítővel. A kifizetési kérelemben szereplő frintösszegnek meg kell egyeznie a benyújttt számla- és költségösszesítő alapján elszámlt költségek támgatási összegével. A kifizetési kérelmet a Támgatási Szerződésnek megfelelően kell aláírni. A kifizetésekhez a számla- és költségösszesítő mellékleteként tvábbi a költségek igazlására szlgáló dkumentumk benyújtása szükséges, amit az E10. fejezet tartalmaz. A prjektzáró jelentés és kapcslódó kifizetési kérelem benyújtásának határideje a prjekttevékenység befejezését követő 10 munkanap. A zárójelentést elektrnikusan és papír alapn is be kell nyújtani. A zárójelentés a prjekt befejezése után utólagsan kerül ellenőrzésre, ezért a Prjekt Végrehajtót anyagi és büntetőjgi felelősség terheli a felhasznált eszközöknek a szerződéses és a jgszabályi előírásk szerinti felhasználásában. A benyújttt zárójelentéseket a Támgató képviseletében a plgármester fgadja el és összesíti a Pályázati Alap menedzsment véleménye alapján. A jelentéseket a Támgató a benyújtását követő 10 munkanapn belül fgadja el. A jelentések hiányssága, vagy tartalmának tisztázása érdekében a Támgató legfeljebb 5 munkanap időtartammal hiánypótlásra ad lehetőséget a Prjekt Végrehajtónak. A hiánypótlás benyújtását követően a jelentések jóváhagyási határideje újraindul. A jelentés elfgadásáról a Pályázati Alap menedzsment értesíti a Prjekt Végrehajtót, és egyben felszólítja a köztartzás mentesség vnatkzásában az igazlás megküldésére. A zárójelentés és pénzügyi elszámlás elfgadáshz a Támgató részéről helyszíni ellenőrzés leflytatása szükséges. A zárójelentések, ellenőrzések eredményei alapján a Pályázati Alap menedzsment szervezet összefglaló jelentést készít a Képviselő-testület felé a KlrFund Pályázati Alap eredményeiről és megvalósításáról. A Támgató a KlrFund Pályázati Alap eredményeiről a nyilvánsság számára tájékztató jelentést készít. E.8 Helyszíni szemle és ellenőrzések A pályázat benyújtását követően helyszíni szemlére (előellenőrzésre) kerülhet sr, a pályázati szakaszban a pályázat értékelése flyamatában, illetve Támgatási Szerződés megkötését követően pedig a prjekt megvalósításának időszakában közbenső, utólags, illetve a vállalt fenntartási/üzemeltetési periódus végén prjekt-lezáró ellenőrzésre kerülhet sr. A Prjekt Végrehajtó köteles a helyszíni szemlét (előellenőrzést), illetve a helyszíni ellenőrzést tűrni, valamint az ellenőrökkel együttműködni. Ellenőrzést az alábbi szervezetek végezhetnek: Kazincbarcika Várs Önkrmányzata, mint Támgató, Állami Számvevőszék. 12 KlrFund Pályázati Alap eljárásrendje

13 E.9 KlrFund Pályázati Alap adminisztrációja A Pályázati Alap menedzsment szervezet feladata a Prjekt Végrehajtók prjektjeinek flyamats nymn követése, valamint a prjektek előrehaladásának nyilvántartása. A kedvezményezettekről vezetendő adatbázisnak minimálisan az alábbi adatkat kell tartalmaznia: Prjektaznsítószám Prjekt Végrehajtó szervezet neve Címe Képviselő neve Kapcslattartó neve Kapcslattartó elérhetősége ( , telefn) Prjekt címe Tervezett teljes költség Tervezett saját erő Igényelt támgatási összeg Befgadás dátuma Támgatói döntés Támgatási Szerződés megkötésének dátuma A prjekt kezdő és zárónapja (Támgatási Szerződés szerint) Támgató döntés Teljes költség Támgatási összeg Saját erő összege Támgatási intenzitás Prjekt rövid leírása Szerződésmódsításk (módsítás tárgya, jóváhagyás dátuma) Prjekt főbb eredménye Kifizetések összege (támgatás és elszámlt saját erő) Prjekt Végrehajtónál a Támgató által leflytattt helyszíni ellenőrzés időpntja, ka, megállapításai, esetleges szankciók teljesülése Prjekt Végrehajtónál a Támgató által leflytattt szabálytalansági vizsgálatk tárgya, eredménye, esetleges szankciók teljesülése A prjektek megvalósítására, ellenőrzésére és finanszírzására vnatkzó dkumentumkat külön dssziéban a Támgató által történő kifizetését követő 5 évig kell a Támgatónak és a Prjekt Végrehajtónak a saját dkumentációjaként megőriznie. E.10 Kifizetés és pénzügyi ellenőrzés A kifizetést a jóváhagytt jelentés, szabályszerűen kiállíttt, alátámaszttt és teljes kifizetési kérelem alapján a Gazdálkdási Osztály teljesíti a Támgatási Szerződésben rögzített bankszámlára. Csak pénzügyileg teljesített számlák kifizetésére igényelhető támgatás. Kivétel ez alól az előleg kifizetése, amennyiben sr kerülhet, amennyiben a Prjekt Végrehajtó erre vnatkzó, támgatási előleg kifizetési kérelmet nyújt be a Támgatási Szerződés aláírását követő 60 napn belül. Jelen pályázati kiírás keretében legfeljebb 25 % támgatási előleg igényelhető. A kifizetések esetén tételesen ellenőrzésre kerülnek a megküldött, a költségeket alátámasztó biznylatk és dkumentumk. A Prjekt Végrehajtó részére történő kifizetés elszámlásáhz szükséges dkumentumk. Előleg kifizetése esetén: A Prjekt Végrehajtó által benyújttt kifizetési kérelem, melynek kötelező tartalmi elemei: A Prjekt Végrehajtó neve és címe; Utalás a finanszírzás frrására (KlrFund Pályázati Alap) és a prjektaznsítószámra; 13 KlrFund Pályázati Alap eljárásrendje

14 Az igényelt/jóváhagytt támgatási összeg; A Támgatási Szerződésben rögzített bankszámlaszám, melyre a támgatási összeg kifizetése történik; A kifizetési kérelem benyújtásának dátuma; TSZ szerinti aláírás. Prjekt Végrehajtó által benyújttt igazlás a köztartzás-mentességről (NAV igazlás). Az előleg kifizetése attól számíttt 10 munkanapn belül esedékes, hgy a Támgató a kapcslódó kifizetési kérelmet jóváhagyta és a Prjekt Végrehajtó kifizetési igénye és igazlása a köztartzás-mentességről a Támgatóhz megérkezett. A Prjekt Végrehajtót anyagi és büntetőjgi felelősség terheli az előzetesen lehívtt összegek elszámlása tekintetében. Prjektzáró kifizetés és prjektzáró jelentés Prjektzáró jelentés Kifizetési kérelem A Prjekt Végrehajtó neve és címe; Utalás a finanszírzás frrására (KlrFund Pályázati Alap) és a prjektaznsítószámra; A kifizetés alapjául szlgáló beszámlási időszak; Az igényelt/jóváhagytt összeg; A Támgatási Szerződésben rögzített bankszámlaszám, melyre a támgatási összeg kifizetése történik; A kifizetési kérelem benyújtásának dátuma; Aláírás. A kifizetési kérelmen szereplő összeg alátámasztására szlgáló Számlaösszesítő és Költségösszesítő. Az összesítő táblák adatait a Prjekt Végrehajtónak a számviteli nyilvántartásában megtalálható, számviteli és adótörvényeknek megfelelő alátámasztó dkumentáció alapján kell összeállítania. A Prjekt Végrehajtó helyszíni ellenőrzés alkalmával köteles az alátámasztó dkumentáció megtekinthetőségéről gndskdni. Számlaösszesítőként az előre megadtt frmátumt kell alkalmazni. A Számlaösszesítő tartalmazza a prjekt megvalósítási időszaka alatt pénzügyileg teljesített számlák vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dkumentáló biznylatk, valamint a költség felmerülésének jgsságát alátámasztó biznylatk összesítését. A Számlaösszesítőt frintban kell feltölteni. A Számlaösszesítőben az elszámlható költséget meg kell bntani támgatás és önerő részekre. A Költségek igazlására szlgáló dkumentumk cégszerű aláírással hitelesített máslata (számla, szerződés, teljesítésigazlás, kifizetési biznylat, stb. részleteiben az 1. sz. melléklet tartalmazza). Prjekt Végrehajtó által benyújttt igazlás a köztartzás-mentességről (NAV igazlás) a kifizetési igényéléssel egyidőben. Ellenőrzési lista a kifizetéshez szükséges mellékletek meglétének igazlásáról. Hitelesítési jelentés, melyben a Pályázati Alap menedzsment igazlja, hgy 14 KlrFund Pályázati Alap eljárásrendje

15 a) a Prjekt Végrehajtó által benyújttt számlaösszesítő/zárójelentés összhangban van az alátámasztó dkumentumkkal, számlákkal vagy egyéb gazdasági eseményt hitelesen dkumentáló biznylatkkal, b) az alátámasztó dkumentumk és biznylatk ellenőrzése megtörtént, azk valósak, szabálysak és számszakilag pntsak, c) az igényelt költségek a pályázati felhívásban fglalt előírásk szerint elszámlhatónak minősülnek, d) az igényelt költségek a támgatási szerződéssel összhangban megvalósíttt prjekt keretében merültek fel. A prjekt utófinanszírzásn alapul, tehát a Támgató a jelentésekben igazlt kiadásk ellenértékét téríti meg, mégpedig a támgatás intenzitás Támgatási Szerződésben meghatárztt mértékének megfelelően. A prjektzáró kifizetés prjektzáró jelentés elfgadásával történik. A prjektzáró kifizetés attól számíttt 10 munkanapn belül esedékes, hgy a Támgató a prjektzáró jelentést és a kapcslódó kifizetési kérelmet jóváhagyta és a Prjekt Végrehajtó kifizetési igénye és igazlása a köztartzás-mentességről a Támgatóhz megérkezett. Szabálytalanság vagy visszaélés gyanúja esetén a Támgató saját vagy külső ellenőrzési kapacitásk igénybevételével rendkívüli helyszíni ellenőrzést végezhet, illetve kezdeményezhet. F Szerződéskötés alvállalkzókkal, beszállítókkal, kivitelezőkkel és szlgáltatókkal Ft értékhatár alatt a megrendelés/szerződéskötés előtt nem kell ajánlatkat bekérni. A Ft Ft közötti értéket elérő árura és/vagy szlgáltatásra irányuló szerződéseknél a Prjekt Végrehajtó köteles legalább egy ajánlatt bekérni szerződéskötés előtt. Az Ft feletti értéket elérő árura és/vagy szlgáltatásra irányuló szerződéseknél köteles a Prjekt Végrehajtó legalább hárm egyértelműen összehasnlítható ajánlatt bekérni szerződéskötés előtt. A pályázó szervezetek árajánlatkat bekérhetnek a pályázat-előkészítési szakaszban a pályázatk benyújtását megelőzően is. A támgatási összeg elszámlás flyamatában aznban csak lyan ajánlatk vehetők figyelembe, melyek érvényessége fennáll a megrendeléseket megelőzően. A beszerzések dkumentációját a Támgató a zárójelentés és kifizetési kérelem ellenőrzése srán vizsgálja. G Szabálytalanságk kezelése Amennyiben valamely prjekt megvalósulása srán a Támgató szabálytalanságt észlel, úgy haladéktalanul intézkedik a szabálytalanságk kivizsgálásáról, valamint a szükséges lépések megtételéről. A Pályázati Alap felhasználása srán keletkezett szabálytalanság gyanújára kt adó esetek kezelése és nyilvántartása a menedzsment-feladatktól elkülönülten történik. Szabálytalanság-felelős feladatkörét a Bíráló Bizttság látja el. 15 KlrFund Pályázati Alap eljárásrendje

16 Feladatai: Szabálytalanság gyanújának regisztrációja és a teljes szabálytalanságkezelési flyamat dkumentálása (pl. szabálytalansági jegyzőkönyv felvétele). Javaslattétel a gyanú kapcsán szükségessé váló intézkedésekre a Pályázati Alap irányításának felelőse számára. A javaslt intézkedések lehetnek: prjekt dkumentumk áttekintésének, ellenőrzésének kezdeményezése, srn kívüli helyszíni prjekt-mnitring értekezlet összehívása, rendkívüli helyszíni ellenőrzés kezdeményezése, a kifizetések felfüggesztésének kezdeményezése, a már kifizetett összeg teljes vagy részleges visszafizetésének kezdeményezésére, a támgatás visszavnásának a szerződéstől való elállásnak kezdeményezése, a Pályázati Alap tvábbi kiírásaiból való kizárás kezdeményezése, visszaélés gyanújának bejelentése a bűnüldöző szervek számára. Azn esetekben, amikr a szabálytalanság gyanúja a dkumentum-alapú vagy helyszíni ellenőrzések alapján beigazlódik, illetve a szabálytalanság ténye nyilvánvaló, a Támgató képviselője intézkedik a flyamatban lévő kifizetések aznnali felfüggesztéséről. A szabálytalanság gyanúja felmerülhet: prjekt-dkumentumk (pl. kifizetési kérelem és záró jelentés) áttekintése eredményeképpen, helyszíni ellenőrzés és helyszíni prjekt-mnitring értekezlet eredményeképpen, a Pályázati Alap menedzsment bármelyik tagjának bejelentése alapján, külső a Pályázati Alap menedzsmentjébe be nem vnt szervezet vagy személy bejelentése alapján. Amennyiben a szabálytalanság miatt támgatás visszatérítése szükséges, akkr a visszatérítéssel kapcslats adminisztrációs munkát a Támgatási Szerződéssel összhangban a Támgató nevében a Pályázati Alap menedzsment intézi. H Nyilvánsság A pályázati felhívást a célcsprt minél szélesebb körű elérése érdekében kell megjelenteni a helyi médiában, hnlapkn (pl Klr7 magazin, illetve KlrTV). A nyilvánsságra hzásban való közreműködésre felkéri a B.- A.-Z Megyei Kereskedelmi és Iparkamara helyi képviselőjét is a helyi vállalkzásk minél hatéknyabb tájékztatása érdekében. A nyilvánsságra hzatalt tájékztató rendezvény kíséri, és biztsítani kell kérdések esetén a KlrFund Pályázati Alappal kapcslats személyes tájékztatást. A Prjekt Végrehajtók prjektjeinek alapadatait (kedvezményezett neve, prjekt címe, rövid tartalma, támgatás összköltsége, támgatás mértéke, a prjekt várható megvalósulásának ideje) Támgatónak a támgatási összeg és a Támgató megnevezésével nyilvánsságra kell hznia. 16 KlrFund Pályázati Alap eljárásrendje

17 A támgattt prjektek Prjekt Végrehajtóinak be kell tartani a Támgató nyilvánssággal és tájékztatással kapcslats előírásait, frmai követelményeit, amit Támgató a ldaln tesz közzé. A KlrFund Pályázati Alap eredményeiről Támgató a nyilvánsság számára tájékztató jelentést készít. I Prjekt befejezése és a prjekteredmények fenntartása A prjekt fizikai befejezésének meg kell történnie a támgatási döntést követő év május 31-ig. A prjekt fizikai befejezésének a beruházás, beszerzés vagy szlgáltatás vásárlás utlsó elemének megvalósulása minősül. A prjekt akkr tekinthető befejezettnek, ha a Prjekt Végrehajtó tevékenység a Támgatási Szerződésben meghatárzttak szerint teljesült, a megvalósítás srán keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támgatással létrehztt vagy beszerzett eszköz és beruházás aktiválásra került, és a Prjekt Végrehajtónak a Prjekt Végrehajtó tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és biznylatkkal alátámaszttt beszámlóját, elszámlását a Támgató jóváhagyta és a költségvetésből nyújttt támgatás flyósítása megtörtént. A pénzügyi elszámlás benyújtását a fizikai befejezést követő legkésőbb 10 munkanapn belül kell megtennie a Prjekt Végrehajtónak. A prjekteredmények fenntartási kötelezettsége a prjekt befejezésétől számíttt 3 év. Ezen időszakn belül a támgatás visszafizetésének terhe mellett a beszerzett eszközöket rendeltetésszerűen, a pályázat céljai érdekében működtetni kell, figyelembe véve az amrtizáció idejét, szükség szerint gndskdni kell a pótlásról, a támgatásból megvalósíttt fejlesztés eredménye a Támgató előzetes jóváhagyása nélkül nem terhelhető meg. A Támgató a fenntartási időszakban ellenőrzi a fenntartási kötelezettség teljesítését. Amennyiben a pályázati adatlapban és a Támgatási Szerződésben rögzített vállaláskat a Prjekt Végrehajtó legalább 85% mértékben nem teljesíti, úgy Támgató visszaköveteli a támgatás aránys részét. A beruházás leghamarabbi javaslt kezdési időpntja: nvember. J Dkumentálás és archiválás A prjekt megvalósítására, ellenőrzésére és finanszírzására vnatkzó dkumentumkat külön dssziéban a Támgató által a támgatási összeg kifizetését és a zárójelentés elfgadását követő 5 évig kell a Prjekt Végrehajtónak is meg kell őriznie. A Prjekt Végrehajtó köteles a könyvelésben elkülönített nyilvántartásban vezetni a prjekthez kapcslódó tételeket. 17 KlrFund Pályázati Alap eljárásrendje

18 K Melléklet 1. sz. melléklet A támgatás felhasználását igazló számlákról és alátámasztó biznylatkról A csatlandó számlákat és alátámasztó biznylatkat kérjük, a Számlaösszesítőben megadtt srrendnek megfelelően rendezni. Számlák és alátámasztó biznylatk A számlák vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dkumentáló biznylatk (pl. bérjegyzék) eredeti példányát kérjük záradéklni az alábbi elemek rávezetésével (ezen adatkat tartalmazó matrica használata nem elfgadható): A KlrFund Pályázati Alap keretében támgatás elszámlására benyújtásra került ; a prjektaznsítószám; az elszámlni kívánt támgatási összeg (amennyiben nem a számla teljes összege kerül elszámlásra). Az eredeti záradéklt példányról kérünk máslatt készíteni, és ezt a máslatt szükséges hitelesíteni az eredetivel mindenben megegyező máslat felirattal vagy bélyegzővel és a szervezet hivatals képviselőjének/meghatalmazttjának (meghatalmazás csatlása) cégszerű aláírásával. A máslatn minden adat jól lvasható, beaznsítható legyen. Minden benyújtásra kerülő dkumentumt cégszerűen hitelesíteni szükséges. A számlák és a számlákat helyettesítő biznylatk akkr számlhatók el a prjekt keretében, ha megfelelnek a nemzeti jgszabályk által előírt követelményeknek, különösen a Prjekt Végrehajtó vnatkzásában: az általáns frgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvénynek, valamint a számvitelről szóló évi C. törvénynek; megfelelnek a pályázati kiírás pénzügyi előírásainak és feltételeinek: csak a pályázat tartalmával összhangban kötött vállalkzói és egyéb szerződések, megrendelések alapján kiállíttt számlák fgadhatók el, amelyek igazdnak a Támgatási Szerződés mellékletében szereplő költségvetéshez; megfelelnek a jelen eljárásrend és Pályázati Felhívás előírásainak; megfelelnek a költségvetésben meghatárztt keretösszegnek: a számlák elszámlható összege és részösszege nem haladhatja meg a költségvetésben meghatárztt kereteket; megfelelnek a józan pénzügyi gazdálkdás elveinek, különösen az ár-érték arány, valamint a költséghatéknyság elvének, és a számlával igazlt költségek a prjekt megvalósításáhz nélkülözhetetlenek; a szakmai teljesítésigazló a költséget a Prjektjelentés részeként szakmailag jóváhagyta; 18 KlrFund Pályázati Alap eljárásrendje

19 A számlán vevőként a Prjekt Végrehajtó pnts neve szerepel, vevő címeként a Támgatási Szerződésben a Prjekt Végrehajtó által megadtt pnts cím (kivéve egyes eseteket; a számla kiállítója megegyezik a csatlt vállalkzási, megbízási, szállítási szerződésben feltüntetettel; a számlák teljesítési dátuma, kelte, valamint a pénzügyi teljesítés dátuma a Támgatási Szerződésben meghatárztt elszámlhatóság kezdő és végső napja közé esik. Előlegszámla az elszámlás részeként csak a hzzá kapcslódó pénzügyileg rendezett végszámlával együtt számlható el. Minden eredeti számlát a fentiekben megadtt kötelező elemek feltüntetésével záradéklni kell. A költségek felmerülését és prjekthez való kapcslódását a számlákhz mellékelt egyéb dkumentumk igazlják, ezért a számlák mellékleteként csatlni szükséges a hzzájuk tartzó alátámasztó biznylatknak, melyek elsősrban az alábbiak: Kifizetést igazló biznylatk az alábbiak lehetnek: készpénzben történő kifizetés esetén a kiadási pénztárbiznylat és a kivétet alátámasztó bankszámlakivnatt; átutalással kiegyenlített számláknál a kapcslódó bankszámlakivnat. A kapcslódó kivnat azn részét kell csatlni, amely tartalmazza a szervezet számlaaznsító adatait, a kivnat srszámát és dátumát, és az adtt tételre vnatkzó terhelési értesítő részt, illetve a nyitó és záró egyenleget. Csprts utalás esetén a GIRO biznylatk benyújtása is szükséges. Szerződések: Az elszámlásra benyújttt számlákhz csatlni kell a kapcslódó szerződéseket, illetve szükség esetén az ajánlatkérés dkumentációit. (Ajánlatkérés; ajánlatk; ajánlatk összegzése és értékelése; szerződés) A szerződés szövege tartalmazzn egyértelmű utalást a prjekthez való kapcslódás tekintetében, a prjektaznsítószámt. Teljesítésigazlás: A számlákkal igazlt költségek jgsultságát tanúsító Prjekt Végrehajtó által kiállíttt és aláírt elfgadó nyilatkzat a teljesítésigazlás, melyben fel kell tüntetni a prjekt aznsító számt. Az igazlást alátámasztó dkumentumk különösen (amennyiben releváns) átadás-átvételi jegyzőkönyv, műszaki ellenőri igazlás, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, szakmai beszámló szlgáltatás nyújtó esetén, szállítólevél, műszaki átadási jegyzőkönyv, üzembe helyezési kmányk, knkrét prduktum (pl. tanulmány) stb. Kis értékű számlák esetén ( frintt meg nem haladó érték esetén) a teljesítésigazlás a számlán is szerepelhet. 19 KlrFund Pályázati Alap eljárásrendje