Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(III.07.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: 2012. március 7. Hatályba lépés dátuma: 2012. március 7. Dokumentum készült: 2012. március 27.
TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TES TÜLETÉNEK 6/2012.(III.07.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (13) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat képviselő-testülete a 2012 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki. 2.. a./ Az Államháztartási törvény 67.. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. b./ Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 8-as számú melléklet tartalmazza. c./ A önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása és a költségvetésben szereplő nem intézményi kiadások egy címet alkotnak. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének a.) Bevételi előirányzatát 1 054 335 e Ft-ban b.) Kiadási előirányzatát 1 087 537 e Ft-ban c.) A költségvetési hiányt 33 202 e Ft-ban állapítja meg. A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a hiány megszüntetésére azzal megegyező összegű likvid hitel felvételét állítja be a bevételei közé.
A költségvetés főösszegén belül: A működési célú bevételeket: A működési célú kiadásokat: A működési forráshiány 932 662 e Ft-ban 965 864 e Ft-ban 33 202 e Ft-ban Állapítja meg. A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: - Személyi jellegű juttatások 455 888 e Ft - Munkaadókat terhelő járulékok 122 260 e Ft - Dologi kiadások 265 352 e Ft - Társ-i és szoc. politikai juttatások 82 900 e Ft - Működési célú pénzeszköz átadások 26 864 e Ft - Kamatkiadások 8 600 e Ft - Tartalékok 4 000 e Ft A költségvetési létszámkeretet 180 főben, a közcélú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 252 főben határozza meg. A felhalmozási célú bevételeket A felhalmozási célú kiadásokat A felhalmozási többlet állapítja meg. Rövid lejáratú hitel felvétel Hosszú lejáratú hitel felvétel Finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hiteltörlesztés Hosszú lejáratú hiteltörlesztés Finanszírozási kiadások Finanszírozási pénzügyi műveletek egyenlege 121 673 e Ft-ban 109 873 e Ft-ban 11 800 e Ft-ban 33 202 e Ft-ban 0 e Ft-ban 33 202 e Ft-ban 0 e Ft-ban 11 800 e Ft-ban 11 800 e Ft-ban 21 402 e Ft-ban A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. 4.. A bevételek forrásonkénti megoszlását és részletezését a 3-es és a 4. számú mellékletek tartalmazzák. 5.. A felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat az 5. számú és 6. számú mellékletek tartalmazzák. 6.. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg.
1./ Önállóan működő és gazdálkodó Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola 2012. évi működési kiadási előirányzatát: 238 908 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 119 922 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 32 068 e Ft-ban - dologi kiadásokat 86 918 e Ft-ban - költségvetési létszámát 54,5 főben határozza meg. 2./ Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde 2012. évi működési kiadási előirányzatát: 92 585 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 62 281 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 16 660 e Ft-ban - dologi kiadásokat 13 644 e Ft-ban - költségvetési létszámát 30 főben határozza meg. 3./ Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2012. évi működési kiadási előirányzatát: 26 475 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 12 532 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 3 376 e Ft-ban - dologi kiadásokat 10 567 e Ft-ban - költségvetési létszámát 6,5 főben határozza meg. 4./ Önállóan működő Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 2012. évi működési kiadási előirányzatát: 162 062 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 108 499 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 29 295 e Ft-ban - dologi kiadásokat 24 268 e Ft-ban - költségvetési létszámát 49 főben határozza meg. 5./ Önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal és szakfeladata 2012. évi működési kiadási előirányzatát: 133 260 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 77 613 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 20 780 e Ft-ban - dologi kiadásokat 104 875 e Ft-ban - költségvetési létszámát 28 főben határozza meg. 5./ Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2012. évi működési kiadási előirányzatát: 97 645 e Ft-ban
Ebből: - személyi juttatásokat 21 904 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 5 733 e Ft-ban - dologi kiadásokat 70 008 e Ft-ban - költségvetési létszámát 12 főben határozza meg. 6./ A közcélú foglalkoztatás 2012. évi működési kiadási előirányzatát: 13 678 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 10 770 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 2 908 e Ft-ban - költségvetési létszámát átlag 17 főben határozza meg. 7./ A START munkaprogram 2012. évi működési kiadási előirányzatát: 78 687 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 42 367 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 11 440 e Ft-ban - dologi kiadásokat 24 880 e Ft-ban - költségvetési létszámát átlag 55 főben határozza meg. határozza meg. A működési célú pénzeszköz átadások és a kamatkiadások részletezését a 9-es számú melléklet, a közvetett támogatásokról a kimutatást a 23. számú melléklet, a társadalmi- és szociálpolitikai juttatások részletezését a 10-es számú melléklet tartalmazza. 7.. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról ha az érdemi döntést nem igényel a polgármester határoz a képviselő-testület utólagos tájékoztatásával a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. 8.. A költségvetés végrehajtásának szabályai 1./ A 3. -ban kimutatott működési forráshiány részbeni fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő az ÖNHIKI támogatására benyújtandó igénybejelentést. 2./ A (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a támogatási igény kimunkálásáról és határidőben való benyújtásáról a polgármester gondoskodik. 9.. A képviselő-testület a fejlesztésnél képződött többletet a pénzügyi műveletek hiányának fedezésére fordítja.
10.. A képviselő-testület a költségvetési évre likvidhitel felvételét állítja be. Ennek mértéke a megállapított forráshiány 40%-a, végső visszafizetési határideje: 2012. december 31. A hitel felvételével, a szerződés aláírásával a polgármestert bízza meg. 11.. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és önállóan működő költségvetési szervek részére megállapított intézményi kiadások főösszegét csak a képviselő-testület módosíthatja. (2) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget az önkormányzat jegyzőjével történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után. 12.. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátásáról az intézményvezető egyeztetett terv alapján a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátását tartalmazó kimutatást a 21. számú melléklet tartalmazza. 13.. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és önállóan működő költségvetési szervek vonatkozásában a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni. Az éves beszámoló készítésekor az ellenőrzés tapasztalatairól a jegyző köteles tájékoztatást adni. 14.. Az önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek növekedése nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. 15.. A rendelet 17.-21. számú mellékletei az Államháztartási törvény előírásainak megfelelő kiegészítő táblázatait tartalmazza. 16.. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2012. január 1-től kell alkalmazni. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése 2012. március 7-én megtörtént.
1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2012. évi tervezett költségvetési bevételei Megnevezés Összeg Intézményi tevékenységből 45 165 Helyi adóbevételek 123 100 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 155 877 Működési célú pénzeszköz átvétel 10 267 Egészségbiztosítás Alap támogatása 27 240 Átengedett bevételek 188 207 Normatív állami támogatás 360 085 Bérkompenzációs támogatás 22 621 Idegenforgalmi adó kiegészítés 100 KÖLTS ÉGVETÉS I BEVÉTELEK ÖS S ZES EN: 932 662 Működési célú hitelfelvétel 33 202 Felhalmozási bevételek 121 673 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 087 537
2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2012. évi tervezett költségvetési kiadásai Megnevezés Eredeti ei. Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola 238 908 Óvoda és Bölcsőde 92 585 Városi Könyvtár és Művelődési ház 26 475 Teleki Blanka Gimnázium 162 062 Polgármesteri Hivatal és szakfeladata 133 260 Önkormányzat és szakfeladatai 97 645 START munkaprogram 78 687 Közcélú foglalkoztatás 13 678 Működési célú pénzeszköz átadások 26 864 Társadalom és szoc. politikai juttatások 82 900 Kamatkiadások 8 600 Üdülőterületen járdaépítés 200 Általános tartalék 2 000 Céltartalék 2 000 Működési kiadás összesen: 965 864 Felhalmozási célú kiadások 109 873 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 11 800 Mindösszesen 1 087 537
Tiszalök Városi Önkormányzat 2012. évi tervezett költségvetési bevételeinek részletezése Intézményi tevékenységből 3.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola 22 815 Önkormányzat bevételei 14 000 Polgármesteri Hivatal bevétele szolgáltatási díjbevétel 1 400 Városi Könyvtár és Művelődési ház 2 800 Teleki Blanka Gimnázium 1 150 Alkotóház bérleti díj 3 000 ÖS S ZES EN: 45 165 Helyi adóbevételek Eredeti Megnevezés ei. Helyi iparűzési adó 82 500 Gépjárműadó 22 000 Építményadó 15 000 Átengedett egyéb központi adó 1 500 Pótlék és bírság 1 000 Idegenforgalmi adóbevétel 100 Talajterhelési díj 1 000 ÖS S ZES EN: 123 100 Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Eredeti Megnevezés ei. Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. 6 300 Rendelkezésre állási támogatás 32 000 Időskorúak járadéka utáni kieg. 1 210 Normatív ápolási díj utáni kieg. 6 300 Rendszeres szociális segély utáni kieg. 1 440 Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. 10 800 Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: 58 050 START munkaprogram támogatása 78 687 Közcélú foglalkoztatás támogatása 10 940 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 300 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 6 900 MINDÖS S ZES EN: 155 877
Tiszalök Városi Önkormányzat 2012. évi tervezett költségvetési bevételeinek részletezése Működési célú pénzeszköz átvétel Megnevezés Eredeti ei. Központi orvosi ügyelethez településektől 7 980 Gimnázium működési célű pénzeszköz átvétele 1 687 Mezőőri szolgálat működéséhez 600 ÖS ZES EN: 10 267 Egészségbiztosítási Alap támogatása Megnevezés Eredeti ei. Központi orvosi ügyelet finanszírozása 16 200 Védőnői szolgálat finanszírozása 10 500 Iskola-egészségügy finanszírozása 540 ÖS S ZES EN: 27 240 Átengedett bevételek Megnevezés Eredeti ei. Helyben keletkezett SZJA 8 %-a 37 918 SZJA kiegészítés 150 289 ÖS S ZES EN: 188 207 Normatív állami támogatás 360 085 Egyéb bevételek Bérkompenzációs támogatás 22 621 Idegenforgalmi adó kiegészítés 100 ÖS S ZES EN: 22 721
Tiszalök Város Önkormányzat 2012. évi tervezett felhalmozási célú kiadások 5.sz. melléklet Me: ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Felújítás: Járdaépítési program 500 ÉAOP-3.1.2/A-11 "Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése" 77 343 Összesen: 77 843 Beruházások: ÉAOP 5.1.2./D2-11 "Tiszalök Város Belvízrendezése" 4 100 LEADER Komplett színpadtechnikai beruázás Tiszalökön 8 930 Összesen 13 030 Felhalmozási kamatkiadás: Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások 15 000 Fejlesztési célú hitelek kamata 1 500 Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ 2 500 Összesen: 19 000 Felhalmozási hiteltörlesztés: MFB Iskola felújítás törlesztés 1 000 LÉP Hitel 1 000 Hosszú lejáratú hitel törlesztés 9 800 Összesen: 11 800 Mindösszesen: 121 673
Tiszalök Város Önkormányzat 2012. évi tervezett felhalmozási célú bevételek 6. sz. melléklet Me: ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Magánszemélyek kommunális adója 11 000 ÉAOP-3.1.2/A-11 "Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése" 69 609 ÉAOP 5.1.2./D2-11 "Tiszalök Város Belvízrendezése" 3 360 LEADER Komplett színpadtechnikai beruázás Tiszalökön 5 625 Tagi kölcsön visszatérülés /Felhalmozási pe. átadás/ 20 180 Földterület értékestítéséből származó bevétel 3 899 Fejlesztési célú hitelek kamata 8 000 Összesen: 121 673 Felhalmozási forráshiány /Felhalmozási hitelfelvétel/ 0 Mindösszesen: 121 673
7.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2012.évi tervezett kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonkét Megnev ezés Összes kiadás KIEMELT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK Létszám Pe. Szem. jutt. M.a.terh.jár. Dologi kiad. átad. Segélyezés Felhalm. Kamat Tartalék fő Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskol a 238 908 119 922 32 068 86 918 54,5 Óvoda és Bölcsőde 92 585 62 281 16 660 13 644 30 Városi Könyvtár és Művelődési ház 26 475 12 532 3 376 10 567 6,5 Teleki Blanka Gimnázium 162 062 108 499 29 295 24 268 49 Polgármesteri Hivatal és szakfeladata 133 260 77 613 20 780 34 867 12 Önkormányzat és szakfeladatai 97 645 21 904 5 733 70 008 28 START munkaprogram 78 687 42 367 11 440 24 880 55 Közcélú foglalkoztatás 13 678 10 770 2 908 17 Működési célú pénzeszköz átadás 26 864 26 304 Társ. és szoc. pol.-i juttatások 82 900 82 900 Felhalmozási célú kiadások 109 873 109 873 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 11 800 11 800 Járdépítés üdülőterületen 200 200 Kamatkiadások 8 600 8 600 Általános tartalék 2 000 2 000 Céltartalék 2 000 2 000 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 087 537 455 888 122 260 265 352 26 304 82 900 121 673 8 600 4 000 252,0
Tiszalök Városi Önkormányzat 2012.évi tervezett működési kiadások intézményenként és szakfeladatonként 8.sz.melléklet Me.: ezer Ft Kossuth L. Á. és M. Isk. Szakfeladat megnevez. Összesen Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Óvodai étkeztetés 14 677 14 677 Iskolai étkeztetés 31 057 1 324 357 29 376 Kollégiumi étkeztetés 6 020 6 020 Nappali 1-4 évf. 44 873 24 733 6 550 13 590 Nappali 5-8 évf. 98 318 60 948 16 403 20 967 SNI 1-4 évf. 3 430 2 652 715 63 SNI 5-8 évf. 3 153 2 433 656 64 Felnőttoktatás 1-4 évf. 2 162 1 702 460 Felnőttoktatás 5-8 évf. 2 477 1 525 412 540 Művészetoktatás zene 6 516 4 994 1 345 177 Művészetoktatás tánc, dráma 1 681 1 224 330 127 Ált. isk. napköziotthonos nev. 17 860 13 991 3 767 102 Ált. isk. tanulószobai nev. 1 905 1 500 405 TÁMOP 3.1.5-09/A-2010-0086 3 820 2 051 554 1 215 Közfoglalkoztatás 959 845 114 Összesen: 238 908 119 922 32 068 86 918 Óvoda és Bölcsőde Óvodai nevelés 70 916 55 089 14 740 1 087 Szakm.tev.ir.és kiseg.tev. 12 262 12 262 Bölcsődei ellátás 9 407 7 192 1 920 295 Összesen: 92 585 62 281 16 660 13 644
Szakfeladat megnevez. Összesen Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Városi Könyvtás és Művelődési ház Közm.könyvt.tevék. 17 804 9 393 2 531 5 880 Művelődési ház 8 551 3 139 845 4 567 Múzeum 120 120 Összesen: 26 475 12 532 3 376 10 567 Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gimnáziumi oktatás 60 065 40 175 10 847 9 043 Szakközpiskolai okt. 42 072 29 876 8 066 4 130 Szakiskolai okt. 43 255 29 531 7 973 5 751 Kollégiumi ellátás 16 670 8 917 2 409 5 344 Összesen 162 062 108 499 29 295 24 268 Polgármesteri Hivatal és szakfeladata /Igazgatási tevékenység/ Igazgatási tevékenység 133 260 77 613 20 780 34 867 Összesen 133 260 77 613 20 780 34 867
9. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2012. évi tervezett működési célú pénzeszköz átadások Megnevezés Összeg Ifjusági Alkotóház Kht. támogatása 3 000 Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ.: - Önkormányzati kieg. IGO 8 522 - Önkormányazti kieg. Szoc. Szolg. 8 782 Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 560 Városi Sportegyesület támogatása 4 800 Városi Sportegyesület tömegsport rendezvények támogatása 200 Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása 1 000 / Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása / MINDÖSSZESEN: 26 864 Tiszalök Városi Önkormányzat 2012. évi tervezett kamatkiadások Megnevezés Összeg Munkabér hitelek 2012.évi számított kamata 3 100 OTP pénzforgalmi jutalék beszedési díjak 1 500 OTP folyószámlahitel kamata 4 000 MINDÖSSZESEN: 8 600
10. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2012.évi tervezett társadalom és szoc politikai juttatások 882111 Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély 1 600 Aktív korúak rendszeres szociális segély 55 év felett 7 000 882112 Foglalkoztatást hettesítő támogatás 40 000 Időskorúak járadéka 1 320 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 12 000 882115 Ápolási díj alanyi jogon 7 000 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 3 500 882122 Átmenetei segély 200 882123 Temetési segély 250 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Egyszeri gyeremkvédelmi támogatás 6 900 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 300 882202 Közgyógyellátás 850 882203 Köztemetés 400 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 580 Bursa Hungarica /580 e Ft/ Mindösszesen 82 900
Tiszalök Város Önkormányzat 2012. és azt követő év ekre áthúzódó kötelezettségek 11.sz. melléklet Me.:ezer Ft Megnev ezés Szerződésk. ideje Összesen 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 MFB Általános Iskola felújítási hitel 2003.10.14 10 000 1 000 1 000 1 000 1 000 MFB LÉP beruházási hitel (15év) 2007.06.01 12 333 880 880 880 880 880 880 880 880 OTP LÉP hitel (10év) 2007.06.01 1 371 120 152 152 152 152 41 Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF 2008.07.02 400 000 0 0 33 456 34 932 36 408 37 884 39 360 40 836 OTP Hosszú lejáratú hitel CHF 2008.05.14 60 000 9 800 9 797 9 797 9 797 9 797 9 797 9 797 9 797 Összesen 483 704 11 800 11 829 45 285 46 761 47 237 48 602 40 240 41 716 Megnevezés Összesen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 MFB LÉP beruházási hitel 2007.06.01 12 333 880 880 OTP LÉP hitel 2007.06.01 1 371 Raiffeisen kötvénykibocsátás 2008.07.02 400 000 42 312 43 788 45 264 46 740 48 216 49 692 51 168 53 136 OTP Hosszú lejáratú hitel 2008.05.01 60 000 4 898 Összesen 473 704 48 090 44 668 45 264 46 740 48 216 49 692 51 168 53 136 Megnevezés Összesen 2028 Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF 2008.07.02 400 000 55 596 Összesen 400 000 55 596
12. sz. melléklet Me.: ezer Ft Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2012. évi tervezett működési kiadásai kiemelt előirányzatonként Megnevezés Összes kiadás Személyi juttatás Munkaadót terh. jár. Dologi Zöldterület kezelés 1 560 1 560 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 1 660 1 660 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 2 060 2 060 Település vízellátása 2 030 2 030 Közvilágítás 12 550 12 550 Fizikoterápiás szolgáltatás 775 360 87 328 Központi orvosi ügyelet 30 000 2 166 526 27 308 Ifjúság- egészségügyi gondozás 696 340 41 315 Járóbetegek gyógyító szakellátása 720 720 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás/védőnő/ 10 010 6 598 1 782 1 630 Egyéb, máshová nem sorolt járóbetegellátás/eü.központ működ./ 8 860 240 8 620 Állat-egészségügyi ellátás 407 407 Szemétszállítás 4 320 4 320 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás /Mezőőr/ 1 647 1 116 301 230 Polgármesteri különkeret 500 500 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 770 770 Intézményi karbantartás 19 080 11 084 2 996 5 000 Összesen: 97 645 21 904 5 733 70 008
13. sz. melléklet Me: ezer Ft Önkormányzat és szakfeladatai részletezve 813000 Zöldterület kezelés Ezer Ft Hajtó és kenőanyag beszerzés /fűnyíróhoz stb./ 720 Szakmai anyagok beszerzése 160 Készletbeszerzés /munkaeszközök/ 350 Áfa 330 Összesen 1 560 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Ezer Ft Tiszalöki hírlap nyomdai költségei 750 Tiszalöki hírlap szerkesztői díjak 255 Tiszalöki hírlap postai díjak+közzétételi díj 325 Áfa 330 Összesen 1 660 842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Ezer Ft Villamosenergia (belvíz szivattyúk) 700 Javítás, karbantartás 130 Szivattyú üzemanyag költsége 400 igénybe vett szolgáltatás (bérszivattyúzás) 350 Áfa 480 Összesen 2 060 Település vízellátása Ezer Ft Közkifolyók vízdíja 1 600 Áfa 430 Összesen 2 030 841402 Közvilágítás Ezer Ft Villamos energia ( 660e ft/hó * 12) 7 900 Karbantartási díjak ( 167e ft/hó * 12) 2 000 Áfa 2 650 Összesen 12 550 869037 Fizikoterápiás szolgáltatás Ezer Ft Személyi juttatás összesen: /érsebész/ 360 Munkaadót terhelő járulékok 87 Telefondíj 93 Berendezések kisjavítása 160 Áfa 75 Dologi összesen: 328 Mindösszesen: 775
869042 Ifjúság- egészségügyi gondozás Ezer Ft Védőnők megbízási díja 340 Egészségügyi hozzájárulás 41 Leszámlázott szolgáltatás (iskolaorvosi díj) 315 Összesen 696 862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása Ezer Ft Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 10 Szakmai anyagok beszerzése 30 Leszámlázott megbízási díj 670 Áfa 10 Összesen 720 869041 Család- és nőv édelmi egészségügyi gondozás/védőnő/ Ezer Ft Közalkalmazottak alapilletményei 5 666 Védőnők területi pótléka 540 Bérkompenzáció 392 összesen: 6 598 Munkaadót terhelő járulékok 1 782 összesen: 1 782 Gyógyszerbeszerzés 40 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 40 Szakmai anyagok beszerzése 80 Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 100 Munkaruha beszerzése 100 Internet előfizetés 60 Telefondíjak 100 Postai díjak 10 Belföldi kiküldetés 60 Reprezentáció 20 Adók, díjak befizetése 20 Felosztott rezsiköltségek ( Eü. Központ működéséből) 840 Áfa 160 összesen: 1 630 Mindösszesen 10 010 750000 Állat-egészségügyi ellátás Ezer Ft Igénybe vett ATEV szolgáltatás 320 Áfa 87 Összesen 407 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás Ezer Ft Hétközbeni orvosi ügyeleti díjak ( 254 napx14óx1.600.-ft(ó) 5 690 Hétvégi és ü.napi orvosi ügyeleti díjak (111 napx24óx2.000.-ft(ó) 5 328 Leszámlázott hétvégi ápolói díjak (111 napx24óx950.-ft (ó) 2 531
Leszámlázott hétközbeni ápolói díjak (72 nap x14óx850.-ft (ó) 857 Hétközbeni ügyeleti ápolói megb.d.( 182 nap x14óx850.-ft(ó) 2 166 Megbízási díjak TB.járuléka ( 2166*0,9*0,27 ) 526 DADA Bt. gépkocsivezetői díjak 6 600 MONA-TRADE BT. szervezői díja 1 800 Ügyeleti gépkocsi üa. ktg. 400 Egyéb javítás 80 Telefon költség T-COM 144 Internet előfizetés 120 Ügyelet Mosás-Takarítás 480 DIGI TV előfizetési díj 36 Orvosi műszerek pótlása 192 Nyomtatványok 50 Gyógyszer vásárlás 1 000 ÁFA 2 000 Kiadások összesen 30 000 OEP finanszírozás 16 400 13320/13902=978,28 13 600 Tiszadob 3003 fő 2 939 Tiszadada 2408 fő 2 357 Tiszaeszlár 2743 fő 2 684 Önkormányzatok által fizetendő összeg 7 980 862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Ezer Ft Megbízási díj 240 Gázenergia 5 600 Villamos energia 600 Víz és csatorna díjak 330 Karbantartás 290 Áfa 1 800 Összesen 8 860 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása Ezer Ft Szolgáltatási díj 3 400 Áfa 920 Összesen 4 320 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Ezer Ft Szakmai anyagok beszerzése 70 Készletbeszerzések 50 Gázenergia szolgáltatás 300 Villamos energia szolgáltatás 100 Víz- és csatorna díj 30 Egyéb dologi kiadás 50 Áfa 170 Összesen 770
960900 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás /Mezőőr/ Ezer Ft Munkabér 1 116 Összesen 1 116 Munkáltató járulék 301 Összesen 301 Továbbképzés 30 Egyenruha beszerzés 40 Telefondíj 60 Kiküldetési költség 50 Áfa 50 Összesen 230 Mindösszesen 1 647 841403 Város-,községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Ezer Ft 2 fő közalakalmazott bére 2 592 5 fő mmktv.-es bére+1 fő mmktv.-es munkavezető bére 7 716 Hétvégi ügyelet orvosi rendelőben 225 Műszakpótlék eü. Központ 150 Helyettesítés 169 Bérkompenzáció 232 Személyi juttatás összesen: 11 084 2 fő közalakalmazott járuléka 700 5 fő mmktv.-es bére+1 fő mmktv.-es munkavezető járuléka 2 085 Hétvégi ügyelet orvosi rendelőben járulékok 61 Műszakpótlék járuléka eü. Központ 41 Helyettesítési megbízási díj járuléka 46 Bérkompenzáció járuléka 63 Járulékok összesen: 2 996 Járművek üzemanyag költsége 350 Járművek műszaki vizsgára felkészítés, alkatrészek 550 Bocskai telep rezsi költsége 800 Szerszámok, kéziszerszámok 610 Kisgépek javítási költsége 350 Fűnyírók üzemanyag költsége 600 Munkaruha, biztosítás 500 Karbantartási anyagok 500 Áfa 740 Dologi összesen: 5 000 Mindösszesen: 19 080 Polgármesteri különkeret 500 Mindösszesen 97 645
14. sz. melléklet Me: ezer Ft Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai részletezve 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Ezer Ft Polgármester illetménye (12*518 e Ft) 6 261 Köztisztviselők illetménye 50 777 Köztisztviselők egyéb pótlék 2 108 Köztisztviselők nyelvpótléka 1 902 Mtvk. Alapill. 4 fő 3 708 2 fő jubileumi jutalom 1 703 Bérkompenzáció 2 154 Összesen 68 613 Állományba nem tartozó megbízási díja 2 000 Önkormányazti képviselők juttatásai 7 000 Összesen 9 000 Személyi juttatás összesen 77 613 Munkáltatói járulékok 20 780 Járulékok összesen 20 780 Irodaszer nyomtatvány beszerzés 2 200 Könyv folyóirat beszerzés 350 Hajtó és üzemanyag beszerzés 2 280 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 400 5 230 Telefondíjak 2 200 Internet díjak 450 Gáz energia szolgáltatás 3 750 E-On villamosenergia 1 280 Víz és csatornadíjak 550 Postai díjak 3 200 Karbantartás kisjavítás 400 Járművek karbantartása 1 400 Vásárolt közszolgáltatások: 1 959 ügyvédi díj (12 hó * 110.000 Ft) 1 320 számítógép karb.-i díj (12 hó * 41.250 Ft) 495 irodagép karbantartási díja (12 hó * 12.000 Ft) 144 17 148 Vásárolt termék és szolg. Áfa 3 366 Áfa befizetések 5 000 Belföldi kiküldetés 2 000 Reprezentáció 400 Különféle díjak, adók /Bizt./ 1 723 12 489 Dologi összesen 34 867 Mindösszesen 133 260
15. sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2012. évi tervezett költségvetési bevételei Megnevezés 2010. évi teljesítés 2011. évi módosított 2012. évi tervezett Intézményi tevékenységből 47 537 49 923 45 165 Helyi adóbevételek 112 277 108 100 123 100 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 121 486 101 930 155 877 Működési célú pénzeszköz átvétel 32 136 33 113 10 267 Egészségbiztosítás Alap támogatása 27 145 26 300 27 240 Átengedett bevételek 201 064 185 867 188 207 Normatív állami támogatás 376 011 372 466 360 085 Roma Nemzetiségi Önkorm. állami támogatása 737 660 Kamatbevételek 3 318 Kereset-kiegészítés 23 426 8 675 22 621 Működésképtelen támogatás 19 200 29 787 Egyéb bevétel 15 841 18 873 100 Választás támogatása 3 248 Kötvényfelhasználás működési célra Létszámcsökkentési pályázat 5 155 KÖLTS ÉGVETÉS I BEVÉTELEK ÖS S ZES EN: 988 581 935 694 932 662 Működési célú hitelfelvétel 50 000 38 448 33 202 Felhalmozási célra kötvény felhasználás 69 670 100 389 Felhalmozási bevételek 77 398 1 324 434 121 673 Pénzforgalom nélküli bevétel 11469 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 197 118 2 398 965 1 087 537
16. sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2012. évi tervezett költségvetési kiadásai Megnevezés 2010. évi teljesítés 2011. évi módosított 2012. évi tervezett Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola 247 248 240 072 238 908 Óvoda és Bölcsőde 84 438 82 670 92 585 Városi Könyvtár és Művelődési ház 27 480 24 379 26 475 Teleki Blanka Gimnázium 150 914 164 595 162 062 Polgármesteri Hivatal és szakfeladata 253 561 237 881 133 260 Önkormányzat és szakfeladatai 97 645 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1 272 1 200 Közhasznú foglalkoztatás /2008. és 2009 évben együtt értendő/ 13293 Közcélú foglalkoztatás 41 266 47 528 13 678 Start munka program 78 687 TÁMOP 3.1.4 39 315 Működési célú pénzeszköz átadások 24 608 24 266 26 864 Társadalom és szoc. politikai juttatások 126 701 97 935 82 900 Előző évi befizetési kötelezettség 16 528 5 109 Kamatkiadások 13 938 15 235 8 600 Üdülőterületen járdaépítés 200 200 TÁMOP 3.1.5 4 000 TIOP 1.1.1.-07 4 072 Rövid lejáratú hiteltörlesztés 25 000 Általános tartalék 2 000 Céltartalék 2 000 Működési kiadás összesen: 1 065 562 949 142 965 864 Felhalmozási célú kiadások 103 339 1 167 623 109 873 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 26 479 257 200 11 800 Működési célú hitel törlesztése 25 000 Mindösszesen 1 195 380 2 398 965 1 087 537
Sorszám I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Megnevezés 2010. évi tény 2011. évi várható 2012. évi terv Megnevezés 2010. évi tény 17. számú melléklet 2011. évi várható Ezer forintban! 2012. évi terv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Int. működési bevételek 47 537 49 923 45 165 Személyi juttatások 490 356 449 697 455 888 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 313 341 293 967 311 307 Munkaadókat terhelő járulék 122 462 120 931 122 260 3. Támogatások, kiegészítések 544 619 507 678 538 683 Dologi kiadások 245 969 235 969 265 352 4. Támogatásértékű bev. 59 281 59 413 37 507 Egyéb folyó kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszk. Pénzmaradvány átadás 6. EU támogatás 39 315 24 713 Támogatásértékű műk.kiadás 24 608 24 266 26 864 7. Előző évi pénzmaradvány Garancia- és kezességváll. kiadás 8. stb. Társadalom- és szociálpol. jutt. 126 701 97 935 82 900 9. Ellátottak pénzbeli juttatása 10. Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Kamatkiadások 13 938 15 235 8 600 12. Tartalékok 4 000 13. 14. 15. Költségvetési bevételek összesen: 1 004 093 935 694 932 662 Költségvetési kiadások összesen: 1 024 034 944 033 965 864 16. Hitel, kölcsön 50 000 38 448 33 202 Hitel, kölcsön törlesztés 25 000 25 000 17. Éertékpapír eladás Értékpapír vásárlás 18. Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek 11 469 Függő, átfutó, kiegynlítő kiadások 16 528 5 109 19. Finanszírozási bevételek (16+ +18) 61 469 38 448 33 202 Finanszírozási kiadások (16+ +18) 41 528 30 109 20. ÖSSZES BEVÉTEL (15+19) 1 065 562 974 142 965 864 ÖSSZES KIADÁS (15+19) 1 065 562 974 142 965 864 21. Hiány: 61 469 38 448 33 202 Többlet: ---- ---- ----
Sorszám II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Megnevezés 2010. évi tény 2011. évi várható 2012. évi terv Megnevezés 2010. évi tény 2011. évi várható Ezer forintban! 2012. évi terv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tárgyi eszközök, immateriális javak 1. 3 389 Felújítás 54 574 109 253 77 843 értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 2. 11 004 11 000 11 000 Intézményi beruházás 44 780 1 041 170 13 030 tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei 20 481 10 000 8 000 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4. Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai 17 200 19 000 Felhalm. célú pénzeszközátadás 5. Egyéb központi támogatás államháztartáson kívülre 3 985 6. Fejlesztési és vis maior támogatás 21 790 114 164 Tartalékok 7. Központosított előirányzatokból támogatás EU-s támogatásból megvalósuló projekt 8. Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Átvett pénzeszközök államháztartáson 9. kívülről 214 200 20 180 Egyéb kiadások 10. EU-s támogatásból származó forrás 24 123 975 070 79 104 11. Előző évi pénzmaradvány 12. 13. Költségvetési bevételek összesen: 77 398 1 324 434 121 673 Költségvetési kiadások összesen: 103 339 1 167 623 109 873 14. Hitel, kölcsön 69 670 100 389 Hitel, kölcsön törlesztés 26 479 257 200 11 800 15. Értékpapír eladás Értékpapír vásárlás 16. Finansírozási bevételek (14+15) 69 670 100 389 Finansírozási kiadások (14+15) 26 479 257 200 11 800 17. ÖSSZES BEVÉTEL (13+16) 147 068 1 424 823 121 673 ÖSSZES KIADÁS (13+16) 129 818 1 424 823 121 673 18. Hiány: 52 420 100 389 ---- Többlet: ---- ---- ----