1.Lap 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 273 7919 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 93 1897 5. 5.Immateriális javakra adott elılegek (1181,1182) 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (1+...+6) 366 9816 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok (121,122-bıl) 48783 4748916 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-bıl) 179978 1687 1. 3.Jármővek (1321,1322-bıl) 2831 76234 11. 4.Tenyészállatok (141,142-bıl) 12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 7677 2395 13. 6.Beruházásra adott elılegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (8+...+15) 523795 51717 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 311127 311127 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (172-174,1752) 89364 5914 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-bıl,1981-bıl) 2747 238 2. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl,1982-bıl) 22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 43238 37235 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 36269 355157 25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévı eszközök(24+...+28) 36269 355157 3.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (7+16+23+29) 84998 8454385 31. 1.Anyagok (21,241) 689 424 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 11 188 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-bıl) 26 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 636 5292 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) (282-284,288-ból) 11169 7594 39. 2.Adósok (281,2881) 44614 48454 4. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-bıl) 98 747 42. - kölcs-bıl mérlegford.napot követı évbeni részlet (191-194-bıl,1981-böl) 98 747 43. - egyéb hosszú lej.köv-bıl mérlegford.napot követı évben részlet(195-bıl) 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 45. - támogatási program elılegek (2871) 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 56691 56795 49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból) 5. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (29-bıl) 51.III. Értékpapírok összesen (49+5) 52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 784 768 53. 2.Költségvetési bankszámlák (32) 23946 74366 54. 3.Elszámolási számlák (33-34) 55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 27 1678 56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55) 242314 76812 57. 1.Költségvetési aktív függı elszámolások (391) 242 74133 58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 14629 29552 59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások (394) 94 6. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+6) 17143 13685 62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) 32258 242584 63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (3+62) 8813416 8696969 állományi érték elızı év tárgyév
2.Lap 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elızı év tárgyév FORRÁSOK 64. 1.Induló tıke (411) 42464 563414 65. 2.Tıkeváltozások (412) 7893728 778217 66. 3.Értékelési tartalék (417) 67.D.) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN (64+65+66) 8318332 8345521 68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+7) 81871 145441 69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) -9589 53981 7. - elızı év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 9146 9146 71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 44413-97328 72. 3.Kiadási megtakarítás (425) 73. 4.Bevételi lemaradás(426) 74. 5.Elıirányzat-maradvány (424) 75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74) 126284 48113 76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) 77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 78. - elızı év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) 79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 8. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) 81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) 82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+8+81) 83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 126284 48113 84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 86. 3.Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 99312 97218 88. 5.Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 9.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89) 99312 97218 91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) 92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) 569 93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95) 29771 12315 94. - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek 22694 11852 95. - tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 777 463 96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-bıl,4551) (97+...114) 16544 5589 97. - váltótartozások (444.) 98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 21 1. - iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 88592 3553 11. - helyi adó túlfizetés (4472.) 891 1436 12. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 13. - támogatási program elılege miatti kötelezettség (4491.) 14. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 15. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 16. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) 17. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) 18. - mőködési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.) 19. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelı tör.részletei(43-ból) 635 6716 11. - mőködéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) 111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 112. - tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejáratú kötelezettségek(4499-bıl) 2692 3133 113. - tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-bıl) 114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-bıl) 115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96) 136315 73733 116. 1.Költségvetési passzív függı elszámolások (481.) 139 1376 117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 194 118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások (483-484.) 119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 27 1678 12. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119) 133173 132384 123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (9+115+122) 3688 33335 124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123) 8813416 8696969
3.Lap 2 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Alapilletmények 1314587 131545 119626 2. Illetménykiegészítések 21672 21672 19848 3. Nyelvpótlék 297 297 328 4. Egyéb kötelezı illetménypótlékok 55593 56957 57158 5. Egyéb feltételtıl függı pótlékok és juttatások 1677 2744 219 6. Egyéb juttatás 7. Teljes munkaidısök rendszeres személyi jut.össz(1+...+6) 1396436 1385825 1272859 8. Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása 672 1698 17839 9. Rendszeres személyi juttatások (7+8) 139718 1387523 129698 1. Jutalom (normatív) 12396 2149 1671 11. Jutalom (teljesítményhez kötött) 573 6233 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 26273 32378 32538 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 29117 57864 5586 14. Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(1+...+13) 67786 11694 11558 15. Részmunkaidıben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 137 214 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 67786 116231 11772 17. Keresetkiegészítés fedezete 18. Végkielégítés 552 8513 19. Jubileumi jutalom 141 26418 27817 2. Napidíj 532 531 67 21. Biztosítási díjak 1714 284 2451 22. Egyéb sajátos juttatások 7386 1498 13365 23. Teljes munkaidıben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) 233 44583 52213 24. Részmunkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 28 223 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 233 44611 52436 26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 11582 1782 859 27. Üdülési hozzájárulás 41 41 4 28. Közlekedési költségtérítés 315 291 2422 29. Étkezési hozzájárulás 517 52175 47571 3. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 6551 9892 18829 31. Telj.munkaidısök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+3) 72655 76169 77812 32. Részmunkaidıben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései 1 24 33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) 72655 76179 77836 34. Teljes munkaidıs foglalkoztatottak szoc. jellegő juttatásai 3453 3453 633 35. Részmunkaidıs foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai 36. Szociális jellegő juttatások (34+35) 3453 3453 633 37. Teljes munkaidıs foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai 129 2631 1171 38. Részmunkaidıben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai 11 11 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 129 2642 1182 4. Teljes munkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 165217 24293 242387 41. Részmunkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) 186 472 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+4+41) 165217 243116 242859 43. Állományba nem tartozók juttatásai 2595 48685 65853 44. Tartalékos állományúak juttatásai 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 46. Egyéb sajátos juttatások 47. Fegyveres erık,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) 48. Külsı személyi juttatások (43+47) 2595 48685 65853 49. Személyi juttatások összesen (9+42+48) 158742 1679324 159941 5. Társadalombiztosítási járulék 436796 47581 446641 51. Korkedvezmény-biztosítási járulék 75 52. Munkaadói járulék 44867 46132 44614 53. Egészségügyi hozzájárulás 16882 16621 16182 54. Táppénz hozzájárulás 1491 2284 3917 55. Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre 56. Munkaadókat terhelı egyéb járulékok 54 54 689 57. Munkaadókat terhelı járulékok (5+...+56) 59 5491 512118
4.Lap 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Élelmiszer beszerzés 1871 9953 129 2. Gyógyszerbeszerzés 234 2187 2132 3. Vegyszerbeszerzés 2875 1828 369 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 12397 12517 1599 5. Könyv beszerzése 237 19622 17674 6. Folyóirat beszerzése 374 457 3472 7. Egyéb információhordozó beszerzése 14 1692 1746 8. Tüzelıanyagok beszerzése 7 7 583 9. Hajtó- és kenıanyag beszerzése 594 7591 6455 1. Szakmai anyagok beszerzése 424 5889 517 11. Kisértékő tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 651 8216 11293 12. Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha 362 4256 4561 13. Egyéb anyagbeszerzés 25713 1879 15541 14. Készletbeszerzés (1+...+13) 82644 96587 92324 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 1655 1772 977 16. Adatátviteli célú távközlési díjak 195 23 811 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 258 244 2724 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 1343 13442 12612 19. Vásárolt élelmezés 16364 16224 144223 2. Bérleti és lízing díjak 29 3269 1869 21. ebbıl:ppp konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés 15 22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja 23. Szállítási szolgáltatás 2434 3742 2888 24. Gázenergia-szolgáltatás díja 4644 51162 53417 25. Villamosenergia-szolgáltatás díja 85353 88788 89371 26. Távhı- és melegvíz-szolgáltatás díja 2182 22928 23551 27. Víz- és csatornadíjak 568 5853 5991 28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 16618 16459 17665 29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 17417 17669 1532 3. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre 6972 31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre 7696 9696 2979 32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 119 4186 33. Szolgáltatási kiadások (19+2+23+...+32) 52622 541936 53144 34. Vásárolt közszolgáltatások 5142 8866 828 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 8649 94676 11284 36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 691 6414 119 37. Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(5.őrlap nélkül) 38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) 8755 119 121293 39. Belföldi kiküldetés 25 281 2552 4. Külföldi kiküldetés 1 1 237 41. Reprezentáció 1713 1827 2313 42. Reklám és propaganda kiadások 3665 375 373 43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) 7978 8478 8175 44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 248 45. Egyéb dologi kiadások 6854 23666 8318 46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) 72962 79465 754394 47. Elızı évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 3636 21246 48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés 49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés 5. Eredeti elıirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés 51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 53. Egyéb befizetési kötelezettség 2961 4731 2574 54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) 2961 8367 2382 55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 36 35 56. Nemzetközi tagsági díjak 57. Adók, díjak, egyéb befizetések 2832 29733 16746 58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57) 2832 29769 16781 59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre 17 1725 2129 6. Kamatkiadások államháztartáson belülre 697 1965 61. Kamatkiadások (59+6) 17 17722 23255 62. Realizált árfolyamveszteségek 63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63) 4793 55858 63856 65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64) 77413 849923 81825
5.Lap 4 Támogatás, támogatásértékő kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. mőködési támogatás 1649993 1772881 1771233 2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás 156 3. Támogatások folyósítása összesen (1+2) 1649993 1772881 1772793 4. Támogatásértékő mőködési kiadás központi ktgv-i szervnek 4793 5773 58 5. Támogatásértékő mőködési kiadás fejezeti kez. elıirányzatnak 6. Támogatásértékő mők. kiad. társadalombizt. alapok kezelıinek 7. Támogatásértékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 8. Támogatásértékő m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 5 11 861 9. Támogatásértékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 3389 444 2962 1. Támogatásértékő mők. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 11. Garancia- és kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-on belülre 12. Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (4+...+11) 8682 1917 1658 13. Támogatásértékő felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek 1 1 9 14. Támogatásértékő felhalm.-i kiad fejezeti kez. elıirányzatnak 15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelıinek 16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 741 741 7311 19. Támogat. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkormányzatnak 2. Támogatásértékő felhalmozási kiadás összesen (13+...+19) 1741 1741 16311 21. Támogatásértékő kiadás összesen (12+2) 2692 28327 32891 22. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 9781 23. Áht-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz.(3+21+22) 167685 18128 1815465 24. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 93648 9215 89671 25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áht-n kívülre 26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1422 186272 164542 27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26) 235668 278422 254213 28. Családi támogatások 29. Központi költségvetésbıl folyósított egyéb ellátások 3. Önkormányzatok által folyósított ellátások 11783 363225 33896 31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 527 5477 32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(28+...+31) 11783 368495 343573 33. Állami gondozásban lévık pénzbeli juttatásai 34. Középfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai 635 3483 3482 35. Felsıfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai 36. Felnıttoktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai 37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása 368 297 244 38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37) 643 6453 5526
6.Lap 5 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Ingatlanok felújítása 4579 1763 68553 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 142 2331 3. Jármővek felújítása 34 4. Tenyészállatok felújítása 5. Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója 1314 3414 18371 6. Felújítás összesen (1+...+5) 41893 14319 11259 7. Immateriális javak vásárlása 5 7119 6781 8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 49736 73151 19849 9. Földterület vásárlás 3 3 1. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 38 59886 2637 11. Jármővek vásárlása, létesítése 245 9813 8629 12. Tenyészállatok vásárlása 13. Intézményi beruházási kiadások (7+...+12) 86486 179969 151629 14. Immateriális javak vásárlása 15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 16. Földterület vásárlása 17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 18. Jármővek vásárlása, létesítése 19. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 2. Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre 21. Központi beruházási kiadások (14+...+2) 22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 23. Lakástámogatás (=22) 24. Ingatlanok vásárlása, létesítése 25. Lakásépítés (=24) 26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója 29386 23635 28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója 29. Lakásépítés általános forgalmi adója 3. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója 31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 241 32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) 29386 23876 33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 86486 29355 17555 34. Részvények és részesedések vásárlása 35. Kárpótlási jegyek vásárlása 36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 37. Egyéb pénzügyi befektetések 38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38) 86486 29355 17555
7.Lap 6 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függı,átfutó,kiegyenlitı, továbbadási célú kiadások elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek 2. Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek 3. Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul. 4. Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak 5. Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül 6. Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelıinek 7. Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak 8. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(1+...+7) 9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek 1. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek 11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ. 12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak 13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül 14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelıinek 15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak 16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(9+...+15) 17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (8+16) 18. Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak 19. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 2. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 21. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll. 22. Mők.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(2+21) 23. Mők.célú 2.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 24. Mők.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. 25. Mők.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+...+24) 26. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 27. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 28. Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre 29. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28) 3. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak 31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál. 33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál. 34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33) 35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll. 36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll. 37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36) 38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak 39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak 4. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek 41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre 42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (3+31+37+..+41) 43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42) 44. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek 45. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek 46. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul. 47. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak 48. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül 49. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelıinek 5. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak 51. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+5) 52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek 53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek 54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul. 55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak 56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül 57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelıinek 58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak 59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+.+58) 6. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59) 61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+6) 62. Tervezett maradvány, eredmény 63. Céltartalékok 222931 147567 64. Fejezeti egyensúlyi tartalék 65. Kockázati tartalék 66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66) 222931 147567 68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak 13246 13246 6755 69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezınek 7. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak
8.Lap 6 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függı,átfutó,kiegyenlitı, továbbadási célú kiadások elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak 72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezınek 73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72) 13246 13246 6755 74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek 75. Mők.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak 76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) 77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76) 13246 13246 6755 78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 8. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+8) 82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) 13246 13246 6755 83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 84. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 86. Hiteltörlesztés más kormányoknak 87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezınek 89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88) 9. Finanszírozási kiadás összesen (82+89) 13246 13246 6755 91. Közp.ktsg-i szervtıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás 92. Fejezeti kez. elıír-tól kapott továbbadási célú mők-i kiadás 93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mők-i kiadás 94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mők-i kiadás 95. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú mők-i kiadás 96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú mők-i kiadás 97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú mők-i kiadás 98. Továbbadási célú mőködési kiadás összesen (91+...+97) 99. Közp.ktsg-i szervtıl kapott továbbadási célú felhalm. kiadás 1. Fejezeti kez.elıír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 11. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 12. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 13. Helyi önk. és ktsg-i szervtıl t.adási célú felhalm-i kiadás 14. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás 15. Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás 16. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+15) 17. Áht-n belülrıl kapott továbbadási célú kiadás össz(98+16) 18. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú mőködési kiadás 19. Háztartásoktól kapott továbbadási célú mőködési kiadás 11. Non-profit szervez-tıl kapott továbbadási c. mőködési kiadás 111. Külföldtıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás 112. Továbbadási célú mőködési kiadás összesen (18+...+111) 113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 115. Non-profit szerv-tıl kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás 116. Külföldtıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116) 118. Áht-n kívülrıl kapott továbbadási c. kiadás össz.(112+117) 119. Függı kiadások 71713 12. Átfutó kiadások 14923 121. Kiegyenlítı kiadások -94 122. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások (119+...+121) 86542 123. Összesen (61+67+9+17+118+122) 236177 16813 93297
9.Lap 7 Mőködési bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítésbıl elıirányzat háztart. bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj 32 3445 3445 3389 2. Felügyeleti jellegő tevékenység díja 3. Bírság bevétele 5 93 77 77 4. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel (1+2+3) 325 3538 3522 3466 5. Áru és készletértékesítés ellenértéke 397 859 81 171 6. Szolgáltatások ellenértéke 3574 35442 28919 15527 7. Egyéb sajátos bevétel 21152 1923 2721 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 19 19 965 9. Bérleti és lízingdíj bevételek 24564 38177 3446 61 1. Intézményi ellátási díjak 6865 67868 55618 19196 11. Alkalmazottak térítése 11187 1696 9589 2485 12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 2 1 13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. 594 64 1 14. Egyéb saját bevétel (5+...+13) 17259 183561 16372 37441 15. Mőködési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 6676 14849 2939 16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés 4577 7952 3375 17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 1983 2356 2969 18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 4 4 543 19. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18) 3583 47157 5713 2. Áht-n kívülrıl sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. 12686 1726 21. Egyéb államházt-on kívülrıl származó kamat, árfolyamnyereség 64 878 7385 22. Kamatbevételek államháztartáson belülrıl 2 18 582 23. Hozam- és kamatbevételek összesen (2+21+22) 642 2782 25173 24. Mőködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 418 4973 4973 25. Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 2353 428 428 26. Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl 1969 1911 27. Mőködési célú pénzeszközátvétel külföldrıl 28. Mőködési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésbıl 197 197 29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-on kívülrıl 3. Mőködési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülrıl(24+...+29) 6371 26377 26319 31. INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+14+19+23+3) 223714 281415 26699 497
1.Lap 8 Felhalmozási és töke jellegő bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése (termıföld kivételével) 5 5 26 3. Termıföld értékesítése 191 4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 5 5. Jármővek értékesítése 948 6. Tenyészállatok értékesítése 7. Egyéb felhalmozási bevételek 4 3914 8. Állami készletek, tartalékok értékesítése 9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(1+...+8) 5 54 9377 1. Osztalék- és hozambevétel 11. ebbıl:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék 12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék 13. Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése 14. Kárpótlási jegyek értékesítése 15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 2957 2957 2957 16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 727 17. Pénzügyi befektetések bevételei (1+13+...+16) 2957 2957 3297 18. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 59477 979 19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektıl 21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldrıl 22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésbıl 23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kív.(18+...+22) 59477 979 24. Felhalmozási és töke jellegő bevételek (9+17+23) 7957 14347 129753
11.Lap 9 Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Mőködési költségvetés támogatása 1649993 1772881 1772793 2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 4. Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása 5. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (1+...+4) 1649993 1772881 1772793 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1462129 19238 19238 7. Támogatásértékő mők. bevétel központi ktsgv.-i szervtıl 555 392 29148 8. Támogatásértékő mők. bevétel fejez-i kezeléső elıirányzattól 15393 16949 9. Támogatásértékő mők. bevétel társadalombiztosítási alapból 13875 138278 13785 1. Támogatásértékő mők. bevétel elkülönített állami pénzalapból 4298 44731 17637 11. Támogatásértékő mők. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl 5798 1226 21231 12. Támogatásértékő mők. bevétel többcélú kistérségi társulástól 6457 6457 13. Támogatásértékő mők. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 15. Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (7+...+14) 18748 247157 22857 16. Támogatásértékő felhalm. bevétel központi ktsgv.-i szervtıl 97 97 17. Támogatásértékő felhalm. bevétel fejezeti kez.elıirányzattól 4268 14227 18. Támogatásértékő felhalm.bevétel társadalombiztosíási alapból 19. Támogatásértékő felhalm. bev.elkülönített állami pénzalaptól 15 15 2. Támogatásértékő felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-tıl 7 7 21. Támogatásértékő felhalm. bev.többcélú kistérségi társulástól 22. Támogatásértékő felhalm. bev. orsz.kisebbs.önkormányzatoktól 23. Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (16+...+22) 45787 17334 24. Támogatásértékő bevételek összesen (15+23) 18748 292944 245841 25. Elızı évi központi ktsgvetési kiegészítések, visszatérülések 26. Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 27. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 48 184 28. Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27) 48 184 29. Támogatások, tám.értékő bev., kieg. összesen (5+6+24+28) 329953 3986271 3938856
12.Lap 1 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függı,átfutó,kiegyenlitı,továbbadási c. bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtıl 2. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtıl 3. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. 4. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól 5. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül 6. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelıitıl 7. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 8. Mők.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülrıl (1+...+7) 9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtıl 1. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtıl 11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. 12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól 13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül 14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelıitıl 15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülrıl (9+...+15) 17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülrıl (8+16) 18. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk. 19. Mők.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól 2. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 21. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. 22. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (2+21) 23. Mők.célú 2.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál. 24. Mők.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v. 25. Mők.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24) 26. Mők.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól 27. Mők.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-tıl 28. Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrıl 29. Mők.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülrıl(18+19+25+...+28) 3. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. 31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v. 33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul. 34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33) 35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v 36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs. 37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36) 38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 943 39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-tıl 4. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrıl 41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-rıl(3+31+37+...+4) 943 42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülrıl (29+41) 943 43. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtıl 44. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtıl 45. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 46. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól 47. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 48. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelıitıl 49. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól 5. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülrıl (43+...+49) 51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtıl 52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtıl 53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól 55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelıitıl 57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól 58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülrıl (51+...+57) 59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülrıl (5+58) 6. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev.összesen(17+42+59) 943 61. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 497 113383 2187 62. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63) 497 113383 2187 65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól 323667 363667 569 67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 7. Hitelfelvétel államháztartáson kívülrıl (65+...+69) 323667 363667 569
13.Lap 1 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függı,átfutó,kiegyenlitı,továbbadási c. bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstıl 72. Hitelfelvétel más alaptól 73. Hitelfelvétel államháztartáson belülrıl (71+72) 74. Belföldi hitelek felvétele (7+73) 323667 363667 569 75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77) 79. Belföldi hitelmőveletek bevételei (74+78) 323667 363667 569 8. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése 81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektıl 83. Hitelfelvétel kormányoktól 84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettıl 85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezıtıl 86. Külföldi finanszírozás bevételei (8+...+85) 87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86) 323667 363667 569 88. Továbbadási célú mők.bev. központi költségvetési szervtıl 89. Továbbadási célú mők.bev. fejezeti kezeléső elıirányzattól 9. Továbbadási célú mők.bev. társadalombiztosítási alaptól 91. Továbbadási célú mők.bev. elkülönített állami pénzalaptól 92. Továbbadási célú mők.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl 93. Továbbadási célú mők.bev. többcélú kistérségi társulástól 94. Továbbadási célú mők.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól 95. Továbbadási célú mőködési bevétel összesen (88+...+94) 96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtıl 97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. elıirányzattól 98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól 99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból 1. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl 11. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól 12. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól 13. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+12) 14. Továbbadási célú bevétel áh-n belülrıl összesen (95+13) 15. Továbbadási célú mőködési bevétel vállalkozásoktól 16. Továbbadási célú mőködési bevétel háztartásoktól 17. Továbbadási célú mőködési bevétel non-profit szervezetektıl 18. Továbbadási célú mőködési bevétel külföldrıl 19. Továbbadási célú mőködési bevétel összesen (15+...+18) 11. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól 111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól 112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-tıl 113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldrıl 114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (11+...+113) 115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülrıl összesen (19+114) 116. Függı bevételek 697 117. Átfutó bevételek -194 118. Kiegyenlítı bevételek 119. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (116+...+118) -397 12. Összesen (6+64+87+14+115+119) 373367 4775 27242
14.Lap 12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye 15533 1511 146742 2. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére 256 6275 3. Rendszeres szociális segély keresı tevékenység mellett 5489 5489 4. Rendszeres szociális segély támogatott álláskeresı részére 5. Idıskorúak járadéka 181 7844 7362 6. Lakásfenntartási támogatás (normatív) 18 5572 57665 7. Adósságkezelési szolg.részesülık lakásfenntartási támogatása 8. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) 155 2284 11228 9. Adósságcsökkentési támogatás 1. Ápolási díj (normatív) 471 23736 29326 11. Ápolási díj (helyi megállapítás) 23748 27725 21112 12. Átmeneti segély 7 669 13. Temetési segély 5 3436 14. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása 1519 1519 15. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és pótléka 75 75 16. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) 17995 17795 477 17. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 154 18. Rászorultságtól függ.pénz. szoc,gyerm.véd.ellát.(1+..+17) 8883 3459 314511 19. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 2. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély 21. Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérı készülék biztosítása 22. Átmeneti segély 7 141 8 23. Temetési segély 5 24. Köztemetés 1 1 11 25. Közgyógyellátás 16 16 743 26. Rászorultságtól függı normatív kedvezmények 27. Étkeztetés 3675 185 28. Házi segítségnyújtás 29. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 631 13656 3. Természetben nyújtott szociális ellátások össz.(19+...+29) 29 22716 23585 31. Önk. által foly. szoc.,gyermvédelmi ellátások össz.(18+3) 11783 363225 33896 32. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás 33. Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás 34. Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. (31+32+33) 11783 363225 33896
15.Lap 16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítésbıl elıirányzat háztart. bef. 1. Illetékek 2. Építményadó 36 36 36572 3393 3. Telekadó 4. Vállalkozók kommunális adója 9 9 9937 3265 5. Magánszemélyek kommunális adója 24 24 2921 2921 6. Magánszemélyek kommunális adójából - felhalmozási célú 7. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 54 54 3564 1434 8. Idegenforgalmi adó épület után 1 1 1124 1124 9. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevék.után 385 385 372124 57775 1. Iparőzési adó ideigl. jelleggel végzett iparőzési tevék.után 11. Helyi adók összesen (2+...+5+7+...+1) 464 464 452522 96192 12. Pótlékok, bírságok 8 8 9559 692 13. SzJA. helyben maradó része és megyei önkorm.-ok részesedése 1764 1764 1764 14. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) 457125 4481 4481 15. Gépjármőadó 14 14 11726 8796 16. Luxusadó 17. Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó 23 18. Átengedett egyéb központi adók 19. Átengedett központi adók (13+...+18) 668189 615145 62868 8796 2. Környezetvédelmi bírság 516 21. Természetvédelmi bírság 22. Mőemlékvédelmi bírság 23. Építésügyi bírság 7 24. Talajterhelési díj 5 5 727 727 25. Egyéb sajátos bevételek 117783 3261 26. Önkorm.-k sajátos mőködési bevételei(1+11-6+12+19+..+25) 1259372 188545 111563 19935 27. Önkormányzati lakások értékesítése 2959 28. Önkormányzati lakótelek értékesítése 68224 29. Privatizációból származó bevétel 3. Vállalatértékesítésbıl származó bevétel 31. Vadászati jog értékesítésébıl származó bevétel 32. Egyéb vagyoni értékő jog értékesítésébıl származó bevétel 33. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 22885 22347 34. Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származó bevétel 35. Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel 22885 36. Önkormányzatok sajátos felh. és tıke bevét. (6+27+...+35) 22885 22885 128 37. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 71878 71878 71878 38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött 11713 115659 115659 39. Normatív hozzájárulások (37+38) 1241981 1228387 1228387 4. Központosított elıirányzatok 129953 129953 41. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levı helyi önk.tám. 42. Áll.támog.tart.fiz.képtelen helyi önk.adósságrendezésére 43. Mőködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása 44. Helyi önk.mők.megırzését szolgáló kieg.támog. (41+...+43) 45. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 46. Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 1181 11779 11779 47. Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz 27654 266991 266991 48. Helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóságok támogatása 18684 18684 18684 49. Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48) 22148 459454 459454 5. Címzett támogatás 51. Céltámogatás 52. Helyi önk.-ok fejlesztési, vis maior feladatainak támogatása 53. Vis maior tartalék 54. Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása 55. A leghátrányosabb helyzető kistérs. felzárkóztatásának tám. 56. Egyéb központi támogatás 12244 12244 57. Önk. költségvetési támogatása (39+4+44+45+49+...+56) 1462129 19238 19238
16.Lap 17 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külsı személyi juttatások 4. Személyi juttatások (1+2+3) 5. Munkaadókat terhelı járulékok 6. Dologi kiadások 555 1167 1167 7. Egyéb folyó kiadások 8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6+7) 555 1167 1167 9. Támogatásértékő mőködési kiadás 1. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 11. Mőködési kiadás államháztartáson belül (4+5+8+9+1) 555 1167 1167 12. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 13. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. Mőködési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14) 16. Mőködési költségvetés kiadásai (11+15) 555 1167 1167 17. Felújítás 18. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 19. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 21. Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+...+2) 22. Kölcsönök kiadásai 23. Pénzforgalomi kiadások összesen (16+21+22) 555 1167 1167 24. Pénzforgalom nélküli kiadások 25. Költségvetési kiadások (23+24) 555 1167 1167 26. Hitelek és értékpapírok kiadásai 27. Továbbadási (lebonyolítás) célú kiadás 28. Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások 29. Települési és területi kisebbségi önk. kiadásai (25+..+28) 555 1167 1167 3. Intézményi mőködési bevételek 31. Normatív hozzájárulás 32. Települési és területi kisebbségi önkorm.mőködésének tám.-a 555 555 555 33. Egyéb állami támogatás, hozzájárulás 34. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos mőködési bev. 35. Támogatásértékő mőködési bevétel 55 55 36. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 37. Államháztartáson kívülrıl átvett mőködési pénzeszköz bevétel 38. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 39. Támogatásértékő felhalmozási bevétel 4. Áh-n kívülrıl átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei 41. Kölcsönök bevételei 42. Pénzforgalmi bevételek összesen (3+...+41) 555 115 115 43. Pénzforgalom nélküli bevételek 62 62 44. Költségvetési bevételek (42+43) 555 1167 1167 45. Hitelek és értékpapírok bevételei 46. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel 47. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások 48. Települési és területi kisebbségi önk.bevételei(44+...+47) 555 1167 1167
17.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 221214 45225 45418 551315 552312 552323 552334 552411 631211 633215 7115 749914 1. Rendszeres személyi juttatások 9845 138 11549 2. Nem rendszeres személyi juttatások 2329 1238 189 1581 3. Külsı személyi juttatások 786 74 2 4. Személyi juttatások összesen (1+2+3) 786 12878 1238 1497 1315 5. Munkaadókat terhelı járulékok 21 494 494 43 6. Dologi kiadások 3295 795 4927 18934 635 1485 737 92 16212 4233 7. Egyéb folyó kiadások 51 26 4762 8. Tám. értékő mők. kiadás központi költségvetési szervnek 9. Tám. értékő mők. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak 1. Támogatásértékő mőködési kiadás tb. alapok kezelıinek 11. Tám. értékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 12. Tám. értékő mők. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 13. Tám. értékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 14. Tám. értékő mők. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 15. Támogatásértékő mőködési kiadás (8+...+14) 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 17. Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (15+16) 18. Tám.értékő felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek 19. Tám.értékő felh. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak 2. Tám.értékő felhalmozási kiadás tb alapok kezelıinek 21. Tám.értékő felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 22. Tám.értékő felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 23. Tám.értékő felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 24. Tám.értékő felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 25. Támogatásértékő felhalmozási kiadás (18+...+24) 26. Támogatásértékő kiadás összesen (17+25) 27. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 28. Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 7118 29. Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 3. Mőködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 31. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 32. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 33. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) 34. Mők.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 35. Mők.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 36. Mők.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak(33+34+35) 37. Mőködési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 38. Mők. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 39. Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 4. Mőködési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39) 41. Mők. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+3+36+37+4) 7118 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 56 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46) 56 48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többs.tul.egy.vá. 5. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+5) 52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többs.tul.egy.vállalk. 53. Felh.célú 5.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53) 55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek 57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57) 59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58) 56 6. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59) 7174 61. Támogatások folyósítása összesen 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai 64. Felújítás 35122 2544 19221 65. Intézményi beruházási kiadások 7949 558 1814 42 93767 2227 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 67. Beruházások ÁFÁ-ja 1432 199 363 158 8 13333 445 68. Pénzügyi befektetések kiadásai 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 7. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
18.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 221214 45225 45418 551315 552312 552323 552334 552411 631211 633215 7115 749914 71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+7) 72. Pénzforgalmi kiadások (4+..+7+26+27+6+...+68+71) 4291 4453 9151 2715 4927 18934 635 11723 7465 2987 154469 2458 73. Pénzforgalom nélküli kiadások 74. Költségvetési kiadások (72+73) 4291 4453 9151 2715 4927 18934 635 11723 7465 2987 154469 2458 75. Finanszírozás kiadásai 76. Kiadások összesen (74+75) 4291 4453 9151 2715 4927 18934 635 11723 7465 2987 154469 2458 77. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fı) 3 78. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fı) 3 79. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fı) 4 1 8 8. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fı) 4 1 8
19.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 751153 751164 751175 751494 751669 75167 751845 751878 751922 81115 81214 81225 1. Rendszeres személyi juttatások 14871 5611 122519 1757 42792 16124 264131 15367 2. Nem rendszeres személyi juttatások 27177 96 2436 23768 43 282 22845 53437 1615 3. Külsı személyi juttatások 22196 127 32 16 149 1159 1416 4. Személyi juttatások összesen (1+2+3) 19883 1987 847 146319 216 4534 184459 329158 18398 5. Munkaadókat terhelı járulékok 5963 63 1961 46116 689 15189 57884 12938 5812 6. Dologi kiadások 61149 1167 867 2633 15117 2 9974 73516 2138 796 916 7. Egyéb folyó kiadások 4656 9 683 42 764 5747 718 1526 69 8. Tám. értékő mők. kiadás központi költségvetési szervnek 4468 54 9. Tám. értékő mők. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak 1. Támogatásértékő mőködési kiadás tb. alapok kezelıinek 11. Tám. értékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 12. Tám. értékő mők. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 5 38 7422 13. Tám. értékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 2962 14. Tám. értékő mők. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 15. Támogatásértékő mőködési kiadás (8+...+14) 793 54 38 7422 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 17. Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (15+16) 793 54 38 7422 18. Tám.értékő felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek 9 19. Tám.értékő felh. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak 2. Tám.értékő felhalmozási kiadás tb alapok kezelıinek 21. Tám.értékő felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 22. Tám.értékő felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 23. Tám.értékő felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 7311 24. Tám.értékő felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 25. Támogatásértékő felhalmozási kiadás (18+...+24) 16311 26. Támogatásértékő kiadás összesen (17+25) 24241 54 38 7422 27. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 3458 257 666 28. Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 7838 29. Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 3. Mőködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 31. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 32. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 33. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) 34. Mők.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 35. Mők.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 36. Mők.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak(33+34+35) 37. Mőködési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 38. Mők. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 39. Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 4. Mőködési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39) 41. Mők. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+3+36+37+4) 7838 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 892 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 65 47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46) 65 48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többs.tul.egy.vá. 5. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v