SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2010. (II. 11.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése, valamint a 91. -a, az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottakat - valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CXXX. törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, az önkormányzat bizottságaira (Szociális és Egészségügyi Bizottság, Pénzügyi Bizottság), a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat valamennyi intézményére terjed ki. 2. (1) Gazdálkodási forma tekintetében az intézmények a korábbi rendszerben működnek. Önállóan gazdálkodó intézmény nincs. A Polgármesteri Hivatal működtetése része a költségvetésnek, így önálló költségvetés nem készül. (2) Az Önkormányzat címrendjét az 1. sz. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat költségvetési rendjét az alábbi tagozódás jelenti: I. Fejezet: Polgármesteri Hivatal mint fenntartó intézmény 1) Cím: Az intézményt azonosító szakfeladat és annak száma 2) Alcím: Bevételek, kiadások nemenkénti bontása a) kiadások részletezése (a 3. sz., 4. sz., 5. sz. melléklet alapján) b) bevételek részletezése (a 2. sz. melléklet alapján) II. Fejezet A költségvetési kiadások és bevételek főösszege, kiemelt előirányzatok 3. (1) Az önkormányzat költségvetésének 2010. évi működési és felhalmozási bevételeinek forrásonkénti tagozódását a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A kiadások címenkénti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. (4) A felhalmozási kiadásokat feladatonként részletezve e rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. (3) Az Önkormányzat felújítási előirányzatait célonként az 5. sz. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjének bevételeit és kiadásait e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. 1
(5) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg e rendelet 7. sz. melléklete. (6) Sáránd Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2010. évi költségvetését e rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza. (7) Az önkormányzat 2010. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. sz. melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzat 2010. évi likviditási tervét a 10.sz. melléklet tartalmazza. 4. (1) Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sáránd Község Önkormányzata és Intézményei 2010. évi költségvetésének bevételi főösszegét 291.230 ezer Ft-ban kiadási főösszegét 291.230 ezer Ft-ban állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatonként: Működési kiadások előirányzata összesen: ebből személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő kiadások dologi jellegű kiadások támogatások, pénzeszköz-átadás Felújítási és felhalmozási kiadások összesen: Ebből beruházási előirányzat felújítási előirányzat kamat Általános tartalék Céltartalék 222.151 ezer Ft 57.543 ezer Ft 13.846 ezer Ft 75.069 ezer Ft 75.693 ezer Ft 66.079 ezer Ft 51.313 ezer Ft 14.766 ezer Ft 0 ezer Ft 1.000 ezer Ft 2.000 ezer Ft 5. (1) Az önkormányzat 20.120 e Ft működési célú és 45.661 e Ft felhalmozási célú hitel felvételét tervezte. Az évközben esetlegesen felmerülő átmeneti pénzügyi zavarok fedezetéül elsődlegesen a többlet-bevétel és az általános tartalék szolgál, a hitel felvételére csak ezek kimerítése után kerülhet sor. (2) A céltartalék a pályázatok önrészének fedezetére szolgál. (3) A magánszemélyek kommunális adójának teljes összege felhalmozási célokat szolgál. (4) Az önkormányzatnak jelenleg hiteltartozása nincs. III. Fejezet A helyi önkormányzat és a központi költségvetés kapcsolat-rendszere 6. A költségvetési rendelet 2. sz. mellékletben részletezett címen szereplő 841 901 önkormányzatok elszámolásai címet kiemelten kezeli, amely tartalmazza az állami hozzájárulásokat és támogatásokat. 2
IV. Fejezet A helyi önkormányzathoz tartozó intézmények és az önkormányzat által beszedett bevételek szabályozása 7. Az önkormányzat bevételeit forrásonként az alábbiakban határozza meg: 1) Intézményüzemeltetés működési bevételei 2) Iparűzési adóból származó bevételek 3) Hatósági engedélyezési eljárási díj bevételek 4) Önkormányzatok sajátos működési bevételei a) gépjárműadóból származó bevételek b) személyi jövedelemadóból származó bevételek c) ingatlan hasznosításból származó bevételek 5) Az önkormányzatot megillető támogatások 6) Étkezési térítési díjak a) óvodások részére 310 Ft, melyet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. helyi végrehajtásáról szóló 2/2006. (III. 1.) KT. sz. rendelet 1. sz. melléklete tartalmaz b) iskolások részére 360 Ft, melyet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. helyi végrehajtásáról szóló 2/2006. (III. 1.) KT. sz. rendelet 1. sz. melléklete tartalmaz c) vendég-ebéd 600 Ft, melyet önkormányzati határozat szabályoz d) a szociális étkezők részére (350 Ft, 390 Ft, 460 Ft), mely a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény helyi végrehajtására kiadott 10/2003. (VIII. 12.) KT. sz. rendelet 3. sz. mellékletében meghatározottak alapján, jövedelemtől függően kerül megállapításra 7) Az év közben keletkező költségvetési többletbevétel az intézményeknél a minőségi fejlesztést szolgálja. V. Fejezet A helyi önkormányzathoz tartozó intézmények működésével, fenntartásával kapcsolatos rendelkezések 8. (1) A helyi önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és egyéb dolgozók esetében 2010. évben 73.500 Ft minimálbért 2010. január 1-től az önkormányzat biztosítja. (2) A közalkalmazottak illetményét az önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján biztosítja. (3) A pedagógus közalkalmazottak kiemelt munkavégzéséért járó kereset-kiegészítése 2010. évben 5.250 Ft/fő/hó. (4) A közalkalmazottak illetménypótlék-számításának alapja 2010. január 1-től 20.000 Ft. (5) A köztisztviselők esetében a központi illetményalap 38.650 Ft. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 43. (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat e rendeletében a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg. (6) A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető egyéb juttatásokról a szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, kegyeleti támogatásokról a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. és a 15/2001. (XI. 21.) KT. sz. rendelet rendelkezik. (7) Az éves létszámkeret a 3. sz. mellékletben kerül meghatározásra. 3
9. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2010. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére. VI. Fejezet A költségvetés végrehajtásának szabályai 10. (1) A képviselő-testület a 2-3. sz. mellékletekben szereplő címek közötti előirányzat-átcsoportosítás jogát magának fenntartja. (2) Az évközben központi keretből biztosított, vagy más forrásból rendelkezésre álló fedezet terhére az előirányzat-átcsoportosítást a polgármesterre ruházza át. (3) A (2) bekezdésben átruházott hatáskörben végrehajtott módosítás többlet-kiadással nem járhat. (4) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határoz. 11. (1) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében előirányzott többéves kihatással járó feladatai: Támogatás Belvízelvezetési rendszer 2010. 2010. Előirányzat Teljesítés Kiadás Bevétel 31498 Saját forrás EU-pe. Központi költségvetés ezer forintban Víziközműtől átvett pénzeszköz Csatornázás 309000 109127 13120 6145 5355 1620 (2) 2010. évi közvetett támogatások: a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0. b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0. c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összeg adónemenként:: ca) helyi adónál biztosított kedvezmény: 0 Ft cb) a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. 5. a) pontja alapján (költségvetési szerv mentessége miatt) 58.160 Ft 4
cc) a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. 5. f) pontja alapján (súlyos mozgáskorlátozottak mentessége): 433.840 Ft. cd) a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. 8. alapján (környezetvédelmi osztálykód alapján nyújtott kedvezmény): 99.720 Ft. d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 Ft. e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: közszolgáltatási díjfizetési kedvezmény a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2005. (I. 25.) rendelet 27/D. -a alapján (időskorúakra vonatkozó mentesség): 165 háztartásra vonatkozóan: 1.251.961 Ft. 12. (1) Az államháztartási törvény 98. (16) bekezdése alapján az önkormányzatnak a tartozás-állomány rendezése érdekében indokolt esetben önkormányzati biztost kell kijelölni. Ennek rendelkezéseit szükség esetén külön rendeletben kell szabályozni. (2) Amennyiben 2010. évben likviditási gondok vagy más rendkívüli körülmény miatt hitel felvételére kerül sor, a képviselő-testület a szükséges intézkedés megtételére - testületi jóváhagyás mellett - a polgármestert hatalmazza fel az alábbi feltételekkel: - 3.000.000 Ft-ig történő hitel-felvételnél az ellenjegyzésre a képviselő-testület által megbízott egy képviselő jogosult - 3.000.000 Ft feletti összeg esetében a képviselő-testület által megbízott két testületi tag jogosult az ellenjegyzésre, amelyet külön rendeletben határozza meg az esedékesség megtételekor. 13. A költségvetési rendeletben tervezett tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt. Elsősorban pályázatokhoz a saját erő biztosítására használható fel a tervezett összeg. 14. Záró rendelkezések (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-től kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Sáránd, 2010. február 10. Nagy Józsefné sk. polgármester A kiadmány hiteléül: Balogh Lászlóné sk. jegyző Záradék: Kihirdetés napja: 2010. február 11. Hatályba lépés napja: 2010. január 1. Balogh Lászlóné sk. jegyző Nagy Józsefné polgármester 5
Sáránd Község Önkormányzata - Költségvetés 2010 Címrend 1. sz.melléklet I.Cím Polgármesteri Hivatal 370000-1 Szennyvíz gyűjtése - kezelése Települési hulladékok kezelése, köztisztasági 381103-1 tevékenység 421100-1 Utak felújítása 422100-1 Folyadékszállításra szolgáló közmű építése 431300-1 Települési vízellátási vízminőség védelem 562917-2 Konyha 682001-3 Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése 750000-1 Állategészségügyi ellátás 841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ. igazg. tev. 841127-1 206 Települési Kisebbségi Önkorm. igazgatási tevékenysége 841402-1 Közvilágítás 841403-1 Város és községgazdálkodás 841403-1 203 Város és községgazdálkodás - Általános Iskola 841403-1 204 Város és községgazdálkodás - Óvoda 862101-1 Háziorvosi szolgálat 869042-1 Ifjúság egészségügyi gondozás 882111-1 Rendszeres szociális segély 882112-1 Időskorúak járadéka 882113-1 Normatív lakásfenntartási támogatás 882114-1 Egyéb lakásfenntartási támogatás 882115-1 Ápolási díj alanyi jogon 882116-1 Ápolási díj méltányossági 882122-1 Átmeneti segély 882123-1 Temetési segély 882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882202-1 Közgyógyellátás 882203-1 Köztemetés 889921-1 Szociális étkezés 889922-1 Házi segítségnyújtás 889924-1 Családsegítés 890441-1 Közcélú foglalkoztatás 890442-1 Közhasznú foglalkoztatás 910123-1 Könyvtár 910502-1 205 Közművelődési intézmények működtetése 931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 960302-1 Köztemető fenntartása és működtetése 6
Sáránd Község Önkormányzat 2010.évi Költségvetés-Bevételek 2. sz. melléklet Megnevezés Mutatók, megjegyzés ezer Ft-ban MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Intézményi ellátási díjak 1.2. Alkalmazottak térítése 1 166 1.3. Hatósági enged. felügy. feladatok, szellemi termékek, telefondíj 1.4. Egyéb AT bevétel - szoc. étk. 4 496 1.5. AT körében végzett szolgáltatás - vendégebéd gyermekek, óvónők 30 353 1.6. Bérleti díj - Innoterv+lakbér+egyéb 720 1.7. Különféle egyéb bevételek 200 1.8. Kamatbevételek 500 1.9. Kiszámlázott term.szolg. ÁFA 9 004 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.2.1. vállalkozók kommunális adója 280 2.2.2. magánszemélyek kommunális adója 6 500 2.2.3. iparűzési adó 8 000 2.3. Átengedett központi adók 2.3.1. SZJA helyben maradó része 14 324 2.3.2. SZJA kieg. jöv. diff. 71 660 2.3.3. SZJA normatív módon elosztott része Települési önk. feladatai, üzemeltetés 4 718 Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz Lakott külterület 42 Pénzbeli szoc. juttatás 20 920 Szoc. Étkezők 2 768 Helyi közgyűjt. közműv. feladatok 2.4. Gépjárműadó 6 000 2.5. Bírság-pótlék 500 Működési bevételek összesen 182 151 TÁMOGATÁSOK 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.2.1.2. Iskola 2. Kiegészítő támogatás szociális feladathoz 2.1. Közfoglalkoztatás támogatás 2.1.1. Közmunka program 7
2.1.2. Közhasznú foglalkoztatás 3. Fejlesztési célú támogatás 3.1. Címzett támogatás 3.2. TEKI Támogatások összesen 0 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK Csatorna EU-tól 6 145 Csatorna központi ktg.vetés 5 355 Víz 1 620 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 13 120 VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pénzeszközátvétel 1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 3 700 1.2. Munkaügyi Központ - közhasznú fogl. 2 408 VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN 6 108 TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK-VISSZAT. ÖSSZESEN 0 HITELEK 1. Működési célú hitelek 20 120 2. Felhalmozási célú hitelek 45 661 HITELEK ÖSSZESEN 65 781 PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány 24 070 1.1. működési 1.2. felhalmozási Összesen 24 070 Mindösszesen 291 230 8
Sáránd Község Önkormányzat 2010.évi Költségvetés - Kiadások 3. sz. melléklet I. Cím Polgármesteri Hivatal Ezer ft-ban 421100 Utak felújítása 1134 Szellemi termék vásárlása 230 182211 Intézmény beruházás beszerz. árba beszám. áfa 57 Összesen 287 682001 Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése 131321 Gép - berendezés 240 182211 Beruházás beszerz. árba beszám. ÁFA 60 12431 Épületek felújítása 997 18121 Felújítás beszerz. árba beszám. ÁFA 249 55121 Nem adatátviteli célú távköz.díj 100 5224 Gázenergia szolgáltatás 50 55225 Villamosenergia szolgáltatás 20 55227 Víz és csatorna díjak 20 55228 Karbantartás - kisjavítás szolgáltatás 300 55229 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. 20 561211 Vásárolt termékek ÁFA 128 Összesen 2 184 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ. igazg. tev. 11 fő + 9 fő képviselő + 4 bizottsági tag 1134 Szellemi termékek 2 226 182211 Intézmény beruh.beszerzési árba beszám. ÁFA 556 131321 Gép (Fénymásoló) 375 182211 Intézmény beruh. beszerz. ÁFA 125 12431 Felújítás (Falumegújítás) 9 645 18121 Felújítás beszerzési árba beszám. ÁFA 2 411 38125 Műk. célú pénzeszk. átad. non-profit szervnek 2 500 511211 Köztisztviselők alapilletménye 8 fő 17 602 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. munkabér 4fő 4 564 511221 Köztisztviselők illetmény kieg. 7 fő 1 483 511241 Köztisztviselők egyéb köt. illetmény pótléka 1 296 511245 Egyéb bérrendeszer hatálya alá tart. köt. bérpótlék 240 512211 Köztisztviselők jutalma (polgármester 3 hó) 1 276 9
512271 Köztisztviselők kereset kieg. 30 512275 Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. keresetkieg. 30 512295 Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. egyéb juttatás 139 513221 Köztiszteviselők jubileumi jutalma 2 918 514211 Köztisztviselők ruházati költs. tér. 832 514231 Köztisztviselők közl. költs. tér. 300 514241 Köztisztviselők étk. hozzájárulása 576 514245 Egyéb bérrendsz. étk. hozzájár. 240 514291 Köztisztviselők egyéb költségtérítés (polgármester) 1 518 52221 Állományba nem tart. megbíz.díjak 150 52222 Állományba nem tart. tiszt. díja (bizottsági tagok) 192 52226 Helyi önk. képviselők jutt. 2 400 513211 Köztisztviselők végkielégítése 1 276 53121 Nyugdíbizt. járulék 7 555 531221 Term.beni eü. járulék 472 531222 Pénzbeli eü. járulék 157 5322 Munkaerőpiaci jár. 315 5332 Eü. hozzájárulás 723 54222 Vegyszer 10 5432 Irodaszer, nyomtatvány 900 54421 Könyvbeszerzés 50 54422 Folyóirat beszerzés 1 800 54423 Egyéb információhordozó 100 5462 Hajtó és kenőanyag beszerzés 700 54722 Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi term. 0 5482 Munkaruha, védőruha 515 54921 Anyagbeszerzés 1 500 55121 Nem adatátviteli célú távközl.díjak 900 55129 Egyéb komm. szolg. 0 552229 Bérleti díj 300 55223 Szállítási szolg. 100 55224 Gázdíj 900 55225 Villamosenergia szolgáltatás 450 55227 Víz és csatorna díj 100 55228 Karbantartás kisjavítás 500 55229 Egyéb üzemeltetési fenntart. szolg. 2 500 5532 Vásárolt közszolg. 1 000 5562 Pénzügyi szolg. 2 500 561211 Vásárolt term szolg. ÁFA 4 225 56221 Belföldi kiküldetés 50 56223 Reprezentáció 700 56224 Reklám és propaganda kiadás 100 56329 Egyéb különféle dologi kiadások 20 57224 Cégautó adó 168 10
57229 Díjak egyéb vám illeték 1 200 592119 Egyéb általános tartalék 3 000 Összesen 88 410 562917 Konyha 6 fő 511212 Közalk. alapilletménye 4 613 511215 Egyéb bérrendsz. hatálya alá tart. munkabér 2 942 512272 Közalk. keresetkieg. 35 512275 Egyéb bérrendsz.hatálya alá tart. ker.kieg. 20 512292 Közalk. egyéb munkavállalói juttatása 72 512295 Egyéb bérrendsz. hatálya alá tart. egyéb jutt. 0 513212 Közalk. végkielégítése 808 53121 Nyugdíjbizt. járulék 2 033 531221 Természetbeni eü. 127 531222 Pénzbeli eü. 42 5322 Munkaerőpiaci járulék 85 5332 Eü. hozzájárulás 14 5412 Élelmiszer 17 109 54221 Gyógyszer 6 5432 Irodaszer nyomtatvány 10 54422 Folyóirat 5 54721 Szakmai anyag 300 54722 Kisértékű tárgyi eszköz 0 5482 Munkaruha 100 54921 Anyagbeszerzés 800 55121 Nem adatátviteli célú távközl. 130 55221 Vásárolt élelmezés 17 552229 Bérleti díj (világító lámpatest) 150 55224 Gázdíj 900 55225 Villamosenergia szolgáltatás 800 55227 Víz és csatornadíj 500 55228 Karbantartás - kisjavítás 500 55229 Egyéb üzemeltetési fenntart. szolg. 250 5532 Vásárolt közszolg. 40 561211 Vásárolt term. és szolg. ÁFA 5 230 561221 Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA befiz. 2 002 56125 Kompenzációs felár 50 56221 Belföldi kiküldetés 10 57229 Díjak egyéb vám illeték 10 Összesen 39 710 11
841403 Város és község gazdálkodási szolgáltatás 12341 Egyéb építmény létesítése (buszmegálló) 800 182211 Beruház.berszerz. árba beszám. ÁFA 200 5462 Hajtó és kenőanyag 900 5482 Munkaruha védőruha 100 54921 Anyag beszerzés 750 55228 Karbantartás kisjavítás 110 5532 Vásárolt közszolg. 50 561211 Vásárolt termék és szolg. ÁFA 480 56221 Belföldi kiküldetés 2 Összesen 3 392 890441 Közcélú foglalkoztatás 511215 Egyéb bérrenszer hatálya alá tart. munkabér 1 500 514245 Egyéb bérrendszer étkezési hozzájár. 880 53121 Nyugdíjbizt. járulék 360 531221 Természetbeni eü. 23 531222 Pénzbeli eü. járulék 8 5322 Munkaerőpiaci járulék 15 5332 Eü. hozzájárulás 30 57229 Díjak egyéb vám illeték 225 Összesen 3 041 890442 Közhasznú foglalkoztatás 511215 Egyéb bérrenszer hatálya alá tart. munkabér 2 324 514245 Egyéb bérrendszer étkezési hozzájárulás 150 53121 Nyugdíjbizt. járulék 150 531221 Természetbeni eü. járulék 10 531222 Pénzbeli eü. járulék 3 5322 Munkaerőpiaci járulék 6 5332 Eü. hozzájárulás 10 57229 Díjak egyéb vám illeték 38 Összesen 2 691 12
431300 Települési vízellátási és vízminőség védelem 382211 Beruházási célú pénzeszköz átadás 4 000 Összesen 4 000 841402 Közvilágítás 55225 Villamosenergia szoláltatás 5 500 561211 Vásárolt term. és szolg. ÁFA 1 375 Összesen 6 875 750000 Állategészségügyi ellátás 52221 Állományba nem tart. megbízási díjak 100 5321 Nyugdíjbizt. járulék 24 531221 Természetbeni eü. járulék 2 531222 Pénzbeli eü. járulék 1 55223 Szállítási szolg. 180 561211 Vásárolt termék és szolg. ÁFA 10 Összesen 317 889922 Házisegítség nyújtás 1 fő 511212 Közalk. alapilletménye 1 181 512272 Közalk. keresetkieg. 7 512292 Közalk. egyéb munkavállalói jutt. 0 514249 Közalk. étk. hozzájár. 72 53121 Nyugdíjbizt. járulék 285 531221 Természetbeni eü. 18 531222 Pénzbeli eü. 6 5322 Munkaerőpiaci járulék 12 5332 Eü. hozzájárulás 2 5482 Munkaruha védőruha 20 54921 Anyagbeszerzés 10 5532 Vásárolt közszolgáltatás 5 561211 Vásárolt termék és szolg. ÁFA 8 57229 Díjak egyéb vám illeték 18 Összesen 1 644 13
889924 Családsegítés 37326 Támogatás értékű működési kiadás többc.kistérs.társ. 2 947 55121 Nem adatátviteli célű távközl.díjak 300 55224 Gázenergia szolgáltatás 100 55225 Villamosenergia szolgáltatás 100 55229 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. 10 5532 Vásárolt közszolg. 10 561211 Vásárolt term. és szolg. ÁFA 130 Összesen 3 597 889921 Szociális étkeztetés 52221 Állományba nem tart. megbízási díja 180 54921 Anyagbeszerzés 20 561211 Vásárolt term. és szolg. ÁFA 5 Összesen 205 882111 Rendszeres szociális segély 5832112 Egészségkár. rendsz. szoc. segélye 250 58321111 55 életévet betölt. RSZS. 250 5832114 Rendelkezésre állási támogatás 7 000 Összesen 7 500 882112 Időskorúak járadéka 583213 Időskorúak járadéka 50 Összesen 50 882113 Normatív lakásfenntartási támogatás 5832141 Normatív lakásfenntartási támogatás 1 050 Összesen 1 050 882114 Egyéb lakásfenntartási támogatás 5832149 Egyéb lakásfenntartási támogatás 50 Összesen 50 14
882115 Ápolási díj alanyi jogon 5832161 Normatív ápolási díj 800 5832162 Egyéb ápolási díj alanyi 1 100 5362 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 600 Összesen 2 500 882116 Ápolási díj méltányossági 58321621 Ápolási díj méltányossági 600 Összesen 600 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 583219 Egyéb rászorultságtól függő ellátások 1 300 5832221 Utazástámogatás 150 5832222 Természetben nyújtott átmeneti segély 2 100 Összesen 3 550 882122 Átmeneti segély 5832171 Pénzbeli átmeneti segély 1 000 Összesen 1 000 882123 Temetési segély 5832172 Pénzbeli temetési segély 500 Összesen 500 882202 Közgyógyellátás 583223 Közgyógyellátás 1 000 Összesen 1 000 882203 Köztemetés 5832275 Köztemetés 500 15
Összesen 500 370000 Szennyvíz gyűjtése - kezelése 12341 Egyéb építmények értéke 1 059 182211 Intézmény. beszerz. árba beszám. ÁFA 265 Összesen 1 324 381103 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység 55228 Karbantartási - kisjavítási szolg. 500 55229 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. 2 000 561211 Vásárolt termék és szolg. ÁFA 625 Összesen 3 125 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 52221 Állományba nem tart. megb. díj 200 5332 Eü. hozzájárulás 54 54921 Anyagbeszerzés 120 55224 Gázenergia szolgáltatás 200 55225 Villamosenergia szolgáltatás 50 55227 Víz és csatorna díj 120 55228 Karbantartás kisjavítás 30 561211 Vásárolt termék és szolg. ÁFA 130 Összesen 904 960302 Köztemető fenntartása és működtetése 1134 Szellemi termék terv. költség 400 182211 Int.beruh. beszerz. árba beszámítandó ÁFA 100 54921 Anyagbeszerzés 100 55225 Villamosenergia szolgáltatás 50 55227 Víz és csatorna díj 10 55229 Egyéb üzemeltetési fenntart. szolg. 150 561211 Vásárolt termék és szolg. ÁFA 78 Összesen 888 16
841403 Város és községgazdálkodás - Általános Iskola 37325 Támogatás ért. műk.kiadás önk.költsgvetési szervnek 38 336 37325 Támogatás ért. műk.kiadás önk.költsgvetési szervnek 4,5% 370 Összesen 38 706 841403 Város és községgazdálkodás - Óvoda 37325 Támogatás ért. műk. kiadás önk. költségvetési szervnek 9 190 Összesen 9 190 841127 Települési kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 52221 Állományba nem tart. megbízási díja 45 56221 Belföldi kiküldetés 15 56223 Reprezentáció 40 5532 Vásárolt közszolgáltatás 30 54421 Könyv - folyóirat 13 54722 Kisértékű tárgyi eszköz 20 55121 Nem adatátviteli távközlési díj 45 54921 Egyéb anyag 50 55223 Szállítási szolgáltatás 30 55229 Egyéb üzemeltetési fenntartási 15 5432 Irodaszer 30 56329 Egyéb különféle dologi 15 561211 Különféle adók 25 583219 Önkormányzat által folyósított ellátás 50 Összesen 423 422100 Folyadékszállítására szolgáló közmű építése 12341 Csatornázás 11 500 12341 Könyvvizsgálat 420 12341 Viziközmű kamat 1 200 1231 Belvízelvezetési rendszer építés 31 500 Összesen 44 620 17
Művelődési Ház és Könyvtár 910123 Könyvtár 1 fő 511212 Közalk.alapilletménye 960 512272 Közalk. keresetkieg. 7 514242 Közalk. étk. hozzájárulása 72 53121 Nyugdíjbizt. járulék 232 531221 Természetbeni eü. járulék 7 531222 Pénzbeli eü. járulék 5 5322 Munkaerőpiaci járulék 10 5332 Eü. hozzájárulás 2 5432 Irodaszer nyomtatvány 5 54421 Könyvbeszerzés 400 54422 Folyóirat beszerzés 150 5482 Munkaruha 24 54921 Anyagbeszerzés 50 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díj 100 552229 Bérletidíj 80 55224 Gázszolgáltatás 300 55225 Villamosenergia szolgáltatás 30 55229 Egyéb fenntartási szolg. 10 561211 Vásárolt termék és szolg. ÁFA 130 57229 Díjak egyéb vám illeték 18 Összesen 2 592 910502 Közművelődési intézmények működtetése 1 fő 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó 960 512275 Egyéb bérrendszer keresetkieg. 7 514245 Egyéb bérrendszer étk. hozzájár. 72 53121 Nyugdíjbizt. járulék 232 531221 Természetbeni eü. járulék 7 531222 Pénzbeli eü. járulék 5 5322 Munkaerőpiaci járulék 10 5332 Eü. hozzájárulás 2 5482 Munkaruha - Műv.ház 24 549214 Anyagbeszerzés - Műv.ház 550 549216 Anyagbeszerzés - Teleház 15 5522294 Bérleti díj - Műv.ház 160 552244 Gázdíj - Műv.ház 800 18
552246 Gázdíj - Teleház 200 552254 Villamosenergia szolgáltatás - Műv.ház 700 552256 Villamosenergia szolgáltatás - Teleház 300 552276 Víz és csatorna díj - Teleház 50 552284 Karbantartás - Műv.ház 60 552294 Egyéb fenntartási szolg. - Műv.ház 300 5612114 ÁFA - Műv.ház 560 5612116 ÁFA - Teleház 138 572294 Díjak egyéb vám illeték 18 Összesen 5 170 Védőnői szolgálat 869042 Ifjúság egészségügyi gondozás 2 fő 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 2 762 511252 Közalkalmazottak egyéb felt. függő pótl. és jutt. 144 512272 Közalkalamazottak ker.kieg. 10 514232 Közalkalmazottak közl. költségtér. 70 514242 Közalkalmazottak étk. hozzájár. 144 52221 Állományba nem tart. megbízási díjak 144 53121 Nyugdíjbizt. járulék 700 531221 Természetbeni eü. járulék 44 531222 Pénzbeli eü. járulék 15 5322 Munkaerőpiaci járulék 29 5332 Eü. hozzájárulás 4 54221 Gyógyszerbeszerzés 50 5432 Irodaszer nyomtatvány 30 54422 Folyóirat beszerzés 10 54721 Szakmai anyag beszerzés 150 5482 Munkaruha - védőruha 50 54921 Anyagbeszerzés 65 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díj 200 552229 Bérleti díj 70 55224 Gázenergia szolgáltatás 380 55225 Villamosenergia szolgáltatás 200 55227 Víz és csatorna díj 60 55229 Egyéb üzemeltetési fenntartási díj 50 5532 Vásárolt közszolgáltatás 20 561211 Vásárolt termék és szolg. ÁFA 334 19
57229 Díjak egyéb vám illeték 36 Összesen 5 771 Háziorvosi szolgálat 862101 Háziorvosi szolgálat 12431 Épület felújítás 1 171 18121 Felújítás beszerz.árba beszám. ÁFA 293 54921 Anyagbeszerzés 50 55121 Nem adatátviteli célú távközlésidíj 200 55229 Bérleti díj 80 55224 Gázenergia szolgáltatás 300 55225 Villamosenergia szolgáltatás 50 55228 Karbantartás - kisjavítás 200 5532 Vásárolt közszolgáltatás 1 300 561211 Vásárolt termék és szolg. ÁFA 220 Összesen 3 864 Kiadások Összesen 421100 Utak felújítása 287 682001 Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése 2 184 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ. igazg. tev. 88 410 562917 Konyha 39 710 841403 Város és községgazdálkodás 3 392 894441 Közcélú foglalkoztatás 3 041 890442 Közhasznú foglalkoztatás 2 691 431300 Települési vízellátási vízminőség védelem 4 000 841402 Közvilágítás 6 875 750000 Állategészségügyi ellátás 317 889922 Házi segítségnyújtás 1 644 889924 Családsegítés 3 597 889921 Szociális étkezés 205 882111 Rendszeres szociális segély 7 500 882112 Időskorúak járadéka 50 882113 Normatív lakásfenntartási támogatás 1 050 882114 Egyéb lakásfenntartási támogatás 50 882115 Ápolási díj alanyi jogon 2 500 882116 Ápolási díj méltányossági 600 20
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 3 550 882122 Átmeneti segély 1 000 882123 Temetési segély 500 882202 Közgyógyellátás 1 000 882203 Köztemetés 500 370000 Szennyvíz gyűjtése - kezelése 1 324 381103 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység 3 125 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 904 960302 Köztemető fenntartása és működtetése 888 841403 Város és községgazdálkodás - Általános Iskola 38 706 841403 Város és községgazdálkodás - Óvoda 9 190 841127 Települési Kisebbségi Önkorm. igazgatási tevékenysége 423 422100 Folyadékszállításra szolgáló közmű építése 44 620 910123 Könyvtár 2 592 910502 Közművelődési intézmények működtetése 5 170 869042 Ifjúság egészségügyi gondozás 5 771 862101 Háziorvosi szolgálat 3 864 Összesen 291 230 21
4. sz. melléklet Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi tervezett felhalmozási kiadásai (ezer Ft-ban) Felhalmozási kiadás megnevezése Kapcsolódó cím, szakfeladat, összeg Cím Szakfeladat Összeg (e Ft.) Útépítés engedélyezési terv I. 421100 287 Talajfigyelő, észlelő kút I. 370000 1324 Szennyvíz csatornázás I. 422100 13120 Belvízelvezetési rendszer építése I. 422100 31500 Kerékpárút tervezése I. 841126 782 Fénymásoló vásárlás I. 841126 500 Riasztó telepítés (Rendőrség) I. 682001 300 Buszmegálló építése I. 841403 1000 Ravatalozó terv.ktsg. I. 960302 500 Idősek napközbeni ellátása terv. I. 841126 2000 Összesen 51313 22
5. sz. melléklet Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi tervezett felújítási kiadásai (ezer Ft-ban) Felújítási kiadás megnevezése Kapcsolódó cím, szakfeladat, összeg Cím Szakfeladat Összeg (e Ft.) Egészségház felújítása I. 862101 1464 Rendőrségi épület felújítása I. 862001 1246 Falumegújítás I. 841126 12056 Összesen 14766 23
6. sz. melléklet Európai Unió támogatásával megvalósuló beruházások mérlege (eft-ban) DEBRECEN ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS TISZTÍTÁSA PROJEKT Bevételi források összetétele: Kiadások: Pénzeszköz átvétel - Víziközmű társulás 1620 Csatornázás 11500 Pénzeszköz átvétel EU költségvetésből 6145 Könyvvizsgálat 420 Pénzeszköz átvétel Központi költségvetésből 5355 Víziközmű kamat 1200 Összesen 13120 Összesen 13120 24
7. sz. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg Sor- Megnevezés ezer forintban 2010. évre 2011. évre 2012. évre szám 1 2 3 4 5 I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek 01 46438 48528 49689 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 02 14780 15445 16526 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele 03 114432 119581 127952 Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről 04 0 0 0 Támogatásértékű működési bevétel 05 6108 6383 6830 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 06 0 0 0 Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 07 0 0 0 Rövid lejáratú hitel 08 20120 23000 25000 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 09 0 0 0 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 23394 21000 22000 Működési célú bevételek összesen (01+...+10) 11 225272 233937 247997 Személyi juttatások 12 57543 60132 61571 Munkaadókat terhelő járulékok 13 14446 15096 15457 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 14 75069 78447 80323 Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 15 24250 25341 27115 Támogatásértékű működési kiadás 16 50843 53131 54402 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 18 0 0 0 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19 0 0 0 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 20 0 0 0 Rövid lejáratú hitel kamata 21 0 0 0 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22 0 0 0 Tartalékok 23 3000 3500 3500 Működési célú kiadások összesen (12+...+23) 24 225151 235647 242368 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 25 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 26 6500 6500 6500 Fejlesztési célú támogatások 27 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívül 28 7765 11979 12817 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 29 5355 6500 6500 Hosszú lejáratú hitel 30 45661 50000 40400 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 31 0 0 0 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 32 677 707 757 Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+32) 33 65958 75686 66974 Felhalmozási kiadások (áfával együtt) 34 51313 58376 51193 Felújítási kiadások (áfával együtt) 35 14766 15600 21410 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa-befizetés 36 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 37 0 0 0 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 38 0 0 0 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 39 0 0 0 Hosszú lejáratú hitel kamata 40 0 0 0 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 41 0 0 0 Tartalékok 42 0 0 0 Felhalmozási célú kiadások összesen (34+...+42) 43 66079 73976 72603 Önkormányzat bevételei összesen (11+33) 44 291230 309623 314971 Önkormányzat kiadásai összesen (24+43) 45 291230 309623 314971 25
8. sz. melléklet Sáránd Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata kiadásainak és bevételeinek alakulása Megnevezés Eredeti Rendszeres személyi juttatások 01 Nem rendszeres személyi juttatások 02 Külső személyi juttatások 03 45 45 04 Személyi juttatások (01+02+03) Munkaadókat terhelő járulékok 05 Dologi kiadások 06 353 Egyéb folyó kiadások 07 25 378 08 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07) Támogatásértékű működési kiadás 09 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 10 423 11 Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 12 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 13 Ellátottak pénzbeli juttatásai 14 Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14) Működési költségvetés kiadásai (11+15) 16 Felújítás 17 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 18 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 19 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 20 Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20) 21 Kölcsönök kiadásai 22 Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22) 23 Pénzforgalom nélküli kiadások 24 Költségvetési kiadások (23+24) 25 Hitelek és értékpapírok kiadásai 26 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás 27 Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások 28 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+26+27+28) 29 Intézményi működési bevételek 30 Normatív hozzájárulás 31 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása 32 Egyéb állami támogatás, hozzájárulás 33 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési 34 15 423 423 423 423 26
bevételei Támogatásértékű működési bevétel 35 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 36 423 Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel 37 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 38 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 39 Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei 40 Kölcsönök bevételei 41 423 42 Pénzforgalmi bevételek összesen (30+ +41) Pénzforgalom nélküli bevételek 43 44 423 Költségvetési bevételek (42+43) Hitelek és értékpapírok bevételei 45 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel 46 Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások 47 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (44+45+46+47) 48 423 27