Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz Sárisáp Község Önkormányzat 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásának értékelése Jelen beszámoló Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletében megjelenő előirányzatok teljesülését és a költségvetési egyenleg alakulását mutatja be. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének eredeti pénzforgalmi bevételi előirányzata 242 324 e Ft, a kiadási előirányzata 315 128 e Ft, a költségvetési hiány 72 804 e Ft volt. Az első félévi előirányzat módosítás után a pénzforgalmi bevételek főösszege 299 514 e Ft-ra, a kiadások főösszege 372 318 e Ft-ra módosult. A tervezett költségvetési hiány változatlanul 72 804 e Ft maradt. A teljesítés az alábbiak szerint alakult: - bevételek teljesítése 298 253 e Ft - kiadások teljesítése 285 786 e Ft KIADÁSOK A személyi juttatások és járulékaik teljesítése 46 634 e Ft, 77%, ez megfelel az időarányos teljesítésnek. A dologi kiadások teljesítése 35 282 e Ft,73%. a készletbeszerzés teljesítése 2 896 e Ft, 56%, a szolgáltatások 82%-ra teljesültek, a kifizetett összeg 20 859 e Ft, a különféle dologi kiadások (ÁFA, reprezentáció, kiküldetés) teljesítése 8 396 e Ft, 81%, az egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, biztosítási díjak, jogdíjak, bankköltség) 152%-ra teljesültek, a kifizetett összeg 1 812 e Ft. A szociálpolitikai juttatások teljesítése 93%, 12 198 e Ft. Az irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás teljesítése 63%, 31 819 e Ft. Ez az összeg tartalmazza a Polgármesteri Hivatal működéséhez átadott összeget. A működési célú támogatásértékű kiadások teljesítése 17 602 e Ft, 74%, itt szerepel a családsegítő szolgálat finanszírozása 945 e Ft-tal, a Szociális Alapellátó Szolgálat részére átadott pénzeszköz 7 719 e Ft-tal, a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulásnak a Házi segítségnyújtásra igényelt normatív támogatás 1 942 e Ft-tal, valamint a tagintézmények működésének finanszírozásához adott összeg 6 545 e Ft-tal. Az összeg 1
tartalmazza még a Bursa Hungarica ösztöndíjakat 310 e Ft-tal, a beszedett állami gondozási díjak 60%-ának továbbadását, melynek összege 101 e Ft, valamint Annavölgy Község Önkormányzatának a sírhelydíjak megosztásából származó bevételeket, melynek összege 40 e Ft. A működési célú pénzeszközátadás 6 947 e Ft 104%. Ebből 4 818 e Ft a társadalmi szervezetek, alapítványok, 2 129 e Ft a vállalkozásoknak átadott pénzeszköz, ami az iskola-egészségügyi finanszírozás, valamint a fogászati OEP finanszírozás továbbadását tartalmazza. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Sportegyesület részére lett átutalva, a BMX pálya előkészítő költségeinek megelőlegezésére, összege 564 e Ft. A beruházások, felújítások teljesítése összesen 134 599 e Ft. - világítás-korszerűsítés (üzlethelyiség) 339 e Ft - földterület vásárlása (sportpályánál) 323 e Ft - Inkubátorház építése 28 369 e Ft - Malom utca és Hunyadi János utca felújításának engedélyezési terve 2 159 e Ft - Csaposkút utcai csapadékvíz elvezető árok felújítása 9 700 e Ft - Malom utcai csapadékvíz elvezető árok felújítása 9 492 e Ft - Iskola tornacsarnok napelemes rendszer telepítése (energetikai audit) 73 e Ft - Patakhíd felújítás (helyszínrajz, tulajdoni lapok) 19 e Ft - Művelődési Ház geotermikus fűtés és napelemes rendszer telepítése 55 181 e Ft - Polgármesteri Hivatal napelemes rendszer telepítése 28 454 e Ft - Temetői kerítés részleges csere 492 e Ft Az önkormányzat kölcsönszerződés keretében 350 e Ft-ot adott a Sárisápi Szlovák Önkormányzatnak a Szlovák Nyelvi Tábor megelőlegezéséhez a pályázati támogatás beérkezéséig. A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege -210 e Ft. 2
BEVÉTELEK Az intézményi működési bevételek teljesítése 24 986 e Ft, 159%. A túlteljesítés a továbbszámlázott szolgáltatásokból, valamint ezek általános forgalmi adójából származik. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesítése 8 173 e Ft, 111%. - önkormányzati lakások, telkek értékesítésének teljesítése 484 e Ft, - földterület értékesítés 489 e Ft, - osztalék (takarékszövetkezeti részjegyek után) 60 e Ft, - részesedések értékesítése (kábeltévé) 7 140 e Ft. Az irányító szervtől kapott támogatás a Polgármesteri Hivatal működési célú támogatását tartalmazza, melynek összege 31 819 e Ft. A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülésének összege 350 e Ft, amely a Sárisápi Szlovák Önkormányzatnak nyújtott kölcsön megtérülését tartalmazza. A működési célú támogatásértékű bevételek teljesítése 5 045 e Ft, amely az alábbi tételeket tartalmazza: - Tb. finanszírozás 2 126 e Ft - közfoglalkoztatás támogatása 2 878 e Ft - területalapú támogatás (MVH) 41 e Ft A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek teljesítése 51 995 e Ft. - a Faluközpont pályázati támogatása (végelszámolás) 902 e Ft - a Megújuló pályázat közösségi hozzájárulásának előlege 47 262 e Ft - Inkubátorház pályázati támogatás 1 974 e Ft - Műv. Ház napelem pályázati támogatás 1 857 e Ft A működési célú átvett pénzeszközök befolyt összege 18 e Ft, ami a zsidótemető gondozási díját tartalmazza. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése 5 846 e Ft. 3
- a lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 34 e Ft - kölcsön visszatérülése (sportegyesület MVH-s pályázat) 5 812 e Ft A működési célú költségvetési támogatás összege 68 179 e Ft. - a települési önkormányzatok működési támogatása 38 52 e Ft - az ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása 4 680 e Ft - az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 8 909 e Ft - az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 5 990 e Ft - a könyvtári, közművelődési feladatok támogatása 2 410 e Ft - lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 25 e Ft - nyári gyermekétkeztetés támogatása 261 e Ft - 2013. évi bérkompenzáció 958 e Ft - szerkezetátalakítási tartalék gyermekétkeztetés kieg. 604 e Ft - szerkezetátalakítási tartalék iparűzési adó elvonás miatt 3 878 e Ft - szerkezetátalakítási tartalék szoc. és gyermekjóléti alapell. 877 e Ft A felhalmozási célú költségvetési támogatás összege 21 598 e Ft. - közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 115 e Ft - vis maior támogatás előleg (Patak híd) 6 000 e Ft - vis maior támogatás (Malom utcai árok) 7 648 e Ft - vis maior támogatás (Csaposkút utcai árok) 7 835 e Ft Hitelfelvételre nem került sor. Az előző évi pénzmaradvány igénybevételének összege 43 032 e Ft. - működési célú igénybevétel 12 237 e Ft - felhalmozási célú igénybevétel 30 795 e Ft A közhatalmi bevételek teljesítése 32 274 e Ft, 107%. - gépjárműadó 4 583 e Ft 4
- telekadó 630 e Ft - magánszemélyek kommunális adója 2 784 e Ft - iparűzési adó 23 353 e Ft - talajterhelési díj 326 e Ft - adópótlék, adóbírság 423 e Ft - önkormányzatot illető helyszíni és szabálysértési bírság 34 e Ft A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összege 4 936 e Ft. Ebből 1 000 e Ft az inkubátorház építésével kapcsolatos teljesítési biztosíték összege. A bank és pénztárszámlák záró egyenlege 31 811 e Ft. Sárisáp, 2013. november 19. Kollár Károly polgármester 5