Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2010. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó
2 Tisztelt Képviselő-testület! Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010 (II. 17.) K.t. sz. rendelettel alkotta meg a község 2010. évi költségvetését. A képviselő-testület döntéseit követően az önkormányzat és önállóan működő intézménye módosított bevételi és kiadási előirányzata 2010. június 30.-án, 365.002 ezer Ft. Az önkormányzat és önállóan működő intézménye 2010. június 30.-i állapot szerint a bevétel főösszeg 184.335 ezer Ft ( 50,5 %), a kiadás főösszeg 131.927 ezer Ft ( 36,14 % ). Bevételek alakulása A 2010. I. félév végéig befolyt bevételek alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza. (A táblázatokban szereplő adatok ezer Ft-ban értendők.) Működési bevételek Bérleti díjak 22 480 22 480 6 751 Lakbér 841 841 402 Várbelépő 39 162 39 162 9 260 Ajándékértékesítéséből származó bevétel 1 180 1 180 335 Várban rendezvény bevétele 6 700 6 700 3 820 Vár üzemeltetésével kapcsolatos ÁFA visszatérülés 2 550 2 550 84 Beruházás után ÁFA visszatérülés, és fordított ÁFA elsz. 362 Pénzeszköz lekötésből szárm. bevétel 2 000 2 000 443 Szigligeti honlapon történő hírdetésért fizetendő díj 125 125 30 Továbbszámlázott szolgáltatás 750 750 148 Rerdezvények bevétele Strandbevétel 30 000 30 000 1 998 Srtandműködtetés utáni ÁFA visszatérülés 2 460 2 460 210 Óvodai int. étkeztetés 1 079 1 079 531 Iskolai int. étkeztetés 2 696 2 696 1 530 Mukahelyi étkeztetés 680 680 341 Szemétszállításért fizetett díj 9 000 9 000 521 Internet használatért fizetett díj a könyvtárban 40 40 3 Egyéb (kötbér, ebédszállítás, kifüggesztés díja) 697 Összesen: 121 743 121 743 27 466
3 Az Önkormányzat intézményi működési bevételeit 2010. I. félév végéig 22,56 %-ra teljesítette. Az elmaradás oka az, hogy e bevételek jelentős része a II. félévben teljesül (strandbevétel, várbevétel, bérleti díjak, szemétszállítási díj). A végleges strandi bevétel a beszámoló készítése időpontjában már ismert, és elmondható, hogy a tervet sikerült túlteljesíteni. (118,91%) Működési célra átvett pénzeszközök Vári rendezvények támogatására 500 500 200 Közmunkatámogatásra 1 050 1 050 763 Hegymagastól támogatás Körjegyzőség műk. 4 785 4 785 2 403 Hegymagastól támogatás Iskola működéséhez. 1 500 1 500 750 Hegymagas támogatás Óvoda műk. 500 500 248 Hozzájárulás ápolási díj, közcélú fogl. 5 423 3 106 Hozzájárulás 2 fő településőr foglalkoztatásához 1 540 1 540 720 TB-től átvett pénz a védőnői feladat működtetéséhez 2 532 2 532 1 542 2008. évi beszámoló felülvizsgálata után kifiz. tám. 994 994 Óvoda pályázati pénze 30 Lakossági befizetés postaköltségre 32 Összesen: 17 830 16 507 7 682 A működési célra átvett pénzeszközök jelentős része az előirányzat szerint alakult. Az iskola, óvoda, körjegyzőség működéséhez, Hegymagas község Önkormányzata a terv szerint biztosította a pénz. Ápolási díj, közcélú foglalkoztatás, valamint rendelkezésre állási támogatás címén átvett pénzeszközök valójában állami támogatásként képezik bevételi forrásainkat. Ezeket a bevételeket a költségvetés készítésekor azonban eredeti előirányzatként nem lehet tervezni. Mivel a költségvetésünk e címen tartalmaz kiadást, ezért az egyensúly biztosítása érdekében, átvett pénzeszközként tervezzük a fenti bevételeket. A tényleges állami támogatás ismeretében módosítottuk az előirányzatot. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök. Lakó és nem lakóépület építése 5 011 5 011 Város és községgazd. szolgáltatások 7 000 7 480 4 970 Összesen: 7 000 12 491 9 981
4 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az alábbiak: Orvosi rendelő korszerűsítésére, műszer beszerzésre 5.011 ezer Ft, Orvosi rendelőbe műszerbeszerzésre 317 ezer Ft, Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás 4.390 ezer Ft, Útjavításához 100 ezer Ft, Árvízkárosultak támogatására lakossági hozzájárulás 163 ezer Ft. Előző évi költségvetési visszatérítés - 2009. évi állami támogatás elszámolása után járó összeg 2.069 ezer Ft. Önkormányzatok sajátos bevételei ( ezer Ft ) Helyi adók Építményadó 35 000 35 000 19 939 Kommunális adó 4 500 4 500 2 340 Idegenforgalmi adó tartózkodás alapján 3 500 3 500 362 Iparűzési adó 8 000 8 000 4 164 Helyi adók összesen: 51 000 51 000 26 805 Pótlék 500 500 215 Átengedett központi adók Gépjárműadó 5 500 5 500 3 382 SZJA helyben maradó része 10 498 10 498 5 700 Jövedelemkülönbség mérséklésére 22 283 22 283 12 100 Átengedett bevétel összesen: 38 281 38 281 21 182 Talajterhelési díj 332 Önkormányzatok költségvetési támogatása: 2010. félév végéig 27.460 ezer Ft a támogatás összege. Kölcsöntörlesztés Lakosságnak adott kölcsön visszatérülése 98 ezer Ft.
5 Kiadások (2. melléklet ) ezer Ft-ban Működési kiadások Személyi juttatások 75 269 78 731 36 130 Munkaadókat terhelő járulékok 18 644 19 378 9 002 Dologi kiadások 117 229 117 565 43 270 Tartalék 11 859 46 612 Működési kölcsön Felügyelet alá tartozó kv. szerv finanszírozása 28 033 29 011 9 591 Működési c. p.e átadás 4 919 7 135 3 731 Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások 9 306 9 387 2 703 Működési kiadások összesen: 265 259 307 819 104 427 A működési kiadások alakulása 33,92 %, ezen belül a bérkiadások 45,89 %, munkaadókat terhelő járulék 46,46 %, a dologi kiadások 36,81%. A szociális juttatások alakulása 28,8 %. A dologi kiadások, valamint a szociális juttatások jelentős része a II. félévben valósul meg. A tartalék kedvező alakulása biztosíték arra, hogy gazdálkodásunk az elkövetkezendő időben is zavartalan lesz. Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv finanszírozása tartalmazza a Körjegyzőség működéséhez átadott pénzeszközt. Működési célú pénzeszköz átadása Ügyeleti ellátásra 700 700 284 Pedagógiai szakszolgálatra 322 322 70 Együtt Egymásért Társulásnak 200 647 448 Mentők támogatása 50 50 Badacsonytomaji Tűzoltok támogatása 40 40 Ábrahám község önkormányzatának 1 392 1 392 Háziorvosi szolgálat fűtéstámogatása 120 120 60 Bursa Hungarica alapítványnak 467 467 170 Balaton SE támogatására 850 850 Probiónak 400 677 677 BFT-nek Mozdulj Balaton programhoz 70 80 80 Alapítványoknak 80 80 10 Szigligeti Polgárőrségnek 200 200
6 Szigligeti Nők Egyesületének 200 200 Turisztikai Egyesületnek 200 200 Balatoni Hajózási RT-nek 210 210 Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesületnek 900 900 450 Összesen: 4 919 7 135 3 731 Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások Rendszeres szociális segély 17 Rendelkezésre állási támogatás 1 361 1 361 719 Ápolási díj (normatív) 445 479 222 Ápolási díj (helyi megállapítás) 775 822 353 Temetési segély 200 200 70 Egyéb, önkormányzati rendeletben megállapított juttatás 3 285 3 285 324 Természetben nyújtott rendszeres szociális segély 7 Közgyógyellátás 400 400 131 Rászorultságtól függő normatív kedvezmény 1 940 1 940 860 Ellátottak pénzbeni juttatása 900 900 Összesen: 9 306 9 387 2 703 Felhalmozási kiadások: Beruházás 5 962 14 380 5 753 Felújítás 700 6 327 5 626 Felhalmozási c. p.e. átadás 2 284 2 295 Felhalmozási kiadás összesen: 6 662 22 991 13 674 2010. I. félévében teljesülő kiadások 88,42 %-a működési, 11,58 %-a felhalmozási kiadás. Beruházások Új buszváró építésre ( páyázati önrész) 700 700 Szivattyú vásárlása 237 Rendezési tervre 250 Capadékvízelvezetésre 5 433 Új telkeknél villanyoszlop kiváltása 2 181 Orvosi rendelőbe eszközbeszerzés pályázati forrás terhére 317 317
7 2 db pénztárgép beszerzése 262 262 Vendéglátóegység, és pénztárfülke megépítése 5 000 5 000 4 963 Számítógép vásárlás iskolához 130 1 db kismotor vásárlása településőr részére 110 Vári kápolnába oltár és kereszt készítése 233 Összesen: 5 962 14 380 5 753 Felújítások: Orvosi rendelő felújítása 5011 5 011 A várban elektromos hálózat bővítése 700 700 Strandi kerítés felújítása 616 615 Összesen: 700 6 327 5 626 Felhalmozás célú pénzeszköz átadása Lakossági közműfejlesztési támogatás kifizetése Közműfejlesztési támogatás utalása vállalkozásnak Sajóecseg község támogatása 1.118 ezer Ft, 11 ezer Ft, 1.166 ezer Ft. Összességében elmondható, hogy 2010. félévi gazdálkodásunk stabil. Hitelfelvételre nem kényszerültünk. A bank és pénztárszámlák egyenlege 2010. június 30-án 41.718 ezer Ft. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a beszámoló megvitatását, és elfogadását. S z i g l i g e t, 2010. szeptember 7. Balassa Balázs sk polgármester