1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához A címrend úgy kerül összeállításra, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala -ami önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önállóan mőködı intézményei külön-külön címet alkotnak. A címeken belül kiemelhetıek alcímként azok a feladatok, melyek elkülönítése finanszírozási, illetve egyéb okokból indokoltak. Cím száma és neve Alcím száma és neve 1. Hévízgyörk Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Petıfi Sándor Általános Iskola 3. Mővelıdési Ház 4. Napköziotthonos Óvoda 1
2. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évi elıirányzati bevételei forrásonként Elıirányzat Bevételi jogcímek Összesbıl Eredeti Felhalmozási Mőködési I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek (07/4+14+20+24+33) 64.388 64.388 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) 151.263 151.263 Illetékek (16/1) Helyi adók (16/11-16/6) 25.000 25.000 Átengedett központi adók (16/19) 123.663 123.663 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25) 2.600 2.600 II. Támogatások Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/58) 100.587 100.587 Normatív hozzájárulások (16/39) 87.365 87.365 Központosított elıirányzatok (16/40) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok támogatása (16/41) Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére (16/42) Mőködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása (16/43) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) 13.222 13.222 Fejlesztési célú támogatások (16/50+...+56) Egyéb központi támogatás (16/57) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) Mőködési költségvetés támogatása (09/1) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/36) 104.000 104.000 Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevételek (09/16) 6.337 6.337 Ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (9/11) 3.870 3.870 Támogatásértékő felhalmozási bevételek (09/41) 3.254 3.254 Ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (09/23+09/33) Kiegészítések és visszatérülések 320 320 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/33) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/34) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60+78+80+81) 320 320 VII. Hitelek (10/74+82+ +85) Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele 2
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63) IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Továbbadási bevételek (10/104+115) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (10/119) Összesen: 430.149 322.895 107.254 3
6.számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szerve 2010. évi elıirányzott - címenkénti - felhalmozási kiadásai Polgármesteri Hivatal cím adatai Felújítási és felhalmozási kiadások Összeg (Ft) Beruházások összesen: 41.411.000 Ebbıl: Élelmezési szoftver 20.000 Belterületi csapadékvíz elv. önrész 35.390.000 Iskola akadálymentesítés önrész 3.333.334 Szılıterületek megvásárlása 1.000.000 Polgárm. Hiv. akadályment. önrész 1.667.667 Beruházási célú pénzeszköz átadás 21.489.000 Ebbıl: Nyárfás telkek közmővesítése 11.469.000 Galgamácsa KEOP pályázat önrész 1.255.000 KMOP szociális szolgáltatásszervezés 6.765.000 ÉKPM hulladéklerakó önrész 2.000.000 Felújítások - Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások - Összesen: 62.900.000 4
9. számú melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer forintban Ssz Megnevezés 2010. 2011. 2012. I. Mőködési bevételek és kiadások 01. Intézményi mőködési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA 38.388 39.924 41521 visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja) 02. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 47.600 49.504 51.484 03. Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó 204.250 212.420 220.917 bevétel 04. Mőködési célú pénzeszközátvétel 6.337 6.590 6.854 05 Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 320 333 346 06. Rövid lejáratú hitel 07 Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása 08. Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 09. Mőködési célú bevételek összesen (01+...+08) 296.895 308.771 321.122 10. Személyi juttatások 163.004 169.524 176.305 11. Munkaadókat terhelı járulékok 39.786 41.377 43.032 12. Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített 97.978 100.721 104.045 tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 13. Mőködési célú. pénzeszközátadás, egyéb támogatás 11.027 11.468 11.927 14. Ellátottak pénzbeli juttatása - 15. Mőködési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. 16. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 11.748 7.000 8.000 17. Rövid lejáratú hitel kamata 18. Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása 19. Tartalékok 3.706 4.500 5.000 20. Mőködési célú kiadások összesen:(10+... +19) 327.249 334.590 348.309 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 21. Önkorm. felhalmozási és tıke jellegő bev. 104.000 30.640 45.360 22. Fejlesztési célú támogatások 23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 3.254 48.000 24. Felhalmozási áfa visszatérülése 25. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja 26.000 7.660 11.340 26. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 27. Hosszú lejáratú hitel 28. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 29. Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 30. Felhalmozási célú bevételek összesen (21+ +29) 133.254 86.300 56.700 31. Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) 41.411 12.000 13 32. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 33. Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés 26.000 7.660 9.500 34. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 21.489 6.000 35. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 5
36. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 1.000 1.000 1.000 37. Hosszú lejáratú hitel kamata 13.000 13.000 13.000 38. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 20.821 6.000 39. Tartalékok 40. Felhalmozási célú kiadások összesen:(31+...+39) 102.900 60.481 29.513 41. Önkormányzat bevételei összesen:(09+30) 430.149 395.071 377.822 42. Önkormányzat kiadásai összesen:(20+40) 430.149 395.071 377.822 6