Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében és 92. (10) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A bevételek és kiadások teljesítése 1. (1) Ahol e rendelet e/ft kifejezés használ, azon ezer forintot kell érteni. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011.évi Összes bevételét 1.476.745 e/ft-ban Összes kiadását 1.420.889 e/ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül: - személyi jellegű kiadások 452.591 e/ft - munkaadót terhelő járulékok 117.218 e/ft - dologi kiadások 492.244 e/ft - támogatások 53.054 e/ft - beruházások 301.778 e/ft - felújítások 680 e/ft - támogatásértékű kiadások 3.324 e/ft (3) A Képviselő-testület a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegeken belül a jogcímenkénti megosztást a 1/A-10. és 12. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat és költségvetési szerveik 2011. évi beruházási és felújítási kiadásainak célonkénti részletezésében a 11. melléklet tartalmazza. (6) Az Európai Unió által finanszírozott önkormányzati felhalmozási kiadásokat a 13. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat a) egyszerűsített mérlegét a 14. melléklet; b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 15. melléklet; c) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 16. melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzat a költségvetési szervek 2011. december 31- i dolgozói záró létszámát 184 főben állapítja meg, illetve hagyja jóvá. A részletes létszám adatokat a 17. melléklet tartalmazza. 2. (1) Az Önkormányzat által felvett hitelek állományát, lejáratát hitelezők és eszközök bontásában a 19. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat 2011. december 31-i követeléseit jogcímenként, valamint a 2011. december 31- i kötelezettségeit a 22. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az Önkormányzat a 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 15.061.604 e/ft-ban állapítja meg. A vagyon részletes kimutatását a 23. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntései számszerűsítését évenkénti bontásban a 18. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 20. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzatot megillető vevői követelések kimutatását a 21. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzatot terhelő beszállítói követelések kimutatását a 22. melléklet tartalmazza. (8) A képviselő-testület a környezetvédelmi alapból kapott 60 e/ft-ot hulladék káros hatásainak csökkentésére, ártalmatlanítására fordította. 2 3. A képviselő-testület a 2011. évi számlaegyenleget 297.896 e/ Ft-ban állapítja meg. 2. A pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása 4. (1) A képviselő- testület az önállóan működő és gazdálkodó Dr Török Sándor Egészségügyi Központ 2011. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát 10.530 e /Ft összegben jóváhagyja. (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetési pénzmaradványát 171.143 e/f t összegben jóváhagyja. (3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét és a költségvetési szerv vezetőjét, hogy pénzmaradványok 2012. évi előirányzaton való átvezetéséről gondoskodjon. 3. Záró rendelkezések 5. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a) Balatonboglár Város Önkormányzatának 4/2010.(II.15.) KT. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről; b) Balatonboglár Város Önkormányzata képviselő-testületének 15/2011. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról. Mészáros Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyző Kihirdetve: Balatonboglár, 2012. május 14. Feikusné Horváth Erzsébet jegyző 1. sz.melléklet Alcím Megnevezés Polgármesteri Hivatal Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ
Önállóan működő költségvetési szervek: 3.1. Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ Ficánka Bölcsőde 3.2. Varga Béla Városi Kulturális Központ 3.3. Lukács Károly Könyvtár 3.4. Közterület fenntartó Szervezet 3.5. Boglári Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda és Ordacsehi tagintézmény Hétszínvirág Óvoda Felhalmozási kiadások 3 Megnevezés 1/A sz. melléklet e Ft Balatonboglár Város Önkormányzata képviselőtestületének 2011. évi előirányzat 2/2011.( II.25.) 19/2012. (V.14.) önkormányzati rendelete 2011. évi teljesítés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: I. Működési bevételek: 677 393 674 077 686 946 1. Intézményi működési bevételek 78 975 79 659 144 720 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 598 418 594 418 542 226 2.1 Illetékek - 2.2 Helyi adók 372 000 368 000 328 535 2.3 Átengedett központi adók 207 518 207 518 203 816 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 18 900 18 900 9 875 II. Támogatások: 260 890 352 057 352 058 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 260 890 352 057 352 058 1.1 Normatív hozzájárulások 260 078 254 275 254 276 1.2 Központosított előirányzatok - 1 111 1 111 1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások 812 33 999 33 999 1.4 ÖNHIKI támogatás 30 181 30 181 1.5 Fejlesztési célú támogatások - 32 491 32 491 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 6 097 6 097 9 480 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3 777 3 777 5 413 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tője bevételei 2 320 2 320 1 066 3. Pénzügyi befektetések bevételei, osztalék - 3 001 IV. Támogatásértékű bevételek: 141 177 401 005 424 526 1. Támogatásértékű működési bevételek összesen: 139 577 171 303 167 177 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen: 1 600 229 702 257 349 V. Véglegesen átvett pénzeszközök: 1 200 1 200 1 489 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 200 1 200 1 489 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1 800 1 800 2 246 A) Költségvetési bevételek összesen: 1 088 557 1 436 236 1 476 745 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: I. Személyi juttatások 436 842 465 567 452 591
II. Munkaadókat terhelő járulékok 112 727 120 466 117 218 III. Dologi kiadások 454 350 519 553 492 244 IV. Felhalmozási kiadások 175 270 403 580 302 458 1. Felújítási kiadások 680 680 680 2. Beruházási kiadások 152 110 380 420 301 778 3. Részvény beszerzés, tőkeemelés 22 480 22 480 - V. Támogatásértékű kiadások 2 700 4 200 3 324 1. Támogatásértékű működési kiadások összesen 2 700 4 200 3 324 2. Támogatásértékű felhamozási kiadások összesen - - - VI. Véglegesen átadott pénzeszközök: 53 599 54 020 53 054 1. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 53 599 53 904 52 724 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - 116 330 VII. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése VIII. Tartalékok 36 610 61 642-1. Működési célra 16 610 41 642-2. Felhalmozási célra 20 000 20 000 - B) Költségvetési kiadások összesen 1 272 098 1 629 028 1 420 889 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A-B - 183 541-192 792 55 856 4 Költségvetési hiány belső finanszírozása I. Pénzforgalom nélküli bevételek: 63 000 72 251 27 751 1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 1.1 Működési célra - 9 251 9 251 1.2 Felhalmozási célra 63 000 63 000 18 500 Költségvetési hiány külső finanszírozása II. Értékpapírok értékesítésének bevétele: III. Kötvények kibocsátásának bevétele: IV. Hitelek: 200 000 200 000 1 732 1. Működési célú hitel felvétele 200 000 200 000 1 732 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 200 000 200 000 1 732 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele - - - 2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele V. Egyéb finanszírozás bevételei - 3 604 Összes finanszírozási bevétel: 263 000 272 251 25 879 Finanszírozási kiadások: I. Értékpapírok vásárlása, beváltása II. Kötvények beváltásának kiadása 78 200 78 200 74 953 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú 78 200 78 200 74 953 III. Hitelek: 1 259 1 259 1 259 1. Működési célú hitel ftörlesztése 2. Felhalmozási célú hitel ftörlesztése 1 259 1 259 1 259 2.1 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2.2 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 1 259 1 259 1 259 IV. Egyéb finanszírozás kiadásai 21 574 Finanszírozási kiadások összesen: 79 459 79 459 97 786 Mindösszesen kiadások 1 351 557 1 708 487 1 518 675 Mindösszesen bevételek 1 351 557 1 708 487 1 502 624
5 2. sz. melléklet összesen Előirányzat Megnevezés 2011. évi előirányzat 2/2011. ( II.25.) 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete 2011. évi teljesítés 51 511111 Köztisztviselők alapilletménye 89 081 89 081 87 268 51 511112 Közalkalmazottak alapilletménye 1 852 1 852 1 988 51 511115 Egyéb bérrendszer alát tartozók munkabére 3 332 10 919 20 639 51 511121 Köztisztviselők illetménykiegészítése 11 382 11 382 11 090 51 511131 Köztisztviselők nyelvpótléka 1 815 1 815 1 575 51 511141 Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka 2 547 2 547 2 417 51 511142 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka - - 8 51 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók kötelező bérpótléka 511145 - - 315 51 512111 Köztisztviselők normatív jutalma 322 709 724 51 Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda 512122-643 643 51 512171 Köztisztviselők kereset-kiegészítése - 1 059 1 059 51 512172 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése - 15 15 51 512175 Egyéb bérrendszer kereset-kiegészítése - 8 8 51 512191 Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatása - 1 257 1 140 51 512195 Egyéb bérr. egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatása - 1 51 513111 Köztisztviselők végkielégítése 715 715 680 51 513115 Egyéb bérrendszer tart. végkielégítése 725 725 691 51 513121 Köztisztviselők jubileumi jutalma 7 398 9 070 9 070 51 514131 Köztisztviselők közlekedési költségtérítése 320 320 456 51 514141 Köztisztviselők cafeteria hozzájárulása 6 398 6 398 6 337 51 514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 96 96 126 51 514191-2 Anyakönyvvezető költségtérítése 47 47 33 51 514191-3 Polgármester költségtérítése 1 878 1 878 1 722 51 514191-4 Köztisztviselők egyéb költségtérítése - - 388 51 514191-5 Köztisztviselők szemüveg költségtérítése 500 500 421 51 516111 Részm.i.fogl.kt.rendszeres személyi juttatásai 2 312 168 168 51 516115 Részm.i.fogl. egyéb bérrrendsz.személyi juttatásai 4 325 14 395 1 526 51 516141 Részm.i.köztv.személyhez kapcs.költségtérítése - - 42 51 Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 135 045 155 599 150 550 52 52211 Állományba nem tartozók megbízási díja 2 000 6 243 6 399 52 52212 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 500 500 1 151 52 52216 Helyi önkormányzati képviselők juttatása 11 052 11 052 10 032 52 522171 Felmentett köztisztviselők egyéb juttatása 1 578 1 578 1 656 52 522172 Felmentett közalkalmazottak egyéb juttatása 975 975 1 032 52 52219 Állományba nem tartozók egyéb juttatása 426 771 737 52 Összesítő Külső személyi juttatások 16 531 21 119 21 007 53 53111 Nyugdíjárulék kiadásai 34 256 40 478 38 775 53 531121 Természetbeni EÜ hozzájárulás 2 069 2 330 2 252 53 531122 Pénzbeli EÜ hozzájárulás 690 779 751 53 531123 Munkaerőpiaci járulék 1 378 1 552 1 501 53 5331 Egészségügyi hozzájárulás - 16 487 53 5341 Táppénz hozzájárulás - - 3 53 Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok 38 393 45 155 43 769 54 54211 Gyógyszerbeszerzés - - 2 54 5431 Irodaszer, nyomtatvány 4 000 4 283 2 311
54 54411 Könyv beszerzése 150 150 63 54 54412 Folyóirat beszerzése 200 200 217 54 54413 Egyéb információhordozó beszerzés 100 100 19 54 5461 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 500 602 598 54 54711 Szakmai anyag beszerzése 300 399 337 54 54712 Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése 1 000 1 000 634 54 5481 Munkaruha, védőruha 97 131 171 54 54913-1 Tisztítószer beszerzés 150 690 234 54 54913-2 Egyéb készletbeszerzés - - 7 54 Összesítő Készletbeszerzések 6 497 7 555 4 593 55 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj 2 640 4 140 3 531 55 55112 Adatátviteli célú távközlési díj 250 250 274 55 55119 Egyéb kommunális szolgáltatások 5 630 5 630 5 491 55 55211 Vásárolt élelmezés - 838 837 55 552129 Egyéb bérleti és lízingdíj 1 000 2 068 1 201 55 55213 Szállítási szolgáltatások - 305 305 55 55214 Gázenergia- szolgáltatás díja 2 900 4 900 4 059 55 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 28 910 28 910 23 198 55 55217 Víz- és csatorna díjak 1 760 3 060 1 945 55 55218-1 Ingatlankarbantartás, kisjavítás 800 1 500 1 194 55 55218-2 Út, árok karbantartás, hóeltakarítás 15 400 15 400 9 896 55 55218-3 Gép-, berendezés karbantartás, javítás 100 100 208 55 55219-1 Postaköltség 5 000 6 030 4 660 55 55219-3 Temető üzemeltetés, fenntartás 1 200 1 200 1 200 55 55219-4 Hulladékszállítás 500 1 500 704 55 55219-5 Strand, illemhely üzemeltetés, fenntartás 23 200 23 200 23 264 55 55219-6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 2 300 2 300 1 307 55 5531-1 Vásárolt közszolgáltatás 4 000 5 500 1 473 55 5531-2 Ügyvédi munkadíj 2 000 2 000 1 875 55 5531-3 Belső ellenőr, könyvvizsgálat 1 000 1 000 788 55 5531-4 Értékbecslés, telekkialakítás 800 800 381 55 5531-5 Gyepmesteri szolgáltatás 400 400 472 55 5531-6 Szúnyogirtás 1 200 1 800 1 724 55 555121 Államh.kívülre továbbszlázott belf. szolgáltatás műk. 3 070 3 070 3 990 55 5561 Pénzügyi szolgáltatások 5 000 5 000 4 646 55 Összesítő Szolgáltatások 109 060 120 901 98 623 56 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes 29 791 30 411 23 206 56 56112 Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa befizetése - - 55 617 56 56211 Belföldi kiküldetés 400 407 238 56 56213 Reprezentáció 200 316 267 56 56214-2 Önkormányzati lapkiadás 1 200 1 600 1 357 56 56214-3 Kiemelt rendezvények 1 100 1 100 785 56 56214-4 Hirdetési díjak 200 200 223 56 56214-5 Testvérvárosi kapcsolatok 1 000 1 000 1 127 56 56319 Egyéb különféle dologi kiadás 5 160 5 987 3 814 56 Összesítő Különféle dologi kiadások 39 051 41 021 86 634 57 57119 Egyéb befizetési kötelezettség - 595 57 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 1 271 1 271 1 392 57 57213 Rehabilitációs hozzájárulás 3 000 4 000 3 604 57 57214 Helyi adók, egyéb vám, illeték 50 550 421 57 57219-1 Gépjármű biztosítások 10 10 23 57 57219-2 Vagyonbiztosítások 2 200 2 200 2 104 57 57219-3 Hatósági díjak költsége - 100 57 573111-1 Kamatkiadások ÁH-n kívülre működési célú 14 500 20 400 14 645 57 573111-2 Késedelmi kamatkiadások 200 200 164 57 573121 Kamatkiadások ÁH-n kívülre felhalmozási célú 42 320 42 320 37 788 57 57412 Valuta,dev. év végi értékelésekor elszámolt árfolyamveszeteség - 2 309 57 Összesítő Egyéb folyó kiadások 63 551 70 951 63 145 6
58 5831111 Rendszeres szociális segély 620 6 801 6 852 58 5831121 Rendelkezésre állási támogatás 5 500 6 904 4 327 58 5831123 Bérpótló juttatás - 10 853 11 043 58 5831141 Normatív lakásfenntartási támogatás 150 2 544 2 686 58 5831161 Normatív ápolási díj 3 762 12 287 11 366 58 5831172 Temetési segély 1 000 1 000 347 58 5831184 Rendkívüli gyvédelmi támogatás 3 000 4 502 3 271 58 5831171 Pénzbeli átmeneti segélyek 1 500 1 500 906 58 583119-2 Gyermektartási díj megelőlegezése - 504 444 58 583119-3 Szülési segély 1 500 1 500 540 58 583119-4 Közlekedési támogatás - 182 182 58 583119-5 Gyógyszertámogatás 150 150 98 58 5881 Otthonteremtési támogatás - 1 160 1 160 58 Összesítő Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 17 182 50 087 43 222 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 425 310 574 030 511 543 37 Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata helyi önkormányzatoknak 373151 1 000 2 500 2 056 37 373161 Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata TKT-nak 1 700 1 700 1 268 373 Összesítő Működési célú támogatásértékű kiadások 2 700 4 200 3 324 38 381111 Műk.célú pénzeszközátadás önk.nem pü-i váll-nak - - 643 38 3811331 Műk.célú pénzeszközátadás önk.többségi tul.váll-nak 25 000 25 000 25 015 38 3811341- Ügyelet támogatása 1 6 732 6 732 6 732 38 3811341- EÜ-i intézmény támogatása 2 1 000 1 305 1 866 3811341- Városi TV támogatása 4 2 667 2 667 2 444 38 381141-2 Bursa Hungarica ösztöndíj 500 500 443 38 381151 Műk.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 17 700 17 700 15 581 38 382114 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásnak - 116 130 38 Összesítő Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre 53 599 54 020 52 854 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 481 609 632 250 567 721 19 194342 Önk.helyi lak.ép.vás.tám.kölcs 1 800 1 800 2 212 19 Összesítő 27 27334 Felhalmozási célra ÁH-n kívülre nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése Háztartásoknak nyújt.műk.c.támogatási kölcsön visszatérülése 1 800 1 800 2 212-34 Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatási kölcsönök 27 Összesítő - 34 46 Előző évi központi ktgvetési kiegészítések,visszatérülések 4612-5 109 46 46411 Műk.célú támgatásértékű bevétel kp-i ktgvetéstől 600 4 788 4 489 46 464123 Műk.célú támgatásértékű bevétel fejezettől egyéb célra - 23 798 23 767 46 Műk.célú támgatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól 46415 36 610 36 610 24 047 46 46416 Műk.célú támgatásértékű bevétel TKT-tól 15 831 15 831 15 872 464 Összesítő Működési célú, támogatásértékű bevételek 53 041 81 027 73 284 46 465111 Beruházási célú tám.bev. kp-i ktgvet-től - 228 102 254 481 46 465115 Beruh.célú tám.bev.önkormányzattól 1 600 1 600 2 868 465 Összesítő Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek 1 600 229 702 257 349 47 47113 Műk.c.pénzátvétel non-profit sz-től 1 200 1 200 1 489 471 Összesítő Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről 1 200 1 200 1 489 91 91111 Igazgatási szolgáltatás díjbevétele - 35 91 91111-1 Hulladékkezelési díjtartozás behajtásának jutaléka - 400 91 91111-2 Okmányiroda bevételei 1 800 1 800 3 219 91 91113 Bírságból származó bevétel - 50 91 91211 Áru, készlet értékesítés - 5 91 91212 Alaptev. kör. végzett szolgáltatás - 243 91 91219 Egyéb sajátos bevétel 600 1 284 2 283 7
91 91311 Bérleti és lízing díjbevételek 12 900 12 900 15 585 91 9141221 Államh.kiv.tov.szolg.belf.műk. 3 070 3 070 4 102 91 916141 Áh-n kívülről származó kamatbevétel 8 000 8 000 12 193 91 919131 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes 4 093 4 093 5 260 91 91915 Fordított Áfa miatti Áfa bevétel - 47 351 91 919141 Ért.tárgyi e.imm.j.áfa egyenes 944 944 525 91 Összesítő Intézményi működési bevételek 31 407 32 091 91 251 92 92211 Építményadó 175 000 175 000 153 013 92 92212 Telekadó 15 000 15 000 10 300 92 92213 Vállalkozók kommunális adója 3 000 3 000 472 92 922141 Kommunális adó felhalmozás - 12 92 92215 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 29 000 25 000 25 939 92 92216 Idegenforgalmi adó épület után 5 000 5 000 732 92 922171 Iparűzési adó áll.j.ipari tev. 145 000 145 000 138 067 92 922181 Pótlékok bevétele 13 000 13 000 4 169 92 922182 Bírságok, önell.pótlék bevallás 500 500 85 922 Összesítő Helyi adók 385 500 381 500 332 789 92 92311 Települési önk. Szja bevétel 52 092 52 092 52 092 92 92313 Tel.önk.jöv.differencia mérsék. 100 426 100 426 100 426 92 92314 Gépjárműadó 55 000 55 000 51 298 923 Összesítő Átengedett központi adók 207 518 207 518 203 816 92 9251 Helysz. És szabálysértési bírság - 219 92 92911 Önk. Lakások lakbérbevétele 4 800 4 800 4 711 92 92913 Egyéb sajátos bevételek 600 600 691 92 Összesítő Önkormányzatok sajátos működési bevételei 598 418 594 418 542 226 93 931131 Ingatlanok ért.könyv szer.ért. 3 777 3 777 5 413 93 932111 Önkorm.la.ért.könyv szer.ért 70 70 66 93 93512 Koncesszióból származó bev., osztalék 2 250 2 250 1 000 93 Összesítő Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 6 097 6 097 6 479 94 94211 Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten 22 813 22 813 22 812 94 94212 Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten 237 265 231 462 231 464 94 94311 Kiegészítő tám. Közoktatáshoz norm,kötött 718 718 718 94 94312 Szociális feladat kiegészítő tám.norm,kötött 94 33 281 33 281 94 9441 Közp.előir.terh.igényelt tám. - 1 111 1 111 94511 ÖNHIKI támogatás 30 181 30 181 94 94719 Egyéb központi támogatás - 32 491 32 491 94 Összesítő Támogatások, normatív hozzájárulások 260 890 352 057 352 058 98 98112 Előző é. pénzm. ig. Felhalmozás - - 18 500 98 Összesítő Pénzforgalom nélküli bevételek - - 18 500 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 896 812 984 663 1 010 514 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 954 453 1 298 392 1 344 882 8 3. sz. melléklet összesen Előirányzat Megnevezés 2011. évi előirányzat 2/2011. ( II.25.) 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete 2011. évi teljesítés 51 511112 Közalkalmazottak alapilletménye 25 227 25 227 24 499 51 511142 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka 940 940 840 51 511152 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka 1 656 1 656 1 898 51 Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda 512122-0 725 51 512172 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése - 0 216
51 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása 512192-0 195 51 Közalkalmazottak önkéntes biztosító pénztárakba történő befizetése 513142 480 480 20 51 513162 Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja 670 670 560 51 513192-2 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása - 0 51 51 514132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 50 50 566 51 514141 Köztisztviselők cafeteria hozzájárulása - 1 245 51 514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 2 736 2 736 960 51 516112 Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai - 0 963 51 516122 Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai - 0 78 51 516142 Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése - 0 169 51 Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 31 759 32 499 32 985 52 52211 Állományba nem tartozók megbízási díja 1 340 1 340 2 576 52 Összesítő Külső személyi juttatások 1 340 1 340 2 576 53 53111 Nyugdíjárulék kiadásai 8 017 8 082 8 292 53 5331 Egészségügyi hozzájárulás - 0 71 53 5341 Táppénz hozzájárulás - 0 91 53 Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok 8 017 8 082 8 454 54 54211 Gyógyszerbeszerzés 1 760 1 760 1 011 54 5431 Irodaszer, nyomtatvány 230 230 196 54 54411 Könyv beszerzése 95 95 67 54 54412 Folyóirat beszerzése 250 250 211 54 54413 Egyéb információhordozó beszerzés - 0 22 54 5461 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 864 864 597 54 54711 Szakmai anyag beszerzése 1 170 1 227 1 155 54 54712 Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése 390 390 155 54 5481 Munkaruha, védőruha 380 380 48 54 54911 Egyéb anyag beszerzés 900 900 1 277 54 Összesítő Készletbeszerzések 6 039 6 096 4 739 55 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj 1 050 1 050 846 55 55119 Egyéb kommunális szolgáltatások 1 766 1 766 1 689 55 552129 Egyéb bérleti és lízingdíj 50 50 68 55 55213 Szállítási szolgáltatások 150 150 193 55 55214 Gázenergia- szolgáltatás díja 1 580 1 580 1 871 55 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 1 030 1 030 1 530 55 55217 Víz- és csatorna díjak 290 290 491 55 55218-1 Ingatlankarbantartás, kisjavítás 920 920 1 148 55 55219-6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 890 890 916 55 5531-1 Vásárolt közszolgáltatás 28 503 37 697 27 286 55 5561 Pénzügyi szolgáltatások - 0 42 55 Összesítő Szolgáltatások 36 229 45 423 36 080 56 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes 2 370 2 370 3 325 56 56211 Belföldi kiküldetés 520 520 402 56 56319 Egyéb különféle dologi kiadás 1 080 1 080 2 176 56 Összesítő Különféle dologi kiadások 3 970 3 970 5 903 57 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 890 890 669 57 57219 Díjak, egyéb befizetések - 0 276 57 573111 Kamatkiadások ÁH-n kívülre működési célú - 0 20 57 Összesítő Egyéb folyó kiadások 890 890 965 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 88 244 98 300 91 702 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 88 244 98 300 91 702 46 46411 Műk.célú támgatásértékű bevétel kp-i ktgvetéstől - 0 358 46 46413 Műk.célú támgatásértékű bevétel TB alapoktól 67 128 67 128 70 556 46 Műk.célú támgatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól 46415 19 408 19 713 19 544 464 Összesítő Működési célú, támogatásértékű bevételek 86 536 86 841 90 458 91 91219 Egyéb sajátos bevétel - 0 1 324 9
91 91311 Bérleti és lízing díjbevételek 2 208 2 208 958 91 916141 Áh-n kívülről származó kamatbevétel 0 0 376 91 Összesítő Intézményi működési bevételek 2 208 2 208 2 658 98 98111 Előző é. pénzm. ig. Működés - 9 251 9 251 98 Összesítő Pénzforgalom nélküli bevételek - 9 251 9 251 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 208 11 459 11 909 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 88 744 98 300 102 367 10 4. sz. melléklet összesen Előirányzat Megnevezés 2011. évi előirányzat 2/2011. ( II.25.) 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete 2011. évi teljesítés 51 511112 Közalkalmazottak alapilletménye 27 029 26 709 24 930 51 511142 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka 720 720 720 51 512112 Közalkalmazottak normatív jutalma - 187 51 Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda 512122 913 913 996 51 512172 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése - 206 206 51 513122 Közalkalmazottak jubileumi jutalma 650 970 1 232 51 513192-1 Közalkalmazottak továbbtanulása 94 94 180 51 513192-2 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása - 182 51 514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 960 960 928 51 516112 Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai 466 466 466 51 516142 Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése 24 24 24 51 Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 30 856 31 062 30 051 52 52219 Állományba nem tartozók egyéb juttatása 250 250 236 52 Összesítő Külső személyi juttatások 250 250 236 53 53111 Nyugdíjárulék kiadásai 7 147 7 202 6 940 53 531121 Természetbeni EÜ hozzájárulás 447 447 440 53 531122 Pénzbeli EÜ hozzájárulás 149 149 139 53 531123 Munkaerőpiaci járulék 298 298 289 53 5331 Egészségügyi hozzájárulás - 29 53 5341 Táppénz hozzájárulás - 95 53 Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok 8 041 8 096 7 932 54 5411 Élelmiszer beszerzés 2 510 2 510 2 683 54 54211 Gyógyszerbeszerzés 20 20 22 54 5431 Irodaszer, nyomtatvány 210 210 118 54 54412 Folyóirat beszerzése 40 40 42 54 54711 Szakmai anyag beszerzése 50 50 24 54 54712 Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése 90 90 41 54 5481 Munkaruha, védőruha 230 230 188 54 54913-1 Tisztítószer beszerzés 470 470 299 54 Összesítő Készletbeszerzések 3 620 3 620 3 417 55 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj 300 300 317 55 55112 Adatátviteli célú távközlési díj 100 100 45 55 55119 Egyéb kommunális szolgáltatások 20 20 13 55 55211 Vásárolt élelmezés 13 600 13 600 11 974 55 552129 Egyéb bérleti és lízingdíj - 41 55 55214 Gázenergia- szolgáltatás díja 1 020 1 020 1 498 55 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 610 610 735 55 55217 Víz- és csatorna díjak 514 514 525
55 55218-1 Ingatlankarbantartás, kisjavítás 450 450 308 55 55219-1 Postaköltség 20 20 21 55 55219-4 Hulladékszállítás 80 80 62 55 55219-6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 330 330 179 55 5531-1 Vásárolt közszolgáltatás 550 550 372 55 Összesítő Szolgáltatások 17 594 17 594 16 090 56 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes 5 260 5 260 4 636 56 56211 Belföldi kiküldetés 150 150 64 56 56319 Egyéb különféle dologi kiadás 152 152 66 56 Összesítő Különféle dologi kiadások 5 562 5 562 4 766 57 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 227 227 190 57 573111-2 Késedelmi kamatkiadások - 5 57 Összesítő Egyéb folyó kiadások 227 227 195 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 66 150 66 411 62 687 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 66 150 66 411 62 687 91 91312 Intézményi ellátási díj 10 580 10 580 13 792 91 91313 Alkalmazottak térítése - 320 91 919131 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes 2 660 2 660 3 383 91 Összesítő Intézményi működési bevételek 13 240 13 240 17 495 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 13 240 13 240 17 495 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 13 240 13 240 17 495 11 5. sz. melléklet Előirányzat Megnevezés 2011. évi előirányzat 2/2011. ( II.25.) 19/2012. (V.14.) önkormányzati rendelete e Ft 2011. évi teljesítés 51 511112 Közalkalmazottak alapilletménye 6 430 6 430 6 357 51 511142 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka 540 540 540 51 512172 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése 41 41 51 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása 512192 43 51 514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 192 192 192 51 516112 Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai 980 980 978 51 516142 Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése 48 48 48 51 Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 8 190 8 231 8 199 52 52211 Állományba nem tartozók megbízási díja 320 320 253 52 Összesítő Külső személyi juttatások 320 320 253 53 53111 Nyugdíjárulék kiadásai 1 860 1 871 1 965 53 531121 Természetbeni EÜ hozzájárulás 118 118 123 53 531122 Pénzbeli EÜ hozzájárulás 40 40 41 53 531123 Munkaerőpiaci járulék 78 78 82 53 5331 Egészségügyi hozzájárulás 29 53 Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok 2 096 2 107 2 240 54 5431 Irodaszer, nyomtatvány 120 120 83 54 54412 Folyóirat beszerzése 11 54 54711 Szakmai anyag beszerzése 496 496 479 54 54712 Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése 80 54 54913-1 Tisztítószer beszerzés 200 200 121 54 Összesítő Készletbeszerzések 816 816 774 55 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj 400 400 312
55 55112 Adatátviteli célú távközlési díj 250 250 209 55 552129 Egyéb bérleti és lízingdíj 324 55 55214 Gázenergia- szolgáltatás díja 1 200 1 200 1 142 55 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 700 700 636 55 55217 Víz- és csatorna díjak 180 180 191 55 55218-1 Ingatlankarbantartás, kisjavítás 100 100 168 55 55218-3 Gép-, berendezés karbantartás, javítás 100 100 61 55 55219-1 Postaköltség 50 50 14 55 55219-4 Hulladékszállítás 200 200 205 55 55219-6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 300 300 262 55 5531-1 Vásárolt közszolgáltatás 1 600 1 600 1 668 55 Összesítő Szolgáltatások 5 080 5 080 5 192 56 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes 1 630 1 630 1 474 56 56211 Belföldi kiküldetés 50 50 38 56 56213 Reprezentáció 120 120 41 56 56214-1 Reklám és propaganda kiadások 120 120 25 56 56214-3 Kiemelt rendezvények 760 760 782 56 56214-4 Hirdetési díjak 36 56 56319 Egyéb különféle dologi kiadás 170 170 146 56 Összesítő Különféle dologi kiadások 2 850 2 850 2 542 57 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 125 125 63 57 573111-2 Késedelmi kamatkiadások 1 57 Összesítő Egyéb folyó kiadások 125 265 64 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 19 477 19 669 19 264 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 19 477 19 669 19 264 91 91212 Alaptev. kör. végzett szolgáltatás 400 400 482 91 91311 Bérleti és lízing díjbevételek 1 360 1 360 1 379 91 919131 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes 440 440 465 91 Összesítő Intézményi működési bevételek 2 200 2 200 2 326 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 200 2 200 2 326 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 2 200 2 200 2 326 12 6. sz. melléklet e Ft e Ft Előirányzat Megnevezés 2011. évi előirányzat 2/2011. ( II.25.) 19/2012. (V.14.) önkormányzati rendelete 2011. évi teljesítés 51 511112 Közalkalmazottak alapilletménye 4 452 4 688 4 688 51 511142 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka 540 540 540 51 Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda 512122 161 161 161 51 513122 Közalkalmazottak jubileumi jutalma 337 337 337 51 514132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 125 125 108 51 514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 144 144 96 51 516112 Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai 1 346 1 346 1 341 51 516142 Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése 48 48 48 51 Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 7 153 7 389 7 319 52 52211 Állományba nem tartozók megbízási díja 50 50 41 52 52213 További munkaviszonyz létesítők juttatása 522 522 522 52 52219 Állományba nem tartozók egyéb juttatása 24 24 2 52 Összesítő Külső személyi juttatások 596 596 565
53 53111 Nyugdíjárulék kiadásai 1 776 1 833 1 825 53 531121 Természetbeni EÜ hozzájárulás 111 115 114 53 531122 Pénzbeli EÜ hozzájárulás 37 38 38 53 531123 Munkaerőpiaci járulék 74 76 76 53 5331 Egészségügyi hozzájárulás 0 9 9 53 Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok 1 998 2 071 2 062 54 5431 Irodaszer, nyomtatvány 180 200 202 54 54411 Könyv beszerzése 2 200 2 200 2 154 54 54412 Folyóirat beszerzése 600 600 338 54 54413 Egyéb információhordozó beszerzés 900 1 639 1 639 54 54711 Szakmai anyag beszerzése 0 0 8 54 54712 Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése 126 126 14 54 54913-1 Tisztítószer beszerzés 30 30 23 54 54913-2 Egyéb készletbeszerzés 40 40 6 54 Összesítő Készletbeszerzések 4 076 4 840 4 384 55 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj 80 80 37 55 55112 Adatátviteli célú távközlési díj 190 190 193 55 55119 Egyéb kommunális szolgáltatások 15 434 434 55 552129 Egyéb bérleti és lízingdíj 46 46 29 55 55214 Gázenergia- szolgáltatás díja 500 500 589 55 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 400 400 372 55 55217 Víz- és csatorna díjak 60 60 30 55 55218-1 Ingatlankarbantartás, kisjavítás 150 150 73 55 55218-3 Gép-, berendezés karbantartás, javítás 500 500 408 55 55219-1 Postaköltség 140 140 120 55 55219-6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 185 185 98 55 5531-1 Vásárolt közszolgáltatás 400 400 159 55 Összesítő Szolgáltatások 2 666 3 095 2 542 56 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes 1 060 1 160 1 153 56 56211 Belföldi kiküldetés 30 30 21 56 56213 Reprezentáció 6 6 4 56 56319 Egyéb különféle dologi kiadás 30 30 6 56 Összesítő Különféle dologi kiadások 1 126 1 226 1 184 57 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 94 94 29 57 Összesítő Egyéb folyó kiadások 94 94 29 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 17 709 19 311 18 085 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 17 709 19 311 18 085 46 46411 Műk.célú támgatásértékű bevétel kp-i ktgvetéstől 0 3 435 3 435 464 Összesítő Működési célú, támogatásértékű bevételek 0 3 435 3 435 91 91212 Alaptev. kör. végzett szolgáltatás 1 400 1 400 1 137 91 919131 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes 0 0 6 91 Összesítő Intézményi működési bevételek 1 400 1 400 1 143 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 400 1 400 1 143 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 400 4 835 4 578 13 7. sz. melléklet összesen Előirányzat Megnevezés 2011. évi előirányzat 2/2011. ( II.25.) 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete 2011. évi teljesítés
51 511112 Közalkalmazottak alapilletménye 24 888 24 888 23 572 51 511115 Egyéb bérrendszer alát tartozók munkabére 147 147 0 51 511142 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka 600 600 833 51 511152 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka 1 450 1 450 1 058 51 Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda 512122 965 965 965 51 512132 Közalkalmazottak túlóra díja 400 400 193 51 512172 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése - 557 557 51 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása 512192 - - 173 51 513192-2 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása - 150 51 514132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 25 25 0 51 514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 1 008 1 008 968 51 516112 Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai 257 257 256 51 Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 29 740 30 297 28 725 52 52211 Állományba nem tartozók megbízási díja 100 100 0 52 522172 Felmentett közalkalmazottak egyéb juttatása 564 564 339 52 52219 Állományba nem tartozók egyéb juttatása 368 368 0 52 Összesítő Külső személyi juttatások 1 032 1 032 339 53 53111 Nyugdíjárulék kiadásai 7 180 7 314 6 751 53 531121 Természetbeni EÜ hozzájárulás 446 454 423 53 531122 Pénzbeli EÜ hozzájárulás 148 151 140 53 531123 Munkaerőpiaci járulék 297 303 270 53 5331 Egészségügyi hozzájárulás 0 0 44 53 Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok 8 071 8 222 7 628 54 54212 Vegyszerbeszerzés 550 550 397 54 5431 Irodaszer, nyomtatvány 110 110 106 54 54412 Folyóirat beszerzése - 3 54 5451 Tüzelőanyag beszerzés 1 500 1 500 1 323 54 5461 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 8 000 8 000 6 781 54 54711 Szakmai anyag beszerzése 2 800 2 800 2 082 54 5481 Munkaruha, védőruha 530 530 355 54 54913-1 Tisztítószer beszerzés 40 40 70 54 Összesítő Készletbeszerzések 13 530 13 530 11 117 55 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj 500 500 249 55 55112 Adatátviteli célú távközlési díj 72 72 63 55 55211 Vásárolt élelmezés 120 120 76 55 552129 Egyéb bérleti és lízingdíj 200 200 183 55 55213 Szállítási szolgáltatások 400 400 28 55 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 500 500 653 55 55217 Víz- és csatorna díjak 350 350 238 55 55218-1 Ingatlankarbantartás, kisjavítás 250 250 89 55 55218-3 Gép-, berendezés karbantartás, javítás 1 000 1 000 833 55 55218-4 Jármű karbantartás, kisjavítás 1 700 1 700 1 829 55 55219-1 Postaköltség 50 50 24 55 55219-2 Park üzemeltetés, fenntartás 3 000 3 000 1 712 55 55219-5 Strand, illemhely üzemeltetés, fenntartás 100 100 64 55 55219-6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás - 71 55 Összesítő Szolgáltatások 8 242 8 242 6 112 56 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes 4 400 4 400 4 223 56 56319 Egyéb különféle dologi kiadás - 3 56 Összesítő Különféle dologi kiadások 4 400 4 400 4 226 57 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 273 273 199 57 57219-1 Gépjármű biztosítások 730 730 764 57 57219-3 Hatósági díjak költsége - 21 57 573111-2 Késedelmi kamatkiadások - 5 57 Összesítő Egyéb folyó kiadások 1 003 1 003 989 5 Fő össze- KIADÁSOK ÖSSZESEN: 66 018 66 726 59 136 14
sítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 66 018 66 726 59 136 91 91211 Áru, készlet értékesítés 400 400 598 91 91212 Alaptev. kör. végzett szolgáltatás 4 400 4 400 4 026 91 91311 Bérleti és lízing díjbevételek 400 400 311 91 919131 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes 1 300 1 300 1 195 91 Összesítő Intézményi működési bevételek 6 500 6 500 6 130 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 6 500 6 500 6 130 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 6 500 6 500 6 130 15 8. melléklet összesen Előirányzat Megnevezés 2011. évi előirányzat 2/2011. ( II.25.) 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete 2011. évi teljesítés 51 511112 Közalkalmazottak alapilletménye 83 476 83 476 78 317 51 511142 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka 4 421 4 421 5 496 51 511152 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka 24 24 23 51 Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda 512122 563 563 402 51 512132 Közalkalmazottak túlóra díja 5 544 5 544 4 852 51 512142 Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja 1 111 1 111 935 51 512172 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése - 1 496 3 580 51 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása 512192 3 240 3 240 646 51 513122 Közalkalmazottak jubileumi jutalma 1 045 1 045 1 045 51 513192-1 Közalkalmazottak továbbtanulása 380 380 0 51 513192-2 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása 30 30 906 51 514132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 494 494 244 51 514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 2 256 2 256 2 091 51 514192-4 Közalkalmazottak egyéb költségtérítése 330 330 0 51 516112 Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai 4 910 4 910 4 280 51 516122 Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai 183 183 147 51 516132 Részm.i.fogl.közalk.sajátos juttatásai 40 40 13 51 516142 Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése 220 220 125 51 Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 108 267 109 763 103 102 52 52211 Állományba nem tartozók megbízási díja - 123 52 52213 További munkaviszonyz létesítők juttatása - 2 003 52 522172 Felmentett közalkalmazottak egyéb juttatása - 889 52 Összesítő Külső személyi juttatások - 3 015 53 53111 Nyugdíjárulék kiadásai 25 196 25 557 24 871 53 531121 Természetbeni EÜ hozzájárulás 1 577 1 599 1 555 53 531122 Pénzbeli EÜ hozzájárulás 526 533 519 53 531123 Munkaerőpiaci járulék 1 052 1 066 1 036 53 5331 Egészségügyi hozzájárulás - 29 53 5341 Táppénz hozzájárulás - 259 53 Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok 28 351 28 755 28 269 54 54211 Gyógyszerbeszerzés 20 20 0 54 54212 Vegyszerbeszerzés 10 10 0 54 5431 Irodaszer, nyomtatvány 495 495 442 54 54411 Könyv beszerzése 2 370 2 370 2 234 54 54412 Folyóirat beszerzése 60 60 30
54 54413 Egyéb információhordozó beszerzés 50 50 1 54 5461 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 140 140 17 54 54711 Szakmai anyag beszerzése 190 190 72 54 54712 Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése 840 840 69 54 5481 Munkaruha, védőruha 110 110 88 54 54913-1 Tisztítószer beszerzés 880 880 602 54 54913-2 Egyéb készletbeszerzés 430 430 207 54 Összesítő Készletbeszerzések 5 595 5 595 3 762 55 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj 480 480 304 55 55119 Egyéb kommunális szolgáltatások 35 35 20 55 55211 Vásárolt élelmezés 21 200 21 200 17 672 55 552129 Egyéb bérleti és lízingdíj 280 280 264 55 55213 Szállítási szolgáltatások 350 350 190 55 55214 Gázenergia- szolgáltatás díja 12 000 12 000 10 937 55 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 2 900 2 900 2 452 55 55217 Víz- és csatorna díjak 1 710 1 710 1 389 55 55218-1 Ingatlankarbantartás, kisjavítás 1 700 1 700 922 55 55218-3 Gép-, berendezés karbantartás, javítás 230 230 246 55 55219-1 Postaköltség 230 230 99 55 55219-4 Hulladékszállítás 900 900 640 55 55219-6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 850 850 719 55 5531-1 Vásárolt közszolgáltatás 2 570 2 570 2 110 55 Összesítő Szolgáltatások 45 435 45 435 37 964 56 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes 11 596 11 596 9 435 56 56211 Belföldi kiküldetés 185 185 216 56 56213 Reprezentáció 110 110 22 56 56214-4 Hirdetési díjak 30 30 25 56 56319 Egyéb különféle dologi kiadás 2 100 2 100 537 56 Összesítő Különféle dologi kiadások 14 021 14 021 10 235 57 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 556 556 435 57 573111-2 Késedelmi kamatkiadások 40 40 4 57 Összesítő Egyéb folyó kiadások 596 596 439 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 202 265 204 165 186 786 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 202 265 204 165 186 786 91 91212 Alaptev. kör. végzett szolgáltatás - 30 91 91219 Egyéb sajátos bevétel - 266 91 91311 Bérleti és lízing díjbevételek 5 100 5 100 3 646 91 91312 Intézményi ellátási díj 6 900 6 900 7 403 91 91314 Kötbér, egyéb kártérítés - 90 91 919131 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes 2 875 2 875 2 488 91 Összesítő Intézményi működési bevételek 14 875 14 875 13 923 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 14 875 14 875 13 923 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 14 875 14 875 13 923 16 9. melléklet összesen Előirányzat Megnevezés 2011. évi előirányzat 2/2011. ( II.25.) 19/2012.(V.1.4.) önkormányzati rendelete 2011. évi teljesítés 51 511112 Közalkalmazottak alapilletménye 35 108 35 108 34 012
51 511142 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka 600 600 1 059 51 511152 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka 24 24 23 51 512112 Közalkalmazottak normatív jutalma - 623 51 512132 Közalkalmazottak túlóra díja 800 800 697 51 512142 Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja 156 156 19 51 512172 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése 0 588 1 497 51 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása 512192 1 179 1 179 47 51 513122 Közalkalmazottak jubileumi jutalma 1 697 1 697 1 697 51 513192-1 Közalkalmazottak továbbtanulása 137 137 52 51 513192-2 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása 300 300 495 51 514132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 90 90 114 51 514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 960 960 960 51 516112 Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai 1 170 1 170 769 51 516122 Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai 300 300 307 51 516132 Részm.i.fogl.közalk.sajátos juttatásai - 7 51 516142 Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése 64 64 36 51 Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 42 585 43 323 42 414 52 52211 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 0 0 52 522172 Felmentett közalkalmazottak egyéb juttatása - 430 52 Összesítő Külső személyi juttatások 0 0 430 53 53111 Nyugdíjárulék kiadásai 9 848 9 989 10 007 53 531121 Természetbeni EÜ hozzájárulás 616 625 626 53 531122 Pénzbeli EÜ hozzájárulás 205 208 208 53 531123 Munkaerőpiaci járulék 411 417 417 53 5331 Egészségügyi hozzájárulás 0 0 15 53 5341 Táppénz hozzájárulás 0 0 198 53 Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok 11 080 11 239 11 471 54 54211 Gyógyszerbeszerzés 10 10 11 54 54212 Vegyszerbeszerzés 0 0 0 54 5431 Irodaszer, nyomtatvány 90 90 65 54 54412 Folyóirat beszerzése 20 20 20 54 5461 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 10 10 6 54 54711 Szakmai anyag beszerzése 70 70 82 54 54712 Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése 40 40 51 54 5481 Munkaruha, védőruha 240 240 192 54 54913-1 Tisztítószer beszerzés 300 300 332 54 54913-2 Egyéb készletbeszerzés 20 20 27 54 Összesítő Készletbeszerzések 800 820 786 55 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj 100 100 139 55 55211 Vásárolt élelmezés 13 000 13 000 12 860 55 552129 Egyéb bérleti és lízingdíj 40 40 70 55 55213 Szállítási szolgáltatások 40 40 8 55 55214 Gázenergia- szolgáltatás díja 2 300 2 300 2 546 55 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 800 800 904 55 55217 Víz- és csatorna díjak 650 650 800 55 55218-1 Ingatlankarbantartás, kisjavítás 300 300 155 55 55219-1 Postaköltség 20 20 14 55 55219-4 Hulladékszállítás 450 450 314 55 55219-6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 250 250 201 55 Összesítő Szolgáltatások 17 950 18 050 18 011 56 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes 4 568 4 568 4 657 56 56211 Belföldi kiküldetés 30 30 12 56 56213 Reprezentáció 20 20 3 56 Összesítő Különféle dologi kiadások 4 618 4 798 4 672 57 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 250 250 198 57 573111-2 Késedelmi kamatkiadások - 2 57 Összesítő Egyéb folyó kiadások 250 250 200 5 Fő össze- KIADÁSOK ÖSSZESEN: 77 283 78 480 77 984 17
sítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 77 283 78 480 77 984 91 91212 Alaptev. kör. végzett szolgáltatás - 5 91 91311 Bérleti és lízing díjbevételek 100 100 89 91 91312 Intézményi ellátási díj 4 960 4 960 6 153 91 919131 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes 1 265 1 265 1 560 91 Összesítő Intézményi működési bevételek 6 325 6 325 7 807 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 6 325 6 325 7 807 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 6 325 6 325 7 807 18 10. sz. melléklet Megnevezés összesen 2011. évi előirányzat 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete 2011. évi teljesítés 511112 Közalkalmazottak alapilletménye 16 161 16 161 14 639 511142 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka 897 897 951 512132 Közalkalmazottak túlóra díja 1 192 1 192 1 207 512172 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése 0 139 579 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása 512192 536 536 73 513122 Közalkalmazottak jubileumi jutalma 542 542 0 513192-1 Közalkalmazottak továbbtanulása 63 63 102 513192-2 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása 150 150 55 514132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 430 430 320 514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 384 384 360 514192-4 Közalkalmazottak egyéb költségtérítése 60 60 0 516112 Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai 1 706 1 786 1 996 516122 Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai 301 301 211 516132 Részm.i.fogl.közalk.sajátos juttatásai 10 10 222 516142 Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése 96 96 110 Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 22 528 22 747 20 825 53111 Nyugdíjárulék kiadásai 5 127 5 186 4 784 531121 Természetbeni EÜ hozzájárulás 776 776 300 531122 Pénzbeli EÜ hozzájárulás 259 259 99 531123 Munkaerőpiaci járulék 518 518 199 5331 Egészségügyi hozzájárulás 0-11 Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok 6 680 6 739 5 393 54211 Gyógyszerbeszerzés 10 10 0 5431 Irodaszer, nyomtatvány 50 50 31 54411 Könyv beszerzése 140 140 101 54711 Szakmai anyag beszerzése 20 20 0 54712 Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése 20 20 0 5481 Munkaruha, védőruha 50 50 40 54913-1 Tisztítószer beszerzés 280 280 156 Összesítő Készletbeszerzések 570 640 328 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj 120 120 152 55211 Vásárolt élelmezés 3 200 3 200 2 738 55213 Szállítási szolgáltatások 70 70 0 55214 Gázenergia- szolgáltatás díja 3 000 3 000 2 326 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 700 700 325
55217 Víz- és csatorna díjak 500 500 41 55218-1 Ingatlankarbantartás, kisjavítás 100 100 54 55219-1 Postaköltség 20 20 3 55219-6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 20 20 25 5531-1 Vásárolt közszolgáltatás 20 20 0 555121 Államh.kívülre továbbszlázott belf. szolgáltatás műk. 0 0 810 Összesítő Szolgáltatások 7 750 7 750 6 474 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes 1 941 1 941 1 657 56211 Belföldi kiküldetés 70 70 91 56213 Reprezentáció 20 20 0 Összesítő Különféle dologi kiadások 2 031 2 051 1 748 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 209 209 96 573111-2 Késedelmi kamatkiadások - - 2 Összesítő Egyéb folyó kiadások 209 209 98 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 39 768 40 136 34 866 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 39 768 40 136 34 866 91312 Intézményi ellátási díj 656 656 779 9141221 Államh.kiv.tov.szolg.belf.műk. - - 810 919131 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes 164 164 398 Összesítő Intézményi működési bevételek 820 820 1 987 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 820 820 1 987 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 820 820 1 987 19 Felhalmozási kiadások 2011.év 11. sz. melléklet Előirányzat Beruházás bruttó összege 2011. évi előirányzat 2/2011.( II.25.) 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete 2011. évi teljesítés 1154 Településszabályozási terv módosítása 1154 Jankovich telepi sétány világítás terve 1154 Vektoros digitális térkép 1154 Szoc. Alapszolg. Kp. És Bölcsőde új épület tervezése 1154 Szent Erzsébet park tervezési díja 1 875 1154 Fiumei strand WC tervezése 1154 Szerver,Office programok Könyvtár TIOP pályázatból 1154 Alkotás, Szabadság u parkolók terve 135 1154 Összesen 1 875 - - 135 DDOP-3.1.3/B-2009-0001 1253 Orvosi rendelő átalakítása, korszerűsítése, 73 070 236 690 200 308 bővítése 1253 Fischl ház villámvédelem kiépítése 562 1253 Összesen 562 73 070 236 690 200 308 1254 Matróz köz út 1150 hrsz. ing.vásárlás 1 106 1254 Gesztenye köz ivóvíz ellátás kiépítésének támogatása 2 000 1254 Fonyódi és Harkály utcák burkola felújítás TEUT önrész 1254 Iskola közi út- parkoló kiépítés CÉDE önrész 13 920 1254 Klapka-Gyep utca kerékpárút 79 1254 Szőlőskislak Római út építése 81 644 1254 Vörösmatry tér ingatlan vásárlás 600 600 770
DDOP-5.1.1-09-2009-0008 1254 Kerékpárút építése a Klapka és Gyep utcákban 1254 DDOP - 2009-4.1.1 /A Családbarát fejlesztések 9 061 9 061 3 412 1254 DDOP - 2009-2.1.1 komplex turisztikai fejlesztés 38 457 56 839 35 562 1254 Összesen 98 670 48 118 66 500 39 823 13151 Polgármesteri Hivatal szerver terem,polgármesteri iroda klíma 13151 PC beszerzés Tourinform iroda 103 13151 Szerver konfiguráció, scanner, nyomtató Könyvtár TIOP TÁMOP Samsung dig.másoló, Acer projektor 13151 digitális fénymásoló, 3 projektor TÁMOP pályázat iskola 13151 Összesen - - - 103 13152 Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás TV beszrzés 166 148 13152 Páncélszekrény beszerzés Monaco PMH 13152 Összesen - - 166 148 13153 Takács Sándor emlékmű Varga Béla - Szőllősi Ferenc 13153 dombormű 500 980 1 035 13153 Összesen - 500 980 1 035 13154 Általános Iskola ügyviteli eszközök, hangszer 13154 Összesen - - - 1325 Személyszállító jármű beszerzése Peugeot KFSZ 1325 Összesen - - - - Intézményi beruházások előzetesen 18211 felszámított áfájának elő- 30 422 76 084 60 091 irányzata 18211 Összesen - 30 422 76 084 60 091 Beruházások összesen 101 107 152 110 380 420 301 643 1263 Árpád u-i iskola szennyvízcsatorna részleges felújítása 1263 KEOP -2009-5.1.0/A Épületenergetikai fejlesztések iskola 544 544 544 1263 1263 Összesen - 544 544 544 1264 1264 1264 Temetőnél támfal megerősítése 1 500 1264 Összesen 1 500 - - - 1811 Felújítások előzetesen felszámított áfájának előirányzata 136 136 136 1811 Összesen - 136 136 136 Felújítások összesen 1 500 680 680 680 171211 Belföldi tulajdonú nem pü-i váll.- részvényei vásárlásának ei. 22 480 22 480-171211 Összesen - 22 480 22 480 - Dr. Török Sándor Eü-i Kp felhalmozásai: Dr. Török Sándor Eü-i Kp felhalmozásai Felhalmozási kiadások öszszesen 135 - - - 135 102 607 175 270 403 580 302 458 20 12. sz. melléklet Támogatások 2011. év 890301
21 Megnevezés 2011. évi előirányzat 2/2011.( II.25.) 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete 2011. évi teljesítés 37 Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata helyi 373151 önkormányzatoknak - Siófoki közmunka program önrésze 1 000 2 500 2 056 Összesítő 1 000 2 500 2 056 37 373161 Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata TKTnak 1 700 1 700 1 268 37 Működési célú támogatásértékű kiadások Összesítő 1 700 1 700 1 268 38 Műk.célú pénzeszközátadás önk.nem pü-i 381111 váll-nak 643 38 381121 Műk.célú pénzeszközátadás pü-i váll-nak 38 Műk.célú pénzeszközátadás önk.többségi 3811331 tul.váll-nak Urányi János Kft. támogatása 25 000 25 000 25 015 38 Műk.célú pénzeszközátadás nem önk.többségi tul.váll-nak 3811341 38 3811341-1 Ügyelet támogatása 6 732 6 732 6 732 38 3811341-2 EÜ-i intézmény támogatása 1 000 1 305 1 866 3811341-4 Városi TV támogatása 2 667 2 667 2 444 38 Műk.célú pénzeszközátadás háztartásoknak 381141 38 381141-1 Boglári főisk., egyetemi támogatás - - 38 381141-2 Bursa Hungarica ösztöndíj 500 500 443 38 Műk.célú pénzeszközátadás non-profit 381151 szervezeteknek Polgármesteri keret 400 400 140 Alpolgármesteri keret 200 200 107 Sportkör támogatása 8 500 8 500 8 375 Helyi Érték Egyesület 1 000 1 000 1 000 Mentő Alapítvány támogatása 200 200 200 Polgárőrség támogatása 400 400 400 Gaál Gaszton Alapítvány-Cserkészcsapat 200 200 200 Tagdíjak 4 200 4 200 2 559 Tűzoltó köztestület támogatása 2 000 2 000 2 000 Polgári védelem 250 250 250 Szelence Gyermektánccsoport Alapítvány 190 190 190 Megértés Nyugdíjas Egyesület 160 160 160 Polgári Körök támogatása 56-os emlékmű - Műk.célú pénzeszközátadás non-profit Összesítő szervezeteknek 17 700 17 700 15 581 382114 Egyéb pénzeszköz átadás háztartásoknakközmű - 116 130 38 382131 Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés előirányzata - - - 38 382116 Felúj. c. pénzeszközátadás egyháznak 200 38 Összesítő Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre 56 299 58 220 56 178 13. sz. melléklet
22 EU támogatással megvalósuló programok, projektek 2011. Projekt 2011. évi előirányzat 2/2011. ( II.25.) Nettó 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete e Ft 2011. évi teljesítés DDOP-3.1.3/B-2009-0001 Orvosi rendelő átalakítása, korszerűsítése, bővítése 73 070 236 690 200 308 DDOP - 2009-4.1.1 /A Balatonboglár városközpont parti területeinek integrált, családbarát fejlesztése DDOP - 2009-2.1.1 Családbarát örökségvédelem - komplex turisztikai vonzerőfejlesztés BAlatonbogláron KEOP -2009-5.1.0/A Épületenergetikai fejlesztések iskola 9 061 9 061 3 412 38 457 56 839 35 562 544 544 544 DDOP-5.1.1 Kerékpárút építése a balatonboglári Klapka és Gyep utcákban 79
23 14. sz. melléklet Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 - Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Tel.:85/550-333 EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2011. év e Ft Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+/-) Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló Auditálási eltérések (+/-) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 10 151 892-10 151 892 10 293 871-10 293 871 I. Immateriális javak 9 937 9 937 5 750 5 750 II. Tárgyi eszközök 8 784 392 8 784 392 8 964 755 8 964 755 III. IV. Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 128 175 128 175 127 181 127 181 1 229 388 1 229 388 1 196 185 1 196 185 B) FORGÓESZKÖZÖK 397 107-397 107 364 803-364 803 I. Készletek 1 267 1 267 1 651 1 651 II. Követelések 47 211 47 211 36 751 36 751 III. Értékpapírok - - - - IV. Pénzeszközök 341 698 341 698 297 896 297 896 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 6 931 6 931 28 505 28 505 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 10 548 999-10 548 999 10 658 674-10 658 674 FORRÁSOK D) SAJÁT TŐKE 8 764 706-8 764 706 8 613 092-8 613 092 I. Tartós tőke 8 568 411 8 568 411 8 568 411 8 568 411 II. Tőkeváltozások - 248 676-248 676-400 290-400 290 III. Értékelési tartalék 444 971 444 971 444 971 444 971 E) TARTALÉKOK 152 087-152 087 325 919-325 919 I. Költségvetési tartalék 152 087 152 087 179 159 179 159 II. Költségvetési pénzmaradvány - - 146 760 146 760 F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 632 206-1 632 206 1 719 663-1 719 663 I. Hosszú lejáratú kötele- 1 246 656 1 246 656 1 367 767 1 367 767
II. III. zettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 381 465 381 465 351 414 351 414 4 085 4 085 482 482 24 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 10 548 999-10 548 999 10 658 674-10 658 674 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 - Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Tel.:85/550-333 15.sz. melléklet EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2011. év e Ft Ssz. Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés 1. Személyi juttatások 436 842 465 567 452 590 2. Munkaadókat terhelő járulékok 112 727 120 466 117 217 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 437 318 469 466 449 023 4. Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb kiadások 2 700 4 200 3 324 5. ÁH-n kívülre végleges működési pénzeszközátadás 53 249 53 904 52 724 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás 17 382 48 927 42 063 7. Elátottak pénzbeli juttatásai - 1 160 1 160 8. Felújítás 680 680 680 9. Felhalmozási kiadások 152 110 380 420 301 778 10. 11. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások ÁH-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 22 480 22 480-116 330 12. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása - - - 13. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása - - - 14. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: 1 235 488 1 567 386 1 420 889 15. Hosszú lejáratú hitelek 16. Rövid lejáratú hitelek 1 259 1 259 1 259 17. 18. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Fforgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 78 200 78 200 74 953 - - - 19. Finanszírozási kiadások összesen: 79 459 79 459 76 212 20. Pénzforgalmi kiadások 1 314 947 1 646 845 1 497 101 21. Pénzforgalom nélküli kiadások 36 610 61 642-22. Továbbadási(lebonyolítási) célú kiadások - - -
23. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások - - 21 574 25 24. Kiadások összesen 1 351 557 1 708 487 1 518 675 25. Közhatalmi bevételek 1 800 1 800 3 699 26. Intézményi működési bevételek 77 175 77 860 140 322 27. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 598 417 594 417 542 226 28. 29. Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások ÁH-n kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 139 577 171 303 162 069 1 200 1 200 1 489 30. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 6 097 6 097 10 179 31. 32. 33. 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek egyéb támogatások ÁH-n kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 70 70 66 1 600 229 702 257 349 34. Támogatások, kiegészítések 260 891 352 057 357 165 35. 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása 260 891 352 057 357 165 36. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 1 800 1 800 2 246 37. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 38. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 1 088 557 1 436 236 1 476 744 39. Hosszú lejáratú hitelek felvétele - - - 40. Rövid lejáratú hitelek felvétele 200 000 200 000 1 732 41. 42. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei - - - - - - 43. Finanszírozási bevételek összesen: 200 000 200 000 1 732 44. Pénzforgalmi bevételek 1 288 557 1 636 236 1 478 476 45. Pénzforgalom nélküli bevételek 63 000 72 251 27 751 46. Továbbadási(lebonyolítási) célú bevételek - - - 47. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek - - - 3 603 48. Bevételek összesen 1 351 557 1 708 487 1 502 624 49. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége - 120 541-120 541 83 606 50. Finanszírozási műveletek eredménye 120 541 120 541-74 480 51. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége - - - 52. Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege - - - 25 177
26 16. sz.melléklet Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 - Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Tel.:85/550-333 EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2011. év e Ft Ssz. Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+/-) Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló Auditálási eltérések (+/-) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. Záró pénzkészlet 341 698 341 698 297 896 297 896 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+/-) Előző évben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekciók (+/-) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-) - 192 457 - - 2 846 2 846 28 023 28 023-88 372-88 372-146 760-146 760 - - - - 63 715-256 172 179 159-179 159 5 109 5 109 2 514 2 514 - - - - 9. Költségvetési pénzmaradvány 68 824 68 824 181 673 181 673 10. 11. Vállalkozási maradványból alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosítótétel (+/-) - - - - - - - - - - 12. Módosított pénzmaradvány 68 824-68 824 181 673-181 673 13. 14. 12-ből: egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 12-ből: kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 9 251 9 251 10 530 10 530 59 573 59 573 171 143 171 143 15. 12-ből: szabad pénzmaradvány - - - - Balatonboglár Város Önkormányzat intézményeinek létszámadatai 17. sz. melléklet Intézmény Létszám Szakmai Technikai Összesen
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Polgármesteri Hivatal 33 33 Fischl-ház - - Mezőőri Szolgálat 1 1 III.sz. háziorvosi körzet - - Közterület-felügyelet 2-2 Részönkormányzat 1 1 Gondozási Központ 13 5 1 19 27 Kulturális Központ 2 1 2 5 Közterület-fenntartó Szervezet 18 18 Könyvtár 3-1 4 Általános Iskola 41 9 50 Ordacsehi tagintézmény 6 3 1 10 Hétszínvirág Óvoda 19-2 21 Egészségügyi Központ 12 7 19 Közcélú foglalkoztatás 1 1 Összesen: 150 4 28 2 184 A többéves kihatással járó döntések 18. számú melléklet a) Kötvénykibocsátás Határozatszám: 34/2008 (II.07.) KT 5 612 e CHF A tör- 2011-től - 2028. III.28-ig 35 hónap tőketörlesztés. lesztés időpontja III.31. illetve IX. 30. összege:170.057,- CHF b) Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ átalakítása, korszerűsítése, bővítése DDOP-3.1.3/B-2009-0001 2010. év 27 200 e Ft 2011. év 85 395 e Ft 112 595 e Ft 19. számú melléklet Önkormányzat adósság- és hitelállománya lejárat szerint
28 a) Önkormányzat által nyújtott hitel visszatérülése Lakáscélú támogatás 2 000 2 000 4 000 b) Kötvénykibocsátás Határozatszám: 34/2008 (II.07.) KT 5.612 e CHF 2011-től - 2028. III.28-ig 35 hónap tőketörlesztés. A törlesztés időpontja III.31. illetve IX. 30. összege: 170.057,- CHF Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 20. sz. melléklet Ssz. Megnevezés Kedvezmény Mentesség Egyéb Összesen db e Ft db e Ft e Ft e Ft 1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege - 2. 3. 4. 5. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének - összege Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedveezmény, mentesség összege - adónemenként Gépjárműadó 86 db 802-802 Építményadó Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy elengedés összege 5 946 m 2 2 003-2 003 Összesen: - - - 2 805 - - 2 805 46 411 Gyermektartásdíj megelőlegezése 504 000 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 182 000 Településőr program támogatása 2010. évi 840 105 NAV agrártermelési támogatás - mezőőr 300 000 Könyvtár pályázati pénzek TIOP, TÁMOP 2010. évi 3 435 197 Otthonteremtési támogatás 1 160 377 Gyermekvédelmi támogatás 1 502 200 7 923 879 46 42 21 Rehabilitációs foglakl. munkabér támogatása Munkaügyi Kp. 1 049 662 Rövid időtartamú közfoglakl. Támogatása 8 231 813
Huzamos idejű közfoglalk.támogatása 3 349 501 Bérpótló juttatás támogatása 463 005 Értékteremtő közfoglalk.támogatása + munkaruha 2 894 737 Mamográfiai vizsgálat utiktg támogatása 253 440 KSH 2011. évi népszámlálás folyósított előlege 4 695 829 Közokt.intézmények infrastrukturális fejl (Ordacsehi ablakcsere) pályázati pénz elszámolása - 29 945 OFA közfoglalk.támogatása (KFSZ - Jakabfi Andi) 659 130 Kazinczy verseny támogatása 2 200 000 23 767 172 29 46 425 Körjegyzői feladatellátás 4 500 000 Ordacsehi tagintézmény fenntartás 17 842 000 Balatonlell e bölcsődei feladatok 1 705 299 24 047 299 46 426 Közoktatási normatíva 11 682 040 Szociális normatíva 4 190 328 15 872 368 465 21 22 DDOP 313 orvosi rendelő 204 523 941 DDOP 211 turisztikai pályázat 38 824 415 DDOP511 Kerékpárút 10 532 722 Képzőműv.Lektorátus dombormű támogatása 600 000 254 481 078 47 113 Mikuláscsomagok támogatása Raiffeisen Bank 525 970 Hegyközség mezőőri hozzájárulás 962 700 1 488 670
30
31
32